修改和重述T.Rowe Price Associates，Inc.之间的协议。和T.Rowe价格基金，用于基金会计和相关的行政服务
目录页条款A.价格助理的任命条款/职责…………………………….2 B条费用和开支……………………………………………………………..3第C.条价格协会…………………………的陈述和保证.3条D.基金的陈述和保证…………………………………..3条E.软件和相关材料的所有权………………………………….4条F.质量服务标准/资产净值误差………………………………………...4条G.护理/赔偿标准……………………………………………...第4条H.双重利益…………………………………………………………………..6第一条文件和陈述…………………………………………...6条J.Recordkeeping/Confidentiality………………………………………………6.第K条遵守政府规章制度………………………第7条L.协议的期限和终止…………………………………………。第8条M.通知…………………………………………………………………………第8条N.Assignment……………………………………………………………………第9条.修订/解释条文…………………………………………。。第9条P.……………………………………………………………的进一步保证.9第Q.马里兰州法律适用……………………………………………………….9 R.整个协议………………………………………………………………9条S.对应方……………………………………………………………………第10条T.缔约方……………………………………………………………………..10条U.董事和股东……………………………………………………10条V.标题……………………………………………………………………….10
本修订和重述的协议(“协议”)于2023年1月1日由T.Rowe Price Associates，Inc.(其主要办事处和营业地点位于马里兰21202，巴尔的摩东普拉特街100号的马里兰州公司)与列于附件A1和A2(此类证据可能会不时修改)上的每个基金签订，并在此通过签署本协议的副本(每个此类基金单独称为“基金”，其定义可在T条中找到)签订。摘要鉴于表A1所列各基金于2021年6月15日和2022年1月1日签订了一份日期为2015年8月1日的协议，经修订后于2021年1月1日(“原协议”)进行了修订和重述；而表A1所列各基金则根据2015年8月1日的基金会计协议及任何修正案，委任纽约梅隆银行(“纽约梅隆银行”)提供某些基金会计、财务报告及行政服务；鉴于，基金所需的某些会计、行政和税务支助服务将不会由第三方服务提供商提供，普莱斯联营公司有能力向基金提供非纽约梅隆银行服务的会计、行政和税务支助服务，并监督会计、行政和税务支助服务的第三方服务提供商，包括纽约梅隆银行和代理人(定义见本文)；
鉴于，每个基金都希望任命Price Associates提供基金所需但不是由第三方服务提供商提供的会计、行政和税务支持服务，并且Price Associates希望接受此类任命；而且，Price Associates可能会不时寻求将某些会计、行政或税务支持服务委托给合格的服务提供商；因此，现在，考虑到本协议所包含的相互契约，双方同意如下：a.价格联盟的任命/职责条款1.在符合本协议规定的条款和条件的情况下，基金特此雇用和指定价格联盟提供，并且价格联盟同意提供附件B1和B2中所列的服务，其中包括不构成纽约梅隆银行服务的服务，以及对纽约梅隆银行、代理人(本文定义)和基金可能不时指定的其他服务提供商的监督(“服务”)。2.在提供本协议所要求的服务时，价格联盟可根据适用法律，在未经基金同意或批准的情况下，雇用、分包、委托或联合其认为合理必要的一名或多名关联人或非关联人来协助其履行本协议项下的义务(“代表人”)。普莱斯联营公司应继续对基金负责，基金应在本协议规定的范围内对普莱斯联营公司履行本协议项下的此类义务负责。
B.根据本协议提供的服务的费用和开支，基金应支付双方共同商定的费用和开支，并在不时修订的《服务协议费用表》(以下简称《费表》)中估算。C.Price Associates Price Associates的陈述和担保代表并向基金保证：1.根据马里兰州的法律，它是一家正式成立并信誉良好的公司。2.它有适当的资格在马里兰州开展业务。3.根据适用法律及其章程和章程，本公司有权订立和履行本协定。4.已采取所有必要的公司程序，授权其订立和履行本协议。5.它已经并将继续获得必要的设施、设备和人员，以履行其在本协定项下的职责和义务。6.根据本协议提供的服务与纽约梅隆银行的服务不同，并且不是重复的。根据本协议提供的服务是根据价格联营公司与基金之间的投资管理协议(“投资管理协议”)要求价格联营公司提供的服务的补充，而不是重复。D.本基金的陈述和担保根据马里兰州的法律，本基金代表并向普莱斯协会保证：1.它是一家按照马里兰州法律正式成立和存在并具有良好信誉的公司。
2.根据适用法律及其公司章程和章程授权，已采取一切必要的程序，授权其订立和履行本协定。E.由Price Associates为履行本协议而购买和/或开发和使用的所有计算机程序、磁带、书面程序和类似物品的所有权应为Price Associates的财产，而不会成为本基金的财产。F.质量服务标准/资产净值误差价格协会和基金可不时就本协议项下的服务同意某些质量服务标准。如果Price Associates是导致基金或基金股票类别的资产净值计算错误(“资产净值错误”)的责任方，则必须根据基金的资产净值错误纠正政策和程序(“资产净值错误政策”)对此类资产净值错误采取行动。G.即使本协议有任何相反规定，照护/赔偿标准：1.价格协会在提供本协议所述服务时应采取合理的谨慎态度。对于基金及其任何管理人员、董事、雇员、继承人和获准受让人在与本协议有关的事项上遭受的任何损失，普莱斯联营公司不对任何判断错误或法律错误承担责任，但由于普莱斯联营公司在履行本协议项下职责时的故意不当行为、恶意或疏忽或鲁莽无视本协议项下的义务和义务而造成的损失除外，除非资产净值错误政策另有明确规定。
