附件99.1
新闻稿|纳斯达克：ipx|澳大利亚证券交易所： ipx

2022年7月29日

2022年6月季度报告
 
IperionX Limited(澳大利亚证券交易所股票代码：IPX)(“本公司”)欣然提供截至2022年6月30日的季度报告。本季度的亮点包括：
 
泰坦项目范围研究--领先的、可持续的美国关键矿产项目
 
▪
IperionX宣布了其位于美国田纳西州西部的泰坦项目(“项目”)的范围研究的积极结果。范围研究结果表明，泰坦项目有潜力成为一家可持续、低成本和具有全球影响力的北美钛、稀土和其他低碳未来所需的关键矿物生产商。

界定研究重点
 
美国钛和稀土矿物的最大潜在来源，包括重稀土
 

 o
范围研究证实，该项目有可能成为美国最大的钛和稀土矿物独居石和Xenotime的生产商，其中包括轻稀土和重稀土。

o
泰坦项目整个生命周期内钛和稀土的原位金属含量代表着波音787和电动汽车的潜在产量为60,500架和24,000,000辆。

o
有可能100%满足美国国防部对国家安全所需的钛和重稀土的需求。

o
利用Energy Fuels在犹他州现有的White Mesa工厂，快速和低资本支出进入美国稀土供应链的机会。

产生大量现金流的潜力，包括年均EBITDA为1.17亿美元
 

 o
有可能在美国开发关键矿物的国内来源，并在低成本的支持下产生可观的现金流。

o
可与全球项目相媲美，位于领先的司法管辖区，距离大量最终用户设施更近。

o
重要的是，范围研究尚未考虑与泰坦项目(矿产业务)和本公司突破性钛金属技术(金属业务)整合相关的潜在上行空间。
 
具有全球重要性的美国关键矿产资源在该地区具有巨大的潜在上行空间
 

 o
拥有美国田纳西州超过11,000英亩的钛、稀土矿物和富含锆石的矿砂资产的100%权益。

o
25年矿化材料产量目标为2.43亿吨，覆盖本公司目前控制的土地面积不到4,500英亩。

o
在未来的生产和项目寿命增长的巨大潜力。
 
基础设施、地理位置和脱碳供应链优势为主要目标市场和最终用户
 

 o
由于地理位置和邻近现有的低成本世界级基础设施，具有显著的成本优势。

o
与许多其他进口到美国的关键矿物相比，其主要的物流优势为进一步的成本优势和更低的碳强度供应链提供了潜力。
 
可持续和以社区为重点的发展
 

 o
积极采取“可持续第一”的方针，以零碳发电、可持续康复实践和社区参与为重点。

o
建立信任，扩大支持，增进知识，促进社区参与和参与泰坦项目的发展。



公司办公室
田纳西州办事处
盐湖城办事处



129 W Trade St，Suite 1405 Charlotte，NC 28202
279 West Main St，Camden，TN 38320
邮编：84119

范围研究要点（续）
 
快速进展，准备2023年施工
 

 o
Titan项目的矿物示范设施正在完成，以促进可行性测试工作、客户承购讨论、下游研发和社区参与。

o
可行性研究冶金试验工作已于二零二二年初成功完成预可行性水平试验工作后进行。

o
正在优化矿山规划、加工和许可路径，以促进2023年施工准备时间轴。


田纳西大学农业研究所可持续性研究和示范项目
 
▪
IperionX和田纳西大学农业研究所（UTIA）合作研究泰坦项目中可持续经营和康复实践的实施。
 
▪
工作方案将侧重于研究和演示矿物开采后的做法和碳固存机会，为当地土地所有者带来世代土地使用利益。
 
▪
最初的工作范围将集中在消除入侵植被和随后利用IperionX自有物业上的本地暖季草改善生态重建。
 
▪
IperionX和UTIA将在泰坦项目建立一个10英亩的示范点，用于初步工作，用于进一步的可持续性调查，包括使用生物炭、石膏和其他土壤改良剂，以通过使用选择性植被和可持续土壤添加剂来帮助提高作物产量和固碳。
 
