附录 99.1
大全新能源公布未经审计的2023年第三季度业绩
中国上海——2023年10月30日——全球太阳能光伏行业领先的高纯度多晶硅 （纽约证券交易所代码：DQ）（“达全新能源”，“公司” 或 “我们”）今天公布了其2023年第三季度未经审计的财务业绩。
2023 年第三季度财务和运营亮点
| • | 2023 年第三季度的多晶硅产量为 57,664 万吨，而 2023 年第二季度为 45,306 万吨 |
| • | 2023 年第三季度的多晶硅销量为 63,263 万吨，而 2023 年第二季度为 51,550 万吨 |
| • | 多晶硅平均总生产成本(1)2023 年第三季度为 6.52 美元/千克 ，而 2023 年第二季度为 6.92 美元/千克 |
| • | 多晶硅平均现金成本(1)2023 年第三季度为 5.67 美元/千克， 而 2023 年第二季度为 6.05 美元/千克 |
| • | 2023 年第三季度，多晶硅的平均销售价格 (ASP) 为 7.68 美元/千克，而 2023 年第二季度的 为每千克 12.33 美元 |
| • | 2023 年第三季度的收入为 4.848 亿美元，而 2023 年第二季度为 6.367 亿美元 |
| • | 2023年第三季度的毛利为6,780万美元，而 2023年第二季度的毛利为2.589亿美元。2023 年第三季度的毛利率为 14.0%，而 2023 年第二季度为 40.7% |
| • | 2023年第三季度归属于大全新能源公司股东的净（亏损）/收益为 （630万美元），而2023年第二季度为1.037亿美元 |
| • | 美国基本存托股（ADS）每股（亏损）/收益(3)2023 年第三季度为 （0.09 美元），而 2023 年第二季度为 1.35 美元 |
| • | 调整后净收益（非公认会计准则）(2)2023年第三季度归属于达科新 能源公司股东的股东为4,400万美元，而2023年第二季度为1.345亿美元 |
| • | 每个基本广告的调整后收益(3)（非公认会计准则）(2)2023 年第三季度为 0.59 美元，而 2023 年第二季度为 1.75 美元 |
| • | 息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）(2)2023 年第三季度为 7,020 万美元，而 在 2023 年第二季度为 2.300 亿美元。息税折旧摊销前利润率（非公认会计准则）(2)2023 年第三季度为 14.5%，而 2023 年第二季度为 36.1% |
| 三个月已结束 | ||||||||||||
| 除非另有说明，否则为百万美元 | 九月。 30, 2023 | 六月。 30, 2023 | 九月。 30, 2022 | |||||||||
| 收入 | 484.8 | 636.7 | 1,219.7 | |||||||||
| 毛利 | 67.8 | 258.9 | 978.6 | |||||||||
| 毛利率 | 14.0 | % | 40.7 | % | 80.2 | % | ||||||
| 运营收入 | 22.5 | 213.9 | 693.0 | |||||||||
| 归属于达科新能源公司股东的净（亏损）/收益 | (6.3 | ) | 103.7 | 323.4 | ||||||||
| 每个基本广告的（亏损）/收益(3)（每个广告美元） | (0.09 | ) | 1.35 | 4.28 | ||||||||
| 调整后净收益（非公认会计准则）(2)归属于达科新能源公司股东 | 44.0 | 134.5 | 590.4 | |||||||||
| 每个基本广告的调整后收益(3)（非公认会计准则）(2) （每个广告美元） | 0.59 | 1.75 | 7.81 | |||||||||
| 息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）(2) | 70.2 | 230.0 | 720.0 | |||||||||
| 息税折旧摊销前利润率（非公认会计准则）(2) | 14.5 | % | 36.1 | % | 59.0 | % | ||||||
| 多晶硅销量 (MT) | 63,263 | 51,550 | 33,126 | |||||||||
| 多晶硅平均总生产成本（美元/千克）(1) | 6.52 | 6.92 | 6.82 | |||||||||
| 多晶硅平均现金成本（不包括dep'n）（美元/千克）(1) | 5.67 | 6.05 | 6.06 | |||||||||
1
注意事项：
