1

背景

1.1	我们指的是设施协议。本协议是对《融资协议》的补充。

1.2

本协议：

(b)	实施《设施协议》所需的 相应修订，以使《Libor 更换。

1.3	交易义务人和融资方特此声明：

(a)	承认终止伦敦银行同业拆借利率将影响大量的贷款协议。在国际贷款市场或国内贷款市场，因为需要对其进行修改，以规定一个替代基准利率；

(b)	请注意，在 市场上，修改此类设施的最有效方式是：协定(包括《金融融资协定》)将在其修订中采用标准化办法；以及

(c)	因此，中国接受本协议的条款将凌驾于《融资协议》中任何相互冲突的条款，而无需列出此类条款或在本协议中明确提及这些条款。

2

释义

2.1

定义

(a)

《魔法雷霆》；

(b)

《魔法星云》；

(c)

“魔力月食”；及

(d)

《魔法暮光之城》

2.2

定义的表达式

2.3

施工

(a)	凡提及“本协定”时，应包括本协定的附表。

(b)	《融资协议》第1.2条(某些条款的解释)适用于本协议。就好像它被明确地 合并在其中并进行了任何必要的修改。

2.4

指定为财务文件

2.5

第三方权利

(a)	除非财务文件中有相反规定 ，否则个人(财务当事人除外)：根据1999年《合同(第三方权利)法》，任何一方无权强制执行本协议的任何条款或享受本协议任何条款的利益。

(b)	尽管如此，在任何财务文件的任何条款中，不需要任何非当事方的同意在任何时候撤销或更改本协议。

3

申述

3.1

交易义务人陈述

(a)	它是一家根据其法律正式成立或组成并有效存在的公司公司成立或成立的管辖权；

(b)	它在本协议中表示要承担的义务是，在任何一般情况下。限制其一般适用于债权人的义务的法律原则、合法、有效、具有约束力和可强制执行的义务；

(c)	签订本协议并由其履行本协议不会也不会：

(i)

与适用于它的任何法律或法规、其宪法文件或任何法律或法规相冲突。对其或其任何资产具有约束力的协议或文书；或

(Ii)

根据任何协议构成违约或终止事件(无论如何描述)。对其或其任何资产具有约束力的文书 ；以及

(d)	它有权进入、 履行和交付，并采取了一切必要的行动来：授权其签订、履行和交付本协议，如果它是义务人，则授权其签署、履行和交付经修订的设施协议。

3.2

没有陈述或建议

(a)	每一交易义务人向每一金融方确认其已作出(并应继续)对本协议所考虑的各项修正案的是非曲直和效果进行)自己的独立调查和评估，包括但不限于：

(i)

这些修订对根据经修订的融资协议(以及根据 任何关联交易，包括就经修订的融资协议订立或将订立的任何对冲或衍生交易)；

(Ii)

任何费率的管理、向其提交数据或与之有关的任何其他事项在经修订的《设施协议》中提及或预期的；

(Iii)

经修订的设施中提及或预期的任何费率的适宜性任何交易义务人或与之相关的任何实体的协议；或

(Iv)

中提及或预期的任何费率的组成或特性经修订的《融资协议》，包括其是否与(全部或部分)被其取代的任何利率相似、产生相同的价值或经济等价性，或具有相同的数量或流动性。

(b)	财务 任何一方都不会对以下分项中提到的任何事项作出任何陈述或保证上文(A)段 。每一交易义务人同意其并非依据任何此类陈述或保证订立本协议，承认其有责任就本协议及上文(A)项所述事项自行采纳意见，并同意 未收到或依赖任何融资方提供的任何此等意见，并放弃与该等事项有关的所有权利及补救。

