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展品编号

99.1

 

投资者联系人：

凯文·哈蒙斯

 

总统和

 

首席财务官

 

(615) 465-7000

 

社区卫生系统有限公司宣布第四季度

以及截至2023年12月31日的年度业绩

 

 

田纳西州富兰克林（2024年2月20日）——社区卫生系统公司（纽约证券交易所代码：CYH）（“公司”）今天公布了截至2023年12月31日的三个月和年度的财务和经营业绩。

 

社区卫生系统公司首席执行官蒂姆·兴特根在评论业绩时表示：“随着患者对我们服务的需求增加，2023年的运营和财务业绩有所改善，导致同店入院人数、调整后的入院人数、手术和急诊室就诊人数的增长。我们的员工招聘和留用计划使我们医院的床边护士和其他患者护理职位的人数稳步增加，这大大降低了合同劳动力的利用率。我们还实现了增长，这直接归因于我们在设施扩建、医生招聘和服务线开发方面的投资。我们预计这种进展和势头将在2024年持续下去。”

 

以下内容重点介绍了截至2023年12月31日的三个月的财务和经营业绩。

 

•
净营业收入总额为31.81亿美元。
•
归属于社区卫生系统公司股东的净收益为4600万美元，合每股收益0.35美元（摊薄后），而2022年同期为4.14亿美元，合每股3.18美元（摊薄后）。不包括第15页脚注（e）表格中列出的调整项目，归属于社区卫生系统公司股东的净亏损为每股亏损0.41美元（摊薄），而2022年同期的每股净收益为1.50美元（摊薄）。
•
调整后的息税折旧摊销前利润为3.86亿美元。
•
截至2023年12月31日的三个月，经营活动提供的净现金为9000万美元，而2022年同期为900万美元。
•
在截至2023年12月31日的三个月中，通过回购注销了约4.02亿美元的未偿还票据本金。
•
完成了2032年到期的10亿美元优先担保票据的发行，并使用所得款项通过要约购买了2026年到期的9.85亿美元优先担保票据。
•
与2022年同期相比，同店入场人数增加了1.9％，调整后的入场人数增加了3.6％。

 

截至 2023 年 12 月 31 日的三个月

 

截至2023年12月31日的三个月，净营业收入总额为31.81亿美元，与2022年同期的31.42亿美元相比增长了1.2％。按同店计算，截至2023年12月31日的三个月，净营业收入与2022年同期相比增长了4.1％。截至2023年12月31日的三个月，净营业收入显示，与2022年同期相比，入学人数增长了0.7％，调整后的招生人数增长了1.9％。与2022年同期相比，截至2023年12月31日的三个月，同店入场人数增加了1.9％，调整后的入场人数增加了3.6％。

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CYH 公布 2023 年第四季度业绩

第 2 页

2024年2月20日

 

 

截至2023年12月31日的三个月，归属于社区卫生系统公司股东的净收益为4600万美元，合每股收益0.35美元（摊薄），而2022年同期为4.14亿美元，合每股收益3.18美元（摊薄）。不包括第15页脚注（e）表格中列出的调整项目，截至2023年12月31日的三个月，归属于社区卫生系统公司股东的净亏损为每股亏损0.41美元（摊薄），而2022年同期的每股净收益为1.50美元（摊薄）。在截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月中，疫情救济资金并未对归属于社区卫生系统公司股东的净收益产生重大影响。

 

截至2023年12月31日的三个月，调整后的息税折旧摊销前利润为3.86亿美元，而2022年同期为4.04亿美元。在截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月中，疫情救济资金没有对调整后的息税折旧摊销前利润产生重大影响。

 

与2022年同期相比，归属于社区健康系统公司股东的净收益减少以及截至2023年12月31日的三个月调整后息税折旧摊销前利润的减少，主要是由于补充报销计划成本增加、外包医疗专家费率提高以及专业责任保险成本增加，但住院人数的增加、报销率的增加和合同劳动支出的减少部分抵消了这一点。

 

截至2023年12月31日的年度

 

截至2023年12月31日的年度净营业收入总额为124.90亿美元，与2022年同期的122.11亿美元相比增长了2.3％。按同店计算，截至2023年12月31日的年度净营业收入与2022年同期相比增长了4.8％。截至2023年12月31日的年度净营业收入反映出与2022年同期相比，入学人数增长了0.3％，调整后的招生人数增长了1.7％。与2022年同期相比，截至2023年12月31日的年度同店入场人数增加了3.5％，调整后的入场人数增加了5.3％。

 

截至2023年12月31日的财年，归属于社区卫生系统公司股东的净亏损为1.33亿美元，合每股亏损1.02美元（摊薄），而2022年同期的净收益为4,600万美元，合每股亏损0.35美元（摊薄）。不包括第15页脚注（e）表格中列出的调整项目，截至2023年12月31日止年度，归属于社区卫生系统公司股东的净亏损为每股亏损1.39美元（摊薄），而2022年同期为每股亏损1.38美元（摊薄）。在截至2023年12月31日的年度中，疫情救济资金没有对归属于社区卫生系统公司股东的净亏损产生重大影响。在截至2022年12月31日的年度中，疫情救济资金对归属于社区健康系统公司股东的净亏损（合并和调整后）产生了积极影响，净亏损约为1.33亿美元，按每股计算（摊薄）1.02美元。

 

截至2023年12月31日止年度的调整后息税折旧摊销前利润为14.53亿美元，而2022年同期为14.66亿美元。在截至2023年12月31日的年度中，疫情救济资金没有对调整后的息税折旧摊销前利润产生重大影响。在截至2022年12月31日的年度中，疫情救济资金对调整后约1.73亿美元的息税折旧摊销前利润产生了积极影响。

 

与2022年同期相比，归属于社区健康系统公司股东的净（亏损）收益增加以及调整后息税折旧摊销前利润的减少，主要是由于付款人组合的不利变化、确认的疫情救济资金减少、工资和福利支出增加、专业责任保险成本增加以及外包医疗专家费率的增加，但部分被住院和门诊量的增加所抵消，更高的报销率，更高的敏锐度，以及增加非患者收入，减少合同劳动支出。

 

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CYH 公布 2023 年第四季度业绩

第 3 页

2024年2月20日

 

融资活动

 

在截至2023年12月31日的三个月中，公司通过公开市场购买和与有限数量的持有人私下协商回购相结合，注销了约4.02亿美元的票据本金。此外，公司于2023年12月22日完成了本金额为10.875％的2032年到期优先担保票据的私募发行，并使用净收益和手头现金通过2023年12月28日融资的要约购买了2026年到期的8.000％优先担保票据的本金总额为9.85亿美元。在截至2023年12月31日的三个月中，这些交易共确认了提前清偿债务所产生的约7200万美元的税前收益。

 

其他

 

