附录 99.1
美国石油基金,LP
每月账户对账单
截至2024年2月29日的月份
损益表(亏损) | ||||
收入 | ||||
商品期货的已实现交易收益(亏损) | $ | 56,563,920 | ||
掉期合约的已实现收益(亏损) | 9,253,458 | |||
商品期货市值的未实现收益(亏损) | (13,819,920 | ) | ||
掉期合约公允价值的未实现收益(亏损) | 1,148 | |||
股息收入 | 1,337,535 | |||
利息收入 | 4,079,264 | |||
交易所买卖基金交易费 | 36,000 | |||
总收入(亏损) | $ | 57,451,405 | ||
开支 | ||||
普通合伙人管理费 | $ | 509,146 | ||
专业费用 | 231,829 | |||
经纪佣金 | 135,721 | |||
董事费和保险 | 45,602 | |||
许可费 | 16,972 | |||
支出总额 | $ | 939,270 | ||
净收益(亏损) | $ | 56,512,135 |
净资产价值变动表 | ||||
净资产价值月初 2/1/24 | $ | 1,335,505,155 | ||
增发(12,200,000 股) | 868,731,760 | |||
提款(12,400,000 股) | (892,137,288 | ) | ||
净收益(亏损) | 56,512,135 | |||
月底净资产价值 | $ | 1,368,611,762 | ||
每股净资产价值(18,623,603 股) | $ | 73.49 |
致美国石油基金有限合伙人 LP:
根据《大宗商品 交易法》第4.22 (h) 条,下列签署人表示,据其所知和所信,截至2024年2月29日的账户报表 中包含的信息是准确和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯图尔特·P·克鲁姆博 | |
首席财务官 | |
美国大宗商品基金有限责任公司,美国石油基金普通合伙人 ,LP |
美国商品基金有限责任公司
1850 Mt.暗黑破坏神大道,640 号套房
加利福尼亚州核桃溪 94596