| (1) | 生产成本和现金成本仅指我们的多晶硅设施的生产。生产成本的计算方法是与多晶硅生产相关的可存货成本 除以所示期间的产量。现金成本的计算方法是与多晶硅生产相关的可存货 成本（不包括折旧成本和基于非现金份额的补偿成本）除以指定期间的产量 量。 |
| (2) | 大全新能源在非公认会计准则基础上提供息税折旧摊销前利润、息税折旧摊销前利润率、归属于大全新能源公司股东的调整后净收益以及调整后每项基本ADS收益 ，以提供有关其财务业绩的补充信息。有关这些非公认会计准则财务指标的更多信息 ，请参阅本新闻稿末尾标题为 “使用非公认会计准则财务指标” 的部分和标题为 “非公认会计准则财务指标与可比美国公认会计准则指标的对账” 的表格。 |
| (3) | ADS是指美国存托股份。一（1）股ADS代表五（5）股普通股。 |
2
管理层备注
公司董事长兼首席执行官徐翔先生评论说：“在第三季度，我们两个多晶硅设施的持续优化运营使得 的总产量达到57,664万吨，与上一季度相比增长了12,358万吨，增长了27％。我们的内蒙古5A工厂目前已全面投产，约占我们总产量的40％。同时，我们的生产成本从第二季度进一步下降了5.8％，至6.52美元/千克，这主要是由于制造效率的提高，以及原材料（尤其是冶金级硅）成本的降低。与我们第一季度的平均生产成本7.55美元/千克相比，成本下降了1.00美元/千克以上。 根据公司最新的生产数据，我们预计第四季度的成本将从第三季度水平继续呈下降趋势。我们 在第三季度出货了62967万吨多晶硅，比第二季度的出货量增加了9,465万吨，远高于我们的季度产量 。这导致我们两个工厂的多晶硅产品库存大幅减少，目前产量不到一周 。第三季度，该公司创造了7,000万美元的息税折旧摊销前利润。今年前九个月经营 活动提供的净现金总额为15亿美元，第三季度超过7.11亿美元。公司 继续保持非常强劲的资产负债表，没有金融债务。在第三季度末，该公司的现金余额 为33亿美元，现金和应收银行票据的总余额为36亿美元。”
“我们的两个设施的多晶硅铭牌 年总产能已达到20.5万吨。我们预计第四季度多晶硅总产量约为59,000万吨至6.2万吨，较第三季度的水平持续增长。全年产量预计约为196,000万吨至19.9万吨，与2022年相比， 增长了46％至49％。凭借十多年的多晶硅生产经验，以及可优化运营效率的完全数字化 和集成生产系统，我们有信心巩固我们作为业内主要多晶硅制造商之一的地位。”
“在第二季度末，在 多晶硅价格触底之后，客户开始重新订购和交付产品，这显著降低了行业库存 水平。多晶硅价格在第三季度逐步回升。7月，随着组件制造商竞争的加剧， 组件价格从6月的每瓦约1.5元人民币跌至7月的每瓦1.3元人民币。同时，组件行业的高需求加上电力配给和系统维护导致的多晶硅利用率降低，推动了多晶硅价格的微幅回升。根据行业 统计，单晶用料价格从6月份每公斤60元以下的最低水平反弹至7月底的每公斤63-68元人民币， ，到9月底平均为每公斤87元人民币。此外，鉴于其成本结构，当前的价格区间不太可能为新进入者 带来利润，因此我们看到他们的生产计划出现延误。进入第四季度，随着一些新产能的上线，多晶硅 行业的产量可能会略有增加。在第三季度，我们看到 从P型到N型电池技术的过渡加速，N型产品需求量强劲增长，N型产品的ASP溢价在第三季度扩大到每千克10-12元人民币。展望未来，随着N型产品扩大市场份额，我们预计这种转变将进一步加速， 需求持续增长。”
3
“关于公司在2022年11月宣布的7亿美元 股票回购计划，截至今年9月底，公司已经以约3.288亿美元的价格回购了810万份 ADS，平均每只ADS的成本约为40.58美元。加上该计划于2022年完成， 总计，该公司已经以约4.488亿美元的价格回购了约1,000万份美国存托凭证。虽然第三季度基本加权 平均已发行的ADS为7400万股，但在充分反映了我们最近完成的股票回购之后，第三季度末的已发行股票总额约为7180万股。”
“由于迫切需要应对气候 变化，我们仍处于从化石燃料向可再生能源的能源过渡的早期阶段 [满足地球上人类的能量需求 ]。作为最具竞争力的发电形式之一，太阳能光伏产品成本的持续降低以及相关的 太阳能发电成本降低预计将创造大量的额外绿色能源需求，我们认为这很可能超出大多数分析师的预期。人们普遍预计，太阳能光伏最终将成为 为世界供电的最重要能源之一。此外，随着太阳能光伏技术的不断发展，我们相信对纯度极高的多晶硅（例如我们的N型多晶硅）的需求不断增加，将有助于我们从大多数竞争对手中脱颖而出。尽管我们的许多竞争对手可能会在当前的市场环境中挣扎 ，但大全新能源拥有业内最好的资产负债表之一，没有金融债务，我们 相信我们将成功应对短期的市场波动。我们乐观地认为，随着太阳能终端市场的持续增长，以及我们的客户继续向更高效的N型技术过渡，我们将从这一趋势中受益。Daqo 将 继续努力保持稳健增长，并从不断增长的全球太阳能光伏市场中获得长期收益。”