4

修正案

4.1

修正

(a)	附表中列出的修正案将生效，并将推翻任何相反的《融资协议》中的规定；以及

(b)	本协议应与设施协议一起阅读，如果有任何冲突在本协议和 任何财务文件的任何其他规定之间，以本协议为准(不影响生效日期前产生的任何权利或义务)。

4.2

同意

(a)	确认接受经修订的《融资协定》；

(b)	同意作为义务人受其约束(如经修订的《融资协定》所界定)；

(c)	确认 每份财务文件的定义和通篇对《融资协议》应视为指修订后的《融资协议》；以及

(a)	(如果是担保人)确认其担保和赔偿：

(i)

继续对经修订的《融资协议》的条款具有充分的效力和作用；和

(Ii)

将修订贷款项下相关义务人的义务扩大至 协议和其他 财务文件。

4.3

安全确认

(a)	它根据财务文件创建的任何担保延伸到以下义务：修订后的《融资协议》及其他财务文件项下的相关交易义务人；

(b)	相关交易义务人在经修订的融资协议下的义务如下：由其作为有担保负债的一方的财务文件所设立的担保担保；以及

(c)	根据财务文件创建的安全 继续全面生效，并对各财务文件的条款；以及

(d)	本安全确认既不创建也不旨在创建可注册安全。

4.4

担保人确认

(a)	它的担保和赔偿延伸到相关债务人在本合同项下的义务。经本协议修订和补充的财务文件；

(b)	修改后的财务文件规定的有关债务人的义务，以及在本协议的补充下，其担保和赔偿作为有担保的责任而得到保证。

(c)	根据其条款，其担保和赔偿继续具有十足的效力和效力。如 所示。

4.5	财务文件保持十足效力和效力

(a)	在根据本协议修订和补充的《融资协议》的情况下，协议；

(b)	将阅读《融资协议》和本协议的适用条款，并：解释为一个文件；以及

(c)	除由本协议生效的修订明确免除的范围外，本协议给予豁免，财务各方明确保留其对财务文件项下任何违反或违约(无论如何描述)的所有权利和补救措施。

6	管辖法律和司法管辖权

6.1	本协议及由此产生或与之相关的任何非合同义务受英国法律管辖。

6.2	英格兰法院对解决因本协议引起或与本协议相关的任何纠纷具有专属管辖权(包括关于本协议的存在、有效性或终止的纠纷，或因本协议产生或与本协议相关的任何非合同义务) (“纠纷”).

6.3	交易义务人承认英格兰法院是解决纠纷的最适当和最方便的法院，因此，任何交易义务人都不会提出相反的论点。

6.4	在法律允许的范围内，本第6款(管辖法律和管辖权)仅供融资各方使用 。因此，任何一方不得被阻止在任何其他有管辖权的法院提起与争议有关的诉讼程序。在法律允许的范围内，财务各方可以在任何数量的 司法管辖区同时提起诉讼。

(c)	自该贷款的下一个利息期(如有)的第一天起，该贷款的有关部分或未付款项(视 适用而定)：

(b)	任何贷款或贷款的任何部分或未付金额应为“复利贷款”。和下文第2.2段(复利利率贷款的计算)适用于此类贷款、贷款或未付金额的任何上述部分。

1.4	现有远期利率贷款和伦敦银行同业拆借利率贷款的延迟备用

(a)	任何贷款、贷款的相关部分或未付金额(视情况而定)应继续作为远期。在远期利率贷款的情况下，适用于该利息期的利率贷款或LIBOR贷款和下文第2.1段(远期利率贷款的计算方法)，如果是LIBOR贷款，则《贷款协议》中题为“利息计算”的条款(如果没有该条款，则应继续适用于此类贷款)。贷款的相关部分或该利息期间的未付款项(视情况而定)；

(b)	融资协议中明示仅涉及复合协议的任何 条款。利率贷款 不适用于该贷款、该贷款的相关部分或该利息期间的未付款项(视情况而定)；以及

(c)	自该贷款的下一个利息期(如果有)的第一天起，贷款或 未付金额(视情况而定)：

(i)

此类贷款、贷款的相关部分或未付金额(视情况而定)应为一笔贷款。“复利贷款”；及

(Ii)

适用以下第2.2款(复利贷款的计算)。

1.5

通知：

(a)	在发生回退触发事件后，代理应：

(i)