2.本基金应赔偿Price Associates，并使其免受Price Associates因下列原因而产生的一切损失、费用、损害、索赔、诉讼和开支，包括法律顾问的合理费用：(I)Price Associates或其代理人或代表在履行本协议项下职责时的任何行动或不作为；(Ii)Price Associates根据其认为是由基金的正式授权人员执行的指示行事；或(Iii)Price Associates根据基金以形式提供的信息以及根据Price Associates和基金商定的政策行事。普莱斯联营公司无权就构成普莱斯联营公司或其代理或代表的疏忽或故意不当行为的行为或不作为，或如果普莱斯联营公司在选择或监督其代理或代表的业绩时没有采取合理谨慎的做法，获得此类赔偿。3.普莱斯联营公司应赔偿基金因普莱斯联营公司的疏忽或故意行为不当，或由于普莱斯联营公司在选择或监督其代理人或代表的业绩时未采取合理谨慎措施而引起的基金的所有损失、费用、损害、索赔、诉讼和费用，包括法律顾问的合理费用。对于构成基金疏忽或故意不当行为的行为或不作为，基金无权获得此类赔偿；除非此类疏忽或不当行为可归因于普莱斯联营公司或其代理人或代表。4.如果任何一方因天灾、罢工或其他合理超出其控制范围的原因而不能履行其在本协议条款下的义务，则该方不应对另一方因该不履行或其他原因造成的任何损失、费用、损害、索赔、诉讼或费用承担责任。5.在提出任何一方可能被要求赔偿另一方的索赔时，寻求赔偿的一方应立即将这种主张通知另一方，并应将有关的一切事态发展告知另一方。
然而，该索赔规定，被补偿方未能提供此类通知不应解除补偿方在本协议项下的赔偿义务，除非补偿方能够证明由于这种未提供通知而造成的实际损害。可能被要求赔偿的一方可以选择与要求赔偿的一方一起为该索赔进行辩护，或者以其本人的名义或以另一方的名义对该索赔进行辩护。除非事先征得另一方的书面同意，否则在要求另一方赔偿的任何情况下，寻求赔偿的一方在任何情况下都不得承认任何索赔或作出任何妥协。6.根据本协议的任何规定，本协议的任何一方均不对另一方承担相应的损害赔偿责任；但双方承认，受补偿方因根据本协议有权获得赔偿的第三方索赔而产生的任何和所有责任，不是也不应被视为后果性损害。H.双重利益不言而喻，一些人或一些人可能是基金和Price Associates(包括Price Associates的关联公司)的董事、高级管理人员或股东，任何此类双重利益的存在不应影响本协议或本协议项下任何交易的有效性，除非适用法律的具体规定另有规定。一、应价格伙伴或代理人的要求提供文件和陈述，基金应及时向价格伙伴提供其可能合理要求的文件和陈述，以及价格伙伴履行本协议项下职责所需的文件和陈述。J.记录保存/保密1.价格协会或其代表应以其认为适当的形式和方式保存与本协议项下执行的服务有关的记录，但价格
联营公司应以适用法律要求的形式和方式保存所有记录，包括1940年的《投资公司法》(以下简称《40年法案》)和1934年的《证券交易法》(简称《34年法案》)。在本协议项下由Price Associates编制和维护的记录是根据‘40法案及其规则需要维护和保存的基金记录的范围内，Price Associates同意此类记录是基金的财产，并将在提出请求时立即交出。2.价格伙伴和基金同意，根据谈判或执行本协定交换或收到的与另一方业务有关的所有账簿、记录、信息和数据应保密，不得自愿向任何其他人披露，除非：(A)事先通知本协定另一方并获得其书面批准，批准不得无理扣留，如果价格伙伴或基金可能因不遵守规定而面临民事或刑事藐视法庭诉讼，则不得扣留；(B)当正式组成的政府当局要求泄露此类信息时；(C)在本合同另一方提出要求后；或(D)为委托方提供服务所必需的。K.除本协议另有规定外，以及除价格联营公司或其代表向基金提供的信息的准确性和及时性外，每个基金均对招股说明书的准备、内容和分发承担全部责任，并遵守‘40法案、’34法案、1933年证券法(“33法案”)、国内税法(“IRC”)以及对基金拥有管辖权的政府机构的任何法律、规则和条例的所有适用要求。
L.协议的期限和终止1.本协议的有效期为一(1)年，从上面第一次写下的日期开始，此后每年续签，除非任何一方按本协议的规定终止。2.本协定可由基金在向价格伙伴发出六十(60)天书面通知后终止；价格伙伴可在向基金发出365天书面通知后终止，除非双方商定较短的终止期限。3.在本协议终止时，基金应向Price Associates支付终止之日应支付的赔偿金，并同样应偿还Price Associates与其提供服务相关的合理自付费用，Price Associates应偿还基金将基金转换为后续服务提供商所发生的合理费用和自付费用，包括但不限于向该后续服务提供商、该基金和/或基金的其他服务提供商交付该基金的任何财产、记录、数据、工具和文件。根据基金的指示终止任何代表时，基金应向普莱斯联营公司支付截至终止之日应支付的赔偿金，包括但不限于该等代表收取的任何终止费和/或终止援助费。M.通知本协议所要求的任何通知应充分地(I)发送到另一方授权人员的上述地址或该另一方不时以书面形式指定给另一方的其他地址；或(Ii)经本协议各方的适当官员另有约定。
