附录 99.1
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Maxeon Solar Technologies公布2023年第三季度财务业绩

--2.28 亿美元的收入,270 万美元的总收入--
--SunPower 争议得到解决--

新加坡,2023年11月16日——太阳能创新和渠道领域的全球领导者美讯太阳能技术有限公司(纳斯达克股票代码:MAXN)(“Maxeon” 或 “公司”)今天公布了截至2023年10月1日的第三季度财务业绩。

Maxeon首席执行官比尔·穆里根指出:“Maxeon首席执行官比尔·穆里根评论说:“正如我们在第三季度财务状况的初步业绩公布中所指出的那样,第三季度受到本季度大部分时间SunPower缺货以及欧洲全行业供需失衡的重大影响。Maxeon的应对措施是采取果断行动,调整其市场重点和制造足迹,重新定位Maxeon以取得成功。”

穆里根继续说:“我们越来越关注美国公用事业规模产品的有利前景。10月初,我们宣布计划在马来西亚的Fab 3中建造一条TopCon试验线。我们认为,这将加速我们计划在新墨西哥州建造的太阳能电池制造设施并降低其风险,我们已决定将该工厂的产能从3.0吉瓦扩大到3.5吉瓦。工程和施工前工作已步入正轨,我们已经聘请了多个关键领导职位,包括人力资源、设施和现场总经理。根据计划,承购合同的谈判正在取得进展,我们正在与能源部贷款计划办公室密切合作,以完成贷款流程。我们预计将在2023年第四季度财报电话会议之前公布产品承购和融资方面的重要更新。”

“在总干事,我们的业务受到SunPower拖欠付款的负面影响,这导致Maxeon从7月开始暂停向他们发货。我很高兴地宣布,我们已经与SunPower达成和解,这使我们得以恢复发货,同时相互解除所有未决索赔。和解协议要求SunPower在2024年2月之前按合同价格购买85兆瓦的IBC面板,并缴纳3000万美元的付款担保金。根据和解条款,与SunPower的两份现有供应协议都将终止。该和解协议还考虑Maxeon获得购买SunPower170万股普通股的认股权证,解决悬而未决的索赔和违反合同的行为,并在本季度末结束对Maxeon向SunPower安装商销售产品的限制,为Maxeon通过收购Solaria Corporation和加快Maxeon 7产能的扩张计划来积极增加对美国市场的销售扫清道路。”

“我们预计,2024年对Maxeon来说将是关键的一年。自2022年进入市场以来,我们的美国公用事业规模业务预计将首次带来可观的利润,我们计划在新墨西哥州的转型工厂破土动工。重组和振兴危险品业务的努力正在全面展开,我们预计在今年结束时将推出最新一代产品组合,毛利率将降至十几岁,客户集中度降低。”




    
第三季度未经审计的精选财务摘要
(以千计,出货量除外)
2023 财年第三季度
2023 财年第二季度
2022财年第三季度
出货量,以兆瓦为单位628 807 605 
收入
$227,630 $348,373 $275,449 
毛利(亏损)(1)
2,728 56,223 (15,747)
GAAP 运营费用
66,562 47,830 41,196 
GAAP 归属于股东的净亏损 (1)
(108,257)(1,509)(44,691)
资本支出15,127 24,169 16,110 
其他财务数据 (1)、(2)
(以千计)2023 财年第三季度2023 财年第二季度2022财年第三季度
非公认会计准则毛利(亏损)$2,728 $56,748 $(15,492)
非公认会计准则运营费用37,535 40,883 34,651 
调整后 EBITDA(19,923)30,240 (34,501)
(1) 公司的GAAP和非GAAP业绩受到某些项目影响的影响。请参阅下面的 “影响GAAP和非GAAP业绩的补充信息”。
(2) 公司对非公认会计准则财务信息的使用,包括与美国公认会计原则的对账,见下文 “非公认会计准则财务指标的使用”。

