附录 99.1
途牛公布未经审计的2023年第一季度财务业绩
中国南京,2023年6月9日——中国领先的在线休闲旅游公司途牛 公司(纳斯达克股票代码:TOUR)(“途牛” 或 “公司”)今天公布了截至2023年3月31日的第一季度未经审计的财务业绩。
2023 年第一季度的亮点
· | 2023 年第一季度的净收入同比增长 52.3%,达到人民币6,320 万元(920 万美元)1). |
· | 2023年第一季度的旅行团收入同比增长179.2%,达到人民币4,010万元(合580万美元)。 |
· | 2023年第一季度的毛利同比增长145.9%,达到人民币3,890万元(合570万美元)。 |
· | 2023年第一季度的运营支出同比下降18.6%,至人民币5,590万元(合810万美元)。 |
“我们很高兴看到 我们的业务在2023年第一季度强劲反弹。我们的净收入同比强劲增长了52%,而套餐 旅游的收入与去年同期相比猛增了179%。通过利用我们的综合模式,我们正在战略性地利用我们深厚的供应 链和广泛的销售渠道网络,通过途牛的高质量产品 和服务吸引越来越多的客户和合作伙伴。我们相信,这种方法将继续为我们的加速增长提供坚实的基础。” 途牛创始人、董事长兼首席执行官唐纳德·邓德·余先生说。“我们还高兴地注意到,由于我们继续减少运营开支,与去年同期 相比,亏损进一步缩小,本季度我们的 运营现金流转为正数。我们仍然致力于通过在途牛 产品开发、管理和销售的各个方面利用数字化来提高盈利能力。”
2023 年第一季度业绩
2023年第一季度的净收入为人民币6,320万元(合920万美元),较2022年同期同比增长52.3%。 的增长主要是由于随着旅游市场的复苏,套餐旅游的增长。
· | 2023年第一季度,套餐旅游收入为4,010万元人民币(合580万美元),较2022年同期增长179.2% 。增长主要是由于有组织的旅游的增长。 |
1 人民币(“人民币”)兑换成美元(“美元”)的依据是2023年3月31日1.00美元=6.8676元人民币的汇率 ,该汇率见美国联邦储备委员会发布的H.10统计报告,网址为 https://www.federalreserve.gov/releases/h10/default.htm。
· | 2023年第一季度其他收入为人民币2310万元(合340万美元),比2022年同期下降15.0%。减少 主要是由于从其他旅行相关产品获得的佣金减少以及金融 服务产生的收入减少。 |
2023年第一季度的收入成本为人民币2430万元(合350万美元),比2022年同期下降5.3%。按净收入的百分比计算,2023年第一季度的收入成本为38.5%,而2022年同期为61.9%。
2023年第一季度的毛利为人民币3,890万元(合570万美元),较2022年同期同比增长145.9%。
2023年第一季度的运营支出为人民币5,590万元 (810万美元),较2022年同期同比下降18.6%。
· | 2023年第一季度的研发和产品开发费用 为人民币1,430万元(合210万美元),同比下降11.5%。减少 主要是由于研发和产品开发人员相关费用减少。 |
· | 2023年第一季度的销售和营销费用为人民币2,000万元(合290万美元),同比下降32.9%。下降的主要原因是 与销售和营销人员相关的费用减少。 |
· | 2023年第一季度的一般和管理费用为人民币2,230万元(合330万美元),同比下降19.3%。减少的主要原因是 与一般和行政人员相关的费用减少。 |
2023年第一季度的运营亏损为人民币1,700万元 (250万美元),而2022年第一季度的运营亏损为人民币5,280万元。非公认会计准则22023年第一季度, 运营亏损为人民币1,540万元(合220万美元),其中不包括基于股份的薪酬支出和收购的无形资产的摊销。
2023年第一季度的净亏损为人民币750万元(合110万美元),而2022年第一季度的净亏损为人民币4,170万元。 2023年第一季度的非公认会计准则净亏损为人民币590万元(合90万美元),其中不包括基于股份的薪酬支出和收购的无形资产的摊销。
2023年第一季度归属于普通股股东的净亏损 为人民币700万元(合100万美元),而2022年第一季度归属于普通股股东的净亏损为人民币4,040万元。2023年第一季度,归属于普通股股东的非公认会计准则净亏损为人民币540万元(80万美元),其中不包括基于股份的薪酬 支出和收购的无形资产的摊销。
2 以下标题为 “关于非公认会计准则财务指标” 的部分提供了有关本新闻稿中使用非公认会计准则 财务指标的信息,而本新闻稿末尾标题为 “公认会计准则和非公认会计准则业绩对账” 的表格将非公认会计准则财务信息与公司在公认会计原则下的财务业绩进行了对账。