任何一方未经另一方事先书面同意，不得自愿或非自愿地转让本协议或本协议项下的任何权利或义务，但这并不妨碍Price Associates聘用其认为适当的代表来履行本协议项下规定的义务。O.修改/解释条款双方经双方书面同意，可随时修改本协议。此外，就本协议的实施而言，价格协会和基金可不时就其共同认为符合本协议总基调的、对本协议条款的解释或补充的条款达成协议。任何此类解释性条款或附加条款均应由各方签署并附于本协议，但此类条款不得与任何适用的联邦或州法律或法规相抵触，且此类解释性条款或附加条款不得被视为本协议的修正案。进一步保证每一方同意执行为实现本协议目的所需的进一步行动和签署进一步文件。适用本协定的马里兰州法律应根据并按照马里兰州的法律解释和解释本协定的条款。R.整个协议本协议，包括所附的证物和费用明细表(两者均已不时修改)包含整个协议，取代与本协议主题有关的所有先前协议和安排，无论是口头的还是书面的。
本协议可以任何数量的副本签署，包括传真副本或通过电子邮件交付的电子扫描副本，每个副本都应被视为正本，其效力与在同一文书上签署本协议具有同等效力。本协议所指的基金是指附件A1和A2(视具体情况而定)所列的每一只基金或任何类别的基金，就好像本协议是在这些基金和价格协会之间签订的一样。就系列基金或单独类别的股份而言，凡提及“该基金”之处，均指该基金的个别系列、组合或类别，或代表该个别系列、组合或类别的基金(视何者适用而定)。“基金”还包括在本协议签署后可能设立的任何T.Rowe Price基金，并将其添加到本协议序言中规定的附件A1或A2中。本协议中对“各方”的任何提及应指价格协会和与该事项有关的个人基金。U董事和股东理解并明确规定，基金的股份持有人或基金的任何董事均不承担本协议项下的个人责任。V.标题本协议中包含的标题只是为了方便参考，并不以任何方式定义或限制本协议的任何规定或以其他方式影响其解释或效果。
兹证明，本协议双方已由其正式授权的官员以其名义并以其名义盖章签署本协议。T.Rowe价格基金T.Rowe价格协会，Inc.作者：姓名：艾伦·杜普斯基职称：司库：姓名：弗兰·波拉克-马茨职称：总裁副
附件A1 T.Rowe Price All-CAP Opportunities Fund，Inc.T.Rowe Price全市值机会基金-顾问类别T.Rowe Price全市值机会基金-I类T.Rowe价格平衡基金，Inc.T.Rowe价格平衡基金-I类T.Rowe价格蓝筹股增长基金，Inc.T.Rowe Price蓝筹成长基金-顾问类T.Rowe Price蓝筹成长基金-R类T.Rowe Price蓝筹成长基金-I类T.Rowe Price蓝筹成长基金-Z类T.Rowe Price资本增值基金，Inc.T·罗威·普莱斯资本增值基金-顾问T·罗威·普莱斯资本增值基金-I类T·罗威·普莱斯通信与技术基金T.Rowe Price通信与技术基金-I类T.Rowe Price企业收入基金，Inc.T.Rowe Price公司收益基金-I类T.Rowe Price公司收入基金-Z类T.Rowe Price信用机会基金，Inc.T.Rowe Price信用机会基金-顾问T.Rowe Price信用机会基金-I类T.Rowe价格多元化中期CAP增长基金，Inc.T.Rowe Price多元化中型股成长基金-I类T.Rowe价格红利成长基金。T.Rowe Price红利增长基金-顾问类T.Rowe Price红利增长基金-I类T.Rowe Price红利增长基金-Z类T.Rowe Price股票基金，Inc.T.Rowe Price机构大盘股核心成长基金T.Rowe Price大盘股成长基金T.Rowe Price大盘股成长基金-I类T.Rowe Price大盘股价值基金T.Rowe Price大盘股价值基金-I类T.Rowe Price机构中盘股票型基金T.Rowe Price机构小盘股票型基金
T.Rowe Price股权收益基金公司。T.Rowe Price股权收益基金-顾问类别T.Rowe Price股权收益基金-I类别T.Rowe Price股权收益基金-R类别T.Rowe Price股权收益基金-Z类别T.Rowe价格股权系列公司。T.Rowe Price All-Cap Opportunities投资组合T.Rowe Price蓝筹股成长投资组合T.Rowe Price蓝筹股成长组合-II T.Rowe Price股权收益投资组合T.Rowe Price股权收益组合-II T.Rowe Price Equity Index 500投资组合T.Rowe Price健康科学投资组合T.Rowe Price健康科学投资组合-II T.Rowe Price中型成长型投资组合T.Rowe Price中型成长投资组合-II T.Rowe Price中等配置组合T.Rowe Price金融服务基金，Inc.T.Rowe Price金融服务基金-I类T.Rowe Price固定收益系列，Inc.T.Rowe Price-定期债券组合T.Rowe Price Limited-定期债券组合-II T.Rowe Price政府货币组合T.Rowe价格浮动利率基金，Inc.T.Rowe价格浮动利率基金-顾问类T.Rowe价格浮动利率基金-I类T.Rowe价格浮动利率基金-Z类T.Rowe价格全球配置基金，Inc.T.Rowe Price全球配置基金-顾问T.Rowe Price全球配置基金-I类T.Rowe Price全球基金，Inc.T.Rowe Price机构新兴市场债券基金T.Rowe Price机构新兴市场股票基金T.Rowe Price全球价值股票基金T.Rowe Price全球价值股票基金-I类T.Rowe Price机构国际纪律股票基金T.Rowe Price全球多部门债券基金，Inc.
