附录 99.1
Nanox 公布 2023 年第四季度财务 业绩和
提供业务更新
Nanox 在美国推出 Nanox.arc,在五个州安装 ,这标志着医学成像领域的重大进步
管理层 将于美国东部时间 2024 年 4 月 1 日星期一上午 8:30 主持电话会议和网络直播
以色列佩塔提克瓦——2024年4月1日——创新医学成像技术公司NANO-X IMAGING LTD (纳斯达克股票代码:NNOX)(“Nanox” 或 “公司”)今天 公布了截至2023年12月31日的第四季度业绩,并提供了业务最新情况。
2023 年第四季度 亮点和近期进展:
● | 在2023年第四季度创造了240万美元的收入,而2022年第四季度为210万美元。 |
● | 在美国的部署方面取得了重大进展,现在在 5 个州部署了多个 Nanox.arc 系统。 |
● | nanox.arc 已开始对美国的患者进行扫描。 |
● | 通过了由持牌和认证物理学家在三个州进行的所有必需测试。 |
● | Nanox.AI 获得了 HealthFLD 的美国食品药品管理局批准,这是一款基于人工智能的高级软件,可帮助临床医生评估脂肪肝疾病, 可能为生物制药行业带来优势。 |
● | InterMountain Health 已签约部署 HealthCCS,并且是 Nuance 捆绑包的一部分。 |
● | 在牛津大学医院和英国其他地方进行的 ADOPT 研究的初始 数据显示,使用 Nanox.AI 的 HealthVCF 解决方案识别先前未确诊的椎体压缩性骨折患者方面 增加了六倍。 |
● | 开始 多地点临床试验,研究Nanox.arc在胸部适应症中的应用。 |
● | 继续 推进欧盟获得 CE 标志的进程 |
Nanox首席执行官埃雷兹·梅尔策表示:“我很自豪地宣布,Nanox将迎来又一个强劲的季度和年度业绩。”“首先,我们在2023财年实现了关键的 里程碑,Nanox ARC系统获得了美国食品药品管理局的批准,并将其部署到美国主要市场。随着 的监管取得重大成功,Nanox 致力于加快我们在美国 商业基础设施和战略计划的执行。我们的使命是通过nanox.arc为医疗保健机构提供变革性优势。Nanox.arc是一种可访问的、端到端的 且具有成本效益的解决方案,不仅提供先进的诊断成像功能,还可以提升整体患者护理水平。此外, 我们一直在推进我们的人工智能解决方案,因为我们坚信早期发现、精确诊断、有效治疗和持续的 医疗监测可以改变生活。”
截至2023年12月31日的三个月财务 业绩
在截至2023年12月31日的三个月(“报告期”)中,该公司报告的净亏损为1,020万美元,而截至2022年12月31日的三个月(称为 “可比期”), 的净亏损为5,280万美元,减少了4,260万美元。下降的主要原因是商誉减值3,650万美元,与同期记录的集体诉讼和解相关的800万美元应计款项,根据与集体诉讼有关的和解协议, D&O保险公司记录的300万美元其他收入,以及一般支出和管理费用减少440万美元 ,被或有收益变动的减少所抵消负债为910万美元。
该公司在报告期内公布的收入为240万美元, ,而同期为210万美元。在本报告所述期间,公司通过远程放射学服务、 成像系统和人工智能解决方案的销售和部署创造了收入。
按公认会计原则计算,公司在报告的 期间的毛亏总额为170万美元(毛利率为(72%)),而同期的毛亏为170万美元(毛亏率 (82%))。报告期的非公认会计准则毛利为90万美元(毛利率约为 36%),而报告期的非公认会计准则毛利为90万美元(毛利率约为 36%),而同期为80万美元(总利润)同期的利润率约为39%)。
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该公司在报告所述期间的远程放射学 服务收入为230万美元,而同期的收入为210万美元。 公司远程放射学服务收入的增长主要归因于报告期内的设施与 同期相比有所增加。该公司在报告所述期间的远程放射学服务的GAAP毛利为30万美元( 毛利率约为14%),而同期为30万美元(毛利率约为13%)。报告期内,公司远程放射服务的非公认会计准则 毛利为90万美元(毛利率约为 38%),而同期为80万美元(毛利率约为40%)。按非公认会计准则计算,毛利 利润率的下降主要归因于雇用放射科医生的成本增加,这是由于公司向放射科医生在隔夜和周末轮班期间支付的阅读 费率和激励金的增加。
如上所述,在报告期内, 公司通过销售和部署其成像系统创造了收入,在报告的 期内收入为17,000美元,按公认会计原则和非公认会计准则计算,总亏损为44,000美元。收入来自我们在非洲销售和部署二维系统 。
该公司在报告所述期间的人工智能解决方案收入为84,000美元,按公认会计原则计算的总亏损为200万美元,而同期的 收入为63,000美元,总亏损为200万美元。报告期内,公司AI 解决方案的非公认会计准则毛利为21,000美元,而同期按非公认会计准则计算的利润为4,000美元。 在2023年第四季度,Nanox AI继续完成与市场、市场客户和健康 组织的试点计划,预计其产品的全面部署。在2024年第一季度,Nanox AI将其HealthCC的心脏 解决方案出售给了美国的第二家IDN,在订婚第一年的年费为8,500美元,自订婚一周年起及之后的年费为75,000美元 。
报告期的研究和 开发支出净额为680万美元,而同期为710万美元。 减少30万美元的主要原因是公司开发Nanox.arc 系统的成本减少了40万美元。