2023 年，公司完成了对八家医院的剥离，并出售了另一家医院的多数股权。2023年1月1日，公司完成了一家医院的剥离（该公司在2022年12月31日初步收盘时收到了该医院的收益）。2023 年 4 月 1 日，公司完成了一家医院的剥离。2023 年 7 月 1 日，公司完成了一家医院的剥离。2023 年 9 月 1 日，公司完成了一家医院多数股权的出售。2023 年 11 月 1 日，公司完成了对两家医院的剥离。2023 年 12 月 1 日，公司完成了对三家医院的剥离。

 

本新闻稿中提供的2023年和2022年的财务和统计数据包括相应剥离或关闭之前剥离或关闭业务的经营业绩。同店经营业绩和统计信息包括在本年度和上一年度可比时期经营的企业的经营业绩，不包括2023年和2022年剥离或关闭的企业。

 

有关非公认会计准则财务指标的信息

 

本新闻稿介绍了调整后的息税折旧摊销前利润，这是一项非公认会计准则财务指标，经调整后的息税折旧摊销前利润是为了增加归属于非控股权益的净收益，不包括提前清偿债务造成的损失（收益）、出售业务减值和（收益）损失、与业务转型成本相关的费用（定义见下文财务摘要、财务报表和部分运营数据的脚注（c））、出售Mac股权的收益 On Healthcare, LLC 于 2021 年第三季度竣工，费用涉及政府和其他法律事务及相关费用、2021年第四季度与追回2020年解决的由第三方保险单承保的某些专业责任索赔金额的诉讼和解相关的收入、与员工解雇补助金和其他重组费用相关的费用、2022年第四季度记录的与剥离地点相关的前几年发生的索赔的估计值变更对增加2022年第四季度记录的专业责任索赔应计金额的影响健康信托采购集团有限责任公司（“HealthTrust”）于2022年第四季度完成的出售CoreTrust Holdings, LLC（“CoreTrust”）多数股权的收益。有关公司为何认为调整后息税折旧摊销前利润为投资者提供了有用的信息，以及调整后息税折旧摊销前利润与归属于社区卫生系统公司股东的净收益（亏损）的对账的信息，请参阅下文《财务摘要、财务报表和部分经营数据》脚注（c）。

 

此外，本新闻稿还列出了归属于社区卫生系统公司股东的每股净收益（摊薄），这是一项非公认会计准则财务指标，以反映计算调整后息税折旧摊销前利润的选定项目对归属于社区卫生系统公司股东的每股净收益（亏损）的影响。有关公司为何认为该非公认会计准则财务指标为投资者提供了有用的信息，以及该非公认会计准则财务指标与归属于社区健康系统公司股东的每股净收益（亏损）（摊薄）的对账的信息，请参阅下文《财务摘要、财务报表和部分运营数据》的脚注（e）。

 

 

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CYH 公布 2023 年第四季度业绩

第 4 页

2024年2月20日

 

上述非公认会计准则财务指标不是衡量美国公认会计原则下财务业绩的指标，不应孤立地考虑，也不得作为根据美国公认会计原则计算的任何财务指标的替代品。此外，这些非公认会计准则财务指标的计算可能无法与其他公司披露的类似标题的指标进行比较。

 

本新闻稿第16、17、18、19和20页中包括列出公司2024年年度收益指引的表格。2024年的指导方针基于公司的历史经营业绩、当前的趋势以及公司目前认为合理的其他假设，详见下文。

 

关于社区健康系统公司

 

社区健康系统公司是美国最大的医疗保健公司之一。该公司的附属公司是领先的医疗保健服务提供商，在15个州的40个不同市场开发和运营医疗保健提供系统。截至2024年2月20日，该公司的子公司拥有或租赁71家附属医院，约12,000张床位，并经营1,000多个护理场所，包括医生诊所、紧急护理中心、独立急诊室、职业医学诊所、影像中心、癌症中心和门诊手术中心。

 

该公司的总部位于田纳西州富兰克林，纳什维尔以南的郊区。社区卫生系统公司的股票在纽约证券交易所上市，股票代码为 “CYH”。有关该公司的更多信息，请访问其网站 www.chs.net.

 

社区卫生系统公司将于2024年2月21日星期三中部时间上午10点，美国东部时间上午11点举行电话会议，审查截至2023年12月31日的第四季度和年度的财务和经营业绩。投资者将有机会点击公司网站的 “投资者关系” 链接，收听电话会议的互联网直播 www.chs.net。对于那些无法收听直播的人，电话会议结束后不久将提供重播，并将持续约30天。本新闻稿和电话会议幻灯片以及公司的 8-K 表最新报告（包括本新闻稿）的副本将在公司网站上公布，网址为 www.chs.net.

-更多-

CYH 公布 2023 年第四季度业绩

第 5 页

2024年2月20日

 

社区卫生系统有限公司和子公司

财务摘要 (a) (b)

（以百万计，每股金额除外）

（未经审计）

 

 

三个月已结束

 

 

 

年终了

 

 

十二月三十一日

 

 

 

十二月三十一日

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净营业收入

$

 

3,181

 

 

$

 

3,142

 

 

 

$

 

12,490

 

 

$

 

12,211

 

净收入 (f)

 

 

85

 

 

 

 

446

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

179

 

归因于社区健康的净收益（亏损）
Systems, Inc. 股东

 

 

46

 

 

 

 

414

 

 

 

 

 

(133

)

 

 

 

46

 

调整后的息税折旧摊销前利润 (c)

 

 

386

 

 

 

 

404

 

 

 

 

 

1,453

 

 

 

 

1,466

 

经营活动提供的净现金

 

 

90

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

210

 

 

 

 

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

归属于社区的每股收益（亏损）
健康系统公司股东：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基础 (f)

$

 

0.35

 

 

$

 

3.21

 

 

 

$

 

(1.02

)

 

$

 

0.35

 

稀释 (e)、(f)

 

 

0.35

 

 

 

 

3.18

 

 

 

 

 

(1.02

)

 

 

 

0.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已发行股票的加权平均数（d）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

131

 

 

 

 

129

 

 

 

 

 

130

 

 

 

 

129

 

稀释

 

 

132

 

 

 

 

130

 

 

 

 

 

130

 

 

 

 

130

 

 

有关脚注，请参见第 13、14 和 15 页。

-更多-

CYH 公布 2023 年第四季度业绩

第 6 页

2024年2月20日

 

社区卫生系统有限公司和子公司

简明合并收益表 (a) (b)

（以百万计，每股金额除外）

（未经审计）

 

 

截至12月31日的三个月

 

2023

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

占净额的百分比

 

 

 

 

 

占净额的百分比

 

 

 

 

 

正在运营

 

 

 

 

 

正在运营

 

金额

 

 

收入

 

金额

 

 

收入

净营业收入

$

 

3,181

 

 

 

100.0

 

%

 

$

 

3,142

 

 

 

100.0

 

%

运营成本和支出：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工资和福利

 

 

1,374

 

 

 

43.2

 

%

 

 

 

1,357

 

 

 

43.2

 

%

补给品

 

 

509

 

 

 

16.0

 

%

 

 

 

498

 

 

 

15.8

 

%

其他运营费用

 

 

849

 

 

 

26.7

 

%

 

 

 

826

 

 

 

26.4

 

