美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报告
根据第13或15(D)节
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告的事件日期):
(注册人的确切姓名载于其章程)
(国家或其他司法管辖区 (法团成员) |
(佣金) 文件编号) |
(税务局雇主 识别号码) |
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(前姓名或前地址,如自上次报告以来有所更改)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务,请勾选下面相应的框:
根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页) |
根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12) |
《规则》规定的开庭前通知14D-2(B)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
《规则》规定的开庭前通知13E-4(C)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根据该法第12(B)节登记的证券:
每个班级的标题 |
交易 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐
项目 1.01 | 签订实质性的最终协议。 |
2024年4月2日,Coherent Corp.(“本公司”)签订了“信贷协议”(以下简称“本协议”)第2号修正案。修正案与贷款人及其他当事人,以及作为行政代理的摩根大通银行(以下简称代理),于2022年7月1日修订该特定信贷协议(经先前修订、补充或修改后,信贷协议“,以及经修订后的”经修订信贷协议“),由本公司、贷款人、贷款人及其他各方及代理人之间订立。
根据修订,信贷协议项下未偿还的本金总额为2,435,625,000.00元的B期贷款(“现有B期贷款”)已由等额的新定期贷款(“B期贷款”)取代。新的B期贷款“)与现有的B期贷款的条款基本相似,但适用于新的B期贷款的利率和某些其他条款除外。
适用于新期限B类贷款的利差由基本利率贷款的1.75%降至1.50%,定期基准贷款的利差则由2.75%降至2.50%,期限基准下限为0.50%。取消了对新期限B贷款的信用利差调整。新定期贷款和循环信贷安排的到期日保持不变。
前述对修正案的描述并不是为了完整,而是通过参考修正案全文进行限定的,修正案的副本作为附件10.1存档,并通过引用并入本文。
项目 2.03 | 设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。 |
上文第1.01项规定的信息以引用的方式并入本第2.03项。
项目 9.01 | 财务报表和证物。 |
(d) 展品
展品 不是的。 |
描述 | |
10.1 | 2024年4月2日,Coherent Corp.之间的信贷协议第2号修正案,摩根大通银行,N.A.,作为行政代理人、其放款人和其其他当事人。 | |
104.0 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
Coherent Corp | ||||||
日期:2024年4月2日 | 发信人: | /s/Ronald Basso | ||||
罗纳德·巴索 | ||||||
首席法律及合规官兼公司秘书 |