附录 99.1
TOMI 环境解决方案有限公司公布 2023 年第四季度和年终财务业绩
马里兰州弗雷德里克，2024年4月1日 — TOMI 环境解决方案有限公司®（“TOMI”）（纳斯达克股票代码：TOMZ）是一家专门从事消毒和净化的跨国公司，通过其SteraMist品牌的产品利用其首屈一指的二元电离技术（BIT）平台，今天公布了其第四季度和2023年年底的业绩。
TOMI首席执行官Halden Shane博士表示：“在2023年期间，我们继续通过扩大分销网络来扩大销售基础设施，实现产品线的多样化，以支持我们不断增长的客户群和SteraMist技术的相关利用，并为主要客户提供多个定制工程系统。
“我们仍然专注于扩大我们的内部和外部销售基础设施和业务发展计划。去年，我们招募了9家分销商和11名销售代表，这扩大了我们在国内和国际上的影响力。我们预计，内部和外部销售渠道带宽的增加将对我们在2024年及以后的收入产生积极影响。
“2023年，我们在为精英客户开发、制造和验证新产品方面取得了重大进展。这些新产品将成为未来几年增长的主要驱动力。我们收到了来自制药、动物园、食品工业和美国国土安全部门的多份订单。尽管我们的优质客户名单持续扩大，但我们通过SteraMist Hybrid、Transport和Select Plus部门实现了产品组合的多元化，使我们能够在未来取得更好的财务业绩。我们的产品和相关客户项目的销售周期很长，但随着参与数量的增长，我们预计将在未来18个月内推动收入增长。
“我们在2024年有了一个良好的开端，我们与一家总部位于加利福尼亚的生命科学公司安装了新的SteraMist iHP定制工程系统（CES），并且我们的iHP服务收入进一步增长。我们将继续专注于执行我们的战略，以增加收入，扩大业务发展，为股东带来更好的业绩和价值。” Shane博士总结道。
| 1 |
截至2023年12月31日止年度的财务业绩，与2022年12月31日相比
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| · | 总净收入为7,355,000美元，而净收入为8,338,000美元。包括假日在内的订单时间和漫长的客户批准程序影响了我们的收入。 |
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| · | 毛利率为58.3％，而毛利率为60.6％。毛利下降归因于产品组合。 |
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| · | 营业亏损为（3,349,000美元），而营业亏损为（288.2万美元）。 |
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| · | 基本和摊薄后每股净亏损为（3,403,000美元）或（0.17美元），而基本和摊薄后每股亏损为（288万美元）或（0.15美元）。 |
截至2023年12月31日的三个月与2022年12月31日相比的财务业绩
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| · | 总净收入为1,528,000美元，而净收入为281.2万美元。 |
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| · | 毛利率为54.9％，而毛利率为58.6％。毛利下降归因于产品组合。 |
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| · | 营业亏损为（1,171,000美元），而营业亏损为（706,000美元）。 |
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| · | 基本和摊薄后每股净亏损为（1,226,000美元）或（0.06美元），而基本和摊薄后每股净亏损为（705,000美元）或（0.04美元）。 |
截至 2023 年 12 月 31 日的资产负债表亮点
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| · | 现金及现金等价物约为230万美元。 |
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| · | 营运资金为790万美元。 |
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| · | 股东权益为840万美元。 |
| 2 |
近期业务亮点：
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| · | 2023年增加了9个分销商和11个销售代表，扩大了销售基础设施，这扩大了我们在国内和国际上的影响力。 |
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| · | 与Vizient, Inc. 签订合同，扩大我们在美国医疗保健系统的影响力。Vizient是医疗保健行业最大的团体采购组织 (GPO)，每年的会员购买量约为1000亿美元。Vizient为全国约97％的学术医疗中心提供服务，占全国50％以上的急性护理医疗系统，为全国20％以上的门诊市场提供服务。 |
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| · | 增加了总部位于美国的食品和大麻市场分销商和咨询公司Sterile Grow。 |
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| · | 与专门从事公共卫生准备工作的BEAMS, LLC创始人帕蒂·奥林格签订了协议。奥林格女士还是前线基金会的董事，致力于保护美国公民免受生物恐怖威胁。过去，她曾担任研究管理办公室助理副总裁和埃默里大学医院系统环境健康与安全办公室执行董事，最近担任国际社会保障协会下属的全球生物风险咨询委员会的执行董事。她将协助加强和扩大TOMI SteraMist网络，促进商业市场的业务发展。她拥有超过20年的经验，为跨越多个行业的大型机构和公司制定高管战略愿景和方向，包括高等教育、非营利组织、医疗保健、咨询、酒店和制药行业。 |
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| · | 完成并交付四个CES系统，如下所示： |
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| - | 在第一季度，我们向位于马萨诸塞州的领先生物技术公司Orna Therapeutics交付了CES系统 |
