附录 99.1
美国天然气基金,LP
每月账户对账单
截至2024年2月29日的月份
损益表(亏损) | ||||
收入 | ||||
商品期货的已实现交易收益(亏损) | $ | (248,890,440 | ) | |
掉期合约的已实现收益(亏损) | (13,230,479 | ) | ||
商品期货市值的未实现收益(亏损) | 165,884,920 | |||
掉期合约公允价值的未实现收益(亏损) | 973 | |||
股息收入 | 262,674 | |||
利息收入 | 2,613,288 | |||
交易所买卖基金交易费 | 27,000 | |||
总收入(亏损) | $ | (93,332,064 | ) | |
开支 | ||||
普通合伙人管理费 | $ | 366,073 | ||
专业费用 | 136,505 | |||
经纪佣金 | 308,320 | |||
董事费和保险 | 24,879 | |||
许可费 | 9,151 | |||
支出总额 | $ | 844,928 | ||
净收益(亏损) | $ | (94,176,992 | ) | |
净资产价值变动表 | ||||
净资产价值月初 2/1/24 | $ | 743,394,731 | ||
增发(21,300,000 股) | 339,644,971 | |||
提款(7,300,000 股) | (120,125,967 | ) | ||
净收益(亏损) | (94,176,992 | ) | ||
月底净资产价值 | $ | 868,736,743 | ||
每股净资产价值(52,246,103 股) | $ | 16.63 |
致美国天然 天然气基金有限合伙人 LP:
根据《商品交易法》第 4.22 (h) 条,下列签署人表示,据其所知和所信,截至2024年2月29日的 账户对账单中包含的信息是准确和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh |
斯图尔特·P·克鲁姆博
首席财务官
美国商品基金有限责任公司,美国天然气基金有限责任公司普通合伙人
美国商品基金有限责任公司
1850 Mt.暗黑破坏神大道,640 号套房
加利福尼亚州核桃溪 94596