展望和指导
该公司预计在2023年第四季度生产约59,000吨至6.2万吨 多晶硅。该公司预计，2023年全年 将生产约196,000吨至199,000万吨多晶硅，其中包括公司年度设施维护的影响。
该前景反映了大全新能源截至本新闻稿发布之日当前和初步的 观点，可能会发生变化。公司实现这些预测的能力受 风险和不确定性的影响。请参阅本新闻稿末尾的 “安全港声明”。
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2023 年第三季度业绩
收入
收入为4.848亿美元，而2023年第二季度的收入为6.367亿美元，2022年第三季度为12.197亿美元。与 2023 年第二季度相比，收入下降的主要原因是 ASP 的下降被销量的增加所缓解。
毛利和毛利
毛利为6,780万美元，而2023年第二季度的毛利为2.589亿美元，2022年第三季度为9.786亿美元。毛利率为14.0％，而2023年第二季度为40.7％，2022年第三季度为80.2％。与 2023 年第二季度相比，毛利率下降的主要原因是 ASP 降低，生产成本的降低在一定程度上缓解了这种情况。
销售、一般和管理费用
销售、一般和管理费用为8,970万美元，而2023年第二季度的 为4,330万美元，2022年第三季度为2.802亿美元。与2023年第二季度相比，第三季度 的销售和并购支出增加主要与辞职费用以及对与公司最近管理层变动相关的剩余 股权薪酬支出的确认有关。第三季度的销售和收购费用 包括与公司股票激励计划相关的4,630万美元非现金股份薪酬支出，而2023年第二季度为 2750万美元。
研究和开发费用
研发（R&D）支出为280万美元，而2023年第二季度的 为220万美元，2022年第三季度为250万美元。研发费用可能因时期而异 ，反映了该季度发生的研发活动。
外汇收益
外汇收益为310万美元，而2023年第二季度的显著亏损 为1,970万美元，这归因于该季度美元/人民币汇率的显著波动和波动。
运营收入和营业利润率
由于上述原因，运营收入为2,250万美元，而2023年第二季度为2.139亿美元，2022年第三季度为6.930亿美元。
营业利润率为4.6％，而2023年第二季度为33.6％，2022年第三季度为56.8％。
归属于达科新能源公司股东的净（亏损）/收益 和每份ADS的收益
由于上述原因，归属于达科新 能源公司股东的净亏损为630万美元，而2023年第二季度的净收入为1.037亿美元，2022年第三季度的净收入为3.234亿美元 。
美国基本存托股票（ADS）的每股亏损为0.09美元，而 2023年第二季度的每股基本存托股收益为1.35美元，2022年第三季度为4.28美元。
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归属于达科新能源公司 股东的调整后收益（非公认会计准则）和调整后的每股ADS收益（非公认会计准则）
由于上述原因，归属于大全新能源公司股东的调整后净收益（非公认会计准则）（不包括基于非现金股份的薪酬成本）为4,400万美元，而2023年第二季度为1.345亿美元 ，2022年第三季度为5.904亿美元。
调整后的美国基本存托股票（ADS）每股收益为0.59美元，而2023年第二季度为1.75美元，2022年第三季度为7.81美元。
息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）
息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）为7,020万美元，而2023年第二季度的 为2.30亿美元，2022年第三季度为7.2亿美元。息税折旧摊销前利润率（非公认会计准则）为14.5％，而2023年第二季度的息税折旧摊销前利润率为36.1％，2022年第三季度为59.0％。
财务状况
截至2023年9月30日，公司拥有32.808亿美元的 现金、现金等价物和限制性现金，而截至2023年6月30日为31.697亿美元，截至2022年9月30日为30.511亿美元。截至2023年9月30日，应收票据余额为2.758亿美元，而截至2023年6月30日为7.985亿美元，截至2022年9月30日为15.717亿美元。应收票据是指到期在六个月以内的银行票据。
现金流
在截至2023年9月30日的九个月中，经营活动提供的 净现金为14.974亿美元，而2022年同期为16.971亿美元。
在截至2023年9月30日的九个月中， 投资活动中使用的净现金为9.543亿美元，而2022年同期用于投资活动的净现金为6.054亿美元。 2023年三个季度用于投资活动的净现金主要与公司位于内蒙古包头市的 多晶硅项目的资本支出有关。
