展品-99.1
CleanSpark 公布 2023 财年财务业绩
收入同比增长28%;比特币年产量几乎翻了一番,达到6,903美元
FY2023 收入为1.68亿美元,净亏损(1.37亿美元),调整后的息税折旧摊销前利润为2500万美元
报告目前持有的现金和比特币约为1.68亿美元
拉斯维加斯—美国比特币矿商CleanSpark, Inc.(纳斯达克股票代码:CLSK)(“公司”)今天公布了截至2023年9月30日的财年财务业绩。
“上个财年是CleanSpark大幅增长和成功的财年。我们不仅实现了而且超越了许多战略目标,我很自豪能与您分享这些成就。” 首席执行官扎克·布拉德福德说。“我们公布的收入超过1.68亿美元,比上一财年大幅增长。尽管我们正在为减半做准备,但我们预计仍将延续这一轨迹,并对明年的收入增长持乐观态度。在运营方面,我们的哈希率同比增长非常出色,这凸显了我们对增长和有效扩展的承诺。今年,我们突破了每秒 10 个 exahashes 的总哈希率,实现了一个非凡的里程碑,而且该哈希率是业内效率最高的哈希率之一。
布拉德福德继续说:“我还很自豪地注意到,我们一直跟上比特币网络不断飙升的哈希率;我们的努力结果是本财年开采了创纪录的6,903枚比特币,几乎是去年开采的两倍。最重要的是,我们正以历史上最强劲的资产负债表进入新的一年。我们相信我们是业内最好的比特币采矿运营商,我们拥有和运营自己的基础设施的战略为我们提供了良好的服务。”
首席财务官加里·韦基亚雷利表示:“这是取得重大成就的一年,我们的财务状况反映了这一点。”“我们的2023财年为减半做准备奠定了基础。最重要的是,我们巩固了资产负债表,因为截至今天,我们拥有近1.7亿美元的流动性。凭借我们高效的机队、世界一流的运营和充足的流动性,我们为未来做好了充分的准备,并将寻求利用减半可能带来的机会。
Vecchiarelli继续说:“我们的收入增加了约3700万美元,增长了28%,这主要是由我们不断增长的比特币产量推动的,比上年增长了84%。但是,比特币价格在这一年中波动很大,相应地影响了我们的收入和利润率。我们还额外承担了与加速折旧相关的3200万美元非现金支出。这种加速的原因是,作为机队升级的一部分,我们已停止使用或不打算在减半后使用的较旧、效率较低的矿机的预计使用寿命缩短。根据现行会计规则,我们确认了与比特币相关的700万美元非现金减值支出,其中600万美元发生在第四季度,这是我们的比特币余额在两个季度之间增长了300%以上的副产品。”
2023 财年的财务亮点
截至2023年9月30日的财年的财务业绩
截至 2023 年 9 月 30 日的资产负债表亮点
资产
负债和股东权益
截至2023年9月30日,该公司共持有8500万美元的现金和比特币以及1,600万美元的债务。截至2023年9月30日,已发行股票总额为1.602亿股。
截至2023年11月30日,该公司已合并持有的现金和比特币约1.68亿美元以及1,480万美元的债务。截至2023年11月30日,已发行股票总额为1.847亿股。
投资者电话会议和网络直播
该公司将于今天,即2023年11月30日下午 1:30 为投资者和分析师举行2023财年收益报告和业务最新情况。太平洋时间/下午 4:30等。
网络直播网址:https://investors.cleanspark.com
网络直播将在公司网站上提供至少30天,电话会议记录将在电话会议结束后在公司网站上公布。
关于 CleanSpark
CleanSpark(纳斯达克股票代码:CLSK)是美国的比特币矿工。我们拥有并运营主要依靠低碳能源运行的数据中心。我们的基础设施负责任地支持比特币,比特币是世界上最重要的数字商品,也是实现财务独立和包容性的重要工具。我们在员工和我们经营的社区之间建立信任和透明度。访问我们的网站 www.cleanspark.com.