T.Rowe Price全球多部门债券基金-顾问类别T.Rowe Price全球多部门债券基金-I类T.Rowe Price全球房地产基金公司。T.Rowe Price全球房地产基金-顾问类别T.Rowe Price全球房地产基金-I类T.Rowe Price全球科技基金，Inc.T.Rowe Price全球技术基金-I类T.Rowe Price GNMA基金，Inc.T.Rowe Price GNMA基金-I类T.Rowe Price GNMA基金-Z类T.Rowe Price政府货币基金公司。T.Rowe Price政府货币基金-I类T.Rowe价格增长股票基金，Inc.T.Rowe Price Growth股票基金-顾问类T.Rowe Price Growth股票基金-R类T.Rowe Price Growth股票基金-I类T.Rowe Price Growth股票基金-Z类T.Rowe Price Health Science Fund，Inc.T.Rowe Price健康科学基金-I类T.Rowe价格高收益基金，Inc.T.Rowe Price高收益基金-顾问T.Rowe Price高收益基金-I类T.Rowe Price高收益基金-Z类T.Rowe Price美国高收益基金T.Rowe Price美国高收益基金-顾问T.Rowe Price美国高收益基金-I类T.Rowe价格美国高收益基金T.Rowe价格股票指数500基金T.Rowe价格股票指数500基金-I类T.Rowe价格股票指数500基金-Z类T.Rowe价格扩展股票市场指数基金T.Rowe价格中型股指数基金T.Rowe Price中型股指数基金-I类T.Rowe Price中型股指数基金-Z类T.Rowe Price小盘指数基金T.Rowe Price小盘指数基金-I类T.Rowe Price小盘指数基金-Z类T.Rowe Price总股票市场指数基金
T.Rowe Price美国有限持续期TIPS指数基金T.Rowe Price美国有限持续期TIPS指数基金-I类T.Rowe Price美国有限持续期TIPS指数基金-Z类T.Rowe价格通胀保值债券基金T.Rowe价格通胀保值债券基金-I类T.Rowe价格通胀保值债券基金-Z类T.Rowe价格机构收益基金，Inc.T.Rowe价格机构浮息基金T.Rowe价格机构浮息基金-F类T.Rowe价格机构浮息基金-Z类T.Rowe价格机构高收益基金T.Rowe价格机构高收益基金-Z类T.Rowe价格机构长期信用基金T.Rowe价格中级免税高收益基金，Inc.T.Rowe Price中级免税高收益基金-顾问类别T.Rowe Price中级免税高收益基金-I类T.Rowe Price国际基金公司T.Rowe Price非洲和中东基金T.Rowe Price非洲和中东基金-I类T.Rowe Price非洲和中东基金-Z类T.Rowe Price亚洲机会基金.Rowe Price亚洲机会基金-顾问T.Rowe Price亚洲机会基金-I类T.Rowe Price中国发展股票基金T.Rowe Price中国发展股票基金-I类T.Rowe Price动态信用基金T.Rowe Price动态信用基金-I类T.Rowe Price动态全球债券基金T.Rowe Price动态全球债券基金-顾问T类Rowe Price动态全球债券基金-I类T.Rowe Price动态全球债券基金-Z类T.Rowe Price新兴欧洲基金T.Rowe Price新兴欧洲基金-I类T.Rowe Price新兴市场债券基金T.Rowe Price新兴市场债券基金-顾问T.Rowe Price新兴市场债券基金-I类T.Rowe Price新兴市场债券基金-Z类T.Rowe Price新兴市场债券基金-Z类T.Rowe Price新兴市场公司债券基金T.Rowe Price新兴市场公司债券基金-顾问T.Rowe Price新兴市场公司债券基金-I类T.Rowe Price新兴市场债券基金
T.Rowe Price新兴市场发现股票基金-顾问类T.Rowe Price新兴市场发现股票基金-I类T.Rowe Price新兴市场发现股票基金-Z类T.Rowe Price新兴市场本币债券基金T.Rowe Price新兴市场本币债券基金-顾问T.Rowe Price新兴市场本币债券基金-I类T.Rowe Price新兴市场本币债券基金-Z类T.Rowe Price新兴市场股票基金T.Rowe Price新兴市场股票基金-I类T.Rowe Price新兴市场股票基金-Z类TRowe Price欧洲股票基金T.Rowe Price欧洲股票基金-I类T.Rowe Price欧洲股票基金-Z类T.Rowe Price全球消费者基金T.Rowe Price全球成长股票基金T.Rowe Price全球成长股票基金-顾问T.T.Rowe Price全球成长股票基金-I类T.Rowe Price全球高收入债券基金.Rowe Price全球高收入债券基金-顾问T.Rowe Price全球高收入债券基金-I类T.Rowe Price全球影响股票基金T.Rowe Price全球影响股票基金T.Rowe Price全球行业基金T.Rowe Price全球工业基金-I类T.Rowe Price全球股票基金T.Rowe Price全球股票基金-顾问类T.Rowe Price全球股票基金-I类T.Rowe Price国际债券基金T.Rowe Price国际债券基金-I类T.Rowe Price国际债券基金-I类T.Rowe Price国际债券基金-Z类T.Rowe Price国际债券基金(美元对冲).Rowe Price国际债券基金(美元对冲)-顾问T.Rowe Price国际债券基金(美元对冲)-I类TRowe Price国际债券基金(美元对冲)-Z类T.Rowe Price国际纪律股票基金T.Rowe Price国际纪律股票基金-顾问T.Rowe Price国际纪律股票基金-I类T.Rowe Price国际发现基金T.Rowe Price国际发现基金-I类T.Rowe Price国际发现基金-Z类T.Rowe Price国际股票基金T.Rowe Price国际股票基金-顾问T.Rowe Price国际股票基金-I类T.Rowe Price国际股票基金-R类T.Rowe Price国际股票基金-Z类
