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4904美国-公认会计准则：关联方成员AEP：俄亥俄州电力公司成员US-GAAP：与客户成员签订短期合同2023-09-300000004904美国-公认会计准则：关联方成员AEP：俄亥俄州电力公司成员US-GAAP：与客户成员签订短期合同2022-12-310000004904AEP：PublicServiceCoof俄克拉荷马成员美国-公认会计准则：关联方成员US-GAAP：与客户成员签订短期合同2023-09-300000004904AEP：PublicServiceCoof俄克拉荷马成员美国-公认会计准则：关联方成员US-GAAP：与客户成员签订短期合同2022-12-310000004904AEP：西南电力公司成员美国-公认会计准则：关联方成员US-GAAP：与客户成员签订短期合同2023-09-300000004904AEP：西南电力公司成员美国-公认会计准则：关联方成员US-GAAP：与客户成员签订短期合同2022-12-31

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格10-Q

☒ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告

For The Quarterly Period已经结束left 2023年9月30日

或

☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

从_的过渡期

选委会						注册人；																								税务局雇主
文件编号						地址和电话号码																		公司注册成立的国家						识别码
1-3525						美国电力公司。																		纽约						13-4922640
333-221643						AEP德克萨斯公司																		特拉华州						51-0007707
333-217143						AEP传输公司，LLC																		特拉华州						46-1125168
1-3457						阿巴拉契亚电力公司																		维吉尼亚						54-0124790
1-3570						印第安纳州密歇根州电力公司																		印第安纳州						35-0410455
1-6543						俄亥俄州电力公司																		俄亥俄州						31-4271000
0-343						俄克拉荷马州公共服务公司																		俄克拉荷马州						73-0410895
1-3146						西南电力公司																		特拉华州						72-0323455
						河滨广场1号						哥伦布,			俄亥俄州			43215-2373
						电话			(614)			716-1000

根据该法第12(B)条登记的证券：

注册人

每个班级的标题

交易符号

注册的每个交易所的名称

美国电力公司。

普通股，面值6.50美元

AEP

纳斯达克股市有限责任公司

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。

是

x

不是

☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规第405条(本章232.405节)要求提交的每一份交互数据文件。

是

x

不是

☐

用复选标记表示American Electric Company，Inc.是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴成长型公司。您可以参阅《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小的报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件服务器

x

加速文件管理器

☐

非加速文件服务器

☐

规模较小的报告公司

☐

新兴成长型公司

☐

用复选标记表示AEP Texas Inc.、AEP传输公司、LLC、阿巴拉契亚电力公司、印第安纳州密歇根电力公司、俄亥俄州电力公司、俄克拉何马州公共服务公司和西南电力公司是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》规则12b-2中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“小型报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件服务器

☐

加速文件管理器

☐

非加速文件服务器

x

规模较小的报告公司

☐

新兴成长型公司

☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。

是

☐

不是

x

AEP德克萨斯公司、AEP输电公司、有限责任公司、阿巴拉契亚电力公司、印第安纳密歇根电力公司、俄亥俄州电力公司、俄克拉何马州公共服务公司和西南电力公司符合Form 10-Q一般指示H(1)(A)和(B)中规定的条件，因此以一般指示H(2)中规定的简化披露格式提交本10-Q表格。

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			股份数量 普通股 杰出的 注册人截止日期
			2023年11月2日
美国电力公司			525,875,633
			(面值6.50美元)
AEP德克萨斯公司			100
			(面值0.01美元)
AEP传输公司，LLC(A)			北美
阿巴拉契亚电力公司			13,499,500
			(无面值)
印第安纳州密歇根电力公司			1,400,000
			(无面值)
俄亥俄州电力公司			27,952,473
			(无面值)
俄克拉荷马州公共服务公司			9,013,000
			(面值15美元)
西南电力公司			3,680
			(面值18美元)

(a)100%权益由AEP Transmission Holding Company，LLC持有，该公司为American Electric Power Company，Inc.的全资附属公司。

NA并不适用。

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美国电力公司。及附属公司

表格10—Q季度报告索引

2023年9月30日

页面

数

术语表

i

前瞻性信息

v

第一部分财务信息

项目1、2、3和4—财务报表、管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析、关于市场风险和控制的定量和定性披露和程序：

美国电力公司及其子公司：

管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析

1

简明合并财务报表

47

AEP德克萨斯公司及其子公司：

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

53

简明合并财务报表

56

AEP传输公司、有限责任公司及其子公司：

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

62

简明合并财务报表

64

阿巴拉契亚电力公司及其子公司：

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

69

简明合并财务报表

73

印第安纳州密歇根电力公司及其子公司：

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

79

简明合并财务报表

82

俄亥俄州电力公司及其子公司：

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

88

简明合并财务报表

91

俄克拉荷马州公共服务公司：

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

96

简明财务报表

99

西南电力公司：

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

105

简明合并财务报表

108

注册人简明财务报表简明附注索引

114

控制和程序

203

---

第二部分. 其他信息

第1项。

法律诉讼

204

第1A项。

危险因素

204

第二项。

未经登记的股本证券销售及所得款项的使用

204

第三项。

高级证券

204

第四项。

*煤矿安全信息披露

204

第五项。

其他信息

204

第六项。

展品

205

签名

206

本合并表格10—Q由美国电力公司单独提交，AEP德克萨斯公司，AEP传输公司，有限责任公司，阿巴拉契亚电力公司，印第安纳州密歇根电力公司，俄亥俄州电力公司，俄克拉荷马州公共服务公司和西南电力公司。 本文所载与任何个人注册人有关的信息由该注册人代表自己提交。 除了美国电力公司，每名注册人不就有关其他注册人的资料作出申述。

---

术语表

当本报告案文中出现下列术语和缩略语时，其含义如下。

术语						含义
AEGCO						AEP发电公司，AEP电力公司的子公司。
AEP						美国电力公司，投资者拥有的电力公用事业控股公司，包括美国电力公司。（母公司）和多数拥有的合并子公司和合并子公司。
AEP积分						AEP Credit，Inc.，AEP的合并VIE，将关联电力公用事业公司的应收账款和应计公用事业收入证券化。
AEP能源供应有限责任公司						不受监管的控股公司，经营AEP的竞争发电、批发和零售业务，以及AEP的全资子公司。
AEP可再生能源						AEP Energy Supply LLC的一个部门，开发和/或收购大型可再生能源项目，这些项目由与信誉良好的交易对手签订的长期合同支持。
AEP系统						美国电力系统，由AEP子公司拥有和运营的电力系统。
AEP德克萨斯州						AEP德克萨斯公司，AEP电力公司子公司
AEP传输控股公司						AEP传输控股公司，AEP的全资子公司。
AEPEP						AEP Energy Partners，Inc.是AEP的子公司，致力于在放松管制的市场中从事批发营销和交易、对冲活动、资产管理以及商业和工业销售。
AEPSC						美国电力服务公司是一家AEP服务子公司，为AEP及其子公司提供管理和专业服务。
AEPTCO						AEP Transport Company，LLC是AEP Transport Holdco的全资子公司，是一家拥有国家Transcos的中间控股公司。
AEPTCo母公司						AEP输电有限责任公司是国家Transcos的控股公司，在AEPTCo的合并范围内。
AFUDC						在建设期间使用的股本资金的津贴。
ALJ						行政法法官。
AOCI						累计其他综合收益。
APCO						阿巴拉契亚电力公司，AEP电力公司的子公司。
阿巴拉契亚消费者利率救济基金						Appalachian Consumer Rate Relief Funding LLC是APCo的全资附属公司，也是一家为发行和服务与未充分收回的扩大净能源成本递延余额相关的证券化债券而成立的综合VIE。
苹果花						苹果花风控股有限责任公司，一个合并的VIE的AEP，和税收股权合伙。
亚太区						阿肯色州公共服务委员会
阿罗						资产报废义务。
自动取款机						在市场上
黑橡树						黑橡树盖蒂风控股有限责任公司，一个合并的VIE的AEP，和税收股权合伙。
CAA						清洁空气法案。
CCR						煤燃烧残留物。
公司2						二氧化碳和其他温室气体。
公司2e						二氧化碳当量。

i

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术语						含义
烹饪厂						唐纳德·C·库克核电站，一座由I&M拥有的两台机组、2296兆瓦的核电站。
新冠肺炎						冠状病毒2019年，一种高度传染性的呼吸道疾病。2020年3月，世界卫生组织宣布新冠肺炎为全球性疫情。
CSAPR						跨州空气污染法规。
CWIP						建筑工程正在进行中。
催化裂化燃料						DCC Fuel XIII、DCC Fuel XIV、DCC Fuel XV、DCC Fuel XVI、DCC Fuel XVII和DCC Fuel XVIII，为收购、拥有和租赁核燃料而成立的合并VIE。
DHLC						Dolet Hills褐煤公司，有限责任公司，SWEPCo的全资拥有的褐煤采矿子公司。 DHLC为SWEPCO的非合并VIE。
目录						分销投资骑手。
干湖						Dry Lake Solar Project是一个合并的VIE，其唯一目的是拥有和运营内华达州南部的100兆瓦太阳能发电设施，AEP拥有75%的权益。
环境影响报告书						能源保险服务公司，一家独立的专属自保保险公司，合并了AEP的VIE。
ELG						流出物限制指南。
ENEC						扩展的能源净成本。
能源供应						AEP Energy Supply LLC是一家不受监管的控股公司，负责AEP的竞争发电、批发和零售业务，也是AEP的全资子公司。
权益单位						AEP的股权单位于2020年8月发行。
ERCOT						德克萨斯州区域输电组织电力可靠性委员会。
ESP						电力安全计划，PUCO要求电力公用事业公司通过向PUCO提交文件来调整费率。
美国东部时间						德克萨斯州电力传输有限责任公司是AEP传输控股公司和伯克希尔哈撒韦能源公司成立的一家股权合资企业，目的是拥有和运营ERCOT的电力传输设施。
超额平铺						超额累计递延所得税。
面						燃料调整条款。
FASB						财务会计准则委员会。
联邦环保局						美国环境保护局。
FERC						联邦能源管理委员会。
FGD						烟气脱硫器或洗涤器。
FIP						联邦实施计划。
FTR						金融输电权，一种金融工具，它使持有者有权获得补偿，补偿因电网拥堵而产生的某些与拥堵相关的传输费，从而导致地区价格的差异。
公认会计原则						美国普遍接受的会计原则。
I&M						印第安纳密歇根电力公司，AEP电力公司的子公司。
爱尔兰共和军						2022年8月16日，总裁·拜登签署了俗称《降低通胀法案》(IRA)的立法使之成为法律。
美国国税局						美国国税局。
国贸中心						投资税收抵免。
IURC						印第安纳州公用事业管理委员会。
KGPCo						KingSports Power Company，AEP电力公司的子公司。
KPCO						肯塔基电力公司，AEP电力公司的子公司。

II

---

术语						含义
KPSC						肯塔基州公共服务委员会。
KTCo						AEP肯塔基输电公司是KPco的附属公司，也是AEP的全资子公司。
千瓦时						千瓦时。
LPSC						路易斯安那州公共服务委员会。
垫子						汞和空气毒性标准。
特立独行						Maverick是中北部风能设施的一部分，由俄克拉荷马州287兆瓦的风力发电组成。
味噌						中大陆独立系统运营商。
米切尔工厂						位于西弗吉尼亚州蒙德斯维尔的一座两台机组、1,560兆瓦的燃煤电厂。该工厂由kpco和wpco共同拥有。
MMBtu						百万英制热量单位。
MPSC						密歇根州公共服务委员会。
MTM						按市值计价。
兆瓦						兆瓦。
兆瓦时						兆瓦时。
NAAQS						国家环境空气质量标准。
非公用事业资金池						AEP使用集中融资机制来满足某些非公用事业子公司的短期现金需求。
NCWF						中北部风能设施，是PSO和Swepco的联合项目，其中包括三个俄克拉荷马州风力发电设施，总装机容量约为1,484兆瓦。
NOLC						净营业亏损结转。
不是的x						氮氧化物。
OCC						俄克拉荷马州公司委员会。
OHTCO						AEP俄亥俄变速器公司，AEPTCo的全资子公司。
OPCO						俄亥俄电力公司，AEP电力公司的子公司。
OPEB						其他退休后福利。
场外交易						非处方药。
OVEC						俄亥俄山谷电气公司，AEP持有该公司43.47%的股份。
父级						美国电力公司，AEP合并内AEP子公司的股权所有者。
PJM						宾夕法尼亚州-新泽西州-马里兰州区域传输组织。
下午三点半						颗粒物。
PPA						购电及销售协议。
变压吸附						《买卖协议》。
粒子群优化算法						俄克拉荷马州公共服务公司，AEP电力公司子公司。
PTC						生产税抵免。
PUCO						俄亥俄州公用事业委员会。
PUCT						德克萨斯州公用事业委员会。
注册子公司						作为SEC注册人的AEP子公司：AEP德克萨斯州，AEPTCo，APCo，I & M，OPCo，PSO和SWEPCo。
注册人						SEC注册人：AEP、AEP德克萨斯州、AEPTCo、APCo、I & M、OPCo、PSO和SWEPCo。

三、

---

术语						含义
修复资金						AEP德克萨斯恢复基金有限责任公司是AEP德克萨斯州的全资子公司，是一家综合VIE，成立的目的是发行和偿还与主要由飓风哈维造成的德克萨斯州风暴恢复有关的证券化债券。
风险管理合同						交易型和非交易型衍生品，包括指定为现金流和公允价值套期保值的衍生品。
罗克波特工厂						由AEGCo和I&M共同拥有的一座发电厂，由印第安纳州罗克波特附近的两台1,310兆瓦燃煤发电机组组成。
罗						股本回报率。
每分钟转速						可靠性定价模型。
RTO						地区输电组织，负责在大片州际地区输送电力。
萨宾						Sabine矿业公司，一家褐煤矿业公司，是AEP和Swepco的合并竞争对手。
圣丽塔东部						Santa Rita East Wind Holdings，LLC是一家合并的VIE，其唯一目的是拥有和运营位于德克萨斯州西部的302兆瓦风力发电设施，AEP拥有该设施85%的权益。
美国证券交易委员会						美国证券交易委员会。
SIP						《国家实施方案》。
SnF						乏核燃料。
所以2						二氧化硫。
SPP						西南电力池区域输电组织。
州立运输公司						AEPTCo的七家全资拥有的、FERC监管的、仅传输的电力公司，这些公司在地理上与AEP现有的公用事业运营公司保持一致。
圣丹斯						Sundance于2021年4月被收购，作为中北部风能设施的一部分，由俄克拉荷马州199兆瓦的风力发电组成。
斯威普科						西南电力公司是AEP电力公司的子公司。
税制改革						2017年12月22日，特朗普总统签署了一项名为“减税和就业法案”的法案。 TCJA包括对1986年国内税收法的重大修改，包括从2018年1月1日起将企业联邦所得税率从35%降低至21%。
过渡期资金						AEP Texas Central Transition Funding III LLC是AEP Texas的全资子公司，是为发行和服务与德克萨斯州重组立法有关的证券化债券而成立的合并VIE。
传送源能源						TRANSOURCE Energy，LLC是一家合并的VIE，成立的目的是投资于公用事业公司，这些公用事业公司根据FERC批准的费率开发、收购、建造、拥有和运营输电设施。
导线测量						TraVerse是中北部风能设施的一部分，由俄克拉荷马州998兆瓦的风力发电组成。
土耳其工厂						John W.小特克工厂，一个650兆瓦的燃煤电厂在阿肯色州，是73%的SWEPCo拥有。
UPA						机组功率协议。
公用事业资金池						AEP使用集中资金机制来满足某些公用事业子公司的短期现金需求。
VIE						可变利息实体。
弗吉尼亚SCC						弗吉尼亚州公司委员会。
该条例						惠灵电力公司，AEP电力公司的子公司。
WVPSC						西弗吉尼亚州公共服务委员会。

四.

---

前瞻性信息

注册人所作的这份报告包含1934年证券交易法第21E节所指的前瞻性陈述。许多前瞻性陈述出现在本季度报告的第I部分--第2项管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析中，但本文中还存在其他前瞻性陈述，这些陈述可以通过以下词语来识别：“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“将”、“应该”、“可能”、“将会”、“项目，“继续”和类似的表述，包括反映未来结果或指导和展望的陈述。这些事项受风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与预测的结果大不相同。本文档中的所有前瞻性陈述均为截至本文件之日的陈述。*除非适用法律要求，否则管理层没有义务更新或修订任何前瞻性陈述。可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果大不相同的因素包括：

•			AEP服务地区的经济状况、电力市场需求和人口模式的变化。
•			疫情的影响以及由于对经济或市场状况的影响、遵守潜在政府法规的成本、电力使用、供应链问题、客户、服务提供商、供应商和供应商造成的AEP业务运营的任何相关中断。
•			全球贸易紧张局势加剧的经济影响，包括乌克兰和中东的冲突，以及通过或扩大经济制裁或贸易限制。
•			通货膨胀或通货紧缩的利率趋势。
•			任何原因造成的金融市场波动和混乱，包括在联邦预算或债务上限问题上未能取得进展或银行业的不稳定；特别是影响到为新的资本项目提供资金或为现有债务再融资的资金成本的事态发展。
•			为营运资金及资本需求提供资金的可用性及成本，尤其是（i）预期资金来源（如出售资产、附属公司或税项抵免所得款项）未能实现或未能按预期水平实现；及（ii）产生成本与收回之间的时滞较长且成本重大的期间。
•			电力需求下降。
•			天气条件，包括风暴和干旱条件，以及收回大量风暴恢复费用的能力。
•			对可用于赔偿与自然灾害或业务有关的损失的保险金额和类型的限制或限制。
•			燃料及其运输成本、燃料供应商和运输商的信誉和业绩，以及储存和处置废燃料的成本，包括煤灰和SNF。
•			燃料的可获得性和必要的发电能力以及发电厂的性能。
•			通过管制或竞争性电价收回燃料和其他能源成本的能力。
•			从化石发电转型的能力，以及在需要时以可接受的价格和条件建造或收购可再生发电、输电线路和设施的能力(包括获得任何必要的监管批准和许可的能力)，包括优惠的税收待遇、监管机构对可再生发电项目实施的成本上限和对监管委员会和客户的其他运营承诺，以及收回所有相关成本。
•			新的立法、诉讼或政府法规，包括修改税收法律和法规，监督核能发电，能源商品交易，以及减少硫、氮、汞、碳、烟尘或PM和其他可能影响发电厂和相关资产持续运营、成本回收和/或盈利的物质的排放的新要求或更高要求。
•			联邦税收立法对经营结果、财务状况、现金流或信用评级的影响。
•			发电前、发电期间和发电后与所使用的燃料或这种燃料的副产品和废物有关的风险，包括火山灰和三聚氰胺。
•			未决和未来电价案件的时间和解决、谈判和其他监管决定，包括发电、配电和输电服务以及环境合规方面的新投资的电价或其他回收。
•			解决诉讼或监管程序或调查。
•			控制运营和维护成本的能力。

v

---

•			发电和批发销售的价格和需求。
•			技术的变化，特别是在能源储存和新的、发展中的、替代的或分布式的发电来源方面。
•			有能力通过费率收回在先前预测的使用年限结束之前可能退役的发电机组的任何剩余未收回投资。
•			煤炭和其他与能源有关的商品市场的波动和变化，特别是天然气价格的变化。
•			客户、监管机构、投资者和利益攸关方不断变化的期望和要求的影响，包括更加重视环境、社会和治理方面的关切。
•			公用事业监管的变化和包括ERCOT、PJM和SPP在内的RTO的费用分配。
•			订立合同安排的交易对手，包括能源交易市场参与者的信誉变化。
•			评级机构的行动，包括改变债务评级。
•			资本市场波动对养恤金、对外经济伙伴关系、专属自保保险实体和核退役信托基金所持投资价值的影响，以及这种波动对未来资金需求的影响。
•			会计准则制定机构定期发布的会计准则。
•			其他风险和不可预见的事件，包括战争和军事冲突、恐怖主义的影响(包括安全成本增加)、禁运、野火、网络安全威胁和其他灾难性事件。
•			吸引和留住必要的劳动力和关键人员的能力。

注册人的前瞻性陈述仅在本报告发表之日或发布之日发表。注册人明确表示不承担任何更新任何前瞻性信息的义务，除非法律要求。*有关这些因素的更详细讨论，请参阅2022年年度报告第一部分和本报告第二部分中的“风险因素”。

注册人可以使用AEP的网站作为材料公司信息的分发渠道。有关注册人的财务和其他重要信息通常发布在AEP的网站www.aep.com/Investors/上，并可通过该网站获取。此外，当您通过访问www.aep.com/Investors/上的“电子邮件警报”部分注册您的电子邮件地址时，您可能会自动收到电子邮件警报和其他有关注册者的信息。

公司网站和美国证券交易委员会备案文件的可用性

我们的主要公司网站地址是www.aep.com。我们网站上的信息不包含在此作为参考，也不是本10-Q表格的一部分。我们在以电子方式向美国证券交易委员会提交或向美国证券交易委员会提交文件后，在合理可行的范围内尽快通过我们的网站免费提供我们的年度报告(Form 10-K)、季度报告(Form 10-Q)、当前报告(Form 8-K)以及根据交易法第13(A)或15(D)节提交或提交的报告的修订版。美国证券交易委员会有一个网站www.sec.gov，其中包含有关AEP的报告、委托书和信息声明以及其他信息。

VI

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美国电力公司。及附属公司

管理层对财务状况和财务状况的讨论与分析

行动的结果

高管概述

AEP普通股股东应占合并收益

2023年第三季度与2022年第三季度比较

AEP普通股股东应占盈利由2022年的6.84亿美元增加至2023年的9.54亿美元，主要原因是：

•AEP各个司法管辖区的优惠利率诉讼程序。

•对输电资产的投资，带来了更高的收入和收入。

•与预期在2022年出售肯塔基业务有关的亏损。预期的出售于2023年4月终止。

这些增加被以下各项部分抵销：

•与天气有关的销售量下降。

•利息支出因利率上升及债务余额增加。

•二零二二年出售矿产权的收益。

截至2023年9月30日的9个月与截至2022年9月30日的9个月

AEP普通股股东应占盈利由2022年的19. 23亿美元减少至2023年的18. 72亿美元，主要原因如下：

•与天气有关的销售量下降。

•利息支出因利率上升及债务余额增加。

•受大宗商品价格下跌推动的不利的按市值计价的经济对冲活动。

•二零二三年出售竞争性合约可再生能源组合亏损。

•二零二二年出售矿产权的收益。

这些减幅被以下各项部分抵销：

•AEP各个司法管辖区的优惠利率诉讼程序。

•对输电资产的投资，带来了更高的收入和收入。

•与预期在2022年出售肯塔基业务有关的亏损。预期的出售于2023年4月终止。

•AEP于2022年对Flat Ridge 2的股权投资减值。

有关按经营部门划分的附加信息，请参阅“经营结果”一节。

1

---

客户需求

AEP 2023年第三季度经天气正常化的零售额比2022年第三季度增长2.1%。2023年第三季度，经天气正常化的住宅销售较2022年第三季度增长0.6%。这一增长主要是由于服务的住宅客户数量增加。与2022年第三季度相比，2023年第三季度经天气正常化的商业销售额增长了7.5%。商业销售额的增长主要是由于新的数据中心负载和经济发展。AEP 2023年第三季度的工业销售量比2022年第三季度下降了1.1%。工业销售额的下降主要是由于非石油和天然气部门的下降。

与截至2022年9月30日的9个月相比，AEP截至2023年9月30日的9个月的天气正常化零售额增长了2.3%。与截至2022年9月30日的9个月相比，截至2023年9月30日的9个月，经天气正常化的住宅销售下降了0.9%。这一下降主要是由于每个客户的使用量减少。与截至2022年9月30日的9个月相比，截至2023年9月30日的9个月，经天气正常化的商业销售额增长了7.7%。商业销售额的增长主要是由于新的数据中心负载和经济发展。截至2023年9月30日的9个月，AEP的工业销售量比截至2022年9月30日的9个月增长了1.3%。工业销售的增长分布在许多行业。

供应链中断和通货膨胀

注册人经历了由几个因素导致的某些供应链中断，这些因素包括新冠肺炎大流行、国际紧张局势(包括地区冲突的影响)、由于经济从大流行病中复苏而导致的需求增加、通货膨胀、某些行业的劳动力短缺以及某些原材料的供应短缺。这些供应链中断没有对注册人的净收入、现金流和财务状况产生实质性影响，但延长了某些商品和服务的交货期，并导致燃料、材料、劳动力、设备和其他所需商品的价格上涨。管理层实施了风险缓解战略，试图减轻这些供应链中断的影响。

AEP及其公用事业公司通过商业票据和其他可变利率工具为其运营提供资金。在安排长期资金之前，AEP通常使用短期借款为营运资金需求提供资金。长期资金来源包括发行长期债务。这些维持充足流动性的融资选择会受到利率波动的影响。美国经济经历了严重的通货膨胀，这增加了近期经济活动前景的不确定性，包括通货膨胀是否会持续以及通货膨胀率如何。如果利率继续上升，可能会减少未来的净利润和现金流，并影响财务状况。

如果供应链和通胀中断的严重程度持续或进一步增加，可能会导致某些商品、服务和资金成本的进一步增加，并进一步延长交付期，从而可能减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

竞争性合同可再生能源组合的处置

2022年2月，AEP管理层宣布启动程序，在发电和营销部门内出售AEP Renewables具有竞争力的合同可再生能源投资组合(该投资组合)的全部或部分。2023年1月下旬，AEP收到了感兴趣各方的最终投标。2023年2月，AEP董事会批准了管理层出售投资组合的计划，AEP与一家非关联方签署了一项协议。AEP在达到持有待售状态并确定投资组合的账面价值超过估计公允价值后，在2023年第一季度录得1.12亿美元(税后8800万美元)的税前亏损。

2023年8月，AEP完成了向非关联方出售整个投资组合的交易，扣除税收和交易成本后，获得了约12亿美元的现金收益。有关更多信息，请参见附注6的“处置竞争性合同可再生能源组合”一节。

2

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计划出售AEP能源和AEP现场合作伙伴

AEP管理层继续对AEP的业务组合进行战略评估，重点放在核心监管的公用事业运营、风险缓解和简化上。作为这些努力的结果，最近就AEP Energy和AEP OnSite Partners做出了以下决定。

AEP能源

2022年10月，AEP启动了对其在AEP Energy的所有权的战略评估，AEP Energy是一家全资拥有的零售能源供应商，在价格风险管理的基础上向住宅、商业和工业客户供应电力和/或天然气。AEP Energy在伊利诺伊州、宾夕法尼亚州、特拉华州、马里兰州、新泽西州、俄亥俄州和华盛顿特区提供各种能源解决方案。截至2023年9月30日，AEP Energy拥有约90万个客户账户。2023年4月，AEP管理层完成了对AEP能源的战略评估，并启动了出售流程。销售过程完成的时间取决于许多因素。AEP目前的目标是在2024年上半年完成销售过程。根据销售过程的结果，这可能会减少未来的净收入并影响财务状况。

AEP现场合作伙伴

2023年4月，AEP还决定将AEP Onsite Partners纳入销售过程。 AEP OnSite Partners瞄准分布式太阳能、热电联产、储能、废热回收、能效、调峰发电和其他能源解决方案的机会。 截至2023年9月30日，AEP OnSite Partners拥有位于22个州的项目，包括约193兆瓦的太阳能装机容量和约2兆瓦的在建太阳能项目。 截至2023年9月30日，这些资产的账面净值为3.53亿美元。 完成销售过程的时间取决于多个因素。 AEP目前的目标是在2024年上半年完成销售流程。

AEP现场合作伙伴还拥有NM可再生发展有限责任公司（MMRD）50%的股权，总额为1.19亿美元，作为股权法投资。 NMRD的投资组合包括9个正在运营的太阳能项目，总计185兆瓦，以及6个正在开发的项目，总计440兆瓦。 除了AEP现场合作伙伴的其余部分，AEP和共同所有者已同意启动一个联合销售程序，以各自的权益在NMRD。 完成销售过程的时间取决于多个因素。 AEP目前的目标是在2023年第四季度或2024年初完成销售流程。

如果AEP无法收回这些资产的账面净值或账面价值，作为出售过程的一部分，它可能会减少未来的净收入并影响财务状况。

某变速器合资企业的计划销售与战略评估

于2023年4月，AEP亦启动了对AEP Transmission HoldCo分部若干输电合资企业的所有权的战略评估，包括Pioneer Transmission，LLC、Prairie Wind Transmission，LLC和Transsource Energy。 2023年7月，AEP决定启动对Pioneer Transmission，LLC和Prairie Wind Transmission，LLC的投资的销售流程。 截至2023年9月30日，AEP对Pioneer Transmission，LLC和Prairie Wind Transmission，LLC的投资分别为4800万美元和1900万美元。

截至2023年9月30日，Transsource Energy的账面净值为2.86亿美元，其中包括与AEP资产负债表上的非控股权益有关的3900万美元。 潜在的替代方案可能包括继续拥有或出售。 AEP管理层尚未就潜在替代品做出决定，但预计将在2023年底前完成战略评估。

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联邦税法

2022年8月，拜登总统签署了H.R. 5376成为法律，通常被称为2022年减少通货膨胀法，或IRA。

2023年6月，美国国税局发布了有关税收抵免转移的暂行规定。 于2023年第三季度，AEP代表PSO及SWEPCO与非关联方订立可转让协议，出售PTC，预期于2023年第四季度获得约8000万美元现金收益。 AEP预计将继续探索通过第三方转让协议有效地将其税收抵免货币化的能力。更多信息见附注11—所得税。

终止对KPCO和KTCO的计划处置

于二零二一年十月，AEP订立股票购买协议（SPA），将KPCo及KTCo出售予Liberty Utilities Co.，Algonquin Power & Utilities Corp.（Liberty）的子公司，企业价值约为28.5亿美元。 收购协议其后于2022年9月修订，将收购价减至约26. 46亿元。 根据《联邦电力法》第203条，出售需要KPSC和FERC的批准。 倘出售未于二零二三年四月二十六日前完成，则买卖协议载有若干终止权。

2022年5月，KPSC批准将KPCO出售给Liberty，但须根据出售完成后的某些条件进行。 2022年12月，FERC发布了一项命令，在不损害授权的情况下拒绝了拟议的出售，称申请人未能证明拟议的交易不会对利率产生不利影响。 2023年2月，根据《联邦电力法》第203条提交了一份新的申请供批准。 2023年3月，KPSC和其他干预机构提交了文件，建议FERC拒绝AEP和Liberty新的203条款申请，寻求批准这笔交易。

于2023年4月，AEP、AEPTCo及Liberty签订了一份终止买卖协议（终止协议）。 订约方订立终止协议，原因是终止销售的所有先决条件未能于二零二三年四月二十六日前达成。

终止协议的影响对AEP截至2023年9月30日止三个月和九个月的损益表没有重大影响。 在2023年第一季度恢复为持有和使用模式后，AEP被要求以公允价值或历史账面值两者中的较低者呈列其在肯塔基州业务的投资，导致物业、厂房和设备减少3.35亿美元。对KPCo资产的减少投资正在KPCo资产的30年平均使用寿命内摊销。

监管事项

AEP的公用事业子公司参与了联邦能源管理委员会及其州委员会的费率和监管程序。 视乎结果，该等利率及监管程序可能对经营业绩、现金流量及可能的财务状况产生重大影响。 AEP目前参与了以下关键程序。 更多信息见附注4—费率事项。

•2012年德克萨斯州基本利率案-2012年，Swepco向PUCT提出了提高年度基本费率的请求，主要原因是土耳其工厂的完工。2013年，PUCT发布了一项命令，肯定了土耳其工厂的审慎态度，但确定土耳其工厂在之前的便利和必要性证书案件中设定的德克萨斯州管辖资本成本上限，除了限制其收回现金建筑成本外，还限制了Swepco对AFUDC的回收。在2014年的重审中，PUCT推翻了最初的裁决，裁定AFUDC被排除在土耳其工厂的德克萨斯州管辖资本成本上限之外。2017年，德克萨斯州地区法院维持了PUCT 2014年的命令，干预者向德克萨斯州第三上诉法院提起上诉。2021年8月，德克萨斯州第三上诉法院推翻了德克萨斯州地区法院的裁决，确认了PUCT对AFUDC的命令，结论是PUCT最初2008年命令的措辞打算将AFUDC纳入德克萨斯州司法资本成本上限，并将案件发回PUCT进行未来诉讼。在……里面

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2021年11月，Swepco和PUCT向德克萨斯州最高法院提交了复审请愿书。2022年10月，德克萨斯州最高法院驳回了Swepco和PUCT提交的复审请愿书。2022年12月，Swepco和PUCT向德克萨斯州最高法院提出了重新审理的请求。2023年6月，德克萨斯州最高法院拒绝了Swepco的重审请求，该案被发回PUCT进行未来的诉讼。2023年10月，Swepco在发回诉讼中向PUCT提交了证词，建议不退款或不予退款。

管理层不认为截至2023年9月30日，土耳其工厂的资本化成本或收入退款是可能的。然而，如果Swepco最终无法收回超过德克萨斯州管辖资本成本上限的AFUDC，预计将导致税前净扣减8,000万美元至9,000万美元。此外，如果Swepco最终无法收回超过德克萨斯州管辖成本上限的AFUDC，Swepco估计可能需要向客户退款，包括利息，金额从0美元到2亿美元不等，涉及2013年2月至2023年9月的收入，这一决定可能会使Swepco未来的收入每年减少约1500万美元。

