粤ICP备16032230号-1
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美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
__________________________________________
表格10-Q

☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末的季度2023年9月30日
或
☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
由_至_的过渡期
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委托文件编号：1-11607
DTE能源公司公司
密西根38-3217752
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)(税务局雇主身分证号码)
委托文件编号：1-2198
DTE电气公司公司
密西根38-0478650
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)(税务局雇主身分证号码)
注册人主要执行机构地址：One Energy Plaza, 底特律, 密西根48226-1279
注册人电话号码，包括区号：(313) 235-4000
根据该法第12(B)条登记的证券：
注册人
每个班级的标题
交易代码
注册所在的交易所名称
DTE能源公司
(DTE能源)
普通股，无面值
DTE
纽约证券交易所
DTE能源
2017年E系列5.25%次级债券，2077年到期
DTW
纽约证券交易所
DTE能源2020年G系列4.375%次级债券，2080年到期DTB
纽约证券交易所
DTE能源2021年E系列4.375%次级债券2081年到期DTG
纽约证券交易所
DTE电气公司
(DTE Electric)		无无
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
DTE能源公司(DTE Energy)
是
☒
不是
☐
DTE电气公司(DTE Electric)
是
☒
不是
☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405规定必须提交的每一份交互数据文件。
DTE能源
是
☒
不是
☐
DTE电气
是
☒
不是
☐


用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
DTE能源大型加速文件服务器加速文件管理器非加速文件服务器规模较小的报告公司新兴成长型公司
☒
☐
☐
☐
☐
DTE电气大型加速文件服务器加速文件管理器非加速文件服务器规模较小的报告公司新兴成长型公司
☐
☐
☒
☐
☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。
DTE能源
是
☐
不是
☒
DTE电气
是
☐
不是
☒
2023年9月30日已发行普通股数量：
注册人描述股票
DTE能源普通股，无面值206,258,727 
DTE电气普通股，面值10美元，由DTE Energy间接拥有138,632,324 
这份合并后的10-Q表格由两家注册人分别提交：DTE Energy和DTE Electric。本文中包含的与任何个人注册人有关的信息仅由该注册人代表其本人提交。DTE Electric对仅与DTE Energy有关的信息不作任何陈述。
DTE Electric是DTE Energy的间接全资子公司，符合Form 10-Q的一般指令H(1)(A)和(B)中规定的条件，因此按照Form 10-Q的一般指令H(2)中指定的简化披露格式提交本表格。



目录
页面
定义
1
归档格式
3
前瞻性陈述
3
第一部分-财务信息
第1项。
财务报表
DTE能源合并财务报表(未经审计)
5
DTE电气合并财务报表(未经审计)
11
合并财务报表合并附注(未经审计)
17
注1--列报的组织和依据
17
附注2--重要会计政策
20
附注3--新会计声明
24
注4--收入
25
附注5--规管事宜
27
注6-每股收益
29
附注7-公允价值
30
附注8--金融和其他衍生工具
37
注9--长期债务
43
附注10--短期信贷安排和借款
44
附注11-租约
45
附注12--承付款和或有事项
46
附注13--退休福利和受托资产
51
附注14--分部及相关资料
53
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
55
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
69
第四项。
控制和程序
72
第二部分--其他资料
第1项。
法律诉讼
73
项目1A.
风险因素
73
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
73
第5项。
内幕交易安排和政策
73
第6项。
陈列品
74
签名
75

目录表

定义
AFUDC施工期间使用的资金拨备
ASU财务会计准则委员会发布的最新会计准则
计算机辅助设计加拿大元(C$)
碳水化合物管理加州低碳燃料标准的加州空气资源委员会
碳排放排放被确认为温室气体的含碳化合物，包括二氧化碳和甲烷
CCR燃煤残渣
CFTC美国商品期货交易委员会
新冠肺炎2019年冠状病毒病
DTE电气DTE电气公司(DTE Energy的间接全资子公司)及其附属公司
DTE能源DTE能源公司，直接或间接是DTE Electric、DTE Gas和许多非公用事业子公司的母公司
DTE气体DTE天然气公司(DTE Energy的间接全资子公司)及其附属公司
DTE证券化DTE电气证券化Funding I，LLC，由DTE Electric全资拥有的特殊目的实体。成立该实体的目的是以MPSC授权的某些合格成本发行证券化债券，并向DTE Electric客户收回偿债成本
DTE可持续发展的一代DTE可持续发电控股公司、LLC(DTE Energy的间接全资子公司)及其子公司
蛋蛋密歇根州环境、五大湖和能源部，前身为密歇根州环境质量部
ELG排污限制指引
环境保护局美国环保署
权益单位DTE Energy于2019年11月发行的2019年股权单位，用于为2019年12月4日的前天然气储存和管道部门收购提供资金
EWR减少能源浪费计划，其中包括MPSC授权的机制，允许DTE Electric和DTE Gas通过费率回收与减少能源浪费有关的某些成本
FASB财务会计准则委员会
FERC联邦能源管理委员会
FGD烟气脱硫
FOV违例事项的裁断
FTRS金融输电权是一种金融工具，它使持有者有权获得与输电网络拥堵成本相关的付款
GCR由MPSC授权的天然气成本回收机制，允许DTE Gas通过费率回收天然气成本
温室气体温室气体
互联互通销售DTE Electric通过MISO(中大陆独立系统运营公司)向能源市场销售电力，通常是由于发电量超过客户需求所致
MGP人造气体工厂
MPSC密歇根州公共服务委员会
MTM按市值计价
1
目录表

定义
NAV资产净值
净零DTE Energy的公用事业运营和DTE Gas的天然气供应商的目标是，排放到大气中的任何碳排放都将由大气中的碳排放平衡。实现这一目标将包括集体努力减少碳排放，并采取行动抵消任何剩余的排放。估计实现净零目标的进展，方法和计算可能与其他具有类似目标的公用事业企业不同
非公用事业不是公用事业的实体。其服务条件、商品和服务价格以及其他与经营有关的事项不受MPSC直接监管。
不是的X
氮氧化物
NPDES国家排污消纳系统
NRC美国核管理委员会
PSCR一种由MPSC授权的供电成本回收机制，允许DTE Electric通过费率回收其燃料、燃料相关和购买的电力成本
录制可再生能源信贷
裁判减少排放的燃料
注册人DTE能源和DTE电气
零售渠道密歇根州的立法为客户提供了电力和天然气替代供应商的选择
RPS可再生能源组合标准计划，其中包括MPSC授权的机制，允许DTE Electric通过费率收回其可再生能源成本
所以2
二氧化硫
软性有担保的隔夜融资利率
TCJA2017年减税和就业法案，将企业联邦所得税税率从35%降至21%
主题606FASB发布了ASU第2014-09号，经修订的与客户的合同收入
VIE可变利息实体

计量单位
Bcf10亿立方英尺天然气
BTU英国热量单位，燃料的热值(能量含量)
MMBtu一百万BTU
 
兆瓦时百万瓦时的电力
2
目录表

归档格式

这份合并的10-Q表格由DTE Energy和DTE Electric分别提交。在这份综合表格10-Q中，与每个登记人有关的信息由登记人自己提交。DTE Electric没有就除其自己的子公司以外与DTE Energy有关联的任何其他公司的信息做出任何陈述。DTE Energy或DTE Energy的任何其他子公司(DTE Electric除外)对DTE Electric的债务证券均无任何义务，该等债务证券的持有人在就DTE Electric的债务证券作出决定时，不应考虑DTE Energy或DTE Energy的任何其他子公司(DTE Electric及其自己的子公司(在相关情况下除外)的财务资源或经营结果)。同样，DTE Electric或DTE Energy的任何其他子公司均不对DTE Energy的债务证券承担任何义务。这份合并后的10-Q表格应完整阅读。本合并表格10-Q中没有一节涉及本合并表格10-Q主题的所有方面。本合并表格10-Q应与合并财务报表和合并财务报表合并附注一起阅读，并与DTE Energy和DTE Electric 2022合并年度报告中以Form 10-K形式包含的管理层讨论和分析一起阅读。

前瞻性陈述
本文提供的某些信息包括1995年《私人证券诉讼改革法》中关于注册人的财务状况、经营结果和业务的“前瞻性陈述”。诸如“预期”、“相信”、“期望”、“可能”、“可能”、“预计”、“抱负”、“计划”和“目标”等词汇都表示前瞻性陈述。前瞻性陈述不是对未来结果和条件的保证，而是受到许多假设、风险和不确定性的影响，这些假设、风险和不确定性可能会导致未来的实际结果与预期、预测、估计或预算的结果大不相同。许多因素可能会影响注册人的前瞻性陈述，包括但不限于：
•EPA、Egle、FERC、MPSC、NRC以及DTE Energy、CFTC和CARB的监管以及其他适用的政府程序和法规的影响，包括对费率结构的任何相关影响；
•由于监管程序、相关上诉或新立法(包括立法修订和零售准入计划)而允许收回成本的金额和时间；
•注册人所在地区的经济条件和人口变化导致需求变化、客户保护以及电力和天然气(对于DTE Energy)被盗；
•电力或燃气分配系统或基础设施的运行故障；
•国际钢铁市场价格波动和可再生天然气投资产生的环境属性价格波动对DTE Vantage业务的影响；
•发生重大安全事故的风险；
•环境问题、法律、法规以及补救和合规成本的增加，包括实际和潜在的新的联邦和州要求；
•保护资产和客户数据不受网络事件和恐怖主义影响或因网络事件和恐怖主义造成损害的成本；
•与核设施的所有权和运营有关的健康、安全、财务、环境和监管风险；
•商品市场的波动、天气的偏差以及影响DTE Energy能源交易业务结果的相关风险；
•煤炭和其他原材料、购买电力和天然气的成本和可获得性的变化；
•生产电力、储存电力或降低电力消耗的技术进步；
•重要客户和战略合作伙伴财务状况的变化；
•投资的潜在损失，包括核退役信托和福利计划资产以及未来费用和捐款的相关增加；
3
目录表
•进入资本市场的机会和其他可能受信用机构评级影响的融资努力的结果；
•资本市场不稳定，可能影响可获得的短期和长期融资；
•通货膨胀的影响以及利率变化的时间和程度；
•借款水平；
•重大基本建设项目的费用可能增加或延迟完成；
•联邦、州和地方税法及其解释的变更和适用，包括《国税法》、法规、裁决、法院程序和审计；
•天气和其他自然现象，包括气候变化，对经营和向客户销售以及从供应商采购的影响；
•我们发电厂的计划外停电；
•雇员关系和集体谈判协议的影响；
•保险提供者的可获得性、成本、承保范围、保险条款和稳定性；
•努力降低成本，最大限度提高工厂和配电系统的性能；
•竞争的影响；
•会计准则和财务报告条例的变更和适用；
•联邦或州法律的变化及其在法规、能源政策和其他商业问题上的解释；
•成功执行新业务发展和未来增长计划；
•合同纠纷、有约束力的仲裁、诉讼和相关上诉；
•电力和天然气公用事业实现净零排放目标的能力；以及
•注册人在提交给美国证券交易委员会的公开文件中讨论的风险。
新的因素时有出现。注册人无法预测可能出现的因素或这些因素如何导致结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同。任何前瞻性陈述仅在作出此类陈述之日起发表。注册人没有义务更新任何前瞻性陈述，以反映该陈述发表之日之后的事件或情况，或反映意外事件的发生。

第一部分-财务信息
第1项。财务报表
4
目录表
DTE能源公司
合并业务报表(未经审计)

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
(单位：百万，每股除外)
营业收入
公用事业运营$1,827 $2,053 $5,504 $6,196 
非公用事业运营1,061 3,198 3,847 8,556 
2,888 5,251 9,351 14,752 
运营费用
燃料、购买电力和燃气公用事业435 594 1,364 1,901 
燃料、购买的电力、天然气和其他-非公用事业864 3,023 3,226 8,324 
运维545 608 1,650 1,803 
折旧及摊销404 369 1,185 1,093 
所得税以外的其他税种114 111 350 349 
资产(收益)损失和减值，净额(12)1 (11)(4)
2,350 4,706 7,764 13,466 
营业收入538 545 1,587 1,286 
其他(收入)和扣除
利息支出200 171 583 486 
利息收入(15)(10)(45)(26)
非营业退休福利，净额1 (5)9 (13)
其他收入(13)(16)(70)(35)
其他费用11 12 26 56 
184 152 503 468 
所得税前收入354 393 1,084 818 
所得税费用22 6 106 — 
DTE能源公司的净收入$332 $387 $978 $818 
普通股基本每股收益
DTE能源公司的净收入$1.61 $2.00 $4.74 $4.22 
稀释后每股普通股收益
DTE能源公司的净收入$1.61 $1.99 $4.74 $4.21 
未偿还的加权平均普通股
基本信息206 193 206 193 
稀释206 194 206 194 

请参阅合并财务报表合并附注(未经审计)
5
目录表
DTE能源公司
综合全面收益表(未经审计)

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
(单位：百万)
净收入$332 $387 $978 $818 
其他综合收益(亏损)，税后净额：
福利债务，扣除税款净额#美元—, $—, $1、和$2，分别
1 2 2 7 
衍生品未实现净收益，税后净额为#美元4, $1, $5、和$2，分别
15 4 17 7 
外币折算(3)— (1)— 
其他综合收益13 6 18 14 
DTE能源公司的综合收入$345 $393 $996 $832 

请参阅合并财务报表合并附注(未经审计)
6
目录表
DTE能源公司
合并财务状况表(未经审计)

9月30日，十二月三十一日，
20232022
(单位：百万)
资产
流动资产
现金和现金等价物$36 $33 
受限现金30 10 
应收账款(减去坏账准备#美元76及$79，分别)
客户1,393 2,038 
其他173 144 
盘存
燃料和天然气463 433 
材料、用品和其他647 509 
衍生资产228 328 
监管资产135 450 
预付房产税180 76 
其他135 159 
3,420 4,180 
投资
核退役信托基金1,913 1,825 
对权益法被投资人的投资180 165 
其他157 165 
2,250 2,155 
属性
物业、厂房和设备36,397 39,346 
累计折旧和摊销(8,869)(10,579)
27,528 28,767 
其他资产
商誉1,993 1,993 
监管资产6,715 3,886 
证券化监管资产178 206 
无形资产159 166 
应收票据400 331 
衍生资产81 105 
退休后预付费用616 571 
经营性租赁使用权资产137 89 
其他253 234 
10,532 7,581 
总资产$43,730 $42,683 

请参阅合并财务报表合并附注(未经审计)
7
目录表
DTE能源公司
综合财务状况表(未经审计)-(续)

9月30日，十二月三十一日，
20232022
(单位：百万，不包括股票)
负债和权益
流动负债
应付帐款$1,135 $1,604 
应计利息213 154 
应付股息196 196 
短期借款1,217 1,162 
流动部分长期债务，包括证券化债券和融资租赁594 1,124 
衍生负债145 342 
监管责任52 34 
经营租赁负债18 13 
其他475 544 
4,045 5,173 
长期债务(扣除当期部分)
抵押债券、票据和其他17,497 15,807 
证券化债券153 172 
次级债券883 883 
融资租赁负债9 11 
18,542 16,873 
其他负债  
递延所得税2,575 2,394 
监管责任2,597 2,673 
资产报废债务3,589 3,460 
未摊销投资税收抵免180 182 
衍生负债154 315 
应计养恤金负债319 378 
应计退休后负债288 287 
核退役299 282 
经营租赁负债112 68 
其他176 197 
10,289 10,236 
承付款和或有事项(附注5和12)
权益
普通股(无面值，400,000,000授权股份，以及206,258,727和205,632,393已发行和流通股分别为2023年9月30日和2022年12月31日)
6,697 6,651 
留存收益4,197 3,808 
累计其他综合损失(44)(62)
DTE能源公司总股本10,850 10,397 
非控制性权益4 4 
总股本10,854 10,401 
负债和权益总额$43,730 $42,683 

请参阅合并财务报表合并附注(未经审计)
8
目录表
DTE能源公司
合并现金流量表(未经审计)
截至9月30日的9个月，
20232022
(单位：百万)
经营活动
净收入$978 $818 
将净收入与经营活动的现金净额进行调整：
折旧及摊销1,185 1,093 
核燃料摊销43 26 
建设期间使用的股权资金拨备(26)(20)
递延所得税119 15 
权益法被投资人的权益(收益)损失(7)15 
权益法被投资人的股息3 4 
资产(收益)损失和减值，净额(11)(4)
资产和负债变动情况：
应收账款净额614 (150)
盘存(170)(204)
预付退休后福利成本(45)(60)
应付帐款(438)228 
应计养恤金负债(59)(71)
应计退休后负债1 (8)
衍生工具资产和负债(234)77 
监管资产和负债509 (552)
其他流动和非流动资产和负债(87)205 
经营活动的现金净额2,375 1,412 
投资活动
厂房和设备支出-公用事业(2,772)(2,342)
厂房和设备支出--非公用事业(41)(55)
出售核退役信托基金资产所得收益527 707 
对核退役信托基金的投资(524)(710)
权益法被投资人的分配16 11 
对权益法被投资人的贡献(27)(12)
应收票据(56)(13)
其他(64)(39)
用于投资活动的现金净额(2,941)(2,453)
融资活动
发行长期债务，扣除贴现和发行成本2,278 1,771 
赎回长期债务(1,146)(316)
短期借款，净额55 236 
普通股回购— (55)
普通股支付的股息(564)(514)
其他(34)(65)
融资活动的现金净额589 1,057 
现金、现金等价物和限制性现金的净增长23 16 
期初现金、现金等价物和限制性现金43 35 
期末现金、现金等价物和限制性现金$66 $51 
补充披露非现金投资和融资活动
应付账款中的厂房和设备支出$401 $331 

请参阅合并财务报表合并附注(未经审计)
9
目录表
DTE能源公司
合并权益变动表(未经审计)

留存收益累计其他综合收益(亏损)非控制性权益
普通股
股票金额总计
(百万美元，千股)
平衡，2022年12月31日205,632 $6,651 $3,808 $(62)$4 $10,401 
净收入— — 445 — — 445 
普通股宣布的股息(美元0.95每股普通股)
— — (196)— — (196)
普通股发行76 9 — — — 9 
其他综合亏损，税后净额— — — (3)— (3)
基于股票的薪酬和其他401 (8)(2)— — (10)
平衡，2023年3月31日206,109 $6,652 $4,055 $(65)$4 $10,646 
净收入— — 201 — — 201 
普通股宣布的股息(美元1.91每股普通股)
— — (393)— — (393)
普通股发行76 8 — — — 8 
其他综合收益，税后净额— — — 8 — 8 
基于股票的薪酬和其他(9)16 (1)— — 15 
平衡，2023年6月30日206,176 $6,676 $3,862 $(57)$4 $10,485 
净收入— — 332 — — 332 
普通股发行75 9 — — — 9 
其他综合收益，税后净额— — — 13 — 13 
基于股票的薪酬和其他8 12 3 — — 15 
平衡，2023年9月30日206,259 $6,697 $4,197 $(44)$4 $10,854 

留存收益累计其他综合收益(亏损)非控制性权益
普通股
股票金额总计
(百万美元，千股)
平衡，2021年12月31日193,748 $5,379 $3,438 $(112)$8 $8,713 
净收入— — 394 — — 394 
普通股宣布的股息(美元0.89每股普通股)
— — (171)— — (171)
普通股回购(465)(55)— — — (55)
其他综合收益，税后净额— — — 3 — 3 
基于股票的薪酬、对非控股权益的净分配以及其他456 (14)1 — (4)(17)
平衡，2022年3月31日193,739 $5,310 $3,662 $(109)$4 $8,867 
净收入— — 37 — — 37 
普通股宣布的股息(美元1.77每股普通股)
— — (343)— — (343)
其他综合收益，税后净额— — — 5 — 5 
基于股票的薪酬、对非控股权益的净分配以及其他(3)13 (1)— 1 13 
平衡，2022年6月30日193,736 $5,323 $3,355 $(104)$5 $8,579 
净收入— — 387 — — 387 
其他综合收益，税后净额— — — 6 — 6 
基于股票的补偿，来自非控股权益的净贡献，以及其他6 14 (1)— 1 14 
平衡，2022年9月30日193,742 $5,337 $3,741 $(98)$6 $8,986 

请参阅合并财务报表合并附注(未经审计)
10
目录表
DTE电气公司
合并业务报表(未经审计)

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
(单位：百万)
营业收入-公用事业运营$1,623 $1,844 $4,324 $4,896 
运营费用
燃料和购买的电力-公用事业440 595 1,120 1,551 
运维371 403 1,099 1,167 
折旧及摊销334 304 979 899 
所得税以外的其他税种87 85 255 257 
1,232 1,387 3,453 3,874 
营业收入391 457 871 1,022 
其他(收入)和扣除
利息支出114 93 319 271 
利息收入(3)— (14)— 
非营业退休福利，净额(1)(1)(3)(2)
其他收入(16)(15)(56)(46)
其他费用9 11 22 37 
103 88 268 260 
所得税前收入288 369 603 762 
所得税费用19 6 55 12 
净收入$269 $363 $548 $750 