T.Rowe Price国际价值股票基金T.Rowe Price国际价值股票基金顾问类T.Rowe Price国际价值股票基金-I类T.Rowe Price国际价值股票基金-R类T.Rowe Price国际价值股票基金-Z类T.Rowe Price日本基金T.Rowe Price日本基金-I类T.Rowe Price日本基金-Z类T.Rowe Price拉丁美洲基金T.Rowe Price拉丁美洲基金-I类T.Rowe Price拉丁美洲基金-Z类T.Rowe Price新亚洲基金T.Rowe Price新亚洲基金-I类T.Rowe Price新亚洲基金-Z类T.Rowe Price海外股票基金T.Rowe Price海外股票基金-顾问T.Rowe Price海外股票基金-I类T.Rowe Price海外股票基金-Z类T.Rowe Price国际指数基金，Inc.T.Rowe Price国际股票指数基金T.Rowe Price国际股票指数基金-Z类T.Rowe Price国际系列，Inc.T.Rowe Price国际股票投资组合T.Rowe价格有限持续期通胀关注债券基金，Inc.T.Rowe Price有限持续期通胀关注债券基金-I类T.Rowe Price有限持续期通胀关注债券基金-Z T.Rowe Price MID CAP Growth基金，Inc.T.Rowe Price中型成长型基金-顾问类T.Rowe Price中型成长型基金-R类T.Rowe Price中型成长型基金-I类T.Rowe Price中型成长型基金-Z类T.Rowe Price Mid CAP Value基金T.Rowe Price中盘价值基金-顾问类T.Rowe Price中盘价值基金-R类T.Rowe Price中盘价值基金-I类T.Rowe Price中盘价值基金-Z类T.Rowe Price多部门账户投资组合，Inc.新兴市场公司多部门账户投资组合新兴市场本地多部门账户投资组合浮动利率多部门账户组合
T.Rowe Price高收益多部门账户投资组合T.Rowe Price投资级企业多部门账户组合T.Rowe Price抵押贷款支持证券多部门账户投资组合T.Rowe价格多策略总回报基金，Inc.T.Rowe Price多策略总回报基金-顾问类T.Rowe Price多策略总回报基金-I类T.Rowe Price新时代基金T.Rowe Price新时代基金-I类T.Rowe Price New Horizons基金，Inc.T.Rowe Price新地平线基金-I类T.Rowe Price新地平线基金-Z类T.Rowe Price新收入基金，Inc.T.Rowe Price新收入基金-顾问类T.Rowe Price新收入基金-R类T.Rowe Price新收入基金-I类T.Rowe Price新收入基金-Z类T.Rowe Price QM美国债券指数基金T.Rowe Price QM美国债券指数基金-I类T.Rowe Price QM美国债券指数基金-Z类T.Rowe价格量化管理基金，Inc.T.Rowe Price QM全球股票基金T.Rowe Price QM全球股票基金顾问类T.Rowe Price QM全球股票基金-I类T.Rowe Price QM美国小盘成长型股票基金T.Rowe Price QM美国小盘成长型股票基金-顾问类T.Rowe Price QM美国小盘成长型股票基金-I类T.Rowe Price QM美国中小型核心股票基金T.Rowe Price QM美国中小型核心股票基金-顾问类T。Rowe Price QM美国中小型核心股票基金-I Class T.Rowe Price QM美国价值股票基金T.Rowe Price QM美国价值股票基金-Advisor Class T.Rowe Price QM美国价值股票基金-I Class T.Inc.T.Rowe Price房地产基金-I类T.Rowe Price房地产基金-Z类T.Rowe Price房地产基金，Inc.T.Rowe Price房地产基金-顾问类别T.Rowe Price房地产基金-I类
T.Rowe价格储备投资基金公司。T.Rowe Price政府储备基金T.Rowe Price短期政府基金T.Rowe Price短期基金T.Rowe Price过渡基金T.Rowe Price国库基金T.Rowe Price退休基金T.Rowe Price退休2005基金T.Rowe Price退休2005基金-顾问类别T.Rowe Price退休2005基金-R类别T.Rowe Price退休2010基金-顾问类别T.Rowe Price退休2010基金-顾问类别T.Rowe Price退休2015基金T.Rowe Price退休2015基金-顾问类别T.Rowe Price退休2015基金-R类别T.Rowe Price退休2020基金T.Rowe Price退休2020基金-顾问类别T.Rowe Price退休2020基金-R类别T.Rowe Price退休2025基金T.2025基金-顾问类别T.Rowe Price退休2025基金-R类别T.Rowe Price退休2030基金T.Rowe Price退休2030基金-顾问类别T.Rowe Price退休2030基金-R类别T.Rowe Price退休2035基金T.Rowe Price退休2035基金-顾问类别T.Rowe Price退休2035基金-R类别T.Rowe Price退休2040基金T.Rowe Price退休2040基金-顾问类别T.Rowe Price退休2040基金-R类别T.Rowe Price退休2045基金T.-R类别T.Rowe Price退休2050基金T.Rowe Price退休2050基金-顾问类别T.Rowe Price退休2050基金-R类别T.Rowe Price退休2055基金-顾问类别T.Rowe Price退休2055基金-R类别T.Rowe Price退休2060基金T.Rowe Price退休2060基金-顾问类别T.Rowe Price退休2060基金-R类别T.Rowe Price退休2065基金