%

租赁成本和租金

 

 

79

 

 

 

2.5

 

%

 

 

 

82

 

 

 

2.6

 

%

大流行救济基金

 

 

-

 

 

 

-

 

%

 

 

 

(2

)

 

 

(0.1

)

%

折旧和摊销

 

 

121

 

 

 

3.8

 

%

 

 

 

136

 

 

 

4.3

 

%

出售企业的减值和（收益）亏损，净额（f）

 

 

(78

)

 

 

(2.5

)

%

 

 

 

17

 

 

 

0.5

 

%

运营成本和支出总额

 

 

2,854

 

 

 

89.7

 

%

 

 

 

2,914

 

 

 

92.7

 

%

运营收入 (f)

 

 

327

 

 

 

10.3

 

%

 

 

 

228

 

 

 

7.3

 

%

利息支出，净额

 

 

209

 

 

 

6.6

 

%

 

 

 

205

 

 

 

6.6

 

%

提前偿还债务所获得的收益

 

 

(72

)

 

 

(2.3

)

%

 

 

 

(180

)

 

 

(5.7

)

%

CoreTrust 交易的收益

 

 

-

 

 

 

-

 

%

 

 

 

(119

)

 

 

(3.8

)

%

未合并关联公司的收益权益

 

 

(3

)

 

 

(0.1

)

%

 

 

 

(3

)

 

 

(0.1

)

%

所得税前收入

 

 

193

 

 

 

6.1

 

%

 

 

 

325

 

 

 

10.3

 

%

所得税（受益）准备金

 

 

108

 

 

 

3.4

 

%

 

 

 

(121

)

 

 

(3.9

)

%

净收入 (f)

 

 

85

 

 

 

2.7

 

%

 

 

 

446

 

 

 

14.2

 

%

减去：归属于非控股权益的净收益

 

 

39

 

 

 

1.3

 

%

 

 

 

32

 

 

 

1.0

 

%

归属于社区卫生系统的净收入，
Inc. 股东

$

 

46

 

 

 

1.4

 

%

 

$

 

414

 

 

 

13.2

 

%

归属于社区的每股收益
健康系统公司股东：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基础 (f)

$

 

0.35

 

 

 

 

 

 

$

 

3.21

 

 

 

 

 

稀释 (e)、(f)

$

 

0.35

 

 

 

 

 

 

$

 

3.18

 

 

 

 

 

已发行股票的加权平均数（d）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

131

 

 

 

 

 

 

 

 

129

 

 

 

 

 

稀释

 

 

132

 

 

 

 

 

 

 

 

130

 

 

 

 

 

 

有关脚注，请参见第 13、14 和 15 页。

 

-更多-

CYH 公布 2023 年第四季度业绩

第 7 页

2024年2月20日

 

社区卫生系统有限公司和子公司

简明合并（亏损）收益表 (a) (b)

（以百万计，每股金额除外）

（未经审计）

 

 

截至12月31日的财年

 

2023

 

2022

 

 

 

 

 

占净额的百分比

 

 

 

 

 

占净额的百分比

 

 

 

 

 

正在运营

 

 

 

 

 

正在运营

 

金额

 

 

收入

 

金额

 

 

收入

净营业收入

$

 

12,490

 

 

 

100.0

 

%

 

$

 

12,211

 

 

 

100.0

 

%

运营成本和支出：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工资和福利

 

 

5,415

 

 

 

43.4

 

%

 

 

 

5,330

 

 

 

43.6

 

%

补给品

 

 

1,993

 

 

 

16.0

 

%

 

 

 

1,975

 

 

 

16.2

 

%

其他运营费用

 

 

3,388

 

 

 

27.0

 

%

 

 

 

3,336

 

 

 

27.3

 

%

租赁成本和租金

 

 

319

 

 

 

2.6

 

%

 

 

 

317

 

 

 

2.6

 

%

大流行救济基金

 

 

-

 

 

 

-

 

%

 

 

 

(173

)

 

 

(1.4

)

%

折旧和摊销

 

 

505

 

 

 

4.0

 

%

 

 

 

534

 

 

 

4.4

 

%

出售企业的减值和（收益）亏损，净额（f）

 

 

(87

)

 

 

(0.7

)

%

 

 

 

71

 

 

 

0.6

 

%

运营成本和支出总额

 

 

11,533

 

 

 

92.3

 

%

 

 

 

11,390

 

 

 

93.3

 

%

运营收入 (f)

 

 

957

 

 

 

7.7

 

%

 

 

 

821

 

 

 

6.7

 

%

利息支出，净额

 

 

830

 

 

 

6.7

 

%

 

 

 

858

 

 

 

7.0

 

%

提前偿还债务所获得的收益

 

 

(72

)

 

 

(0.6

)

%

 

 

 

(253

)

 

 

(2.1

)

%

CoreTrust 交易的收益

 

 

-

 

 

 

-

 

%

 

 

 

(119

)

 

 

(1.0

)

%

未合并关联公司的收益权益

 

 

(8

)

 

 

(0.1

)

%

 

 

 

(14

)

 

 

(0.1

)

%

所得税前收入

 

 

207

 

 

 

1.7

 

%

 

 

 

349

 

 

 

2.9

 

%

所得税准备金

 

 

191

 

 

 

1.6

 

%

 

 

 

170

 

 

 

1.4

 

%

净收入 (f)

 

 

16

 

 

 

0.1

 

%

 

 

 

179

 

 

 

1.5

 

%

减去：归属于非控股权益的净收益

 

 

149

 

 

 

1.2

 

%

 

 

 

133

 

 

 

1.1

 

%

归因于社区健康的净（亏损）收入
Systems, Inc. 股东

$

 

(133

)

 

 

(1.1

)

%

 

$

 

46

 

 

 

0.4

 

%

归属于社区健康的每股（亏损）收益
Systems, Inc. 股东：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基础 (f)

$

 

(1.02

)

 

 

 

 

 

$

 

0.35

 

 

 

 

 

稀释 (e)、(f)

$

 

(1.02

)

 

 

 

 

 

$

 

0.35

 

 

 

 

 

已发行股票的加权平均数（d）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

130

 

 

 

 

 

 

 

 

129

 

 

 

 

 

稀释

 

 

130

 

 

 

 

 

 

 

 

130

 

 

 

 

 

 

有关脚注，请参见第 13、14 和 15 页。

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CYH 公布 2023 年第四季度业绩

第 8 页

2024年2月20日

 

社区卫生系统有限公司和子公司

综合收益（亏损）简明合并报表

（以百万计）

（未经审计）

 

 

三个月已结束

 

 

年终了

 

 

十二月三十一日

 

 

十二月三十一日

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

$

 

85

 

 

$

 

446

 

 

$

 

16

 

 

$

 

179

 

扣除所得税的其他综合收益（亏损）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可供出售债务公允价值的净变动
证券，扣除税款

 

 

7

 

 

 

 

2

 

 

 

 

6

 

 

 

 

(17

)

未确认的摊销和确认
养老金成本组成部分，扣除税款

 

 

1

 

 

 

 