▪
这些工作项目将由福布斯·沃克博士领导，他是田纳西大学农业研究所的世界知名土壤科学教授，在土地恢复方面拥有丰富的经验。
 
在纳斯达克上市并在美国开始交易。
 
▪
IperionX以20-F表格形式向美国证券交易所美国证券交易委员会登记其普通股的登记声明已宣布生效，公司的美国存托股份(“美国存托股份”)获批准在纳斯达克上市。
 
▪
美国存托凭证于2022年6月21日在美国纳斯达克开始交易，股票代码为“IPX”，每股美国存托股份代表公司10股普通股。

▪
IperionX继续维持其现有普通股在澳交所的上市，代码为“IPX”。
 
▪
纳斯达克是全球成长型公司的主要上市场所之一，它的上市为美国的机构和散户投资者提供了增加流动性和敞口的潜力。
 
▪
美国证券交易委员会的注册和纳斯达克上市过程不包括任何融资。
 
欲了解更多信息和查询，请联系：

邮箱：InvestorrelationsIperionx.com
+1 704 461 8000
 
2
泰坦项目范围研究--领先的、可持续的美国关键矿产项目
 
表1：关键范围研究指标(以公制单位衡量的值，除非特别说明，否则以美元显示)。
 
量测
单位
价值
生产
《我的生命》(LOM)
年份
25
已开采的矿化资源
大山
242.6
年平均吞吐量
公吨/年
9.7
年平均产量.稀土精矿
吨/年
4,650
年平均产量-金红石
吨/年
16,700
年平均产量--钛铁矿
吨/年
95,500
年平均产量-优质锆石
吨/年
22,400
年平均产量--锆石精矿
吨/年
16,100
运营成本和资本成本
单位运营成本(包括版税和运输费)
美元/吨ROM值
6.91
年平均运营成本(包括版税和运输费)
百万美元/年
67
总初始资本成本
美国：百万美元
237
直接资本成本
美国：百万美元
158
间接资本成本
美国：百万美元
30
意外事件(30%)
美国：百万美元
49
净现值与资本支出成本比率
2.9x
财务业绩
LOM收入
美国：百万美元
4,600
利息、折旧及摊销前利润
美国：百万美元
2,923
年平均收入
百万美元/年
184
年平均EBITDA
百万美元/年
117
从运营开始的回报
年份
1.9
 
Titan项目—美国钛和稀土的主要潜在来源。
 
泰坦项目范围研究（"范围研究"或"研究"）的交付突出了美国田纳西州西部关键矿产开发的大，高价值性质，并提供 该公司有潜力成为美国领先的低碳关键矿物来源，用于美国先进工业，如航天，电动汽车和3D打印，以及关键的国防应用。
 
作为Titan项目潜在规模的一个例子，Titan项目整个生命周期内生产的原位钛金属含量约为110万吨，足以供应 根据波音公司未来每月生产5架787飞机的目标，约60，500架波音787飞机的钛金属含量，或超过1，000年的787生产。
 
就稀土而言，泰坦项目整个生命周期内的钕、镨、铽和镝稀土氧化物的总含量约为1.6万吨，足以 为约2400万辆电动汽车的电动汽车永磁电机中使用的NdFeB提供稀土金属含量。

3

图1：Titan项目整个生命周期内生产的钛金属有可能支持约60，500架波音飞机的生产
787和约2400万辆电动汽车。
 
钛
 
结合IperionX的突破性钛金属技术，Titan项目有可能通过 以高效和可持续的方式重建美国钛供应链 消除工艺阶段、减少能耗、减少碳排放并显著降低成本。
 

图2：第一个5年平均含钛金属（精矿中）与2019年美国钛锭产量1.
 
稀土元素
 
Titan项目有潜力成为美国稀土供应链中独居石和磷钇矿物质的最大来源之一。重要的是，Titan项目捐赠 包括镝、铽和钇在内的重稀土可能使IperionX成为美国最大的供应商之一。
 
1
资料来源：USGS，Roskill，WoodMackenzie

4


图3：第一个5年平均含镝和铽的氧化物产量与2019年需求2.
 