影响 GAAP 和非 GAAP 业绩的补充信息
三个月已结束
(以千计)财务报表项目受影响2023年10月1日2023年7月2日2022年10月2日
高于市场水平的多晶硅的增量成本 (1)
收入成本104 184 603 
(1) 涉及我们与供应商签订的长期固定供应协议(截至2022财年)下的多晶硅合同成本与根据每个季度初的公开信息得出的市场上多晶硅价格乘以该季度内的组件销售量之间的差额。
2023 年第四季度和 2023 财年展望
对于2023年第四季度,公司预计将取得以下业绩:
(以百万计,出货量除外)外表
出货量,以兆瓦为单位
610 - 650
收入 (5)
$220 - $260
总亏损 (5)
$5 - $15
非公认会计准则总亏损 (1) (5)
$5 - $15
运营费用
$113 ± $4
非公认会计准则运营费用 (2)
$38 ± $2
调整后的息税折旧摊销前利润 (3) (5)
$(27) - $(37)
资本支出 (4)
$10 - $20

对于2023财年,该公司正在修订其年度指引,以反映住宅需求的短期疲软、最近的SunPower和解协议以及公司预计将持续到第四季度的艰难市场状况:

— 收入将在11.14亿美元至11.54亿美元之间。


1



    
— 调整后的息税折旧摊销前利润将在400万美元至1400万美元之间。

— 资本支出(4)将在6600万美元至7600万美元之间。
(1) 公司的非公认会计准则总亏损受股票薪酬支出调整影响的影响。
(2) 公司的非公认会计准则运营费用受到股票薪酬支出调整影响的影响。
(3) 如果没有不合理的努力,公司就无法在调整后的息税折旧摊销前利润预测与最直接可比的GAAP指标之间进行对账,因为它无法合理确定地预测预付远期收益或亏损的最终结果以及未合并的被投资者的权益或亏损。
(4) 资本支出主要涉及将我们在菲律宾的Fab 4转换为我们的新Maxeon 7技术,以及向马来西亚和墨西哥Performance系列线路的设备供应商支付的美国公用事业板块的剩余款项。除了各种计划以增强我们的IT基础设施和安全性以及支持Beyond the Panel产品外,我们还投资开发我们的下一代电池技术(Maxeon 8)。上述费用还包括与投资计划有关的准备活动的资本支出,该投资计划将在美国部署一座多吉瓦的工厂,为公用事业规模的发电厂市场生产太阳能产品。
(5) 根据和解协议,公司的出货量、收入、总亏损、非公认会计准则总亏损和调整后的息税折旧摊销前利润包括根据合同量与SunPower进行的交易。
2023年第四季度的这些预期业绩是初步的,未经审计,代表了管理层获得的最新信息。公司的业务前景基于管理层目前对市场状况、生产能力和全球经济环境的看法和估计。请参阅下面的前瞻性陈述部分。管理层的观点和估计如有更改,恕不另行通知。
欲了解更多信息
Maxeon的2023年第三季度财务业绩和管理层评论可在6-K表格上找到,请访问Maxeon网站投资者关系部分的财务和申报页面,网址为:https://corp.maxeon.com/investor-relations。6-K表格和公司的其他文件也可在美国证券交易委员会在线查阅,网址为www.sec.gov。
电话会议详情

公司将于美国东部时间2023年11月15日下午5点/2023年11月16日新加坡时间上午6点举行电话会议,讨论业绩并提供最新业务情况。

要加入实时电话会议,参与者必须先在此处注册,届时将提供拨入号码。

Maxeon的网站上将同时提供电话会议的纯音频网络直播。网络直播重播将在 Maxeon 的网站上播出,为期一年,网址为 https://corp.maxeon.com/events-and-presentations。

关于 Maxeon 太阳能科技
Maxeon Solar Technologies Ltd(纳斯达克股票代码:MAXN)正在推动积极的变革TM。Maxeon总部位于新加坡,设计和制造Maxeon® 和SunPower® 品牌的太阳能电池板,销售业务遍及100多个国家,在美国以外的某些国家以SunPower品牌运营。该公司是太阳能创新领域的领导者,拥有1,600多项专利和两条一流的太阳能电池板产品线。Maxeon 产品通过由 1,700 多个值得信赖的合作伙伴和分销商组成的网络覆盖全球屋顶和太阳能发电厂市场。作为可持续太阳能制造领域的先驱,Maxeon利用了太阳能行业35多年的历史和众多技术奖项。有关 Maxeon 如何推动积极变革的更多信息,请访问我们的 https://www.maxeon.com/、LinkedIn 和 Twitter @maxeonsolar。
前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述,包括但不限于以下方面的陈述:(a) 我们对定价趋势、需求和增长预测的预期;(b) 疫情、自然灾害或军事冲突可能导致的运营和供应链中断,包括期限、范围和对我们产品需求的影响,战争造成的市场混乱在乌克兰和以色列-哈马斯冲突中;(c)预期的产品发布时机以及我们对增长、客户接受度和需求、追加销售和扩张机会的预期;(d)我们的期望和计划