请参阅合并财务报表合并附注(未经审计)
11
目录表
DTE电气公司
综合全面收益表(未经审计)

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
(单位：百万)
净收入$269 $363 $548 $750 
其他综合收益— — — — 
综合收益$269 $363 $548 $750 

请参阅合并财务报表合并附注(未经审计)
12
目录表
DTE电气公司
合并财务状况表(未经审计)

9月30日，十二月三十一日，
20232022
(单位：百万)
资产
流动资产
现金和现金等价物$13 $15 
受限现金24 9 
应收账款(减去坏账准备#美元46及$49，分别)
客户794 727 
联属9 8 
其他67 75 
盘存
燃料199 167 
材料和用品388 331 
监管资产132 421 
预付房产税133 54 
其他31 44 
1,790 1,851 
投资
核退役信托基金1,913 1,825 
其他49 44 
1,962 1,869 
属性
物业、厂房和设备27,268 30,591 
累计折旧和摊销(6,376)(8,095)
20,892 22,496 
其他资产
监管资产6,102 3,219 
证券化监管资产178 206 
预付退休后成本-附属公司371 345 
经营性租赁使用权资产105 56 
其他218 194 
6,974 4,020 
总资产$31,618 $30,236 

请参阅合并财务报表合并附注(未经审计)
13
目录表
DTE电气公司
综合财务状况表(未经审计)-(续)

9月30日，十二月三十一日，
20232022
(单位：百万，不包括股票)
负债和股东权益
流动负债
应付帐款
联属$44 $71 
其他591 637 
应计利息120 105 
流动部分长期债务，包括证券化债券和融资租赁542 248 
监管责任49 33 
短期借款
联属— 27 
其他656 568 
经营租赁负债15 9 
其他165 204 
2,182 1,902 
长期债务(扣除当期部分)
抵押债券、票据和其他10,172 9,282 
证券化债券153 172 
融资租赁负债— 1 
10,325 9,455 
其他负债
递延所得税3,056 2,946 
监管责任1,729 1,778 
资产报废债务3,356 3,221 
未摊销投资税收抵免180 182 
核退役299 282 
应计养恤金负债--附属公司348 387 
应计退休后负债--附属公司277 275 
经营租赁负债85 39 
其他69 74 
9,399 9,184 
承付款和或有事项(附注5和12)
股东权益
普通股($10面值，400,000,000授权股份，以及138,632,324两个期间的已发行及已发行股份)
6,602 6,602 
留存收益3,110 3,093 
总股东权益9,712 9,695 
总负债与股东权益$31,618 $30,236 

请参阅合并财务报表合并附注(未经审计)
14
目录表
DTE电气公司
合并现金流量表(未经审计)

截至9月30日的9个月，
20232022
(单位：百万)
经营活动
净收入$548 $750 
将净收入与经营活动的现金净额进行调整：
折旧及摊销979 899 
核燃料摊销43 26 
建设期间使用的股权资金拨备(25)(18)
递延所得税59 11 
资产和负债变动情况：
应收账款净额(57)(77)
盘存(89)(26)
应付帐款(33)17 
预付退休后福利成本-附属公司(26)(37)
应计养恤金负债--附属公司(39)(40)
应计退休后负债--附属公司2 (6)
监管资产和负债402 (563)
其他流动和非流动资产和负债(183)166 
经营活动的现金净额1,581 1,102 
投资活动
厂房和设备支出(2,215)(1,853)
出售核退役信托基金资产所得收益527 707 
对核退役信托基金的投资(524)(710)
应收票据及其他(30)(38)
用于投资活动的现金净额(2,242)(1,894)
融资活动
发行长期债务，扣除贴现和发行成本1,284 1,118 
赎回长期债务(121)(316)
母公司出资— 296 
短期借款、净附属公司(27)25 
短期借款，净其他88 306 
普通股支付的股息(531)(600)
其他(19)(15)
融资活动的现金净额674 814 
现金、现金等价物和限制性现金的净增长13 22 
期初现金、现金等价物和限制性现金24 9 
期末现金、现金等价物和限制性现金$37 $31 
补充披露非现金投资和融资活动
应付账款中的厂房和设备支出$295 $242 

请参阅合并财务报表合并附注(未经审计)
15
目录表
DTE电气公司
合并股东权益变动表(未经审计)

额外实收资本留存收益
普通股
股票金额总计
(百万美元，千股)
平衡，2022年12月31日138,632 $1,386 $5,216 $3,093 $9,695 
净收入— — — 100 100 
普通股宣布的股息— — — (182)(182)
平衡，2023年3月31日138,632 $1,386 $5,216 $3,011 $9,613 
净收入— — — 179 179 
普通股宣布的股息— — — (174)(174)
平衡，2023年6月30日138,632 $1,386 $5,216 $3,016 $9,618 
净收入— — — 269 269 
普通股宣布的股息— — — (175)(175)
平衡，2023年9月30日138,632 $1,386 $5,216 $3,110 $9,712 

额外实收资本留存收益
普通股
股票金额总计
(百万美元，千股)
平衡，2021年12月31日138,632 $1,386 $4,616 $2,901 $8,903 
净收入— — — 201 201 
普通股宣布的股息— — — (277)(277)
平衡，2022年3月31日138,632 $1,386 $4,616 $2,825 $8,827 
净收入— — — 186 186 
普通股宣布的股息— — — (162)(162)
平衡，2022年6月30日138,632 $1,386 $4,616 $2,849 $8,851 
净收入— — — 363 363 
普通股宣布的股息— — — (161)(161)
母公司出资— — 296 — 296 
平衡，2022年9月30日138,632 $1,386 $4,912 $3,051 $9,349 

请参阅合并财务报表合并附注(未经审计)
16
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注(未经审计)
合并财务报表合并附注索引(未经审计)
合并财务报表的合并说明(未经审计)是DTE Energy和DTE Electric的合并说明。下表列出了每项说明所适用的登记人(S)：
注1陈述的组织和基础DTE能源和DTE电气
注2重大会计政策DTE能源和DTE电气
注3新会计公告DTE能源和DTE电气
注4收入DTE能源和DTE电气
注5监管事项DTE能源和DTE电气
注6每股收益DTE能源
注7公允价值DTE能源和DTE电气
注8金融和其他衍生工具DTE能源和DTE电气
注9长期债务DTE能源和DTE电气
注10短期信贷安排和借款DTE能源和DTE电气
注11租契DTE能源
注12承付款和或有事项DTE能源和DTE电气
注13退休福利和受托资产DTE能源和DTE电气
附注14细分市场和相关信息DTE能源

注1-陈述的组织和基础
公司结构
DTE Energy拥有以下业务：
•DTE Electric是一家公用事业公司，从事发电、购买、分配和销售电力，约2.3密歇根州东南部的百万客户
•DTE Gas是一家公用事业公司，从事购买、储存、运输、分销和销售天然气，约1.3整个密歇根州的百万客户和存储和运输能力的销售
•其他业务包括(1)DTE Vantage，该公司主要参与可再生天然气项目，并向工业、商业和机构客户提供定制能源解决方案，以及2)能源营销和交易业务
DTE Electric和DTE Gas由MPSC监管。DTE Electric和DTE Gas的某些活动，以及DTE Energy旗下业务的其他各个方面，都受到FERC的监管。此外，注册人受其他联邦和州监管机构的监管，包括NRC、EPA、Egle和DTE Energy、CFTC和CARB。
陈述的基础
综合财务报表应与DTE Energy和DTE Electric 2022年度报告Form 10-K中包含的综合财务报表合并附注一起阅读。
所附登记人综合财务报表是按照美利坚合众国普遍接受的会计原则编制的。这些会计原则要求管理层使用对报告的资产、负债、收入和费用以及或有资产和负债的披露产生影响的估计和假设。实际结果可能与注册者的估计不同。
综合财务报表未经审核，但注册人认为，综合财务报表包括就中期业绩作出公允陈述所需的所有调整。除本综合财务报表及综合财务报表综合附注另有披露外，所有调整均属正常经常性性质。这一过渡期的财务结果不一定代表任何其他过渡期或截至2023年12月31日的会计年度的预期结果。
17
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注(未经审计)--附注(续)
这些合并附注中的信息与合并财务报表合并附注索引中注明的每个登记人有关。然而，DTE Electric不对仅与DTE Energy或DTE Energy本身以外的子公司相关的信息做出任何陈述。
登记人上一年的某些余额已重新分类，以便与当年的合并财务报表列报相匹配。
合并原则
注册人合并所有拥有多数股权的子公司以及在他们拥有控股权的实体中的投资。当注册人能够对被投资人的经营政策产生重大影响时，非多数股权投资采用权益法核算。当注册人不影响被投资人的经营政策时，股权投资的估值为成本减去任何减值(如适用)。这些综合财务报表还反映了注册人在某些共同拥有的公用事业厂中的比例权益。注册人消除所有公司间余额和交易。
每当发生复议事件时，注册人都会评估一个实体是否为VIE。注册人合并他们是主要受益者的VIE。如果注册人不是主要受益人，并且持有所有权权益，VIE将按权益会计方法入账。在评估主要受益人的决定时，登记人应考虑所有相关的事实和情况，包括：通过投票权或类似权利，指导VIE开展对VIE经济表现影响最大的活动的权力，以及承担预期损失的义务和/或获得VIE预期回报的权利。注册人对所有VIE进行持续的重新评估，以确定主要受益人状态是否已更改。
DTE Vantage部门的法人实体与客户签订了供应能源相关产品或服务的长期合同安排。这些实体通常旨在将与这些合同相关的商品风险转嫁给客户，DTE Energy保留运营和客户违约风险。当DTE Energy是主要受益者时，这些实体通常是VIE并被合并。此外，DTE Energy在某些VIE中拥有权益，通过这些VIE与合作伙伴分享对所有重要活动的控制权，因此通常按权益法入账。
登记人持有某些有限合伙企业的所有权权益。有限合作伙伴关系包括支持区域发展和经济增长的投资基金，以及提供能源相关产品的运营企业。由于有限合伙投票权的某些特点，这些实体通常是VIE。由于注册人并非主要受益人，所有权权益按权益法入账。
DTE Energy通过其某些长期购销合同在VIE中拥有不同的权益。DTE Electric通过其某些长期采购合同在VIE中拥有不同的权益。截至2023年9月30日，DTE Energy综合财务状况表中与其长期买卖合同下的可变权益相关的资产和负债的账面价值主要与营运资本账户有关，通常代表DTE Energy在合同下与当前计费周期相关的交付所欠或欠DTE Energy的金额。截至2023年9月30日，DTE Electric的合并财务状况报表中与其长期采购合同下的可变权益相关的资产和负债的账面价值主要与营运资本账户有关，通常代表DTE Electric在合同下与当前计费周期相关的交付所欠的金额。注册人没有提供与这些长期合同有关的任何重要形式的财政支助。的确有不是通过这些长期购销合同，DTE Energy的可变权益可能导致重大损失。此外，还有不是通过这些长期采购合同，DTE Electric的可变权益可能导致重大损失。
2022年期间，DTE Electric通过全资拥有的特殊目的实体DTE Securitiization出售债券，为监管资产提供资金，用于与River Rouge发电厂和树木修剪激增计划相关的先前递延成本。DTE证券化是一种VIE。DTE Electric有权指导DTE证券化最重要的活动，包括执行计费和收取附加费收入等服务活动。因此，DTE Electric是主要受益者，DTE证券化由注册人合并。证券化债券持有人对注册人的资产没有追索权，但DTE证券化持有的资产除外。DTE Electric收取的用于支付债券服务和其他合格成本的附加费反映了DTE Securitiization独家拥有的证券化财产。这些附加费汇给受托人，登记人的其他债权人不能获得。
18
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注(未经审计)--附注(续)
综合VIE的最大风险敞口反映在注册人的综合财务状况报表中。对于非合并的VIE，注册人的最大风险敞口通常限于其投资、应收票据和未来的资金承诺。
下表汇总了截至2023年9月30日和2022年12月31日的合并VIE主要财务状况项目合并报表。合并VIE的所有资产和负债均列报在已确定为 合并的VIE具有(1)只能用于清偿VIE债务的资产，或(2)债权人对主要受益人的一般信贷没有追索权的负债。由于实体性质相似，VIE的资产和负债按总额列报，但反映DTE证券化的DTE Electric金额除外，并另行列报。DTE Energy持有多数表决权权益且为主要受益人的VIE，如符合企业定义，且其资产可用于结算VIE债务以外的目的，则不在下表之列。
2023年第三季度，DTE Vantage的合并VIE签订了一份合同，限制VIE的某些资产仅用于偿还VIE的债务。因此，VIE的资产和负债--主要包括2023年确认的应收款和应付款--不再符合上述排除标准。因此，这些资产和负债已计入下表DTE能源金额。
注册人的综合VIE金额如下：
2023年9月30日2022年12月31日
DTE能源
DTE电气(a)
DTE能源
DTE电气(a)
(单位：百万)
资产
现金和现金等价物$11 $— $14 $— 
受限现金28 23 9 9 
应收账款115 2 6 3 
证券化监管资产178 178 206 206 
应收票据153 — 81 — 
其他流动和长期资产2 — 8 — 
$487 $203 $324 $218 
负债
应付帐款$57 $— $3 $— 
短期借款— — 81 — 
证券化债券(b)
193 193 211 211 
其他流动和长期负债18 10 11 9 
$268 $203 $306 $220 
_______________________________________
(a)DTE电气金额反映DTE证券化。
(b)包括$401000万美元和300万美元39在注册人截至2023年9月30日和2022年12月31日的期间的综合财务状况报表中，分别报告了长期债务的本期部分。
DTE Energy的非合并VIE金额如下：
2023年9月30日2022年12月31日
(单位：百万)
对权益法被投资人的投资$125 $137 
应收票据$15 $15 
未来的资金承诺$1 $2 

19
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注(未经审计)--附注(续)
注2-重大会计政策
其他收入
以下为DTE Energy的其他收入摘要：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
(单位：百万)
建设期间使用的股权资金拨备$8 $6 $26 $20 
合同服务5 7 18 21 
投资收益(a)
— — 9 — 
权益法被投资人的权益收益(亏损)3 — 7 (15)
其他(3)3 10 9 
$13 $16 $70 $35 
_______________________________________
(a)投资损失在合并经营报表中与其他费用分开记录。
以下是DTE Electric的其他收入摘要：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
(单位：百万)
建设期间使用的股权资金拨备$8 $6 $25 $18 
合同服务6 7 18 21 
投资收益(a)
— — 6 — 
其他2 2 7 7 
$16 $15 $56 $46 
_______________________________________
(a)投资损失在合并经营报表中与其他费用分开记录。
累计其他综合收益(亏损)变动情况
全面收益(亏损)是指在一段时期内，普通股股东权益因非所有者来源的交易和事件而发生的变化，包括净收益。计入DTE Energy累计其他全面收益(亏损)的金额包括福利义务的变化，包括递延精算损失和以前的服务成本、作为现金流对冲入账的衍生品的未实现收益和亏损，以及外币换算调整(如果有)。当所得税影响的前提情况不再存在时，DTE Energy将从累积的其他全面收入中释放所得税影响。
累计其他全面收益(亏损)的变动列示于DTE Energy的综合权益变动表及DTE Electric的股东权益综合变动表(如有)。在截至2023年9月30日、2023年9月和2022年9月的三个月和九个月里，从累积的其他全面收益(亏损)中重新分类并不重要。
20
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注(未经审计)--附注(续)
所得税
税率受估计的年度永久性项目、生产和投资税收抵免、监管调整以及任何给定时期可能发生的离散项目的影响，但不同时期的税率并不一致。下表总结了注册人的有效所得税税率与法定联邦所得税税率的差异：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
DTE能源
法定联邦所得税率21.0 %21.0 %21.0 %21.0 %
增加(减少)由于：
扣除联邦福利后的州和地方所得税4.8 4.4 4.5 4.5 
生产税抵免(7.8)(9.1)(6.4)(9.4)
TCJA摊销(4.9)(13.6)(4.2)(14.8)
投资税收抵免(3.8)— (2.6)(0.1)
制定西弗吉尼亚州所得税立法，扣除联邦福利— — (0.6)— 
其他(3.0)(1.2)(1.9)(1.2)
有效所得税率6.3 %1.5 %9.8 %— %
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
DTE电气
法定联邦所得税率21.0 %21.0 %21.0 %21.0 %
增加(减少)由于：
扣除联邦福利后的州和地方所得税5.7 5.7 5.7 5.7 
生产税抵免(11.1)(9.5)(9.4)(9.2)
TCJA摊销(6.9)(14.6)(5.9)(15.0)
其他(1.9)(0.9)(2.2)(0.9)
有效所得税率6.8 %1.7 %9.2 %1.6 %
DTE Electric与DTE Energy的所得税应收账款为#美元72023年9月30日，主要与联邦税收有关的百万美元，以及1截至2022年12月31日，主要与国家税收有关，这些税收包括在DTE电气合并财务状况报表的应收账款-附属公司中。
2023年第二季度，DTE Energy和DTE Electric未确认的税收优惠减少了1美元10百万美元和美元13分别是由于与州政府风险敞口有关的审计和解而产生的。确认这些州税收优惠，扣除联邦福利，导致减少了#美元。8百万美元和美元10截至2023年9月30日的9个月，各自的DTE Energy和DTE Electric合并运营报表的所得税支出为100万英镑。
在2023年第三季度，DTE Energy未确认的税收优惠又减少了1美元51000万美元，原因是承认了一项联邦税收申请。对这一联邦税收优惠的承认导致了$5截至2023年9月30日的三个月和九个月的DTE能源综合运营报表的所得税支出减少了100万。截至2023年9月30日，DTE Energy和DTE Electric已不是剩余未确认的税收优惠。
截至2022年12月31日，DTE Energy和DTE Electric拥有51000万美元和300万美元8与所得税有关的应计利息分别计入综合财务状况表的应计利息。由于上述国家税务审计结算，注册人没有与所得税有关的剩余应计利息。
未确认的赔偿费用
截至2023年9月30日，DTE Energy拥有77与非既得股票激励计划安排有关的未确认薪酬成本总额的百万美元。这一成本预计将在加权平均期内确认1.4好几年了。
21
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注(未经审计)--附注(续)
已分配的股票薪酬
DTE Electric从DTE Energy获得了与股票薪酬相关的成本分配，金额为#美元。7百万美元和美元9截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月分别为100万美元，而此类拨款为#27百万美元和美元30截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月分别为100万美元。
现金、现金等价物和受限现金
现金和现金等价物包括手头现金、银行现金和购买的剩余期限不超过三个月的临时投资。限制性现金包括存放在单独银行账户中的资金，主要包括用于支付偿债和其他合格成本的DTE证券化金额。一年内指定用于支付的限制性现金被归类为流动资产。
融资应收账款
融资应收账款主要由应收贸易账款、应收票据和未开单收入组成。注册人的融资应收账款按可变现净值列报。
注册人通过审查信用质量指标和监测触发事件，如信用评级下调或破产，定期监测其融资应收账款的信用质量。信用质量指标包括但不限于信用机构的评级(如果有)、催收历史、抵押品、交易对手财务报表和其他内部指标。注册人利用这些数据确定了信用质量的三个内部等级。内部级别1包括信用评级机构将交易对手列为投资级的交易对手的融资应收账款。在无法获得信用评级的情况下，登记人利用其他信用质量指标来确定与应收融资有关的风险水平。内部一级可能包括信用评级机构将交易对手评级为低于投资级的交易对手的融资应收账款；然而，由于其他信用质量指标的有利信息，注册人已确定风险水平与投资级交易对手的风险水平相似。内部评级2包括信用信息有限的交易对手和基于信用质量指标的风险状况较高的交易对手的融资应收账款。内部评级3反映交易对手风险水平最高的融资应收账款，包括处于破产状态的融资应收账款。
以下为注册人的融资应收账款，按发起年度分类，按内部信用风险等级分类，包括本年度至今的总撇账(如有)。用于制定内部评级的相关信用质量指标和风险评级已更新至2023年9月30日。
DTE能源DTE电气
创始年份
202320222021年和之前总计2023年和之前
(单位：百万)
应收票据
内部一级$14 $— $6 $20 $16 
内部等级219 85 17 121 — 
应收票据总额(a)
$33 $85 $23 $141 $16 
租赁净投资
内部一级$— $— $37 $37 $— 
内部等级2— 65 185 250 — 
租赁净投资总额(a)
$— $65 $222 $287 $— 
_______________________________________
(a)对于DTE Energy和DTE Electric，当前部分包括在流动资产--各自的合并财务状况报表中的其他部分。对于DTE Electric，非流动部分包括在其他资产-其他中。
22
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注(未经审计)--附注(续)
公用事业实体应收账款的坏账准备一般采用账龄方法计算，该方法利用准备金研究中制定的比率。DTE Electric和DTE Gas根据历史损失和管理层对现有和未来经济状况、客户趋势和其他因素的评估，建立坏账准备。如果在到期日之前没有收到账单金额，客户账户通常被认为是拖欠的。21然而，援助计划等因素可能会推迟激进的行动。DTE Electric和DTE Gas通常根据与客户的逾期条款来评估贸易应收账款的滞纳金。当收款努力耗尽时，客户账户将被注销。核销时间段为150服务终止后的天数。
客户对非公用事业企业的坏账以及公用事业和非公用事业企业的其他应收账款的准备，通常是根据对未来可能发生的收款的具体审查而计算的，应收账款余额通常超过30几天。现有和未来的经济状况、客户趋势和其他因素也被考虑在内。应收账款按特定识别基础进行核销，并根据相关应收账款的具体情况确定。
DTE Energy的应收票据主要包括融资、租赁、应收账款和贷款，这些贷款包括在DTE Energy的综合财务状况报表中的应收票据和其他流动资产中。DTE Electric的应收票据主要由贷款组成。
登记人根据应收票据的合同条款，为估计无法收回的本金和利息建立信贷损失准备金。在确定应收票据的信贷损失准备时，登记人会考虑以往的付款经验以及预期会对交易对手的付款能力产生具体影响的其他因素，包括现有和未来的经济状况。60至120几天。如果金额不再可能收回，登记人可将应收票据视为减值，调整拨备，并停止应计利息(非应计状态)。
在非应计状态应收票据上收到的现金付款，如果不会使账户在合同上是流动的，则首先用来支付合同上欠的逾期利息，其余的用来支付本金。当应收票据成为合同流动票据时，通常恢复计息。
下表显示了登记人融资应收账款信贷损失准备金活动的前滚情况：
DTE能源DTE电气
应收贸易账款其他应收账款总计贸易和其他应收账款
(单位：百万)
期初准备金余额，2023年1月1日$78 $1 $79 $49 
本期准备金44 — 44 28 
记入津贴的冲销(78)— (78)(51)
追讨以前撇账的款额31 — 31 20 
期末准备金余额，2023年9月30日$75 $1 $76 $46 
DTE能源DTE电气
应收贸易账款其他应收账款总计贸易和其他应收账款
(单位：百万)
期初准备金余额，2022年1月1日$89 $3 $92 $54 
本期准备金49 — 49 33 
记入津贴的冲销(105)(2)(107)(66)
追讨以前撇账的款额45 — 45 28 
期末准备金余额，2022年12月31日$78 $1 $79 $49 
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目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注(未经审计)--附注(续)
登记人的坏账支出主要由本期坏账准备准备金组成，摘要如下：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
(单位：百万)
DTE能源$10 $12 $45 $46 
DTE电气$11 $12 $28 $28 
确实有不是截至2023年9月30日注册人逾期融资应收账款的重大金额。