立即 在意识到该备用触发事件的发生后，通知。该事件的借款人和贷款人；以及

(Ii)

在得知或确定适用于该备用触发事件的备用切换日期后，立即将该日期通知借款人和贷款人。

(b)	代理应在得知备用转换日期发生后，立即通知借款人和贷款人。

(c)	如果任何贷款人在其 合理酌情决定权下认为它不能或将不能收取费用或。接受基于远期参考利率的贷款利息(由于适用的监管限制)，应立即通知代理商。

2.1

远期利率贷款的计算

(a)

保证金；以及

(b)

远期参考汇率。

2.2

复利贷款的计算

(a)	在一个利息期内任何一天的每笔复利贷款的利率为。每年的百分比 是以下各项的总和：

(i)

保证金；以及

(Ii)

当日的复合参考汇率。

(b)	如果复合利率贷款的利息 期间的任何一天不是RFR银行日，则当天的复合利率贷款的利率将适用于紧接RFR银行日之前的一天。

2.3

利息的支付

2.4

通知

(a)	代理人 应立即通知有关贷款人和借款人的决定 的速率为 与远期利率贷款有关的利息。

(b)	代理人 应在可确定复利利率付款后立即， 通知：

(i)

支付该复利利息的借款人；

(Ii)

每个 该复合利率利息付款比例的相关百分比 这与 参与有关的复合利率贷款;及

(Iii)

相关的贷款人和借款人， 则与相关复合利率贷款相关的复合市场干扰利率（如有）。

(c)	代理人 应立即通知有关贷款人和借款人的决定 的速率为 与下文第4.4款（资金成本）适用的复合利率贷款相关的利息。

3

利息期

3.1

利息期限的选择

(a)	任何远期利率贷款和任何复合利率贷款的每个 利息期应为三个月。

(b)	以上(A)分段 受《融资协议》中允许借款人或代理人(按照贷款人的指示行事)缩短任何贷款或贷款任何部分的利息期限。

(c)	尽管如此，根据融资协议的任何其他条款，任何LIBOR贷款的计息期限不得为一周或两个月。

3.2

非工作日

(a)	除以下第(Br)款(B)项适用的情况外，如果利息期限否则将结束。在不是营业日的日子，该利息期限将改为在该日历月中的下一个营业日(如果有)或前一个营业日(如果没有)结束；以及

(b)	如果基准条款中有指定为 “工作日惯例”的规则，则这些规则：应适用于该复合利率贷款的每个利息 期。

4

更改利息计算方法

4.1	远期利率贷款的期限SOFR不可用

(a)	内插 期限SOFR：如果远期利率的利息期内没有期限SOFR。就贷款而言，适用的远期参考利率应为适用的内插期限SOFR，期限与该远期利率贷款的利息期相同。

(b)	历史术语SOFR：如果上文(A)段适用，但适用的插补术语SOFR。不适用于相关远期利率贷款的利息期，则该利息期的远期利率参考利率应为该远期利率贷款的历史期限SOFR。

(c)	插入历史术语 术语SOFR：如果上文(B)段适用，但历史术语SOFR是。对于相关远期利率贷款的利息期不可用，适用的远期利率参考利率应为插入的历史期限SOFR，期限与该远期利率贷款的利率期限相同。

(d)	资金成本： 如果适用以上(C)段，但没有可用的插入历史术语SOFR。对于相关远期利率贷款的利息期，该远期利率贷款不应有远期参考利率，以下第4.4段(资金成本)应适用于该利息期的远期利率贷款。

(a)	没有适用的RFR或 中央银行利率用于计算每日非在复合利率贷款的利息期内的RFR银行日的累计复合RFR利率 ；以及

(b)	“资金成本将作为后备”在基准条款中明确规定，

4.3

市场扰乱

(a)	在远期利率贷款的情况下，如果在伦敦SOFR报价的交易结束前。在相关利息期的日期，代理收到贷款人(其参与该远期利率贷款超过25%)的通知。如果其参与该远期利率贷款的资金成本将超过远期市场扰动率，则第4.4段(资金成本)应适用于相关利息期的该远期利率贷款。