在截至2023年9月30日的九个月中， 融资活动中使用的净现金为6.02亿美元，而2022年同期 融资活动提供的净现金为14.779亿美元。2023年前三个季度用于融资活动的净现金主要与公司新疆大全子公司3.218亿美元的股票回购和3.037亿美元的股息支付有关。
非公认会计准则财务指标的使用
为了补充达科新能源根据美国公认会计原则（“美国公认会计原则”）公布的合并 财务业绩，公司 使用某些非公认会计准则财务指标，这些指标根据最直接可比的公认会计原则指标对某些项目进行了调整，包括 扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益（“息税折旧摊销前利润”）和息税折旧摊销前利润率；归属于达克的调整后净收益 o 新能源公司的股东和每股基本和摊薄后ADS的调整后收益。我们的管理层认为，这些非公认会计准则 指标中的每一项都对投资者有用，使他们能够持续更好地评估公司在不同 报告期内经营业绩关键要素的变化，与下文所述的某些项目无关。因此，我们的管理层认为，这些非公认会计准则财务指标与 与美国公认会计准则财务指标结合使用，为投资者提供了有意义的补充信息 ，使他们能够以持续的核心经营业绩为重点来评估公司的经营业绩。我们的管理层在内部使用 这些非公认会计准则指标来评估业务、其财务业绩、当前和历史业绩，以及战略 决策和预测未来业绩。鉴于我们的管理层使用了这些非公认会计准则指标，公司认为这些指标 对于投资者从管理层的角度了解公司的经营业绩非常重要。这些非公认会计准则 指标不是根据美国公认会计原则编制的，也不是打算单独考虑的，也不是作为根据美国公认会计原则编制和列报的财务信息的替代品；非公认会计准则指标应与美国公认会计原则指标一起审查，可能与其他公司使用的非公认会计准则指标有所不同。
6
公司使用息税折旧摊销前利润（代表未计利息、税项、折旧和摊销前的收益 ）和息税折旧摊销前利润率（代表息税折旧摊销前利润占收入的比例）。归属于大全新能源公司股东的调整后 净收益以及调整后的每股基本收益和摊薄后的ADS收益不包括与 基于股份的薪酬相关的成本。基于股份的薪酬是一种非现金支出，因时期而异。因此，我们的管理层 将该项目排除在我们的内部运营预测和模型中。我们的管理层认为，这种基于股份的薪酬调整 为投资者提供了衡量公司核心业绩的基础，包括与其他公司的业绩进行比较， 没有基于股份的薪酬造成的周期间波动。
非公认会计准则财务指标与可比的美国公认会计准则 指标的对账将在本文件后面介绍。
电话会议
该公司计划于美国东部时间2023年10月30日上午8点（北京/香港时间当天晚上8点）举行电话会议 ，讨论结果。
财报会议 电话会议的拨入详情如下：
参与者拨入（美国免费电话）：+1-888-346-8982
参与者国际拨号：+1-412-902-4272
中国大陆免费电话：4001-201203
香港免费电话：800-905945
香港当地电话：+852-301-84992
请在预定通话前 10 分钟拨打 开始并要求加入 Daqo 新能源公司的电话会议。
网络直播链接：
https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=s8JS6cPN
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电话会议结束后1小时将重播电话会议，直至2023年11月6日。电话会议重播的拨号详情如下：
美国免费电话：+1-877-344-7529
国际长途电话：+1-412-317-0088
加拿大免费电话：855-669-9658
重播访问码：6641127
要通过国际 拨入号码观看重播，请选择以下链接。
https://services.choruscall.com/ccforms/replay.html
进入通话后，将要求参与者提供姓名和公司名称。
关于达科新能源公司
Daqo New Energy Corp.（纽约证券交易所代码：DQ）（“Daqo” 或 “公司”）是全球太阳能光伏行业高纯度多晶硅的领先制造商。 公司成立于 2007 年，为光伏产品制造商生产和销售高纯度多晶硅，光伏产品制造商将多晶硅进一步加工成 锭、晶圆、电池和模块，用于太阳能解决方案。该公司的多晶硅铭牌总产能为20.5万吨 吨，是世界上成本最低的高纯度多晶硅生产商之一。
安全港声明