注3-新会计公告
最近通过的声明
2022年3月，FASB发布了ASU 2022-02号，金融工具--信用损失(主题326)：问题债务重组和年份披露。本次修订取消了采用ASC 326现行预期信用损失(“CECL”)模式的债权人进行问题债务重组的会计指引，并加强了对借款人遇到财务困难时进行的贷款再融资和重组的披露要求。此外，修订要求在年份披露中披露本期融资应收账款和租赁投资净额的冲销总额。注册人采用预期性方法从2023年1月1日起采用ASU，对注册人的财务状况或经营结果没有影响。如果有任何总注销，将在合并财务报表附注2“重要会计政策”的“融资应收款”部分披露。

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目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注(未经审计)--附注(续)
注4-收入
收入的分类
以下是DTE Energy按部门分类的收入摘要：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
(单位：百万)
电式(a)
住宅$861 $882 $2,173 $2,273 
商业广告585 541 1,604 1,505 
工业190 167 545 498 
其他(b)
(10)257 12 631 
电力运营总收入$1,626 $1,847 $4,334 $4,907 
燃气
天然气销售$119 $128 $936 $955 
最终用户运输44 42 184 195 
中间运输16 15 63 60 
其他(b)
48 45 62 148 
天然气运营总收入$227 $230 $1,245 $1,358 
其他部门营业收入
DTE优势$199 $227 $572 $626 
能源交易$893 $3,024 $3,365 $8,059 
_______________________________________
(a)收入通常代表DTE Electric的收入，但#美元除外。3截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月，与DTE可持续发展相关的其他收入为百万美元，以及10百万美元和美元11截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月分别为100万美元。
(b)包括与各种监管机制相关的收入调整，包括电气部门的PSCR和天然气部门的GCR。与这些机制相关的收入可能会根据燃料、购买的电力和天然气成本的变化而变化。
收入包括以下不在专题606范围内的收入：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
(单位：百万)
电力--其他收入$8 $7 $18 $15 
天然气替代收入计划$— $— $4 $— 
天然气--其他收入$2 $2 $7 $6 
DTE Vantage-租赁$19 $24 $44 $63 
能源交易--衍生产品$670 $2,531 $2,527 $6,691 
递延收入
以下为递延收入活动摘要：
DTE能源
(单位：百万)
期初余额，2023年1月1日$94 
因收到或应收现金而增加，不包括在该期间确认为收入的数额113 
在期初列入递延收入余额的已确认收入(42)
期末余额，2023年9月30日$165 
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合并财务报表合并附注(未经审计)--附注(续)
DTE Energy的递延收入通常指尚未履行相关履约义务的客户支付的金额或应收账款。递延收入包括与某些批发全额要求电力合同项下的REC履约义务相关的金额。与区域经济实体相关的递延收入在区域经济实体控制权转移时确认为收入。与递延收入相关的其他业绩义务包括提供与客户预付款相关的产品和服务。与这些产品和服务相关的递延收入在控制权转移到客户手中时确认。
下表代表了DTE Energy的递延收入金额，预计将在未来几个时期确认为收入：
DTE能源
(单位：百万)
2023$95 
202468 
20251 
20261 
2027— 
2028年及其后— 
$165 
分配给剩余履约义务的交易价格
根据专题606下的任选豁免，登记人没有披露下列合同的未履行履约义务的价值：(1)最初预期期限为一年或一年以下的合同；(2)除固定对价外的合同，其收入按登记人有权就所提供的货物和提供的服务开具发票的金额确认；以及(3)可变对价完全与未履行履约义务有关的合同。
这类合同包括各部门不同类型的履约义务，包括与能源有关的产品和服务的供应和交付。具有可变数量和/或可变定价的合同，包括其定价规定与消费者价格或其他指数挂钩的合同，也被排除在外，因为合同规定的相关对价在合同开始时是可变的。合同期限从可取消到多年不等。
登记人预计将在所指出的每个未来期间确认与与剩余履约义务相关的固定对价有关的下列数额的收入：
DTE能源DTE电气
(单位：百万)
2023$33 $2 
2024247 8 
2025184 — 
202699 — 
202767 — 
2028年及其后375 — 
$1,005 $10 

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注5-监管事项
卢丁顿会计申请
2022年4月，东芝电气和消费者能源公司(“消费者”)对东芝美国能源系统公司(“TAES”)及其母公司提出申诉，称其与卢丁顿抽水蓄能电站(“卢丁顿”)的大修和升级有关的工作存在缺陷和不合格。请参阅卢丁顿工厂合同纠纷综合财务报表附注12“承付款和或有事项”一节，提供有关申诉和正在进行的法律程序的补充资料。
DTE Electric和消费者是Ludington的共同所有者，他们认为必须在短期内为修复和/或更换TAES进行的有缺陷的工作而产生一定的成本，以确保工厂持续安全可靠的运营。2022年11月，DTE Electric和消费者向MPSC提交了会计申请，要求授权将这些成本作为监管资产推迟。DTE Electric和消费者要求为其各自的监管资产49%和51这些费用的%份额，将由任何潜在的诉讼收益抵消。双方还要求在今后的费率案件或其他诉讼中给予适当的追回和制定税率的待遇。2023年5月，MPSC按要求批准了会计申请。作为监管资产发生和递延的成本将在未来的费率程序中进行审查，以收回成本。
2023年电价立案
DTE Electric于2023年2月10日向MPSC提起费率诉讼，要求将基本费率提高1美元。622基于截至2024年11月30日的预计12个月期间，以及从9.9%至10.25%。要求增加基本税率的主要原因是增加了对涉及发电和配电系统的工厂的投资，以及与折旧和财产税支出有关的增加。这些投资将支持DTE Energy减少碳排放和提高电力可靠性的目标。要求提高基本利率的另一个原因是，预计销售额将从当前利率所包括的水平下降，以及通货膨胀对业务和利息成本的影响。在这种情况下，MPSC的最终订单预计将于2023年12月发布。
2023年证券化申请
2023年4月3日，DTE Electric向MPSC提交了一份申请，要求发出融资令，批准美元的证券化。496与圣克莱尔和特伦顿海峡发电厂的账面净值相关的合格成本为100万美元。申请文件要求从DTE Electric的客户那里收回这些合格成本。
MPSC于2023年6月22日发布融资令，授权DTE Electric继续发行证券化债券，合格成本最高可达$6022000万美元，因计入递延所得税而增加。这些成本最高可达$594圣克莱尔海峡和特伦顿海峡工厂的账面净值为2000万美元，最高可达8300万美元用于其他合格成本。融资令进一步授权客户收取及时收回证券化债券的偿债成本和其他持续合格成本的费用。
2023年11月1日，DTE Electric完成了美元证券化债券的发行。6021000万美元，包括二不同部分的$3011000万美元。有关债券条款和收益用途的更多信息，请参阅合并财务报表附注9“长期债务”。第四季度，DTE Electric将重新归类为美元5941.2亿监管资产用于证券化监管资产，以换取圣克莱尔和特伦顿海峡工厂的账面净值。第一批的偿债成本将在不超过一段时间内收回10年和第二次付款的费用将在不超过的期间内收回15好几年了。
综合资源计划
2022年11月，DTE Electric向MPSC提交了一份综合资源计划(IRP)，这是一份全面的计划，旨在满足未来几年客户的电力需求20好几年了。IRP包括计划中的燃煤电厂退役和替代发电的细节，包括对可再生能源和电池存储的投资，重点是向客户提供越来越清洁、可靠和负担得起的电力。
2023年7月12日，DTE Energy宣布，DTE Electric与IRP涉及的各个利益相关者达成和解协议。MPSC于2023年7月26日发布命令，批准和解协议。该协议证实了DTE Electric计划在2025-2026年将其Belle River设施从燃煤发电厂改造为天然气峰值资源，并于2028年淘汰门罗发电厂的3号和4号机组。DTE Electric还加快了门罗发电1号和2号机组从2035年到2032年退役的计划。
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合并财务报表合并附注(未经审计)--附注(续)
和解协议批准收回将在百丽河和门罗报废的未折旧工厂成本。因此，大约有$2.72023年第三季度，1000亿美元的净财产、厂房和设备被重新归类为长期监管资产。未来的资本支出也将收回，监管资产将在每个报告期重新计量，以确定支出、报废和折旧的变化。
DTE Electric将证券化美元1.0530亿美元的工厂成本，包括大约美元2002025-2026年将报废的Belle River煤炭装卸资产的估计账面净值为100万美元。剩余的$845100万美元反映了门罗资产的账面净值，该资产将在2032年工厂完全退役后证券化。证券化将包括为各自的工厂成本和客户费用发行债券，以及时收回偿债成本。DTE Electric计划在完成各自的证券化融资后，将金额重新归类为证券化监管资产。届时还将确定证券化债券的条款和偿债成本的回收期限。
对于门罗工厂资产的剩余账面净值，约为$1.610亿美元将通过一项股本回报率为1%的监管资产收回9.0%，并将在一年内摊销15-年期间。摊销将在DTE Electric的下一个费率案例中发出订单后开始，目前预计在2025年初。在此之前，金额将继续折旧。
根据IRP和解协议，DTE Electric还承诺捐赠总计#美元。382000万美元，包括美元2从2024年到2027年，每年向向低收入客户提供各种能源支持的组织提供100万美元。剩余的$30100万美元的捐款将提供给为客户提供账单帮助的组织。这一美元30在过去的几年中，每年可能会有不同数额的捐款15-上文讨论的门罗监管资产的年限，最低金额为#美元1从2028年开始，每年增加1000万美元。接受捐赠的组织将在晚些时候与密歇根州总检察长和MPSC工作人员等人协商确定。捐款将不会在差饷中收回，并将在未来发生捐款时作为其他费用记录在综合业务报表中。

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注6-每股收益
每股基本收益的计算方法是，将经分配给参与证券的收入调整后的净收入除以期内已发行普通股的加权平均数。稀释每股收益反映了如果行使任何潜在的摊薄工具或将其转换为普通股时可能发生的摊薄。DTE Energy的参与证券是股票激励计划下的限制性股票，包含获得不可没收股息的权利。股权单位和业绩股不会获得现金股息；因此，这些奖励不被视为参与证券。
以下是DTE Energy的基本每股收益和稀释后每股收益计算的对账：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
(单位：百万，每股除外)
基本每股收益
DTE能源公司的净收入$332 $387 $978 $818 
减去：将收益分配给净限制性股票奖励— 1 2 2 
普通股股东可获得的净收入-基本$332 $386 $976 $816 
已发行普通股的平均数量-基本206 193 206 193 
普通股基本每股收益$1.61 $2.00 $4.74 $4.22 
稀释后每股收益
DTE能源公司的净收入$332 $387 $978 $818 
减去：将收益分配给净限制性股票奖励— 1 2 2 
普通股股东可获得的净收益-稀释后$332 $386 $976 $816 
已发行普通股的平均数量-基本206 193 206 193 
平均业绩股票奖励— 1 — 1 
平均已发行普通股数量--稀释后206 194 206 194 
稀释后每股普通股收益(a)
$1.61 $1.99 $4.74 $4.21 
_______________________________________
(a)不计入稀释每股收益计算的权益单位约为10.1百万美元和10.2截至2022年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元，因为未达到稀释股价门槛。股权单位于2022年11月结算，从而发行了普通股。