10

 

 

 

 

1

 

 

 

 

10

 

其他综合收益（亏损）

 

 

8

 

 

 

 

12

 

 

 

 

7

 

 

 

 

(7

)

综合收入

 

 

93

 

 

 

 

458

 

 

 

 

23

 

 

 

 

172

 

减去：归属于的综合收益
非控股权益

 

 

39

 

 

 

 

32

 

 

 

 

149

 

 

 

 

133

 

归属于共同体的综合收益（亏损）
健康系统公司股东

$

 

54

 

 

$

 

426

 

 

$

 

(126

)

 

$

 

39

 

 

有关脚注，请参见第 13、14 和 15 页。

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CYH 公布 2023 年第四季度业绩

第 9 页

2024年2月20日

 

社区卫生系统有限公司和子公司

选定的运营数据 (a)

（百万美元）

（未经审计）

 

 

 

截至12月31日的三个月

 

 

 

合并

同店

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

% 变化

 

 

2023

 

 

2022

 

 

% 变化

 

医院数量（期末）

 

 

71

 

 

 

80

 

 

 

 

 

 

71

 

 

 

71

 

 

 

 

持牌床位（期末）

 

 

11,902

 

 

 

12,832

 

 

 

 

 

 

11,902

 

 

 

11,884

 

 

 

 

在用床位（期末）

 

 

10,234

 

 

 

10,936

 

 

 

 

 

 

10,234

 

 

 

10,081

 

 

 

 

招生

 

 

110,874

 

 

 

110,084

 

 

 

0.7

%

 

 

105,092

 

 

 

103,101

 

 

 

1.9

%

调整后的招生情况

 

 

252,875

 

 

 

248,072

 

 

 

1.9

%

 

 

239,707

 

 

 

231,489

 

 

 

3.6

%

患者天数

 

 

503,631

 

 

 

506,387

 

 

 

 

 

 

473,380

 

 

 

475,858

 

 

 

 

平均停留时间（天）

 

 

4.5

 

 

 

4.6

 

 

 

 

 

 

4.5

 

 

 

4.6

 

 

 

 

入住率（平均在职床位）

 

 

53.5

%

 

 

50.0

%

 

 

 

 

 

50.3

%

 

 

51.3

%

 

 

 

净营业收入

 

$

3,181

 

 

$

3,142

 

 

 

1.2

%

 

$

3,105

 

 

$

2,984

 

 

 

4.1

%

净住院收入占净营业收入的百分比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

 

46.0

%

 

 

46.3

%

 

 

 

 

 

45.7

%

 

 

46.5

%

 

 

 

门诊净收入占净营业额的百分比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

 

54.0

%

 

 

53.7

%

 

 

 

 

 

54.3

%

 

 

53.5

%

 

 

 

运营收入 (f)

 

$

327

 

 

$

228

 

 

 

43.4

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营收入百分比
的净营业收入

 

 

10.3

%

 

 

7.3

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销

 

$

121

 

 

$

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未合并关联公司的收益权益

 

$

(3

)

 

$

(3

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

归属于社区健康的净收入
Systems, Inc. 股东

 

$

46

 

 

$

414

 

 

 

-88.9

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

归属于社区健康的净收入
Systems, Inc. 股东占净额的百分比
营业收入

 

 

1.4

%

 

 

13.2

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

调整后的息税折旧摊销前利润 (c)

 

$

386

 

 

$

404

 

 

 

-4.5

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

调整后的息税折旧摊销前利润占净额的百分比
营业收入

 

 

12.1

%

 

 

12.9

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经营活动提供的净现金

 

$

90

 

 

$

9

 

 

 

900.0

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有关脚注，请参见第 13、14 和 15 页。

 

 

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CYH 公布 2023 年第四季度业绩

第 10 页

2024年2月20日

 

社区卫生系统有限公司和子公司

选定的运营数据 (a)

（百万美元）

（未经审计）

 

 

 

截至12月31日的财年

 

 

 

合并

同店

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

% 变化

 

 

2023

 

 

2022

 

 

% 变化

 

医院数量（期末）

 

 

71

 

 

 

80

 

 

 

 

 

 

71

 

 

 

71

 

 

 

 

持牌床位（期末）

 

 

11,902

 

 

 

12,832

 

 

 

 

 

 

11,902

 

 

 

11,884

 

 

 

 

在用床位（期末）

 

 

10,234

 

 

 

10,936

 

 

 

 

 

 

10,234

 

 

 

10,081

 

 

 

 

招生

 

 

435,913

 

 

 

434,765

 

 

 

0.3

%

 

 

413,529

 

 

 

399,355

 

 

 

3.5

%

调整后的招生情况

 

 

992,552

 

 

 

975,737

 

 

 

1.7

%

 

 

942,074

 

 

 

894,388

 

 

 

5.3

%

患者天数

 

 

1,957,536

 

 

 

2,052,864

 

 

 

 

 

 

1,864,128

 

 

 

1,895,988

 

 

 

 

平均停留时间（天）

 

 

4.5

 

 

 

4.7

 

 

 

 

 

 

4.5

 

 

 

4.7

 

 

 

 

入住率（平均在职床位）

 

 

52.4

%

 

 

49.2

%

 

 

 

 

 

49.9

%

 

 

51.5

%

 

 

 

净营业收入

 

$

12,490

 

 

$

12,211

 

 

 

2.3

%

 

$

12,009

 

 

$

11,457

 

 

 

4.8

%

净住院收入占净营业收入的百分比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

 

46.6

%

 

 

46.8

%

 

 

 

 

 

46.4

%

 

 

46.9

%

 

 

 

门诊净收入占净营业额的百分比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

 

53.4

%

 

 

53.2

%

 

 

 

 

 

53.6

%

 

 

53.1

%

 

 

 

运营收入 (f)

 

$

957

 

 

$

821

 

 

 

16.6

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营收入占净收入的百分比
营业收入

 

 

7.7

%

 

 

6.7

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销

 

$

505

 

 

$

534

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未合并关联公司的收益权益

 

$

(8

)

 

$

(14

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

归属于社区的净（亏损）收益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康系统公司股东

 

$

(133

)

 

$

46

 

 

 

-389.1

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

归属于社区的净（亏损）收益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Health Systems, Inc. 股东占百分比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

的净营业收入

 

 

-1.1

%

 

 

0.4

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

调整后的息税折旧摊销前利润 (c)

 

$

1,453

 

 

$

1,466

 

 

 

-0.9

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

调整后的息税折旧摊销前利润占净额的百分比
营业收入

 

 

11.6

%

 

 

12.0

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经营活动提供的净现金

 

$

210

 

 

$

300

 

 

 

-30.0

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有关脚注，请参见第 13、14 和 15 页。

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CYH 公布 2023 年第四季度业绩

第 11 页

2024年2月20日

 

社区卫生系统有限公司和子公司

简明合并资产负债表

（以百万计，股票数据除外）

（未经审计）

 

 

 

2023年12月31日

 

 

2022年12月31日

 

资产

 

 

 

 

 

 

 

 