(b)	在复利贷款的情况下，如果：

(i)

基准条款中规定了复合市场扰动率；以及

(Ii)

在报告 该复合利率贷款的时间之前，代理商将收到一个或多个贷款人(其对该复合利率贷款的参与率超过25%)发出通知。复利贷款)，其与参与复利贷款有关的资金成本将不会超过复利市场扰乱利率，

4.4

资金成本

(a)	如果第4.4段(资金成本)适用于某一利息期的远期利率贷款，上文第2.1段(远期利率贷款的计算)不适用于该利息期的远期利率贷款，该利息期内每个贷款人在贷款中所占份额的利率应为年利率的百分比，其总和为：

(i)

边距；以及

(Ii)

贷款机构在第一天起三个工作日内通知代理的利率。该利息期间(或如较早，则为该利息期间应付利息支付日期前五个营业日的 )为以年利率表示其与其实际参与该远期利率贷款有关的资金成本的利率。

(b)	如果第4.4段(资金成本)适用于某个利息期的复合利率贷款，上文第2.2段(复利贷款的计算)不适用于此该利息期的复合利率贷款和该利息期的每个贷款人在贷款中所占份额的利率应为年利率 ，即总和。地址为：

(i)

边距；以及

(Ii)

由该贷款人在切实可行的范围内尽快通知代理人的利率，在任何情况下，由：该复合利率贷款的报告时间为其与参与该复合利率贷款有关的资金成本，以每年1个百分点的利率表示。

(c)	如果第4.4段(资金成本)适用，且代理人或借款人有此要求，代理人 和借款人应进行谈判(为期不超过30天)，以期商定确定利率的替代基准或(视情况而定)另一种供资基础。

(d)	除第7.1段(更改参考汇率)另有规定外，商定的任何替代或替代依据。根据上文(C)段的规定，在所有出借人和借款人事先同意的情况下，对所有各方均具有约束力。

(e)	如以下(F)段不适用，且根据以上(A)段(Ii)段或(B)段(Ii)段(视何者适用而定)通知代理人的任何费率小于零，相关税率应被视为零。

(f)	如果第4.4段(资金成本)根据第4.3段(市场混乱)适用，且

(i)

就远期利率贷款而言：

(A)

贷款人的 融资利率低于相关的远期市场中断。费率；或

(B)

贷款人 未在SUB中指定的时间内将利率通知代理上文(A)段第(二)项 ，

(Ii)

与复利贷款有关

(A)

贷款人的 融资利率。低于相关的复合市场扰动率；或

(B)

贷款人 未在SUB中指定的时间内将利率通知代理上文(B)段(Ii)段 ，

4.5

分手费

5

提前还款

5.1

自愿提前还款

6

成本和开支

6.1

修订费用

(a)	债务人要求对任何融资文件进行修改、放弃或同意;或

(b)	由于(I)在(或)中引入或任何更改，需要进行修改解释、管理或实施)任何法律或法规，或(Ii)遵守本协议日期后制定的任何法律或法规，

6.2	已公布的费率过渡费用

(a)	这个谈判或签署任何基准条款附录或复合方法附录的条款；或

(b)	与以下事项有关的任何修订、弃权或同意：

(i)

向复合参考汇率的过渡；

(Ii)

任何基准条款补充或复合方法补充;或

(Iii)

根据第4.4段(资金成本)或第7.1段(参考汇率的变化)中的任何一项所要求的修正所引起的任何变动，包括但不限于与财务文件修正有关的任何费用。和/或任何注册要求。

7

参考利率

7.1

参考利率的变化

(a)	如果已发生与公布费率相关的 公布费率更换事件，则工程师(根据所有贷款人的指示行事)应有权：

(i)

将该 公布费率替换为替换参考费率；

(Ii)