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注7-公允价值
公允价值被定义为在本金或最有利市场的计量日期，在市场参与者之间的有序交易中出售一项资产或支付转移一项负债而收到的价格。公允价值是一种以市场为基础的计量，是根据投入确定的，投入广义上指的是市场参与者在为资产或负债定价时使用的假设。这些投入可以是容易观察到的，也可以是市场证实的，或者通常是看不到的投入。注册人作出若干他们相信市场参与者会用来为资产或负债定价的假设，包括有关风险的假设，以及估值技术投入所固有的风险。注册人及其交易对手的信用风险通过使用信贷准备金计入资产和负债的估值，其影响在2023年9月30日和2022年12月31日时并不重要。注册人认为，他们使用的估值技术最大限度地利用了可观察到的基于市场的投入，并最大限度地减少了对不可观察到的投入的使用。
已经建立了公允价值等级，将用于计量公允价值的估值技术的投入按三个大的水平区分优先顺序。公允价值层次结构对相同资产或负债的活跃市场报价(未调整)给予最高优先权(第1级)，对不可观察到的投入给予最低优先权(第3级)。在某些情况下，用于计量公允价值的投入可能属于公允价值等级的不同级别。所有资产和负债必须根据对整个公允价值计量具有重要意义的最低投入水平进行整体分类。评估特定投入的重要性可能需要考虑资产或负债特有的因素进行判断，并可能影响资产或负债的估值及其在公允价值层次结构中的位置。注册人根据公允价值层次结构对公允价值余额进行分类，定义如下：
•1级-它包括注册人截至报告日期有能力访问的相同资产或负债在活跃市场的未调整报价。
•2级-它包括第一级所包括的报价以外的投入，这些投入是资产或负债的直接可观察到的，或通过与可观察到的市场数据的佐证而间接可见的。
•3级-它包括无法观察到的资产或负债的投入，其公允价值是根据内部开发的模型或方法估计的，使用的投入通常不太容易观察到，而且在测量日期几乎没有市场活动支持。不可观察到的投入是根据最佳可用信息开发的，并受成本效益限制。
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目录表
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合并财务报表合并附注(未经审计)--附注(续)
下表列出了DTE Energy的资产和负债，并按公允价值经常性计量和记录：
2023年9月30日2022年12月31日
水平
1		水平
2		水平
3
其他(a)
编织成网(b)
净余额水平
1		水平
2		水平
3
其他(a)
编织成网(b)
净余额
(单位：百万)
资产
现金等价物(c)
$27 $— $— $— $— $27 $10 $— $— $— $— $10 
核退役信托基金
股权证券716 — — 136 — 852 701 — — 138 — 839 
固定收益证券105 346 — 91 — 542 115 359 — 89 — 563 
私募股权和其他— — — 308 — 308 — — — 262 — 262 
对冲基金和类似投资106 66 — — — 172 78 41 — — — 119 
现金等价物39 — — — — 39 42 — — — — 42 
其他投资(d)
股权证券54 — — — — 54 56 — — — — 56 
固定收益证券7 — — — — 7 7 — — — — 7 
现金等价物35 — — — — 35 72 — — — — 72 
衍生资产
商品合同(e)
天然气140 143 158 — (299)142 426 183 135 — (649)95 
电— 223 110 — (198)135 — 720 243 — (643)320 
环境与其他— 154 17 — (162)9 — 201 12 — (196)17 
其他合同— 23 — — — 23 — 2 — — (1)1 
衍生工具资产总额140 543 285 — (659)309 426 1,106 390 — (1,489)433 
总计$1,229 $955 $285 $535 $(659)$2,345 $1,507 $1,506 $390 $489 $(1,489)$2,403 
负债
衍生负债
商品合同(e)
天然气$(124)$(166)$(186)$— $301 $(175)$(297)$(331)$(390)$— $645 $(373)
电— (212)(106)— 208 (110)— (659)(276)— 665 (270)
环境与其他— (169)(6)— 162 (13)— (213)(1)— 201 (13)
其他合同— (1)— — — (1)— (2)— — 1 (1)
总计$(124)$(548)$(298)$— $671 $(299)$(297)$(1,205)$(667)$— $1,512 $(657)
期末净资产(负债)$1,105 $407 $(13)$535 $12 $2,046 $1,210 $301 $(277)$489 $23 $1,746 
资产
当前$137 $427 $196 $— $(505)$255 $360 $881 $286 $— $(1,189)$338 
非电流1,092 528 89 535 (154)2,090 1,147 625 104 489 (300)2,065 
总资产$1,229 $955 $285 $535 $(659)$2,345 $1,507 $1,506 $390 $489 $(1,489)$2,403 
负债
当前$(101)$(410)$(146)$— $512 $(145)$(273)$(876)$(386)$— $1,193 $(342)
非电流(23)(138)(152)— 159 (154)(24)(329)(281)— 319 (315)
总负债$(124)$(548)$(298)$— $671 $(299)$(297)$(1,205)$(667)$— $1,512 $(657)
期末净资产(负债)$1,105 $407 $(13)$535 $12 $2,046 $1,210 $301 $(277)$489 $23 $1,746 
_______________________________________
(a)金额代表按资产净值估值的资产，作为公允价值的实际权宜之计。
(b)金额代表主要净额结算协议的影响，该协议允许DTE Energy净收益和净亏损头寸以及向相同交易对手持有或放置的现金抵押品。
(c)金额包括$25百万美元和美元10分别于2023年9月30日和2022年12月31日在DTE Energy的合并财务状况表上以限制性现金记录的现金等价物百万美元。所有其他金额包括在DTE Energy的综合财务状况报表的现金和现金等价物中。
(d)不包括人寿保险投资的现金退回价值，以及按摊销成本入账且对综合财务报表并无重大影响的若干分类为持有至到期的证券。
(e)对于与清算机构签订的合同，DTE Energy将对大宗商品的所有活动进行净值计算。这可能会导致一些个别大宗商品出现逆差。
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目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注(未经审计)--附注(续)
下表列出了DTE Electric的资产，并按公允价值经常性计量和记录，截至：
2023年9月30日2022年12月31日
1级2级3级
其他(a)
净余额1级2级3级
其他(a)
净余额
(单位：百万)
资产
现金等价物(b)
$23 $— $— $— $23 $9 $— $— $— $9 
核退役信托基金
股权证券716 — — 136 852 701 — — 138 839 
固定收益证券105 346 — 91 542 115 359 — 89 563 
私募股权和其他— — — 308 308 — — — 262 262 
对冲基金和类似投资106 66 — — 172 78 41 — — 119 
现金等价物39 — — — 39 42 — — — 42 
其他投资
股权证券19 — — — 19 16 — — — 16 
现金等价物12 — — — 12 11 — — — 11 
衍生资产-FTRS— — 10 — 10 — — 11 — 11 
总计$1,020 $412 $10 $535 $1,977 $972 $400 $11 $489 $1,872 
资产
当前$23 $— $10 $— $33 $9 $— $11 $— $20 
非电流997 412 — 535 1,944 963 400 — 489 1,852 
总资产$1,020 $412 $10 $535 $1,977 $972 $400 $11 $489 $1,872 
_______________________________________
(a)金额代表按资产净值估值的资产，作为公允价值的实际权宜之计。
(b)现金等价物为#美元23百万美元和美元9于二零二三年九月三十日及二零二二年十二月三十一日分别计入DTE Electric综合财务状况表的受限制现金。
现金等价物
现金等价物包括购买时到期日在三个月或以下的投资。公允价值表中显示的现金等价物包括短期投资和货币市场基金。
核退役信托基金和其他投资
核退役信托和其他投资通过混合基金直接或间接持有债务和股权证券。直接持有的交易所交易债券和股权证券，以及公开交易的混合型基金，在交易活跃的市场上使用市场报价进行估值。非交易所交易的固定收益证券根据经纪商或定价服务提供的报价进行估值。
持有交易所交易股票或债务证券的非公开交易混合基金根据声明的资产净值进行估值。这些基金没有明显的限制，投资可以用以下方式赎回7至65天数通知，视基金而定。政府无意出售这些混合型基金的投资。
私募股权和其他资产包括一组被归类为资产净值资产的多元化基金。这些基金主要投资于有限合伙企业，包括私募股权、私人房地产和私人信贷。在基金存续期内，通过清算相关基金资产获得分配。通常情况下，没有赎回权。有限合伙人必须终身持有基金或寻找第三方买家，这可能需要得到普通合伙人的批准。基金以不同的合约期设立，一般在7几年前12好几年了。基金的寿命通常可以由普通合伙人延长数年，经有限合伙人批准后再延长。与这些投资有关的无资金承诺总额为#美元。158百万美元和美元177分别截至2023年9月30日和2022年12月31日。
32
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注(未经审计)--附注(续)
对冲基金和类似的投资利用一组多样化的策略，试图捕捉不相关的回报来源。这些投资包括公开交易的共同基金，它们使用交易活跃市场的报价进行估值，以及保险挂钩证券和资产支持证券，它们使用经纪商或定价服务的报价进行估值。
对于核退役信托和其他投资的定价，主要价格来源是按每种证券的资产类型、类别或发行确定的。受托人监测定价服务提供的价格，如果受托人确定另一个价格来源被认为是可取的，则可以使用补充价格来源或改变给定证券的主要来源。登记人已经了解了这些价格是如何得出的，包括用于得出这些价格的投入的性质和可观测性。
衍生工具资产和负债
衍生品资产和负债由实物和金融衍生品合约组成，包括期货、远期、期权和掉期，既是交易所交易的合约，也是场外交易的合约。根据合同的类型和市场数据的可获得性，各种投入被用于评估衍生品的价值。交易所交易的衍生品合约是根据活跃市场的报价进行估值的。注册人在确定市场是否活跃时会考虑以下标准：定价信息更新的频率、不同来源或不同时间定价的可变性，以及公开信息的可用性。其他衍生品合约的估值基于各种输入，包括大宗商品市场价格、经纪商报价、利率、信用评级、违约率、基于市场的季节性和基差因素。注册人监控经纪商和定价服务提供的价格，如果价格变得不可用或另一个价格来源被确定为更能代表公允价值，注册人可能会使用补充价格来源或更改指数的主要价格来源。注册人已经了解了这些价格是如何得出的。此外，注册人通过比较基于市场的价格来源，选择性地确认其交易的公允价值。数学估值模型用于不容易观察到外部市场数据的衍生品，例如超出活跃交易报告期的合约。注册人设立了一个风险管理委员会，其职责包括直接或间接确保根据预先确定的政策应用所有估值方法。注册人远期价格曲线的开发和维护已分配给DTE Energy的风险管理部门，该部门独立于DTE Energy的交易职能。
下表列出了DTE Energy按公允价值经常性计量的3级资产和负债的公允价值对账：
截至2023年9月30日的三个月截至2022年9月30日的三个月
天然气电其他总计天然气电其他总计
(单位：百万)
截至6月30日的净资产(负债)$(54)$(4)$16 $(42)$(362)$(96)$30 $(428)
从2级转移到3级— — — — (3)— — (3)
从3级转移到2级— — — — — — (5)(5)
总收益(亏损)
包括在收入中(a)
1 79 (1)79 (32)40 (1)7 
记录在监管负债中— — (2)(2)— — (4)(4)
购买、发行和结算
聚落25 (71)(2)(48)84 (20)(5)59 
截至9月30日的净资产（负债）$(28)$4 $11 $(13)$(313)$(76)$15 $(374)
计入净收入的收益（亏损）总额归因于与9月30日持有的资产和负债相关的未实现收益（亏损）的变化(a)
$4 $26 $(6)$24 $29 $37 $(5)$61 
9月30日持有的资产和负债相关的未实现收益（亏损）变动导致的计入监管负债的收益（亏损）总额$— $— $1 $1 $— $— $(1)$(1)
_______________________________________
(a)金额反映在DTE Energy的综合运营报表中的营业收入--非公用事业业务和燃料、购买的电力、天然气和其他非公用事业业务。
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目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注(未经审计)--附注(续)
截至2023年9月30日的9个月截至2022年9月30日的9个月
天然气电其他总计天然气电其他总计
(单位：百万)
截至12月31日的净资产(负债)$(255)$(33)$11 $(277)$(179)$(45)$9 $(215)
从3级转移到2级— — — — 5 — 5 
总收益(亏损)
包括在收入中(a)
163 109 1 273 (382)22 1 (359)
记录在监管负债中— — 3 3 — — 20 20 
购买、发行和结算
聚落64 (72)(4)(12)243 (53)(15)175 
截至9月30日的净资产（负债）$(28)$4 $11 $(13)$(313)$(76)$15 $(374)
计入净收入的收益（亏损）总额归因于与9月30日持有的资产和负债相关的未实现收益（亏损）的变化a)
$94 $94 $(36)$152 $(248)$(2)$(31)$(281)
9月30日持有的资产和负债相关的未实现收益（亏损）变动导致的计入监管负债的收益（亏损）总额$— $— $10 $10 $— $— $16 $16 
_______________________________________
(a)金额反映在DTE Energy的综合运营报表中的营业收入--非公用事业业务和燃料、购买的电力、天然气和其他非公用事业业务。
下表列出了DTE Electric按公允价值经常性计量的3级资产和负债的公允价值对账：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
(单位：百万)
截至期初的净资产$14 $25 $11 $9 
记入监管负债的损益合计(2)(4)3 20 
购买、发行和结算
聚落(2)(5)(4)(13)
截至9月30日的净资产$10 $16 $10 $16 
9月30日持有的资产和负债相关的未实现收益（亏损）变动导致的计入监管负债的收益（亏损）总额$1 $(1)$10 $16 
衍生品在不同级别之间转移的主要原因是用于构建价格曲线的源数据因市场流动性的变化而发生变化。转入和转出的反映就好像它们发生在期初一样。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月内，DTE Electric没有从Level 3转移到Level 3。
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目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注(未经审计)--附注(续)
下表列出了与DTE Energy的3级资产和负债相关的不可观察的输入：
2023年9月30日
商品合同衍生资产衍生负债估值技术无法观察到的输入射程加权平均
(单位：百万)
天然气$158 $(186)贴现现金流远期基准价(每MMBtu)$(1.69)—$4.79 /MMBtu$0.01 /MMBtu
电$110 $(106)贴现现金流远期基准价(每兆瓦时)$(17.56)—$12.03 /兆瓦时$(4.15)/兆瓦时
2022年12月31日
商品合同衍生资产衍生负债估值技术无法观察到的输入射程加权平均
(单位：百万)
天然气$135 $(390)贴现现金流远期基准价(每MMBtu)$(1.91)—$39.94 /MMBtu$0.18 /MMBtu
电$243 $(276)贴现现金流远期基准价(每兆瓦时)$(29.41)—$15.00 /兆瓦时$(3.04)/兆瓦时
在电力及天然气商品类别的公允价值计量中使用的不可观察的投入，部分由于缺乏现有的经纪商报价而较难观察到的投入，在测量日得到很少(如果有的话)市场活动的支持，或基于内部开发的模型。天然气和电力合同的估值中包含的某些基准价格(即两个地点之间的定价差异)被认为是不可观察的。不可观测投入品的加权平均价格是使用天然气和电力远期价格曲线的平均值和月产量绝对值计算的。
如果对上述担保类型进行调整，上述投入将对其公允价值产生直接影响。基准价格的大幅增加(减少)将导致多头头寸的公允价值更高(更低)，从而抵消对空头头寸的影响。
金融工具的公允价值
下表列出了DTE Energy金融工具的账面价值和公允价值：
2023年9月30日2022年12月31日
携带公允价值携带公允价值
金额1级2级3级金额1级2级3级
(单位：百万)
应收票据(a)，不包括出租人融资租赁
$141 $— $— $141 $80 $— $— $82 
短期借款$1,217 $— $1,217 $— $1,162 $— $1,162 $— 
应付票据(b)
$20 $— $— $20 $18 $— $— $18 
长期债务(c)
$19,123 $742 $14,875 $934 $17,978 $710 $14,084 $1,199 
_______________________________________
(a)包括在流动资产中的流动部分-DTE Energy合并财务状况表上的其他部分。
(b)包括在DTE Energy的综合财务状况表中的流动负债--其他和其他负债。
(c)包括一年内到期的债务，不包括融资租赁义务。账面价值还包括未摊销债务折扣和发行成本。
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目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注(未经审计)--附注(续)
下表列出了DTE Electric金融工具的账面价值和公允价值：
2023年9月30日2022年12月31日
携带公允价值携带公允价值
金额1级2级3级金额1级2级3级
(单位：百万)
应收票据(a)
$16 $— $— $16 $17 $— $— $17 
短期借款--附属公司$— $— $— $— $27 $— $— $27 
短期借款--其他$656 $— $656 $— $568 $— $568 $— 
应付票据(b)
$20 $— $— $20 $17 $— $— $17 
长期债务(c)
$10,865 $— $8,994 $126 $9,696 $— $8,289 $128 
_______________________________________
(a)包括在DTE Electric的综合财务状况报表中的流动资产--其他和其他资产。
(b)包括在DTE Electric的综合财务状况报表中的流动负债--其他负债和其他负债。
(c)包括一年内到期的债务，不包括融资租赁义务。账面价值还包括未摊销债务折扣和发行成本。
有关金融和衍生工具的更多公允价值信息，请参阅合并财务报表附注8“金融和其他衍生工具”。
核退役信托基金
DTE Electric有法律义务在其运营许可证到期后让其核电站退役。这一债务在DTE Electric的综合财务状况报表中反映为资产报废债务。MPSC核准的费率规定了费米2退役费用的回收和低放射性废物的处置。
下表汇总了DTE Electric对核退役信托基金资产的公允价值：
2023年9月30日2022年12月31日
(单位：百万)
费米2$1,898 $1,807 
费米13 3 
低放射性废物12 15 
$1,913 $1,825 
出售证券的成本是根据具体的识别来确定的。下表列出了DTE Electric的损益以及核退役信托基金出售证券的收益：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
(单位：百万)
已实现收益$5 $19 $24 $65 
已实现亏损$(6)$(19)$(32)$(42)
出售证券所得收益$104 $194 $527 $707 
出售证券的已实现损益和费米2信托产生的未实现损益记入监管资产和核退役负债。出售证券的已实现损益和低水平放射性废物基金的未实现损益记入核退役负债。
36
目录表
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合并财务报表合并附注(未经审计)--附注(续)
下表列出了DTE Electric的公允价值和核退役信托基金的未实现损益：
2023年9月30日2022年12月31日
公平
价值		未实现
收益		未实现
损失		公平
价值		未实现
收益		未实现
损失
(单位：百万)
股权证券$852 $388 $(19)$839 $342 $(23)
固定收益证券542 — (53)563 1 (56)
私募股权和其他308 76 (7)262 63 (5)
对冲基金和类似投资172 3 (14)119 — (18)
现金等价物39 — — 42 — — 
$1,913 $467 $(93)$1,825 $406 $(102)
下表按合同到期日汇总了核退役信托基金持有的固定收益证券的公允价值：
2023年9月30日
(单位：百万)
在一年内到期$7 
在一到五年后到期105 
在五年到十年后到期86 
十年后到期253 
$451 
核退役信托基金持有的固定收益证券包括#美元。91数百万没有合同到期日的非上市交易混合基金。
其他证券
于2023年9月30日及2022年12月31日，DTE Energy计入综合财务状况表其他投资的证券主要由DTE Energy拉比信托内的投资组成。 拉比信托基金主要包括按公允价值记录的交易证券，以及分类为持有至到期并按摊销成本记录的债务证券。 设立该信托是为了为某些不符合条件的退休金福利提供资金，因此，交易证券的市值变化和持有至到期证券的利息在盈利中确认。 收益和亏损从DTE Energy分配到DTE Electric，并分别计入注册人合并经营报表中的其他收入或其他收入。 截至二零二三年及二零二二年九月三十日止三个月及九个月，与买卖证券有关的收益（亏损）并不重大。

注8-金融和其他衍生工具
注册人于各自的综合财务状况表上确认所有按公允价值计算的衍生工具为衍生工具资产或负债，除非该等衍生工具符合若干范围例外情况，包括正常购买及正常销售例外情况。此外，符合资格并被指定用于对冲会计的衍生品被归类为与已确认资产或负债相关的预测交易的对冲或将收到或支付的现金流量的可变性(现金流量对冲)；或已确认资产或负债的公允价值对冲或未确认公司承诺的对冲(公允价值对冲)。对于现金流对冲，衍生收益或损失在累积的其他全面收益(亏损)中递延，并在基础交易发生时重新分类为收益。对于公允价值对冲，衍生工具和对冲项目的公允价值变动在每个期间的收益中确认。对于不符合条件或未被指定用于对冲会计的衍生品，公允价值的变化在每个期间的收益中确认。
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目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注(未经审计)--附注(续)
注册人的初级市场风险敞口与大宗商品价格、信贷和利率相关。注册人拥有风险管理政策，以监测和管理市场风险。注册人使用衍生工具来管理部分风险敞口。DTE Energy在其能源交易部门使用衍生品工具进行交易。属于衍生工具的合约包括电力、天然气、石油、某些环境合约、远期合约、期货合约、期权合约、掉期合约和外币兑换合约。未归类为衍生品的项目包括天然气和环境库存、管道运输合同、某些环境合同和天然气储存资产。
DTE电气-DTE Electric生产、购买、分配和销售电力。DTE Electric使用远期合约来管理电力和燃料价格的变化。基本上所有这些合同都符合正常采购和正常销售例外情况，因此按权责发生制入账。其他衍生品合约为MTM合约，结算时可透过PSCR机制收回。这导致未实现的收益和损失作为监管资产或负债推迟到实现。
DTE气体-DTE Gas购买、储存、运输、分销和销售天然气，并买卖运输和储存能力。DTE Gas为其预期天然气供应需求的一部分签订了固定价格的合同，直至2026年3月。基本上所有这些合同都符合正常采购和正常销售例外情况，因此按权责发生制入账。远期运输和储存合同一般不是衍生品，因此按权责发生制入账。
DTE优势-该部门管理和运营可再生气体回收项目、发电资产和其他客户特定的能源解决方案。长期合同和套期保值工具用于分类资产的营销和管理。这些合同和套期保值工具一般不是衍生工具，因此按权责发生制核算。
能源交易公司-大宗商品价格风险控制-能源交易市场和交易电力、天然气实物产品和能源金融工具，并利用能源商品衍生工具提供能源和资产管理服务。远期、期货、期权和掉期协议用于管理其业务中市场价格和成交量波动的风险敞口。除非符合对冲会计准则，否则这些衍生品通过记录公允价值对收益的变化来进行会计处理。
能源交易-外币兑换风险-Energy Trading拥有外汇远期合约，以经济地对冲根据天然气和电力买卖合同以及天然气运输合同现有的固定加元承诺。Energy Trading签订这些合同是为了缓解加元兑美元汇率波动带来的价格波动。除非符合对冲会计准则，否则这些衍生品通过记录公允价值对收益的变化来进行会计处理。
公司和其他-利率风险-DTE Energy可能会使用利率互换、国库锁定和其他衍生品来对冲与利率市场波动相关的风险。
信用风险--DTE Energy维持信贷政策，大幅降低整体信贷风险。 该等政策包括评估潜在客户及交易对手的财务状况，包括相关生产性资产的可行性、信贷评级、抵押品要求或其他信贷增级措施（如信用证或担保）。 DTE Energy通常使用标准化协议，允许对与单个交易对手相关的正交易和负交易进行净额结算。 DTE Energy根据客户信贷风险因素、历史趋势及其他资料计提信贷亏损拨备。 根据DTE Energy的信贷政策及其2023年9月30日的信贷损失拨备，DTE Energy的交易对手不履约风险预计不会对DTE Energy的综合财务报表产生重大不利影响。
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目录表
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衍生活动
DTE Energy根据其合同的交货期和每份合同中风险的单独组成部分，以投资组合为基础管理其MTM风险。因此，它根据商品(例如电力或天然气)、产品(例如高峰或非高峰时段交付的电力)、交付地点(例如按地区)、风险概况(例如远期或期权)和交付期限(例如按月和年)，以不同的组成部分记录和管理其合同项下的能源购买和销售义务。下文介绍了活动的经营特点和主要风险所代表的活动类别：
•资产优化-代表与DTE Energy拥有和签约的资产相关的衍生活动，包括远期天然气购买和销售、天然气运输和储存能力。这类衍生工具的价值变动通常在经济上抵销不符合公允价值会计资格的基础非衍生头寸价值的变动。该类别衍生工具与相关非衍生工具仓位在会计处理上的差异可能会导致重大的收益波动。
•市场营销和创意-代表通过与能源批发商、生产商、最终用户、公用事业公司、零售聚合器和替代能源供应商建立大量对冲头寸而进行的衍生品活动。
•基于基本面的交易-代表旨在进行观点、捕捉市场价格变化或将资本置于风险中的衍生品活动。这种活动本质上是投机性的，而不是对冲现有的风险敞口。
•其他-包括DTE Electric与FTR相关的衍生品活动。DTE Electric衍生合约价值的变动被记录为衍生资产或负债，并抵销监管资产或负债，因为这些合约的结算价值在变现时将计入PSCR机制。
下表列出了DTE Energy衍生工具的公允价值：
2023年9月30日2022年12月31日
导数
资产		衍生负债导数
资产		衍生负债
(单位：百万)
指定为对冲工具的衍生工具
--利率合约$22 $— $1 $— 
份外币兑换合约— (1)— (2)
指定为对冲工具的衍生工具总额$22 $(1)$1 $(2)
未被指定为对冲工具的衍生工具
商品合同
天然气$441 $(476)$744 $(1,018)
电333 (318)963 (935)
环境与其他171 (175)213 (214)
外币兑换合约1 — 1 — 
未被指定为对冲工具的衍生品总额$946 $(969)$1,921 $(2,167)
当前$733 $(657)$1,517 $(1,535)
非电流235 (313)405 (634)
总衍生品$968 $(970)$1,922 $(2,169)
DTE Electric的衍生工具的公允价值为1美元。10百万美元和美元112023年9月30日和2022年12月31日分别为100万欧元，包括计入流动资产的FTR-合并财务状况报表上的其他未被指定为对冲工具的FTR。
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目录表
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合并财务报表合并附注(未经审计)--附注(续)
DTE Energy的某些衍生品头寸须遵守抵销安排，该安排规定抵销资产和负债头寸以及相关的现金抵押品。这类净额结算安排一般没有限制。根据这种净额结算安排，DTE Energy用与同一交易对手签订的合同收到或支付的现金抵押品抵消了衍生工具的公允价值，这减少了DTE Energy的总资产和负债。现金抵押品在衍生工具的公允价值和客户应收及应付账款之间按比例与同一交易对手按比例分配，只要有风险敞口。敞口净额减至零后，任何剩余的现金抵押品将分别作为已支付或已收到的抵押品反映在应收账款和应付账款中。
DTE Energy还以信用证形式提供和接受抵押品，这些抵押品可以抵销衍生资产和负债净额以及应收账款和应付账款。DTE Energy拥有$1在2023年9月30日签发和未偿还的信用证和美元81截至2022年12月31日，100万美元，可用于抵消衍生工具净负债。从第三方收到的可用于抵销衍生品净资产的信用证为#美元。18百万美元和美元822023年9月30日和2022年12月31日分别为100万。这些信用证余额不包括在下表中，也不计入DTE Energy综合财务状况表中确认的资产和负债。
就与若干结算代理订立的合约而言，衍生工具的公允价值按已实现的持仓净额计算，净余额反映为1)衍生资产或负债或2)应收或应付账款。除若干结算代理外，受净额结算安排约束的应收账款及应付账款并未抵销衍生工具资产及负债的公允价值。
下表列出了DTE Energy的现金抵押品净额抵销安排：
2023年9月30日2022年12月31日
(单位：百万)
衍生资产净值现金抵押品$— $(90)
衍生产品负债净额现金抵押品12 113 
在应收账款中记录的现金抵押品(a)
52 77 
记录在应付帐款中的现金抵押品(a)
(15)(27)
已过账(收到)的现金抵押品净额合计$49 $73 
_______________________________________
(a)金额按交易对手净额入账。
40
目录表
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合并财务报表合并附注(未经审计)--附注(续)
下表列出了DTE Energy的衍生资产和负债的净额抵销：
2023年9月30日2022年12月31日
已确认资产(负债)总额合并财务状况表中的毛额抵销综合财务状况表列报的资产(负债)净额已确认资产(负债)总额合并财务状况表中的毛额抵销综合财务状况表列报的资产(负债)净额
(单位：百万)
衍生资产
商品合同(a)
天然气$441 $(299)$142 $744 $(649)$95 
电333 (198)135 963 (643)320 
环境与其他171 (162)9 213 (196)17 
利率合约22 — 22 1 — 1 
外币兑换合约1 — 1 1 (1)— 
衍生工具资产总额$968 $(659)$309 $1,922 $(1,489)$433 
衍生负债
商品合同(a)
天然气$(476)$301 $(175)$(1,018)$645 $(373)
电(318)208 (110)(935)665 (270)
环境与其他(175)162 (13)(214)201 (13)
外币兑换合约(1)— (1)(2)1 (1)
衍生负债总额$(970)$671 $(299)$(2,169)$1,512 $(657)
_______________________________________
(a)对于与清算机构签订的合同，DTE Energy将对大宗商品的所有活动进行净值计算。这可能会导致一些个别大宗商品出现逆差。
下表显示了衍生品资产和负债的净额抵销，显示了衍生品工具与DTE Energy综合财务状况报表的对账情况：
2023年9月30日2022年12月31日
衍生资产衍生负债衍生资产衍生负债
当前非电流当前非电流当前非电流当前非电流
(单位：百万)
衍生工具公允价值总额$733 $235 $(657)$(313)$1,517 $405 $(1,535)$(634)
交易对手净额结算(505)(154)505 154 (1,127)(272)1,127 272 
抵押品调整— — 7 5 (62)(28)66 47 
报告的衍生品总额$228 $81 $(145)$(154)$328 $105 $(342)$(315)
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DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注(未经审计)--附注(续)
未被指定为对冲工具的衍生品对DTE Energy的综合运营报表的影响如下：
在衍生工具收益中确认的损益的位置在截至9月30日的三个月的衍生工具收益中确认的收益(亏损)，截至9月30日的9个月衍生工具收益确认的收益(亏损)，
2023202220232022
(单位：百万)
商品合同
天然气营业收入--非公用事业业务$(41)$(52)$89 $(315)
天然气燃料、购买的电力、天然气和其他-非公用事业37 108 120 8 
电营业收入--非公用事业业务85 61 30 173 
环境与其他营业收入--非公用事业业务(4)(3)(5)15 
外币兑换合约营业收入--非公用事业业务1 5 — 5 
总计$78 $119 $234 $(114)
与交易合同相关的收入和能源成本在DTE Energy的综合运营报表中按净额列报。用于交易目的的商品衍生品和金融非交易商品衍生品采用MTM法进行会计处理，未实现和已实现损益计入营业收入--非公用事业业务。非交易实物商品买卖衍生合约一般采用MTM法进行会计处理，销售的未实现和已实现损益记入营业收入--非公用事业业务以及在燃料、购买的电力、天然气和其他非公用事业项目中记录的采购。
以下是截至2023年9月30日DTE Energy未平仓衍生品合约的累计总交易量：
商品单位数
天然气(MMBtu)2,208,451,991 
电力(兆瓦时)37,535,900 
油(加仑)4,740,000 
外币兑换(加元)150,049,286 
FTR(兆瓦时)98,119 
可再生能源证书(MWh)10,856,311 
碳排放量(公吨)1,652,108 
利率合约(美元)500,000,000 
DTE Energy的多家子公司已经签订了包含评级触发因素并由DTE Energy担保的衍生品和非衍生品合同。这些合同包含条款，允许交易对手要求DTE Energy在DTE Energy的信用评级被下调至投资级以下时，提交现金或信用证作为抵押品。这些条款中的某些条款(称为“硬触发”)规定了在发生信用降级时要求DTE Energy提供抵押品的具体情况，而其他条款(称为“软触发”)则没有那么具体。对于具有软触发机制的合同，很难估计交易对手可能要求的抵押品金额和/或DTE Energy最终可能被要求提交的抵押品金额。可以要求的此类抵押品的金额根据大宗商品价格(主要是天然气、电力和环境)以及基础交易的拨备和到期日而波动。截至2023年9月30日，根据硬触发和软触发条款，DTE Energy在评级下调至投资级以下时以现金或信用证形式提供抵押品的合同义务为$437百万美元。
截至2023年9月30日，DTE Energy拥有761百万 净负债头寸中的衍生品，存在硬触发因素。有$12以这种债务为抵押品的数百万美元，包括现金和信用证。存在合同抵销的相关衍生净资产头寸为#美元632百万美元。剩余净额#美元117百万美元来自于$437上百万美元。