•与俄亥俄州众议院法案6(HB 6)有关的诉讼-2019年7月，俄亥俄州州长签署了为零碳排放或减少碳排放的发电设施提供激励措施的HB 6，使其成为法律。截至2020年12月31日，HB 6终止了能效计划，包括OPCO每年2600万美元的共享节约收入，并在2026年后逐步取消可再生能源任务。HB 6还规定在可绕过的基础上到2032年继续收回现有的可再生能源合同，并包括一项在2030年之前继续收回OVEC成本的条款，该条款在不可绕过的基础上分配给俄亥俄州的所有配电公用事业客户。OPCO的OVEC公司间电力协议将于2040年6月终止。2020年7月，美国检察官办公室领导的一项调查导致联邦大陪审团起诉俄亥俄州众议院议长拉里·豪斯霍尔德和其他四人，以及注册为501(C)(4)社会福利组织的实体现在世代，他们与涉嫌与收养HB 6有关的敲诈勒索阴谋有关。该案的某些被告此前已认罪，2023年3月，联邦陪审团判定拉里·豪斯霍尔德和另一人参与敲诈勒索阴谋。2021年，四名AEP股东提起衍生品诉讼，声称代表AEP对某些AEP高管和董事提出索赔。有关更多信息，请参阅下文诉讼中的“与俄亥俄州众议院法案6相关的诉讼”部分。

2021年3月，俄亥俄州州长签署了一项法案，其中包括废除之前根据HB 6授权向俄亥俄州核电站的非关联所有者支付的款项。这项名为众议院法案128的新立法于2021年5月生效，并保持了HB 6中关于能效计划、回收可再生能源成本和回收OVEC成本的其他条款不变。如果法律改变或OPCO无法在2032年底之前在可绕过的基础上收回可再生能源合同的成本、2030年后收回OVEC的成本或产生与衍生品诉讼相关的重大成本，则可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

•FERC 2021 PJM和SPP传输公式速率挑战赛-2023年3月和2023年5月，某些联合客户分别就2022年年度更新PJM和SPP内拥有AEP变速器的子公司的2021年传输公式费率向FERC提交了投诉和正式挑战。这些挑战主要涉及在AEP变速器拥有子公司的传输公式费率中单独处理NOLC。AEPSC代表在PJM和SPP拥有AEP变速器的子公司，于2023年第二季度向FERC提交了对联合正式挑战和投诉的答复。

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注册人从2022年预计传输收入要求和2021年实际传输收入要求开始，在其PJM和SPP传输公式费率中过渡到单独处理NOLC，并在提交给FERC的信息备案文件中通知了这一变化。单独处理NOLC的传输配方奶粉费率使2023年、2022年和2021年的年收入需求分别增加了6000万美元、6900万美元和7800万美元。截至2023年第三季度，注册人的财务报表反映了PJM和SPP开出的某些NOLC收入的退款拨备。如果注册人因这些挑战而被要求退款，可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

注册人在提交给零售司法管辖区的利率文件中也在过渡到独立处理NOLC。由于阿肯色州、印第安纳州、路易斯安那州、俄克拉何马州和德克萨斯州的零售司法管辖区基本费率案件，这些司法管辖区是否将NOLC纳入费率取决于美国国税局(IRS)的支持性私人信函裁决。如果注册者成功地过渡到独立处理NOLC，可能会对未来的净收入产生实质性的有利影响。

•证券化立法-2023年3月，肯塔基州（参议院法案192）和西弗吉尼亚州（众议院法案3308）都通过了允许某些工厂资产证券化的立法。 肯塔基州证券化的合格成本包括某些最低价值2亿美元的退役发电成本以及某些其他监管资产，包括递延的特别风暴成本，只要证券化要求的累计总额至少为2.75亿美元。 西弗吉尼亚州证券化的合格成本包括历史成本，如果委员会认为适当，包括与环境控制成本、扩大的净能源成本、风暴恢复成本和未折旧的发电厂余额有关的预计成本。

2023年4月，APCo和WPCo向WVSC提交了2023年年度ENEC文件，提出了两种从2023年9月1日起提高ENEC费率的替代方案。 其中一个替代方案包括将大约19亿美元的资产证券化。 于2023年6月，KPCo向KPSC提交申请，要求通过发行证券化债券为约4. 71亿美元的监管资产提供融资。 更多信息见附注4—费率事项。

2023年4月，弗吉尼亚州议会批准了州长对众议院1777号法案的修改，修改了APCO的收益审查和基准利率流程，以两年一次的收益审查取代APCO目前的三年一次的收益审查。 APCO将在2024年提交其第一个两年期审查文件，仅使用2023年的测试年。 该批准的立法还包括APCO将递延燃料费用证券化的选择。

•德克萨斯州立法- 2023年5月，德克萨斯州通过了立法（参议院法案1016），允许收回某些基于财务的员工奖励补偿。 由于这一法律的变化，在2023年第二季度，AEP Texas和SWEPCo分别确认了约2700万美元和600万美元的税前收入的有利影响。

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公用事业费率和费率程序

注册人向其监管委员会提交费率案例，以确定公平和适当的电力服务费率，以收回其成本并赚取公平的投资回报。 该等监管程序的结果影响注册人当前及未来的经营业绩、现金流量及财务状况。

下表显示了注册人在2023年已完成和未决的基本利率案件诉讼程序。有关更多信息，请参阅附注4-费率事项。

已完成的基本费率案件诉讼程序

核准收入

核可

新费率

公司

管辖权

需求增加

罗

有效

(单位：百万)

斯威普科

路易斯安那州

$

21.0

(a)

9.5%

2023年2月

(a)有关更多信息，请参阅2022年年度报告附注4的“2020路易斯安那州基本利率案例”部分。

待决的基本利率案件诉讼

委员会工作人员/

归档

申请的收入

请求

干预者范围

公司

管辖权

日期

需求增加

罗

建议的净资产收益率

(单位：百万)

粒子群优化算法

俄克拉荷马州

2022年11月

$

173.0

(a)

10.4%

8.6%-9.5%

APCO

维吉尼亚

2023年3月

213.0

10.6%

9.5%

KPCO

肯塔基州

2023年6月

94.0

9.9%

9.3%-9.7%

I&M

印第安纳州

2023年8月

116.0

10.5%

(b)

I&M

密西根

2023年9月

34.0

10.5%

(c)

(a)要求的收入要求增加，扣除现有的附加收入和预期通过附加服务提供给客户的若干增量可再生设施利益。 有关更多信息，请参阅附注4的“2022年俄克拉荷马州基本利率案例”一节。

(b)参与者证词将于2023年11月到期。

(c)参与人的证词将于2024年1月到期。

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递延燃料成本

近年来，燃料和购电价格的上涨超过燃料相关收入中的数额，导致大多数司法管辖区向客户收取燃料费用的不足增加。 下表列示按公司及司法权区划分的递延燃料监管资产的增加（减少），惟不包括二零二一年二月严寒天气事件的影响。 有关更多资料，请参阅附注4“二零二一年二月冬季恶劣天气对最高点的影响”一节。 倘任何该等递延燃料成本无法收回，则可能减少未来净收入及现金流量，并影响财务状况。

												传统FAC						自.起						自.起						增加/
公司						管辖权						恢复复位						2023年9月30日						2022年12月31日						(减少)
																		(单位：百万)
APCO						弗吉尼亚州（a）						每年						$	286.9					$	407.9					$	(121.0)
APCO						西弗吉尼亚州						每年						301.3						288.5						12.8
I&M						印第安纳州						每半年						—						38.1						(38.1)
I&M						密西根						每年						13.3						9.0						4.3
粒子群优化算法						俄克拉荷马州(B)						每年						168.2						431.5						(263.3)
斯威普科						阿肯色州						每年						30.0						65.8						(35.8)
斯威普科						德克萨斯州(C)						三年一次						134.7						191.4						(56.7)
KPCO						肯塔基州						每月						6.3						23.2						(16.9)
该条例						西弗吉尼亚州						每年						273.5						231.1						42.4
												总计						$	1,214.2					$	1,686.5					$	(472.3)

(a)包括截至2023年9月30日和2022年12月31日分别为1.46亿美元和2.23亿美元的非流动递延燃料，在APCO的资产负债表上被归类为监管资产。

(b)包括截至2023年9月30日和2022年12月31日分别为0美元和2.53亿美元的非流动递延燃料，在PSO的资产负债表上被归类为监管资产。

(c)包括截至2023年9月30日和2022年12月31日分别为7400万美元和0美元的非流动递延燃料，在Swepco的资产负债表上被归类为监管资产。

AEP公用事业子公司正在与各州委员会就回收延期燃料余额的时间进行合作，以下是与回收延期燃料有关的最新事态发展：

2023年4月，WVPSC工作人员提交了由WVPSC工作人员聘请的独立顾问编写的审慎审查报告。WVPSC采纳顾问报告的调查结果可能会导致高达2.85亿美元的不批款。管理层不同意顾问报告所载的结论和建议，并于2023年9月与WVPSC举行了一次听证会。APCO和WPCO正在等待WVPSC的命令，该命令涉及：(A)WVPSC要求对2021年和2022年ENEC回收不足余额进行的审慎审查，(B)ENEC回收不足余额、AMOS和登山植物财产余额和递延风暴成本的潜在证券化，以及(C)可能进一步调整ENEC费率。订单预计将在2023年第四季度完成。2023年9月，APCO收到了WVPSC的命令，授权将这些公司2023年9月至2024年8月期间的预测成本的ENEC费率每年增加8900万美元。有关更多信息，请参阅附注4的“ENEC备案”部分。

2023年9月，APCO向弗吉尼亚州SCC提交了年度弗吉尼亚州燃料因数申请，要求追回预计2023年10月31日弗吉尼亚州燃料未回收余额，两年内为2.73亿美元。弗吉尼亚州联邦航空局临时费率于2023年11月开始实施。弗吉尼亚州SCC预计将在2024年第一季度接到订单。

2023年4月，PUCT发布了一项命令，批准了一项临时燃料附加费，从2023年2月起生效，允许Swepco在2024年6月之前收回8300万美元的非Sabine和OxBow矿相关燃料成本。2023年9月，PUCT批准了一项无异议的和解协议，允许Swepco在2035年之前收回8100万美元的Sabine和OxBow矿相关燃料成本。见“Dolet Hills Power Station”

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附注4中的“Pirkey工厂及相关燃料业务”和“Pirkey工厂及相关燃料业务”一节，提供与Swepco的阿肯色州和路易斯安那州辖区的燃料成本回收有关的更多信息。

可再生能源发电

AEP受监管的可再生能源发电组合的增长反映了该公司将发电资源多样化的战略，以向客户提供满足其能源和容量需求的清洁能源。

大量可再生能源投入使用

2023年，AEP收购了159兆瓦的自有可再生发电设施并投入使用，总价值约为1.54亿美元。

大量已批准的可再生能源申请

AEP已获得多个州监管委员会的监管批准，将收购约2,811兆瓦的自有可再生发电设施，总价值约为66亿美元，此外还有557兆瓦的可再生电力购买协议，如下表所示：

公司

生成类型

预期的商业运营

拥有/购买力平价

发电量

(单位：兆瓦)

APCo（a）

太阳能

2024年第二季度至2026年第一季度

PPA

204

APCo（a）

风

2025年第三季度至2026年第一季度

拥有

347

I&M

太阳能

Q4 2025

PPA

280

I & M（b）

太阳能

Q2 2026

拥有

469

PSO

太阳能

2025年第二季度至2025年第四季度

拥有

443

PSO

风

2025年第一季度至2026年第二季度

拥有

553

SWEPCo（c）

太阳能

2025年第二季度至2025年第四季度

拥有/购买力平价

273

SWEPCo（c）

风

2024年第四季度至2025年第四季度

拥有

799

核准的可再生能源项目总数

3,368

(a)2023年9月，弗吉尼亚州SCC发布了一项命令，批准了一个143兆瓦的自有项目和204兆瓦的PPA，WVPSC的批准正在等待。

(b)项目由IURC完全批准，部分由MPSC批准，最后由MPSC批准，245兆瓦自有太阳能项目的最终批准。

(c)包括APSC和LPSC对999 MW自有项目的批准。 此外，LPSC批准了弹性增加选项，允许SWEPCO收回PUCT拒绝的部分项目。

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重要的可再生能源发电招标书（RFP）

作为AEP向公司受监管的发电资源多样化和建立其可再生能源发电组合过渡的一部分，已发布了招标书，以确定潜在的可再生能源项目。下表包括最近发布的自有发电和购买发电的招标书。这些项目将得到监管部门的批准。

公司

发行日期

预计 启用日期

生成类型

发电量

(单位：兆瓦)

I&M

2023年3月

2027年年底

风（a）

800

I&M

2023年3月

2027年年底

太阳能（a）（b）

850

APCO

2023年4月

2026年年底

风能和/或太阳能（c）（d）

800

KPCO

2023年9月

2027年底

风能和/或太阳能（e）

1,300

重大RFP总数

3,750

(a)招标书是一个全来源的招标书，旨在寻求各种类型的发电的自有项目和PPA的建议书，包括315兆瓦的储能（其中一部分可能来自太阳能/储能混合项目）和540兆瓦的天然气。

(b)包括考虑最多300兆瓦的混合太阳能和最多60兆瓦的电池存储。

(c)包括最多200 MWs PPA的RFP。

(d)包括电池存储选项。

(e)RFP是一个全来源的征集，旨在为太阳能、风能、热能资源和/或独立存储设备的PPA寻求提案，用于PJM认证的夏季容量约为875兆瓦，PJM认证的冬季容量约为1，300兆瓦。

土耳其工厂的商家部分

斯威普科在阿肯色州建造了土耳其发电厂，这是一台基本负荷为600兆瓦(净最大装机容量为650兆瓦)的超超临界煤粉发电机组，于2012年12月投入使用，包括在垂直综合公用事业部门。Swepco拥有土耳其工厂73%的股份(440兆瓦/477兆瓦)，并运营着该设施。

SWEPCo在土耳其工厂的产量中约有20%目前不受阿肯色州基于成本的费率回收的影响。工厂的这一部分产出正在出售给批发市场。 土耳其工厂投资的大约80%是根据德克萨斯州、路易斯安那州的零售成本为基础的费率回收，并根据FERC批准的费率通过SWEPCO的批发客户回收的。 于2022年11月，SWEPCo向APSC提交公共便利及必要性证书，以批准经营Turk工厂以服务阿肯色州客户，并通过成本回收附加条款回收相关成本。 土耳其工厂基于成本的恢复将有助于SWEPCO的近期产能需求，并支持遵守SPP 2023年增加的产能规划储备保证金要求。 2023年4月，参与者提交证词，建议APSC拒绝颁发公共便利和必要性证书，理由是土耳其工厂不是成本最低的替代方案。 2023年6月，SWEPCo向APSC提交了反驳证词。 2023年7月，阿肯色州总检察长和APSC工作人员向APSC提交了额外的干预者证词，并提出了与先前提交的2023年4月干预者证词一致的建议。 2023年10月举行了听证会，预计2023年第四季度将发布命令。 截至2023年9月30日，土耳其工厂的账面净值为14亿美元，未扣除包括CCRO和库存在内的移除成本。 如果SWEPCO最终无法收回与土耳其工厂阿肯色州零售部分相关的投资和费用，可能会减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。

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诉讼

在日常业务过程中，AEP涉及就业、商业、环境和监管诉讼。 由于难以预测这些程序的结果，管理层无法预测任何损失、罚款或处罚的最终解决办法、时间或数额。 管理层评估每项或然事件的损失概率，并在可估计损失的情况下，就可能出现损失的情况计提负债。 该等程序的不利结果有可能减少未来净收入和现金流量，并影响财务状况。 有关其他资料，请参阅附注4—费率事宜及附注5—承担、担保及或然事项。

与俄亥俄州众议院法案6(HB 6)有关的诉讼

2019年，俄亥俄州通过并实施了HB 6，授权对某些成本进行费率回收，包括可再生能源合同和OVEC的燃煤发电机组，从而使OPCO受益。OPCO参与了游说工作，并在与HB 6有关的立法过程中提供了证词。2020年7月，美国检察官办公室领导的一项调查导致联邦大陪审团起诉一名俄亥俄州议员及其同伙涉嫌与收养HB 6有关的敲诈勒索阴谋。在AEP了解到针对俄亥俄州议员和其他与HB 6有关的人的刑事指控后，AEP在外部顾问的协助下对法案通过的情况进行了审查。管理层不认为AEP涉及任何与HB 6通过有关的不当行为。

2020年8月，AEP的一名股东向美国俄亥俄州南区地区法院提起了一项可能的集体诉讼，指控AEP及其某些高管违反证券法。2021年12月，区法院发布意见和命令，以偏见驳回证券诉讼申诉，裁定申诉未就任何可起诉的失实陈述或遗漏抗辩。原告没有对裁决提出上诉。

于二零二一年一月，AEP股东向美国俄亥俄州南区地区法院提出衍生诉讼，声称代表AEP对若干AEP高级职员及董事提出申索。 于二零二一年二月，AEP第二名股东向俄亥俄州富兰克林县普通上诉法院提出类似衍生诉讼。 于二零二一年四月，第三名AEP股东向美国俄亥俄州南区地区法院提起类似衍生诉讼，而第四名AEP股东则向纽约州拿骚县最高法院提起类似衍生诉讼。 这些衍生品投诉指控高管和董事作出了与针对AEP的推定证券集体诉讼中所指控的类似的虚假陈述和遗漏。 这些衍生诉讼共同主张：（a）违反信托责任，（b）浪费公司资产，（c）不当得利，（d）违反内幕交易责任和（e）违反1934年《证券交易法》第10（b）和21 D节的贡献；并寻求金钱损害赔偿和修改AEP的公司治理和内部政策以及其他形式的救济。 法院在纽约州法院派生诉讼中下达了一项调度令，除了关于驳回动议的简报外，暂停了案件。 AEP于2022年4月29日提出了实质性和基于论坛的动议，要求驳回。 2022年9月13日，纽约州法院批准基于论坛的动议，以偏见驳回，原告随后向纽约上诉法院提交上诉通知书。 2023年1月20日，纽约原告提出动议，要求介入俄亥俄州联邦法院的未决诉讼，并撤回在纽约的上诉。 俄亥俄州联邦地方法院悬而未决的两项衍生诉讼已经合并，合并诉讼中的原告提出了修改后的申诉。 AEP提出动议，驳回修改后的投诉，随后提交了一份简短的意见书，反对纽约原告干预俄亥俄州合并诉讼的动议。 2023年3月20日，联邦地方法院发布命令，批准了带有偏见的驳回动议，并驳回了纽约原告的干预动议。 2023年4月20日，其中一名原告向美国俄亥俄州联邦地区法院第六巡回上诉法院提交上诉通知书，命令驳回合并诉讼并否认干预。 2022年6月15日，俄亥俄州法院下达命令，继续搁置该案件，直至俄亥俄州联邦地方法院悬而未决的合并衍生诉讼最终解决。 被告人将继续就有关索赔进行抗辩。 管理层无法确定合理可能发生的一系列潜在亏损。

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2021年3月，AEP收到了代表AEP所谓股东的律师的诉讼请求信。发出这封信的股东后来撤回了诉讼要求，现在已经终止，没有进一步的效力。诉讼要求函是针对AEP董事会的，其中包含涉及HB6的事实指控，这些指控与向州法院和联邦法院提起的衍生诉讼中的指控大体一致。这封信除其他事项外，要求AEP董事会对某些现任和前任董事和高级管理人员涉嫌的违法行为进行独立调查，并要求AEP对涉嫌损害AEP的任何个人提起违反受托责任和相关索赔的民事诉讼。AEP董事会将酌情采取行动回应这封信。管理层无法确定合理可能发生的潜在损失范围。

2021年5月，AEP收到美国证券交易委员会执行部的传票，要求提供各种文件，包括与HB 6通过有关的文件，以及与AEP的政策、财务流程和控制有关的文件。2022年8月，美国环保署收到美国证券交易委员会的第二次传票，要求提供与其正在进行的调查有关的各种额外文件。美国环保局正在全力配合美国证券交易委员会的调查，调查包括听取某些个人的证词，就赋权俄亥俄州经济公司进行调查，俄亥俄州经济公司是一家501(C)(4)社会福利组织，以及相关披露。美国环保局和美国证券交易委员会正在就美国证券交易委员会的调查和根据证券法可能提出的索赔进行讨论，讨论结果无法预测，可能会使美国环保局面临民事处罚和其他补救措施。管理层无法确定合理可能发生的一系列潜在损失，但管理层不相信本次调查的结果或可能的解决方案会对运营结果、现金流或财务状况产生重大影响。

Gavin发电站业主提出的赔偿要求

2022年11月，联邦环保局发布了一项最终决定，拒绝了Gavin Power LLC的请求，即允许Gavin Power Station的CCR地面蓄水在2021年4月11日之后继续接收CCR和非CCR废流，直到2023年5月4日(Gavin拒绝)。作为Gavin否认的一部分，联邦环保局做出了几项与CCR规则相关的裁决(有关更多信息，请参阅下面的“煤炭燃烧残渣(CCR)规则”一节)，包括确定关闭300英亩无衬砌的飞灰库(FAR)在多个方面不符合CCR规则。Gavin发电站以前由AEP拥有和运营，并于2017年出售给Gavin Power LLC和Lightstone Generation LLC。根据PSA，AEP继续负责按照俄亥俄州环保局批准的关闭计划完成FAR的关闭，该计划于2021年7月完成。PSA包含赔偿条款，根据这些条款，Gavin发电站的所有者已通知AEP，他们认为他们有权就这些索赔可能导致的任何损害获得赔偿，包括联邦环保局作为Gavin否认的一部分判定不遵守CCR规则的各个方面而导致的任何未来执法或诉讼。Gavin发电站的所有者还要求赔偿土地所有者据称因对FAR进行改造而造成的财产损失。管理部门不认为Gavin发电站的所有者根据PSA向AEP提出任何有效的赔偿或其他索赔要求。此外，Gavin Power LLC、几家AEP子公司和其他各方已向美国哥伦比亚特区巡回上诉法院提交了对Gavin否认的复审请愿书。管理层无法确定合理可能发生的潜在损失范围。

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与萨宾褐煤开采协议有关的损害索赔

2023年5月，北美煤炭公司(NACC)及其子公司Sabine向德克萨斯州法院起诉Swepco违反Sabine和Swepco之间的褐煤开采协议(LMA)。NACC和Sabine声称，LMA的条款要求Swepco在2035年之前继续运营Pirkey工厂并从Sabine矿获得煤炭，而且Swepco违反了协议，关闭了工厂。2023年8月，双方达成和解协议，诉讼被德克萨斯州法院驳回。和解协议对Swepco的净收入、现金流或财务状况没有实质性影响。

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环境问题

AEP有一个庞大的资本投资计划，并产生额外的运营成本来遵守环境控制要求。*将进行额外的投资和运营变化，以回应现有和预期的减少化石发电排放的要求，并响应关于有益使用和处置燃煤副产品、清洁水和某些水排放的续签许可的规定。

AEP从事有关环境问题的诉讼，被告知清理受污染场地的潜在责任，以及处置SNF和未来核装置退役的费用。AEP管理层参与制定未来可能的要求，包括以下讨论的项目。

AEP将寻求通过受监管司法管辖区的税率从客户那里收回污染控制技术支出和相关成本。环境规则可能导致加速折旧、资产减值或监管不允许。*如果AEP不能收回环境合规成本，将减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

环境控制对发电船队的影响

下面讨论的规则和拟议的环境控制措施将对AEP系统发电机组产生影响。能源管理部门继续评估这些规则、项目范围和可用于实现合规的技术的影响。截至2023年9月30日，AEP系统拥有约23,300兆瓦的发电能力，其中约10,700兆瓦是燃煤发电。环境管理部门继续评估对AEP的化石发电车队进行环境投资的经济可行性，并完善遵守这些规则的成本估计，并评估环境提案对化石发电的其他影响。

成本估算将根据实施的时间以及联邦环保局是否在最终确定拟议规则或修订某些现有要求方面提供灵活性而变化。成本估算也将根据以下因素变化：(A)实施更严格标准的潜在州规则，(B)针对法院裁决的额外规则制定活动，(C)安装的污染控制技术的实际性能，(D)新污染控制的成本变化，(E)新的发电技术开发，(F)退役和更换的总装机容量，包括此类替代容量的类型和数量，(G)遵守联邦环保局修订后的煤炭燃烧残留物规则和(H)其他因素。

《清洁空气法》的要求

CAA制定了一项全面的计划，以保护和改善国家的空气质量，并控制空气排放源。各州实施和管理其中的许多项目，并可能施加额外或更严格的要求。继续推动对AEP现有发电机组投资的主要监管计划包括：(A)定期修订NAAQS并制定SIPs，以达到更严格的标准；(B)各州和联邦环保局实施地区性雾霾计划；(C)监管MATS下的有害空气污染物排放；(D)CSAPR的实施和审查；以及(E)联邦环保局根据CAA第111条对化石发电的温室气体排放进行监管。以下各节讨论了影响AEP运营的重大CAA法规要求方面的显著发展。

国家环境空气质量标准

联邦环保局定期审查和修订NAAQS，以确定CAA下的污染物标准。修订倾向于提高标准的严格性，这反过来可能要求AEP在现有发电机组的污染控制设备上进行投资，或者由于大多数机组已经得到很好的控制，因此需要改变机组的调度和运行方式。2023年1月，联邦环保局宣布了加强主要(基于健康的)年度PM2.5标准的拟议决定。管理层目前无法预测对这些标准的任何更改是否可能最终敲定，或这些更改可能是什么，但将继续监测这一问题和未来的任何规则制定。

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地区性雾霾

联邦环保局在2005年发布了一项清洁空气能见度规则(CAVR)，该规则可能要求发电厂和其他设施安装最可用的改造技术，以解决联邦公园和其他保护区的地区性雾霾问题。CAVR由各州通过SIPs实施，或由联邦环保局通过FIP实施。2017年，联邦环保局修订了提交SIP的规则，以实施能见度计划。要求审查最终规则修订的请愿书已提交给美国哥伦比亚特区巡回上诉法院。

在德克萨斯州，联邦环保局不批准德克萨斯州地区雾霾计划的部分内容，并最终敲定了一项FIP，允许参与CSAPR臭氧季节计划，以满足NOX德克萨斯州发电机组的地区雾霾义务。此外，联邦环保局最终敲定了一项州内法案2基于CSAPR额度分配的排污权交易计划。对这些不同规则制定的法律挑战正在美国第五巡回上诉法院和美国哥伦比亚特区巡回上诉法院待决。管理层无法预测这起诉讼的结果，尽管管理层支持州内交易计划作为来源特定控制的合规替代方案，并干预了诉讼，以支持联邦环保局。

跨州空气污染规则

CSAPR是联邦环保局从2015年开始实施的一项地区性交易计划，旨在解决排放的州际运输问题，这些排放对未达到排放目标有很大贡献，并干扰了顺风各州1997年臭氧NAAQS和1997和2006 PM NAAQS的维持。2而且不是X补贴和个别州预算，以迫使电力公用事业发电机组进一步减排。但州际补贴交易是在受限的基础上允许的。自CSAPR交易计划建立以来，联邦环保局已经多次修订或更新了这些计划。

2021年1月，联邦环保局敲定了修订后的CSAPR，大大减少了臭氧季节NOX从2021年臭氧季节开始，包括AEP运营的州在内的几个州的预算。管理层相信它可以在短期内满足规则的要求，并正在评估未来几年的合规选择，届时预算将进一步减少。

此外，2023年2月，联邦环境保护局局长敲定了19个州提交的关于2015年臭氧NAAQS的州际运输SIPs的反对意见。不批准SIPs使联邦环保局有权对这些州实施FIP，取代不批准的SIPs。各州、公用事业公司和其他行业各方已向联邦上诉法院提交了对几个州的SIP不批准进行审查的请愿书，联邦法院搁置了包括阿肯色州、肯塔基州、俄克拉何马州、德克萨斯州和西弗吉尼亚州在内的12个州提交的SIP的不批准。2023年3月，联邦环保局敲定了一份FIP，进一步修订了臭氧季节NOX在FIP适用的州的现有CSAPR方案下的预算。FIP于2023年8月生效，也曾在美国华盛顿特区巡回上诉法院和其他几个联邦巡回法院受到挑战。鉴于SIP不批准的各种法庭搁置，联邦环保局发布了两项临时最终规则，调整或搁置与法院命令一致的FIP的某些要求，等待诉讼的解决。管理层继续监测各种改善方案挑战的结果，并评估FIP的影响，无法预测诉讼的结果。

气候变化，科罗拉多2监管与能源政策

2023年5月，联邦环保局提出了针对新的和现有的化石燃料来源的温室气体标准和指南。该提案在很大程度上依赖于碳捕获和封存以及天然气共燃作为减少CO的手段2燃煤电厂排放和氢气共燃以及碳捕获和封存以减少CO2燃气轮机的排放。管理层正在评估拟议的规则。

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虽然没有联邦监管要求来减少CO2排放到位，AEP已采取行动减少和抵消CO2其发电机队排放的废气。AEP预计CO2由于其一些燃煤发电机组退役，以及在监管机构支持此类活动的情况下采取行动使发电机队多样化和提高能源效率，其运营的排放量将继续下降。AEP拥有发电设施的大多数州都通过了立法，确立了有助于减少碳排放的可再生能源、替代能源和/或能效要求。

2022年10月，AEP宣布了新的中长期CO2减排目标，基于公司综合资源计划的产出，考虑到经济、客户需求、电网可靠性和弹性、法规和公司当前的业务战略。 AEP调整了近期CO22000年的减排目标提高到2005年的水平，将其到2030年减排80%的目标升级为包括全部范围1排放，并将净零目标提前五年至2045年。 AEP在2022年的范围1温室气体（GHG）总排放量约为5250万公吨CO2e，比AEP 2005年范围1温室气体排放量减少约65%（包括已出售的电厂所产生的排放量减少）。 AEP在减少CO方面取得了重大进展2预计其排放量将继续下降。 包括储能在内的技术进步将决定AEP在继续为客户提供可靠、负担得起的电力的同时，实现零排放的速度。

遵守未来立法或法规的过高成本已导致AEP宣布提前关闭工厂，并可能迫使AEP提前关闭更多的燃煤发电设施。如果AEP无法收回投资成本，它将减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

垫子规则

2023年4月，联邦环保局发布了一项拟议的规则，将修改发电厂的垫子。拟议的规则包括对燃煤发电机组的可过滤PM排放制定更严格的标准，以及对褐煤发电机组制定新的汞标准。拟议的规则还要求安装和运行PM的连续排放监测仪管理层正在评估拟议的规则的影响，并将继续监测规则的制定。

CCR规则

联邦环保局的CCR规则规定了CCR的处置和有益的再利用，包括燃煤发电机组产生的飞灰和底灰，以及一些燃煤电厂产生的FGD石膏。该规则适用于活跃和非活跃的CCR垃圾填埋场和活跃电力公司或独立发电商设施的地表蓄水池。

2020年，联邦环保局修订了CCR规则，要求无衬砌的CCR储存池在2021年4月11日之前停止运营并开始关闭。修订后的规定提供了两个选项，允许设施延长必须停止接收火山灰和关闭池塘的日期。

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第一个选项提供了延长，以停止接收CCR的时间不迟于2023年10月15日为大多数单位，和2024年10月15日为一小部分单位；然而，联邦环保署美国政府批准延期，需要令人满意地证明需要额外的时间来开发替代的灰渣处置能力，并将限制在技术上可行的最快时间内，的CCR。 此外，每个申请都必须经过正式审查，包括公众意见，并得到联邦环保局的批准。 AEP提出了延长时间的申请，以便在以下工厂开发替代处置能力：

公司																		植物名称						正在生成 容量												账面净值（a）						预计 退休日期
																								(单位：兆瓦)												(单位：百万)
AEGCO																		罗克波特工厂						1,310												$	291.7					2028
APCO																		阿莫斯工厂						2,930												2,136.8						2040
APCO																		登山者工厂						1,320												963.9						2040
I&M																		罗克波特工厂						1,310												548.2			(b)			2028
KPCO																		米切尔工厂						780												557.0						2040
斯威普科																		弗林特溪工厂						258												256.6						2038
该条例																		米切尔工厂						780												680.8						2040

(a)截至2023年9月30日的账面净值，未扣除搬迁成本（包括库存）。

(b)金额包括与退休的TowerCreek工厂有关的1.29亿美元监管资产。 IURC和MPSC分别于2015年和2014年授权在Rockport工厂1号机组的使用寿命内收回TowerCreek工厂监管资产。

2022年1月，美国联邦环保署提议拒绝其他公用事业公司提出的几项延期请求，理由是这些公用事业公司不符合CCR规则（1月行动）。 2022年11月，联邦环保署最终确定了其中一项否认（11月否认）。 联邦环保局对不遵守规定的指控依赖于对CCR规则要求的新解释。 联邦环保署1月的行动和11月的拒绝已在美国哥伦比亚特区巡回上诉法院被质疑为非法的规则制定，这些规则修改了现有的CCR规则要求，没有适当的通知和评论的机会。 管理层无法预测该诉讼的结果。

2022年7月，美国联邦环保署提议有条件批准登山者工厂的待决延期申请。 联邦环保局声称登山者工厂不完全符合CCR规则。 于2022年12月，AEP撤回了对Mountaineer工厂的待决延期申请，原因是新建CCR处置设施的工程已经完成，不再需要延期。 此外，AEP根据延期请求停止接收池中的灰，在上表所列工厂完成了符合CCR规则的新设施的建设，并撤回了延长时间以开发替代处置能力的申请。

根据联邦环保局的最终CCR规则的要求，关闭和关闭后的估计费用已包括在ARO中。如果地下水监测活动得出结论认为需要采取纠正行动以减轻对地下水的影响，则将逐个地点进行额外的ARO修订。根据联邦环保局的CCR规则，AEP可能会产生大量额外成本，包括升级或关闭和更换用于管理CCR的地表蓄水池和垃圾填埋场以及执行任何必要的补救行动(包括清除火山灰)的成本。如果产生额外的成本，而AEP无法收回成本，将减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。管理层将继续参与规则制定活动，并根据影响其灰烬处理单位的新的联邦和州要求进行调整。

