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PSEGPower其他成员2022-01-012022-09-300000788784US-GAAP:来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2023-06-300000788784US-GAAP:累积固定福利计划调整成员2023-06-300000788784US-GAAP:累计未实现投资收益损失净额2023-06-300000788784US-GAAP:累积固定福利计划调整成员2023-07-012023-09-300000788784US-GAAP:累计未实现投资收益损失净额2023-07-012023-09-300000788784US-GAAP:累积固定福利计划调整成员2023-09-300000788784US-GAAP:累计未实现投资收益损失净额2023-09-300000788784US-GAAP:来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2022-06-300000788784US-GAAP:累积固定福利计划调整成员2022-06-300000788784US-GAAP:累计未实现投资收益损失净额2022-06-300000788784US-GAAP:累积固定福利计划调整成员2022-07-012022-09-300000788784US-GAAP:累计未实现投资收益损失净额2022-07-012022-09-300000788784US-GAAP:来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2022-09-300000788784US-GAAP:累积固定福利计划调整成员2022-09-300000788784US-GAAP:累计未实现投资收益损失净额2022-09-300000788784US-GAAP:累积固定福利计划调整成员2022-12-310000788784US-GAAP:累计未实现投资收益损失净额2022-12-310000788784US-GAAP:累积固定福利计划调整成员2023-01-012023-09-300000788784US-GAAP:累计未实现投资收益损失净额2023-01-012023-09-300000788784US-GAAP:累积固定福利计划调整成员2021-12-310000788784US-GAAP:累计未实现投资收益损失净额2021-12-310000788784US-GAAP:累积固定福利计划调整成员2022-01-012022-09-300000788784US-GAAP:累计未实现投资收益损失净额2022-01-012022-09-300000788784US-GAAP:利息支出会员US-GAAP:来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2023-07-012023-09-300000788784US-GAAP:利息支出会员US-GAAP:来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2023-01-012023-09-300000788784PSEG:非营业性养老金和OPEBCreditsCosts会员US-GAAP:累积固定福利计划调整成员2023-07-012023-09-300000788784PSEG:非营业性养老金和OPEBCreditsCosts会员US-GAAP:累积固定福利计划调整成员2023-01-012023-09-300000788784PSEG:信托投资会员 NetGainsLosseSonUS-GAAP:累计未实现投资收益损失净额2023-07-012023-09-300000788784PSEG:信托投资会员 NetGainsLosseSonUS-GAAP:累计未实现投资收益损失净额2023-01-012023-09-300000788784US-GAAP:利息支出会员US-GAAP:来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2022-07-012022-09-300000788784US-GAAP:利息支出会员US-GAAP:来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2022-01-012022-09-300000788784PSEG:非营业性养老金和OPEBCreditsCosts会员US-GAAP:累积固定福利计划调整成员2022-07-012022-09-300000788784PSEG:非营业性养老金和OPEBCreditsCosts会员US-GAAP:累积固定福利计划调整成员2022-01-012022-09-300000788784PSEG:信托投资会员 NetGainsLosseSonUS-GAAP:累计未实现投资收益损失净额2022-07-012022-09-300000788784PSEG:信托投资会员 NetGainsLosseSonUS-GAAP:累计未实现投资收益损失净额2022-01-012022-09-300000788784US-GAAP:运营部门成员PSEG:公共服务电气和天然气公司成员2023-09-300000788784US-GAAP:运营部门成员PSEG: PSEGPower其他成员2023-09-300000788784US-GAAP:分段间消除成员2023-09-300000788784US-GAAP:运营部门成员PSEG:公共服务电气和天然气公司成员2022-12-310000788784US-GAAP:运营部门成员PSEG: PSEGPower其他成员2022-12-310000788784US-GAAP:分段间消除成员2022-12-310000788784PSEG: PSEGparentMemberPSEG:公共服务电气和天然气公司成员2023-09-300000788784PSEG: PSEGparentMemberPSEG:公共服务电气和天然气公司成员2022-12-310000788784PSEG:公共服务电气和天然气公司成员PSEG: PSEGpowerLLC 会员2023-09-300000788784PSEG:公共服务电气和天然气公司成员PSEG: PSEGpowerLLC 会员2022-12-310000788784PSEG:公共服务电气和天然气公司成员PSEG: PSEG 服务会员2023-09-300000788784PSEG:公共服务电气和天然气公司成员PSEG: PSEG 服务会员2022-12-31 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
(Mark One)
☒ 根据第 13 或 15 (d) 条提交的季度报告
1934 年证券交易法
截至的季度期间 2023年9月30日
或者
☐ 根据第 13 或 15 (d) 节提交的过渡报告
1934 年证券交易法
在从到的过渡期内
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
佣金 文件号 | | 注册人姓名、地址和电话号码 | | 公司或组织的州或其他司法管辖区 | | 美国国税局雇主 识别号码 |
001-09120 | | 公共服务企业集团股份有限公司 | | 新泽西 | | 22-2625848 |
| | 公园广场 80 号 | | | | |
| | 纽瓦克, | 新泽西 | 07102 | | | | |
| | 973 | 430-7000 | | | | |
| | | | | | | | |
001-00973 | | 公共服务电力和天然气公司 | | 新泽西 | | 22-1212800 |
| | 公园广场 80 号 | | | | |
| | 纽瓦克, | 新泽西 | 07102 | | | | |
| | 973 | 430-7000 | | | | |
根据该法第12(b)条注册的证券:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易品种 | | 每个交易所的名称 在哪个注册的 |
公共服务企业集团股份有限公司 | | | | |
| 没有面值的普通股 | | 钉 | | 纽约证券交易所 |
公共服务电力和天然气公司 | | | | |
| 8.00% 首次存款和退款抵押贷款债券,2037 年到期 | | PEG37D | | 纽约证券交易所 |
| 5.00% 首次存款和退款抵押贷款债券,2037 年到期 | | PEG37J | | 纽约证券交易所 |
用复选标记表明注册人(1)在过去的12个月中(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)是否提交了1934年《证券交易法》第13或15(d)条要求提交的所有报告,以及(2)在过去的90天中是否受此类申报要求的约束。 是的☒ 不 ☐
用复选标记表明注册人在过去 12 个月(或注册人必须提交此类文件的较短期限)中是否以电子方式提交了根据 S-T 法规(本章第 232.405 条)第 405 条要求提交和发布的所有交互式数据文件。 是的☒ 不 ☐
用复选标记指明每个注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公共服务企业集团有限公司 | 大型加速过滤器 | ☒ | 加速过滤器 | ☐ | 非加速过滤器 | ☐ | 规模较小的申报公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
| | | | | | | | | | |
公共服务电力和天然气公司 | 大型加速过滤器 | ☐ | 加速过滤器 | ☐ | 非加速过滤器 | ☒ | 规模较小的申报公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
(封面在下一页继续)
(封面从上一页继续)
如果任何注册人是新兴成长型公司,请用复选标记注明该注册人是否选择不使用
延长了遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则的过渡期。☐
用复选标记表明是否有任何注册人是空壳公司(定义见交易法第12b-2条)。是的☐没有 ☒
截至2023年10月17日,公共服务企业集团公司表现不佳 498,314,302其唯一一类普通股的股份,没有面值。
截至2023年10月17日,公共服务电力和天然气公司已发行并未付款 132,450,344不计名义价值或面值的普通股,均由公共服务企业集团公司以实益方式和记录在案的私人持有。
公共服务电力和天然气公司是公共服务企业集团公司的全资子公司,符合10-Q表格H(1)一般指令中规定的条件。公共服务电气和天然气公司正在提交其10-Q表季度报告,其披露格式由一般指令H授权。
| | | | | | | | |
| | 页面 |
前瞻性陈述 | ii |
归档格式 | iii |
第一部分财务信息 | |
| | |
第 1 项。 | 财务报表 | |
| 公共服务企业集团股份有限公司 | 1 |
| 公共服务电力和天然气公司 | 7 |
| 简明合并财务报表附注 | |
| 注意事项 1.组织、列报基础和重要会计政策 | 13 |
| 注意事项 2.收入 | 14 |
| 注意事项 3.工厂提前退休/资产处置和减值 | 20 |
| 注意事项 4.可变利息实体 (VIE) | 21 |
| | |
| 注意事项 5.对申报进行评级 | 21 |
| 注意事项 6.租约 | 23 |
| 注意事项 7.融资应收账款 | 23 |
| 注释 8.信托投资 | 25 |
| 注释 9.养老金和其他退休后福利(OPEB) | 31 |
| 注意事项 10.承付款和或有负债 | 33 |
| 注意事项 11.债务和信贷额度 | 38 |
| 注释 12.金融风险管理活动 | 40 |
| 注释 13.公允价值测量 | 44 |
| 注释 14.其他收入(扣除额) | 49 |
| 注释 15.所得税 | 50 |
| 注释 16.扣除税款的累计其他综合收益(亏损) | 52 |
| 注意事项 17.每股收益(EPS)和股息 | 54 |
| 注释 18.按业务部门划分的财务信息 | 55 |
| 注意事项 19.关联方交易 | 57 |
第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 58 |
| 2023 年执行概述和未来展望 | 58 |
| 运营结果 | 64 |
| 流动性和资本资源 | 69 |
| 资本要求 | 71 |
第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 71 |
第 4 项。 | 控制和程序 | 72 |
第二部分。其他信息 | |
第 1 项。 | 法律诉讼 | 73 |
第 1A 项。 | 风险因素 | 73 |
第 5 项。 | 其他信息 | 73 |
第 6 项。 | 展品 | 75 |
| 签名 | 76 |
前瞻性陈述
本报告中讨论的有关我们和子公司未来业绩的某些事项,包括但不限于未来收入、收益、战略、前景、后果和所有其他不纯粹是历史的陈述,构成1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。此类前瞻性陈述受风险和不确定性的影响,这可能导致实际结果与预期存在重大差异。此类陈述基于管理层的信念以及管理层做出的假设和目前可获得的信息。此处使用 “预测”、“打算”、“估计”、“相信”、“期望”、“计划”、“应该”、“假设”、“潜力”、“预测”、“项目” 等词语以及此类词语的变体和类似表述旨在识别前瞻性陈述。可能导致实际业绩差异的因素通常与前瞻性陈述本身一起出现。我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中讨论了可能导致实际业绩与我们在此发表的任何前瞻性陈述中设想的业绩存在重大差异的其他因素,包括我们的10-K表年度报告以及随后关于10-Q表和8-K表的报告。这些因素包括但不限于:
•无法成功开发、获得监管部门批准或建造输电和配电以及我们的核发电项目;
•与气候变化相关的物理、财务和转型风险,包括与可能增加的立法和监管负担、不断变化的客户偏好和诉讼相关的风险;
•任何设备故障、事故、关键操作技术或业务系统故障、恶劣天气事件、战争行为、恐怖主义或其他暴力行为、破坏、人身攻击或安全漏洞、网络攻击或其他可能影响我们向客户提供安全可靠服务能力的事件;
•无法收回我们长期资产的账面金额;
•我们的供应链中断或成本增加,包括劳动力短缺;
•无法维持足够的流动性或以商业上合理的条件获得足够的资本;
•网络安全攻击或入侵或其他干扰对我们的信息技术、运营或其他系统的影响;
•物质从天然气转向提高电气化和减少天然气的使用;
•未能吸引和留住合格的员工队伍;
•通货膨胀,包括设备、材料、燃料和劳动力成本的增加;
•我们在债务工具和信贷协议中的契约对我们业务的影响;
•我们的固定福利计划信托基金和核退役信托基金表现不佳,资金需求和养老金成本增加;
•批发电力和天然气市场的波动或第三方违约风险,包括对我们发电机组经济可行性的潜在影响;
•我们获得充足核燃料供应的能力;
•与能源生产、分配和消费相关的技术变化以及客户使用模式的变化;
•与核燃料购买相关的第三方信用风险;
•无法履行我们在远期销售义务和区域传输组织规则下的承诺;
•依靠输电设施为我们的核发电机队维持足够的输电能力;
•州和联邦立法和法规的变化对我们业务的影响,包括PSE&G收回成本和获得授权投资回报的能力;
•PSE&G的拟议投资计划可能未得到监管机构的完全批准,其资本投资可能低于计划;
•我们有能力倡导并接受适当的监管指导,以确保对我们的核舰队的长期支持;
•能源行业法律、政策、规章和标准的不利变化和不遵守情况,包括市场结构、输电规划和输电回报;
•与我们的核设施所有权和运营相关的风险,包括增加的核燃料储存成本、监管风险,例如遵守《原子能法》和贸易管制、环境和其他法规,以及财务、环境、健康和安全风险;
•联邦和州环境法律法规和执法的变化;
•延迟收到或无法获得必要的执照和许可证以及场地批准;以及
•税收法律法规的变化。
本报告中的所有前瞻性陈述均受这些警示性陈述的限制,我们无法向您保证管理层预期的业绩或发展将实现,即使已实现,也会对我们或我们的业务、前景、财务状况、经营业绩或现金流产生预期的后果或影响。提醒读者在做出任何投资决策时不要过分依赖这些前瞻性陈述。本报告中的前瞻性陈述仅适用于本报告发布之日。尽管我们可能会选择不时更新前瞻性陈述,但除非适用的证券法另有要求,否则即使有新信息或未来事件,我们也明确表示不承担任何更新前瞻性陈述的义务。
本报告中包含的前瞻性陈述旨在符合经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条的安全港条款。
PSEG和PSE&G不时通过在其公司投资者关系网站 https://investor.pseg.com 上发布重要信息。鼓励投资者和其他有关各方访问投资者关系网站以查看新帖子。你可以在网页底部注册有关新帖子的自动电子邮件提醒,网址为 https://investor.pseg.com 或导航到电子邮件提醒网页 https://investor.pseg.com/resources/email-alerts/default.aspx。https://investor.pseg.com 和 https://investor.pseg.com/resources/email-alerts/default.aspx 上的信息未纳入此处,也不是本 10-Q 表格的一部分。
归档格式
这份10-Q表合并季度报告由公共服务企业集团公司(PSEG)和公共服务电力和天然气公司(PSE&G)单独提交。与任何个别公司有关的信息均由该公司代表自己提交。PSE&G 仅对有关其自身及其子公司的信息负责。
整份文件中的讨论均涉及PSEG及其直营子公司。根据每个部分的上下文,提及 “我们” 和 “我们的” 与 PSEG 或所讨论的一个或多个特定公司有关。
公共服务企业集团注册成立
简明合并运营报表
数百万,每股数据除外
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 九个月已结束 | |
| | 9月30日 | | 9月30日 | |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | |
| 营业收入 | $ | 2,456 | | | $ | 2,272 | | | $ | 8,632 | | | $ | 6,661 | | |
| 运营费用 | | | | | | | | |
| 能源成本 | 831 | | | 1,012 | | | 2,517 | | | 3,022 | | |
| 操作和维护 | 792 | | | 765 | | | 2,279 | | | 2,310 | | |
| 折旧和摊销 | 282 | | | 270 | | | 843 | | | 822 | | |
| 资产处置损失和减值 | — | | | 52 | | | — | | | 90 | | |
| 总运营费用 | 1,905 | | | 2,099 | | | 5,639 | | | 6,244 | | |
| 营业收入 | 551 | | | 173 | | | 2,993 | | | 417 | | |
| 权益法投资的收入 | — | | | 5 | | | 1 | | | 16 | | |
| 信托投资的净收益(亏损) | (40) | | | (97) | | | 63 | | | (352) | | |
| 其他收入(扣除额) | 41 | | | 43 | | | 132 | | | 86 | | |
| 净非营业性养老金和其他退休后福利(OPEB)抵免额(成本) | (302) | | | 94 | | | (245) | | | 282 | | |
| 利息支出 | (185) | | | (163) | | | (550) | | | (450) | | |
| 所得税前收入(亏损) | 65 | | | 55 | | | 2,394 | | | (1) | | |
| 所得税优惠(支出) | 74 | | | 59 | | | (377) | | | 244 | | |
| 净收入 | $ | 139 | | | $ | 114 | | | $ | 2,017 | | | $ | 243 | | |
| 加权平均已发行普通股: | | | | | | | | |
| 基本的 | 498 | | | 497 | | | 497 | | | 498 | | |
| 稀释 | 500 | | | 500 | | | 500 | | | 501 | | |
| 每股净收益: | | | | | | | | |
| 基本的 | $ | 0.28 | | | $ | 0.23 | | | $ | 4.06 | | | $ | 0.49 | | |
| 稀释 | $ | 0.27 | | | $ | 0.22 | | | $ | 4.03 | | | $ | 0.48 | | |
| | | | | | | | | |
参见简明合并财务报表附注。
公共服务企业集团注册成立
综合收益的简明合并报表
数百万
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 九个月已结束 | |
| | 9月30日 | | 9月30日 | |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | |
| 净收入 | $ | 139 | | | $ | 114 | | | $ | 2,017 | | | $ | 243 | | |
| 其他综合收益(亏损),扣除税款 | | | | | | | | |
| 可供出售证券的未实现收益(亏损),扣除税收(支出)收益为美元19, $24, $8和 $93分别在截至2023年和2022年的三个月和九个月中 | (31) | | | (39) | | | (13) | | | (146) | | |
| 现金流套期保值的未实现收益(亏损),扣除税收(支出)收益后的美元(4), $0, $(8) 和 $ (1) 分别在截至2023年和2022年的三个月和九个月内 | 11 | | | 1 | | | 21 | | | 2 | | |
| 养老金/OPEB调整,扣除税收(支出)福利后的美元(126), $0, $(129) 和 $0分别在截至2023年和2022年的三个月和九个月中 | 322 | | | — | | | 329 | | | 1 | | |
| 其他综合收益(亏损),扣除税款 | 302 | | | (38) | | | 337 | | | (143) | | |
| 综合收入 | $ | 441 | | | $ | 76 | | | $ | 2,354 | | | $ | 100 | | |
| | | | | | | | | |
参见简明合并财务报表附注。
公共服务企业集团注册成立
简明的合并资产负债表
数百万
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 | |
| 资产 | |
| 流动资产 | | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 57 | | | $ | 465 | | |
| 应收账款,扣除备抵金美元279在 2023 年还有 $323在 2022 年 | 1,417 | | | 1,944 | | |
| 应收税款 | 8 | | | 79 | | |
| 未开票收入,扣除美元补贴4在 2023 年还有 $16在 2022 年 | 165 | | | 322 | | |
| 燃料 | 284 | | | 420 | | |
| 材料和用品,净额 | 686 | | | 540 | | |
| 预付款 | 297 | | | 93 | | |
| 衍生合约 | 70 | | | 18 | | |
| 监管资产 | 257 | | | 369 | | |
| 持有待售资产 | — | | | 20 | | |
| 其他 | 42 | | | 33 | | |
| 流动资产总额 | 3,283 | | | 4,303 | | |
| 不动产、厂房和设备 | 47,990 | | | 45,924 | | |
| 减去:累计折旧和摊销 | (10,536) | | | (9,982) | | |
| 净资产、厂房和设备 | 37,454 | | | 35,942 | | |
| 非流动资产 | | | | |
| 监管资产 | 4,911 | | | 4,404 | | |
| 经营租赁使用权资产 | 178 | | | 176 | | |
| 长期投资 | 298 | | | 624 | | |
| 核退役信托基金(NDT) | 2,316 | | | 2,230 | | |
| 长期应收税款 | — | | | 5 | | |
| 可变利息实体(VIE)的长期应收账款 | 563 | | | 551 | | |
| 拉比信托基金 | 167 | | | 183 | | |
| 无形资产 | 23 | | | 14 | | |
| 衍生合约 | 36 | | | 15 | | |
| 其他 | 323 | | | 271 | | |
| 非流动资产总额 | 8,815 | | | 8,473 | | |
| 总资产 | $ | 49,552 | | | $ | 48,718 | | |
| | | | | |
参见简明合并财务报表附注。
公共服务企业集团注册成立
简明的合并资产负债表
数百万
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 | |
| 负债和资本 | |
| 流动负债 | | | | |
| 一年内到期的长期债务 | $ | 2,000 | | | $ | 1,575 | | |
| 商业票据和贷款 | 695 | | | 2,200 | | |
| 应付账款 | 1,120 | | | 1,271 | | |
| 衍生合约 | 60 | | | 124 | | |
| 应计利息 | 162 | | | 134 | | |
| 应计税款 | 12 | | | 12 | | |
| 清洁能源计划 | 186 | | | 145 | | |
| 返还现金抵押品的义务 | 93 | | | 290 | | |
| 监管责任 | 385 | | | 384 | | |
| 其他 | 477 | | | 545 | | |
| 流动负债总额 | 5,190 | | | 6,680 | | |
| 非流动负债 | | | | |
| 递延所得税和投资税收抵免(ITC) | 6,478 | | | 5,725 | | |
| 监管责任 | 2,124 | | | 2,240 | | |
| 经营租赁 | 173 | | | 169 | | |
| 资产退休义务 | 1,531 | | | 1,499 | | |
| OPEB 成本 | 395 | | | 410 | | |
| Servco 的 OPEB 成本 | 472 | | | 455 | | |
| 应计养老金成本 | 428 | | | 705 | | |
| Servco的应计养老金成本 | 76 | | | 82 | | |
| 环境成本 | 220 | | | 231 | | |
| 衍生合约 | 5 | | | 33 | | |
| 长期应计税 | 55 | | | 66 | | |
| 其他 | 200 | | | 199 | | |
| 非流动负债总额 | 12,157 | | | 11,814 | | |
| 承付款和或有负债(见附注10) | | | | |
| 大写 | | | | |
| 长期债务 | 17,039 | | | 16,495 | | |
| 股东权益 | | | | |
| 普通股,无面值,已授权 1,000股票;2023 年和 2022 年已发行—534股份 | 5,008 | | | 5,065 | | |
| 按成本计算,2023年和2022年的库存股—36和 37分别为股票 | (1,384) | | | (1,377) | | |
| 留存收益 | 11,755 | | | 10,591 | | |
| 累计其他综合亏损 | (213) | | | (550) | | |
| 股东权益总额 | 15,166 | | | 13,729 | | |
| 资本总额 | 32,205 | | | 30,224 | | |
| 负债总额和资本总额 | $ | 49,552 | | | $ | 48,718 | | |
| | | | | |
参见简明合并财务报表附注。
公共服务企业集团注册成立
简明的合并现金流量表
百万(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | 九个月已结束 | |
| | 9月30日 | |
| | 2023 | | 2022 | |
| 来自经营活动的现金流 | | | | |
| 净收入 | $ | 2,017 | | | $ | 243 | | |
| 为调节净收入与经营活动净现金流而进行的调整: | | | | |
| 折旧和摊销 | 843 | | | 822 | | |
| 核燃料摊销 | 144 | | | 141 | | |
| 资产处置损失和减值 | — | | | 90 | | |
| 排放补贴和可再生能源信贷 (REC) 合规应计 | 4 | | | 50 | | |
| 递延所得税和 ITC 准备金 | 293 | | | (460) | | |
| 非现金员工福利计划(信贷)成本 | 357 | | | (179) | | |
| | | | | |
| 能源合约和其他衍生品的已实现和未实现(收益)净亏损 | (1,041) | | | 1,249 | | |
| 移除费用 | (121) | | | (94) | | |
| 监管资产和负债的净变动 | (245) | | | (199) | | |
| NDT 基金的净(收益)亏损和(收入)支出 | (107) | | | 303 | | |
| 某些流动资产和负债的净变动: | | | | |
| 应收税款 | 71 | | | 1 | | |
| 应计税款 | — | | | (98) | | |
| 预付款 | (204) | | | (90) | | |
| 现金抵押品 | 1,175 | | | (1,317) | | |
| 返还现金抵押品的义务 | (197) | | | 253 | | |
| 其他流动资产和负债 | 137 | | | 25 | | |
| 员工福利计划资金和相关付款 | (31) | | | (25) | | |
| 其他 | 1 | | | (14) | | |
| (用于)经营活动提供的净现金 | 3,096 | | | 701 | | |
| 来自投资活动的现金流 | | | | |
| 不动产、厂房和设备的增加 | (2,360) | | | (2,088) | | |
| 出售信托投资的收益 | 998 | | | 1,281 | | |
| 购买信托投资 | (1,025) | | | (1,309) | | |
| 出售权益法投资的收益 | 291 | | | — | | |
| 出售长期资产的收益 | 20 | | | 1,914 | | |
| 其他 | 46 | | | (97) | | |
| 由(用于)投资活动提供的净现金 | (2,030) | | | (299) | | |
| 来自融资活动的现金流量 | | | | |
| 商业票据和贷款的净变化 | (5) | | | (784) | | |
| 短期贷款的收益 | 750 | | | 2,000 | | |
| 短期贷款的支付 | (2,250) | | | (2,500) | | |
| 发行长期债务 | 1,800 | | | 1,750 | | |
| 偿还长期债务 | (825) | | | — | | |
| 股票回购付款计划 | — | | | (500) | | |
| 在普通股上支付的现金分红 | (853) | | | (810) | | |
| 其他 | (94) | | | (3) | | |
| 由(用于)融资活动提供的净现金 | (1,477) | | | (847) | | |
| 现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | (411) | | | (445) | | |
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 511 | | | 863 | | |
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 100 | | | $ | 418 | | |
| 现金流信息的补充披露: | | | | |
| 已缴所得税(已收到) | $ | 97 | | | $ | 352 | | |
| 已付利息,扣除资本化金额 | $ | 501 | | | $ | 416 | | |
| 应计财产、厂房和设备支出 | $ | 425 | | | $ | 367 | | |
| | | | | |
参见简明合并财务报表附注。
公共服务企业集团注册成立
简明的股东权益合并报表
数百万
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 常见 股票 | | 财政部 股票 | | 已保留 收益 | | 累积的 其他 全面 收入(亏损) | | |
| | | 她。 | | 金额 | | 她。 | | 金额 | | 总计 | |
| 截至2023年6月30日的余额 | | 534 | | | $ | 5,054 | | | (37) | | | $ | (1,386) | | | $ | 11,900 | | | $ | (515) | | | $ | 15,053 | | |
| 净收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 139 | | | — | | | 139 | | |
| 扣除税收(支出)收益后的其他综合收益(亏损)为美元(111) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 302 | | | 302 | | |
| 综合收入 | | | | | | | | | | | | | | 441 | | |
| 现金分红为 $0.57普通股每股 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (284) | | | — | | | (284) | | |
| 其他 | | — | | | (46) | | | 1 | | | 2 | | | — | | | — | | | (44) | | |
| 截至2023年9月30日的余额 | | 534 | | | $ | 5,008 | | | (36) | | | $ | (1,384) | | | $ | 11,755 | | | $ | (213) | | | $ | 15,166 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的余额 | | 534 | | | $ | 5,038 | | | (37) | | | $ | (1,382) | | | $ | 10,227 | | | $ | (455) | | | $ | 13,428 | | |
| 净收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 114 | | | — | | | 114 | | |
| 扣除税款(支出)收益后的其他综合收益(亏损)为美元24 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (38) | | | (38) | | |
| 综合收入 | | | | | | | | | | | | | | 76 | | |
| 现金分红为 $0.54普通股每股 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (269) | | | — | | | (269) | | |
| 其他 | | — | | | 14 | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | 16 | | |
| 截至2022年9月30日的余额 | | 534 | | | $ | 5,052 | | | (37) | | | $ | (1,380) | | | $ | 10,072 | | | $ | (493) | | | $ | 13,251 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 常见 股票 | | 财政部 股票 | | 已保留 收益 | | 累积的 其他 全面 收入(亏损) | | |
| | | 她。 | | 金额 | | 她。 | | 金额 | | 总计 | |
| 截至2022年12月31日的余额 | | 534 | | | $ | 5,065 | | | (37) | | | $ | (1,377) | | | $ | 10,591 | | | $ | (550) | | | $ | 13,729 | | |
| 净收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,017 | | | — | | | 2,017 | | |
| 扣除税收(支出)收益后的其他综合收益(亏损)为美元(129) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 337 | | | 337 | | |
| 综合收入 | | | | | | | | | | | | | | 2,354 | | |
| 现金分红为 $1.71普通股每股 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (853) | | | — | | | (853) | | |
| 其他 | | — | | | (57) | | | 1 | | | (7) | | | — | | | — | | | (64) | | |
| 截至2023年9月30日的余额 | | 534 | | | $ | 5,008 | | | (36) | | | $ | (1,384) | | | $ | 11,755 | | | $ | (213) | | | $ | 15,166 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的余额 | | 534 | | | $ | 5,045 | | | (30) | | | $ | (896) | | | $ | 10,639 | | | $ | (350) | | | $ | 14,438 | | |
| 净收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 243 | | | — | | | 243 | | |
| 扣除税款(支出)收益后的其他综合收益(亏损)为美元92 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (143) | | | (143) | | |
| 综合收入 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | |
| 现金分红为 $1.62普通股每股 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (810) | | | — | | | (810) | | |
| 股票回购付款计划 | | — | | | — | | | (7) | | | (500) | | | — | | | — | | | (500) | | |
