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Acts冷却水进水结构规则成员2023-01-012023-09-30wec:generating_units0000783325美国-GAAP:电费使用监管成员wec:SteamElectricEffluentGuidelinesMember2023-01-012023-09-300000783325美国-GAAP:电费使用监管成员wec:SteamElectricEffluentGuidelinesMember2023-09-300000783325美国-GAAP:电费使用监管成员wc:WisconsinElectricPowerCompanyMemberwec:OCPPUnits7And8Memberwec:SteamElectricEffluentGuidelinesMember2021-12-310000783325美国-GAAP:电费使用监管成员wc:WisconsinElectricPowerCompanyMemberwec:ElmRoadGeneratingStationMemberwec:SteamElectricEffluentGuidelinesMember2021-12-310000783325wec:Weston3Member美国-GAAP:电费使用监管成员wc:WisconsinPublicServiceCorporationMemberwec:SteamElectricEffluentGuidelinesMember2023-06-300000783325美国-GAAP:电费使用监管成员wc:WisconsinElectricPowerCompanyMemberwec:ElmRoadGeneratingStationMemberwec:SteamElectricEffluentGuidelinesMember2023-09-300000783325wec:RepubredGasPlantRemedationMember美国-公认会计准则:环境恢复成本成员美国-公认会计原则:天然气使用监管成员2023-09-300000783325wec:RepubredGasPlantRemedationMember美国-公认会计准则:环境恢复成本成员美国-公认会计原则:天然气使用监管成员2022-12-310000783325wec:RepubredGasPlantRemedationMember美国-公认会计原则:天然气使用监管成员2023-09-300000783325wec:RepubredGasPlantRemedationMember美国-公认会计原则:天然气使用监管成员2022-12-310000783325wec:A2024RatesMemberwec:威斯康星州公共服务委员会PSCW成员2023-01-012023-09-300000783325美国-GAAP:电费使用监管成员wc:WisconsinElectricPowerCompanyMemberwec:威斯康星州公共服务委员会PSCW成员2023-05-012023-05-310000783325美国-GAAP:电费使用监管成员wc:WisconsinPublicServiceCorporationMemberwec:威斯康星州公共服务委员会PSCW成员2023-05-012023-05-310000783325wc:WisconsinElectricPowerCompanyMember美国-公认会计原则:天然气使用监管成员wec:威斯康星州公共服务委员会PSCW成员2023-05-012023-05-310000783325wec:WisconsinGasLLCMember美国-公认会计原则:天然气使用监管成员wec:威斯康星州公共服务委员会PSCW成员2023-05-012023-05-310000783325wec:伊利诺伊州商业委员会ICC成员wec:ThePeoples GasLightandCokeCompanyMember2023-01-012023-01-310000783325wec:NSG Memberwec:伊利诺伊州商业委员会ICC成员2023-01-012023-01-310000783325wec:伊利诺伊州商业委员会ICC成员wec:ThePeoples GasLightandCokeCompanyMember2023-09-30wc:保证0000783325wec:Minnesota能源资源公司成员wec:Minnesota公共设施委员会MPUC成员2022-11-012022-11-300000783325wec:Minnesota能源资源公司成员wec:Minnesota公共设施委员会MPUC成员2022-12-012022-12-310000783325美国公认会计准则:次要事件成员wec:Minnesota能源资源公司成员wec:Minnesota公共设施委员会MPUC成员2023-10-262023-10-260000783325wec:WangganPublicServiceCommissionMPSCMemberwc:MGUMECs2023-08-302023-08-300000783325SRT:ParentCompany Memberwec:FloatingRateWECEnergyGroup JuniorNotesDue2067Member2023-07-01 美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,邮编:20549
表格:10-Q
(标记一)
| | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末2023年9月30日
或
| | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
在由__
| | | | | | | | | | | | | | |
选委会 文件编号 | | 注册人;注册州; 地址;电话号码 | | 美国国税局雇主 识别号码 |
| | | | |
001-09057 | | WEC Energy Group,INC. | | 39-1391525 |
(A 威斯康星州公司)
231 West Michigan Street
P.O. 1331号信箱
密尔沃基, 无线53201
(414) 221-2345
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易代码 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值0.01美元 | | WEC | | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
是☒*编号:☐
在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内),注册人是否以电子方式提交了根据法规S—T(本章第232.405节)第405条要求提交的每个交互式数据文件。
是☒*编号:☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服务器 | ☒ | | 加速文件管理器 | ☐ | |
| 非加速文件服务器 | ☐ | | 规模较小的报告公司 | ☐ |
| | | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。
是☐*编号:☒
截至最后可行日期(2023年9月30日),发行人各类普通股的发行在外股份数量:
普通股,面值.01美元, 315,434,531流通股
WEC Energy Group,INC.
Form 10-Q季度报告
截至2023年9月30日的季度
目录
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 页面 |
| 关于前瞻性信息的警示声明 | | 1 |
第一部分: | 财务信息 | | 4 |
第1项。 | 财务报表(未经审计) | | 4 |
| 简明合并损益表 | | 4 |
| 简明综合全面收益表 | | 5 |
| 简明综合资产负债表 | | 6 |
| 现金流量表简明合并报表 | | 7 |
| 简明合并权益表 | | 8 |
| 简明合并财务报表附注 | | 10 |
| | | 页面 | |
| 注1 | 一般信息 | 10 | |
| 注2 | 收购 | 10 | |
| 注3 | 性情 | 11 | |
| 注4 | 营业收入 | 12 | |
| 注5 | 信贷损失 | 15 | |
| 注6 | 监管资产和负债 | 18 | |
| 注7 | 物业、厂房和设备 | 19 | |
| 注8 | 共同拥有的公用设施 | 19 | |
| 注9 | 普通股权益 | 20 | |
| 注10 | 短期债务和信用额度 | 20 | |
| 注11 | 长期债务 | 21 | |
| 注12 | 租契 | 22 | |
| 注13 | 材料、供应品和库存 | 22 | |
| 附注14 | 所得税 | 23 | |
| 注15 | 公允价值计量 | 23 | |
| 附注16 | 衍生工具 | 26 | |
| 附注17 | 担保 | 27 | |
| 注18 | 员工福利 | 28 | |
| 附注19 | 商誉和无形资产 | 28 | |
| 注20 | 投资于传输附属公司 | 30 | |
| 注21 | 细分市场信息 | 31 | |
| 注22 | 可变利息实体 | 33 | |
| 附注23 | 承付款和或有事项 | 35 | |
| 附注24 | 补充现金流信息 | 40 | |
| 附注25 | 监管环境 | 41 | |
| 附注26 | 新会计公告 | 42 | |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析 | | 43 |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | | 82 |
第四项。 | 控制和程序 | | 82 |
第二部分。 | 其他信息 | | 83 |
第1项。 | 法律程序 | | 83 |
第1A项。 | 风险因素 | | 83 |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | | 83 |
第五项。 | 其他信息 | | 83 |
第六项。 | 展品 | | 84 |
签名 | | | 85 |
| | | | | | | | |
09/30/2023表格10—Q | i | WEC能源集团公司 |
术语和缩略语词汇
以下简称及术语在本报告中使用,其定义如下:
| | | | | | | | |
附属公司及联营公司 |
空管 | | 美国变速器公司 |
ATC Holdco | | ATC Holdco LLC |
| | |
| | |
| | |
Bluewater | | 蓝水天然气控股有限责任公司 |
| | |
Integys | | Integys Holding,Inc. |
杰霍克 | | Jayhawk Wind,LLC |
美塞 | | 明尼苏达能源公司 |
MGU | | 密歇根天然气公用事业公司 |
NSG | | 北岸天然气公司 |
PGL | | 人民煤气轻可乐公司 |
参孙一世 | | Samson I太阳能中心 |
蓝宝石天空 | | 蓝宝石天空风能有限责任公司 |
塔坦卡岭 | | Tatanka Ridge Wind LLC |
Thunderhead | | 雷海德风能有限责任公司 |
UMERC | | 上密歇根能源公司 |
上游 | | 上游风能有限公司 |
我们 | | 威斯康星电力公司 |
我们的力量 | | W.E. Power,LLC |
WEC能源集团 | | WEC能源集团公司 |
WECI | | WEC基础设施有限公司 |
| | |
WECI Wind Holding II | | WEC基础设施风能控股II LLC |
WEPCo环境信托基金 | | WEPCo环境信托金融I,LLC |
WG | | 威斯康星天然气有限责任公司 |
维斯帕克 | | Wispark LLC |
WPS | | 威斯康星州公共服务公司 |
| | |
联邦和州监管机构 |
军团 | | 美国陆军工程兵团 |
CBP | | 美国海关和边境保护局 |
多克 | | 美国商务部 |
环境保护局 | | 美国环境保护局 |
FERC | | 联邦能源管理委员会 |
国际商会 | | 伊利诺伊州商务委员会 |
MPSC | | 密歇根州公共服务委员会 |
MPUC | | 明尼苏达公用事业委员会 |
PSCW | | 威斯康星州公共服务委员会 |
美国证券交易委员会 | | 美国证券交易委员会 |
WDNR | | 威斯康星州自然资源部 |
| | |
会计术语 |
AFUDC | | 施工期间使用的资金拨备 |
ASC | | 会计准则编撰 |
ASU | | 会计准则更新 |
FASB | | 财务会计准则委员会 |
公认会计原则 | | 美国公认会计原则 |
后进先出 | | 后进先出 |
OPEB | | 其他退休后员工福利 |
VIE | | 可变利息实体 |
| | |
环境方面 |
| | |
BATW | | 底灰输送水 |
BTA | | 现有最佳技术 |
CAA | | 《清洁空气法》 |
| | | | | | | | |
09/30/2023表格10—Q | II | WEC能源集团公司 |
| | | | | | | | |
CASAC | | 清洁空气科学咨询委员会 |
CCR | | 燃煤残渣 |
公司2 | | 二氧化碳 |
CWA | | 《清洁水法》 |
ELG | | 蒸汽电排放限制指南 |
FGD | | 烟气脱硫 |
温室气体 | | 温室气体 |
LDC | | 当地经销公司 |
垫子 | | 汞和空气有毒物质标准 |
NAAQS | | 国家环境空气质量标准 |
十一月 | | 违例通知书 |
氮氧化物 | | 氮氧化物 |
下午三点半 | | 颗粒物 |
伍图斯 | | 美国水域 |
WPDES | | 威斯康星州污染物排放消除系统 |
ZLD | | 零液体排放 |
| | |
测量结果 |
Bcf | | 亿立方英尺 |
潜伏期 | | 德卡瑟姆 |
lb/MMBtu | | 英镑每百万英热单位 |
兆瓦 | | 兆瓦 |
兆瓦时 | | 兆瓦时 |
微克/立方米 | | 微克每立方米 |
| | |
其他术语和缩写 |
2007年少年笔记 | | WEC能源集团2007年A系列初级次级票据到期日为2067年 |
| | |
阿美族 | | 高级计量基础设施 |
獾谷II | | 獾谷太阳能公园II |
芝加哥,伊利诺伊州 | | 芝加哥、伊利诺伊州、印第安纳州和威斯康星州 |
d.c.巡回上诉法院 | | 美国哥伦比亚特区巡回上诉法院 |
达里恩 | | 太阳能公园 |
德 | | 分布式能源 |
DRR | | 专用可再生能源 |
EPRI | | 电力科学研究院 |
尔格 | | 榆树路发电站 |
ESG进度计划 | | WEC能源集团2024—2028年效率、可持续性和增长资本投资计划 |
ETB | | 环境信托债券 |
电动汽车 | | 电动汽车 |
《交易所法案》 | | 经修订的1934年证券交易法 |
FTR | | 金融输电权 |
爱尔兰共和军 | | 《降低通货膨胀法案》 |
国贸中心 | | 投资税收抵免 |
科什科农 | | Koshkonong太阳能公园 |
伦敦银行同业拆借利率 | | 伦敦银行间同业拆借利率 |
液化天然气 | | 液化天然气 |
枫林公寓 | | Maple Flats太阳能中心 |
味噌 | | 中大陆独立系统运营商,Inc. |
物料需求计划 | | 主要更换方案 |
OCPP | | 奥克溪发电厂 |
OC 7 | | 奥克溪发电厂7号机组 |
OC 8 | | 奥克溪发电厂8号机组 |
| | |
| | |
PPA | | 购电协议 |
| | |
PTC | | 生产税抵免 |
的pwg | | 华盛顿港发电站 |
QIP | | 合格基础设施工厂 |
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09/30/2023表格10—Q | 三、 | WEC能源集团公司 |
| | | | | | | | |
红谷仓 | | 红谷仓风公园 |
米饭 | | 往复式内燃机 |
RNG | | 可再生天然气 |
罗 | | 股本回报率 |
标普(S&P) | | 标准普尔 |
SIP | | 《国家实施计划》 |
SMP | | 安全现代化计划 |
软性 | | 有担保的隔夜融资利率 |
SPP | | 西南电力池公司 |
最高法院 | | 美国最高法院 |
税立法 | | 2017年减税和就业法案 |
TCR | | 传输拥塞权 |
UEA | | 应收账款调整 |
UFLPA | | 《维吾尔族强迫劳动保护法》 |
西河畔 | | 西河滨能源中心 |
白水 | | 白水热电联产设施 |
WRO | | 扣缴放行令 |
WUA | | 威斯康星州公用事业协会 |
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09/30/2023表格10—Q | 四. | WEC能源集团公司 |
关于前瞻性信息的警示声明
在这份报告中,我们就我们的期望、信念、计划、目标、目标、战略和未来的事件或业绩发表声明。这些陈述是“前瞻性陈述”,符合修订后的1933年证券法第27A节和交易法第21E节的含义。告诫读者不要过度依赖这些前瞻性陈述。前瞻性陈述可参考未来一个或多个时期,或使用诸如“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“指导”、“打算”、“可能”、“目标”、“计划”、“可能”、“潜在”、“项目”、“寻求”、“应该”、“目标”、“目标”等术语。“遗嘱”,或这些术语的变体。
前瞻性表述包括但不限于有关管理层对盈利、资本项目完成、销售和客户增长、利率行动和向监管机构提交的相关文件、环境和其他监管规定的预期和预测的表述,包括相关合规成本、法律诉讼、股息支付率、实际税率、养老金和OPEB计划、燃料成本、电力供应来源、煤炭和天然气输送、补救成本、气候相关事项、我们的ESG进度计划、流动性和资本资源以及其他事项的表述。
前瞻性陈述会受到许多风险和不确定因素的影响,这些风险和不确定性可能会导致我们的实际结果与陈述中明示或暗示的结果大相径庭。这些风险和不确定性包括我们在2022年年度报告Form 10-K中列出的风险因素中描述的风险和不确定因素,以及以下确定的风险和不确定性:
•影响公用事业和非公用事业能源基础设施运营的因素,如与天气有关的灾难性破坏、环境事件、设施计划外停运和维修以及电力传输或天然气管道系统的限制;
•影响电力和天然气需求的因素,包括政治或监管发展、变化的、不利的或异常恶劣的天气条件,包括气候变化、经济条件的变化、客户的增长和下降、大宗商品价格、节能努力以及客户继续采用分布式发电;
•利率案件和谈判的时间、解决方案和影响,包括收回递延和当前成本以及获得合理投资回报的能力,以及影响我们受监管运营的其他监管决定;
•联邦、州和地方立法和/或法规变化的影响,包括费率制定政策或程序的变化,电力和/或天然气公用事业行业的放松管制和重组,输配或配电系统运行,新建筑的审批程序,可靠性标准,管道完整性和安全标准,能源援助的分配,能效任务,电气化倡议和其他减少天然气使用的努力,以及税法,包括那些影响我们使用临时技术和技术控制的能力的法律,以及监管机构对任何法律或法规的解释和/或执行的变化;
•与环境有关的联邦、州和地方立法和监管变化,包括影响发电设施和可再生能源标准的气候变化和其他环境法规,这些法律和法规的执行,监管机构对法规或许可条件的解释变化,以及相关补救和合规成本的收回;
•由于零售选择和替代电力供应商在我们的电力和天然气市场竞争加剧,以及行业持续整合,有能力获得和留住客户,包括批发客户;
•在预算范围内及时完成基本建设项目,并有能力通过差饷收回有关费用;
•客户、监管机构、投资者和其他利益相关者不断变化的期望和要求的影响,包括对环境、社会和治理问题的高度重视;
•由于供应链中断(包括铁路拥堵造成的中断)、通货膨胀和其他因素,延误和短缺的风险,以及对我们的业务运营和公司战略至关重要的设备、材料或其他资源的成本增加;
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09/30/2023表格10—Q | 1 | WEC能源集团公司 |
•公共卫生危机,包括流行病和流行病,对我们的业务职能、财务状况、流动资金和经营成果的影响;
•影响我国《公约》实施的因素2排放和/或甲烷减排目标以及与这些目标相关的机会和行动,包括相关的监管决定、材料、供应和劳动力的成本、技术进步、竞争发电项目的可行性以及我们执行资本计划的能力;
•采取更积极行动进一步减少温室气体排放以限制未来全球气温上升的财务和业务可行性;
•与通货膨胀和不断变化的商品价格相关的风险,包括天然气和电力;
•天然气和其他化石燃料来源的可用性和成本、购买的电力、我们发电设施运行环境控制所需的材料,或由于高需求、短缺、运输问题、电力或天然气供应商在现有电力购买或天然气供应合同下不履行义务或其他发展而导致的供水;
•持续不断的全球冲突,包括俄罗斯和乌克兰之间的冲突以及相关制裁对全球经济、供应链和燃料价格的任何影响;
•由于全球信贷市场的波动、我们的资本结构以及市场对公用事业行业、我们或我们的任何子公司的看法而导致的信用评级、利率和我们进入资本市场的能力的变化;
•将伦敦银行同业拆借利率改为SOFR作为我们可变利率债务的参考利率所带来的任何影响;
•诉讼、行政诉讼、调查、和解、索赔和调查的费用和效果;
•恐怖分子或其他物理攻击和网络安全入侵对我们业务造成的直接或间接影响,以及此类事件的威胁,包括未能维护个人身份信息的安全,保护我们的公用事业资产、技术系统和个人信息的相关成本,以及通知受影响人员缓解其信息安全担忧和遵守国家通知法的成本;
•各种融资安排和监管要求对我们子公司以现金股息、贷款或垫款形式向我们转移资金的能力施加的限制,可能会阻止我们支付普通股股息、税款和其他费用,以及履行我们的债务义务;
•财务损失的风险,包括坏账费用的增加,与我们的客户、交易对手和附属公司无法履行其义务有关;
•与我们有合同安排的交易对手的信誉变化,包括能源交易市场和燃料供应商和运输商的参与者;
•ATC的财务业绩及其对我们收益的相应贡献;
•员工福利计划资产的投资业绩,以及相关精算假设的意外变化,这可能会影响未来的资金需求;
•影响雇员队伍的因素,包括关键人员的流失、内部结构调整、停工、集体谈判协议以及与工会雇员的谈判;
•技术进步,以及支持使用这种技术的相关立法或条例,造成竞争劣势并有可能对现有资产造成减值;
•与我们的非公用事业可再生能源设施有关的风险,包括不利的天气、承购协议交易对手的财务业绩和/或信誉的变化、以可接受的条件更换即将到期的PPA的能力、可靠的互联和电网的可用性,以及这些设施所在电力市场的规则和程序的风险;
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09/30/2023表格10—Q | 2 | WEC能源集团公司 |
•与商誉和其他长期资产,包括无形资产和权益法投资的价值相关的风险及其可能的减值;
•收购和处置不能保证及时或在预算内完成的资产或业务的潜在商业战略,以及对非公用事业收购、投资或项目的立法或监管限制或上限,包括威斯康星州的公用事业控股公司法;
•与税务有关的任何审计、争议和其他程序的时间和结果;
•准则制定机构定期发布的会计公告的效果;以及
•在本文其他地方以及我们提交给美国证券交易委员会的其他报告或其他公开发布的书面文件中披露的其他考虑因素。
除非法律另有要求,否则我们明确表示不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
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09/30/2023表格10—Q | 3 | WEC能源集团公司 |
第一部分财务信息
项目1.财务报表
WEC Energy Group,INC.
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简明综合收益表(未经审核) | | 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
(单位:百万,每股除外) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
营业收入 | | $ | 1,957.4 | | | $ | 2,003.0 | | | $ | 6,675.5 | | | $ | 7,039.0 | |
| | | | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | |
销售成本 | | 587.4 | | | 805.1 | | | 2,430.1 | | | 3,123.5 | |
其他运维 | | 516.6 | | | 454.3 | | | 1,546.6 | | | 1,357.7 | |
折旧及摊销 | | 320.3 | | | 280.3 | | | 939.7 | | | 838.0 | |
财产税和收入税 | | 61.1 | | | 59.1 | | | 192.5 | | | 176.0 | |
总运营费用 | | 1,485.4 | | | 1,598.8 | | | 5,108.9 | | | 5,495.2 | |
| | | | | | | | |
营业收入 | | 472.0 | | | 404.2 | | | 1,566.6 | | | 1,543.8 | |
| | | | | | | | |
输电联营公司的收益权益 | | 44.7 | | | 63.7 | | | 132.1 | | | 148.4 | |
其他收入,净额 | | 41.8 | | | 34.7 | | | 130.9 | | | 94.1 | |
利息支出 | | 182.5 | | | 127.5 | | | 533.4 | | | 364.9 | |
其他费用 | | (96.0) | | | (29.1) | | | (270.4) | | | (122.4) | |
| | | | | | | | |
所得税前收入 | | 376.0 | | | 375.1 | | | 1,296.2 | | | 1,421.4 | |
所得税费用 | | 60.4 | | | 73.4 | | | 183.0 | | | 263.9 | |
净收入 | | 315.6 | | | 301.7 | | | 1,113.2 | | | 1,157.5 | |
| | | | | | | | |
子公司优先股股息 | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.9 | | | 0.9 | |
归属于非控股权益的净亏损(收入) | | 0.7 | | | 0.6 | | | 0.9 | | | (1.2) | |
归属于普通股股东的净收入 | | $ | 316.0 | | | $ | 302.0 | | | $ | 1,113.2 | | | $ | 1,155.4 | |
| | | | | | | | |
每股收益 | | | | | | | | |
基本信息 | | $ | 1.00 | | | $ | 0.96 | | | $ | 3.53 | | | $ | 3.66 | |
稀释 | | $ | 1.00 | | | $ | 0.96 | | | $ | 3.52 | | | $ | 3.65 | |
| | | | | | | | |
加权平均已发行普通股 | | | | | | | | |
基本信息 | | 315.4 | | 315.4 | | 315.4 | | 315.4 |
稀释 | | 315.8 | | 316.2 | | 315.9 | | 316.2 |
随附简明综合财务报表附注为本财务报表之组成部分。
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09/30/2023表格10—Q | 4 | WEC能源集团公司 |
WEC Energy Group,INC.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
简明综合全面收益表(未经审计) | | 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净收入 | | $ | 315.6 | | | $ | 301.7 | | | $ | 1,113.2 | | | $ | 1,157.5 | |
| | | | | | | | |
其他综合收益(亏损),税后净额 | | | | | | | | |
衍生品被视为现金流对冲 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
已实现衍生收益重新分类为净收入,扣除税项 | | (0.1) | | | — | | | (0.2) | | | (0.1) | |
| | | | | | | | |
固定福利计划 | | | | | | | | |
养恤金和预算预算费用的摊销,包括在扣除税款后的净定期养恤金费用中 | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | |
| | | | | | | | |
其他综合亏损,税后净额 | | (0.1) | | | — | | | (0.2) | | | — | |
| | | | | | | | |
综合收益 | | 315.5 | | | 301.7 | | | 1,113.0 | | | 1,157.5 | |
| | | | | | | | |
子公司优先股股息 | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.9 | | | 0.9 | |
归属于非控股权益的全面亏损(收入) | | 0.7 | | | 0.6 | | | 0.9 | | | (1.2) | |
归属于普通股股东的综合收益 | | $ | 315.9 | | | $ | 302.0 | | | $ | 1,113.0 | | | $ | 1,155.4 | |
随附简明综合财务报表附注为本财务报表之组成部分。
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09/30/2023表格10—Q | 5 | WEC能源集团公司 |
WEC Energy Group,INC.
| | | | | | | | | | | | | | |
经简明综合资产负债表(未经审核) (百万,不包括每股和每股金额) | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | | |
流动资产 | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 45.9 | | | $ | 28.9 | |
应收账款和未开票收入,扣除准备金176.8及$199.3,分别 | | 1,243.2 | | | 1,818.4 | |
材料、用品和库存 | | 749.9 | | | 807.1 | |
预付税金 | | 157.8 | | | 201.8 | |
其他预付款 | | 40.6 | | | 69.8 | |
存款抵押品 | | 118.4 | | | 122.4 | |
其他 | | 87.8 | | | 139.3 | |
流动资产 | | 2,443.6 | | | 3,187.7 | |
| | | | |
长期资产 | | | | |
财产、厂房和设备,扣除累计折旧和摊销净额#美元10,914.6及$10,383.8,分别 | | 31,467.5 | | | 29,113.8 | |
监管资产(2023年9月30日和2022年12月31日包括美元,87.5及$92.4(分别与WEPCo环境信托基金有关) | | 3,197.1 | | | 3,264.6 | |
输电附属公司的股权投资 | | 1,983.8 | | | 1,909.2 | |
商誉 | | 3,052.8 | | | 3,052.8 | |
养老金和OPEB资产 | | 918.7 | | | 916.7 | |
其他 | | 378.2 | | | 427.3 | |
长期资产 | | 40,998.1 | | | 38,684.4 | |
总资产 | | $ | 43,441.7 | | | $ | 41,872.1 | |
| | | | |
负债与权益 | | | | |
流动负债 | | | | |
短期债务 | | $ | 1,549.3 | | | $ | 1,647.1 | |
长期债务的流动部分(2023年9月30日和2022年12月31日包括美元9.0及$8.9(分别与WEPCo环境信托基金有关) | | 712.9 | | | 881.2 | |
应付帐款 | | 867.7 | | | 1,198.1 | |
其他 | | 943.8 | | | 884.6 | |
流动负债 | | 4,073.7 | | | 4,611.0 | |
| | | | |
长期负债 | | | | |
长期债务(2023年9月30日和2022年12月31日包括美元89.8及$94.1(分别与WEPCo环境信托基金有关) | | 15,956.5 | | | 14,766.2 | |
递延所得税 | | 4,832.2 | | | 4,625.6 | |
递延收入,净额 | | 360.4 | | | 370.7 | |
监管责任 | | 3,720.0 | | | 3,735.5 | |
无形负债 | | 608.2 | | | 335.4 | |
资产报废债务 | | 505.5 | | | 479.3 | |
环境修复责任 | | 456.6 | | | 499.6 | |
其他 | | 828.3 | | | 832.2 | |
长期负债 | | 27,267.7 | | | 25,644.5 | |
| | | | |
承付款和或有事项(附注23) | | | | |
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普通股股东权益 | | | | |
普通股--$0.01票面价值;325,000,000授权股份;315,434,531流通股 | | 3.2 | | | 3.2 | |
额外实收资本 | | 4,116.4 | | | 4,115.2 | |
留存收益 | | 7,640.4 | | | 7,265.3 | |
累计其他综合损失 | | (7.0) | | | (6.8) | |
普通股股东权益 | | 11,753.0 | | | 11,376.9 | |
| | | | |
子公司优先股 | | 30.4 | | | 30.4 | |
非控制性权益 | | 316.9 | | | 209.3 | |
负债和权益总额 | | $ | 43,441.7 | | | $ | 41,872.1 | |
随附简明综合财务报表附注为本财务报表之组成部分。
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09/30/2023表格10—Q | 6 | WEC能源集团公司 |
WEC Energy Group,INC.
| | | | | | | | | | | | | | |
简明合并现金流量表(未经审计) | | 九个月结束 |
| | 9月30日 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 |
经营活动 | | | | |
净收入 | | $ | 1,113.2 | | | $ | 1,157.5 | |
与业务活动提供的现金对账 | | | | |
折旧及摊销 | | 939.7 | | | 838.0 | |
递延所得税和信通技术支出净额 | | 155.9 | | | 187.8 | |
与养恤金和预算计划有关的缴款和付款 | | (13.0) | | | (11.6) | |
输电附属公司的股权收入,扣除分配后的净额 | | (23.1) | | | (47.1) | |
改变— | | | | |
应收账款和未开票收入净额 | | 600.7 | | | 150.9 | |
材料、用品和库存 | | 67.2 | | | (288.8) | |
预付税金 | | 43.6 | | | 57.8 | |
其他流动资产 | | 64.7 | | | 45.4 | |
应付帐款 | | (350.6) | | | 82.2 | |
其他流动负债 | | 52.3 | | | 68.5 | |
其他,净额 | | (112.2) | | | (181.1) | |
经营活动提供的净现金 | | 2,538.4 | | | 2,059.5 | |
| | | | |
投资活动 | | | | |
资本支出 | | (1,729.5) | | | (1,700.7) | |
收购White water | | (76.0) | | | — | |
收购Sapphire Sky,扣除收购现金0.3 | | (442.6) | | | — | |
收购Samson I,扣除收购现金5.2 | | (249.4) | | | — | |
收购Red Barn | | (143.8) | | | — | |
收购West Riverside | | (95.3) | | | — | |
收购Thunderbhead,扣除收购现金0.5 | | — | | | (362.9) | |
对输电附属公司的资本缴款 | | (51.5) | | | (39.4) | |
出售资产所得收益 | | 30.4 | | | 69.0 | |
出售拉比信托投资所得 | | 10.4 | | | 15.4 | |
将报销的ATC建筑费用付款 | | (19.5) | | | (20.6) | |
收到的财产损失保险金 | | 0.5 | | | 41.6 | |
其他,净额 | | (5.4) | | | 11.7 | |
用于投资活动的现金净额 | | (2,771.7) | | | (1,985.9) | |
| | | | |
融资活动 | | | | |
股票期权的行使 | | 3.0 | | | 33.1 | |
购买普通股 | | (10.7) | | | (68.3) | |
普通股支付的股息 | | (738.1) | | | (688.5) | |
发行长期债务 | | 2,050.0 | | | 1,400.0 | |
偿还长期债务 | | (996.0) | | | (64.9) | |
商业票据的变化 | | (98.2) | | | (640.2) | |
支付债务发行成本 | | (13.0) | | | (9.1) | |
其他,净额 | | (4.5) | | | (7.2) | |
融资活动提供(用于)的现金净额 | | 192.5 | | | (45.1) | |
| | | | |
现金、现金等价物和限制性现金的净变化 | | (40.8) | | | 28.5 | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | | 182.2 | | | 87.5 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | 141.4 | | | $ | 116.0 | |
随附简明综合财务报表附注为本财务报表之组成部分。
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09/30/2023表格10—Q | 7 | WEC能源集团公司 |
WEC Energy Group,INC.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
简明综合权益表(未经审核) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | WEC能源集团普通股股东权益 | | | | | | |
(单位:百万,每股除外) | | 普通股 | | 额外实收资本 | | 留存收益 | | 累计其他综合损失 | | 普通股股东权益总额 | | 子公司优先股 | | 非控制性权益 | | 总股本 |
2022年12月31日的余额 | | $ | 3.2 | | | $ | 4,115.2 | | | $ | 7,265.3 | | | $ | (6.8) | | | $ | 11,376.9 | | | $ | 30.4 | | | $ | 209.3 | | | $ | 11,616.6 | |
归属于普通股股东的净收入 | | — | | | — | | | 507.5 | | | — | | | 507.5 | | | — | | | — | | | 507.5 | |
归属于非控股权益的净亏损 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.2) | | | (0.2) | |
其他综合损失 | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | | | — | | | — | | | (0.1) | |
普通股股息$0.7800每股 | | — | | | — | | | (246.1) | | | — | | | (246.1) | | | — | | | — | | | (246.1) | |
股票期权的行使 | | — | | | 0.9 | | | — | | | — | | | 0.9 | | | — | | | — | | | 0.9 | |
购买普通股 | | — | | | (6.9) | | | — | | | — | | | (6.9) | | | — | | | — | | | (6.9) | |
收购非控制性权益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 112.9 | | | 112.9 | |
对非控股权益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1.3) | | | (1.3) | |
基于股票的薪酬和其他 | | — | | | 4.4 | | | — | | | — | | | 4.4 | | | — | | | — | | | 4.4 | |
2023年3月31日的余额 | | $ | 3.2 | | | $ | 4,113.6 | | | $ | 7,526.7 | | | $ | (6.9) | | | $ | 11,636.6 | | | $ | 30.4 | | | $ | 320.7 | | | $ | 11,987.7 | |
归属于普通股股东的净收入 | | — | | | — | | | 289.7 | | | — | | | 289.7 | | | — | | | — | | | 289.7 | |
普通股股息$0.7800每股 | | — | | | — | | | (246.0) | | | — | | | (246.0) | | | — | | | — | | | (246.0) | |
股票期权的行使 | | — | | | 1.4 | | | — | | | — | | | 1.4 | | | — | | | — | | | 1.4 | |
购买普通股 | | — | | | (2.6) | | | — | | | — | | | (2.6) | | | — | | | — | | | (2.6) | |
对非控股权益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1.0) | | | (1.0) | |
基于股票的薪酬和其他 | | — | | | 2.3 | | | — | | | — | | | 2.3 | | | — | | | (0.1) | | | 2.2 | |
2023年6月30日的余额 | | $ | 3.2 | | | $ | 4,114.7 | | | $ | 7,570.4 | | | $ | (6.9) | | | $ | 11,681.4 | | | $ | 30.4 | | | $ | 319.6 | | | $ | 12,031.4 | |
归属于普通股股东的净收入 | | — | | | — | | | 316.0 | | | — | | | 316.0 | | | — | | | — | | | 316.0 | |
归属于非控股权益的净亏损 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.7) | | | (0.7) | |
其他综合损失 | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | | | — | | | — | | | (0.1) | |
普通股股息$0.7800每股 | | — | | | — | | | (246.0) | | | — | | | (246.0) | | | — | | | — | | | (246.0) | |
股票期权的行使 | | — | | | 0.7 | | | — | | | — | | | 0.7 | | | — | | | — | | | 0.7 | |
购买普通股 | | — | | | (1.2) | | | — | | | — | | | (1.2) | | | — | | | — | | | (1.2) | |
对非控股权益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2.0) | | | (2.0) | |
基于股票的薪酬和其他 | | — | | | 2.2 | | | — | | | — | | | 2.2 | | | — | | | — | | | 2.2 | |
2023年9月30日的余额 | | $ | 3.2 | | | $ | 4,116.4 | | | $ | 7,640.4 | | | $ | (7.0) | | | $ | 11,753.0 | | | $ | 30.4 | | | $ | 316.9 | | | $ | 12,100.3 | |
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09/30/2023表格10—Q | 8 | WEC能源集团公司 |
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| | WEC能源集团普通股股东权益 | | | | | | |
(单位:百万,每股除外) | | 普通股 | | 额外实收资本 | | 留存收益 | | 累计其他综合损失 | | 普通股股东权益总额 | | 子公司优先股 | | 非控制性权益 | | 总股本 |
2021年12月31日的余额 | | $ | 3.2 | | | $ | 4,138.1 | | | $ | 6,775.1 | | | $ | (3.2) | | | $ | 10,913.2 | | | $ | 30.4 | | | $ | 169.7 | | | $ | 11,113.3 | |
归属于普通股股东的净收入 | | — | | | — | | | 565.9 | | | — | | | 565.9 | | | — | | | — | | | 565.9 | |
归属于非控股权益的净收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1.8 | | | 1.8 | |
普通股股息$0.7275每股 | | — | | | — | | | (229.6) | | | — | | | (229.6) | | | — | | | — | | | (229.6) | |
股票期权的行使 | | — | | | 11.8 | | | — | | | — | | | 11.8 | | | — | | | — | | | 11.8 | |
购买普通股 | | — | | | (23.4) | | | — | | | — | | | (23.4) | | | — | | | — | | | (23.4) | |
非控股权益出资 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.4 | | | 0.4 | |
对非控股权益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1.0) | | | (1.0) | |
基于股票的薪酬和其他 | | — | | | 5.3 | | | — | | | — | | | 5.3 | | | — | | | — | | | 5.3 | |
2022年3月31日的余额 | | $ | 3.2 | | | $ | 4,131.8 | | | $ | 7,111.4 | | | $ | (3.2) | | | $ | 11,243.2 | | | $ | 30.4 | | | $ | 170.9 | | | $ | 11,444.5 | |
归属于普通股股东的净收入 | | — | | | — | | | 287.5 | | | — | | | 287.5 | | | — | | | — | | | 287.5 | |
普通股股息$0.7275每股 | | — | | | — | | | (229.4) | | | — | | | (229.4) | | | — | | | — | | | (229.4) | |
股票期权的行使 | | — | | | 11.2 | | | — | | | — | | | 11.2 | | | — | | | — | | | 11.2 | |
购买普通股 | | — | | | (25.0) | | | — | | | — | | | (25.0) | | | — | | | — | | | (25.0) | |
非控股权益出资 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | |
对非控股权益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1.2) | | | (1.2) | |
基于股票的薪酬和其他 | | — | | | 3.1 | | | — | | | — | | | 3.1 | | | — | | | (0.2) | | | 2.9 | |
2022年6月30日的余额 | | $ | 3.2 | | | $ | 4,121.1 | | | $ | 7,169.5 | | | $ | (3.2) | | | $ | 11,290.6 | | | $ | 30.4 | | | $ | 169.6 | | | $ | 11,490.6 | |
归属于普通股股东的净收入 | | — | | | — | | | 302.0 | | | — | | | 302.0 | | | — | | | — | | | 302.0 | |
归属于非控股权益的净亏损 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.6) | | | (0.6) | |
普通股股息$0.7275每股 | | — | | | — | | | (229.5) | | | — | | | (229.5) | | | — | | | — | | | (229.5) | |
股票期权的行使 | | — | | | 10.1 | | | — | | | — | | | 10.1 | | | — | | | — | | | 10.1 | |
购买普通股 | | — | | | (19.9) | | | — | | | — | | | (19.9) | | | — | | | — | | | (19.9) | |
收购非控股权益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 42.5 | | | 42.5 | |
对非控股权益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1.3) | | | (1.3) | |
基于股票的薪酬和其他 | | — | | | 2.2 | | | — | | | — | | | 2.2 | | | — | | | — | | | 2.2 | |
2022年9月30日的余额 | | $ | 3.2 | | | $ | 4,113.5 | | | $ | 7,242.0 | | | $ | (3.2) | | | $ | 11,355.5 | | | $ | 30.4 | | | $ | 210.2 | | | $ | 11,596.1 | |
随附简明综合财务报表附注为本财务报表之组成部分。
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09/30/2023表格10—Q | 9 | WEC能源集团公司 |
WEC Energy Group,INC.