2



    
短期和长期战略,包括我们预期的重点领域和投资、市场扩张、产品和技术重点、重组计划的实施以及预计的增长和盈利能力;(e) 我们满足短期和长期物质现金需求的能力、我们完成股权或债务发行或以优惠条件(如果有的话)融资的能力,以及我们的整体流动性、巨额债务和获得额外融资的能力;(f) 我们的技术前景,包括预期的晶圆厂容量扩展和利用率以及公司下一代Maxeon 7和Performance系列太阳能电池板的预期产量和生产时间表、预期的成本削减和未来业绩;(g)我们的战略目标和计划,包括产能扩张、有关公司下一代技术的合作伙伴关系以及我们与现有客户、供应商和合作伙伴的关系以及我们实现和维护这些关系的能力;(h)我们对未来业绩和合同订单、预订、待办事项收入的预期,和我们的销售渠道和合作伙伴的反馈;(i)我们预计的有效税率和与递延所得税资产相关的估值补贴的变化;以及(j)我们的第四季度和2023财年年度指引,包括出货量、收入、总亏损、非公认会计准则总亏损、运营费用、非公认会计准则运营费用、调整后的息税折旧摊销前利润、资本支出和相关假设。

前瞻性陈述还可以通过 “可能”、“可能”、“将”、“目标”、“期望”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计” 等术语来识别。除其他外,管理层在本新闻稿中的引述以及Maxeon的运营和业务展望都包含前瞻性陈述。
这些前瞻性陈述基于我们当前的假设、预期和信念,涉及重大风险和不确定性,可能导致结果、业绩或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。这些陈述不能保证未来的表现,并且存在许多风险。读者不应过分依赖这些前瞻性陈述,因为无法保证它们所依据的计划、举措或预期会发生。可能导致或促成此类差异的因素包括但不限于:(1)在执行对我们战略计划至关重要的交易时面临的挑战,包括监管和其他可能出现的挑战;(2)我们的流动性、巨额债务、产生债务的条款和条件,以及为我们的项目、客户和运营获得额外融资的能力;(3)我们管理供应链短缺和/或库存过剩和成本增加以及运营支出的能力; (4) 对我们的潜在干扰运营和供应链可能由供应商运营的设施损坏或破坏、难以雇用或留住关键人员、疫情、自然灾害,包括乌克兰战争和以色列-哈马斯冲突的影响;(5) 我们管理主要客户和供应商的能力,包括终止与公司最大客户之一SunPower Corporation的供应协议的影响;(6) 我们正在进行的研发工作的成功;以及我们实现新产品商业化的能力以及服务,包括通过战略伙伴关系开发的产品和服务;(7)太阳能和通用能源行业的竞争以及销售价格和批发能源定价的下行压力,包括通货膨胀、经济衰退和外汇汇率对客户需求的影响;(8)监管和公共政策的变化,包括关税的征收和适用性;(9)我们遵守各种免税期要求以及影响经济激励措施可用性的监管变化或调查结果的能力促进太阳能的使用,提供税收优惠或征收税收;(10)我们的经营业绩和经营所用外币的波动;(11)适当调整规模或延迟扩大我们的制造能力,遏制可能出现的制造和物流困难;(12)由于乌克兰战争和以色列-哈马斯冲突、经济衰退和环境灾难等因素,客户需求和销售计划受到意想不到的影响;(13)) 管理我们的挑战收购、合资企业和合作伙伴关系,包括我们成功管理收购资产和供应商关系的能力;(14) 证券或行业分析师对我们的年度和/或季度指引的反应,以及我们的经营业绩或其他因素,以及/或第三方报告或出版物(无论是否准确),这可能会导致此类证券或行业分析师停止发布有关我们的研究或报告,或对我们普通股的建议产生负面影响我们普通股的市场价格和股票交易量;(15)投资者对我们的年度和/或季度指引的反应,以及我们的经营业绩或其他因素,以及/或第三方报告或出版物,无论是否准确,都可能对我们的普通股的市场价格和股票交易量产生负面影响;(16)我们的诉讼活动或其他争议导致的不可预测的结果。我们不时向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中包含对这些因素和其他影响我们业务的风险的详细讨论,包括我们最新的20-F表报告,特别是 “风险因素” 标题下的报告。这些文件的副本可从美国证券交易委员会在线获得,网址为www.sec.gov,也可以在我们的投资者关系网站的美国证券交易委员会申报部分获得,网址为 https://corp.maxeon.com/investor-relations。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于我们目前获得的信息,我们没有义务根据新信息或未来事件更新这些前瞻性陈述。