流动资产

 

 

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

 

38

 

 

$

 

118

 

患者应收账款

 

 

 

2,231

 

 

 

 

2,040

 

补给品

 

 

 

328

 

 

 

 

353

 

预付所得税

 

 

 

76

 

 

 

 

99

 

预付费用和税款

 

 

 

260

 

 

 

 

237

 

其他流动资产

 

 

 

275

 

 

 

 

235

 

流动资产总额

 

 

 

3,208

 

 

 

 

3,082

 

财产和设备：

 

 

 

 

 

 

 

 

土地和改善

 

 

 

474

 

 

 

 

497

 

建筑物和装修

 

 

 

5,951

 

 

 

 

6,038

 

设备和固定装置

 

 

 

3,086

 

 

 

 

3,104

 

财产和设备

 

 

 

9,511

 

 

 

 

9,639

 

减去累计折旧和摊销

 

 

 

(4,304

)

 

 

 

(4,274

)

财产和设备，净额

 

 

 

5,207

 

 

 

 

5,365

 

善意

 

 

 

3,958

 

 

 

 

4,166

 

递延所得税

 

 

 

29

 

 

 

 

49

 

其他资产，扣除12月31日的1,494美元和1,392美元的累计摊销额，
分别是 2023 年和 2022 年

 

 

 

2,053

 

 

 

 

2,007

 

总资产

 

$

 

14,455

 

 

$

 

14,669

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

负债和股东赤字

 

 

 

 

 

 

 

 

流动负债

 

 

 

 

 

 

 

 

长期债务的当前到期日

 

$

 

21

 

 

$

 

21

 

当期经营租赁负债

 

 

 

124

 

 

 

 

148

 

应付账款

 

 

 

912

 

 

 

 

773

 

应计负债：

 

 

 

 

 

 

 

 

员工薪酬

 

 

 

571

 

 

 

 

637

 

应计利息

 

 

 

160

 

 

 

 

189

 

其他

 

 

 

354

 

 

 

 

418

 

流动负债总额

 

 

 

2,142

 

 

 

 

2,186

 

长期债务 (g)

 

 

 

11,466

 

 

 

 

11,614

 

递延所得税

 

 

 

369

 

 

 

 

354

 

长期经营租赁负债

 

 

 

563

 

 

 

 

605

 

其他长期负债

 

 

 

739

 

 

 

 

644

 

负债总额

 

 

 

15,279

 

 

 

 

15,403

 

合并子公司权益中的可赎回非控股权益

 

 

 

323

 

 

 

 

541

 

股东赤字

 

 

 

 

 

 

 

 

社区卫生系统公司股东赤字：

 

 

 

 

 

 

 

 

优先股，每股面值0.01美元，授权1亿股；未发行

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

普通股，每股面值0.01美元，授权3亿股；136,774,911
截至 2023 年 12 月 31 日已发行和流通的股份，以及 134,703,717 股
2022年12月31日已发行和未偿还债务

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

额外的实收资本

 

 

 

2,185

 

 

 

 

2,084

 

累计其他综合亏损

 

 

 

(14

)

 

 

 

(21

)

累计赤字

 

 

 

(3,564

)

 

 

 

(3,431

)

社区卫生系统公司股东总赤字

 

 

 

(1,392

)

 

 

 

(1,367

)

合并子公司股权中的非控股权益

 

 

 

245

 

 

 

 

92

 

股东赤字总额

 

 

 

(1,147

)

 

 

 

(1,275

)

总负债和股东赤字

 

$

 

14,455

 

 

$

 

14,669

 

 

有关脚注，请参见第 13、14 和 15 页。

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CYH 公布 2023 年第四季度业绩

第 12 页

2024年2月20日

 

社区卫生系统有限公司和子公司

简明合并现金流量表

（以百万计）

（未经审计）

 

 

截至12月31日的财年

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来自经营活动的现金流

 

 

 

 

 

 

 

净收入

$

 

16

 

 

$

 

179

 

为核对净收入与提供的净现金而进行的调整
经营活动：

 

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销

 

 

505

 

 

 

 

534

 

递延所得税

 

 

35

 

 

 

 

165

 

股票薪酬支出

 

 

22

 

 

 

 

20

 

出售企业的减值和（收益）亏损，净额（f）

 

 

(87

)

 

 

 

71

 

提前偿还债务所获得的收益

 

 

(72

)

 

 

 

(253

)

CoreTrust 交易的收益

 

 

-

 

 

 

 

(119

)

其他非现金支出，净额

 

 

181

 

 

 

 

182

 

扣除以下因素影响的运营资产和负债的变化

 

 

 

 

 

 

 

收购和资产剥离：

 

 

 

 

 

 

 

患者应收账款

 

 

(193

)

 

 

 

22

 

用品、预付费用和其他流动资产

 

 

(82

)

 

 

 

(128

)

应付账款、应计负债和所得税

 

 

(50

)

 

 

 

(158

)

其他

 

 

(65

)

 

 

 

(215

)

经营活动提供的净现金

 

 

210

 

 

 

 

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来自投资活动的现金流

 

 

 

 

 

 

 

收购设施和其他相关业务

 

 

(38

)

 

 

 

(9

)

购买财产和设备

 

 

(467

)

 

 

 

(415

)

处置医院和其他辅助业务的收益

 

 

432

 

 

 

 

89

 

出售财产和设备的收益

 

 

28

 

 

 

 

38

 

购买可供出售的债务证券和股权证券

 

 

(137

)

 

 

 

(114

)

出售可供出售债务证券和股权证券的收益

 

 

232

 

 

 

 

110

 

CoreTrust收益的分配

 

 

-

 

 

 

 

121

 

购买对未合并关联公司的投资

 

 

(11

)

 

 

 

(19

)

其他投资的增加

 

 

(65

)

 

 

 

(60

)

用于投资活动的净现金

 

 

(26

)

 

 

 

(259

)

 

 

 

 

 

 

 

 

来自融资活动的现金流

 

 

 

 

 

 

 

回购限制性股票以满足工资税预扣要求

 

 

(4

)

 

 

 

(8

)

递延融资成本和其他债务相关成本

 

 

(3

)

 

 

 

(74

)

来自合资企业非控股投资者的收益

 

 

5

 

 

 

 

13

 

赎回对合资企业的非控制性投资

 

 

(1

)

 

 

 

(5

)

向合资企业中的非控股投资者进行分配

 

 

(141

)

 

 

 

(125

)

其他借款

 

 

39

 

 

 

 

48

 

发行长期债券

 

 

989

 

 

 

 

1,535

 

ABL 融资机制的收益

 

 

3,176

 

 

 

 

542

 

偿还长期债务

 

 

(4,324

)

 

 

 

(2,356

)

用于融资活动的净现金

 

 

(264

)

 

 

 

(430

)

 

 

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物的净变化

 

 

(80

)

 

 

 

(389

)

期初的现金和现金等价物

 

 

118

 

 

 

 

507

 

期末的现金和现金等价物

$

 

38

 

 

$

 

118

 

 