简明合并财务报表附注(未经审计)
2023年9月30日
注1-一般信息
WEC能源集团约 1.7百万电力客户, 3.0100万天然气客户,拥有约 60%的ATC,并拥有多个可再生能源发电设施的多数股权,作为其非公用能源基础设施部门的一部分。
诚如本附注所用,“财务报表”一词指简明综合财务报表。除另有说明外,这包括损益表、全面收益表、资产负债表、现金流量表及权益表。在本报告中,当我们提及“本公司”、“我们”、“我们的”或“我们的”时,我们是指WEC能源集团及其所有附属公司。
在我们的财务报表上,我们合并了我们控制的多数股权子公司和我们是主要受益者的VIE。我们将我们不拥有的部分实体的非控股权益作为合并股本的组成部分反映出来,与我们股东应占的股本分开。我们在资产负债表上报告为权益的非控股权益与第三方持有的可再生能源设施的少数股权有关,这些设施包括在我们的非公用事业能源基础设施部门。
我们使用权益法来核算对我们不控制的公司的投资,但我们对这些公司的运营和财务政策施加重大影响。由于我们的投票权有限,我们将ATC和ATC Holdco计入权益法投资。有关更多信息,请参见附注20,对传输附属公司的投资。
我们已根据美国证券交易委员会和公认会计准则的规则和规定,编制了以10-Q表格式提交的未经审计中期财务报表。因此,这些财务报表不包括公认会计准则要求的年度财务报表的所有信息和脚注。这些财务报表应与我们截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中的合并财务报表和脚注一起阅读。中期的财务业绩可能不能真实反映该年度的业绩。特别是,由于季节性变化和其他因素,截至2023年9月30日的三个月和九个月的运营结果不一定表明2023年的预期结果。
管理层认为,我们已经包括了所有必要的调整,包括正常和经常性的调整,以公平地展示我们的财务业绩。
注2-收购
根据专题805:澄清企业的定义(ASU 2017-01),交易被评估并作为资产或企业的收购入账,交易成本在资产收购中资本化。经确定,以下所有收购均符合资产收购的标准。以下某些收购的收购价包括记录为与PPA相关的长期负债的无形资产。有关更多信息,请参见附注19,商誉和无形资产。
收购威斯康星州的发电设施
2023年6月,我们完成了对100在两个潜在的期权演习中的第一个,拥有西河畔的名牌能力的MW。West Riverside是威斯康星州贝洛伊特的一个商业运营的双燃料联合循环发电设施。在收购之前,WPS获得批准将其所有权权益转让给WE。我们的投资是$95.31000万美元。此外,WPS于2023年9月向PSCW提交了一份申请,要求行使第二项选择权,以获得额外的100西河滨的名牌容量的MW。与第一个方案一样,WPS也在寻求批准,根据第二个方案将其所有权权益转让给WE。如果获得这些批准,我们在这项投资中的增量份额预计约为$1005亿美元,这笔交易预计将于2024年完成。
2023年4月,WPS与一家独立的公用事业公司一起完成了对Red Barn的收购,Red Barn是一家商业运营的公用事业规模的风力发电设施。该项目位于威斯康星州格兰特县,WPS拥有82这个项目的两个MW。WPS在该项目成本中的份额为#美元。143.81000万美元。红谷仓符合PTCS的条件。
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09/30/2023表格10—Q | 10 | WEC能源集团公司 |
2023年1月,我们和WPS完成了对白水公司的收购,白水公司是一家商业运营的236.5威斯康星州白水市的兆瓦双燃料(天然气和低硫燃料油)联合循环发电设施,耗资1美元76.01000万美元。
收购德克萨斯州的一家太阳能发电设施
2023年2月,WECI完成了对一家80商业运营的Samson I的%所有权权益250德克萨斯州拉马尔县的兆瓦太阳能发电设施,耗资美元249.42000万美元,其中包括交易成本,并扣除收购的现金。购进价格对所获得的资产和承担的负债的分配主要是对财产、厂房和设备以及与PPA有关的无形负债的分配。该项目有一份承购协议,将在一段时间内由该设施生产所有能源15好几年了。Samson I符合PTCS的资格,并被包括在非公用事业能源基础设施部门。
收购伊利诺伊州的发电设施
2023年2月,WECI完成了对90在商业运营的蓝宝石天空公司中拥有%的股权250位于伊利诺伊州麦克莱恩县的兆瓦风力发电设施,总投资美元442.62000万美元,其中包括交易成本,并扣除收购的现金。购进价格对所获得的资产和承担的负债的分配主要是对财产、厂房和设备以及与PPA有关的无形负债的分配。该项目有一份承购协议,将在一段时间内由该设施生产所有能源12好几年了。蓝宝石天空符合PTCS的条件,并包括在非公用事业能源基础设施领域。
2022年10月,WECI签署了一项协议,收购了80枫叶公寓的%所有权权益,250伊利诺伊州克雷县在建的兆瓦太阳能发电设施,耗资约美元3601000万美元。该项目有一份承购协议,将在一段时间内由该设施生产所有能源15好几年了。这笔交易还有待FERC的批准,商业运营预计将在2024年开始,届时交易预计将完成。枫叶公寓预计将符合PTCS的资格,并将被纳入非公用事业能源基础设施部门。
注3-性情
威斯康星电力公司出售某些房地产
2023年6月,我们售出了大约192WE以前的Pleasant Prairie发电厂厂址的几英亩房地产,不再用于其运营,价格为$23.02000万美元,这是扣除关闭成本后的净额。作为出售的结果,税前收益为$22.21百万美元在我们的损益表中记录在其他运营和维护费用中。包括在销售中的房地产的账面价值不是重要的,因此没有作为持有待售列报。
人民煤气焦化公司出售部分房地产
2022年5月,我们出售了大约11PGL拥有的不再用于其运营的几英亩房地产,价格为$55.12000万美元,这是扣除关闭成本后的净额。房地产位于伊利诺伊州的芝加哥。作为出售的结果,税前收益为$54.51百万美元在我们的损益表中记录在其他运营和维护费用中。包括在销售中的房地产的账面价值不是重要的,因此没有作为持有待售列报。
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09/30/2023表格10—Q | 11 | WEC能源集团公司 |
注4-营业收入
有关我们营业收入的更多信息,请参阅我们2022年年度报告Form 10-K中的附注1(D),营业收入。
营业收入的分解
下表列出了我们按收入来源分列的营业收入。我们没有任何与我们的电力传输部门相关的收入,其中包括使用权益法入账的投资。我们将收入分解成不同的类别,描述收入和现金流的性质、金额、时机和不确定性如何受到经济因素的影响。对于我们的细分市场,收入进一步按电力和天然气业务分类,然后按客户类别分类。我们电力和天然气业务中的每个客户类别对服务、能源和需求要求有不同的预期,并可能受到其管辖范围内监管活动的不同影响。
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(单位:百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他国家 | | 总效用 运营 | | 非公用能源基础设施 | | 公司 以及其他 | | 对账 淘汰 | | WEC能源集团 |
截至2023年9月30日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
电式 | | $ | 1,457.8 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,457.8 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,457.8 | |
天然气 | | 159.5 | | | 234.8 | | | 42.5 | | | 436.8 | | | 12.9 | | | — | | | (12.3) | | | 437.4 | |
管制收入共计 | | 1,617.3 | | | 234.8 | | | 42.5 | | | 1,894.6 | | | 12.9 | | | — | | | (12.3) | | | 1,895.2 | |
其他非公用事业收入 | | — | | | — | | | 4.9 | | | 4.9 | | | 45.6 | | | — | | | (1.7) | | | 48.8 | |
与客户签订合同的总收入 | | 1,617.3 | | | 234.8 | | | 47.4 | | | 1,899.5 | | | 58.5 | | | — | | | (14.0) | | | 1,944.0 | |
其他营业收入 | | 4.7 | | | 8.5 | | | 0.2 | | | 13.4 | | | 101.3 | | | — | | | (101.3) | | (1) | 13.4 | |
总营业收入 | | $ | 1,622.0 | | | $ | 243.3 | | | $ | 47.6 | | | $ | 1,912.9 | | | $ | 159.8 | | | $ | — | | | $ | (115.3) | | | $ | 1,957.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他国家 | | 总效用 运营 | | 非公用能源基础设施 | | 公司 以及其他 | | 对账 淘汰 | | WEC能源集团 |
截至2022年9月30日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
电式 | | $ | 1,436.9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,436.9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,436.9 | |
天然气 | | 234.9 | | | 224.0 | | | 63.9 | | | 522.8 | | | 12.1 | | | — | | | (11.3) | | | 523.6 | |
管制收入共计 | | 1,671.8 | | | 224.0 | | | 63.9 | | | 1,959.7 | | | 12.1 | | | — | | | (11.3) | | | 1,960.5 | |
其他非公用事业收入 | | — | | | — | | | 4.8 | | | 4.8 | | | 27.3 | | | — | | | (1.5) | | | 30.6 | |
与客户签订合同的总收入 | | 1,671.8 | | | 224.0 | | | 68.7 | | | 1,964.5 | | | 39.4 | | | — | | | (12.8) | | | 1,991.1 | |
其他营业收入 | | 5.0 | | | 6.3 | | | 0.5 | | | 11.8 | | | 100.5 | | | 0.1 | | | (100.5) | | (1) | 11.9 | |
总营业收入 | | $ | 1,676.8 | | | $ | 230.3 | | | $ | 69.2 | | | $ | 1,976.3 | | | $ | 139.9 | | | $ | 0.1 | | | $ | (113.3) | | | $ | 2,003.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他国家 | | 总效用 运营 | | 非公用能源基础设施 | | 公司 以及其他 | | 对账 淘汰 | | WEC能源集团 |
截至2023年9月30日的9个月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
电式 | | $ | 3,840.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,840.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,840.1 | |
天然气 | | 1,183.8 | | | 1,072.5 | | | 364.4 | | | 2,620.7 | | | 48.3 | | | — | | | (47.0) | | | 2,622.0 | |
管制收入共计 | | 5,023.9 | | | 1,072.5 | | | 364.4 | | | 6,460.8 | | | 48.3 | | | — | | | (47.0) | | | 6,462.1 | |
其他非公用事业收入 | | — | | | — | | | 14.8 | | | 14.8 | | | 142.4 | | | — | | | (7.1) | | | 150.1 | |
与客户签订合同的总收入 | | 5,023.9 | | | 1,072.5 | | | 379.2 | | | 6,475.6 | | | 190.7 | | | — | | | (54.1) | | | 6,612.2 | |
其他营业收入 | | 18.9 | | | 44.0 | | | 0.3 | | | 63.2 | | | 304.3 | | | 0.1 | | | (304.3) | | (1) | 63.3 | |
总营业收入 | | $ | 5,042.8 | | | $ | 1,116.5 | | | $ | 379.5 | | | $ | 6,538.8 | | | $ | 495.0 | | | $ | 0.1 | | | $ | (358.4) | | | $ | 6,675.5 | |
| | | | | | | | |
09/30/2023表格10—Q | 12 | WEC能源集团公司 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他国家 | | 总效用 运营 | | 非公用能源基础设施 | | 公司 以及其他 | | 对账 淘汰 | | WEC能源集团 |
截至2022年9月30日的9个月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
电式 | | $ | 3,845.5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,845.5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,845.5 | |
天然气 | | 1,311.2 | | | 1,346.1 | | | 397.9 | | | 3,055.2 | | | 39.4 | | | — | | | (37.1) | | | 3,057.5 | |
管制收入共计 | | 5,156.7 | | | 1,346.1 | | | 397.9 | | | 6,900.7 | | | 39.4 | | | — | | | (37.1) | | | 6,903.0 | |
其他非公用事业收入 | | — | | | — | | | 13.9 | | | 13.9 | | | 102.1 | | | — | | | (7.1) | | | 108.9 | |
与客户签订合同的总收入 | | 5,156.7 | | | 1,346.1 | | | 411.8 | | | 6,914.6 | | | 141.5 | | | — | | | (44.2) | | | 7,011.9 | |
其他营业收入 | | 19.8 | | | 8.7 | | | (1.8) | | | 26.7 | | | 301.5 | | | 0.4 | | | (301.5) | | (1) | 27.1 | |
总营业收入 | | $ | 5,176.5 | | | $ | 1,354.8 | | | $ | 410.0 | | | $ | 6,941.3 | | | $ | 443.0 | | | $ | 0.4 | | | $ | (345.7) | | | $ | 7,039.0 | |
(1)对销金额指与我们电力租赁予我们电力以向其客户供电的若干厂房有关的租赁收入。租赁付款由我们的Power支付给娱乐城,然后根据PSCW和FERC的授权按娱乐城的费率收回。我们经营这些工厂,并获PSCW和威斯康星州法律授权,以电费全额收回谨慎产生的运营和维护成本。
与客户签订合同的收入
电力事业运营收入
下表按客户类别划分的电力公司营业收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的9个月 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
住宅 | | $ | 584.9 | | | $ | 529.7 | | | $ | 1,530.5 | | | $ | 1,442.5 | |
小型商业和工业 | | 462.2 | | | 424.8 | | | 1,257.3 | | | 1,173.3 | |
大型商业和工业 | | 289.9 | | | 316.8 | | | 759.6 | | | 814.1 | |
其他 | | 7.2 | | | 7.1 | | | 22.4 | | | 22.1 | |
零售总收入 | | 1,344.2 | | | 1,278.4 | | | 3,569.8 | | | 3,452.0 | |
批发 | | 31.9 | | | 39.7 | | | 96.5 | | | 122.9 | |
转售 | | 75.3 | | | 102.7 | | | 147.8 | | | 220.2 | |
蒸汽 | | 2.6 | | | 3.0 | | | 18.2 | | | 19.8 | |
其他公用事业收入 | | 3.8 | | | 13.1 | | | 7.8 | | | 30.6 | |
电力公司营业收入总额 | | $ | 1,457.8 | | | $ | 1,436.9 | | | $ | 3,840.1 | | | $ | 3,845.5 | |
天然气公用事业运营收入
下表按客户类别分列天然气公用事业经营收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他国家 | | 天然气公用事业运营总收入 |
截至2023年9月30日的三个月 | | | | | | | | |
住宅 | | $ | 81.7 | | | $ | 148.3 | | | $ | 27.5 | | | $ | 257.5 | |
工商业 | | 34.0 | | | 30.8 | | | 12.1 | | | 76.9 | |
零售总收入 | | 115.7 | | | 179.1 | | | 39.6 | | | 334.4 | |
交通运输 | | 18.2 | | | 41.9 | | | 6.3 | | | 66.4 | |
其他公用事业收入 (1) | | 25.6 | | | 13.8 | | | (3.4) | | | 36.0 | |
天然气公用事业总营业收入 | | $ | 159.5 | | | $ | 234.8 | | | $ | 42.5 | | | $ | 436.8 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
09/30/2023表格10—Q | 13 | WEC能源集团公司 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他国家 | | 天然气公用事业运营总收入 |
截至2022年9月30日的三个月 | | | | | | | | |
住宅 | | $ | 122.1 | | | $ | 177.0 | | | $ | 31.5 | | | $ | 330.6 | |
工商业 | | 75.5 | | | 52.6 | | | 21.5 | | | 149.6 | |
零售总收入 | | 197.6 | | | 229.6 | | | 53.0 | | | 480.2 | |
交通运输 | | 15.9 | | | 46.1 | | | 5.3 | | | 67.3 | |
其他公用事业收入 (1) | | 21.4 | | | (51.7) | | | 5.6 | | | (24.7) | |
天然气公用事业总营业收入 | | $ | 234.9 | | | $ | 224.0 | | | $ | 63.9 | | | $ | 522.8 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他国家 | | 天然气公用事业运营总收入 |
截至2023年9月30日的9个月 | | | | | | | | |
住宅 | | $ | 756.6 | | | $ | 697.2 | | | $ | 245.6 | | | $ | 1,699.4 | |
工商业 | | 379.8 | | | 191.1 | | | 129.8 | | | 700.7 | |
零售总收入 | | 1,136.4 | | | 888.3 | | | 375.4 | | | 2,400.1 | |
交通运输 | | 67.5 | | | 167.3 | | | 23.4 | | | 258.2 | |
其他公用事业收入 (1) | | (20.1) | | | 16.9 | | | (34.4) | | | (37.6) | |
天然气公用事业总营业收入 | | $ | 1,183.8 | | | $ | 1,072.5 | | | $ | 364.4 | | | $ | 2,620.7 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他国家 | | 天然气公用事业运营总收入 |
截至2022年9月30日的9个月 | | | | | | | | |
住宅 | | $ | 823.1 | | | $ | 911.1 | | | $ | 256.3 | | | $ | 1,990.5 | |
工商业 | | 450.1 | | | 289.1 | | | 144.9 | | | 884.1 | |
零售总收入 | | 1,273.2 | | | 1,200.2 | | | 401.2 | | | 2,874.6 | |
交通运输 | | 59.4 | | | 181.5 | | | 25.2 | | | 266.1 | |
其他公用事业收入 (1) | | (21.4) | | | (35.6) | | | (28.5) | | | (85.5) | |
天然气公用事业总营业收入 | | $ | 1,311.2 | | | $ | 1,346.1 | | | $ | 397.9 | | | $ | 3,055.2 | |
| | | | | | | | |
(1)包括受我们公用事业所购天然气回收机制影响的收入,该收入根据我们公用事业所产生的实际天然气成本而按分部波动,与预期的天然气成本回收率相比。
其他天然气经营收入
我们有其他天然气运营收入来自蓝水,这是在我们的非公用事业能源基础设施部门。Bluewater已与WE、WPS和WG签订了天然气储存服务的长期服务协议,并向非关联客户提供有限服务。所有与我们、WPS和WG的服务协议相关的金额已在综合水平上对销。
其他非公用事业经营收入
其他非公用事业经营收入主要包括以下各项:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的9个月 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
风力发电收入 | | $ | 38.2 | | | $ | 20.0 | | | $ | 117.8 | | | $ | 77.5 | |
我们为收入提供动力(1) | | 5.7 | | | 5.8 | | | 17.5 | | | 17.5 | |
家电服务收入 | | 4.9 | | | 4.8 | | | 14.8 | | | 13.9 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
其他非公用事业营业收入总额 | | $ | 48.8 | | | $ | 30.6 | | | $ | 150.1 | | | $ | 108.9 | |
(1)作为We Power电力公用事业发电机组建设的一部分,我们在建设期间资本化了包括房地产、厂房和设备在内的权益。在PSCW的允许下,我们在施工期间从我们的公用事业客户那里收取了这些运输成本。
| | | | | | | | |
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这些账面成本中的权益部分被记录为合同负债,在我们的资产负债表上以递延收入的形式列报。在We Power与我们的相关租赁期内,我们不断将递延账面成本摊销至收入。
其他营业收入
其他营业收入主要包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的9个月 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
逾期付款费用 | | $ | 12.4 | | | $ | 13.6 | | | $ | 45.8 | | | $ | 43.5 | |
替代收入(1) | | — | | | (2.4) | | | 13.9 | | | (19.7) | |
其他 | | 1.0 | | | 0.7 | | | 3.6 | | | 3.3 | |
其他营业收入合计 | | $ | 13.4 | | | $ | 11.9 | | | $ | 63.3 | | | $ | 27.1 | |
(1)负金额可能是由于替代收入被冲销为与客户的合同收入,因为客户被开具了这些替代收入的账单。负金额也可能来自于退还给客户的收入,这些收入受到脱钩机制、批发和保护改进以及保护改进的影响。
注5-信贷损失
我们对信贷损失的风险与我们的应收账款和未开单收入余额有关,这些余额主要来自我们受监管的公用事业业务销售电力和天然气。与我们的公用事业业务相关的信贷损失是在可报告部门层面分析的,因为我们认为合同条款、政治和经济风险以及监管环境在这个水平上是相似的,因为我们的可报告部门一般基于基础公用事业业务的地理位置。
我们有与我们的非公用事业能源基础设施部门相关的应收账款和未开账单收入余额,与通过与几家大型高信用质量交易对手达成协议从我们持有多数股权的可再生发电设施出售电力有关。
我们综合考虑各种因素来评估应收账款和未开单收入余额的可收回性。对于我们的一些较大的客户,以及在我们意识到特定客户无法履行其对我们的财务义务的情况下,我们记录了特定的信贷损失准备金,以抵消到期金额,以便将确认的应收账款净额减少到我们合理地相信将会收回的金额。对于所有其他客户,我们使用应收账款账龄方法来计算信用损失准备金。使用这种方法,我们将应收账款分类到不同的账龄区间,并根据历史损失率计算每个账龄区间的准备金百分比。计算的准备金百分比至少每年更新一次,以确保在计算中尽可能反映最近的宏观经济、政治和监管趋势。我们不相信在计算的准备金百分比中反映的已确定的风险将按季度进行评估,以确定是否需要进一步调整。
我们通过根据合同条款和到期日积极审查交易对手应收账款余额来监控我们的持续信用风险。我们的活动包括及时对账、纠纷解决和付款确认。在可能的范围内,我们与逾期余额的客户协商付款计划,但如有必要,我们将在监管机构允许的情况下切断与未付款客户的联系,并聘请催收机构和法律顾问追讨拖欠的应收账款。对于我们的大客户,在进行任何销售之前,可能会执行详细的信用审查程序。我们有时要求我们的大客户提供信用证、父母担保、预付款或其他形式的信用保证,以减轻信用风险。
| | | | | | | | |
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我们已经在下面的表格中按报告部分显示了我们在2023年9月30日和2022年12月31日的第三方应收账款余额和相关的信贷损失准备金。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他国家 | | 总效用 运营 | | 非公用能源基础设施 | | 公司 以及其他 | | WEC能源集团 |
2023年9月30日 | | | | | | | | | | | | | | |
应收账款和未开单收入 | | $ | 956.7 | | | $ | 355.8 | | | $ | 60.6 | | | $ | 1,373.1 | | | $ | 40.2 | | | $ | 6.7 | | | $ | 1,420.0 | |
信贷损失准备 | | 72.0 | | | 100.0 | | | 4.8 | | | 176.8 | | | — | | | — | | | 176.8 | |
应收账款和未开票收入,净额 (1) | | $ | 884.7 | | | $ | 255.8 | | | $ | 55.8 | | | $ | 1,196.3 | | | $ | 40.2 | | | $ | 6.7 | | | $ | 1,243.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
应收账款总额,净额—逾期超过90天 (1) | | $ | 54.0 | | | $ | 69.7 | | | $ | 4.2 | | | $ | 127.9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 127.9 | |
逾期超过90天—监管机制降低了收款风险 (1) | | 94.0 | % | | 100.0 | % | | — | % | | 94.2 | % | | — | % | | — | % | | 94.2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他国家 | | 总效用 运营 | | 非公用能源基础设施 | | 公司 以及其他 | | WEC能源集团 |
2022年12月31日 | | | | | | | | | | | | | | |
应收账款和未开单收入 | | $ | 1,199.4 | | | $ | 624.2 | | | $ | 164.4 | | | $ | 1,988.0 | | | $ | 25.4 | | | $ | 4.3 | | | $ | 2,017.7 | |
信贷损失准备 | | 82.0 | | | 111.0 | | | 6.3 | | | 199.3 | | | — | | | — | | | 199.3 | |
应收账款和未开票收入,净额 (1) | | $ | 1,117.4 | | | $ | 513.2 | | | $ | 158.1 | | | $ | 1,788.7 | | | $ | 25.4 | | | $ | 4.3 | | | $ | 1,818.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
应收账款总额,净额—逾期超过90天 (1) | | $ | 51.9 | | | $ | 52.9 | | | $ | 1.9 | | | $ | 106.7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 106.7 | |
逾期超过90天—监管机制降低了收款风险 (1) | | 97.0 | % | | 100.0 | % | | — | % | | 96.8 | % | | — | % | | — | % | | 96.8 | % |
(1)我们的若干受监管公用事业客户的信贷亏损风险已由我们已设立的监管机制减轻。具体而言,与我们伊利诺伊州分部所有客户相关的费率,以及我们威斯康星州分部的WE、WPS和WG的住宅费率,包括附加费或其他成本回收机制,或根据实际信贷损失拨备与费率回收金额之间的差额返还无法收回费用。因此,在2023年9月30日,$634.71000万美元,或51.1%的应收账款净额和未账单收入余额已到位监管保护措施,以减轻信贷损失风险。
按可报告分部划分的信贷亏损拨备结转载列如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年9月30日的三个月 (单位:百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他国家 | | WEC能源集团 |
2023年7月1日的余额 | | $ | 76.4 | | | $ | 97.0 | | | $ | 5.3 | | | $ | 178.7 | |
信贷损失准备金 | | 10.2 | | | 4.0 | | | 0.6 | | | 14.8 | |
递延至未来收回或退还的信用损失准备 | | 9.8 | | | 7.1 | | | — | | | 16.9 | |
从津贴中扣除的冲销 | | (31.8) | | | (14.4) | | | (1.5) | | | (47.7) | |
追讨以前撇账的款额 | | 7.4 | | | 6.3 | | | 0.4 | | | 14.1 | |
2023年9月30日的余额 | | $ | 72.0 | | | $ | 100.0 | | | $ | 4.8 | | | $ | 176.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年9月30日的9个月 (单位:百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他国家 | | WEC能源集团 |
2023年1月1日的余额 | | $ | 82.0 | | | $ | 111.0 | | | $ | 6.3 | | | $ | 199.3 | |
信贷损失准备金 | | 28.1 | | | 17.3 | | | 1.5 | | | 46.9 | |
递延至未来收回或退还的信用损失准备 | | 26.3 | | | 13.8 | | | — | | | 40.1 | |
从津贴中扣除的冲销 | | (89.8) | | | (58.7) | | | (4.2) | | | (152.7) | |
追讨以前撇账的款额 | | 25.4 | | | 16.6 | | | 1.2 | | | 43.2 | |
2023年9月30日的余额 | | $ | 72.0 | | | $ | 100.0 | | | $ | 4.8 | | | $ | 176.8 | |
| | | | | | | | |
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在综合的基础上,有一个$22.5 与2023年1月1日相比,2023年9月30日的信贷损失拨备减少000万美元,原因是与冬季暂停期结束有关的客户核销。当客户在一段时间内无法支付其账户款项后,我们将注销该客户余额。此外,天然气价格下跌导致能源成本下降,导致逾期应收账款结余减少,信贷亏损拨备相应减少。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年9月30日的三个月 (单位:百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他国家 | | WEC能源集团 |
2022年7月1日的余额 | | $ | 78.0 | | | $ | 91.0 | | | $ | 6.8 | | | $ | 175.8 | |
信贷损失准备金 | | 10.0 | | | 5.2 | | | 0.6 | | | 15.8 | |
递延至未来收回或退还的信用损失准备 | | 10.2 | | | 2.6 | | | — | | | 12.8 | |
从津贴中扣除的冲销 | | (34.6) | | | (13.5) | | | (1.3) | | | (49.4) | |
追讨以前撇账的款额 | | 8.8 | | | 4.4 | | | 0.3 | | | 13.5 | |
2022年9月30日的余额 | | $ | 72.4 | | | $ | 89.7 | | | $ | 6.4 | | | $ | 168.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年9月30日的9个月 (单位:百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他国家 | | WEC能源集团 |
2022年1月1日的余额 | | $ | 84.0 | | | $ | 105.5 | | | $ | 8.8 | | | $ | 198.3 | |
信贷损失准备金 | | 33.6 | | | 23.6 | | | 0.7 | | | 57.9 | |
递延至未来收回或退还的信用损失准备 | | 13.6 | | | 3.5 | | | — | | | 17.1 | |
从津贴中扣除的冲销 | | (85.5) | | | (58.7) | | | (3.9) | | | (148.1) | |
追讨以前撇账的款额 | | 26.7 | | | 15.8 | | | 0.8 | | | 43.3 | |
2022年9月30日的余额 | | $ | 72.4 | | | $ | 89.7 | | | $ | 6.4 | | | $ | 168.5 | |
在综合的基础上,有一个$29.8 于二零二二年九月三十日之信贷亏损拨备较二零二二年一月一日减少百万美元。减少乃由于二零二一年与收款惯例恢复至疫情前水平有关的客户撇销,包括恢复与客户断开联系的能力所致。我们相信,客户在此期间经历的高能源成本(受高天然气价格推动)导致逾期应收账款结余增加及信贷亏损拨备相应增加,部分抵销了信贷亏损拨备的减少。
| | | | | | | | |
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注6-监管资产和负债
于二零二三年九月三十日及二零二二年十二月三十一日,以下监管资产及负债反映于我们的资产负债表。有关我们监管资产及负债的更多信息,请参阅我们2022年10—K表格年报附注6“监管资产及负债”。
| | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
监管资产 | | | | |
养老金和OPEB成本 | | $ | 691.2 | | | $ | 714.3 | |
工厂报废相关项目 | | 657.0 | | | 688.6 | |
环境修复成本 | | 577.7 | | | 610.7 | |
所得税相关项目 | | 450.4 | | | 461.9 | |
资产报废债务 | | 170.1 | | | 169.7 | |
衍生品 | | 126.2 | | | 133.8 | |
系统支持资源 | | 115.9 | | | 123.5 | |
无法收回的费用 | | 95.5 | | | 69.3 | |
证券化 | | 87.5 | | | 92.4 | |
Bluewater (1) | | 39.9 | | | 20.9 | |
通过费率调整可收回的能源成本 | | 35.5 | | | 26.9 | |
能源效率计划 | | 25.3 | | | 33.9 | |
MERC非常天然气成本 | | 9.3 | | | 35.1 | |
其他,净额 | | 131.4 | | | 125.9 | |
监管总资产 | | $ | 3,212.9 | | | $ | 3,306.9 | |
| | | | |
资产负债表列报 | | | | |
其他流动资产 | | $ | 15.8 | | | $ | 42.3 | |
监管资产 | | 3,197.1 | | | 3,264.6 | |
监管总资产 | | $ | 3,212.9 | | | $ | 3,306.9 | |
(1)主要涉及与我们威斯康星州公用事业公司与蓝水天然气储存服务的长期服务协议相关的成本。常设工作委员会已批准对这些费用进行代管核算。因此,我们的威斯康星州公用事业公司将实际存储成本与费率中包括的存储成本之间的差额作为监管资产或负债,直到在未来费率程序中授权收回或退款。
| | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
监管责任 | | | | |
所得税相关项目 | | $ | 1,916.8 | | | $ | 1,956.6 | |
搬迁费 | | 1,308.2 | | | 1,260.9 | |
养恤金和OPB福利 | | 327.2 | | | 340.5 | |
可通过费率调整退还的能源费用 | | 84.3 | | | 53.4 | |
衍生品 | | 33.9 | | | 76.7 | |
无法收回的费用 | | 26.9 | | | 24.0 | |
输电成本 | | 21.0 | | | 0.4 | |
脱钩 | | 14.9 | | | 20.2 | |
能源效率计划 | | 8.1 | | | 10.4 | |
其他,净额 | | 48.3 | | | 48.8 | |
监管总负债 | | $ | 3,789.6 | | | $ | 3,791.9 | |
| | | | |
资产负债表列报 | | | | |
其他流动负债 | | $ | 69.6 | | | $ | 56.4 | |
监管责任 | | 3,720.0 | | | 3,735.5 | |
监管总负债 | | $ | 3,789.6 | | | $ | 3,791.9 | |
| | | | | | | | |
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注7-物业、厂房和设备
威斯康星州分段工厂将退役
橡树溪发电厂5-8号机组
由于PSCW于2022年12月批准收购和建设Darien,OCPP 5-8号机组有可能退役。2023年初,我们收到了发电设施的额外批准,包括Koshkonong和100西河滨的几个MW。关于2023年6月完成的对West Riverside的收购的更多信息,见附注2,收购。5号和6号机组预计将于2024年5月退役,而7号和8号机组预计将于2025年底退役。我们在OCPP第5-8号机组的所有权份额的总账面价值为#美元。798.9截至2023年9月30日,不包括递延税款。这笔金额被归类为资产负债表上的财产、厂房和设备中的厂房要报废。这些单位包括在费率基数中,我们继续使用PSCW批准的综合折旧率以直线方式对它们进行折旧。
哥伦比亚大学单元1和单元2
由于2021年6月收到的MISO裁决,联合拥有的哥伦比亚1号和2号机组有可能退役。哥伦比亚1号和2号机组预计将于2026年6月退役。WPS在哥伦比亚1号和2号机组的所有权股份的总账面净值为#美元261.8截至2023年9月30日,不包括递延税款。这笔金额被归类为资产负债表上的财产、厂房和设备中的厂房要报废。这些单位包括在费率基数中,WPS继续使用PSCW批准的综合折旧率以直线方式对它们进行折旧。
萨姆森一号太阳能中心有限责任公司–风暴破坏
在2023年3月的一场风暴中,一些路段大约40我们萨姆森一号太阳能设施的%受到了一定程度的损坏。截至2023年9月30日,我们确认减值1美元1.6300万美元与这场风暴造成的损失有关,这被一美元所抵消1.6800万美元,用于未来的保险追回。尽管我们可能会在不同时期经历不同的现金流时间安排,但我们目前预计这一事件不会对我们的长期现金流产生重大影响。
注8-共同所有的公用设施
我们在某些发电设施中持有共同所有权权益。我们有权分享每个设施的发电能力和产出份额,这相当于我们各自的所有权权益。我们支付我们所有权份额的额外建设成本,并为所有共同拥有的项目提供我们自己的融资。我们将我们在重要的共同拥有的发电设施中的比例份额作为财产、厂房和设备记录在资产负债表上。此外,我们在这些工厂联合运营的直接费用中按比例计入损益表中的运营费用。
2023年4月,WPS与一家独立的公用事业公司一起完成了对Red Barn的收购,Red Barn是一家商业运营的公用事业规模的风力发电设施。WPS拥有90%,或82红谷仓的MWs。
2023年6月,我们完成了对一家13.8%所有权权益,或100西河滨是一家商业运营的双燃料联合循环发电设施。
有关更多信息,请参见附注2,收购。
| | | | | | | | |
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注9-普通股权益
基于股票的薪酬
在截至2023年9月30日的9个月中,我们董事会的薪酬委员会向我们的董事、高级管理人员和某些其他关键员工颁发了以下基于股票的薪酬:
| | | | | | | | |
奖项类型 | | 获奖数量 |
股票期权(1) | | 257,780 | |
限售股 (2) | | 75,453 | |
绩效单位 | | 157,035 | |
(1)授予的股票期权的加权平均行权价为#美元。93.69和加权平均授权日公允价值为$19.58每个选项。
(2)授予的限制性股票的加权平均授予日期公允价值为#美元。93.69每股。
限制
作为一家控股公司,我们支付普通股股息的能力主要取决于从我们的公用事业子公司We Power、Bluewater、ATC Holding LLC(持有我们在ATC的所有权权益)和WECI获得的资金的可用性。各种融资安排和监管要求对我们的子公司以现金股息、贷款或垫款的形式向我们转移资金的能力施加了一定的限制。我们的公用事业子公司,除了UMERC和MGU,被禁止直接或间接向我们提供贷款。有关这些和其他限制的更多信息,请参阅我们2022年年度报告Form 10-K中的注11,普通股。
我们认为这些限制在可预见的未来不会对我们的运营产生重大影响,也不会限制任何股息支付。
普通股分红
2023年10月19日,我们的董事会宣布季度现金股息为$0.78每股,于2023年12月1日支付给2023年11月14日登记在册的股东。
附注10-短期债务和信用额度
下表显示了我们的短期借款及其相应的加权平均利率:
| | | | | | | | | | | | | | |
(以百万为单位,除1%外) | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
商业票据 | | | | |
未清偿金额 | | $ | 1,545.3 | | | $ | 1,643.5 | |
未偿还金额的加权平均利率 | | 5.46 | % | | 4.64 | % |
营业费用贷款 | | | | |
未清偿金额(1) | | $ | 4.0 | | | $ | 3.6 | |
| | | | |
(1)Coyote Ridge Wind,LLC,Tatanka Ridge和Jayhawk签订了运营费用贷款。根据其有限责任公司经营协议,他们从其非控股权益持有人那里获得与其所有权权益成比例的贷款。
根据截至2023年9月30日的九个月的每日未偿还余额,我们的平均商业票据借款金额为$1,053.3年内以加权平均利率计算的5.17%.