T.Rowe Price退休2065基金-顾问类T.Rowe Price退休2065基金-R类T.Rowe Price退休平衡基金T.Rowe Price退休平衡基金-顾问类T.Rowe Price退休平衡基金-R类T.Rowe Price退休混合2005基金T.Rowe Price退休混合2005基金-I类T.Rowe Price退休混合2010基金T.Rowe Price退休混合2010基金-I类T.Rowe Price退休混合2015基金T.基金-I类T.Rowe Price退休混合2020基金T.Rowe Price退休混合2020基金-I类T.Rowe Price退休混合2025基金T.Rowe Price退休混合2025基金-I类T.Rowe Price退休混合2030基金T.Rowe Price退休混合2030基金-I类T.Rowe Price退休混合2035基金T.Rowe Price退休混合2035基金-I类T.Rowe Price退休混合2040基金T.Rowe Price退休混合2050基金.Rowe Price退休混合2050基金-I类T.Rowe Price退休混合2055基金.Rowe Price退休混合2055基金-I类T.Rowe Price退休混合2060基金.Rowe Price退休混合2060基金-I类T.Rowe Price退休Blend 2065基金.Rowe Price退休Blend 2065基金-I类T.Rowe Price退休I 2005基金-I类T.Rowe Price退休I 2010基金-I类T.Rowe Price退休I 2015基金-I类T.Rowe Price退休I 2020基金-I类T.Rowe Price退休I 2045基金-I类T.Rowe Price退休I 2050基金-I类T.Rowe Price退休I 2055基金-I类T.Rowe Price退休I 2065基金-I类T.Rowe Price退休I 2065基金-I类T.Rowe Price退休平衡基金T.
T. Rowe Price退休收入2020基金T。罗普目标2005年基金T。Rowe Price Target 2005基金-顾问T类。Rowe Price Target 2005基金- I类 T.罗普目标2010年基金T。Rowe Price Target 2010基金-顾问T类。Rowe Price Target 2010基金- I类 T. Rowe Price Target 2015年基金T。Rowe Price Target 2015基金-顾问T类。Rowe Price Target 2015基金- I类 T. Rowe Price目标2020基金T。Rowe Price Target 2020基金-顾问T类。Rowe Price Target 2020基金- I类 T. Rowe Price Target 2025 Fund T. Rowe Price Target 2025基金-顾问T类。Rowe Price Target 2025基金- I类 T. Rowe Price Target 2030 Fund T. Rowe Price Target 2030基金-顾问T类。Rowe Price Target 2030基金- I类 T. Rowe Price目标2035基金T。Rowe Price Target 2035基金-顾问T类。Rowe Price目标2035基金-I类 T. Rowe Price Target 2040 Fund T. Rowe Price Target 2040基金-顾问T类。Rowe Price Target 2040基金- I类 T. Rowe Price Target 2045 Fund T. Rowe Price Target 2045基金-顾问T类。Rowe Price Target 2045基金- I类 T. Rowe Price Target 2050 Fund T. Rowe Price Target 2050基金-顾问T类。Rowe Price Target 2050基金- I类 T. Rowe Price Target 2055 Fund T. Rowe Price Target 2055基金-顾问T类。Rowe Price Target 2055基金- I类 T. Rowe Price目标2060基金 T. Rowe Price Target 2060基金-顾问T类。Rowe Price Target 2060 Fund - I Class T. Rowe Price目标2065基金 T. Rowe Price Target 2065基金-顾问T类。Rowe Price Target 2065基金- I类 T. ROWE PRICE科技基金 T.罗普莱斯科技基金-T类顾问。罗普赖斯科技基金- I类 T. ROWE PRICE SHORT TERM BOND FUND，INC.