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根据获得延长2021年4月11日停止运行无衬里蓄水池的最后期限的第二种选择，发电设施可以继续运行其现有蓄水池，而不开发替代CCR处置，前提是该设施承诺在特定日期前停止燃烧煤炭。 根据这一选择，发电设施必须在2023年10月17日之前停止燃煤操作，并关闭面积为40英亩或以下的CCR储存池，或在2028年10月17日之前，对于面积大于40英亩的CCR储存池的设施。 根据这一选择，AEP通知联邦环保局，它打算退役Pirkey电厂并停止在威尔士电厂使用煤炭。 2023年3月，Pirkey工厂退役。 下表概述于二零二三年九月三十日，Welsh Plant 1号及3号机组的账面净值。

公司

厂名及单位

正在生成 容量

净投资（a）

加速折旧监管资产

预计 退休日期

(单位：兆瓦)

(单位：百万)

斯威普科

威尔士工厂，1号和3号机组

1,053

$

368.8

$

115.5

2028

(B)(C)

(a)账面净值包括CWIP，不包括搬运成本以及材料和用品。

(b)2020年11月，管理层宣布将于2028年停止在威尔士工厂使用煤炭。

(c)1号机组目前正在路易斯安那州的司法管辖区和阿肯色州和得克萨斯州的司法管辖区，直到2037年。 3号机组目前正在路易斯安那州的司法管辖区和阿肯色州和得克萨斯州的司法管辖区，直到2042年。

到目前为止，联邦环保局尚未对威尔士工厂的未决延期请求采取任何行动。 根据上述第二种选择，AEP可能需要在较短的时间内收回剩余折旧和与这些工厂相关的估计关闭成本。 如果AEP最终不能及时收回环保合规成本和/或剩余折旧和与这些工厂相关的估计关闭成本，将减少未来净收入和现金流并影响财务状况。

2023年5月，美国联邦环保局提议修订《CCR规则》，以扩大该规则的范围，包括在非活动设施的非活动蓄水池（“遗留CCR表面蓄水池”），并对涉及直接在土地上放置CCR的目前豁免固体废物管理单位（“CCR管理单位”）制定要求。 如果AEP最终无法收回任何额外的遵守费用，拟议的规则如最终定稿，可能会对净收入、现金流量和财务状况产生重大不利影响。

《清洁水法》法规

联邦环保局关于发电设施的ELG规则规定了对FGD废水、飞灰和底灰输送水以及烟气汞控制废水的限制，这些限制将通过每个设施的废水排放许可证来实施。2020年10月公布的ELG规则修订本，为重复使用和排放少量底灰运输水确立了额外的备选方案，为退役单位提供了例外，并将遵约截止日期延长至规则公布后一年但不迟于2025年12月开始的尽快日期。管理层评估了为遵守规则而增加和改造的技术，以及联邦环保局的行动对允许FGD废水和底灰输送水的设施废水排放的影响。对于必须安装额外技术以满足ELG规则限制的受影响设施，2021年1月提交了反映评估结果的许可修改。AEP继续与州机构合作，最终敲定许可证条款和条件。其他设施选择提交计划参与通知(NOPP)，根据该通知，只要这些设施承诺在确定的日期前停止燃煤，它们就不需要安装额外的控制来满足ELG限制。2023年3月，联邦环保局提议对ELG规则进行进一步修订，如果最终敲定，将建立FGD废水和底灰输送水的零排放标准，并对燃烧残余渗滤液设定更严格的排放限制。管理层正在评估拟议规则对业务的影响。管理层无法预测联邦环保局是否会真正敲定进一步的修订，但将继续监测这一问题，并将在出现进一步的规则制定活动时参与其中。

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2023年1月，美国联邦环保局和陆军部最终确定了一项新规则，修订了“美国水域”的定义，该规则于2023年3月生效。 新规则扩大了定义的范围，这意味着在以前不需要许可证的情况下，可能需要许可证，而已颁发的许可证可能需要重新开放，以施加额外的义务。 全国各地法院的一系列法律挑战导致该规则在超过一半的州被保留，包括阿肯色州、印第安纳州、路易斯安那州、俄亥俄州、俄克拉何马州、弗吉尼亚州和西弗吉尼亚州。 管理层正在评估修订后的规则将对业务产生什么影响。

2023年5月，美国最高法院发布了一项判决，大幅缩小了"美国水域"的范围，具体规定哪些湿地可以作为美国水域进行监管。 2023年8月，美国联邦环保局和陆军部发布了一项最终规则，修改了2023年1月修订的“美国水域”定义，以符合最高法院的裁决，该裁决使2023年1月规则的部分内容无效。 符合规则于2023年9月生效，并适用于不受法院暂停2023年1月规则影响的州。

环境管制对燃煤发电的影响

遵守广泛的环境法规需要在环境监测、安装污染控制设备、排污费、处置、补救和许可证方面进行大量资本投资。管理层不断评估遵守这些条例的成本估算，这可能导致决定提前淘汰燃煤发电设施，而不是目前估计的使用年限。

下表概述了截至2023年9月30日，在目前为制定费率目的而授权的报废日期之前报废或计划提前报废的发电设施的账面净值：

公司						种																		网络 投资(A)						加速折旧监管资产																		实际/预计 退休 日期									当前授权 恢复 期间						年折旧(B)
																								(单位：百万)																														(单位：百万)
粒子群优化算法						东北工厂，3号机组																		$	112.5					$	159.5																	2026									(c)						$	15.0
斯威普科						皮尔基工厂																		—						113.0			(d)															2023									(e)						—
斯威普科						威尔士工厂，1号和3号机组																		368.8						115.5																		2028			(f)						(g)						38.6

(a)账面净值，包括CMB2，不包括搬迁费和材料和用品费。

(b)这些金额代表在过去12个月期间从客户那里收取的年度折旧额。

(c)东北工厂，3号机组目前正在恢复，直到2040年。

(d)代表阿肯色州和德克萨斯州的司法份额。

(e)作为2021年阿肯色州基本利率案的一部分，APSC授予SWEPCO监管资产待遇。 SWEPCO将要求收回，包括通过未来的程序收回资本的加权平均成本。 德克萨斯州皮尔基工厂的份额将在SWEPCO的下一个基本费率案件中解决。 更多信息见附注4的“燃煤发电厂”一节。

(f)2020年11月，管理层宣布将于2028年停止在威尔士工厂使用煤炭。管理层正在评估这两个单位在2028年后改用天然气的可能性。

(g)威尔士工厂的1号机组将在路易斯安那州的管辖范围内恢复到2027年，在阿肯色州和德克萨斯州的管辖范围内恢复到2037年。威尔士工厂的3号机组将在路易斯安那州的管辖范围内恢复到2032年，在阿肯色州和德克萨斯州的管辖范围内恢复到2042年。

管理层正在或将在必要时寻求监管机构对工厂退役后剩余的任何账面净值进行恢复。如果这些发电资产的账面净值被认为是不可收回的，它可能会大幅减少未来的净收益、现金流并影响财务状况。

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行动的结果

细分市场

AEP的主要业务是发电、输电和配电。在其垂直整合的公用事业部门内，由于基于成本的费率和监管的重大影响，AEP集中调度发电资产并在综合基础上管理其整体公用事业运营。所有部门间销售和转让通常基于基础合同安排和协议。

AEP的可报告部门及其相关业务活动概述如下：

垂直集成的公用事业

•通过AEGCo、APCo、I&M、KGPCo、KPco、PSO、Swepco和WPCo拥有和运营的资产，向零售和批发客户销售发电、输电和配电。

输电和配电公用事业

•通过AEP德克萨斯州和OPCO拥有和运营的资产向零售和批发客户销售电力的传输和分配。

•OPCO购买能源和容量，为标准服务客户提供服务，并为所有连接的负荷提供输电和配电服务。

AEP传输控股公司

•通过对AEPTCo的投资开发、建设和运营输电设施。 这些投资拥有FERC批准的ROE。

•通过投资AEP的纯输电合资企业，开发、建设和运营输电设施。这些投资具有PUCT批准的或FERC批准的净资产收益率。

发电与营销

•签约能源管理服务。

•ERCOT、MISO、PJM和SPP的市场营销、风险管理和零售活动。

•PJM中的竞争一代。

AEP的其余活动被列为公司和其他。 虽然不被认为是一个可报告的部门，公司和其他主要包括从某些AEP公用事业子公司购买应收款项，母公司从子公司收到的担保收入，投资收入，利息收入和利息支出，以及其他未分配的成本。

以下对AEP按经营部门划分的经营业绩的讨论包括对毛利率的分析，这是一个非GAAP财务指标。 毛利率包括总收入减去用于发电的燃料和其他消耗品成本，以及转售的外购电力，如适用的注册人收益表所列。 在不同的国家公用事业费率制定过程中，这些费用通常可直接从客户处报销并向客户开具账单。 因此，它们通常不会影响营业收入或归属于AEP普通股股东的盈利。 管理层认为，毛利率为投资者和其他财务报表使用者分析AEP的财务表现提供了一个有用的衡量标准，因为它排除了这些费用波动对总收入的影响。 营业收入，这是根据公认会计原则在AEP的损益表中列报，是最直接可比的公认会计原则财务指标的列报毛利率。 AEP对毛利率的定义可能无法直接与其他公司使用的类似标题的财务指标进行比较。

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下表按部门列出了AEP普通股股东应占收益(亏损)：

			截至三个月												九个月结束
			9月30日，												9月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(单位：百万)
垂直集成的公用事业			$	512.5					$	476.9					$	1,051.6					$	1,076.3
输电和配电公用事业			206.0						165.5						508.4						483.1
AEP传输控股公司			202.9						170.5						580.8						485.4
发电与营销			130.7						97.5						(59.3)						284.3
公司和其他			(98.4)						(226.7)						(209.6)						(406.2)
归属于AEP普通股股东的收益			$	953.7					$	683.7					$	1,871.9					$	1,922.9

截至2023年9月30日的三个月
						垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						发电与营销
						(单位：百万)
收入						$	3,205.4					$	1,544.1					$	476.7					$	566.7
燃料、外购电力及其他						1,137.5						298.8						—						406.6
毛利率						2,067.9						1,245.3						476.7						160.1
其他操作和维护						829.4						541.1						39.3						31.2
折旧及摊销						480.7						206.9						101.9						8.3
所得税以外的其他税种						131.9						181.3						75.5						1.6
营业收入						625.9						316.0						260.0						119.0
其他收入						5.9						0.6						2.1						11.5
建设过程中使用的股权资金拨备						15.0						13.4						22.7						—
净定期福利成本的非服务成本组成部分						31.6						14.1						1.5						6.6
利息支出						(197.1)						(93.8)						(53.6)						(18.7)
所得税前收益费用(收益)和权益收益(亏损)						481.3						250.3						232.7						118.4
所得税支出(福利)						(32.4)						44.3						51.1						(16.2)
未合并子公司权益收益(亏损)						0.3						—						22.3						(1.8)
净收入						514.0						206.0						203.9						132.8
可归因于非控股权益的净收入						1.5						—						1.0						2.1
归属于AEP普通股股东的收益						$	512.5					$	206.0					$	202.9					$	130.7

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截至2022年9月30日的三个月
						垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						发电与营销
						(单位：百万)
收入						$	3,226.3					$	1,530.2					$	430.9					$	735.4
燃料、外购电力及其他						1,191.9						399.5						—						566.1
毛利率						2,034.4						1,130.7						430.9						169.3
其他操作和维护						834.0						503.6						46.5						44.7
资产减值及其他相关费用						24.9						—						—						—
2017-2019年弗吉尼亚州三年期审查监管资产的设立						(37.0)						—						—						—
折旧及摊销						520.6						188.3						89.5						23.1
所得税以外的其他税种						130.1						176.7						70.5						3.1
营业收入						561.8						262.1						224.4						98.4
其他收入						9.0						1.4						0.7						12.5
建设过程中使用的股权资金拨备						6.0						9.3						20.3						—
净定期福利成本的非服务成本组成部分						27.4						11.9						1.3						5.1
利息支出						(168.8)						(85.4)						(44.4)						(16.7)
所得税前收益费用(收益)和权益收益(亏损)						435.4						199.3						202.3						99.3
所得税支出(福利)						(41.2)						33.8						52.1						(5.1)
未合并子公司权益收益(亏损)						0.3						—						21.2						(8.2)
净收入						476.9						165.5						171.4						96.2
可归因于非控股权益的净收益(亏损)						—						—						0.9						(1.3)
归属于AEP普通股股东的收益						$	476.9					$	165.5					$	170.5					$	97.5

截至2023年9月30日的9个月
						垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						发电与营销
						(单位：百万)
收入						$	8,737.7					$	4,348.5					$	1,390.8					$	1,225.1
燃料、外购电力及其他						2,989.0						970.5						—						1,116.0
毛利率						5,748.7						3,378.0						1,390.8						109.1
其他操作和维护						2,480.7						1,472.7						109.9						130.4
竞争性合同可再生能源组合的销售损失						—						—						—						112.0
折旧及摊销						1,411.3						576.2						297.9						34.7
所得税以外的其他税种						390.8						519.1						222.0						6.1
营业收入(亏损)						1,465.9						810.0						761.0						(174.1)
其他收入						20.2						1.9						7.0						32.2
建设过程中使用的股权资金拨备						30.5						30.7						62.2						—
净定期福利成本的非服务成本组成部分						94.9						42.1						4.6						19.7
利息支出						(565.1)						(270.0)						(153.7)						(69.2)
所得税前收益(亏损)、费用(收益)和权益收益						1,046.4						614.7						681.1						(191.4)
所得税支出(福利)						(7.2)						106.3						158.7						(127.3)
未合并子公司的权益收益						1.0						—						61.2						1.9
净收益(亏损)						1,054.6						508.4						583.6						(62.2)
可归因于非控股权益的净收益(亏损)						3.0						—						2.8						(2.9)
AEP普通股股东应占收益(亏损)						$	1,051.6					$	508.4					$	580.8					$	(59.3)

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截至2022年9月30日的9个月
						垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						发电与营销
						(单位：百万)
收入						$	8,562.2					$	4,078.6					$	1,221.1					$	2,014.3
燃料、外购电力及其他						2,895.8						884.8						—						1,534.0
毛利率						5,666.4						3,193.8						1,221.1						480.3
其他操作和维护						2,383.1						1,373.2						114.4						71.2
资产减值及其他相关费用						24.9						—						—						—
2017-2019年弗吉尼亚州三年期审查监管资产的设立						(37.0)						—						—						—
出售矿业权的收益						—						—						—						(116.3)
折旧及摊销						1,525.0						559.5						262.7						68.8
所得税以外的其他税种						383.9						504.9						207.9						9.3
营业收入						1,386.5						756.2						636.1						447.3
其他收入						24.9						3.7						1.1						21.4
建设过程中使用的股权资金拨备						20.4						23.6						51.2						—
净定期福利成本的非服务成本组成部分						82.4						35.7						3.8						15.4
利息支出						(477.1)						(242.2)						(124.2)						(30.7)
所得税前收益费用(收益)和权益收益(亏损)						1,037.1						577.0						568.0						453.4
所得税支出(福利)						(41.3)						94.7						141.9						(25.3)
未合并子公司权益收益(亏损)						1.0						0.8						61.7						(200.6)
净收入						1,079.4						483.1						487.8						278.1
可归因于非控股权益的净收益(亏损)						3.1						—						2.4						(6.2)
归属于AEP普通股股东的收益						$	1,076.3					$	483.1					$	485.4					$	284.3

23

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垂直整合的公用事业

垂直集成公用事业的千瓦时能源销售摘要

						截至三个月												九个月结束
						9月30日，												9月30日，
						2023						2022						2023						2022
						(单位：百万千瓦时)
零售业：
住宅						8,975						9,115						23,406						25,379
商业广告						6,686						6,640						17,781						18,069
工业						8,731						8,862						25,686						25,930
杂类						618						623						1,684						1,745
总零售额						25,010						25,240						68,557						71,123
批发(A)						3,876						4,254						10,620						12,388
总千瓦时						28,886						29,494						79,177						83,511

(a)包括系统外销售、市属合作社、单位电力等批发客户。

取暖度日和降温度日是公用事业行业常用的衡量天气对收入影响的指标。通常情况下，由于两个地区的相对规模和每个地区内的客户数量，东部地区的度日变化对收入的影响大于西部地区的变化。

垂直一体化公用事业供热降温度日汇总

						截至三个月												九个月结束
						9月30日，												9月30日，
						2023						2022						2023						2022
						(以度数为单位)
东部地区
实际–供暖（a）						—						8						1,253						1,750
正常 –供暖（b）						3						4						1,750						1,748
实际–冷却（c）						748						783						967						1,178
正常 –冷却（b）						751						745						1,095						1,082
西部地区
实际– 供暖（a）						—						—						657						930
正常 –供暖（b）						—						—						916						906
实际–冷却（c）						1,634						1,653						2,436						2,558
正常 –冷却（b）						1,430						1,413						2,162						2,134

(a)采暖度天数以55度温度为基数计算。

(b)正常供暖/制冷代表了30年来摄氏日数的平均值。

(c)降温天数以65摄氏度为基准计算。

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垂直集成的公用事业
2022年至2023年AEP普通股股东应占收益对账
(单位：百万)
						截至3月31日的三个月。 9月30日，						截至9个月。 9月30日，
2022年AEP普通股股东应占收益						$	476.9					$	1,076.3
毛利率的变化：
零售利润率						52.2						68.6
系统外销售利润率						(14.4)						32.8
输电收入						(5.5)						(11.6)
其他收入						1.2						(7.5)
毛利率的总变动						33.5						82.3
费用和其他方面的变化：
其他操作和维护						4.6						(97.6)
资产减值及其他相关费用						24.9						24.9
2017-2019年弗吉尼亚州三年期审查监管资产的设立						(37.0)						(37.0)
折旧及摊销						39.9						113.7
所得税以外的其他税种						(1.8)						(6.9)
其他收入						(3.1)						(4.7)
建设过程中使用的股权资金拨备						9.0						10.1
养老金定期净成本中的非服务成本构成						4.2						12.5
利息支出						(28.3)						(88.0)
费用和其他费用的总变化						12.4						(73.0)
所得税优惠						(8.8)						(34.1)
可归因于非控股权益的净收入						(1.5)						0.1
2023年归属于AEP普通股股东的盈利						$	512.5					$	1,051.6

2023年第三季度与2022年第三季度比较

毛利率（定义为收入减相关直接燃料成本（包括化学品消耗量及排放限额）及购电）增加的主要组成部分如下：

•零售利润率增加5 200万美元，主要原因如下：

•PSO的基本费率和骑手收入增加了2800万美元。 这一增加部分被下文其他支出项目所抵销。

•SWEPCo增加了2300万美元，原因是路易斯安那州的基本费率收入增加，德克萨斯州和路易斯安那州的骑手增加。 这些增加部分被下文其他支出项目抵销。

•天气正常化零售利润率增加2000万美元，主要是在商业和工业类别。

•APCO增加了1900万美元由于弗吉尼亚州和西弗吉尼亚州的骑手收入。这一增加已在下列其他费用项目中部分抵销。

25

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这些增加被以下各项部分抵销：

•由于提供给客户的PTC福利增加，PSO和Swepco减少了1800万美元。PTC福利的增加被以下所得税优惠所抵消。

•与天气相关的使用量减少了1300万美元，主要是在住宅类。

•系统外销售利润率减少1400万美元，主要是由于土耳其工厂商户销售减少和罗克波特工厂2单元商户运营活动减少所致。

•输电收入减少600万美元，主要是由于传输公式费率调整活动。

费用及其他和所得税优惠在不同年度之间的变化如下：

•资产减值及其他相关费用根据2022年8月弗吉尼亚州最高法院关于2017-2019年弗吉尼亚州三年期审查的意见，APCO减少了2500万美元，原因是前一年注销了一项监管资产。

•2017-2019年弗吉尼亚州三年期审查监管资产的设立APCO减少了3700万美元，原因是根据2022年8月弗吉尼亚州最高法院的意见在2022年建立了一项监管资产，并导致2017-2019年弗吉尼亚州三年期审查期间收益不足。

•折旧及摊销支出减少4,000万美元 主要是由于AEGCo和I&M因罗克波特工厂2号机组租约于2022年12月到期而减少4600万美元，但因在租约结束时收购罗克波特工厂2号机组而增加的折旧费用部分抵消了这一减少。

•建设过程中使用的股权资金拨备增加了900万美元 主要是由于AFUDC股权利率和CWIP较高。

•利息支出增加2 800万美元，主要是由于长期债务余额和利率上升。

•所得税优惠减少900万美元，主要原因如下：

•由于税前账面收入增加，减少了1000万美元。

•增加1000万美元的州所得税。

•超额ADIT摊销额减少300万美元。 此减少部分被上述零售毛利所抵销。

•减少了300万美元，因为扣除的搬迁费用减少。

这些减幅被以下各项部分抵销：

•PTCs增加1800万美元。 此增长部分被上述零售毛利所抵销。

截至2023年9月30日的9个月与截至2022年9月30日的9个月

毛利率（定义为收入减相关直接燃料成本（包括化学品消耗量及排放限额）及购电）增加的主要组成部分如下：

•零售利润率增加6 900万美元，主要原因如下：

•SWEPCo增加了5800万美元，主要是由于阿肯色州和路易斯安那州的基本收入增加以及所有零售管辖区的骑手增加。 这些增加部分被下文其他支出项目抵销。

•天气正常化利润率增加5400万美元，主要是在住宅和商业类别。

•PSO的基本费率和骑手收入增加了4700万美元。 这一增加部分被下文其他支出项目所抵销。

•由于弗吉尼亚州和西弗吉尼亚州的骑手收入，APCO增加了4400万美元。 这一增加部分被下文其他支出项目所抵销。

•由于与税收改革有关的客户退款减少，增加了4000万美元。 这一增长被下文所得税福利所抵消。

这些增加被以下各项部分抵销：

•与天气有关的使用减少了1.51亿美元，主要是在住宅类。

•由于向客户提供的PTC福利增加，PSO和SWEPCo减少了2600万美元。 PTC福利的增加在下文所得税福利中被抵消。

•系统外销售利润率增加了3300万美元，主要是由于Rockport工厂，第2号机组的商业运营，包括与2022年12月冬季风暴埃利奥特有关的PJM绩效奖励，部分被土耳其工厂的商业销售减少所抵消。

•输电收入减少1 200万美元，主要是由于传输公式速率校正活动。

26

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•其他收入减少800万美元，主要原因如下：

•APCO减少了400万美元，主要是由于杆附件收入。

•I & M公司减少了400万美元，原因是销售津贴减少。 此减少部分被上述零售毛利所抵销。

费用及其他和所得税优惠在不同年度之间的变化如下：

•其他运维支出增加9 800万美元，主要原因如下：

•发电费用增加了3000万美元，主要是由于I & M的工厂停电和维护。

•应收账款保理费用增加2 900万美元，主要是由于利率上升。

•分销风暴费用增加了2700万美元，主要是由于APCO的大风暴。

•APCO增加了2100万美元，原因是根据2022年8月弗吉尼亚州最高法院关于2017—2019三年期审查期间收入不足的意见摊销了监管资产。 上述零售利润率的增加被抵销。

•APCO增加了1400万美元，原因是2022年出售土地的收益。

•分销费用增加1100万美元。

这些增加被以下各项部分抵销：

•与退休有关的费用减少4 300万美元。

•资产减值及其他相关费用根据2022年8月弗吉尼亚州最高法院关于2017-2019年弗吉尼亚州三年期审查的意见，APCO减少了2500万美元，原因是前一年注销了一项监管资产。

•2017-2019年弗吉尼亚州三年期审查监管资产的设立APCO减少了3700万美元，原因是根据2022年8月弗吉尼亚州最高法院的意见在2022年建立了一项监管资产，并导致2017-2019年弗吉尼亚州三年期审查期间收益不足。

•折旧及摊销支出减少1.14亿美元 主要是由于AEGCo和I & M减少1.38亿美元，主要是由于Rockport工厂2号机组租约于2022年12月到期，部分被租约结束时收购Rockport工厂2号机组导致的折旧费用增加所抵消。

•所得税以外的其他税种增加700万美元 主要原因如下：

•增加了1600万美元，主要是由于SWEPCO和PSO的财产税由对NCWF的投资推动。

•APCO增加了600万美元，主要是 由于弗吉尼亚州最低税率的提高

这些增加被以下各项部分抵销：

•I & M减少了1400万美元，主要是由于2022年7月印第安纳州公用事业收据税的废除。 此减少部分被上述零售毛利所抵销。

•建设过程中使用的股权资金拨备增加1000万美元 主要是由于AFUDC股权利率和CWIP较高。

•净定期福利成本的非服务成本组成部分减少1300万美元，主要是由于2022年不利资产回报导致的额外亏损摊销、较高贴现率导致的利息成本增加以及先前计划变更导致的先前服务信贷到期。

•利息支出增加8800万美元，主要是由于长期债务余额和利率上升。

•所得税优惠减少3 400万美元，主要原因如下：

•超额ADIT摊销额减少3800万美元。此减少部分被上述零售毛利所抵销。

•增加1200万美元的州所得税。

•由于不利的离散调整，减少了1100万美元。

这些减幅被以下各项部分抵销：

•PTC和ITC摊销增加2 700万美元。 此增长部分被上述零售毛利所抵销。

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输电和配电公用事业

输电和配电公用事业的千瓦时能源销售汇总

						截至三个月												九个月结束
						9月30日，												9月30日，
						2023						2022						2023						2022
						(单位：百万千瓦时)
零售业：
住宅						8,442						8,033						20,618						21,599
商业广告						8,574						7,538						22,711						20,478
工业						6,601						6,554						19,800						19,131
杂类						220						210						565						578
零售总额(A)						23,837						22,335						63,694						61,786
批发(B)						485						587						1,366						1,723
总千瓦时						24,322						22,922						65,060						63,509

(a)代表交付给配电客户的电能。

(b)主要是俄亥俄州按合同义务购买的OVEC电力出售给PJM。

取暖度日和降温度日是公用事业行业常用的衡量天气对收入影响的指标。通常情况下，由于两个地区的相对规模和每个地区内的客户数量，东部地区的度日变化对收入的影响大于西部地区的变化。

输变电公用事业供热降温度日汇总

						截至三个月												九个月结束
						9月30日，												9月30日，
						2023						2022						2023						2022
						(以度数为单位)
东部地区
实际–供暖（a）						—						8						1,521						2,078
正常 –供暖（b）						4						5						2,080						2,077
实际–冷却（c）						625						755						809						1,115
正常 –冷却（b）						697						688						1,005						989
西部地区
实际–供暖（a）						—						—						143						278
正常 –供暖（b）						—						—						197						193
实际–冷却(D)						1,719						1,478						2,945						2,701
正常 –冷却（b）						1,387						1,382						2,454						2,433

(a)采暖度天数以55度温度为基数计算。

(b)正常供暖/制冷代表了30年来摄氏日数的平均值。

(c)东部地区降温日数以65度为基数计算。

(d)西部地区降温日数以70度为基数计算。

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输电和配电公用事业
2022年至2023年AEP普通股股东应占收益对账
(单位：百万)
						截至3月31日的三个月。 9月30日，						截至9个月。 9月30日，
2022年AEP普通股股东应占收益						$	165.5					$	483.1
毛利率的变化：
零售利润率						99.3						98.1
系统外销售利润率						(5.5)						35.9
输电收入						16.7						50.3
其他收入						4.1						(0.1)
毛利率的总变动						114.6						184.2
费用和其他方面的变化：
其他操作和维护						(37.5)						(99.5)
折旧及摊销						(18.6)						(16.7)
所得税以外的其他税种						(4.6)						(14.2)
其他收入						(0.8)						(1.8)
建设过程中使用的股权资金拨备						4.1						7.1
净定期福利成本的非服务成本组成部分						2.2						6.4
利息支出						(8.4)						(27.8)
费用和其他费用的总变化						(63.6)						(146.5)
所得税费用						(10.5)						(11.6)
未合并子公司的权益收益						—						(0.8)
2023年归属于AEP普通股股东的盈利						$	206.0					$	508.4

2023年第三季度与2022年第三季度比较

毛利率(定义为收入减去购买电力的相关直接成本)变化的主要组成部分如下：

•零售利润率增加9,900万美元，主要原因如下：

•来自俄亥俄州乘客的收入增加了4300万美元。这一增长被系统外销售和以下其他费用项目的利润率部分抵消。

•所有零售类别的天气正常化收入增加了2400万美元。

•基本传输成本骑手收入和可收回的PJM支出净增加2300万美元。这一增加在下文其他运营和维护费用中被部分抵消。

•德克萨斯州乘客的收入增加了700万美元。这一增加已在下列其他费用项目中部分抵销。

•系统外销售利润率减少600万美元，原因如下：

•由于市场价格和销量下降，OVEC的系统外销售额减少了3200万美元。这一下降被上述零售利润率所抵消。

这一减幅被以下各项部分抵销：

•推迟OVEC费用增加2,600万美元。这一增长被上述零售利润率所抵消。

•输电收入增加1,700万美元，主要原因如下：

•由于德克萨斯州的负荷增加，增加了800万美元。

•由于德克萨斯州输电投资的增加，中期利率增加了600万美元。

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费用和其他费用以及所得税费用在各年度之间的变化如下：

•其他操作和维护支出增加3 800万美元，主要原因如下：

•由于俄亥俄州合格客户的能源援助计划，增加了2000万美元。 上述零售利润率的增加被抵销。

•传输费用增加1900万美元，主要是由于可收回的PJM费用增加。上述零售利润率的增加被抵销。

•分销费用增加700万美元，主要是由于俄亥俄州的植被管理。 上述零售利润率的增加被抵销。

这些增加被以下各项部分抵销：

•由于得克萨斯州的养老金相关费用减少了700万美元。

•折旧及摊销支出增加1 900万美元，主要原因如下：

•折旧费用增加2500万美元，主要是由于折旧基数增加。

这一增长被以下因素部分抵消：

•俄亥俄州的可收回支出减少了900万美元。 上述零售毛利部分抵销了上述减少。

•利息支出增加800万美元，主要是由于德克萨斯州的长期债务余额和利率上升。

•所得税费用增加1100万美元，主要是由于税前账面收入增加。

截至2023年9月30日的9个月与截至2022年9月30日的9个月

毛利率(定义为收入减去购买电力的相关直接成本)变化的主要组成部分如下：

•零售利润率增加9 800万美元，主要原因如下：

•俄亥俄州的费率骑手收入增加了8600万美元。 这一增加部分被以下系统外销售利润和其他费用项目所抵消。

•基本传输成本骑手收入和可收回的PJM费用净增加5700万美元。 这一增加部分被下文其他运营和维护费用所抵销。

这些增加被以下各项部分抵销：

•由于俄亥俄州的供暖天数减少了27%，降温天数减少了28%，与天气相关的使用减少了4700万美元。

•天气正常化收入减少900万美元，主要是由于德克萨斯州的住宅阶层。

•系统外销售利润率增加3 600万美元，原因如下：

•推迟OVEC费用增加1.11亿美元。 上述零售利润率的增加被抵销。

这一增长被以下因素部分抵消：

•由于市场价格和销量下降，OVEC的系统外销售额减少了7500万美元。 上述零售毛利部分抵销了上述减少。

•输电收入增加5 000万美元，主要原因如下：

•由于德克萨斯州输电投资增加，临时费率增加了2400万美元。

•由于德克萨斯州的负荷增加，增加了2200万美元。

费用和其他费用以及所得税费用在各年度之间的变化如下：

•其他操作和维护支出增加1亿美元，主要原因如下：

•由于俄亥俄州合格客户的能源援助计划，增加了6800万美元。 上述零售利润率的增加被抵销。

•传输费用增加4100万美元，主要原因是：

•可收回的PJM费用增加了3300万美元。 上述零售利润率的增加被抵销。

•俄亥俄州的传播公式率校正活动增加了1100万美元。

•由于俄亥俄州的植被管理，分销费用增加了1500万美元。 上述零售利润率的增加被抵销。

30

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•德克萨斯州的分销相关费用增加了1400万美元。

这些增加被以下各项部分抵销：

•由于德克萨斯州2023年5月通过的立法允许恢复基于经济的激励措施，减少了3000万美元。

•与退休有关的费用减少2 400万美元。

•德克萨斯州的传输费用减少了500万美元。 上述零售毛利部分抵销了上述减少。

•折旧及摊销支出增加1 700万美元，主要原因如下：

•折旧费用增加5 000万美元，主要是由于，折旧基数

•俄亥俄州可回收智能电网折旧费用增加500万美元。 上述零售利润率的增加被抵销。

这些增加被以下各项部分抵销：

•俄亥俄州的可收回支出减少了3000万美元。 上述零售毛利部分抵销了上述减少。

•一个得克萨斯州可收回的先进计量系统折旧费用减少了1100万美元。

•所得税以外的其他税种增加1400万美元主要是 由于德克萨斯州的投资增加导致了更高的财产税。

•建设过程中使用的股权资金拨备增加700万美元 因为德克萨斯州的AFUDC基地更高

•利息支出增加2 800万美元，主要原因是：

•增加4 800万美元，主要是由于债务余额和利率增加。

这一增长被以下因素部分抵消：

•减少1 600万美元，原因是非洲开发基金会的基数增加。

•所得税费用增加1200万美元，主要是由于税前账面收入增加。

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AEP变速器控股公司

AEP输电控股公司输电资产投资汇总

						9月30日，
						2023						2022
						(单位：百万)
投入使用的工厂						$	14,042.9					$	12,628.6
在建工程						2,037.0						1,760.3
累计折旧和摊销						1,261.2						1,000.3
总传输特性，净值						$	14,818.7					$	13,388.6