| 其他 | | — | | | 7 | | | — | | | 16 | | | — | | | — | | | 23 | | |
| 截至2022年9月30日的余额 | | 534 | | | $ | 5,052 | | | (37) | | | $ | (1,380) | | | $ | 10,072 | | | $ | (493) | | | $ | 13,251 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
参见简明合并财务报表附注。
公共服务电力和天然气公司
简明合并运营报表
数百万
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 九个月已结束 | |
| | 9月30日 | | 9月30日 | |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | |
| 营业收入 | $ | 1,999 | | | $ | 1,953 | | | $ | 5,954 | | | $ | 5,905 | | |
| 运营费用 | | | | | | | | |
| 能源成本 | 765 | | | 791 | | | 2,300 | | | 2,389 | | |
| 操作和维护 | 459 | | | 452 | | | 1,348 | | | 1,349 | | |
| 折旧和摊销 | 244 | | | 229 | | | 728 | | | 697 | | |
| 资产处置收益 | — | | | (1) | | | — | | | (1) | | |
| 总运营费用 | 1,468 | | | 1,471 | | | 4,376 | | | 4,434 | | |
| 营业收入 | 531 | | | 482 | | | 1,578 | | | 1,471 | | |
| 信托投资的净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | (2) | | |
| 其他收入(扣除额) | 21 | | | 25 | | | 65 | | | 66 | | |
| 净非经营养老金和OPEB抵免额(成本) | 30 | | | 70 | | | 86 | | | 211 | | |
| 利息支出 | (128) | | | (109) | | | (364) | | | (319) | | |
| 所得税前收入 | 454 | | | 468 | | | 1,365 | | | 1,427 | | |
| 所得税支出 | (53) | | | (69) | | | (141) | | | (214) | | |
| 净收入 | $ | 401 | | | $ | 399 | | | $ | 1,224 | | | $ | 1,213 | | |
| | | | | | | | | |
参见简明合并财务报表附注中有关公共服务电力和天然气公司的披露。
公共服务电力和天然气公司
综合收益的简明合并报表
数百万
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 九个月已结束 | |
| | 9月30日 | | 9月30日 | |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | |
| 净收入 | $ | 401 | | | $ | 399 | | | $ | 1,224 | | | $ | 1,213 | | |
| 可供出售证券的未实现收益(亏损),扣除税收(支出)收益为美元0, $0, $0和 $2分别在截至2023年和2022年的三个月和九个月中 | (1) | | | (2) | | | — | | | (6) | | |
| 综合收入 | $ | 400 | | | $ | 397 | | | $ | 1,224 | | | $ | 1,207 | | |
| | | | | | | | | |
参见简明合并财务报表附注中有关公共服务电力和天然气公司的披露。
公共服务电力和天然气公司
简明的合并资产负债表
数百万
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 | |
| 资产 | |
| 流动资产 | | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 26 | | | $ | 220 | | |
| 应收账款,扣除备抵金美元279在 2023 年还有 $323在 2022 年 | 1,052 | | | 1,075 | | |
| | | | | |
| 应收账款—关联公司 | 20 | | | — | | |
| 未开票收入,扣除美元补贴4在 2023 年还有 $16在 2022 年 | 165 | | | 322 | | |
| 材料和用品,净额 | 438 | | | 307 | | |
| 预付款 | 161 | | | 7 | | |
| 监管资产 | 257 | | | 369 | | |
| | | | | |
| 其他 | 41 | | | 32 | | |
| 流动资产总额 | 2,160 | | | 2,332 | | |
| 不动产、厂房和设备 | 42,933 | | | 41,045 | | |
| 减去:累计折旧和摊销 | (8,563) | | | (8,215) | | |
| 净资产、厂房和设备 | 34,370 | | | 32,830 | | |
| 非流动资产 | | | | |
| 监管资产 | 4,911 | | | 4,404 | | |
| 经营租赁使用权资产 | 96 | | | 86 | | |
| 长期投资 | 124 | | | 143 | | |
| 拉比信托基金 | 30 | | | 32 | | |
| 其他 | 176 | | | 133 | | |
| 非流动资产总额 | 5,337 | | | 4,798 | | |
| 总资产 | $ | 41,867 | | | $ | 39,960 | | |
| | | | | |
参见简明合并财务报表附注中有关公共服务电力和天然气公司的披露。
公共服务电力和天然气公司
简明的合并资产负债表
数百万
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 | |
| 负债和资本 | |
| 流动负债 | | | | |
| 一年内到期的长期债务 | $ | 500 | | | $ | 825 | | |
| 商业票据和贷款 | 100 | | | — | | |
| 应付账款 | 721 | | | 703 | | |
| 应付账款—关联公司 | 169 | | | 485 | | |
| 应计利息 | 123 | | | 113 | | |
| 清洁能源计划 | 186 | | | 145 | | |
| | | | | |
| 返还现金抵押品的义务 | 93 | | | 290 | | |
| 监管责任 | 385 | | | 384 | | |
| 其他 | 376 | | | 416 | | |
| 流动负债总额 | 2,653 | | | 3,361 | | |
| 非流动负债 | | | | |
| 递延所得税和ITC | 5,808 | | | 5,348 | | |
| 监管责任 | 2,124 | | | 2,240 | | |
| 经营租赁 | 86 | | | 77 | | |
| 资产退休义务 | 377 | | | 384 | | |
| OPEB 成本 | 242 | | | 255 | | |
| 应计养老金成本 | 253 | | | 397 | | |
| 环境成本 | 163 | | | 173 | | |
| | | | | |
| 长期应计税 | 9 | | | 9 | | |
| 其他 | 161 | | | 163 | | |
| 非流动负债总额 | 9,223 | | | 9,046 | | |
| 承付款和或有负债(见附注10) | | | | |
| 大写 | | | | |
| 长期债务 | 13,160 | | | 11,871 | | |
| 股东权益 | | | | |
| 普通股; 1502023 年和 2022 年授权股份;已发行和流通股份—132股份 | 892 | | | 892 | | |
| 投入的资本 | 1,170 | | | 1,170 | | |
| 基础调整 | 986 | | | 986 | | |
| 留存收益 | 13,788 | | | 12,639 | | |
| 累计其他综合收益(亏损) | (5) | | | (5) | | |
| 股东权益总额 | 16,831 | | | 15,682 | | |
| 资本总额 | 29,991 | | | 27,553 | | |
| 负债总额和资本总额 | $ | 41,867 | | | $ | 39,960 | | |
| | | | | |
参见简明合并财务报表附注中有关公共服务电力和天然气公司的披露。
公共服务电力和天然气公司
简明的合并现金流量表
数百万
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | 九个月已结束 | |
| | 9月30日 | |
| | 2023 | | 2022 | |
| 来自经营活动的现金流 | | | | |
| 净收入 | $ | 1,224 | | | $ | 1,213 | | |
| 为调节净收入与经营活动净现金流而进行的调整: | | | | |
| 折旧和摊销 | 728 | | | 697 | | |
| | | | | |
| 递延所得税和 ITC 准备金 | 129 | | | 114 | | |
| 非现金员工福利计划(信贷)成本 | 6 | | | (135) | | |
| 移除费用 | (121) | | | (94) | | |
| 监管资产和负债的净变动 | (245) | | | (199) | | |
| 某些流动资产和负债的净变动: | | | | |
| 应收账款和未开票收入 | 177 | | | 127 | | |
| 材料和用品 | (130) | | | (42) | | |
| 预付款 | (154) | | | (93) | | |
| 应付账款 | (20) | | | 27 | | |
| 应收/应付账款——关联公司,净额 | (334) | | | (241) | | |
| 返还现金抵押品的义务 | (197) | | | 253 | | |
| 其他流动资产和负债 | (42) | | | 6 | | |
| 员工福利计划资金和相关付款 | (17) | | | (12) | | |
| 其他 | (52) | | | (35) | | |
| (用于)经营活动提供的净现金 | 952 | | | 1,586 | | |
| 来自投资活动的现金流 | | | | |
| 不动产、厂房和设备的增加 | (2,149) | | | (1,871) | | |
| 出售信托投资的收益 | 4 | | | 11 | | |
| 购买信托投资 | (3) | | | (10) | | |
| 太阳能贷款投资 | 14 | | | 19 | | |
| 其他 | 2 | | | 5 | | |
| 由(用于)投资活动提供的净现金 | (2,132) | | | (1,846) | | |
| 来自融资活动的现金流量 | | | | |
| 商业票据和贷款的净变化 | 100 | | | — | | |
| 发行长期债务 | 1,800 | | | 500 | | |
| 赎回长期债务 | (825) | | | — | | |
| 已支付的现金分红 | (75) | | | (225) | | |
| 其他 | (17) | | | (5) | | |
| 由(用于)融资活动提供的净现金 | 983 | | | 270 | | |
| 现金、现金等价物和限制性现金净增加(减少) | (197) | | | 10 | | |
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 266 | | | 339 | | |
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 69 | | | $ | 349 | | |
| 现金流信息的补充披露: | | | | |
| 已缴所得税(已收到) | $ | 111 | | | $ | 141 | | |
| 已付利息,扣除资本化金额 | $ | 339 | | | $ | 303 | | |
| 应计财产、厂房和设备支出 | $ | 369 | | | $ | 301 | | |
| | | | | |
参见简明合并财务报表附注中有关公共服务电力和天然气公司的披露。
公共服务电力和天然气公司
股东权益简明合并报表
数百万
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通股 | | 投入的资本 | | 基础调整 | | 留存收益 | | 累积的 其他 全面 收入(亏损) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的余额 | | $ | 892 | | | $ | 1,170 | | | $ | 986 | | | $ | 13,462 | | | $ | (4) | | | $ | 16,506 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净收入 | | — | | | — | | | — | | | 401 | | | — | | | 401 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 扣除税款(支出)收益后的其他综合收益(亏损)为美元0 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | (1) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合收入 | | | | | | | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 已支付的现金分红 | | — | | | — | | | — | | | (75) | | | — | | | (75) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的余额 | | $ | 892 | | | $ | 1,170 | | | $ | 986 | | | $ | 13,788 | | | $ | (5) | | | $ | 16,831 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的余额 | | $ | 892 | | | $ | 1,170 | | | $ | 986 | | | $ | 12,338 | | | $ | (3) | | | $ | 15,383 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净收入 | | — | | | — | | | — | | | 399 | | | — | | | 399 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 扣除税款(支出)收益后的其他综合收益(亏损)为美元0 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2) | | | (2) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合收入 | | | | | | | | | | | | 397 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 已支付的现金分红 | | — | | | — | | | — | | | (225) | | | — | | | (225) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的余额 | | $ | 892 | | | $ | 1,170 | | | $ | 986 | | | $ | 12,512 | | | $ | (5) | | | $ | 15,555 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通股 | | 投入的资本 | | 基础调整 | | 留存收益 | | 累积的 其他 全面 收入(亏损) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的余额 | | $ | 892 | | | $ | 1,170 | | | $ | 986 | | | $ | 12,639 | | | $ | (5) | | | $ | 15,682 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净收入 | | — | | | — | | | — | | | 1,224 | | | — | | | 1,224 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 扣除税款(支出)收益后的其他综合收益(亏损)为美元0 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合收入 | | | | | | | | | | | | 1,224 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 已支付的现金分红 | | — | | | — | | | — | | | (75) | | | — | | | (75) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的余额 | | $ | 892 | | | $ | 1,170 | | | $ | 986 | | | $ | 13,788 | | | $ | (5) | | | $ | 16,831 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的余额 | | $ | 892 | | | $ | 1,170 | | | $ | 986 | | | $ | 11,524 | | | $ | 1 | | | $ | 14,573 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净收入 | | — | | | — | | | — | | | 1,213 | | | — | | | 1,213 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 扣除税款(支出)收益后的其他综合收益(亏损)为美元2 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (6) | | | (6) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合收入 | | | | | | | | | | | | 1,207 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 已支付的现金分红 | | — | | | — | | | — | | | (225) | | | — | | | (225) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的余额 | | $ | 892 | | | $ | 1,170 | | | $ | 986 | | | $ | 12,512 | | | $ | (5) | | | $ | 15,555 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
参见简明合并财务报表附注中有关公共服务电力和天然气公司的披露。
注意事项 1。 组织、列报基础和重要会计政策
组织
公共服务企业集团公司(PSEG)是一家公用事业控股公司,通过其全资子公司开展业务,是一家主要受监管的电力和天然气公用事业公司,也是一家核能发电企业。PSEG 的主要运营子公司是:
•公共服务电力和天然气公司 (PSE&G)—这是一家公用事业公司,主要在新泽西州某些地区从事电力输送以及电力和天然气的配送。PSE&G受新泽西州公用事业委员会(BPU)、联邦能源监管委员会(FERC)和其他联邦和新泽西州监管机构的监管。PSE&G还投资新泽西州受监管的太阳能发电项目和能源效率(EE)及相关项目,这些项目受BPU的监管。
•PSEG Power LLC (PSEG Power)—这是一家能源供应公司,通过其主要的直接全资子公司通过具有竞争力的能源销售,将其商用核发电资产的运营与燃料供应职能整合在一起。PSEG Power的子公司受FERC、核监管委员会(NRC)以及其运营所在州的其他联邦监管机构和州监管机构的监管。
PSEG的其他直接全资子公司是:PSEG能源控股有限责任公司(能源控股公司),主要持有租赁投资;PSEG长岛有限责任公司(PSEG LI),根据运营服务协议(OSA)运营长岛电力局(LIPA)的输电和配电(T&D)系统;以及PSEG服务公司(服务),后者向其提供某些管理、行政和一般服务 PSEG及其子公司按成本计算。
演示基础
此处包含的相应财务报表是根据美国证券交易委员会(SEC)适用于10-Q表季度报告的规章制度编制的。根据此类细则和条例,通常包含在根据美国普遍接受的会计指导(GAAP)编制的财务报表中的某些信息和附注披露已被简要或省略。这些简明合并财务报表和简明合并财务报表附注(附注)应与截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告以及其中讨论的更新和补充事项一起阅读。
此处提供的未经审计的简明合并财务信息反映了所有调整,管理层认为,这些调整是公平陈述所列中期业绩所必需的。所有这些调整都属于正常的反复性质。所有重要的公司间往来账户和交易在合并中均被清除。年终简明合并资产负债表源自截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的经审计的合并财务报表。
重要会计政策
现金、现金等价物和限制性现金
以下 提供简明合并资产负债表中报告的现金、现金等价物和限制性现金的对账,其总和为截至2023年9月30日的九个月简明合并现金流量表中显示的期初(2022年12月31日)和期末期相同金额的总和。限制性现金主要包括收到的与PSE&G各种建筑项目相关的存款。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | PSE&G | | PSEG 电源及其他 (A) | | 合并 | |
| | 数百万 | |
| 截至2022年12月31日 | | | | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 220 | | | $ | 245 | | | $ | 465 | | |
| 其他流动资产中的限制性现金 | 27 | | | — | | | 27 | | |
| 其他非流动资产中的限制性现金 | 19 | | | — | | | 19 | | |
| 现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 266 | | | $ | 245 | | | $ | 511 | | |
| | | | | | | |
| 截至2023年9月30日 | | | | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 26 | | | $ | 31 | | | $ | 57 | | |
| 其他流动资产中的限制性现金 | 23 | | | — | | | 23 | | |
| 其他非流动资产中的限制性现金 | 20 | | | — | | | 20 | | |
| 现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 69 | | | $ | 31 | | | $ | 100 | | |
| | | | | | | |
(A)包括适用于PSEG电力、能源控股、服务和PSEG(母公司)的金额。
注意事项 2。 收入
商品和服务的性质
以下是PSEG及其子公司产生收入的主要活动的描述。
PSE&G
与客户签订合同的收入
电力和天然气配送和输电收入—PSE&G以默认的大宗商品供应费率向客户出售天然气和电力。PSE&G受监管的电力和天然气默认商品供应和分销服务是单独的费率,在向客户交付产品和/或服务时即得到满足。电力和天然气商品和交货费率是经常性合同,直到通过监管部门的批准程序进行适当的修改为止。随着时间的推移,收入将在向客户提供服务时予以确认。PSE&G的监管收入中包括未计费的电力和天然气收入,这代表从最近的抄表到相应会计期末向客户收取的服务账单的估计金额。
PSE&G的输电收入是使用FERC批准的年度公式费率机制在单独的费率下获得的。传输服务的履行义务得到履行,收入在提供给客户时予以确认。公式费率机制规定每年申报估计收入需求,税率自每年1月1日起生效,并根据实际收入需求对该估算值进行调整。调整机制是一种替代收入,不在与客户签订合同的收入范围之内。
与客户签订合同的其他收入
与客户签订合同的其他收入主要来自电器维修服务和太阳能发电项目,这些收入不是PSE&G收入的重要来源。这些合同规定的履约义务得到履行,收入作为对交付产品或提供服务的控制权予以确认。
收入与与客户签订的合同无关
与客户合同无关的其他PSE&G收入来自根据监管会计指南记录的替代收入机制。这些收入,包括保护激励计划(CIP)、绿色能源计划的调整和输电配方费率调整,不是PSE&G收入的重要来源。
PSEG 电源及其他
与客户签订合同的收入
电力和相关产品—PSEG Power仅在PJM Interconnection, L.C.(PJM)旗下拥有发电业务,该公司为能源和能源相关产品的配送提供便利。在2022年出售化石发电资产之前,PSEG Power还在纽约独立系统运营商(NYISO)和新英格兰独立系统运营商(ISO-NE)地区进行了大量销售。
PSEG Power主要向独立系统运营商(ISO)销售能源和辅助服务,这些服务在未来或实时能源市场上单独交易。能源和辅助服务的履约义务通常在交付时随着时间的推移而得到履行,收入也相应地得到确认。历史上,批发负荷合同是在不同的ISO地区执行的,涉及能源、容量、可再生能源信贷(REC)和代表PSEG Power履约义务的辅助服务的捆绑供应。随着向客户提供捆绑服务,这些合同的收入将在一段时间内予以确认。PSEG通常在其简明合并运营报表中按小时净额在营业收入或能源成本中报告与这些个别ISO进行的电力销售和购买。分类取决于每小时的净活动。
PSEG Power通过ISO进行容量销售和容量购买。这些交易是按净额报告的,具体取决于PSEG Power通过各个ISO的每月净销售或购买状况。随着时间的推移,ISO的履约义务将在容量交付后得到履行,收入也相应地得到确认。除了通过ISO出售的容量外,PSEG Power还通过双边合同出售产能,相关收入按总额报告,并在产能交付时逐步确认。
2022年12月,PJM宣布了其第一个 ISO 范围内的最大发电量紧急行动,该行动触发了性能评估间隔 (PAI) 事件。在PAI期间,PSEG Power的塞勒姆2号核电站因活动第二天意外停电而受到处罚。我们剩下的核电站在整个活动中都获得了奖金。根据国际标准化组织对迄今为止的预期奖金支付和收入的澄清,2023年录得了额外收入。Salem 2的罚款和其他单位获得的奖金的估计影响对PSEG在2022年或2023年的财务业绩并不重要。
截至2025年5月,PSEG Power的塞勒姆一号、塞勒姆二号和霍普克里克核电站已获得BPU颁发的零排放证书(ZEC)。预计这些核电站将从新泽西州的配电公司(EDC)获得ZEC收入。PSEG Power 在单位发电时确认收入,也就是履行义务的时候。这些收入包含在下表的PJM销售额中。参见注释 3。提前工厂报废/资产处置和减值以获取更多信息。
天然气合同—PSEG Power主要通过与PSE&G签订的基于指数的全需求基本燃气供应服务(BGSS)合同销售批发天然气,以满足PSE&G客户的天然气供应需求。除非任何一方在发出两年通知后终止,否则BGSS合同仍然有效。根据PSE&G日常需求之外的天然气、储存和管道容量的可用性,PSEG Power还根据双边合同向其他交易对手出售天然气和管道容量。履约义务主要是交付随着时间的推移而得到满足的天然气。收入是在输送天然气或释放管道容量时确认的。
PSEG LI 合约—PSEG LI与LIPA签订了一份合同,该合同可以创造收入。PSEG LI 的子公司长岛电气
公用事业服务有限责任公司(Servco)记录从LIPA收回的成本,并将这些成本的回收记录为收入
当 Servco 是交易的委托人时。
与客户签订合同的其他收入
PSEG Power已与LIPA签订了能源管理和燃料采购服务的长期合同。收入随着时间的推移在提供服务时予以确认。
收入与与客户签订的合同无关
PSEG Power的收入与与客户签订的合同无关,包括根据衍生品和套期保值会计指南核算的电力、天然气和某些与能源相关的交易。参见注释 12。金融风险管理活动有待进一步讨论。
Energy Holdings产生的租赁收入是根据租赁会计指南记录的。
收入分类
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | PSE&G | | PSEG 电源及其他 (A) | | 淘汰 | | 合并 | |
| | 数百万 | |
| 截至2023年9月30日的三个月 | | | | | | | | |
| 与客户签订合同的收入 | | | | | | | | |
| 配电 | $ | 1,281 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,281 | | |
| 气体分配 | 147 | | | — | | | — | | | 147 | | |
| 传输 | 422 | | | — | | | — | | | 422 | | |
| 电力和相关产品销售 | | | | | | | | |
| PJM | | | | | | | | |
| 第三方销售 | — | | | 216 | | | — | | | 216 | | |
| 向关联公司销售 | — | | | 32 | | | (32) | | | — | | |
| ISO-NE | — | | | 3 | | | — | | | 3 | | |
| 天然气销售 | | | | | | | | |
| 第三方销售 | — | | | 44 | | | — | | | 44 | | |
| 向关联公司销售 | — | | | 55 | | | (55) | | | — | | |
| 与客户签订合同的其他收入 (B) | 90 | | | 163 | | | (2) | | | 251 | | |
| 与客户签订合同的总收入 | 1,940 | | | 513 | | | (89) | | | 2,364 | | |
| 与客户合同无关的收入 (C) | 59 | | | 33 | | | — | | | 92 | | |
| 总营业收入 | $ | 1,999 | | | $ | 546 | | | $ | (89) | | | $ | 2,456 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | PSE&G | | PSEG 电源及其他 (A) | | 淘汰 | | 合并 | |
| | 数百万 | |
| 截至2023年9月30日的九个月 | | | | | | | | |
| 与客户签订合同的收入 | | | | | | | | |
| 配电 | $ | 2,795 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,795 | | |
| 气体分配 | 1,380 | | | — | | | — | | | 1,380 | | |
| 传输 | 1,251 | | | — | | | — | | | 1,251 | | |
| 电力和相关产品销售 | | | | | | | | |
| PJM | | | | | | | | |
| 第三方销售 | — | | | 703 | | | — | | | 703 | | |
| 向关联公司销售 | — | | | 90 | | | (90) | | | — | | |
| ISO-NE | — | | | 9 | | | — | | | 9 | | |
| 天然气销售 | | | | | | | | |
| 第三方销售 | — | | | 156 | | | — | | | 156 | | |
| 向关联公司销售 | — | | | 703 | | | (703) | | | — | | |
| 与客户签订合同的其他收入 (B) | 262 | | | 469 | | | (4) | | | 727 | | |
| 与客户签订合同的总收入 | 5,688 | | | 2,130 | | | (797) | | | 7,021 | | |
| 与客户合同无关的收入 (C) | 266 | | | 1,345 | | | — | | | 1,611 | | |
| 总营业收入 | $ | 5,954 | | | $ | 3,475 | | | $ | (797) | | | $ | 8,632 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | PSE&G | | PSEG 电源及其他 (A) | | 淘汰 | | 合并 | |
| | 数百万 | |
| 截至 2022 年 9 月 30 日的三个月 | | | | | | | | |
| 与客户签订合同的收入 | | | | | | | | |
| 配电 | $ | 1,282 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,282 | | |
| 气体分配 | 160 | | | — | | | — | | | 160 | | |
| 传输 | 400 | | | — | | | — | | | 400 | | |
| 电力和相关产品销售 | | | | | | | | |
| PJM | | | | | | | | |
| 第三方销售 | — | | | 633 | | | — | | | 633 | | |
| 向关联公司销售 | — | | | 34 | | | (34) | | | — | | |
| ISO-NE | — | | | 4 | | | — | | | 4 | | |
| 天然气销售 | | | | | | | | |
| 第三方销售 | — | | | 144 | | | — | | | 144 | | |
| 向关联公司销售 | — | | | 77 | | | (77) | | | — | | |
| 与客户签订合同的其他收入 (B) | 94 | | | 160 | | | (3) | | | 251 | | |
| 与客户签订合同的总收入 | 1,936 | | | 1,052 | | | (114) | | | 2,874 | | |
| 与客户合同无关的收入 (C) | 17 | | | (619) | | | — | | | (602) | | |
| 总营业收入 | $ | 1,953 | | | $ | 433 | | | $ | (114) | | | $ | 2,272 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | PSE&G | | PSEG 电源及其他 (A) | | 淘汰 | | 合并 | |
| | 数百万 | |
| 截至 2022 年 9 月 30 日的九个月 | | | | | | | | |
| 与客户签订合同的收入 | | | | | | | | |
| 配电 | $ | 2,838 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,838 | | |
| 气体分配 | 1,524 | | | — | | | (1) | | | 1,523 | | |
| 传输 | 1,188 | | | — | | | — | | | 1,188 | | |
| 电力和相关产品销售 | | | | | | | | |
| PJM | | | | | | | | |
| 第三方销售 | — | | | 1,690 | | | — | | | 1,690 | | |
| 向关联公司销售 | — | | | 125 | | | (125) | | | — | | |
| NYISO | — | | | 88 | | | — | | | 88 | | |
| ISO-NE | — | | | 93 | | | — | | | 93 | | |
| 天然气销售 | | | | | | | | |
| 第三方销售 | — | | | 357 | | | — | | | 357 | | |
| 向关联公司销售 | — | | | 805 | | | (805) | | | — | | |
| 与客户签订合同的其他收入 (B) | 273 | | | 456 | | | (4) | | | 725 | | |
| 与客户签订合同的总收入 | 5,823 | | | 3,614 | | | (935) | | | 8,502 | | |
| 与客户合同无关的收入 (C) | 82 | | | (1,923) | | | — | | | (1,841) | | |
| 总营业收入 | $ | 5,905 | | | $ | 1,691 | | | $ | (935) | | | $ | 6,661 | | |
| | | | | | | | | |
(A)包括适用于PSEG Power、PSEG LI和Energy Holdings的收入。
(B)主要包括电器维修服务和PSEG Power在PSE&G拍卖会上出售太阳能可再生能源信贷(SREC)的收入。PSEG Power & Other包括PSEG LI的OSA和LIPA的PSEG Power的能源管理费。
(C)主要包括PSE&G的另类收入,主要来自CIP计划以及PSEG Power & Other的衍生合约和租赁合同。
合约余额
PSE&G
截至2023年9月30日和2022年12月31日,PSE&G没有任何实质性合同余额(对已提供的服务的对价权或未来提供服务的义务以供对价)。PSE&G几乎所有的应收账款和未开票收入都来自与客户签订的按费率定价的合同。津贴约占19%, 20截至2023年9月30日和2022年12月31日,分别占应收账款(包括未开票收入)的百分比。
应收账款—信用损失备抵金
PSE&G的应收账款,包括未开票收入,主要由公用事业客户提供电力、燃气服务和电器服务的应收账款组成,在资产负债表上按信贷损失备抵调整后的未清总额列报。信贷损失备抵反映了PSE&G对账户余额损失的最佳估计。该补贴基于PSE&G对应收账款账龄的预测、历史经验、经济因素和其他当前可用证据,包括 COVID-19 疫情对截至2023年9月30日的未清余额的估计影响。PSE&G的电力坏账支出可通过其社会福利条款(SBC)机制收回。截至2023年9月30日,PSE&G的递延余额为美元141百万美元来自记录为监管资产的电力坏账。此外,截至2023年9月30日,PSE&G已推迟增加的天然气坏账支出为美元68由于冠状病毒疫情的影响,百万美元作为监管资产,用于未来监管复苏。参见注释 5。对申报单进行评级以获取更多信息。
以下是PSE&G截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月零九个月中信贷损失备抵额的对账情况:
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| | | | 截至2023年9月30日的三个月 | |