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。在本新闻稿中,前瞻性陈述包括但可能不限于有关公司预期、信念、计划、意图和战略的陈述。在某些情况下,你可以通过诸如 “可能”、“将”、“应该”、“预期”、“预期”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在” 或 “继续” 等术语来识别前瞻性陈述,或者这些术语或其他类似表述的否定词。前瞻性陈述受各种已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素的影响,这些因素可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异,包括但不限于:比特币价值升值;我们设施可用电力未按预期增加的风险;其数字货币采矿活动的成功;波动性和我们经营的新兴和不断发展的行业出现不可预测的周期;比特币挖矿的难度增加;比特币减半;新的或额外的政府监管;新矿商的预期交付日期;成功部署新矿商的能力;对公用事业费率结构和政府激励计划的依赖;对第三方电力提供商进行扩张的依赖;对未来收入增长的预期可能无法实现;以及公司先前新闻稿和文件中描述的其他风险与美国证券交易委员会(SEC)的联系,包括公司截至2023年9月30日财年的10-K表年度报告以及随后向美国证券交易委员会提交的任何文件中 “风险因素” 标题下的信息。此处包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出,除非适用法律要求,否则我们没有义务因任何新信息、情况变化或未来事件或其他原因更新或修改任何前瞻性陈述。
非公认会计准则衡量标准
公司公布调整后的息税折旧摊销前利润,这不是衡量美国公认会计原则(“GAAP”)下财务业绩的指标。公司的非公认会计准则 “调整后息税折旧摊销前利润” 不包括(i)利息、税收和折旧的影响;(ii)公司的股份薪酬支出、未实现的证券收益/亏损以及先前完成的收购的或有对价公允价值的变动,所有这些都是公司认为不能反映公司总体业务业绩的非现金项目,会计需要管理层的判断,与其他公司相比,由此产生的费用可能会有很大差异;(iii) 非现金
与长期资产(包括商誉)相关的减值损失;(iv)出售权益证券的已实现损益,其金额与未实现损益直接相关,但不包括在内;(v)与诉讼和各种交易相关的律师费,管理层认为这些费用并不能反映公司的持续经营活动;(vi)处置资产的收益和亏损,其中大部分与过时或未修复有关不再部署的可用计算机;(vii) 收益和损失与不适用于公司未来业务活动的已终止业务有关;以及(viii)遣散费。该公司此前在调整后的息税折旧摊销前利润的计算中排除了与数字资产相关的非现金减值损失以及比特币销售的已实现损益,但已确定这些项目是公司正常持续经营的一部分,将不再将其排除在调整后的息税折旧摊销前利润的计算之外。
管理层认为,提供这种不包括这些项目的非公认会计准则财务指标,可以对公司的核心业务经营业绩与其他公司的核心业务经营业绩进行有意义的比较,并为公司提供财务和运营决策以及评估自己在不同时期内的核心业务经营业绩的重要工具。除了管理层内部使用非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润外,管理层还认为,调整后的息税折旧摊销前利润也有助于投资者和分析师持续比较公司各报告期的业绩。管理层认为,尽管一些排除的项目涉及现金支出,而且其中一些经常出现(尽管管理层认为这些项目都不是产生比特币相关收入所必需的正常运营费用),但管理层还是认为上述情况确实如此。例如,公司预计,不包括在调整后的息税折旧摊销前利润中的股票薪酬支出将在未来几年中继续是一项重要的经常性支出,并且是向某些员工、高级管理人员和董事提供的薪酬的重要组成部分。此外,管理层不认为任何排除的项目是创造公司比特币相关收入所必需的费用。
公司调整后的息税折旧摊销前利润指标可能无法与我们行业中其他公司提供的类似指标直接相提并论,因为公司所在行业的其他公司对非公认会计准则财务业绩的计算可能有所不同。根据公认会计原则,公司调整后的息税折旧摊销前利润不是衡量财务业绩的指标,不应被视为运营(亏损)收入或根据公认会计原则得出的任何其他业绩衡量标准的替代方案。尽管管理层在内部使用并列报调整后的息税折旧摊销前利润,但公司仅以补充方式使用该衡量标准,并不认为它可以替代或优于公认会计准则财务业绩提供的信息。
因此,调整后的息税折旧摊销前利润不应与根据公认会计原则编制的公司合并财务报表中包含的信息分开考虑,而应将其与之结合起来阅读。
CLEANSPARK, INC.
