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金额
杰出的
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担保证券
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2023年12月31日
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商业票据
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$
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450
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优先票据JJ，3.90%固定利率，2024年2月到期
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850
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优先票据MM，3.75%固定利率，2025年2月到期
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1,150
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| 高级票据FFF，5.05%固定利率，2026年1月到期 | 750 |
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优先票据PP，3.70%固定利率，2026年2月到期
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875
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高级债券SS，3.95%固定利率，2027年2月到期
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575
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高级票据WW，4.15%固定利率，2028年10月到期
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1,000
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高级票据YY，3.125%固定利率，2029年7月到期
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1,250
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优先票据AAA，2.80%固定利率，2030年1月到期
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1,250
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| 优先票据GGG，5.35%固定利率，2033年1月到期 | 1,000 |
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优先票据D，6.875%固定利率，2033年3月到期
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500
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高级票据H，6.65%固定利率，2034年10月到期
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350
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优先票据J，5.75%固定利率，2035年3月到期
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250
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高级票据W，7.55%固定利率，2038年4月到期
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400
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高级票据R，6.125%固定利率，2039年10月到期
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600
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高级票据Z，6.45%固定利率，2040年9月到期
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600
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优先票据BB，5.95%固定利率，2041年2月到期
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750
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优先票据DD，5.70%固定利率，2042年2月到期
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600
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高级票据EE，4.85%固定利率，2042年8月到期
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750
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优先票据GG，4.45%固定利率，2043年2月到期
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1,100
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优先票据II，4.85%固定利率，2044年3月到期
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1,400
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优先票据KK，5.10%固定利率，2045年2月到期
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1,150
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高级笔记QQ，4.90%固定利率，2046年5月到期
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975
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高级票据UU，4.25%固定利率，2048年2月到期
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1,250
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高级票据XX，4.80%固定利率，2049年2月到期
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1,250
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优先票据ZZ，4.20%固定利率，2050年1月到期
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1,250
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优先票据BBB，3.70%固定利率，2051年1月到期
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1,000
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优先票据DDD，3.20%固定利率，2052年2月到期
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1,000
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高级票据，3.30%固定利率，2053年2月到期
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1,000
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高级票据NN，4.95%固定利率，2054年10月到期
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400
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高级债券CCC，3.95%固定利率，2060年1月到期
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1,000
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初级次级票据C，浮动利率，2067年6月到期
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232
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初级次级票据D，浮动利率，2077年8月到期
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350
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初级次级票据E，固定/浮动利率，2077年8月到期
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1,000
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初级次级票据F，固定/浮动利率，2078年2月到期
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700
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