IperionX此前宣布与Energy Fuels Inc.建立合作关系。有潜力为电动汽车建立一个完全整合的"矿山到市场"的美国稀土供应链， 可再生能源部门。通过利用Energy Fuels在犹他州的现有White Mesa工厂，这种合作关系使其能够快速且低资本支出进入美国稀土供应链，并突出了Titan项目作为一个 这是美国高价值稀土矿物质，特别是重稀土的潜在重要来源。

 
图4：IperionX和Energy Fuels之间的美国稀土合作伙伴关系。
 
产生大量现金流的潜力
 
IperionX的范围研究突出了该公司在美国开发低成本国内关键矿物来源的潜力，具有令人信服的经济学，包括我的平均寿命 年息税前利润为每年117百万美元，税后净现值为692百万美元，税后内部收益率为40%，初始资本投资为237百万美元（包括30%或有事项）。
 
EBITDA预测
 
一个有用的比较，以衡量潜在的重要性和价值与美国关键矿产项目相关的是山口项目，由MP材料公司运营，这是 于2020年11月通过去SPAC程序公开。MP Materials从其加利福尼亚州的业务生产稀土产品，在取消SPAC时，该交易意味着企业价值约为10亿美元。在 之后 在交易中，MP Materials的表现超出了他们的预期，目前市值约为63.5亿美元。

2
资料来源：USGS，Roskill，Wood Mackenzie

5
表2：Titan项目息税前利润比较。
 
EBITDA(百万美元)
第1年
第2年
第三年
泰坦项目-范围研究
122
173
116
MP物料-在数据消除时进行预测3
8
29
82
 
净现值与资本支出比率
 
泰坦项目的净现值与资本支出比率是一个经济基准，突出了初始开发资本投资产生的潜在价值，处于可比北美关键矿产项目范围的高端。这一指标通常被视为一个矿产资源项目“可资金性”的衡量标准，与北美其他项目相比，它凸显了泰坦项目的吸引力。
 


图5：泰坦项目净现值与资本支出的比率与北美其他关键矿产开发项目的比较4.
 
定价情景敏感度
 
泰坦项目范围研究的基本财务指标基于领先的稀土和重矿物砂产品行业咨询公司的定价预测。模拟的情景 表示长期供应限制，包括对产品定价的20%溢价，已模拟用于指示性目的。
 
表3：关键范围研究指标-定价敏感度。
 
 
财务业绩
单位
基本情况
延长供应时间
制约因素
 
平均年收入
百万美元/年
184
234
 
前五年平均EBITDA
百万美元/年
118
178
 
从运营开始的回报
年份
1.9
1.3
 
3
MP Materials公司介绍，2020年7月15日
4
资料来源：Lithium Americas Thacker Pass Project PFS（链接）、5E Advanced Materials Fort Cady Project DFS（链接）、Piedmont Lithium Carolina Lithium Project BFS（链接）、Ioneer Rhyolite Ridge Project DFS（链接）、Talon Metals Tamarack Nickel Project PEA（链接）

6
到2023年建设就绪
 
范围研究表明，泰坦项目作为美国领先的关键矿产项目的重要性，公司目前正致力于推进泰坦项目，以便在2023年完成建设。
 

图6：Titan Project建设就绪时间轴。
 
重要的是，为了实现这一时间轴，该公司已专注于冶金测试工作计划，需要完成，以支持预可行性和可行性研究。迄今为止 预可行性试验工作已经完成，结果即将定稿，并纳入预可行性研究，目前公司正在进行可行性研究试验工作。
 
为协助可行性研究测试工作的开展，公司在Titan项目上建造了一个三级示范设施的第一阶段，用于准备 可行性研究试验工作样品。第一阶段包括水力旋流器和材料处理，以允许从样品中去除细（—45微米）材料。然后，生成的产品可以更容易地运输和处理 由佛罗里达州的Minerals Technologies试验湿法选矿厂生产。
 