合并资产负债表
(以千计,面值和股份金额除外)
|
|
9月30日 |
|
|
9月30日 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产 |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
29,215 |
|
|
$ |
20,463 |
|
应收账款,净额 |
|
|
5 |
|
|
|
27 |
|
库存 |
|
|
809 |
|
|
|
216 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
12,034 |
|
|
|
7,931 |
|
比特币 |
|
|
56,241 |
|
|
|
11,147 |
|
衍生投资资产 |
|
|
2,697 |
|
|
|
2,956 |
|
按公允价值投资债务安全(AFS) |
|
|
726 |
|
|
|
610 |
|
持有待售的流动资产 |
|
|
445 |
|
|
|
7,426 |
|
流动资产总额 |
|
$ |
102,172 |
|
|
$ |
50,776 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财产和设备,净额 |
|
$ |
564,395 |
|
|
$ |
376,781 |
|
经营租赁使用权资产 |
|
|
688 |
|
|
|
551 |
|
无形资产,净额 |
|
|
4,603 |
|
|
|
6,485 |
|
矿工和采矿设备上的沉积物 |
|
|
75,959 |
|
|
|
12,497 |
|
其他长期资产 |
|
|
5,718 |
|
|
|
3,990 |
|
善意 |
|
|
8,043 |
|
|
|
— |
|
持有待出售的长期资产 |
|
|
— |
|
|
|
1,545 |
|
总资产 |
|
$ |
761,578 |
|
|
$ |
452,625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债 |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款和应计负债 |
|
$ |
65,577 |
|
|
$ |
24,662 |
|
经营租赁负债的当前部分 |
|
|
181 |
|
|
|
113 |
|
融资租赁负债的当期部分 |
|
|
130 |
|
|
|
260 |
|
应付长期贷款的当期部分 |
|
|
6,992 |
|
|
|
7,786 |
|
应付股息 |
|
|
— |
|
|
|
21 |
|
持有待出售的流动负债 |
|
|
1,175 |
|
|
|
1,199 |
|
流动负债总额 |
|
$ |
74,055 |
|
|
$ |
34,041 |
|
长期负债 |
|
|
|
|
|
|
||
经营租赁负债,扣除流动部分 |
|
|
519 |
|
|
|
447 |
|
融资租赁负债,扣除流动部分 |
|
|
9 |
|
|
|
180 |
|
应付贷款,扣除流动部分 |
|
|
8,911 |
|
|
|
13,433 |
|
递延所得税 |
|
|
857 |
|
|
|
— |
|
待售长期负债 |
|
|
— |
|
|
|
512 |
|
负债总额 |
|
$ |
84,351 |
|
|
$ |
48,613 |
|
CLEANSPARK, INC.
合并资产负债表(续)
(以千计,面值和股份金额除外)
|
|
9月30日 |
|
|
9月30日 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
普通股;面值0.001美元;授权3亿股;160,184,921和 |
|
|
160 |
|
|
|
56 |
|
优先股;面值0.001美元;授权1,000,000股;A系列 |
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
额外的实收资本 |
|
|
1,009,482 |
|
|
|
599,898 |
|
累计其他综合收益 |
|
|
226 |
|
|
|
110 |
|
累计赤字 |
|
|
(332,643 |
) |
|
|
(196,054 |
) |
股东权益总额 |
|
|
677,227 |
|
|
|
404,012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
负债和股东权益总额 |
|
$ |
761,578 |
|
|
$ |
452,625 |
|
CLEANSPARK, INC.
合并运营报表和综合亏损报表
(以千计,每股和每股金额除外)
|
|
截至该年度 |
|
|||||
|
|
9月30日 |
|
|
9月30日 |
|
||
收入,净额 |
|
|
|
|
|
|
||
比特币采矿收入,净额 |
|
$ |
168,121 |
|
|
$ |
131,000 |
|
其他服务收入 |
|
|
287 |
|
|
|
525 |
|
总收入,净额 |
|
$ |
168,408 |
|
|
$ |
131,525 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
成本和开支 |
|
|
|
|
|
|
||
收入成本(不包括折旧和摊销,如下所示) |
|
|
93,580 |
|
|
|
41,234 |
|
专业费用 |
|
|
10,869 |
|
|
|
6,469 |
|
工资支出 |
|
|
45,714 |
|
|
|
40,920 |
|
一般和管理费用 |
|
|
20,823 |
|
|
|
10,423 |
|
处置资产的亏损(收益) |
|
|
1,931 |
|
|
|
(643 |
) |
其他减值支出(与比特币有关) |
|
|
7,163 |
|
|
|
12,210 |
|
减值支出——其他 |
|
|
— |
|
|
|
250 |
|
减值支出——商誉 |
|
|
— |
|
|
|
12,048 |
|
出售比特币的已实现收益 |
|
|
(1,357 |
) |
|
|
(2,567 |
) |
折旧和摊销 |
|
|
120,728 |
|
|
|
49,045 |
|
成本和支出总额 |
|
$ |
299,451 |
|
|
$ |
169,389 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
运营损失 |
|
|
(131,043 |
) |
|
|
(37,864 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
其他收入(支出) |
|
|
|
|
|
|
||
其他收入 |
|
|
11 |
|
|
|
308 |
|
或有对价公允价值的变化 |
|
|
2,484 |
|
|
|
306 |
|
出售股权证券的已实现收益 |