| | | | 数百万 | |
| 截至2023年6月30日的余额 | | $ | 294 | | |
| 公用事业客户和其他账户 | | | |
| | 规定 | | 38 | | |
| | 注销,扣除追回的款额(美元)7百万 | | (49) | | |
| 截至2023年9月30日的余额 | | $ | 283 | | |
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| | | | 截至2023年9月30日的九个月 | |
| | | | 数百万 | |
| 截至2023年1月1日的余额 | | $ | 339 | | |
| 公用事业客户和其他账户 | | | |
| | 规定 | | 62 | | |
| | 注销,扣除追回的款额(美元)20百万 | | (118) | | |
| 截至2023年9月30日的余额 | | $ | 283 | | |
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| | | | 截至 2022 年 9 月 30 日的三个月 | |
| | | | 数百万 | |
| 截至2022年6月30日的余额 | | $ | 335 | | |
| 公用事业客户和其他账户 | | | |
| | 规定 | | 24 | | |
| | 注销,扣除追回的款额(美元)12百万 | | (35) | | |
| 截至2022年9月30日的余额 | | $ | 324 | | |
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| | | | 截至 2022 年 9 月 30 日的九个月 | |
| | | | 数百万 | |
| 截至 2022 年 1 月 1 日的余额 | | $ | 337 | | |
| 公用事业客户和其他账户 | | | |
| | 规定 | | 63 | | |
| | 注销,扣除追回的款额(美元)34百万 | | (76) | | |
| 截至2022年9月30日的余额 | | $ | 324 | | |
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PSEG 电源及其他
PSEG Power通常在履行义务时收取对价,因此,截至2023年9月30日和2022年12月31日,PSEG Power没有实质性合同余额。
PSEG Power的应收账款包括与客户签订的合同和其他合同产生的款项,这些合同超出了与客户签订的合同收入的会计指导范围。这些应收账款中的大多数受主净额结算协议的约束。因此,与客户签订的合同产生的应收账款和与客户合同无关的应收账款在简明合并资产负债表的应收账款和应付账款中扣除。
PSEG Power的应收账款主要包括直接向ISO出售的能源和辅助服务的收入、在不同ISO地区执行的批发负荷合同和产能销售以及其他交易对手。在PSEG Power运营的能源批发市场中,提供的服务和转让的产品通常在交付后的30天内付款。因此,与这些应收账款相关的信用风险很小。截至2023年9月30日或2022年12月31日,PSEG Power没有记录这些应收账款的信贷损失准备金。PSEG Power持续监控其交易对手的状态,以评估是否存在任何预期的信贷损失。
截至2023年9月30日和2022年12月31日,PSEG LI没有任何实质性合同余额。
固定对价合同下的剩余履约义务
PSEG主要记录该指南允许的收入,该指南规定,如果实体有权向客户收取与该实体迄今为止业绩对客户的价值直接对应的对价,则该实体可以按该实体有权开具发票的金额确认收入。根据固定对价合同,PSEG的未来履约义务如下:
来自PJM年基剩余和增量拍卖的产能收入—基本剩余拍卖通常每年在运营期前三年进行一次。2023/2024 年的拍卖会于 2022 年 6 月举行。2023 年 2 月,于 2022 年 12 月举行的 2024/2025 年拍卖结果公布。PSEG Power预计将通过基本和增量拍卖(包括先前已清算的产能义务的单位特定双边合同)实现以下平均容量价格。
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| 交货年份 | | 每兆瓦日美元 | | MW 已清除 | | |
| 2023 年 6 月至 2024 年 5 月 | | $50 | | 3,700 | | | |
| 2024 年 6 月至 2025 年 5 月 | | $55 | | 3,500 | | | |
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与PJM区域输电组织的容量交易是按净额报告的,具体取决于PSEG
Power 的每月净销售或购买头寸。
双边产能合同—根据合同条款,到2029年的产能义务预计将带来总收入美元23百万。
经修订的 OSA—PSEG LI与LIPA签订了经修订的OSA,自2022年4月起生效。OSA仍然是一份为期12年的服务合同,将于2025年结束,包括年度固定和可变部分。2023 年在此项下提供服务的固定费用约为 $42百万,每年根据消费者价格指数的变化进行更新。
注意事项 3。 工厂提前退休/资产处置和减值
核武器
2019年4月,PSEG Power的塞勒姆一号、塞勒姆二号和霍普克里克核电站被BPU授予ZEC。根据BPU制定的程序,ZEC是从选定的核电站购买的,并通过不可绕过的分销费用进行回收,金额为美元0.004每使用千瓦时 (kWh)(相当于大约 $10向选定核电站付款(ZEC 付款)产生的每兆瓦时 (MWh)。截至2022年5月,每座核电站获得的ZEC收入约为三年。与2019年4月BPU命令授予ZEC相关的第一个资格期已经结束。
2021 年 4 月,PSEG Power 的 Salem 1、Salem 2 和 Hope Creek 核电站获得了 ZEC,从2022年6月起的三年资格期内,金额大致相同10在截至2022年5月的上一次ZEC期间收到的每兆瓦时,上文提及的每兆瓦时。因此,从2022年6月开始,每座核电站将再获得三年的ZEC收入。2021年4月的ZEC奖励的条款和条件与截至2022年5月的ZEC期限相同。2021年5月,新泽西州税率法律顾问分庭就BPU2021年4月的裁决向新泽西州上诉庭提起上诉。PSEG 无法预测此事的结果。
ZEC的授予附带了某些义务,包括如果工厂在获得ZEC的期限内停止运营,则有义务偿还ZEC的款项,但ZEC立法中规定的某些例外情况除外。PSEG Power已经并将继续在核电站发电和履行其履约义务时每月确认收入。此外,BPU可以随时调整ZEC的付款,以抵消选定核电站可能从其他来源获得的环境或燃料多样性补助金。
2022年8月,《减少通货膨胀法》(IRA)签署成为法律,扩大了促进无碳发电的激励措施。颁布的立法规定了使用核能发电的生产税收抵免(PTC),该抵免将于2024年至2032年开始。预期的 PTC 费率最高为 $15/mWh 可能根据设施的总收入进行调整。PTC利率和总收入上限受年度通货膨胀调整的影响。PSEG Power将继续分析IRA对其核电站的影响,包括美国财政部的更多未来指导以及PTC对ZEC预期付款的影响。
PSEG Power可能会采取一切必要措施停止运营所有这些电厂,如果将来发电厂的财务状况受到重大不利影响,则将产生相关成本和会计费用。该决定可能基于市场状况,包括能源和产能收入、政府财政支持不足,或者就塞勒姆核电站而言,环境保护署和州环境监管机构关于执行《清洁水法》(CWA)第316(b)条和相关州法规的决定或其他因素做出。除其他外,相关成本和会计费用可能包括一次性减值费用或电厂剩余账面价值的加速折旧和摊销费用、与提前终止产能义务和燃料合同相关的潜在罚款、加速资产报废成本、遣散费、环境修复费用,以及在某些情况下可能为核退役信托基金提供额外资金,这将对PSEG的业绩产生重大不利影响操作。
非核
2023 年 5 月,PSEG 出售了其在 Ocean Wind JV HoldCo, LLC 的 25% 股权。出售收益接近PSEG的投资账面价值;因此,处置时未确认任何实质性收益或损失。
2023 年 7 月,PSEG Power 完成了对其 Kalaeloa 50% 所有权的出售。出售收益接近PSEG Power的投资账面价值;因此,处置时未确认任何实质性收益或损失。
2022年9月,能源控股公司录得1美元53与其国内发电设施之一相关的百万美元税前减值。2023年3月,能源控股公司完成了对该国内发电设施的出售,并录得了非实质性的税前收益。
2022年2月,PSEG完成了其化石发电产品组合的出售。根据每份协议的定义,需要根据收购价格和营运资金进行调整,包括根据2021年12月31日之后至相应截止日期的实际业绩对化石发电资产的正或负现金流进行调整。因此,PSEG Power在2022年记录的税前减值约为美元43百万。
PSEG Power保留了交易中排除的某些资产和负债的所有权,这些资产和负债主要与某些环境法规下的义务有关,包括《新泽西州工业场地恢复法》(ISRA)和《康涅狄格州转让法》(CTA)规定的可能的补救义务。目前,任何此类环境补救措施的金额都无法估计,但很可能是实质性的。
注意事项 4。 可变利息实体 (VIE)
PSEG LI 是其主要受益人的 VIE
PSEG LI整合了Servco,这是一家资本微不足道的VIE,其创建目的是在纽约长岛运营LIPA的T&D系统,并为LIPA提供行政支持职能。PSEG LI是Servco的主要受益者,因为它指导Servco的运营,该活动对Servco的经济表现影响最大,并且它有义务吸收Servco可能对Servco造成重大损失的损失。这样的损失对PSEG来说并不重要。
根据OSA,Servco的运营成本完全由LIPA支付,因此,PSEG LI与Servco的活动相关的风险是有限的。PSEG LI目前没有义务向Servco提供直接的财务支持。除了支付OSA规定的Servco的运营成本外,PSEG LI还收取年度合同管理费。在某些情况下,PSEG LI的年度合同管理费可能会被Servco未经联邦紧急事务管理局批准的年度风暴成本、有限的或有负债以及因未能达到某些绩效指标而受到的处罚所部分抵消。
对于以Servco为委托方并控制向LIPA提供的服务的交易,例如与员工进行的劳务和劳动相关活动的交易,包括养老金和OPEB相关交易,Servco分别在营业收入和运营与维护(O&M)支出中记录收入和相关的直通支出。Servco 创下了 $140百万和美元137截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月,分别为百万美元,以及美元397百万和美元389在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中,运维成本分别为百万美元,其全额偿还反映在营业收入中。对于Servco作为LIPA代理的交易,它按净额记录收入和相关支出,因此对PSEG的简明合并运营报表没有影响。
注意事项 5。 对申报进行评级
本说明应与注释7一并阅读。截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中合并财务报表中的监管资产和负债。
除了先前在10-K表年度报告中报告的项目外,已收到的重要监管命令以及目前正在等待向BPU或FERC提交的利率申报如下:
BGSS—2023 年 1 月和 2 月,PSE&G 向 BPU 申请了两次自行实施的 BGSS 降息 15美分和 3每股美分,分别于 2023 年 2 月 1 日和 2023 年 3 月 1 日生效。这些削减使新的 BGSS 费率约为 47自2023年3月1日起,每股热量为美分。2023 年 4 月,BPU 最终批准了 PSE&G 的 BGSS 费率为 47每热量美分。
2023 年 9 月,BPU 临时批准了 PSE&G 在 2023 年 6 月提出的将其 BGSS 费率降至大约 40每份热量美分,自2023年10月1日起生效。
BGSS 费率总共降低了 25大约美分 65截至 2023 年 1 月 1 日,每热量美分至 40截至 2023 年 10 月 1 日,每股热量为美分。
CIP—2023 年 2 月,BPU 最终批准 PSE&G 收回约美元52截至2022年5月31日的12个月期间造成了数百万美元的电力收入不足,约为美元18百万美元获准用于恢复
自2022年6月15日生效之日起的第一年及剩余的美元34将从2023年6月开始追回百万美元。
2023 年 4 月,BPU 最终批准 PSE&G 收回约美元53截至2022年9月30日的12个月期间,在一年内出现了数百万美元的天然气收入不足,自2022年10月1日起生效。
2023 年 5 月,BPU 临时批准了 PSE&G 更新的年度电力 CIP 申请,以追回约美元72截至2023年5月31日的12个月期间,两年内出现数百万美元的电力收入不足,新费率将于2023年6月1日生效。
2023 年 9 月,BPU 临时批准了 PSE&G 的天然气 CIP 申请,要求追回美元110百万美元的天然气收入不足,其中约为 $99截至2023年9月30日的最近一次天然气CIP年度期间为百万美元,另外还有1美元11从上一个CIP期间收回的数百万美元结转资金不足。与PSE&G最新的分配基准利率程序中确定的基准相比,收入不足是收入减少造成的。新利率将于2023年10月1日生效,PSE&G预计将收回全部美元110在12个月内出现百万缺口。
COVID-19 延期—2023 年 5 月和 6 月,BPU 向新泽西州的所有公用事业公司发布了两项命令,规定了收回 COVID-19 监管资产余额的申报截止日期,并规定了某些申报要求,主要与每家公用事业公司在 COVID-19 申报中包含的收回提案有关。
2023年7月,PSE&G根据这些命令向BPU提交了一份请愿书,要求收回其与 COVID-19 疫情相关的增量成本。此事尚待解决。
截至 2023 年 9 月 30 日,PSE&G 已推迟约美元131百万美元作为其净增量成本的监管资产,包括美元68百万美元用于与客户应收账款相关的增量天然气坏账支出。PSE&G预计,根据BPU的命令,其 COVID-19 监管资产余额可能会有所回升。
强劲能量 II—2023 年 4 月,BPU 批准了 PSE&G 最新的年度电力和天然气收入增长申请16百万和美元4分别为百万元,自 2023 年 5 月 1 日起生效。这些增长代表了截至2023年1月投入使用的Energy Strong II投资的回报和回报。
2023 年 10 月,BPU 批准了 PSE&G 的最新申请,要求电力收入每年增加约 $9百万美元与Energy Strong II计划的资本化电力投资成本有关,新费率将于2023年11月1日生效。这一增长代表了截至2023年7月31日的实际投资回报率和实际投资回报率。
天然气系统现代化计划 II (GSMP II) —2023 年 5 月,BPU 批准了 PSE&G 更新的 GSMP II 成本回收文件,以收回每年约美元的天然气收入增长11百万元于 2023 年 6 月 1 日生效。这一增长代表了截至2023年2月投入使用的GSMP II投资的回报率和投资的回报率。
绿色计划恢复费用 (GPRC) —2023年5月,BPU批准了PSE&G的2022年更新后的GPRC申请,要求电力和天然气收入每年增长1美元87百万和美元5分别为百万,新利率将于2023年6月1日生效。
此外,2023年5月,BPU批准了PSE&G的申请,要求将其清洁能源Future-EE子项目投资(GPRC的一部分)增加美元280百万美元,并批准将投资延期九个月。
2023年6月,PSE&G提交了2023年GPRC成本回收申请,要求BPU批准收回上涨的美元38百万和美元20年电力和天然气收入分别为百万美元。此事尚待解决。
养老金—2023年2月,BPU批准了一项会计命令,授权PSE&G修改其计算养老金支出净精算收益或亏损部分摊销的方法,用于利率制定。出于利率制定目的,此次方法变更在截至2023年12月31日的日历年度及以后有效。截至 2023 年 9 月 30 日,PSE&G 已推迟美元43根据这种方法,百万美元作为监管资产。
补救调整费 (RAC) —2023 年 1 月,PSE&G 向 BPU 提交了 RAC 30 申请书,要求追回约美元44从 2021 年 8 月 1 日到 2022 年 7 月 31 日,制造天然气厂 (MGP) 的净支出为百万美元。此事尚待解决。
SBC—2023 年 1 月,PSE&G 提交了一份申请,要求将其年电费和天然气费率提高约美元52百万和美元32分别为百万美元,用于回收根据其EE和可再生能源和社会计划在2024年2月之前产生或预计产生的电力和天然气成本。电费的上涨包括因冠状病毒疫情对经济的负面影响而导致的坏账支出增加的影响以及由此产生的暂停收款的影响。此事尚待解决。
税收调整抵免(TAC)—2023 年 7 月,BPU 批准了 PSE&G 更新的 2022 年 TAC 申报表,将年电力收入增加约美元17百万美元,年天然气收入减少约美元42百万,新利率将于 2023 年 8 月 1 日生效。
2023 年 9 月,PSE&G 提交了 2023 年 TAC 年度申报,寻求批准将年电力和天然气收入增加约美元61百万和美元44分别是百万。
传输公式速率—2023年6月,PSE&G向FERC提交了与其2022年年度预测文件中生效的2022年变速箱公式费率有关的2022年调整调整。2023 年 6 月的调整申请结果约为 $21与预测文件中包含的收入要求数字相比,2022年的年度收入需求减少了100万英镑。PSE&G此前已在其2022年合并运营报表中确认了大部分较低的收入要求。
2023 年 10 月,PSE&G 向 FERC 提交了年度传输公式费率更新,结果为 $58自2024年1月1日起,年传输收入将增加100万英镑,但有待调整。
ZEC 计划—2023年1月,BPU批准了PSE&G的申请,即自2023年2月1日起将关税税率的ZEC退款部分设为零,因为截至2022年5月31日的ZEC能源年度的超额收款总额为美元1.32022年至2023年1月,向客户退还了100万英镑,包括利息。
2023 年 8 月,BPU 批准了 ZEC 的最终价格 $9.88截至2023年5月31日的能源年度的每兆瓦时。结果,PSE&G 购买了大约 $165百万欧元的ZEC包括利息,来自BPU选择的符合条件的核电站,最后一笔款项将于2023年8月支付。由于客户收款总额等于所需的ZEC付款,因此在截至2023年5月31日的能源年度中,客户没有超额收取的收入。
注意事项 6。 租赁
PSEG及其子公司在经营租赁中既是出租人又是承租人。截至2023年9月30日,PSEG及其子公司是归类为经营租赁或杠杆租赁的租赁的出租人。参见注释 7。应收账款融资。附注8中报告的金额没有显著变化。截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中关于PSEG及其子公司为承租人的经营租赁的租赁。
PSEG及其子公司作为出租人,签订了包含租赁和非租赁部分的租赁协议,这些部分主要与发电设施和房地产资产有关.这些租赁的租金收入包含在营业收入中。
PSEG Power的全资子公司是某些地块的经营租赁的出租人,租期至2050年,外加五个为期十年的可选续订期。
能源控股公司是杠杆租赁的出租人。参见注释 7。应收账款融资。
Energy Holdings是国内能源发电设施运营租赁的出租人,其剩余期限至2036年,房地产资产的剩余期限至2049年。截至2023年9月30日,能源控股受这些租赁约束的财产的总账面价值为美元30百万。
2022年9月,能源控股公司录得1美元53与其国内发电设施之一相关的百万美元税前减值。2023年3月,能源控股公司完成了对该国内发电设施的出售,并录得了非实质性的税前收益。
以下是截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月零九个月的营业租赁收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 | | 九个月已结束 | | |
| | | 9月30日 | | 9月30日 | | |
| | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | |
| | | 数百万 | | |
| 固定租赁收入 | | $ | 7 | | | $ | 8 | | | $ | 19 | | | $ | 24 | | | |
| 营业租赁收入总额 | | $ | 7 | | | $ | 8 | | | $ | 19 | | | $ | 24 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
注意事项 7。 融资应收账款
PSE&G
PSE&G的太阳能贷款计划旨在为在整个电力服务区安装太阳能发电系统提供资金。贷款的利息收入按应计制入账。贷款使用相关安装的太阳能发电系统产生的SREC来偿还。PSE&G使用收款经验作为其太阳能贷款的信贷质量指标
计划并对所有潜在借款人进行全面的信用审查。截至2023年9月30日,所有太阳能贷款均未减值;但是,如果贷款违约,将通过监管恢复机制收回太阳能贷款的基础。因此,目前没有记录太阳能贷款计划I、II和III的信贷损失。这些贷款金额中有很大一部分是非流动的,并在PSEG和PSE&G的简明合并资产负债表的长期投资中报告。下表反映了按客户类别划分的未偿贷款,这些贷款均不被视为 “不良贷款”。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | 截至截至 | |
| 按客户类别划分的未偿贷款 | | 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 | |
| | | 数百万 | |
| 商业/工业 | | $ | 66 | | | $ | 85 | | |
| 住宅 | | 3 | | | 4 | | |
| 总计 | | 69 | | | 89 | | |
| 当期部分(包含在应收账款中) | | (24) | | | (27) | | |
| 非流动部分(包含在长期投资中) | | $ | 45 | | | $ | 62 | | |
| | | | | | |
根据三个太阳能贷款计划发放的太阳能贷款包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 程式 | | 截至2023年9月30日的余额 | | 提供的资金 | | 住宅贷款期限 | | 非住宅贷款期限 | |
| | | 数百万 | | | | | | | |
| 太阳能贷款 I | | $ | 5 | | | 2013 年之前 | | 10年份 | | 15年份 | |
| 太阳能贷款 II | | 33 | | | 2015 年之前 | | 10年份 | | 15年份 | |
| 太阳能贷款 III | | 31 | | | 截至 2023 年 9 月 30 日,大部分资金已到位 | | 10年份 | | 10年份 | |
| 总计 | | $ | 69 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
全额还款的平均期限为 八年,低于的贷款条款 10到 15年份,原因是SREC的产生量超过预期和/或向贷款支付了现金。截至2023年9月30日,所有未偿贷款的还款额都是有效的,平均剩余期限约为 三年。根据Solar Loan I计划,没有剩余的未偿住宅贷款。
能源控股
能源控股公司通过其间接子公司对主要受杠杆租赁会计约束的资产进行投资。杠杆租赁通常由股权投资者的投资和第三方债务投资者提供的债务组成。债务仅归租赁资产,不包括在PSEG的简明合并资产负债表中。作为股票投资者,Energy Holdings对租赁的股权投资由租赁条款内的预期租赁应收账款总额组成,减去尚未从租赁中获得的任何收入。该金额包含在PSEG简明合并资产负债表的长期投资中。出于税收目的对租赁财产进行更快的折旧会产生税收现金流,这些现金流将在以后偿还给税务机关。因此,此类应缴税款的负债记录在PSEG简明合并资产负债表的递延所得税中。
截至2023年9月30日未偿还的杠杆租赁始于2000年或之前。 下表显示了能源控股截至2023年9月30日和2022年12月31日的租赁投资总额和净额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | 截至截至 | |
| | 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 | |
| | 数百万 | |
| 租赁应收账款(扣除无追索权债务) | $ | 223 | | | $ | 249 | | |
| 未赚取收入和递延收入 | (65) | | | (74) | | |
| 租赁投资总额 | 158 | | | 175 | | |
| 递延所得税负债 | (35) | | | (39) | | |
| 租赁净投资 | $ | 123 | | | $ | 136 | | |
| | | | | |
扣除无追索权债务后,与租赁投资组合相关的相应应收账款反映如下。表中的评级代表向能源控股公司提供付款保障的实体的评级。
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | 租赁应收账款,扣除 无追索权债务 | | | |
| 截至2023年9月30日的交易对手的标准普尔(S&P)信用评级 | | | | | |
| | 截至2023年9月30日 | | | |
| | | 数百万 | | | |
| AA | | $ | 7 | | | | |
| A- | | 43 | | | | |
| BBB+ 到 BBB | | 173 | | | | |
| 总计 | | $ | 223 | | | | |
| | | | | | |
PSEG没有记录2023年9月30日存在的杠杆租赁的信贷损失。发生某些违约时,Energy Holdings的间接子公司将行使权利并寻求收回投资,可能包括直接签订租约以保护其投资。尽管这些行动最终可以保护或减轻价值损失,但它们可能需要使用大量资本并触发某些重大纳税义务,对于某些租赁,对交易对手的税收补偿索赔可以全部或部分减轻这些义务。承租人的破产可能会延迟并可能限制出租人在违约时维护其权利的任何努力,并可能延迟索赔的货币化。
注意事项 8。 信托投资
核退役信托基金(NDT)
PSEG Power 维护外部主无损检测,以支付其应分摊的退役费用 五核设施在各自终止运行时。该信托包含两个独立的基金:合格基金和非合格基金。《美国国税法》第468A条限制了可以向合格基金捐款的金额。这些基金由第三方投资经理管理,他们根据PSEG Power制定的投资指南运营。
下表显示了NDT基金中持有的证券的公允价值和未实现收益和亏损总额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 截至2023年9月30日 | |
| | 成本 | | 格罗斯 未实现 收益 | | 格罗斯 未实现 损失 | | 公平 价值 | |
| | 数百万 | |
| 股票证券 | | | | | | | | |
| 国内 | $ | 472 | | | $ | 280 | | | $ | (8) | | | $ | 744 | | |
| 国际 | 372 | | | 80 | | | (23) | | | 429 | | |
| 总股本证券 | 844 | | | 360 | | | (31) | | | 1,173 | | |
| 可供出售的债务证券 | | | | | | | | |
| 政府 | 760 | | | — | | | (117) | | | 643 | | |
| 企业 | 559 | | | — | | | (61) | | | 498 | | |
| 可供出售的债务证券总额 | 1,319 | | | — | | | (178) | | | 1,141 | | |
| 无损检测基金投资总额 (A) | $ | 2,163 | | | $ | 360 | | | $ | (209) | | | $ | 2,314 | | |
| | | | | | | | | |
(A)无损检测基金投资表不包括现金和外币 $2截至2023年9月30日为百万美元,这是无损检测基金的一部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 截至2022年12月31日 | |
| | 成本 | | 格罗斯 未实现 收益 | | 格罗斯 未实现 损失 | | 公平 价值 | |
| | 数百万 | |
| 股票证券 | | | | | | | | |
| 国内 | $ | 476 | | | $ | 232 | | | $ | (12) | | | $ | 696 | | |
| 国际 | 336 | | | 68 | | | (28) | | | 376 | | |
| 总股本证券 | 812 | | | 300 | | | (40) | | | 1,072 | | |
| 可供出售的债务证券 | | | | | | | | |
| 政府 | 721 | | | — | | | (94) | | | 627 | | |
| 企业 | 597 | | | 1 | | | (69) | | | 529 | | |
| 可供出售的债务证券总额 | 1,318 | | | 1 | | | (163) | | | 1,156 | | |
| 无损检测基金投资总额 (A) | $ | 2,130 | | | $ | 301 | | | $ | (203) | | | $ | 2,228 | | |
| | | | | | | | | |
(A)无损检测基金投资表不包括现金和外币 $2截至2022年12月31日为百万美元,这是无损检测基金的一部分。
债务证券的未实现净收益(亏损)为美元(104截至2023年9月30日,PSEG简明合并资产负债表的累计其他综合亏损中包含了百万美元(税后)。截至2023年9月30日,2023年第三季度和前九个月确认的未实现净收益(亏损)中与仍持有的股票证券相关的部分为美元(34) 百万和美元79分别是百万。
上表中的金额不包括未在每个期末结算的无损检测基金交易的应收账款和应付账款。此类金额包含在简明合并资产负债表的应收账款和应付账款中,如下表所示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | 截至截至 | | 截至截至 | |
| | 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 | |
| | 数百万 | |
| 应收账款 | $ | 18 | | | $ | 14 | | |
| 应付账款 | $ | 12 | | | $ | 6 | | |
| | | | | |
下表显示了NDT基金中处于未实现亏损状态少于或超过12个月的证券的价值。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年9月30日 | | 截至2022年12月31日 | |
| | 小于 12 月 | | 大于 12 月 | | 小于 12 月 | | 大于 12 月 | |
| | 公平 价值 | | 格罗斯 未实现 损失 | | 公平 价值 | | 格罗斯 未实现 损失 | | 公平 价值 | | 格罗斯 未实现 损失 | | 公平 价值 | | 格罗斯 未实现 损失 | |
| | 数百万 | |
| 股票证券 (A) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国内 | $ | 96 | | | $ | (6) | | | $ | 4 | | | $ | (2) | | | $ | 90 | | | $ | (10) | | | $ | 9 | | | $ | (2) | | |
| 国际 | 87 | | | (8) | | | 44 | | | (15) | | | 88 | | | (12) | | | 38 | | | (16) | | |
| 总股权证券 | 183 | | | (14) | | | 48 | | | (17) | | | 178 | | | (22) | | | 47 | | | (18) | | |
| 可供出售的债务证券 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府 (B) | 213 | | | (12) | | | 426 | | | (105) | | | 301 | | | (27) | | | 292 | | | (67) | | |
| 企业 (C) | 139 | | | (5) | | | 338 | | | (56) | | | 221 | | | (21) | | | 249 | | | (48) | | |
| 可供出售的债务证券总额 | 352 | | | (17) | | | 764 | | | (161) | | | 522 | | | (48) | | | 541 | | | (115) | | |
| NDT 信托投资 | $ | 535 | | | $ | (31) | | | $ | 812 | | | $ | (178) | | | $ | 700 | | | $ | (70) | | | $ | 588 | | | $ | (133) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(A)股票证券——对无损检测基金内有价股票证券的投资主要投资于各行各业的普通股。这些证券的未实现收益和亏损记录在净收益中。
(B)债务证券(政府)——这些证券的未实现损益记录在累计其他综合收益(亏损)中。PSEG Power对美国国债和联邦机构抵押贷款支持证券的无损投资的未实现亏损是由利率变动造成的。PSEG Power还投资了市政债券。预计这些证券的结算价格不会低于其摊销成本。PSEG Power不打算出售这些证券,在收回摊销成本之前,也不需要出售这些证券。PSEG Power没有确认美国国债和联邦机构抵押贷款支持证券的信用损失,因为这些投资由美国政府或美国政府机构担保。PSEG Power没有确认市政债券的信用损失,因为它们主要是投资级证券。
(C)债务证券(公司)——这些证券的未实现损益记录在累计其他综合收益(亏损)中。未实现的亏损是由于市场下跌造成的。预计这些证券的结算价格不会低于其摊销成本。PSEG Power不打算出售这些证券,在收回摊销成本之前,也不需要出售这些证券。PSEG Power没有确认公司债券的信用损失,因为它们主要是投资级证券。
无损检测基金证券的销售收益和净收益(亏损)为:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 九个月已结束 | |
| | 9月30日 | | 9月30日 | |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | |
| | 数百万 | |
| 无损检测基金销售收益 (A) | $ | 268 | | | $ | 404 | | | $ | 972 | | | $ | 1,218 | | |
| 无损检测基金的净已实现收益(亏损) | | | | | | | | |
| 已实现收益总额 | $ | 19 | | | $ | 13 | | | $ | 65 | | | $ | 63 | | |
| 已实现亏损总额 | (16) | | | (38) | | | (71) | | | (103) | | |
| 无损检测基金 (B) 的净已实现收益(亏损) | 3 | | | (25) | | | (6) | | | (40) | | |
| 股票证券的未实现净收益(亏损) | (42) | | | (70) | | | 69 | | | (301) | | |
| | | | | | | | | |
| 无损检测基金投资的净收益(亏损) | $ | (39) | | | $ | (95) | | | $ | 63 | | | $ | (341) | | |
| | | | | | | | | |
(A)包括与清算信托内部过渡资金有关的账户活动。
(B)这些证券的成本是根据具体身份确定的。
截至2023年9月30日持有的无损检测基金债务证券的到期日如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| 时间框架 | | 公允价值 | |
| | | 数百万 | |
| 不到一年 | | $ | 18 | | |
| 1-5 年 | | 293 | | |
| 6-10 年 | | 212 | | |
| 11-15 岁 | | 61 | | |
| 16-20 岁 | | 94 | | |
| 20 年以上 | | 463 | | |
| 可供出售的无损债务证券总额 | $ | 1,141 | | |
| | | | |
PSEG Power定期评估公允价值低于摊销成本的个人债务证券,以确定投资是否减值。对于这些证券,在预期的复苏之前,管理层会考虑其出售意图或出售证券的要求。在预计出售的情况下,任何减值都将计入收益。对于没有出售意向或可能要求出售的固定收益证券,管理层将评估信用损失是否是减值的一部分。如果是,则该部分通过收益入账,而非信贷损失部分通过累计其他综合收益(亏损)记录。减值中非信用损失部分的后续回收将通过累计其他综合收益(亏损)入账。信贷损失部分的后续追回将通过收益予以确认。公允市场价值与成本的评估是在加权平均值的基础上进行的,同时考虑了证券的各种购买日期和初始成本。
拉比信托基金
PSEG维持某些没有资金的非合格福利计划,为某些关键员工提供补充退休和递延薪酬福利。与这些计划相关的某些资产已存放在设保人信托中,通常称为 “拉比信托”。
下表显示了拉比信托所持证券的公允价值、未实现损益总额和摊销成本基础。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 截至2023年9月30日 | |
| | 成本 | | 格罗斯 未实现 收益 | | 格罗斯 未实现 损失 | | 公平 价值 | |
| | 数百万 | |
| 国内股票证券 | $ | 11 | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 17 | | |
| 可供出售的债务证券 | | | | | | | | |
| 政府 | 109 | | | — | | | (25) | | | 84 | | |
| 企业 | 82 | | | — | | | (16) | | | 66 | | |
| 可供出售的债务证券总额 | 191 | | | — | | | (41) | | | 150 | | |
| | | | | | | | | |
| 拉比信托投资总额 | $ | 202 | | | $ | 6 | | | $ | (41) | | | $ | 167 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 截至2022年12月31日 | |
| | 成本 | | 格罗斯 未实现 收益 | | 格罗斯 未实现 损失 | | 公平 价值 | |
| | 数百万 | |
| 国内股票证券 | $ | 14 | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 20 | | |
| 可供出售的债务证券 | | | | | | | | |
| 政府 | 110 | | | — | | | (21) | | | 89 | | |
| 企业 | 89 | | | — | | | (15) | | | 74 | | |
| 可供出售的债务证券总额 | 199 | | | — | | | (36) | | | 163 | | |
| 拉比信托投资总额 | $ | 213 | | | $ | 6 | | | $ | (36) | | | $ | 183 | | |
| | | | | | | | | |
债务证券的未实现净收益(亏损)为美元(30截至2023年9月30日,PSEG简明合并资产负债表的累计其他综合亏损中包含了百万美元(税后)。截至2023年9月30日,2023年第三季度和前九个月确认的与仍持有的股票证券相关的未实现净收益(亏损)部分为美元(2) 百万和美元1分别是百万。