本公司拟在示范厂房的基础上再建设两个阶段，以生产包括金红石、钛铁矿、稀土矿物和锆石在内的矿产产品。第二阶段 将看到一组MG12螺旋的增加，将允许生产重矿物精矿。第三阶段将建设一个稀土矿物独居石和磷钇的示范规模浮选厂 与静电和电磁设备一起分离钛和锆石矿物。示范工厂随后将协助客户讨论和收购，提供钛矿用于进一步的下游加工， 提供一个机会，就泰坦项目的可持续加工进行教育和与社区互动。
 
本公司现已开始检讨可大幅提升经济效益的现有机会。预计这些审查将在开始之前完成 预可行性研究。
 
公司还正在进行许可证途径审查，这将导致一项许可证战略，预计该战略将导致公司与 田纳西州监管机构在2022年底。

7
 
图7：Titan项目矿物示范设施。

田纳西大学农业研究所可持续发展研究与示范项目
 
在本季度，IperionX与田纳西大学农业研究所（"UTIA"）合作，研究可持续经营和康复实践的实施， 泰坦计划田纳西大学是田纳西州的旗舰大学，UTIA在农业综合企业研究，教育和社区推广方面处于最前沿。泰坦关键矿物项目包括项目 重点是矿物开采后的做法和碳固存机会，为当地土地所有者带来世代土地使用惠益。
 
最初的工作范围将侧重于消除入侵植被和随后利用本土暖季草改善生态植被，在IperionX的 拥有的财产。IperionX将在Titan项目中建立一个10英亩的示范场地，供UTIA用于初始工作范围，该场地有可能用于进一步的可持续性研究，包括使用 生物炭、石膏和其他土壤改良剂，以帮助提高作物产量和固碳。
 
土地修复与碳固存
 
原生暖季型牧草
 
原生暖季草（“NWSG”）是一种生长在一年中温暖的月份的各种高大的丛生草，并在秋季和冬季休眠。本土草原 是美国中南部最濒危的生态系统之一导致本地动物的栖息地遭到破坏，包括鹌鹑、兔子和草原鸣禽，它们利用本地草原作掩护和筑巢。
 
NWSG以其快速生长的深根系统而闻名，该系统可以保持土壤并帮助防止侵蚀，以及成熟后的高质量牧草和干草产量。这些更深的根部系统帮助NSWG比它们的非原生系统吸收更多的碳。研究表明，与北美回收矿物开采作业中常用的非原生牧草相比，NWSG生长得更好，产量也更高。Utia 和IperionX将在泰坦项目中调查大蓝茎、小蓝茎和印度草的使用情况，以帮助修复采矿后区域，并将土地恢复到具有强大生态系统的自然状态，并有可能提供比开采前显著更高的生产能力。

8


图8：本地草根生长与非本地草根生长。
 
生物炭和石膏土壤改良剂
 
生物炭是一种由草、木材和其他植物原料制成的类木炭材料，是生物质在低氧环境下高温热化学分解产生的。生物炭被添加到土壤混合物中，通过增加水分保持和增加植物养分的可获得性来提高农业系统的生产力和弹性。
 
石膏，也被称为硫酸钙，是最早的肥料形式之一，已有250年的农业使用历史。石膏的主要应用包括高钠土壤修复、打破粘土等致密土壤，以及向植物提供钙和硫酸盐硫营养。此外，它还中和了土壤中的铝毒，改善了排水，减少了磷的径流、结皮和积水。最近的研究将重点放在使用石膏土壤添加剂作为一种潜在的土壤固碳方法，通过促进根的生长，Utia和IperionX将在泰坦项目中进行研究。
 
碳封存
 
碳封存是指从大气中移除和储存碳，包括由植物以未分解的有机物质的形式，主要作为死亡的植物根部材料。因此，在适当的条件下，生长迅速、根部较深的植物，包括本地暖季草，可能会为固碳提供重要的机会，使用促进有机生长的土壤添加剂也是如此，包括石膏。

9
企业-在纳斯达克上市并开始在美国交易。
 
于本季度，艾百利向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的20-F表格普通股登记声明已宣布生效，其美国存托股份(“美国存托股份”)已获批准在“纳斯达克”资本市场(“纳斯达克”)上市。
 