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注9-长期债务
债务发行
截至2023年9月30日发行的债务，请参阅下表：
公司月份类型利率到期日金额
(单位：百万)
DTE电气三月
抵押债券(a)
5.20%2033$600 
DTE电气三月
抵押债券(a)
5.40%2053600 
DTE能源三月
定期贷款工具提款(b)
变量2023200 
DTE能源可能
高级笔记(c)
4.875%2028800 
DTE电气六月
免税收入债券(d)
3.875%2053100 
$2,300 
_______________________________________
(a)用于偿还短期借款、资本支出和其他一般企业用途的收益。
(b)用于一般公司用途的收益。
(c)所得款项用于偿还定期贷款安排项下的未清偿款项。
(d)免税收入债券是由一家公共机构发行的，该机构将收益借给DTE Electric，其条款与收入债券基本相同。所得资金用于支付门罗发电厂和圣克莱尔发电厂固体废物处置设施的相关费用。这些债券将在2030年6月进行强制性招标。
2022年6月，DTE Energy进入了一项1.125200亿美元无担保定期贷款，到期日为2023年12月。贷款的任何借款都被确定为长期债务，因为贷款期限超过一年。到2023年第一季度，DTE Energy已经吸引了1.030亿美元的定期贷款，在SOFR PLUS计息0.90年利率。这些借款已于2023年5月和6月偿还，见下表的偿债情况。未使用的定期贷款能力为$125根据信贷协议的条款，百万美元于2023年6月终止。
2023年10月，DTE Gas发行了$1501000万美元5.57% 2030年10月1日到期的第一抵押债券和$1451000万美元5.732035年10月1日到期的%第一抵押债券，以私募交易的方式向一组机构投资者发行。 所得款项已用于偿还短期借款及一般企业用途，包括资本开支。
2023年11月，DTE电气发行了$的证券化债券。6021000万美元，包括二不同部分的$3011000万美元。第一批债券的发行利率为5.97%，最终到期日为2033年3月1日。本金将从2024年9月开始每半年支付一次，最后一次付款定于2032年3月。第二批债券的发行利率为6.09%，最终到期日为2038年9月1日。付款将从2032年3月开始每半年支付一次，最后一次付款定于2037年9月。
证券化债券的发行符合绿色债券原则，以支持圣克莱尔和特伦顿海峡发电厂的关闭和恢复，以及DTE Electric向更清洁能源的过渡。债券收益用于偿还DTE Electric为圣克莱尔和特伦顿海峡工厂的账面净值产生的合格成本和其他合格成本。MPSC的证券化融资命令要求DTE Electric随后将净收益用于偿还现有债务或股权。因此，在2023年第四季度，DTE Electric计划使用约美元的收益3002000万美元用于偿还债务，约合300700万美元向DTE Energy发放特别股息。有关更多信息，请参阅合并财务报表附注5“管理事项”。
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债务赎回
截至2023年9月30日赎回的债务请参阅下表：
公司月份类型利率到期日金额
(单位：百万)
DTE气体四月高级笔记6.44%2023$25 
DTE能源可能定期贷款安排变量2023800 
DTE电气六月证券化债券2.64%202319 
DTE能源六月定期贷款安排变量2023200 
DTE电气九月抵押债券4.31%2023102 
$1,146 
2023年10月，DTE Electric到期赎回其美元1002005年C系列10万5.19高级注释百分比。

附注10-短期信贷安排和借款
DTE Energy、DTE Electric和DTE Gas都有无担保循环信贷协议，可用于一般企业借款，但旨在为这些公司的每一项商业票据计划提供流动性支持。左轮手枪下的借款可以现行的短期利率获得。最高金额为$的信用证500根据DTE能源左轮手枪，也可能发行100万美元。DTE Energy和DTE Electric还拥有其他设施，以支持信用证发行和增加流动性。
无担保循环信贷协议要求融资债务与资本总额的比率不超过0.70将DTE能源设置为10.65DTE Electric和DTE Gas设置为1。在协议中，“融资债务总额”是指每家公司及其合并子公司的所有债务，包括融资租赁债务、对冲协议和第三方债务担保，但不包括或有债务、无追索权和次级债务、某些与股权挂钩的证券，以及某些DTE Gas短期债务(第二季度末的计算除外)。“资本化”是指(A)融资债务总额加上(B)“合并净值”的总和，等于各公司及其合并子公司的合并总股本(不包括某些FASB报表下的养老金影响)，这是根据美利坚合众国普遍接受的会计原则确定的。截至2023年9月30日，DTE Energy、DTE Electric和DTE Gas的总融资债务与总资本的比率为0.64减为1，0.54设置为1，并且0.46分别降至1，并遵守了这一财务契约。
2023年5月，DTE Energy支付了未偿还的金额，并终止了其在加拿大的无担保循环信贷安排。2023年6月，DTE Energy进入了一个新的100百万未承诺信用证融资，可供DTE Energy或DTE Electric使用。
2023年7月，DTE Energy额外获得了501.5亿未承诺信用证融资。DTE Energy还在2023年修改了其他几项信用证融资的条款，包括产能和到期日。
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截至2023年9月30日，这些设施下的可用性如下表所示：
DTE能源DTE电气DTE气体总计
(单位：百万)
无担保循环信贷安排，2028年10月到期$1,500 $800 $300 $2,600 
无担保信用证融资，2024年6月到期175 — — 175 
无担保信用证融资，2025年2月到期150 — — 150 
无担保信用证融资(a)
100 — — 100 
无担保信用证融资(b)
— 100 — 100 
无担保信用证融资(a)
50 — — 50 
1,975 900 300 3,175 
截至2023年9月30日的未偿还金额
商业票据发行371 656 190 1,217 
信用证144 23 — 167 
515 679 190 1,384 
2023年9月30日的净可用性$1,460 $221 $110 $1,791 
_______________________________________
(a)具有自动续期条款的未承诺信用证，因此不会过期。
(b)具有自动续期条款的未承诺信用证，因此不会过期。DTE Energy还可以利用该设施下的可用性。
在维持某些在交易所交易的风险管理头寸的同时，DTE Energy可能被要求向清算代理提供抵押品。DTE Energy与其清算代理签订了需求融资协议，允许抵押品抵押品抵销权。截至2023年9月30日，该设施下的产能为$200百万美元。需求融资协议项下的未清偿金额为#美元。139百万美元和300万美元1662023年9月30日和2022年12月31日分别为100万美元，并被发布的抵押品完全抵消。

注11-租契
出租人
融资租赁项下确认的利息收入为#美元。6截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月均为百万美元，以及20百万美元和美元17截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月分别为100万美元。
DTE Energy与经营租赁相关的租赁收入包括在综合经营报表中的营业收入--非公用事业业务中，如下所示：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
(单位：百万)
固定付款$4 $3 $11 $11 
可变支付方式15 21 33 52 
$19 $24 $44 $63 

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附注12-承付款和或有事项
环境
DTE电气
空气-DTE Electric受EPA臭氧和细颗粒物运输和酸雨法规的约束，这些法规限制了发电厂的SO排放2而且不是X。环保局和密歇根州还发布了与臭氧、细颗粒物、区域性雾霾、汞和其他空气污染有关的减排规定。这些规定导致了对化石燃料发电厂的控制，以减少碳排放2，否X、汞和其他排放物。未来几年可能会出现额外的规则制定，这可能需要对SO进行额外的控制2，否X以及其他有害的空气污染物。
2015年，EPA最终确定了地面臭氧的国家环境空气质量标准（“NAAQS”）。 2018年8月，美国环保署将密歇根州东南部指定为2015年臭氧NAAQS的“边缘未达标”。 2022年1月，在收集了几年的数据后，该州向美国环保署提交了一份请求，要求将密歇根州东南部的臭氧非达标区重新指定为达标区，并接受其维护计划和排放清单，作为对密歇根州实施计划（SIP）的修订。 2023年5月19日，美国环保署在《联邦公报》上公布了密歇根州东南部七个县达到臭氧标准的重新命名。 DTE电气预计目前不会对臭氧NAAQS产生重大的财务影响，直到国家规则和实施计划的最终确定。
2023年5月，美国环保署提出了新的规则，以解决电力行业现有、新建、改造或改造的温室气体排放问题。 DTE Electric对该提案提出了个人意见，并与行业合作伙伴就更广泛的意见进行了合作。 在最终规则发布之前无法估计财务影响，目前预计将在2024年初发布。
即将或未来的立法或其他监管行动可能会对DTE Electric的运营和财务状况以及向客户收取的费率产生实质性影响。潜在影响包括超出当前计划的环境设备支出、与额外资本支出相关的融资成本、从市场来源购买排放信用、购买电力的成本上升以及控制设备不经济的设施报废。根据MPSC的授权，DTE Electric将寻求通过提高向公用事业客户收取的费率来收回这些增量成本。
为了符合空气污染的要求，DTE Electric已经花费了大约美元2.4十亿美元。DTE Electric Do不是It‘根据未来规则制定的结果，预计将有额外的资本支出用于空气污染要求。
水-根据环境保护局的规定并根据《清洁水法》第316(B)条，DTE Electric被要求研究减少其几个设施的冷却水进水口结构对环境影响的替代方案。一项最终规则于2014年10月生效，该规则要求完成研究并将其作为NPDES许可证申请程序的一部分提交，以确定减少对渔业的影响所需的技术类型。DTE Electric已经完成了所需的研究，并为其大部分发电厂提交了报告，门罗发电厂的最终研究正在进行中。安装任何所需的技术以减少取水结构的影响的最终合规性将由州政府根据具体情况和现场情况确定。DTE Electric目前正在评估合规选项，并与密歇根州合作确定是否需要任何控制措施。这些评价/研究可能需要对一些现有的进水口结构进行修改。目前还不可能量化这项规则制定的影响。
作为门罗发电厂NPDES许可证的一部分，Egle增加了评估设施热排放的要求，因为它与《清洁水法》第316(A)条规定有关。DTE Electric将向Egle提交一份生物示范研究计划，以评估热排放对水生群落的影响。在Egle批准该计划并完成实地采样后，将对数据进行处理并汇编成一份综合报告。目前，DTE Electric无法预测此次评估的结果或财务影响。
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合并财务报表合并附注(未经审计)--附注(续)
受污染地点和其他地点-在建设主要的州际天然气管道之前，供暖和其他用途的天然气是在当地通过涉及煤炭、焦炭或石油的工艺制造的。这些生产天然气的设施已被指定为MGP地点。DTE Electric在受污染的地点进行了补救调查，包括三以前的MGP网站。其中一个MGP站点的清理工作已完成，该站点已关闭。调查发现，每个MGP地点的天然气制造副产品都存在污染。除了MGP场地外，DTE Electric还在清理其他受污染的场地，包括火山灰垃圾填埋场、配电站、发电厂以及地下和地面储油罐位置。这些调查的结果显示，补救这些地点的估计费用预计将在未来几年内发生。在2023年9月30日和2022年12月31日，DTE Electric拥有$9百万美元和美元10分别为补救工作积累了100万美元。这些成本没有折现到它们的现值。假设的任何变化，如补救技术、污染的性质和程度以及监管要求，都可能影响现场补救行动成本的估计，并影响DTE Electric的财务状况和现金流。DTE Electric认为，根据目前对每个地点情况的了解，累计金额发生实质性变化的可能性微乎其微。
燃煤残渣和排放限制指南-环境保护局关于处理煤炭燃烧残留物的最终规则，俗称火山灰，于2015年10月生效，并在随后几年继续更新。该规则基于继续将煤灰列为无害化废物，并依赖于各种自我实施的设计和性能标准。DTE Electric拥有并运营三允许工程化灰储存设施处置燃煤发电厂的煤灰，并在其发电厂运营一些较小的蓄水池，但须符合CCR规则的某些规定。在某些设施，该规则目前要求对监测井进行持续抽样和测试，遵守地下水标准，并在相关发电厂的使用寿命结束时关闭盆地。
2020年8月28日，CCR规则的A部分发表在《联邦登记册》上，要求所有无衬砌的蓄水池在技术上可行的情况下尽快开始关闭，但不迟于2021年4月11日。此外，该规则还修改了某些报告要求和CCR网站要求。2020年11月12日，CCR规则的B部分发表在《联邦登记册》上，其中规定了一个程序，以确定使用替代衬垫系统的某些无衬砌蓄水池是否具有足够的保护能力，从而可以继续运行。
DTE Electric向环保局提交了申请，支持所有蓄水池在其活跃的生命周期内继续使用。2021年4月11日的强制关闭日期实际上被推迟了，等待环境保护局完成对申请的审查。2022年9月1日，DTE Electric停止接收圣克莱尔发电厂底部灰池的CCR和非CCR废流，并开始关闭。因此，DTE Electric撤回了St.Clair的A部分规则演示，因为EPA不再需要发布2021年4月11日停止接收废物的最后期限的延期。
2023年1月25日，DTE Electric收到了美国环保局建议拒绝B部分申请的通知。DTE Electric于2023年4月10日对拟议的决定发表了评论。自那以后，DTE Electric在Belle River发电厂实施了项目，停止在任何无衬砌的CCR地表蓄水池内接收废物。因此，2023年9月21日，DTE Electric撤回了百丽河发电厂的B部分申请，只留下门罗发电厂飞灰池的B部分申请，等待EPA的最终审查。如果环保局的最终决定保持不变，DTE Electric预计被拒绝的申请不会对运营或财务产生重大影响；然而，DTE Electric正在继续审查和分析此事的潜在结果。
2023年5月18日，美国环保署在《联邦登记册》上公布了一项拟议的规则，以规范遗留的CCR地表蓄水和CCR管理单位。该规则建议将CCR规则的适用范围扩大到不活跃的发电站和受监管设施中以前不受监管的CCR地点。DTE Electric目前正在评估拟议的规则。在最终规则发布之前，无法估计拟议规则的财务影响，目前预计最终规则将于2024年年中发布。
在州一级，2018年12月签署了立法，规定进一步规范密歇根州的CCR项目。此外，法律修订为Egle提交给EPA批准的CCR计划提供了基础，以完全监管密歇根州的CCR计划，而不是联邦许可计划。环保局目前正在与Egle合作审查提交的州计划，DTE Electric将与Egle合作实施未来可能获得批准的州计划。
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2020年10月13日，环保局最终敲定了ELG复议规则，该规则修订了2015年ELG规则中仅针对脱硫废水和底灰运输水的规定。《复议规则》重新确立了适用于脱硫废水和底灰输送水的基于技术的排放限制准则和标准。环保局设定了底灰运输水的适用日期，从2021年10月13日开始，不迟于2025年12月31日。FGD废水改造必须从2021年10月13日开始“尽快”完成，如果持证人决定对FGD废水实施自愿激励计划(VIP)子类别，则必须在2025年12月31日或2028年12月31日之前完成。如果一家机构申请VIP，它们必须满足更严格的标准，但被允许有更长的时间来满足合规要求。
复议规则还通过最终确定低利用率和停止燃煤子类别，提供了额外的遵约机会。复议规则为DTE Electric提供了新的机会，以评估现有的ELG合规战略，并进行任何必要的调整，以确保以具有成本效益的方式完全遵守ELG。
个别设施和个别废物流的合规时间表由密歇根州通过发放新的NPDES许可证来确定。密歇根州已经为百丽河发电厂颁发了NPDES许可证，根据2020年复议规则建立合规截止日期。2021年10月11日，考虑到上述最后期限，DTE Electric向密歇根州提交了一份计划参与通知(“NOPP”)，正式宣布打算将合规子类别作为ELG合规选项：不迟于2028年12月31日停止百丽河发电厂的煤炭供应，并在2028年12月31日之前实现门罗发电厂FGD废水的VIP。
2023年3月29日，环保局公布了两份修订现有ELG规则的提案草案。第一份提案草案重新启动了2020年ELG规则中的停止煤炭合规子类别，并承诺不迟于2028年12月31日停止煤炭合规。这项提案于2023年5月30日由环保局最终敲定。第二份提案草案是对ELG规则的更广泛更新，其中包括修订后的FGD废水、底灰输送水和其他废水流的合规标准，合规日期不晚于2029年12月31日。DTE Electric的合规战略包括将Belle River发电厂的两台发电机组在2025-2026年转换为天然气峰值资源，这一点包括在2021年提交的NOPP文件中。DTE Electric还提交了一份新的NOPP，申请停止门罗发电厂3号和4号发电机组的煤炭合规子类别。DTE Electric计划在2032年淘汰门罗的1号和2号发电机组。
DTE Electric继续评估合规战略、技术和系统设计，以实现门罗发电厂遵守EPA规则。
DTE Electric目前估计CCR和ELG规则的影响为$481百万美元的资本支出，包括3432023年到2027年将达到100万。如上所述，随着DTE Electric从2023年5月18日开始继续评估拟议的EPA规则，以监管遗留的CCR地表蓄水和CCR管理单位，这一估计可能在未来一段时间内发生变化。
DTE气体
受污染地点和其他地点-DTE Gas拥有或以前拥有14以前的MGP网站。调查发现，每个地点的天然气制造副产品都受到了污染。清理八MGP网站已经完成，这些网站已经关闭。DTE Gas也已完成部分关闭四其他站点。未来几年，与剩余场地相关的清理活动将继续进行。MPSC已为前MGP地点发生的调查和补救费用建立了费用延期和费率回收机制。除了MGP场地外，DTE Gas还在清理其他受污染的场地，包括门站、天然气管道泄漏和地下储罐位置。截至2023年9月30日和2022年12月31日，DTE Gas的20百万美元和美元23分别为补救工作积累了100万美元。这些成本没有折现到它们的现值。假设的任何变化，如补救技术、污染的性质和程度以及监管要求，都可能影响现场补救行动成本的估计，并影响DTE Gas的财务状况和现金流。DTE Gas预计采用MPSC批准的成本摊销方法，该方法允许在一年内摊销MGP成本十年自发生MGP费用的次年起计的期间，将防止相关的调查和补救费用对DTE Gas的运营结果产生重大不利影响。
空气-环境保护局最近敲定了其睦邻规则，其中包括为运输天然气而运行的压缩机发动机的条款。DTE Gas正在评估该规则在其发动机上的适用性，以及这可能对运营产生什么影响。DTE Gas目前尚未确定是否会产生财务影响。
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非公用事业
DTE Energy的非公用事业业务受到许多环境法律法规的约束，这些法律和法规涉及保护环境免受各种污染物的影响。
2019年3月，美国环保局向DTE Energy的全资子公司密歇根州焦炭电池设施EES Coke Battery，LLC(EES Coke)发出FOV，声称Egle发放的2008和2014年许可证不符合《清洁空气法》。2020年9月，美国环保局发布了另一份FOV，指控EES焦炭2018年和2019年的SO2排放量超过预期，因此违反了未达到的新来源审查许可要求。EES可口可乐评估了EPA被指控的违规行为，并认为Egle批准的许可符合清洁空气法。EES可口可乐回应了EPA 2020年9月的指控，证明其实际排放符合未达到的新来源审查要求。2022年6月1日，美国司法部代表美国环保署向美国密歇根州东区地区法院提起诉讼，指控EES可乐在申请2014年许可证时，未能遵守《清洁空气法》下未达到的新来源审查要求。2022年11月，塞拉俱乐部和鲁日河城市被批准进行干预。目前，DTE Energy无法预测此事的结果或财务影响。
另外，2021年12月，Egle向EES Coke发布了一份违规通知，声称推送作业产生的可见排放超标。2022年1月，EES Coke向Egle提供了一份回复，描述了为防止未来再次发生而采取的纠正行动。目前，EES Coke无法预测此事的结果或财务影响。
其他
2010年，环保局敲定了一项新的一小时2环境空气质量标准，要求各州提交证明达到新SO标准的非达标区的计划和相关时间表2分阶段实行标准。第一阶段涉及根据环境监测数据指定的非达标区域。第二阶段针对SO2来源较多的未达标地区2并模拟了SO的浓度超过国家环境空气质量标准2。阶段3针对较小的SO来源2通过建模或监控新销售订单的超出范围2标准。
密歇根州的第一阶段非达标区包括DTE能源设施。然而，环保局在2022年6月发布了一项关于该地区的联邦实施计划(FIP)，该计划没有影响任何DTE能源设施。预计第三阶段也不会对DTE Energy产生任何影响。
密歇根州二期非达标区包括圣克莱尔县的DTE电气设施。环保局批准了Egle提交的清洁数据确定请求。这一决定暂停了对非达标区的某些规划要求和制裁，只要该地区继续达到2010年的2空气质量标准，但这不会自动重新指定该地区达到标准。在该地区被正式重新指定为达标之前，DTE Energy无法确定影响。
裁判保证
DTE Energy在出售或租赁其先前运营的REF设施的权益时，提供了某些担保和赔偿。这些担保涵盖了潜在的商业、环境和税收相关义务，这些义务将持续到90在所有适用的诉讼时效到期后的几天内。DTE Energy估计，截至2023年9月30日，根据这些担保，其最大潜在责任为美元414百万美元。这些担保下的付款被认为是遥不可及的。
其他担保
在某些有限的情况下，登记人订立合同担保。登记人可以在另一实体不履行义务的情况下担保该实体的义务，并可以在某些赔偿协议中提供担保。登记人还可以为他人的债务提供间接担保。DTE Energy的担保并不是单独的重大担保，最高潜在付款总额为$402023年9月30日，100万人。这些担保下的付款被认为是遥不可及的。
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合并财务报表合并附注(未经审计)--附注(续)
登记人被要求定期获得履约保证保证金，以支持与其业务有关的对各种政府实体和其他公司的义务。截至2023年9月30日，DTE Energy拥有325未偿还的履约保证金为100万美元，其中包括美元151为DTE Electric提供100万美元。履约保证金不是单独的实质性保证金，但$130支持能源交易业务的百万债券。这些债券旨在为交易对手提供额外的保证，即Energy Trading将履行其在各种商业交易中的合同义务。债券的条款与相关能源交易合约的条款一致，估计未偿还金额约为1至3好几年了。如果任何履约保证金被要求不履行，注册人将有义务向履约保证金的发行人偿还。注册人在合同履行完成时被解除履约保证金，并不相信将会催缴任何目前未偿还的履约保证金的重大金额。
劳动合同
DTE Energy子公司大约有几个讨价还价单位4,950代表员工，包括DTE Electric的大约2,550代表员工。这代表了49%和57分别占DTE Energy和DTE Electric员工总数的百分比。在这些代表员工中，不到1%的DTE Energy的合同在一年内到期。代表的员工中没有一人的DTE Electric合同在一年内到期。
购买承诺
公用事业资本支出和非公用事业业务支出约为#美元。4.210亿美元3.2到2023年，DTE Energy和DTE Electric将分别达到10亿美元。 注册人已就估计二零二三年年度资本开支作出若干承诺。
卢丁顿工厂合同纠纷
东芝电气和消费者能源公司(“消费者”)是卢丁顿抽水蓄能电站(“卢丁顿”)的共同所有者，是2010年与东芝美国能源系统公司(“TAES”)签署的一项工程、采购和建设协议的当事方，根据该协议，TAES签约对卢丁顿进行大修和升级。经过大修的卢丁顿装置已经投入使用，但TAES的工作一直存在缺陷和不合格品。DTE Electric和消费者要求TAES提供一份全面的计划来解决质量控制问题，包括遵守其保修承诺和其他合同义务。DTE Electric和消费者已经做出了广泛的努力来解决与TAES的这些问题，包括根据合同中提供的母公司担保向TAES的母公司东芝公司提出正式要求。TES没有提供全面计划或以其他方式履行其履约义务。为了执行合同，DTE Electric和Consumer于2022年4月在美国密歇根州东区地区法院对TAES和东芝公司提起诉讼。
2022年6月，TAES和东芝公司提出了驳回申诉的动议，并提出了反诉，要求获得约500万美元15与据称根据双方合同所欠款项有关的损害赔偿金。2022年9月，驳回申诉的动议被驳回。DTE Electric认为，未决的反诉没有法律依据，但将对49%的损害赔偿金，如果批准的话。2022年10月，合并各方提交了一份联合发现计划，以继续诉讼程序，并可能在2024年下半年进行审判。DTE Electric无法预测此事的财务影响或结果。
请参阅卢丁顿会计申请合并财务报表附注5中的“监管事项”一节，了解有关处理TAES缺陷工作和监管会计处理的成本的其他信息。
50
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注(未经审计)--附注(续)
其他或有事项
注册人还参与其他法律、法规、行政和环境方面的诉讼，向不同的法院、仲裁小组和政府机构提起诉讼，涉及在正常业务过程中提出的索赔。这些诉讼程序包括某些合同纠纷、额外的环境审查和调查、审计、来自不同监管机构的询问，以及未决的司法事项。登记人不能预测此类程序的最终处置情况。登记人定期审查法律事项，并记录他们可以估计并被认为可能损失的索赔拨备。这些未决法律程序的解决预计不会对注册人在解决期间的综合财务报表产生实质性影响。
关于与监管事项和衍生工具有关的或有事项的讨论，请分别参阅综合财务报表附注5和附注8，“监管事项”和“金融及其他衍生工具”。