| | | | | | | | |
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下表中的信息涉及我们用于支持商业票据借款计划的循环信贷安排,包括这些安排下的剩余可用能力:
| | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 成熟性 | | 2023年9月30日 |
WEC能源集团 | | 2026年9月 | | $ | 1,500.0 | |
我们 | | 2026年9月 | | 500.0 | |
WPS | | 2026年9月 | | 400.0 | |
WG | | 2026年9月 | | 350.0 | |
PGL | | 2026年9月 | | 350.0 | |
短期信贷能力总额 | | | | $ | 3,100.0 | |
| | | | |
更少: | | | | |
在信贷设施内签发的信用证 | | | | $ | 2.3 | |
未偿还商业票据 | | | | 1,545.3 | |
现有协定下的现有能力 | | | | $ | 1,552.4 | |
2023年10月,WEC能源集团签署了新的$200.0 2024年10月到期的百万信贷额度。
注11-长期债务
2022年3月,总裁·拜登签署了《可调整利率法》,使之成为法律。该法在全国范围内建立了一个统一的程序,在某些没有提供明确定义或可行的替代基准利率的合同中取代伦敦银行间同业拆借利率。根据伦敦银行间同业拆借利率法案,联邦储备委员会需要根据SOFR确定合适的基准替代利率,并进行适用的信贷利差调整。2022年12月,联邦储备委员会通过了实施LIBOR法案的最终规则,并建立了基于SOFR的基准替代方案。根据LIBOR法案,符合条件的合同不需要修改合同,因为基准替换自动覆盖现有合同语言,并在2023年6月30日之后成为适用的基准。
为我们的$500.0从2023年8月15日开始,基准置换利率是CME集团基准管理部门管理的三个月期CME期限SOFR的适用期限,并包括信用利差调整0.26161年利率。根据LIBOR法案,我们2007年的初级票据不需要修改合同,因为法律的实施取代了对LIBOR的提及。
WEC能源集团公司
2023年1月,我们发行了$650.0百万美元4.752026年1月9日到期的优先债券百分比和$450.0百万美元4.752028年1月15日到期的优先债券,并将净收益用于偿还短期债务和其他公司目的。
2023年4月,我们额外发放了1美元350.0我们的300万人4.752026年1月9日到期的优先债券,并将净收益用于偿还短期债务和其他公司目的。
2023年9月,我们发行了美元600.01000万美元5.602026年9月12日到期的优先债券,并将净收益用于偿还短期债务和其他公司用途。随后,我们偿还了美元的未偿还本金和应计利息。700.0百万美元0.552023年9月15日到期的优先债券百分比。
Integys Holding,Inc.
2023年3月,Integys回购美元18.9百万美元221.4百万美元的未偿还ITS6.00% 2013年初级债券,到期前为美元18.6万由于债务按折扣购回,Integys确认提前清偿债务之收益不重大。
2023年8月1日,Integys赎回了剩余的美元,202.5百万美元的未偿还ITS6.00% 2013年初级票据,到期前按面值计算。
| | | | | | | | |
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附注12-租契
融资租赁承担
土地租赁—太阳能发电
WE和WPS与一家独立的公用事业公司合作,收购并建造了Darien,威斯康星州洛克县和沃尔沃斯县的公用事业规模太阳能发电设施。我们和WPS自己 75%和15%,分别为Darien。该项目的商业运营目标是2024年。 关于他们在Darien的投资,我们和WPS以及他们独立的公用事业合作伙伴签订了几份2023年第二季度开始的土地租约。每份租约都有一个初始建设期限,在实现商业运营后终止,然后自动延长至25年数,并可选择额外的25-延长一年。我们预计将行使可选择的续期,因此,土地租约将在延长的租约期限内摊销。一旦Darien实现商业运营,将重新衡量租赁负债,以反映最终的租赁总面积。租赁费将通过差饷收回。
我们对Darien的土地相关融资租赁的总债务为#美元。40.3截至2023年9月30日,为100万美元,并被计入我们资产负债表上的长期债务。我们与Darien相关的融资租赁使用权资产为#美元39.2截至2023年9月30日,收入为100万美元,并计入我们资产负债表上的房地产、厂房和设备。
根据ASC 980-842分主题--受管制的运营租赁(980-842分主题),与Darien租赁相关的费用确认模式类似于运营租赁。根据主题980-842计算的最低租赁付款与推算利息和未调整摊销成本之和之间的差额在我们的资产负债表中作为监管资产递延。
于2023年9月30日,我们对Darien融资租赁的加权平均贴现率为5.96%。我们根据类似评级公司可获得的信息,使用完全抵押的增量借款利率来确定租赁付款的现值。
截至2023年9月30日,达里安融资租赁项下的未来最低租赁付款和我们最低租赁付款净额的相应现值如下:
| | | | | | | | |
(单位:百万) | | |
截至2023年12月31日的三个月 | | $ | — | |
2024 | | 0.7 | |
2025 | | 1.9 | |
2026 | | 2.0 | |
2027 | | 2.0 | |
2028 | | 2.1 | |
此后 | | 157.7 | |
最低租赁付款总额 | | 166.4 | |
减:利息 | | (126.1) | |
最低租赁付款现值 | | 40.3 | |
减去:短期租赁负债 | | — | |
长期租赁负债 | | $ | 40.3 | |
注13-材料、供应品和库存
我们的存货包括:
| | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
储存中的天然气 | | $ | 353.2 | | | $ | 446.3 | |
材料和用品 | | 301.7 | | | 257.0 | |
化石燃料 | | 95.0 | | | 103.8 | |
总计 | | $ | 749.9 | | | $ | 807.1 | |
| | | | | | | | |
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PGL和NSG按所购买天然气供应成本的历年平均值定价天然气储存注入。库存货物采用先进先出成本法定价。在过渡期间,当前预计重置成本与暂时从储存库中提取的天然气数量的先进先出成本之间的差额记为临时先进先出清算借方或贷方。于2023年9月30日,所有LIFO层均已补充,LIFO清算余额为 零.
储存、材料和供应以及化石燃料库存中的几乎所有其他天然气都使用加权平均成本会计方法进行记录。
附注14-所得税
由于以下原因,所得税拨备不同于通过对所得税前收入适用适用的美国法定联邦所得税税率而确定的所得税金额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年9月30日的三个月 | | 截至2022年9月30日的三个月 |
(单位:百万) | | 金额 | | 实际税率 | | 金额 | | 实际税率 |
法定联邦所得税 | | $ | 79.0 | | | 21.0 | % | | $ | 78.9 | | | 21.0 | % |
州所得税扣除联邦税收优惠 | | 23.2 | | | 6.2 | % | | 23.5 | | | 6.3 | % |
PTCs,净额 | | (30.2) | | | (8.0) | % | | (18.6) | | | (5.0) | % |
联邦超额递延税摊销 | | (8.5) | | | (2.3) | % | | (8.1) | | | (2.2) | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
其他,净额 | | (3.1) | | | (0.8) | % | | (2.3) | | | (0.5) | % |
所得税总支出 | | $ | 60.4 | | | 16.1 | % | | $ | 73.4 | | | 19.6 | % |
| | | | | | | | |
| | 截至2023年9月30日的9个月 | | 截至2022年9月30日的9个月 |
(单位:百万) | | 金额 | | 实际税率 | | 金额 | | 实际税率 |
法定联邦所得税 | | $ | 272.2 | | | 21.0 | % | | $ | 298.1 | | | 21.0 | % |
州所得税扣除联邦税收优惠 | | 80.0 | | | 6.2 | % | | 89.3 | | | 6.3 | % |
PTCs,净额 | | (130.3) | | | (10.1) | % | | (86.3) | | | (6.1) | % |
联邦超额递延税摊销 | | (28.9) | | | (2.2) | % | | (32.3) | | | (2.3) | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
其他,净额 | | (10.0) | | | (0.8) | % | | (4.9) | | | (0.3) | % |
所得税总支出 | | $ | 183.0 | | | 14.1 | % | | $ | 263.9 | | | 18.6 | % |
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的有效税率不同于美国法定的联邦所得税税率21%,主要是由于我们的非公用事业能源基础设施和威斯康星州部门的可再生能源设施的所有权权益产生的临时转移支付,以及与税收法规相关的受保护的递延税收优惠的影响,如下文更详细地讨论。这些项目被州所得税部分抵消。
税收立法要求我们受监管的公用事业公司重新计量其递延所得税,我们从2018年开始根据正常化要求(见上文联邦超额递延所得税摊销线)摊销由此产生的超额保护性递延所得税。有关税收立法影响的更多信息,请参阅我们2022年年报Form 10-K中的注释26,监管环境。
爱尔兰共和军包含一项税收抵免可转让条款,允许我们将2022年12月31日之后生产的PTC出售给第三方。2023年9月,根据这一可转让条款,我们达成了一项协议,将我们2023年的几乎所有PTC出售给第三方。我们选择将出售PTC收到的净收益作为ASC 740范围内应缴所得税的减少额入账。我们将销售税收抵免的折扣作为所得税费用的一个组成部分。我们还将把出售税收抵免的任何预期收益纳入与临时技术合同有关的递延税项资产变现的评估中。销售抵税将在现金流量表的业务活动部分列报,与已缴纳现金税额的列报相一致。
附注15-公允价值计量
公允价值是在计量日在市场参与者之间有序交易中出售一项资产或支付转移一项负债而收到的价格(退出价格)。
| | | | | | | | |
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公允价值会计准则提供了公允价值层次结构,对用于计量公允价值的投入进行了优先排序。该层次结构对相同资产或负债的活跃市场的未调整报价给予最高优先级(1级衡量),对不可观察到的投入给予最低优先级(3级衡量)。公允价值层次的三个层次定义如下:
第1级-截至报告日期,相同资产或负债的报价在活跃市场上可用。活跃市场是指资产或负债的交易发生的频率和数量足以持续提供定价信息的市场。
第2级-定价投入可以直接或间接观察,但不包括在第1级中的报价。第2级包括那些在模型或其他估值方法中使用外部投入进行估值的金融工具。
第三级--定价投入包括通常较难从客观来源观察到的重要投入。这些投入可以与内部开发的方法一起使用,从而产生管理层对公允价值的最佳估计。3级工具包括那些可能更具结构性或以其他方式根据客户需求量身定做的工具。
资产和负债根据对公允价值计量有重要意义的最低投入水平进行整体分类。我们使用中间市场定价惯例(买入价和卖出价之间的中间价)作为评估某些衍生品资产和负债的实际衡量标准。我们主要使用市场方法进行经常性公允价值计量,并试图使用估值技术,最大限度地利用可观察到的投入,最大限度地减少使用不可观察到的投入。
在可能的情况下,我们根据活跃市场上相同资产及负债的报价对资产及负债进行估值。该等估值分类为第一级。若干未分类为第一级之合约之估值可能基于自交易对手方收取之市场报价及╱或类似工具之可观察输入数据。使用该等输入值估值的交易分类为第二级。由于不可观察或内部开发的输入数据的重要性,若干衍生工具(如财务报告及财务报告)被分类为第三级。FTR和TCR的估值采用适用区域输电组织的拍卖价格。
下表汇总了按公允价值层次结构中的级别按公允价值经常性会计处理的金融资产和负债:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 |
(单位:百万) | | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
衍生资产 | | | | | | | | |
天然气合同 | | $ | 2.4 | | | $ | 10.3 | | | $ | — | | | $ | 12.7 | |
FTR和TCR | | — | | | — | | | 11.3 | | | 11.3 | |
煤炭合同 | | — | | | 0.8 | | | — | | | 0.8 | |
衍生工具资产总额 | | $ | 2.4 | | | $ | 11.1 | | | $ | 11.3 | | | $ | 24.8 | |
| | | | | | | | |
拉比信托基金持有的投资 | | $ | 46.2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 46.2 | |
| | | | | | | | |
衍生负债 | | | | | | | | |
天然气合同 | | $ | 70.7 | | | $ | 12.7 | | | $ | — | | | $ | 83.4 | |
煤炭合同 | | — | | | 25.1 | | | — | | | 25.1 | |
衍生负债总额 | | $ | 70.7 | | | $ | 37.8 | | | $ | — | | | $ | 108.5 | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日 |
(单位:百万) | | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
衍生资产 | | | | | | | | |
天然气合同 | | $ | 16.3 | | | $ | 16.2 | | | $ | — | | | $ | 32.5 | |
FTRS | | — | | | — | | | 7.8 | | | 7.8 | |
煤炭合同 | | — | | | 34.5 | | | — | | | 34.5 | |
衍生工具资产总额 | | $ | 16.3 | | | $ | 50.7 | | | $ | 7.8 | | | $ | 74.8 | |
| | | | | | | | |
拉比信托基金持有的投资 | | $ | 50.9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 50.9 | |
| | | | | | | | |
衍生负债 | | | | | | | | |
天然气合同 | | $ | 81.4 | | | $ | 15.2 | | | $ | — | | | $ | 96.6 | |
上表所列衍生资产及负债包括期权、期货、实物商品合约及其他用于管理与商品价格变动有关的市场风险的工具。它们还包括FTR和TCR,用于我们的电力公用事业和某些非公用事业风电场,分别管理MISO能源和运营储备市场以及SPP综合市场的输电阻塞成本。
我们持有Integrys拉比信托基金的投资。这些投资受到限制,因为它们只能从信托基金中撤回,以根据Integrys递延补偿计划和某些Integrys非合格养老金计划为参与者的福利提供资金。这些投资包括在我们资产负债表上的其他长期资产中。在截至2023年9月30日、2023年9月和2022年9月的三个月内,与期末持有的投资有关的收益中计入的未实现净亏损为#美元。1.71000万美元和300万美元2.5分别为2.5亿美元和2.5亿美元。截至2023年9月30日的9个月,我们录得美元4.7与本期间终了时持有的投资有关的未实现收益净额为100万美元,而本期间终了时的未实现收益净额为15.9 2022年同期录得的未实现亏损净额为百万美元。
下表汇总了公允价值层次结构中分类为3级的衍生品的变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的9个月 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
期初余额 | | $ | 16.8 | | | $ | 19.9 | | | $ | 7.8 | | | $ | 2.4 | |
购买 | | 0.4 | | | 0.2 | | | 19.9 | | | 22.1 | |
已实现和未实现净收益(损失)计入收益 (1) | | 0.1 | | | (0.3) | | | (0.4) | | | 1.5 | |
聚落 | | (6.0) | | | (7.8) | | | (16.0) | | | (14.0) | |
期末余额 | | $ | 11.3 | | | $ | 12.0 | | | $ | 11.3 | | | $ | 12.0 | |
于报告期末持有的第3级衍生工具应占盈利中包括的未实现净收益(亏损) (1) | | $ | 0.1 | | | $ | (0.2) | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.1 | |
(1)金额与非公用事业能源基础设施分部所包含的FTR及TCR有关。这些已实现和未实现的净收益和亏损记录在我们的损益表的营业收入中。
金融工具的公允价值
下表列示于资产负债表所包括但并非按公平值入账的金融工具:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
(单位:百万) | | 账面金额 | | 公允价值 | | 账面金额 | | 公允价值 |
子公司优先股 | | $ | 30.4 | | | $ | 21.5 | | | $ | 30.4 | | | $ | 22.7 | |
长期债务,包括本期债务(1) | | 16,517.2 | | | 14,645.0 | | | 15,464.2 | | | 13,921.3 | |
(1)长期债务的账面值不包括融资租赁责任,152.2百万美元和美元183.22023年9月30日和2022年12月31日分别为100万。
我们的长期债务及优先股的公允价值分类为公允价值层级的第2级。
| | | | | | | | |
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附注16-衍生工具
我们使用衍生品作为我们风险管理计划的一部分,以管理与利率、购买的电力、发电和天然气成本的价格波动相关的风险,以造福于我们的客户和股东。我们的方法是非投机性的,旨在降低风险。受监管的对冲计划是由我们的州监管机构批准的。
我们在资产负债表上将衍生工具记录为按公允价值计量的资产或负债,除非该等衍生工具符合正常买卖例外情况,并已如此指定。我们不断评估我们指定为正常的合同,如果不再满足所需标准,我们将停止正常对待这些合同。除非符合特定的对冲会计准则或我们对衍生品进行监管处理,否则衍生品公允价值的变化目前在收益中确认。对于我们受监管业务中符合衍生品资格的大多数与能源相关的实物和金融合同,我们的监管机构允许公允价值会计的影响抵消监管资产和负债。
在我们的资产负债表上,我们根据标的合同的到期日将衍生品资产和负债分类为流动或长期。衍生资产和负债包括在我们资产负债表上的其他流动项目和其他长期项目中。下表显示了我们的衍生资产和衍生负债。无以下所示的衍生品被指定为对冲工具。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
(单位:百万) | | 衍生资产 | | 衍生负债 | | 衍生资产 | | 衍生负债 |
当前 | | | | | | | | |
天然气合同 | | $ | 12.5 | | | $ | 81.1 | | | $ | 32.5 | | | $ | 88.2 | |
FTR和TCR | | 11.3 | | | — | | | 7.8 | | | — | |
煤炭合同 | | 0.6 | | | 13.8 | | | 18.9 | | | — | |
总电流 | | 24.4 | | | 94.9 | | | 59.2 | | | 88.2 | |
| | | | | | | | |
长期的 | | | | | | | | |
天然气合同 | | 0.2 | | | 2.3 | | | — | | | 8.4 | |
煤炭合同 | | 0.2 | | | 11.3 | | | 15.6 | | | — | |
长期合计 | | 0.4 | | | 13.6 | | | 15.6 | | | 8.4 | |
总计 | | $ | 24.8 | | | $ | 108.5 | | | $ | 74.8 | | | $ | 96.6 | |
我们受规管的公用事业运营中使用的衍生工具的已实现收益和亏损记录在 销售成本在解决时;不过,由于有关盈亏已包括在公用事业的燃料及天然气成本回收机制内,故其后可能会延迟至日后收回差饷或退款。我们在非公用事业业务中使用的FTR和TCR的已实现损益记录在 营业收入在损益表上。 我们的估计名义销售量及已实现损益如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年9月30日的三个月 | | 截至2022年9月30日的三个月 |
(单位:百万) | | 卷数 | | 得(损)利 | | 卷数 | | 收益 |
天然气合同 | | 37.8潜伏期 | | $ | (56.3) | | | 32.7潜伏期 | | $ | 119.1 | |
FTR和TCR | | 8.1兆瓦时 | | 21.9 | | | 7.0兆瓦时 | | 7.4 | |
总计 | | | | $ | (34.4) | | | | | $ | 126.5 | |
| | | | | | | | |
| | 截至2023年9月30日的9个月 | | 截至2022年9月30日的9个月 |
(单位:百万) | | 卷数 | | 得(损)利 | | 卷数 | | 收益 |
天然气合同 | | 144.2潜伏期 | | $ | (200.7) | | | 133.3潜伏期 | | $ | 259.6 | |
FTR和TCR | | 22.9兆瓦时 | | 26.4 | | | 21.0兆瓦时 | | 12.7 | |
总计 | | | | $ | (174.3) | | | | | $ | 272.3 | |
在我们的资产负债表上,就收回现金抵押品的权利或返还现金抵押品的责任确认的金额不会与根据同一主净额结算安排与同一对手方签订的衍生工具确认的公允价值金额抵销。于2023年9月30日及2022年12月31日,我们已公布现金抵押品为美元,118.41000万美元和300万美元122.4 百万,分别。该等金额作为存款抵押品记录在我们的资产负债表上。
| | | | | | | | |
09/30/2023表格10—Q | 26 | WEC能源集团公司 |
下表列示衍生资产及衍生负债(倘按交易对手方划分的衍生工具以净额列示):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
(单位:百万) | | 衍生资产 | | 衍生负债 | | 衍生资产 | | 衍生负债 | |
资产负债表确认的毛额 | | $ | 24.8 | | | $ | 108.5 | | | $ | 74.8 | | | $ | 96.6 | | |
未在资产负债表上抵销的毛额 | | (3.4) | | | (71.7) | | (1) | (17.5) | |
| (82.5) | | (2) |
净额 | | $ | 21.4 | | | $ | 36.8 | | | $ | 57.3 | | | $ | 14.1 | | |
(1)包括张贴的现金抵押品$68.31000万美元。
(2)包括张贴的现金抵押品$65.0百万美元。
现金流对冲
我们先前订立远期利率互换协议,以减轻与收购Integys有关的发行长期债务相关的利率风险。该等掉期协议已于二零一五年结算,而我们继续在利息成本于盈利确认的期间内将累计其他全面亏损中的金额摊销至利息开支。截至2023年及2022年9月30日止三个月及九个月,与该等掉期协议相关的衍生收益由累计其他全面亏损重新分类至利息开支并不重大。于二零二三年九月三十日,预期于未来十二个月由累计其他全面亏损重新分类至利息开支之金额亦不重大。
附注17-担保
下表显示了我们的未履行担保:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年9月30日的承诺总额 | | 期满 | |
| | | | | | | | |
(单位:百万) | | | 不到1年 | | 1至3年 | | 3年以上 |
备用信用证(1) | | $ | 124.4 | | | $ | 26.5 | | | $ | 0.2 | | | $ | 97.7 | | |
担保债券 (2) | | 33.6 | | | 33.6 | | | — | | | — | | |
其他担保 (3) | | 11.1 | | | — | | | — | | | 11.1 | | |
全额担保 | | $ | 169.1 | | | $ | 60.1 | | | $ | 0.2 | | | $ | 108.8 | | |
(1)应我们或附属公司的要求,金融机构已为已向附属公司提供信贷的第三方签发备用信用证。这些金额并未反映在我们的资产负债表中。
(2)优先于环境整治,工人补偿自保计划,并获得各种执照,许可证和通行权。这些金额并未反映在我们的资产负债表中。
(3)与我们的资产负债表上记录的工人赔偿保险有关。
| | | | | | | | |
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附注18-员工福利
下表列示福利计划的定期福利成本净额(贷记)(包括资本化至资产负债表的金额)的组成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 养老金福利 |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的9个月 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
服务成本 | | $ | 6.0 | | | $ | 12.3 | | | $ | 18.0 | | | $ | 38.9 | |
利息成本 | | 30.5 | | | 23.2 | | | 91.7 | | | 68.4 | |
计划资产的预期回报 | | (46.8) | | | (51.6) | | | (140.6) | | | (156.8) | |
计划结算损失 | | — | | | 1.1 | | | — | | | 3.3 | |
摊销先前服务费用 | | — | | | 0.4 | | | 0.1 | | | 1.2 | |
精算损失净额摊销 | | 8.1 | | | 19.0 | | | 24.8 | | | 57.2 | |
定期收益净成本(信用) | | $ | (2.2) | | | $ | 4.4 | | | $ | (6.0) | | | $ | 12.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OPEB优势 |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的9个月 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
服务成本 | | $ | 2.4 | | | $ | 3.6 | | | $ | 7.3 | | | $ | 10.7 | |
利息成本 | | 5.4 | | | 3.8 | | | 16.2 | | | 11.5 | |
计划资产的预期回报 | | (13.3) | | | (17.2) | | | (39.8) | | | (51.7) | |
| | | | | | | | |
摊销先前服务信贷 | | (3.7) | | | (4.0) | | | (11.1) | | | (11.9) | |
精算净收益摊销 | | (3.0) | | | (6.2) | | | (9.2) | | | (18.5) | |
定期福利净额抵免 | | $ | (12.2) | | | $ | (20.0) | | | $ | (36.6) | | | $ | (59.9) | |
截至2023年9月30日止九个月,我们作出供款及支付$11.4与我们的养老金计划有关的百万美元,1.6 与我们的OPB计划有关的百万美元。我们预计捐款和支付美元3.2与我们的养老金计划有关的百万美元,0.3 在2023年剩余时间内,我们的OPEB计划将有1000万美元,这取决于影响我们的各种因素,包括我们的流动性状况和可能的税法变化。
自2023年1月1日起,PSCW批准了养老金和OPEB成本的托管会计。因此,截至2023年9月30日,我们录得$8.0 1000万美元的监管资产用于养老金成本,11.1 亿元监管资产用于OPEB成本。上表并无反映就设立该等监管资产而作出的任何调整。
附注19-商誉和无形资产
商誉
商誉指收购成本超出所收购可识别资产净值公平值之差额。 下表显示我们于二零二三年九月三十日按分部划分的商誉结余。我们有 不是截至2023年9月30日止九个月商誉账面值的变动。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他国家 | | 非公用能源基础设施 | | 总计 |
商誉结余 (1) | | $ | 2,104.3 | | | $ | 758.7 | | | $ | 183.2 | | | $ | 6.6 | | | $ | 3,052.8 | |
(1)我们有不是截至2023年9月30日,与我们的商誉有关的累计减值亏损。
于二零二三年第三季度,我们所有于二零二三年七月一日有商誉结余的报告单位均完成年度减值测试。 不是这些测试造成的损伤。
| | | | | | | | |
09/30/2023表格10—Q | 28 | WEC能源集团公司 |
无形资产
于2023年9月30日及2022年12月31日,我们有$29.31000万美元和300万美元24.9 100万美元的无限期无形资产,主要由频谱组成。在截至2023年9月30日的九个月内,我们以美元购买了额外的频谱频率,4.4 万频谱频率使公用事业公司能够在我们服务区域内的专用波长上传输数据和语音通信。我们还有$5.2 100万其他无限期无形资产,包括之前收购的MGU商标。该等无限期无形资产计入资产负债表的其他长期资产。
无形负债
以下无形负债均为西建银行通过收购取得。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
(单位:百万) | | 总账面金额 | | 累计摊销 | | 账面净额 | | 总账面金额 | | 累计摊销 | | 账面净额 |
PPAs (1) | | $ | 653.9 | | | $ | (53.4) | | | $ | 600.5 | | | $ | 343.9 | | | $ | (16.9) | | | $ | 327.0 | |
代理收入互换(2) | | 7.2 | | | (3.3) | | | 3.9 | | | 7.2 | | | (2.8) | | | 4.4 | |
互联互通协议(3) | | 4.7 | | | (0.9) | | | 3.8 | | | 4.7 | | | (0.7) | | | 4.0 | |
无形负债总额 | | $ | 665.8 | | | $ | (57.6) | | | $ | 608.2 | | | $ | 355.8 | | | $ | (20.4) | | | $ | 335.4 | |
(1) 代表与收购Bloom Grove风能中心LLC、Tatanka Ridge、Jayhawk、Thunderhead、Samson I和蓝宝石天空相关的PPA,这些公司将于2030至2037年间到期。PPA的加权平均剩余使用寿命为12好几年了。
(2) 代表与交易对手达成的协议,将上游风力发电的市场收入换成固定的季度付款10三年,将于2029年到期。代理收益互换的剩余使用期限为五年.