报告期的销售和营销费用为100万美元,而同期为150万美元。50万美元的减少主要是由于 公司营销费用减少和基于股份的薪酬支出减少。
报告期内的一般和管理费用为380万美元,而同期为820万美元。减少440万美元的主要原因是 法律费用减少了420万美元,这主要是由于美国证券交易委员会的调查已经完成,集体诉讼达成了和解 ,以及在报告期内根据公司的政策和和解协议,公司的董事和高级职员责任保险 承运人收到了200万美元。
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在报告的 期内没有商誉减值,而同期的商誉减值为3,650万美元,这是由与 Nanox.AI 报告 单位相关的商誉减值造成的。
报告期间 的其他收入为270万美元,而同期的其他支出为780万美元。同期的其他支出包括 与针对公司的集体诉讼有关的应计和解金额为800万美元,自公司根据与针对公司的集体诉讼有关的 和解协议从其D&O保险公司收到该款项以来,该款项在报告期内被逆转了300万美元。
报告期内归属于普通股 的非公认会计准则净亏损为1,040万美元,而同期为990万美元。50万美元的增长主要是 由于我们的税收收入减少了100万美元,以及非公认会计准则其他支出增加了50万美元,而 我们的利息收入增加了50万美元,我们的非公认会计准则研发费用减少了30万美元,非公认会计准则的销售和营销费用减少了30万美元, 减少了30万美元,从而缓解了这一增长。
报告期的非公认会计准则毛利 为90万美元,而同期为80万美元。报告期内的非公认会计准则研发费用 为590万美元,而同期为620万美元。报告期内的非公认会计准则销售和营销费用 为80万美元,而同期为110万美元。所报告的 期和同期的非公认会计准则一般和管理费用为470万美元。
上述公认会计准则和非公认会计准则财务 指标之间的差异主要归因于无形资产的摊销、商誉减值、基于股份的薪酬、或有的 盈利负债的变化、与集体诉讼和美国证券交易委员会调查相关的律师费、与美国证券交易委员会调查和集体诉讼的 和解相关的应计费用。本新闻稿中的财务业绩中提供了截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个和 十二个月期间的GAAP和非GAAP财务指标之间的对账。
流动性和资本资源
截至2023年12月31日,公司的 现金、现金等价物、限制性存款和有价证券总额为8,280万美元,而截至2022年12月31日为1.029亿美元。
在截至2023年12月31日的十二个月期间,公司的现金、现金 等价物、限制性存款和有价证券减少了2,010万美元, 主要是由于运营产生的现金流为负4,480万美元以及购买了330万美元的房地产和设备, 被主要来自公司在此期间完成的融资的2730万美元融资现金流所抵消 2023 年第三季度 。
其他资产
截至2023年12月31日,该公司的财产 和设备为4,230万美元,而截至2022年12月31日为4,350万美元。下降主要归因于期内折旧。
截至2023年12月31日 ,该公司的无形资产和商誉为8,060万美元,而截至2022年12月31日,该公司的无形资产和商誉为9,860万美元。减少归因于无形资产的定期摊销1,060万美元和740万美元的商誉减值 。
4
股东 股权
截至2023年12月31日 ,该公司的已发行股票约为5,780万股,而截至2022年12月31日,已发行股票为5,510万股 。增长主要是由于以 对价发行了2,142,858股公司普通股,净收益为2710万美元,通过行使期权和限制性股票单位发行了286,141股股票,这总共为公司带来了约90万美元的总收益,以及向USARAD 前股东发行了255,392股普通股,以考虑实现与第一个盈利 期相关的某些里程碑,如USARAD股票购买协议和全球协议所定义结算双方在USARAD股票购买协议下的履约义务 。
会议 电话会议和网络直播详情
2024 年 4 月 1 日星期一美国东部时间上午 8:30
有兴趣收听电话会议的个人 可以通过加入 Nanox 网站 “投资者” 部分 活动和演示下的网络直播。或者,个人可以在线注册以获得拨入号码和个性化 PIN 以参与 通话。活动结束后,将提供该活动的存档网络直播供重播。
关于 Nanox:
Nanox (纳斯达克股票代码:NNOX)专注于应用其专有的医学成像技术和解决方案,使诊断药物在全球范围内更容易获得 且价格合理。Nanox 的愿景是增加常规医疗 成像技术和流程的可及性、降低成本和效率,以改善早期发现和治疗,Nanox 认为这是帮助人们实现 更好的健康结果并最终挽救生命的关键。Nanox 生态系统包括 Nanox.arc,这是一种经济实惠且用户友好的多源数字断层合成 系统;一套基于人工智能的算法,可增强常规 CT 成像的读数,以突出通常与慢性病相关的早期症状 (Nanox.AI);基于云的基础设施 (nanox.cloud);以及通过Nanox的子公司USARAD Holdings Inc. 提供的专有去中心化 市场,该市场提供远程访问放射学和心脏病学专家; 和全面的远程放射学服务平台(Nanox.Marketplace)。Nanox 的产品和服务共同创造了一个全球性 创新的全面解决方案,将从扫描到诊断的医学成像解决方案连接起来。欲了解更多信息,请访问 www.nanox.vision。
前瞻性 陈述:
