附录 99.1
帝国石油公司
帝国石油公司报告2022年第四季度和十二个月的净收入分别为1,380万美元和2950万美元,财务和 经营业绩
希腊雅典,2023年2月15日帝国石油公司提供石油产品、原油和干散货海运服务的船东公司 (纳斯达克股票代码:IMPP,公司)今天公布了截至2022年12月31日的第四季度未经审计的财务和经营业绩。2021 年 11 月,StealthGas Inc. 向该公司捐赠了四家子公司 ,其中包括一支由四艘油轮组成的船队。该公司于 2021 年 12 月从 StealthGas Inc. 分拆出来。历史比较期还反映了向公司出资的四家子公司的分拆业务业绩。
运营和财务 亮点
| 22年第四季度的舰队运营利用率为79.4%,这主要是由于两艘船的干船停靠以及我们的一艘Suezmax船只的 重新定位。 |
| 在 22 年第 4 季度,我们有 42% 的船队天数专门用于现货活动,从而实现了较高的现货包机费率。 |
| 2022年第四季度的收入为3,790万美元,较21年第四季度增长了3,390万美元,增长了847.5%。 |
| 2022年第四季度的净收入为1,380万美元,而第二季度第四季度的亏损为150万美元。 |
| EBITDA12022年第四季度为1,780万美元,比2021年第四季度增长1,700万美元,增长2,125% |
| 截至2022年12月31日,现金和定期存款为1.189亿美元,是我们当前市值的1.7倍。 |
| 在22年1200万美元中,我们创造了2950万美元的净收入,相当于我们当前市值 的43%。 |
| 根据我们于2022年12月16日启动并于2023年2月7日暂停的5000万美元自动柜员机计划,我们出售了35,344,898股股票,筹集了9,303,361美元的净收益。 |
2022年第四季度业绩:
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1 | 息税折旧摊销前利润是非公认会计准则的衡量标准。参见根据本新闻稿稍后列出的公认会计原则,将此 指标与最直接可比的财务指标的对账情况。 |
| 截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月,折旧率分别为400万美元和 220万美元。这一变化归因于我们船舶平均数量的增加。 |
| 截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月,利息和财务成本分别为90万美元和10万美元。增长主要归因于我们的借款增加。 |
| 截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月,利息收入分别为80万美元和 0.001万美元。这一增长归因于该期间的定期存款9 300万美元。 |
| 由于上述原因,在截至2022年12月31日的三个月中,公司公布的净收益 为1,380万美元,而截至2021年12月31日的三个月的净亏损为150万美元。截至2022年12月31日的三个月,A系列优先股的股息为40万美元。截至2022年12月31日的三个月, 的已发行普通股基本加权平均数为1.905亿股。 |
| 截至2022年12月31日的三个月,每股基本收益为0.07美元,而截至2021年12月31日的三个月, 的每股亏损为0.34美元。截至2022年12月31日的三个月,息税折旧摊销前利润为1,780万美元。息税折旧摊销前利润与净额(亏损)/收入的对账情况如下。 |
| 在截至2022年12月31日的三个月中,该公司平均拥有9.79艘船只,而2021年同期为4.00艘船。 |
2022年十二个月业绩:
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| 截至2022年12月31日的十二个月折旧为1,230万美元,较去年同期的870万美元增加了360万美元,这要归因于我们的平均船舶数量的增加。 |
| 截至2022年12月31日和2021年12月31日的十二个月的利息和财务成本分别为160万美元和10万美元。增长主要归因于我们的借款同比增加。 |
| 截至2022年12月31日和2021年12月31日的十二个月的利息收入分别为130万美元和 0.001万美元。这一增长归因于该年度的1.58亿美元定期存款。 |
| 由于上述原因,该公司公布截至2022年12月31日的十二个月的净收入为2950万美元,而截至2021年12月31日的十二个月的净亏损为360万美元。截至2022年12月31日的十二个月中,已发行基本股票的加权平均数为1.284亿股。基本每股收益截至2022年12月31日的十二个月中,每股亏损为0.19美元,而截至2021年12月31日的十二个月中,每股亏损为0.79美元。 |
| 截至2022年12月31日的十二个月的息税折旧摊销前利润为4,210万美元。息税折旧摊销前利润与净额(亏损)/收入的对账情况如下。 |
| 在截至2022年12月31日的十二个月中,该公司平均拥有6.99艘船只,而2021年同期为4.00艘船。 |
| 截至2022年12月31日,现金及现金等价物为5,090万美元,总负债(扣除递延财务费用)为7,000万美元。在截至2022年12月31日的十二个月中,债务还款额为540万美元。 |
首席执行官哈里·瓦菲亚斯评论道
2022年可以简单地用一个词来描述:成功;由于市场条件良好,尤其是在下半年,我们设法 将净收入增加了约1,020%,息税折旧摊销前利润增长了2,125%,成立了1年的公司发展到10艘船,年净收入为3000万美元。展望未来,我们的主要重点将继续是增长和 盈利能力。我们凭借令人羡慕的资本结构、2.57亿美元的资产市值、1.2亿美元的现金和仅7,000万美元的债务,为公司奠定了良好的地位。2023年油轮的市场前景看好, 我们将抓住持续有利的包机市场环境以及油轮和干散货行业的收购机会。