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| - | 在第二季度，我们向 Avid Bioservices, Inc.（“Avid”）交付了 11 台应用器 CES 系统，用于在 Avid 位于加利福尼亚州科斯塔梅萨的全新专用病毒载体开发和制造工厂中实施。 |
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| - | 2023年第三季度，我们向麻省理工学院拉贡研究所、麻省理工学院和哈佛大学交付了三支涂抹器CES系统，供其在马萨诸塞州剑桥的研究和临床实验室中实施。 |
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| - | 2023年第三季度，我们向位于内华达州拉斯维加斯的Indigo Pharmaceutical, Inc.交付了一套单一涂抹器系统。 |
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| · | 截至2023年12月31日的财年，SteraMist iHP服务收入与去年同期相比增长了13％。 |
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| · | 完成了本金总额为2600,000美元的可转换票据融资，该笔资金将用于营运资金和其他一般公司用途。 |
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| · | 辉瑞洛基山聘请了TOMI的iHP服务团队在其设施内进行紧急净化，该设施因龙卷风而遭受了严重破坏。TOMI 继续每年在辉瑞洛基山工厂提供两次净化服务。 |
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| · | 推出了三款新产品，即SteraMist Hybrid、SteraMist Transport和Select Plus，为我们不断增长的客户群提供卓越的消毒净化解决方案。 |
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| · | 在各种展会上出席并展示了我们的SteraMist品牌产品，其中最著名的是Interphex、食品安全峰会、AALAS、ISSA北美和MJBiz会议。2023年第四季度，我们参加了以下展会并发表了演讲：Pharma Ed Aseptic、ISPE National、AALAS全国会议、NFMT混音会议、生物创新、ISSA北美和MJBiz会议。 |
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| · | 推出了我们更新的网站，现在可通过我们的新域名steramist.com进行访问。更新后的网站提供现代、用户友好的设计和简化的导航，使访问者可以轻松访问有关SteraMist产品和服务的基本信息。 |
电话会议信息
TOMI将于今天，即2024年4月1日美国东部时间下午 4:30 举行电话会议，讨论2023年第四季度和年底的业绩。
要通过电话参与通话，请在预定开始时间前大约五分钟拨打（888）506-0062，参考参与者接入代码530125或申请 “TOMI环境解决方案第四季度财报电话会议”。国际来电者请拨打 (973) 528-0011。要访问网络直播或查看新闻稿，请访问TOMI网站的投资者关系部分或通过以下链接注册：https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2262/50244。
电话会议的重播将在2024年4月15日星期一之前播出，可拨打 (877) 481-4010观看。国际来电者可以拨打 (919) 882-2331。来电者应使用重播访问代码：50244。该网络直播的重播将在公司网站上播出至少90天，从电话会议结束大约一小时后开始。
| 4 |
TOMI™ 环境解决方案有限公司：为更安全的世界而创新®
TOMI™ 环境解决方案有限公司（纳斯达克股票代码：TOMZ）是一家全球净化和感染预防公司，通过制造、销售和许可其首屈一指的二元电离技术®（BIT™）平台，为室内表面消毒提供环境解决方案。BIT™ 解决方案由国防部国防高级研究计划局（DARPA）联合发明，利用低百分比的过氧化氢作为其唯一活性成分，产生电离过氧化氢（iHP™）雾。iHP™ 以 SteraMist® 品牌的产品为代表，生产一种杀菌气雾剂，其作用类似于可见的非腐蚀性气体。
TOMI 产品旨在为广泛的商业结构提供服务，包括但不限于医院和医疗设施、游轮、办公楼、酒店和汽车旅馆房间、学校、餐馆、肉类和农产品加工设施、军营、警察和消防部门以及体育设施。TOMI 产品和服务还用于单户住宅和多单元住宅。
TOMI为其客户制定培训计划和应用协议，并且是美国生物安全协会、美国组织库协会、感染控制和流行病学专业人员协会、美国医疗流行病学学会、美国种子贸易协会和修复行业协会的信誉良好的会员。
如需了解更多信息，请访问 https://www.steramist.com/ 或通过 info@tomimist.com 联系我们。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述，这些陈述基于管理层的判断、信念、当前趋势和预期的产品业绩，基于当前的预期、估计、预测和未来业绩预测。这些前瞻性陈述包括但不限于加速收入的能力；2024年的财务业绩和经营业绩；即将推出的新产品；销售和市场需求的预期增长；CES产品的收入机会以及我们产品的品牌知名度。前瞻性陈述涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。这些因素包括但不限于我们获得新客户和扩大销售的能力；我们维持和管理增长和创造销售的能力、我们对单一或几种产品获得大部分收入的依赖；总体业务和经济状况；以及我们在美国证券交易委员会文件中描述的其他风险，包括我们向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他定期报告 SEC。本文档中提供的信息基于目前已知的事实和情况。其他未知或不可预测的因素或随后被证明不正确的基本假设可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果存在重大差异。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们无法保证未来的业绩、活动水平、业绩或成就。您不应过分依赖这些前瞻性陈述。除非另有说明，否则本新闻稿中提供的所有信息均为截至今天的日期，除非适用法律要求，否则我们没有义务更新此类信息。