(3) 代表与收购Tatanka Ridge和Bishop Hill Energy III LLC有关的互联互通协议,分别于2040年和2041年到期。这些协议涉及支付将我们的设施连接到另一家公用事业公司的基础设施,以促进电力向电网输送的费用。互联互通协议的加权平均剩余使用寿命为17好几年了。
截至2023年9月30日的三个月和九个月,与这些无形负债相关的摊销为$13.41000万美元和300万美元37.2分别为2.5亿美元和2.5亿美元。截至2022年9月30日的三个月和九个月的摊销为$2.21000万美元和300万美元6.5分别为2.5亿美元和2.5亿美元。下一次摊销五年包括截至2023年9月30日记录的金额,估计为:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
摊销应记录为营业收入的增加 | | $ | 50.4 | | | $ | 53.4 | | | $ | 53.4 | | | $ | 53.4 | | | $ | 53.4 | |
摊销记录为其他运营和维护费用的减少 | | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.2 | |
| | | | | | | | |
09/30/2023表格10—Q | 29 | WEC能源集团公司 |
附注20-对传输附属公司的投资
我们拥有大约60ATC的%,一个盈利性的,只传输公司,由FERC监管服务成本和某些州监管委员会监管传输项目的路由和选址。我们还拥有大约 75ATC Holdco的%股份,ATC Holdco是一家独立实体,成立于2016年12月,旨在投资ATC传统足迹以外的传输相关项目。 下表载列我们于ATC及ATC Holdco之投资变动之对账:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年9月30日的三个月 |
(单位:百万) | | 空管 | | ATC Holdco | | 总计 |
期初余额 | | $ | 1,931.8 | | | $ | 24.1 | | | $ | 1,955.9 | |
加:权益法投资收益 | | 44.2 | | | 0.5 | | | 44.7 | |
加:资本捐款 | | 18.2 | | | — | | | 18.2 | |
减:分配 | | 35.0 | | | — | | | 35.0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
期末余额 | | $ | 1,959.2 | | | $ | 24.6 | | | $ | 1,983.8 | |
| | | | | | |
| | 截至2022年9月30日的三个月 |
(单位:百万) | | 空管 | | ATC Holdco | | 总计 |
期初余额 | | $ | 1,813.6 | | | $ | 23.6 | | | $ | 1,837.2 | |
加:权益法投资收益 | | 63.2 | | | 0.5 | | | 63.7 | |
加:资本捐款 | | 9.1 | | | — | | | 9.1 | |
减:分配 | | 34.1 | | | — | | | 34.1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
期末余额 | | $ | 1,851.8 | | | $ | 24.1 | | | $ | 1,875.9 | |
| | | | | | |
| | 截至2023年9月30日的9个月 |
(单位:百万) | | 空管 | | ATC Holdco | | 总计 |
期初余额 | | $ | 1,884.6 | | | $ | 24.6 | | | $ | 1,909.2 | |
加:权益法投资收益 | | 130.2 | | | 1.9 | | | 132.1 | |
加:资本捐款 | | 51.5 | | | — | | | 51.5 | |
减:分配 | | 107.1 | | | 1.9 | | | 109.0 | |
| | | | | | |
期末余额 | | $ | 1,959.2 | | | $ | 24.6 | | | $ | 1,983.8 | |
| | | | | | |
| | 截至2022年9月30日的9个月 |
(单位:百万) | | 空管 | | ATC Holdco | | 总计 |
期初余额 | | $ | 1,766.9 | | | $ | 22.5 | | | $ | 1,789.4 | |
加:权益法投资收益 | | 146.8 | | | 1.6 | | | 148.4 | |
加:资本捐款 | | 39.4 | | | — | | | 39.4 | |
减:分配 | | 101.3 | | | — | | | 101.3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
期末余额 | | $ | 1,851.8 | | | $ | 24.1 | | | $ | 1,875.9 | |
我们为ATC提供的网络传输和其他相关服务支付费用。此外,我们还为ATC提供各种运营、维护和项目管理工作,并由ATC报销。我们还需要为新发电项目所需的输电基础设施升级建设提供初步资金。ATC拥有这些传输资产,并在新一代投入使用时偿还我们的这些费用。
下表概述我们与ATC的重大关联方交易:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的9个月 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
向ATC支付的服务费和建筑费 | | $ | 4.5 | | | $ | 3.9 | | | $ | 12.3 | | | $ | 14.8 | |
ATC网络传输服务费用 | | 94.3 | | | 90.9 | | | 283.1 | | | 272.8 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
09/30/2023表格10—Q | 30 | WEC能源集团公司 |
我们的资产负债表包括以下应收及应付向ATC提供服务或从ATC收取服务的款项:
| | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
向ATC提供服务的应收账款 | | $ | 1.8 | | | $ | 1.2 | |
| | | | |
从ATC收到的服务应付账款 | | 31.6 | | | 30.4 | |
应付ATC用于输电基础设施升级的款项 (1) | | 46.1 | | | 26.6 | |
(1)这些输电基础设施升级主要与WE和WPS的可再生能源项目的建设有关。
下表列出了农业和农业技术中心的财务数据摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的9个月 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
损益表数据 | | | | | | | | |
营业收入 | | $ | 206.2 | | | $ | 169.8 | | | $ | 610.4 | | | $ | 552.4 | |
运营费用 | | 102.8 | | | 97.7 | | | 303.4 | | | 288.4 | |
其他费用,净额 | | 32.9 | | | 34.5 | | | 98.3 | | | 91.3 | |
净收入 | | $ | 70.5 | | | $ | 37.6 | | | $ | 208.7 | | | $ | 172.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
资产负债表数据 | | | | |
流动资产 | | $ | 98.7 | | | $ | 89.6 | |
非流动资产 | | 6,234.6 | | | 5,997.8 | |
总资产 | | $ | 6,333.3 | | | $ | 6,087.4 | |
| | | | |
流动负债 | | $ | 333.0 | | | $ | 511.9 | |
长期债务 | | 2,810.7 | | | 2,613.0 | |
其他非流动负债 | | 589.1 | | | 485.8 | |
会员权益 | | 2,600.5 | | | 2,476.7 | |
总负债和成员权益 | | $ | 6,333.3 | | | $ | 6,087.4 | |
注21-细分市场信息
我们使用归属于普通股股东的净收入来衡量分部盈利能力并分配资源至我们的业务。2023年9月30日,我们报道说, 六段,下面介绍。
•威斯康星州部门包括WE、WPS、WG和UMERC的电力和天然气公用事业业务。
•伊利诺伊州部门包括PGL和NSG的天然气公用事业业务。
•其他州部门包括MERC和MGU的天然气公用事业和非公用事业业务。
•电力传输部分包括我们的大约60ATC是一家营利性、仅限输电的公司,由FERC监管服务成本,以及某些州监管委员会对输电项目的选址和选址进行监管,我们的大约75ATC Holdco的%所有权权益,该公司成立的目的是投资于ATC传统足迹之外的变速器相关项目。
•非公用事业能源基础设施部门包括:
◦WE Power拥有发电设施并将其租赁给WE,
◦Bluewater在密歇根州拥有地下天然气存储设施,为我们的威斯康星州天然气公用事业公司提供了目前约三分之一的存储需求,以及
◦WECI,持有多个可再生发电设施的多数股权。
有关最近WECI收购的更多信息,请参见注2,收购。
| | | | | | | | |
09/30/2023表格10—Q | 31 | WEC能源集团公司 |
•公司和其他部门包括WEC能源集团控股公司、Integrys控股公司、People Energy、LLC控股公司、Wispark、Wisvest LLC、威斯康星能源资本公司和WEC Business Services LLC的业务。
我们所有的业务都位于美国境内。下表显示了截至2023年9月30日、2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月与我们的可报告部门相关的汇总财务信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公用事业运营 | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他国家 | | 总公用事业运营 | | 电力传输 | | 非公用能源基础设施 | | 公司和其他 | | 淘汰赛 | | WEC能源集团 |
截至2023年9月30日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
对外收入 | | $ | 1,622.0 | | | $ | 243.3 | | | $ | 47.6 | | | $ | 1,912.9 | | | $ | — | | | $ | 44.5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,957.4 | |
部门间收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 115.3 | | | — | | | (115.3) | | | — | |
其他运维 | | 387.1 | | | 86.5 | | | 21.7 | | | 495.3 | | | — | | | 21.5 | | | 1.3 | | | (1.5) | | | 516.6 | |
折旧及摊销 | | 215.3 | | | 59.3 | | | 11.2 | | | 285.8 | | | — | | | 48.8 | | | 5.3 | | | (19.6) | | | 320.3 | |
输电联营公司的收益权益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 44.7 | | | — | | | — | | | — | | | 44.7 | |
利息支出 | | 148.7 | | | 22.0 | | | 3.7 | | | 174.4 | | | 5.0 | | | 24.8 | | | 66.3 | | | (88.0) | | | 182.5 | |
所得税支出(福利) | | 69.3 | | | 8.9 | | | (2.0) | | | 76.2 | | | 10.0 | | | (6.7) | | | (19.1) | | | — | | | 60.4 | |
净收益(亏损) | | 243.4 | | | 24.7 | | | (6.0) | | | 262.1 | | | 29.7 | | | 66.7 | | | (42.9) | | | — | | | 315.6 | |
归属于普通股股东的净收入(亏损) | | 243.1 | | | 24.7 | | | (6.0) | | | 261.8 | | | 29.7 | | | 67.4 | | | (42.9) | | | — | | | 316.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公用事业运营 | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他国家 | | 总公用事业运营 | | 电力传输 | | 非公用能源基础设施 | | 公司和其他 | | 淘汰赛 | | WEC能源集团 |
截至2022年9月30日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
对外收入 | | $ | 1,676.8 | | | $ | 230.3 | | | $ | 69.2 | | | $ | 1,976.3 | | | $ | — | | | $ | 26.6 | | | $ | 0.1 | | | $ | — | | | $ | 2,003.0 | |
部门间收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 113.3 | | | — | | | (113.3) | | | — | |
其他运维 | | 329.1 | | | 100.2 | | | 21.0 | | | 450.3 | | | — | | | 12.1 | | | (6.5) | | | (1.6) | | | 454.3 | |
折旧及摊销 | | 189.2 | | | 57.9 | | | 10.3 | | | 257.4 | | | — | | | 34.0 | | | 6.2 | | | (17.3) | | | 280.3 | |
输电联营公司的收益权益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 63.7 | | | — | | | — | | | — | | | 63.7 | |
利息支出 | | 137.2 | | | 18.1 | | | 3.3 | | | 158.6 | | | 4.9 | | | 17.0 | | | 30.9 | | | (83.9) | | | 127.5 | |
所得税支出(福利) | | 63.7 | | | 5.8 | | | (1.9) | | | 67.6 | | | 14.3 | | | 1.7 | | | (10.2) | | | — | | | 73.4 | |
净收益(亏损) | | 195.2 | | | 14.9 | | | (6.1) | | | 204.0 | | | 44.5 | | | 70.4 | | | (17.2) | | | — | | | 301.7 | |
归属于普通股股东的净收入(亏损) | | 194.9 | | | 14.9 | | | (6.1) | | | 203.7 | | | 44.5 | | | 71.0 | | | (17.2) | | | — | | | 302.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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09/30/2023表格10—Q | 32 | WEC能源集团公司 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公用事业运营 | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他国家 | | 总公用事业运营 | | 电力传输 | | 非公用能源基础设施 | | 公司和其他 | | 淘汰赛 | | WEC能源集团 |
截至2023年9月30日的9个月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
对外收入 | | $ | 5,042.8 | | | $ | 1,116.5 | | | $ | 379.5 | | | $ | 6,538.8 | | | $ | — | | | $ | 136.6 | | | $ | 0.1 | | | $ | — | | | $ | 6,675.5 | |
部门间收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 358.4 | | | — | | | (358.4) | | | — | |
其他运维 | | 1,119.7 | | | 305.5 | | | 68.2 | | | 1,493.4 | | | — | | | 59.6 | | | 0.6 | | | (7.0) | | | 1,546.6 | |
折旧及摊销 | | 632.9 | | | 176.3 | | | 32.2 | | | 841.4 | | | — | | | 139.9 | | | 15.6 | | | (57.2) | | | 939.7 | |
输电联营公司的收益权益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 132.1 | | | — | | | — | | | — | | | 132.1 | |
利息支出 | | 449.4 | | | 65.0 | | | 12.0 | | | 526.4 | | | 14.6 | | | 69.8 | | | 183.9 | | | (261.3) | | | 533.4 | |
所得税支出(福利) | | 188.8 | | | 61.8 | | | 10.5 | | | 261.1 | | | 29.4 | | | (44.2) | | | (63.3) | | | — | | | 183.0 | |
净收益(亏损) | | 686.8 | | | 167.9 | | | 30.9 | | | 885.6 | | | 88.1 | | | 240.9 | | | (101.4) | | | — | | | 1,113.2 | |
归属于普通股股东的净收入(亏损) | | 685.9 | | | 167.9 | | | 30.9 | | | 884.7 | | | 88.1 | | | 241.8 | | | (101.4) | | | — | | | 1,113.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公用事业运营 | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他国家 | | 总公用事业运营 | | 电力传输 | | 非公用能源基础设施 | | 公司和其他 | | 淘汰赛 | | WEC能源集团 |
截至2022年9月30日的9个月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
对外收入 | | $ | 5,176.5 | | | $ | 1,354.8 | | | $ | 410.0 | | | $ | 6,941.3 | | | $ | — | | | $ | 97.3 | | | $ | 0.4 | | | $ | — | | | $ | 7,039.0 | |
部门间收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 345.7 | | | — | | | (345.7) | | | — | |
其他运维 | | 979.6 | | | 292.9 | | | 68.5 | | | 1,341.0 | | | — | | | 36.9 | | | (13.1) | | | (7.1) | | | 1,357.7 | |
折旧及摊销 | | 564.0 | | | 172.1 | | | 30.5 | | | 766.6 | | | — | | | 102.3 | | | 19.5 | | | (50.4) | | | 838.0 | |
输电联营公司的收益权益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 148.4 | | | — | | | — | | | — | | | 148.4 | |
利息支出 | | 409.1 | | | 53.8 | | | 9.8 | | | 472.7 | | | 14.6 | | | 51.6 | | | 78.1 | | | (252.1) | | | 364.9 | |
所得税支出(福利) | | 208.4 | | | 69.1 | | | 9.4 | | | 286.9 | | | 32.5 | | | (10.5) | | | (45.0) | | | — | | | 263.9 | |
净收益(亏损) | | 632.3 | | | 184.7 | | | 28.1 | | | 845.1 | | | 101.3 | | | 244.0 | | | (32.9) | | | — | | | 1,157.5 | |
归属于普通股股东的净收入(亏损) | | 631.4 | | | 184.7 | | | 28.1 | | | 844.2 | | | 101.3 | | | 242.8 | | | (32.9) | | | — | | | 1,155.4 | |
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附注22-可变利息实体
VIE的主要受益人必须合并实体的资产和负债。此外,VIE的重要利益持有人必须进行某些披露。
我们评估我们与潜在VIE的关系,例如我们的煤炭供应商、天然气供应商、煤炭运输商、天然气运输商以及与PPA、投资和合资企业相关的其他交易对手。在进行这项评估时,我们与其他因素一起考虑了我们的合同或其他安排提供从属财务支持的可能性、吸收实体损失的义务、获得实体剩余回报的权利,以及指导对实体经济表现最重要的活动的权力。
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WEPCo环境信托金融I,LLC
2020年11月,PSCW发布了一项融资令,批准了美元的证券化100在与WE退役的Pleasant Prairie发电厂相关的未折旧环境控制成本中,100在证券化过程中,以及相关的融资费用。融资令还授权我们成立WEPCo环境信托,这是一家远离破产的特殊目的实体,其唯一目的是发行ETB,以收回融资令批准的成本。WEPCo环境信托是WE的全资子公司。
2021年5月,WEPCo环境信托公司发行了ETB,并利用所得资金从WE手中收购了环境控制物业。环境控制物业在我们的资产负债表上被列为监管资产,包括向我们的零售电力分销客户征收、收取和收取不可绕过的环境控制费用,直到ETB全额支付和所有融资成本都已收回。ETBS由环境控制财产保护。从环境控制费中收取的现金和存入信托账户的资金是偿还债务的唯一资金来源。债券持有人对我们或我们的任何附属公司没有追索权。
我们代表WEPCO环境信托公司作为环境控制物业的服务商,负责环境控制费用的计量、计算、计费和收取。如有需要,我们获授权定期调整环境管制收费。这些调整旨在确保及时支付本金、利息和其他持续融资成本。我们将所有收取的环境控制费用汇给WEPCo环境信托公司的契约受托人。
WEPCo环境信托之所以成为VIE,主要是因为其股本不足以支持其运营。如上所述,我们有权指导对WEPCo环境信托公司的经济表现影响最大的活动。因此,我们被认为是WEPCo环境信托的主要受益人,需要进行合并。
下表总结了WEPCo环境信托基金对我们资产负债表的影响:
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(单位:百万) | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 | | |
资产 | | | | | | |
其他流动资产(限制现金) | | $ | 3.9 | | | $ | 3.0 | | | |
监管资产 | | 87.5 | | | 92.4 | | | |
其他长期资产(受限现金) | | 0.6 | | | 0.6 | | | |
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负债 | | | | | | |
长期债务的当期部分 | | 9.0 | | | 8.9 | | | |
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其他流动负债(应计利息) | | 0.5 | | | 0.1 | | | |
长期债务 | | 89.8 | | | 94.1 | | | |
投资于传输附属公司
我们拥有大约60ATC是一家营利性电力传输公司,受FERC和某些州监管委员会监管。我们已确定ATC是VIE,但不需要合并,因为我们不是ATC的主要受益人。由于我们的投票权有限,我们没有权力指导对ATC经济表现最重要的活动。因此,我们将ATC计入权益法投资.于2023年9月30日及2022年12月31日,我们对ATC的股权投资为$1,959.2百万美元和美元1,884.6百万美元,这接近我们因参与ATC而面临的最大损失风险。
我们还拥有大约75ATC Holdco是一个独立的实体,成立于2016年12月,投资于ATC传统足迹以外的传输相关项目。我们已经确定ATC Holdco是VIE,但不需要合并,因为我们不是ATC Holdco的主要受益人。由于我们的投票权有限,我们没有权力指导对ATC Holdco的经济表现影响最大的活动。因此,我们将ATC Holdco作为股权方法投资。在2023年9月30日和2022年12月31日,我们在ATC Holdco的股权投资为$24.6100万美元,这接近我们因参与ATC Holdco而面临的最大损失风险。
有关更多信息,包括与我们资产负债表上记录的ATC和ATC Holdco相关的任何重大资产和负债,请参阅附注20,对传输关联公司的投资。
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购电承诺
2022年5月31日,我们与LSP-白水有限合伙公司的PPA代表可变权益到期。这份协议是为了236.5从一家天然气热电联产设施获得固定产能的兆瓦,我们将其计入融资租赁。
2021年11月,我们与LSP-Whitewater Limited Partnership签订了收费协议,该协议于2022年6月1日PPA到期时开始生效。在签署收费协议的同时,我们和WPS还签订了购买天然气热电联产设施的协议。这项资产购买协议于2022年12月获得PSCW批准,收购自2023年1月1日起完成。有关收购这一设施的更多信息,请参见附注2,收购。在收购该设施之前,通行费协议是一种可变权益,因为其条款与购买力平价协定的条款基本相似。基于该实体的风险,包括运营、维护、派遣、融资、燃料成本和其他因素,我们不是该实体的主要受益者。我们没有持有该实体的股权或债务权益,而且不是与通行费协议相关的剩余担保。与PPA类似,我们将通行费协议视为融资租赁。
附注23-承付款和或有事项
我们和我们的子公司因我们的运营而产生的重大承诺和或有事项,包括与无条件购买义务、环境事项以及执法和诉讼事项有关的事项。
无条件购买义务
我们的电力公用事业公司有义务向客户分配和销售电力,我们的天然气公用事业公司有义务向客户分配和销售天然气。公用事业公司预计将在未来的客户费率中收回与这些义务相关的成本。为了履行这些义务,我们通常签订不同数量和时间长度的长期采购和销售承诺。
作为我们非公用事业能源基础设施部门的一部分的可再生发电设施有义务通过与客户签订长期承购协议,为所生产的所有能源分配和销售电力。为了支持这些销售义务,这些公司签订了与发电设施相关的地役权和其他服务协议。
截至2023年9月30日,我们与这些购买义务相关的未来最低承诺,包括我们子公司的承诺,约为$9.91000亿美元。
环境问题
与能源行业的其他公司一样,我们面临着与当前和过去的运营相关的重大持续环境合规和补救义务。影响我们的具体环境问题包括,但不限于,对二氧化硫、氮氧化物、细颗粒物、汞和温室气体等空气排放的当前和未来监管;水的摄入和排放;对飞灰等燃煤产品的管理;以及受影响的财产的修复,包括以前的人工制造天然气厂址。
空气质量
跨州空气污染法规--睦邻计划
2023年3月,环保局发布了最终的睦邻计划,该计划于2023年8月生效,要求大幅减少发电厂和工业设施的臭氧形成NOx排放。在审查了最终规则后,我们认为我们处于很好的地位,可以满足要求。
我们在密歇根州和威斯康星州上半岛的大米单位目前不受最终规则的约束,因为每个单位少于25MWS。就我们使用莱斯发动机进行天然气分销业务而言,那些不属于最不发达国家的发动机从2026年开始受到该规则的排放限制和操作要求的限制。环保局已经免除了最不发达国家的最终规则。
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汞和空气有毒物质标准
2012年,环保局发布了限制汞、酸性气体和其他有害空气污染物排放的垫子。2023年4月,美国环保局发布了一项拟议规则的发布前版本,以加强和更新MATS,以反映燃煤和燃油机组在控制技术和性能方面的最新发展。环保局提出了三项修订,包括将PM限制从0.03磅/MMBtu至0.01Lb/MMBtu。环保局还就更低的限制征求意见0.006Lb/MMBtu。采用这两个下限中的任何一个,都可能对我们的公用事业产生不利影响。
国家环境空气质量标准
臭氧
在完成对2008年臭氧标准的审查后,美国环保局于2015年10月发布了最终规则,制定了一个比2008年NAAQS更严格的标准。2015年的臭氧标准降低了地面臭氧的8小时限制。2022年11月,环保局的2022年CASAC臭氧审查小组发布了一份报告草案,支持重新审议2015年的标准。环保局工作人员在2023年3月发布了一份政策评估草案,也支持重新审议。尽管环保局最初的目标是在2023年底完成重新审议,但在2023年8月宣布,它将重新启动臭氧标准评估。美国环保署已表示,计划在2024年秋季发布其综合审查计划。这项新的审查预计将需要3至5需要数年时间才能完成。
2022年2月,对威斯康星州行政法的修订通过了2015年的标准。修订后的法规通过引用纳入了与该标准相关的联邦空气污染监测要求。WDNR将规则更新作为SIP修订提交给EPA,EPA于2023年2月批准了这一修订。
2022年4月,环保局提议发现密尔沃基、谢博伊根和芝加哥,IL-IN-WI的未达标地区没有达到2021年8月的边际达标截止日期,应调整为2015年标准的“中度”未达标状态。2022年10月,环保局公布了这些地区的最终重新分类,从“边缘”到“中等”,从2022年11月7日起生效。因此,WDNR于2022年12月向EPA提交了一份SIP修订版,以解决中等未达标状态。
我们相信,我们能够很好地满足与2015年臭氧标准相关的要求,并且预计不会因为遵守相关的州和联邦法规而产生重大成本。
颗粒物
2020年12月,环保局完成了对2012年年度和24小时细颗粒物标准的5年审查,并确定不是有必要对现行的年度标准进行修订12微克/米3 或者24小时标准的35微克/米3.根据拜登政府的政策审查,美国环保署得出结论,来自2020年12月决定的科学证据和信息支持将PM NAAQS年度标准的水平修订至低于当前水平。 12微克/米3,同时保持24小时标准。2023年1月,美国环保署宣布了其拟议决定,将主要(基于健康)年度PM2.5标准从目前的水平修订, 12微克/米3在...范围内 9至10微克/米3.环保署还建议不改变现行的二级(基于福利)年度PM2.5标准、一级和二级24小时PM2.5标准以及一级和二级PM10标准。然而,环保署确实对整个范围(之间, 8和11微克/米3)在CASAC的最新报告中。我们服务区内的所有县都达到了现行2012年标准。如果环保署降低年度标准, 10或11微克/米3,我们在服务范围内的发电设施应保持完好。如果环保局将其降至以下10微克/米3,可能会有一些非达标区,可能会影响我们设施中一些较小的辅助设备的许可。在规则最终敲定后,WDNR将需要起草并提交一份SIP以供EPA批准。最终规则预计将在2023年底或2024年初出台。
气候变化
2023年5月,美国环保署提出了现有化石燃料蒸汽发电和天然气燃烧机组的温室气体性能标准,并提议废除取代清洁电力计划的负担得起的清洁能源规则。对于燃煤电厂来说,有以下几种不是适用标准直到2032年,2032年之后,适用标准取决于单位的退休日期。A以上的联合循环天然气厂50%的容量系数,这一规则高度依赖于氢作为替代燃料,或碳捕获。对于简单循环的天然气燃烧涡轮机,有不是只要容量系数小于20%。我们在密歇根州的大米单位和新的韦斯顿大米项目不受该规定的影响,因为每个大米单位低于25MWS。我们正在评估拟议的规则,以了解对我们运营的影响。
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2023年5月,美国环保局提议修订新建、改装和重建的化石燃料发电厂温室气体排放的新源性能标准。环保局提出了两项截然不同的第111(B)条规则-一适用于天然气燃用固定式燃气轮机,另一种适用于燃煤机组。新的固定式燃气轮机机组将分为三基于年承载系数的子类别-低负荷、中等负荷和基本负荷。我们的大米单位不受此规则的影响,因为每个单位都在下面25MWS。我们的ESG进度计划主要侧重于减少温室气体排放。美国环保署表示,预计将在2024年第二季度出台最终规则。
环保局于2022年6月发布了《强制性温室气体报告规则》的拟议法规,联邦法规第98部分。2023年5月,环保局发布了一项补充提案,其中包括更新全球变暖潜力以确定CO2关于阈值报告的等价性,并增加了一个关于能源消耗的新章节。拟议的修订可能会影响我们的发电设施、当地天然气分销公司和地下天然气储存设施所要求的报告。2023年8月,环保局还发布了拟议的更新,以修订石油和天然气系统的报告要求,预计最终规则将于2024年初发布。我们目前正在评估拟议规则对我们业务的潜在影响(如果有的话)。
我们的ESG进步计划包括淘汰较老的化石燃料发电,取而代之的是零碳排放的可再生能源和清洁的天然气燃料发电。我们已经退休了不止1,900自2018年初以来,化石燃料发电的兆瓦。通过我们的ESG进度计划,我们预计大约1,500到2026年底额外的化石燃料发电兆瓦,其中包括计划在2024-2025年退役的OCPP 5-8号机组,以及计划在2026年6月之前退役的联合拥有的哥伦比亚1号和2号机组。有关退役时间的更多信息,请参见附注7,财产、厂房和设备。2021年5月,我们宣布了到2021年实现发电车队碳排放减少的目标60到2025年底和到80到2030年底,都是在2005年基线的基础上。我们希望通过改进运营、淘汰效率较低的发电机组以及执行我们的资本计划来实现这些目标。从长远来看,我们发电车队的目标是实现净零CO2到2050年排放。
我们还继续通过改善天然气分销系统来减少甲烷排放,并已在我们的天然气分销业务中设定了到2030年底实现甲烷净零排放的目标。我们计划通过努力实现净零目标,包括持续的运营改进和设备升级,以及在我们的公用事业系统中使用RNG。
水质
《清洁水法》冷却水取水口结构规则
环保局根据CWA第316(B)条发布了最终法规,该法规于2014年10月生效,要求现有发电厂的冷却水进水口结构的位置、设计、施工和容量反映BTA,以最大限度地减少对环境的不利影响。这项规则适用于我们所有现有的具有冷却水进水口结构的发电设施,但ERGS机组除外,根据管理新设施的规则,这些机组获得了许可,并收到了最终的BTA决定。
根据2020年6月生效的WDNR规则,CWA联邦第316(B)条的要求被纳入威斯康星州行政法。WDNR在为现有设施的冷却水取水结构制定BTA要求时,适用这一规则。这些BTA要求被纳入WPDES对WE和WPS设施的许可。
我们已经收到了硅谷发电厂的最终BTA决定。我们收到了OCPP 5-8号机组和Weston 3号和4号机组的临时BTA决定。我们认为OCPP设施安装的现有技术符合BTA要求;然而,根据重新发放许可证的时间,所有四OCPP的发电机组可能会在WDNR做出最终的BTA决定之前退役,预计将于2025年做出。此外,我们相信,韦斯顿工厂安装的现有技术将导致在预计于2024年1月重新发放WPDES许可证期间做出最终的BTA决定。
WDNR重新发放了PWGS的WPDES许可证,从2023年10月起生效。这份重新发出的许可证包括有条件的BTA确定,以及现有的PWGS透水性堤坝(岩石防波堤)冷却水进水口结构的条件。我们预计,遵守这些条件不会对我们的财务状况或运营结果造成实质性影响。
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蒸汽电排放限制指南
EPA的ELG规则于2016年1月生效,并于2020年修改,修订了与现有燃煤设施的BATW和湿法FGD废水相关的处理技术要求,并对几种类型的发电厂废水提出了新的要求。这个二影响WE和WPS设施的新要求与BATW和湿法FGD废水的排放限制有关。虽然我们的发电厂设施已经安装了先进的废水处理技术,满足了这一规则规定的许多排放限制,但为了满足ELG规则的要求,某些设施的改造是必要的。到2023年,我们预计与ELG规则相关的合规成本将需要$1051000万美元的资本投资。一美元82021年年中,完成了对OC 7和OC 8的100万BATW修改并投入使用,2021年12月,PSCW颁发了授权证书,批准了$891000万ergs烟气脱硫废水处理系统改造。BATW的修改,包括$82023年6月完成的韦斯顿3号机组的数百万项改造,在建设之前不需要PSCW批准。所有这些ELG要求的项目要么已经投入使用,要么有望在2023年12月WPDES许可截止日期前完成。
2023年3月,环保局发布了拟议的“ELG补充规则”。该规则将取代现有的2020年ELG规则,并如拟议的那样,将对以下方面建立更严格的限制:1)BATW;2)FGD废水;3)CCR渗滤液;以及4)遗留废水。拟议的ELG规则最重要的变化是对FGD废水的ZLD要求。根据拟议的规则,这一新的ZLD要求必须在许可当局(WE的WDNR)确定的日期之前满足,该日期尽快从最终规则发布后60天开始,但不迟于2029年12月31日。
拟议的规则还将为在拟议的规则之日之前已经安装了符合规定的生物处理系统的“早期采用者”设立一个子类别。如果设施所有者还同意在2032年12月31日之前永久停止燃烧煤炭,那么早期采用者将不需要安装进一步的FGD废水处理装置。尽管美元89ERGS的百万生物处理系统是99%完成,并有望在年底前完成,以满足WPDES许可证的最后期限,项目完成的时间将不符合环境保护局提出的有资格获得早期采用者地位的最后期限。此外,我们认为,生物处理系统建成后,不会符合拟议的额外ZLD FGD废水处理要求。2023年5月,我们向环保局提交了书面意见,阐述了这些担忧,包括对我们客户的成本影响。美国环保局表示,预计该规定将在2024年第二季度最终确定。