截至2023年3月31日,该公司的现金 和现金等价物、限制性现金和短期投资为人民币9.602亿元(1.398亿美元)。
商业展望
途牛预计,2023年第二季度, 将产生人民币8,870万至9,240万元的净收入,与2022年同期的 净收入相比,同比增长140%至150%。该预测反映了途牛对该行业及其 业务的当前和初步看法,这种看法可能会发生变化。
电话会议信息
途牛管理层将于美国东部时间2023年6月9日上午8点(北京/香港时间2023年6月9日晚上8点)举行财报 电话会议,讨论 2023年第一季度的财务业绩。
要参加电话会议,请 拨打以下号码:
我们 | 1-888-346-8982 |
香港 | 852-301-84992 |
中国大陆 | 4001-201203 |
国际 | 1-412-902-4272 |
会议编号:途牛2023年第一季度业绩电话会议
电话会议结束后一小时 将提供电话重播,直至 2023 年 6 月 16 日。拨入详细信息如下:
我们 | 1-877-344-7529 |
国际 | 1-412-317-0088 |
重播访问码:8229010
此外, 电话会议的网络直播和存档直播也将在公司的投资者关系网站上播出,网址为 http://ir.tuniu.com。
关于途牛
途牛(纳斯达克股票代码:TOUR)是中国领先的在线休闲 旅游公司,通过其网站tuniu.com和移动平台为休闲旅行者提供综合旅行服务,包括有组织的和自驾的 旅游,以及与休闲旅行者相关的旅行服务。途牛通过其在线平台和线下服务网络提供一站式 休闲旅行解决方案和引人入胜的客户体验,包括由专业客户服务代表组成的 专职团队、24/7 呼叫中心、广泛的线下零售商店网络和自营 本地旅游运营商。欲了解更多信息,请访问 http://ir.tuniu.com。
安全港声明
本新闻稿包含根据经修订的1934年《证券交易法》第21E条和1995年美国 私人证券诉讼改革法案的 “安全港” 条款做出的前瞻性陈述 。这些前瞻性陈述可以通过诸如 “将”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“自信” 和类似陈述等术语来识别。途牛还可以在向 提交或提供给美国证券交易委员会的报告、向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面 材料以及其高管、董事或雇员向第三方作出的口头陈述中作出书面或口头的前瞻性陈述。任何非历史 事实的陈述,包括关于途牛信念和预期的陈述,均为前瞻性陈述,涉及可能导致实际业绩与前瞻性陈述存在重大差异的因素、风险和不确定性 。这些因素和风险包括但不限于:途牛的目标和战略;中国在线休闲旅游市场的增长;对 途牛产品和服务的需求;其与客户和旅游供应商的关系;公司提供有竞争力的 旅游产品和服务的能力;途牛未来的业务发展、经营业绩和财务状况; 在线旅游行业的竞争中国;与公司结构、业务相关的政府政策法规 和行业;COVID-19 对途牛业务运营、中国和其他地方的旅游业和经济的影响 ;以及中国和其他地方的总体经济和商业状况。有关这些风险和其他风险、 不确定性或因素的更多信息包含在公司向美国证券交易委员会提交的文件中。本新闻稿中提供的所有信息 均为截至新闻发布之日的最新信息,除非适用法律要求,否则途牛不承担任何更新此类信息的义务。
关于非公认会计准则财务指标
为了补充公司根据美国公认会计原则(“GAAP”)公布的未经审计的合并 财务业绩,公司 提供了与运营亏损、净亏损、归属于普通股东的净亏损相关的非公认会计准则信息,其中不包括 基于股份的薪酬支出、收购的无形资产的摊销和出售子公司的净收益。本非公认会计准则财务指标的列报方式 无意孤立考虑,也不得作为根据美国公认会计原则编制和列报的 财务信息的替代品。我们认为,本新闻稿中使用的非公认会计准则财务指标有助于 了解和评估潜在的业务业绩和经营趋势,管理层和投资者在评估我们的财务业绩以及规划和预测未来时段时参考 这些非公认会计准则财务指标将从中受益。
该非公认会计准则财务指标未根据美国公认会计原则定义 ,也未按照美国公认会计原则列报。非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性。 此外,这种非公认会计准则指标可能不同于包括同行公司在内的其他公司使用的非公认会计准则信息,因此 其可比性可能受到限制。公司通过将非公认会计准则财务指标与最接近的 美国公认会计准则绩效指标进行核对来弥补这些限制,在评估业绩时应考虑所有这些指标。途牛鼓励投资者和其他人 全面审查其财务信息,而不是依赖单一的财务指标。