电话会议详情:
美国东部时间2023年2月15日上午11点 ,公司管理层将主持电话会议,讨论业绩以及公司的运营和前景。
在线 注册:
从本季度开始,电话会议参与者应使用以下链接进行预注册, 收到拨入号码和个人 PIN,这是参加电话会议所必需的。
https://register.vevent.com/register/BI8f10f4fdc98d4483a0f9eaa3d2b00b80
幻灯片和音频网络直播:
还将通过帝国石油公司网站(www.imperialPetro.com)对电话会议进行网络直播, 随后进行存档的网络直播。网络直播的参与者应在网络直播开始前大约10分钟在网站上注册。
关于帝国石油公司
帝国石油公司是 一家船东公司,提供石油产品、原油和干散货海运服务。该公司共拥有十艘船只:五艘M.R. 产品油轮、一艘Aframax油轮、两艘Suezmax油轮和两艘载重量约为737,000吨(载重吨)的Handysize干散货 船。帝国石油公司的普通股和8.75%的A系列累积可赎回永久优先股在纳斯达克资本市场上市,交易代码分别为IMPP和IMPPP。
前瞻性陈述
本新闻稿中讨论的事项可能构成前瞻性陈述。前瞻性陈述反映了我们当前对未来事件 和财务业绩的看法,可能包括有关计划、目标、目标、战略、未来事件或业绩、COVID-19 疫情的影响或持续时间以及基本假设的陈述,以及 其他陈述,这些陈述不是历史事实陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述基于各种假设,其中许多假设反过来又基于进一步的假设,包括但不限于 管理层对历史运营趋势的审查、我们的记录中包含的数据以及第三方提供的其他数据。尽管帝国石油公司认为这些假设在做出时是合理的,因为这些 假设本质上会受到重大不确定性和突发事件的影响,这些不确定性和突发事件难以或不可能预测,而且是我们无法控制的,但帝国石油公司
无法向你保证它会实现或实现这些期望、信念或预测。我们认为,可能导致实际业绩与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异的重要 因素包括 COVID-19 疫情的影响以及全世界 遏制疫情蔓延的努力、世界经济和货币的实力、包括租船费率和船舶价值变化在内的总体市场状况、租船交易对手的表现、可能影响时间 租船人对定期和计划外干船舶态度的需求变化船厂、船厂性能、帝国主义的变化PETROLEUM INC的运营费用,包括船用燃料价格、干船停靠和保险成本、在 我们的融资安排中获得融资和遵守契约的能力、监管机构采取的行动、未决或未来诉讼的潜在责任、国内和国际政治局势、乌克兰冲突和相关制裁、由于事故和政治事件或恐怖分子的行为可能导致的 航线中断。
帝国 石油公司向美国证券交易委员会提交的报告进一步描述了风险和不确定性。
舰队清单和舰队部署
有关我们机队的信息和更多信息:
访问我们的 网站 www.imperialPetro.com
公司联系人:
Fenia Sakellaris
帝国石油公司
00-30-210-6250-001
电子邮件:fs@ImperialPetro.com
舰队数据:
以下关键指标突出了 公司在截至2021年12月31日和2022年12月31日期间的经营业绩。
舰队数据 |
Q4 2021 | Q4 2022 | 12M 2021 | 12M 2022 | ||||||||||||
船只平均数量 (1) |
4.00 | 9.79 | 4.00 | 6.99 | ||||||||||||
期末船队自有船只数量 |
4 | 10 | 4 | 10 | ||||||||||||
舰队的总日历天数 (2) |
368 | 901 | 1,460 | 2,552 | ||||||||||||
舰队的总航行天数 (3) |
368 | 816 | 1,428 | 2,464 | ||||||||||||
机队利用率 (4) |
100.0 | % | 90.6 | % | 97.8 | % | 96.6 | % | ||||||||
机队的总包机天数 (5) |
306 | 434 | 1,127 | 1,348 | ||||||||||||
舰队的现货市场总天数 (6) |
62 | 382 | 301 | 1,116 | ||||||||||||
机队运营利用率 (7) |
92.9 | % | 79.4 | % | 90.5 | % | 84.8 | % |
1) | 平均船只数量是指在相关 期间组成我们船队的自有船只数量,用该期间每艘船加入我们船队的天数之和除以该期间的日历天数来衡量。 |
2) | 船队的总日历天数是指我们运营的船只在 相关时期内由我们拥有的总天数,包括与重大维修、干船停靠或特殊或中间调查相关的停租天数。 |
3) | 船队的总航行天数反映了我们运营的船只在相关时期内 在扣除与重大维修、干船停靠或特殊或中间调查相关的停租天数后的总天数。 |
4) | 船队利用率是指我们的船只可用于创收 航行天数的时间百分比,由相关时期的航行天数除以船队日历日来确定。 |
5) | 船队的总包租天数是指船只在相关时期内准时运营或空船 租赁的航行天数。 |
6) | 船队的现货市场租船总天数是相关时期内使用现货 市场租船运营的航行天数。 |
7) | 船队运营利用率是指我们的船舶创造收入的时间百分比, 通过将相关时期的航行天数(不包括商业闲置天数)除以船队日历日来确定。 |
息税折旧摊销前利润的对账 :
息税折旧摊销前利润表示扣除利息和财务成本、利息收入和折旧前的净(亏损)/收益。