2022年6月21日，纳斯达克在美国开始交易，股票代码是“IPX”。每股美国存托股份相当于公司10股普通股。IperionX将维持其现有的普通股在澳大利亚证券交易所(“ASX”)的上市，代码为“IPX”。
 
在美国纳斯达克上市将提高IperionX在全球范围内的知名度和可及性
 
并允许投资者在美国正常交易时间内以美元直接交易IperionX的美国存托凭证，包括通过其零售、在线或机构经纪自营商进行交易。
 
美国证券交易委员会的注册和纳斯达克上市过程不包括任何融资。
 
ASX-其他信息
 
矿业物业-泰坦项目
 
截至2022年6月30日，泰坦项目在田纳西州拥有约11,071英亩的地表及相关矿业权，有望开采重矿砂(HMS)，富含对美国至关重要的矿物，包括钛、稀土矿物、高品位硅砂和锆石，其中约453英亩拥有所有权，约10,618英亩受独家期权协议约束。这些独家期权 协议在行使后，允许我们租赁或在某些情况下购买地表财产和相关矿业权。在本季度，该公司通过行使期权协议购买了316英亩土地。
 
矿业物业--米尔福德项目
 
截至2022年6月30日，米尔福德项目由以下物业组成：
 
公寓楼
位置
利息
ML-001至ML-100、ML-051a
美国犹他州
100%
索赔总数
101
  
 
矿业勘查支出
 
在本季度，该公司支付了以下与采矿勘探活动有关的款项。预可行性及可行性研究的加密钻探已经完成，在开始进一步钻探之前，公司将专注于提供泰坦项目的矿产资源评估升级，目标是增加吨位和提高矿产资源分类的可信度。
 
活动
000美元
钻探和化验
(409)
冶金试验工作
(505)
地质顾问
(265)
允许的
(59)
技术研究
(242)
现场用品、车辆、旅行和其他
(361)
附录5B中报告的总数
(1,841)
 
本季度没有采矿或生产活动或费用。

10
关联方付款
 
本季度内，本公司向关联方及其关联方支付了约166,000美元。这些款项涉及执行董事薪酬、非执行董事酬金、雇主401(K)供款、退休金供款及与业务发展活动有关的服务费。
 
关于IperionX
 
IperionX的使命是成为低碳、可持续、关键材料供应链的领先开发商，专注于航天、航空航天、电动汽车和3D打印等先进行业。IperionX的钛技术具有生产可持续、100%可回收、低碳强度且产品质量超过当前行业标准的钛产品的潜力。该公司还持有位于美国田纳西州的泰坦项目100%的权益，该项目蕴藏着丰富的稀土矿物。
前瞻性陈述
 
本新闻稿中包含的信息构成前瞻性陈述。前瞻性表述通常但并非总是可以通过使用“可能”、“将”、“预期”、“打算”、“计划”、“估计”、“预期”、“继续”和“指导”或其他类似词语来识别，可能包括但不限于有关任何纳斯达克上市的时间、管理计划、战略和目标、预期生产或建设日期以及预期成本或生产产出的表述。
 
前瞻性陈述必然涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些风险、不确定性和其他因素可能会导致公司的实际结果、业绩和 成就与未来的任何结果、业绩或成就大不相同。相关因素可能包括但不限于：大宗商品价格的变化、外汇波动和总体经济状况、生产投入成本和需求的增加、勘探和项目开发的投机性，包括获得必要的许可证和许可以及储量数量或等级减少的风险、政治风险和社会风险、公司运营或未来可能运营的监管框架的变化、包括极端天气条件在内的环境条件、人员招聘和留住。工业关系问题和诉讼，以及公司不时提交给澳大利亚证券交易所的文件和提交给美国证券交易委员会的Form 20-F文件中概述的其他不确定性和风险。
 
前瞻性陈述基于公司及其管理层对未来将存在并影响公司业务和运营的金融、市场、监管和其他相关环境的假设。本公司不保证前瞻性陈述所依据的假设将被证明是正确的，或本公司的业务或运营不会受到本公司或管理层无法预见或无法控制的这些或其他因素的任何重大影响。
 
