附录 107
根据规则 457 (u) 计算注册费
| 1。发行人的名称和地址： | VS 信任 c/o Volitivality | |||
| 2。证券名称： | 共同实益权益单位 | |||
| 3.《证券法》档案编号： | 333-248430 | |||
| 4。提交本招股说明书的财政年度的最后一天： | 2023年12月31日1 | |||
| 5。注册费的计算： | ||||
| (i) 根据第456（d）条在本财政年度内出售的证券的总销售价格： | $ | 753,321,245.00 | ||
| (ii) 在本财政年度内赎回或回购的证券的总价格： | $ | 547,966,639.00 | ||
| (iii) 在前一个财政年度中赎回或回购的证券的总价格，这些证券以前未用于减少应付给委员会的注册费： | ||||
| (iv) 可用兑换积分总额 [增加项目 5 (ii) 和 5 (iii)]: | $ | 547,966,639.00 | ||
| (v) 净销售额 — 如果第 5 (i) 项大于第 5 (iv) 项 [从第 5 (i) 项中减去 第 5 (iv) 项]: | $ | 205,354,606.00 | ||
| (vi) 可供未来几年使用的兑换积分 — 如果第 5 (i) 项少于第 5 (iv) 项 [从项目 5 (i) 中减去项目 5 (iv)]: | - | |||
| (vii) 确定注册费的乘数： | 0.00014760 | |||
| (viii) 注册费到期 [将项目 5 (v) 乘以项目 5 (vii)]: | $ | 30,310 | ||
| 6。之前支付的注册费抵免额： | ||||
| (i) 根据《证券法》第457 (b) 条， 基金份额（“股份”）注册费的减少金额应等于根据第457条向美国 证券交易委员会支付的任何费用。根据VS Trust于2020年8月26日提交的 S-1表格（文件编号333-248430）上的特定注册声明（“先前注册 声明”），与未售出证券相关的 注册费将部分抵消股票的注册费。为注册价值2亿美元的股票支付了25,960美元的注册费。 根据先前注册声明，这些股票以前未售出。因此， 将使用以下金额来全额抵消根据规则 456 (d) 应付的申请费： | $ | 362.22 | ||
| (ii) 如果第 6 (i) 项大于第 5 (viii) 项，则之前支付的注册费抵免额可用于未来几年 [从 6 (i) 中减去 5 (viii)]: | $ | - | ||
| 7。根据第456（d）（5）条应付的利息——如果本补充文件是在发行人财政年度结束后90天内提交的： | $ | - | ||
| 8。应付注册费金额加上所有应付利息的总金额： | $ | 29,948.12 | ||
| 1 | 此处列出的总购买和兑换价格反映了 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日之间的时期。 |