本新闻稿可能包含前瞻性 陈述,这些陈述受风险和不确定性影响。本新闻稿中包含的所有非历史事实的陈述 均为前瞻性陈述。此类陈述包括但不限于与公司X射线源 技术和Nanox.arc的研发、制造和商业化活动的启动、时间、进展和 结果、实现其近期收购的预期收益的能力以及公司和被收购公司的预期业务前景 有关的陈述。在某些情况下,您可以通过诸如 “可以”、 “可能”、“相信”、“可能”、“估计”、“继续”、“预测”、 “打算”、“应该”、“计划”、“应该”、“可能”、“预测”、 “潜力” 或这些术语的否定词或其他类似表达方式来识别前瞻性陈述。前瞻性陈述基于公司发表这些陈述时掌握的信息 或管理层当时对未来事件的真诚信念 ,并且存在风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际表现或业绩与 中表达或前瞻性陈述所暗示的业绩或业绩存在重大差异。可能导致实际结果与目前预期的结果存在重大差异的因素包括:与 (i) Nanox 继续开发 Nanox 成像系统的能力相关的风险;(ii) Nanox 成功证明其技术用于商业应用的可行性的能力;(iii) Nanox 对 必要性、申请、接收和维护相关监管许可或批准的时间的预期其技术、来自全球监管机构的 nanox.arc 和 nanox.Cloud 及其正在进行中遵守适用的质量标准和监管 要求;(iv) Nanox 实现收购预期收益的能力,这可能会受到 竞争、品牌知名度、被收购公司盈利增长和管理增长以及留住关键员工的能力等因素的影响; (v) Nanox 与第三方制造商和供应商签订和维持商业上合理安排以制造 Nanox的能力 .arc; (vi) Nanox 成像系统的市场接受度以及拟议的按扫描付费商业模式;(vii) Nanox 对与第三方合作的预期及其潜在收益;以及 (viii) Nanox 在全球开展业务的能力;(ix) 全球、政治、经济、商业、竞争、市场和监管力量的变化,包括 以色列军事冲突的持续和升级;(x) 证券所产生的成本和结果 集体诉讼和民事诉讼 Nanox 目前受理的任何类似或其他索赔以及其 将来可能面临的诉讼;以及(xi)与 COVID-19 疫情或类似的公共 健康危机等导致的业务中断相关的风险。
5
关于 对其他风险和不确定性以及其他重要因素的讨论,其中任何一个都可能导致Nanox的实际业绩与前瞻性陈述中包含的有所不同,请参阅Nanox截至2022年12月31日止年度的20-F表年度 报告中标题为 “风险因素” 的章节,以及随后向美国证券交易委员会提交的文件。 读者不应过分依赖本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述。
除法律要求的 外,Nanox没有义务在本新闻稿 发布之日之后公开更新任何前瞻性陈述,以使这些陈述符合实际业绩或公司预期的变化。
非公认会计准则 财务指标
本新闻稿包括有关某些未根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制的财务指标 的信息,包括 归属于普通股的非公认会计准则净亏损、非公认会计准则收入成本、非公认会计准则毛利率、非公认会计准则毛利率、非公认会计准则 研发费用、非公认会计准则销售和营销费用、非公认会计准则一般和管理费用,非公认会计准则其他 支出和非公认会计准则基本和摊薄后每股亏损。这些非公认会计准则指标不基于GAAP规定的任何标准化方法 ,不一定与其他公司提出的类似指标相提并论。这些非公认会计准则指标根据无形资产的 (如适用)摊销、商誉减值、基于股份的薪酬支出、或有收益 负债的变化、与集体诉讼和美国证券交易委员会调查相关的律师费、与美国证券交易委员会调查和解 相关的应计费用以及与美国证券交易委员会调查和集体诉讼和解 相关的应计费用进行了调整。公司的管理层和董事会利用这些非公认会计准则财务指标 来评估公司的业绩。公司向投资者提供这些非公认会计准则的公司业绩指标 是因为管理层认为,这些非公认会计准则财务指标,与公司在公认会计原则下的业绩以及随附的 对账来看,有助于确定持续经营的潜在趋势。但是,这些非公认会计准则指标不是公认会计准则下财务业绩的衡量标准,因此,不应将其视为GAAP指标的替代方案,作为经营业绩指标。此外,不应将这些非公认会计准则指标视为衡量公司流动性的指标。本新闻稿中的表格中提供了 某些公认会计原则与非公认会计准则财务指标的对账情况。
6
NANO-X 影像有限公司
未经审计 简明合并资产负债表
(除股票和每股数据外,以千美元计 美元)
2023年12月31日 | 十二月 31, 2022 | |||||||
千美元 | ||||||||
资产 | ||||||||
流动资产: | ||||||||
现金和现金等价物 | 56,377 | 38,463 | ||||||
限制性存款 | 46 | - | ||||||
有价证券 | 26,006 | 39,161 | ||||||
截至2023年12月31日和2022年12月31日,扣除信贷损失备抵后的应收账款分别为55美元和34美元。 | 1,484 | 977 | ||||||
库存 | 2,356 | - | ||||||
预付费用 | 1,274 | 2,414 | ||||||
其他流动资产 | 1,092 | 1,446 | ||||||
流动资产总额 | 88,635 | 82,461 | ||||||
非流动资产: | ||||||||