可能存在其他因素导致实际结果、业绩、成就或事件不符合预期、估计或预期，许多事件 超出公司的合理控制范围。因此，提醒读者不要过度依赖前瞻性陈述。这些材料中的前瞻性陈述仅在发布之日发表。除适用法律或证券交易所上市规则另有要求外，本公司不承担任何义务公开更新或修订任何前瞻性陈述，或就任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化作出通知。
 
主管人员声明
 
本公告中与生产目标、工艺设计、矿山设计、成本估算和财务分析相关的信息摘自IperionX于2022年6月30日发布的ASX公告(“ASX公告”)，可在IperionX的网站www.iperionx.com上查看。IperionX确认，a)不知道有任何新信息或数据对澳交所原始公告中包含的信息产生重大影响；b)澳交所原始公告中包含的所有重大假设继续适用且没有重大变化；以及c)相关 合格人士的调查结果在本报告中陈述的形式和背景与原始澳交所公告相比没有发生重大变化。
 
本公告中有关矿产资源的信息摘录自IperionX于2021年10月6日发布的ASX公告(“ASX公告原文”)，可于IperionX网站www.iperionx.com浏览。IperionX确认，a)并不知悉有任何新资料或数据对澳交所原来公告所载的资料有重大影响；b)澳交所原来公告所载的所有重大假设继续适用，且并无重大改变；及c)本 报告所载有关合资格人士的调查结果所采用的形式及内容，与澳交所原来公告并无重大改变。
 
此公告已由董事首席执行官兼董事总经理授权发布。

11
规则5.5

附录5B
 
矿业勘探单位或油气勘探单位季度现金流量表
 
 
实体名称
      
 
IperionX有限公司
      
 
ABN
    
截至的季度(“当前季度”)
 
84 618 935 372
    
2022年6月30日
 
 
合并现金流量表
当前
季
美元‘000美元
  
年初至今
(12个月)
美元‘000美元
  
 
1.
经营活动的现金流
        
 
1.1
来自客户的收据
-
  
-
  
 
1.2
付款方式：
        
   
(一)石油勘探评价
(1,841)
  
(5,686)
  
   
(B)环境发展
-
  
-
  
   
(C)产量
-
  
-
  
   
(D)支付人事费
(862)
  
(3,608)
  
   
(E)行政和公司费用
(583)
  
(1,662)
  
 
1.3
收到的股息(见附注3)
-
  
-
  
 
1.4
收到的利息
3
  
23
  
 
1.5
支付的利息和其他融资成本
-
  
-
  
 
1.6
已缴纳的所得税
-
  
-
  
 
1.7
政府拨款和税收优惠
-
  
-
  
 
1.8
其他(如有材料，请提供详细信息)：
(A)业务发展
 
(349)
  
 
(1,305)
  
 
1.9
业务活动所得/（所用）现金净额
(3,632)
  
(12,238)
  
             
 
2.
投资活动产生的现金流
        
 
2.1
购买费用：
        
   
(a)实体
-
  
-
  
   
(b)物业单位
(441)
  
(1,810)
  
   
(c)房及设备
(1,365)
  
(1,406)
  
   
(d)勘探与评价
-
  
-
  
   
(e)投资
-
  
-
  

ASX上市规则附录5B（17/07/20） 页面12
+ 有关定义术语，请参见ASX上市规则第19章。
附录5b
矿业勘探单位、油气勘探单位季度报告
 
 
合并现金流量表
当前
季
美元‘000美元
  
年初至今
(12个月)
美元‘000美元
  
   
（f） 其他非流动资产
-
  
-
  
 
2.2
出售下列资产所得收益：
        
   
(a)实体
-
  
-
  
   
(b)物业单位
-
  
-
  
   
(c)房及设备
-
  
-
  
   
(D)其他投资
-
  
-
  
   
(E)其他非流动资产
-
  
-
  
 
2.3
贷款给其他实体的现金流
-
  
-
  
 
2.4
收到的股息(见附注3)
-
  
-
  
 
2.5
其他(如有材料，请提供详细信息)：
(A)从资产购置中获得的现金
 
-
  
 
-
  
 
2.6
投资活动的现金净额
(1,806)
  
