附录 107
根据规则 457 (U) 计算注册费
| 1. | 发行人的名称 和地址： | 联合国 州石油基金有限责任公司 c/o 美国商品基金有限责任公司 1850 Mt.暗黑破坏神大道，640 号套房 加利福尼亚州核桃溪 94596 |
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| 2. | 证券的 名称： | 普通股 股实益权益 | ||||||
| 3. | 证券 法案文件编号： | 333-272617 | ||||||
| 4. | 提交本招股说明书的财政年度的最后一天：2023 年 12 月 31 日 | |||||||
| 5. | 注册费的计算 ： (i) 根据第456（d）条在本财政年度出售的证券的总销售价格 ： |
$ | 3,503,866,855 | |||||||||
| (ii) 在本财政年度内赎回或回购的证券的 总价格： | $ | (3,124,768,890) | ||||||||||
| (iii) 在任何期间赎回或回购的证券的总价格 优先的 截至2021年8月1日的财政年度 以前未用于减少应向委员会支付的注册费： | $ | — | ||||||||||
| (iv) 个可用兑换积分总额 [增加项目 5 (ii) 和 5 (iii)]: | $ | (3,124,768,890) | ||||||||||
| (v)
净销售额 — 如果项目 5 (i) 大于第 5 (iv) 项 [从项目 5 (i) 中减去项目 5 (iv)]: |
$ | 379,097,965 | ||||||||||
| (vi) 可供未来几年使用的兑换 积分——前提是第 5 (i) 项少于第 5 (iv) 项 [从项目 5 (i) 中减去项目 5 (iv)]: | $ | 0 | ||||||||||
| (vii) 用于确定注册费的乘数 ： | x0.00014760 | |||||||||||
| (viii) 注册费 到期 [将项目 5 (v) 乘以项目 5 (vii)]: | $ | 55,954.86 | ||||||||||
| 6. | 将之前支付的注册费存入 (i) 先前支付的与未售出证券有关的 申报费以结转 |
$ | 2,874,022.68 | |||||||||
| (ii) 以前支付的 注册费抵免额度可用于未来年份——前提是第 6 (i) 项大于第 5 (viii) 项 [从 6 (i) 中减去 5 (viii) ]: | $ | 2,818,067.82 | ||||||||||
| 7. | 根据规则456 (d) (5) 应付利息 ——如果本补充文件是在发行人的 财年结束后超过90天提交的： | +$ | — | |||||||||
| 8. | 到期注册费总额加上所有应付利息： | =$ | — | |||||||||