本公告包含前瞻性陈述。 这些声明是根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款作出的。 这些前瞻性陈述可以通过诸如 “将”、“期望”、“预期”、 “未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“指导” 和类似陈述等术语来识别。除其他外，第四季度和2023年全年的展望和管理层 在这些公告中的报价，以及大全新能源的战略和运营计划都包含前瞻性陈述。公司 还可以在向美国证券交易委员会提交或提供的报告、 向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高管、董事 或员工向第三方作出的口头陈述中作出书面或口头的前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括有关公司信念和期望的陈述， 均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性，所有这些风险和不确定性 很难或不可能准确预测，其中许多是公司无法控制的。许多因素可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异，包括但不限于以下因素：对光伏 产品的需求和光伏技术的发展；多晶硅的全球供需；电池 制造中的替代技术；公司大幅扩大其多晶硅产能和产出的能力；减少或 取消对太阳能的政府补贴和经济激励措施应用程序；公司降低生产 成本的能力；以及政治和监管环境的变化。有关这些风险和其他风险的更多信息包含在公司向美国证券交易委员会提交或提供的报告 或文件中。本 新闻稿中提供的所有信息均为截至本文发布之日，除非适用法律要求，否则公司没有义务更新此类信息或任何前瞻性陈述。
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达科新能源公司
未经审计的简明合并运营报表
（以千美元计，ADS 和每个 ADS 数据除外）
| 三个月已结束 | 九个月已结束 | |||||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||
| 收入 | $ | 484,839 | $ | 636,724 | $ | 1,219,689 | $ | 1,831,397 | $ | 3,744,098 | ||||||||||
| 收入成本 | (417,025 | ) | (377,816 | ) | (241,073 | ) | (997,943 | ) | (1,005,060 | ) | ||||||||||
| 毛利 | 67,814 | 258,908 | 978,616 | 833,454 | 2,739,038 | |||||||||||||||
| 运营费用 | ||||||||||||||||||||
| 销售、一般和管理费用 | (89,697 | ) | (43,257 | ) | (280,182 | ) | (174,238 | ) | (310,095 | ) | ||||||||||
| 研究和开发费用 | (2,758 | ) | (2,169 | ) | (2,513 | ) | (6,866 | ) | (7,303 | ) | ||||||||||
| 其他营业收入/（支出） | 47,112 | 385 | (2,879 | ) | 47,789 | (4,084 | ) | |||||||||||||
| 运营费用总额 | (45,343 | ) | (45,041 | ) | (285,574 | ) | (133,315 | ) | (321,482 | ) | ||||||||||
| 运营收入 | 22,471 | 213,867 | 693,042 | 700,139 | 2,417,556 | |||||||||||||||
| 利息收入/（支出），净额 | 13,832 | 12,751 | 7,589 | 38,529 | 2,443 | |||||||||||||||
| 外汇损失 | 3,143 | (19,714 | ) | 680 | (16,571 | ) | 680 | |||||||||||||
| 投资收益 | (165 | ) | 8 | (287 | ) | (143 | ) | 1,242 | ||||||||||||
| 所得税前收入 | 39,281 | 206,912 | 701,024 | 721,954 | 2,421,921 | |||||||||||||||
| 所得税支出 | (21,438 | ) | (44,730 | ) | (155,204 | ) | (147,236 | ) | (428,572 | ) | ||||||||||
| 净收入 | 17,843 | 162,182 | 545,820 | 574,718 | 1,993,349 | |||||||||||||||
| 归属于非控股权益的净收益 | 24,155 | 58,459 | 222,411 | 198,505 | 506,282 | |||||||||||||||
