投资明细表^(a)

景顺QQQ信托^SM，系列1(QQQ)

2022年12月31日

(未经审计)

	共享			值
普通股和其他股权-100.00%
汽车—3.01%
Lucid Group公司(b)		22,417,205		$153,109,510
Rivian Automotive，Inc. a类(b)		12,181,257		224,500,567
特斯拉，Inc.(b)		32,471,189		3,999,801,061
				4,377,411,138
Beyond—3.23%
Keurig Dr Pepper，Inc.		18,893,004		673,724,522
Monster Beverage Corp.(b)		6,960,117		706,660,679
百事公司		18,378,845		3,320,322,138
				4,700,707,339
生物技术—4.88%
安进公司		7,118,039		1,869,481,763
生物遗传研究公司(b)		1,921,003		531,964,151
吉利德科学公司		16,731,718		1,436,417,990
Moderna公司(b)		5,125,000		920,552,500
Regeneron制药公司(b)		1,428,514		1,030,658,566
海洋发电公司(b)		2,476,800		318,293,568
Vertex制药公司(b)		3,424,304		988,870,509
				7,096,239,047
商业服务和用品—0.69%
Cintas Corp.		1,354,633		611,779,356
科帕特，Inc.(b)		6,353,924		386,890,432
				998,669,788
通信设备—1.80%
思科股份有限公司		54,802,654		2,610,798,437
电力公用事业—1.45%
美国电力公司		6,855,029		650,885,004
星座能源公司		4,362,408		376,083,194
Exelon Corp.		13,256,654		573,085,152
Xcel Energy，Inc.		7,300,385		511,829,992
				2,111,883,342
能源设备和服务-0.27%
贝克休斯公司，A类		13,359,684		394,511,468
娱乐—2.27%
动视暴雪公司		10,440,361		799,209,635
艺电股份有限公司		3,682,962		449,984,297
Netflix公司(b)		5,936,647		1,750,598,467
华纳兄弟探索公司(b)		32,395,186		307,106,363
				3,306,898,762
食品和主食零售—2.15%
好市多批发公司。		5,904,414		2,695,364,991
沃尔格林靴子联盟公司		11,536,690		431,010,738
				3,126,375,729
食品—1.29%
卡夫亨氏公司(Kraft Heinz Co.)		16,340,715		665,230,508
亿滋国际公司，A类		18,217,454		1,214,193,309
				1,879,423,817
医疗保健设备和用品—1.72%
Align技术公司(b)		1,042,038		219,765,814
Dexcom，Inc.(b)		5,152,750		583,497,410
IDEXX实验室公司(b)		1,104,795		450,712,168
直觉外科公司股份有限公司(b)		4,714,209		1,250,915,358
				2,504,890,750
酒店、餐馆和休闲—2.51%
爱彼迎股份有限公司，A类(b)		5,312,676		454,233,798
Booking Holdings，Inc.(b)		517,462		1,042,830,819

	共享			值
酒店、餐厅和休闲—（续）
万豪国际，A类		4,222,690		$628,716,314
星巴克公司		15,311,817		1,518,932,247
				3,644,713,178
工业集团—1.32%
霍尼韦尔国际公司		8,968,861		1,922,026,912
互动媒体和服务—10.10%
Alphabet，A类(b)		62,601,553		5,523,335,021
Alphabet，C类(b)		62,582,352		5,552,932,093
Meta Platform，Inc.，A类(b)		29,997,565		3,609,906,972
				14,686,174,086
互联网和直销零售—7.26%
亚马逊，Inc.(b)		104,903,563		8,811,899,292
EBay，Inc.		7,239,167		300,208,256
京东，美国存托凭证(中国)		6,480,499		363,750,409
自由市场公司(巴西)(b)		670,949		567,783,882
品多多股份有限公司ADR（中国）(b)		6,244,259		509,219,321
				10,552,861,160
IT服务—2.89%
自动数据处理公司		5,533,872		1,321,820,666
认知技术解决方案公司，A类		6,855,800		392,083,202
费瑟夫公司(b)		8,471,383		856,202,680
Paychex，Inc.		4,807,811		555,590,639
贝宝控股公司(b)		15,208,167		1,083,125,654
				4,208,822,841
生命科学工具和服务—0.29%
Illumina公司(b)		2,098,412		424,298,906
机械—0.32%
Paccar公司		4,639,279		459,149,443
媒体—2.08%
查特通信公司，A类(b)		2,076,699		704,208,631
康卡斯特公司，A类		57,548,931		2,012,486,117
天狼星XM控股公司		51,886,964		303,019,870
				3,019,714,618
多线零售—0.29%
美元树公司(b)		2,950,643		417,338,946
石油、天然气和消耗性燃料-0.22%
响尾蛇能源公司		2,347,852		321,139,197
制药—0.38%
阿斯利康，美国存托凭证(英国)		8,149,711		552,550,406
专业服务—0.54%
Costar Group，Inc.(b)		5,425,315		419,268,343
Verisk分析公司		2,086,243		368,054,990
				787,323,333
公路和铁路—0.89%
CSX公司		28,046,433		868,878,494
老道明货运公司。		1,473,843		418,247,167
				1,287,125,661
半导体和半导体设备—14.95%
美国超微公司股份有限公司(b)		21,509,071		1,393,142,529
ADI公司		6,794,100		1,114,436,223
应用材料公司		11,476,678		1,117,598,904
ASML Holding N.V.，纽约股票(荷兰)		1,178,529		643,948,246
博通公司		5,402,788		3,020,860,854
Enphase Energy股份有限公司(b)		1,813,245		480,437,395

景顺QQQ信托^SM，系列1(QQQ)-(续)

2022年12月31日

(未经审计)

参见作为本时间表组成部分的附注 。

投资组合持股季度表备注

2022年12月31日

(未经审计)

注1-额外估值 信息

公认会计准则(“GAAP”)将公允价值定义为在当前市场条件下，在计量日期市场参与者之间有序交易中出售一项资产或转移一项负债所收取的价格。GAAP建立了一个层次结构，对估值方法的输入进行优先排序，将相同资产的活跃市场中随时可用的未调整报价给予最高优先级 (级别1)，将重大不可观察到的输入给予最低优先级(级别3)，通常在市场价格无法随时获得的情况下。根据估值输入，证券或其他投资被分成三个级别之一。估值方法的改变可能会导致转入或转出投资的指定水平：

级别1-价格是使用活跃市场中相同资产的报价确定的。

第2级--价格是根据其他重要的可观察到的投入来确定的。可观察到的投入是其他市场参与者在为证券定价时可能使用的投入。这些可能包括类似证券的报价、利率、提前还款速度、信用风险、收益率曲线、损失严重性、违约率、贴现率、波动性和其他。

第三级--价格是使用不可观察到的重大投入来确定的。在无法获得报价或可观察到的投入的情况下(例如，当投资在期末很少或没有市场活动时)，可以使用不可观察到的投入。无法观察到的输入反映了景顺资本管理有限责任公司对市场参与者在确定证券或工具的公允价值时将使用的因素的假设，并将基于最佳可用信息。

截至2022年12月31日， 信托中的所有证券均基于第一级输入值进行估值（证券类别见投资表）。分配给证券估值的水平可能不代表与投资这些证券相关的风险或 流动性。由于估值固有的不确定性，财务报表中反映的价值可能与实际 出售这些投资时收到的价值存在重大差异。