限制性存款 | 327 | 66 | ||||||
财产和设备,净额 | 42,343 | 43,545 | ||||||
经营租赁使用权资产 | 4,573 | 1,157 | ||||||
有价证券 | - | 25,198 | ||||||
无形资产 | 80,607 | 91,219 | ||||||
善意 | - | 7,420 | ||||||
其他非流动资产 | 2,163 | 2,867 | ||||||
非流动资产总额 | 130,013 | 171,472 | ||||||
总资产 | 218,648 | 253,933 | ||||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债: | ||||||||
长期贷款的当前到期日 | 3,490 | - | ||||||
应付账款 | 3,303 | 3,619 | ||||||
应计费用 | 3,920 | 12,240 | ||||||
递延收入 | 543 | 182 | ||||||
或有短期收益负债 | - | 4,250 | ||||||
经营租赁负债的当前到期日 | 861 | 740 | ||||||
其他流动负债 | 3,407 | 4,043 | ||||||
流动负债总额 | 15,524 | 25,074 | ||||||
非流动负债: | ||||||||
非流动经营租赁负债 | 4,045 | 398 | ||||||
长期贷款 | - | 3,481 | ||||||
非当期递延收入 | - | 398 | ||||||
或有长期收益负债 | - | 4,089 | ||||||
递延所得税负债 | 2,953 | 3,330 | ||||||
其他长期负债 | 612 | 483 | ||||||
非流动负债总额 | 7,610 | 12,179 | ||||||
负债总额 | 23,134 | 37,253 | ||||||
承付款和意外开支 | ||||||||
股东权益: | ||||||||
普通股,面值每股0.01新谢克尔,截至2023年12月31日和2022年12月31日授权的1亿新谢克尔,截至2023年12月31日和2022年12月31日的已发行和流通量分别为57,778,628和55,094,2377人 | 165 | 158 | ||||||
额外的实收资本 | 515,887 | 477,953 | ||||||
累计其他综合亏损 | (305 | ) | (1,974 | ) | ||||
累计赤字 | (320,233 | ) | (259,457 | ) | ||||
股东权益总额 | 195,514 | 216,680 | ||||||
负债总额和股东权益 | 218,648 | 253,933 |
7
NANO-X 影像有限公司
未经审计的 简明合并运营报表和
综合损失
(除股票和每股数据外,以千美元计 美元)
截至12月31日的十二个月 | 三个月已结束 十二月三十一日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
收入 | 9,905 | 8,578 | 2,397 | 2,132 | ||||||||||||
收入成本 | 16,497 | 15,458 | 4,113 | 3,879 | ||||||||||||
总损失 | (6,592 | ) | (6,880 | ) | (1,716 | ) | (1,747 | ) | ||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||
研究和开发,网络 | 26,049 | 26,507 | 6,812 | 7,095 | ||||||||||||
销售和营销 | 4,168 | 4,376 | 1,034 | 1,494 | ||||||||||||
一般和行政 | 24,272 | 41,254 | 3,791 | 8,185 | ||||||||||||
商誉减值 | 7,420 | 50,878 | - | 36,540 | ||||||||||||
或有盈余负债的变化 | (4,488 | ) | (20,376 | ) | 18 | (9,074 | ) | |||||||||
其他支出(收入),净额 | (1,424 | ) | 8,191 | (2,684 | ) | 7,769 | ||||||||||
总运营费用 | 55,997 | 110,830 | 8,971 | 52,009 | ||||||||||||
营业亏损 | (62,589 | ) | (117,710 | ) | (10,687 | ) | (53,756 | ) | ||||||||
出售有价证券的已实现亏损 | (178 | ) | - | - | - | |||||||||||
财务收入(支出),净额 | 1,652 | 789 | 360 | (113 | ) | |||||||||||
所得税前的营业亏损 | (61,115 | ) | (116,921 | ) | (10,327 | ) | (53,869 | ) | ||||||||
所得税优惠 | 339 | 3,678 | 79 | 1,032 | ||||||||||||
净亏损 | (60,776 | ) | (113,243 | ) | (10,248 | ) | (52,837 | ) | ||||||||