3



    
非公认会计准则财务指标的使用
我们提出了某些非公认会计准则指标,例如非公认会计准则毛利(亏损)、非公认会计准则运营费用和扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(“息税折旧摊销前利润”),调整了股票薪酬、重组(费用和费用)福利、预付远期和实物交割的收益(亏损)以及未合并被投资者的权益亏损(收益)(“调整后的息税折旧摊销前利润”),以补充我们的合并财务结果按照 GAAP 列报。非公认会计准则毛利(亏损)定义为不包括股票薪酬的毛利(亏损)。非公认会计准则运营费用定义为运营支出,不包括股票薪酬和重组(费用和费用)福利。
我们认为,非公认会计准则毛利(亏损)、非公认会计准则运营费用和调整后息税折旧摊销前利润通过删除管理层认为不代表我们持续经营且可能扭曲我们的长期经营趋势的项目,提高了管理层对公司持续经营业绩的看法和评估的透明度。我们认为,这些衡量标准有助于提高我们在不同报告期内持续的经营业绩以及与竞争对手的可比性,不同于上文介绍的很少发生或与公司核心业务无关的项目。我们还在内部使用这些非公认会计准则指标来评估我们的业务、财务业绩以及当前和历史业绩,以及战略决策和预测未来业绩。鉴于我们使用非公认会计准则指标,我们认为这些指标对于投资者从管理层的角度了解我们的经营业绩可能很重要。这些非公认会计准则指标既非根据公认会计原则制定,也无意取代公认会计准则财务数据,应与公认会计原则指标一起审查,可能与其他公司使用的非公认会计准则指标有所不同。

如 “非公认会计准则财务指标对账” 部分所述,每项非公认会计准则财务指标在计算非公认会计准则指标时均不包括以下一项或多项:
•基于股票的薪酬支出。股票薪酬主要与股权激励奖励有关。股票薪酬是一种非现金支出,依赖于难以预测的市场力量,不包括在非公认会计准则毛利(亏损)、非公认会计准则运营费用和调整后的息税折旧摊销前利润中。管理层认为,这种股票薪酬支出的调整为投资者提供了衡量我们的核心业绩的基础,包括将我们的业绩与其他公司的业绩进行比较的能力,而不会出现股票薪酬造成的周期间波动。
•重组(收费和费用)的好处。我们获得与重组计划和业务收购相关的重组(收费和费用)优惠,旨在根据我们的全球战略重新分配资源,改善其整体运营效率和成本结构。重组(费用和费用)收益不包括在非公认会计准则运营费用和调整后的息税折旧摊销前利润中,因为它们不被视为核心运营活动。尽管我们参与了重组活动和计划,但过去的活动是基于一系列独特的业务目标的独立活动。因此,管理层认为,将重组(费用和费用)收益排除在我们的非公认会计准则财务指标中是适当的,因为它们不能反映持续的经营业绩,也无助于对我们过去的经营业绩进行有意义的评估。
•重新评估预付远期和实物远期交割的亏损(收益)。这涉及对私下谈判的预付远期和实物交割交易进行按市值计价的公允价值调整。这些交易与2020年7月17日发行2025年到期的6.50%的绿色可转换优先票据有关,本金总额为2亿美元。在每个报告期结束时,预付的远期费用将重新计入公允价值,公允价值的变动计入收益。预付远期股票的公允价值主要受公司股价的影响。在2020年9月29日票据估值期结束时,远期实物交割被重新计量为公允价值,在调整后被重新归类为股权,随后不会重新计量。远期实物交割的公允价值主要受公司股价的影响。预付远期和实物交割的重估亏损(收益)不包括在调整后的息税折旧摊销前利润中,因为它不被视为核心经营活动。因此,管理层认为,将按市值计价的调整排除在调整后的息税折旧摊销前利润中是恰当的,因为这并不能反映持续的经营业绩,也无助于对我们过去的经营业绩进行有意义的评估。
•未合并的被投资者的权益(亏损)收入。这涉及我们未合并的股权投资环盛合资公司的(亏损)收入。这不包括在我们的调整后息税折旧摊销前利润财务指标中,因为它本质上是非现金的,不能反映我们的核心运营业绩。因此,管理层认为,将此类费用排除在外是适当的,因为它们无助于对我们的业绩进行有意义的评估。