上表中的金额不包括每个期间结束时尚未结算的拉比信托基金交易的应收账款和应付账款。此类金额包含在简明合并资产负债表的应收账款和应付账款中,如下表所示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | 截至截至 | | 截至截至 | |
| | 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 | |
| | 数百万 | |
| 应收账款 | $ | 1 | | | $ | 1 | | |
| 应付账款 | $ | — | | | $ | — | | |
| | | | | |
下表显示了拉比信托基金中处于未实现亏损状态少于12个月和超过12个月的证券的价值。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年9月30日 | | 截至2022年12月31日 | |
| | 小于 12 月 | | 大于 12 月 | | 小于 12 月 | | 大于 12 月 | |
| | 公平 价值 | | 格罗斯 未实现 损失 | | 公平 价值 | | 格罗斯 未实现 损失 | | 公平 价值 | | 格罗斯 未实现 损失 | | 公平 价值 | | 格罗斯 未实现 损失 | |
| | 数百万 | |
| 可供出售的债务证券 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府 (A) | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 78 | | | $ | (25) | | | $ | 32 | | | $ | (5) | | | $ | 57 | | | $ | (16) | | |
| 企业 (B) | 9 | | | (1) | | | 57 | | | (15) | | | 35 | | | (5) | | | 39 | | | (10) | | |
| 可供出售的债务证券总额 | 15 | | | (1) | | | 135 | | | (40) | | | 67 | | | (10) | | | 96 | | | (26) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 拉比信托投资 | $ | 15 | | | $ | (1) | | | $ | 135 | | | $ | (40) | | | $ | 67 | | | $ | (10) | | | $ | 96 | | | $ | (26) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(A)债务证券(政府)——这些证券的未实现损益记录在累计其他综合收益(亏损)中。PSEG旗下的拉比信托投资美国国债和联邦机构抵押贷款支持证券的未实现亏损是由利率变动造成的。PSEG还投资市政债券。预计这些证券的结算价格不会低于其摊销成本。PSEG不打算出售这些证券,在收回摊销成本之前,也不需要出售这些证券。PSEG没有确认美国国债和联邦机构抵押贷款支持证券的信用损失,因为这些投资由美国政府或美国政府机构担保。PSEG没有确认市政债券的信用损失,因为它们主要是投资级证券。
(B)债务证券(公司)——这些证券的未实现损益记录在累计其他综合收益(亏损)中。未实现的亏损是由于市场下跌造成的。预计这些证券的结算价格不会低于其摊销成本。PSEG不打算出售这些证券,在收回摊销成本之前,也不需要出售这些证券。PSEG没有确认公司债券的信用损失,因为它们主要是投资级债券。
拉比信托基金证券的销售收益和净亏损为:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 九个月已结束 | |
| | 9月30日 | | 9月30日 | |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | |
| | 数百万 | |
| 拉比信托销售收益 | $ | 9 | | | $ | 15 | | | $ | 26 | | | $ | 63 | | |
| 拉比信托的已实现净收益(亏损): | | | | | | | | |
| 已实现收益总额 | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | 3 | | |
| 已实现亏损总额 | (1) | | | (1) | | | (6) | | | (7) | | |
| 拉比信托(A)的净已实现收益(亏损) | — | | | (1) | | | (1) | | | (4) | | |
| 股票证券的未实现净收益(亏损) | (1) | | | (1) | | | 1 | | | (7) | | |
| | | | | | | | | |
| 拉比信托投资的净收益(亏损) | $ | (1) | | | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | (11) | | |
| | | | | | | | | |
(A)这些证券的成本是根据具体身份确定的。
截至2023年9月30日持有的拉比信托债务证券的到期日如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| 时间框架 | | 公允价值 | |
| | | 数百万 | |
| 不到一年 | | $ | 8 | | |
| 1-5 年 | | 26 | | |
| 6-10 年 | | 16 | | |
| 11-15 岁 | | 9 | | |
| 16-20 岁 | | 17 | | |
| 20 年以上 | | 74 | | |
| 拉比信托可供出售的债务证券总额 | $ | 150 | | |
| | | | |
PSEG定期评估公允价值低于摊销成本的个人债务证券,以确定这些投资是否被视为减值。对于这些证券,在预期的复苏之前,管理层会考虑其出售意图或出售证券的要求。在预计出售的情况下,任何减值都将计入收益。对于没有出售意向或可能要求出售的固定收益证券,管理层将评估信用损失是否是减值的一部分。如果是,则该部分通过收益入账,而非信贷损失部分通过累计其他综合收益(亏损)记录。减值中非信用损失部分的后续回收将通过累计其他综合收益(亏损)入账。信贷损失部分的后续追回将通过收益予以确认。公允市场价值与成本的评估是在加权平均值的基础上进行的,同时考虑了证券的各种购买日期和初始成本。
与PSE&G和PSEG Power & Other相关的拉比信托基金的公允价值详述如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | 截至截至 | | 截至截至 | |
| | 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 | |
| | 数百万 | |
| PSE&G | $ | 30 | | | $ | 32 | | |
| PSEG 电源及其他 | 137 | | | 151 | | |
| 拉比信托投资总额 | $ | 167 | | | $ | 183 | | |
| | | | | |
注意事项 9。 养老金和其他退休后福利(OPEB)
PSEG赞助商和服务管理合格和不合格的养老金计划和OPEB计划,涵盖PSEG及其参与子公司符合特定资格标准的现任和前任员工。
PSEG和PSE&G必须在各自的资产负债表上记录其固定福利养老金和OPEB计划的资金不足或超过资金的状况。此类资金状况必须从其各自的年终合并资产负债表发布之日起计量。
下表提供了PSEG(不包括Servco)的所有合格和非合格养老金和OPEB计划相关的净定期福利成本(抵免额)的组成部分。由于BPU下达会计令,授权PSE&G修改其计算养老金支出净精算收益或亏损部分摊销的方法,2023年净定期养老金福利成本有所降低。参见注释 5。对申报进行评级。显示的金额并未反映资本化、共同所有人分配和2023年BPU会计顺序的影响。如果适用,只有服务成本部分才有资格获得资本化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 养老金福利 | | 打开 | | 养老金福利 | | 打开 | |
| | 三个月已结束 | | 三个月已结束 | | 九个月已结束 | | 九个月已结束 | |
| | 9月30日 | | 9月30日 | | 9月30日 | | 9月30日 | |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | |
| | 数百万 | |
| 净定期福利(贷项)成本的组成部分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 服务成本(包含在运维费用中) | $ | 23 | | | $ | 35 | | | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | 68 | | | $ | 106 | | | $ | 3 | | | $ | 5 | | |
| 养老金和OPEB(信贷)成本的非服务部分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息成本 | 62 | | | 42 | | | 10 | | | 6 | | | 200 | | | 125 | | | 31 | | | 19 | | |
| 计划资产的预期回报率 | (87) | | | (120) | | | (8) | | | (11) | | | (278) | | | (362) | | | (25) | | | (32) | | |
| 净摊销 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 先前服务积分 | — | | | — | | | (13) | | | (32) | | | — | | | — | | | (39) | | | (96) | | |
| 精算损失(收益) | 19 | | | 15 | | | (1) | | | 4 | | | 67 | | | 45 | | | (2) | | | 11 | | |
| 养老金取消产生的和解费用 | 332 | | | — | | | — | | | — | | | 332 | | | — | | | — | | | — | | |
| 养老金和OPEB(信贷)成本的非服务部分 | 326 | | | (63) | | | (12) | | | (33) | | | 321 | | | (192) | | | (35) | | | (98) | | |
| 总收益(积分)成本 | $ | 349 | | | $ | (28) | | | $ | (11) | | | $ | (31) | | | $ | 389 | | | $ | (86) | | | $ | (32) | | | $ | (93) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
PSE&G和PSEG Power & Other的养老金和OPEB(信贷)成本详情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 养老金福利 | | 打开 | | 养老金福利 | | 打开 | |
| | 三个月已结束 | | 三个月已结束 | | 九个月已结束 | | 九个月已结束 | |
| | 9月30日 | | 9月30日 | | 9月30日 | | 9月30日 | |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | |
| | 数百万 | |
| PSE&G | $ | 10 | | | $ | (18) | | | $ | (11) | | | $ | (27) | | | $ | 37 | | | $ | (53) | | | $ | (31) | | | $ | (82) | | |
| PSEG 电源及其他 | 339 | | | (10) | | | — | | | (4) | | | 352 | | | (33) | | | (1) | | | (11) | | |
| 总收益(积分)成本 | $ | 349 | | | $ | (28) | | | $ | (11) | | | $ | (31) | | | $ | 389 | | | $ | (86) | | | $ | (32) | | | $ | (93) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
PSEG不计划在2023年向其养老金和OPEB计划缴款。
2023年7月,PSEG和信托顾问公司作为公共服务企业集团公司养老金计划和公共服务企业集团第二公司养老金计划(合称 “计划”)的独立信托人,与美国保诚保险公司(“保险公司”)签订了承诺协议(“解除”),根据该协议,这些计划同意购买一份非参与的单一保费集团年金合同向保险公司转移了约10亿美元的计划固定福利养老金债务,以及与某些养老金福利相关的关联计划资产。该合同涵盖来自PSEG Power & Other的大约2,000名退休人员,不包括服务(参与者)。在合同规定的范围内,保险公司已做出不可撤销的承诺,将全权负责支付每位参与者在2023年12月31日及之后到期的福利。该交易将不会导致支付给参与者的福利金额发生变化。
PSEG 于 2023 年 8 月完成了这笔交易。交易的结果是,PSEG确认了美元的一次性结算费用332百万 ($)2392023年第三季度的百万美元(扣除税款)与立即确认与交易中涉及的养老金部分相关的未摊销净精算亏损有关。
Servco 养老金和 OPEB
Servco赞助一项合格的养老金计划和OPEB计划,涵盖符合特定资格标准的员工。根据OSA,这些计划的员工福利费用由LIPA资助。参见注释 4。可变利息实体。这些债务以及抵消性的长期应收账款分别在PSEG的简明合并资产负债表中列报。
Servco的金额未包含在之前的任何养老金和OPEB成本披露中。根据OSA,Servco的养老金和OPEB成本已计算在内。Servco确认其养老金计划信托缴款和向退休人员支付的OPEB付款的支出。确认营业收入以补偿这些费用。截至2023年9月30日,Servco完成了对养老金计划的全部2023年年度计划缴款。Servco的养老金相关收入和成本为 $9百万和美元15截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月,分别为百万美元,以及美元18百万和美元30截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中分别为百万美元。与OPEB相关的收入和产生的成本为$3百万和美元2截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月,分别为百万美元,以及美元9百万和美元7在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中,分别为百万美元。
注意事项 10。 承付款和或有负债
担保债务
PSEG Power的活动主要涉及根据运输、实物、金融和远期合同以固定和可变价格购买和销售能源及相关产品。这些交易是与众多交易对手和经纪人进行的,可能需要现金、现金相关工具或担保作为抵押品。
PSEG Power已无条件地担保代表其子公司在大宗商品相关交易中向交易对手付款,以便
•为正常业务过程中到期和应付款项的当前风险敞口、利息和其他成本提供支持,以及
•获得信贷。
PSEG Power 受
•与其子公司大宗商品合约相关的交易对手抵押呼叫,以及
•作为其子公司履约担保的担保人的某些信用标准。
根据这些协议,担保涵盖实体之间的信贷额度,通常是互惠性质的。交易对手之间的风险敞口可以向任一方向移动。
为了使PSEG Power对未偿担保的面值承担责任,
•其子公司必须充分利用PSEG Power向其提供担保的每个交易对手向他们提供的信贷,以及
•相关合同的净头寸必须是 “价外”(如果合同终止,PSEG Power将欠交易对手的款项)。
PSEG Power认为,出现这种结果的可能性不大。出于这个原因,PSEG Power认为,当前在任何时候的风险敞口都更有意义地代表了这些担保下的潜在责任。当前风险敞口包括扣除应收账款和应付账款以及未平仓头寸的远期价值,减去所有已过账的抵押品。
大宗商品价格的变动可能对此类合同下的抵押品要求产生重大影响,这些合同主要以现金和信用证的形式过账和接收。作为其业务的一部分,PSEG Power还经常进行电力和天然气的期货和期权交易。这些期货合约通常需要向经纪人存入现金保证金,这可能会根据市场走势和交易所规则而变化。
除了上述担保外,PSEG Power还代表其关联公司向第三方和监管机构提供付款担保。这些担保支持各种其他与商品无关的义务。
下表显示了截至2023年9月30日和2022年12月31日PSEG Power未偿担保的面值、当前敞口和利润头寸。
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| | 截至截至 | | 截至截至 | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 | |
| | 数百万 | |
| 未偿担保的面值 | $ | 1,435 | | | $ | 1,601 | | |
| 当前担保下的风险敞口 | $ | 77 | | | $ | 198 | | |
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| 信用证利润已公布 | $ | 7 | | | $ | 87 | | |
| 收到的信用证保证金 | $ | 57 | | | $ | 38 | | |
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| 存入和收到的现金 | | | | |
| 交易对手存入的现金抵押品 | $ | — | | | $ | — | | |
| 收到的交易对手现金抵押品 | $ | (1) | | | $ | (1) | | |
| 经纪商存入净余额(已收到) | $ | 347 | | | $ | 1,522 | | |
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| 已发布的额外金额 | | | | |
| 其他信用证 | $ | 180 | | | $ | 156 | | |
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作为确定信贷风险敞口的一部分,PSEG Power将应收账款和应付账款与相应的能源合约净公允价值进行净净额净额净额净额净额净额净额净额参见注释 12。金融风险管理活动有待进一步讨论。根据PSEG的会计政策(如果适用),现金(收到)/存入的现金将根据简明合并资产负债表中同一交易对手的衍生资产和负债头寸进行分配。分配后净现金(收到)/存入的剩余余额通常分别包含在应付账款和应收账款中。
除了未偿担保、当前风险敞口和利润状况外,PSEG和PSEG Power还公布了信用证,以支持PSEG Power的各种其他非能源合同和环境义务。参见上表。
环境问题
巴赛克河
下帕塞克河研究区
美国环境保护署(EPA)已确定,根据1980年《联邦综合环境应对、补偿和责任法》(CERCLA),新泽西州17英里长的帕萨克河(下帕萨克河研究区(LPRSA))是 “超级基金” 场地。PSE&G及其某些前身在该地区的物业开展了业务,包括 一已移交给 PSEG Power 的站点。
美国环保局已经宣布了对LPRSA下8.3英里和上9英里处的两项单独的清理计划。美国环保局的下8.3英里计划涉及疏浚和封盖沉积物,估计费用为 $2.3十亿,其上9英里的计划涉及疏浚和封盖沉积物,估计成本为美元550百万。根据这些初始工作阶段的结果,可能需要进行额外的清理工作。
西方化学公司(Occidental)已自愿开始设计下游8.3英里的清理计划,并已收到美国环保局的单方面行政命令,指示其设计上游9英里的清理计划。它已对PSE&G和其他公司提起了两起诉讼,试图收回与这项工作相关的费用,并要求各方对未来任何费用中的份额作出宣告性判决。一项诉讼目前已暂停,另一项诉讼正在进行中。PSEG 无法预测诉讼的结果。
美国环保局已宣布与85个同意支付美元的当事方达成和解提议150百万美元用于全部或部分解决他们的LPRSA CERCLA责任。目前尚不确定和解协议是否会按照目前的提议最终确定。PSE&G和PSEG Power未包含在拟议的和解协议中,但美国环保局于2022年3月致函PSE&G、西方航空和其他几个潜在责任方(PRP),邀请他们单独或共同向环保局提交一份资助或参与下一阶段补救措施的提议。PSEG于2022年6月代表PSE&G和PSEG Power向美国环保局提交了真诚的提议。PSEG了解到,美国环保局正在评估其提议。
两个PRP,Tierra Solutions, Inc.(Tierra)和Maxus Energy Corporation(Maxus),已申请第11章破产。在本诉讼中代表债权人的信托基金已与Tierra和Maxus的现任和前任母公司等达成和解。PSE&G和PSEG Power预计此次开发不会对各自的帕萨克河保护区产生任何影响。
截至 2023 年 9 月 30 日,PSEG 大约有 $66为此事累积了数百万美元。PSE&G 的环境成本负债为 $53百万美元和相应的监管资产,其评估是根据其对按利率收回此类成本的持续能力的评估。PSEG Power 的环境责任为 $13百万。
此事的结果尚不确定,在 (i) 选择了整个LPRSA的最终补救措施并由PRP达成协议为其提供资金,(ii) PSE&G和PSEG Power各自的费用份额确定,以及 (iii) PSE&G按利率收回成本的能力确定之前,无法预测此事对PSEG的最终影响财务报表。PSE&G和PSEG Power可能会记录超出其应计成本的额外成本,而且此类成本可能是巨大的,但PSEG目前无法估计任何额外成本的金额或范围。
纽瓦克湾研究区
美国环保局已经建立了纽瓦克湾研究区,该研究区是LPRSA的延伸,包括纽瓦克湾和部分周边水道。美国环保局已通知PSEG和 21其潜在责任的其他PRP。PSE&G和PSEG Power无法估计与此事相关的任何损失的各自部分或可能的损失范围。2018年12月,PSEG电力完成了哈德逊发电站场地的出售。PSEG Power根据合同将哈德逊场地上的所有土地权利和建筑物转让给了第三方购买者,同时承担了该场地的环境责任。
自然资源损害索赔
新泽西州和某些联邦监管机构指控PSE&G、PSEG Power和 56其他 PRP 可能对 LPRSA 中的自然资源损害负责。特别是,PSE&G、PSEG Power和其他PRP收到了联邦监管机构的通知,他们表示监管机构打算推进一系列研究,评估钻石碱超级基金场地自然资源的潜在损失,其中包括LPRSA和纽瓦克湾研究区。PSE&G和PSEG Power无法估计与此事相关的任何可能损失或损失范围中各自的部分。
哈肯萨克河
2022年,美国环保局宣布已将哈肯萨克河下游18.75英里处指定为联邦超级基金所在地。PSE&G及其某些前身在该地区的物业开展了运营,包括移交给PSEG Power的哈德逊、卑尔根和科尔尼发电站。PSEG Power随后通过合同将哈德逊发电站场地上的所有土地权利和建筑物转让给了第三方购买者,同时承担了该场地的环境责任。这一行动对PSE&G和PSEG Power的最终影响目前尚不清楚,但可能是实质性的。
MGP 补救计划
PSE&G正在与新泽西州环境保护部(NJDEP)合作,评估、调查和修复其以前的MGP场地的环境状况。迄今为止,已经确定了38个需要采取一定程度的补救措施的地点。根据其目前的研究,PSE&G已经确定,修复所有MGP场地直至完工的估计成本可能介于美元之间205百万和美元224按未贴现计算的百万美元,包括其美元53如上所述,帕萨克河的百万份额。由于认为该范围内的任何金额都不太可能,PSE&G记录的负债为美元205截至百万 2023 年 9 月 30 日。在这笔金额中,美元45百万美元计入其他流动负债,美元160百万美元被反映为非流动负债中的环境成本。PSE&G 创下了 $205百万 与这些成本相关的监管资产。PSE&G会定期更新其研究,其中会考虑到任何可能影响未来补救成本的新法规或新信息,并相应地调整其记录的负债。PSE&G 于 2020 年完成了在巴萨克河的采样,以描绘帕萨克河超级基金场地附近的某些 MGP 场地的煤焦油。PSEG目前无法确定对帕萨克河超级基金补救措施的任何影响程度。
前化石发电场的遗留环境义务
PSEG Power保留了某些负债的所有权,这些负债不包括在2022年出售其化石发电投资组合中。这些负债主要与新泽西州ISRA和CTA规定的义务有关,即调查和修复PSEG Power在康涅狄格州的两个原有发电站场地和位于新泽西州的六个原有发电站场地。此外,PSEG Power在新泽西州仍拥有两座前发电站场地,这两个发电站于2015年触发了ISRA。
PSEG Power正在履行其根据ISRA和CTA承担的调查这些地点的义务。这将需要多年的时间和全面的环境采样才能了解补救范围并进行所需的补救措施。这十个地点的全部修复成本无法估计,但可能是巨大的。
CWA 第 316 (b) 条规则
美国环保局的CWA第 316(b)条规定对冷却水进水结构的设计和运行规定了要求
现有的发电厂和工业设施,设计流量超过每天200万加仑的水。
2016年6月,NJDEP为塞勒姆颁发了新泽西州污染物排放消除系统的最终许可证。2016年7月,特拉华州河主网络(Riverkeeper)提交了行政听证请求,质疑许可证的某些条件,包括新泽西州环境保护部对316(b)规则的适用。如果 Riverkeeper 的挑战成功,PSEG Power 可能需要承担额外费用才能遵守CWA。潜在的冷却水和/或服务用水系统改造成本可能是巨大的,可能会对该设施的经济竞争力产生不利影响。NJDEP批准了听证请求,并可能在考虑处置性动议后安排听证会。
新泽西州泽西城地下馈线电缆物质
2016年10月,发现了位于新泽西州泽西城附近的哈德逊河的地下馈线电缆中的介电流体放电,并向NJDEP报告。馈线电缆位于业主、纽波特联合开发公司(NADC)和纽波特协会第一期开发有限合伙企业向PSE&G授予的地下地下地役权内。馈线电缆受PSE&G与纽约联合爱迪生公司(Con Edison)之间的协议约束,由PSE&G和Con Edison共同拥有。受影响的电缆已于 2017 年 9 月修复。联邦政府的应对措施最初由美国海岸警卫队领导。美国海岸警卫队将联邦应对措施的控制权移交给了环保局,美国环保局于2018年结束了联邦政府对此事的回应。作为NJDEP场地修复计划的一部分,对据信在码头沉积物中含有的少量残留介电流体的调查正在进行中。2020年8月,PSE&G与联邦政府敲定了和解协议,内容涉及报销与联邦政府对此事的回应相关的费用以及支付非实质金额的民事罚款。
联邦法院正在审理一项诉讼,该诉讼旨在确定PSE&G、Con Edison和NADC应对泄漏费用的最终责任。此外,康·爱迪生还对PSE&G和NADC提起了反诉,包括寻求禁令救济和赔偿。根据目前获得的信息,并视联邦法院的诉讼结果而定,PSE&G解决泄漏的费用部分可能是实质性的;但是,PSE&G预计,它将通过监管程序收回除民事处罚以外的费用。
基础生成服务 (BGS)、BGSS 和 ZEC
每年,PSE&G都会通过新泽西州BGS的年度拍卖会获得其电力供应需求,这些客户选择不从第三方供应商那里购买电力。第一类是住宅和小型商业和工业客户(BGS-住宅小型商业定价(RSCP))。第二类是超过 BPU 规定的负载 (kW) 阈值(BGS-商业和工业能源定价 (CIEP))的大型客户。根据适用的BPU规则,PSE&G与这些RSCP和CIEP BGS拍卖的获胜者签订了供应商主协议,购买BGS以满足PSE&G的负载要求。RSCP和CIEP拍卖的获胜者有责任满足PJM负载服务实体的所有要求,包括提供容量、能源、辅助服务以及PJM所需的任何其他服务。BGS供应商承担所有数量风险和客户迁移风险,必须满足新泽西州的可再生能源投资组合标准。
BGS-CIEP拍卖的供应期为一年,从6月1日到5月31日,BGS-CIEP的拍卖价格以每兆瓦每天的美元容量计算。从 2023 年 6 月 1 日开始的 BGS-CIEP 拍卖年度的最终价格为 $330.72每 MW 日,取代截至 2023 年 5 月 31 日的 BGS-CIEP 拍卖年度的价格 $276.26每兆瓦/天。BGS-CIEP的能源按合同期内的每小时PJM地点边际价格定价。
PSE&G连续三年为其预期的BGS-RSCP负荷签订合同,即每年采购三分之一的货物,为期三年。BGS-RSCP供应的合同价格(以每兆瓦时美元计)以及近似负荷如下:
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| | 拍卖年份 | | |
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | |
| 36 个月的期限到期 | 2023 年 5 月 | | 2024 年 5 月 | | 2025 年 5 月 | | 2026 年 5 月 | (A) | |
| 负荷 (MW) | 2,800 | | 2,900 | | 2,800 | | 2,800 | | |
| 每兆瓦时美元 | $102.16 | | $64.80 | | $76.30 | | $93.11 | | |
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(A)2023 年 BGS 拍卖中设定的价格于 2023 年 6 月 1 日生效,届时 2020 年 BGS 拍卖协议到期。
PSE&G与PSEG Power签订了全额需求合同,以满足PSE&G天然气客户的天然气供应需求。在BPU的允许下,PSEG Power已对这些预期的BGSS债务中的一部分进行套期保值。BPU
允许 PSE&G 收回汽油套期保值成本,最高可达 115十亿立方英尺或 80通过BGSS费率计算其住宅用气供应年度需求的百分比。目前的计划要求PSEG Power大约代表PSE&G进行套期保值 70十亿立方英尺或 50占其住宅燃气供应年度需求的百分比。有关更多信息,请参见注19。关联方交易。
根据BPU制定的程序,包括PSE&G在内的新泽西州EDC必须从BPU选择的符合条件的核电站购买ZEC。2019年4月,PSEG Power的塞勒姆一号、塞勒姆二号和霍普克里克核电站被选中获得ZEC收入,为期约三年,直至2022年5月。2021 年 4 月,PSEG Power 的 Salem 1、Salem 2 和 Hope Creek 核电站获得了 ZEC,资格期从2022年6月开始,为期三年。PSE&G已实施一项费率,以收取不可绕过的分销费,金额为美元0.004从其零售分销客户处获得的每千瓦时用于从这些工厂购买ZEC。PSE&G将按月购买ZEC,并在每个能源年度结束后每年付款。该立法还要求核电厂在随后的任何三年期内重新申请,并允许BPU调整潜在的ZEC付款。
最低燃料购买要求
PSEG Power的核燃料战略是维持一定水平的铀,并定期购买以支持这一水平。因此,下表中提及的承诺可能包括与合同标称数量不同的预计购买数量。PSEG Power 的最低核燃料承诺大约涵盖了 100占塞勒姆预计到2026年的铀、浓缩和制造需求的百分比以及到2027年的很大一部分, 希望溪和桃底。
PSEG Power签订了各种为期多年的天然气合同以及天然气的公司运输和储存容量,这些合同主要用于履行其对PSE&G的义务。
截至2023年9月30日,这些承诺中包含的最低购买总要求如下:
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| 燃料类型 | | PSEG Power 到 2027 年的承诺份额 | |
| | | 数百万 | |
| 核燃料 | | | |
| 铀 | | $ | 410 | | |
| 充实 | | $ | 331 | | |
| 制造 | | $ | 185 | | |
| 天然气 | | $ | 1,069 | | |
| | | | |
待处理的 FERC 事项
FERC一直在对罗斯兰-普莱森特谷输电项目进行非公开调查。2021年11月,FERC工作人员向PSE&G提供了其非公开的初步调查结果,指控PSE&G违反了FERC的规定。PSE&G不同意FERC工作人员的指控,并认为它有事实和法律辩护可以驳斥这些指控。PSE&G有机会对这些初步调查结果做出回应。此事尚待审理,调查仍在进行中。PSE&G无法预测结果或估计与此事相关的可能损失范围;但是,视PSE&G的事实和法律论据是否成功而定,PSE&G可能遭受的潜在财务和其他处罚可能对PSEG和PSE&G的经营业绩和财务状况具有重大影响。
BPU 对 PSE&G 的审计
2020年,BPU下令开始对PSE&G进行全面的关联公司和管理层审计。自BPU上次对此类PSE&G进行管理和关联审计以来已经过去了十多年,该审计是根据新泽西州法规/法规的要求定期启动的。审计的第一阶段审查了PSE&G及其附属公司之间的关联关系和成本分配,包括分析PSE&G与PSEG Energy Resources & Trade, LLC在过去十年中PSEG Power的全资子公司之间的关系,以及PSEG与PSEG LI之间的关系。第二阶段是全面的管理审计,除其他外,涉及执行管理、公司治理、系统运营、人力资源、网络安全、客户保护要求的遵守情况和客户安全。审计于 2021 年 5 月下旬正式开始。BPU审计人员于2023年6月向BPU提交了最终审计报告。该报告目前正在等待公众意见征询期。目前无法预测此事的结果。
诉讼
Sewaren 7 施工
2018年6月,新泽西州纽瓦克联邦法院就当时是PSEG Power的全资子公司PSEG Fossil LLC与Sewaren 7项目的承包商杜尔机械建筑有限公司(Durr)的持续纠纷向新泽西州纽瓦克联邦法院提起诉讼。除其他外,杜尔要求赔偿 $93百万美元,并指控PSEG Power扣留了欠杜尔的款项,而PSEG Power的故意行为导致杜尔无法获得潜在的合同。PSEG Power打算对这些指控进行有力辩护。2021年1月,法院部分批准了PSEG Power驳回某些索赔的动议,将索赔金额减少到美元68百万。2018年12月,杜尔向纽约南区联邦法院(SDNY)申请了第11章破产。SDNY破产法院已允许新泽西州的诉讼继续进行。PSEG Power累积了一笔与未清发票有关的款项,这并不能反映对该事项的索赔和可能的反索赔的评估。由于其初步性质,PSEG Power无法预测此事的结果。
其他诉讼和法律程序
PSEG及其子公司是正常业务过程中各种诉讼的当事方。鉴于预测此类事项的结果固有困难,PSEG和PSE&G通常无法预测未决事项的最终结果、这些问题最终解决的时间或与每项未决事项有关的最终损失、罚款或罚款。
根据适用的会计指南,当这些事项出现可能和合理估计的意外损失时,应计负债。在这种情况下,损失可能超过应计金额。PSEG将继续监测此事,以了解可能影响先前确定的应计负债金额的进一步进展。
根据目前的了解,管理层认为,除本文所述事项外,未决事项产生的意外损失不会对PSEG或PSE&G的合并财务状况或流动性产生重大不利影响。但是,鉴于这些事项涉及固有的不确定性,其中一些不确定性超出了PSEG的控制范围,以及在其中一些事项中寻求的巨额或不确定的赔偿,其中一个或多个事项的不利结果可能对PSEG或PSE&G在任何特定报告期内的经营业绩或流动性具有重大影响。
注意 11。 债务和信贷设施
长期债务融资交易
在截至2023年9月30日的九个月中发生了以下长期债务交易:
PSE&G
•已发行 $500百万的 4.65% 2033年3月到期的P系列有担保中期票据(绿色债券)
•已发行 $400百万的 5.13% 有担保中期票据(绿色债券),2053年3月到期,
•已发行 $500百万的 5.202033年8月到期的P系列有担保中期票据百分比
•已发行 $400百万的 5.452053年8月到期的P系列有担保中期票据百分比
•退休了 $500百万的 2.38第一系列有担保中期票据到期时的百分比,以及
•退休了 $325百万的 3.25M系列有担保中期票据到期时的百分比。
2023 年 10 月,PSEG 发行了 $600百万的 5.882028年10月到期的优先票据百分比和美元400百万的 6.13优先票据百分比,2033年10月到期。
短期流动性
PSEG主要通过发行商业票据和不时发行短期贷款来满足其短期流动性要求以及PSEG Power的短期流动性要求。PSE&G维持自己的独立商业票据计划,以满足其短期流动性需求。每个商业票据计划都由其自己的独立信贷额度提供完全支持。
美元下的承诺4.2数十亿信贷额度由一家多元化的银行集团提供。截至 2023 年 9 月 30 日,总可用信贷容量为 $3.7十亿。
截至 2023 年 9 月 30 日,没有一个机构的代表性超过 10信贷额度中承诺总额的百分比。
截至2023年9月30日,PSEG的流动性状况,包括信贷额度和外部融资渠道,预计将足以满足其在12个月的规划期内预计的压力需求。
每种信贷额度的可用性和用途都受到下表所列特定公司的限制;但是,如有必要,PSEG的贷款也可用于支持其子公司的流动性需求。
截至2023年9月30日,承诺信贷额度和可用流动性总额如下:
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| | | | | | | | | | | | |
| | | 截至2023年9月30日 | | | | | |
| 公司/设施 | | 总计 设施 | | 用法 (B) | | 可用 流动性 | | 到期 日期 | | 主要目的 | |
| | | 数百万 | | | | | |
| PSEG | | | | | | | | | | | |
| 循环信贷额度 (A) | | $ | 1,500 | | | $ | 97 | | | $ | 1,403 | | | 2027 年 3 月 | | 商业票据支持/资金/信用证 | |
| PSEG 总计 | | $ | 1,500 | | | $ | 97 | | | $ | 1,403 | | | | | | |
| PSE&G | | | | | | | | | | | |
| 循环信贷额度 | | $ | 1,000 | | | $ | 120 | | | $ | 880 | | | 2027 年 3 月 | | 商业票据支持/资金/信用证 | |
| PSE&G 总计 | | $ | 1,000 | | | $ | 120 | | | $ | 880 | | | | | | |
| PSEG 电源 | | | | | | | | | | | |
| 循环信贷额度 (A) | | $ | 1,250 | | | $ | 39 | | | $ | 1,211 | | | 2027 年 3 月 | | 资金/信用证 | |
| 信用证额度 | | 100 | | | — | | | 100 | | | 2025 年 4 月 | | 信用证 | |
| 信用证额度 | | 200 | | | 79 | | | 121 | | | 2024 年 9 月 | | 信用证 | |
| 信用证额度 | | 100 | | | 66 | | | 34 | | | 2024 年 4 月 | | 信用证 | |
| PSEG 总功率 | | $ | 1,650 | | | $ | 184 | | | $ | 1,466 | | | | | | |
| 总计 (C) | | $ | 4,150 | | | $ | 401 | | | $ | 3,749 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
(A)主信贷额度,子限额为美元1.5PSEG 的数十亿美元和 $1.25PSEG Power将获得10亿美元;子限额可以根据主信贷额度协议的条款进行调整。PSEG次级限额包括一个基于可持续发展的定价机制,该机制具有潜在的增减幅度,预计不会产生实质性的增减,具体取决于甲烷减排目标的表现。
(B)PSEG和PSE&G的信贷额度的主要用途是支持各自的商业票据计划,截至2023年9月30日,PSEG在该计划下有美元95未偿还百万美元,加权平均利率为 5.46% 而且 PSE&G 有 $100未偿还百万美元,加权平均利率为 5.49%.