通过修改保证金来调整重置参考利率的定价。或在其他情况下，在每个 案件中，酌情在合理可行的范围内，减少或消除因适用该替代参考比率而从一缔约方向另一缔约方转移的任何经济价值(如果有关提名机构已正式指定、提名或推荐任何调整或计算调整的方法，则应根据该指定、提名或建议确定调整)；以及

(Iii)

为下列任何目的修改本协议：

(A)

提供支持使用替代参考汇率取代公布的汇率；

(B)

使任何财务单据的任何 规定与该替代方案的使用保持一致参考汇率；

(C)

启用该替换 参考汇率用于计算本协议项下的利息(包括但不限于为实现本协议的目的而使用该替代参考利率所需的任何相应变动)；

(D)

实施适用于该替代参考的 市场惯例利率；

(E)

为此提供适当的后备(和市场混乱)拨备。更换参考率， 或

(F)

根据上文第(2)款调整定价。

(b)	代理商应及时通知借款人和各融资方有关更换的任何信息。根据上述(A)段公布的费率、对定价的任何调整和对本协议的任何修改，应自通知中指定的日期(包括)起立即生效。

(c)	如果代理人要求(根据所有贷款人的指示行事)，借款人应(和)应促使双方(br}担保方应)就任何财务文件签订代理人指定的补充、替换协议或其他协议，以扩大上文(A)段所述任何修订的效力于该财务文件。

(i)

涉及 在国际或任何相关领域以复合方式使用RFR的情况。国内银团贷款市场；以及

(Ii)

是在本协议日期或之后发出的，

7.2

视为同意

(a)	将公布的汇率替换为符合以下规定的替换参考汇率：第7.1段(A)(I)分段(参考汇率的变化)(以及指定“替代基准汇率”定义(B)和(C)分段所允许的基准)；

(b)	根据第7.1段(A)(二)分段对定价进行调整(改为参考汇率)；

(c)	对第(A)(Iii)款所述的任何财务文件的任何修改。第7.1段(更改参考利率)；以及

(d)	借款人或借款人要求的任何其他修改、变更、放弃、暂停或限制。要求所有贷款人或多数贷款人(视具体情况而定)批准的任何担保方，

8

计算和证书

8.1

天数惯例和利息计算

(a)	根据财务文件就远期合约应计的任何利息、佣金或手续费。利率贷款或复合利率贷款 将逐日累积，并计算任何此类利息、佣金或手续费的金额：

(i)

根据实际经过的天数 和一年360天或在任何情况下，如果相关市场的做法不同，应按照该市场的做法；以及

(Ii)

如果是复合利率贷款，除以下(B)项外，不包括舍入。

(b)	债务人根据财务文件就复合利率贷款应支付或成为应付的任何应计利息、佣金或手续费的总额，应四舍五入至小数点后2位。

9

其他

9.1	任何基准条款补充条款和任何复合方法补充条款均应为财务文件。

9.2	于利率转换日期后，经修订的借贷便利协议中对伦敦银行间市场的任何提及均应视为对相关市场的提及。

1

定义

(a)

如果设施协议中包含对“代理人”或“设施代理人”的定义，则该定义中该术语的含义(视情况而定)；或

(b)

如果 设施协议未包含对“代理人”或“设施代理人”的定义，系指汉堡商业银行作为融资方的代理人。

(a)

借款人和代理商(以其本身的身份)和代理商以书面 约定。(按照贷款人的指示行事)；

(b)

指定 本协议中表述的相关条款待定。参考 个基准术语；以及

(c)

已向借款人和每一方金融方提供。

(a)

就远期利率贷款而言，指以下数额(如有的话)：

(i)

贷款人自日期起应收到的利息 。自收到其参与远期利率贷款的全部或任何部分至该远期利率贷款的当前利息期的最后一天为止，已在该利息期的最后一天支付所收到的远期利率贷款的本金金额；

(Ii)

贷款人能够通过将金额等于其就该远期利率贷款收到的本金或 未付金额，该贷款存放在牵头银行，自收到或收回后的第一个营业日起至当前利息期间的最后一天止；以及

(b)