注13-退休福利和受托资产
DTE Energy的子公司DTE Energy Corporate Services，LLC是涵盖注册方某些员工的固定福利养老金计划和其他退休后福利计划的发起人。所有计划的参与者仅为DTE Energy及其附属公司参与者。
下表详细说明了DTE Energy的养老金福利和其他退休后福利的定期净福利成本(积分)的组成部分：
养老金福利其他退休后福利
2023202220232022
(单位：百万)
截至9月30日的三个月，
服务成本$15 $25 $4 $6 
利息成本54 41 17 12 
计划资产的预期回报(89)(87)(28)(32)
摊销：
净精算损失2 29 2 1 
以前的服务积分(1)— (4)(4)
定期收益净成本(信用)$(19)$8 $(9)$(17)
养老金福利其他退休后福利
2023202220232022
(单位：百万)
截至9月30日的9个月，
服务成本$43 $72 $13 $20 
利息成本161 124 49 36 
计划资产的预期回报(264)(260)(83)(95)
摊销：
净精算损失5 86 7 3 
以前的服务积分(2)— (14)(14)
聚落7 — — — 
定期收益净成本(信用)$(50)$22 $(28)$(50)
DTE Electric通过应用多雇主会计来说明其参与DTE Energy的合格和非合格养老金计划的原因。DTE Electric通过应用多雇主会计来说明其参与其他退休后福利计划的原因。在多雇主和多雇主计划中，参与者汇集计划资产用于投资目的，并降低计划管理成本。计划类型之间的主要区别是，多雇主计划中缴费的资产可用于为所有参与的雇主提供福利，而多雇主计划中缴费的资产仅限于缴费雇主使用。
51
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注(未经审计)--附注(续)
作为多雇主会计处理的结果，与这些计划相关的资本化成本反映在DTE Electric的综合财务状况报表中的财产、厂房和设备中。相同的资本化成本在DTE Energy的综合财务状况报表中反映为监管资产和负债。对于在收益中确认的服务成本，这些成本历来在注册人的综合经营报表的运营和维护中列报。对于在收益中确认的非服务成本，这些成本历来在其他(收入)和扣除--非运营退休福利、DTE Energy的综合运营报表以及DTE Electric的综合运营报表中的运营和维护净额中列报。
2022年11月，DTE Electric收到MPSC的费率命令，批准推迟先前在收益中确认的合格养老金计划服务和非服务成本。因此，注册人从2022年12月开始将这些成本记录为监管资产。
DTE Energy的子公司负责其在合格和非合格养老金福利成本中的份额。DTE Electric的养老金福利成本分配部分包括监管资产、运营和维护费用、其他收入和扣除以及资本支出，贷项为#美元12百万美元和美元28截至2023年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元，成本为9百万美元和美元27截至2022年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元。这些金额可能包括确认的合同终止福利费用、削减收益和和解费用。
下表详细说明了DTE Electric的其他退休后福利的定期福利净成本(积分)的组成部分：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
(单位：百万)
服务成本$3 $5 $10 $15 
利息成本12 10 37 28 
计划资产的预期回报(18)(22)(55)(64)
摊销：
净精算损失— 2 — 4 
以前的服务积分(3)(4)(10)(10)
定期福利净额抵免$(6)$(9)$(18)$(27)
养恤金和其他退休后缴费
不是目前预计2023年DTE Energy的合格养老金计划或退休后福利计划将获得捐款。管理层可以根据经济和金融市场情况酌情更新计划。DTE Energy预计转移金额高达美元502023年第四季度，从DTE Gas到DTE Electric的合格养老金计划基金达到100万美元，以换取现金对价。

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目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注(未经审计)--附注(续)
附注14-细分市场和相关信息
DTE Energy根据以下结构设定战略目标、分配资源和评估绩效：
电式该部门主要由DTE Electric组成，该公司从事发电、购买、配电和向大约2.3密歇根州东南部的100万住宅、商业和工业客户。
燃气该部门主要由DTE Gas组成，该公司从事天然气的采购、储存、运输、分销和销售，向大约1.3密歇根州的百万住宅、商业和工业客户，以及存储和运输能力的销售。
DTE优势主要包括销售电力和管道质量天然气的可再生能源项目，以及向工业、商业和机构客户提供定制能源解决方案的项目。
能源交易包括能源营销和交易业务。
公司和其他包括各种控股公司活动，持有某些非公用事业债务，并持有某些投资，包括支持区域发展和经济增长的基金。
部门之间交换的商品和服务的部门间计费是基于供应商的关税或基于市场的价格。该等帐单主要包括以下分部的电力销售、天然气销售及运输、可再生天然气销售，以及电力向其他分部收取的使用DTE Electric共享资本资产的费用。
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
(单位：百万)
电式$20 $19 $55 $53 
燃气4 4 13 10 
DTE优势13 15 32 57 
能源交易20 39 65 78 
公司和其他— — — — 
$57 $77 $165 $198 
所有部门间交易和余额将在DTE Energy的合并中消除。中央产生的成本，如人工和管理费用，直接分配给DTE Energy的业务部门，或根据不同的成本动因进行分配，具体取决于所提供的服务的性质。
DTE Energy子公司的联邦所得税条款或优惠是以单个公司为基础确定的，并确认税收抵免和净营业亏损的税收优惠(如果适用)。公用事业子公司的州和地方所得税规定也是以单个公司为基础确定的，并确认各种税收抵免和净营业亏损的税收优惠(如果适用)。这些子公司根据每家公司的联邦、州和地方税规定，记录应付给DTE Energy或从DTE Energy应收的联邦、州和地方所得税。
53
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注(未经审计)--附注(续)
DTE Energy各业务部门的财务数据如下：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
(单位：百万)
营业收入-公用事业运营
电式$1,623 $1,844 $4,324 $4,896 
燃气227 230 1,245 1,358 
营业收入--非公用事业业务
电式3 3 10 11 
DTE优势199 227 572 626 
能源交易893 3,024 3,365 8,059 
公司和其他— — — — 
对账和抵销(57)(77)(165)(198)
总计$2,888 $5,251 $9,351 $14,752 
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
(单位：百万)
按部门划分的可归因于DTE能源的净收益(亏损)
电式$268 $363 $547 $750 
燃气(5)(23)190 179 
DTE优势56 26 109 68 
能源交易65 56 234 (80)
公司和其他(52)(35)(102)(99)
DTE能源公司的净收入$332 $387 $978 $818 

54
目录表
第二项。管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
以下合并讨论由DTE Energy和DTE Electric分别提交。然而，DTE Electric不会就仅与DTE Energy或DTE Energy本身以外的子公司相关的信息做出任何陈述。
高管概述
DTE Energy是一家多元化能源公司，是DTE Electric和DTE Gas的母公司，DTE Electric和DTE Gas是受监管的电力和天然气公用事业公司，主要从事在密歇根州各地提供电力和天然气销售、分销和储存服务的业务。DTE Energy还运营着两个与能源相关的非公用事业部门，业务遍及美国各地。
下表总结了DTE Energy的财务业绩：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
(单位：百万，每股除外)
DTE能源公司的净收入$332 $387 $978 $818 
稀释后每股普通股收益$1.61 $1.99 $4.74 $4.21 
截至2023年9月30日的三个月，DTE能源公司的净收入减少是由于电力和公司以及其他部门的收益下降，但被DTE Vantage、天然气和能源交易部门的更高收益部分抵消了。DTE能源公司前九个月净收入的增长主要是由于能源交易、DTE Vantage和天然气部门的收益增加，但电气部门的收益下降部分抵消了这一增长。
战略
DTE Energy的战略是通过强劲的资产负债表和诱人的股息实现每股收益的长期增长。
DTE Energy的公用事业公司正在投资资本，通过对基础设施和新一代能源的投资，支持现代、可靠的电网和更清洁、负担得起的能源。风力风暴和其他天气事件的强度越来越大，加上电动汽车的使用量不断增加，从长远来看，将继续需要大量的电网投资。
DTE Energy计划到2023年底将其电力公用事业业务的碳排放量从2005年的碳排放水平减少32%，2028年减少65%，2032年减少85%，2040年减少90%。DTE Energy计划在2032年停止使用燃煤电厂，并承诺到2050年实现其电力和天然气公用事业业务的净零碳排放目标。
为了实现电力公司的目标碳减排目标，DTE Energy将继续从燃煤能源转型，并以可再生能源、天然气、电池存储和减少能源浪费的举措取代或抵消这些设施的发电。关于DTE Energy淘汰其老化的燃煤电厂并过渡到可再生能源和其他来源的进一步讨论，请参阅下文的“资本投资”部分。从长远来看，DTE Energy还在监测长期储存、模块化核反应堆和碳捕获和封存等新兴技术的进步，以及这些技术如何支持清洁、可靠的发电和客户的负担能力。
对于这家天然气公用事业公司来说，DTE Energy的目标是减少整个价值链的碳排放。DTE Energy计划到2030年将其天然气公用事业业务的碳排放量减少65%，到2040年减少80%，并承诺到2050年实现内部天然气业务和天然气供应商净零排放的目标。为了实现净零排放，DTE Energy正在努力寻找甲烷强度较低的天然气，通过其天然气主管道更新和管道完整性计划减少排放，并在必要时使用碳抵消来解决任何剩余排放问题。DTE Energy还旨在通过提高能源效率、追求氢和碳捕获和封存等先进技术以及CleanVision天然气平衡计划，帮助DTE Gas客户在2040年之前减少约35%的排放，CleanVision天然气平衡计划为客户提供了使用碳抵消和可再生天然气的选择。
55
目录表
DTE Energy预计，电力和天然气公用事业的这些举措将继续为资本投资提供重要机会，并带来收益增长。DTE Energy专注于执行其计划，以实现卓越的运营和客户满意度，重点是客户的负担能力。DTE Energy预计，其客户负担能力的目标将得到2022年8月颁布的《降低通胀法案》带来的运营效率和新机遇的帮助。这些机会包括可再生能源、核能发电、能源储存以及碳捕获和封存的税收抵免，预计这将降低拥有相关资产的成本，并减少未来任何成本回收对客户费率的影响。DTE Energy的公用事业公司在建设性的监管环境中运营，并与监管机构建立了牢固的关系。
DTE Energy还在非公用事业业务上进行了大量投资，并预计其DTE Vantage部门将有增长机会。DTE Energy在评估增长机会时采用了严格的投资标准，这些标准利用其资产、技能和专业知识，并在收益和地理位置上提供有吸引力的回报和多样性。具体地说，DTE Energy投资于具有吸引力的竞争动态的目标市场，在这些市场上，有意义的规模与其风险状况保持一致。
DTE Energy的一个关键优先事项是保持强劲的资产负债表，这有助于进入资本市场和合理定价的融资。增长将通过内部产生的现金流以及发行债务和股票来提供资金。DTE Energy有一个企业风险管理计划，旨在监控和管理与大宗商品价格变化、利率和交易对手信用风险相关的收益和现金流波动的敞口。
资本投资
DTE Energy的公用事业业务将需要大量资本投资，以维护和改善发电以及电力和天然气分配基础设施，并遵守环境法规和实现碳减排目标。资本计划可能会随着这些要求和目标的演变而定期更新，并可能需要得到监管部门的批准。
DTE Electric在2023-2027年期间的资本投资估计为180亿美元，其中90亿美元用于配电基础设施，40亿美元用于基础设施，50亿美元用于包括可再生能源在内的清洁发电。DTE Electric已经淘汰了特伦顿海峡、里弗鲁日河和圣克莱尔设施的所有11台燃煤发电机组，并宣布了淘汰剩余6台燃煤发电机组的计划。DTE Electric计划在2025-2026年将百丽河设施的两个机组从基本负荷燃煤电厂转换为天然气峰值资源。门罗工厂的四个单元预计将在2028年和2032年分两个阶段退役。退役设施的发电量将继续被可再生能源、减少能源浪费、需求响应、电池储存和天然气发电相结合取代或抵消。
DTE Gas在2023-2027年期间的资本投资估计为36亿美元，其中20亿美元用于基础设施，16亿美元用于天然气更新计划，该计划包括主管道和服务更新、仪表搬出和管道完整性项目。
DTE Electric和DTE Gas计划寻求监管部门批准符合费率制定处理的资本支出。
DTE Energy的非公用事业业务的资本投资主要用于DTE Vantage部门的扩张、增长和持续维护，包括2023-2027年间用于可再生能源项目和定制能源解决方案的约10亿至15亿美元，同时扩展到碳捕获和封存领域。
环境问题
注册人受到广泛的环境法规的约束，包括那些针对气候变化的法规。由于研究了各种物质对环境的影响以及制定和实施了政府法规，可能会产生额外的成本。合规的实际成本可能会有很大差异。注册人预期将根据MPSC的授权，通过向客户收取的费率，继续收回与公用事业运营相关的环境成本。
由于最近、即将和未来的监管举措，传统燃煤能源生产的成本增加，也可能增加可再生能源、天然气发电和/或核能能源的经济可行性，减少能源浪费的举措，以及碳工具市场化交易的潜在发展。
关于环境事项的进一步讨论，见合并财务报表附注12“承付款和或有事项”。
56
目录表
展望
对于DTE Energy和能源行业来说，未来几年将是一个快速变革的时期。DTE Energy强大的公用事业基础，加上其整合的非公用事业业务，为其长期增长奠定了良好的基础。
展望未来，DTE Energy将专注于几个有望改善未来业绩的领域：
•电力和燃气客户满意度；
•配电系统可靠性；
•新的发电量和储电量；
•燃气配气系统更新；
•减少电力和天然气设施的碳排放；
•费率竞争力和可负担性；
•电力和天然气公用事业的监管稳定性和投资回收；
•对DTE Vantage增长项目的战略投资；
•员工敬业度、健康、安全和福祉，以及多样性、公平性和包容性；
•优化所有业务部门的成本结构；以及
•现金、资本和流动性，以维持或改善财务实力。
如果DTE Energy能够获得符合其战略、财务和风险标准的机会，它将继续寻找机会，以有纪律的方式增长业务。