有关这些非公认会计准则财务 指标的更多信息,请参阅本新闻稿末尾标题为 “GAAP和非GAAP业绩对账” 的表格。
投资者和媒体垂询,请联系:
中国
玛丽·陈
投资者关系董事
途牛公司
电话:+86-25-6960-9988
电子邮件:ir@tuniu.com
(财务表如下)
途牛公司
未经审计的简明合并资产负债表
(所有金额均以千计,每股信息除外)
2022年12月31日 | 2023年3月31日 | 2023年3月31日 | ||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
资产 | ||||||||||||
流动资产 | ||||||||||||
现金和现金等价物 | 153,835 | 210,010 | 30,580 | |||||||||
限制性现金 | 44,052 | 28,617 | 4,167 | |||||||||
短期投资 | 724,413 | 721,555 | 105,067 | |||||||||
应收账款,净额 | 33,644 | 66,568 | 9,693 | |||||||||
关联方应付的款项 | 1,030 | 2,434 | 354 | |||||||||
预付款和其他流动资产 | 242,994 | 235,740 | 34,326 | |||||||||
流动资产总额 | 1,199,968 | 1,264,924 | 184,187 | |||||||||
非流动资产 | ||||||||||||
长期投资 | 230,562 | 230,045 | 33,497 | |||||||||
财产和设备,净额 | 85,182 | 82,247 | 11,976 | |||||||||
无形资产,净额 | 30,672 | 29,605 | 4,311 | |||||||||
土地使用权,净额 | 92,590 | 92,075 | 13,407 | |||||||||
经营租赁使用权资产,净额 | 33,204 | 39,385 | 5,735 | |||||||||
善意 | 114,661 | 114,661 | 16,696 | |||||||||
其他非流动资产 | 91,091 | 87,692 | 12,769 | |||||||||
非流动资产总额 | 677,962 | 675,710 | 98,391 | |||||||||
总资产 | 1,877,930 | 1,940,634 | 282,578 | |||||||||
负债、可赎回的非控制性权益和权益 | ||||||||||||
流动负债 | ||||||||||||
短期借款 | 7,517 | 8,747 | 1,274 | |||||||||
应付账款和票据 | 261,873 | 299,524 | 43,614 | |||||||||
应付给关联方的款项 | 4,710 | 4,250 | 619 | |||||||||
应付的工资和福利 | 26,507 | 25,308 | 3,685 | |||||||||
应付税款 | 4,047 | 2,739 | 399 | |||||||||
来自客户的预付款 | 98,899 | 133,744 | 19,475 | |||||||||
经营租赁负债,当前 | 12,439 | 4,336 | 631 | |||||||||
应计费用和其他流动负债 | 358,312 | 359,342 | 52,323 | |||||||||
流动负债总额 | 774,304 | 837,990 | 122,020 | |||||||||
非流动负债 | ||||||||||||
经营租赁负债,非流动 | 26,482 | 38,760 | 5,644 | |||||||||
递延所得税负债 | 6,839 | 6,636 | 966 | |||||||||
长期借款 | 11,959 | 10,230 | 1,490 | |||||||||
非流动负债总额 | 45,280 | 55,626 | 8,100 | |||||||||
负债总额 | 819,584 | 893,616 | 130,120 | |||||||||
可赎回的非控制性权益 | 27,200 | 27,200 | 3,961 | |||||||||
公平 | ||||||||||||
普通股 | 249 | 249 | 36 | |||||||||