就任何复合利率贷款而言，是指基准条款。

(b)

此外，在以下方面：

(i)

任何支付或购买与远期利率贷款有关的美元的日期。复利贷款；或

(Ii)

利息期的第一天或最后一天的确定远期利率贷款或复合利率贷款，或与该利息期的期限或利率的最终确定有关的其他情况，

(a)

根据或计划根据任何财务单据付款；以及

(b)

涉及一笔复合利率贷款。

(a)

借款人和代理商(以其本身的身份)和代理商以书面 约定。(按照贷款人的指示行事)；

(b)

指明该比率的计算方法;及

(c)

已向借款人和每一财方提供。

(a)

在第(I)段中描述的回退触发事件发生的情况下。在 第(A)段中，后备触发事件的定义，即术语SOFR停止发布或因其他原因变得不可用的日期；

(b)

在第(Ii)款描述的回退触发事件发生的情况下，(Iii)或(4)后备触发事件定义(A)段中，相关引用的SOFR术语停止发布或以其他方式不可用的日期；以及

(c)

在第(Br)段(B)中描述的回退触发事件发生的情况下对于后备触发事件的定义，代理根据本附表A部分(无风险利率操作规定)第1.5段(通知)第(A)(Ii)分段向借款人和贷款人送达通知中指定的日期，作为使用复合参考利率将取代自该日期或之后开始的任何利息期间的远期参考利率的日期 。

(A)

术语SOFR的管理员或其主管公开宣布：该管理人无力偿债；或

(B)

信息以任何 命令、法令、通知、请愿书或归档形式发布。无论如何，属于或提交给法院、仲裁庭、交易所、监管机构或类似的行政、监管或司法机构，合理确认SOFR条款的管理人破产，

(Ii)

Term SOFR的 管理人公开宣布它已经停止或将。停止，永久或无限期地为任何报价的SOFR期限提供SOFR，且届时没有继任管理人继续为该报价的SOFR期限提供SOFR；

(Iii)

的主管 长期SOFR的管理员公开宣布， SOFR已经或将永久或 无限期中止任何报价的SOFR期限;或

(b)

任何一个代理人已经通知 代理人，它是或将无法收取或接受 基于 的贷款利息 远期参考利率由于适用于它的监管限制。

(i)

如果 融资协议包含“融资文件”的定义，任何 文件属于 定义;或

(Ii)

如果《融资协议》不包含“财务文件”的定义：

(A)

《融资协定》；

(B)

任何授权 与贷款相关的信函或费用信函 协议；

(C)

任何文档 任何保证、担保或其他保证 损失的准备是针对 融资协议或任何其他融资文件项下的欠款;

(D)

任何文档 任何债务人成为贷款方的 协议或不再是 贷款协议;

(E)

任何主协议、确认、时间表或其他协议：债务人为对冲《融资协议》项下应付利息的目的而订立的；

(F)

表示任何债权人间安排、优先顺序的任何文件 担保代理与债务人的任何债权人之间的担保安排或任何类似的协议；

(G)

本协议；以及

(H)

代理商指定为“财务文件”的任何其他 文件或安全代理和借款人；

(b)

任何基准条款补充条款；以及

(c)

任何复合方法学副刊。

(a)

如果《融资协议》中包含对《融资方》的定义，则其含义为在 该定义中赋予该术语(如适用)；或

(b)

如果《融资协议》未包含对“融资方”的定义，则指任何根据融资协议条款，其代表汉堡商业银行担任代理的人。

(a)

自SOFR报价日起的适用期限(美元和一段时间)。期限等于该远期利率贷款的利息期；或

(b)

如根据本附表A部分(无风险利率操作规定)第4.1条(远期利率贷款的期限SOFR不可用)另有决定，

(a)

如果融资协议 包含“利息期限”的定义，其含义为：在该 定义中赋予它；或

(b)

如果《融资协议》中不包含对《利息期》的定义，则指按 计算任何贷款、贷款的任何部分或未付金额的利息或其他付款的期间。

(a)