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非公认会计准则财务指标的对账
三个月已结束
(以千计)2023年10月1日2023年7月2日2022年10月2日
毛利(亏损)$2,728 $56,223 $(15,747)
基于股票的薪酬— 525 255 
非公认会计准则毛利(亏损)2,728 56,748 (15,492)
GAAP 运营费用
66,562 47,830 41,196 
基于股票的薪酬(4,888)(7,071)(5,918)
重组(收费和费用)的好处 (24,139)124 (627)
非公认会计准则运营费用37,535 40,883 34,651 
GAAP 归属于股东的净亏损
(108,257)(1,509)(44,691)
利息支出,净额7,734 8,903 8,035 
(受益)所得税准备金(2,554)5,893 2,399 
折旧14,495 14,546 13,845 
摊销38 45 50 
EBITDA(88,544)27,878 (20,362)
基于股票的薪酬4,888 7,596 6,173 
重组费用和费用(收益) 24,139 (124)627 
预付远期重估亏损(收益)37,137 (4,718)(24,521)
未合并的被投资者的亏损权益(收益)2,457 (392)3,582 
调整后 EBITDA
(19,923)30,240 (34,501)

非公认会计准则展望的对账
(以百万计)外表
总亏损
$5 - $15
基于股票的薪酬
非公认会计准则总亏损
$5 - $15
运营费用
$113 ± $4
基于股票的薪酬$(5)
重组费用和费用
$(70) ± 2
非公认会计准则运营费用
$38 ± $2
©2023 Maxeon Solar Technologies, Ltd. 版权所有。MAXEON 是 Maxeon Solar Technologies, Ltd 的注册商标。请访问 https://corp.maxeon.com/trademarks 了解更多信息。

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MAXEON 太阳能技术有限公司
简明的合并资产负债表
(未经审计)
(以千计,股票数据除外)
截至截至
2023年10月1日2023年1月1日
资产
流动资产:
现金和现金等价物$208,100$227,442
短期证券60,00076,000
受限制的短期有价证券968
应收账款,净额91,33254,301
库存386,140303,230
向供应商支付的预付款,当期部分1,4072,137
预付费用和其他流动资产92,383126,971
流动资产总额$839,362$791,049
财产、厂房和设备,净额357,993380,468
经营租赁使用权资产24,82117,844
其他无形资产,净额276291
递延所得税资产10,23910,348
其他长期资产68,05760,418
总资产$1,300,748$1,260,418
负债和权益
流动负债:
应付账款$180,929$247,870
应计负债101,745135,157
合同负债,流动部分204,494139,267
短期债务23,43450,526
经营租赁负债,流动部分5,9463,412
流动负债总额$516,548$576,232
长期债务1,3141,649
扣除流动部分的合同负债125,353161,678
经营租赁负债,扣除流动部分20,64915,603
可转换债务383,788378,610
递延所得税负债14,33314,913
其他长期负债63,20363,663
负债总额$1,125,188$1,212,348
承付款和意外开支
股权:
普通股,无面值(截至2023年10月1日和2023年1月1日分别已发行和流通52,780,052和45,033,027股)$$
额外的实收资本795,218584,808
累计赤字(609,758)(520,263)
累计其他综合亏损(15,610)(22,108)
归属于本公司的股权169,85042,437
非控股权益5,7105,633
权益总额175,56048,070
负债和权益总额$1,300,748$1,260,418