如果补充ELG规则如建议的那样最终敲定,我们预计我们的燃煤设施,包括采用符合ELG标准的干式BA运输系统建造的ERGS 1号和2号机组,将满足BATW规则的规定。
环保局还提出了对遗留废水和垃圾渗滤液的要求。我们正在审查这些拟议的要求,以确定我们的设施所需的潜在成本和行动。
美国水域
2023年1月,环保局和陆军兵团(各机构)共同发布了一项最终规则,于2023年3月生效,该规则基于2015年前的定义。2015年前的做法涉及应用通过判例法和机构先例建立的因素,以确定湿地或地表排水特征是否受联邦司法管辖。
2023年5月,在萨克特诉环保局案,最高法院发布了一项裁决,大幅缩小了联邦对湿地的管辖权,将湿地的管辖权缩小到“传统通航水域”,以及与传统通航水域有“连续水面连接”的湿地或其他水域。
2023年8月,这些机构修改了最终规则,使WOTUS的定义符合最高法院2023年5月的规定萨克特决定。该一致性规则于2023年9月8日在《联邦纪事报》上公布后生效。
我们预计这一最终规则修订是由萨克特这一决定将导致需要陆军兵团联邦湿地许可的项目数量减少。这一决定也可能影响到一些州项目的管理。在这一点上,我们需要联邦许可的项目正在推进,但我们正在监测这些最近的发展,以更好地了解未来的潜在影响。
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土地质量
人工制气厂的修复
我们已经确定了我们的公用事业公司或前身公司拥有或运营人造天然气工厂或储存人造天然气的地点。我们还确定了其他可能受到历史上人造天然气厂活动影响的地点。我们的天然气公用事业公司负责这些地点的环境修复,其中一些是EPA超级基金替代方法计划的一部分。我们还在与各州司法管辖区合作进行调查和补救规划。这些地点正处于调查、监测、补救和关闭的不同阶段。
此外,我们正在协调对其中一些受环境保护局管辖的地点的调查和清理,这是一个所谓的“多地点”计划。这一计划包括确定现场工作的优先顺序,准备和批准所有现场共有的文件,并在选择补救措施时使用一致的方法。目前,我们不能估计未来与这些地点相关的补救成本,除非下文所述。
详细现场勘察、未来补救和监测的未来成本取决于几个变量,其中包括补救的程度、技术的变化和法规的变化。从历史上看,我们的监管机构允许我们收回与修复人造天然气厂场地相关的已发生成本,扣除保险赔偿和潜在责任方的赔偿。因此,我们为与这些网站相关的成本建立了监管资产。
我们已经为人造天然气工厂场地建立了以下监管资产和储备:
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(单位:百万) | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
监管资产 | | $ | 577.7 | | | $ | 610.7 | |
为未来的环境修复保留资源 | | 456.6 | | | 499.6 | |
燃煤残渣规律
环保局于2023年5月发布了一项针对CCR的公布前拟议规则,该规则将适用于所有垃圾填埋场、历史填埋场和放置CCR的项目。根据拟议,该规则将监管以前获得豁免的关闭垃圾填埋场,并将包括我们拥有的土地以及几个第三方拥有的物业。
我们积极与公用事业固体废物活动小组和EEI进行接触,并向他们提供信息,以便纳入他们对环境保护局的评论中。美国环保局表示,预计该规定将在2024年第二季度最终确定。拟议的规则可能会对我们的火山灰垃圾填埋场产生实质性的不利影响,并需要进行当前州计划没有要求的额外补救措施。
执行和诉讼事宜
我们和我们的子公司就正常业务过程中出现的问题,在不同的法院和机构进行法律和行政诉讼。虽然我们无法预测这些事项的结果,但管理层相信已建立适当的储备,这些行动的最终结算不会对我们的财务状况或运营结果产生实质性影响。
同意法令
威斯康星州公共服务公司-韦斯顿发电厂和普利亚姆发电厂
2009年11月,环保局向WPS发出了11月的通知,指控CAA违反了CAA关于1994年至2009年在Weston发电厂和Pulliam发电厂完成的某些项目的新污染源审查要求。WPS与环境保护局达成了一项同意法令,解决了这一问题。这项同意法令是由威斯康星州东区美国地区法院于2013年3月颁布的。随着Pulliam 7号和8号机组于2018年10月退役,WPS完成了同意法令要求的缓解项目,并于2018年10月收到了环保局的完成函。我们正在与环境保护局合作,完成同意法令的收尾过程,预计这一过程将于2023年晚些时候开始。
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共同拥有的发电厂-哥伦比亚和埃奇沃特
2009年12月,环保局向哥伦比亚和埃奇沃特工厂的运营商威斯康星电力和照明公司以及这些工厂的其他共同所有者发出了11月的通知,其中包括麦迪逊天然气和电力公司、WE(前埃奇沃特工厂的共同所有者)和WPS。11月份指控CAA违反了与这些工厂完成的某些项目有关的新污染源审查要求。WPS与威斯康星电力和照明公司、麦迪逊天然气和电力公司以及我们一起,与环境保护局达成了一项同意法令,解决了今年11月的问题。这项同意法令是由威斯康星州西区美国地区法院于2013年6月颁布的。由于继续执行与哥伦比亚和埃奇沃特联合拥有的工厂有关的同意法令,埃奇沃特4号发电机组于2018年9月退役。威斯康星州电力和照明公司于2023年初启动了这一程序,以结束这项同意法令。
附注24-补充现金流量信息
非现金交易
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| | 截至9月30日的9个月 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 |
利息支付的现金,扣除资本化金额后的净额 | | $ | 432.9 | | | $ | 311.4 | |
缴纳所得税的现金,净额 | | 15.8 | | | 52.3 | |
重大非现金投资和融资交易: | | | | |
与建筑成本相关的应收账款 | | 236.5 | | | 170.9 | |
与Thunderhead收购里程碑付款相关的应收账款 | | — | | | 19.0 | |
与保险收益有关的应收账款增加 | | 6.2 | | | — | |
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软件许可协议的应计负债 | | — | | | 7.4 | |
受限现金
现金流量表包括与现金、现金等价物和限制性现金有关的活动。下表将资产负债表中报告的现金、现金等价物和限制性现金金额与现金流量表上显示的这些金额的总和进行了核对:
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(单位:百万) | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
现金和现金等价物 | | $ | 45.9 | | | $ | 28.9 | |
包括在其他流动资产中的受限现金 | | 43.6 | | | 25.6 | |
包括在其他长期资产中的受限现金 | | 51.9 | | | 127.7 | |
Cash, cash equivalents, and restricted cash | | $ | 141.4 | | | $ | 182.2 | |
我们的受限现金包括以下内容:
•在Integrys拉比信托中持有的现金,用于为Integrys递延补偿计划和某些Integrys非合格养老金计划下的参与者福利提供资金。拉比信托中持有的所有资产都受到限制,因为它们只能从信托中提取,以支付符合条件的福利支付。
•存放在金融机构的现金,仅限于满足WEC Infrastructure Wind Holding I LLC、WECI Wind Holding II和WEPCo Environmental Trust的某些债务协议的要求。
•当WECI收购某些可再生能源发电项目的所有权权益时,我们收到了现金。这笔现金受到限制,因为它只能用于支付与建设可再生发电设施有关的任何剩余费用。
•WE和WPS在2023年1月期间用于购买位于威斯康星州白水市的天然气热电联产设施的现金。这笔现金于2022年12月31日计入其他长期资产。有关购买该设施的更多信息,请参见附注2,收购。
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附注25-监管环境
威斯康星电力公司、威斯康星州公共服务公司和威斯康星州天然气有限责任公司
2024年限价案重新开庭
根据PSCW于2022年12月批准的费率命令,WPS和WG于2023年5月向PSCW提交了适用的有限电力和天然气费率案件重启申请。WE和WPS提交的有限电价案件重启包括PSCW之前批准的发电项目的最新收入要求,预计将于2023年和2024年投入使用。我们的有限电动重启器还包括预计将于2024年5月退役的OCPP 5号和6号机组的退役节省。我们和WG还提交了一份请求,要求重新启动有限的天然气费率案例,以反映与他们之前批准的液化天然气项目相关的额外收入要求,这些项目预计将分别于2023年和2024年投入使用。
请求增加的2024年基本利率如下:
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| | 我们 | | WPS | | WG |
要求提高2024年基本利率 | | | | | | | | | | | | |
电式 | | $ | 45.0 | 万 | / | 1.3% | | $ | 8.6 | 万 | / | 0.5% | | 不适用 |
燃气 | | $ | 23.9 | 万 | / | 4.5% | | 不适用 | | $ | 22.2 | 万 | / | 2.9% |
公用事业公司的净资产收益率和普通股平均权益将不会在有限利率案件重启中得到解决。PSCW预计将在2023年第四季度做出决定,新费率预计将于2024年1月1日生效。
人民燃气轻焦公司和北岸燃气公司
2023年差饷案例
2023年1月,PGL和NSG向国际刑事法院提交了提高天然气价格的请求。他们要求递增税率$。194.73.8亿(13.0%)和美元18.73.8亿(7.8%)。所要求的费率增加主要是由于为加强每个公用事业公司天然气分配系统的安全和可靠性而进行的资本投资。PGL还在寻求收回升级其天然气储气田和运营设施所产生的成本,并继续改善客户服务。
两家公司都要求净资产收益率为9.90%,普通股权益部分平均值为54.0%。PGL不寻求延长QIP附加条款。相反,PGL将回到传统的费率制定过程,以收回必要的基础设施改善成本。有关QIP骑手的更多信息,请参阅下面的合格基础设施工厂骑手部分。
国际刑事法院预计将在2023年第四季度做出决定,任何费率调整预计都将于2024年1月1日生效。
符合条件的基础设施工厂骑手
2013年7月,伊利诺伊州公共法案98-0057《天然气消费者、安全和可靠性法案》成为法律。这项法律为天然气公用事业公司提供了一种成本回收机制,允许通过对客户账单征收附加费来收取升级伊利诺伊州天然气基础设施所产生的谨慎成本。2014年1月,国际刑事法院批准了PGL的QIP附加条款,有效期至2023年。PGL不会寻求将骑手延长到2023年以后。
PGL的QIP骑手每年都要进行一次对账,审查成本是否准确和谨慎。2023年3月,PGL向国际刑事法院提交了2022年和解文件,该文件以及2016年至2021年的和解文件仍悬而未决。
截至2023年9月30日,可以有不是保证在开放的对账年度(包括2016至2022年)期间,PGL的QIP附加条款下发生的所有成本将被国际刑事法院视为可收回。
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明尼苏达能源公司
2023年差饷案例
2022年11月,Merc启动了与MPUC的费率诉讼,将其天然气零售基本费率提高了1美元。40.33.8亿(9.9%)。Merc的请求反映了10.3%ROE和普通股权益组成部分平均值为53.0%。拟议的天然气零售价格上调主要是由于资本投资增加以及运营成本的通胀压力。2022年12月,MPUC批准了Merc提出的总计#美元的临时税率请求37.01000万美元,可退款。临时税率自2023年1月1日起生效。
2023年10月26日,MPUC口头批准了Merc与某些干预者达成的和解协议。和解协议反映了天然气基本费率增加了1美元。28.83.8亿(7.1%),以及一个9.65%ROE和普通股权益组成部分平均值为53.0%。根据和解协议的条款,Merc将继续使用其针对住宅客户的脱钩机制,并将扩大到包括某些小型商业和工业客户。最终的书面命令预计将在2023年底之前完成,最终费率预计将在2024年第一季度实施。如果临时费率上调幅度超过最终批准的费率上调幅度,Merc的客户将有权获得退款。这些退款预计也将在2024年第一季度进行。
密歇根天然气公用事业公司
2023年费率订单
2023年3月,MGU向MPSC提交了提高天然气零售基本价的请求。2023年8月30日,MPSC发布了一项书面命令,批准了一项全面和解,解决了MGU费率案的所有问题。和解协议的主要条款包括:
•天然气基本费率上调1美元9.93.8亿(4.7%);
•的净资产收益率9.8%;
•普通股权益部分平均值为51%;以及
•现有MRP附加条款的延续,从2025年1月1日起生效至2027年,包括这些项目的预测增加成本。MRP成本将在2024年按基本费率收回。
费率的提高主要是由于资本投资,以加强MGU天然气分配系统的安全和可靠性,并为更多客户提供服务。经营成本的通胀压力也是导致利率上升的原因之一。新税率将于2024年1月1日生效。
附注26-新会计公告
中间价改革
2020年3月,FASB发布了ASU第2020-04号,参考汇率改革(主题848):促进参考汇率改革对财务报告的影响;2021年1月,FASB发布了ASU第2021-01号,参考汇率改革(主题848):范围。这些公告为将GAAP原则应用于合同修改和对冲关系提供了临时的可选权宜之计和例外,以减轻市场从LIBOR和其他银行间同业拆借利率向替代参考利率过渡的财务报告负担。这些公告于2020年3月12日至2022年12月31日发布时生效。2022年12月,FASB发布了ASU编号2022-06,参考汇率改革(主题848):推迟主题848的日落日期,将主题848下的临时会计规则从2022年12月31日延长至2024年12月31日,之后实体将不再被允许适用主题848中的减免。实体可以选择在2020年3月12日至2024年12月31日期间按会计科目前瞻性实施修订。我们的美元500.0从2023年7月1日开始,之前以美元LIBOR为基础的浮动利率的2007万欧元初级票据,变成了以SOFR为基础的浮动利率。不需要修改合同,因为对伦敦银行间同业拆借利率的提及已被法律实施所取代。有关更多信息,请参见附注11,长期债务。我们预计这一指导不会对我们的财务报表和相关披露产生重大影响。
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第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
企业发展
以下讨论应与所附的未经审计的财务报表和相关说明以及我们的2022年年度报告Form 10-K一起阅读。
引言
我们是一家多元化的控股公司,拥有天然气和电力公用事业业务(为威斯康星州、伊利诺伊州、密歇根州和明尼苏达州的客户提供服务),拥有美国输电公司(ATC)(一家受联邦能源管理委员会和某些州监管委员会监管的营利性电力公司)约60%的股权,并通过W.E.Power,LLC(拥有威斯康星州的发电资产,并将其租赁给威斯康星州电力公司(WE))从事非公用事业能源基础设施业务,Bluewater Natural Gas Holding,LLC(在密歇根州拥有地下天然气储存设施)和WEC Infrastructure LLC(WECI),该公司持有几个可再生能源发电设施的所有权权益。
企业战略
我们的目标是通过专注于我们业务的基本要素,继续为我们的股东和客户建立和维持长期价值:环境管理;可靠性;运营效率;财务纪律;卓越的客户关怀;以及安全。我们的效率、可持续性和增长资本投资计划,即我们的ESG进度计划,为我们实现这一目标提供了路线图。这是一个雄心勃勃的计划,旨在减少排放,保持卓越的可靠性,为客户节省大量资金,并增加我们对能源未来的投资。
在我们的整个战略规划过程中,我们考虑到重要的发展、风险和机遇,包括新技术、客户偏好和可负担性、能源弹性努力和可持续性。
创造可持续发展的未来
我们的ESG进步计划包括淘汰较老的化石燃料发电,取而代之的是零碳排放的可再生能源和清洁的天然气发电。综合起来,退休和新的投资应该能更好地平衡我们的供应和需求,同时为我们的客户保持可靠、负担得起的能源。退休将有助于实现我们减少二氧化碳(CO)的目标2)我们发电产生的废气。
我们已经宣布了目标,到2025年底,我们的发电车队的碳排放量减少60%,到2030年底,减少80%,这两个目标都是在2005年的基线基础上实现的。我们希望通过改进运营、淘汰效率较低的发电机组以及执行我们的资本计划来实现这些目标。从长远来看,我们发电车队的目标是实现净零CO2 到2050年排放。
作为我们实现这些目标的道路的一部分,我们正在探索与天然气在榆树路发电站(ERGS)的燃煤机组进行混烧。到2030年底,我们预计将只使用煤炭作为备用燃料,我们相信到2032年底,我们将能够消除煤炭作为能源的地位。
自2018年初以来,我们已经淘汰了1900多兆瓦的化石燃料发电,其中包括2019年普雷斯克岛发电厂的退役以及2018年Pleasant Prairie发电厂、Pulliam发电厂和联合拥有的Edgewater 4号机组的退役。通过我们的ESG进度计划,我们预计到2026年底将淘汰约1,500兆瓦的额外化石燃料发电,其中包括橡树溪发电厂5-8号机组计划于2024-2025年退役,以及共同拥有的哥伦比亚1号和2号机组计划于2026年6月退役。
除了淘汰这些较老的化石燃料发电厂外,我们预计从2024-2028年间将在威斯康星州受监管的可再生能源领域投资约68亿美元。我们的计划是通过建造和拥有零碳排放的可再生发电设施来取代部分退役产能,预计这些设施将包括以下新投资:
•2700兆瓦的公用事业规模的太阳能;
•880兆瓦的风力;以及
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•250兆瓦的电池存储能力。
我们还计划投资于清洁、天然气发电的组合,包括:
•1125兆瓦燃气轮机;
•132兆瓦往复式内燃机(赖斯)天然气发电;以及
•购买西河滨能源中心100兆瓦的额外产能。
有关更多细节,请参阅流动性和资本资源-现金要求-重要资本项目。
2018年12月,我们获得了威斯康星州公共服务委员会(PSCW)对两个可再生能源试点项目的批准。Solar Now试点预计将在WE的投资组合中增加总计35兆瓦的太阳能发电能力,允许非营利和政府实体以及商业和工业客户在其物业上选址公用事业公司拥有的太阳能电池板。根据这一计划,我们已经为27个Solar Now项目提供了能源,目前还有另外两个正在建设中,总计超过3000万兆瓦。第二个项目是专用可再生能源(DRER)试点,将允许大型商业和工业客户获得我们将运营的可再生资源,并可能为我们的产品组合增加多达35兆瓦的可再生能源。DRER试点将帮助这些较大的客户实现他们的可持续发展和可再生能源目标。2023年7月,我们和威斯康星州公共服务公司(WPS)获得了PSCW关于可再生路径试点的批准,这是第三个可再生能源项目。该计划允许商业和工业客户订阅威斯康星州公用事业规模的可再生能源发电设施的一部分。可再生路径试点将利用巴黎太阳能电池公园、达里安太阳能公园和红谷仓风力公园的发电,WE的参与上限为125兆瓦,WPS的参与上限为40兆瓦。
2021年8月,PSCW批准了WE和WPS为客户在家中或企业安装和维护电动汽车(EV)充电设备的试点计划。这些计划通过消除与安装电动汽车设备相关的成本障碍,为客户提供直接好处。2021年10月,在收到任何必要的监管批准后,我们承诺在我们的电力公用事业服务范围内扩大电动汽车充电网络。在这样做的过程中,我们加入了一个公用事业公司联盟,共同努力使电动汽车充电变得方便,并在整个中西部地区广泛使用。我们加入的联盟计划帮助建设和发展电动汽车充电走廊,使普通公众能够安全和高效地为他们的车辆充电。
我们还继续通过改善我们的天然气分配系统来减少甲烷排放。我们为我们的天然气分销业务设定了一个目标,到2030年底实现甲烷净零排放。我们计划通过努力实现净零目标,包括持续改进运营和设备升级,以及在我们的天然气公用事业系统中使用可再生天然气(RNG)。2022年,我们获得了PSCW对我们的RNG试点的批准。自那以后,我们已经为我们的天然气分销业务签署了8份RNG合同,该业务将把当地奶牛场的产出输送到我们的天然气分销系统中。供应的RNG将直接取代原本会进入我们管道的天然气中排放更高的甲烷。这八份合同使我们计划进入我们的系统的RNG达到1.5Bcf,我们预计2023年RNG将投入使用,支持我们减少甲烷排放的目标。
作为我们在可持续能源领域寻找新机会的努力的一部分,2022年期间,我们完成了对密歇根州上半岛的一个水稻发电机组使用氢气(一种清洁发电燃料)与天然气混合的效果的测试。我们与电力研究所(EPRI)合作进行了这项研究,这项研究可能有助于为经济脱碳创造另一个可行的选择。今年早些时候,EPRI分享了这项测试的结果。
我们计划在2023年第四季度开始与EPRI和总部位于德国的设计和制造商CMBlu Energy合作开展一项试点计划,在美国电网上测试一种新的长期储能形式。该计划将测试电池系统的性能,包括储存和放电能量的能力,最长可达目前使用的典型锂离子电池的两倍。
可靠性
近年来,我们进行了大量与可靠性相关的投资,并根据我们的ESG进度计划,预计将继续加强我们的发电机队以及我们的电力和天然气分配网络,并对其进行现代化改造,以进一步提高可靠性。
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下面是一些已提出、目前正在进行或最近完成的可靠性项目的示例。
•我们和威斯康星天然气有限责任公司(WG)已获准各自建设自己的液化天然气(LNG)设施,以满足预期的高峰需求。WE和WG液化天然气设施的商业运营目标分别为2023年底和2024年底。
•人民燃气轻焦公司继续致力于其安全现代化计划,主要涉及将芝加哥天然气输送系统中的旧铁管和设施更换为现代聚乙烯管道,以加强该系统的长期安全性和可靠性。
•我们的公用事业公司继续升级他们的电力和天然气分配系统,以提高可靠性和风暴加固能力。
从2024年到2028年,我们预计将在可靠性相关项目上花费约37亿美元,预计未来十年将继续投资。有关更多细节,请参阅流动性和资本资源-现金要求-重要资本项目。
运营效率
我们不断寻找优化公司运营效率的方法,并将根据ESG进度计划继续这样做。例如,我们的高级计量基础设施计划正在取得进展,更换我们网络和客户财产上老化的抄表设备。智能电表、通信网络和数据管理程序的集成系统使我们的公用事业公司和我们的客户之间能够进行双向通信。该程序减少了断开和重新连接的手动工作,并增强了停电管理能力。
我们继续专注于整合我们所有业务的资源,并找到最佳和最高效的流程。
财务纪律
严格遵守财务纪律对于实现我们的收益预测、保持强劲的资产负债表、稳定的现金流、不断增长的股息和高质量的信用评级至关重要。
我们遵循资产管理战略,重点是投资和收购与我们的战略计划一致的资产,以及处置对运营不再具有战略意义、不再按预期表现或具有不可接受的风险状况的资产,包括财产、厂房、设备和整个业务部门。有关最近交易的信息,见附注3,处置。
从2024年到2028年,我们的投资重点将主要集中在我们受监管的公用事业领域,以及我们对ATC的投资。我们预计,从2024年到2028年,我们受监管的公用事业业务的总资本支出约为200亿美元。此外,我们目前预测,我们在ATC未来五年的预计资本支出中所占的份额约为30亿美元。我们预计在同一时期内向我们的非公用事业能源基础设施业务投资约4亿美元,这与之前宣布的枫叶公寓项目有关。234亿美元的ESG进度计划中包括的具体项目将在下文的流动性和资本资源-现金要求-重要资本项目下进行更详细的讨论。另见附注2“收购”,以了解最近和未决交易的信息。
卓越的客户关怀
我们的做法是以每天提供卓越的客户服务为重点。我们努力通过展示个人对结果的责任,利用我们的能力和专业知识,并使用创造性的解决方案来满足或超过客户的期望,努力为客户提供最佳价值。
多年来的努力正在推动我们公司的数字客户服务采用标准化、无缝的方法。我们已将所有公用事业公司移至一个通用平台,以提供所有面向客户的自助服务选项。使用通用系统和流程可降低成本,提供更大的灵活性,并增强向客户提供始终如一的卓越服务。
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安全问题
安全是我们的核心价值观之一,也是我们文化的重要组成部分。我们致力于通过一个全面的企业安全计划来保护我们的员工和公众的安全,该计划侧重于员工敬业度和消除危险行为。
在我们的“零目标”使命下,我们的最终目标是零事故、零事故和零伤害。管理层和工会领导层共同努力,加强Target Zero文化。我们为安全结果设定年度目标以及可衡量的领先指标,以提高对危险行为和情况的认识,并指导伤害预防活动。鼓励所有员工报告可能导致受伤的不安全条件或事件。对高风险的伤害和任务进行评估,并在我们的公司中分享结果和最佳实践。
我们的企业安全计划提供了一个论坛,用于解决员工关注的问题,培训员工和承包商了解当前的安全标准,并表彰那些表现出安全重点的人。
行动的结果
截至2023年9月30日止三个月
合并收益
下表比较二零二三年第三季度与二零二二年第三季度的综合业绩,包括有利或更好(“B”)及不利或更差(“W”)差异:
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| | 截至9月30日的三个月 |
(单位:百万,不包括每股数据) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
威斯康星州 | | $ | 243.1 | | | $ | 194.9 | | | $ | 48.2 | |
伊利诺伊州 | | 24.7 | | | 14.9 | | | 9.8 | |
其他州 | | (6.0) | | | (6.1) | | | 0.1 | |
电力传输 | | 29.7 | | | 44.5 | | | (14.8) | |
非公用事业能源基础设施 | | 67.4 | | | 71.0 | | | (3.6) | |
公司和其他 | | (42.9) | | | (17.2) | | | (25.7) | |
归属于普通股股东的净收入 | | $ | 316.0 | | | $ | 302.0 | | | $ | 14.0 | |
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稀释后每股收益 | | $ | 1.00 | | | $ | 0.96 | | | $ | 0.04 | |
与2022年同期相比,2023年第三季度的收益增加了1400万美元。影响1400万美元收益增长的主要因素是:
•威斯康星州部门普通股股东的净收入增加了4820万美元,这是由于电力和天然气利润率的增加,这与PSCW批准的威斯康星州费率订单的影响有关,从2023年1月1日起生效,以及燃料和购买电力成本的收集对季度比产生了积极影响。有关2023年利率订单的更多信息,请参阅我们2022年年报Form 10-K中的附注26,监管环境。这些积极影响被较高的运营费用部分抵消,包括与传输、折旧和摊销、福利和监管摊销有关的费用增加。
•伊利诺伊州分公司普通股股东的净收入增加了980万美元,这主要是由于天然气分销和维护费用的减少,导致运营和维护费用下降。由于PGL在其QIP附加条款下继续对SMP项目进行资本投资,天然气利润率上升也推动了收益的增长。这些积极影响被较高的利息支出部分抵消。
这些收益增长被以下因素部分抵消:
•公司和其他部门普通股股东的净亏损增加了2570万美元,这是由于利息支出增加,主要是由于2022年9月、2023年1月和2023年4月发行的长期债务。平均短期债务余额上升和短期债务利率上升也是利息支出增加的原因。
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•电力传输部门普通股股东的净收入减少1,480万美元,这是由于2022年第三季度与哥伦比亚特区巡回上诉法院2022年8月发布的解决与ATC净资产收益率相关的投诉的意见有关的积极影响。有关哥伦比亚特区巡回上诉法院意见的信息,请参阅我们2022年年度报告Form 10-K中的影响结果、流动性和资本资源的因素-监管、立法和法律事项-美国输电公司允许的股权回报投诉。ATC的持续资本投资部分抵消了这一负面影响。
非公认会计准则财务指标
下面的讨论讨论了我们每个部门对普通股股东净收入的贡献。讨论包括根据公认会计准则编制的财务信息,以及电力利润率和天然气利润率,这些都不是根据公认会计准则衡量财务业绩的指标。电力利润率(电力收入减去燃料和购买电力成本)和天然气利润率(天然气收入减去天然气销售成本)是非GAAP财务指标,因为它们不包括其他运营和维护费用、折旧和摊销以及财产税和收入税。
我们相信,电力和天然气利润率为评估公用事业运营提供了一个有用的基础,因为大部分审慎产生的燃料和购买电力成本以及谨慎产生的天然气成本都按当前费率转嫁给客户。因此,管理层在评估我们部门的经营业绩时使用内部电力和天然气利润率,因为这些指标排除了这些费用变化造成的大部分收入波动。同样,在此列报电力和天然气利润率是为了向投资者提供有关我们经营业绩的补充信息。
我们的电力利润率和天然气利润率可能无法与其他公司提出的类似措施相比较。此外,这些措施并不打算取代根据公认会计原则确定的营业收入作为经营业绩的指标。下表按部门显示了我们公用事业业务在2023年第三季度和2022年期间的营业收入(亏损):
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| | 截至9月30日的三个月 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 |
威斯康星州 | | $ | 426.1 | | | $ | 367.3 | |
伊利诺伊州 | | 54.1 | | | 36.2 | |
其他州 | | (4.7) | | | (5.4) | |
下文各适用分部讨论包括一个表格,提供电力利润率和天然气利润率的计算(如适用),以及与最直接可比的公认会计准则衡量指标--营业收入(亏损)的对账。
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威斯康星州分部对普通股股东净收入的贡献
2023年第三季度,威斯康星分部对普通股股东净收入的贡献为2.431亿美元,比2022年同期增加4820万美元,或24.7%。收益增加的原因是电力和天然气利润率增加,这与PSCW批准的威斯康星州利率订单(2023年1月1日生效)的影响有关,以及燃料和购买电力成本收取的季度正面影响。有关2023年利率指令的更多信息,请参阅我们2022年10—K表格年报附注26“监管环境”。这些积极影响部分被运营费用增加所抵消,包括与传输、折旧和摊销、福利和监管摊销相关的费用增加。
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| | 截至9月30日的三个月 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
电力收入 | | $ | 1,460.8 | | | $ | 1,440.2 | | | $ | 20.6 | |
燃料和购买的电力 | | 487.6 | | | 605.7 | | | 118.1 | |
总电气裕度 | | 973.2 | | | 834.5 | | | 138.7 | |
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天然气收入 | | 161.2 | | | 236.6 | | | (75.4) | |
天然气销售成本 | | 61.5 | | | 144.0 | | | 82.5 | |
天然气利润总额 | | 99.7 | | | 92.6 | | | 7.1 | |
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电力和天然气利润总额 | | 1,072.9 | | | 927.1 | | | 145.8 | |
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其他运维 | | 387.1 | | | 329.1 | | | (58.0) | |
折旧及摊销 | | 215.3 | | | 189.2 | | | (26.1) | |
财产税和收入税 | | 44.4 | | | 41.5 | | | (2.9) | |
营业收入 | | 426.1 | | | 367.3 | | | 58.8 | |
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其他收入,净额 | | 35.3 | | | 28.8 | | | 6.5 | |
利息支出 | | 148.7 | | | 137.2 | | | (11.5) | |
所得税前收入 | | 312.7 | | | 258.9 | | | 53.8 | |
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所得税费用 | | 69.3 | | | 63.7 | | | (5.6) | |
子公司优先股股息 | | 0.3 | | | 0.3 | | | — | |
归属于普通股股东的净收入 | | $ | 243.1 | | | $ | 194.9 | | | $ | 48.2 | |
下表显示了其他操作和维护的细目:
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| | 截至9月30日的三个月 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
操作和维护不包括在以下行项目中 | | 167.7 | | | $ | 164.6 | | | $ | (3.1) | |
传输 (1) | | 135.3 | | | 107.8 | | | (27.5) | |
监管摊销和其他转嫁费用(2) | | 49.2 | | | 35.6 | | | (13.6) | |
我们为您提供动力(3) | | 35.8 | | | 26.5 | | | (9.3) | |
收益分享机制(4) | | (0.9) | | | (5.4) | | | (4.5) | |
其他操作和维护合计 | | $ | 387.1 | | | $ | 329.1 | | | $ | (58.0) | |
(1)代表我们的电力公司有权收取的输电费用。PSCW已经批准了WE和WPS的ATC和MISO网络传输费用的托管会计。因此,娱乐城和WPS将实际传输成本与费率中包含的费用之间的差额作为监管资产或负债予以递延,直至在未来费率程序中授权收回或退款。在2023年和2022年第三季度,输电供应商分别向我们的电力公司收取了1.364亿美元和1.349亿美元的费用。
在2022年第三季度,我们和WPS摊销了2030万美元与其传输托管相关的监管债务,以抵消PSCW批准的某些2022年收入不足,以放弃申请2022年基本利率上调。这一摊销推动了2022年第三季度较低的输电费用。
(2)监管摊销和其他转账费用在利润率中被大幅抵消,因此不会对净收入产生重大影响。从2023年1月1日起,PSCW批准代管,核算养恤金和业务流程费用以及相关的某些费用
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与我们共同拥有的哥伦比亚工厂。因此,我们的威斯康星州公用事业公司将这些实际成本与费率中包含的成本之间的差额作为监管资产或负债推迟,直到在未来的费率程序中授权收回或退款。
(3)代表与WE发电机组相关的成本,包括WE确认的运营和维护成本。于2023年第三季度及2022年第三季度,分别有2,670万美元及2,970万美元与We发电机组相关的成本已记账或产生,已记账或已发生的成本差额及已确认的开支分别递延或从监管资产中扣除。
(4)对于2022年第三季度,这一金额是WPS与其2020年收益分享机制相关的监管责任的一定部分的摊销,以抵消PSCW批准的某些2022年收入不足,以放弃申请2022年的基本利率上调。有关更多信息,请参阅我们的2022年年报Form 10-K中的注释26,监管环境。
下表提供按客户类别和天气统计数据列出的已交付销售量信息:
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| | 截至9月30日的三个月 |
| | 兆瓦时(单位:千) |
电力销售 | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
客户类别 | | | | |
住宅 | | 3,228.3 | | | 3,225.6 | | | 2.7 | |
小型商业和工业 (1) | | 3,481.7 | | | 3,481.8 | | | (0.1) | |
大型商业和工业 (1) | | 3,171.8 | | | 3,268.3 | | | (96.5) | |
其他 | | 27.3 | | | 29.8 | | | (2.5) | |
总零售额(1) | | 9,909.1 | | | 10,005.5 | | | (96.4) | |
批发 | | 475.5 | | | 584.9 | | | (109.4) | |
转售 | | 2,262.7 | | | 1,232.5 | | | 1,030.2 | |
总销售量(MWh) (1) | | 12,647.3 | | | 11,822.9 | | | 824.4 | |
(1)包括向密歇根州的替代电力供应商购买电力的客户的配电销售。
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| | 截至9月30日的三个月 |
| | 热姆斯 (单位:百万) |
天然气销售 | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
客户类别 | | | | | | |
住宅 | | 58.8 | | | 68.8 | | | (10.0) | |
工商业 | | 51.4 | | | 62.8 | | | (11.4) | |
总零售额 | | 110.2 | | | 131.6 | | | (21.4) | |
交通运输 | | 263.0 | | | 287.2 | | | (24.2) | |
总销售额 | | 373.2 | | | 418.8 | | | (45.6) | |
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| | 截至9月30日的三个月 |
| | 度日 |
天气 | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
WE和WG (1) | | | | | | |
供暖(99正常) | | 32 | | | 89 | | | (64.0) | % |
冷却(591正常) | | 676 | | | 677 | | | (0.1) | % |
| | | | | | |
WPS (2) | | | | | | |
供暖(177正常) | | 108 | | | 129 | | | (16.3) | % |
冷却(390正常) | | 391 | | | 468 | | | (16.5) | % |