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
未实现的股权证券亏损 |
|
|
— |
|
|
|
(2 |
) |
衍生证券的未实现亏损 |
|
|
(259 |
) |
|
|
(1,950 |
) |
利息收入 |
|
|
481 |
|
|
|
190 |
|
利息支出 |
|
|
(2,977 |
) |
|
|
(1,078 |
) |
其他(支出)收入总额 |
|
|
(260 |
) |
|
|
(2,225 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
所得税支出前的亏损 |
|
|
(131,303 |
) |
|
|
(40,089 |
) |
所得税支出 |
|
|
857 |
|
|
|
— |
|
持续经营造成的损失 |
|
$ |
(132,160 |
) |
|
$ |
(40,089 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
已终止的业务 |
|
|
|
|
|
|
||
已终止业务造成的亏损 |
|
$ |
(4,429 |
) |
|
$ |
(17,237 |
) |
所得税支出 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
已终止业务的亏损 |
|
$ |
(4,429 |
) |
|
$ |
(17,237 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
净亏损 |
|
$ |
(136,589 |
) |
|
$ |
(57,326 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
优先股分红 |
|
|
— |
|
|
|
336 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
归属于普通股股东的净亏损 |
|
$ |
(136,589 |
) |
|
$ |
(57,662 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
其他综合收入 |
|
|
116 |
|
|
|
115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
归属于普通股股东的综合亏损总额 |
|
$ |
(136,473 |
) |
|
$ |
(57,547 |
) |
CLEANSPARK, INC.
合并运营报表和综合亏损报表
(以千计,每股和每股金额除外)
|
|
截至该年度 |
|
|||||
|
|
9月30日 |
|
|
9月30日 |
|
||
普通股每股持续经营亏损——基本 |
|
$ |
(1.29 |
) |
|
$ |
(0.95 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
加权平均已发行普通股——基本 |
|
|
102,707,509 |
|
|
|
42,614,197 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
普通股每股持续经营亏损——摊薄后 |
|
|
(1.29 |
) |
|
|
(0.95 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
已发行普通股的加权平均值——摊薄 |
|
|
102,707,509 |
|
|
|
42,614,197 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
每股普通股已终止业务亏损——基本 |
|
$ |
(0.04 |
) |
|
$ |
(0.40 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
加权平均已发行普通股——基本 |
|
|
102,707,509 |
|
|
|
42,614,197 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
普通股每股已终止业务亏损——摊薄后 |
|
$ |
(0.04 |
) |
|
$ |
(0.40 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
已发行普通股的加权平均值——摊薄 |
|
|
102,707,509 |
|
|
|
42,614,197 |
|
CLEANSPARK, INC.
调整后息税折旧摊销前利润的对账
(未经审计)
|
|
在截至9月30日的年度中, |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
净亏损 |
|
$ |
(136,589 |
) |
|
$ |
(57,326 |
) |
调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
已终止业务造成的亏损 |
|
$ |
4,429 |
|
|
$ |
17,237 |
|
减值支出——其他 |
|
|
— |
|
|
|
250 |
|
减值支出——商誉 |
|
|
— |
|
|
|
12,048 |
|
折旧和摊销 |
|
|
120,728 |
|
|
|
49,045 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
24,142 |
|
|
|
31,466 |
|
其他收入 |
|
|
(11 |
) |
|
|
(308 |
) |
或有对价公允价值的变化 |
|
|
(2,484) |
|
|
|
(306 |
) |
出售股权证券的已实现收益 |
|
|
— |
|
|
|
(1 |
) |
股权证券的未实现收益 |
|
|
— |
|
|
|
2 |
|
衍生证券的未实现亏损 |
|
|
259 |
|
|
|
1,950 |
|
利息收入 |
|
(481) |
|
|
(190) |
|
||
利息支出 |
|
2,977 |
|
|
1,078 |
|
||
处置资产的损失(收益) |
|
1,931 |
|
|
(643 |
) |
||
所得税支出 |
|
857 |
|
|
— |
|
||
与诉讼和解相关费用相关的法律费用 |
|
7,872 |
|
|
522 |
|
||
与融资和业务发展交易相关的法律费用 |
|
697 |
|
|
827 |
|
||
遣散费 |
|
701 |
|
|
405 |
|
||
调整后总计 EBITDA1 |
|
$ |
25,028 |
|
|
$ |
56,056 |
|
|
|
|
|
|
|
|
投资者关系联系人
布列塔尼·摩尔
702-989-7693
ir@cleanspark.com
媒体联系人
Eleni Stylianou
702-989-7694
pr@cleanspark.com