T. Rowe Price短期收益基金T。Rowe Price短期收益基金- I类T。Rowe Price短期债券基金-顾问T类。Rowe Price短期债券基金- I类T。Rowe Price短期债券基金- Z类 T. Rowe Price超短期债券基金T。Rowe Price超短期债券基金- I类T。Rowe Price超短期债券基金- Z类 T. ROWE PRICE小盘股基金。 T. Rowe Price小盘股基金-顾问T类。Rowe Price小型股基金- I类T。Rowe Price小盘股基金- Z类 T. ROWE PRICE SMALL CAP VALUE FUND，INC. T. Rowe Price小型股价值基金-顾问T类。Rowe Price小型股价值基金- I类T。Rowe Price小盘价值基金- Z类 T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND，INC. T. Rowe Price Spectrum多元化股票基金 T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund - I Class T.罗普莱斯频谱收入基金 T. Rowe Price Spectrum Income Fund - I Class T. Rowe Price Spectrum国际股票基金 T. Rowe Price Spectrum国际股票基金- I类 T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II，INC. T.罗普赖斯频谱保守分配基金T。Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund - I Class T.罗普赖斯频谱适度配置基金T。Rowe Price Spectrum适度分配基金- I类T。罗普适适度增长配置基金T。罗普适适度增长分配基金- I类 T. ROWE PRICE STATE TAX-FUNDS，INC. T.罗普莱斯加州免税债券基金。Rowe Price加州免税债券基金- I类T。Rowe Price Georgia Tax-Free Bond Fund。Rowe Price Georgia Tax-Free Bond Fund - I Class T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund。Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund - I Class T.罗普莱斯马里兰免税债券基金。Rowe Price Maryland Tax-Free Bond Fund - I Class T.马里兰州罗普莱斯免税货币基金。Rowe Price马里兰免税货币基金- I类
T.Rowe Price新泽西州免税债券基金T.Rowe Price新泽西州免税债券基金-I类T.Rowe Price纽约免税债券基金T.Rowe Price纽约免税债券基金-I类T.Rowe Price弗吉尼亚免税债券基金T.Rowe Price弗吉尼亚免税债券基金-I类T.Rowe Price顶峰基金T.Rowe价格现金储备基金T.Rowe价格峰会市政基金公司。T.Rowe价格峰会市政收益基金T.Rowe价格峰会市政收益基金-顾问T.Rowe价格峰会市政收益基金-I类T.Rowe价格峰会市政中级基金T.Rowe价格峰会市政中级基金-顾问T.Rowe价格峰会市政中级基金-I类T.Rowe价格节税基金T.Rowe Price节税股票基金T.Rowe Price节税股票基金-I类T.Rowe价格免税货币基金公司T.Rowe价格免税货币基金-I类T.Rowe价格免税高收益基金，Inc.T.Rowe价格免税高收益基金-顾问类别T.Rowe价格免税高收益基金-I类T.Rowe价格免税收入基金，Inc.T.Rowe价格免税收入基金-顾问类别T.Rowe价格免税收入基金-I类T.Rowe价格免税短期中级基金，Inc.T.Rowe Price免税空头-中间基金-顾问类别T.Rowe Price免税空头-中间基金-I类T.Rowe价格总回报基金，Inc.T.Rowe Price总回报基金-顾问T.Rowe Price总回报基金-I类T.Rowe Price美国股票研究基金，Inc.T.Rowe Price美国股票研究基金-顾问类T.Rowe Price美国股票研究基金-I类T.Rowe Price美国股票研究基金-R类T.Rowe Price美国股票研究基金-Z类
T.Rowe Price U.S.Large-CAP core fund，Inc.T.Rowe Price美国大盘股核心基金-顾问类T.Rowe Price美国大盘股核心基金-I类T.Rowe Price美国大盘股核心基金-Z类T.Rowe价格美国国债基金公司T.Rowe Price美国财政部中间指数基金T.Rowe Price美国财政部中间指数基金-I类T.Rowe Price美国财政部中间指数基金-Z类T.Rowe Price美国国债长期指数基金T.Rowe Price美国国债长期指数基金-I类T.Rowe Price美国财政部长期指数基金-Z类T.Rowe Price美国国债货币基金T.Rowe Price美国国债货币基金国库货币基金-Z Class T.Rowe价格价值基金，Inc.T.Rowe价格价值基金-顾问类T.Rowe价格价值基金-I类T.Rowe价格价值基金-Z类
附件A2 T.Rowe价格交易所交易基金，Inc.T.Rowe Price蓝筹增长ETF T.Rowe Price资本增值股票ETF T.Rowe Price股息增长ETF T.Rowe Price股票收益ETF T.Rowe Price Growth ETF T.Rowe Price Growth股票ETF T.Rowe Price国际股票ETF T.Rowe Price QM美国债券ETF T.Rowe Price中小盘ETF T.Rowe Price总回报ETF T.Rowe Price超短期债券ETF T.Rowe Price美国股票研究ETF T.Rowe Price美国高收益ETF T.Rowe Price Value ETF