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UMERC(3) | | | | | | |
供暖(304正常) | | 242 | | | 253 | | | (4.3) | % |
冷却(257正常) | | 188 | | | 243 | | | (22.6) | % |
(1)正常气温日是基于威斯康星州密尔沃基米切尔国际机场20年来的月平均气温。
(2)正常气温日是基于威斯康星州格林湾气象站20年来的月平均气温。
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(3)正常气温日是基于密歇根州铁山气象站20年来的月平均气温。
电力收入
与2022年同期相比,2023年第三季度的电力收入增加了2060万美元。在燃料和购买电力成本的变化转嫁到客户的程度上,这些变化被收入的可比变化所抵消。有关回收燃料和购买电力成本以及电力收入变化的剩余驱动因素的更多信息,请参见下文关于电力公司利润率的讨论。
电力公司利润率
与2022年同期相比,2023年第三季度威斯康星州电力部门的利润率增加了1.387亿美元。影响较高电力利润率的重要因素包括:
•利润率增加9,750万美元,与PSCW批准的威斯康星州费率订单的影响有关,从2023年1月1日起生效。有关2023年利率订单的更多信息,请参阅我们2022年年报Form 10-K中的附注26,监管环境。
•收集燃料和购买电力成本带来的5550万美元的季度环比积极影响。根据威斯康星州燃料规则,我们的电力公用事业的利润率受到某些燃料和购买电力成本收取不足或过多的影响,这些成本与费率中包含的成本的价格差异在2%以内,超出2%价格差异的剩余差异通常会推迟到未来回收或退款给客户。2022年,由于获得了超过PSCW授权金额的ROE,WPS无法推迟一部分未收集的燃料和购买的电力成本。
这些利润率的增长被以下因素部分抵消:
•其他收入减少980万美元,主要与FERC在2023年1月取消无功补偿MISO的命令有关,该命令要求向发电商(包括我们的电力公用事业公司)支付,以及第三方使用我们资产的收入减少。
•与2022年同期相比,受2023年第三季度不利天气的影响,与零售量下降有关的利润率下降了590万美元。以降温日数衡量,2023年第三季度绿湾区比2022年同期凉爽16.5%。
天然气收入
与2022年同期相比,2023年第三季度天然气收入减少了7540万美元。由于谨慎产生的天然气成本按当前费率转嫁给我们的客户,这些变化被收入的可比变化所抵消。与2022年同期相比,2023年第三季度天然气的单位平均成本下降了约51%。天然气收入变化的其余驱动因素将在下面关于天然气公用事业利润率的讨论中描述。
天然气公用事业利润
与2022年同期相比,2023年第三季度威斯康星州部门的天然气公用事业利润率增加了710万美元。影响较高天然气公用事业利润率的最重要因素是与PSCW批准的威斯康星州费率命令的影响相关的利润率增加940万美元,自2023年1月1日起生效。这一利润率的增长被销量下降导致的220万美元的利润率下降部分抵消,部分原因是与2022年同期相比,2023年第三季度的不利天气的影响。以采暖程度日数衡量,2023年第三季度密尔沃基地区和绿湾地区分别比2022年同期温暖64.0%和16.3%。有关2023年利率订单的更多信息,请参阅我们2022年年报Form 10-K中的附注26,监管环境。
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其他运营费用(包括其他运营和维护、折旧和摊销以及财产税和所得税)
与2022年同期相比,威斯康星州部门的其他运营费用在2023年第三季度增加了8700万美元。影响其他营运开支增加的主要因素包括:
•PSCW在2023年费率订单中批准的输电费用增加2750万美元,从2023年1月1日起生效。有关更多信息,请参阅上面其他操作和维护表下的说明。这一金额不包括PSCW在2023年6月批准的270万美元的延期,追溯到2022年12月1日,以回应FERC取消对我们公用事业公司的无功补偿的命令,如上文的电力边际所讨论的。
•折旧和摊销增加2610万美元,这是由于我们继续执行资本计划而投入使用的资产所推动的。
•福利成本增加1380万美元,主要是由于与计划绩效相关的基于股票的薪酬支出增加所致。
•监管摊销和其他传递费用增加1,360万美元,如上文其他运营和维护表下的附注所述。
•与We Power租赁相关的其他运营和维护费用增加930万美元,如上文其他运营和维护表下的附注所述。
其他收入,净额
2023年第三季度,威斯康星州部门的其他收入净额比2022年同期增加了650万美元,这是由于持续的资本投资导致AFUDC-Equity增加。
利息支出
2023年第三季度,威斯康星州部门的利息支出比2022年同期增加了1150万美元,这主要是由于WE和WPS分别在2022年第三季度和第四季度发行长期债务的影响,以及短期债务利率上升的影响。造成增长的另一个原因是,WG自2020年利率案以来在2022年第三季度推迟了与资本投资相关的200万美元利息支出,这是PSCW在一项命令中批准的,该命令允许我们的威斯康星州公用事业公司抵消2022年的某些收入不足,以便放弃申请2022年基本利率上调。这笔递延利息支出现在将在两年内摊销。有关更多信息,请参阅我们的2022年年报Form 10-K中的注释26,监管环境。这些增长被持续资本投资导致的AFUDC债务增加以及融资租赁负债利息支出下降(主要与We Power租赁有关)部分抵消,因为随着付款的进行,融资租赁负债每年都会减少。
所得税费用
与2022年同期相比,2023年第三季度威斯康星州部门的所得税支出增加了560万美元。所得税支出的增加是由于税前收入增加,但被PTC增加的540万美元部分抵消。
伊利诺伊州分部对普通股股东净收入的贡献
2023年第三季度,伊利诺伊州部门对普通股股东净收入的贡献为2470万美元,比2022年同期增长980万美元,增幅为65.8%。这一增长是由于运营和维护费用的下降,主要是由于天然气分销和维护费用的减少。由于PGL在其QIP附加条款下继续对SMP项目进行资本投资,天然气利润率上升也推动了收益的增长。这些积极影响被较高的利息支出部分抵消。
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由于大多数PGL和NSG客户使用天然气供暖,伊利诺伊州部门普通股股东的净收入对天气敏感,冬季通常更高。
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| | 截至9月30日的三个月 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
天然气收入 | | $ | 243.3 | | | $ | 230.3 | | | $ | 13.0 | |
天然气销售成本 | | 36.7 | | | 27.4 | | | (9.3) | |
天然气利润总额 | | 206.6 | | | 202.9 | | | 3.7 | |
| | | | | | |
其他运维 | | 86.5 | | | 100.2 | | | 13.7 | |
折旧及摊销 | | 59.3 | | | 57.9 | | | (1.4) | |
财产税和收入税 | | 6.7 | | | 8.6 | | | 1.9 | |
营业收入 | | 54.1 | | | 36.2 | | | 17.9 | |
| | | | | | |
其他收入,净额 | | 1.5 | | | 2.6 | | | (1.1) | |
利息支出 | | 22.0 | | | 18.1 | | | (3.9) | |
所得税前收入 | | 33.6 | | | 20.7 | | | 12.9 | |
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所得税费用 | | 8.9 | | | 5.8 | | | (3.1) | |
归属于普通股股东的净收入 | | $ | 24.7 | | | $ | 14.9 | | | $ | 9.8 | |
下表显示了其他操作和维护的细目:
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| | 截至9月30日的三个月 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
不包括在以下细列项目中的操作和维护 | | $ | 72.8 | | | $ | 84.9 | | | $ | 12.1 | |
骑手(1) | | 13.7 | | | 16.0 | | | 2.3 | |
监管摊销 (1) | | — | | | (0.7) | | | (0.7) | |
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其他操作和维护合计 | | $ | 86.5 | | | $ | 100.2 | | | $ | 13.7 | |
(1)该等附加费及监管摊销在利润中大幅抵销,因此对净收入并无重大影响。
下表提供按客户类别和天气统计数据列出的已交付销售量信息:
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| | 截至9月30日的三个月 |
| | 热姆斯 (单位:百万) |
天然气销售 | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
客户类别 | | | | | |
住宅 | | 47.4 | | | 45.7 | | | 1.7 | |
工商业 | | 21.6 | | | 23.5 | | | (1.9) | |
总零售额 | | 69.0 | | | 69.2 | | | (0.2) | |
交通运输 | | 90.0 | | | 93.3 | | | (3.3) | |
总销售额 | | 159.0 | | | 162.5 | | | (3.5) | |
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| | 截至9月30日的三个月 |
| | 度日 |
天气(1) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
供暖(69正常) | | 19 | | | 86 | | | (77.9) | % |
(1)正常采暖度日是根据芝加哥奥黑尔机场12年来月平均气温计算得出的。
天然气收入
与2022年同期相比,2023年第三季度天然气收入增加了1300万美元。由于谨慎产生的天然气成本按当前费率转嫁给我们的客户,这些变化被收入的可比变化所抵消。2023年第三季度,天然气的平均单位成本上涨了约33%,
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与2022年同季度相比。天然气收入变化的其余驱动因素将在下文关于利润率的讨论中描述。
天然气公用事业利润
2023年第三季度,伊利诺伊州部门的天然气公用事业利润率与2022年同期相比增加了600万美元,扣除上表中提到的附加因素的影响后,利润率为230万美元。利润率的增长主要是由于对SMP项目的持续资本投资,PGL的收入增加了580万美元。PGL根据ICC批准的QIP附加条款,通过对客户账单收取附加费来收回与SMP相关的成本,该附加条款的有效期至2023年底。有关更多信息,请参见附注25,监管环境。
其他运营费用(包括其他运营和维护、折旧和摊销以及财产税和所得税)
与2022年同期相比,2023年第三季度伊利诺伊州部门的其他运营费用减少了1190万美元,扣除上表中提到的230万美元的影响。影响其他运营费用减少的重要因素是天然气分配和维护费用减少了1010万美元,主要与天然气基础设施的工作有关。
其他收入,净额
与2022年同期相比,2023年第三季度伊利诺伊州部门的其他收入净额减少了110万美元,这是由于我们的定期养老金和OPEB净成本中非服务部分的净信用减少。有关我们的福利成本的更多信息,请参阅附注18,员工福利。
利息支出
与2022年同期相比,2023年第三季度伊利诺伊州部门的利息支出增加了390万美元,这主要是由于平均短期债务余额增加,短期利率上升,以及PGL在2022年12月发行长期债务。
所得税费用
在税前收入增加的推动下,伊利诺伊州部门的所得税支出在2023年第三季度比2022年同期增加了310万美元。
其他国家对普通股股东净收入的分段贡献
2023年第三季度,其他州部门归属于普通股股东的净亏损为600万美元,与2022年同期相比,净亏损减少了10万美元,或1.6%。净亏损的减少是由于2023年1月1日生效的Merc中期利率上调导致天然气利润率上升,部分抵消了福利成本以及折旧和摊销增加导致的运营费用增加。
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由于Merc和MGU的大多数客户使用天然气供暖,其他州部门普通股股东的净收入对天气敏感,在冬季通常更高。
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| | 截至9月30日的三个月 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
天然气收入 | | $ | 47.6 | | | $ | 69.2 | | | $ | (21.6) | |
天然气销售成本 | | 13.1 | | | 36.6 | | | 23.5 | |
天然气利润总额 | | 34.5 | | | 32.6 | | | 1.9 | |
| | | | | | |
其他运维 | | 21.7 | | | 21.0 | | | (0.7) | |
折旧及摊销 | | 11.2 | | | 10.3 | | | (0.9) | |
财产税和收入税 | | 6.3 | | | 6.7 | | | 0.4 | |
营业亏损 | | (4.7) | | | (5.4) | | | 0.7 | |
| | | | | | |
其他收入,净额 | | 0.4 | | | 0.7 | | | (0.3) | |
利息支出 | | 3.7 | | | 3.3 | | | (0.4) | |
所得税前亏损 | | (8.0) | | | (8.0) | | | — | |
| | | | | | |
所得税优惠 | | (2.0) | | | (1.9) | | | 0.1 | |
归属于普通股股东的净亏损 | | $ | (6.0) | | | $ | (6.1) | | | $ | 0.1 | |
下表显示了其他操作和维护的细目:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
操作和维护不包括在以下细列项目中 | | $ | 18.6 | | | $ | 18.3 | | | $ | (0.3) | |
监管摊销和其他转嫁费用(1) | | 3.1 | | | 2.7 | | | (0.4) | |
| | | | | | |
其他操作和维护合计 | | $ | 21.7 | | | $ | 21.0 | | | $ | (0.7) | |
(1)监管摊销和其他转账费用在利润率中被大幅抵消,因此不会对净收入产生重大影响。
下表提供按客户类别和天气统计数据列出的已交付销售量信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 |
| | 热姆斯 (单位:百万) |
天然气销售 | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
客户类别 | | | | | | |
住宅 | | 15.2 | | | 15.9 | | | (0.7) | |
工商业 | | 11.6 | | | 15.1 | | | (3.5) | |
总零售额 | | 26.8 | | | 31.0 | | | (4.2) | |
交通运输 | | 189.4 | | | 164.4 | | | 25.0 | |
总销售额 | | 216.2 | | | 195.4 | | | 20.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 |
| | 度日 |
天气(1) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
美塞 | | | | | | |
供暖(204正常) | | 123 | | | 184 | | | (33.2) | % |
| | | | | | |
MGU | | | | | | |
供暖(108正常) | | 93 | | | 112 | | | (17.0) | % |
(1)MERC和MGU的正常采暖度日分别基于各自服务区域内不同气象站的月平均气温的20年移动平均值和15年移动平均值。
| | | | | | | | |
09/30/2023表格10—Q | 54 | WEC能源集团公司 |
天然气收入
与2022年同期相比,2023年第三季度天然气收入减少了2160万美元。由于谨慎产生的天然气成本按当前费率转嫁给我们的客户,这些变化被收入的可比变化所抵消。与2022年同期相比,2023年第三季度天然气的单位平均成本下降了约65%。有关天然气收入变化的剩余驱动因素,请参阅下面关于天然气公用事业利润率的讨论。
天然气公用事业利润
与2022年同期相比,2023年第三季度天然气公用事业利润率增加了190万美元。影响天然气公用事业利润率增加的主要因素是与2023年1月1日生效的Merc中期利率上调有关的160万美元的增长。有关更多信息,请参见附注25,监管环境。
其他运营费用(包括其他运营和维护、折旧和摊销以及财产税和所得税)
与2022年同期相比,2023年第三季度其他州部门的其他运营费用增加了120万美元。影响运营费用增加的主要因素是福利成本增加了90万美元,这主要是由于与计划业绩相关的基于股票的薪酬支出增加,以及与持续资本投资有关的折旧和摊销增加了90万美元。
利息支出
与2022年同期相比,2023年第三季度其他州部门的利息支出增加了40万美元,主要是由于短期债务利率上升。
输电区段对普通股股东净收益的贡献
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
输电联营公司的收益权益 | | $ | 44.7 | | | $ | 63.7 | | | $ | (19.0) | |
利息支出 | | 5.0 | | | 4.9 | | | (0.1) | |
所得税前收入 | | 39.7 | | | 58.8 | | | (19.1) | |
| | | | | | |
所得税费用 | | 10.0 | | | 14.3 | | | 4.3 | |
归属于普通股股东的净收入 | | $ | 29.7 | | | $ | 44.5 | | | $ | (14.8) | |
变速器关联公司收益中的权益
与2022年同期相比,2023年第三季度传输附属公司的股本收益减少了1900万美元。这一减少主要是由于2022年第三季度与哥伦比亚特区巡回上诉法院2022年8月发布的处理与ATC净资产收益率相关的投诉的意见有关的2050万美元的积极影响。有关哥伦比亚特区巡回上诉法院意见的信息,请参阅我们2022年年度报告Form 10-K中的影响结果、流动性和资本资源的因素-监管、立法和法律事项-美国输电公司允许的股权回报投诉。ATC的持续资本投资部分抵消了这一负面影响。
所得税费用
与2022年同期相比,2023年第三季度输电部门的所得税支出减少了430万美元,这主要是由于税前收入减少。
| | | | | | | | |
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非公用事业能源基础设施部门对普通股股东净收入的贡献
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
营业收入 | | $ | 84.8 | | | $ | 89.1 | | | $ | (4.3) | |
| | | | | | |
利息支出 | | 24.8 | | | 17.0 | | | (7.8) | |
所得税前收入 | | 60.0 | | | 72.1 | | | (12.1) | |
| | | | | | |
所得税支出(福利) | | (6.7) | | | 1.7 | | | 8.4 | |
归属于非控股权益的净亏损 | | 0.7 | | | 0.6 | | | 0.1 | |
归属于普通股股东的净收入 | | $ | 67.4 | | | $ | 71.0 | | | $ | (3.6) | |
营业收入
与2022年同期相比,2023年第三季度非公用事业能源基础设施部门的运营收入减少了430万美元。这一下降主要是由于我们的可再生发电设施因风速较低而产生的不利生产。
利息支出
2023年第三季度,与2022年同期相比,非公用事业能源基础设施部门的利息支出增加了780万美元,这主要是由于WECI于2023年4月发行了4.3亿美元的长期公司间票据,导致公司间利息支出增加了540万美元。这笔公司间利息支出被公司和其他部门较高的公司间利息收入所抵消。推动这一涨幅的还有WECI Wind Holding II在2022年12月发行的长期债券。
所得税支出(福利)
在非公用事业能源基础设施领域,2023年第三季度录得670万美元的所得税优惠,而2022年同期的所得税支出为170万美元。这一变化主要是由于在2022年下半年和2023年第一季度购置了另外三个可再生发电设施,推动了2023年临时技术合作项目增加420万美元。所得税优惠的这一有利变化的另一个原因是2023年税前收入下降。
公司和其他部门对普通股股东净收入的贡献
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
营业收入(亏损) | | $ | (6.6) | | | $ | 0.3 | | | $ | (6.9) | |
| | | | | | |
其他收入,净额 | | 10.9 | | | 3.2 | | | 7.7 | |
利息支出 | | 66.3 | | | 30.9 | | | (35.4) | |
| | | | | | |
所得税前亏损 | | (62.0) | | | (27.4) | | | (34.6) | |
| | | | | | |
所得税优惠 | | (19.1) | | | (10.2) | | | 8.9 | |
归属于普通股股东的净亏损 | | $ | (42.9) | | | $ | (17.2) | | | $ | (25.7) | |
营业收入(亏损)
2023年第三季度,公司和其他部门的运营亏损为660万美元,而2022年同期的运营收入为30万美元。这一变化是由于Wispark的营业收入减少了520万美元,主要是因为2022年第三季度对应收票据的付款产生了积极影响,而此前由于收款能力的不确定性而注销了这笔款项。2022年第三季度土地销售收益的季度环比负面影响也是Wispark运营收入下降的原因之一。
| | | | | | | | |
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其他收入,净额
与2022年同期相比,2023年第三季度公司和其他部门的其他收入净额增加了770万美元。影响其他收入净额增长的重要因素是:
•公司间利息收入增加570万美元,这是由于WECI于2023年4月向WEC Energy Group发行了4.3亿美元的长期公司间票据,以及我们运营部门子公司的短期借款利率上升。这笔公司间利息收入被我们运营部门较高的公司间利息支出所抵消。
•2023年第三季度,与2022年同期相比,Integrys拉比信托基金的投资净亏损减少了120万美元。拉比信托所持投资的亏损部分抵消了与递延补偿相关的福利成本的变化,这些成本主要包括在我们公用事业部门的其他运营和维护费用中。有关我们在Integrys Rabbi信托中持有的投资的更多信息,请参阅附注15,公允价值计量。
利息支出
2023年第三季度,由于WEC能源集团在2022年9月、2023年1月和2023年4月发行了长期债务,公司和其他部门的利息支出比2022年同期增加了3540万美元。推动利息支出增加的还有平均短期债务余额增加和短期债务利率上升。
所得税优惠
与2022年同期相比,2023年第三季度公司和其他部门的所得税优惠增加了890万美元。这一增长是由较高的税前亏损推动的。
截至2023年9月30日的9个月
合并收益
下表将我们截至2023年9月30日的9个月的综合结果与截至2022年9月30日的9个月的综合结果进行了比较,包括有利或较好的“B”和不利或较差的“W”差异:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9个月 |
(单位:百万,不包括每股数据) | | 2023 | | 2022 | | B(W) | |
威斯康星州 | | $ | 685.9 | | | $ | 631.4 | | | $ | 54.5 | | |
伊利诺伊州 | | 167.9 | | | 184.7 | | | (16.8) | | |
其他州 | | 30.9 | | | 28.1 | | | 2.8 | | |
电力传输 | | 88.1 | | | 101.3 | | | (13.2) | | |
非公用事业能源基础设施 | | 241.8 | | | 242.8 | | | (1.0) | | |
公司和其他 | | (101.4) | | | (32.9) | | | (68.5) | | |
归属于普通股股东的净收入 | | $ | 1,113.2 | | | $ | 1,155.4 | | | $ | (42.2) | | |
| | | | | | | |
稀释后每股收益 | | $ | 3.52 | | | $ | 3.65 | | | $ | (0.13) | | |
与2022年同期相比,截至2023年9月30日的9个月中,收益减少了4220万美元。影响收入减少4,220万美元的主要因素是:
•由于长期和短期债务的利息支出增加,公司和其他部门普通股股东的净亏损增加了6850万美元。与2022年同期的净亏损相比,截至2023年9月30日的9个月,Integrys拉比信托基金的投资净收益部分抵消了这一负面影响。拉比信托投资的收益和亏损部分抵消了与递延补偿相关的福利成本的变化,这些成本主要包括在我们的公用事业部门的其他运营和维护费用中。有关我们在Integrys Rabbi信托中持有的投资的更多信息,请参阅附注15,公允价值计量。
| | | | | | | | |
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•伊利诺伊州部门普通股股东的净收入减少1680万美元,原因是运营和维护费用增加,主要是由于2022年录得的收益对PGL出售某些房地产的期间影响,以及与UEA乘客年度审慎审查相关的2023年ICC订单的影响。天然气分配和维护费用下降以及与慈善捐款有关的费用减少,部分抵消了这些业务费用的增加。短期和长期借款的利息支出增加也是导致收益下降的原因之一。这些负面影响被较高的天然气利润率部分抵消,这主要是由于PGL在其QIP附加条款下继续对SMP项目进行资本投资。
•电力传输部门普通股股东的净收入减少1320万美元,这是由于2022年第三季度与哥伦比亚特区巡回上诉法院2022年8月发布的处理与ATC净资产收益率相关的投诉的意见有关的积极影响。
这些收益的下降被威斯康星州部门普通股股东净收入增加5450万美元部分抵消,这是由于电力和天然气利润率的增加,这与PSCW批准的威斯康星州费率命令的影响有关,从2023年1月1日起生效,以及燃料和购买电力成本的收集带来的积极影响。这些积极影响被电力和天然气利润率的下降部分抵消,这是由于销售量下降和运营费用增加,包括与传输、折旧和摊销以及监管摊销有关的费用增加。
预计2023年年度有效税率
我们预计2023年的年度有效税率将在13.0%至14.0%之间。我们的有效税率计算每季度根据最佳可用的年终税收假设进行修订,并在报税表提交后的下一年进行调整。应计税额估算额与纳税申报单上申报的实际金额相符,并在税务机关审核后根据需要进行进一步调整。
非公认会计准则财务指标
下面的讨论讨论了我们每个部门对普通股股东净收入的贡献。讨论包括根据公认会计准则编制的财务信息,以及电力利润率和天然气利润率,这些都不是根据公认会计准则衡量财务业绩的指标。电力利润率(电力收入减去燃料和购买电力成本)和天然气利润率(天然气收入减去天然气销售成本)是非GAAP财务指标,因为它们不包括其他运营和维护费用、折旧和摊销以及财产税和收入税。
我们相信,电力和天然气利润率为评估公用事业运营提供了一个有用的基础,因为大部分审慎产生的燃料和购买电力成本以及谨慎产生的天然气成本都按当前费率转嫁给客户。因此,管理层在评估我们部门的经营业绩时使用内部电力和天然气利润率,因为这些指标排除了这些费用变化造成的大部分收入波动。同样,在此列报电力和天然气利润率是为了向投资者提供有关我们经营业绩的补充信息。
我们的电力利润率和天然气利润率可能无法与其他公司提出的类似措施相比较。此外,这些措施并不打算取代根据GAAP确定的营业收入作为经营业绩指标。下表显示了截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月我们公用事业业务的营业收入:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9个月 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 |
威斯康星州 | | $ | 1,220.2 | | | $ | 1,174.1 | |
伊利诺伊州 | | 290.4 | | | 296.3 | |
其他州 | | 52.7 | | | 45.5 | |
下文各适用分部讨论包括一个表格,提供电力利润率和天然气利润率的计算(如适用),以及与最直接可比的GAAP衡量指标--营业收入的对账。
| | | | | | | | |
09/30/2023表格10—Q | 58 | WEC能源集团公司 |
威斯康星州分部对普通股股东净收入的贡献
截至2023年9月30日止九个月,威斯康星分部对普通股股东应占净收入的贡献为6.859亿美元,比2022年同期增加5450万美元,或8.6%。收益增加的原因是电力和天然气利润率增加,这与PSCW批准的威斯康星州利率订单(2023年1月1日生效)的影响有关,以及燃料和购买电力成本的同期积极影响。这些积极影响部分被电力和天然气利润率下降所抵消,原因是销量下降和运营费用增加,包括与输电、折旧和摊销以及监管摊销相关的费用增加。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9个月 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
电力收入 | | $ | 3,851.7 | | | $ | 3,858.7 | | | $ | (7.0) | |
燃料和购买的电力 | | 1,258.0 | | | 1,485.5 | | | 227.5 | |
总电气裕度 | | 2,593.7 | | | 2,373.2 | | | 220.5 | |
| | | | | | |
天然气收入 | | 1,191.1 | | | 1,317.8 | | | (126.7) | |
天然气销售成本 | | 677.3 | | | 850.0 | | | 172.7 | |
天然气利润总额 | | 513.8 | | | 467.8 | | | 46.0 | |
| | | | | | |
电力和天然气利润总额 | | 3,107.5 | | | 2,841.0 | | | 266.5 | |
| | | | | | |
其他运维 | | 1,119.7 | | | 979.6 | | | (140.1) | |
折旧及摊销 | | 632.9 | | | 564.0 | | | (68.9) | |
财产税和收入税 | | 134.7 | | | 123.3 | | | (11.4) | |
营业收入 | | 1,220.2 | | | 1,174.1 | | | 46.1 | |
| | | | | | |
其他收入,净额 | | 104.8 | | | 75.7 | | | 29.1 | |
利息支出 | | 449.4 | | | 409.1 | | | (40.3) | |
所得税前收入 | | 875.6 | | | 840.7 | | | 34.9 | |
| | | | | | |
所得税费用 | | 188.8 | | | 208.4 | | | 19.6 | |
子公司优先股股息 | | 0.9 | | | 0.9 | | | — | |
归属于普通股股东的净收入 | | $ | 685.9 | | | $ | 631.4 | | | $ | 54.5 | |
下表显示了其他操作和维护的细目:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9个月 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
操作和维护不包括在以下行项目中 | | $ | 457.0 | | | $ | 483.3 | | | $ | 26.3 | |
传输 (1) | | 405.0 | | | 323.1 | | | (81.9) | |
监管摊销和其他转嫁费用(2) | | 153.5 | | | 108.0 | | | (45.5) | |
我们为您提供动力(3) | | 106.8 | | | 81.4 | | | (25.4) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
收益分享机制(4) | | (2.6) | | | (16.2) | | | (13.6) | |
其他操作和维护合计 | | $ | 1,119.7 | | | $ | 979.6 | | | $ | (140.1) | |
(1)表示我们的电力公用事业公司被授权按费率收取的输电费用。PSCW已批准代管核算WE和WPS的ATC和MISO网络传输费用。因此,我们和WPS将实际传输成本与费率中包含的成本之间的差额作为监管资产或负债推迟,直到在未来的费率程序中授权收回或退款。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月里,输电供应商向我们的电力公用事业公司收取了3.915亿美元的成本。
在截至2022年9月30日的9个月中,我们和WPS摊销了与其传输托管相关的6,080万美元监管债务,以抵消PSCW批准的某些2022年收入不足,以放弃申请2022年基本利率上调。在截至2022年9月30日的9个月里,这种摊销推动了较低的输电费用。
(2)监管摊销和其他转账费用在利润率中被大幅抵消,因此不会对净收入产生重大影响。从2023年1月1日起,PSCW批准代管,核算养恤金和业务流程费用以及相关的某些费用
| | | | | | | | |
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与我们共同拥有的哥伦比亚工厂。因此,我们的威斯康星州公用事业公司将这些实际成本与费率中包含的成本之间的差额作为监管资产或负债推迟,直到在未来的费率程序中授权收回或退款。
(3)代表与WE发电机组相关的成本,包括WE确认的运营和维护成本。于截至2023年、2023年及2022年9月30日止九个月内,分别有8,910万美元及8,060万美元与We发电机组相关的成本已记账或产生,已记账或已发生的成本差额及已确认的开支分别递延或从监管资产中扣除。
(4)截至2022年9月30日止九个月,该金额代表了与其2020年盈利分享机制相关的WPS监管负债的一部分摊销,以抵消某些2022年收入不足,经PSCW批准,以放弃2022年基本利率上调申请。
下表提供按客户类别和天气统计数据列出的已交付销售量信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9个月 |
| | 兆瓦时(单位:千) |
电力销售 | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
客户类别 | | | | | | |
住宅 | | 8,394.6 | | | 8,726.7 | | | (332.1) | |
小型商业和工业 (1) | | 9,685.2 | | | 9,793.9 | | | (108.7) | |
大型商业和工业 (1) | | 9,080.0 | | | 9,238.8 | | | (158.8) | |
其他 | | 90.4 | | | 98.9 | | | (8.5) | |
总零售额(1) | | 27,250.2 | | | 27,858.3 | | | (608.1) | |
批发 | | 1,396.5 | | | 1,942.8 | | | (546.3) | |
转售 | | 4,484.0 | | | 3,326.7 | | | 1,157.3 | |
总销售量(MWh) (1) | | 33,130.7 | | | 33,127.8 | | | 2.9 | |
(1)包括向密歇根州的替代电力供应商购买电力的客户的配电销售。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9个月 |
| | 热姆斯(单位:百万) |
天然气销售 | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
客户类别 | | | | | | |
住宅 | | 702.9 | | | 810.0 | | | (107.1) | |
工商业 | | 457.1 | | | 515.4 | | | (58.3) | |
总零售额 | | 1,160.0 | | | 1,325.4 | | | (165.4) | |
交通运输 | | 964.0 | | | 1,054.8 | | | (90.8) | |
总销售额 | | 2,124.0 | | | 2,380.2 | | | (256.2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9个月 |
| | 度日 |
天气 | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
WE和WG (1) | | | | | | |
供暖(4,293正常) | | 3,623 | | | 4,254 | | | (14.8) | % |
冷却(762正常) | | 834 | | | 936 | | | (10.9) | % |
| | | | | | |
WPS (2) | | | | | | |
供暖(4,794正常) | | 4,337 | | | 4,880 | | | (11.1) | % |
冷却(538正常) | | 565 | | | 717 | | | (21.2) | % |
| | | | | | |
UMERC(3) | | | | | | |
供暖(5,482正常) | | 4,998 | | | 5,824 | | | (14.2) | % |
冷却(340正常) | | 296 | | | 358 | | | (17.3) | % |
(1)正常气温日是基于威斯康星州密尔沃基米切尔国际机场20年来的月平均气温。
(2)正常气温日是基于威斯康星州格林湾气象站20年来的月平均气温。
| | | | | | | | |
09/30/2023表格10—Q | 60 | WEC能源集团公司 |
(3)正常气温日是基于密歇根州铁山气象站20年来的月平均气温。