有关脚注，请参见第 13、14 和 15 页。

-更多-

CYH 公布 2023 年第四季度业绩

第 13 页

2024年2月20日

 

财务摘要、财务报表和部分运营数据的脚注

(a)
财务和统计业绩都包括剥离或关闭业务在完成相应资产剥离或关闭之前的经营业绩。同店经营业绩和统计信息包括在本年度和上一年度可比时期经营的企业的经营业绩，不包括2023年和2022年剥离或关闭的企业。2023年和2022年没有报告已停止的业务。
(b)
下表提供了计算每股收益（亏损）所需的信息，每股收益（亏损）已根据归属于非控股权益的收益（以百万计）进行了调整：

 

 

三个月已结束

 

 

 

年终了

 

十二月三十一日

 

 

 

十二月三十一日

 

2023

 

 

2022

 

 

 

2023

 

 

2022

 

归属于社区卫生系统公司股东的净收益（亏损）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

$

 

85

 

 

$

 

446

 

 

 

$

 

16

 

 

$

 

179

 

减去：归属于非控股权益的收入，扣除税款

 

 

39

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

149

 

 

 

 

133

 

归属于社区卫生系统公司的净收益（亏损）
股东——基本股东和摊薄后

$

 

46

 

 

$

 

414

 

 

 

$

 

(133

)

 

$

 

46

 

 

(c)
息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则财务指标，包括未计利息、所得税、折旧和摊销前归属于社区卫生系统公司的净收益（亏损）。调整后的息税折旧摊销前利润也是一项非公认会计准则财务指标，调整后的息税折旧摊销前利润是为了增加归属于非控股权益的净收益，不包括提前清偿债务造成的损失（收益）、业务减值和（收益）亏损、与跨多个职能的重大流程和系统重新设计相关的第三方咨询费用（“业务转型成本”），这是公司先前披露的多年期技术平台现代化和整合计划的一部分关联流程，出售收益2021年第三季度完成的Macon Healthcare, LLC的股权、与政府和其他法律事务及相关成本相关的支出、2021年第四季度与追回2020年第三方保险单所涵盖的某些职业责任索赔金额的诉讼和解相关的收入、与员工解雇补助金和其他重组费用相关的费用、增加该期间记录的专业责任索赔应计金额的估计变更的影响2022年第四季度，涉及前几年发生的与剥离地点相关的索赔，以及HealthTrust在2022年第四季度完成的出售CoreTrust多数股权的收益。公司不时出售其某些子公司的非控股权益，或收购拥有现有非控股权益所有权的子公司。该公司认为，列报调整后的息税折旧摊销前利润很有用，因为它增加了归属于这些第三方权益的息税折旧摊销前利润部分。该公司报告调整后的息税折旧摊销前利润，以衡量财务业绩。调整后的息税折旧摊销前利润是管理层用来评估公司医院运营业绩和做出资源分配决策的关键衡量标准。调整后的息税折旧摊销前利润还用于评估公司执行管理团队的业绩，是确定短期现金激励薪酬和实现基于绩效的股票奖励的归属标准时使用的主要指标之一。此外，管理层利用调整后的息税折旧摊销前利润来评估公司的合并经营业绩和运营业绩，并比较公司不同时期的经营业绩。

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CYH 公布 2023 年第四季度业绩

第 14 页

2024年2月20日

 

财务摘要、财务报表和部分运营数据的脚注（续）

该公司认为，向投资者和公司财务报表的其他用户提供这种业绩衡量标准很有用，这样可以使管理层评估公司经营业绩的方式保持一致。调整后的息税折旧摊销前利润也与名为合并息税折旧摊销前利润的类似指标相似，该指标的定义见公司的资产贷款额度（“ABL额度”）和公司现有的票据契约，后者是确定公司遵守ABL融资机制和此类票据契约（包括公司偿还债务和承担资本支出的能力）下的某些契约的关键组成部分，用于确定根据ABL融资机制应付的利率和承诺费（尽管调整后的息税折旧摊销前利润不包括全部）ABL融资机制中描述的调整）。调整后的息税折旧摊销前利润包括归属于当年剥离的医院的调整后息税折旧摊销前利润，但每种情况都仅限于与适用资产剥离完成之前的时期相关的部分。

根据美国公认会计原则，调整后的息税折旧摊销前利润不是衡量财务业绩的指标。不应将其单独考虑，也不得将其作为净收入、营业收入或根据美国公认会计原则计算的任何其他绩效衡量标准的替代品。调整后息税折旧摊销前利润中不包括的项目是理解和评估财务业绩的重要组成部分。该公司认为，此类调整是适当的，因为此类项目的规模和频率可能相差很大，并且与正常运营业绩的评估无关。此外，调整后息税折旧摊销前利润的计算可能无法与其他公司披露的类似标题的指标进行比较。

下表反映了定义的调整后息税折旧摊销前利润与直接来自简明合并财务报表的归属于社区卫生系统公司股东的净收益（亏损）（以百万计）的对账情况：

 

 

三个月已结束

 

 

 

 

年终了

 

 

十二月三十一日

 

 

 

 

十二月三十一日

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

 

2023

 

 

2022

 

归因于社区健康的净收益（亏损）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systems, Inc. 股东

$

 

46

 

 

$

 

414

 

 

 

 

$

 

(133

)

 

$

 

46

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税（受益）准备金

 

 

108

 

 

 

 

(121

)

 

 

 

 

 

191

 

 

 

 

170

 

折旧和摊销

 

 

121

 

 

 

 

136

 

 

 

 

 

 

505

 

 

 

 

534

 

归属于非控股权益的净收益

 

 

39

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

149

 

 

 

 

133

 

利息支出，净额

 

 

209

 

 

 

 

205

 

 

 

 

 

 

830

 

 

 

 

858

 

提前偿还债务所获得的收益

 

 

(72

)

 

 

 

(180

)

 

 

 

 

 

(72

)

 

 

 

(253

)

出售业务的减值和（收益）亏损，净额

 

 

(78

)

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

(87

)

 

 

 

71

 

CoreTrust 交易的收益

 

 

-

 

 

 

 

(119

)

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

(119

)

来自政府和其他法律事务的费用
及相关费用

 

 

3

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

5

 

来自业务转型成本的支出

 

 

9

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

-

 

与员工解雇补助金相关的费用
和其他重组费用

 

 

1

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

6

 

与专业索赔责任相关的估算值变动
到被剥离的地点

 

 

-

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

15

 

调整后 EBITDA

$

 

386

 

 

$

 

404

 

 

 

 

$

 

1,453

 

 

$

 

1,466

 

 

(d)
下表列出了将基本加权平均股数与摊薄后的加权平均股数（以百万计）进行对账的组成部分：

 

 

三个月已结束

 

 

 

年终了

 

 

十二月三十一日

 

 

 

十二月三十一日

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

2023

 

 

2022

 

已发行股票的加权平均数——基本

 

131

 

 

 

129

 

 

 

 

130

 

 

 

129

 

增加摊薄证券的影响：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股票奖励和期权

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

-

 

 

 

1

 