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| TOMI 环境解决方案有限公司 | ||||||||
| 合并资产负债表 | ||||||||
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| 资产 |
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| 流动资产： |
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| 2023年12月31日 |
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| 2022年12月31日 |
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| 现金和现金等价物 |
| $ | 2,339,059 |
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| $ | 3,866,733 |
|
| 应收账款——净额 |
|
| 2,429,929 |
|
|
| 2,772,340 |
|
| 其他应收账款 |
|
| 164,150 |
|
|
| 164,150 |
|
| 库存 |
|
| 4,627,103 |
|
|
| 4,495,999 |
|
| 供应商存款 |
|
| 29,335 |
|
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| 447,052 |
|
| 预付费用 |
|
| 371,298 |
|
|
| 388,359 |
|
| 流动资产总额 |
|
| 9,960,874 |
|
|
| 12,134,633 |
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|
| 财产和设备——净额 |
|
| 1,048,642 |
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|
| 1,335,331 |
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| 其他资产： |
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| 无形资产——净额 |
|
| 1,123,246 |
|
|
| 1,025,736 |
|
| 经营租赁-使用权资产 |
|
| 467,935 |
|
|
| 528,996 |
|
| 长期应收账款——净额 |
|
| 206,240 |
|
|
| - |
|
| 其他资产 |
|
| 550,677 |
|
|
| 475,103 |
|
| 其他资产总额 |
|
| 2,348,098 |
|
|
| 2,029,835 |
|
| 总资产 |
| $ | 13,357,614 |
|
| $ | 15,499,799 |
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| 负债和股东权益 | ||||||||
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| ||||||||
| 流动负债： |
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| 应付账款 |
| $ | 1,267,029 |
|
| $ | 1,761,750 |
|
| 应计费用和其他流动负债 |
|
| 675,491 |
|
|
| 728,703 |
|
| 递延收入 |
|
| - |
|
|
| 699,732 |
|
| 长期经营租赁的当前部分 |
|
| 115,658 |
|
|
| 100,282 |
|
| 流动负债总额 |
|
| 2,058,178 |
|
|
| 3,290,467 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
| 长期负债： |
|
|
|
|
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|
| 长期经营租赁，扣除流动部分 |
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| 642,527 |
|
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| 761,132 |
|
| 可转换应付票据，分别扣除截至2023年12月31日和2022年12月31日的301,985美元和0美元的折扣（附注10） |
|
| 2,298,015 |
|
|
| - |
|
| 长期负债总额 |
|
| 2,940,542 |
|
|
| 761,132 |
|
| 负债总额 |
|
| 4,998,720 |
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|
| 4,051,599 |
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| 承付款和或有开支 |
|
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| 股东权益： |
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| 累计可转换A系列优先股；面值每股0.01美元，授权1,000,000股；截至2023年12月31日和2022年12月31日已发行和流通的股票分别为63,750股 |
|
| 638 |
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| 638 |
|
| 累计可转换B系列优先股；申报价值1,000美元；累计股息7.5％；已授权4,000股；截至2023年12月31日和2022年12月31日分别未发行和流通股票 |
|
| - |
|
|
| - |
|
| 普通股；面值每股0.01美元，授权2.5亿股；截至2023年12月31日和2022年12月31日分别已发行和流通19,923,955股和19,763,955股股票 |
|
| 199,240 |
|
|
| 197,640 |
|
| 额外的实收资本 |
|
| 57,985,245 |
|
|
| 57,673,559 |
|
| 累计赤字 |
|
| (49,826,229 | ) |
|
| (46,423,637 | ) |
| 股东权益总额 |
|