电力收入
与2022年同期相比,截至2023年9月30日的9个月中,电力收入减少了700万美元。在燃料和购买电力成本的变化转嫁到客户的程度上,这些变化被收入的可比变化所抵消。有关回收燃料和购买电力成本以及电力收入变化的剩余驱动因素的更多信息,请参见下文关于电力公司利润率的讨论。
电力公司利润率
在截至2023年9月30日的9个月里,威斯康星州部门的电力利润率与2022年同期相比增加了2.205亿美元。影响较高电力利润率的重要因素包括:
•利润率增加2.536亿美元,与PSCW批准的威斯康星州费率订单的影响有关,从2023年1月1日起生效。
•4,650万美元来自收集燃料和购买电力费用的期间积极影响。根据威斯康星州燃料规则,我们的电力公用事业的利润率受到某些燃料和购买电力成本收取不足或过多的影响,这些成本与费率中包含的成本的价格差异在2%以内,超出2%价格差异的剩余差异通常会推迟到未来回收或退款给客户。2022年,由于获得了超过PSCW授权金额的ROE,WPS无法推迟一部分未收集的燃料和购买的电力成本。
•在截至2023年9月30日的9个月中,利润率增加了1370万美元,这与收购白水设施推动的产能购买合同到期有关,该合同将于2023年1月1日生效。
这些利润率的增长被以下因素部分抵消:
•与2022年同期相比,在截至2023年9月30日的9个月中,由于不利天气的影响,利润率下降了5680万美元,这与零售量下降有关。以降温程度天数衡量,截至2023年9月30日的9个月,密尔沃基地区和绿湾地区分别比2022年同期凉爽10.9%和21.2%。以采暖程度日数衡量,截至2023年9月30日的9个月,密尔沃基地区和绿湾地区分别比2022年同期温暖14.8%和11.1%。
•其他收入减少2,150万美元,主要与2023年1月FERC的一项命令有关,该命令取消了无功补偿MISO,需要向发电机(包括我们的电力公用事业公司)支付,以及第三方使用我们资产的收入减少。
•由于2022年5月批发合同到期,利润率下降至790万美元。
•由于不利天气的影响,我们的蒸汽业务利润率下降了410万美元,这与销售量下降有关。
天然气收入
与2022年同期相比,截至2023年9月30日的9个月中,天然气收入减少了1.267亿美元。由于谨慎产生的天然气成本按当前费率转嫁给我们的客户,这些变化被收入的可比变化所抵消。在截至2023年9月30日的9个月中,天然气的平均单位成本与2022年同期相比下降了约13%。天然气收入变化的其余驱动因素将在下面关于天然气公用事业利润率的讨论中描述。
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天然气公用事业利润
在截至2023年9月30日的9个月里,威斯康星州部门的天然气公用事业利润率比2022年同期增加了4600万美元。影响较高天然气公用事业利润率的最重要因素是与PSCW批准的威斯康星州费率命令的影响相关的利润率增加8000万美元,自2023年1月1日起生效。与2022年同期相比,在截至2023年9月30日的9个月里,由于不利天气的影响,销量下降导致利润率下降3420万美元,部分抵消了利润率的增长。
其他运营费用(包括其他运营和维护、折旧和摊销以及财产税和所得税)
与2022年同期相比,威斯康星州部门的其他运营费用在截至2023年9月30日的9个月中增加了2.204亿美元。影响其他营运开支增加的主要因素包括:
•PSCW在2023年费率订单中批准的输电费用增加8190万美元,从2023年1月1日起生效。有关更多信息,请参阅上面其他操作和维护表下的说明。这一金额不包括PSCW在2023年6月批准的920万美元的延期,追溯到2022年12月1日,以回应FERC取消对我们公用事业公司的无功补偿的命令,如上文的电力利润率中所讨论的。
•折旧和摊销增加6890万美元,这是由于我们继续执行资本计划而投入使用的资产所推动的。
•监管摊销和其他传递费用增加4,550万美元,如上文其他运营和维护表下的附注所述。
•与We Power租赁相关的其他运营和维护费用增加2,540万美元,如上文其他运营和维护表下的附注所述。
•费用增加1360万美元,与我们威斯康星州公用事业公司实施的收益分享机制有关,如上文其他运维表格下的注释所述。
•与我们发电厂相关的其他运营和维护增加了920万美元,这是由于维护增加,包括Weston发电厂的计划停电,以及与我们于2023年1月购买的白水相关的运营成本。
其他运营费用的增加被以下各项部分抵消:
•与2022年同期相比,在截至2023年9月30日的9个月中,出售土地(主要是我们的Pleasant Prairie发电厂厂址)的税前收益增加了1910万美元。有关更多信息,请参见附注3,处置。
•电力和天然气分销费用减少730万美元,主要是由于截至2023年9月30日的9个月内,与2022年同期相比,维护配电系统和风暴恢复的成本降低。
其他收入,净额
在截至2023年9月30日的9个月中,威斯康星州部门的其他收入净额比2022年同期增加了2910万美元,这是由于持续的资本投资导致AFUDC-Equity增加。
利息支出
在截至2023年9月30日的9个月中,威斯康星州部门的利息支出比2022年同期增加了4,030万美元,这主要是由于WE和WPS分别在2022年第三季度和第四季度发行长期债务的影响,以及短期债务利率上升的影响。促成增长的还有WG自2020年利率案以来与资本投资相关的920万美元利息支出的延期,这是PSCW在一项命令中批准的,该命令允许我们的威斯康星州公用事业公司抵消某些2022年的收入不足,以便放弃申请2022年的基本利率
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增加。这笔递延利息支出现在将在两年内摊销。这些增长被持续资本投资导致的AFUDC债务增加以及融资租赁负债利息支出下降(主要与We Power租赁有关)部分抵消,因为随着付款的进行,融资租赁负债每年都会减少。
所得税费用
在截至2023年9月30日的9个月里,威斯康星州部门的所得税支出与2022年同期相比减少了1,960万美元,这主要是由于PTC增加了1,900万美元,以及在持续资本投资的推动下,与AFUDC-Equity相关的所得税优惠增加了460万美元。所得税支出的这些减少被较高的税前收入部分抵消。
伊利诺伊州分部对普通股股东净收入的贡献
在截至2023年9月30日的9个月里,伊利诺伊州部门对普通股股东净收入的贡献为1.679亿美元,比2022年同期减少了1680万美元,降幅为9.1%。这一下降是由运营和维护费用增加推动的,主要是由于2022年录得的收益对PGL出售某些房地产的期间影响,以及2023年国际商会与UEA乘客年度审慎审查相关的订单的影响。天然气分配和维护费用下降以及与慈善捐款有关的费用减少,部分抵消了这些业务费用的增加。短期和长期借款的利息支出增加也是导致收益下降的原因之一。这些负面影响被较高的天然气利润率部分抵消,这主要是由于PGL在其QIP附加条款下继续对SMP项目进行资本投资。
由于大多数PGL和NSG客户使用天然气供暖,伊利诺伊州部门普通股股东的净收入对天气敏感,冬季通常更高。
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| | 截至9月30日的9个月 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
天然气收入 | | $ | 1,116.5 | | | $ | 1,354.8 | | | $ | (238.3) | |
天然气销售成本 | | 316.5 | | | 564.0 | | | 247.5 | |
天然气利润总额 | | 800.0 | | | 790.8 | | | 9.2 | |
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其他运维 | | 305.5 | | | 292.9 | | | (12.6) | |
折旧及摊销 | | 176.3 | | | 172.1 | | | (4.2) | |
财产税和收入税 | | 27.8 | | | 29.5 | | | 1.7 | |
营业收入 | | 290.4 | | | 296.3 | | | (5.9) | |
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其他收入,净额 | | 4.3 | | | 11.3 | | | (7.0) | |
利息支出 | | 65.0 | | | 53.8 | | | (11.2) | |
所得税前收入 | | 229.7 | | | 253.8 | | | (24.1) | |
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所得税费用 | | 61.8 | | | 69.1 | | | 7.3 | |
归属于普通股股东的净收入 | | $ | 167.9 | | | $ | 184.7 | | | $ | (16.8) | |
下表显示了其他操作和维护的细目:
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| | 截至9月30日的9个月 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
不包括在以下细列项目中的操作和维护 | | $ | 231.3 | | | $ | 208.7 | | | $ | (22.6) | |
骑手(1) | | 74.4 | | | 85.9 | | | 11.5 | |
监管摊销 (1) | | (0.2) | | | (1.7) | | | (1.5) | |
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其他操作和维护合计 | | $ | 305.5 | | | $ | 292.9 | | | $ | (12.6) | |
(1)该等附加费及监管摊销在利润中大幅抵销,因此对净收入并无重大影响。
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下表提供按客户类别和天气统计数据列出的已交付销售量信息:
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| | 截至9月30日的9个月 |
| | 热姆斯 (单位:百万) |
天然气销售 | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
客户类别 | | | | | | |
住宅 | | 538.4 | | | 620.7 | | | (82.3) | |
工商业 | | 214.0 | | | 248.9 | | | (34.9) | |
总零售额 | | 752.4 | | | 869.6 | | | (117.2) | |
交通运输 | | 524.5 | | | 585.9 | | | (61.4) | |
总销售额 | | 1,276.9 | | | 1,455.5 | | | (178.6) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9个月 |
| | 度日 |
天气(1) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
供暖(3913正常) | | 3,339 | | | 4,017 | | | (16.9) | % |
(1)正常采暖度日是根据芝加哥奥黑尔机场12年来月平均气温计算得出的。
天然气收入
与2022年同期相比,截至2023年9月30日的9个月中,天然气收入减少了2.383亿美元。由于谨慎产生的天然气成本按当前费率转嫁给我们的客户,这些变化被收入的可比变化所抵消。在截至2023年9月30日的9个月中,天然气的单位平均成本与2022年同期相比下降了约35%。天然气收入变化的其余驱动因素将在下文关于利润率的讨论中描述。
天然气公用事业利润
在截至2023年9月30日的9个月中,伊利诺伊州部门的天然气公用事业利润率与2022年同期相比增加了2070万美元,扣除上表中提到的附加者带来的1150万美元的影响。利润率的增长主要是由于对SMP项目的持续资本投资,PGL的收入增加了1780万美元。PGL根据ICC批准的QIP附加条款,通过对客户账单收取附加费来收回与SMP相关的成本,该附加条款的有效期至2023年底。
其他运营费用(包括其他运营和维护、折旧和摊销以及财产税和所得税)
与2022年同期相比,在截至2023年9月30日的9个月中,伊利诺伊州部门的其他运营费用增加了2660万美元,扣除上表中提到的乘客影响的1150万美元。影响其他营运开支增加的主要因素包括:
•在截至2022年9月30日的9个月中,出售芝加哥某些房地产的税前收益为5450万美元。有关更多信息,请参见附注3,处置。
•在2023年5月收到的ICC订单的推动下,费用增加了1110万美元,这与对PGL和NSG的UEA乘客的年度审慎审查有关,该审查要求从2023年9月开始向差饷缴纳人退款。有关更多信息,请参阅影响结果、流动性和资本资源的因素-监管、立法和法律事项-监管回收。
•在截至2023年9月30日的9个月中,由于与某些资本化成本相关的费率制定调整,费用增加了840万美元。
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其他运营费用的增加被以下各项部分抵消:
•与2022年同期相比,天然气分销和维护成本减少了1980万美元,主要与截至2023年9月30日的9个月的天然气基础设施建设有关。
•在截至2022年9月30日的9个月中,与支持我们的客户和服务区域内的社区的慈善项目的捐款相关的费用减少了1,000万美元。
•在截至2022年9月30日的9个月中,与解决法律索赔相关的费用减少了920万美元。
•福利成本减少640万美元,主要是由于与2022年同期相比,截至2023年9月30日的9个月与计划绩效相关的基于股票的薪酬支出减少。
其他收入,净额
在截至2023年9月30日的9个月中,伊利诺伊州部门的其他收入净额与2022年同期相比减少了700万美元,这是由于我们的定期养老金净额和OPEB成本中非服务部分的净贷方减少。
利息支出
在截至2023年9月30日的9个月中,伊利诺伊州部门的利息支出比2022年同期增加了1,120万美元,主要是由于平均短期债务余额增加和短期债务利率上升。推动这一增长的还有PGL在2022年12月发行的长期债券。
所得税费用
在截至2023年9月30日的9个月中,由于税前收入下降,伊利诺伊州部门的所得税支出与2022年同期相比减少了730万美元。
其他国家对普通股股东净收入的分段贡献
在截至2023年9月30日的9个月里,其他州部门对普通股股东净收入的贡献为3090万美元,比2022年同期增加了280万美元,增幅为10.0%。这一增长是由于2023年1月1日生效的Merc中期利率上调导致天然气利润率上升。由于销售量下降以及物业税和利息支出增加,天然气利润率下降,部分抵消了这一积极影响。
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由于Merc和MGU的大多数客户使用天然气供暖,其他州部门普通股股东的净收入对天气敏感,在冬季通常更高。
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| | 截至9月30日的9个月 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
天然气收入 | | $ | 379.5 | | | $ | 410.0 | | | $ | (30.5) | |
天然气销售成本 | | 208.0 | | | 249.3 | | | 41.3 | |
天然气利润总额 | | 171.5 | | | 160.7 | | | 10.8 | |
| | | | | | |
其他运维 | | 68.2 | | | 68.5 | | | 0.3 | |
折旧及摊销 | | 32.2 | | | 30.5 | | | (1.7) | |
财产税和收入税 | | 18.4 | | | 16.2 | | | (2.2) | |
营业收入 | | 52.7 | | | 45.5 | | | 7.2 | |
| | | | | | |
其他收入,净额 | | 0.7 | | | 1.8 | | | (1.1) | |
利息支出 | | 12.0 | | | 9.8 | | | (2.2) | |
所得税前收入 | | 41.4 | | | 37.5 | | | 3.9 | |
| | | | | | |
所得税费用 | | 10.5 | | | 9.4 | | | (1.1) | |
归属于普通股股东的净收入 | | $ | 30.9 | | | $ | 28.1 | | | $ | 2.8 | |
下表显示了其他操作和维护的细目:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9个月 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
操作和维护不包括在以下细列项目中 | | $ | 53.5 | | | $ | 54.6 | | | $ | 1.1 | |
监管摊销和其他转嫁费用(1) | | 14.7 | | | 13.9 | | | (0.8) | |
| | | | | | |
其他操作和维护合计 | | $ | 68.2 | | | $ | 68.5 | | | $ | 0.3 | |
(1)监管摊销和其他转账费用在利润率中被大幅抵消,因此不会对净收入产生重大影响。
下表提供按客户类别和天气统计数据列出的已交付销售量信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9个月 |
| | 热姆斯 (单位:百万) |
天然气销售 | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
客户类别 | | | | | | |
住宅 | | 204.4 | | | 240.5 | | | (36.1) | |
工商业 | | 132.4 | | | 155.9 | | | (23.5) | |
总零售额 | | 336.8 | | | 396.4 | | | (59.6) | |
交通运输 | | 587.8 | | | 590.3 | | | (2.5) | |
总销售额 | | 924.6 | | | 986.7 | | | (62.1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9个月 |
| | 度日 |
天气(1) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
美塞 | | | | | | |
供暖(5,118正常) | | 4,882 | | | 5,608 | | | (12.9) | % |
| | | | | | |
MGU | | | | | | |
供暖(4,078正常) | | 3,579 | | | 4,142 | | | (13.6) | % |
(1)MERC和MGU的正常采暖度日分别基于各自服务区域内不同气象站的月平均气温的20年移动平均值和15年移动平均值。
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09/30/2023表格10—Q | 66 | WEC能源集团公司 |
天然气收入
与2022年同期相比,截至2023年9月30日的9个月中,天然气收入减少了3050万美元。由于谨慎产生的天然气成本按当前费率转嫁给我们的客户,这些变化被收入的可比变化所抵消。在截至2023年9月30日的9个月中,天然气的平均单位成本与2022年同期相比下降了约3%。有关天然气收入变化的剩余驱动因素,请参阅下面关于天然气公用事业利润率的讨论。
天然气公用事业利润
与2022年同期相比,截至2023年9月30日的9个月中,天然气公用事业利润率增加了1080万美元。影响利润率增长的重要因素包括:
•1300万美元的增长与2023年1月1日生效的Merc的临时利率上调有关。
•与逾期付款费用相关的收入增加了90万美元。
天然气公用事业利润率的这些增长部分被与销售量下降有关的400万美元的减少所抵消,这主要是由于天气转暖。以采暖程度日数衡量,截至2023年9月30日的9个月,MGU和MERC的气温分别比2022年同期上升12.9%和13.6%。
其他运营费用(包括其他运营和维护、折旧和摊销以及财产税和所得税)
与2022年同期相比,截至2023年9月30日的9个月中,其他州部门的其他运营费用增加了360万美元。影响其他营运开支增加的主要因素包括:
•在Merc更高的财产税的推动下,财产税和税收增加了220万美元。
•与持续资本投资有关的折旧和摊销增加170万美元。
•天然气运营和客户服务支出增加110万美元,主要是由Merc的各种运营和维护项目推动的。
其他运营费用的增加被福利成本减少60万美元部分抵消,这主要是因为与计划业绩相关的基于股票的薪酬支出减少。
其他收入,净额
在截至2023年9月30日的9个月中,其他州部门的其他收入净额与2022年同期相比减少了110万美元,这是由于我们的定期养老金净额和OPEB成本中非服务部分的净信用减少。有关我们的福利成本的更多信息,请参阅附注18,员工福利。
利息支出
与2022年同期相比,截至2023年9月30日的9个月中,其他州部门的利息支出增加了220万美元,主要是由于短期债务利率上升。
所得税费用
在截至2023年9月30日的9个月里,其他州的所得税支出与2022年同期相比增加了110万美元,这是由于税前收入增加。
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09/30/2023表格10—Q | 67 | WEC能源集团公司 |
输电区段对普通股股东净收益的贡献
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| | 截至9月30日的9个月 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
输电联营公司的收益权益 | | $ | 132.1 | | | $ | 148.4 | | | $ | (16.3) | |
利息支出 | | 14.6 | | | 14.6 | | | — | |
所得税前收入 | | 117.5 | | | 133.8 | | | (16.3) | |
| | | | | | |
所得税费用 | | 29.4 | | | 32.5 | | | 3.1 | |
归属于普通股股东的净收入 | | $ | 88.1 | | | $ | 101.3 | | | $ | (13.2) | |
变速器关联公司收益中的权益
与2022年同期相比,截至2023年9月30日的9个月中,传输附属公司的股本收益减少了1630万美元。这一减少主要是由于2022年第三季度与哥伦比亚特区巡回上诉法院2022年8月发布的处理与ATC净资产收益率相关的投诉的意见有关的2050万美元的积极影响。ATC的持续资本投资部分抵消了这一负面影响。
所得税费用
与2022年同期相比,在截至2023年9月30日的9个月中,输电部门的所得税支出减少了310万美元,这主要是由于税前收入的减少。
非公用事业能源基础设施部门对普通股股东净收入的贡献
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9个月 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
营业收入 | | $ | 266.5 | | | $ | 285.1 | | | $ | (18.6) | |
| | | | | | |
利息支出 | | 69.8 | | | 51.6 | | | (18.2) | |
所得税前收入 | | 196.7 | | | 233.5 | | | (36.8) | |
| | | | | | |
所得税优惠 | | (44.2) | | | (10.5) | | | 33.7 | |
归属于非控股权益的(收入)亏损净额 | | 0.9 | | | (1.2) | | | 2.1 | |
归属于普通股股东的净收入 | | $ | 241.8 | | | $ | 242.8 | | | $ | (1.0) | |
营业收入
在截至2023年9月30日的9个月里,非公用事业能源基础设施部门的营业收入与2022年同期相比减少了1860万美元。减少的主要原因是在2022年第一季度确认了与我们上游风电场相关的1520万美元收入,这与2021年2月从SPP收到的市场和解相关。这些和解协议受到FERC的投诉,因此我们无法将其视为收入,直到FERC在2022年第一季度发布命令否认该投诉。此外,我们的可再生发电设施因风速较低而产生的不利生产导致营业收入下降。
利息支出
在截至2023年9月30日的9个月中,非公用事业能源基础设施部门的利息支出比2022年同期增加了1820万美元,这主要是由于WECI于2023年4月发行了4.3亿美元的长期公司间票据,导致公司间利息支出增加了1080万美元。这笔公司间利息支出被公司和其他部门较高的公司间利息收入所抵消。推动这一涨幅的还有WECI Wind Holding II在2022年12月发行的长期债券。
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09/30/2023表格10—Q | 68 | WEC能源集团公司 |
所得税优惠
与2022年同期相比,截至2023年9月30日的9个月中,非公用事业能源基础设施部门的所得税优惠增加了3370万美元。增加的主要原因是,由于在2022年下半年和2023年第一季度购置了另外三个可再生发电设施,2023年临时电价增加了2440万美元。与2022年同期相比,截至2023年9月30日的9个月的税前收益下降也是造成有利所得税差异的原因之一。
公司和其他部门对普通股股东净收入的贡献
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| | 截至9月30日的9个月 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
营业亏损 | | $ | (16.1) | | | $ | (6.0) | | | $ | (10.1) | |
| | | | | | |
其他收入,净额 | | 35.3 | | | 6.2 | | | 29.1 | |
利息支出 | | 183.9 | | | 78.1 | | | (105.8) | |
| | | | | | |
所得税前亏损 | | (164.7) | | | (77.9) | | | (86.8) | |
| | | | | | |
所得税优惠 | | (63.3) | | | (45.0) | | | 18.3 | |
归属于普通股股东的净亏损 | | $ | (101.4) | | | $ | (32.9) | | | $ | (68.5) | |
营业亏损
与2022年同期相比,截至2023年9月30日的9个月中,公司和其他部门的运营亏损增加了1010万美元。营业亏损的增加是由于Wispark的营业收入减少了730万美元,主要是因为对2022年应收票据的付款产生了积极影响,而此前由于收款能力的不确定性而注销了这笔款项。2023年与出售土地和其他资产相关的收益减少也是导致Wispark运营收入下降的原因之一。
其他收入,净额
与2022年同期相比,截至2023年9月30日的9个月中,公司和其他部门的其他收入、净额增加了2910万美元。影响其他收入净额增长的重要因素是:
•在截至2023年9月30日的9个月里,Integrys拉比信托基金的投资净收益为750万美元,而2022年同期为净亏损1650万美元。
•公司间利息收入增加1,330万美元,这是由于WECI于2023年4月向WEC Energy Group发行了4.3亿美元的长期公司间票据,以及我们运营部门子公司的短期借款利率上升。这笔公司间利息收入被我们运营部门较高的公司间利息支出所抵消。
在截至2023年9月30日的9个月里,我们对技术和能源投资基金的权益法投资净亏损320万美元,而2022年同期的净收益为700万美元,部分抵消了这些净收入的增长。
利息支出
由于WEC能源集团在2022年9月、2023年1月和2023年4月发行了长期债务,截至2023年9月30日的9个月中,公司和其他部门的利息支出比2022年同期增加了1.058亿美元。推动利息支出增加的还有平均短期债务余额增加和短期债务利率上升。
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所得税优惠
在截至2023年9月30日的9个月中,由于税前亏损增加,公司和其他部门的所得税优惠与2022年同期相比增加了1830万美元。所得税优惠的增加被与行使股票期权有关的已确认超额税收优惠减少了650万美元所部分抵消。
流动资金和资本资源
概述
我们希望通过从运营中产生现金和进入资本市场,保持充足的流动性,以满足我们业务运营和实施公司战略的现金需求。
现金流
下表汇总了截至9月30日的9个月内我们的现金流:
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(单位:百万) | | 2023 | | 2022 | | 2023年较2022年的变化 |
现金提供方(使用于): | | | | | | |
经营活动 | | $ | 2,538.4 | | | $ | 2,059.5 | | | $ | 478.9 | |
投资活动 | | (2,771.7) | | | (1,985.9) | | | (785.8) | |
融资活动 | | 192.5 | | | (45.1) | | | 237.6 | |
经营活动
在截至2023年9月30日的9个月中,经营活动提供的净现金与2022年同期相比增加了4.789亿美元,原因是:
•现金增加11亿美元,原因是我们发电厂的燃料和购买电力的付款减少,以及截至2023年9月30日的9个月中与销售给我们客户的天然气相关的天然气成本与2022年同期相比下降,这主要是由于天然气价格的下降。
•与2022年同期相比,在截至2023年9月30日的9个月里,由于从客户那里获得的整体收款增加,现金增加了9230万美元。这一增长是由PSCW批准的威斯康星州费率命令和MPUC批准的MERC临时费率的影响推动的,两者都将于2023年1月1日生效。有关2023年利率订单的更多信息,请参阅我们2022年年报Form 10-K中的附注26,监管环境。
•现金增加3650万美元,与2022年同期相比,在截至2023年9月30日的9个月中,应纳税所得额下降,导致缴纳所得税的现金减少。
这些由经营活动提供的现金净额的增加被以下各项部分抵消:
•与2022年同期从交易对手收到的抵押品相比,截至2023年9月30日的9个月支付给交易对手的抵押品推动的现金减少4.812亿美元,以及截至2023年9月30日的9个月确认的衍生品工具已实现亏损,与2022年同期确认的已实现收益相比。
•现金减少1.477亿美元,原因是其他运营和维护费用支付增加。在截至2023年9月30日的9个月内,我们为慈善项目以及与We Power和威斯康星州发电机组相关的运营和维护支付的款项较高,这是由于应付账款的付款时间。
•现金减少1.215亿美元,原因是2022年最后四个月和2023年初发行的长期债务,以及截至2023年9月30日的九个月的利率与2022年同期相比上升,导致利息支付增加。
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投资活动
在截至2023年9月30日的9个月中,用于投资活动的净现金与2022年同期相比增加了7.858亿美元,原因是:
•2023年2月以4.426亿美元收购蓝宝石天空90%的所有权权益,扣除现金收购净额30万美元。
•2023年2月以2.494亿美元收购Samson I 80%的所有权权益,扣除现金收购净额为520万美元。
•2023年4月以1.438亿美元收购红谷仓90%的权益。有关更多信息,请参见附注8,共同拥有的公用事业设施。
•2023年6月以9,530万美元收购West Riverside 13.8%的所有权权益。有关更多信息,请参见附注8,共同拥有的公用事业设施。
•2023年1月以7600万美元收购白水公司。
•与2022年同期相比,截至2023年9月30日的9个月内收到的保险收入减少了4110万美元。2022年,我们收到了与公共服务大楼水毁索赔相关的财产损失保险赔偿。
•在截至2023年9月30日的9个月中,与2022年同期相比,出售资产获得的收益减少了3860万美元。
•在截至2023年9月30日的9个月中,用于资本支出的现金增加了2,880万美元,下文将更详细地讨论这一点。
•向变速器附属公司支付的资本金增加了12.1美元截至2023年9月30日的9个月,与2022年同期相比。
用于投资活动的现金增加被2022年9月以3.629亿美元收购Thunderhead 90%的所有权权益部分抵消,扣除收购的现金净额为50万美元。
有关我们收购的更多信息,请参见附注2,收购。
资本支出
截至9月30日的9个月,按部门划分的资本支出如下:
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可报告的细分市场 (单位:百万) | | 2023 | | 2022 | | 2023年较2022年的变化 |
威斯康星 | | $ | 1,263.5 | | | $ | 1,189.0 | | | $ | 74.5 | |
伊利诺伊州 | | 343.4 | | | 364.7 | | | (21.3) | |
其他州 | | 71.4 | | | 69.3 | | | 2.1 | |
非公用事业能源基础设施 | | 33.9 | | | 63.3 | | | (29.4) | |
公司和其他 | | 17.3 | | | 14.4 | | | 2.9 | |
资本支出总额 | | $ | 1,729.5 | | | $ | 1,700.7 | | | $ | 28.8 | |
与2022年同期相比,在截至2023年9月30日的9个月中,威斯康星州部门为资本支出支付的现金增加,这是由于与WE和WPS的电力和天然气分配系统升级以及WE的液化天然气设施建设相关的支付增加,但WE和WPS可再生能源项目的资本支出减少部分抵消了这一增长。
与2022年同期相比,在截至2023年9月30日的9个月中,伊利诺伊州部门用于资本支出的现金减少,这是由于与PGL的天然气分销系统(包括SMP)相关的付款减少,但2023年期间安装读表设备的资本支出增加部分抵消了这一下降。
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与2022年同期相比,截至2023年9月30日的9个月,非公用事业能源基础设施部门支付的现金资本支出减少,主要是由于We Power的ERGS单元废水处理系统改造的资本支出减少。更多信息见附注23,承付款和或有事项。
有关更多信息,请参阅资本资源和要求-资本要求-重要资本项目。
融资活动
在截至2023年9月30日的9个月中,与融资活动相关的净现金与2022年同期相比增加了2.376亿美元,原因是:
•与2022年同期相比,在截至2023年9月30日的9个月中,由于长期债务发行量增加,现金增加了6.5亿美元。
•与2022年同期相比,截至2023年9月30日的9个月,由于商业票据净偿还减少,现金增加5.42亿美元。
•在截至2023年9月30日的9个月中,由于购买的普通股与2022年同期相比减少,现金增加了5760万美元,以满足我们基于股票的薪酬计划的要求。
这些增加的现金被以下项目部分抵消:
•与2022年同期相比,在截至2023年9月30日的9个月中,由于长期债务的报废增加,现金减少了9.311亿美元。
•与2022年同期相比,在截至2023年9月30日的9个月中,由于我们普通股支付的股息增加,现金减少了4960万美元。2023年1月,董事会将季度股息提高了每股0.0525美元(7.2%),从2023年3月的股息支付开始生效。
•与2022年同期相比,截至2023年9月30日的9个月中,与股票期权相关的现金收益减少了3010万美元。
其他重要的融资活动
有关我们其他重要融资活动的更多信息,请参阅附注10,短期债务和信用额度,以及附注11,长期债务。
现金需求
我们需要资金来支持和发展我们的业务。我们的大量现金需求主要包括资本和投资支出、退休支付和支付长期债务利息、向我们的股东支付普通股股息以及为我们的持续运营提供资金。有关我们重大现金需求的更多信息,请参阅我们2022年年报10-K表格中的讨论和项目7.管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析-流动性和资本资源-现金需求。
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重要的基本工程
我们有数项基本工程计划,在未来三年及以后需要大量的非经常开支。所有预计资本需求均须定期检讨,并可能与估计数字有重大差异,视乎若干因素而定。这些因素包括环境要求、监管约束和要求、税收法律法规的变化、收购和发展机会、市场波动、经济趋势、供应链中断、通胀和利率。我们对未来三年的资本支出和收购的估计如下所示。这些数额包括环境合规和某些补救问题的预期支出。关于影响我们的某些环境问题的讨论,见附注23,承诺和或有事项。
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(单位:百万) | | 2023 (1) | | 2024 | | 2025 | | | | | |
威斯康星州 | | $ | 2,142.0 | | | $ | 2,542.5 | | | $ | 2,979.5 | | | | | | |
伊利诺伊州 | | 508.9 | | | 590.9 | | | 600.9 | | | | | | |
其他州 | | 101.5 | | | 123.5 | | | 104.1 | | | | | | |
非公用事业能源基础设施 | | 749.9 | | | 395.7 | | | 31.5 | | | | | | |
公司和其他 | | 21.4 | | | 21.9 | | | 14.0 | | | | | | |
总计 | | $ | 3,523.7 | | | $ | 3,674.5 | | | $ | 3,730.0 | | | | | | |
(1)这包括截至2023年9月30日发生的实际资本支出,以及今年剩余时间的估计资本支出。
我们的公用事业公司继续升级他们的电力和天然气分配系统,以提高可靠性。这些升级包括解决我们老化的基础设施和系统强化问题,以及AMI计划。AMI是一个集成了智能电表、通信网络和数据管理系统的系统,可实现公用事业公司和客户之间的双向通信。
我们致力于投资太阳能、风能、电池储存和清洁天然气发电。以下是已提出或目前正在进行的项目的例子:
•我们已获准在威斯康星州部门投资100兆瓦的公用事业规模的太阳能。我们已经与一家独立的公用事业公司合作建设了一个太阳能项目,獾谷II,该项目将位于威斯康星州爱荷华县。一旦建成,我们将拥有这个项目的100兆瓦。我们分担这项工程的费用估计约为1.72亿美元。獾谷二号的商业运营目标是在2023年底或2024年初。
•我们和WPS以及一家独立的公用事业公司获得了PSCW的批准,将收购和建设巴黎太阳能电池公园,这是一个带有电池储能系统的公用事业规模的太阳能发电设施。该项目将位于威斯康星州基诺沙县,一旦建成,我们和WPS将共同拥有该项目的1.8亿兆瓦太阳能发电和9900万兆瓦电池储存。我们和WPS在该项目成本中的总份额估计约为5.42亿美元,太阳能部分的建设预计将于2024年完成。