已发行股票的加权平均数——摊薄后

 

132

 

 

 

130

 

 

 

 

130

 

 

 

130

 

 

-更多-

CYH 公布 2023 年第四季度业绩

第 15 页

2024年2月20日

 

财务摘要、财务报表和部分运营数据的脚注（续）

 

截至2023年12月31日的财年，公司产生了归属于社区健康系统公司股东的净亏损，因此不考虑稀释证券的影响，因为它们的影响会产生反稀释作用。如果公司创造了净收益，那么股票奖励和期权对摊薄后股票计算的影响将是在截至2023年12月31日的年度中增加422,487股。

(e)
以下补充表将报告的每股（摊薄）归属于社区卫生系统公司股东的净收益（亏损）与归属于社区卫生系统公司股东的每股净（亏损）收益（摊薄）与本文所述的调整进行了对账（由于四舍五入，每股总金额可能不会增加）。公司认为，归属于社区健康系统公司股东的每股非公认会计准则调整后（亏损）收益（摊薄）的列报为投资者提供了有用的信息，它强调了计算调整后息税折旧摊销前利润的选定项目对社区卫生系统公司股东每股净收益（亏损）的影响，这些项目可能无法反映公司的基本经营业绩，并有助于比较公司不同时期的经营业绩。

 

 

三个月已结束

 

 

年终了

 

 

十二月三十一日

 

 

十二月三十一日

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

报告的每股净收益（亏损）（摊薄）

$

0.35

 

 

$

3.18

 

 

$

(1.02

)

 

$

0.35

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提前偿还债务所获得的收益

 

(0.47

)

 

 

(1.18

)

 

 

(0.47

)

 

 

(1.60

)

出售业务的减值和（收益）亏损，净额

 

(0.37

)

 

 

0.10

 

 

 

(0.33

)

 

 

0.42

 

CoreTrust 交易的收益

 

-

 

 

 

(0.71

)

 

 

-

 

 

 

(0.71

)

来自政府和其他法律事务的费用及相关费用

 

0.02

 

 

 

-

 

 

 

0.22

 

 

 

0.03

 

来自业务转型成本的支出

 

0.05

 

 

 

-

 

 

 

0.13

 

 

 

-

 

与员工解雇补助金和其他相关的费用
重组费用

 

-

 

 

 

0.03

 

 

 

0.07

 

 

 

0.04

 

与以下内容相关的专业索赔责任估计值的变化
剥离的地点

 

-

 

 

 

0.09

 

 

 

-

 

 

 

0.09

 

每股净（亏损）收益（摊薄），不包括调整

$

(0.41

)

 

$

1.50

 

 

$

(1.39

)

 

$

(1.38

)

 

(f)
运营收入和净收益均包括截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月中分别为7,800万美元的净非现金收入和1,700万美元的支出，以及截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的8700万美元净非现金收入和7,100万美元的支出，主要来自在此期间出售某些业务的损益以及降低企业某些长期资产价值的减值费用被确定关闭、出售或出售的公司。这些收益、亏损和减值费用不会影响ABL融资机制下公司财务契约的计算。
(g)
ABL融资机制下的最大总本金额为10亿美元，视借款基础能力而定。截至2023年12月31日，该公司在ABL融资机制下有2.47亿美元的未偿借款和约6.37亿美元的额外借款能力（考虑到8,100万美元的未偿信用证）。

 

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CYH 公布 2023 年第四季度业绩

第 16 页

2024年2月20日

 

法规 FD 披露

以下是有关公司截至2024年12月31日的年度预计合并经营业绩的部分信息。这些预测基于公司的历史经营业绩、当前的趋势以及公司目前认为合理的其他假设。应将2024年指导方针与其中包含的假设结合起来考虑。有关可能影响公司或整个医疗保健行业未来业绩的因素清单，请参阅第18、19和20页。以下是为分析师和投资者提供的指导：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 投影范围

 

净营业收入（单位：百万）

$

 

12,300

 

 

 

到

 

$

 

12,700

 

调整后的息税折旧摊销前利润（百万美元）

$

 

1,475

 

 

 

到

 

$

 

1,625

 

每股净亏损——摊薄

$

 

(0.65

)

 

 

到

 

$

 

(0.05

)

加权平均摊薄后股份（单位：百万股）

 

 

132

 

 

 

到

 

 

 

133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在制定上述2024年指南时使用了以下假设：

•
该公司的预测不包括以下内容：

•
债务再融资活动的影响，包括提前清偿债务的收益和损失；
•
商誉和长期资产的减值；
•
未来任何潜在资产剥离的影响；
•
企业销售的收益或损失；
•
员工解雇补助金和重组成本；
•
解决政府调查或其他重大法律和解；
•
与资产剥离相关的费用；
•
作为公司先前披露的业务转型计划的一部分，与跨多个职能的重大流程和系统重新设计相关的第三方咨询费用支出；以及
•
与正常业务过程无关且不反映公司基本业务业绩的其他重大收益或亏损。

上述指南中使用的其他假设：

以2024年净营业收入、折旧和摊销占净营业收入的百分比表示，约为4.0％。此外，这是固定成本，百分比可能会根据净营业收入的变化而变化。此类金额不包括未来任何医院固定资产减值可能产生的影响。

 

利息支出估计在8.2亿美元至8.4亿美元之间，而支付的利息现金（不包括递延融资成本的摊销）预计为7.3亿至7.5亿美元。预计到2024年，固定利率债务总额将平均约占总债务的99％。

以净营业收入的百分比表示，2024年归属于非控股权益的净收益约为1.2％至1.3％。

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CYH 公布 2023 年第四季度业绩

第 17 页

2024年2月20日

 

以净营业收入的百分比表示，2024年的所得税准备金约为0.8％至0.9％。

 

公司预计的2024年调整后息税折旧摊销前利润（一项前瞻性的非公认会计准则财务指标）与公司预计归属于社区健康系统公司股东的净亏损（最直接可比的GAAP财务指标）的对账情况如下所示（以百万计）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年底

 

 

 

2024年12月31日

 

 

 

低

 

 

高

 

 

归属于社区卫生系统公司的净亏损

 

 

 

 

 

 

 

 

股东 (1)

$

 

(86

)

 

$

 

(7

)

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销

 

 

490

 

 

 

 

510

 

 

利息支出，净额

 

 

820

 

 

 

 

840

 

 

所得税准备金

 

 

106

 

 

 

 

122

 

 

归属于非控股权益的净收益

 

 

145

 

 

 

 

160

 

 

调整后的息税折旧摊销前利润 (1)

$

 

1,475

 

 

$

 

1,625

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 鉴于以下情况，公司在本对账中不包括公司上述预测中未包含的某些项目的影响，这些项目将包含在归属于社区卫生系统公司股东的历史净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账中，例如但不限于提前清偿债务所产生的亏损（收益）、出售业务的减值和（收益）损失以及政府和其他法律事务的支出及相关成本此类项目无法确定的事实，和/或固有的难以在前瞻性基础上量化此类预计金额。