(C)金额不包括未承诺的信贷额度或364天定期贷款。
PSEG Power的子公司有未承诺的信贷额度,金额为美元150百万美元,可以提取这笔资金来支付其现金抵押品。截至2023年9月30日,该融资机制下没有未清款项。
短期贷款
2023 年 1 月,PSEG 偿还了美元750百万美元1.52022年4月发放的10亿364天浮动利率定期贷款,2023年4月发放剩余的美元750百万已到期。2023 年 4 月,PSEG 签订了一项新的 364 天浮动利率定期贷款协议,金额为 $750百万。2023 年 5 月,PSEG 的美元是500百万笔364天浮动利率定期贷款到期。2023 年 8 月,PSEG 偿还了美元250百万美元7502023年4月发放的364天浮动利率定期贷款,为期300万英镑。
注意事项 12。 金融风险管理活动
衍生品会计指南要求将衍生工具按公允价值确认为资产或负债,衍生品公允价值的变化在每个周期的收益中确认。其他会计处理方法可通过特别选择和指定获得,前提是衍生工具在指定时和持续均符合特定的限制性标准。这些允许的替代待遇包括正常购买和正常销售(NPNS)现金流对冲和公允价值对冲会计。PSEG和PSE&G已将NPNS范围例外适用于某些发电远期销售衍生合同、电力采购协议和燃料协议。PSEG使用利率互换和其他衍生品,这些衍生品被指定为现金流或公允价值套期保值并符合条件。PSEG Power签订了其他衍生品合约,但不被指定为现金流套期保值或公允价值套期保值。这些交易是经济套期保值,按公允市场价值记录,收益变动予以确认。
大宗商品价格
在PSEG及其附属公司中,PSEG Power面临的大宗商品价格风险最大。PSEG Power面临的大宗商品价格风险,主要与电力、天然气和其他大宗商品的市场价格变动有关。市场价格的波动是由供需、燃料成本、市场状况、天气、州和联邦监管政策、环境政策、输电可用性和其他因素的变化造成的。PSEG Power使用各种衍生和非衍生工具,例如金融期权、期货、掉期、燃料购买和远期购买和电力销售,来管理大宗商品价格波动的风险敞口,优化PSEG Power的预期发电价值。PSEG Power还使用衍生品对冲其与PSE&G的部分预期BGSS债务。有关更多信息,请参阅注释10。承诺和或有负债。这些衍生品合约的公允市场价值的变化记录在收益中。
利率
PSEG、PSEG和PSEG Power在正常业务过程中面临利率波动的风险。这种风险的敞口是通过设定平衡的债务到期日状况来管理的,这限制了在任何给定时期或利率环境下的再融资。PSEG、PSE&G和PSEG Power可以混合使用固定和浮动利率债务、利率互换和利率锁定协议。
现金流套期保值
PSEG使用利率互换和其他衍生品(被指定为现金流套期保值并有效)来管理其现金流波动风险,主要与浮动利率债务工具有关。
截至2023年9月30日,PSEG的未偿利率套期保值总额为美元900百万美元是为了转换PSEG Power的部分美元而执行的1.252025年3月到期的数十亿浮动利率定期贷款,转为固定利率贷款。这些套期保值的公允价值为 $14百万和美元1截至2023年9月30日和2022年12月31日,分别为百万美元。
2023年第三季度,PSEG锁定了总额为美元的利率国库800百万美元,用于固定2023年10月预计发行的10亿美元长期债务中的一部分的利率。截至2023年9月30日,这些国库锁的公允价值为美元14百万。参见注释 11。债务和信贷额度以获取更多信息。这些国库锁的和解付款记录在累计其他综合收益(亏损)中,并将摊销为收益,以匹配对冲债务的期限和时间。
与指定为现金流套期保值的未偿还和终止的利率衍生品相关的累计其他综合收益(亏损)(税后)为美元18百万和 $ (3) 截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日,分别为百万。这些套期保值的税后未实现收益预计将在未来12个月内重新归类为收益,为美元8百万。
衍生工具的公允价值
以下是简明合并资产负债表上衍生工具的公允价值。下表还包括抵消受主净额结算或类似协议约束的衍生资产和负债的披露。一般而言,协议条款规定,如果提前终止,交易对手有权抵消根据该协议以及与同一交易对手达成的任何其他协议所欠或应付的款项。因此,根据PSEG的会计政策,这些头寸将在PSEG的简明合并资产负债表中抵消。有关更多信息,请参见注释 13。公允价值测量。
几乎所有衍生工具都是受主净额结算协议约束的合约。不受主净额结算或类似协议约束的合同并不重要,截至2023年9月30日和2022年12月31日,没有公布或收到任何抵押品。 以下表格披露不包括贸易应收账款和应付账款的抵消。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 截至2023年9月30日 | |
| | | PSEG | | PSEG 电源 | | 合并 | |
| | | 现金流套期保值 | | 未指定 | | | | | | | |
| 资产负债表地点 | | 利息 费率 互换 | | 能源- 相关 合同 | | 净额结算 (A) | | PSEG 总功率 | | 衍生品总额 | |
| | | 数百万 | |
| 衍生合约 | | | | | | | | | | | |
| 流动资产 | | $ | 25 | | | $ | 739 | | | $ | (694) | | | $ | 45 | | | $ | 70 | | |
| 非流动资产 | | 3 | | | 482 | | | (449) | | | 33 | | | 36 | | |
| 按市值计价的衍生资产总额 | | $ | 28 | | | $ | 1,221 | | | $ | (1,143) | | | $ | 78 | | | $ | 106 | | |
| 衍生合约 | | | | | | | | | | | |
| 流动负债 | | $ | — | | | $ | (906) | | | $ | 846 | | | $ | (60) | | | $ | (60) | | |
| 非流动负债 | | — | | | (545) | | | 540 | | | (5) | | | (5) | | |
| 按市值计价的衍生品(负债)总额 | | $ | — | | | $ | (1,451) | | | $ | 1,386 | | | $ | (65) | | | $ | (65) | | |
| 按市值计价的衍生资产净额(负债)总额 | | $ | 28 | | | $ | (230) | | | $ | 243 | | | $ | 13 | | | $ | 41 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 截至2022年12月31日 | |
| | | PSEG | | PSEG 电源 | | 合并 | |
| | | 现金流套期保值 | | 未指定 | | | | | | | |
| 资产负债表地点 | | 利息 费率 互换 | | 能源- 相关 合同 | | 净额结算 (A) | | PSEG 总功率 | | 衍生品总额 | |
| | | 数百万 | |
| 衍生合约 | | | | | | | | | | | |
| 流动资产 | | $ | 4 | | | $ | 1,721 | | | $ | (1,707) | | | $ | 14 | | | $ | 18 | | |
| 非流动资产 | | — | | | 629 | | | (614) | | | 15 | | | 15 | | |
| 按市值计价的衍生资产总额 | | $ | 4 | | | $ | 2,350 | | | $ | (2,321) | | | $ | 29 | | | $ | 33 | | |
| 衍生合约 | | | | | | | | | | | |
| 流动负债 | | $ | — | | | $ | (2,447) | | | $ | 2,323 | | | $ | (124) | | | $ | (124) | | |
| 非流动负债 | | (3) | | | (1,139) | | | 1,109 | | | (30) | | | (33) | | |
| 按市值计价的衍生品(负债)总额 | | $ | (3) | | | $ | (3,586) | | | $ | 3,432 | | | $ | (154) | | | $ | (157) | | |
| 按市值计价的衍生资产净额(负债)总额 | | $ | 1 | | | $ | (1,236) | | | $ | 1,111 | | | $ | (125) | | | $ | (124) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
(A) 代表与同一交易对手(存在抵消权)的公允价值余额的净额结算以及抵押品的应用。所有分配给衍生品头寸的现金抵押品(已收到)(存在抵消权)已在简明合并资产负债表中抵消。截至2023年9月30日和2022年12月31日,PSEG Power向交易对手支付的净现金抵押品(收款)为美元346百万和美元1,521分别为百万。在这些净现金抵押品(收据)付款中,美元243百万和美元1,111截至2023年9月30日和2022年12月31日,分别从相应的净衍生品合约头寸中扣除100万张。在美元中243截至 2023 年 9 月 30 日,百万美元152百万美元是从流动负债中扣除的,美元91百万美元兑非流动负债。在美元中1,111截至 2022 年 12 月 31 日,百万美元616百万美元是从流动负债中扣除的,美元495百万美元抵押非流动负债。
PSEG Power的某些衍生工具包含要求PSEG Power发行抵押品的条款。该抵押品可以以现金或信贷支持的形式发布,门槛取决于PSEG Power对每个主要信用评级机构的信用评级。抵押品和信贷支持要求因合同和交易对手而异。这些
与信用风险相关的或有特征规定,如果标普或穆迪将PSEG Power的评级下调至低于投资等级,则需要提供额外的抵押品。PSEG Power低于投资等级的信用评级将比其目前的穆迪和标准普尔评级下调两级。这种增量抵押品要求可以抵消与具有相同交易对手的资产的其他衍生工具相关的抵押品要求,在这种情况下,适用的主协议中存在合同抵消权。PSEG Power还在纽约商品交易所(NYMEX)和洲际交易所(ICE)进行大宗商品交易。纽约商品交易所和ICE清算所充当每笔交易的交易对手。纽约商品交易所和ICE的交易必须遵守全面的抵押品和保证金要求。
负债头寸中所有具有信用风险相关或有特征的衍生工具(不包括在纽约商品交易所和ICE上进行全额抵押的交易)的总公允价值为美元74截至 2023 年 9 月 30 日,百万美元190截至 2022 年 12 月 31 日,百万人。截至2023年9月30日和2022年12月31日,PSEG Power拥有抵消美元的合同权利12百万和美元41百万美元分别与衍生工具有关,这些衍生工具是根据主协议拥有相同交易对手的资产,且扣除已公布的保证金。如果将PSEG Power的评级下调至低于投资级别,则其额外抵押债务为美元62百万和美元149截至2023年9月30日和2022年12月31日,分别为百万美元,与其衍生品有关,扣除主协议下的合同抵消权和抵押品的使用。
以下显示了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月零九个月对简明合并运营报表和指定为现金流套期保值的衍生工具的累计其他综合亏损(AOCL)的影响:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 现金流中的衍生品 对冲关系 | | 税前金额 收益(损失) 获得 AOCL 衍生品认可 | | 的位置 税前收益(亏损)从AOCL重新归类为收入 | | 税前金额 收益(损失) 从 AOCL 重新归类为收入 | |
| | 三个月已结束 | | | | 三个月已结束 | |
| | 9月30日 | | | | 9月30日 | |
| | 2023 | | 2022 | | | | 2023 | | 2022 | |
| | | 数百万 | | | | 数百万 | |
| PSEG | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 利率互换 | | $ | 18 | | | $ | — | | | 利息支出 | | $ | 3 | | | $ | (1) | | |
| PSEG 总计 | | $ | 18 | | | $ | — | | | | | $ | 3 | | | $ | (1) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 现金流中的衍生品 对冲关系 | | 税前金额 收益(损失) 获得 AOCL 衍生品认可 | | 的位置 税前收益(亏损)从AOCL重新归类为收入 | | 税前金额 收益(损失) 从 AOCL 重新归类为收入 | |
| | 九个月已结束 | | | | 九个月已结束 | |
| | 9月30日 | | | | 9月30日 | |
| | 2023 | | 2022 | | | | 2023 | | 2022 | |
| | | 数百万 | | | | 数百万 | |
| PSEG | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 利率互换 | | $ | 32 | | | $ | — | | | 利息支出 | | $ | 3 | | | $ | (3) | | |
| PSEG 总计 | | $ | 32 | | | $ | — | | | | | $ | 3 | | | $ | (3) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
利率现金流套期保值的影响记录在PSEG简明合并运营报表的利息支出中。在截至2023年9月30日的三个月零九个月中,从累计其他综合亏损重新归类为收益的利率套期保值的收益(亏损)金额为美元2税后百万美元。在截至2022年9月30日的三个月零九个月中,利率套期保值的收益(亏损)金额从累计其他综合亏损重新归类为收益(亏损)为美元(1) 百万和 $ (2) 税后分别为百万美元。
以下内容在税前和税后基础上对PSEGA的AOCL中包含的衍生活动的累计其他综合收益(亏损)进行了对账。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 累计其他综合收益(亏损) | | 税前 | | 税后 | |
| | | 数百万 | |
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| 截至2021年12月31日的余额 | | $ | (9) | | | $ | (6) | | |
| AOCL 中确认的损失 | | — | | | — | | |
| 减去:损失重新归类为收入 | | 5 | | | 3 | | |
| 截至2022年12月31日的余额 | | $ | (4) | | | $ | (3) | | |
| 增益在 AOCL 中得到认可 | | 32 | | | 23 | | |
| 减去:收益重新归类为收入 | | (3) | | | (2) | | |
| 截至2023年9月30日的余额 | | $ | 25 | | | $ | 18 | | |
| | | | | | |
下图显示了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中分别未指定为套期保值工具或非盈利债券的衍生工具对简明合并运营报表的影响。本表中反映的PSEG Power的衍生合约包括对冲电力和天然气购买和销售以及燃料购买的合约。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 未被指定为对冲的衍生品 | | 税前的位置 收益(损失) 在收入中确认 论衍生品 | | 衍生品收入中确认的税前收益(亏损) | |
| | | | | 三个月已结束 | | 九个月已结束 | |
| | | | | 9月30日 | | 9月30日 | |
| | | | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | |
| | | | | 数百万 | | 数百万 | |
| 能源相关合同 | | 营业收入 | | $ | 3 | | | $ | (696) | | | $ | 1,244 | | | $ | (2,094) | | |
| 能源相关合同 | | 能源成本 | | — | | | 2 | | | — | | | 1 | | |
| 总计 | | | | $ | 3 | | | $ | (694) | | | $ | 1,244 | | | $ | (2,093) | | |
| | | | | | | | | | | | |
下表汇总了截至2023年9月30日和2022年12月31日按大宗商品分列的未平仓衍生品交易的净名义购买量/(销售额)。
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| | | | | | | | |
| | | | | 截至截至 | | 截至截至 | |
| 类型 | | 名义上的 | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 | |
| | | | | 数百万 | |
| 天然气 | | Dekatherm (Dth) | | 59 | | | 49 | | |
| 电力 | | 兆瓦时 | | (60) | | | (60) | | |
| 金融传输权(FTR) | | 兆瓦时 | | 23 | | | 24 | | |
| 利率互换 | | 美元 | | 1,700 | | | 1,050 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
信用风险
信用风险涉及PSEG Power因交易对手不履行合同义务条款而蒙受的损失风险。PSEG已经制定了信贷政策,它认为这些政策可以显著降低信用风险。这些政策包括评估潜在交易对手的财务状况(包括信用评级)、某些情况下的抵押要求以及使用标准化协议,后者允许净计与单一交易对手相关的正负风险敞口。如果主要交易对手不履行或不付款,则可能会对PSEG的财务状况、经营业绩或净现金流产生重大不利影响。
截至 2023 年 9 月 30 日,将近 100PSEG Power批发业务的净信贷敞口中有百分比来自投资级交易对手。有两个交易对手的信用风险敞口超过总额的10%。这些信贷风险由PSE&G和一个非关联交易对手承担。整合中消除了PSE&G的信贷风险。参见注释 19。关联方交易以获取更多信息。
PSE&G的供应商总协议由BPU批准,适用于其电力供应采购合同的条款。这些协议界定了供应商的履约保障要求,并允许供应商以一定数额的无担保信贷满足其信贷要求。无抵押信贷的金额是根据主要信用评级机构的供应商信用评级和供应商的有形净资产确定的。信用状况基于初始市场价格,即执行采购交易当天的远期能源价格,与估值日能源的远期价格曲线进行比较。如果能源的远期价格曲线超过初始市场价格,则在信贷风险大于供应商的无担保信用额度的情况下,供应商必须出具父母担保或其他担保工具,例如信用证或现金,作为抵押品。截至2023年9月30日,PSEG持有育儿担保、信用证和现金作为担保。PSE&G 的 BGS 供应商的信用风险是每个工作日计算的。截至2023年9月30日,PSE&G向其供应商没有按市值计价的无担保信贷敞口。
PSE&G被允许通过BPU批准的BGS费率收回其采购能源的成本。PSE&G能够通过客户费率收回已实现的能源成本,从而减轻了其交易对手的信用风险。
注意 13。 公允价值测量
公允价值是指在计量之日,在市场参与者之间的有序交易中,出售资产或为转移负债而支付的价格。公允价值计量的会计指导强调公允价值是一种基于市场的衡量标准,而不是针对具体实体的衡量标准,并建立了公允价值层次结构,将基于从独立来源获得的市场数据的假设和基于实体自身假设的假设区分开来。该层次结构将公允价值衡量的输入优先级分为三个级别:
第一级衡量标准使用活跃市场的报价(未经调整)来衡量PSEG和PSE&G能够获得的相同资产或负债。它们主要包括上市股票证券和货币市场共同基金,以及在纽约商品交易所执行的天然气期货合约。
第二级——衡量标准包括活跃市场中类似资产和负债的报价、非活跃市场中相同或相似资产或负债的报价,以及其他可观察的输入,例如在常用报价间隔内可观察到的利率和收益率曲线。它们主要包括非交易所交易的衍生品,例如远期合约或期权以及大多数固定收益证券。
第 3 级——根据现有的最佳信息,测量使用不可观察的资产或负债输入,可能包括实体自己的数据和假设。在某些估值中,所使用的投入可能属于不同的层次结构。在这些情况下,金融工具在公允价值层次结构中的水平基于对公允价值衡量具有重要意义的最低投入水平。这些合同主要由某些电力负荷合同组成。
如果输入变得不可观察且采用内部建模技术来确定公允价值,则某些衍生品交易可能会从二级转移到三级。相反,如果输入变为可观测值,测量值可能会从级别 3 转移到级别 2。
下表列出了截至2023年9月30日和2022年12月31日的PSEG和PSE&G各自按公允价值计量的资产和(负债)的定期信息,包括公允价值衡量标准和用于确定这些公允价值的投入水平。PSEG 显示的金额包括 PSE&G 中显示的金额。
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| | | 截至2023年9月30日的经常性公允价值计量 | |
| 描述 | | 总计 | | 净额结算 (E) | | 相同资产的报价市场价格 (第 1 级) | | 重要的其他可观测输入(级别 2) | | 大量不可观察的输入(级别 3) | |
| | | 数百万 | |
| PSEG | | | | | | | | | | | |
| 资产: | | | | | | | | | | | |
| 现金等价物 (A) | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | — | | |
| 衍生合约: | | | | | | | | | | | |
| 能源相关合同 (B) | | $ | 78 | | | $ | (1,143) | | | $ | 7 | | | $ | 1,214 | | | $ | — | | |
| 利率互换 (C) | | $ | 28 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 28 | | | $ | — | | |
| 无损检测基金 (D) | | | | | | | | | | | |
| 股票证券 | | $ | 1,173 | | | $ | — | | | $ | 1,173 | | | $ | — | | | $ | — | | |
| 债务证券——美国财政部 | | $ | 264 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 264 | | | $ | — | | |
| 债务证券—政府其他 | | $ | 379 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 379 | | | $ | — | | |
| 债务证券—企业 | | $ | 498 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 498 | | | $ | — | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 拉比信托基金 (D) | | | | | | | | | | | |
| 股票证券 | | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | — | | |
| 债务证券——美国财政部 | | $ | 54 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 54 | | | $ | — | | |
| 债务证券—政府其他 | | $ | 30 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 30 | | | $ | — | | |
| 债务证券—企业 | | $ | 66 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 66 | | | $ | — | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 负债: | | | | | | | | | | | |
| 衍生合约: | | | | | | | | | | | |
| 能源相关合同 (B) | | $ | (65) | | | $ | 1,386 | | | $ | — | | | $ | (1,447) | | | $ | (4) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| PSE&G | | | | | | | | | | | |
| 资产: | | | | | | | | | | | |
| 现金等价物 (A) | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | — | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 拉比信托基金 (D) | | | | | | | | | | | |
| 股票证券 | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | — | | |
| 债务证券——美国财政部 | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 10 | | | $ | — | | |
| 债务证券—政府其他 | | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | — | | |
| 债务证券—企业 | | $ | 12 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 12 | | | $ | — | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
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| | | 截至2022年12月31日的经常性公允价值计量 | |
| 描述 | | 总计 | | 净额结算 (E) | | 相同资产的报价市场价格 (第 1 级) | | 重要的其他可观测输入(级别 2) | | 大量不可观察的输入(级别 3) | |
| | | 数百万 | |
| PSEG | | | | | | | | | | | |
| 资产: | | | | | | | | | | | |
| 现金等价物 (A) | | $ | 385 | | | $ | — | | | $ | 385 | | | $ | — | | | $ | — | | |
| 衍生合约: | | | | | | | | | | | |
| 能源相关合同 (B) | | $ | 29 | | | $ | (2,321) | | | $ | 42 | | | $ | 2,307 | | | $ | 1 | | |
| 利率互换 (C) | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | — | | |
| 无损检测基金 (D) | | | | | | | | | | | |
| 股票证券 | | $ | 1,072 | | | $ | — | | | $ | 1,072 | | | $ | — | | | $ | — | | |
| 债务证券——美国财政部 | | $ | 288 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 288 | | | $ | — | | |
| 债务证券—政府其他 | | $ | 339 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 339 | | | $ | — | | |
| 债务证券—企业 | | $ | 529 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 529 | | | $ | — | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 拉比信托基金 (D) | | | | | | | | | | | |
| 股票证券 | | $ | 20 | | | $ | — | | | $ | 20 | | | $ | — | | | $ | — | | |
| 债务证券——美国财政部 | | $ | 57 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 57 | | | $ | — | | |
| 债务证券—政府其他 | | $ | 32 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 32 | | | $ | — | | |
| 债务证券—企业 | | $ | 74 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 74 | | | $ | — | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 负债: | | | | | | | | | | | |
| 衍生合约: | | | | | | | | | | | |
| 能源相关合同 (B) | | $ | (154) | | | $ | 3,432 | | | $ | (3) | | | $ | (3,537) | | | $ | (46) | | |
| 利率互换 (C) | | $ | (3) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (3) | | | $ | — | | |
| PSE&G | | | | | | | | | | | |
| 资产: | | | | | | | | | | | |
| 现金等价物 (A) | | $ | 165 | | | $ | — | | | $ | 165 | | | $ | — | | | $ | — | | |
| 拉比信托基金 (D) | | | | | | | | | | | |
| 股票证券 | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | — | | |
| 债务证券——美国财政部 | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 10 | | | $ | — | | |
| 债务证券—政府其他 | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | — | | |
| 债务证券—企业 | | $ | 13 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 13 | | | $ | — | | |
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(A)代表货币市场共同基金。
(B)级别 1-这些合约代表在纽约商品交易所执行的天然气期货合约,仅根据直接来自交易所的结算定价投入进行估值。
第二级——能源相关合同的公允价值主要使用基于市场的方法获得。大多数衍生合约(远期买入或卖出合约和掉期)的估值使用交易所类似资产和负债的结算价格,例如纽约商品交易所、ICE和节点交易所,或拍卖价格。估值过程中使用的价格也由管理层独立证实,以确定价值基于实际交易数据,或者在没有交易的情况下,基于当天的出价和报价。例子可能包括某些交易所和非交易所交易的容量和电力合约,以及基于市场价格、基差调整和其他溢价的天然气实物合约或互换合约,在这些合约中,调整和溢价被认为对总体投入不重要。
第 3 级 — 不可观察的输入用于对某些合约进行估值。有关使用不可观测输入的更多信息,请参阅下面的 “有关第 3 级测量的更多信息”。
(C)利率互换是使用常用报价间隔的报价进行估值的,这些报价是针对不同于报价间隔的时间段进行插值的,作为市场估值模型的输入。市场投入通常可以得到验证,模型选择不涉及重大的管理判断。
(D)公允价值计量表不包括现金和外币 $2截至2023年9月30日和2022年12月31日,无损检测基金的存款分别为100万英镑。NDT基金维持对各种股票和固定收益证券的投资。拉比信托基金维持对罗素3000指数基金和各种固定收益的投资
证券。这些证券的估值通常采用交易所提供的价格(股票证券)或类似证券和/或经纪人报价(固定收益证券)的市场交易。
第一级:对无损检测基金内有价股票证券的投资主要是对各行各业的普通股的投资。大多数股票证券使用主要市场收盘价进行定价,在某些情况下,使用中点、买入价或卖出价进行定价。NDT和Rabbi信托基金中的某些其他股票证券主要包括对货币市场基金的投资,这些基金寻求高水平的当期收入,以保持资本保护和维持流动性。为了实现其目标,这些基金通常投资于高质量、短期、以美元计价的债务证券和政府证券的多元化投资组合。基金的净资产价值每天定价和公布。拉比信托基金的罗素3000指数基金根据活跃市场的报价进行估值,可以不受限制地每天兑换。
二级——NDT和Rabbi Trust固定收益证券包括投资级公司债券、抵押抵押债务、资产支持证券以及某些政府和美国国债或联邦机构资产支持证券和期限范围广泛的市政债券。由于许多固定收益证券不是每天交易的,因此它们采用评估定价方法进行定价,该方法因资产类别而异,并反映了可观察到的市场信息,例如最新的交易所价格或类似证券的报价。基于市场的标准输入通常包括基准收益率、报告的交易、经纪商/交易商报价和发行人利差。某些短期投资的估值使用可观察的市场价格或市场参数,例如到期时间、票面利率、质量评级和当前收益率。
(E)代表与同一交易对手(存在抵消权)的公允价值余额的净额结算以及抵押品的应用。参见注释 12。财务风险管理活动了解更多详情。
有关 3 级测量的其他信息
对于同时包含可观测和不可观测输入的估值,如果确定不可观测的输入对整体投入很重要,则整个估值将归类为级别 3。这包括使用指示性报价对期限延至没有可观察定价的期限的合约进行估值的衍生品。在无法获得可观测数据的情况下,会考虑市场参与者在估值资产或负债时使用的假设。这包括对市场风险的假设,例如流动性、波动率和合约期限。此类仪器归入第 3 级,因为模型输入通常不可观察。PSEG在评估交易对手的信用和不履约风险时,会考虑分为二级和三级的衍生合约的估值中的信用和不履约风险,包括历史和当前的市场数据。信贷和不履约风险的影响对财务报表并不重要。
截至 2023 年 9 月 30 日,PSEG 持有美元2.5按公允价值定期计量的十亿净资产,其中美元4百万的净负债是使用不可观察的投入来衡量的,在公允价值层次结构中被归类为第三级,被认为是非重要的。
截至2022年9月30日,PSEG持有美元2.5按公允价值定期计量的十亿净资产,其中美元12百万的净负债是使用不可观察的投入来衡量的,在公允价值层次结构中被归类为第三级,被认为是非重要的。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中,分别没有转入或转出第三级。
债务公允价值
下表和附注中包含截至2023年9月30日和2022年12月31日的估计公允价值、账面金额和用于确定长期债务公允价值的方法。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 截至截至 | | 截至截至 | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 | |
| | 携带 金额 | | 公平 价值 | | 携带 金额 | | 公平 价值 | |
| | 数百万 | |
| 长期债务: | | | | | | | | |
| PSEG (A) | $ | 4,129 | | | $ | 3,800 | | | $ | 4,124 | | | $ | 3,808 | | |
| PSE&G (A) | 13,660 | | | 11,564 | | | 12,696 | | | 11,106 | | |
| PSEG 电源 (B) | 1,250 | | | 1,250 | | | 1,250 | | | 1,250 | | |
| 长期债务总额 | $ | 19,039 | | | $ | 16,614 | | | $ | 18,070 | | | $ | 16,164 | | |
| | | | | | | | | |
(A)鉴于这些债券的交易不活跃,应纳税债务证券的公允价值金额(主要是二级衡量标准)通常由估值模型确定,该模型使用基于市场的衡量标准,通过基于规则的定价方法进行处理。上述公允价值金额并不代表每个发行人根据各自的债务协议可能要求赎回未偿债务的价格。
(B)账面价值接近公允价值的私人定期贷款(二级衡量)。
注意 14。 其他收入(扣除额) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | PSE&G | | PSEG 电源及其他 (A) | | 合并 | |
| | 数百万 | |
| 截至2023年9月30日的三个月 | | | | | | |
| NDT 基金利息和分红 | $ | — | | | $ | 16 | | | $ | 16 | | |
| 施工期间使用的资金补贴 | 15 | | | — | | | 15 | | |
| 太阳能贷款利息 | 2 | | | — | | | 2 | | |
| 其他利息 | 3 | | | 6 | | | 9 | | |
| 其他 | 1 | | | (2) | | | (1) | | |
| 其他收入总额(扣除额) | $ | 21 | | | $ | 20 | | | $ | 41 | | |
| 截至2023年9月30日的九个月 | | | | | | |
| NDT 基金利息和分红 | $ | — | | | $ | 50 | | | $ | 50 | | |
| 施工期间使用的资金补贴 | 45 | | | — | | | 45 | | |
| 太阳能贷款利息 | 6 | | | — | | | 6 | | |
| 其他利息 | 10 | | | 22 | | | 32 | | |
| 其他 | 4 | | | (5) | | | (1) | | |
| 其他收入总额(扣除额) | $ | 65 | | | $ | 67 | | | $ | 132 | | |
| 截至 2022 年 9 月 30 日的三个月 | | | | | | |
| NDT 基金利息和分红 | $ | — | | | $ | 17 | | | $ | 17 | | |
| 施工期间使用的资金补贴 | 17 | | | — | | | 17 | | |
| 太阳能贷款利息 | 2 | | | — | | | 2 | | |
| 其他利息 | 3 | | | 2 | | | 5 | | |
| 其他 | 3 | | | (1) | | | 2 | | |
| 其他收入总额(扣除额) | $ | 25 | | | $ | 18 | | | $ | 43 | | |
| 截至 2022 年 9 月 30 日的九个月 | | | | | | |