| 归属于达科新能源公司股东的净（亏损）/收益 | (6,312 | ) | 103,723 | 323,409 | 376,213 | 1,487,067 | ||||||||||||||
| （亏损）/每则广告的收益 | ||||||||||||||||||||
| 基本 | (0.09 | ) | 1.35 | 4.28 | 4.93 | 19.79 | ||||||||||||||
| 稀释 | (0.09 | ) | 1.34 | 4.18 | 4.89 | 19.41 | ||||||||||||||
| 未投放广告的加权平均值 | ||||||||||||||||||||
| 基本 | 74,038,122 | 76,762,451 | 75,588,043 | 76,351,635 | 75,140,603 | |||||||||||||||
| 稀释 | 74,152,055 | 77,031,850 | 76,656,286 | 76,665,986 | 76,040,846 | |||||||||||||||
9
达科新能源公司
未经审计的简明合并资产负债表
（以千美元计）
| 2023 年 9 月 30 日， | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 9 月 30 日 | ||||||||||
| 资产： | ||||||||||||
| 流动资产： | ||||||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金 | 3,280,816 | 3,169,724 | 3,051,119 | |||||||||
| 短期投资 | 2,749 | 2,757 | 31,733 | |||||||||
| 应收票据 | 275,843 | 798,463 | 1,571,654 | |||||||||
| 库存 | 129,067 | 159,494 | 73,265 | |||||||||
| 其他流动资产 | 150,633 | 137,288 | 12,789 | |||||||||
| 流动资产总额 | 3,839,108 | 4,267,726 | 4,740,560 | |||||||||
| 财产、厂房和设备，净额 | 3,237,803 | 2,920,163 | 2,040,221 | |||||||||
| 预付土地使用权 | 147,774 | 94,606 | 77,554 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 70,956 | 42,532 | 47,888 | |||||||||
| 总资产 | 7,295,641 | 7,325,027 | 6,906,223 | |||||||||
| 流动负债： | ||||||||||||
| 短期借款 | - | - | - | |||||||||
| 应付账款和应付票据 | 100,466 | 104,617 | 107,724 | |||||||||
| 客户预付款-短期部分 | 252,262 | 199,396 | 420,067 | |||||||||
| 购买不动产、厂房和设备的应付账款 | 292,488 | 256,278 | 94,956 | |||||||||
| 其他流动负债 | 165,102 | 152,956 | 287,030 | |||||||||
| 流动负债总额 | 810,318 | 713,247 | 909,777 | |||||||||
| 客户预付款-长期部分 | 104,206 | 128,842 | 73,196 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 33,526 | 31,722 | 51,331 | |||||||||
| 负债总额 | 948,050 | 873,811 | 1,034,304 | |||||||||
| 公平： | ||||||||||||
| 达科新能源公司股东权益总额 | 4,733,218 | 4,866,541 | 4,285,877 | |||||||||
| 非控股权益 | 1,614,373 | 1,584,675 | 1,586,042 | |||||||||
| 权益总额 | 6,347,591 | 6,451,216 | 5,871,919 | |||||||||
| 负债和权益总额 | 7,295,641 | 7,325,027 | 6,906,223 | |||||||||
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达科新能源公司