AEP传输控股公司
2022年至2023年AEP普通股股东应占收益对账
(单位：百万)
						截至3月31日的三个月。 9月30日，						截至9个月。 9月30日，
2022年AEP普通股股东应占收益						$	170.5					$	485.4
传输收入的变化：
输电收入						45.8						169.7
输电收入总变化						45.8						169.7
费用和其他方面的变化：
其他操作和维护						7.2						4.5
折旧及摊销						(12.4)						(35.2)
所得税以外的其他税种						(5.0)						(14.1)
利息和投资收入						1.4						5.9
建设过程中使用的股权资金拨备						2.4						11.0
养老金定期净成本中的非服务成本构成						0.2						0.8
利息支出						(9.2)						(29.5)
费用和其他费用的总变化						(15.4)						(56.6)
所得税费用						1.0						(16.8)
未合并子公司的权益收益						1.1						(0.5)
可归因于非控股权益的净收入						(0.1)						(0.4)
2023年归属于AEP普通股股东的盈利						$	202.9					$	580.8

2023年第三季度与2022年第三季度比较

传输收入增加的主要组成部分包括向附属公司和非附属公司的批发销售，如下：

•输电收入增加4600万美元，主要是由于持续投资输电资产。

开支及其他年度变动如下：

•其他操作和维护支出减少700万美元，主要原因如下：

•由于2022年取消了基本建设项目，减少了500万美元。

•减少300万美元的费用。

32

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•折旧及摊销开支增加1200万美元，主要是由于可折旧基数增加所致。

•所得税以外的其他税种增加500万美元，主要是由于输电投资增加带动的财产税增加。

•利息支出增加900万美元，主要是由于长期债务余额和利率上升。

截至2023年9月30日的9个月与截至2022年9月30日的9个月

传输收入增加的主要组成部分包括向附属公司和非附属公司的批发销售：

 

•输电收入增加1.7亿美元，主要原因如下：

•增加1.31亿美元，原因是继续投资输电资产。

•3300万美元的增加，由于附属的传输公式率调整活动。该增加被其他注册人附属公司的其他运营及维护开支所抵销。

•600万美元的增加，由于非附属传输公式率调整活动。

费用和其他费用以及所得税费用在各年度之间的变化如下：

•折旧及摊销开支增加3，500万美元，主要是由于可折旧基数增加所致。

•所得税以外的其他税种增加1400万美元，主要是由于输电投资增加带动的财产税增加。

•利息和投资收入增加600万美元，主要是由于向联营公司提供的垫款增加和利率上升。

•建设过程中使用的股权资金拨备增加了1100万美元，主要是由于CECF和AFUDC的股票利率上升。

•利息支出增加3 000万美元，主要是由于长期债务余额和利率上升。

•所得税费用增加1700万美元，主要是由于税前账面收入增加。

33

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发电和营销

发电与营销
AEP普通股股东应占2022年至2023年盈利（亏损）对账
(单位：百万)
						截至3月31日的三个月。 9月30日，						截至9个月。 9月30日，
2022年AEP普通股股东应占收益						$	97.5					$	284.3
毛利率的变化：
商人世代						12.5						7.9
再生能源发电						(26.3)						(34.8)
零售、贸易和营销						4.6						(344.3)
毛利率的总变动						(9.2)						(371.2)
费用和其他方面的变化：
其他操作和维护						13.5						(59.2)
竞争性合同可再生能源组合的销售损失						—						(112.0)
出售矿业权的收益						—						(116.3)
折旧及摊销						14.8						34.1
所得税以外的其他税种						1.5						3.2
利息和投资收入						(1.0)						10.8
净定期福利成本的非服务成本组成部分						1.5						4.3
利息支出						(2.0)						(38.5)
费用和其他费用的总变化						28.3						(273.6)
所得税优惠						11.1						102.0
未合并子公司的权益收益						6.4						202.5
可归因于非控股权益的净亏损						(3.4)						(3.3)
2023年归属于AEP普通股股东的盈利（亏损）						$	130.7					$	(59.3)

2023年第三季度与2022年第三季度比较

毛利率（定义为收益减相关直接燃料成本（包括化学品消耗量及排放限额）、购电及零售业务若干服务成本）减少的主要组成部分如下：

•商人世代 增加1300万美元，主要是由于与Cardinal Plant有关的对冲收益增加。

•可再生能源发电减少2600万美元，主要是由于2023年产量下降以及2023年8月出售有竞争力的合同可再生能源组合。

未合并子公司的费用和其他、所得税优惠和股本收益在不同年度之间的变化如下：

•其他操作和维护支出减少1 400万美元，主要原因是：

•由于2023年8月出售了具有竞争力的合同可再生能源组合，减少了700万美元。

•减少500万美元，原因是保险单结算收到的收益增加。

34

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•折旧及摊销减少1，500万元，主要是由于持作出售分类及其后于二零二三年出售，竞争性合约可再生能源组合停止折旧。

•所得税优惠增加1 100万美元，主要原因是：

•3000万美元的增长是由于有利的离散调整，主要与出售有竞争力的合同可再生能源组合的递延ITC有关。

这一增加被以下因素部分抵消：

•PTCs减少1100万美元。

•由于税前账面收入增加，减少了500万美元。

•增加300万美元的州税。

•未合并子公司的权益收益增加600万美元 主要由于二零二三年八月出售有竞争力的合约可再生能源组合。

截至2023年9月30日的9个月与截至2022年9月30日的9个月

毛利率（定义为收益减相关直接燃料成本（包括化学品消耗量及排放限额）、购电及零售业务若干服务成本）减少的主要组成部分如下：

•商人世代 增加800万美元，主要是由于资产对冲收益增加。

•可再生能源发电减少3500万美元，主要是由于2023年产量下降以及2023年8月出售了具有竞争力的合同可再生能源组合。

•零售、贸易和市场营销 减少3.44亿美元，主要由于2023年经济对冲活动未实现亏损2.22亿美元，以及2022年经济对冲活动未实现收益2.08亿美元，受商品价格变动推动。

未合并子公司的费用和其他、所得税优惠和股本收益在不同年度之间的变化如下：

•其他操作和维护开支增加5900万元，主要是由于卖地减少及去年出售可再生发展项目所致。

•竞争性合同可再生能源组合的销售损失由于2023年出售的税前亏损，增加了1.12亿美元。

•出售矿业权的收益因上年出售矿业权而减少1.16亿美元。

•折旧及摊销开支减少3，400万元，主要是由于持作出售分类及其后于二零二三年出售，竞争性合约可再生能源组合停止折旧。

•利息和投资收入增加1 100万美元，主要是由于向联营公司预付款的利率上升。

•利息支出由于2023年利率上升，增加了3900万美元。

•所得税优惠增加1.02亿美元，主要原因是：

•由于税前账面收入减少，增加了9400万美元。

•3500万美元的增长是由于有利的离散调整，主要与出售有竞争力的合同可再生能源组合的递延ITC有关。

这些增加额被以下因素部分抵消：

•PTCs减少2600万美元。

•未合并子公司权益收益 增加2.03亿美元，主要是由于AEP在Flat Ridge 2 Wind LLC的投资去年减值。

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公司和其他

2023年第三季度与2022年第三季度比较

AEP普通股股东应占公司及其他盈利由2022年的2.27亿美元亏损增加至2023年的9800万美元亏损，主要由于：

•2022年税前亏损1.95亿美元与终止出售肯塔基州业务有关。

•利息收入增加2100万美元，主要是由于来自附属公司的利息收入增加。

•公司开支减少1800万美元。

•业务发展收入增加1700万美元。

•EIS增加了1000万美元，主要是由于投资回报率较高。

这些收益增长被以下因素部分抵消：

•所得税支出增加7300万美元，主要是由于税前账面收入增加导致4200万美元增加，以及由于合并税收调整不利而增加3000万美元。

•由于利率上升和债务余额增加，利息支出增加7200万美元。

截至2023年9月30日的9个月与截至2022年9月30日的9个月

AEP普通股股东应占公司及其他盈利由2022年的4.06亿美元亏损增加至2023年的2.10亿美元亏损，主要由于：

•2022年税前亏损2.63亿美元与终止出售肯塔基州业务有关。

•利息收入增加9 600万美元，主要是由于来自附属公司的利息收入增加。

•公司支出减少5400万美元，主要是由于肯塔基州业务终止出售所导致的调整。

•来自子公司的保理收入增加了4200万美元。

•EIS增加了3800万美元，主要是由于投资回报率较高。

这些增加额部分被下列因素抵消：

•由于利率上升和债务余额增加，利息支出增加2.59亿美元。

•所得税福利减少5200万美元，主要是由于税前账面收入增加。

AEP系统所得税

2023年第三季度与2022年第三季度比较

所得税支出增加8000万美元，主要原因是：

•由于税前账面收入的增加，增加了7500万美元。

•PTCs减少2300万美元。

•增加2000万美元的州税。

这些所得税支出的增加被以下因素部分抵消：

•由于2023年的离散调整，减少了4100万美元，主要与出售有竞争力的合同可再生能源组合的递延ITC的摊销有关。

截至2023年9月30日的9个月与截至2022年9月30日的9个月

所得税支出增加1200万美元，主要原因是：

•超额ADIT摊销额减少3800万美元。

•PTCs减少2000万美元。

•增加2000万美元的州税。

这些所得税支出的增加被以下因素部分抵消：

•由于2023年的离散调整，减少了5100万美元，主要与出售竞争性合同可再生能源组合所产生的递延ITC的摊销有关，以及与终止出售肯塔基业务有关的外部基准调整。

•流通折旧减少1600万美元。

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财务状况

AEP通过其资产负债表的实力和现金流提供的流动性来衡量财务状况。

流动资金和资本资源

债务和股权资本化

			2023年9月30日												2022年12月31日
			(百万美元)
长期债务，包括一年内到期的金额			$	39,489.1					58.4		%				$	36,801.0					56.6		%
短期债务			2,730.4						4.0						4,112.2						6.3
债务总额			42,219.5						62.4						40,913.2						62.9
AEP普通股			25,309.7						37.5						23,893.4						36.7
非控制性权益			39.9						0.1						229.0						0.4
债务和股本总额			$	67,569.1					100.0		%				$	65,035.6					100.0		%

AEP的债务占总资本的比例从2022年12月31日的62.9%下降到2023年9月30日的62.4%，这主要是由于除了使用出售竞争性合同可再生能源组合所收到的现金收益外，还发行了与2020年股权单位相关的远期股权购买合同相关的普通股，这些现金收益用于减少短期债务，部分被长期债务的增加所抵消，以支持除营运资本需求之外的分配、输电和可再生投资的增长。

流动性

流动性是决定AEP财务稳定性的一个重要因素。AEP管理层认为AEP拥有充足的流动性。截至2023年9月30日，AEP有50亿美元的循环信贷安排来支持其商业票据计划。来自运营的现金和应收账款证券化协议提供了额外的流动性。AEP管理层致力于维持充足的流动性。AEP通常使用短期借款为营运资金需求、房地产收购和建设提供资金，直到安排长期资金。长期资金的来源包括发行长期债务、长期资产证券化、租赁协议、混合证券或普通股。AEP及其公用事业公司通过商业票据和其他受利率波动影响的可变利率工具为其运营提供资金。如果利率继续上升，可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。市场波动和金融市场流动性减少可能会影响AEP以合理条款筹集资本以满足资本需求的能力，包括建设成本和对即将到期的债务进行再融资。AEP还在监测当前的银行环境及其任何影响。在截至2023年9月30日的9个月中，AEP没有受到这些情况的实质性影响。AEP继续解决燃料和购买电力成本增加对现金流的影响，有关更多信息，请参阅执行概述中的“递延燃料成本”部分。

37

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可用净流动资金

AEP通过维持充足的外部融资承诺来管理流动性。截至2023年9月30日，可用流动性约为35亿美元，如下表所示：

金额

成熟性

商业票据备份：

(单位：百万)

循环信贷安排

$

4,000.0

2027年3月

循环信贷安排

1,000.0

2025年3月

现金和现金等价物

353.3

总流动资金来源

5,353.3

更少：

未兑现的AEP商业票据

1,826.5

可用净流动资金

$

3,526.8

AEP使用其商业票据计划来满足其子公司的短期借款需求。该计划为AEP的公用事业子公司提供资金的公用事业货币池；为某些AEP非公用事业子公司提供资金的非公用事业货币池；以及作为直接借款人而没有参与货币池的子公司的短期债务要求。2023年前9个月未偿还商业票据的最高金额为32亿美元。2023年AEP商业票据的加权平均利率为5.31%。

其他信贷安排

未承诺的贷款使该贷款的发行人有权接受或拒绝根据该贷款提出的每一项请求。AEP代表子公司在六个未承诺贷款下签发信用证，总额为4.5亿美元。截至2023年9月30日，注册人根据未承诺融资签发的信用证的未来最大付款金额为2.49亿美元，到期日为2023年10月至2024年9月。

证券化应收账款

AEP Credit的应收账款证券化协议提供了从银行渠道购买应收账款的9亿美元承诺。该协议在2023年8月进行了修订，将承诺金额从7.5亿美元增加到2025年9月到期。截至2023年9月30日，关联公用事业子公司符合协议的所有要求。

债务契约和借款限制

AEP的信贷协议包含某些契约，并要求其将债务与总资本之比保持在不超过67.5%的水平。*AEP的信贷协议中对未偿债务和资本化的计算方法是合同定义的。循环信贷协议中定义的债务不包括证券化债券和AEP Credit的债务。截至2023年9月30日， 这一合同规定的百分比为59.4%。此外，AEP的付款义务，或AEP的某些主要子公司的债务，在到期前根据任何其他协议或与超过5,000万美元的未偿债务有关的工具，在到期前加速，将导致这些信用协议下的违约事件。*这一条件也适用于AEP的大多数非交易所交易商品合同，并将同样允许贷款人和交易对手申报未偿还的应付金额。然而，根据AEP的信贷协议，非交易所交易大宗商品合约的违约不会导致违约事件。

循环信贷安排不允许贷款人在发生重大不利变化时拒绝提取任何贷款。

公用事业资金池借款和外部借款不得超过监管命令授权的金额，AEP管理其借款保持在授权限额内。

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自动柜员机计划

AEP参与了一项自动取款机发售计划，该计划允许AEP不时发行总额高达10亿美元的普通股，其中包括根据股本远期销售协议可能出售的普通股。在截至2023年9月30日的9个月里，ATM计划下没有发行任何债券。截至2023年9月30日，根据ATM发行计划，约有5.11亿美元的股权可供发行。更多信息见附注12--筹资活动。

权益单位

2020年8月，AEP最初以公司单位的形式发行了1700万个股权单位，每个单位的陈述金额为50美元，陈述的总金额为8.5亿美元。此次发行的净收益约为8.33亿美元。每个公司单位代表2025年到期的AEP 1.30%次级债券本金1,000美元的1/20不可分割实益所有权权益，以及一份三年后于2023年8月结算的远期股权购买合同。所得款项用于支持AEP的整体资本支出计划。

2023年6月，AEP代表公司单位持有人成功地为次级债券加注。AEP没有收到任何用于购买2023年8月14日到期的国债投资组合的再营销收益。2023年8月15日，国库投资组合的收益用于结算与AEP的远期股权购买合同。次级债券的利率重置至5.699厘，到期日期为2025年。2023年8月，AEP发行了10,048,668股AEP普通股，并根据远期股权购买合同的结算获得了总计8.5亿美元的收益。国库持有的AEP普通股用于结算远期股权购买合同。所得款项用于偿还债务余额，并支持AEP的整体资本支出计划。更多信息见附注12--筹资活动。

股利政策和限制

董事会于2023年10月宣布季度股息每股0. 88美元。 未来股息可能会因AEP的利润水平、经营现金流水平和资本要求以及当时的财务和其他业务条件而有所不同。 母公司的收入主要来自其公用事业子公司的收益中的普通股权益。 各种融资安排及监管规定可能会对附属公司以股息形式向母公司转移资金的能力施加若干限制。 管理层认为，这些限制不会对其获取现金以支付普通股股息的能力产生任何重大影响。 有关额外资料，请参阅附注12“股息限制”一节。

信用评级

AEP及其公用事业附属公司并无因信用评级下调而需要重大更改付款时间表或终止的任何信贷安排，但其进入商业票据市场的机会可能取决于其信用评级。此外，其中一家评级机构下调AEP的信用评级可能会增加其借款成本。交易对手对AEP或其公用事业子公司的信用质量的担忧可能会使AEP在其衍生品和非衍生品能源合同下的充分担保条款下面临额外的抵押品要求。

39

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现金流

AEP主要依靠来自运营、债务发行和现有现金及现金等价物的现金流为其流动性和投资活动提供资金。AEP的投资和资本要求主要是资本支出、偿还长期债务和向股东支付股息。AEP使用包括商业票据在内的短期债务作为通向长期债务融资的桥梁。由于长期债务融资的时机和现金流波动的影响，借款水平可能会有很大差异。

			截至9个月。 9月30日，
			2023						2022
			(单位：百万)
期初现金、现金等价物和限制性现金			$	556.5					$	451.4
经营活动现金流量净额			3,675.7						4,733.2
用于投资活动的现金流量净额			(4,643.5)						(5,822.5)
融资活动产生的净现金流量			818.4						1,215.2
现金及现金等价物净增(减)			(149.4)						125.9
期末现金、现金等价物和限制性现金			$	407.1					$	577.3

经营活动

			截至9个月。 9月30日，
			2023						2022
			(单位：百万)
净收入			$	1,874.8					$	1,922.2
对净收入的非现金调整(A)			2,469.5						2,661.1
风险管理合同按市价计价			(82.8)						162.3
财产税			486.1						459.9
延迟燃料过多/回收不足，净额			542.8						(148.7)
其他非流动资产变动			(396.8)						(6.0)
其他非流动负债变动			(21.5)						324.0
营运资金某些组成部分的变动			(1,196.4)						(641.6)
经营活动现金流量净额			$	3,675.7					$	4,733.2

(a)净收入的非现金调整包括折旧和摊销、递延所得税、预期出售肯塔基业务的亏损、出售竞争性合同可再生能源投资组合的亏损、资产减值和其他相关费用、权益法投资减值、AFUDC、矿业权销售收益和2017-2019年弗吉尼亚三年期审查监管资产的建立。

经营活动现金流量净额减少11亿美元，主要原因如下：

•其他非流动资产和负债的变化导致现金减少7.36亿美元。这一减少主要是由于在费率附加机制下从客户收取和向客户退款之间的时间差异导致监管资产和负债发生变化。

•由于营运资金某些组成部分的变化，现金减少了5.55亿美元。减少的主要原因是应付账款和物业税的支付时间、由于本年度天气温和导致手头煤炭库存导致的燃料、材料和供应增加，以及由于不利的本年度价格差异而持有的保证金存款减少。这些减少被应收账款收款的时间安排部分抵销。

•减少2.45亿美元，主要是由于商品价格下降导致与风险管理合同相关的抵押品减少。

•经非现金调整后，净收入现金减少2.39亿美元。有关更多详细信息，请参阅运营结果。

40

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现金减少部分被下列因素抵销：

•现金增加6.92亿美元，主要是由于燃料和购买电力收入和支出的时机。有关更多信息，请参阅《执行概览》中的“递延燃料成本”部分。

投资活动

			截至9个月。 9月30日，
			2023						2022
			(单位：百万)
建设支出			$	(5,767.1)					$	(4,748.5)
核燃料的采购			(60.9)						(91.9)
收购可再生能源设施			(154.0)						(1,207.3)
出售资产所得收益			1,335.6						215.7
其他			2.9						9.5
用于投资活动的现金流量净额			$	(4,643.5)					$	(5,822.5)

用于投资活动的现金流量净额减少12亿美元，主要原因如下：

•减少11亿美元，主要是由于2022年收购Traverse，但被2023年收购岩石瀑布风能设施部分抵消。有关更多信息，请参阅附注6的“收购”部分。

•出售资产收益增加11亿美元，主要是由于2023年出售有竞争力的合同可再生能源投资组合，但2022年出售矿业权部分抵消了这一增长。有关更多信息，请参阅附注6的“处置”部分。

现金使用量的减少被以下因素部分抵消：

•建筑支出增加了10亿美元，主要是由于垂直集成公用事业公司增加了4.89亿美元，输电和配电公用事业公司增加了3.94亿美元，AEP传输控股公司增加了1.8亿美元。

融资活动

			截至9个月。 9月30日，
			2023						2022
			(单位：百万)
普通股发行			$	959.3					$	827.2
债务的发行/注销，净额			1,282.7						1,837.6
普通股派息			(1,293.8)						(1,212.5)
其他			(129.8)						(237.1)
融资活动产生的净现金流量			$	818.4					$	1,215.2

融资活动产生的净现金流量减少3.97亿美元，主要原因如下：

•由于短期债务的变化，减少了15亿美元。 更多信息见附注12—筹资活动。

现金减少部分被下列各项所抵销：

•发行长期债务增加5.89亿美元。 更多信息见附注12—筹资活动。

•长期债务退休人员减少3.26亿美元。 更多信息见附注12—筹资活动。

•普通股发行增加1.32亿美元，主要是由于2020年股权单位的本年结算部分被2019年股权单位的上一年结算所抵销。

41

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关于在2023年9月30日至2023年11月2日（第三季度10—Q提交日期）之后发行、报废和支付本金的长期债务和其他证券，请参见附注12的“长期债务后续事项”部分。

预算资本支出

业绩预告 2023年资本支出为71亿美元。 在2024年至2027年的四年期间，管理层预测资本支出为329亿美元。 这些支出通常用于输电、发电、配电、受管制的可再生能源和符合联邦环保局规则所需的环境投资。 估计资本开支须定期检讨及修订，并可能因监管限制、环境法规、商机、市场波动、经济趋势、供应链问题、天气、法律审查、通货膨胀及获取资本能力的持续影响而有所不同。 管理层预期透过经营现金流量、策略性出售资产所得款项及融资活动为该等资本开支提供资金。 一般而言，注册人附属公司使用现金或现金池下的短期借款为该等开支提供资金，直至安排长期资金为止。 有关预测资本开支的完整资料，请参阅2022年年报“管理层对财务状况及经营业绩的讨论及分析”中“已预测资本开支”一节。

大量现金需求

重大现金需求概要载于二零二二年年报，除上文“现金流量”一节所讨论的债务发行及退休外，自年末以来并无重大变动。

关键会计政策、估计和会计准则

关键会计政策和估算

有关监管会计、收入确认、衍生工具、长期资产估值、退休金及其他退休后福利会计处理及新会计准则影响所需估计及判断的讨论，请参阅2022年年报“管理层对财务状况及经营业绩的讨论及分析”中“关键会计政策及估计”一节。

会计准则

有关会计准则的信息见附注2—新会计准则。 预计不会有新准则对登记人的财务报表产生重大影响。

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关于市场风险的定量和定性披露

市场风险

垂直整合公用事业部门作为一家主要的电力生产商，通过电力、煤炭、天然气和营销合同的交易，面临着一定的市场风险。这些风险包括大宗商品价格风险，可能受到产能风险、信用风险以及利率风险的影响。这些风险是指可能因相关市场价格或利率变化而影响这一部门的亏损风险。

输电和配电公用事业部门面临能源采购风险和利率风险。

产生和营销部门在ERCOT、PJM、SPP和MISO开展营销、风险管理和零售活动。作为批发和零售电力的营销商，这一细分市场面临一定的市场风险。这些风险包括大宗商品价格风险，可能受到产能风险、信用风险以及利率风险的影响。这些风险是指可能因相关市场价格或利率变化而影响这一部门的亏损风险。此外，发电与营销部门作为电力生产商以及通过批发电力、天然气和营销合同的交易，也面临一定的市场风险。

管理层采用风险管理合同，包括实物远期和金融远期购销合同。管理层从事电力、产能、煤炭、天然气以及较小程度的取暖油、汽油和其他大宗商品合同的风险管理，以管理与能源业务相关的风险。因此，AEP受到价格风险的影响。承担的风险由商业运营、能源供应和财务部门根据董事会财务委员会批准的既定风险管理政策确定。AEPSC的市场风险监督人员独立监督风险政策。监管风险委员会由AEPSC的首席财务官、首席商务官、执行副总裁总裁、监管商业运营主管高级副总裁、财务与风险主管高级副总裁和首席风险官组成。竞争风险委员会由AEPSC的首席财务官、首席商务官、财务与风险主管高级副总裁、竞争商业运营主管高级副总裁和首席风险官组成。当商业活动超过预定限额时，除非得到各自委员会的特别批准，否则头寸将被修改，以降低在限制范围内的风险。

43

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下表概述MTM总值与二零二二年十二月三十一日比较变动的原因：

MTM风险管理合同净资产(负债)
截至2023年9月30日的9个月
			垂直方向 集成 公用事业						传输 和 分布 公用事业						世代 & 营销						总计
			(单位：百万)
截至2022年12月31日的MTM风险管理合同净资产（负债）总额			$	134.7					$	(40.0)					$	360.5					$	455.2
(损益)期内已实现/结算并在前期录入的合同的损益			(136.6)						1.1						(150.6)						(286.1)
在(A)期间签订的新合同在初始时的公允价值			—						—						1.5						1.5
公允价值在此期间因市场波动而发生的变动(B)			2.1						—						(45.9)						(43.8)
分配给受监管司法管辖区的公允价值变动(C)			111.0						(11.9)						—						99.1
截至2023年9月30日的MTM风险管理合同净资产(负债)总额			$	111.2					$	(50.8)					$	165.5					225.9
商品现金流对冲 合同																					127.8
公允价值对冲合约																					(138.1)
抵押品存款																					(92.6)
截至2023年9月30日的MTM衍生品合约净资产总额																					$	123.0

(a)主要反映长期结构化合同的公允价值，这些合同通常是与寻求固定定价以限制其针对能源价格波动的风险的客户签订的。合同价格是根据与交货地点和交货期限相关的市场曲线进行估值的。总成交量头寸的很大一部分是在经济上进行了对冲。

(b)市场波动可归因于各种因素，如供求、天气等。

(c)涉及未在损益表中反映的那些合同的净收益(亏损)。这些净收益(亏损)在资产负债表上记为监管负债/资产或应付账款。

有关风险管理合同的其他信息，请参阅附注9-衍生品和套期保值以及附注10-公允价值计量。

44

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信用风险

在批发营销和交易活动中，通过在与潜在交易对手达成交易之前评估其信誉并继续持续评估其信誉来降低信用风险。管理层使用信用机构评级和当前基于市场的定性和定量数据以及财务报表，不断评估交易对手的财务健康状况。

AEP与许多交易对手签订了风险管理合同(包括非衍生品合同)。由于未平仓风险管理合同是根据相关大宗商品的市场价格变化进行估值的，因此风险敞口每天都在变化。截至2023年9月30日，次级投资级交易对手的抵押品净额信用敞口约为5.25%，以MTM净资产、应收账款净额和不受MTM影响的合同的未平仓净额表示(代表经济风险，尽管可能不存在会计损失风险)。

截至2023年9月30日，下表根据适用的大宗商品、工具和法人实体的净值计算出AEP的交易对手信用质量和风险敞口：

交易对手信用质量						暴露 在此之前 信用 抵押品						信用 抵押品						网络 暴露						数量 交易对手 >10%的 净曝光量						网曝 的 交易对手 >10%
						(in百万，不包括交易对手数目）
投资级						$	411.1					$	83.6					$	327.5					2						$	123.3
拆分评级						20.6						—						20.6						1						20.6
无外部评级：
内部投资等级						53.3						23.1						30.2						2						15.3
内部非投资级						46.7						25.7						21.0						1						17.5
截至2023年9月30日的总数						$	531.7					$	132.4					$	399.3

由于AEPSC为若干AEP附属公司(包括注册人附属公司)的代理及代表，而AEPEP为其他AEP附属公司的代理及交易，因此上表所载的所有风险均与AEPSC及AEPEP有关。

此外，AEP还面临与参与RTO相关的信用风险。对于AEP参与的每个RTO，这种风险通常是根据特定时间段内成员总活动的比例份额确定的。

与风险管理合同相关的风险价值(VaR)

管理层使用风险计量模型来衡量风险管理组合中AEP的商品价格风险，该模型计算VaR。VaR基于方差-协方差方法，使用历史价格来估计波动性和相关性，并假设95%的置信度水平和一天的持有期。基于这一VaR分析，截至2023年9月30日，大宗商品价格近期的典型变化预计不会对净收益、现金流或财务状况产生实质性影响。

管理层计算交易和非交易投资组合的VaR。交易组合主要包括与能源交易和营销活动有关的合同。非交易投资组合主要包括发电和零售供应活动的经济对冲。

45

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下表显示了用VaR衡量的各时期的期末、高、平均和低市场风险：

VAR模型

交易组合

九个月结束																								截至12个月
2023年9月30日																								2022年12月31日
端部						高						平均值						低						端部						高						平均值						低
(单位：百万)																								(单位：百万)
$	0.1					$	0.9					$	0.2					$	0.1					$	0.5					$	4.5					$	0.7					$	0.1

VAR模型

非交易投资组合

九个月结束																								截至12个月
2023年9月30日																								2022年12月31日
端部						高						平均值						低						端部						高						平均值						低
(单位：百万)																								(单位：百万)
$	13.1					$	32.7					$	16.4					$	6.1					$	17.7					$	76.9					$	24.7					$	6.7

管理层根据实际价格变动而产生的表现对风险值结果进行回测。 根据假设的95%置信区间，预计实际价格变动导致的表现将至少每20个交易日超过风险值一次。

由于VaR计算捕捉到了最近的价格变动，管理层还对交易组合进行了定期的压力测试，以了解AEP对极端价格变动的敞口。采用了一种基于历史的方法，即当前的交易组合受到过去几年实际观察到的价格变动的影响，以确定哪些历史价格变动转化为最大的潜在MTM损失。管理层然后研究造成最大风险敞口的基础头寸、价格走势和市场事件，并视情况向风险执行委员会、监管风险委员会或竞争风险委员会报告调查结果。

利率风险

AEP在正常业务运作过程中会受到利率市场波动的影响。在2022年之前，利率保持在低水平，美联储在2021年的大部分时间里将联邦基金目标区间维持在0.0%至0.25%。然而，在2022年期间，美联储批准了几次加息，累计加息4.25%。在2023年的前9个月，美联储又批准了4次加息，累计加息1.0%，2023年可能会授权进一步加息。AEP有未偿还的短期和长期债务，这些债务受到可变利率的影响。AEP通过将可变利率风险敞口限制在总债务的一定百分比、签订利率衍生品工具和监测市场利率变化的影响来管理利率风险。在截至2023年和2022年9月30日的9个月里，AEP可变利率债务的基准利率每变化100个基点，每年将分别影响4500万美元和4700万美元的税前利息支出。

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美国电力公司。及附属公司

简明合并损益表

截至2023年、2023年和2022年9月30日的三个月和九个月

(in百万，每股和每股金额除外）

(未经审计)

						截至三个月												九个月结束
						9月30日，												9月30日，
						2023						2022						2023						2022
收入
垂直集成的公用事业						$	3,158.1					$	3,174.6					$	8,603.4					$	8,416.4
输电和配电公用事业						1,535.2						1,525.5						4,321.3						4,064.5
发电与营销						527.5						733.1						1,172.6						1,997.0
其他收入						120.9						92.9						307.8						280.5
总收入						5,341.7						5,526.1						14,405.1						14,758.4
费用
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品						1,756.8						2,111.9						4,887.8						5,177.0
其他操作						719.9						797.0						2,031.1						2,079.0
维修						325.5						298.1						982.8						909.6
预期出售肯塔基州业务的亏损						—						194.5						—						263.3
竞争性合同可再生能源组合的销售损失						—						—						112.0						—
资产减值及其他相关费用						—						24.9						—						24.9
2017-2019年弗吉尼亚州三年期审查监管资产的设立						—						(37.0)						—						(37.0)
出售矿业权的收益						—						—						—						(116.3)
折旧及摊销						792.3						821.8						2,309.4						2,416.8
所得税以外的其他税种						393.9						384.8						1,149.2						1,118.5
总费用						3,988.4						4,596.0						11,472.3						11,835.8
营业收入						1,353.3						930.1						2,932.8						2,922.6
其他收入(支出)：
其他收入(费用)						11.9						4.8						41.0						(5.6)
建设过程中使用的股权资金拨备						51.1						35.6						123.4						95.2
净定期福利成本的非服务成本组成部分						55.2						47.2						165.9						141.5
利息支出						(470.3)						(360.7)						(1,346.0)						(1,001.7)
扣除所得税支出（收益）及权益收益（亏损）前收入						1,001.2						657.0						1,917.1						2,152.0
所得税支出(福利)						64.2						(16.1)						103.2						90.7
未合并子公司权益收益(亏损)						21.3						10.2						60.9						(139.1)
净收入						958.3						683.3						1,874.8						1,922.2
可归因于非控股权益的净收益(亏损)						4.6						(0.4)						2.9						(0.7)
AEP普通股股东应占收益						$	953.7					$	683.7					$	1,871.9					$	1,922.9
已发行基本AEP普通股的加权平均数						520,459,880						513,730,196						516,528,239						511,162,723
AEP普通股股东应占每股基本收益总额						$	1.83					$	1.33					$	3.62					$	3.76
已发行稀释后AEP普通股的加权平均数						521,444,125						515,315,994						517,784,726						512,714,006
AEP普通股股东应占每股摊薄收益总额						$	1.83					$	1.33					$	3.62					$	3.75
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

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美国电力公司。及附属公司

简明综合全面收益表(损益表)

截至2023年和2022年9月30日的三个月和九个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至三个月												九个月结束
						9月30日，												9月30日，
						2023						2022						2023						2022
净收入						$	958.3					$	683.3					$	1,874.8					$	1,922.2
其他综合收益(亏损)，税后净额
现金流量对冲，扣除税后净额为$(0.3)和$(19.5）分别截至2023年及2022年9月30日止三个月，及$（31.5)及$81.6截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九个月，						(0.9)						(73.3)						(118.5)						307.1
养恤金摊销和OPEB递延成本，税后净额为$(0.8)和$(0.8）分别截至2023年及2022年9月30日止三个月，及$（5.9)和$(4.5）分别截至2023年及2022年9月30日止九个月，						(3.2)						(3.2)						(22.4)						(17.0)
KPCo养老金和OPEB监管资产的重新分类，税后净额$0及$0截至2023年9月30日及2022年9月30日止三个月，及$4.4及$0截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九个月，						—						—						16.7						—
其他全面收益(亏损)合计						(4.1)						(76.5)						(124.2)						290.1
综合收益总额						954.2						606.8						1,750.6						2,212.3
非控股权益应占全面收益（亏损）总额						4.6						(0.4)						2.9						(0.7)
AEP普通股股东应占综合收益总额						$	949.6					$	607.2					$	1,747.7					$	2,213.0
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

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美国电力公司。及附属公司

简明合并权益变动表

截至2023年和2022年9月30日的9个月

(单位：百万)

(未经审计)

			AEP普通股股东
			普通股																								累计 其他 全面 收入(亏损)
			股票						金额						已缴费 资本						保留 收益												非控制性 利益						总计
总股本-2021年12月31日			524.4						$	3,408.7					$	7,172.6					$	11,667.1					$	184.8					$	247.0					$	22,680.2
普通股发行			0.4						2.4						807.1																								809.5
普通股分红																					(395.2)			(a)									(3.6)						(398.8)
股权的其他变化															(15.2)						(1.5)																		(16.7)
净收入																					714.7												3.4						718.1
其他全面收入																											245.8												245.8
总股本—2022年3月31日			524.8						3,411.1						7,964.5						11,985.1						430.6						246.8						24,038.1
普通股发行			0.1						0.9						2.3																								3.2
普通股分红																					(402.6)			(a)									(2.1)						(404.7)
股权的其他变化															17.2						1.6																		18.8
净收益(亏损)																					524.5												(3.7)						520.8
其他全面收入																											120.8												120.8
总股本—2022年6月30日			524.9						3,412.0						7,984.0						12,108.6						551.4						241.0						24,297.0
普通股发行			0.1						0.5						14.0																								14.5
普通股分红																					(402.5)			(a)									(6.5)						(409.0)
股权的其他变化															3.0																								3.0
净收益(亏损)																					683.7												(0.4)						683.3
其他全面损失																											(76.5)												(76.5)
总股本—2022年9月30日			525.0						$	3,412.5					$	8,001.0					$	12,389.8					$	474.9					$	234.1					$	24,512.3
总股本-2022年12月31日			525.1						$	3,413.1					$	8,051.0					$	12,345.6					$	83.7					$	229.0					$	24,122.4
普通股发行			0.8						5.1						36.0																								41.1
普通股分红																					(428.8)			(b)									(3.0)						(431.8)
股权的其他变化															(12.7)																		0.2						(12.5)
净收入																					397.0												3.4						400.4
其他全面损失																											(151.8)												(151.8)
总股本-2023年3月31日			525.9						3,418.2						8,074.3						12,313.8						(68.1)						229.6						23,967.8
普通股发行			0.5						3.3						33.2																								36.5
普通股分红																					(429.5)			(b)									(2.3)						(431.8)
股权的其他变化															3.3																								3.3
净收益(亏损)																					521.2												(5.1)						516.1
其他全面收入																											31.7												31.7
总股本-2023年6月30日			526.4						3,421.5						8,110.8						12,405.5						(36.4)						222.2						24,123.6
普通股发行			0.4						2.8						878.9																								881.7
普通股分红																					(429.7)			(b)									(0.5)						(430.2)
股权的其他变化															6.7																								6.7
竞争性合同可再生能源组合的处置																																	(186.4)						(186.4)
净收入																					953.7												4.6						958.3
其他全面损失																											(4.1)												(4.1)
总股本-2023年9月30日			526.8						$	3,424.3					$	8,996.4					$	12,929.5					$	(40.5)					$	39.9					$	25,349.6

(a)    宣布的每股AEP普通股现金股息为$0.78.