行动的结果
以下各节详细讨论了DTE Energy各部门的经营业绩和未来展望。如下所述的分部信息包括公司间收入、费用以及在合并财务报表中注销的其他收入和扣减。
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
(单位：百万)
按部门划分的可归因于DTE能源的净收益(亏损)
电式$268 $363 $547 $750 
燃气(5)(23)190 179 
DTE优势56 26 109 68 
能源交易65 56 234 (80)
公司和其他(52)(35)(102)(99)
DTE能源公司的净收入$332 $387 $978 $818 

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目录表
电动的
根据表格10-Q的一般指示H(2)，DTE电气的操作讨论结果以简化的披露格式提供。
电气部门主要由DTE电气公司组成。以下讨论了电气结果和展望：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
(单位：百万)
营业收入
公用事业运营$1,623 $1,844 $4,324 $4,896 
非公用事业运营3 3 10 11 
1,626 1,847 4,334 4,907 
运营费用
燃料和购买的电力-公用事业438 593 1,113 1,543 
运维372 409 1,095 1,188 
折旧及摊销337 307 989 909 
所得税以外的其他税种88 86 256 258 
1,235 1,395 3,453 3,898 
营业收入391 452 881 1,009 
其他(收入)和扣除104 84 279 248 
所得税费用19 5 55 11 
DTE能源公司的净收入$268 $363 $547 $750 
有关其结果的完整信息，请参阅DTE Electric的综合运营报表。电气部门和DTE Electric的综合运营报表之间的差异主要是由于DTE可持续发电的非公用事业业务(其中一些包括在合并中被剔除的部门内活动)以及对某些福利成本的分类。有关更多信息，请参阅合并财务报表附注13“退休福利和受托管理资产”。
营业收入截至2023年9月30日止三个月及九个月分别减少2.21亿元及5.73亿元。 与某些机制相关的收入和附加费，包括燃料回收和购买的电力，由注册人合并经营报表中其他地方的相关费用抵消。 两个期间的减少是由于以下原因：
三个月九个月
(单位：百万)
回收供电成本$(89)$(321)
天气(105)(222)
基础销售量(9)(66)
互联互通销售(39)(42)
新冠肺炎2022年自愿退款摊销(9)(25)
监管机制-RPS(14)11 
新税率的实施8 23 
费率组合26 50 
其他监管机制和其他(a)
10 19 
$(221)$(573)
______________________________
(a)主要包括与DTE证券化和EWR相关的监管机制。
58
目录表
收入结果受销售量变化的影响，这些变化汇总在下表中：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
(以千兆瓦时为单位)
DTE电子销售
住宅4,292 4,803 11,070 12,393 
商业广告4,433 4,541 12,163 12,501 
工业2,202 2,271 6,477 6,464 
其他46 48 146 151 
10,973 11,663 29,856 31,509 
互联互通销售2,314 1,766 5,229 3,551 
DTE电子产品总销售额13,287 13,429 35,085 35,060 
DTE电子交付
零售和批发10,973 11,663 29,856 31,509 
电力零售通道，包括自行发电机(a)
1,177 1,201 3,317 3,417 
DTE电气销售和交付总额12,150 12,864 33,173 34,926 
______________________________
(a)代表已从替代能源供应商购买电力以补充其电力需求的自我发电机的交付。
燃料和购买的电力-公用事业截至2023年9月30日的三个月和九个月，支出分别减少1.55亿美元和4.3亿美元。 两个期间的减少是由于以下原因：
三个月
(单位：百万)
外购电力-较低的市场价格，部分被较高的采购量所抵消$(74)
天然气-价格下降，部分被消费增加所抵消(62)
煤炭-消费量减少，部分被价格上涨所抵消(13)
核燃料-由于2023年大修，摊销减少(4)
其他(2)
$(155)
九个月
(单位：百万)
外购电力-由于需求减少，市场价格较低，采购量较低$(319)
煤炭--燃煤电厂退役导致消费量下降，但部分被价格上涨所抵消(84)
天然气-较低的价格，部分被蓝水能源中心的高消费所抵消(32)
核燃料-2022年因燃料中断而摊销更高17 
其他(12)
$(430)
运维截至2023年9月30日的三个月和九个月，支出分别减少了3700万美元和9300万美元。 第三季度的减少主要是由于企业支持成本降低2000万美元，RPS费用降低1700万美元，福利和其他补偿费用降低1000万美元，以及工厂发电费用降低900万美元，部分被分销运营费用增加2000万美元所抵消。
九个月期间的减少主要是由于工厂发电费用减少了1.03亿美元，福利和其他补偿费用减少了3900万美元，企业支持费用减少了3500万美元，法律费用减少了1500万美元，RPS费用减少了1200万美元。部分被较高的分销运营费用1.01亿美元和较高的EWR费用1100万美元所抵消。 在第三季度和第九个月期间，较低的工厂发电费用主要是由于较低的停电成本和煤电厂退役，较高的配电运营费用主要是由于较高的风暴恢复成本。
59
目录表
折旧及摊销在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，支出分别增加了3000万美元和8000万美元。这两个时期的增长主要是由于折旧基数较高。
其他(收入)和扣除在截至2023年9月30日的三个月和九个月中分别增加了2000万美元和3100万美元。第三季度的增长主要是由于净利息支出增加了1800万美元，非营业退休福利支出增加了600万美元，但被AFUDC增加的200万美元股本部分抵消了。9个月期间的增长主要是由于净利息支出增加3300万美元和非营业退休福利支出增加2300万美元，但投资收益1800万美元的有利变化和AFUDC股本600万美元的增加部分抵消了这一增长。
所得税费用在截至2023年9月30日的三个月和九个月中分别增加了1,400万美元和4,400万美元。第三季度的增长主要是由于TCJA监管债务的摊销减少，但部分被收益减少导致的税收减少所抵消。9个月期间的增长主要是由于TCJA监管责任的摊销减少和生产税收抵免减少，但这部分被州税务审计结算导致的收益和税收优惠减少导致的税收减少所抵消。
展望 —DTE Electric将继续努力实现卓越的运营，保持强劲的现金流，并赚取授权的股本回报率。DTE Electric预计，计划中的重大资本投资将导致收益增长。DTE Electric将通过提高可靠性和满意度，同时保持客户负担得起的费率增加，保持对客户的强烈关注。展望未来，其他因素可能会影响收益，如天气、监管程序的结果、福利计划设计的变化、有关气候变化的立法或监管行动的不确定性，以及减少能源浪费计划的影响。
DTE Electric于2023年2月10日向MPSC提起利率诉讼，要求在截至2024年11月30日的12个月期间将基本费率提高6.22亿美元，并将股本回报率从9.9%提高到10.25%。要求增加基本税率的主要原因是增加了对涉及发电和配电系统的工厂的投资，以及与折旧和财产税支出有关的增加。这些投资将支持DTE Energy减少碳排放和提高电力可靠性的目标。要求提高基本利率的另一个原因是，预计销售额将从当前利率所包括的水平下降，以及通货膨胀对业务和利息成本的影响。在这种情况下，MPSC的最终订单预计将于2023年12月发布。

燃气
天然气部门主要由DTE Gas组成。下面讨论GAS的结果和展望：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
(单位：百万)
营业收入-公用事业运营$227 $230 $1,245 $1,358 
运营费用
燃气公用事业成本23 39 331 436 
运维115 130 366 405 
折旧及摊销51 47 153 140 
所得税以外的其他税种23 21 82 76 
资产(收益)损失和减值，净额— — (1)— 
212 237 931 1,057 
营业收入(亏损)15 (7)314 301 
其他(收入)和扣除23 22 64 65 
所得税支出(福利)(3)(6)60 57 
可归因于DTE能源公司的净收益(亏损)$(5)$(23)$190 $179 
60
目录表
营业收入-公用事业运营截至2023年9月30日的三个月和九个月分别减少了300万美元和1.13亿美元。与某些机制和附加费相关的收入，包括天然气成本的回收，在DTE Energy的综合运营报表中的其他相关费用中被抵消。这两个时期的减幅都是由于以下原因：
三个月九个月
(单位：百万)
燃气成本回收$(16)$(105)
天气(2)(64)
自愿退款2 4 
监管机制-EWR2 5 
基础销售量1 8 
基础设施恢复机制10 29 
其他— 10 
$(3)$(113)
收入结果受销售量变化的影响，这些变化汇总在下表中：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
(单位：bcf)
天然气市场
天然气销售8 8 89 100 
最终用户运输40 33 129 124 
48 41 218 224 
中间运输121 125 401 404 
天然气销售总额169 166 619 628 
燃气公用事业成本在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，支出分别减少了1600万美元和1.05亿美元。第三季度的下降主要是由于天然气成本降低，为1800万美元。这9个月的下降主要是由于销售额下降了5500万美元，天然气成本下降了5000万美元。
运维在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，支出分别减少了1500万美元和3900万美元。第三季度下降的主要原因是天然气运营支出减少了1000万美元，企业支持成本减少了600万美元。这9个月的下降主要是因为天然气运营支出减少了2900万美元，企业支持成本减少了1600万美元，但EWR支出增加了300万美元，法律费用增加了200万美元，部分抵消了这一下降。
折旧及摊销在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，支出分别增加了400万美元和1300万美元。这两个时期的增长主要是由于折旧基数较高。
所得税以外的其他税种在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，支出分别增加了200万美元和600万美元。这两个时期的增长主要是由于更高的财产税。
展望-DTE Gas将继续努力实现卓越的运营，保持强劲的现金流，并获得授权的股本回报率。DTE Gas预计，计划中的重大基础设施资本投资将带来收益增长。展望未来，其他因素可能会影响收益，如天气、监管程序的结果以及福利计划设计的变化。DTE Gas预计将继续努力提高生产率和降低成本，同时考虑到客户的价格负担能力来提高客户满意度。

61
目录表
DTE优势
DTE Vantage部门主要包括销售电力和管道质量天然气的可再生能源项目，以及向工业、商业和机构客户提供定制能源解决方案的项目。下面讨论DTE Vantage的结果和展望：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
(单位：百万)
营业收入--非公用事业业务$199 $227 $572 $626 
运营费用
燃料、购买的电力和天然气-非公用事业98 124 288 317 
运维50 64 171 194 
折旧及摊销14 13 39 39 
所得税以外的其他税种2 3 7 8 
资产(收益)损失和减值，净额(12)1 (9)(4)
152 205 496 554 
营业收入47 22 76 72 
其他(收入)和扣除(7)(9)(25)(10)
所得税
费用15 8 28 20 
税收抵免(17)(3)(36)(6)
(2)5 (8)14 
DTE能源公司的净收入$56 $26 $109 $68 
营业收入--非公用事业业务减少了2800万美元， 截至2023年9月30日的三个月和九个月分别为5400万美元。这两个时期的减幅都是由于以下原因：
三个月九个月
(单位：百万)
降低现场业务的需求和价格$(16)$(34)
可再生能源业务的销售和价格2 (24)
现场业务中的项目销售(10)(20)
钢铁行业的需求和价格(5)24 
其他1 — 
$(28)$(54)
燃料、购买的电力和天然气-非公用事业截至2023年9月30日的三个月和九个月，费用分别减少了2600万美元和2900万美元。 两个期间的减少是由于以下原因：
三个月九个月
(单位：百万)
降低现场业务的需求和价格$(13)$(31)
现场业务中的项目销售(4)(6)
钢铁行业的需求和价格(12)7 
其他3 1 
$(26)$(29)
62
目录表
运维费用 截至2023年9月30日的三个月和九个月分别减少了1,400万美元和2,300万美元。第三季度的下降主要是由于可再生能源业务的运营成本降低了600万美元，现场业务的运营成本降低了600万美元，这主要是由于一个项目的销售导致减少了300万美元。9个月期间的减少主要是由于可再生能源业务的运营成本减少了900万美元，以及现场业务的运营成本减少了1400万美元，这主要是由于一个项目的销售减少了900万美元。
资产(收益)损失和减值，净额在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，分别变化了1300万美元和500万美元。第三季度的变化主要是由于钢铁业务资产报废债务估计的变化带来的1700万美元的收益，但被其他业务部门500万美元的资产注销部分抵消。这9个月期间的变化主要是由于钢铁业务增加了1700万美元，但被其他业务部门600万美元的资产注销部分抵消了。这九个月期间的净收益也被500万美元部分抵消，这是因为结算了与2017年收购可再生能源业务有关的或有对价，导致2023年亏损200万美元，而2022年录得收益300万美元。
其他(收入)和扣除在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，分别减少了200万美元和增加了1500万美元。这九个月的增长主要是由于可再生能源业务的股权投资收益增加了1100万美元，以及与钢铁业务的一个新项目相关的利息收入增加了400万美元。
所得税--税收抵免截至2023年9月30日的三个月和九个月分别增加了1,400万美元和3,000万美元。第三季度的增长主要是由于与可再生能源业务的一个新项目有关的1100万美元的投资税收抵免。这9个月期间的增长主要是由于与可再生能源业务的新项目有关的1700万美元的投资税收抵免，以及与现场业务的一个新项目有关的900万美元的投资税收抵免。
展望-DTE Vantage将继续利用其丰富的能源相关运营经验和项目管理能力，开发更多的可再生天然气项目和其他项目，为客户提供特定的能源解决方案。DTE Vantage还在开发与碳捕获和封存项目相关的脱碳机会。

能源交易
Energy Trading专注于实物和财力、天然气和环境营销和交易、结构性交易、增强其资产组合的回报，以及优化合同天然气管道运输和储存头寸。Energy Trading还提供天然气、电力、环境和相关服务，可能包括代表客户管理相关的储存和运输合同，以及向各种客户供应或购买环境属性。能源交易业绩和展望如下：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
(单位：百万)
营业收入--非公用事业业务$893 $3,024 $3,365 $8,059 
运营费用
购买的电力、天然气和其他-非公用事业780 2,928 2,975 8,087 
运维23 16 62 51 
折旧及摊销2 2 4 4 
所得税以外的其他税种— 1 4 6 
805 2,947 3,045 8,148 
营业收入(亏损)88 77 320 (89)
其他(收入)和扣除1 3 8 18 
所得税支出(福利)22 18 78 (27)
可归因于DTE能源公司的净收益(亏损)$65 $56 $234 $(80)
63
目录表
营业收入--非公用事业业务于截至2023年9月30日止三个月及九个月分别减少21. 31亿元及46. 94亿元。 下表详列相对于过往可比期间之变动：
三个月
(单位：百万)
天然气结构和天然气运输策略-（2，025美元）主要是由于天然气价格下降，（84美元）结算财务对冲
$(2,109)
未实现的MTM -21美元收益，而上一期间亏损（40美元）
61 
其他已实现损益(83)
$(2,131)
九个月
(单位：百万)
天然气结构化和天然气运输策略-（4，651美元）主要是由于天然气价格下降，（100美元）结算财务对冲
$(4,751)
未实现的MTM -105美元收益，而上一期间的损失为143美元
248 
其他已实现损益(191)
$(4,694)
购买的电力、天然气和其他-非公用事业截至2023年9月30日止三个月及九个月，开支分别减少21. 48亿元及51. 12亿元。 下表详列相对于过往可比期间之变动：
三个月
(单位：百万)
天然气结构和天然气运输战略--主要是降低天然气价格$(2,085)
未实现的MTM-(36美元)收益，而上一季度的收益(107美元)
71 
其他已实现(收益)损失(134)
$(2,148)
九个月
(单位：百万)
天然气结构和天然气运输战略--主要是降低天然气价格$(4,743)
未实现的MTM-(119美元)收益，而上一季度的收益(7美元)
(112)
其他已实现(收益)损失(257)
$(5,112)
运维截至2023年9月30日的三个月和九个月，支出分别增加了700万美元和1100万美元。这两个期间的增加主要是由于赔偿费用增加。
天然气结构性交易通常涉及未来天然气和/或天然气基础金融工具的实物购买或销售，这些金融工具是衍生品和相关的非衍生品管道运输合同。这些气体结构性交易可能导致显著的收益波动，因为衍生品成分是按市值计价的，而不会对相关的非衍生品合约进行重估。
在截至2023年9月30日的三个月中，营业收入(亏损)增加了1100万美元，其中包括主要与天然气战略有关的时机相关收益的7500万美元不利变化，随着相关合同的结算，这些变化可能会在未来发生逆转。这一增长还包括与时机相关的亏损发生的1900万美元的有利变化，主要与天然气战略有关，这些战略在以前的时期得到确认，但后来随着基础合同的结算而冲销。
截至2023年9月30日的9个月中，营业收入(亏损)增加了4.09亿美元，其中包括3.91亿美元与时机相关的收益和亏损的有利变化，这些收益和亏损主要与天然气战略有关，随着相关合同的结算，这些收益和亏损可能会在未来发生逆转。这一增长还包括与时机相关的亏损发生的1700万美元的有利变化，主要与天然气战略有关，这些战略在以前的时期得到确认，但后来随着基础合同的结算而冲销。
64
目录表
其他(收入)和扣除在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，分别减少了200万美元和1000万美元。9个月期间减少的主要原因是对非营利组织的捐款减少。
展望-Energy Trading预计，短期内市场状况仍将具有挑战性。这一部门的盈利能力可能会受到大宗商品价格波动、法规变化相关影响的不确定性以及区域输电组织运营规则变化的影响的影响。能源交易投资组合中的很大一部分是经济对冲的。大多数金融工具、实物电力和天然气合同以及某些环境合同被认为是衍生品；而天然气和环境库存、管道运输合同、储存资产和一些环境合同不是衍生品。因此，Energy Trading将经历收益波动，因为衍生品是按市值计价的，而不会对基础的非衍生品合约和资产进行重新估值。Energy Trading的战略是通过期货、远期、掉期和期权经济地管理这些基础非衍生品合约和资产的价格风险。这导致了在不同的中期和年度会计期间确认的损益。
另见本文“公允价值”一节和综合财务报表附注7和附注8，分别为“公允价值”和“金融及其他衍生工具”。

公司和其他
公司和其他包括各种控股公司活动，持有某些非公用事业债务，并持有某些投资，包括支持区域发展和经济增长的基金。截至2023年9月30日的三个月和九个月的净亏损分别为5200万美元和1.02亿美元，比2022年同期的净亏损3500万美元和9900万美元增加了1700万美元和300万美元。第三季度的增长主要是由于净利息支出增加，州所得税增加，以及有效的所得税税率调整。9个月期间的增长主要是由于净利息支出增加，但被有效的所得税税率调整、较低的股权投资亏损和较低的公司管理费用部分抵消。