根据美国公认会计原则,息税折旧摊销前利润不是公认的衡量标准。我们对息税折旧摊销前利润的计算可能无法与航运 行业或其他行业的其他公司报告的息税折旧摊销前利润进行比较。
此处包含息税折旧摊销前利润衡量标准是因为它是我们和投资者评估财务 业绩的基础。它使我们能够在可比的基础上呈现我们的不同时期的业绩,并为投资者提供了一种更好地评估和了解我们的经营业绩的手段。
(以美元表示, 股票数量除外) |
第四季度已结束 十二月三十一日, |
十二个月期限已于 12 月 31 日结束 | ||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||
净(亏损)/收入 eeBITDA |
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净(亏损)/收入 |
(1,482,949 | ) | 13,755,961 | (3,639,979 | ) | 29,510,928 | ||||||||||
加上利息和财务成本 |
137,905 | 883,409 | 145,013 | 1,610,145 | ||||||||||||
减少利息收入 |
(973 | ) | (844,025 | ) | (980 | ) | (1,290,059 | ) | ||||||||
加上折旧 |
2,168,666 | 3,980,891 | 8,674,663 | 12,290,463 | ||||||||||||
EBITDA |
822,649 | 17,776,236 | 5,178,717 | 42,121,477 |
帝国石油公司
未经审计的合并运营报表
(以美元表示,股票数量除外)
季度已结束 十二月三十一日 |
十二个月期限已结束 十二月三十一日 |
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2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||
收入 |
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收入 |
4,006,614 | 37,914,704 | 17,362,669 | 97,019,878 | ||||||||||||
开支 |
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航行费用 |
869,377 | 10,027,535 | 3,366,223 | 32,604,893 | ||||||||||||
航行费用关联方 |
51,640 | 470,530 | 218,192 | 1,202,449 | ||||||||||||
船舶运营费用 |
1,776,524 | 6,320,567 | 7,346,527 | 16,227,636 | ||||||||||||
船舶运营费用关联方 |
20,500 | 70,000 | 86,500 | 165,500 | ||||||||||||
干船装卸成本 |
14,380 | 1,890,247 | 14,380 | 1,890,247 | ||||||||||||
管理费关联方 |
132,940 | 396,880 | 527,425 | 1,045,640 | ||||||||||||
一般和管理费用 |
322,985 | 933,833 | 614,786 | 1,773,590 | ||||||||||||
折旧 |
2,168,666 | 3,980,891 | 8,674,663 | 12,290,463 | ||||||||||||
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支出总额 |
5,357,012 | 24,090,483 | 20,848,696 | 67,200,418 | ||||||||||||
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(亏损)/运营收入 |
(1,350,398 | ) | 13,824,221 | (3,486,027 | ) | 29,819,460 | ||||||||||
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其他(支出)/收入 |
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利息和财务成本 |
(137,905 | ) | (883,409 | ) | (145,013 | ) | (1,610,145 | ) | ||||||||
利息收入 |
973 | 844,025 | 980 | 1,290,059 | ||||||||||||
外汇收益/(亏损) |
4,381 | (28,876 | ) | (9,919 | ) | 11,554 | ||||||||||
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其他费用,净额 |
(132,551 | ) | (68,260 | ) | (153,952 | ) | (308,532 | ) | ||||||||
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净(亏损)/收入 |
(1,482,949 | ) | 13,755,961 | (3,639,979 | ) | 29,510,928 | ||||||||||
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每股收益 |