•
预计资本支出如下（以百万计）：

_

 

 

 

 

 

 

 

 

2024

 

 

指导

 

总计

$

350

 

 

到

 

$

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 
•
经营活动提供的净现金，包括估计的1.5亿至2亿美元所得税现金支付，预计如下（百万美元）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024

 

 

指导

 

总计

$

500

 

 

到

 

$

650

 

 

 

 

 

 

 

 

 
•
预计到2024年，摊薄后的加权平均已发行股票约为1.32亿股至1.33亿股。

 

-更多-

CYH 公布 2023 年第四季度业绩

第 18 页

2024年2月20日

前瞻性陈述

本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条、经修订的1934年《证券交易法》第21E条以及1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述，涉及风险和不确定性。除历史事实陈述外，本新闻稿中的所有陈述，包括有关预测、预期经营业绩的陈述，以及其他依赖或提及未来事件或状况的事件，或包含 “期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“思考” 和类似表述等词语的陈述，均为前瞻性陈述。尽管公司认为这些前瞻性陈述基于合理的假设，但这些假设本质上会受到重大的经济和竞争不确定性和突发事件的影响，这些不确定性和突发事件很难或不可能准确预测，可能超出公司的控制范围。因此，公司无法保证其预期确实会发生，并警告说，实际业绩可能与前瞻性陈述中的业绩存在重大差异。许多因素可能会影响公司或整个医疗保健行业的未来业绩，并可能导致公司的预期业绩与本新闻稿中表达的业绩存在重大差异。

除其他外，这些因素包括：

•
全国和我们经营所在地区的总体经济和商业状况，包括当前的负面宏观经济状况、持续的通货膨胀压力显著增加并可能继续大幅增加我们的支出、当前的高利率环境、持续艰难的劳动力市场条件和劳动力短缺、当前的地缘政治不稳定，以及金融、信贷和资本状况对我们的潜在影响，包括这些条件对我们的潜在影响能够以可接受的条件或完全获得信贷、流动性和资本市场资源；
•
当前或未来的联邦和州医疗改革举措的影响；
•
各州通过立法、法规或其他途径修改医疗补助计划、实施健康保险交换或更改或减少向州居民提供或支付的医疗保健的程度和方式；
•
与健康保险注册相关的变化，包括影响受益人注册流程和健康保险交易所稳定的变化；
•
与我们的巨额债务、杠杆和还本付息义务相关的风险，包括我们以可接受的条件为此类债务再融资或承担额外债务的能力，以及我们遵守债务契约的能力；
•
人口变化；
•
影响我们业务的联邦、州或地方法律或政府法规的变化或未能遵守这些法律或政府法规；
•
已知和未知的法律、监管和政府程序以及其他突发损失的潜在不利影响，包括政府调查和审计以及联邦和州虚假索赔法诉讼；
•
我们在适当情况下与付款人签订和维持提供商协议的能力以及这些安排的条款，健康保险公司和管理式医疗公司的整合程度不断加强，以及涉及付款人和医疗保健提供者的纵向整合工作，可能会进一步影响这种安排；
•
与付款人签订的合同条款的变更或未遵守的情况，以及联邦或州医疗计划或商业付款人支付的报销政策、方法或费率的变化；

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CYH 公布 2023 年第四季度业绩

第 19 页

2024年2月20日

 

•
安全漏洞、网络攻击、数据丢失、其他网络安全威胁或事件，以及任何实际或认为未能遵守有关健康信息或其他受监管、敏感或机密信息隐私和安全的法律要求或有关数据隐私或数据保护的法律要求的行为；
•
商誉、其他无形资产或其他长期资产账面价值的任何潜在减值，或其他无形资产使用寿命的变化；
•
与根据2011年《预算控制法》和2010年《现收现付法》削减扣支出的影响以及未来可能通过赤字削减立法的影响；
•
患者应收账款金额和可收账款风险的增加，包括可收账款的降低，这可能是由于自付额增长以及难以收回患者应付的款项，包括自付额和免赔额造成的；
•
保险公司、医疗保健提供商、大型雇主团体和其他组织为控制医疗保健成本所做的努力，包括以价值为基础的购买的趋势；
•
竞争激烈的劳动力市场条件和护士短缺的影响，包括与我们雇用和留住合格护士、医生、其他医务人员和关键管理人员的能力有关，以及劳动力市场竞争激烈、通货膨胀和此类职位竞争导致的劳动力开支增加；
•
与我们签订合同的第三方无法提供医院医生，以及我们通过收购外包医疗专科业务、聘请新的或替代的提供商、雇用医生以及重新谈判或承担现有合同等方式为减轻此类不良行为所做的努力的有效性；
•
未能以优惠的价格获得医疗用品或药品；
•
对我们提出的责任和其他索赔，包括自保的专业责任索赔；
•
竞争；
•
在不太急性或专业的医疗环境中治疗患者的趋势，包括门诊手术中心或专科医院或通过远程医疗；
•
医疗或其他技术的变化；
•
我们正在进行的重新设计和整合关键业务职能的进程，包括通过实施新的核心企业资源规划系统，未能按预期进行或成功完成；
•
美国公认会计原则的变化；
•
为任何额外的收购或替代设施或其他资本支出提供资金的可用性和条款；

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CYH 公布 2023 年第四季度业绩

第 20 页

2024年2月20日

•
我们成功进行收购或完成资产剥离的能力，我们按所需条件或完全完成任何此类收购或剥离的能力，完成任何此类收购或剥离的时机，以及我们从任何此类收购或剥离中实现预期收益的能力；
•
我们与合资企业或联合组织合作伙伴关系的变化可能对有效运营我们的医院或辅助服务或推进战略机会产生的影响；
•
我们成功整合任何收购的医院和/或门诊设施的能力，或认识到收购带来的预期协同效应的能力；
•
恶劣天气条件和气候变化的影响，以及与恶劣天气事件有关的保险赔偿的时间和金额；
•
我们获得足够水平的保险的能力，包括一般责任、专业责任、网络责任以及董事和高级管理人员责任保险；
•
根据政府方案收到的偿还款的及时性;
•
与疫情、流行病或传染病疫情相关的影响，包括与 COVID-19 和 COVID-19 疫情相关的任何未来发展对我们业务、经营业绩、财务状况和/或现金流的影响；
•
任何未能履行我们在许可或技术协议下的义务的行为；
•
我们开展业务的非城市社区面临严峻的经济状况；
•
我们的收入集中在少数几个州；
•
我们从当前的战略和运营成本节约计划中实现预期的成本节省和其他收益的能力；
•
所得税法律法规的任何变更或解释；以及
•
我们在2023年2月17日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2022年12月31日年度的10-K表年度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中列出的风险因素。

截至2023年12月31日的三个月和年度的合并经营业绩不一定代表未来任何时期可能出现的业绩。该公司警告说，本新闻稿中对2024日历年的预测是根据当前可用信息截至本文发布之日给出的。无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，公司都没有义务修改或更新任何前瞻性陈述（包括此类指导），也没有义务做出任何其他前瞻性陈述。

-结束-