未经审计的现金流简明合并报表
（以千美元计）
| 在截至9月30日的九个 个月中， | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 经营活动： | ||||||||
| 净收入 | $ | 574,718 | $ | 1,993,349 | ||||
| 为将净收入与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整 | 235,283 | 370,242 | ||||||
| 经营资产和负债的变化 | 687,435 | (666,514 | ) | |||||
| 经营活动提供的净现金 | 1,497,436 | 1,697,077 | ||||||
| 投资活动： | ||||||||
| 用于投资活动的净现金 | (954,290 | ) | (605,362 | ) | ||||
| 筹资活动： | ||||||||
| （用于）/由融资活动提供的净现金 | (602,006 | ) | 1,477,866 | |||||
| 汇率变动的影响 | (180,675 | ) | (242,428 | ) | ||||
| 现金、现金等价物和限制性现金净额（减少）/增加 | (239,535 | ) | 2,327,153 | |||||
| 期初的现金、现金等价物和限制性现金 | 3,520,351 | 723,966 | ||||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | 3,280,816 | 3,051,119 | ||||||
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达科新能源公司
非公认会计准则财务指标 与可比的美国公认会计准则指标的对账
（以千美元计）
| 三个月已结束 | 九个月已结束 | |||||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||
| 净收入 | 17,843 | 162,182 | 545,820 | 574,718 | 1,993,349 | |||||||||||||||
| 所得税支出 | 21,438 | 44,730 | 155,204 | 147,236 | 428,572 | |||||||||||||||
| 利息（收入）支出，净额 | (13,832 | ) | (12,751 | ) | (7,589 | ) | (38,529 | ) | (2,443 | ) | ||||||||||
| 折旧和摊销 | 44,765 | 35,835 | 26,608 | 106,999 | 82,732 | |||||||||||||||
| 息税折旧摊销前利润（非公认会计准则） | 70,214 | 229,996 | 720,043 | 790,424 | 2,502,210 | |||||||||||||||
| 息税折旧摊销前利润率（非公认会计准则） | 14.5 | % | 36.1 | % | 59.0 | % | 43.2 | % | 66.8 | % | ||||||||||
| 三个月已结束 | 九个月已结束 | |||||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||
| 归属于达科新能源公司股东的净（亏损）/收益 | (6,312 | ) | 103,723 | 323,409 | 376,213 | 1,487,067 | ||||||||||||||
| 基于股份的薪酬 | 50,287 | 30,824 | 266,962 | 112,696 | 270,346 | |||||||||||||||
| 归属于达科新能源公司股东的调整后净收益（非公认会计准则） | 43,975 | 134,547 | 590,371 | 488,909 | 1,757,413 | |||||||||||||||
| 每个基本广告的调整后收益（非公认会计准则） | $ | 0.59 | $ | 1.75 | $ | 7.81 | $ | 6.40 | $ | 23.39 | ||||||||||
| 摊薄后每股ADS的调整后收益（非公认会计准则） | $ | 0.59 | $ | 1.75 | $ | 7.70 | $ | 6.38 | $ | 23.11 | ||||||||||
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在中国
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