资本资源和流动性
现金需求
DTE Energy使用现金维护和投资电力和天然气公用事业，发展非公用事业业务，退休并支付长期债务利息，以及支付股息。DTE Energy相信，它将拥有足够的内部和外部资本资源，为预期的资本和运营需求提供资金。DTE Energy预计2023年运营现金约为32亿美元。DTE Energy预计2023年基础水平的公用事业资本投资，包括环境、可再生能源和减少能源浪费的支出，以及非公用事业业务的支出约为42亿美元。DTE Energy计划寻求监管部门的批准，将公用事业资本支出纳入与之前处理一致的监管费率基础。用于现有或新的非公用事业企业增长的资本支出将取决于是否存在满足严格的风险回报和价值创造标准的机会。
有关经营、投资和融资活动的现金流分析，请参阅下文，这些现金流反映了DTE Energy的财务状况变化。任何重大非现金项目均包括在综合现金流量表内的非现金投资及融资活动补充披露内(视乎情况而定)。
截至9月30日的9个月，
20232022
(单位：百万)
期初现金、现金等价物和限制性现金$43 $35 
经营活动的现金净额2,375 1,412 
用于投资活动的现金净额(2,941)(2,453)
融资活动的现金净额589 1,057 
现金、现金等价物和限制性现金的净增长23 16 
期末现金、现金等价物和限制性现金$66 $51 
65
目录表
来自经营活动的现金
DTE Energy的大部分运营现金流由电力和天然气公用事业公司提供，这些公用事业公司受到天气、电力零售通道、监管延期、监管结果、经济状况、营运资本变化和运营成本等因素的显著影响。
2023年，运营净现金增加了9.63亿美元。这一增长主要是由于净收益、折旧和摊销、递延所得税和营运资本项目现金的增加。
2023年营运资本项目的变动主要是由于与应收账款及监管资产及负债有关的现金增加，但与应付账款、衍生工具资产及负债及其他流动及非流动资产及负债有关的现金减少部分抵销。
用于投资活动的现金
与投资活动有关的现金流入主要来自出售资产，而现金流出是厂房和设备支出和购置的结果。在任何一年，DTE Energy都希望从业绩不佳或非战略性资产或到期的、充分估值的资产中变现。
公用事业企业内部的资本支出主要用于维护和改善发电以及电力和天然气分配基础设施，并遵守环境法规和可再生能源目标。
非公用事业企业的资本支出主要用于持续的维护、扩张和增长。DTE Energy希望进行在战略、管理技能、风险和回报方面满足严格标准的成长型投资。在风险调整的基础上，对所有新投资的回报率和现金回报进行分析。DTE Energy在如何部署资本方面一直受到约束，除非符合标准，否则不会进行投资。对于新的业务线，DTE Energy最初根据研究和分析进行投资。DTE Energy从有限的投资开始，评估结果，然后根据这些结果扩展或退出业务。在任何一年，增长资本的数量将由DTE Energy的基础现金流决定，并清楚地了解对其信用评级的任何潜在影响。
用于投资活动的现金净额在2023年增加了4.88亿美元，主要原因是公用事业厂房和设备支出增加以及用于应收票据的现金增加。
融资活动产生的现金
DTE Energy依赖短期借款和长期融资，作为其运营无法满足的资本要求的资金来源。
DTE Energy的战略是拥有固定和可变利率以及期限的有针对性的债务组合。DTE Energy的目标是资产负债表财务指标，以确保其与强劲投资级债务评级的目标一致。
2023年融资活动产生的现金净额减少4.68亿美元，主要原因是与赎回长期债务和短期借款相关的现金净额减少，但与发行长期债务相关的现金增加、扣除发行成本和回购普通股的现金净额部分抵消了这一减少额。
展望
现金来源
DTE Energy预计，长期而言，运营现金流将增加，这主要是公用事业和非公用事业业务增长的结果。公用事业的增长预计将主要由资本支出推动，这将增加确定费率的基础。DTE Energy预计，与汽车电气化相关的销售将出现长期增长，但短期内不会产生重大影响。预计DTE Vantage部门的额外投资将带来非公用事业增长，主要与可再生能源和定制能源解决方案有关，同时扩展到碳捕获和封存领域。DTE Vantage预计，2022年8月颁布的通胀降低法案将增加脱碳方面的增长机会，包括为可再生天然气和碳捕获项目提供税收抵免。
66
目录表
由于MPSC订单的时间安排，DTE Energy的效用可能会受到各种回收和跟踪机制的收集或退款时间的影响。在可预见的未来，能源价格很可能成为营运资金需求波动的来源。DTE Energy继续努力寻找机会，通过营运资本计划和保持长期资本项目的时间和范围的灵活性来改善现金流。
根据管理层的酌情决定权，并根据经济和金融市场状况，DTE Energy预计在2023年发行高达1亿美元的股权。DTE Energy预计这些可自由支配的股权发行将通过对股息再投资计划和/或员工福利计划的贡献来进行。
长期而言，DTE Energy没有任何股权承诺，并将继续每年评估股权需求。DTE Energy目前预计其长期融资的主要来源将是发行债券，并正在监测利率上升对借款成本的影响。
现金的用途
DTE Energy有5.94亿美元的长期债务，包括证券化债券和融资租赁，在12个月内到期。预计将通过内部产生的资金和发行短期和/或长期债务来偿还债务。
DTE能源已连续100多年按季度派发现金股利，预计未来将继续定期派发现金股利，其中2023年约为8亿美元。未来股息的任何支付均须经董事会批准，并可能取决于DTE Energy未来的收益、资本要求和财务状况。从长期来看，DTE Energy预计股息将持续增长，并将派息率目标定为与纯公用事业公司一致。
DTE Energy的多家子公司和股权投资者已签订了包含评级触发因素并由DTE Energy担保的衍生品和非衍生品合同。这些条款中的某些条款(称为“硬触发”)规定了在发生信用降级时要求DTE Energy提供抵押品的具体情况，而其他条款(称为“软触发”)则没有那么具体。对于具有软触发机制的合同，很难估计交易对手可能要求的抵押品金额和/或DTE Energy最终可能被要求提交的抵押品金额。可以要求的此类抵押品的金额根据大宗商品价格(主要是天然气、电力和环境)以及基础交易的拨备和到期日而波动。截至2023年9月30日，根据硬触发和软触发条款，DTE Energy在评级下调至投资级以下时以现金或信用证形式提供抵押品的合同义务为4.37亿美元。
以下合并财务报表合并附注进一步说明了其他债务：
注意事项标题
1陈述的组织和基础
2重大会计政策
5监管事项
8金融和其他衍生工具
9长期债务
10短期信贷安排和借款
12承付款和或有事项
13退休福利和受托资产
另请参阅上文“资本投资”一节，了解DTE Energy的资本战略和未来五年的预计支出。有关DTE Energy未来现金债务的更多信息，包括预定的债务到期日和利息支付、最低租赁付款以及未来的购买承诺，请参阅DTE Energy截至2022年12月31日的年度Form 10-K年报。
67
目录表
流动性
截至2023年9月30日，DTE Energy拥有约18亿美元的可用流动性，主要包括现金和现金等价物以及无担保循环信贷协议下的可用金额。
DTE Energy相信，它将拥有足够的运营灵活性、现金资源和资金来源，以保持充足的流动性，并满足未来运营现金和资本支出的需求。然而，DTE Energy几乎所有的业务都是资本密集型的，或者需要获得资本，而无法获得足够的资本可能会对收益和现金流产生不利影响。

新会计公告
见合并财务报表附注3，“新会计公告”。

公允价值
衍生工具一般按公允价值入账，并显示为衍生资产或负债。DTE Energy通常归类为衍生品工具的合同包括电力、天然气、一些环境合同，以及某些远期、期货、期权和掉期以及外汇兑换合同。DTE Energy一般不计入衍生品的项目包括天然气和环境库存、管道运输合同、存储资产和一些环境合同。见合并财务报表附注7和附注8，分别为“公允价值”和“金融及其他衍生工具”。
下表不包括非衍生天然气储存、运输、若干电力合约及一些须采用权责发生制会计的环境合约的预期收益影响。因此，在一些报告期内，这些头寸的损益可能与相关实物和金融对冲工具不匹配，导致注册人报告的逐期收益出现波动；然而，时间差异的财务影响将在实物交割和/或结算时逆转。
登记人根据其合同的交付期和每份合同中风险的个别组成部分，按投资组合管理其MTM风险。因此，注册人根据商品(例如电力或天然气)、产品(例如高峰或非高峰时段交付的电力)、交付地点(例如按地区)、风险概况(例如远期或期权)和交付期限(例如按月和年)，以不同的组成部分记录和管理其合同下的能源购买和销售义务。
注册人建立了公允价值等级，将用于计量公允价值的估值技术的投入按三个大的水平区分优先顺序。公允价值层次结构对相同资产或负债的活跃市场报价(未调整)给予最高优先权(第1级)，对不可观察到的投入给予最低优先权(第3级)。关于公允价值层次的进一步讨论，见合并财务报表附注7“公允价值”。
下表提供了DTE Energy的MTM净资产(或负债)头寸变化的详细信息：
DTE能源
(单位：百万)
MTM于2022年12月31日$(224)
重新分类为结算时实现(14)
计入收益的公允价值变动234 
记入未实现收入的金额220 
计入监管负债的公允价值变动3 
在税前其他全面收入中记录的金额22 
抵押品的变更(11)
2023年9月30日的MTM$10 
68
目录表
下表显示了DTE Energy的MTM头寸的到期日。2026年及以后的头寸主要代表期限更长的天然气结构性交易：
公允价值来源2023202420252026年及以后总公允价值
(单位：百万)
第1级$— $11 $7 $(2)$16 
二级13 (1)— (17)(5)
第三级5 37 4 (59)(13)
抵押品调整前的MTM$18 $47 $11 $(78)(2)
抵押品调整12 
2023年9月30日的MTM$10 

第三项。关于市场风险的定量和定性披露
市场价格风险
电力和天然气业务存在大宗商品价格风险，主要与煤炭、天然气、铀和电力的购买有关。然而，注册人不承担重大的盈利风险，因为这种变化包括在PSCR和GCR监管费率回收机制中。如果PSCR或GCR费用增加，从而影响应收账款的可收回性并增加无法收回的费用，收益可能会受到间接影响。有关更多信息，请参阅下面的坏账准备部分。
天然气价格的变化也会影响天然气部门损失和下落不明的天然气、储存销售和运输服务收入的估值。天然气部门主要通过销售长期存储合同来管理与存储销售收入相关的市场价格风险。由于实际现金结算和监管利率回收之间的时间差，注册人面临短期现金流或流动性风险。
DTE Vantage部门受到其可再生天然气投资产生的电力、天然气、煤炭产品和环境属性的价格风险。DTE Energy通过使用长期合同和对冲工具(如果可用)来管理其对大宗商品价格风险的敞口。
DTE Energy的能源交易业务部门受到电力、天然气、环境、原油、取暖油和外币汇率波动的影响。这些风险由能源营销和交易业务在预定的风险参数内通过使用远期能源、产能、储存、期权和期货合约来管理。
信用风险
坏账准备
登记人定期审查或有事项、现有和未来经济状况、客户趋势和与客户及其合同有关的其他因素，并记录坏账准备中被认为存在可能损失的金额。登记人认为他们的应计金额足以应付可能的损失。注册人通过在州和联邦各级努力促进低收入客户的资金计划，提供能源援助计划和支持，并通过遵守与付款安排、能源断线和恢复有关的MPSC计费实践规则来促进客户及时付款，从而管理这一风险。
贸易活动
DTE Energy通过交易活动面临信用风险。信用风险是指交易对手方未能履行其合同义务时可能造成的潜在损失。DTE Energy在确定交易对手的信用质量时，同时利用外部和内部信用评估。
69
目录表
下表显示了截至2023年9月30日DTE Energy交易对手的信用质量：
信用风险敞口
现钞前
抵押品		现金
抵押品		净学分
暴露
(单位：百万)
投资级(a)
A-和更大$366 $— $366 
BBB+和BBB331 (3)328 
BBB-13 — 13 
总投资级别710 (3)707 
非投资级(b)
7 — 7 
内部评级为高投资级(c)
350 — 350 
内部评级为非投资级(d)
11 — 11 
总计$1,078 $(3)$1,075 
_______________________________________
(a)这一类别包括穆迪投资者服务公司(Moody‘s)指定的最低信用评级为Baa3的交易对手，或麦格劳-希尔公司(Standard Graw-Hill Companies，Inc.)旗下标准普尔评级集团(Standard&Poor’s Rating Group)指定的BBB-。这一类别的五个最大交易对手敞口加在一起，占总信贷敞口的25%。
(b)这一类别包括信用评级低于投资级的交易对手。这一类别的五个最大的交易对手敞口加在一起，不到总信贷敞口的1%。
(c)这一类别包括尚未获得穆迪或标准普尔评级，但根据DTE Energy对交易对手信誉的评估而被视为投资级的交易对手。这一类别的五个最大的交易对手敞口加起来占总信贷敞口的13%。
(d)这一类别包括尚未获得穆迪或标准普尔评级，并根据DTE Energy对交易对手信誉的评估被视为非投资级的交易对手。这一类别的五个最大的交易对手敞口加在一起，不到总信贷敞口的1%。
其他
注册人与非投资级客户开展业务。注册人密切监控这些客户的信用评级，并在认为必要和关税允许的情况下，要求该等客户提供抵押品或担保，以确保其履行义务。
利率风险
DTE Energy须承受与发行债务有关的利率风险。 为了管理利息成本，DTE Energy可能会使用资金锁定和利率互换协议。 DTE Energy面临的利率风险主要来自美国国债利率、商业票据利率、信用利差和SOFR的变化。 截至2023年9月30日，DTE Energy的浮动利率债务为12亿美元，浮动利率债务与总债务的比率为6.0%。
外币兑换风险
DTE Energy存在因与固定价格合同相关的市场价格波动而产生的外汇兑换风险。这些合同以加元计价，主要用于天然气和电力的购买和销售，以及长期运输能力。为限制DTE Energy受外币汇率波动的影响，DTE Energy签订了一系列截至2032年12月的外币远期合约。
70
目录表
敏感度分析综述
对DTE Energy的商品合同和注册人的长期债务义务的公允价值进行了敏感度分析。 下列商品合约主要与能源营销及贸易活动有关。 敏感度分析涉及将于二零二三年及二零二二年九月三十日之远期价格及利率增加及减少假设10%，并计算公平值之相应变动。 与长期债务有关的假设损失只有在DTE能源公司将其所有固定利率长期债务转让给其他债权人的情况下才能实现。
敏感性分析的结果如下：
假设一个
物价/差饷上涨10%		假设一个
价格/差价下降10%
截至9月30日，截至9月30日，
活动2023202220232022公允价值的变动
(单位：百万)
环境合同$(7)$(8)$7 $8 商品合同
天然气合同$35 $19 $(35)$(19)商品合同
电力合同$3 $13 $(4)$(13)商品合同
石油合同$1 $2 $(1)$(2)商品合同
利率风险-DTE Energy$(717)$(667)$776 $718 长期债务
利率风险-DTE Electric$(477)$(426)$524 $466 长期债务
关于市场风险的进一步讨论，见合并财务报表附注8，“金融和其他衍生工具”。

71
目录表
第四项。 控制和程序
DTE能源
(A)对披露控制和程序的评价
DTE Energy的管理层在DTE Energy首席执行官(CEO)和首席财务官(CFO)的监督下，对DTE Energy的披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)的设计和运行的有效性进行了评估，截至2023年9月30日，也就是本报告涵盖的期限结束。基于这一评估，DTE Energy的首席执行官和首席财务官得出结论，这种披露控制和程序有效地提供了合理的保证，确保DTE Energy在其根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息：(I)在美国证券交易委员会的规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，以及(Ii)被积累并酌情传达给DTE Energy的管理层，包括其首席执行官和首席财务官，以便及时做出关于所需披露的决定。由于任何披露控制和程序的有效性存在内在限制，管理层不能绝对保证其披露控制和程序的目标将会实现。
(B)财务报告内部控制的变化
在截至2023年9月30日的季度内，DTE Energy对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对DTE Energy的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
DTE电气
(A)对披露控制和程序的评价
在DTE Electric首席执行官(CEO)和首席财务官(CFO)的参与下，DTE Electric的管理层在首席执行官(CEO)和首席财务官(CFO)的参与下，对DTE Electric的披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)的设计和运行的有效性进行了评估，截至2023年9月30日，也就是本报告涵盖的期限结束。基于这一评估，DTE Electric的首席执行官和首席财务官得出结论，这种披露控制和程序有效地提供了合理的保证，确保DTE Electric根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息：(I)在美国证券交易委员会的规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，以及(Ii)被积累并酌情传达给DTE Electric的管理层，包括其首席执行官和首席财务官，以便及时做出关于所需披露的决定。由于任何披露控制和程序的有效性存在内在限制，管理层不能绝对保证其披露控制和程序的目标将会实现。
(B)财务报告内部控制的变化
在截至2023年9月30日的季度内，DTE Electric对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这些变化已经或合理地可能对DTE Electric的财务报告内部控制产生重大影响。

72
目录表
第II部分--其他资料
第1项。法律程序s
关于法律程序和与登记人有关的事项的信息，见合并财务报表附注5和附注12，分别为“管理事项”和“承付款和或有事项”。
对于政府参与的环境诉讼，注册人已经披露了如果预计会有100万美元或更高的制裁。

第1A项。风险因素
注册人业务的经营存在各种风险。为提供一个了解注册人经营环境的框架，第1部分第(1a)项对注册人业务相关的更重大风险作了简要说明。DTE Energy和DTE Electric在Form 10-K的联合2022年年度报告中的风险因素尽管注册人试图确定和讨论关键的风险因素，但未来可能会出现其他因素。

第二项。未登记的股权证券销售和收益的使用
发行人及其关联方购买DTE能源股权证券
下表提供了截至2023年9月30日的季度DTE Energy购买由DTE Energy根据1934年《交易法》第12条登记的股权证券的信息：
数量
股票
购得(a)
平均值
价格
付费单位
分享(a)
数
的股份
购买方式为
公开的一部分
宣布
计划或
节目		平均值
支付的价格
每股		最大金额
价值，5月
但仍是
在以下条件下购买
这些计划或
节目
07/01/2023 — 07/31/20235,408 $111.60 — — — 
08/01/2023 — 08/31/20233,353 $112.29 — — — 
09/01/2023 — 09/30/2023800 $108.15 — — — 
总计9,561 — 
_______________________________________
(a)主要是指根据归属日期的市场价格在归属限制性股票时为履行所得税义务而扣留的DTE Energy普通股股份。

第五项。内幕交易安排和政策
在截至2023年9月30日的季度，没有DTE能源董事或官员通过或已终止任何规则10b5-1交易安排或非规则10b5-1交易安排。

73
目录表
第六项。陈列品
展品编号描述DTE
能量		DTE
电式
(I)随函存档的证物：
4.1
DTE Gas Company和花旗银行(Citibank N.A.)之间日期为2023年10月1日的第54份补充契约，日期为1944年3月1日的抵押贷款和信托契约(2023年E和F系列)
X
10.1
日期为2023年10月25日的第五次修订和重新签署的五年期信贷协议的第1号修正案格式，日期为2022年10月25日，由贷款人DTE能源公司和作为行政代理的北卡罗来纳州花旗银行之间签署
X
31.1
行政总裁部分302表格10-Q定期报告证明X
31.2
首席财务官部分302表格10-Q定期报告证明X
31.3
行政总裁部分302表格10-Q定期报告证明X
31.4
首席财务官部分302表格10-Q定期报告证明X
101.INSXBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。XX
101.SCHXBRL分类扩展架构XX
101.CALXBRL分类可拓计算链接库XX
101.DEFXBRL分类扩展定义数据库XX
101.LABXBRL分类扩展标签链接库XX
101.PREXBRL分类扩展演示文稿链接库XX
(Ii)随同提供的证物：
32.1
首席执行官第906条表格10-Q定期报告证明X
32.2
首席财务官第906表定期报告的10-Q证明X
32.3
首席执行官第906条表格10-Q定期报告证明X
32.4
首席财务官第906表定期报告的10-Q证明X
(Iii)以引用方式并入的展品：
10.2
DTE Electric Securitiization Funding II LLC和DTE Electric Company之间的证券化财产服务协议，日期为2023年11月1日(DTE Electric于2023年11月1日提交的8-K表格的附件10.1)
X
10.3
DTE Electric Securitiization Funding II LLC与DTE Electric Company签订的证券化财产买卖协议，日期为2023年11月1日(DTE Electric于2023年11月1日提交的Form 8-K的附件10.2)
X
10.4
DTE Electric Securitiization Funding II LLC和DTE Electric Company之间的管理协议，日期为2023年11月1日(DTE Electric于2023年11月1日提交的8-K表格的附件10.3)
X
10.5
DTE电气公司、DTE电气证券化融资I LLC、DTE电气证券化融资II LLC、纽约梅隆银行和全美银行信托公司之间的债权人间协议，日期为2023年11月1日(DTE Electric于2023年11月1日提交的8-K表格的附件10.4)
X

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目录表
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。每个签署的注册人的签名应被视为仅与该注册人及其任何附属公司有关的事项有关。
日期：
2023年11月1日
DTE能源公司
发信人：/S/特蕾西·J·麦里克
特蕾西·J·麦里克
首席会计官
(妥为授权的人员)
DTE电气公司
发信人：/S/特蕾西·J·麦里克
特蕾西·J·麦里克
首席会计官
(妥为授权的人员)
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