减去:库存股 | (288,600 | ) | (288,182 | ) | (41,963 | ) | ||||||
额外的实收资本 | 9,125,655 | 9,125,770 | 1,328,815 | |||||||||
累计其他综合收益 | 298,981 | 294,941 | 42,947 | |||||||||
累计赤字 | (8,028,261 | ) | (8,035,278 | ) | (1,170,027 | ) | ||||||
途牛公司股东权益总额 | 1,108,024 | 1,097,500 | 159,808 | |||||||||
非控股权益 | (76,878 | ) | (77,682 | ) | (11,311 | ) | ||||||
权益总额 | 1,031,146 | 1,019,818 | 148,497 | |||||||||
负债、可赎回的非控制性权益和权益总额 | 1,877,930 | 1,940,634 | 282,578 |
途牛公司
未经审计的简明综合亏损合并报表
(所有金额均以千计,每股信息除外)
季度结束 | 季度结束 | 季度结束 | 季度结束 | |||||||||||||
2022年3月31日 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 | 2023年3月31日 | |||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||
套餐旅游 | 14,375 | 4,968 | 40,130 | 5,843 | ||||||||||||
其他 | 27,104 | 22,358 | 23,051 | 3,356 | ||||||||||||
净收入 | 41,479 | 27,326 | 63,181 | 9,199 | ||||||||||||
收入成本 | (25,666 | ) | (15,125 | ) | (24,301 | ) | (3,538 | ) | ||||||||
毛利 | 15,813 | 12,201 | 38,880 | 5,661 | ||||||||||||
运营费用 | ||||||||||||||||
研究和产品开发 | (16,185 | ) | (10,922 | ) | (14,328 | ) | (2,086 | ) | ||||||||
销售和营销 | (29,783 | ) | (22,858 | ) | (19,987 | ) | (2,910 | ) | ||||||||
一般和行政 | (27,658 | ) | (33,119 | ) | (22,319 | ) | (3,250 | ) | ||||||||
其他营业收入 | 5,000 | 34,404 | 762 | 111 | ||||||||||||
运营费用总额 | (68,626 | ) | (32,495 | ) | (55,872 | ) | (8,135 | ) | ||||||||
运营损失 | (52,813 | ) | (20,294 | ) | (16,992 | ) | (2,474 | ) | ||||||||
其他(支出)/收入 | ||||||||||||||||
利息和投资(亏损)/收入 | 11,524 | 4,960 | 6,321 | 920 | ||||||||||||
利息支出 | (1,950 | ) | (1,186 | ) | (1,149 | ) | (167 | ) | ||||||||
外汇收益/(亏损),净额 | 129 | 5,252 | 3,514 | 512 | ||||||||||||
其他(亏损)/收入,净额 | 659 | 2,378 | 1,101 | 160 | ||||||||||||
所得税支出前的亏损 | (42,451 | ) | (8,890 | ) | (7,205 | ) | (1,049 | ) | ||||||||
所得税优惠/(费用) | 553 | (219 | ) | 203 | 30 | |||||||||||
关联公司的收入权益/(亏损) | 242 | (189 | ) | (469 | ) | (68 | ) | |||||||||
净亏损 | (41,656 | ) | (9,298 | ) | (7,471 | ) | (1,087 | ) | ||||||||
归属于非控股权益的净亏损 | (1,223 | ) | (4,916 | ) | (454 | ) | (66 | ) | ||||||||
归属于可赎回非控股权益的净收益 | - | - | - | - | ||||||||||||