| NDT 基金利息和分红 | $ | — | | | $ | 47 | | | $ | 47 | | |
| 施工期间使用的资金补贴 | 47 | | | — | | | 47 | | |
| 太阳能贷款利息 | 8 | | | — | | | 8 | | |
| 根据新泽西州科技税收优惠转让计划购买税收损失 | — | | | (27) | | | (27) | | |
| 其他利息 | 5 | | | 4 | | | 9 | | |
| 其他 | 6 | | | (4) | | | 2 | | |
| 其他收入总额(扣除额) | $ | 66 | | | $ | 20 | | | $ | 86 | | |
| | | | | | | |
(A)PSEG Power & Other包括PSEG Power、Energy Holdings、PSEG LI、服务业、PSEG(母公司)的活动和公司间清除。
注意 15。 所得税
PSEG申报的所得税支出与税前收入乘以法定联邦所得税税率计算的金额的对账 21% 如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 | | 九个月已结束 | |
| PSEG | | 9月30日 | | 9月30日 | |
| | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | |
| | | 数百万 | |
| 税前收入(亏损) | | $ | 65 | | | $ | 55 | | | $ | 2,394 | | | $ | (1) | | |
| 按法定税率 @ 21% 计算的税款 | | $ | 14 | | | $ | 12 | | | $ | 503 | | | $ | — | | |
| 可归因于某些税收调整流转的增加(减少): | | | | | | | | | |
| 州所得税(扣除联邦所得税) | | (1) | | | 7 | | | 157 | | | (16) | | |
| 无损检测基金 | | (3) | | | (10) | | | 11 | | | (34) | | |
| 不确定的税收状况 | | 1 | | | (5) | | | (6) | | | (6) | | |
| 租赁活动 | | — | | | — | | | (17) | | | — | | |
| GPRC-清洁能源未来 (CEF)-EE | | (13) | | | (11) | | | (36) | | | (25) | | |
| 税收抵免 | | (2) | | | (2) | | | (7) | | | (6) | | |
| 预计年度有效税率过渡期调整 | | 9 | | | (7) | | | (7) | | | (14) | | |
| TAC | | (62) | | | (44) | | | (188) | | | (150) | | |
| 坏账流入 | | (2) | | | (2) | | | (9) | | | (2) | | |
| 其他 | | (15) | | | 3 | | | (24) | | | 9 | | |
| 小计 | | (88) | | | (71) | | | (126) | | | (244) | | |
| 所得税支出总额(福利) | | $ | (74) | | | $ | (59) | | | $ | 377 | | | $ | (244) | | |
| 有效所得税税率 | | 不适用 | | 不适用 | | 15.7 | % | | 不适用 | |
| | | | | | | | | | |
PSE&G申报的所得税支出与税前收入乘以法定联邦所得税税率计算的金额的对账 21% 如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 | | 九个月已结束 | |
| PSE&G | | 9月30日 | | 9月30日 | |
| | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | |
| | | 数百万 | |
| 税前收入 | | $ | 454 | | | $ | 468 | | | $ | 1,365 | | | $ | 1,427 | | |
| 按法定税率 @ 21% 计算的税款 | | $ | 95 | | | $ | 98 | | | $ | 287 | | | $ | 300 | | |
| 可归因于某些税收调整流转的增加(减少): | | | | | | | | | |
| 州所得税(扣除联邦所得税) | | 33 | | | 32 | | | 100 | | | 99 | | |
| 不确定的税收状况 | | — | | | — | | | (5) | | | — | | |
| 税收抵免 | | (2) | | | (2) | | | (7) | | | (6) | | |
| GPRC-CEF-EE | | (13) | | | (11) | | | (36) | | | (25) | | |
| TAC | | (62) | | | (44) | | | (188) | | | (150) | | |
| 坏账流入 | | (2) | | | (2) | | | (9) | | | (2) | | |
| 其他 | | 4 | | | (2) | | | (1) | | | (2) | | |
| 小计 | | (42) | | | (29) | | | (146) | | | (86) | | |
| 所得税支出总额(福利) | | $ | 53 | | | $ | 69 | | | $ | 141 | | | $ | 214 | | |
| 有效所得税税率 | | 11.7 | % | | 14.7 | % | | 10.3 | % | | 15.0 | % | |
| | | | | | | | | | |
PSEG和PSE&G的过渡期总所得税支出(收益)是根据估计的年度有效税率确定的,该税率根据相关时期考虑的离散项目(如果有)进行了调整。PSEG和PSE&G每个季度都会更新各自的预计年度有效税率,如果估计税率发生变化,PSEG和PSE&G会进行累积调整。
长期的经济复苏可能导致额外的联邦和州税收立法的颁布。制定其他立法和澄清先前颁布的税法可能会影响PSEG和PSE&G的财务报表。
2022年8月,爱尔兰共和军签署成为法律。IRA对现有的能源税收抵免法进行了某些修改,并颁布了新的15%企业替代性最低税(CAMT),将于2023年生效。能源税收抵免法的变化包括:提高PTC税率,新的核能发电PTC,有资格获得能源税收抵免的扩展技术,以及能源税收抵免的可转让性。参见注释 3。提前工厂报废/资产处置和减值以获取有关核能PTC的更多信息。
自IRA颁布以来,美国财政部发布了拟议的法规和各种通知,为IRA的多项条款(包括CAMT)提供了临时指导。通知指出,美国财政部预计将发布其他指导方针,包括拟议和最终法规。IRA的许多方面仍不清楚,需要进一步的指导;因此,IRA对PSEG和PSE&G财务报表的影响有待持续评估。
2023年4月,美国财政部发布了《2023-15年收入程序》,该程序提供了一种安全的会计方法,以确定天然气输送和配送财产的年度维修税减免。这可能对PSEG和PSE&G的财务报表产生的影响(如果有的话)尚未确定。
截至 2023 年 9 月 30 日,PSEG 的收入为 $51百万州净营业亏损(NOL),PSE&G的净营业亏损为美元58百万新泽西州企业营业税NOL,预计将来都将完全实现。
注意 16。 扣除税款的累计其他综合收益(亏损) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 截至2023年9月30日的三个月 | |
| 累计其他综合收益(亏损) | | 现金流套期保值 | | 养老金和OPEB计划 | | 可供出售的证券 | | 总计 | |
| | | 数百万 | |
| 截至2023年6月30日的余额 | | $ | 7 | | | $ | (419) | | | $ | (103) | | | $ | (515) | | |
| 重新分类前的其他综合收益(亏损) | | 13 | | | 82 | | | (36) | | | 59 | | |
| 从累计其他综合收益(亏损)中重新归类的金额 | | (2) | | | 240 | | | 5 | | | 243 | | |
| 本期净其他综合收益(亏损) | | 11 | | | 322 | | | (31) | | | 302 | | |
| 截至2023年9月30日的余额 | | $ | 18 | | | $ | (97) | | | $ | (134) | | | $ | (213) | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 截至 2022 年 9 月 30 日的三个月 | |
| 累计其他综合收益(亏损) | | 现金流套期保值 | | 养老金和OPEB计划 | | 可供出售的证券 | | 总计 | |
| | | 数百万 | |
| 截至2022年6月30日的余额 | | $ | (5) | | | $ | (354) | | | $ | (96) | | | $ | (455) | | |
| 重新分类前的其他综合收益(亏损) | | — | | | — | | | (48) | | | (48) | | |
| 从累计其他综合收益(亏损)中重新归类的金额 | | 1 | | | — | | | 9 | | | 10 | | |
| 本期净其他综合收益(亏损) | | 1 | | | — | | | (39) | | | (38) | | |
| 截至2022年9月30日的余额 | | $ | (4) | | | $ | (354) | | | $ | (135) | | | $ | (493) | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 截至2023年9月30日的九个月 | |
| 累计其他综合收益(亏损) | | 现金流套期保值 | | 养老金和OPEB计划 | | 可供出售的证券 | | 总计 | |
| | | 数百万 | |
| 截至2022年12月31日的余额 | | $ | (3) | | | $ | (426) | | | $ | (121) | | | $ | (550) | | |
| 重新分类前的其他综合收益(亏损) | | 23 | | | 82 | | | (28) | | | 77 | | |
| 从累计其他综合收益(亏损)中重新归类的金额 | | (2) | | | 247 | | | 15 | | | 260 | | |
| 本期净其他综合收益(亏损) | | 21 | | | 329 | | | (13) | | | 337 | | |
| 截至2023年9月30日的余额 | | $ | 18 | | | $ | (97) | | | $ | (134) | | | $ | (213) | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 截至 2022 年 9 月 30 日的九个月 | |
| 累计其他综合收益(亏损) | | 现金流套期保值 | | 养老金和OPEB计划 | | 可供出售的证券 | | 总计 | |
| | | 数百万 | |
| 截至2021年12月31日的余额 | | $ | (6) | | | $ | (355) | | | $ | 11 | | | $ | (350) | | |
| 重新分类前的其他综合收益(亏损) | | — | | | — | | | (166) | | | (166) | | |
| 从累计其他综合收益(亏损)中重新归类的金额 | | 2 | | | 1 | | | 20 | | | 23 | | |
| 本期净其他综合收益(亏损) | | 2 | | | 1 | | | (146) | | | (143) | | |
| 截至2022年9月30日的余额 | | $ | (4) | | | $ | (354) | | | $ | (135) | | | $ | (493) | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 金额从累计其他综合收益(亏损)重新分类为损益表 | |
| | | | 三个月已结束 | | 九个月已结束 | |
| | | | 2023年9月30日 | | 2023年9月30日 | |
| 从累计其他综合收益(亏损)中重新分类的金额说明 | | 运营报表中税前金额的位置 | 税前金额 | | 税收(费用)优惠 | | 税后金额 | | 税前金额 | | 税收(费用)优惠 | | 税后金额 | |
| | | | 数百万 | |
| 现金流套期保值 | | | | | | | | | | | | | | |
| 利率互换 | | 利息支出 | $ | 3 | | | $ | (1) | | | $ | 2 | | | $ | 3 | | | $ | (1) | | | $ | 2 | | |
| 总现金流套期保值 | 3 | | | (1) | | | 2 | | | 3 | | | (1) | | | 2 | | |
| 养老金和OPEB计划 | | | | | | | | | | | | |
| 先前服务(成本)信贷的摊销 | | 非经营性养老金和OPEB信贷(成本) | 2 | | | (1) | | | 1 | | | 6 | | | (2) | | | 4 | | |
| 精算损失的摊销 | | 非经营性养老金和OPEB信贷(成本) | (3) | | | 1 | | | (2) | | | (17) | | | 5 | | | (12) | | |
| 养老金结算费 | | 非经营性养老金和OPEB信贷(成本) | (332) | | | 93 | | | (239) | | | (332) | | | 93 | | | (239) | | |
| 总养老金和OPEB计划 | (333) | | | 93 | | | (240) | | | (343) | | | 96 | | | (247) | | |
| 可供出售的债务证券 | | | | | | | | | | | | |
| 已实现收益(亏损) | | 信托投资的净收益(亏损) | (8) | | | 3 | | | (5) | | | (25) | | | 10 | | | (15) | | |
| 可供出售的债务证券总额 | (8) | | | 3 | | | (5) | | | (25) | | | 10 | | | (15) | | |
| 总计 | | | $ | (338) | | | $ | 95 | | | $ | (243) | | | $ | (365) | | | $ | 105 | | | $ | (260) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 金额从累计其他综合收益(亏损)重新分类为损益表 | |
| | | | 三个月已结束 | | 九个月已结束 | |
| | | | 2022年9月30日 | | 2022年9月30日 | |
| 从累计其他综合收益(亏损)中重新分类的金额说明 | | 运营报表中税前金额的位置 | 税前金额 | | 税收(费用)优惠 | | 税后金额 | | 税前金额 | | 税收(费用)优惠 | | 税后金额 | |
| | | | 数百万 | |
| 现金流套期保值 | | | | | | | | | | | | | | |
| 利率互换 | | 利息支出 | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | (3) | | | $ | 1 | | | $ | (2) | | |
| 总现金流套期保值 | (1) | | | — | | | (1) | | | (3) | | | 1 | | | (2) | | |
| 养老金和OPEB计划 | | | | | | | | | | | | |
| 先前服务(成本)信贷的摊销 | | 非经营性养老金和OPEB信贷(成本) | 5 | | | (1) | | | 4 | | | 15 | | | (4) | | | 11 | | |
| 精算损失的摊销 | | 非经营性养老金和OPEB信贷(成本) | (5) | | | 1 | | | (4) | | | (16) | | | 4 | | | (12) | | |
| 总养老金和OPEB计划 | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | | |
| 可供出售的债务证券 | | | | | | | | | | | | |
| 已实现收益(亏损) | | 信托投资的净收益(亏损) | (14) | | | 5 | | | (9) | | | (32) | | | 12 | | | (20) | | |
| 可供出售的债务证券总额 | (14) | | | 5 | | | (9) | | | (32) | | | 12 | | | (20) | | |
| 总计 | | | $ | (15) | | | $ | 5 | | | $ | (10) | | | $ | (36) | | | $ | 13 | | | $ | (23) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
注意 17。 每股收益(EPS)和股息
EPS
基本每股收益的计算方法是将净收入除以已发行普通股的加权平均数。摊薄后每股收益的计算方法是,净收益除以已发行普通股的加权平均数,加上与PSEG股票薪酬相关的摊薄潜在股数。 下表显示了这些稀释潜在股票对计算摊薄后每股收益时使用的已发行股票的加权平均数的影响:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 | |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | |
| | 基本 | | 稀释 | | 基本 | | 稀释 | | 基本 | | 稀释 | | 基本 | | 稀释 | |
| EPS 分子 (百万): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净收入 | $ | 139 | | | $ | 139 | | | $ | 114 | | | $ | 114 | | | $ | 2,017 | | | $ | 2,017 | | | $ | 243 | | | $ | 243 | | |
| 每股收益分母 (百万): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加权平均已发行普通股 | 498 | | | 498 | | | 497 | | | 497 | | | 497 | | | 497 | | | 498 | | | 498 | | |
| 股票薪酬奖励的影响 | — | | | 2 | | | — | | | 3 | | | — | | | 3 | | | — | | | 3 | | |
| 总股数 | 498 | | | 500 | | | 497 | | | 500 | | | 497 | | | 500 | | | 498 | | | 501 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净收入 | $ | 0.28 | | | $ | 0.27 | | | $ | 0.23 | | | $ | 0.22 | | | $ | 4.06 | | | $ | 4.03 | | | $ | 0.49 | | | $ | 0.48 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
分红
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 九个月已结束 | |
| | 9月30日 | | 9月30日 | |
| 普通股股息支付 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | |
| 每股 | $ | 0.57 | | | $ | 0.54 | | | $ | 1.71 | | | $ | 1.62 | | |
| 以百万计 | $ | 284 | | | $ | 269 | | | $ | 853 | | | $ | 810 | | |
| | | | | | | | | |
注十八。 按业务部门划分的财务信息
组织基础
PSEG和PSE&G的运营部门由管理层根据公认会计原则确定。这些细分市场是根据首席运营决策者(CODM)(PSEG和PSE&G的首席执行官(CEO))如何根据细分市场净收入衡量绩效以及向每项业务分配资源的方式来确定的。
在2022年2月完成出售PSEG Power Fossil投资组合之后,由于过渡到新的首席执行官,即我们指定的CODM,自2022年9月1日起生效,新任首席执行官审查财务信息的内容和方式发生了各种变化,以评估业务绩效和分配资源。根据管理层的分析,PSE&G和PSEG Power决定保留PSEG的运营部门。但是,PSEG已将其截至2022年12月31日的年度应报告的细分市场修订为PSE&G和PSEG Power & Other。PSE&G仍然是PSEG的主要可报告板块。PSEG Power & 其他应申报板块包括与PSEG Power运营板块相关的金额,以及适用于能源控股公司、PSEG LI、PSEG(母公司)和服务的金额,这些金额单独或总体上不符合运营板块的定义,对PSEG的合并资产和业绩无关紧要。所有前一期间的比较信息均已重报,以反映分部列报方式的变化。
PSE&G
PSE&G从其费率中获得收入,根据该费率,它向新泽西州的住宅、商业和工业客户提供输电以及电力和天然气配送服务。电力输送的收费由FERC监管,而电力和天然气配送的收费则由BPU监管。收入还来自其他几项活动,例如在客户场所投资电气设备、太阳能投资、电器服务业务和其他杂项服务。
PSEG 电源及其他
该应报告的细分市场主要由PSEG Power组成,其收入主要是通过向市场竞标这些产品的能源、容量和辅助服务,以及根据合同向电力营销商和负载服务实体批发销售能源、容量和辅助服务。PSEG Power还签订了能源、容量、FTR、天然气、排放补贴和其他能源相关合同的双边合同,以优化其发电资产组合的价值及其电力和天然气供应义务。此外,PSEG Power的塞勒姆一号、塞勒姆二号和霍普克里克核电站从包括PSE&G在内的新泽西州EDC获得ZEC收入。
该应报告的分部还包括适用于PSEG LI的金额,PSEG LI根据与LIPA签订的合同创造收入,主要用于在Servco作为交易委托人时收回成本(见附注4)。可变利息实体(欲了解更多信息)以及合同中的固定和可变费用部分,以及持有剩余租赁投资的非实质性投资组合的能源控股公司。其他还包括适用于PSEG(母公司)和服务的金额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | PSE&G | | PSEG 电源及其他 | | 淘汰赛 (A) | | 合并总计 | |
| | 数百万 | |
| 截至2023年9月30日的三个月 | | | | | | | | |
| 营业收入 | $ | 1,999 | | | $ | 546 | | | $ | (89) | | | $ | 2,456 | | |
| 净收入 (B) | 401 | | | (262) | | | — | | | 139 | | |
| 长期资产的总增加额 | 813 | | | 103 | | | — | | | 916 | | |
| 截至2023年9月30日的九个月 | | | | | | | | |
| 营业收入 | $ | 5,954 | | | $ | 3,475 | | | $ | (797) | | | $ | 8,632 | | |
| 净收入 (B) | 1,224 | | | 793 | | | — | | | 2,017 | | |
| 长期资产的总增加额 | 2,149 | | | 211 | | | — | | | 2,360 | | |
| 截至 2022 年 9 月 30 日的三个月 | | | | | | | | |
| 营业收入 | $ | 1,953 | | | $ | 433 | | | $ | (114) | | | $ | 2,272 | | |
| 净收益(亏损)(B) | 399 | | | (285) | | | — | | | 114 | | |
| 长期资产的总增加额 | 700 | | | 97 | | | — | | | 797 | | |
| 截至 2022 年 9 月 30 日的九个月 | | | | | | | | |
| 营业收入 | $ | 5,905 | | | $ | 1,691 | | | $ | (935) | | | $ | 6,661 | | |
| 净收益(亏损)(B) | 1,213 | | | (970) | | | — | | | 243 | | |
| 长期资产的总增加额 | 1,871 | | | 217 | | | — | | | 2,088 | | |
| 截至2023年9月30日 | | | | | | | | |
| 总资产 | $ | 41,867 | | | $ | 7,916 | | | $ | (231) | | | $ | 49,552 | | |
| 对权益法子公司的投资 | $ | — | | | $ | 15 | | | $ | — | | | $ | 15 | | |
| 截至2022年12月31日 | | | | | | | | |
| 总资产 | $ | 39,960 | | | $ | 9,285 | | | $ | (527) | | | $ | 48,718 | | |
| 对权益法子公司的投资 | $ | — | | | $ | 306 | | | $ | — | | | $ | 306 | | |
| | | | | | | | | |
(A)公司间清算主要涉及PSE&G和PSEG Power之间的公司间交易。有关PSE&G与PSEG Power之间公司间交易的进一步讨论,请参阅注释19。关联方交易。
(B)包括净税后收益(亏损)美元(17) 百万和 $ (214) 三个月的百万加元750百万和 $ (896)在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中,PSEG Power分别与非交易大宗商品按市值计价活动的影响有关,其中包括具有未来交割日期的头寸的财务影响。包括一美元239由于截至2023年9月30日的三个月和九个月的养老金结算交易对符合条件的养老金计划进行了调整,因此产生了百万的税后养老金费用。参见注释 9。养老金和其他退休后福利(OPEB)。
注意 19。 关联方交易
以下讨论涉及公司间交易,根据公认会计原则,在PSEG合并过程中取消了这些交易。
PSE&G
PSE&G的财务报表包括与关联方的交易,如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 九个月已结束 | |
| | 9月30日 | | 9月30日 | |
| 关联方交易 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | |
| | 数百万 | |
| 关联公司的账单: | | | | | | | | |
| PSEG Power 的净账单 (A) | $ | 86 | | | $ | 111 | | | $ | 761 | | | $ | 923 | | |
| 来自服务的行政账单 (B) | 93 | | | 115 | | | 313 | | | 327 | | |
| 关联公司的账单总额 | $ | 179 | | | $ | 226 | | | $ | 1,074 | | | $ | 1,250 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | 截至截至 | | 截至截至 | |
| 关联方交易 | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 | |
| | 数百万 | |
| | | | | |
| PSEG (C) 应收账款 | $ | 20 | | | $ | — | | |
| 应收账款—关联公司 | $ | 20 | | | $ | — | | |
| 支付给 PSEG Power (A) | $ | 106 | | | $ | 313 | | |
| 应付给服务 (B) | 63 | | | 98 | | |
| 支付给 PSEG (C) | — | | | 74 | | |
| 应付账款—关联公司 | $ | 169 | | | $ | 485 | | |
| | | | | |
| 服务营运资金预付款 (D) | $ | 33 | | | $ | 33 | | |
| 长期应计应付税款 | $ | 9 | | | $ | 9 | | |
| | | | | |
(A)PSE&G已与PSEG Power签订了需求合同,根据该合同,PSEG Power提供满足PSE&G的BGSS和其他合同要求所需的天然气供应服务。自2022年6月1日以来,PSEG Power没有通过BGS拍卖程序向PSE&G提供能源、容量和辅助服务的合同。此外,根据BPU批准的ZEC计划,PSEG Power从其核装置向PSE&G出售ZEC。BGS和BGSS合同中的费率以及ZEC销售的费率由BPU规定。BGS 和 BGSS 销售按月计费和结算。ZEC 销售额按月计费,并在每个能源年度结束后每年结算。此外,PSEG Power和PSE&G通常根据FERC和BPU的附属规则互相提供某些技术服务,但通常按成本收费。
(B)服务按成本向PSE&G提供行政服务并开具账单。此外,PSE&G还有其他服务应付账款,包括与某些常见费用相关的款项,服务代表PSE&G支付这些费用。
(C)PSEG向其关联公司提交了合并的联邦所得税申报表。PSEG与其每家关联公司之间存在税收分配协议。这些协议的总体运作是,子公司将独立计算其应纳税所得额。如果结果是净应纳税额,则应向PSEG支付该金额。如果存在NOL和/或税收抵免,则子公司应在PSEG能够利用这些优惠的范围内从PSEG获得节税补助。此外,PSEG缴纳所有工资税,并从其关联公司获得相应部分的报销。
(D)PSE&G已向服务部门预付了营运资金。该金额包含在PSE&G简明合并资产负债表上的其他非流动资产中。
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩(MD&A)的讨论和分析
这份合并的MD&A由公共服务企业集团公司(PSEG)和公共服务电力和天然气公司(PSE&G)单独提交。此处包含的与任何个人公司有关的信息均由该公司代表自己提交。
PSEG的业务包括两个应申报的部门,即PSE&G和PSEG Power LLC(PSEG Power)及其他,主要由我们的主要直接全资子公司组成,它们是:
•PSE&G—这是一家公用事业公司,主要在新泽西州某些地区从事电力输送以及电力和天然气的配送。PSE&G 受新泽西州公用事业委员会 (BPU)、联邦能源监管委员会 (FERC) 以及其他联邦和新泽西州监管机构的监管。PSE&G还投资新泽西州受监管的太阳能发电项目和能源效率(EE)及相关项目,这些项目受BPU的监管,以及
•PSEG 电源—这是一家能源供应公司,通过其主要的直接全资子公司通过具有竞争力的能源销售,将其商用核发电资产的运营与燃料供应职能整合在一起。PSEG Power的子公司受FERC、核监管委员会(NRC)和其他联邦监管机构以及其运营所在州的州监管机构的监管。
PSEG电力及其他应申报板块还包括与母公司以及PSEG的其他直接全资子公司相关的款项,这些子公司是:PSEG能源控股有限责任公司(能源控股),主要持有租赁投资;PSEG长岛有限责任公司(PSEG LI),根据运营服务协议(OSA)运营长岛电力局(LIPA)的输电和配电(T&D)系统);以及 PSEG 服务公司(服务),该公司为 PSEG 及其子公司提供某些管理、行政和一般服务不惜一切代价。
我们在第 1 项中的业务讨论。我们的2022年10-K年度报告(10-K表格)的业务回顾了我们经营和竞争的地区和市场,以及我们在这些市场开展业务的战略,重点是卓越运营、财务实力和进行严格的投资。我们在第 1A 项中讨论了风险因素。10-K表格的风险因素提供有关可能对我们的业务产生重大不利影响的因素的信息。以下内容通过描述2023年发生的重大事件和业务发展以及我们预期可能推动我们未来业绩的关键因素的变化,对10-K表格第7项中提供的《2022年执行概述和未来展望》中的讨论和讨论进行了补充。以下讨论涉及简明合并财务报表(报表)和简明合并财务报表的相关附注(附注)。本讨论应与此类声明、说明和10-K表格一起阅读。
2023 年执行概述和未来展望
我们是一家公用事业控股公司,通过我们的全资子公司运营,是一家主要受监管的电力和天然气公用事业公司,也是一家核能发电企业。我们的业务计划侧重于通过将资本主要分配给受监管的投资来实现增长,以继续提高我们业务的可持续性和可预测性。我们专注于投资以实现能源基础设施的现代化,提高可靠性和弹性,提高电子能效并提供更清洁的能源,以满足客户的期望并与公共政策目标保持一致。为了推进这些目标,我们对PSE&G的投资调整了我们的业务组合,以反映PSE&G更高的收益贡献百分比。此外,《通货膨胀减少法》(IRA)的通过为2024年至2032年期间的现有核设施建立了生产税收抵免(PTC),预计将为我们的核电机队提供下行价格保护。
PSE&G
在PSE&G,我们的重点是将资本投资于输配基础设施和清洁能源计划,以增强我们的输配系统的可靠性和灵活性,满足客户期望并支持公共政策目标。据估计,在2023-2027年,PSE&G的资本投资计划在155亿美元至180亿美元之间,预计从2022年底到2027年年底,复合利率基础年增长率为6%至7.5%。这代表了PSEG总资本投资计划的大部分,即163亿美元至189亿美元。PSE&G的低端产品范围包括将我们的天然气系统现代化计划(GSMP)和清洁能源未来(CEF)-EE计划延长至目前的平均年投资水平加上通货膨胀,因为这些计划预计将持续到目前批准的时间范围之后。我们资本投资范围的上限包括延长我们的Energy Strong计划,该计划原本将于2024年结束,以及我们的CEF提案的其余部分(电动汽车(EV)和储能(ES)计划的一部分),以及可能在当前水平之上增加对天然气替代工作和CEF-EE的投资。2023年5月,BPU批准将我们的CEF-EE计划延长九个月至2024年6月,耗资2.8亿美元。2023 年 10 月,
BPU批准将我们当前的GSMP计划延长两年,以更换燃气系统中至少400英里的铸铁和未受保护的钢制主干线和服务。该延期规定在2025年12月之前进行主要更换,外加到2026年的跟踪服务更换和铺路成本,总投资约为9亿美元。在9亿美元中,7.5亿美元通过三次定期更新利率追回,余额将通过未来的利率案例收回。我们更广泛的GSMP III,其中还包括将可再生天然气和氢气混合引入现有配送系统的项目,现已暂时搁置,谈判将在2025年1月重新启动,意在2026年1月开始工作。我们的CEF-EV计划中与中型和重型充电基础设施相关的其余部分一直是BPU于2021年启动的利益相关者流程的主题,我们预计这项工作将导致PSE&G在2024年提交一份针对中型和重型电动汽车市场的基础设施投资的文件。2022年9月,BPU发布了存储激励计划提案草案,目前正在进行利益相关者流程以确定该计划的细节。同时,我们的CEF-ES计划暂时搁置。根据我们的GSMP II和Energy Strong II计划,我们必须在2023年12月31日之前提交分配基准利率申请。除其他外,利率案例将追回与这些尚未计入费率的计划相关的资本支出,以及高级计量基础设施(AMI)和电动汽车计划、其他无法通过定期利率累计收回的投资以及其他一些成本和回报因素。我们预计将在2024年下半年结案。
PSEG 电源
在PSEG Power,我们寻求通过高效运营我们的核电资产来生产低成本电力,通过提前签订其很大一部分产出的合同来降低波动性,并支持保护这些现有核电厂的公共政策。在 2023 年的前九个月中,我们的核机组发电量为 24.3 太瓦时,容量系数为 95.8%。
PSEG Power在2023年的预期毛利率中有90%以上与对冲能源利润率、已知产能收入、零排放证书(ZEC)收入以及某些天然气业务和辅助服务付款(例如无功电力)有关,这限制了我们对未签约市场价格的敞口。
气候战略和可持续发展工作
一个多世纪以来,我们的目标一直是提供安全的全天候可靠、负担得起的能源。今天,我们的愿景是为人们消耗更少能源、比以往任何时候都更清洁、更安全、交付更可靠的未来提供动力。假设技术、公共政策和客户行为有所进步,我们已经制定了到2030年温室气体(GHG)净零排放的目标,其中包括业务运营中的直接温室气体排放(范围1)和运营中的间接温室气体排放(范围2)。范围 1 排放包括发电、PSEG 设施的燃料燃烧、甲烷泄漏、车队排放、六氟化硫排放和制冷剂泄漏。范围 2 排放包括为我们的 PSEG 设施购买的电能和蒸汽能源,以及与线路损耗相关的排放。根据我们对联合国支持的 “零竞赛” 运动的承诺,我们已向科学目标倡议(SBTi)提交了涵盖范围1、2和3排放的拟议目标。作为 SBTi 验证过程的一部分,我们提交的文件目前正在审核中。
PSE&G已采取多项举措,支持减少温室气体排放和实施EE举措。PSE&G批准的CEF-EE、CEF-Energy Cloud和CEF-EV计划以及拟议的CEF-ES计划旨在通过旨在帮助客户更高效地使用能源、支持该州电动汽车基础设施扩张、安装储能能力以补充太阳能发电和增强电网弹性、安装智能电表和支持基础设施以实现其他清洁能源技术整合等的计划来支持新泽西州的能源总体规划(EMP)有效应对天气和其他停电事件。
此外,PSE&G致力于向新泽西州约190万客户安全可靠地输送天然气,我们同样致力于减少与此类业务相关的温室气体排放。我们的GSMP的第一阶段更换了大约450英里的铸铁和未受保护的钢制天然气主基础设施,该计划的第二阶段又更换了1,090英里的煤气管道,并于2023年第一季度完成。如上所述,BPU于2023年10月批准将GSMP延长两年。GSMP旨在显著减少我们配送系统中的天然气泄漏,这将减少甲烷(一种强效的温室气体)向空气中的释放。通过GSMP II,从2018年到2023年,我们将整个系统的甲烷泄漏减少了约22%,假设GSMP继续下去,我们预计在2011年至2030年期间将甲烷排放量总体减少至少60%。我们还继续评估气候变化的物理风险,调整我们的资本投资计划,以提高我们系统的可靠性和弹性,在天气事件频率和严重程度不断增加的环境中,主要是通过投资我们的强大能源计划和基础设施发展计划以及投资输电基础设施升级。这些投资在最近的恶劣天气事件中显示了收益,包括2021年的热带风暴艾达,这场风暴给我们的服务区带来了严重的洪水,但没有导致我们的任何配电变电站损失。
我们还继续专注于通过努力维护我们核电站的经济可行性来为客户提供更清洁的能源,这些核电站提供了新泽西州85%以上的无碳能源。这些努力包括通过倡导州和联邦政策(例如下文讨论的IRA)来降低市场风险,这些政策承认我们核电队无碳发电的价值及其对电网可靠性的贡献。
海上风电
2023年5月,PSEG将其在Ocean Wind JV HoldCo, LLC的25%股权出售给了奥斯特德北美公司(Ørsted)。出售收益接近PSEG的投资账面价值;因此,处置时未确认任何实质性收益或损失。
此外,PSEG和Ørsted各拥有Garden State海上能源有限责任公司(GSOE)50%的股份,该公司持有位于新泽西州以南的海上风电租赁区的权利。 PSEG正在评估其可能出售其在GSOE的权益的备选方案.