(3,216)
  
             
 
3.
融资活动产生的现金流
        
 
3.1
发行股权证券所得款项(不包括可转换债务证券)
 
-
  
 
17,604
  
 
3.2
发行可转换债券所得款项
证券
-
  
-
  
 
3.3
行使期权所得收益
104
  
2,266
  
 
3.4
与发行股权证券或可转换债务证券有关的交易成本
(2)
  
(431)
  
 
3.5
借款收益
-
  
-
  
 
3.6
偿还借款
-
  
-
  
 
3.7
与贷款和借款有关的交易成本
-
  
-
  
 
3.8
已支付的股息
-
  
-
  
 
3.9
其他（如属重大，请提供详情）
-
  
-
  
 
3.10
融资活动产生的现金净额[用于]
102
  
19,439
  
             
 
4.
本期现金及现金等价物净增加/（减少）
        
 
4.1
期初现金及现金等价物
11,304
  
1,698
  
 
4.2
业务活动产生/（用于）现金净额（上文第1.9项）
(3,632)
  
(12,238)
  

ASX上市规则附录5B（17/07/20） 页面13
+ 有关定义术语，请参见ASX上市规则第19章。
附录5b
矿业勘探单位和油气勘探单位季度报告
 
 
合并现金流量表
当前
季
美元‘000美元
  
年初至今
(12个月)
美元‘000美元
  
 
4.3
投资活动产生的现金净额（上文第2.6项）
(1,806)
  
(3,216)
  
 
4.4
来自/（用于）筹资活动的现金净额（上文第3.10项）
102
  
19,439
  
 
4.5
汇率变动对现金持有的影响
(309)
  
(24)
  
 
4.6
期末现金及现金等价物
5,659
  
5,659
  
 
 
5.
现金和现金等价物的对账
季度末(如合并现金流量表所示)与账目中的相关项目
本季度
美元‘000美元
  
上一季度
美元‘000美元
  
 
5.1
银行余额
2,473
  
7,473
  
 
5.2
通知存款
3,186
  
3,831
  
 
5.3
银行透支
-
  
-
  
 
5.4
其他(提供详情)
-
  
-
  
 
5.5
季度末的现金和现金等价物(应等于上文第4.6项)
 
5,659
  
 
11,304
  
 
  6.
向实体的关联方及其关联方支付款项
  
本季度
美元‘000美元
  
  6.1
项目1所列支付给关联方及其关联方的总金额
  
(166)
  
  6.2
项目2所列支付给关联方及其关联方的总金额
  
-
  
 
注：如果6.1或6.2项中显示了任何金额，则您的季度活动报告必须包括对此类付款的描述和解释

ASX上市规则附录5B（17/07/20） 页面14
+ 有关定义术语，请参见ASX上市规则第19章。
附录5b
矿业勘探单位和油气勘探单位季度报告


 7.
融资便利
注："融资"一词包括所有形式的融资
该实体可用的安排。
添加必要的注释，以了解
实体可用的资金来源。
融资总额
金额为
季度末
美元‘000美元
  
金额
抽取
季度末
美元‘000美元
  

7.1
 贷款便利
 -
   -
  

7.2
 备用信贷安排
 -
   -
  

7.3
 其他(请具体说明)
 -
   -
  

7.4
 融资机制共计
 -
   -
  

7.5
 季度末可用的未使用融资设施
   -
  

7.6
 在下面的方框中包括上述各项融资的描述，包括贷款人、利率、到期日以及是否有抵押或无抵押。如果已经签订了任何额外的融资机制 或建议在四月底后签订的，并附上一份说明，说明这些设施的详情。

 
不适用
 
 
8.
未来业务活动可用现金估计数
美元‘000美元
  
 
8.1
业务活动产生/（用于）现金净额（项目1.9）
(3,632)
  
 
8.2
（勘探和评估费用分类为投资
（项目2.1（d））
-
  
 
8.3
相关支出共计（项目8.1+项目8.2）
(3,632)
  
