1. |
发行人的名称和地址: |
景顺数据库大宗商品指数追踪基金
c/o 景顺资本管理公司 莱西路 3500 号,700 套房 伊利诺伊州唐纳斯格罗夫 60515 |
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2. |
证券名称: |
受益权益的普通单位 |
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3. |
《证券法》文件编号: |
333-259058 |
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4. |
提交本招股说明书的财政年度的最后一天:2023 年 12 月 31 日 | ||||
5. |
计算或注册费: |
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(i) |
根据
在本财政年度出售的证券的总销售价格 规则 456 (d): |
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$370,325,566.00 | |
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(ii) |
财政期间赎回或回购的证券的总价格
年: |
$(1,087,834,781.00) |
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(iii) |
在任何之前赎回或回购的证券的总价格
截至2021年8月1日的财政年度不早于2021年8月1日,但事实并非如此
以前用于减少应付给委员会的注册费:
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$(574,942,209.84) |
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(iv) |
可用兑换积分总额 [增加项目 5 (ii) 和 5 (iii)]: |
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$(1,662,776,990.84) | |
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(v) |
净销售额 — 如果第 5 (i) 项大于第 5 (iv) 项 [减去第 5 项 (iv)
摘自第 5 (i) 项]: |
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$0 | |
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(六) |
(vi) 可用于未来年份的兑换积分——前提是第 5 (i) 项为
小于第 5 (iv) 项 [从项目 5 (i) 中减去项目 5 (iv)]:
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$(1,292,451,424.84) |
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(七) |
确定注册费的乘数: |
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x 0.00014760 | |
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(八) |
注册费到期 [将项目 5 (v) 乘以项目 5 (vii)]: |
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$0 | |
6. |
之前支付的注册费抵免额: |
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(i) |
根据《证券法》第 457 (p) 条,注册费
根据第 456 (d) 条到期,股票的注册费将
由未售出
的注册费部分抵消 根据该特定注册声明
注册的证券 基金于2019年8月13日提交的S-1表格(文件编号333-233254-01)
(“先前注册声明”)。注册费
为 29,334.50 美元 已根据
向 Prior 支付与注册相关的费用 20,400,000 股股票的注册声明,其中
10,300,000 股 截至2021年8月25日收盘时仍未售出,
之前向未售出的
支付了 14,811.05 美元的申请费 股票。因此,以下金额(反映了
的减少量 用于抵消前几年所欠费用的任何金额)
将适用于 部分抵消了根据规则 456 (d)
到期的申请费: |
$628,243.40 |
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(ii) |
之前支付的注册费抵免额度可用于未来几年
— 如果第 6 (i) 项大于第 5 (viii) 项 [从 6 (i) 中减去 5 (viii)
]: |
$628,243.40 |
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7. |
根据第 456 (d) (5) 条应付的利息 — 如果正在提交本补充文件
发行人
财年结束后 90 天以上: |
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+$0 | ||
8. |
应付注册费总额加上所有应付利息:
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=$0 |