(b)    宣布的每股AEP普通股现金股息为$0.83.

请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

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美国电力公司。及附属公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

资产

2023年9月30日和2022年12月31日

(单位：百万)

(未经审计)

						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
流动资产
现金和现金等价物						$	353.3					$	509.4
受限现金 （2023年9月30日及2022年12月31日金额包括美元53.8及$47.1分别与过渡资金、恢复资金和阿巴拉契亚消费者费率减免资金有关)						53.8						47.1
其他临时性投资 （2023年9月30日及2022年12月31日金额包括美元202及$182.9，分别与EIS和TranSource Energy相关)						211.0						187.6
应收账款：
顾客						976.8						1,145.1
应计未开单收入						270.2						322.9
应收账款质押-AEP贷方						1,299.2						1,207.4
杂类						77.4						49.7
坏账准备						(58.6)						(57.1)
应收账款总额						2,565.0						2,668.0
燃料						726.8						435.1
材料和用品						993.2						915.1
风险管理资产						262.7						348.8
应计税收优惠						160.3						99.4
未充分回收燃料成本的监管资产						1,087.6						1,310.0
预付款和其他流动资产						322.9						255.0
流动资产总额						6,736.6						6,775.5
财产、厂房和设备
电气：
世代						24,178.0						25,834.2
传输						34,731.0						33,266.9
分布						28,444.0						27,138.8
其他财产、厂房和设备(包括采煤和核燃料)						6,251.1						5,971.8
在建工程						6,394.4						4,809.7
财产、厂房和设备合计						99,998.5						97,021.4
累计折旧和摊销						24,177.4						23,682.3
财产、厂房和设备合计--净额						75,821.1						73,339.1
其他非流动资产
监管资产						4,607.3						4,762.0
证券化资产						365.4						446.0
乏核燃料和退役信托基金						3,539.7						3,341.2
商誉						52.5						52.5
长期风险管理资产						290.2						284.1
经营租赁资产						619.1						645.5
递延费用和其他非流动资产						3,093.7						3,757.4
其他非流动资产合计						12,567.9						13,288.7
总资产						$	95,125.6					$	93,403.3
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

50

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美国电力公司。及附属公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

负债和权益

2023年9月30日和2022年12月31日

(in百万，每股和每股金额除外）

(未经审计)

																					9月30日，						十二月三十一日，
																					2023						2022
流动负债
应付帐款																					$	2,258.6					$	2,670.8
短期债务：
应收账款证券化债务-AEP信贷																					900.0						750.0
其他短期债务																					1,830.4						3,362.2
短期债务总额																					2,730.4						4,112.2
一年内到期的长期债务 （2023年9月30日及2022年12月31日金额包括美元184.4及$218.2分别与Sabine、DCC燃料、过渡资金、恢复资金、阿巴拉契亚消费者费率减免资金和TranSource Energy有关)																					2,773.6						2,486.4
风险管理负债																					151.5						145.2
客户存款																					379.6						408.8
应计税																					1,201.0						1,714.6
应计利息																					485.9						336.5
经营租约项下的债务																					117.7						113.6
其他流动负债																					1,179.8						1,278.2
流动负债总额																					11,278.1						13,266.3
非流动负债
长期债务 （2023年9月30日及2022年12月31日金额包括美元553.5及$755.3分别与Sabine、DCC燃料、过渡资金、恢复资金、阿巴拉契亚消费者费率减免资金和TranSource Energy有关)																					36,715.5						34,314.6
长期风险管理负债																					278.4						345.2
递延所得税																					9,267.2						8,896.9
监管负债和递延投资税收抵免																					7,916.3						8,115.6
资产报废债务																					2,895.2						2,879.3
雇员福利和养恤金义务																					238.3						257.3
经营租约项下的债务																					514.6						552.5
递延信贷和其他非流动负债																					597.3						607.3
非流动负债总额																					58,422.8						55,968.7
总负债																					69,700.9						69,235.0
差饷事宜(附注4)
承付款和或有事项(附注5)
夹层股权
或有可赎回业绩股票奖																					75.1						45.9
夹层总股本																					75.1						45.9
股权
普通股-面值-$6.50每股：
						2023						2022
授权股份						600,000,000						600,000,000
已发行股份						526,819,992						525,099,321
(1,184,572和11,233,240于2023年9月30日及2022年12月31日，股份分别以库务持有。																					3,424.3						3,413.1
实收资本																					8,996.4						8,051.0
留存收益																					12,929.5						12,345.6
累计其他综合收益(亏损)																					(40.5)						83.7
AEP普通股股东权益总额																					25,309.7						23,893.4
非控制性权益																					39.9						229.0
总股本																					25,349.6						24,122.4
总负债、夹层股本和总股本																					$	95,125.6					$	93,403.3
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

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美国电力公司。及附属公司

简明合并现金流量表

截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至9月30日的9个月，
						2023						2022
经营活动
净收入						$	1,874.8					$	1,922.2
将净收入与经营活动的现金流量净额进行调整：
折旧及摊销						2,309.4						2,416.8
递延所得税						171.5						16.6
预期出售肯塔基州业务的亏损						—						263.3
竞争性合同可再生能源组合的销售损失						112.0						—
资产减值及其他相关费用						—						24.9
权益法投资减值准备						—						188.0
建设过程中使用的股权资金拨备						(123.4)						(95.2)
风险管理合同按市价计价						(82.8)						162.3
财产税						486.1						459.9
延迟燃料过多/回收不足，净额						542.8						(148.7)
出售矿业权的收益						—						(116.3)
2017-2019年弗吉尼亚州三年期审查监管资产的设立						—						(37.0)
其他非流动资产变动						(396.8)						(6.0)
其他非流动负债变动						(21.5)						324.0
营运资金的某些组成部分的变化：
应收账款净额						114.0						(495.7)
燃料、材料和用品						(344.4)						(134.6)
应付帐款						(163.0)						369.4
应计税，净额						(566.7)						(512.8)
其他流动资产						(91.5)						41.2
其他流动负债						(144.8)						90.9
经营活动现金流量净额						3,675.7						4,733.2
投资活动
建设支出						(5,767.1)						(4,748.5)
购买投资证券						(2,199.7)						(1,868.2)
投资证券的销售						2,140.1						1,833.4
核燃料的采购						(60.9)						(91.9)
收购可再生能源设施						(154.0)						(1,207.3)
出售资产所得收益						1,335.6						215.7
其他投资活动						62.5						44.3
用于投资活动的现金流量净额						(4,643.5)						(5,822.5)
融资活动
普通股发行						959.3						827.2
发行长期债务						4,017.8						3,428.4
发行原始到期日超过90天的短期债务						791.7						271.0
原始到期日少于90天的短期债务变化，净额						(1,044.7)						803.4
偿还长期债务						(1,353.3)						(1,679.1)
赎回原始到期日大于90天的短期债务						(1,128.8)						(986.1)
融资租赁债务的本金支付						(53.9)						(120.3)
普通股派息						(1,293.8)						(1,212.5)
其他融资活动						(75.9)						(116.8)
融资活动产生的净现金流量						818.4						1,215.2
现金及现金等价物净增(减)						(149.4)						125.9
期初现金、现金等价物和限制性现金						556.5						451.4
期末现金、现金等价物和限制性现金						$	407.1					$	577.3
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

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AEP德克萨斯公司及附属公司

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

行动的结果

千瓦时销售额/学位天数

千瓦时能源销售情况摘要

			截至三个月												九个月结束
			9月30日，												9月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(单位：百万千瓦时)
零售业：
住宅			4,681						4,079						10,295						10,453
商业广告			4,021						3,243						10,208						8,482
工业			3,065						2,993						9,344						8,443
杂类			196						185						487						499
总零售额			11,963						10,500						30,334						27,877

采暖程度天数和降温程度天数是公用事业行业常用的衡量天气对收入影响的指标。

采暖降温度日汇总表

			截至三个月												九个月结束
			9月30日，												9月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(以度数为单位)
实际供暖(A)			—						—						143						278
正常供暖(B)			—						—						197						193
实际--冷却(C)			1,719						1,478						2,945						2,701
正常冷却(B)			1,387						1,382						2,454						2,433

(a)采暖度天数以55度温度为基数计算。

(b)正常供暖/制冷代表了30年来摄氏日数的平均值。

(c)降温天数以70度的温度为基准计算。

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AEP德克萨斯公司及其子公司
2022年至2023年净收入对账
(单位：百万)
						截至3月31日的三个月。 9月30日，						截至9个月。 9月30日，
2022年净收入						$	93.6					$	253.2
收入变化：
零售收入						32.7						(2.9)
输电收入						13.7						46.3
其他收入						(0.7)						(2.5)
收入的总变动						45.7						40.9
费用和其他方面的变化：
其他操作和维护						7.1						30.8
折旧及摊销						(7.9)						(8.8)
所得税以外的其他税种						(3.1)						(11.1)
利息收入						(0.8)						(1.2)
建设过程中使用的股权资金拨备						2.6						6.2
净定期福利成本的非服务成本组成部分						0.6						1.9
利息支出						(4.5)						(19.9)
费用和其他费用的总变化						(6.0)						(2.1)
所得税费用						(7.8)						(9.8)
2023年净收入						$	125.5					$	282.2

2023年第三季度与2022年第三季度比较

收入增加的主要组成部分如下：

•零售收入增加3 300万美元，主要原因如下：

•天气正常化收入增加1 500万美元，主要是住宅和商业类别。

•与天气相关的使用增加了1000万美元，主要是由于降温天数增加了16%。

•从费率骑手那里增加了700万美元的收入。 这一增加部分被下文其他支出项目所抵销。

•输电收入增加1 400万美元，原因如下：

•增加了800万美元，因为增加了负荷。

•由于输电投资增加，临时费率增加了600万美元。

开支及其他及所得税税率于年度变动如下：

•其他操作和维护支出减少700万美元，主要原因是与退休有关的支出。

•折旧及摊销支出增加800万美元，主要原因是，更高的可折旧基数。

•利息支出由于长期债务余额和利率上升，增加了500万美元。

•所得税费用主要增加了800万美元由于税前账面收入增加。

54

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截至2023年9月30日的9个月与截至2022年9月30日的9个月

收入增加的主要组成部分如下：

•零售收入减少300万美元，主要原因如下：

•由于不利的销售组合，经天气正常化后的收入减少了900万美元。

这一减幅被以下各项部分抵销：

•来自费率骑手的收入增加了400万美元。这一增加已在下列其他费用项目中部分抵销。

•输电收入增加4600万美元，原因如下：

•在输电投资增加的推动下，中期费率增加了2400万美元。

•由于负载增加，增加了2200万美元。

费用和其他费用以及所得税费用在各年度之间的变化如下：

•其他操作和维护支出减少3100万美元，主要原因如下：

•由于德克萨斯州2023年5月通过的立法允许恢复基于经济的激励措施，减少了3000万美元。

•与员工相关的支出减少了1200万美元。

•传输费用减少了500万美元。这一下降被上述零售收入所抵消。

这些减幅被以下各项部分抵销：

•与分销相关的费用增加了1400万美元。

•折旧及摊销支出增加900万美元，原因是以下内容：

•由于以下原因增加了2000万美元较高的折旧基数。

这一增长被以下因素部分抵消：

•一个可回收的先进计量系统折旧费用减少1100万美元。

•所得税以外的其他税种增加1100万美元，主要是由于投资增加导致财产税增加。

•建设过程中使用的股权资金拨备增额600万美元由于AFUDC的基数较高。

•利息支出增加2000万美元，主要原因如下：

•由于债务余额和利率上升，增加了3200万美元。

这一增长被以下因素部分抵消：

•减少1 000万美元，原因是非洲开发基金会的基数增加。

•所得税费用增加1000万美元主要是 由于税前账面收入增加。

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AEP德克萨斯公司及附属公司

简明合并损益表

截至二零二三年及二零二二年九月三十日止三个月及九个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至三个月												九个月结束
						9月30日，												9月30日，
						2023						2022						2023						2022
收入
输变电与配电						$	551.6					$	507.7					$	1,438.7					$	1,399.3
对AEP附属公司的销售						1.2						0.9						3.7						2.6
其他收入						1.8						0.3						2.9						2.5
总收入						554.6						508.9						1,445.3						1,404.4
费用
其他操作						154.4						163.8						395.2						431.6
维修						25.0						22.7						75.7						70.1
折旧及摊销						125.6						117.7						351.5						342.7
所得税以外的其他税种						48.6						45.5						136.9						125.8
总费用						353.6						349.7						959.3						970.2
营业收入						201.0						159.2						486.0						434.2
其他收入(支出)：
利息收入						0.5						1.3						1.5						2.7
建设过程中使用的股权资金拨备						7.8						5.2						19.4						13.2
净定期福利成本的非服务成本组成部分						4.8						4.2						14.4						12.5
利息支出						(59.9)						(55.4)						(173.1)						(153.2)
所得税前收入支出						154.2						114.5						348.2						309.4
所得税费用						28.7						20.9						66.0						56.2
净收入						$	125.5					$	93.6					$	282.2					$	253.2
AEP德克萨斯公司的普通股由母公司全资拥有。
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

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AEP德克萨斯公司及附属公司

简明综合全面收益表(损益表)

截至2023年和2022年9月30日的三个月和九个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至三个月												九个月结束
						9月30日，												9月30日，
						2023						2022						2023						2022
净收入						$	125.5					$	93.6					$	282.2					$	253.2
其他综合收益(亏损)，税后净额
现金流对冲，税后净额为#美元0及$0.1截至2023年9月30日及2022年9月30日止三个月，及$0.8及$0.2截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九个月，						(0.1)						0.3						3.1						0.8
养恤金和OPEB递延成本摊销，税后净额#美元0及$0截至2023年9月30日及2022年9月30日止的三个月，以及(0.1)及$0截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九个月，						—						—						(0.6)						—
其他全面收益(亏损)合计						(0.1)						0.3						2.5						0.8
综合收益总额						$	125.4					$	93.9					$	284.7					$	254.0
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

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AEP德克萨斯公司及附属公司

2009年12月23日

普通股股东权益

截至2023年和2022年9月30日的9个月

(单位：百万)

(未经审计)

						已缴费 资本						保留 收益						累计 其他 全面 收入(亏损)						总计
普通股股东权益总额--2021年12月31日						$	1,553.9					$	2,046.8					$	(6.5)					$	3,594.2
净收入												69.6												69.6
其他全面收入																		0.3						0.3
2022年3月31日普通股东权益总额						1,553.9						2,116.4						(6.2)						3,664.1
母公司出资						1.3																		1.3
净收入												90.0												90.0
其他全面收入																		0.2						0.2
2022年6月30日普通股东权益合计						1,555.2						2,206.4						(6.0)						3,755.6
母公司出资						0.5																		0.5
净收入												93.6												93.6
其他全面收入																		0.3						0.3
2022年9月30日普通股东权益总额						$	1,555.7					$	2,300.0					$	(5.7)					$	3,850.0
普通股股东权益总额-2022年12月31日						$	1,558.2					$	2,354.7					$	(8.6)					$	3,904.3
母公司出资						100.0																		100.0
净收入												47.6												47.6
其他全面损失																		(0.6)						(0.6)
2023年3月31日普通股东权益总额						1,658.2						2,402.3						(9.2)						4,051.3
母公司出资						175.3																		175.3
向母公司返还资本						(4.3)																		(4.3)
净收入												109.1												109.1
其他全面收入																		3.2						3.2
2023年6月30日普通股东权益合计						1,829.2						2,511.4						(6.0)						4,334.6
母公司出资						250.5																		250.5
净收入												125.5												125.5
其他全面损失																		(0.1)						(0.1)
2023年9月30日普通股东权益总额						$	2,079.7					$	2,636.9					$	(6.1)					$	4,710.5
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

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AEP德克萨斯公司及附属公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

资产

2023年9月30日和2022年12月31日

(单位：百万)

(未经审计)

						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
流动资产
现金和现金等价物						$	0.1					$	0.1
受限现金 (2023年9月30日和2022年12月31日)金额包括美元46.9及$32.7分别与过渡资金和恢复资金有关)						46.9						32.7
对关联公司的预付款						49.0						6.9
应收账款：
顾客						209.6						150.9
关联公司						20.1						11.9
应计未开单收入						106.6						91.4
杂类						0.7						0.2
坏账准备						(5.0)						(4.2)
应收账款总额						332.0						250.2
材料和用品						170.9						138.8
预付款和其他流动资产						25.9						18.2
流动资产总额						624.8						446.9
财产、厂房和设备
电气：
传输						6,579.9						6,301.5
分布						5,694.5						5,312.8
其他财产、厂房和设备						1,119.6						1,022.8
在建工程						1,053.9						805.2
财产、厂房和设备合计						14,447.9						13,442.3
累计折旧和摊销						1,857.1						1,760.7
财产、厂房和设备合计--净额						12,590.8						11,681.6
其他非流动资产
监管资产						307.7						298.3
证券化资产 (2023年9月30日和2022年12月31日)金额包括美元225.5及$286.4分别与过渡资金和恢复资金有关)						225.5						286.4
递延费用和其他非流动资产						208.9						179.0
其他非流动资产合计						742.1						763.7
总资产						$	13,957.7					$	12,892.2
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

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AEP德克萨斯公司及附属公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

负债与普通股股东权益

2023年9月30日和2022年12月31日

(单位：百万)

(未经审计)

						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
流动负债
来自关联公司的预付款						$	—					$	96.5
应付账款：
一般信息						249.3						331.0
关联公司						31.5						34.7
一年内到期的长期债务--非关联债务 (2023年9月30日和2022年12月31日)金额包括美元94.9及$93.5分别与过渡资金和恢复资金有关)						94.9						278.5
应计税						139.6						95.5
应计利息 (2023年9月30日和2022年12月31日)金额包括美元2及$2.2分别与过渡资金和恢复资金有关)						81.4						48.3
经营租约项下的债务						30.2						28.6
其他流动负债						153.9						130.7
流动负债总额						780.8						1,043.8
非流动负债
长期债务--非附属债务 (2023年9月30日和2022年12月31日)金额包括美元165.1及$221分别与过渡资金和恢复资金有关)						5,831.8						5,379.3
递延所得税						1,220.8						1,144.2
监管负债和递延投资税收抵免						1,256.7						1,259.6
经营租约项下的债务						54.6						67.8
递延信贷和其他非流动负债						102.5						93.2
非流动负债总额						8,466.4						7,944.1
总负债						9,247.2						8,987.9
差饷事宜(附注4)
承付款和或有事项(附注5)
普通股股东权益
实收资本						2,079.7						1,558.2
留存收益						2,636.9						2,354.7
累计其他综合收益(亏损)						(6.1)						(8.6)
普通股股东权益总额						4,710.5						3,904.3
总负债和普通股股东权益						$	13,957.7					$	12,892.2
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

60

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AEP德克萨斯公司及附属公司

简明合并现金流量表

截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至9月30日的9个月，
						2023						2022
经营活动
净收入						$	282.2					$	253.2
将净收入与经营活动的现金流量净额进行调整：
折旧及摊销						351.5						342.7
递延所得税						64.2						35.1
建设过程中使用的股权资金拨备						(19.4)						(13.2)
风险管理合同按市价计价						—						(0.2)
其他非流动资产变动						(118.0)						(48.4)
其他非流动负债变动						26.7						49.2
营运资金的某些组成部分的变化：
应收账款净额						(81.8)						(57.5)
材料和用品						(32.1)						(39.9)
应付帐款						0.7						16.0
应计税，净额						39.7						39.4
其他流动资产						(0.7)						1.0
其他流动负债						(9.9)						12.2
经营活动现金流量净额						503.1						589.6
投资活动
建设支出						(1,175.1)						(949.8)
对联属公司预付款的变动，净额						(42.1)						(129.4)
其他投资活动						42.2						26.7
用于投资活动的现金流量净额						(1,175.0)						(1,052.5)
融资活动
母公司出资						525.8						1.8
向母公司返还资本						(4.3)						—
发行长期债务--非关联债务						505.4						1,188.7
联属公司预付款的变动，净额						(96.5)						(26.9)
偿还长期债务--非关联债务						(240.0)						(678.6)
融资租赁债务的本金支付						(5.5)						(5.1)
其他融资活动						1.2						0.3
融资活动产生的净现金流量						686.1						480.2
现金、现金等价物和限制性现金净增长						14.2						17.3
期初现金、现金等价物和限制性现金						32.8						30.5
期末现金、现金等价物和限制性现金						$	47.0					$	47.8
补充信息
为利息支付的现金，扣除资本化金额						$	135.9					$	121.1
缴纳所得税的现金净额						4.3						10.0
融资租赁下的非现金收购						3.7						4.1
截至9月30日，建筑支出计入流动负债，						153.6						156.0
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

61

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AEP传输公司、有限责任公司及其子公司

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

行动的结果

AEPTCo输电资产投资情况摘要

						截至9月30日，
						2023						2022
						(单位：百万)
投入使用的工厂						$	13,638.0					$	12,223.9
在建工程						1,902.1						1,652.2
累计折旧和摊销						1,221.2						966.5
总传输特性，净值						$	14,318.9					$	12,909.6

AEP传输公司、有限责任公司及其子公司
2022年至2023年净收入对账
(单位：百万)
						截至3月31日的三个月。 9月30日，						截至9个月。 9月30日，
2022年净收入						$	152.7					$	426.6
传输收入的变化：
输电收入						44.2						165.9
输电收入总变化						44.2						165.9
费用和其他方面的变化：
其他操作和维护						7.0						4.6
折旧及摊销						(12.2)						(35.0)
所得税以外的其他税种						(5.1)						(13.6)
利息收入						0.9						4.7
建设过程中使用的股权资金拨备						2.4						11.0
利息支出						(8.9)						(27.8)
费用和其他费用的总变化						(15.9)						(56.1)
所得税费用						(1.8)						(18.8)
2023年净收入						$	179.2					$	517.6

2023年第三季度与2022年第三季度比较

传输收入增加的主要组成部分包括向附属公司和非附属公司的批发销售，如下：

•输电收入增加4400万美元，主要是由于对输电资产的持续投资。

开支及其他年度变动如下：

•其他操作和维护支出减少700万美元，主要原因如下：

•由于2022年取消了基本建设项目，减少了500万美元。

•减少300万美元的费用。

62

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•折旧及摊销开支增加1200万美元，主要是由于可折旧基数增加所致。

•所得税以外的其他税种增加500万美元，主要是由于输电投资增加导致财产税增加。

•利息支出由于长期债务余额和利率上升，增加了900万美元。

截至2023年9月30日的9个月与截至2022年9月30日的9个月

传输收入增加的主要组成部分包括向附属公司和非附属公司的批发销售：

•输电收入增加1.66亿美元，主要原因如下：

•由于对输电资产的持续投资，增加了1.27亿美元。

•由于关联的传输公式费率整修活动，增加了3300万美元。这一增加被其他注册人子公司的其他运营和维护费用所抵消。

•由于非附属传输公式费率实况活动而增加了600万美元。

费用和其他费用以及所得税费用在各年度之间的变化如下：

•折旧及摊销支出增加了3500万美元，主要是由于折旧基数较高。

•所得税以外的其他税种增加1400万美元，主要是由于输电投资增加带动的财产税增加。

•建设过程中使用的股权资金拨备增加了1100万美元，主要是由于CECF和AFUDC的股票利率上升。

•利息支出增加2 800万美元，主要是由于长期债务余额和利率上升。

•所得税费用增加了1900万美元，主要是由于税前账面收入的增加。

63

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AEP传输公司、有限责任公司及其子公司

简明综合收益表

截至2023年和2022年9月30日的三个月和九个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至三个月												九个月结束
						9月30日，												9月30日，
						2023						2022						2023						2022
收入
输电收入						$	93.8					$	89.1					$	274.0					$	261.7
对AEP附属公司的销售						374.7						340.6						1,097.9						999.5
退款准备金-关联						(4.8)						(9.3)						(17.9)						(65.7)
退款准备金-非附属公司						(1.0)						(1.9)						(4.8)						(12.2)
总收入						462.7						418.5						1,349.2						1,183.3
费用
其他操作						31.6						39.6						87.0						94.7
维修						5.1						4.1						14.3						11.2
折旧及摊销						99.6						87.4						291.2						256.2
所得税以外的其他税种						73.8						68.7						216.6						203.0
总费用						210.1						199.8						609.1						565.1
营业收入						252.6						218.7						740.1						618.2
其他收入(支出)：
利息收入-附属						1.6						0.7						5.7						1.0
建设过程中使用的股权资金拨备						22.7						20.3						62.2						51.2
利息支出						(51.6)						(42.7)						(147.5)						(119.7)
所得税前收入支出						225.3						197.0						660.5						550.7
所得税费用						46.1						44.3						142.9						124.1
净收入						$	179.2					$	152.7					$	517.6					$	426.6
AEPTCo由AEP Transport Holdco全资拥有。
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

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AEP传输公司、有限责任公司及其子公司

成员权益变动情况简明综合说明

截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九个月

(单位：百万)

(未经审计)

						已缴费 资本						保留 收益						总计
成员权益总额—2021年12月31日						$	2,949.6					$	2,426.5					$	5,376.1
支付给会员的股息												(40.0)						(40.0)
净收入												155.4						155.4
总会员权益—2022年3月31日						2,949.6						2,541.9						5,491.5
成员出资额						2.8												2.8
支付给会员的股息												(50.0)						(50.0)
净收入												118.5						118.5
成员权益合计—2022年6月30日						2,952.4						2,610.4						5,562.8
成员出资额						61.4												61.4
支付给会员的股息												(40.0)						(40.0)
净收入												152.7						152.7
成员权益总额—2022年9月30日						$	3,013.8					$	2,723.1					$	5,736.9
成员权益总额—2022年12月31日						$	3,022.3					$	2,850.7					$	5,873.0
成员出资额						25.0												25.0
支付给会员的股息												(55.0)						(55.0)
净收入												162.7						162.7
总会员权益—2023年3月31日						3,047.3						2,958.4						6,005.7
向成员返还资本						(8.6)												(8.6)
支付给会员的股息												(30.0)						(30.0)
净收入												175.7						175.7
成员权益合计—2023年6月30日						3,038.7						3,104.1						6,142.8
成员出资额						2.9												2.9
支付给会员的股息												(30.0)						(30.0)
净收入												179.2						179.2
成员权益总额—2023年9月30日						$	3,041.6					$	3,253.3					$	6,294.9
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

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AEP传输公司、有限责任公司及其子公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

资产

2023年9月30日和2022年12月31日

(单位：百万)

(未经审计)

						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
流动资产
对关联公司的预付款						$	90.6					$	4.4
应收账款：
顾客						80.4						46.9
关联公司						123.1						119.5
应收账款总额						203.5						166.4
材料和用品						0.3						10.7
预付款和其他流动资产						4.1						7.2
流动资产总额						298.5						188.7
传输特性
传输特性						13,140.5						12,335.4
其他财产、厂房和设备						497.5						476.8
在建工程						1,902.1						1,554.7
总传输特性						15,540.1						14,366.9
累计折旧和摊销						1,221.2						1,027.0
传输财产合计—净额						14,318.9						13,339.9
其他非流动资产
监管资产						4.4						7.2
递延财产税						82.2						266.6
递延费用和其他非流动资产						8.0						11.8
其他非流动资产合计						94.6						285.6
总资产						$	14,712.0					$	13,814.2
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

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AEP传输公司、有限责任公司及其子公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

负债和成员权益

2023年9月30日和2022年12月31日

(未经审计)

						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
						(单位：百万)
流动负债
来自关联公司的预付款						$	116.8					$	229.3
应付账款：
一般信息						336.1						427.8
关联公司						96.1						82.7
一年内到期的长期债务--非关联债务						60.0						60.0
应计税						323.5						529.8
应计利息						56.6						28.8
经营租约项下的债务						1.3						1.3
其他流动负债						12.8						8.3
流动负债总额						1,003.2						1,368.0
非流动负债
长期债务--非附属债务						5,413.7						4,722.8
递延所得税						1,139.1						1,056.5
监管责任						784.5						723.3
经营租约项下的债务						1.6						1.5
递延信贷和其他非流动负债						75.0						69.1
非流动负债总额						7,413.9						6,573.2
总负债						8,417.1						7,941.2
差饷事宜(附注4)
承付款和或有事项(附注5)
会员权益
实收资本						3,041.6						3,022.3
留存收益						3,253.3						2,850.7
会员权益总额						6,294.9						5,873.0
总负债和成员权益						$	14,712.0					$	13,814.2
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

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AEP传输公司、有限责任公司及其子公司

简明合并现金流量表

截至2023年和2022年9月30日的9个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至9月30日的9个月，
						2023						2022
经营活动
净收入						$	517.6					$	426.6
将净收入与经营活动的现金流量净额进行调整：
折旧及摊销						291.2						256.2
递延所得税						64.2						60.6
建设过程中使用的股权资金拨备						(62.2)						(51.2)
财产税						184.4						170.0
其他非流动资产变动						5.8						4.0
其他非流动负债变动						7.7						55.0
营运资金的某些组成部分的变化：
应收账款净额						(37.1)						(66.4)
材料和用品						10.4						(2.4)
应付帐款						25.0						53.1
应计税，净额						(202.2)						(194.0)
其他流动资产						(1.0)						(1.2)
其他流动负债						21.7						27.2
经营活动现金流量净额						825.5						737.5
投资活动
建设支出						(1,224.9)						(1,059.3)
对联属公司预付款的变动，净额						(86.2)						(84.1)
其他投资活动						4.8						(5.3)
用于投资活动的现金流量净额						(1,306.3)						(1,148.7)
融资活动
成员出资额						27.9						64.2
向成员返还资本						(8.6)						—
发行长期债务--非关联债务						689.0						540.9
联属公司预付款的变动，净额						(112.5)						(63.9)
支付给会员的股息						(115.0)						(130.0)
融资活动产生的净现金流量						480.8						411.2
现金及现金等价物净变动						—						—
期初现金及现金等价物						—						—
期末现金及现金等价物						$	—					$	—
补充信息
为利息支付的现金，扣除资本化金额						$	116.9					$	88.6
缴纳所得税的现金净额						55.0						53.2
截至9月30日，建筑支出计入流动负债，						219.2						240.5
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