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-基础版和稀释版 |
(0.34 | ) | 0.07 | (0.79 | ) | 0.19 | ||||||||||
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加权平均股票数量 |
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-基本 |
4,775,272 | 190,506,460 | 4,775,272 | 128,399,446 | ||||||||||||
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-稀释 |
4,775,272 | 190,506,460 | 4,775,272 | 128,788,421 | ||||||||||||
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帝国石油公司
未经审计的合并资产负债表
(以 美元表示)
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||
2021 | 2022 | |||||||
资产 |
||||||||
流动资产 |
||||||||
现金和现金等价物 |
3,389,834 | 50,901,092 | ||||||
定期存款 |
| 68,000,000 | ||||||
限制性现金 |
451,225 | 1,005,827 | ||||||
来自关联方的应收款 |
355,023 | 146,708 | ||||||
贸易和其他应收账款 |
1,400,275 | 8,651,996 | ||||||
其他流动资产 |
| 240,002 | ||||||
库存 |
258,846 | 5,507,423 | ||||||
预付款和预付款 |
150,544 | 172,908 | ||||||
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|||||
流动资产总额 |
6,005,747 | 134,625,956 | ||||||
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非流动资产 |
||||||||
船只,网 |
119,962,984 | 226,351,081 | ||||||
限制性现金 |
2,500,000 | 5,600,000 | ||||||
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|||||
非流动资产总额 |
122,462,984 | 231,951,081 | ||||||
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总资产 |
128,468,731 | 366,577,037 | ||||||
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负债和股东权益 |
||||||||
流动负债 |
||||||||
贸易应付账款 |
1,430,251 | 8,115,462 | ||||||
支付给关联方 |
1,119,055 | 3,016,438 | ||||||
应计负债 |
486,674 | 1,982,306 | ||||||
客户存款 |
368,000 | | ||||||
递延收益 |
482,321 | 1,089,959 | ||||||
长期债务的当前部分 |
4,747,616 | 10,176,538 | ||||||
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|||||
流动负债总额 |
8,633,917 | 24,380,703 | ||||||
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|
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|||||
非流动负债 |
||||||||
长期债务 |
23,088,971 | 59,787,923 | ||||||
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|||||
非流动负债总额 |
23,088,971 | 59,787,923 | ||||||
|
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|||||
负债总额 |
31,722,888 | 84,168,626 | ||||||
|
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承付款和意外开支 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
资本存量 |
47,753 | 1,977,621 | ||||||
优先股,A 系列 |
7,959 | 7,959 | ||||||
优先股,B 系列 |
| 160 | ||||||
额外的实收资本 |
97,161,688 | 251,818,546 | ||||||
(累计赤字)/留存收益 |
(471,557 | ) | 28,604,125 | |||||