每股基本亏损和摊薄后亏损 | (1.08 | ) | (2.17 | ) | (0.18 | ) | (1.01 | ) | ||||||||
基本和摊薄后已发行普通股的加权平均数(千股) | 56,368 | 52,235 | 57,758 | 52,414 | ||||||||||||
综合损失: | ||||||||||||||||
净亏损 | (60,776 | ) | (113,243 | ) | (10,248 | ) | (52,837 | ) | ||||||||
其他综合收益(亏损): | ||||||||||||||||
损益表中实现的净亏损的重新分类 | (178) | - | - | - | ||||||||||||
有价证券的未实现收益(亏损) | 1,847 | (1,367 | ) | 341 | 485 | |||||||||||
综合损失总额 | (59,107 | ) | (114,610 | ) | (9,907 | ) | (52,352 | ) |
8
NANO-X 影像有限公司
未经审计的 股东权益变动简明报表
(千美元 美元,股票和每股数据除外)
普通股 | 额外 | 累积了其他 | ||||||||||||||||||||||
的数量 股 | 金额 | 付费 首都 | 综合的 损失 | 累积的 赤字 | 总计 | |||||||||||||||||||
截至2022年1月1日的余额 | 51,791,441 | 149 | 438,820 | (607 | ) | (146,214 | ) | 292,148 | ||||||||||||||||
2022年期间的变化: | ||||||||||||||||||||||||
在行使认股权证时发行普通股 | 192,927 | 1 | 369 | - | - | 370 | ||||||||||||||||||
行使期权时发行普通股 | 372,159 | 1 | 578 | - | - | 579 | ||||||||||||||||||
发行与盈利负债相关的普通股 | 89,286 | * | 953 | - | - | 953 | ||||||||||||||||||
根据与Nanox AI Ltd前股东的和解协议发行普通股 | 2,648,424 | 7 | 18,610 | - | - | 18,617 | ||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | - | - | 18,623 | - | - | 18,623 | ||||||||||||||||||
有价证券的未实现亏损 | - | - | - | (1,367 | ) | - | (1,367 | ) | ||||||||||||||||
本年度净亏损 | - | - | - | - | (113,243 | ) | (113,243 | ) | ||||||||||||||||
截至2022年12月31日的余额 | 55,094,237 | 158 | 477,953 | (1,974 | ) | (259,457 | ) | 216,680 | ||||||||||||||||
2023 年期间的变化: | ||||||||||||||||||||||||
普通股和认股权证的发行,扣除发行费用** | 2,142,858 | 6 | 27,133 | - | - | 27,139 | ||||||||||||||||||
在行使限制性股票单位时发行普通股 | 34,750 | * | - | - | - | * | ||||||||||||||||||
行使期权时发行普通股 | 251,391 | * | 903 | - | - | 903 | ||||||||||||||||||
根据与USARAD Holding Inc.前股东的和解协议发行普通股 | 255,392 | 1 | 1,560 | - | - | 1,561 | ||||||||||||||||||
将盈出负债重新归类为股权 | - | - | 1,500 | - | - | 1,500 | ||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | - | - | 6,838 | - | - | 6,838 | ||||||||||||||||||
有价证券的未实现收益,净额 | - | - | - | 1,669 | - | 1,669 | ||||||||||||||||||
本年度净亏损 | - | - | - | - | (60,776 | ) | (60,776 | ) | ||||||||||||||||
截至 2023 年 12 月 31 日的余额 | 57,778,628 | 165 | 515,887 | (305 | ) | (320,233 | ) | 195,514 |
* | 低于 1 美元。 |
** | 发行费用总计 至 2,861 美元 |
9
NANO-X 影像有限公司
未经审计的 股东权益变动简明报表
(千美元 美元,股票和每股数据除外)
累积的 | ||||||||||||||||||||||||
普通股 | 额外 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