 
8.4
季末现金及现金等价物（项目4.6）
5,659
  
 
8.5
季度末可用的未使用融资机制（项目7.5）
-
  
 
8.6
可用资金总额（项目8.4+项目8.5）
5,659
  
 
8.7
估计可用资金季度数（项目8.6除以
项目8.3）
1.6
  
 
注：如果实体在第8.3项中报告了正相关支出（即净现金流入），则第8.7项回答为“不适用”。否则， 第8.7项必须包括估计可用资金季度。

  8.8
 8.8.1.
 该实体是否预期其将继续拥有目前水平的净经营现金流量，若否，原因为何？
 
否。与公司Titan项目范围界定和预可行性研究相关的主要活动已经结束。这些活动是离散的， 没有持续的现金需求。这些活动包括范围界定研究工程、范围界定研究和可行性前冶金试验工作，以及提高矿物置信水平所需的密集加密钻井计划 资源分类用于预可行性研究。这些支出预计将在本季度大幅减少。
 

 8.8.2.
该实体是否已采取任何步骤，或是否打算采取任何步骤，进一步筹集现金，为其业务提供资金，如果是，这些步骤是什么，它认为这些步骤成功的可能性有多大？
 
是的公司的运营需要通过股权、债务或其他融资方式获得额外资金。公司正在评估一系列资金 选择继续其项目的发展。本公司拥有强大的机构股东基础，对其项目的支持依然强劲。


 8.8.3.
该实体是否期望能够继续其业务并实现其业务目标，如果是，根据什么？

ASX上市规则附录5B（17/07/20） 页面15
+ 有关定义术语，请参见ASX上市规则第19章。
附录5b
矿业勘探单位、油气勘探单位季度报告
 
是的与公司Titan项目范围界定和预可行性研究相关的主要活动已经结束。这些是不连续的活动，不需要现金。公司 预计该署将按需要完成额外的资金，以推动其项目的发展。与此同时，本公司正积极管理其现金及承担，以确保其可达致其业务目标。
注：如果第8.7项少于2个季度，则必须回答上述所有问题8.8.1、8.8.2和8.8.3。

合规性声明
 
1
本报表乃根据符合上市规则第19. 11A条之会计准则及政策编制。
 
2
本声明真实公平地反映了所披露的事项。


日期： 2022年7月29日


授权人： 公司秘书

(Name授权释放的团体或人员—见注4）

备注
 
1.
本季度现金流量报告和随附的活动报告为向市场通报实体上一季度的活动、这些活动的融资方式及其对其现金产生的影响提供了依据 位置本集团鼓励实体如欲披露超过上市规则规定的最低额外资料。
 
2.
如果本季度现金流量报告是根据澳大利亚会计准则编制的，则AASB 6：矿产勘探和评估的定义和规定 资源和AASB 107：现金流量表适用于本报告。如果本季度现金流量报告是根据ASX同意的其他会计准则编制的 根据上市规则第19.11A条，相应同等标准适用于本报告。

3.
已收股息可分类为经营活动现金流量或投资活动现金流量，视乎实体之会计政策而定。
 
4.
如本报告已获贵公司董事会授权向市场发布，可在此填写：“由董事会批准”。如果已由您的董事会委员会授权上市，您可以在此处插入 ：“by the[董事会委员会名称-例如审计和风险委员会]“。”如果它已被披露委员会授权向市场发布，您 可以在此处插入：“由披露委员会”。

5.
如果本报告已经贵公司董事会授权向市场发布，并且您希望证明自己符合澳大利亚证券交易所公司治理委员会公司治理原则和建议的建议4.2，董事会应已收到其首席执行官和首席财务官的声明，声明他们认为该实体的财务记录得到了适当的维护，该报告符合适当的会计准则，并真实而公平地反映了该实体的现金流。他们的意见是在健全的风险管理和内部控制系统的基础上形成的，该系统有效地运行 。


ASX上市规则附录5B（17/07/20） 页面16
+ 有关定义术语，请参见ASX上市规则第19章。