附录 107
根据规则 457 (U) 计算注册费
1. | 发行人的名称 和地址: | 美国大宗商品指数 基金信托 美国铜指数 基金 c/o 美国大宗商品 基金有限责任公司 1850 吨暗黑破坏神大道, Suite 640 加利福尼亚州核桃溪 94596 |
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2. | 证券的 名称: | 普通股 股实益权益 | ||||||
3. | 证券 法案文件编号: | 333-268247 | ||||||
4. | 提交本招股说明书的财政年度的最后一天:2023 年 12 月 31 日 |
5. | 注册 费的计算: (i) 根据第456(d)条在本财政年度出售的证券的总销售价格 : |
$ | 50,365,675 | |||||||||
(ii) 在本财政年度内赎回或回购的证券的 总价格: | $ | (70,986,124) | ||||||||||
(iii) 在任何期间赎回或回购的证券的总价格 优先的 截至2021年8月1日的财政年度, 以前未用于减少应向委员会支付的注册费: | $ | — | ||||||||||
(iv) 个可用兑换积分总额 [增加项目 5 (ii) 和 5 (iii)]: | $ | (70,986,124) | ||||||||||
(v)
净销售额 — 如果项目 5 (i) 大于第 5 (iv) 项 [从项目 5 (i) 中减去项目 5 (iv)]: |
$ | — | ||||||||||
(vi) 可供未来几年使用的兑换 积分——前提是第 5 (i) 项少于第 5 (iv) 项 [从项目 5 (i) 中减去项目 5 (iv)]: | $ | (20,620,449) | ||||||||||
(vii) 用于确定注册费的乘数 : | x0.00014760 | |||||||||||
(viii) 注册费 到期 [将项目 5 (v) 乘以项目 5 (vii)]: | $ | — | ||||||||||
6. | 抵扣之前支付的 注册费 (i) 先前支付的与未售出证券有关的 申报费以结转 |
$ | 183,222.00 | |||||||||
(ii) 以前支付的 注册费抵免额度可用于未来年份——前提是第 6 (i) 项大于第 5 (viii) 项 [从 6 (i) 中减去 5 (viii)]: | $ | 183,222.00 | ||||||||||
7. | 根据第 456 (d) (5) 条应付的利息 ——如果本补充文件是在发行人 财政年度结束后的 90 天内提交的: | +$ | — | |||||||||
8. | 应付注册费总额加上所有应付利息的 : | =$ | — | |||||||||