的数量 | 付费 | 综合的 | 累积的 | |||||||||||||||||||||
股份 | 金额 | 首都 | 赤字 | 赤字 | 总计 | |||||||||||||||||||
千美元 | ||||||||||||||||||||||||
2023 年 10 月 1 日的余额 | 57,717,425 | 165 | 512,497 | (646 | ) | (309,985 | ) | 202,031 | ||||||||||||||||
在此期间的变化: | ||||||||||||||||||||||||
行使期权时发行普通股 | 26,453 | * | 33 | - | - | 33 | ||||||||||||||||||
在行使限制性股票单位时发行普通股 | 34,750 | * | - | - | - | * | ||||||||||||||||||
将盈出负债重新归类为股权 | - | - | 1,500 | - | - | 1,500 | ||||||||||||||||||
有价证券的未实现收益 | - | - | - | 341 | - | 341 | ||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | - | - | 1,857 | - | - | 1,857 | ||||||||||||||||||
该期间的净亏损 | - | - | - | - | (10,248 | ) | (10,248 | ) | ||||||||||||||||
截至 2023 年 12 月 31 日的余额 | 57,778,628 | 165 | 515,887 | (305 | ) | (320,233 | ) | 195,514 |
* | 低于 1 美元。 |
普通 股 | 额外 | 累计 其他 | ||||||||||||||||||||||
的编号
股份 | 金额 | 付费 资本 | 综合的 损失 | 累积的 赤字 | 总计 | |||||||||||||||||||
美元 美元(以千计) | ||||||||||||||||||||||||
2022年10月1日的余额 | 52,266,474 | 150 | 456,761 | (2,459 | ) | (206,620 | ) | 247,832 | ||||||||||||||||
在此期间发生的变化 : | ||||||||||||||||||||||||
行使期权时向雇员和非雇员发行 普通股 | 179,339 | 1 | 298 | - | - | 299 | ||||||||||||||||||
根据与Nanox AI Ltd前股东的和解协议发行 普通股 | 2,648,424 | 7 | 18,610 | - | - | 18,617 | ||||||||||||||||||
基于股份的 薪酬 | - | - | 2,284 | - | - | 2,284 | ||||||||||||||||||
有价证券的未实现收益 | - | - | - | 485 | - | 485 | ||||||||||||||||||
该期间 净亏损 | - | - | - | - | (52,837 | ) | (52,837 | ) | ||||||||||||||||
2022 年 12 月 31 日余额 | 55,094,237 | 158 | 477,953 | (1,974 | ) | (259,457 | ) | 216,680 |
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NANO-X 影像有限公司
未经审计
简明合并现金流量表
(以千美元计)
截至12月31日的年度 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
千美元 | ||||||||
来自经营活动的现金流: | ||||||||
本年度净亏损 | (60,776 | ) | (113,243 | ) | ||||
将净亏损与用于经营活动的净现金进行核对所需的调整: | ||||||||
基于股份的薪酬 | 6,838 | 18,623 | ||||||
无形资产的摊销 | 10,612 | 10,607 | ||||||
商誉减值 | 7,420 | 50,878 | ||||||
或有盈余负债的变化 | (4,488 | ) | (20,376 | ) | ||||
折旧 | 1,198 | 905 | ||||||
递延所得税负债,净额 | (377 | ) | (3,733 | ) | ||||
出售有价证券的已实现亏损 | 178 | - | ||||||
汇率差异 | 69 | (47 | ) | |||||
有价证券溢价、折扣和应计利息的摊销 | 735 | 1,398 | ||||||
财产和设备减值 | - | 172 | ||||||
处置财产和设备造成的损失 | 1,297 | - | ||||||
运营资产和负债的变化: | ||||||||
应收账款,净额 | (507 | ) | 74 | |||||
预付费用和其他流动资产 | 1,940 | 1,235 | ||||||
其他非流动资产 | (251 | ) | (800 | ) | ||||
应付账款 | (153 | ) | 469 | |||||