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阿巴拉契亚电力公司及其子公司

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

行动的结果

千瓦时销售额/学位天数

千瓦时能源销售情况摘要

			截至三个月												九个月结束
			9月30日，												9月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(单位：百万千瓦时)
零售业：
住宅			2,481						2,553						7,527						8,308
商业广告			1,537						1,566						4,286						4,545
工业			2,229						2,211						6,473						6,655
杂类			205						206						595						624
总零售额			6,452						6,536						18,881						20,132
批发			691						644						1,694						1,269
总千瓦时			7,143						7,180						20,575						21,401

采暖程度天数和降温程度天数是公用事业行业常用的衡量天气对收入影响的指标。

采暖降温度日汇总表

			截至三个月												九个月结束
			9月30日，												9月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(以度数为单位)
实际供暖(A)			—						4						928						1,372
正常供暖(B)			2						2						1,410						1,410
实际--冷却(C)			873						876						1,106						1,299
正常冷却(B)			837						832						1,222						1,210

(a)采暖度天数以55度温度为基数计算。

(b)正常供暖/制冷代表了30年来摄氏日数的平均值。

(c)降温天数以65摄氏度为基准计算。

69

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阿巴拉契亚电力公司及其子公司
2022年至2023年净收入对账
(单位：百万)
						截至3月31日的三个月。 9月30日，						截至9个月。 9月30日，
2022年净收入						$	92.7					$	303.1
毛利率的变化：
零售利润率						46.5						79.7
系统外销售利润率						(4.2)						(1.5)
输电收入						3.9						6.5
其他收入						1.5						(5.1)
毛利率的总变动						47.7						79.6
费用和其他方面的变化：
其他操作和维护						(10.9)						(63.5)
资产减值和其他相关费用--燃煤发电						24.9						24.9
2017-2019年弗吉尼亚州三年期审查监管资产的设立						(37.0)						(37.0)
折旧及摊销						(0.8)						6.2
所得税以外的其他税种						(2.0)						(5.5)
利息收入						(1.8)						(0.8)
建设过程中使用的股权资金拨备						1.4						1.9
净定期福利成本的非服务成本组成部分						0.8						2.6
利息支出						(6.8)						(29.6)
费用和其他费用的总变化						(32.2)						(100.8)
所得税费用						(16.3)						(34.6)
2023年净收入						$	91.9					$	247.3

2023年第三季度与2022年第三季度比较

毛利率（定义为收入减相关直接燃料成本（包括化学品消耗量及排放限额）及购电）增加的主要组成部分如下：

•零售利润率增加4700万美元，主要原因如下：

•由于弗吉尼亚州和西弗吉尼亚州的骑手收入增加了1900万美元。这一增加已在下列其他费用项目中部分抵销。

•递延燃料增加1200万美元主要与可收回PJM费用的时间有关。 这一增加被下列各项抵消： 其他运行和维护费用如下。

•800万美元的增加是由于与税收改革有关的客户退款减少。 该增加额在下文所得税表中被抵销。

•700万美元的增加是由于弗吉尼亚州在弗吉尼亚州最高法院还押候审后于2022年10月实施的基础利率增加。这一增加部分被下文其他业务和维护费用所抵销。

•由于前一年通过弗吉尼亚州的环境费率调整条款收回的成本摊销，增加了400万美元。 这一增加被下列其他支出项目所抵销。

70

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费用和其他费用以及所得税费用在各年度之间的变化如下：

•其他操作和维护支出增加1 100万美元，主要原因如下：

•700万美元的增加是由于根据2022年8月弗吉尼亚州最高法院关于2017—2019三年期审查期间收入不足的意见摊销监管资产。 上述零售利润率的增加被抵销。

•传输费用增加700万美元，主要是由于可收回的PJM费用增加。 此增长部分被上述零售毛利所抵销。

•分销费用增加200万美元，主要是由于风暴恢复费用。

•与弗吉尼亚州清洁经济法案相关的可再生能源信贷和合规费用增加200万美元。 上述零售利润率的增加被抵销。

这些增加被以下各项部分抵销：

•减少900万美元，原因是保险单结算收到的收益增加。

•资产减值和其他相关费用--燃煤发电减少了2500万美元，原因是根据2022年8月弗吉尼亚州最高法院关于2017—2019三年期审查的意见核销了上一项监管资产。

•2017-2019年弗吉尼亚州三年期审查监管资产的设立减少了3700万美元，原因是上一年根据2022年8月弗吉尼亚州最高法院的意见建立了监管资产，并导致2017—2019三年期审查期间的收入不足。

•利息支出增加700万美元，主要原因是长期债务余额和利率上升。

•所得税费用增加1600万美元，主要原因如下：

•900万美元的州税增加。

•由于税前账面收入增加而增加的300万美元。

•由于超额ADIT摊销减少，增加了200万美元。

截至2023年9月30日的9个月与截至2022年9月30日的9个月

毛利率（定义为收入减相关直接燃料成本（包括化学品消耗量及排放限额）及购电）增加的主要组成部分如下：

•零售利润率增加8000万美元，主要原因如下：

•由于弗吉尼亚州和西弗吉尼亚州的骑手收入增加了4400万美元。这一增加已在下列其他费用项目中部分抵销。

•由于与税制改革相关的客户退款减少，增加了2500万美元。这一增长被以下所得税支出所抵消。

•延期燃料增加2400万美元，主要与可回收的PJM费用的时间安排有关。这一增长在#年被部分抵消。其他运行和维护费用如下。

•由于弗吉尼亚州最高法院还押后于2022年10月实施的基本利率上调，增加了1900万美元。这一增加在下文其他运营和维护费用中被部分抵消。

•由于上一年通过弗吉尼亚州的环境费率调整条款收回的成本摊销，增加了1300万美元。这一增加已在下列其他费用项目中抵销。

•经天气正常化后的利润率增加了800万美元，这主要是由住宅类的增加推动的。

这些增加被以下各项部分抵销：

•与天气有关的用电量减少了6300万美元，主要是由于取暖程度天数减少了32%，降温程度天数减少了15%。

•输电收入增加700万美元，主要是由于投资增加。

•其他收入减少了500万美元，主要是由于杆附件收入。

71

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费用和其他费用以及所得税费用在各年度之间的变化如下：

•其他操作和维护支出增加6 400万美元，主要原因如下：

•2100万美元的增加是由于根据2022年8月弗吉尼亚州最高法院关于2017—2019三年期审查期间收入不足的意见对监管资产进行摊销。 上述零售利润率的增加被抵销。

•分销费用增加1700万美元，主要是由于风暴恢复费用。

•2022年出售土地带来的收益增加了1400万美元。

•传输费用增加900万美元，主要原因如下：

•增加500万美元的传输公式率校正活动。 此增长部分被上述零售毛利所抵销。

•增加400万美元的植被管理费用。

•由于利率上升，应收账款保理费用增加800万美元。

•与弗吉尼亚州清洁经济法案相关的可再生能源信贷和合规费用增加600万美元。 上述零售利润率的增加被抵销。

这些增加被以下各项部分抵销：

•与退休有关的费用减少1 100万美元。

•减少300万美元，原因是保险单结算收到的收益增加。

•资产减值和其他相关费用--燃煤发电减少了2500万美元，原因是根据2022年8月弗吉尼亚州最高法院关于2017—2019三年期审查的意见核销了一项监管资产。

•2017-2019年弗吉尼亚州三年期审查监管资产的设立减少了3700万美元，原因是根据2022年8月弗吉尼亚州最高法院的意见，在2017—2019三年期审查期间导致收入不足。

•折旧及摊销支出减少600万美元，主要原因如下：

•由于2023年弗吉尼亚州实施更新的折旧率，减少了2100万美元。

这一减幅被以下各项部分抵销：

•增加1 600万美元是由于可折旧基数较高。

•所得税以外的其他税种支出增加了600万美元，原因是弗吉尼亚州最低税收增加，主要是由于预计最低税收负债增加。

•利息支出增加3 000万美元，主要是由于长期债务余额和利率上升。

•所得税费用增加3 500万美元，主要原因如下：

•超额ADIT摊销额减少1900万美元。此减少部分被上述零售毛利所抵销。

•由于2023年不利的离散调整，增加了1100万美元。

•增加1000万美元的州税。

这些增加被以下各项部分抵销：

•减少700万美元，原因是折旧费用流量增加。

72

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阿巴拉契亚电力公司及其子公司

简明综合收益表

截至2023年和2022年9月30日的三个月和九个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至三个月												九个月结束
						9月30日，												9月30日，
						2023						2022						2023						2022
收入
发电、输电和配电						$	896.0					$	818.4					$	2,573.0					$	2,370.4
对AEP附属公司的销售						62.5						67.6						193.2						187.6
其他收入						3.3						2.9						9.8						11.8
总收入						961.8						888.9						2,776.0						2,569.8
费用
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品						343.2						318.0						960.8						834.2
其他操作						187.9						182.0						569.6						514.0
维修						74.3						69.3						222.5						214.6
资产减值和其他相关费用--燃煤发电						—						24.9						—						24.9
2017-2019年弗吉尼亚州三年期审查监管资产的设立						—						(37.0)						—						(37.0)
折旧及摊销						143.7						142.9						424.8						431.0
所得税以外的其他税种						43.5						41.5						126.5						121.0
总费用						792.6						741.6						2,304.2						2,102.7
营业收入						169.2						147.3						471.8						467.1
其他收入(支出)：
利息收入						0.8						2.6						2.2						3.0
建设过程中使用的股权资金拨备						3.6						2.2						8.7						6.8
净定期福利成本的非服务成本组成部分						8.1						7.3						24.4						21.8
利息支出						(68.5)						(61.7)						(200.7)						(171.1)
所得税前收入支出						113.2						97.7						306.4						327.6
所得税费用						21.3						5.0						59.1						24.5
净收入						$	91.9					$	92.7					$	247.3					$	303.1
APCO的普通股由母公司全资拥有。
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

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阿巴拉契亚电力公司及其子公司

简明综合全面收益表(损益表)

截至2023年和2022年9月30日的三个月和九个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至9月30日的三个月，												截至9月30日的9个月，
						2023						2022						2023						2022
净收入						$	91.9					$	92.7					$	247.3					$	303.1
其他综合损失，扣除税款
现金流量对冲，扣除税后净额为$(0.1)和$(0.1）分别截至2023年及2022年9月30日止三个月，及$（0.2)和$(0.2）分别截至2023年及2022年9月30日止九个月，						(0.2)						(0.2)						(0.6)						(0.6)
养恤金摊销和OPEB递延成本，税后净额为$(0.2)和$(0.3）分别截至2023年及2022年9月30日止三个月，及$（0.6)和$(0.9）分别截至2023年及2022年9月30日止九个月，						(0.7)						(1.1)						(2.3)						(3.2)
其他综合损失共计						(0.9)						(1.3)						(2.9)						(3.8)
综合收益总额						$	91.0					$	91.4					$	244.4					$	299.3
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

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阿巴拉契亚电力公司及其子公司

2009年12月23日

普通股股东权益

截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九个月

(单位：百万)

(未经审计)

						普普通通 库存						已缴费 资本						保留 收益						累计 其他 全面 收入(亏损)						总计
2021年12月31日普通股东权益总额						$	260.4					$	1,828.7					$	2,534.4					$	24.4					$	4,647.9
普通股分红																		(18.8)												(18.8)
净收入																		120.2												120.2
其他全面损失																								(1.3)						(1.3)
2022年3月31日普通股东权益总额						260.4						1,828.7						2,635.8						23.1						4,748.0
母公司出资												2.8																		2.8
普通股分红																		(18.7)												(18.7)
净收入																		90.2												90.2
其他全面损失																								(1.2)						(1.2)
2022年6月30日普通股东权益合计						260.4						1,831.5						2,707.3						21.9						4,821.1
母公司出资												1.5																		1.5
净收入																		92.7												92.7
其他全面损失																								(1.3)						(1.3)
普通股股东权益总额-2022年9月30日						$	260.4					$	1,833.0					$	2,800.0					$	20.6					$	4,914.0
普通股股东权益总额-2022年12月31日						$	260.4					$	1,828.7					$	2,891.1					$	(4.8)					$	4,975.4
净收入																		112.5												112.5
其他全面损失																								(1.0)						(1.0)
普通股股东权益总额-2023年3月31日						260.4						1,828.7						3,003.6						(5.8)						5,086.9
母公司出资												4.3																		4.3
净收入																		42.9												42.9
其他全面损失																								(1.0)						(1.0)
普通股股东权益总额-2023年6月30日						260.4						1,833.0						3,046.5						(6.8)						5,133.1
母公司出资												2.2																		2.2
净收入																		91.9												91.9
其他全面损失																								(0.9)						(0.9)
普通股股东权益总额-2023年9月30日						$	260.4					$	1,835.2					$	3,138.4					$	(7.7)					$	5,226.3
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

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阿巴拉契亚电力公司及其子公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

资产

2023年9月30日和2022年12月31日

(单位：百万)

(未经审计)

						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
流动资产
现金和现金等价物						$	4.5					$	7.5
证券化融资的限制性现金						6.9						14.4
对关联公司的预付款						19.3						19.8
应收账款：
顾客						142.9						168.9
关联公司						91.7						94.0
应计未开单收入						41.9						91.3
杂类						0.2						0.3
坏账准备						(1.7)						(1.7)
应收账款总额						275.0						352.8
燃料						266.5						158.9
材料和用品						137.5						130.6
风险管理资产						46.4						69.1
未充分回收燃料成本的监管资产						442.0						473.1
预付款和其他流动资产						33.7						33.4
流动资产总额						1,231.8						1,259.6
财产、厂房和设备
电气：
世代						6,919.7						6,776.8
传输						4,588.4						4,482.8
分布						5,126.8						4,933.0
其他财产、厂房和设备						933.7						883.3
在建工程						877.9						705.3
财产、厂房和设备合计						18,446.5						17,781.2
累计折旧和摊销						5,621.4						5,402.0
财产、厂房和设备合计--净额						12,825.1						12,379.2
其他非流动资产
监管资产						978.8						1,058.6
证券化资产						140.0						159.6
雇员福利和养老金资产						166.5						152.9
经营租赁资产						64.9						73.6
递延费用和其他非流动资产						102.6						138.7
其他非流动资产合计						1,452.8						1,583.4
总资产						$	15,509.7					$	15,222.2
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

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阿巴拉契亚电力公司及其子公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

负债与普通股股东权益

2023年9月30日和2022年12月31日

(未经审计)

						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
						(单位：百万)
流动负债
来自关联公司的预付款						$	202.5					$	182.2
应付账款：
一般信息						321.8						451.2
关联公司						116.6						142.7
一年内到期的长期债务--非关联债务						538.8						251.8
风险管理负债						1.8						3.6
客户存款						77.6						75.1
应计税						82.4						101.0
应计利息						85.5						57.9
经营租约项下的债务						14.0						15.0
其他流动负债						103.3						109.7
流动负债总额						1,544.3						1,390.2
非流动负债
长期债务--非附属债务						5,048.5						5,158.7
递延所得税						2,029.6						1,992.2
监管负债和递延投资税收抵免						1,100.5						1,143.6
资产报废债务						423.3						419.2
雇员福利和养恤金义务						34.1						34.2
经营租约项下的债务						51.4						59.1
递延信贷和其他非流动负债						51.7						49.6
非流动负债总额						8,739.1						8,856.6
总负债						10,283.4						10,246.8
差饷事宜(附注4)
承付款和或有事项(附注5)
普通股股东权益
普通股-不是面值：
授权-30,000,000股票
*杰出的-13,499,500股票						260.4						260.4
实收资本						1,835.2						1,828.7
留存收益						3,138.4						2,891.1
累计其他综合收益(亏损)						(7.7)						(4.8)
普通股股东权益总额						5,226.3						4,975.4
总负债和普通股股东权益						$	15,509.7					$	15,222.2
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

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阿巴拉契亚电力公司及其子公司

简明合并现金流量表

截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至9月30日的9个月，
						2023						2022
经营活动
净收入						$	247.3					$	303.1
将净收入与经营活动的现金流量净额进行调整：
折旧及摊销						424.8						431.0
递延所得税						5.2						70.7
资产减值和其他相关费用--燃煤发电						—						24.9
建设过程中使用的股权资金拨备						(8.7)						(6.8)
风险管理合同按市价计价						21.7						(65.6)
延迟燃料过多/回收不足，净额						108.2						(400.2)
2017-2019年弗吉尼亚州三年期审查监管资产的设立						—						(37.0)
其他非流动资产变动						24.4						(15.2)
其他非流动负债变动						(29.9)						39.7
营运资金的某些组成部分的变化：
应收账款净额						80.2						68.7
燃料、材料和用品						(114.0)						(61.7)
保证金存款						(3.0)						65.8
应付帐款						(129.5)						141.4
应计税，净额						(12.4)						(98.9)
其他流动资产						(3.5)						(4.2)
其他流动负债						(0.6)						42.2
经营活动现金流量净额						610.2						497.9
投资活动
建设支出						(813.4)						(707.4)
对联属公司预付款的变动，净额						0.5						(161.3)
其他投资活动						(2.9)						34.9
用于投资活动的现金流量净额						(815.8)						(833.8)
融资活动
母公司出资						6.5						4.3
发行长期债务--非关联债务						200.0						698.2
联属公司预付款的变动，净额						20.3						(199.3)
偿还长期债务--非关联债务						(26.5)						(130.4)
融资租赁债务的本金支付						(6.2)						(5.9)
普通股派息						—						(37.5)
其他融资活动						1.0						0.5
融资活动产生的净现金流量						195.1						329.9
证券化融资的现金、现金等价物和限制现金净减少						(10.5)						(6.0)
期初证券化融资的现金、现金等价物和限制性现金						21.9						20.1
期末证券化融资的现金、现金等价物和限制性现金						$	11.4					$	14.1
补充信息
为利息支付的现金，扣除资本化金额						$	166.6					$	128.3
缴纳所得税的现金净额						40.3						14.2
融资租赁下的非现金收购						4.1						1.0
截至9月30日，建筑支出计入流动负债，						138.7						160.4
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

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印第安纳州密歇根州电力公司及其子公司

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

行动的结果

千瓦时销售额/学位天数

千瓦时能源销售情况摘要

			截至三个月												九个月结束
			9月30日，												9月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(单位：百万千瓦时)
零售业：
住宅			1,421						1,532						3,998						4,320
商业广告			1,360						1,326						3,756						3,610
工业			1,876						1,926						5,501						5,638
杂类			12						12						39						39
总零售额			4,669						4,796						13,294						13,607
批发			1,246						1,707						4,210						4,892
总千瓦时			5,915						6,503						17,504						18,499

采暖程度天数和降温程度天数是公用事业行业常用的衡量天气对收入影响的指标。

采暖降温度日汇总表

			截至三个月												九个月结束
			9月30日，												9月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(以度数为单位)
实际供暖(A)			—						17						1,914						2,525
正常供暖(B)			7						8						2,430						2,421
实际--冷却(C)			516						590						722						934
正常冷却(B)			588						580						857						842

(a)采暖度天数以55度温度为基数计算。

(b)正常供暖/制冷代表了30年来摄氏日数的平均值。

(c)降温天数以65摄氏度为基准计算。

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印第安纳州密歇根电力公司及其子公司
2022年至2023年净收入对账
(单位：百万)
						截至3月31日的三个月。 9月30日，						截至9个月。 9月30日，
2022年净收入						$	94.1					$	250.8
毛利率的变化：
零售利润率						5.4						55.6
系统外销售利润率						(14.7)						8.9
输电收入						(1.3)						(13.9)
其他收入						3.7						6.5
毛利率的总变动						(6.9)						57.1
费用和其他方面的变化：
其他操作和维护						(7.9)						(63.1)
折旧及摊销						14.9						47.3
所得税以外的其他税种						0.1						13.8
其他收入						2.1						0.7
净定期福利成本的非服务成本组成部分						1.4						4.6
利息支出						(1.8)						(9.5)
费用和其他费用的总变化						8.8						(6.2)
所得税费用						(3.0)						(31.1)
2023年净收入						$	93.0					$	270.6

2023年第三季度与2022年第三季度比较

毛利率（定义为收入减相关直接燃料成本（包括化学品消耗量及排放限额）及购电）减少的主要组成部分如下：

•零售利润率增加500万美元，主要原因如下：

•商业和工业类天气正常化零售利润率增加1400万美元。

•800万美元的增长由于骑手收入。 这一增加部分被下文其他支出项目所抵销。

这些增加被以下各项部分抵销：

•递延燃料减少1000万美元，主要是由于可收回PJM费用的时间。 该减少额已被下列其他支出项目所抵销。

•与天气相关的使用减少了700万美元，主要是由于降温天数减少了13%。

•系统外销售利润率减少了1500万美元，主要是由于Rockport工厂，第2号机组的商业运营活动。

开支及其他年度变动如下：

•其他操作和维护支出增加800万美元，主要原因如下：

•需求侧管理费用增加1200万美元。 上述零售利润率的增加被抵销。

这一增长被以下因素部分抵消：

•减少400万美元的费用。

80

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•折旧及摊销费用 减少1500万美元，主要是由于Rockport工厂2号机组租约于2022年12月到期，部分被租约结束时收购Rockport工厂2号机组所导致的折旧费用增加所抵销。

截至2023年9月30日的9个月与截至2022年9月30日的9个月

毛利率（定义为收入减相关直接燃料成本（包括化学品消耗量及排放限额）及购电）增加的主要组成部分如下：

•零售利润率增加5 600万美元，主要原因如下：

•所有零售类别的天气正常化利润率增加了3900万美元，部分被批发类别的下降所抵消。

•2500万美元的增加，由于印第安纳州的基本收入增加和骑手增加。 这一增加部分被下文其他支出项目所抵销。

•由于减少了退款拨备，增加了2100万美元，但部分被较低的批发真实金额所抵消。

这些增加被以下各项部分抵销：

•与天气有关的用电量减少了3900万美元，这主要是由于降温日数减少了23%，采暖程度天数减少了24%。

•系统外销售利润率增加900万美元，主要是由于罗克波特工厂，2号机组商户运营活动，以及2022年12月与冬季风暴埃利奥特有关的罗克波特工厂2号机组商户运营的估计PJM业绩激励。

•输电收入减少1,400万美元，主要是由于传输公式费率调整活动。

•其他收入增加700万美元，主要是由于内河运输部(RTD)驳船收入增加。驳船收入的这一增长被下文其他运营和维护费用部分抵消。

费用和其他费用以及所得税费用在各年度之间的变化如下：

•其他操作和维护支出增加6300万美元，主要原因如下：

•需求侧管理费用增加2900万美元。这一增长被上述零售利润率所抵消。

•由于RTD费用和商户运营费用的增加，非公用事业运营费用增加了1000万美元。RTD支出在上面的其他收入中被抵消。

•库克工厂的核费用增加了1000万美元，主要是由于燃料中断费用。

•传输费用增加1000万美元，主要是由于传输公式费率增加700万美元，整修活动和可回收的PJM费用增加300万美元。可收回的PJM支出已在上述毛利率中抵销。

•由于2023年核电保险有限公司分销减少，增加了900万美元。

这些增加被以下各项部分抵销：

•与退休有关的费用减少1 100万美元。

•折旧及摊销费用 减少4700万美元，主要是由于Rockport工厂2号机组租约于2022年12月到期，部分被租约结束时收购Rockport工厂2号机组而导致的折旧费用增加以及可折旧基数增加所抵销。

•所得税以外的其他税种减少1400万美元，主要是由于2022年7月印第安纳州公用事业收入税的废除。 此减少部分被上述零售毛利所抵销。

•利息支出增加1000万美元，主要原因是长期债务余额和利率上升。

•所得税费用增加3 100万美元，主要原因如下：

•增加1700万美元，由于超额ADIT摊销减少。

•由于税前账面收入的增加，增加了1100万美元。

•由于州税的增加，增加了400万美元。

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印第安纳州密歇根州电力公司及其子公司

简明合并损益表

截至2023年及2022年9月30日止三个月及九个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至三个月												九个月结束
						9月30日，												9月30日，
						2023						2022						2023						2022
收入
发电、输电和配电						$	656.1					$	695.7					$	1,879.3					$	1,912.1
对AEP附属公司的销售						0.6						2.0						3.7						11.1
其他收入-附属						15.4						13.3						45.8						38.4
其他收入--非附属公司						4.2						4.4						9.7						10.0
总收入						676.3						715.4						1,938.5						1,971.6
费用
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品						129.3						150.6						322.4						367.2
从AEP附属公司购买的电力						57.0						67.9						139.2						184.6
其他操作						168.9						162.4						508.7						450.9
维修						57.3						55.9						173.0						167.7
折旧及摊销						116.7						131.6						352.9						400.2
所得税以外的其他税种						22.3						22.4						62.4						76.2
总费用						551.5						590.8						1,558.6						1,646.8
营业收入						124.8						124.6						379.9						324.8
其他收入(支出)：
其他收入						4.5						2.4						8.1						7.4
净定期福利成本的非服务成本组成部分						7.7						6.3						23.4						18.8
利息支出						(33.0)						(31.2)						(102.0)						(92.5)
所得税前收入支出						104.0						102.1						309.4						258.5
所得税费用						11.0						8.0						38.8						7.7
净收入						$	93.0					$	94.1					$	270.6					$	250.8
I&M的普通股由母公司全资拥有。
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

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印第安纳州密歇根州电力公司及其子公司

简明综合全面收益表(损益表)

截至2023年、2023年和2022年9月30日的三个月和九个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至三个月												九个月结束
						9月30日，												9月30日，
						2023						2022						2023						2022
净收入						$	93.0					$	94.1					$	270.6					$	250.8
其他综合收益(亏损)，税后净额
现金流对冲，税后净额为#美元0.1及$0.1截至二零二三年及二零二二年九月三十日止三个月，分别为美元（0.1)及$0.3截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九个月，						0.1						0.4						(0.5)						1.2
养恤金和OPEB递延成本摊销，税后净额#美元0和$(0.1）分别截至2023年及2022年9月30日止三个月，及$（0.6)和$(0.1）分别截至2023年及2022年9月30日止九个月，						(0.2)						(0.1)						(2.4)						(0.3)
其他全面收益(亏损)合计						(0.1)						0.3						(2.9)						0.9
综合收益总额						$	92.9					$	94.4					$	267.7					$	251.7
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

83

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印第安纳州密歇根州电力公司及其子公司

2009年12月23日

普通股股东权益

截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九个月

(单位：百万)

(未经审计)

						普普通通 库存						已缴费 资本						保留 收益						累计 其他 全面 收入(亏损)						总计
2021年12月31日普通股东权益总额						$	56.6					$	980.9					$	1,748.5					$	(1.3)					$	2,784.7
普通股分红																		(25.0)												(25.0)
净收入																		89.5												89.5
其他全面收入																								0.3						0.3
2022年3月31日普通股东权益总额						56.6						980.9						1,813.0						(1.0)						2,849.5
母公司出资												1.3																		1.3
普通股分红																		(25.0)												(25.0)
净收入																		67.2												67.2
其他全面收入																								0.3						0.3
2022年6月30日普通股东权益合计						56.6						982.2						1,855.2						(0.7)						2,893.3
母公司出资												0.6																		0.6
普通股分红																		(20.0)												(20.0)
净收入																		94.1												94.1
其他全面收入																								0.3						0.3
普通股股东权益总额-2022年9月30日						$	56.6					$	982.8					$	1,929.3					$	(0.4)					$	2,968.3
2022年12月31日普通股东权益合计						$	56.6					$	988.8					$	1,963.2					$	(0.3)					$	3,008.3
普通股分红																		(31.2)												(31.2)
净收入																		102.8												102.8
其他全面损失																								(2.6)						(2.6)
普通股股东权益总额-2023年3月31日						56.6						988.8						2,034.8						(2.9)						3,077.3
母公司出资												0.1																		0.1
普通股分红																		(31.3)												(31.3)
净收入																		74.8												74.8
其他全面损失																								(0.2)						(0.2)
普通股股东权益总额-2023年6月30日						56.6						988.9						2,078.3						(3.1)						3,120.7
母公司出资												1.6																		1.6
普通股分红																		(75.0)												(75.0)
净收入																		93.0												93.0
其他全面损失																								(0.1)						(0.1)
普通股股东权益总额-2023年9月30日						$	56.6					$	990.5					$	2,096.3					$	(3.2)					$	3,140.2
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

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印第安纳州密歇根州电力公司及其子公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

资产

2023年9月30日和2022年12月31日

(单位：百万)

(未经审计)

						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
流动资产
现金和现金等价物						$	2.7					$	4.2
对关联公司的预付款						21.2						23.0
应收账款：
顾客						46.2						96.6
关联公司						69.4						104.0
应计未开单收入						3.9						0.6
杂类						5.3						4.7
坏账准备						—						(0.1)
应收账款总额						124.8						205.8
燃料						78.6						46.5
材料和用品						198.7						188.1
风险管理资产						15.8						15.2
未充分回收燃料成本的监管资产						13.3						47.1
预付款和其他流动资产						43.9						41.9
流动资产总额						499.0						571.8
财产、厂房和设备
电气：
世代						5,608.1						5,585.1
传输						1,881.2						1,842.2
分布						3,171.8						3,024.7
其他财产、厂房和设备(包括采煤和核燃料)						834.3						839.3
在建工程						353.2						253.0
财产、厂房和设备合计						11,848.6						11,544.3
累计折旧、损耗和摊销						4,312.9						4,132.8
财产、厂房和设备合计--净额						7,535.7						7,411.5
其他非流动资产
监管资产						377.7						459.6
乏核燃料和退役信托基金						3,539.7						3,341.2
经营租赁资产						56.7						64.3
递延费用和其他非流动资产						257.7						270.5
其他非流动资产合计						4,231.8						4,135.6
总资产						$	12,266.5					$	12,118.9
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

85

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印第安纳州密歇根州电力公司及其子公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

负债与普通股股东权益

2023年9月30日和2022年12月31日

(百万美元)

(未经审计)

						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
流动负债
来自关联公司的预付款						$	—					$	249.9
应付账款：
一般信息						177.6						173.4
关联公司						89.0						121.5
一年内到期的长期债务--非关联债务 （2023年9月30日及2022年12月31日金额包括美元59.5及$89.6, 分别与DCC燃料有关）						61.8						341.8
客户存款						54.6						48.6
应计税						77.9						103.2
应计利息						38.7						36.9
经营租约项下的债务						16.8						16.0
超额回收燃料成本的监管责任						19.1						—
其他流动负债						88.5						105.8
流动负债总额						624.0						1,197.1
非流动负债
长期债务--非附属债务						3,381.8						2,919.0
递延所得税						1,192.7						1,157.0
监管负债和递延投资税收抵免						1,758.1						1,702.2
资产报废债务						2,083.6						2,027.6
经营租约项下的债务						40.5						48.9
递延信贷和其他非流动负债						45.6						58.8
非流动负债总额						8,502.3						7,913.5
总负债						9,126.3						9,110.6
差饷事宜(附注4)
承付款和或有事项(附注5)
普通股股东权益
普通股-不是面值：
授权-2,500,000股票
杰出的-1,400,000股票						56.6						56.6
实收资本						990.5						988.8
留存收益						2,096.3						1,963.2
累计其他综合收益(亏损)						(3.2)						(0.3)
普通股股东权益总额						3,140.2						3,008.3
总负债和普通股股东权益						$	12,266.5					$	12,118.9
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

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印第安纳州密歇根州电力公司及其子公司

简明合并现金流量表

截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至9月30日的9个月，
						2023						2022
经营活动
净收入						$	270.6					$	250.8
将净收入与经营活动的现金流量净额进行调整：
折旧及摊销						352.9						400.2
递延所得税						(16.4)						(15.8)
递增核燃料停运费用摊销(延期)净额						44.3						(35.2)
建设过程中使用的股权资金拨备						(6.6)						(7.9)
风险管理合同按市价计价						(4.7)						(13.2)
核燃料摊销						75.7						63.1
延迟燃料过多/回收不足，净额						52.9						(20.5)
其他非流动资产变动						3.1						12.5
其他非流动负债变动						9.0						42.1
营运资金的某些组成部分的变化：
应收账款净额						82.5						5.3
燃料、材料和用品						(42.7)						3.1
应付帐款						(34.8)						19.6
应计税，净额						(25.3)						(17.0)
其他流动资产						(3.4)						19.3
其他流动负债						(22.7)						(63.6)
经营活动现金流量净额						734.4						642.8
投资活动
建设支出						(418.4)						(407.4)
对联属公司预付款的变动，净额						1.8						(1.1)
购买投资证券						(2,182.8)						(1,854.8)
投资证券的销售						2,139.3						1,818.4
核燃料的采购						(60.9)						(91.9)
其他投资活动						4.9						8.0
用于投资活动的现金流量净额						(516.1)						(528.8)
融资活动
母公司出资						1.7						1.9
发行长期债务--非关联债务						494.8						72.8
联属公司预付款的变动，净额						(249.9)						11.6
偿还长期债务--非关联债务						(324.1)						(64.5)
融资租赁债务的本金支付						(5.4)						(41.6)
普通股派息						(137.5)						(70.0)
其他融资活动						0.6						0.3
用于融资活动的现金流量净额						(219.8)						(89.5)
现金及现金等价物净增(减)						(1.5)						24.5
期初现金及现金等价物						4.2						1.3
期末现金及现金等价物						$	2.7					$	25.8
补充信息
为利息支付的现金，扣除资本化金额						$	100.1					$	101.6
支付(收到)所得税的现金净额						36.2						(4.1)
融资租赁下的非现金收购						3.6						0.8
截至9月30日，建筑支出计入流动负债，						70.6						68.1
截至9月30日，收购包括在当前负债中的核燃料，						9.5						8.5
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