2023年4月,BPU发布命令,要求PJM利用州协议方法对输电项目进行第二次公共政策输电招标程序,以支持新泽西州扩大的海上风电目标。这一目标是在州长墨菲发布的2022年9月行政命令中宣布的,是再开发3.5千兆瓦(GW)的海上风力发电,使新泽西州的总体目标达到11吉瓦。此次招标将寻求采购陆上和海上输电解决方案。PJM表示,招标过程暂定于2024年开始。
竞争性竞标,FERC监管的输电项目
作为其2022年Window 3竞争性招标的一部分,PJM目前正在评估拟议的输电解决方案,以解决马里兰州和弗吉尼亚州北部地区日益增加的负载和可靠性问题。2023年10月,PJM的输电扩张咨询委员会(TEAC)建议将PSEG提出的解决方案纳入项目中,以供PJM董事会批准。预计PJM董事会将在2023年12月颁发奖项。我们的提案是一项4.47亿美元的投资,预计投入使用日期为2027年。无法保证PJM董事会会批准TEAC的建议并将项目解决方案授予PSEG。
财务业绩
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月零九个月中,PSEG、PSE&G和PSEG Power & Other的业绩如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 九个月已结束 | |
| | 9月30日 | | 9月30日 | |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | |
| | 数百万 | |
| PSE&G | $ | 401 | | | $ | 399 | | | $ | 1,224 | | | $ | 1,213 | | |
| PSEG 电源及其他 (A) | (262) | | | (285) | | | 793 | | | (970) | | |
| PSEG 净收入 | $ | 139 | | | $ | 114 | | | $ | 2,017 | | | $ | 243 | | |
| | | | | | | | | |
| PSEG 每股净收益(摊薄) | $ | 0.27 | | | $ | 0.22 | | | $ | 4.03 | | | $ | 0.48 | | |
| | | | | | | | | |
(A)其他包括母公司、PSEG LI和能源控股公司的税后活动以及公司间清除。包括2.39亿美元的税后养老金费用,该费用将用于结算截至2023年9月30日的三个月和九个月的部分合格养老金计划。参见第 1 项注释 9。养老金和其他退休后福利(OPEB)。
PSEG Power的上述业绩包括核退役信托(NDT)基金活动和非交易大宗商品按市值计价(MTM)活动的影响,其中包括具有未来交割日期的头寸的财务影响。
下表显示了归因于与NDT基金和MTM相关的变动的净收益差异:
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| | 三个月已结束 | | 九个月已结束 | |
| | 9月30日 | | 9月30日 | |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | |
| | 数百万美元,税后 | |
| 无损检测基金收益(支出)(A) (B) | $ | (27) | | | $ | (61) | | | $ | 33 | | | $ | (224) | | |
| 非交易 MTM 收益(亏损)(C) | $ | (17) | | | $ | (214) | | | $ | 750 | | | $ | (896) | | |
| | | | | | | | | |
(A)无损检测基金收益(支出)包括记录在信托投资净收益(亏损)中的无损检测证券的损益。参见第 1 项。注释 8.信托投资以获取更多信息。无损检测基金收益(支出)还包括利息和股息收入以及其他收入(扣除额)中记录的与无损检测基金相关的其他成本、记入运营和维护(O&M)费用中的PSEG Power核资产退休债务(ARO)的利息增加支出以及与折旧和摊销(D&A)费用中记录的ARO资产相关的折旧。
(B)扣除三个月的1500万美元和3700万美元的税收(支出)优惠以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月分别扣除税收(支出)优惠(2500万美元和1.31亿美元)。
(C)扣除三个月的800万美元和8300万美元的税收(支出)收益以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月分别扣除税收(支出)优惠(2.93亿美元)和3.5亿美元。
截至2023年9月30日的三个月零九个月中,我们的净收入与2022年同期相比有所增长,这主要是由于
•如上表所示,MTM和NDT基金的变化,以及
•由于持续投资PSE&G的T&D条款计划,收益增加,
•部分抵消了 2023 年的养老金结算费用参见第 1 项。注释 9.养老金和其他退休后福利(OPEB),以及
•2023年将降低养老金和其他退休后福利(OPEB)抵免额。
监管、立法和其他发展
我们密切关注重大的监管和立法进展,并与利益相关者互动。
传输率程序和股本回报率(ROE)
根据目前的FERC规定,PSE&G作为变速箱所有者加入PJM后,其基本投资回报率将继续增加50个基点。2021年4月,FERC提议取消区域输电所有者(RTO)参与的这一投资回报率增加额。FERC尚未就该提案采取行动。如果取消加法,PSE&G的年度净收入和年度现金流入将减少约3000万美元至4000万美元。
新泽西州利益相关者诉讼
2023年2月,新泽西州州长墨菲发布了行政命令(EO),确立或加快了先前设定的2050年清洁能源、建筑电气化和电动汽车普及目标,新的目标日期为2030年或2035年(视情况而定)。执行干事指示BPU和其他国家机构与利益相关者合作制定实现目标的计划,并召集利益相关者着手为天然气配送公用事业公司制定计划,以实现到2030年将天然气排放量比2006年的水平减少50%的目标。我们无法预测该诉讼的结果,但它可能会对我们的业务、经营业绩和现金流产生重大影响。
环境法规
根据环境法,我们应对修复我们现在或以前拥有的财产以及受我们产生的危险物质污染的财产的污染所产生的费用和罚款承担责任。特别是,联邦和州机构指控PSEG公司的历史运营以及帕萨克河和哈肯萨克河沿岸的许多其他公司的业务向巴萨克河/纽瓦克湾综合体排放了大量污染物,违反了各种规定 法规。此外,PSEG Power保留了某些负债的所有权,这些负债不包括在化石发电投资组合出售范围内,这些负债主要与新泽西州和康涅狄格州法律规定的调查和修复场地的义务有关。我们目前还参与了许多与可能排放其他危险物质的地点有关的诉讼,将来可能会受到额外的诉讼,任何此类补救措施的费用和罚款都可能很大。
有关上述事项以及其他可能影响我们财务状况和经营业绩的事项的更多信息,请参阅第 1 项。注意事项 10.承诺和或有负债。
核能
2021年4月,PSEG电力公司的塞勒姆一号、塞勒姆二号和霍普克里克核电站获得了自2022年6月起的三年资格期的ZEC,金额与截至2022年5月的上一次ZEC期间每兆瓦时(MWh)获得的约10美元相同。根据BPU制定的程序,ZEC是从选定的核电站购买的,然后通过不可绕过的分销费进行回收,金额为每使用千瓦时0.004美元(相当于向选定核电站付款(ZEC付款)每兆瓦时产生的约10美元)。如前所述,2022年8月,IRA签署成为法律,扩大了促进无碳发电的激励措施。颁布的立法建立了使用现有核能发电的PTC,该PTC定于2024年至2032年开始。预期的 PTC 费率上升了
至15美元/兆瓦时,将根据设施的总收入进行调整。PTC利率和总收入上限受年度通货膨胀调整的影响。我们将继续分析IRA对我们核单位的影响,包括美国财政部的未来指导以及PTC对ZEC预期付款的影响。参见第 1 项。注意事项 3.提前工厂报废/资产处置和减值以获取更多信息。
当前的通货膨胀环境
当前的通货膨胀环境促使美联储收紧货币政策,导致更高的利率,这影响了金融市场,降低了固定收益投资的价值,并给未来经济前景带来了不确定性,削弱了股票市场。这些因素导致我们的养老金资产在2022年出现负回报,这导致2023年的养老金成本大幅上升,预计将对未来几年产生影响。较高的利率转化为更高的养老金债务贴现率,这降低了我们的养老金负债并对我们的资金比率产生了积极影响,而资金比率仍然很高。
2023年2月,PSE&G收到了BPU的会计命令,授权PSE&G修改其计算养老金支出净精算收益或亏损部分摊销的方法,用于利率制定。该命令缓解了与我们的养老信托业绩相关的收益和客户利率的部分波动,并将于2023年及以后日历年生效。由于该命令,PSEG2023年的养老金支出(扣除资本化金额)减少了5900万美元,从而使养老金抵免额为1,600万美元。
2023年7月31日,PSEG与美国保诚保险公司(以下简称 “保险公司”)签订了承诺协议,根据该协议,某些PSEG养老金计划同意购买一份团体年金合同,该合同将向保险公司转移约10亿美元的固定福利养老金义务以及与某些养老金福利相关的计划资产,涵盖PSEG Power & Other的约2,000名退休人员。2023 年 8 月,资产被转移到保险公司并完成交易,由于我们的养老金负债降低,这降低了未来的波动性。参见第 1 项。注释 9.养老金和其他退休后福利(OPEB)以获取更多信息。
此外,更高的借款利率将导致浮动利率债务的利息支出增加,并影响未来融资计划的长期利率。截至2023年9月30日,PSEG已签订了总额为9亿美元的浮动利率到固定利率互换,以减少与PSEG Power于2025年3月到期的12.5亿美元浮动利率定期贷款的一部分相关的利息支出的波动。
通货膨胀还将给运营成本和资本支出带来上行压力。
税收立法
未来的联邦和州税收立法以及对现有立法的澄清可能会对我们的有效税率和现金税状况产生重大影响。
2023年4月,美国财政部发布了《2023-15年收入程序》,该程序提供了一种安全的会计方法,以确定天然气输送和配送财产的年度维修税减免。这可能对PSEG和PSE&G的财务报表产生的影响(如果有的话)尚未确定。
IRA颁布了新的15%的企业替代性最低税(CAMT),该税收抵免于2023年生效,这是一项针对现有核能发电设施的PTC,并允许转让能源税收抵免。美国财政部已经发布了与CAMT以及能源税收抵免的现行工资和可转让性规则有关的拟议法规和几项通知。IRA的许多方面尚不清楚,需要进一步的指导;因此,我们将继续分析IRA将对PSEG和PSE&G的经营业绩、财务状况和现金流产生的影响,这可能是实质性的。
未来展望
我们未来的成功将取决于我们能否继续保持强劲的运营和财务业绩,以利用或以其他方式应对影响我们业务的监管和立法发展,并应对下述问题和挑战。为此,我们将继续:
•寻求批准并执行我们的公用事业资本投资计划,以实现基础设施现代化,提高我们为客户提供的服务的可靠性和弹性,并使我们的可持续发展和气候目标与新泽西州的能源政策保持一致,
•通过我们的输电公式费率、现有的费率激励措施、配电基础设施和清洁能源投资计划以及定期的分配基准利率案例程序,为我们的输电与发展投资寻求公平的回报,
•专注于控制成本,同时保持安全性、可靠性和客户满意度,并遵守适用的标准和要求,
•管理联邦和州清洁能源政策中的风险和机遇,这是我们长期战略不可分割的一部分,
•成功管理我们的义务并根据价格和需求的变化重新签订我们的空缺核能发电头寸,
•倡导对联邦核能PTC提供适当的监管指导,以确保为新泽西州最大的无碳发电资源提供长期支持,并相应地调整我们的套期保值计划,
•与我们的多个利益相关者进行建设性互动,包括监管机构、政府官员、客户、员工、投资者、供应商和我们开展业务的社区,以及
•实施我们的人力资本管理战略,吸引、培养和留住多元化、高绩效的员工队伍。
除了本10-Q表和10-K表中其他地方描述的2023年及以后的风险外,我们预计我们的业务将面临的关键问题和挑战包括:
•监管和政治上的不确定性,包括输电规划和费率政策、配电公用事业的作用和脱碳的影响、未来的能源政策、能源和容量市场的设计、环境监管,以及任何法律、监管或其他程序的结果,
•当前的通货膨胀环境和金融市场的相关波动,包括对我们养老基金业绩和利率对我们未来融资计划的影响以及对运营和资本投资成本的影响,
•在通货膨胀环境中继续保持可负担的客户费率,这可能会影响客户收款和未来的监管程序,
•针对我们和我们各自的供应商和业务伙伴的网络安全攻击的频率、复杂性和规模不断增加,他们可能拥有我们的敏感信息和/或进入我们的环境,对电力和天然气基础设施的物理攻击的频率和规模也越来越大,
•联邦和州税法或任何其他相关税收指南的未来变化,以及
•需求、天然气和电力价格变化的影响,以及扩大多个经济部门脱碳的努力。
我们不断评估广泛的战略选择,以最大限度地提高长期股东价值并满足我们多个利益相关者的利益。在决定如何及何时有效部署资本时,我们会考虑多种因素,包括我们业务的业绩和前景;未来收益流的回报和可持续性和可预测性;投资者、监管机构、公共政策举措、评级机构、客户和员工的观点;我们现有的债务及其施加的限制;以及税收方面的考虑等。我们可用的战略选择包括:
•对PSE&G的投资,包括用于增强可靠性、灵活性和系统现代化以满足客户不断增长的需求和越来越高的期望的研发设施,以及CEF-EE、CEF-EV、CEF-EV、CEF-ES和太阳能等清洁能源投资,
•我们的核发电设施将继续运营,预计这些设施将在2032年之前得到PTC的支持,并且可以进行某些投资,以提高这些装置的容量,并可能延长许可证,
•通过PJM流程和BPU招标对具有竞争力、受监管的输电投资进行投资,以提供收入可预测性和合理的风险调整后回报,以及
•收购、处置、开发 以及其他可能为客户和股东提供价值的涉及我们的普通股、资产或业务的交易。
但是,无法保证我们将成功制定和执行上述任何战略选择,也无法保证我们将来可能考虑的任何其他备选方案。任何此类战略计划的执行都可能不会产生预期的收益,也可能产生意想不到的不利后果。
操作结果
PSEG
我们的经营业绩由我们的应申报板块(PSE&G)和PSEG Power & Other(PSEG Power & Other)的经营业绩组成,不包括与公司间交易相关的费用,这些费用在合并中被扣除。有关跨公司事务的更多信息,请参阅第 1 项。注意事项 19.关联方交易。
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| | 三个月已结束 | | 增加/ (减少) | | 九个月已结束 | | 增加/ (减少) | |
| | 9月30日 | | | 9月30日 | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 年对比 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 年对比 2022 | |
| | 数百万 | | 数百万 | | % | | 数百万 | | 数百万 | | % | |
| 营业收入 | $ | 2,456 | | | $ | 2,272 | | | $ | 184 | | | 8 | | | $ | 8,632 | | | $ | 6,661 | | | $ | 1,971 | | | 30 | | |
| 能源成本 | 831 | | | 1,012 | | | (181) | | | (18) | | | 2,517 | | | 3,022 | | | (505) | | | (17) | | |
| 操作和维护 | 792 | | | 765 | | | 27 | | | 4 | | | 2,279 | | | 2,310 | | | (31) | | | (1) | | |
| 折旧和摊销 | 282 | | | 270 | | | 12 | | | 4 | | | 843 | | | 822 | | | 21 | | | 3 | | |
| 资产处置(收益)亏损和减值 | — | | | 52 | | | (52) | | | 不适用 | | — | | | 90 | | | (90) | | | 不适用 | |
| 权益法投资的收入 | — | | | 5 | | | (5) | | | 不适用 | | 1 | | | 16 | | | (15) | | | (94) | | |
| 信托投资的净收益(亏损) | (40) | | | (97) | | | 57 | | | (59) | | | 63 | | | (352) | | | 415 | | | 不适用 | |
| 其他收入(扣除额) | 41 | | | 43 | | | (2) | | | (5) | | | 132 | | | 86 | | | 46 | | | 53 | | |
| 净非经营养老金和OPEB抵免额(成本) | (302) | | | 94 | | | (396) | | | 不适用 | | (245) | | | 282 | | | (527) | | | 不适用 | |
| 利息支出 | 185 | | | 163 | | | 22 | | | 13 | | | 550 | | | 450 | | | 100 | | | 22 | | |
| 所得税支出(福利) | (74) | | | (59) | | | (15) | | | 25 | | | 377 | | | (244) | | | 621 | | | 不适用 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
以下关于PSE&G和PSEG Power & Other的讨论详细解释了它们各自的差异。
PSE&G
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 三个月已结束 | | 增加/ (减少) | | 九个月已结束 | | 增加/ (减少) | |
| | 9月30日 | | | 9月30日 | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 年对比 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 年对比 2022 | |
| | 数百万 | | 数百万 | | % | | 数百万 | | 数百万 | | % | |
| 营业收入 | $ | 1,999 | | | $ | 1,953 | | | $ | 46 | | | 2 | | | $ | 5,954 | | | $ | 5,905 | | | $ | 49 | | | 1 | | |
| 能源成本 | 765 | | | 791 | | | (26) | | | (3) | | | 2,300 | | | 2,389 | | | (89) | | | (4) | | |
| 操作和维护 | 459 | | | 452 | | | 7 | | | 2 | | | 1,348 | | | 1,349 | | | (1) | | | — | | |
| 折旧和摊销 | 244 | | | 229 | | | 15 | | | 7 | | | 728 | | | 697 | | | 31 | | | 4 | | |
| 资产处置收益 | — | | | 1 | | | (1) | | | 不适用 | | — | | | 1 | | | (1) | | | 不适用 | |
| 信托投资的净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | 不适用 | | — | | | (2) | | | 2 | | | 不适用 | |
| 其他收入(扣除额) | 21 | | | 25 | | | (4) | | | (16) | | | 65 | | | 66 | | | (1) | | | (2) | | |
| 净非经营养老金和OPEB抵免额(成本) | 30 | | | 70 | | | (40) | | | (57) | | | 86 | | | 211 | | | (125) | | | (59) | | |
| 利息支出 | 128 | | | 109 | | | 19 | | | 17 | | | 364 | | | 319 | | | 45 | | | 14 | | |
| 所得税支出(福利) | 53 | | | 69 | | | (16) | | | (23) | | | 141 | | | 214 | | | (73) | | | (34) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年9月30日的三个月,而截至2022年9月30日的三个月
营业收入由于交付、大宗商品、条款和其他营业收入的变化,增加了4600万美元。
配送收入增加了6400万美元,主要原因是
•输电收入增加了3700万美元,这主要是由于基准投资的提高导致收入需求的增加。
•电力和天然气分销收入增加了2700万美元,这主要是由于保护激励计划(CIP)脱钩增加了1300万美元,GSMP II和Energy Strong II收款增加了1,200万美元,绿色计划回收费(GPRC)收款增加了500万美元,这是由于税率降低导致的超额递延所得税负债和与税收修复相关的累计递延所得税优惠减少了向客户流失的400万美元,这被收入所抵消税收支出。销售额下降至700万美元,部分抵消了这些增长。
大宗商品收入 由于电力和天然气收入减少,减少了3500万美元。电力和天然气商品收入的变化完全被能源成本的变化所抵消。PSE&G在向零售客户提供基本发电服务(BGS)和基本燃气供应服务(BGS)方面没有任何利润。
•电子商品收入减少了2,200万美元,这主要是由于销售量减少导致的3700万美元,但部分被BGS价格上涨的1500万美元所抵消。
•天然气商品收入减少了1300万美元,这主要是由于BGSS的销售量下降。
条款收入增加了200万美元,这主要是由于社会福利条款(SBC)收入增加了400万美元,但部分被税收调整抵免(TAC)和GPRC延期净减少的200万美元所抵消。SBC收入以及TAC和GPRC延期金额的变化完全被监管资产和监管负债摊销以及运维、D&A、利息和所得税支出的相关成本的变化所抵消。PSE&G不通过TAC或GPRC延期或SBC收入获得利润。
其他营业收入 增加了1500万美元,这主要是由于可再生能源信贷(REC)计划的净增加。能源成本的变化完全抵消了REC计划收入的变化。
运营费用
能源成本减少了2600万美元。这主要被大宗商品收入和其他营业收入的变化所抵消。
操作和维护 增加了700万美元,这主要归因于1300万美元的更高条款和可再生能源支出,1200万美元的配电和输电支出增加以及400万美元的自愿遣散费用增加,但部分被服务公司成本和其他业务减少的2200万美元所抵消。
折旧和摊销增加了1500万美元,这主要是由于投入使用的设备和软件摊销额增加导致折旧增加。
其他收入 由于利息收入和施工期间所用资金的备抵减少,减少了400万美元。
非经营性养老金和OPEB信贷 减少了 4,000 万美元 主要是应付的 至利息成本增加了2,100万美元,计划资产的预期回报率减少了1500万美元,以及 先前服务抵免净摊销额减少了1,600万美元,部分被净精算亏损摊销额减少的1,200万美元所抵消。
利息支出增加了1900万美元,这主要归因于2023年3月和8月以及2022年12月的债券发行。
所得税支出 减少了1,600万美元,这主要是由于超额递延所得税优惠的流失在2023年第三季度增加了税收优惠,但被美国国税法第162(m)条对高管递延薪酬超过100万美元的限制所抵消。
截至2023年9月30日的九个月与截至2022年9月30日的九个月相比
营业收入由于交付、大宗商品、条款和其他营业收入的变化,增加了4900万美元。
配送收入增加了1.75亿美元,主要原因是
•输电收入增加了9300万美元,这主要是由于基准投资的提高导致收入需求的增加。
•电力和天然气分销收入增长了8200万美元,这主要是由于CIP脱钩增加了8,100万美元;4,200万美元是由于税率降低导致的超额递延所得税负债和与税收修复相关的累计递延所得税优惠减少了向客户流失的情况,这被所得税支出所抵消;GSMP II和Energy Strong II收款增加了4600万美元。销售额下降的8700万美元部分抵消了这些增长。
大宗商品收入 由于天然气和电力收入减少,减少了1.1亿美元。天然气和电力商品收入的变化完全被能源成本的变化所抵消。PSE&G不因向零售客户提供BGSS和BGS而获得任何利润。
•天然气商品收入减少了6,500万美元,这主要是由于BGSS销售量减少导致的8900万美元,但部分被BGSS价格上涨导致的2400万美元增长所抵消。
•由于销售量减少导致的5200万美元,电子商品收入减少了4,500万美元,但部分被BGS价格上涨造成的700万美元所抵消。
条款收入减少了5000万美元,这主要是由于TAC和GPRC的延期净减少了3,900万美元,以及SBC的收入减少了1200万美元。TAC和GPRC延期金额以及SBC收入的变化完全被监管资产和监管负债摊销以及运维、D&A、利息和所得税支出的相关成本的变化所抵消。PSE&G不通过TAC和GPRC的延期或SBC的收入获得利润。
其他营业收入 增加了3,400万美元,主要来自REC计划和设备服务。能源成本的变化完全抵消了REC计划收入的变化。
运营费用
能源成本减少了8900万美元。这主要被大宗商品收入和其他营业收入的变化所抵消。
折旧和摊销增加了3,100万美元,这主要是由于工厂投入使用和软件摊销增加导致折旧增加,但部分被监管资产摊销的减少所抵消。
非经营性养老金和OPEB信贷 减少了 1.25 亿美元 主要是应付的 利息成本增加了6,400万美元,计划资产的预期回报率减少了4900万美元,以及 先前服务抵免净摊销额减少了4,700万美元,部分抵消了净精算亏损摊销额减少的3500万美元。
利息支出增加了4,500万美元,这主要归因于2023年3月和8月以及2022年3月和12月的债券发行。
所得税支出 减少了7300万美元,这主要是由于税前收入减少,CEF计划投资的税收优惠增加以及2023年超额递延所得税优惠的回流。
PSEG 电源及其他
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 增加/ (减少) | | 九个月已结束 | | 增加/ (减少) | |
| | 9月30日 | | | 9月30日 | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 年对比 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 年对比 2022 | |
| | 数百万 | | 数百万 | | % | | 数百万 | | 数百万 | | % | |
| 营业收入 | $ | 546 | | | $ | 433 | | | $ | 113 | | | 26 | | | $ | 3,475 | | | $ | 1,691 | | | $ | 1,784 | | | 不适用 | |
| 能源成本 | 155 | | | 335 | | | (180) | | | (54) | | | 1,014 | | | 1,568 | | | (554) | | | (35) | | |
| 操作和维护 | 333 | | | 313 | | | 20 | | | 6 | | | 931 | | | 961 | | | (30) | | | (3) | | |
| 折旧和摊销 | 38 | | | 41 | | | (3) | | | (7) | | | 115 | | | 125 | | | (10) | | | (8) | | |
| 资产处置(收益)亏损和减值 | — | | | 53 | | | (53) | | | 不适用 | | — | | | 91 | | | (91) | | | 不适用 | |
| 权益法投资的收入 | — | | | 5 | | | (5) | | | 不适用 | | 1 | | | 16 | | | (15) | | | (94) | | |
| 信托投资的净收益(亏损) | (40) | | | (97) | | | 57 | | | (59) | | | 63 | | | (350) | | | 413 | | | 不适用 | |
| 其他收入(扣除额) | 22 | | | 19 | | | 3 | | | 16 | | | 71 | | | 21 | | | 50 | | | 不适用 | |
| 净非经营养老金和OPEB抵免额(成本) | (332) | | | 24 | | | (356) | | | 不适用 | | (331) | | | 71 | | | (402) | | | 不适用 | |
| 利息支出 | 59 | | | 55 | | | 4 | | | 7 | | | 190 | | | 132 | | | 58 | | | 44 | | |