应计费用和其他负债 | (8,956 | ) | 10,410 | |||||
经营租赁资产和负债 | 352 | (125 | ) | |||||
递延收入 | (37 | ) | (82 | ) | ||||
其他长期负债 | 129 | 250 | ||||||
用于经营活动的净现金 | (44,777 | ) | (43,385 | ) | ||||
来自投资活动的现金流: | ||||||||
投资限制性存款 | (373 | ) | - | |||||
有价证券到期所得的收益 | 38,287 | 31,241 | ||||||
购买有价证券 | - | (8,454 | ) | |||||
出售有价证券的收益 | 822 | - | ||||||
购买财产和设备 | (3,303 | ) | (7,171 | ) | ||||
投资股权证券 | - | (1,010 | ) | |||||
投资活动提供的净现金 | 35,433 | 14,606 | ||||||
来自融资活动的现金流量: | ||||||||
发行普通股和认股权证的收益,扣除发行成本 | 27,139 | - | ||||||
偿还财务负债 | - | (145 | ) | |||||
结算或有盈利负债时应付的款项 | (790 | ) | - | |||||
行使认股权证后发行普通股的收益 | - | 370 | ||||||
行使期权和限制性股票单位后发行普通股的收益 | 903 | 579 | ||||||
融资活动提供的净现金 | 27,252 | 804 | ||||||
汇率变动对现金和现金等价物以及限制性现金等价物的影响 | (60 | ) | (268 | ) | ||||
现金和现金等价物以及限制性现金等价物的净变动 | 17,848 | (28,243 | ) | |||||
年初的现金和现金 等价物和限制性现金等价物 | 38,529 | 66,772 | ||||||
年底的现金和现金 等价物和限制性现金等价物 | 56,377 | 38,529 | ||||||
关于涉及现金流的活动的补充信息: | ||||||||
为所得税支付的现金 | 3 | 147 | ||||||
支付利息的现金 | 149 | 90 | ||||||
关于不涉及现金流的活动的补充信息: | ||||||||
发行与盈利负债相关的普通股。 | 1,561 | 953 | ||||||
根据与Nanox AI Ltd前股东的和解协议发行普通股 | - | 18,617 | ||||||
将盈出负债重新归类为股权 | 1,500 | - | ||||||
因获得经营使用权资产而产生的经营租赁负债 | 4,411 | 320 |
(*) | 小于 1,000 美元。 |
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未经审计 GAAP 和非 GAAP 业绩的对账
(以千美元计 美元(每股数据除外))
使用非公认会计准则财务指标
未经审计的简明合并财务信息是根据公认会计原则编制的。公司使用有关未按公认会计原则编制的 某些财务指标的信息,包括归属于普通股的非公认会计准则净亏损、非公认会计准则收入成本、非公认会计准则毛利、非公认会计准则毛利率、非公认会计准则的研发费用、 非公认会计准则销售和营销费用、非公认会计准则一般和管理费用、非公认会计准则其他费用(收入)和非公认会计准则 每股基本亏损和摊薄亏损。这些非公认会计准则指标根据无形资产的摊销(视情况而定)、 商誉减值、基于股份的薪酬支出、或有盈利负债的变化、与 集体诉讼以及美国证券交易委员会调查和集体诉讼和解相关的应计费用进行了调整。 公司认为,单独分析和排除上述对账项目的一次性或非现金影响(在 适用范围内)可以明确其业绩的组成部分。公司将这些非公认会计准则财务指标 与GAAP财务指标一起审查,以更好地了解其经营业绩。它使用非公认会计准则财务指标 来规划、预测和衡量预测结果。该公司认为,非公认会计准则财务指标是 投资者和分析师评估其经营业绩的有用补充信息。但是,这些非公认会计准则指标不是衡量公认会计原则下财务业绩的指标,因此,不应将其视为 经营业绩指标作为GAAP指标的替代方案。
归属于普通股的公认会计准则净亏损 与归属于普通股的非公认会计准则净亏损以及非公认会计准则基本和摊薄后的每股亏损(以 千美元计)的对账
十二个月已结束 | 三个月已结束 | |||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
归属于普通股的GAAP净亏损 | 60,776 | 113,243 | 10,248 | 52,837 | ||||||||||||
非公认会计准则调整: | ||||||||||||||||
减去:集体诉讼和美国证券交易委员会的调查 | 2,504 | 7,730 | (1,699 | ) | 2,505 | |||||||||||
减去:无形资产摊销 | 10,612 | 10,607 | 2,653 | 2,649 | ||||||||||||
减去:商誉减值 | 7,420 | 50,878 | - | 36,540 | ||||||||||||
减去(添加):盈出负债的公允价值的变化 | (4,488 | ) | (20,376 | ) | 18 | (9,073 | ) | |||||||||