87

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俄亥俄州电力公司及其子公司

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

行动的结果

千瓦时销售额/学位天数

千瓦时能源销售情况摘要

			截至三个月												九个月结束
			9月30日，												9月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(单位：百万千瓦时)
零售业：
住宅			3,761						3,954						10,323						11,146
商业广告			4,553						4,295						12,503						11,996
工业			3,536						3,561						10,456						10,688
杂类			24						25						78						79
零售总额(A)			11,874						11,835						33,360						33,909
批发(B)			485						587						1,366						1,723
总千瓦时			12,359						12,422						34,726						35,632

(a)代表交付给配电客户的电能。

(b)主要是俄亥俄州按合同义务购买的OVEC电力出售给PJM。

采暖程度天数和降温程度天数是公用事业行业常用的衡量天气对收入影响的指标。

采暖降温度日汇总表

			截至三个月												九个月结束
			9月30日，												9月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(以度数为单位)
实际供暖(A)			—						8						1,521						2,078
正常供暖(B)			4						5						2,080						2,077
实际--冷却(C)			625						755						809						1,115
正常冷却(B)			697						688						1,005						989

(a)采暖度天数以55度温度为基数计算。

(b)正常供暖/制冷代表了30年来摄氏日数的平均值。

(c)降温天数以65摄氏度为基准计算。

88

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俄亥俄州电力公司及其子公司
2022年至2023年净收入对账
(单位：百万)
						截至3月31日的三个月。 9月30日，						截至9个月。 9月30日，
2022年净收入						$	71.9					$	229.9
毛利率的变化：
零售利润率						66.8						101.0
系统外销售利润率						(5.5)						35.9
输电收入						2.9						4.0
其他收入						4.8						2.4
毛利率的总变动						69.0						143.3
费用和其他方面的变化：
其他操作和维护						(44.0)						(128.9)
折旧及摊销						(10.6)						(7.8)
所得税以外的其他税种						(1.5)						(3.0)
其他收入						(0.1)						(0.6)
建设过程中使用的股权资金拨备						1.7						1.0
净定期福利成本的非服务成本组成部分						0.9						2.9
利息支出						(4.1)						(8.1)
费用和其他费用的总变化						(57.7)						(144.5)
所得税费用						(2.7)						(1.7)
未合并子公司的权益收益						—						(0.8)
2023年净收入						$	80.5					$	226.2

2023年第三季度与2022年第三季度比较

毛利率（定义为收入减购电的相关直接成本）增加的主要组成部分如下：

•零售利润率增加6 700万美元，主要原因如下：

•来自费率骑手的收入增加了4300万美元。 这一增加部分被以下系统外销售利润和其他费用项目所抵消。

•基本传输成本骑手收入和可收回的PJM费用净增加2300万美元。 这一增加部分被下文其他运营和维护费用所抵销。

•主要在工业和商业类别的天气正常化利润增加900万美元。

这些增加被以下各项部分抵销：

•由于降温天数减少了17%，与天气相关的使用减少了900万美元。

•系统外销售利润率减少600万美元，原因如下：

•由于市场价格和销量下降，OVEC的非系统销售额减少了3200万美元。 上述零售毛利部分抵销了上述减少。

这一减幅被以下各项部分抵销：

•推迟OVEC费用增加2 600万美元。上述零售利润率的增加被抵销。

89

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开支及其他年度变动如下：

•其他操作和维护支出增加4 400万美元，主要原因如下：

•2000万美元的增长与俄亥俄州合格客户的能源援助计划有关。 上述零售利润率的增加被抵销。

•传输费用增加1900万美元，主要是由于可收回的PJM费用增加，这一增加被上述零售利润所抵消。

•分配费用增加700万美元，主要与植被管理有关。 上述零售利润率的增加被抵销。

•折旧及摊销支出增加1 100万美元，主要原因如下：

•折旧费用增加1 700万美元，主要是由于折旧基数增加。

这一增长被以下因素部分抵消：

•可收回的财务费用减少了900万美元。 上述零售毛利部分抵销了上述减少。

截至2023年9月30日的9个月与截至2022年9月30日的9个月

毛利率（定义为收入减购电的相关直接成本）增加的主要组成部分如下：

•零售利润率增加1.01亿美元，主要原因如下：

•来自费率骑手的收入增加了8600万美元。 这一增加部分被以下系统外销售利润和其他费用项目所抵消。

•基本传输成本骑手收入和可收回的PJM费用净增加5700万美元。 这一增加部分被下文其他运营和维护费用所抵销。

这些增加被以下各项部分抵销：

•与天气相关的使用减少了4700万美元，原因是供暖天数减少了27%，降温天数减少了28%。

•来自系统外销售的利润 增加3 600万美元，原因如下：

•推迟OVEC费用增加1.11亿美元。上述零售利润率的增加被抵销。

这一增长被以下因素部分抵消：

•由于市场价格和销量下降，OVEC的非系统销售额减少了7500万美元。 上述零售毛利部分抵销了上述减少。

开支及其他年度变动如下：

•其他操作和维护支出增加1.29亿美元，主要原因如下：

•6800万美元的增长与俄亥俄州合格客户的能源援助计划有关。 上述零售利润率的增加被抵销。

•传输费用增加4100万美元，主要原因是：

•可收回的PJM费用增加了3300万美元。 上述零售利润率的增加被抵销。

•增加1100万美元的传输公式率校正活动。

•与植被管理有关的分配费用增加1 500万美元。 上述零售利润率的增加被抵销。

这些增加被以下各项部分抵销：

•与员工相关的支出减少了1200万美元。

•折旧及摊销支出增加800万美元，主要原因如下：

•折旧费用增加3000万美元，主要是由于折旧基数增加。

•智能电网折旧费用增加500万美元。 上述零售利润率的增加被抵销。

这些增加被以下各项部分抵销：

•可收回的财务费用减少了3000万美元。 上述零售毛利部分抵销了上述减少。

•利息支出增加800万美元，主要原因如下：

•增加1 600万美元，主要是由于债务余额和利率增加。

这一增长被以下因素部分抵消：

•减少600万美元，原因是非洲开发基金会的基数增加。

90

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俄亥俄州电力公司及其子公司

简明综合收益表

截至2023年和2022年9月30日的三个月和九个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至三个月												九个月结束
						9月30日，												9月30日，
						2023						2022						2023						2022
收入
电力、输电和配电						$	978.7					$	1,015.2					$	2,869.3					$	2,656.6
对AEP附属公司的销售						7.8						4.0						23.6						11.6
其他收入						3.0						2.1						10.3						6.0
总收入						989.5						1,021.3						2,903.2						2,674.2
费用
购电转售						260.7						399.5						920.9						875.0
从AEP附属公司购买的电力						38.0						—						49.6						9.8
其他操作						296.9						267.3						836.1						728.2
维修						62.2						47.8						157.7						136.7
折旧及摊销						81.3						70.7						224.7						216.9
所得税以外的其他税种						132.5						131.0						382.0						379.0
总费用						871.6						916.3						2,571.0						2,345.6
营业收入						117.9						105.0						332.2						328.6
其他收入(支出)：
其他收入						0.1						0.2						0.4						1.0
建设过程中使用的股权资金拨备						5.6						3.9						11.3						10.3
净定期福利成本的非服务成本组成部分						6.5						5.6						19.5						16.6
利息支出						(33.9)						(29.8)						(96.9)						(88.8)
所得税前收益、费用和权益收益						96.2						84.9						266.5						267.7
所得税费用						15.7						13.0						40.3						38.6
未合并子公司的权益收益						—						—						—						0.8
净收入						$	80.5					$	71.9					$	226.2					$	229.9
OPCO的普通股由母公司全资拥有。
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

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俄亥俄州电力公司及其子公司

2009年12月23日

普通股股东权益

截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九个月

(单位：百万)

(未经审计)

						普普通通 库存						已缴费 资本						保留 收益												总计
普通股股东权益总额--2021年12月31日						$	321.2					$	838.8					$	1,686.3											$	2,846.3
普通股分红																		(15.0)												(15.0)
净收入																		83.2												83.2
2022年3月31日普通股东权益总额						321.2						838.8						1,754.5												2,914.5
母公司出资												0.7																		0.7
普通股分红																		(15.0)												(15.0)
净收入																		74.8												74.8
2022年6月30日普通股东权益合计						321.2						839.5						1,814.3												2,975.0
母公司出资												0.3																		0.3
普通股分红																		(15.0)												(15.0)
净收入																		71.9												71.9
2022年9月30日普通股东权益总额						$	321.2					$	839.8					$	1,871.2											$	3,032.2
普通股股东权益总额-2022年12月31日						$	321.2					$	837.8					$	1,929.1											$	3,088.1
母公司出资												50.0																		50.0
净收入																		78.0												78.0
2023年3月31日普通股东权益总额						321.2						887.8						2,007.1												3,216.1
母公司出资												125.0																		125.0
净收入																		67.7												67.7
2023年6月30日普通股东权益合计						321.2						1,012.8						2,074.8												3,408.8
净收入																		80.5												80.5
2023年9月30日普通股东权益总额						$	321.2					$	1,012.8					$	2,155.3											$	3,489.3
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

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俄亥俄州电力公司及其子公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

资产

2023年9月30日和2022年12月31日

(单位：百万)

(未经审计)

						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
流动资产
现金和现金等价物						$	6.8					$	9.6
应收账款：
顾客						104.1						119.9
关联公司						129.3						100.9
应计未开单收入						2.9						17.8
杂类						1.6						0.1
坏账准备						0.1						(0.1)
应收账款总额						238.0						238.6
材料和用品						151.8						109.5
可再生能源信用						19.9						35.0
预付款和其他流动资产						27.2						21.7
流动资产总额						443.7						414.4
财产、厂房和设备
电气：
传输						3,320.1						3,198.6
分布						6,718.3						6,450.3
其他财产、厂房和设备						1,071.5						1,051.4
在建工程						720.6						474.3
财产、厂房和设备合计						11,830.5						11,174.6
累计折旧和摊销						2,670.5						2,565.3
财产、厂房和设备合计--净额						9,160.0						8,609.3
其他非流动资产
监管资产						413.2						327.3
经营租赁资产						68.9						73.8
递延费用和其他非流动资产						262.7						578.3
其他非流动资产合计						744.8						979.4
总资产						$	10,348.5					$	10,003.1
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

93

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俄亥俄州电力公司及其子公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

负债与普通股股东权益

2023年9月30日和2022年12月31日

(未经审计)

						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
						(单位：百万)
流动负债
来自关联公司的预付款						$	113.3					$	172.9
应付账款：
一般信息						308.5						337.3
关联公司						151.0						126.1
一年内到期的长期债务--非关联债务						—						0.1
风险管理负债						5.7						1.8
客户存款						59.2						96.5
应计税						370.9						733.1
经营租约项下的债务						13.5						13.5
其他流动负债						204.7						154.2
流动负债总额						1,226.8						1,635.5
非流动负债
长期债务--非附属债务						3,366.2						2,970.2
长期风险管理负债						45.9						37.9
递延所得税						1,155.5						1,101.1
监管负债和递延投资税收抵免						976.8						1,044.0
经营租约项下的债务						55.6						60.3
递延信贷和其他非流动负债						32.4						66.0
非流动负债总额						5,632.4						5,279.5
总负债						6,859.2						6,915.0
差饷事宜(附注4)
承付款和或有事项(附注5)
普通股股东权益
普通股-不是面值：
授权-40,000,000股票
杰出的-27,952,473股票						321.2						321.2
实收资本						1,012.8						837.8
留存收益						2,155.3						1,929.1
普通股股东权益总额						3,489.3						3,088.1
总负债和普通股股东权益						$	10,348.5					$	10,003.1
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

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俄亥俄州电力公司及其子公司

简明合并现金流量表

截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至9月30日的9个月，
						2023						2022
经营活动
净收入						$	226.2					$	229.9
将净收入与经营活动的现金流量净额进行调整：
折旧及摊销						224.7						216.9
递延所得税						29.4						29.3
建设过程中使用的股权资金拨备						(11.3)						(10.3)
风险管理合同按市价计价						11.6						(49.6)
财产税						282.4						264.7
其他非流动资产变动						(95.5)						(19.7)
其他非流动负债变动						(47.7)						82.5
营运资金的某些组成部分的变化：
应收账款净额						4.3						(27.0)
材料和用品						5.3						(11.6)
应付帐款						1.8						87.6
客户存款						(37.3)						37.4
应计税，净额						(367.3)						(344.5)
其他流动资产						(2.3)						11.3
其他流动负债						0.4						25.7
经营活动现金流量净额						224.7						522.6
投资活动
建设支出						(769.0)						(600.6)
对联属公司预付款的变动，净额						—						42.0
其他投资活动						33.9						21.3
用于投资活动的现金流量净额						(735.1)						(537.3)
融资活动
母公司出资						175.0						1.0
发行长期债务--非关联债务						395.0						—
联属公司预付款的变动，净额						(59.6)						68.8
偿还长期债务--非关联债务						(0.6)						(0.1)
融资租赁债务的本金支付						(3.7)						(3.6)
普通股派息						—						(45.0)
其他融资活动						1.5						0.8
融资活动产生的净现金流量						507.6						21.9
现金及现金等价物净增(减)						(2.8)						7.2
期初现金及现金等价物						9.6						3.0
期末现金及现金等价物						$	6.8					$	10.2
补充信息
为利息支付的现金，扣除资本化金额						$	76.5					$	75.8
缴纳所得税的现金净额						16.0						24.2
融资租赁下的非现金收购						3.3						2.1
截至9月30日，建筑支出计入流动负债，						99.6						108.3
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

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俄克拉荷马州公共服务公司

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

行动的结果

千瓦时销售额/学位天数

千瓦时能源销售情况摘要

			截至三个月												九个月结束
			9月30日，												9月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(单位：百万千瓦时)
零售业：
住宅			2,197						2,293						4,943						5,320
商业广告			1,539						1,547						3,934						3,976
工业			1,557						1,616						4,503						4,567
杂类			373						377						965						993
总零售额			5,666						5,833						14,345						14,856
批发			59						55						132						660
总千瓦时			5,725						5,888						14,477						15,516

采暖程度天数和降温程度天数是公用事业行业常用的衡量天气对收入影响的指标。

采暖降温度日汇总表

			截至三个月												九个月结束
			9月30日，												9月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(以度数为单位)
实际供暖(A)			—						—						899						1,153
正常供暖(B)			—						—						1,100						1,085
实际--冷却(C)			1,554						1,678						2,202						2,475
正常冷却(B)			1,425						1,407						2,102						2,074

(a)采暖度天数以55度温度为基数计算。

(b)正常供暖/制冷代表了30年来摄氏日数的平均值。

(c)降温天数以65摄氏度为基准计算。

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俄克拉荷马州公共服务公司
2022年至2023年净收入对账
(单位：百万)
						截至3月31日的三个月。 9月30日，						截至9个月。 9月30日，
2022年净收入						$	106.9					$	155.7
毛利率的变化：
零售利润率(A)						10.4						26.5
输电收入						1.1						3.0
其他收入						—						0.6
毛利率的总变动						11.5						30.1
费用和其他方面的变化：
其他操作和维护						18.3						22.8
折旧及摊销						(2.3)						(15.1)
所得税以外的其他税种						(1.6)						(5.9)
其他收入						(0.3)						(1.8)
净定期福利成本的非服务成本组成部分						0.5						1.3
利息支出						(3.1)						(14.9)
费用和其他费用的总变化						11.5						(13.6)
所得税优惠						9.5						15.9
2023年净收入						$	139.4					$	188.1

(a)包括对市政当局和合作社的公司批发销售。

2023年第三季度与2022年第三季度比较

毛利率（定义为收入减相关直接燃料成本（包括化学品消耗量及排放限额）及购电）增加的主要组成部分如下：

•零售利润率增加1 000万美元，主要原因如下：

•基本费率和骑手收入增加了2800万美元。这一增加部分被下文其他支出项目所抵销。

这一增长被以下因素部分抵消：

•由于向客户提供的PTC福利增加，减少了1000万美元。 这一减少被下文所得税福利所抵消。

•与天气有关的使用减少了800万美元，主要是由于降温天数减少了7%。

费用及其他及所得税福利变更以下年份：

•其他操作和维护支出减少1 800万美元，主要原因如下：

•传输费用减少900万美元，主要是由于可收回的SPP传输费用减少500万美元，传输公式速率校正活动减少400万美元。 可收回最低可收回最高点传输费用之减少已于上述零售保证金中抵销。

•分配费用减少500万美元，主要与植被管理有关。

•减少500万美元的费用。

97

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•所得税优惠增加1000万美元，主要是由于PTC增加1300万美元，部分被税前账面收入增加500万美元减少所抵消。PTCs的增加部分被上述零售毛利所抵销。

截至2023年9月30日的9个月与截至2022年9月30日的9个月

毛利率（定义为收入减相关直接燃料成本（包括化学品消耗量及排放限额）及购电）增加的主要组成部分如下：

•零售利润率增加2 700万美元，主要原因如下：

•基本费率和骑手收入增加了4700万美元。 这一增加部分被下文其他支出项目所抵销。

•燃料收入增加1 100万美元，原因是燃料回收不足余额的账面费用增加。

这些增加被以下各项部分抵销：

•与天气相关的使用减少了1900万美元，主要是由于降温天数减少了11%，升温天数减少了22%。

•由于向客户提供的PTC福利增加，减少了1400万美元。 这一减少被下文所得税福利所抵消。

费用及其他和所得税优惠在不同年度之间的变化如下：

•其他操作和维护支出减少2 300万美元，主要原因如下：

•传输费用减少1400万美元，原因是可收回的SPP传输费用减少2100万美元，传输公式速率校正活动减少400万美元，抵消了1100万美元的增加，由于骑手恢复的变化。 可收回最低可收回最高点传输费用之减少已于上述零售保证金中抵销。

•减少800万美元的费用。

•减少600万美元，原因是以前支出的可再生能源发电开工前费用资本化。

•折旧及摊销开支增加1 500万美元，主要是由于可折旧基数增加所致。

•所得税以外的其他税种增加600万美元，主要是由于财产增加 由NCWF的投资和M市塔尔萨实施的新的基础设施费驱动的税收，2022年。 此增长部分被上述零售毛利所抵销。

•利息支出增加1 500万美元，主要是由于长期债务余额增加和利率上升。

•所得税优惠增加1600万美元，主要是由于PTC增加1900万美元，部分被税前账面收入增加300万美元的减少所抵消。PTCs的增加部分被上述零售毛利所抵销。

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俄克拉荷马州公共服务公司

简明收入报表

截至2023年及2022年9月30日止三个月及九个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至三个月												九个月结束
						9月30日，												9月30日，
						2023						2022						2023						2022
收入
发电、输电和配电						$	642.6					$	606.5					$	1,529.8					$	1,432.9
对AEP附属公司的销售						0.2						0.7						1.0						2.1
其他收入						1.4						1.0						5.1						3.7
总收入						644.2						608.2						1,535.9						1,438.7
费用
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品						318.1						293.6						741.3						674.2
其他操作						103.9						116.3						283.5						301.0
维修						25.4						31.3						82.7						88.0
折旧及摊销						61.8						59.5						187.8						172.7
所得税以外的其他税种						17.2						15.6						49.5						43.6
总费用						526.4						516.3						1,344.8						1,279.5
营业收入						117.8						91.9						191.1						159.2
其他收入(支出)：
其他收入						2.7						3.0						6.7						8.5
净定期福利成本的非服务成本组成部分						3.6						3.1						10.7						9.4
利息支出						(25.5)						(22.4)						(77.5)						(62.6)
所得税前收益优惠						98.6						75.6						131.0						114.5
所得税优惠						(40.8)						(31.3)						(57.1)						(41.2)
净收入						$	139.4					$	106.9					$	188.1					$	155.7
PSO的普通股由母公司全资拥有。
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

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俄克拉荷马州公共服务公司

简明综合收益（亏损）表

截至2023年及2022年9月30日止三个月及九个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至三个月												九个月结束
						9月30日，												9月30日，
						2023						2022						2023						2022
净收入						$	139.4					$	106.9					$	188.1					$	155.7
其他综合损失，扣除税款
现金流对冲，税后净额为#美元0及$0截至二零二三年及二零二二年九月三十日止三个月，分别为美元（0.4)及$0分别截至2023年和2022年9月30日的9个月						—						—						(1.5)						—
综合收益总额						$	139.4					$	106.9					$	186.6					$	155.7
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

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俄克拉荷马州公共服务公司

简明的变动表

普通股股东权益

截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九个月

(单位：百万)

(未经审计)

						普普通通 库存						已缴费 资本						保留 收益						累计 其他 全面 收入(亏损)						总计
2021年12月31日普通股东权益总额						$	157.2					$	1,039.0					$	1,095.4					$	—					$	2,291.6
净收入																		5.8												5.8
2022年3月31日普通股东权益总额						157.2						1,039.0						1,101.2						—						2,297.4
母公司出资												2.2																		2.2
净收入																		43.0												43.0
2022年6月30日普通股东权益合计						157.2						1,041.2						1,144.2						—						2,342.6
母公司出资												1.1																		1.1
普通股分红																		(20.0)												(20.0)
净收入																		106.9												106.9
2022年9月30日普通股东权益总额						$	157.2					$	1,042.3					$	1,231.1					$	—					$	2,430.6
2022年12月31日普通股东权益合计						$	157.2					$	1,042.6					$	1,218.0					$	1.3					$	2,419.1
普通股分红																		(17.5)												(17.5)
净亏损																		(2.3)												(2.3)
其他全面损失																								(1.5)						(1.5)
2023年3月31日普通股东权益总额						157.2						1,042.6						1,198.2						(0.2)						2,397.8
向母公司返还资本												(2.5)																		(2.5)
净收入																		51.0												51.0
2023年6月30日普通股东权益合计						157.2						1,040.1						1,249.2						(0.2)						2,446.3
母公司出资												0.6																		0.6
普通股分红																		(17.5)												(17.5)
净收入																		139.4												139.4
2023年9月30日普通股东权益总额						$	157.2					$	1,040.7					$	1,371.1					$	(0.2)					$	2,568.8
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

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俄克拉荷马州公共服务公司

简明资产负债表

资产

2023年9月30日和2022年12月31日

(单位：百万)

(未经审计)

						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
流动资产
现金和现金等价物						$	3.7					$	4.0
对关联公司的预付款						9.2						—
应收账款：
顾客						78.8						70.1
关联公司						31.9						52.2
杂类						0.5						0.8
应收账款总额						111.2						123.1
燃料						20.5						11.6
材料和用品						114.9						111.1
风险管理资产						28.2						25.3
应计税收优惠						61.3						16.1
未充分回收燃料成本的监管资产						168.2						178.7
预付款和其他流动资产						35.2						21.6
流动资产总额						552.4						491.5
财产、厂房和设备
电气：
世代						2,683.7						2,394.8
传输						1,197.1						1,164.4
分布						3,357.9						3,216.4
其他财产、厂房和设备						498.8						469.3
在建工程						337.9						219.3
财产、厂房和设备合计						8,075.4						7,464.2
累计折旧和摊销						2,050.3						1,837.7
财产、厂房和设备合计--净额						6,025.1						5,626.5
其他非流动资产
监管资产						477.2						653.7
雇员福利和养老金资产						71.4						67.3
经营租赁资产						114.0						106.1
递延费用和其他非流动资产						32.1						20.8
其他非流动资产合计						694.7						847.9
总资产						$	7,272.2					$	6,965.9
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

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俄克拉荷马州公共服务公司

简明资产负债表

负债与普通股股东权益

2023年9月30日和2022年12月31日

(未经审计)

						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
						(单位：百万)
流动负债
来自关联公司的预付款						$	—					$	364.2
应付账款：
一般信息						233.3						202.9
关联公司						46.1						76.7
一年内到期的长期债务--非关联债务						0.6						0.5
客户存款						61.0						59.0
应计税						64.4						28.7
应计利息						25.9						18.2
经营租约项下的债务						10.7						8.9
其他流动负债						75.4						83.6
流动负债总额						517.4						842.7
非流动负债
长期债务--非附属债务						2,383.6						1,912.3
递延所得税						797.5						788.6
监管负债和递延投资税收抵免						787.0						809.1
资产报废债务						82.3						73.5
经营租约项下的债务						106.6						99.3
递延信贷和其他非流动负债						29.0						21.3
非流动负债总额						4,186.0						3,704.1
总负债						4,703.4						4,546.8
差饷事宜(附注4)
承付款和或有事项(附注5)
普通股股东权益
普通股-面值-$15每股：
授权-11,000,000股票
已发出-10,482,000股票
杰出的-9,013,000股票						157.2						157.2
实收资本						1,040.7						1,042.6
留存收益						1,371.1						1,218.0
累计其他综合收益(亏损)						(0.2)						1.3
普通股股东权益总额						2,568.8						2,419.1
总负债和普通股股东权益						$	7,272.2					$	6,965.9
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

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俄克拉荷马州公共服务公司

简明现金流量表

截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至9月30日的9个月，
						2023						2022
经营活动
净收入						$	188.1					$	155.7
将净收入与经营活动的现金流量净额进行调整：
折旧及摊销						187.8						172.7
递延所得税						(13.6)						(20.0)
风险管理合同按市价计价						(0.2)						(36.1)
财产税						(14.0)						(12.2)
延迟燃料过多/回收不足，净额						263.3						454.0
其他监管资产的变动						(66.1)						3.7
其他非流动资产变动						(33.1)						(21.8)
其他非流动负债变动						11.0						15.8
营运资金的某些组成部分的变化：
应收账款净额						11.9						(66.3)
燃料、材料和用品						(11.6)						(25.8)
应付帐款						(19.5)						150.8
应计税，净额						(9.5)						(20.9)
其他流动资产						(3.0)						(19.2)
其他流动负债						(10.8)						11.0
经营活动现金流量净额						480.7						741.4
投资活动
建设支出						(401.1)						(322.6)
对联属公司预付款的变动，净额						(9.2)						—
收购可再生能源设施						(145.7)						(549.3)
其他投资活动						8.8						2.9
用于投资活动的现金流量净额						(547.2)						(869.0)
融资活动
母公司出资						0.6						3.3
向母公司返还资本						(2.5)						—
发行长期债务--非关联债务						469.8						499.7
联属公司预付款的变动，净额						(364.2)						151.2
偿还长期债务--非关联债务						(0.4)						(500.4)
融资租赁债务的本金支付						(2.5)						(2.4)
普通股派息						(35.0)						(20.0)
其他融资活动						0.4						0.4
融资活动产生的净现金流量						66.2						131.8
现金及现金等价物净增(减)						(0.3)						4.2
期初现金及现金等价物						4.0						1.3
期末现金及现金等价物						$	3.7					$	5.5
补充信息
为利息支付的现金，扣除资本化金额						$	67.4					$	63.1
支付(收到)所得税的现金净额						(1.6)						21.9
融资租赁下的非现金收购						1.9						1.7
截至9月30日，建筑支出计入流动负债，						91.0						50.1
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

104

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西南电力公司合并

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

行动的结果

千瓦时销售额/学位天数

千瓦时能源销售情况摘要

			截至三个月												九个月结束
			9月30日，												9月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(单位：百万千瓦时)
零售业：
住宅			2,180						2,019						4,902						5,157
商业广告			1,689						1,631						4,269						4,385
工业			1,313						1,367						3,876						3,876
杂类			17						17						53						55
总零售额			5,199						5,034						13,100						13,473
批发			1,668						1,744						4,226						5,312
总千瓦时			6,867						6,778						17,326						18,785

采暖程度天数和降温程度天数是公用事业行业常用的衡量天气对收入影响的指标。

采暖降温度日汇总表

			截至三个月												九个月结束
			9月30日，												9月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(以度数为单位)
实际供暖(A)			—						—						413						704
正常供暖(B)			—						—						730						726
实际--冷却(C)			1,715						1,627						2,673						2,642
正常冷却(B)			1,435						1,420						2,223						2,195

(a)采暖度天数以55度温度为基数计算。

(b)正常供暖/制冷代表了30年来摄氏日数的平均值。

(c)降温天数以65摄氏度为基准计算。

105

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2022年至2023年的对账
归属于SWEPCo普通股股东的收益
(单位：百万)
						截至3月31日的三个月。 9月30日，						截至9个月。 9月30日，
2022年归属于普通股股东的盈利						$	139.4					$	260.2
毛利率的变化：
零售利润率(A)						24.2						23.0
系统外销售利润率						(8.2)						(10.5)
输电收入						(1.9)						3.1
其他收入						(1.3)						(1.5)
毛利率的总变动						12.8						14.1
费用和其他方面的变化：
其他操作和维护						11.7						14.1
折旧及摊销						(4.8)						(15.0)
所得税以外的其他税种						(2.0)						(9.5)
利息收入						1.4						0.9
建设过程中使用的股权资金拨备						3.3						3.9
净定期福利成本的非服务成本组成部分						0.2						0.8
利息支出						(6.9)						(5.2)
费用和其他费用的总变化						2.9						(10.0)
所得税优惠						3.9						14.7
可归因于非控股权益的净收入						(1.5)						0.1
2023年归属于普通股股东的盈利						$	157.5					$	279.1

(a)包括对市政当局和合作社的公司批发销售。

2023年第三季度与2022年第三季度比较

毛利率（定义为收入减相关直接燃料成本（包括化学品消耗量及排放限额）及购电）增加的主要组成部分如下：

•零售利润率增加2 400万美元，主要原因如下：

•2300万美元的增加是由于路易斯安那州的基本利率收入增加和德克萨斯州和路易斯安那州零售管辖区的骑手增加。 这些增加部分被下文其他支出项目抵销。

•与天气有关的使用增加了500万美元，主要是由于降温天数增加了5%。

这些增加被以下各项部分抵销：

•由于向客户提供的PTC福利增加，减少了800万美元。 这一减少被所得税福利所抵消。

•系统外销售的利润 减少800万美元，主要是由于土耳其工厂的商业销售减少。

开支及其他年度变动如下：

•其他操作和维护支出减少1 200万美元，主要原因如下：

•传输费用减少900万美元，主要是由于可收回的SPP传输费用减少400万美元，以及传输公式速率校正活动减少400万美元。 SPP传输费用的减少被上述零售利润所抵销。

106

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•折旧及摊销增加500万美元，主要是由于监管资产摊销增加。 上述零售利润率的增加被抵销。

•利息支出增加700万美元，主要是由于风暴相关监管资产的账面费用摊销。 上述零售利润率的增加被抵销。

截至2023年9月30日的9个月与截至2022年9月30日的9个月

毛利率（定义为收入减相关直接燃料成本（包括化学品消耗量及排放限额）及购电）增加的主要组成部分如下：

•零售利润率增加2 300万美元，主要原因如下：

•5800万美元的增长主要是由于阿肯色州和路易斯安那州的基本收入增加以及所有零售管辖区的骑手增加。 这些增加部分被下文其他支出项目抵销。

这一增长被以下因素部分抵消：

•与天气有关的使用减少了1400万美元，主要是由于供暖天数减少了41%。

•由于向客户提供的PTC福利增加，减少了1200万美元。 这一减少被下文所得税福利所抵消。

•天气正常化利润率下降1100万美元，主要是住宅和批发类，部分被工业类的增长所抵消。

•系统外销售利润率减少1100万美元，主要是由于土耳其工厂的商业销售减少。

费用及其他和所得税优惠在不同年度之间的变化如下：

•其他操作和维护支出减少1 400万美元，主要原因如下：

•减少1 000万美元，原因是以前支出的可再生能源发电开工前费用资本化。

•由于得克萨斯州2023年5月通过的立法允许恢复基于经济的激励措施，减少了700万美元。

•传输费用减少700万美元，主要是由于骑手恢复的变化。

这些减幅被以下各项部分抵销：

•应收账款保理费用增加800万美元，主要是由于利率上升。

•折旧及摊销支出增加1500万美元，主要是由于监管资产摊销增加所致。 上述零售利润率的增加被抵销。

•所得税以外的其他税种增加了1000万美元，主要是由于对NCWF的投资推动的财产税增加。

•利息支出增加500万美元，主要是由于长期债务余额和利率增加。

•所得税优惠增加1 500万美元，主要原因如下：

•PTCs增加1200万美元。 上述零售利润率的增加被抵销。

•由于州税收支出的减少，增加了400万美元。

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西南电力公司合并

简明综合收益表

截至2023年及2022年9月30日止三个月及九个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至三个月												九个月结束
						9月30日，												9月30日，
						2023						2022						2023						2022
收入
发电、输电和配电						$	639.8					$	698.8					$	1,666.0					$	1,703.7
对AEP附属公司的销售						14.5						18.2						40.7						43.7
其他收入						0.5						0.5						1.8						1.5
总收入						654.8						717.5						1,708.5						1,748.9
费用
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品						215.4						290.9						614.6						669.1
其他操作						96.9						114.1						281.3						308.7
维修						38.4						32.9						121.1						107.8
折旧及摊销						100.6						95.8						266.8						251.8
所得税以外的其他税种						36.2						34.2						104.4						94.9
总费用						487.5						567.9						1,388.2						1,432.3
营业收入						167.3						149.6						320.3						316.6
其他收入(支出)：
利息收入						4.1						2.7						14.8						13.9
建设过程中使用的股权资金拨备						4.3						1.0						7.3						3.4
净定期福利成本的非服务成本组成部分						3.4						3.2						10.2						9.4
利息支出						(42.1)						(35.2)						(107.2)						(102.0)
扣除所得税收益和权益收益前的收入						137.0						121.3						245.4						241.3
所得税优惠						(21.7)						(17.8)						(35.7)						(21.0)
未合并子公司的权益收益						0.3						0.3						1.0						1.0
净收入						159.0						139.4						282.1						263.3
可归因于非控股权益的净收入						1.5						—						3.0						3.1
Swepco普通股股东应占收益						$	157.5					$	139.4					$	279.1					$	260.2
Swepco的普通股由母公司全资拥有。
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