以下任一项：

(i)

最近适用的期限 SOFR(截至不超过三天)SOFR报价前的额外营业日)少于该远期利率贷款的利息期的最长期限(适用于SOFR的期限)；或

(Ii)

如果在低于利息的期间内没有此类期限SOFR可用 。远期利率贷款的期限，即在SOFR报价日之前不超过五个额外工作日(以及不少于两个额外额外工作日)的日期的最近 RFR；以及

(b)

适用期限SOFR(截至 天，不超过三个额外业务)SOFR报价日之前的天数)超过该贷款利息期限的最短期限(SOFR不可用期限)。

(i)

适用期限最长的SOFR(截至SOFR报价日)。(适用于SOFR 的期限)少于该远期利率贷款的利息期；或

(Ii)

如果在低于利息的期间内没有该期限SOFR可用。远期利率贷款期限，当日的RFR再加两次SOFR报价日之前的工作日；以及

(a)

如果《融资协议》中包含对“贷款人”或“银行”的定义，则所给含义如下： 该定义中的该词(视情况适用)；或

(b)

如果《贷款协议》 不包含“贷款人”或“银行”的定义，则指参与贷款的任何个人。

(a)

如果贷款协议包含贷款的定义，则具有《贷款协议》中赋予的含义。该定义； 或

(b)

如果《融资协议》不包含“贷款”的定义，则指已发放或根据贷款协议 或该贷款当时未偿还的本金。

(a)

如果融资协议 包含“保证金”的定义，在该定义中；或

(b)

如果《融资协议》不包含保证金的定义，则指任何保证金，利差，或于利率转换日期前计入伦敦银行同业拆息以计算贷款协议项下任何利息或其他金额的任何其他金额。

(a)

以下(B)段适用的除外：

(i)

(除分节另有规定外)(A)(Ii)(和(Iii)下文)如果是数字，则为 相应的日期不是营业日，如果该期间要结束的日历月中有一个营业日，或者在紧接的前一个营业日没有，则该 期间应在该期间结束的那个日历月的下一个营业日结束；

(Ii)

如果在日历月份中没有数字上对应的日期 ，该期间结束，该期间应在该日历月的最后一个营业日结束；以及

(Iii)

如果计息期从日历月的最后一个工作日 开始，则利息期应在该利息期结束的日历月中的最后一个营业日结束；以及

(b)

关于复合利率贷款的利息期(或任何其他期间)的关系此类贷款的佣金或手续费的应计金额)，如基准条款中有“营业日公约”所规定的规则，则应适用这些规则。

(a)

如果《融资协议》中包含对《义务人》的定义，则属于以下范围的任何人：该定义； 或

(b)

如果《融资协议》不包含“义务人”的定义，则借款人和担保人。

(a)

如果融资协议 包含贷款的一部分的定义，其含义为在该 定义中赋予它；或

(b)

如果《贷款协议》未包含贷款部分的定义，则指的是预付款、贷款的一部分或任何部分，视情况而定。

(a)

RFR；或

(b)

术语SOFR指任何引用的SOFR男高音。

(a)

确定公布汇率的方法、公式或其他手段已在贷款人的意见发生了实质性的变化；

(i)

已公布费率管理员或其主管公开宣布。该管理人 无力偿债；或

(Ii)

信息以任何 命令、法令、通知、请愿书或归档形式发布。无论如何描述，属于或提交给法院、仲裁庭、交易所、监管机构或类似的行政、监管或司法机构，这些机构可以合理地确认该公布利率的管理人破产，

(c)

该 已公布评级的管理员公开宣布该评级已停止或将停止。停止，永久或无限期地提供已公布的费率，并在那时没有继任者继续提供已公布的费率；

(d)

该公布费率的管理员的主管公开宣布：公布的 费率已经或将永久或无限期停止；或

(e)

已公布评等管理员或其主管公开宣布：公布的 费率可能不再使用；或

(f)