| 8,358,894 |
|
|
| 11,448,200 |
|
| 负债和股东权益总额 |
| $ | 13,357,614 |
|
| $ | 15,499,799 |
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| 6 |
| TOMI 环境解决方案有限公司 | ||||||||||||||||
| 合并运营报表 | ||||||||||||||||
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| 在已结束的三个月里 |
|
| 在结束的岁月里 |
| ||||||||||
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| 十二月 31, |
|
| 十二月 31, |
| ||||||||||
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|
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 2023 |
|
| 2022 |
| ||||
|
|
|
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|
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|
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| ||||
| 销售额，净额 |
| $ | 1,527,674 |
|
| $ | 2,811,501 |
|
| $ | 7,354,564 |
|
| $ | 8,338,099 |
|
| 销售成本 |
|
| 688,586 |
|
|
| 1,164,020 |
|
|
| 3,065,028 |
|
|
| 3,277,644 |
|
| 毛利 |
|
| 839,087 |
|
|
| 1,647,480 |
|
|
| 4,289,536 |
|
|
| 5,060,455 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
| 运营费用： |
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|
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|
| 专业费用 |
|
| 119,210 |
|
|
| 144,574 |
|
|
| 575,728 |
|
|
| 536,311 |
|
| 折旧和摊销 |
|
| 93,412 |
|
|
| 81,502 |
|
|
| 366,677 |
|
|
| 329,164 |
|
| 销售费用 |
|
| 190,713 |
|
|
| 595,225 |
|
|
| 1,351,465 |
|
|
| 1,867,013 |
|
| 研究和开发 |
|
| 271,211 |
|
|
| 97,630 |
|
|
| 491,798 |
|
|
| 352,238 |
|
| 咨询费 |
|
| 93,826 |
|
|
| 69,423 |
|
|
| 282,548 |
|
|
| 215,180 |
|
| 一般和行政 |
|
| 1,241,871 |
|
|
| 1,365,063 |
|
|
| 4,570,597 |
|
|
| 4,642,548 |
|
| 总运营费用 |
|
| 2,010,243 |
|
|
| 2,353,417 |
|
|
| 7,638,813 |
|
|
| 7,942,454 |
|
| 运营收入（亏损） |
|
| (1,171,155 | ) |
|
| (705,937 | ) |
|
| (3,349,276 | ) |
|
| (2,881,999 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
| 其他收入（费用）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 利息收入 |
|
| 10,726 |
|
|
| 891 |
|
|
| 11,990 |
|
|
| 1,939 |
|
| 利息支出 |
|
| (65,305 | ) |
|
| - |
|
|
| (65,305 | ) |
|
| - |
|
| 其他收入总额（支出） |
|
| (54,579 | ) |
|
| 891 |
|
|
| (53,315 | ) |
|
| 1,939 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 所得税前收入（亏损） |
|
| (1,225,735 | ) |
|
| (705,046 | ) |
|
| (3,402,592 | ) |
|
| (2,880,060 | ) |
| 所得税准备金（附注16） |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
| 净收益（亏损） |
| $ | (1,225,735 | ) |
| $ | (705,046 | ) |
| $ | (3,402,592 | ) |
| $ | (2,880,060 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通股每股净收益（亏损） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本 |
| $ | (0.06 | ) |
| $ | (0.04 | ) |
| $ | (0.17 | ) |
| $ | (0.15 | ) |
| 稀释 |
| $ | (0.06 | ) |
| $ | (0.04 | ) |
| $ | (0.17 | ) |
| $ | (0.15 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本加权平均已发行普通股 |
|
| 19,883,955 |
|
|
| 19,763,955 |
|
|
| 19,834,476 |
|
|
| 19,743,544 |
|
| 摊薄后的加权平均已发行普通股 |
|
| 19,883,955 |
|
|
| 19,763,955 |
|
|
| 19,834,476 |
|
|
| 19,743,544 |
|
投资者关系联系人：
约翰·内斯贝特/罗兹·克里斯蒂安
IMS 投资者关系
tomi@imsinvestorrelations.com
| 7 |