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MAXEON 太阳能技术有限公司
简明合并运营报表
(未经审计)
(以千计,每股数据除外)

三个月已结束九个月已结束
2023年10月1日2022年10月2日2023年10月1日2022年10月2日
收入$227,630 $275,449 $894,335 $736,610 
收入成本224,902 291,196 781,759 804,645 
毛利(亏损)2,728 (15,747)112,576 (68,035)
运营费用:
研究和开发11,627 11,968 35,715 38,278 
销售、一般和管理31,771 29,143 97,291 74,414 
重组费用23,164 85 23,307 1,615 
运营费用总额66,562 41,196 156,313 114,307 
营业亏损(63,834)(56,943)(43,737)(182,342)
其他(支出)收入,净额
利息支出(10,464)(8,821)(32,337)(19,544)
其他,净额(34,174)27,267 (1,210)25,391 
其他(支出)收入,净额(44,638)18,446 (33,547)5,847 
未合并被投资者的所得税前亏损和权益亏损(108,472)(38,497)(77,284)(176,495)
受益于所得税(准备金)2,554 (2,399)(9,323)(4,161)
未合并的被投资者的亏损权益(2,457)(3,582)(2,811)(10,784)
净亏损(108,375)(44,478)(89,418)(191,440)
归属于非控股权益的净亏损(收益)118 (213)(77)(283)
归属于股东的净亏损$(108,257)$(44,691)$(89,495)$(191,723)
归属于股东的每股净亏损:
基本款和稀释版$(2.21)$(1.09)$(1.98)$(4.70)
用于计算每股净亏损的加权平均份额:
基本款和稀释版48,925 40,951 45,157 40,818 



7



    
MAXEON 太阳能技术有限公司
简明合并权益表
(未经审计)
(以千计)
股份金额额外实收资本累计赤字累计其他综合亏损归属于本公司的股权非控制性
兴趣爱好
权益总额
2023 年 1 月 1 日的余额45,033 $— $584,808 $(520,263)$(22,108)$42,437 $5,633 $48,070 
净收入— — — 20,271 — 20,271 147 20,418 
发行普通股以股票补偿,扣除预扣的税款377 — — — — — — — 
对股票薪酬的认可— — 4,033 — — 4,033 — 4,033 
其他综合收入— — — — 1,627 1,627 — 1,627 
截至2023年4月2日的余额45,410 $— $588,841 $(499,992)$(20,481)$68,368 $5,780 $74,148 
净亏损(收入)— $— $— $(1,509)$— $(1,509)$48 $(1,461)
普通股的发行,扣除发行成本7,120 — 193,491 — — 193,491 — 193,491 
发行普通股以股票补偿,扣除预扣的税款116 — — — — — — — 
对股票薪酬的认可— — 6,980 — — 6,980 — 6,980 
其他综合损失— — — — (65)(65)— (65)
截至 2023 年 7 月 2 日的余额52,646 — 789,312 (501,501)(20,546)267,265 5,828 273,093 
净亏损— — — (108,257)— (108,257)(118)(108,375)
发行普通股以股票补偿,扣除预扣的税款134 — — — — — — — 
对股票薪酬的认可— — 5,906 — — 5,906 — 5,906 
其他综合收入— — — — 4,936 4,936 — 4,936 
截至 2023 年 10 月 1 日的余额52,780 — 795,218 (609,758)(15,610)169,850 5,710 175,560 