归属于途牛公司的净亏损 | (40,433 | ) | (4,382 | ) | (7,017 | ) | (1,021 | ) | ||||||||
归属于普通股股东的净亏损 | (40,433 | ) | (4,382 | ) | (7,017 | ) | (1,021 | ) | ||||||||
净亏损 | (41,656 | ) | (9,298 | ) | (7,471 | ) | (1,087 | ) | ||||||||
其他综合损失: | ||||||||||||||||
扣除零税后的外币折算调整 | (130 | ) | (8,053 | ) | (4,040 | ) | (588 | ) | ||||||||
综合损失 | (41,786 | ) | (17,351 | ) | (11,511 | ) | (1,675 | ) | ||||||||
归属于普通股股东的每股普通股净亏损——基本亏损和摊薄后 | (0.11 | ) | (0.01 | ) | (0.02 | ) | 0.00 | |||||||||
每份ADS的净亏损——基本亏损和摊薄后* | (0.33 | ) | (0.03 | ) | (0.06 | ) | 0.00 | |||||||||
用于计算每股基本亏损和摊薄亏损的普通股加权平均数 | 371,079,992 | 371,365,207 | 371,394,686 | 371,394,686 | ||||||||||||
基于股份的薪酬支出包括如下: | ||||||||||||||||
收入成本 | 77 | 19 | 18 | 3 | ||||||||||||
研究和产品开发 | 243 | 19 | 18 | 3 | ||||||||||||
销售和营销 | 121 | 57 | (16 | ) | (2 | ) | ||||||||||
一般和行政 | 534 | 803 | 758 | 110 | ||||||||||||
总计 | 975 | 898 | 778 | 114 |
*每张ADS代表公司的三股普通股。
GAAP 和非 GAAP 业绩的对账
(所有 金额均以千计,每股信息除外)
截至 2023 年 3 月 31 日的季度 | ||||||||||||||||||||
基于股份 | 收购的摊销 | 净收益 | 非公认会计准则 | |||||||||||||||||
GAAP 结果 | 补偿 | 无形资产 | 出售子公司 | 结果 | ||||||||||||||||
运营损失 | (16,992 | ) | 778 | 828 | - | (15,386 | ) | |||||||||||||
净亏损 | (7,471 | ) | 778 | 828 | - | (5,865 | ) | |||||||||||||
归属于普通股股东的净亏损 | (7,017 | ) | 778 | 828 | - | (5,411 | ) |
截至2022年12月31日的季度 | ||||||||||||||||||||
基于股份 | 收购的摊销 | 净收益 | 非公认会计准则 | |||||||||||||||||
GAAP 结果 | 补偿 | 无形资产 | 出售子公司 | 结果 | ||||||||||||||||
运营损失 | (20,294 | ) | 898 | 1,434 | (32,165 | ) | (50,127 | ) | ||||||||||||
净亏损 | (9,298 | ) | 898 | 1,434 | (32,165 | ) | (39,131 | ) | ||||||||||||
归属于普通股股东的净亏损 | (4,382 | ) | 898 | 1,434 | (32,165 | ) | (34,215 | ) |
截至2022年3月31日的季度 | ||||||||||||||||||||
基于股份 | 收购的摊销 | 净收益 | 非公认会计准则 | |||||||||||||||||
GAAP 结果 | 补偿 | 无形资产 | 出售子公司 | 结果 | ||||||||||||||||
运营损失 | (52,813 | ) | 975 | 2,236 | - | (49,602 | ) | |||||||||||||
净亏损 | (41,656 | ) | 975 | 2,236 | - | (38,445 | ) | |||||||||||||
归属于普通股股东的净亏损 | (40,433 | ) | 975 | 2,236 | - | (37,222 | ) |