| 所得税支出(福利) | (127) | | | (128) | | | 1 | | | (1) | | | 236 | | | (458) | | | 694 | | | 不适用 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年9月30日的三个月,而截至2022年9月30日的三个月
营业收入增加了1.13亿美元,这主要是由于发电和天然气供应以及其他运营收入的变化。
发电收入增加了2.7亿美元,主要原因是
•与2022年相比,由于2023年MTM亏损减少,净增2.67亿美元。其中,与2022年相比,由于2023年远期价格的变化,增加了5.44亿美元,但由于头寸被重新归类为结算时已实现的2.77亿美元减少所部分抵消,以及
•净增6600万美元,主要是由于PJM地区2023年平均已实现价格和销售量的增加,
•部分被净减少的4,900万美元所抵消,这主要是由于根据截至2023年5月的BGS合同出售了电力,以及其他负载合同的数量减少,以及
•运力收入净减少1,000万美元,这主要是由于PJM地区的容量价格较低,但由于服务负载量减少而导致的容量支出减少部分抵消了这一减少。
天然气供应收入减少了1.57亿美元,主要原因是
•与向第三方的销售相关的净减少1.33亿美元,这主要是由于销售价格下降导致的1.65亿美元,但部分被销售量增加的3,200万美元所抵消,以及
•BGSS合同下的销售额净减少3,100万美元,这主要是由于价格下降导致的4,200万美元,但由于销售量增加而导致的1100万美元部分抵消,
•部分被远期价格变动导致的MTM净增600万美元所抵消。
运营费用
能源成本代表发电成本,包括发电燃料成本和在市场上购买的能源,以及为履行PSEG Power与PSE&G签订的BGSS合同下的义务而购买的天然气。能源成本减少了1.8亿美元,主要原因是
天然气成本减少了1.6亿美元,主要原因是
•与向第三方的销售相关的净减少1.27亿美元,这主要是由于天然气平均成本降低导致1.58亿美元,但由于销售量增加而产生的3,100万美元部分抵消,以及
•净减少3,300万美元主要与BGSS合同下的销售有关,其中4,300万美元是由于天然气平均成本的降低,部分被出货量增加的1000万美元所抵消。
发电成本减少了2000万美元,这主要是由于能源购买量净减少,主要是由于PJM地区供应的负荷减少导致REC需求降低。
操作和维护增加了2000万美元,这主要是由于服务公司对PSE&G的账单减少,但部分被2022年我们Hope Creek核电站的加油中断所抵消。
资产处置损失 和损伤反映了5300万美元的减值损失 与能源控股公司2022年9月的一座家用发电设施有关。参见第 1 项。注意事项 3.工厂提前退休/资产处置和减值。
权益法投资的收入 减少了500万美元,这主要是由于我们在卡拉洛亚的所有权的出售于2023年7月完成。
信托投资的净收益(亏损) 增加了5700万美元,这主要归因于无损检测的投资,2023年股权证券的未实现净亏损减少了2,800万美元,净已实现收益减少了300万美元,而2022年的已实现净亏损为2500万美元。
非经营养老金和OPEB(成本)增加了3.56亿美元,原因是2023年8月的养老金解除结算费用、预期的计划资产回报率下降、先前净服务抵免的摊销减少以及利息成本的增加,但部分被共同所有人费用的减少和净精算损失摊销的减少所抵消。
截至2023年9月30日的九个月与截至2022年9月30日的九个月相比
营业收入增加了17.84亿美元,这主要是由于发电和天然气供应以及其他运营收入的变化。
发电收入增加了21.42亿美元,主要原因是
•与2022年的MTM亏损相比,由于2023年的MTM收益,净增加23.21亿美元。其中,与2022年相比,由于2023年远期价格的变化,增加了19.15亿美元,另外由于头寸被重新归类为结算时已实现,增加了4.06亿美元,以及
•净增长3000万美元,主要是由于PJM地区2023年平均已实现价格和销售量的增加,但部分被2022年新英格兰和纽约地区与2022年2月出售的化石发电厂相关的销售量所抵消,
•部分被净减少1.63亿美元的1.63亿美元所抵消,这主要是由于根据截至2023年5月的BGS合同出售了电力,以及其他负载合同的数量减少,以及
•产能收入净减少4900万美元,这主要是由于化石发电厂的出售以及PJM地区产能价格的降低,但部分被服务负荷量减少导致的产能支出减少所抵消。
天然气供应收入减少了3.64亿美元,主要原因是
•与向第三方销售相关的净减少2.55亿美元,这主要是由于销售价格下降导致的2.87亿美元,但部分被销售量增加的3,200万美元所抵消,
•BGSS合同下的销售额净减少7,500万美元,这主要是由于销售量减少导致的1.03亿美元,但由于价格上涨导致的2,800万美元部分抵消,以及
•净减少3 400万美元,主要是由于将头寸重新归类为结算时已实现的头寸。
运营费用
能源成本代表发电成本,包括发电燃料成本和在市场上购买的能源,以及为履行PSEG Power与PSE&G签订的BGSS合同下的义务而购买的天然气。能源成本减少了5.54亿美元,原因是
天然气成本减少了3.08亿美元,主要原因是
•与向第三方的销售相关的净减少2.43亿美元,这主要是由于天然气平均成本的降低导致2.65亿美元,但由于销售量增加而产生的2200万美元部分抵消,以及
•净减少6,500万美元主要与BGSS合同下的销售额有关,其中8900万美元是由于发送量减少,但由于天然气平均成本上涨而被2,400万美元部分抵消。
发电成本减少了2.46亿美元,主要原因是
•燃料和排放成本净减少1.88亿美元,这主要是由于出售化石发电厂,以及
•能源购买净减少5,100万美元,主要是由于PJM地区供应的负荷减少导致可再生能源需求降低。
操作和维护减少了3000万美元,这主要是由于2022年2月出售了化石发电厂以及2022年我们的Hope Creek核电站的加油中断,但服务公司向PSE&G开具的账单减少部分抵消了这一减少。
资产处置损失 和损伤反映了2022年与能源控股公司一家国内发电设施相关的5,300万美元的减值损失以及与2022年2月出售化石发电厂相关的3,800万美元的减值损失。参见第 1 项。注意事项 3.工厂提前退休/资产处置和减值。
权益法投资的收入 减少了1500万美元,这主要是由于我们在卡拉洛亚的所有权的出售于2023年7月完成。
信托投资的净收益(亏损) 增加了4.13亿美元,这主要归因于无损检测的投资,2023年股票证券的未实现净收益为6900万美元,而2022年的未实现净亏损为3.01亿美元,2023年的已实现净亏损减少了3,400万美元。
其他收入 增加了5000万美元,这主要是由于在2022年购买了新泽西州技术税收优惠转让计划下的净营业亏损税收优惠,以及2023年利息收入的增加。
非经营养老金和OPEB(成本)增加了4.02亿美元,这是由于2023年8月的养老金解除结算费用、计划资产预期回报率的下降、利息成本的增加、净先前服务抵免的摊销减少以及净精算损失摊销的增加,但部分被共同所有人费用的减少所抵消。
利息支出增加了5800万美元,这主要是由于以更高的利率置换了母公司的到期债务,2022年3月发行了PSEG Power定期贷款,以及提高了PSEG Power和母公司浮动利率定期贷款的利率。
所得税支出(福利) 增加了6.94亿美元,这主要是由于2023年税前收入的增加。
流动性和资本资源
以下关于我们的流动性和资本资源的讨论是综合性的,其中指出了我们两家主要直接运营子公司的用途和出资(如果重要)。
运营现金流
我们仍然预计,我们的运营现金流加上手头现金和融资活动将足以为计划中的资本支出和股东分红提供资金。
在截至2023年9月30日的九个月中,我们的运营现金流与2022年同期相比增加了23.95亿美元。净增长的主要原因是2023年净现金抵押品流入11.75亿美元,而PSEG Power在2022年流出13.17亿美元,以及2023年纳税额的减少,部分被PSE&G的净变动所抵消,如下文所述。
PSE&G
与2022年同期相比,截至2023年9月30日的九个月中,PSE&G的运营现金流减少了6.34亿美元,从15.86亿美元降至9.52亿美元。下降的主要原因是从BGS供应商处收到的现金抵押品减少,主要支持我们的电气AMI计划的材料和供应增加,供应商和电能付款的增加,以及监管延期的净增加。这部分被应收账款净额减少所抵消,这是因为 COVID-19 延期延期后收款有所改善所致。
短期流动性
PSEG主要通过发行商业票据和不时发行短期贷款来满足其短期流动性要求以及PSEG Power的短期流动性要求。PSE&G维持自己的独立商业票据计划,以满足其短期流动性需求。每个商业票据计划都由其自己的独立信贷额度提供完全支持。
我们的每项信贷额度仅限于下文所列特定公司的可用性和用途;但是,如有必要,PSEG信贷额度也可以用于支持子公司的流动性需求。
2023年1月,PSEG偿还了2022年4月发行的15亿美元364天浮动利率定期贷款中的7.5亿美元,并于2023年4月偿还了剩余的7.5亿美元到期。2023年4月,PSEG签订了一项新的364天浮动利率定期贷款协议,金额为7.5亿美元。2023年5月,PSEG的5亿美元364天浮动利率定期贷款到期。2023年8月,PSEG偿还了2023年4月发放的7.5亿美元364天浮动利率定期贷款中的2.5亿美元。这些定期贷款未包含在下表列出的信贷额度金额中。
截至2023年9月30日,我们的承诺信贷额度和可用流动性总额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 公司/设施 | | 截至2023年9月30日 | |
| 总计 设施 | | 用法 | | 可用 流动性 | |
| | | 数百万 | |
| PSEG | | $ | 1,500 | | | $ | 97 | | | $ | 1,403 | | |
| PSE&G | | 1,000 | | | 120 | | | 880 | | |
| PSEG 电源 | | 1,650 | | | 184 | | | 1,466 | | |
| 总计 | | $ | 4,150 | | | $ | 401 | | | $ | 3,749 | | |
| | | | | | | | |
我们持续监控我们的流动性,并根据需要寻求增加容量以满足我们的流动性需求,包括满足任何额外的抵押品要求。截至2023年9月30日,我们的流动性状况,包括信贷额度和外部融资渠道,预计将足以满足我们在12个月规划期内预计的紧张需求。PSEG使用压力情景分析其流动性需求,这些情景考虑了不同事件,包括大宗商品价格的变化和PSEG Power失去标准普尔或穆迪的投资级信用评级的潜在影响,这将比其目前的穆迪和标准普尔评级下调两级。在活动中由于PSEG Power的信用评级恶化,PSEG Power的某些协议允许交易对手要求进一步的绩效保证。截至2023年9月30日和2022年12月31日,如果PSEG Power失去其投资级信用评级,根据这些协议,我们可能需要提供的额外抵押品分别约为7.5亿美元和8.78亿美元。
有关其他信息,请参阅第 1 项。注意事项 11.债务和信贷设施。
长期债务融资
在接下来的十二个月里
•PSEG拥有7.5亿澳元的0.84%的优先票据,将于2023年11月到期,
•PSEG拥有7.5亿美元的2.88%的优先票据,将于2024年6月到期,
•PSE&G拥有2.5亿美元的3.75%第一系列中期票据,将于2024年3月到期,以及
•PSE&G拥有2.5亿美元的3.15%J系列中期票据,将于2024年8月到期。
PSEG、PSEG Power、Energy Holdings、PSEG LI和Services参与公司资金池,该资金池汇总了每日现金余额,旨在有效管理各自的短期流动性需求,这些资金被记作公司间贷款。长岛电力公司服务有限责任公司(Servco)不参与公司资金池。Servco的短期流动性需求通过由LIPA出资和拥有的账户来满足。
有关更多信息,请参阅第 1 项。注意事项 11.债务和信贷设施。
普通股分红
2023年7月17日,PSEG董事会批准了2023年第三季度每股0.57美元的普通股股息。这反映了每股2.28美元的指示性年度股息率。我们预计将继续为普通股支付现金分红;但是,未来向普通股持有人申报和支付股息将由董事会自行决定,并将取决于许多因素,包括我们的财务状况、收益、业务资本要求、替代投资机会、法律要求、监管限制、行业惯例和董事会认为相关的其他因素。有关我们普通股现金分红的更多信息,请参阅第1项。注意事项 17.每股收益(EPS)和股息。
信用评级
如果评级机构降低或撤回我们的信用评级,此类修订可能会对我们证券的市场价格产生不利影响,并严重增加我们的资本成本并限制获得资本的机会。显示的信用评级适用于我们通常发行的证券。显示了每个实体的信用评级展望,可以是稳定、负面或正面。2023年10月,穆迪将PSEG Power的评级前景从稳定上调至正面;发行人评级保持不变。那里
不能保证评级将在任何给定时期内持续下去,也不能保证评级机构根据各自的判断情况不会对其进行修改。一个机构给出的每个评级都应独立于其他机构的评级进行评估。评级不应被解释为买入、持有或卖出任何证券的指标。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | 穆迪 (A) | | 标准普尔 (B) | |
| PSEG | | | | | |
| 外表 | | 稳定 | | 稳定 | |
| 高级票据 | | Baa2 | | BBB | |
| 商业票据 | | P2 | | A2 | |
| PSE&G | | | | | |
| 外表 | | 稳定 | | 稳定 | |
| 抵押债券 | | A1 | | A | |
| 商业票据 | | P2 | | A2 | |
| PSEG 电源 | | | | | |
| 外表 | | 积极 | | 稳定 | |
| 发行人评级 | | Baa2 | | BBB | |
| | | | | | |
(A)穆迪的长期证券评级从Aaa(最高)到C(最低),短期证券的评级从P1(最高)到NP(最低)不等。
(B)标普评级从长期证券的AAA(最高)到D(最低)以及短期证券的A1(最高)到D(最低)不等。
资本要求
我们预计,未来三年我们所有的资本需求将来自内部筹集的资金和外债融资。与我们在2022年10-K表格中披露的金额相比,我们的预计资本支出没有实质性变化。
PSE&G
在截至2023年9月30日的九个月中,PSE&G的资本支出为21.49亿美元,主要用于输配系统的可靠性和先进的电气计量。这不包括与资本置换相关的1.21亿美元的去除成本(扣除剩余资金),以及约3.35亿美元的EE计划支出,这些支出包含在运营现金流中。
PSEG 电源及其他
在截至2023年9月30日的九个月中,PSEG Power & Other的资本支出为9300万美元,其中不包括1.18亿美元的核燃料,主要与 PSEG Power的各种核项目和Services的各种信息技术项目。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
正如简明合并财务报表附注中所讨论的那样,我们的市场风险敏感工具和头寸所固有的风险是大宗商品价格、股票证券价格和利率的不利变化所造成的潜在损失。我们的政策是根据业务计划和审慎做法使用衍生品来管理风险。我们有一个由执行官组成的风险管理委员会,他们利用风险监督职能来确保遵守我们的公司政策和风险管理惯例。
此外,如果不履行或不付款,我们可能会遭受交易对手的信用损失。我们有信用管理流程,用于评估、监控和减少交易对手的风险。如果主要交易对手不履行或不付款,可能会对我们的财务状况、经营业绩或净现金流产生重大不利影响。
商品合约
能源相关商品的供应和价格受天气、环境政策、供需变化、州和联邦监管政策、市场规则和其他事件等因素的波动影响。为了降低市场波动造成的价格风险,我们与经批准的交易对手签订供应合约和衍生合约,包括远期、期货、掉期和期权。这些合同,加上实物销售和其他服务,有助于降低风险并优化自有发电能力的价值。
风险价值 (VaR) 模型
VaR 代表在正常市场条件下,在特定时间段和信心水平内,由于市场因素的变化而导致的工具或投资组合的潜在损失。我们估算了大宗商品业务的VaR。
MTM VaR 由作为经济套期保值的 MTM 衍生品组成。MTM VaR 的计算不包括与应计会计活动相关的市场风险,主要是我们的发电设施和一些负荷供应活动。
使用的 VaR 模型是根据仓位变化进行调整的方差/协方差模型,置信度分别为 95% 和 99.5%,MTM 活动为期一天。这些模型在整个持有期内不会假设新的头寸;但是,我们会积极管理我们的投资组合。
从 2023 年 7 月到 9 月 在95%的信心水平下,MTM VaR介于3000万美元的低点和5500万美元的高点之间。与截至2022年12月31日的年度相比,截至2023年9月30日的三个月中,VaR范围较窄。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | MTM VaR | |
| | | 截至2023年9月30日的三个月 | | 截至2022年12月31日的年度 | |
| | | 数百万 | |
| 95% 的置信度,20 天内某一天的损失可能会超过 VaR | | | | | |
| 期末 | | $ | 30 | | | $ | 122 | | |
| 该期间的平均值 | | $ | 42 | | | $ | 152 | | |
| 高 | | $ | 55 | | | $ | 365 | | |
| 低 | | $ | 30 | | | $ | 70 | | |
| 99.5% 的置信度,200 天内有朝一日的损失可能会超过 VaR | | | | | |
| 期末 | | $ | 47 | | | $ | 191 | | |
| 该期间的平均值 | | $ | 65 | | | $ | 239 | | |
| 高 | | $ | 86 | | | $ | 572 | | |
| 低 | | $ | 47 | | | $ | 110 | | |
| | | | | | |
参见第 1 项。注释 12.金融风险管理活动,讨论信用风险。
第 4 项。控制和程序
披露控制和程序
PSEG 和 PSE&G
我们建立并维持了根据经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)颁布的第13a-15(e)条和第15d-15(e)条所定义的披露控制和程序,旨在合理地保证在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息得到记录、处理、汇总和报告,并收集并传达给首席执行官(CEO)和首席财务官每家公司的(首席财务官)视情况由其他人负责在实体内部,以便及时就所需的披露做出决定。我们已经成立了一个披露委员会,该委员会包括几名主要管理人员,直接向PSEG和PSE&G的首席财务官和首席执行官报告。该委员会监督和评估这些披露控制和程序的有效性。PSEG和PSE&G的首席财务官兼首席执行官对披露控制和程序的有效性进行了评估,并根据该评估得出结论,截至报告所涉期末,每家公司的披露控制和程序在合理的保证水平上均有效。
内部控制
PSEG 和 PSE&G
2023年第三季度财务报告的内部控制没有发生任何变化,这些变化对每位注册人对财务报告的内部控制产生了重大影响或合理可能产生重大影响。
第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼
我们是各种诉讼以及环境和监管事务的当事方,包括在正常业务过程中。有关重大法律诉讼的信息,包括对10-K表格第一部分第3项中报告的信息的更新,请参阅第一部分第1项。注意事项 10.本10-Q表季度报告中的承诺和或有负债。
第 1A 项。风险因素
本10-Q表季度报告中对我们业务和运营的讨论应与10-K表第一部分第1A项中包含的风险因素一起阅读,该项描述了各种风险和不确定性,这些风险和不确定性可能会对我们的业务、前景、财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响,并可能导致业绩与本报告其他地方的业绩存在重大差异。
以下是我们2022年10-K表格中出现的风险因素的补充,该表格标题为 “我们受许多联邦、州和地方环境法律法规的约束,这些法律和法规可能会严重限制或影响我们的业务,对我们的业务计划产生不利影响,或使我们面临巨额的环境罚款和责任。”
环境保护署和某些其他监管机构正在调查与固定电话电信行业中铅覆盖的电缆相关的潜在公共卫生风险。在电力公用事业行业,铅覆盖的电缆历来用于保护导电线免受元素的影响。PSE&G 的电力公用事业系统只有一小部分的铅覆盖电缆。绝大多数位于金库和管道系统内,不直接暴露在公众或地面上,有些则直接埋在两极之间的空中或悬挂在空中。PSE&G无法预测有关铅覆盖电缆的法律或公共政策理论的潜在发展会对其产生的影响(如果有)。
第 5 项。其他信息
下文提供了在提交10-K表格以及2023年第一和第二季度10-Q表格提交后出现的新事项的某些信息。
董事兼高级管理人员第10b5-1条和非规则第10b5-1条交易计划
在截至2023年9月30日的三个月中,公司没有任何董事或高级职员 采用, 终止或修改了第10b5-1条交易安排或非规则10b5-1的交易安排(此类术语的定义见1933年《证券法》第S-K条第408项)。
联邦法规
输电规划程序
2022 年 12 月 31 日 10-K 表格 10 页和 2023 年 6 月 30 日表格 10-Q 第 74 页。 2023年7月,FERC发布了一项最终规则,要求RTO实施规则,以加快互联队列请求的处理,以促进可再生资源的整合。该规则还可能导致对未能在特定流程截止日期之前完成的发电机、RTO和输电设备所有者处以罚款。本规则正在重审,可在法庭上提出质疑。
容量市场问题
2022年12月,PJM宣布了其第一个 ISO 范围内的最大发电量紧急行动,该行动触发了性能评估间隔 (PAI) 事件。在PAI期间,PSEG Power的塞勒姆2号核电站因活动第二天意外停电而受到处罚。我们剩下的核电站在整个活动中都获得了奖金。Salem 2的罚款和其他单位获得的奖金的估计影响对PSEG在2022年或2023年的财务业绩并不重要。许多发电商向PJM投诉,试图减少或取消支付违约罚金的义务。FERC将这些投诉定为和解。最终达成的和解协议如果被FERC接受,将减少31.7%的罚款,这反过来将导致绩效资源的奖金相应减少。这种削减对PSEG来说并不是实质性的。如果FERC拒绝和解,则将对投诉提起诉讼。我们
无法预测这些诉讼的结果。
2022 年 12 月 31 日 10-K 表格 11 页,2023 年 3 月 31 日 10-Q 表格 66 页和 2023 年 6 月 30 日 10-Q 表格 74 页。 2023年10月,PJM向FERC申请批准其容量市场设计的拟议改革,包括(i)增强风险建模以更好地考虑冬季风险;(ii)修改供应侧市场电力缓解规则;(iii)更严格的容量资格和性能要求。这些拟议的改革如果获得FERC的批准,可能会影响PSEG的核业务。
合规性—可靠性标准
2022 年 12 月 31 日 10-K 表格 11 页,2023 年 3 月 31 日 10-Q 表格 66 页和 2023 年 6 月 30 日 10-Q 表格 74 页。 FERC和NERC已经完成了对2022年底冬季风暴埃利奥特来袭期间散装电力系统(BPS)运行情况的联合调查,并将在今年年底之前发布一份包含该调查建议的报告。这些针对极端寒冷天气事件的建议包括:(i) 制定额外的可靠性标准以加强发电机运行;(ii) 确保天然气基础设施可靠性的立法或法规;(iii) 确定高风险发电机组并对这些机组进行寒冷天气验证;(iv) 改善极端寒冷天气事件的短期负荷预测。
州法规
能源效率,三年期审查
2023 年 3 月 31 日 10-Q 表格 66 页和 2023 年 6 月 30 日表格 10-Q 第 74 页。2023年5月和7月,BPU根据2018年新泽西州清洁能源法案,发布了两份能源效率框架命令,供电和天然气配送公司实施的第二个能效计划周期。9月,BPU将公用事业计划的2023年10月提交日期延长至2023年12月。
新泽西州太阳能倡议
2022 年 12 月 31 日 10-K 表格 13 页和 2023 年 3 月 31 日表格 10-Q 第 67 页。 2023年8月,BPU制定了一项永久性的社区太阳能计划(CSEP),包括资格要求、注册流程、为项目开发商和参与者实施合并账单,以及允许电力和天然气公用事业公司收回与实施和管理CSEP计划相关的成本。该计划不包括电力和天然气公用事业开发或运营CSEP项目的机会。
第 6 项。展品
随本文件提交的证物清单如下:
| | | | | | | | |
a. PSEG: | | |
第 31 号展品: | | Ralph LaRossa 根据 1934 年法案第 13a-14 和 15d-14 条进行认证 |
展品 31.1: | | 由 Daniel J. Cregg 根据 1934 年法案第 13a-14 条和 15d-14 条进行认证 |
第 32 号展品: | | Ralph LaRossa 根据美国法典第 18 编第 63 章第 1350 条进行认证 |
附录 32.1: | | Daniel J. Cregg 根据美国法典第 18 编第 63 章第 1350 条进行认证 |
展品 101.INS: | | 行内 XBRL 实例文档-实例文档不出现在交互式数据文件中,因为其 XBRL 标签嵌入在内联 XBRL 文档中。 |
附件 101.SCH: | | 内联 XBRL 分类扩展架构 |
附件 101.CAL: | | 内联 XBRL 分类扩展计算链接库 |
附件 101.LAB: | | 内联 XBRL 分类扩展标签 Linkbase |
展品 101.PRE: | | 内联 XBRL 分类扩展演示文稿链接库 |
附录 101.DEF: | | 内联 XBRL 分类法扩展定义文档 |
展品 104: | | 封面交互式数据文件(格式为 Inline XBRL,包含在附录 101 中) |
| | |
b. PSE&G: | | |
展品 31.2: | | Ralph LaRossa 根据 1934 年法案第 13a-14 和 15d-14 条进行认证 |
展品 31.3: | | 由 Daniel J. Cregg 根据 1934 年法案第 13a-14 条和 15d-14 条进行认证 |
附录 32.2: | | Ralph LaRossa 根据美国法典第 18 编第 63 章第 1350 条进行认证 |
附录 32.3: | | Daniel J. Cregg 根据美国法典第 18 编第 63 章第 1350 条进行认证 |
展品 101.INS: | | 行内 XBRL 实例文档-实例文档不出现在交互式数据文件中,因为其 XBRL 标签嵌入在内联 XBRL 文档中。 |
附件 101.SCH: | | 内联 XBRL 分类扩展架构 |
附件 101.CAL: | | 内联 XBRL 分类扩展计算链接库 |
附件 101.LAB: | | 内联 XBRL 分类扩展标签 Linkbase |
展品 101.PRE: | | 内联 XBRL 分类扩展演示文稿链接库 |
附录 101.DEF: | | 内联 XBRL 分类法扩展定义文档 |
展品 104: | | 封面交互式数据文件(格式为 Inline XBRL,包含在附录 101 中) |
| | |
签名
根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条的要求,注册人已正式要求经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。下列签署公司的签名应被视为仅与该公司及其任何子公司有关的事项有关。
| | | | | |
P公开 S服务 E企业 G小组 I合并 |
(注册人) |
| |
来自: | /S/ R玫瑰M. C赫尔尼克 |
| 罗斯 M. 切尔尼克 副总裁兼财务总监 (首席会计官) |
日期:2023 年 10 月 31 日
签名
根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条的要求,注册人已正式要求经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。下列签署公司的签名应被视为仅与该公司及其任何子公司有关的事项有关。
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P公开 S服务 E充满电气的 A和 G如 C公司 |
(注册人) |
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来自: | /S/ R玫瑰M. C赫尔尼克 |
| 罗斯 M. 切尔尼克 副总裁兼财务总监 (首席会计官) |
日期:2023 年 10 月 31 日