减去:与美国证券交易委员会调查和集体诉讼的预计和解有关的 应计金额的变化 | (2,350 | ) | 8,000 | (3,000 | ) | 8,000 | ||||||||||
减去:基于股份的薪酬 | 6,838 | 18,623 | 1,857 | 2,284 | ||||||||||||
归属于普通股的非公认会计准则净亏损 | 40,240 | 37,781 | 10,419 | 9,932 | ||||||||||||
每股基本亏损和摊薄后亏损 | 0.71 | 0.72 | 0.18 | 0.19 | ||||||||||||
普通股的加权平均数(千股) | 56,368 | 52,235 | 57,758 | 52,414 |
GAAP 收入成本与 非 GAAP 收入成本的对账(千美元)
GAAP 收入成本 | 16,497 | 15,458 | 4,113 | 3,879 | ||||||||||||
非公认会计准则调整: | ||||||||||||||||
无形资产的摊销 | 10,224 | 10,223 | 2,556 | 2,555 | ||||||||||||
基于股份的薪酬 | 56 | 99 | 15 | 18 | ||||||||||||
非公认会计准则收入成本 | 6,217 | 5,136 | 1,542 | 1,306 |
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GAAP 总亏损与非 GAAP 毛利的对账(千美元)
GAAP 总亏损 | (6,592 | ) | (6,880 | ) | (1,716 | ) | (1,747 | ) | ||||||||
非公认会计准则调整: | ||||||||||||||||
无形资产的摊销 | 10, 224 | 10,223 | 2,556 | 2,555 | ||||||||||||
基于股份的薪酬 | 56 | 99 | 15 | 18 | ||||||||||||
非公认会计准则毛利 | 3,688 | 3,442 | 855 | 826 |
公认会计准则毛亏利率与 非公认会计准则毛利率的对账(占收入的百分比)
GAAP 毛亏率 | (67 | )% | (80 | )% | (72 | )% | (82 | )% | ||||||||
非公认会计准则调整: | ||||||||||||||||
无形资产的摊销 | 103 | % | 119 | % | 107 | % | 120 | % | ||||||||
基于股份的薪酬 | 1 | % | 1 | % | 1 | % | 1 | % | ||||||||
非公认会计准则毛利率 | 37 | % | 40 | % | 36 | % | 39 | % |
GAAP 研发费用 与非 GAAP 研发支出(千美元)的对账
GAAP 研发费用,净额 | 26,049 | 26,507 | 6,812 | 7,095 | ||||||||||||
非公认会计准则调整: | ||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 3,818 | 4,806 | 925 | 927 | ||||||||||||
非公认会计准则研发费用,净额 | 22,231 | 21,701 | 5,887 | 6,168 |
GAAP 销售和营销 支出与非 GAAP 销售和营销支出(千美元)的对账
GAAP 销售和营销费用 | 4,168 | 4,376 | 1,034 | 1,494 | ||||||||||||
非公认会计准则调整: | ||||||||||||||||
无形资产的摊销 | 388 | 384 | 97 | 94 | ||||||||||||
基于股份的薪酬 | 484 | 997 | 150 | 334 | ||||||||||||
非公认会计准则销售和营销费用 | 3,296 | 2,995 | 787 | 1,066 |
将 GAAP 一般和管理 费用与非 GAAP 一般和管理费用(以千美元计)的对账
GAAP 一般和管理费用 | 24,272 | 41,254 | 3,791 | 8,185 | ||||||||||||
非公认会计准则调整: | ||||||||||||||||
集体诉讼和美国证券交易委员会的调查 | 2,504 | 7,730 | (1,699 | ) | 2,505 | |||||||||||
基于股份的薪酬 | 2,480 | 12,721 | 767 | 1,005 | ||||||||||||
非公认会计准则一般和管理费用 | 19,288 | 20,803 | 4,723 | 4,675 |
GAAP 其他支出与非 GAAP 其他支出(收入)的对账(千美元)
GAAP 其他支出(收入) | (1,424 | ) | 8,191 | (2,684 | ) | 7,769 | ||||||||||
非公认会计准则调整: | ||||||||||||||||
与美国证券交易委员会调查和集体诉讼的预计和解有关的应计金额变化 | (2,350 | ) | 8,000 | (3,000 | ) | 8,000 | ||||||||||
非公认会计准则其他支出(收入) | 926 | 191 | 316 | (231 | ) |
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