附件 107
备案费表计算
表格 S-1
(表格 类型)
Ensysce 生物科学公司
(《章程》中规定的每个注册人的确切姓名)
表 1：新登记结转证券
安防 类型 | 安防 班级 标题 | 收费 计算 或 携带 转发 规则 | 金额 已注册 | 建议 极大值 报价 价格 根据 单元 | 极大值 集料 报价 价格(1) | 费用 费率(2) | 金额 注册费 (2) | 携带 转发 表单 类型 | 携带 转发 文件编号： | 携带 转发 首字母 生效日期 | 申请费 之前支付的 在 连接中 有 个未售出 证券 到 被携带 转发 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新注册证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的费用 | 权益 | 普通股 每股面值0.0001美元(“普通股”)(3)(4) | 457(o) | $ | 5,000,000.00 | $ | 738.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 预筹资金 认股权证购买普通股(4) | 457(g) | (包含上述 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 权益 | 普通股 购买普通股的预先出资认股权证的基础股票(3)(4) | 457(o) | (4 | ) | (4 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | B-1系列认股权证购买普通股 | 457(g) | - | (5 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 权益 | 普通股 购买B-1系列认股权证的普通股(3) | 457(o) | $ | 5,000,000.00 | $ | 738.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 购买普通股的B-2系列认股权证 | 457(g) | - | (5 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 权益 | 普通股 购买普通股的B-2系列认股权证(3) | 457(o) | $ | 5,000,000.00 | $ | 738.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 配售 代理认股权证购买普通股 | 457(g) | - | (5 | )(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 权益 | 普通股 股票基础配售代理认股权证购买普通股(3) | 457(o) | $ | 437,500.00 | $ | 64.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 之前支付的费用 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结转证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结转证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品总金额 | $ | 15,437,500.00 | $ | 2,278.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的总费用 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 费用补偿合计 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应缴净额 费用 | $ | 2,278.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 估计 仅用于根据经修订的1933年证券法(“证券法”)下的第457(O)条计算注册费的金额。 |
| (2) | 注册费按照证券法第457（o）条的规定计算，费率为0.00014760美元（每1美元147.60美元 百万）。 |
| (3) | 根据证券法规则416，本登记声明还应涵盖注册人因任何股份拆分、股份分红或类似交易而成为可发行的证券的任何额外股份。 |
| (4) | 普通股的建议最高总发行价将根据发行中发行的任何预筹资权证的发行价，按美元对美元的基础 下调。和 将于 发行的预融资权证的建议最高总发行价将根据发行中发行的任何普通股和普通股的发行价按美元计算递减可在行使B-1系列权证和B-2系列认股权证后发行的股票。因此，普通股和预筹资权证(包括行使预筹资权证可发行的普通股)的建议最高发售价格为5,000,000美元。 |
| (5) | 根据证券法第457(G)条的规定，认股权证无需 单独支付注册费，因为认股权证与行使认股权证后可发行的普通股在同一登记声明中登记。 |
| (6) | 代表可向配售代理或其指定人发行的认股权证，以购买相当于本次发行中出售的普通股股份7.0%的数量的普通股 (包括行使预筹资权证后可发行的普通股股份)，行使价相当于每股公开发行价的125%及随附的认股权证。 |