附录 107
申请费表的计算
表格 S-8
(表格类型)
BANZAI 国际有限公司
(其章程中规定的注册人的确切姓名)
表 1:新注册的证券
安全类型 | 安全 班级 标题 |
费用 计算 规则 |
金额 已注册(1) |
已提议 最大值 提供 每人价格 单元 |
最大值 聚合 提供 价格 |
费用 费率 |
的金额 注册 费用 | |||||||
公平 | 普通股 | 第 457 (c) 条 以及规则 457 (h) |
2,784,947(2) | $0.61(3) | $1,698,817.67 | 0.00014760 | $250.75 | |||||||
公平 | 普通股 | 第 457 (c) 条 以及规则 457 (h) |
572,172(4) | $0.52(5) | $297,529.44 | 0.00014760 | $43.92 | |||||||
公平 | 普通股 | 第 457 (h) 条规则 | 791,129(6) | $6.01(7) | $4,754,685.29 | 0.00014760 | $701.79 | |||||||
发行总金额 | $6,751,032.40 | $996.45 | ||||||||||||
费用抵消总额 | $ | |||||||||||||
应付净费用 | $996.45 |
(1) | 根据经修订的1933年《证券法》(《证券法》)第416(a)条,本 注册声明还应涵盖根据 Banzai International, Inc.(注册人)每股面值0.0001美元(A类普通股)的任何额外A类普通股(A类普通股),这些股可在 Branzai International, Inc. 2023 年股权激励计划(2023 年 EIP)或 Banzai International, Inc. 2023 年员工股票购买计划(2023 年 ESPP),原因是任何股票分红、股票分割、资本重组或 其他类似情况交易是在注册人未收到对价的情况下进行的,该对价增加了注册人已发行的A类普通股的数量。 |
(2) | 代表根据2023年EIP预留和可供发行的2,784,947股A类普通股。 |
(3) | 根据《证券法》第457条第 (c) 和 (h) 段估算,仅用于 计算注册费。据纳斯达克股票市场报道,特此注册的A类普通股的价格基于每股A类普通股0.61美元的价格,这是2024年3月19日注册人A类普通股最高价(0.63美元)和最低价(0.59美元)交易价格的平均值。 |
(4) | 代表根据2023年ESPP预留和可供发行的572,172股A类普通股。 |
(5) | 根据《证券法》第457条第 (c) 和 (h) 段估算,仅用于 计算注册费。特此注册的A类普通股的价格基于A类普通股每股0.61美元的价格,这是纳斯达克股票市场公布的2024年3月19日注册人A类普通股的最高(0.63美元)和最低(0.59美元)交易价格的平均值,乘以85%,即适用于在注册机构下购买的每股价格的百分比 2023 年 ESPP。 |
(6) | 代表根据2023年EIP行使未偿还股票期权 时可发行的791,129股A类普通股。 |
(7) | 估算仅用于根据《证券 法》第457(h)条计算注册费,并以6.01美元为基础,即2023年EIP下已发行股票期权的加权平均行使价(四舍五入至最接近的美分)。 |