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股份金额额外实收资本累计赤字累计其他综合亏损归属于本公司的股权非控制性
兴趣爱好
权益总额
截至2022年1月2日的余额44,247 $— $624,261 $(262,961)$(11,844)$349,456 $5,419 $354,875 
采用亚利桑那州立大学的影响 2020-06— — (52,189)10,122 — (42,067)— (42,067)
净亏损— — — (59,112)— (59,112)(85)(59,197)
发行普通股以股票补偿,扣除预扣的税款354 — (2)— — (2)— (2)
向非控股权益分配— — — — — — (64)(64)
对股票薪酬的认可— — 1,466 — — 1,466 — 1,466 
其他综合收入— — — — (803)(803)— (803)
截至2022年4月3日的余额44,601 $— $573,536 $(311,951)$(12,647)$248,938 $5,270 $254,208 
净(亏损)收入— — — (87,920)— (87,920)155 (87,765)
发行普通股以股票补偿,扣除预扣的税款108 — (21)— — (21)— (21)
对股票薪酬的认可— — 2,844 — — 2,844 — 2,844 
其他综合损失— — — — (755)(755)— (755)
截至 2022 年 7 月 3 日的余额44,709 — 576,359 (399,871)(13,402)163,086 5,425 168,511 
净(亏损)收入— — — (44,691)— (44,691)213 (44,478)
发行普通股以股票补偿,扣除预扣的税款288 (233)— — (233)— (233)
对股票薪酬的认可— — 5,272 — — 5,272 — 5,272 
其他综合收入— — — — 1,406 1,406 — 1,406 
截至2022年10月2日的余额44,997 — 581,398 (444,562)(11,996)124,840 5,638 130,478 


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MAXEON 太阳能技术有限公司
简明的合并现金流量表
(未经审计)
(以千计)
九个月已结束
2023年10月1日2022年10月2日
来自经营活动的现金流
净亏损$(89,418)$(191,440)
调整以调节净亏损与运营现金流
折旧和摊销43,57942,263
基于股票的薪酬17,14511,015
非现金利息支出7,0424,735
未合并的被投资者的亏损权益2,81110,784
递延所得税(472)2,540
财产、厂房和设备减值损失442
不动产、厂房和设备处置损失33260
预付远期重估亏损(收益)8,570(20,137)
子公司清算收益(235)
存货储备拨款 (使用)(1,351)25,899
其他,净额63886
经营资产和负债的变化
应收账款(37,353)(20,150)
库存(110,646)(113,883)
预付费用和其他资产5,498(22,907)
经营租赁使用权资产3,7662,104
向供应商支付的预付款73037,892
应付账款和其他应计负债(52,808)68,609
合同负债27,404127,814
经营租赁负债(2,917)(2,341)
用于经营活动的净现金(177,882)(36,292)
来自投资活动的现金流
购置不动产、厂房和设备(55,796)(56,023)
购买无形资产(136)(41)
短期证券到期的收益76,000
购买短期证券(60,000)(76,000)
购买限制性短期有价证券(10)
限制性短期有价证券的到期收益971
处置不动产、厂房和设备的收益33
用于投资活动的净现金(38,971)(132,031)
来自融资活动的现金流
债务收益148,992196,388
偿还债务(175,942)(171,141)
偿还融资租赁债务(477)(433)
在限制性股票单位归属时支付发行普通股的预扣税义务(257)

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九个月已结束
2023年10月1日2022年10月2日
发行可转换债券的净收益188,812
发行普通股的净收益193,531
向非控股权益分配(64)
融资活动提供的净现金166,104213,305
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响124348
现金、现金等价物和限制性现金净增长(减少) (50,625)45,330
现金、现金等价物和限制性现金,期初267,961192,232
现金、现金等价物和限制性现金,期末$217,336$237,562
非现金交易
由负债资助的不动产、厂房和设备采购$10,158$40,154
通过资本租赁获得的不动产、厂房和设备2,127
为换取租赁义务而获得的使用权资产10,7434,778
下表对了截至2023年10月1日和2022年10月2日我们在简明合并资产负债表中报告的现金和现金等价物以及简明合并现金流量表中报告的现金、现金等价物和限制性现金:

(以千计)2023年10月1日2022年10月2日
现金和现金等价物$208,100 $199,085 
限制性现金,流动部分,包含在预付费用和其他流动资产中9,234 35,968
扣除流动部分的限制性现金,包含在其他长期资产中2,509
简明合并现金流量表中显示的总现金、现金等价物和限制性现金$217,336 $237,562 

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