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|||||
股东权益总额 |
96,745,843 | 282,408,411 | ||||||
|
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|||||
负债和股东权益总额 |
128,468,731 | 366,577,037 | ||||||
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帝国石油公司
未经审计的合并现金流量表
(以美元表示)
十二月三十一日 | ||||||||
2021 | 2022 | |||||||
来自经营活动的现金流 |
||||||||
该年度的净(亏损)/收入 |
(3,639,979 | ) | 29,510,928 | |||||
调整净额(亏损)/收入与经营 活动提供的净现金: |
||||||||
折旧 |
8,674,663 | 12,290,463 | ||||||
递延融资费用的摊销 |
32,587 | 94,007 | ||||||
基于股份的薪酬 |
| 117,256 | ||||||
运营资产和负债的变化: |
||||||||
(增加)/减少 |
||||||||
贸易和其他应收账款 |
(734,400 | ) | (6,497,828 | ) | ||||
其他流动资产 |
173,930 | (240,002 | ) | |||||
库存 |
577,151 | (5,248,577 | ) | |||||
预付款和预付款 |
(10,943 | ) | (22,364 | ) | ||||
增加/(减少) |
||||||||
贸易应付账款 |
289,086 | 6,685,211 | ||||||
与关联方的余额 |
(708,968 | ) | 2,105,698 | |||||
应计负债 |
238,351 | 1,495,632 | ||||||
递延收益 |
347,727 | 607,638 | ||||||
|
|
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|||||
经营活动提供的净现金 |
5,239,205 | 40,898,062 | ||||||
|
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来自投资活动的现金流 |
||||||||
购置和改善船只 |
(142,600 | ) | (118,678,560 | ) | ||||
银行定期存款增加 |
| (68,000,000 | ) | |||||
|
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|||||
用于投资活动的净现金 |
(142,600 | ) | (186,678,560 | ) | ||||
|
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|||||
来自融资活动的现金流 |
||||||||
发行B系列优先股的收益 |
| 200,000 | ||||||
向前母公司的净转账 |
(7,792,798 | ) | | |||||
支付给前母公司的股息 |
(25,752,729 | ) | | |||||
股票发行的收益 |
| 168,001,415 | ||||||
股票发行成本 |
| (11,179,941 | ) | |||||
已支付的递延财务费用 |
(196,000 | ) | (404,633 | ) | ||||
客户存款已支付 |
(500,000 | ) | (368,000 | ) | ||||
优先股支付的股息 |
(130,574 | ) | (1,740,983 | ) | ||||
贷款还款 |
| (5,354,000 | ) | |||||
长期债务的收益 |
28,000,000 | 47,792,500 | ||||||
|
|
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|||||
(用于)/由融资活动提供的净现金 |
(6,372,101 | ) | 196,946,358 | |||||
|
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|||||
现金、现金等价物和限制性现金净额(减少)/增加 |
(1,275,496 | ) | 51,165,860 | |||||
年初现金、现金等价物和限制性现金 |
7,616,555 | 6,341,059 | ||||||
|
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|||||
年底现金、现金等价物和限制性现金 |
6,341,059 | 57,506,919 | ||||||
现金明细 |
||||||||
现金和现金等价物 |
3,389,834 | 50,901,092 | ||||||
限制性现金,当前 |
451,225 | 1,005,827 | ||||||
限制性现金,非流动现金 |
2,500,000 | 5,600,000 | ||||||
|
|
|
|
|||||
现金 流量表中显示的现金、现金等价物和限制性现金总额 |
6,341,059 | 57,506,919 | ||||||
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