公布利率的管理员(或利率管理员，是该 已公布费率的构成要素)决定了已公布费率应根据其减少的提交或其他 应急或后备政策或安排进行计算，并且：

(i)

导致这一决定的 情况(S)或事件(S)不在此列。贷款人的意见) 临时；或

(Ii)

该 公布的费率是根据任何此类政策或安排时间为 不少于10个额外工作日；或

(Iii)

在贷款人和借款人的意见中，公布的利率是。否则，不再适用于计算本协议项下的利息。

(a)

正式指定、提名或推荐作为已出版文件的替代者评级依据：

(i)

公布汇率的管理员(前提是市场或这种参考汇率措施与按公布的汇率衡量的汇率措施相同的经济现实；或

(Ii)

任何相关提名机构，

(b)

在贷款人的合理意见中，在国际上或任何国家普遍接受。作为已公布利率的适当继承者的相关国内银团贷款市场；或

(c)

在贷款人的合理意见中，适当的继任者或替代者公布的比率。

(a)

如果财务文件包含“有担保负债”或“有担保债务”的定义，义务“，该定义中赋予该术语的 含义(视情况而定)；或

(b)

如果财务文件没有 包含“有担保负债”的定义或“有担保债务”是指担保提供者或交易义务人(视具体情况而定)根据财务文件或与财务文件有关而欠融资方的所有现有和 未来的债务和负债(无论是实际的还是或有的，也无论是连带或个别的还是以任何其他身份欠下的)。

(a)

如果融资协议包含“担保”或“担保权益”的定义，该定义中赋予该术语的含义(如适用)；或

(b)

如果设施协议 不包含“安全”或“安全”的定义利息“是指保证任何人的任何义务的任何抵押、抵押、质押、留置权或其他担保权益，或具有类似效力的任何其他协议或安排 。

(a)

如果设施协议包含“安全代理”或“安全代理”的定义，受托人“，该定义中赋予该术语的含义(视情况而定)；或

(a)

如果设施协议 包含“保卫方”的定义，其含义为在 该定义中赋予该术语；或

(a)

如果融资协议包含“未付金额”的定义，则所赋予的含义：添加到该 定义中；或

(b)

如果 融资协议不包含“未付金额”的定义，则指任何根据财务文件，债务人未支付的到期应付款项。

2

施工

(a)	“条例”包括任何条例、规则、官方指令、要求或指导方针(无论是不具有法律效力)任何政府、政府间或超国家机构、机构、部门或监管、自律或其他机构或组织；

(c)	贷款人与其参与贷款或贷款的任何部分有关的“资金成本”是贷款成本。指贷款人如果要从任何来源(S)合理选择资金，将产生的平均成本(按实际或名义确定)，以及在与该贷款或该部分贷款的利息期间相等的期间内参与该贷款或该部分贷款的数额；

1

企业文档

1.1	各义务人的宪法文件复印件

1.2	各债务人董事会决议复印件：

(a)	批准本协议的条款和拟进行的交易，如：适当的补充抵押文件，并决心执行本协议，并在适当的情况下签署补充抵押文件；

(b)	授权 指定的一人或多人签署本协议，并在适当的情况下，代表其提供的抵押补充文件；以及

(c)	授权指定人员或 人员代表其签署和/或发送所有文件；以及根据本协议或与本协议相关的条款和适当的抵押补充文件签署和/或发送的通知。

1.3	授权指定一人或多人签署本协议的任何义务人的授权书原件，以及在适当情况下的补充抵押文件。

1.4	中提到的决议授权的每个人的签名样本 。上文第1.2段。

1.5	进行交易所需的每个义务人的所有其他公司文件的副本。本协议及(如适用)补充抵押贷款及文件所预期的，例如由各自债务人已发行股份的所有持有人签署的决议，批准该等交易的条款。

2

财务单据

2.1	一份正式签署的本协议原件。

2.2	经正式签署的抵押补充文件正本，连同：根据马绍尔群岛法律，补充抵押文件已被正式记录为各自现有抵押的有效增编的文件和证据。

3

法律意见