•我们和WPS以及一家独立的公用事业公司获得了PSCW的批准,收购并建设公用事业规模的太阳能发电设施Darien。该项目将位于威斯康星州的罗克郡和沃尔沃斯县,一旦建成,我们和WPS将共同拥有2.25亿兆瓦的太阳能发电。我们和WPS共同分担这项工程的费用估计约为4.05亿美元,其中建设预计将于2024年完成。作为订单的一部分,PSCW批准了该项目的电池容量,这不再包括在当前的基本建设计划中。我们将继续评估安装电池的时机、成本和可行性。
•2023年4月,WPS与一家独立的公用事业公司一起完成了对Red Barn的收购,Red Barn是一家商业运营的公用事业规模的风力发电设施。该项目位于威斯康星州格兰特县,WPS拥有该项目82兆瓦的股份。WPS在该项目的费用中所占份额为1.438亿美元。
•我们和WPS以及一家独立的公用事业公司获得了PSCW的批准,收购了公用事业规模的太阳能发电设施Koshkonong。该项目将位于威斯康星州戴恩县,一旦建成,我们和WPS将共同拥有270兆瓦的太阳能发电能力。我们和WPS在这个项目成本中的合计份额估计约为4.86亿美元,带着建筑预计将于2026年完工。作为订单的一部分,PSCW批准了该项目的电池容量,这不再包括在当前的基本建设计划中。我们将继续评估安装电池的时机、成本和可行性。
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•2023年7月,我们和WPS在威斯康星州北部现有的韦斯顿发电厂完成了128兆瓦天然气发电机组的建设。新设施由七个赖斯单元组成。截至2023年9月30日,我们在韦斯顿大米工厂的运营余额为1.784亿美元。
•2023年1月,我们和WPS完成了对白水的收购,白水是威斯康星州白水的一个商业运营的236.5兆瓦双燃料(天然气和低硫燃料油)联合循环发电设施。这一设施的费用为7600万美元。
•2023年6月,我们以9530万美元的价格完成了与West Riverside相关的1亿兆瓦产能。West Riverside是一座联合循环天然气工厂,由威斯康星州罗克县的一家独立公用事业公司完成并运营。2023年9月,WPS向PSCW提交了行使第二种选择的请求以获得额外的100兆瓦的产能。2023年10月,WPS已提交申请批准将购买西河滨部分土地的第二个选择权转让给我们。如果获得批准,我们在这一所有权权益成本中的份额预计约为1亿美元,交易预计将于2024年完成。
2023年8月,商务部在其调查中就是否应该对从多个东南亚国家进口的太阳能电池板和电池征收新关税做出了裁决。请参阅影响结果、流动性和资本资源的因素-监管、立法和法律事项-美国商务部投诉和影响结果、流动性和资本资源的因素-监管、立法和法律事项-维吾尔强迫劳动预防法案,以了解DOC裁决和CBP与太阳能电池板相关的行动对我们太阳能项目的潜在影响的信息。上文确定的预期启用日期和费用已经反映了其中一些影响。
我们和WG已经获得了PSCW的批准,可以各自建设自己的液化天然气设施。每个设施将提供大约1Bcf的天然气供应,以满足预期的高峰需求,而不需要建造额外的州际管道能力。这些设施预计将在冬季需求最高的日子里降低WE和WG天然气系统受到限制的可能性。这两个项目的总成本估计约为4.07亿美元,其中约一半由每一家公用事业公司投资。WE和WG液化天然气设施的商业运营目标分别为2023年底和2024年底。
PGL正在继续SMP项目的工作,根据该项目,PGL将更换芝加哥老化的天然气管道基础设施约2,000英里。PGL目前通过根据国际商会批准的QIP附加条款对客户账单收取附加费来收回这些成本,该附加条款的有效期至2023年。2023年后,PGL将回归传统的制定费率程序,以收回必要的基础设施改善成本。PGL预计到2025年的年均投资在2.8亿至3亿美元之间。
上表中的非公用事业能源基础设施项目包括ES WECI最近对蓝宝石天空和Samson I的投资,以及对Maple Flats的计划投资。有关这些项目的更多信息,请参见附注2,收购。
我们预计从2023年到2025年向ATC提供的总股本约为2.3亿美元(不包括在上表中)。我们预计在此期间不会对ATC Holdco做出任何贡献。
长期债务
有关截至2023年9月30日的9个月未偿长期债务变化的信息,请参阅附注11,长期债务。
普通股分红
我们目前的季度股息率为每股0.78美元,相当于每年每股3.12美元的股息。有关我们最近宣布的普通股股息的信息,请参阅附注9,普通股。
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其他重要的现金需求
见附注23,承付款和或有事项,以了解我们未来与采购燃料、电力和天然气供应以及相关储存和运输的采购义务有关的最低承付款。在截至2023年9月30日的9个月内,我们在正常业务过程之外的其他重大承诺没有实质性变化。
表外安排
我们是各种金融工具的参与方,将表外风险作为我们正常业务过程的一部分,包括支持建设项目、商品合同和其他付款义务的财务担保和信用证。我们相信,这些协议对我们的财务状况、财务状况、收入或支出、经营结果、流动资金、资本支出或资本资源目前或未来没有、也不可能有实质性影响。有关更多信息,请参见附注10,短期债务和信贷额度,附注17,担保,以及附注22,可变利息实体。
现金来源
流动性
我们预计将通过运营产生的内部现金和进入资本市场的渠道来满足我们运营业务和实施公司战略的短期和长期现金需求,这使我们能够获得外部短期借款,包括商业票据和定期贷款、中长期债务证券以及其他类型的证券。此外,从2024年开始,我们预计将通过员工福利计划、股票购买、股息再投资计划和市面发行相结合的方式发行普通股。运营产生的现金主要来自向我们的公用事业客户销售电力和天然气,减去了运营成本。我们进入资本市场对我们的整体战略计划至关重要,并使我们能够通过外部借款补充运营现金流,以管理季节性变化、营运资金需求、大宗商品价格波动、计划外支出和意外事件。视乎市况及其他因素,我们可透过公开市场购买、私下协商交易及/或其他类型的交易回购我们的债务证券。
WEC Energy Group、WE、WPS、WG和PGL维持着银行后备信贷安排,为每家公司在商业票据方面的义务和一般企业目的提供流动性支持。我们不断评估我们的银行后备信贷安排需求,并期望能够维持足够的信贷安排来支持我们的运营。
2023年剩余时间以及随后几年的任何融资的金额、类型和时间将取决于投资机会和我们的现金需求,并将取决于当时的市场状况、对某些子公司的监管批准以及其他因素。我们受监管的公用事业公司计划保持与各自监管机构批准的资本结构一致的资本结构。有关我们的公用事业公司批准的资本结构的更多信息,请参阅我们2022年年报10-K表格中的项目1.业务-E监管。
我们的公用事业公司发行证券须经适用的州委员会或FERC批准。此外,关于公开发行证券,WEC Energy Group、WE和WPS根据修订后的1933年证券法(1933年法案)向美国证券交易委员会提交了注册声明。有关监管当局授权的证券数量以及根据1933年法案登记的证券都受到密切监测,并进行适当的备案,以确保资本市场的灵活性。
截至2023年9月30日,我们的流动负债比流动资产高出16.301亿美元。我们预计这不会对我们的流动性产生影响,因为我们目前相信我们的现金和现金等价物、我们现有循环信贷安排下的可用能力、持续运营产生的现金以及进入资本市场的机会足以满足我们的短期和长期现金需求。
有关我们的信贷安排、商业票据和债务证券的更多信息,请参阅附注10,短期债务和信用额度,以及附注11,长期债务。
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对外部信托的投资
我们维持对外部信托的投资,为向当前和未来退休人员提供养老金和某些OPEB福利的义务提供资金。这些信托基金的投资包括固定收益和股权证券,这些证券会受到股票市场和利率波动的影响。有关更多信息,请参见我们2022年年度报告Form 10-K中的项目7.管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析--流动性和资本来源--现金来源。
资本化结构
下表显示了截至2023年9月30日的我们的资本结构,以及我们认为与大多数评级机构目前对我们2007年初级票据的看法一致的调整后的资本结构:
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(单位:百万) | | 实际 | | 调整后的 |
普通股股东权益 | | $ | 11,753.0 | | | $ | 12,003.0 | |
子公司优先股 | | 30.4 | | | 30.4 | |
长期债务(包括流动部分) | | 16,669.4 | | | 16,419.4 | |
短期债务 | | 1,549.3 | | | 1,549.3 | |
总市值 | | $ | 30,002.1 | | | $ | 30,002.1 | |
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债务总额 | | $ | 18,218.7 | | | $ | 17,968.7 | |
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债务与总资本的比率 | | 60.7 | % | | 59.9 | % |
截至2023年9月30日,我们资产负债表上的长期债务中包括2007年次级债券的本金5.0亿美元。调整后的列报将2007年初级债券中的2.5亿美元归因于普通股股东权益,250.0美元归因于长期债务。
我们的综合资本结构的调整列报是对我们根据公认会计原则列报的资本结构的补充。管理层评估和管理我们的资本结构,包括我们的总债务与总资本的比率,使用调整后的GAAP计算,以反映大多数评级机构对2007年初级票据的处理。因此,我们认为反映这一处理的非GAAP调整列报对于投资者理解管理层和评级机构如何评估我们的资本结构是有用的和相关的。
债务契约
我们的某些短期和长期债务协议包含我们必须满足的金融契约,包括债务与资本比率和偿债覆盖率。截至2023年9月30日,我们遵守了与未偿还短期和长期债务有关的所有此类公约。我们预计在可预见的未来将遵守所有此类债务契约。有关我们债务契约的更多信息,请参见我们2022年年度报告中的附注13,短期债务和信贷额度,附注14,长期债务,以及附注11,普通股。
信用评级风险
截至2023年9月30日,与外部方进行的现金抵押品张贴和预付款,包括与交易所交易合约相关的张贴,以及外部各方张贴的现金抵押品都是非实质性的。我们可能会不时地签订大宗商品合同,在信用评级更改为低于BBB的情况下,我们可能需要抵押品或终止付款-S全球评级公司的S全球评级和/或穆迪投资者服务公司的BAA3。如果我们在2023年9月30日拥有次级投资级信用评级,根据PPA条款,可能需要提供1亿美元的额外抵押品或其他担保。我们还有其他大宗商品合同,一旦信用评级下调,可能会导致交易对手授予我们的无担保信贷减少。
此外,以合理成本进入资本市场在很大程度上取决于信贷质量。任何信用评级下调都可能影响我们进入资本市场的能力。
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09/30/2023表格10—Q | 76 | WEC能源集团公司 |
2023年5月2日,S全球公司确认了WEC能源集团的评级,并以金融措施疲软为由,将其前景从稳定调整为负面。我们公用事业的评级前景保持稳定。我们认为,WEC能源集团评级展望的变化不会对我们进入资本市场的能力产生实质性影响。
受制于其他影响整体信贷市场的因素,我们相信我们目前的评级应可提供相当大程度的灵活性,让我们能以具竞争力的条件取得资金。然而,这些安全评级仅反映评级机构的观点。这些评级的重要性可以从评级机构那里获得解释。这样的评级并不是建议买入、卖出或持有证券。评级机构可以随时上调、下调或撤销任何评级。
影响业绩、流动性和资本来源的因素
以下是对可能影响我们的运营结果、流动性和资本资源的某些因素的讨论。本讨论应与我们2022年年报10-K表格中的项目7.管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析-影响结果、流动性和资本资源的因素一起阅读,其中提供了对影响我们的因素的更完整的讨论,包括市场风险和其他重大风险、竞争市场、环境问题、关键会计政策和估计,以及其他事项。
法规、立法和法律事务
监管复苏
我们的公用事业公司按照FASB ASC监管运营主题下的会计指导对其监管运营进行会计核算。如果受监管实体认为有可能收回这些成本,则允许受监管实体推迟某些成本,否则这些成本将计入费用。我们根据监管机构发布的一般和/或特定命令记录监管资产。在未来利率中收回递延成本须经该等监管机构审核及批准。我们承担这些项目在未来利率中最终收回的风险和好处。如果递延成本(包括下文提及的成本)的收回未获我们的监管机构批准,成本将计入当期收入。监管机构可以对以前从客户那里收取的金额以及预计将退还给客户的金额,在预期的基础上征收责任。我们将这些项目记录为监管负债。有关我们的监管资产和负债的更多信息,请参见附注6,监管资产和负债。
PGL和NSG的比率包括基于实际无法收回的冲销和按比率收回的金额之间的差额收回成本或退还坏账费用的UEA附加费。UEA骑手每年都要进行一次对账,国际商会将审查成本的准确性和稳健性。2023年5月,国际刑事法院就PGL和NSG 2018年UEA骑手对账发布了书面命令。该命令要求分别向PGL和NSG的差饷缴纳人退还1540万美元和70万美元。从2023年9月1日开始,这些金额将在9个月内退还。PGL和NSG向国际刑事法院提出申请,要求重新审理2023年5月的命令,但在2023年6月被国际刑事法院拒绝。2023年7月,PGL和NSG向伊利诺伊州上诉法院请愿,要求审查国际刑事法院的命令。
2014年1月,国际商会批准PGL使用QIP附加条款作为QIP投资相关成本的收回机制。这项附加条款还须进行年度对账,审查成本是否准确和审慎。2023年3月,PGL向国际刑事法院提交了2022年和解文件,该文件以及2016年至2021年的和解文件仍悬而未决。截至2023年9月30日,不能保证在开放和解年期间,包括2016年至2022年,QIP附加条款下发生的所有成本都将被国际刑事法院视为可收回的。
有关最近和未决的费率诉讼、命令和涉及我们公用事业的调查的更多信息,请参见本报告中的附注25,监管环境,以及我们2022年年报中的附注26,监管环境。
PSCW就第三方资助的分布式能源提交的请愿书
2022年5月,向PSCW提交了两份请愿书,要求作出宣告性裁决,即第三方资助的DER的所有者不是威斯康星州法律定义的“公用事业”,因此根据任何规范公用事业的法规或规则,不受PSCW的管辖。提交请愿书的各方向其客户提供融资,以便在客户的财产上安装可再生能源(包括太阳能电池板和能源储存)。DER连接到主机客户的公用事业电表,用于满足客户的能源需求。它也可以连接到电网进行分配。
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2022年7月,PSCW发现,具体事实和情况值得为每一份请愿书打开一份摘要,以考虑是否批准所要求的全部或部分宣告性裁决。
2022年12月,PSCW批准了一名请愿人的宣告性裁决请求,认定根据威斯康星州的法律,请愿人诉状中争议的第三方融资DER的所有者不是公用事业公司。裁决仅限于请愿书中提出的租约的具体事实和情况。WUA要求重新审理或重新审理此案的请愿书到期,PSCW没有采取行动。WUA已提出上诉,正在等待巡回法院的审议。第二份请愿书目前也在审议中。虽然第一份请愿书中的裁决仅限于该请愿书中提出的租约的具体事实和情况,但类似的调查结果或更广泛的政策立场可能会对我们的业务运营产生不利影响。
气候与公平就业法案
2021年9月15日,伊利诺伊州签署了《气候和公平就业法案》,使之成为法律。这项立法包括伊利诺伊州迈向100%清洁能源的道路,扩大对能源效率和可再生能源的承诺,额外的消费者保护,以及扩大道德改革。这项立法中可能对PGL和NSG产生最重大财务影响的条款与新的消费者保护要求有关。
根据2023年1月1日生效的新立法,天然气公用事业公司不再允许向某些低收入住宅客户收取滞纳金。我们目前正在评估这项立法可能对我们未来的业务结果产生的影响。
《维吾尔族强迫劳动保护法》
CBP于2021年6月发布了一份WRO,适用于来自新疆维吾尔自治区中国(新疆)的某些硅基产品,如太阳能电池板制造中包括的多晶硅。2022年6月,《水资源管制条例》被《联合国儿童权利公约》的实施取代。UFLPA建立了一个可推翻的推定,即任何在新疆完全或部分制造的进口产品都被禁止进入美国。虽然我们的供应商能够向CBP提供满足WRO合规要求的足够文件,我们预计UFLPA也会如此,但我们目前无法预测UFLPA将对美国太阳能电池板的总体供应产生什么长期影响,以及对我们资本计划中包括的太阳能项目的时间和成本的相关长期影响。然而,我们看到CBP在发布太阳能电池板方面出现了一些延误,这对我们某些太阳能项目的时间和成本产生了影响。
美国商务部投诉
2022年2月,一家总部位于加州的公司向美国商务部提交了一份请愿书(反倾销和反补贴税),寻求对从马来西亚、越南、泰国和柬埔寨等多个国家进口的太阳能电池板和电池征收新关税。请愿人声称,中国太阳能制造商正在将产品转移到这些国家,以避免对从中国进口的产品征收关税,并要求商务部对这四个国家分别进行全国范围的调查。经过调查,2022年12月2日,商务部宣布初步认定,某些公司正在规避中国对太阳能电池和组件的反倾销和反补贴关税命令。
2023年8月18日,DOC发布了最终裁决,基本上确认了其初步认定,上述四个东南亚国家中的每一个都存在规避行为。国防部在其决定中确认,拜登政府目前为期24个月的关税暂停将一直有效到2024年6月6日,但必须满足一定的使用和安装要求,届时关税预计将恢复。拜登政府还援引国防生产法案加快了美国太阳能电池板的生产;然而,美国国防部的裁决可能会对整个太阳能行业产生不利影响。此外,拜登政府的行动没有涉及根据之前的投诉适用于专门小组的WRO是否会受到影响。目前,我们预计这一最终裁决不会对我们的运营结果产生实质性影响。
基础设施投资和就业法案
2021年11月,总裁·拜登签署了《基础设施投资和就业法案》,该法案规定在五年内联邦支出约1.2万亿美元,其中约850亿美元用于全美电力、公用事业和可再生能源基础设施的投资。我们预计这项法案的资金将支持我们正在进行的减少温室气体排放、增加电动汽车充电以及加强和保护能源电网的工作。随着我们继续向清洁能源的未来过渡,该法案中的资金也应该有助于扩大氢气和碳管理等新兴技术。我们相信
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基础设施投资和就业法案将加快对项目的投资,这些项目将帮助我们实现净零排放目标,使我们的客户、我们服务的社区和我们的公司受益。
《降低通货膨胀法案》
2022年8月,总裁·拜登签署了《爱尔兰共和军》,规定在10年内提供2,580亿美元的能源相关拨备。爱尔兰共和军的条款旨在降低汽油和电力价格,激励国内清洁能源投资、制造和生产,并促进碳排放的减少。我们相信,我们和我们的客户可以从爱尔兰共和军的条款中受益,这些条款包括延长可再生技术的税收优惠,增加或恢复更高的PTC税率,增加太阳能项目PTC的认领选项,扩大合格的ITC设施以包括独立的能源储存,以及允许公司转让可再生项目产生的税收抵免的条款。根据这一新的IRA可转让选项,我们在2023年9月达成了一项销售协议,将我们2023年的所有生产税收抵免基本上出售给第三方。有关这些销售的影响的更多信息,请参见附注14,所得税。爱尔兰共和军还对股票回购征收15%的公司替代最低税和1%的消费税。尽管预计将就爱尔兰共和军的税收条款提供重要的监管指导,但我们目前相信,关于替代最低税收和股票回购的条款不会对我们产生实质性影响。总体而言,我们相信,爱尔兰共和军将有助于降低我们投资于项目的成本,这些项目将支持我们减少排放的承诺,并在较长期内为客户提供负担得起、可靠和清洁的能源。
输电组织成员的股权回报激励
FERC目前允许包括ATC在内的输电公用事业公司将其净资产收益率提高50个基点,作为加入MISO等输电组织的激励措施。这一激励措施的设立是为了刺激基础设施发展和支持不断发展的电网。然而,FERC于2021年4月15日发布了一份拟议规则制定通知,提议将ROE增加50个基点限制为仅适用于最初加入传输组织的传输公用事业公司,为期三年。如果该提案成为最终规则,ATC将被要求在最终规则生效日期后30天内提交合规申请,取消其关税中50个基点的激励。因此,我们估计,如果这项提议被采纳,我们未来来自ATC的税后股本收益将在预期的基础上每年减少约700万美元。我们、WPS和UMERC在生效日期后需要向ATC支付的传输成本也将因此而降低。
美国输电公司允许股本回报投诉
FERC允许的净资产收益率有助于确定输电所有者(如ATC)从其输电资产中赚取多少利润,以及消费者为这些资产支付多少费用。当有人投诉说,包括ATC在内的MISO变速器所有者的基本ROE太高时,FERC开始分析这些变速器所有者的基本ROE。
下面净资产收益率投诉部分列出的基本净资产收益率不包括目前为传输组织成员提供的50个基点的净资产收益率激励。有关此激励的更多信息,请参阅上文传输组织中的会员权益回报激励部分。
关于股本回报率的投诉
2013年11月,一群MISO工业客户向FERC提出申诉,要求FERC命令将MISO变速器所有者(包括ATC)使用的基本ROE从12.2%降至9.15%。由于这一申诉,联邦应急中心和哥伦比亚特区巡回上诉法院发布了以下命令和意见。由这些订单和意见产生的退款也在下文中描述。
•FERC发布的命令
◦2016年9月命令-2016年9月28日,FERC发布了一项命令,将第一起投诉所涵盖的2013年11月12日至2015年2月11日和2016年9月28日期间,MISO变速器所有者的基本净资产收益率降至10.32%。
◦2019年11月命令-2019年11月21日,FERC在指示MISO变速器所有者和其他利益攸关方就拟议的基础净资产收益率计算方法更改提供简报和评论后,发布了另一项命令。在这一订单中,FERC扩展了其基本ROE方法,除了包括资本-资产定价模型外,还包括资本-资产定价模型
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贴现现金流模型,以更好地反映投资者如何做出投资决策。FERC还拒绝使用风险溢价模型作为其基本ROE方法的一部分。FERC的修改后的方法进一步将包括ATC在内的所有MISO变速器所有者的基本净资产收益率在第一次投诉所涉期间降至9.88%。作为对FERC这一决定的回应,各方提出了要求FERC重新审理2019年11月命令全文的请求。
◦2020年5月命令-2020年5月21日,FERC发布了一项命令,部分批准和部分拒绝了重新审理2019年11月命令的请求。在2020年5月的这份命令中,FERC对其基本ROE方法进行了额外修订,包括恢复使用风险溢价模型。FERC进行的额外修订将包括ATC在内的所有MISO变速器所有者的基本净资产收益率从2019年11月命令中授权的9.88%提高到第一起投诉所涉期间的10.02%。随后,各方向FERC提交了重新审理2020年5月命令某些部分的请求。
◦2020年11月命令-为了回应就2020年5月命令某些部分提出的重审请求,FERC于2020年11月发布了一项命令,确认了之前在2020年5月命令中授权的净资产收益率。
◦退款-由于这些FERC订单导致基本ROE发生变化,ATC需要在2013年11月12日至2015年2月11日的15个月退款期间以及2016年9月28日至2020年11月19日期间提供带息退款。2022年1月,ATC完成了向WE、WPS和UMERC提供与他们在第一起投诉所涉期间支付的传输成本相关的净退款。退款被用于WE和WPS的PSCW批准的第三方托管,计入传输费用。
•哥伦比亚特区巡回上诉法院发表的意见
◦2022年8月的裁决--由于向哥伦比亚特区巡回上诉法院提交了几份关于这起ROE申诉的复审请愿书,哥伦比亚特区巡回上诉法院于2022年8月9日发布了一项意见,处理这些请愿书。在2022年8月的裁决中,哥伦比亚特区巡回上诉法院裁定,FERC未能充分解释为什么它在2020年5月的命令中恢复使用风险溢价模型作为其ROE方法的一部分,此前它在2019年11月的命令中拒绝了该模型。由于这一裁决,哥伦比亚特区巡回上诉法院撤销了FERC之前的命令,并将确定MISO变速器所有者适当的基本ROE的问题发回FERC进行额外诉讼。截至2023年9月30日,FERC尚未对哥伦比亚特区巡回上诉法院2022年8月的裁决做出回应。
◦退款-由于FERC需要进行更多的诉讼程序,从2013年11月12日到2015年2月11日的15个月期间,以及从2016年9月28日到未来任何命令的日期,仍可能需要额外的退款。因此,ATC在其财务报表上记录了这些潜在退款的负债,这使得我们在2022年第三季度从ATC获得的股权收益减少了1860万美元。ATC记录的负债是基于第一个投诉期9.88%的基本净资产收益率。如果最终确定第一个申诉期需要退款,我们预计任何此类退款都不会对我们未来的财务报表或运营结果产生实质性影响。此外,我们、WPS和UMERC将有权从ATC获得部分退款,以造福于他们的客户。
环境问题
关于影响我们的某些环境问题的讨论,见说明23,承诺和或有事项,包括与空气质量、水质、土地质量和气候变化有关的规则和条例。
市场风险和其他重大风险
由于我们业务的性质和这些业务所处的环境,我们面临着市场和其他重大风险。这些风险包括但不限于以下所述的通货膨胀和供应链中断。此外,持续不断的全球冲突,包括俄罗斯和乌克兰之间的冲突,将对全球经济、供应链和燃料价格产生多大影响,仍存在不确定性。关于适用于我们的市场和其他重大风险的讨论,请参阅我们2022年年报中的第7项.管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析-影响结果、流动性和资本资源的因素-市场风险和其他重大风险。
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通货膨胀和供应链中断
我们继续监测通胀和供应链中断的影响。我们监测医疗计划、燃料、传输通道、建设成本、监管和环境合规成本以及其他成本,以便通过定价策略、提高生产率和降低成本,尽可能地将未来几年的通胀影响降至最低。我们监测全球供应链和相关的中断,以确保我们能够采购必要的材料和其他必要资源,以安全可靠的方式维持我们的能源服务,并根据我们的资本计划发展我们的基础设施。有关与通货膨胀和供应链中断相关的风险的更多信息,请参阅我们的2022年年度报告10-K表第一部分披露的以下三个风险因素。
•第1A项。风险因素-与我们业务运营相关的风险-我们的运营和公司战略可能会受到供应链中断和通胀的不利影响。
•第1A项。风险因素-与我们业务运营相关的风险-我们积极参与多个重大资本项目,这些项目受到许多风险和不确定因素的影响,这些风险和不确定性可能对项目成本和建设项目的完成产生不利影响。
•第1A项。风险因素-与经济和市场波动相关的风险-大宗商品价格波动可能会对我们的电力和天然气公用事业运营产生负面影响。
有关风险因素(包括市场风险)的更多信息,请参阅本报告开头的关于前瞻性信息的警示声明。
集体谈判协议谈判
管理层正在与国际电气工人兄弟会的Local 2150进行合同谈判,该协会代表目前在到期的集体谈判协议下运营的某些威斯康星州员工。双方继续本着诚意进行谈判。我们已经制定了应急计划。然而,某些情况可能会对我们的运营产生不利影响。
关键会计政策和估算
我们已审阅我们的关键会计政策,并考虑是否有任何新的关键会计估计或对我们会计政策的其他重大改变需要额外披露。我们发现,我们在2022年年报中披露的Form 10-K仍然是最新的,没有重大变化,但如下所示:
商誉
我们完成了所有报告单位的年度商誉减值测试,这些单位截至2023年7月1日实现了商誉余额。这些测试没有记录任何损害。对于我们所有的报告单位,在第一步测试中计算的公允价值大于其账面价值。报告单位的公允价值是采用收益法和市场法相结合的方法计算的。
对于收益法,我们使用内部预测来预测现金流。任何预测都包含一定程度的不确定性,这些现金流的变化可能会显著增加或减少报告单位的计算公允价值。对于我们受监管的报告单位,假设审慎地为客户服务而产生的成本得到公平回收和回报。在利率案中出现不利结果可能会导致我们报告单位的公允价值下降。
收益法中使用的主要假设包括净资产收益率、用于确定离散预测期末终值的长期增长率和贴现率。贴现率适用于估计的未来现金流量,是收益法下用于确定公允价值的最重要的假设之一。随着利率上升,计算的公允价值将减少。贴现率以每个报告单位的加权平均资本成本为基础,同时考虑了税后债务成本和股权成本。每种公用事业的最终年净资产收益率由其当前允许的净资产收益率决定。最终增长率主要基于每个公用事业服务领域的实际国内生产总值和个人收入的历史和预测统计数字的组合。
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对于市场法,由于近年来并购数量较少,我们对准则上市公司法使用的权重高于准则合并和收购公司法。准则上市公司法使用类似上市公司的财务指标来确定公允价值。准则合并和收购公司法通过分析行业最近并购的实际价格来计算公允价值。我们将这两种方法得出的倍数应用于我们报告单位的适当运营指标,以确定公允价值。
减值测试中使用的基本假设和估计是在某个时间点作出的。这些假设和估计的后续变化可能会改变测试结果。
对于我们所有在2023年7月1日实现商誉余额的报告单位,公允价值比其账面价值高出50%以上。基于这些结果,我们的报告单位不存在未能通过第一步商誉减值测试的风险。
有关更多信息,请参见附注19,商誉和无形资产。
第3项:关于市场风险的定量和定性披露
我们在2022年年报Form 10-K中披露的信息没有与市场风险相关的重大变化。除10-K表格披露外,请参阅本报告第I部分第2项中管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析-影响业绩、流动性和资本资源的因素-市场风险和其他重大风险,以及本报告中的附注15,公允价值计量,附注16,衍生工具和附注17,担保,以了解有关我们的市场风险敞口的信息。
项目4.控制和程序
披露控制和程序
我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下,评估了截至本报告所述期间结束时,我们的披露控制和程序(该术语在《交易所法案》下的规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义)的有效性。基于此类评估,我们的首席执行官和首席财务官得出的结论是,截至该期间结束时,我们的披露控制和程序是有效的:(I)在记录、处理、汇总和报告我们根据交易所法案提交或提交的报告中需要披露的信息方面及时;以及(Ii)确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息被累积并传达给我们的管理层,包括我们的主要高管和首席财务官,以便及时做出关于必要披露的决定。
财务报告内部控制的变化
2023年第三季度,我们对财务报告的内部控制(该术语在交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)中定义)没有发生重大影响或合理地很可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
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第二部分:其他信息
项目2.法律程序
以下内容应结合本公司2022年年报第10-K表格第I部分的第(3)项法律程序一并阅读。有关重大法律程序和与我们及其子公司有关的事项的更多信息,请参见本报告中的附注23,承诺和或有事项,以及附注25,监管环境。
除了附注23《承诺和或有事项》、附注25《监管环境》及下文所讨论的法律程序外,我们目前并不时受到正常业务过程中产生的索赔和诉讼的影响。虽然这些额外法律程序的结果不能确切预测,但管理层在咨询法律顾问后相信,这些程序的最终解决方案不会对我们的财务报表产生实质性影响。
员工退休储蓄计划很重要
2022年5月,一起可能的集体诉讼,穆特等人。V.WEC能源集团,Inc.等人,被提交给威斯康星州东区-密尔沃基分部的美国地区法院。原告声称,WEC能源集团和其他人违反了他们在雇员退休储蓄计划(“计划”)的运作和监督方面的受托责任,违反了1974年修订的《雇员退休收入保障法》。据称,从2016年5月10日到判决之日,该班都是该计划的参与者。起诉书要求强制令救济、损害赔偿、利息、费用和律师费。本公司正积极抗辩这起诉讼中的指控,并打算继续这样做。
项目1A.风险因素
与项目1A中披露的风险因素相比,没有发生实质性变化。我们在2022年年报10-K表格第一部分中的风险因素
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
下表列出了在截至2023年9月30日的三个月内,由我们或代表我们或任何关联购买者(定义见交易法第10b-18条)购买我们的股权证券的信息:
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发行人购买股票证券 |
2023 | | 购买的股份总数 | | 每股平均支付价格 | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 | | 根据计划或计划可能尚未购买的股票的最大近似美元价值 |
7月1日-7月31日 | | 64 | | | $ | 88.59 | | | — | | | $ | — | |
8月1日-8月31日 | | — | | | — | | | — | | | — | |
9月1日-9月30日 | | — | | | — | | | — | | | — | |
总计(1) | | 64 | | | $ | 88.59 | | | — | | | |
(1)在归属限制性股票时,员工交出所有股份以履行预扣税款义务。
第5项:其他信息
在截至2023年9月30日的三个月内,我们的董事或高级管理人员(根据交易法第16a-1条的定义)通过或已终止任何旨在满足规则10b5-1(C)或任何“非规则10b5-1交易安排”(定义见S-K规则第408项)的证券买卖合同、指示或书面计划。
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项目6.展品 |
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关于WEC Energy Group,Inc.的报告(文件第001-09057号)中提交或提供了以下证据,或通过引用将其并入报告中。星号(*)表示该展品先前已在美国证券交易委员会备案,并通过引用并入本文。要求作为本报告附件提交的每一份管理合同和补偿计划或安排,在下面的附件描述后用两个星号(**)标识。 |
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数 | | 展品 |
4 | | 界定担保持有人权利的文书,包括契约 |
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| | 4.1* | WEC能源集团的第15号证券决议,于2023年9月5日生效,根据WEC能源集团和纽约梅隆银行信托公司(作为芝加哥第一国家银行的继任者)于1999年3月15日签署的债务证券契约,作为受托人。(WEC能源集团于2023年9月12日提交的8-K表格的附件4.1。) |
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31 | | 规则13a-14(A)/15d-14(A)证书 |
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| | 31.1 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的第13a-14(A)或15d-14(A)条的认证。 |
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| | 31.2 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的第13a-14(A)或15d-14(A)条的认证。 |
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32 | | 第1350节认证 |
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| | 32.1 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。 |
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| | 32.2 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。 |
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101 | | 交互数据文件 |
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| | 101.INS | 内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中 |
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| | 101.SCH | 内联XBRL分类扩展架构 |
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| | 101.CAL | 内联XBRL分类扩展计算链接库 |
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| | 101.DEF | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase |
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| | 101.LAB | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase |
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| | 101.PRE | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase |
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104 | | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中) |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由正式授权的签署人代表其签署本报告。
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| | WEC Energy Group,INC. |
| | (注册人) |
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| | /s/WILLIAM J. GUC |
日期: | 2023年11月2日 | William J. Guc |
| | 总裁副主计长 |
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| | (Duly核定干事和首席会计干事) |
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