表A1(共同基金)所列基金的表B1为表A1所列基金提供所有会计、行政、税务和监督服务，但纽约梅隆银行服务除外，包括以下服务。提供服务的费用和支出包括差旅费和相关费用。会计服务由Price Associates提供的会计服务应包括：·监督质量控制，包括与纽约梅隆银行、代理人或其他与定价有关的第三方服务提供商提供的基金会计服务有关的处理结果。这种监督包括但不限于审查(A)资产净值计算和基金估值，(B)证券定价和解决定价例外情况，以及(C)计算和编制任何财务信息或时间表；·代表基金协助解决和补救纽约梅隆银行、代表和/或其他服务提供商提出的基金会计问题；·计算和授权费用应计和支付；·审查和批准年度费用预算，包括授权根据基金管理规格在必要时进行任何调整；·确定会计和估值政策，指示纽约梅隆银行、代理人和/或其他服务提供商，和/或向其提供合理必要的咨询意见，对所有财务交易进行适当的会计处理，并保持基金的会计程序和记录，以确保遵守公认的会计原则和税务惯例和规则；以及·各方商定但不是纽约梅隆银行以其他方式提供的其他会计服务。普莱斯联营公司提供的行政服务除其他事项外，应包括：·确保基金保存与基金的独立注册公共会计师、证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)、国税局(“IRS”)或此类其他联邦或州监管机构进行的审计有关的合理需要的所有记录；·与基金的独立注册公共会计师合作，并在履行《协定》规定的义务时采取一切合理行动，确保向这些会计师提供必要的信息，以便他们就审查范围发表意见，包括但不限于他们在基金关于表格N--企业社会责任的年度报告和对表格N-1A的年度修正案中提出的意见；·执行和维持履行本协议所述服务所需的系统、数据存储和报告；·管理基金的基金间借贷方案和信贷额度安排；·便利向投资工作人员报告每日现金流动活动(股东活动)；
·为索取数据和解决任何与资本存量有关的会计差异提供便利；·编制和提交N-Port表(编制附件F除外)和N-CEN表(“RR服务”)；·确定财务报告政策，保持对财务报告的适当控制，以提供完整和准确的财务信息和经基金官员核证的披露。根据基金官员的要求提供次级证明，以证明这类控制是否充分，以及N-CSR表格或任何其他可能需要证明的表格中所载信息的完整性和准确性；·各方商定的其他行政服务，而不是由纽约梅隆银行或根据《投资管理协议》由Price Associates提供的其他行政服务。税务支持服务由Price Associates提供的税务支持服务除其他外应包括：·准备联邦、州和其他适用的纳税申报单；·准备税务规定和财务报表披露，包括证明文件；·准备消费税规定，包括证明文件；·准备每月应纳税所得额和应纳税净额·准备股东纳税报告计算和ICI布局；·准备某些纳税申报单，包括FinCEN表格114*；·外国税收管辖权登记和条约救济文件*；·准备资金资格合规*；·税务管理和监督职能，包括：(A)税务政策和决定，包括纳税申报情况；(B)根据适用法律的要求和支持提交的监管报告所需的必要资料，保存适当的文件；(C)作出安排，并在必要时与第三方协调，向有关税务机关提交所有纳税申报，并在适当情况下向有关税务机关支付与纳税申报有关的所有税款；(D)协调股息决议和向股东报告股息；(E)在税务会计计算和披露方面适用公认会计原则；及(F)维持适当的内部控制*；以及·经双方同意但未由纽约梅隆银行以其他方式提供的其他税务支持服务*。(这些税务支援服务，除星号项目外，连同RR服务，称为“分包服务”)。监督服务由Price Associates为基金提供的监督服务应包括对纽约梅隆银行、代理人和提供会计、行政和税务支持服务的服务提供商的所有监督，而这些服务并未在每个基金的投资管理协议中具体规定。
表A2(ETF)价格协会所列基金的表B2为表A2所列基金提供所有会计、行政、税务和监督服务，包括以下各项。会计服务会计服务除其他事项外，价格协会提供的会计服务应包括：·监督质量控制，包括处理与委托代表或其他第三方服务提供者提供的与定价有关的基金会计服务有关的结果。这种监督包括但不限于审查(A)资产净值计算和基金估值，(B)证券定价和解决定价例外情况，以及(C)计算和编制任何财务信息或时间表；·对提供INAV·确定会计和估值政策的交易所买卖基金进行的期末监督，指示代表和/或其他服务提供者，和/或向其提供可能合理必要的咨询意见，以适当说明所有财务交易并保持基金的会计程序和记录，以确保遵守普遍接受的会计原则和税务惯例和规则；以及·计算和授权费用应计和付款；年度基金费用预算；应计分析；前滚计算；支付费用；向服务提供者支付费用；·代表基金协助解决和补救受托代表和/或其他服务提供者提出的基金会计问题；·准备每日资产净值计算，包括所有必要的组成部分服务，如估值，特别是私营公司投资评估、公司行动处理、贸易处理，以及执行月末和财政期末结算程序；·必要时进行记录保存；和·各方同意的其他会计服务，而不是价格协会根据《投资管理协议》提供的其他服务。普莱斯联营公司提供的行政服务除其他事项外，应包括：·确保基金保存与基金的独立注册公共会计师、证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)、国税局(“IRS”)或此类其他联邦或州监管机构进行的审计有关的合理需要的所有记录；·与基金的独立注册公共会计师合作，并在履行《协定》规定的义务时采取一切合理行动，确保向这些会计师提供必要的信息，以供他们毫无保留地就其审查范围发表意见，包括但不限于他们在基金关于表格N-CSR的年度报告和对表格N-1A的年度修正中提出的意见；
·执行和维护执行本报告所述服务所需的系统、数据存储和报告；·与财务报告服务有关的一切努力，包括监管文件中的股东报告和财务信息；N-Port和N-CEN；以及必要的其他财务报告服务；·确定财务报告政策，对财务报告保持适当的控制，以提供完整和准确的财务信息和经各基金官员认证的披露。根据基金官员的要求提供次级证书，以证明这类控制措施的充分性以及N-CSR表格或任何其他可能需要认证的表格中所载信息的完整性和准确性；·定期测试《国内税法》的资格要求；·编写和提供基金业绩信息；·编写和传播供应商调查信息；·编写和提交细则24F-2通知和付款；以及·各方商定的、并非由Price Associates根据《投资管理协议》提供的其他行政服务。税务支持服务由Price Associates提供的税务支持服务除其他外应包括：·准备联邦、州和其他适用的纳税申报单；·准备税务规定和财务报表披露，包括证明文件；·准备消费税规定，包括证明文件；·准备每月应纳税所得额和应纳税净额·准备股东纳税报告计算和ICI布局；·准备某些纳税申报单，包括FinCEN表格114；·外国税收管辖权登记和条约救济文件；·准备资金资格合规；·税务管理和监督职能，包括：(A)税务政策和决定，包括纳税申报情况；(B)根据适用法律的要求和支持提交的监管报告所需的必要资料，保存适当的文件；(C)作出安排，并在必要时与第三方协调，向有关税务机关提交所有纳税申报，并在适当情况下向有关税务机关支付与纳税申报有关的所有税款；(D)协调股息决议和向股东报告股息；(E)在税务会计计算和披露方面适用公认会计原则；以及(F)维持适当的内部控制。和·缔约方商定的、基金投资管理协议中未作特别规定的其他税务支助服务。
监督服务由Price Associates为基金提供的监督服务应包括对提供会计、行政和税务支助服务的代表和服务提供者的所有监督，而基金的投资管理协议没有特别规定。