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西南电力公司合并

简明综合全面收益表(损益表)

截至2023年、2023年和2022年9月30日的三个月和九个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至三个月												九个月结束
						9月30日，												9月30日，
						2023						2022						2023						2022
净收入						$	159.0					$	139.4					$	282.1					$	263.3
其他综合收益(亏损)，税后净额
现金流对冲，税后净额为#美元0及$0截至2023年9月30日及2022年9月30日止三个月，及$0.1及$0截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九个月，						—						—						0.3						—
养恤金摊销和OPEB递延成本，税后净额为$(0.1)和$(0.1）分别截至2023年及2022年9月30日止三个月，及$（0.3)和$(0.3）分别截至2023年及2022年9月30日止九个月，						(0.4)						(0.4)						(1.0)						(1.2)
其他综合损失共计						(0.4)						(0.4)						(0.7)						(1.2)
综合收益总额						158.6						139.0						281.4						262.1
可归因于非控股权益的全面收入总额						1.5						—						3.0						3.1
Swepco普通股股东应占全面收益总额						$	157.1					$	139.0					$	278.4					$	259.0
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

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西南电力公司合并

简明合并权益变动表

截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九个月

(单位：百万)

(未经审计)

			Swepco普通股股东
			普普通通 库存						已缴费 资本						保留 收益						累计 其他 全面 收入(亏损)						非控制性 利息						总计
总股本-2021年12月31日			$	0.1					$	1,092.2					$	2,050.9					$	6.7					$	(0.1)					$	3,149.8
母公司出资									350.0																								350.0
普通股股息--非关联股																											(0.8)						(0.8)
净收入															44.1												1.0						45.1
其他全面损失																					(0.3)												(0.3)
总股本—2022年3月31日			0.1						1,442.2						2,095.0						6.4						0.1						3,543.8
母公司出资									2.2																								2.2
普通股分红															(12.5)																		(12.5)
普通股股息--非关联股																											(0.7)						(0.7)
净收入															76.7												2.1						78.8
其他全面损失																					(0.5)												(0.5)
总股本—2022年6月30日			0.1						1,444.4						2,159.2						5.9						1.5						3,611.1
母公司出资									1.1																								1.1
普通股分红															(45.0)																		(45.0)
普通股股息--非关联股																											(1.1)						(1.1)
净收入															139.4												—						139.4
其他全面损失																					(0.4)												(0.4)
总股本—2022年9月30日			$	0.1					$	1,445.5					$	2,253.6					$	5.5					$	0.4					$	3,705.1
总股本-2022年12月31日			$	0.1					$	1,442.2					$	2,236.0					$	(4.2)					$	0.7					$	3,674.8
母公司出资									50.0																								50.0
普通股股息--非关联股																											(1.5)						(1.5)
净收入															40.6												1.2						41.8
其他全面收入																					0.1												0.1
总股本-2023年3月31日			0.1						1,492.2						2,276.6						(4.1)						0.4						3,765.2
普通股分红															(50.0)																		(50.0)
普通股股息--非关联股																											(0.6)						(0.6)
净收入															81.0												0.3						81.3
其他全面损失																					(0.4)												(0.4)
总股本-2023年6月30日			0.1						1,492.2						2,307.6						(4.5)						0.1						3,795.5
普通股分红															(75.0)																		(75.0)
普通股股息--非关联股																											(0.3)						(0.3)
净收入															157.5												1.5						159.0
其他全面损失																					(0.4)												(0.4)
总股本-2023年9月30日			$	0.1					$	1,492.2					$	2,390.1					$	(4.9)					$	1.3					$	3,878.8

请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

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西南电力公司合并

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

资产

2023年9月30日和2022年12月31日

(单位：百万)

(未经审计)

						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
流动资产
现金和现金等价物 （2023年9月30日及2022年12月31日金额包括美元0及$84.2，分别与萨宾有关）						$	3.6					$	88.4
对关联公司的预付款						2.7						2.1
应收账款：
顾客						32.9						38.8
关联公司						43.8						65.4
杂类						8.3						10.4
坏账准备						(0.1)						—
应收账款总额						84.9						114.6
燃料 （2023年9月30日及2022年12月31日金额包括美元0及$14.2，分别与萨宾有关）						94.2						81.3
材料和用品 （2023年9月30日及2022年12月31日金额包括美元3.9及$4.2，分别与萨宾有关）						88.6						92.1
风险管理资产						17.1						16.4
应计税收优惠						78.1						16.5
未充分回收燃料成本的监管资产						184.4						353.0
预付款和其他流动资产						38.9						47.8
流动资产总额						592.5						812.2
财产、厂房和设备
电气：
世代						4,892.8						5,476.2
传输						2,557.0						2,479.8
分布						2,769.9						2,659.6
其他财产、厂房和设备 （2023年9月30日及2022年12月31日金额包括美元185及$219.8，分别与萨宾有关）						801.7						804.4
在建工程						598.2						369.5
财产、厂房和设备合计						11,619.6						11,789.5
累计折旧和摊销 （2023年9月30日及2022年12月31日金额包括美元185及$212.5，分别与萨宾有关）						3,057.1						3,527.3
财产、厂房和设备合计--净额						8,562.5						8,262.2
其他非流动资产
监管资产						1,116.9						1,042.4
递延费用和其他非流动资产						289.2						262.0
其他非流动资产合计						1,406.1						1,304.4
总资产						$	10,561.1					$	10,378.8
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

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西南电力公司合并

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

负债和权益

2023年9月30日和2022年12月31日

(未经审计)

						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
						(单位：百万)
流动负债
来自关联公司的预付款						$	48.9					$	310.7
应付账款：
一般信息						232.1						213.1
关联公司						31.3						81.7
短期债务--非附属债务						3.9						—
一年内到期的长期债务--非关联债务						—						6.2
客户存款						71.5						65.4
应计税						123.8						52.8
应计利息						38.3						36.0
经营租约项下的债务						9.4						8.4
资产报废债务						43.7						43.7
其他流动负债						97.0						129.7
流动负债总额						699.9						947.7
非流动负债
长期债务--非附属债务						3,646.2						3,385.4
递延所得税						1,162.5						1,089.7
监管负债和递延投资税收抵免						760.3						825.7
资产报废债务						218.1						237.2
雇员福利和养恤金义务						30.5						29.7
经营租约项下的债务						123.8						120.2
递延信贷和其他非流动负债						41.0						68.4
非流动负债总额						5,982.4						5,756.3
总负债						6,682.3						6,704.0
差饷事宜(附注4)
承付款和或有事项(附注5)
股权
普通股-面值-$18每股：
授权-3,680股票
杰出的-3,680股票						0.1						0.1
实收资本						1,492.2						1,442.2
留存收益						2,390.1						2,236.0
累计其他综合收益(亏损)						(4.9)						(4.2)
普通股股东权益总额						3,877.5						3,674.1
非控股权益						1.3						0.7
总股本						3,878.8						3,674.8
负债和权益总额						$	10,561.1					$	10,378.8
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

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西南电力公司合并

简明合并现金流量表

截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至9月30日的9个月，
						2023						2022
经营活动
净收入						$	282.1					$	263.3
将净收入与经营活动的现金流量净额进行调整：
折旧及摊销						266.8						251.8
递延所得税						44.9						7.5
建设过程中使用的股权资金拨备						(7.3)						(3.4)
风险管理合同按市价计价						1.4						(27.6)
财产税						(24.6)						(22.0)
延迟燃料过多/回收不足，净额						134.4						(82.0)
监管资产的变动						(36.7)						3.1
其他非流动资产变动						(10.2)						52.0
其他非流动负债变动						(26.7)						17.3
营运资金的某些组成部分的变化：
应收账款净额						29.7						(17.9)
燃料、材料和用品						(12.0)						23.5
应付帐款						5.3						78.9
应计税，净额						10.8						(1.1)
其他流动资产						10.4						(12.0)
其他流动负债						(40.6)						(38.1)
经营活动现金流量净额						627.7						493.3
投资活动
建设支出						(614.1)						(397.0)
对联属公司预付款的变动，净额						(0.6)						153.8
收购中北部风能设施						—						(658.0)
其他投资活动						1.8						3.9
用于投资活动的现金流量净额						(612.9)						(897.3)
融资活动
母公司出资						50.0						353.3
发行长期债务--非关联债务						346.8						—
短期债务变动—非附属公司						3.9						—
联属公司预付款的变动，净额						(261.8)						156.3
偿还长期债务--非关联债务						(94.1)						(4.7)
融资租赁债务的本金支付						(17.6)						(8.0)
普通股派息						(125.0)						(57.5)
普通股已付股息-非附属公司						(2.4)						(2.6)
其他融资活动						0.6						0.4
来自（用于）融资活动的净现金流量						(99.6)						437.2
现金及现金等价物净增(减)						(84.8)						33.2
期初现金及现金等价物						88.4						51.2
期末现金及现金等价物						$	3.6					$	84.4
补充信息
为利息支付的现金，扣除资本化金额						$	89.8					$	102.1
支付(收到)所得税的现金净额						(23.3)						34.7
融资租赁下的非现金收购						4.6						3.2
截至9月30日，建筑支出计入流动负债，						69.0						71.8
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 114.

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登记人简明财务报表简明附注索引

简明财务报表之简明附注为登记人之合并呈列。 下表列出了适用于这些注释的注册人。 除非另有说明，否则每份说明中的具体披露适用于所有注册人：

注意事项

注册人

页面 数

重大会计事项

AEP、AEP德克萨斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

115

新会计准则

AEP、AEP德克萨斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

117

综合收益

AEP

118

利率问题

AEP、AEP德克萨斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

120

承付款、担保和或有事项

AEP、AEP德克萨斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

137

收购、处置和减值

AEP、AEPTCO、PSO、Swepco

142

福利计划

AEP、AEP德克萨斯、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

144

业务细分

AEP、AEP德克萨斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

146

衍生工具和套期保值

AEP、AEP德克萨斯、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

150

公允价值计量

AEP、AEP德克萨斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

165

所得税

AEP、AEP德克萨斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

179

融资活动

AEP、AEP德克萨斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

182

可变利息实体

AEP

190

物业、厂房及设备

AEP，Swepco

193

与客户签订合同的收入

AEP、AEP德克萨斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

194

114

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1.  重大会计事项

除非另有说明，本说明中的披露适用于所有注册人。

一般信息

未经审计的简明财务报表及脚注乃根据公认会计原则中期财务信息编制，并符合美国证券交易委员会10-Q表及S-X规则第10条的指示。因此，未经审计的简明财务报表及脚注并不包括公认会计准则所要求的完整年度财务报表所需的全部资料及脚注。

管理层认为，未经审计的简明中期财务报表反映了公平反映每个注册人中期净收益、财务状况和现金流量所需的所有正常和经常性应计及调整。*截至2023年9月30日的三个月和九个月的净收入不一定表明截至2023年12月31日的年度预期结果。简明财务报表未经审计，应与已审计的2022年财务报表及其附注一起阅读，这些报表包括在2023年2月23日提交给美国证券交易委员会的10-K表格注册人年度报告中。

每股收益(EPS)(适用于AEP)

基本每股收益是通过将普通股股东可获得的净收益除以期内已发行普通股的加权平均数量来计算的。稀释每股收益是通过调整加权平均已发行普通股来计算的，假设所有潜在的摊薄股票奖励都得到了转换。

下表列出了包括在损益表中的AEP基本每股收益计算和摊薄每股收益计算：

			截至9月30日的三个月，
			2023												2022
			(单位：百万，不包括每股数据)
									$/股												$/股
归属于AEP普通股股东的收益			$	953.7											$	683.7
加权平均未偿还基本AEP普通股数量			520.5						$	1.83					513.7						$	1.33
股票奖励的加权平均摊薄效应			0.9						—						1.6						—
已发行的稀释AEP普通股的加权平均数			521.4						$	1.83					515.3						$	1.33

			截至9月30日的9个月，
			2023												2022
			(单位：百万，不包括每股数据)
									$/股												$/股
归属于AEP普通股股东的收益			$	1,871.9											$	1,922.9
加权平均未偿还基本AEP普通股数量			516.5						$	3.62					511.2						$	3.76
股票奖励的加权平均摊薄效应			1.3						—						1.5						(0.01)
已发行的稀释AEP普通股的加权平均数			517.8						$	3.62					512.7						$	3.75

于2023年及2022年9月30日，并无已发行在外的反摊薄股份。

115

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受限现金(适用于AEP、AEP Texas和APCo)

限制性现金主要包括受托人持有的用于支付证券化债券的资金。

现金、现金等价物和限制性现金的对账

下表提供资产负债表内呈报的现金、现金等价物及受限制现金的对账，其总和与现金流量表所示金额相同：

						2023年9月30日
						AEP						AEP德克萨斯州						APCO
						(单位：百万)
现金和现金等价物						$	353.3					$	0.1					$	4.5
受限现金						53.8						46.9						6.9
现金总额、现金等价物和受限现金						$	407.1					$	47.0					$	11.4

						2022年12月31日
						AEP						AEP德克萨斯州						APCO
						(单位：百万)
现金和现金等价物						$	509.4					$	0.1					$	7.5
受限现金						47.1						32.7						14.4
现金总额、现金等价物和受限现金						$	556.5					$	32.8					$	21.9

补充现金流信息(适用于AEP)

						截至9月30日的9个月，
现金流信息						2023						2022
						(单位：百万)
支付的现金：
扣除资本化金额后的利息净额						$	1,148.7					$	856.8
所得税						26.7						104.1
非现金投资和融资活动：
融资租赁下的收购						38.5						22.3
截至9月30日，建筑支出计入流动负债，						975.0						985.8
截至9月30日，收购包括在当前负债中的核燃料，						9.5						8.5
出售有竞争力的合同可再生能源组合非流动资产的非现金增加						74.7						—

116

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2. 新会计准则

除非另有说明，本说明中的披露适用于所有注册人。

在FASB的准则制定过程中和最终准则发布后，管理层审查新的会计文献，以确定其与注册人业务的相关性（如果有的话）。 预计不会有新准则对登记人的财务报表产生重大影响。

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3.  综合收益

本说明中的披露仅适用于AEP。AOCI的影响对注册人子公司的财务报表并不重要。

全面收益列报

下表提供了AEP在AOCI中的变动组成部分以及AOCI重新分类的详细情况。 退休金和OPB AOCI部分的摊销包括在计算净定期退休金和OPB成本时。 更多信息见附注7—福利计划。

						现金流对冲												养老金
截至2023年9月30日的三个月						商品						利率						和OPEB						总计
						(单位：百万)
截至2023年6月30日AOCI余额						$	93.5					$	12.7					$	(142.6)					$	(36.4)
AOCI中确认的公允价值变动，税后净额						19.3						(6.9)						—						12.4
从AOCI重新分类的（收益）亏损金额
用于发电的外购电力、燃料及其他消耗品（a）						(15.6)						—						—						(15.6)
利息a						—						(1.3)						—						(1.3)
摊销前期服务成本(贷方)						—						—						(5.3)						(5.3)
精算（收益）损失的摊销						—						—						1.3						1.3
从AOCI重新分类，扣除所得税福利						(15.6)						(1.3)						(4.0)						(20.9)
所得税优惠						(3.4)						(0.2)						(0.8)						(4.4)
从AOCI重新分类，扣除所得税福利						(12.2)						(1.1)						(3.2)						(16.5)
本期净其他综合收益(亏损)						7.1						(8.0)						(3.2)						(4.1)
截至2023年9月30日AOCI余额						$	100.6					$	4.7					$	(145.8)					$	(40.5)

						现金流对冲												养老金
截至2022年9月30日的三个月						商品						利率						和OPEB						总计
						(单位：百万)
截至2022年6月30日AOCI余额						$	533.6					$	(10.8)					$	28.6					$	551.4
AOCI中确认的公允价值变动，税后净额						94.3						7.4						—						101.7
从AOCI重新分类的（收益）亏损金额
产销收入(A)						0.2						—						—						0.2
用于发电的外购电力、燃料及其他消耗品（a）						(222.6)						—						—						(222.6)
利息a						—						0.9						—						0.9
摊销前期服务成本(贷方)						—						—						(6.2)						(6.2)
精算（收益）损失的摊销						—						—						2.2						2.2
从AOCI重新分类，未计所得税（税前）福利						(222.4)						0.9						(4.0)						(225.5)
所得税(费用)福利						(46.6)						0.1						(0.8)						(47.3)
从AOCI重新分类，扣除所得税（税后）福利						(175.8)						0.8						(3.2)						(178.2)
本期净其他综合收益(亏损)						(81.5)						8.2						(3.2)						(76.5)
截至2022年9月30日AOCI余额						$	452.1					$	(2.6)					$	25.4					$	474.9

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						现金流对冲												养老金
截至2023年9月30日的9个月						商品						利率						和OPEB						总计
						(单位：百万)
截至2022年12月31日AOCI余额						$	223.5					$	0.3					$	(140.1)					$	83.7
AOCI中确认的公允价值变动，税后净额						(170.1)						5.3						(12.9)						(177.7)
从AOCI重新分类的（收益）亏损金额
用于发电的外购电力、燃料及其他消耗品（a）						59.7						—						—						59.7
利息a						—						(1.1)						—						(1.1)
摊销前期服务成本(贷方)						—						—						(15.9)						(15.9)
精算（收益）损失的摊销						—						—						3.9						3.9
从AOCI重新分类，未计所得税（税前）福利						59.7						(1.1)						(12.0)						46.6
所得税(费用)福利						12.5						(0.2)						(2.5)						9.8
从AOCI重新分类，扣除所得税（税后）福利						47.2						(0.9)						(9.5)						36.8
从AOCI对KPCO养老金和OPEB监管资产进行重新分类						—						—						21.1						21.1
所得税(费用)福利						—						—						4.4						4.4
将KPco养恤金和OPEB监管资产从AOCI重新分类，扣除所得税(费用)福利						—						—						16.7						16.7
本期净其他综合收益(亏损)						(122.9)						4.4						(5.7)						(124.2)
截至2023年9月30日AOCI余额						$	100.6					$	4.7					$	(145.8)					$	(40.5)

						现金流对冲												养老金
截至2022年9月30日的9个月						商品						利率						和OPEB						总计
						(单位：百万)
AOCI截至2021年12月31日的余额						$	163.7					$	(21.3)					$	42.4					$	184.8
AOCI中确认的公允价值变动，税后净额						629.8						16.2						—						646.0
从AOCI重新分类的（收益）亏损金额
产销收入(A)						0.2						—						—						0.2
用于发电的外购电力、燃料及其他消耗品（a）						(432.3)						—						—						(432.3)
利息a						—						3.1						—						3.1
摊销前期服务成本(贷方)						—						—						(16.5)						(16.5)
精算（收益）损失的摊销						—						—						6.4						6.4
从AOCI重新分类，未计所得税（税前）福利						(432.1)						3.1						(10.1)						(439.1)
所得税(费用)福利						(90.7)						0.6						(2.1)						(92.2)
从AOCI重新分类，扣除所得税（税后）福利						(341.4)						2.5						(8.0)						(346.9)
将KPCo养恤金和OPEB监管资产改划为AOCI						—						—						(11.4)						(11.4)
所得税(费用)福利						—						—						(2.4)						(2.4)
将KPCO养恤金和OPEB监管资产重新分类为扣除所得税(费用)福利后的AOCI						—						—						(9.0)						(9.0)
本期净其他综合收益(亏损)						288.4						18.7						(17.0)						290.1
截至2022年9月30日AOCI余额						$	452.1					$	(2.6)					$	25.4					$	474.9

(a)在损益表上重新归类到参考项目的金额。

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4.  利率很重要

除非另有说明，本说明中的披露适用于所有注册人。

如2022年年报所述，注册人参与FERC及其州委员会的费率和监管程序。 2022年年报内的利率事项附注应与本报告一并阅读，以全面了解可能影响净收入、现金流量及可能的财务状况的仍待决重大利率事项。 下文讨论2023年的税率制定发展，并更新2022年年报。

燃煤发电厂(适用于AEP、PSO和Swepco)

为了遵守广泛的环境法规，需要在环境监测、安装污染控制设备、排污费、处置费用和许可证方面进行大量资本投资。管理层不断评估遵守这些规定的成本估算，这已导致并在未来可能导致燃煤发电设施比目前估计的使用寿命更早退役的决定。

管理层正在或将在必要时寻求监管收回，以收回工厂退役时剩余的任何账面净值。 倘该等发电资产之账面净值被视为不可收回，则可能减少未来净收入及现金流量，并影响财务状况。

已退役的受管制发电机组

斯威普科

2021年12月，多莱特山发电厂退役。作为2020年德克萨斯州基本利率案的一部分，PUCT授权在2046年之前收回Swepco在多莱特山发电厂的德克萨斯州管辖份额，但拒绝Swepco从这项投资中赚取回报的能力，导致拒绝支付$122021年将达到2.5亿美元。作为2021年阿肯色州基本利率案的一部分，APSC授权在2027年之前收回Swepco在阿肯色州多莱特山发电厂的管辖份额，但拒绝Swepco从这项投资中赚取回报的能力，导致拒绝支付$2 2022年第二季度， 此外，APSC没有就多莱特山电站提前退役的谨慎性作出裁决，这将在未来的程序中解决。 作为2020年路易斯安那州基本利率案的一部分，LPSC授权通过单独的附加条款收回SWEPCO在Dolet Hills发电站的路易斯安那州份额，直到2032年，但没有裁定该工厂提前退役的谨慎性，这将在单独的程序中解决。 有关更多信息，请参阅下文“2020年德克萨斯州基本利率案例”和“2020年路易斯安那州基本利率案例”章节。

2023年3月，Pirkey工厂退役。 作为2020年路易斯安那州基本税率案的一部分，LPSC授权通过单独的附加条款收回SWEPCO在Pirkey工厂的路易斯安那州管辖权份额，直至2032年。 作为2021年阿肯色州基本利率案的一部分，APSC授予SWEPCO监管资产待遇。 SWEPCO将要求收回，包括通过未来的程序收回资本的加权平均成本。 2023年7月，德州ALJ发布了一份决定建议书，认为退休Pirkey工厂的决定是谨慎的。 于2023年9月，PUCT拒绝了ALJ的建议，即决定终止Pirkey工厂的退役是审慎的。 在公开会议上，委员们表达了他们的关切，即支持SWEPCO决定退役皮尔基工厂的分析不够有力，SWEPCO应该在冬季风暴Uri之后重新评估这一决定。 Pirkey工厂的回收成本的处理预计将在未来的费率案例中解决。 截至2023年9月30日，Pirkey工厂净账面价值的德克萨斯州司法管辖权份额为美元，661000万美元。在皮尔基工厂的账面净值中，德克萨斯州管辖份额的任何部分都无法收回，这可能会减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。

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受管制发电机组须予淘汰

粒子群优化算法

2014年，PSO获得了联邦环保局的最终批准，将于2026年关闭东北工厂的3号机组。该工厂原计划于2040年关闭。由于提前退休，PSO将东北工厂3号机组的使用寿命修订为预计的2026年退休日期，递增折旧将作为监管资产推迟。作为2021年俄克拉荷马州基本利率案件的一部分，PSO将继续收回东北工厂，3号机组到2040年。

斯威普科

2020年11月，管理层宣布将于2028年停止在威尔士工厂使用煤炭。作为这一声明的结果，Swepco开始记录一项加速折旧的监管资产。

下表汇总了截至2023年9月30日计划提前退役的发电设施的账面净值，其中包括CWIP、拆除成本以及材料和用品：

种																		账面净值						加速折旧监管资产												移走的费用 监管责任									预计 退休日期									当前授权 恢复期						每年一次 折旧(A)
																		(百万美元)
东北工厂，3号机组																		$	112.5					$	159.5											$	20.4		(b)						2026									(c)						$	15.0
威尔士工厂，1号和3号机组																		368.8						115.5												58.0			(d)						2028			(e)						(f)						38.6

(a)表示在前12个月期间从客户那里收取的年折旧额。

(b)包括东北工厂4号机组，该厂已于2016年退役。东北工厂4号机组的拆除将在退役后与东北工厂3号机组的拆除一起进行。

(c)东北工厂，3号机组目前正在恢复，直到2040年。

(d)包括威尔士工厂2号机组，该厂已于2016年退役。威尔士工厂2号机组的拆除将在退役后拆除威尔士工厂1号和3号机组。

(e)代表煤炭资产的预计退役日期，正在评估2028年后转换为天然气的单位。

(f)路易斯安那州的1号机组将在2027年之前恢复，阿肯色州和德克萨斯州的1号机组将在2037年之前恢复。第三单位将在路易斯安那州的司法管辖区恢复到2032年，在阿肯色州和德克萨斯州的司法管辖区恢复到2042年。

Dolet Hills发电站及相关燃料业务(适用于AEP和Swepco)

2021年12月，Dolet Hills电站退役。在运行期间，DHLC为Dolet Hills发电站提供了100%的燃料供应。

Dolet Hills发电站非燃料相关资产的剩余账面值可由SWEPCO透过费率附加者收回。 截至2023年9月30日，SWEPCo在Dolet Hills电站净投资中所占份额为美元，105 百万元，包括物料及供应品，扣除征收的搬迁费用后，

Dolet Hills发电厂产生的燃料成本可由SWEPCO通过有效燃料条款收回，并须经各委员会审慎决定。 在DHLC采矿业务和Dolet Hills发电站关闭后，DHLC和Oxbow产生的额外填海和其他与土地有关的费用将继续向SWEPCO支付，并列入现有燃料条款。 截至2023年9月30日，SWEPCo的净未回收燃料余额为美元，911000万美元，包括与DHLC开具账单的Dolet Hills发电厂相关的成本，但不包括2021年2月恶劣冬季天气事件的影响。

2021年3月，LPSC发布了一项命令，允许Swepco追回高达美元的202021年燃料成本为1,500万美元，并推迟约5美元35 100万美元的额外费用，回收期将在稍后确定。 2022年8月，LPSC工作人员提交证词，建议燃油免税额为美元。722000万美元，包括拒绝追回这笔美元35 100万美元延期，并在五年内向客户退款。 于2022年9月，SWEPC就LPSC员工的建议提交反驳证词，并于2023年5月举行听证会。

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2021年3月，APSC批准了回收美元的燃料费。20通过现有的燃料条款，在五年内支付阿肯色州在2021年多利山发电厂燃料成本中的份额。

2023年6月，向PUCT提交了一份无异议的和解协议，该协议将提供收回美元48 到2035年，Oxbow矿相关成本的百万美元。 于二零二三年九月，PUCT批准和解协议。

如果这些成本中的任何一项无法收回，可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

Pirkey工厂及相关燃料业务(适用于AEP和Swepco)

2023年3月，Pirkey工厂退役。 SWEPCO正在收回或将寻求收回Pirkey电厂非燃料成本的剩余账面净值。 截至2023年9月30日，SWEPCo在Pirkey工厂净投资中所占份额为美元。1802000万美元，包括材料和用品，不包括搬家费用。有关更多信息，请参阅上面的“已停用的受管制发电机组”部分。 燃料费用通过有效燃料条款回收，并由各委员会审慎确定。 截至2023年3月31日，SWEPCo停止从Sabine交付燃料，包括所有固定成本的账单。 此外，截至2023年9月30日，SWEPCo的燃料回收不足净额为美元，911000万美元，包括Sabine开出的Pirkey工厂相关成本，但不包括2021年2月恶劣冬季天气事件的影响。Sabine产生的剩余运营、填海和其他与土地相关的成本将计入Swepco，并包括在现有的燃料条款中。

2023年6月，向PUCT提交了一份无异议的和解协议，该协议将提供收回美元33 到2035年，萨宾相关燃料成本的百万美元。 于二零二三年九月，PUCT批准和解协议。

2023年7月，LPSC下令建立一项单独的程序，以审查退役Pirkey工厂的决定的审慎性，包括从2019年开始及之后的年度燃料所包含的成本。

如果这些成本中的任何一项无法收回，可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

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监管资产等待最终监管批准（除AEPTCo外，所有注册人）

						AEP
						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
非流动监管资产						(单位：百万)
目前正在获得回报的监管资产
威尔士工厂，1号和3号机组加速折旧						$	115.5					$	85.6
皮尔基工厂						113.0						116.5
未收回的冬季风暴燃料费用(A)						101.4						121.7
Dolet Hills发电站燃料成本—路易斯安那州						34.7						32.0
德克萨斯州移动发电成本（b）						—						17.6
等待监管部门最终批准的其他监管资产						21.0						19.3
目前未获得回报的监管资产
与风暴有关的费用（c）（d）（e）						385.8						407.2
2020-2022年弗吉尼亚州三年期收入不足						37.4						37.9
工厂报废成本—资产报废义务成本						25.9						25.9
等待监管部门最终批准的其他监管资产						51.6						55.6
等待最终监管批准的监管资产总额						$	886.3					$	919.3

(a)包括$371000万美元和300万美元37 截至2023年9月30日和2022年12月31日，未收回的冬季风暴燃料成本分别记录为流动监管资产。有关更多资料，请参阅下文“二零二一年二月冬季恶劣天气对最高点的影响”一节。

(b)2023年10月，PUCT发布了一项命令，批准一名附加者收回延期的德克萨斯州移动发电成本。 通过新附加条款收回递延费用每年更新，但须经委员会审查。

(c)2023年10月，临市局发出命令，批准收回美元34 俄亥俄州风暴相关费用

(d)于2023年4月，LPSC发布命令，批准审慎及日后收回路易斯安那州风暴相关监管资产。 有关更多信息，请参阅下面的“2021年路易斯安那州风暴成本归档”部分。

(e)2023年6月，俄克拉何马州、路易斯安那州和德克萨斯州服务区的风暴导致停电和大规模破坏，导致推迟了$581000万，$291000万美元和300万美元24 百万，分别。 这些风暴费用的回收将在今后的请求中处理。

						AEP德克萨斯州
						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
非流动监管资产						(单位：百万)
目前正在获得回报的监管资产
德克萨斯州移动发电成本（a）						$	—					$	17.6
目前未获得回报的监管资产
与风暴相关的成本						35.9						26.7
植被管理计划						5.2						5.2
德克萨斯州零售电力供应商坏账支出						4.1						4.1
等待监管部门最终批准的其他监管资产						16.3						13.4
等待最终监管批准的监管资产总额						$	61.5					$	67.0

(a)2023年10月，PUCT发布了一项命令，批准一名附加者收回延期的德克萨斯州移动发电成本。 通过新附加条款收回递延费用每年更新，但须经委员会审查。

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						APCO
						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
非流动监管资产						(单位：百万)
目前正在获得回报的监管资产
新冠肺炎-弗吉尼亚州						$	7.0					$	7.0
目前未获得回报的监管资产
与风暴相关的成本-西弗吉尼亚州						72.2						72.6
2020-2022年弗吉尼亚州三年期收入不足						37.4						37.9
工厂报废成本—资产报废义务成本						25.9						25.9
等待监管部门最终批准的其他监管资产						5.9						1.1
等待最终监管批准的监管资产总额						$	148.4					$	144.5

						I&M
						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
非流动监管资产						(单位：百万)
目前正在获得回报的监管资产
等待监管部门最终批准的其他监管资产						$	0.2					$	0.1
目前未获得回报的监管资产
风暴相关成本-印第安纳州						29.4						21.6
等待监管部门最终批准的其他监管资产						2.7						2.0
等待最终监管批准的监管资产总额						$	32.3					$	23.7

						OPCO
						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
非流动监管资产						(单位：百万)
目前未获得回报的监管资产
风暴相关费用（a）						$	21.2					$	33.8
等待最终监管批准的监管资产总额						$	21.2					$	33.8

(a)2023年10月，临市局发出命令，批准收回美元34 与风暴有关的费用

124

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						粒子群优化算法
						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
非流动监管资产						(单位：百万)
目前未获得回报的监管资产
风暴相关费用（a）						$	92.8					$	25.5
等待监管部门最终批准的其他监管资产						0.2						0.1
等待最终监管批准的监管资产总额						$	93.0					$	25.6

(a)2023年6月，风暴造成电力中断和俄克拉荷马州服务区的广泛破坏，导致推迟$58 万 这些风暴费用的回收将在今后的请求中解决。

						斯威普科
						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
非流动监管资产						(单位：百万)
目前正在获得回报的监管资产
威尔士工厂，1号和3号机组加速折旧						$	115.5					$	85.6
皮尔基工厂						113.0						116.5
未收回的冬季风暴燃料费用(A)						101.4						121.7
Dolet Hills发电站燃料成本—路易斯安那州						34.7						32.0
多莱特山发电站						12.0						9.7
等待监管部门最终批准的其他监管资产						1.7						2.5
目前未获得回报的监管资产
风暴相关费用(B)(C)						53.4						151.5
资产报废义务-路易斯安那州						—						11.8
等待监管部门最终批准的其他监管资产						14.8						16.0
等待最终监管批准的监管资产总额						$	446.5					$	547.3

(a)包括$371000万美元和300万美元37截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别有1.8亿美元的未收回冬季风暴燃料成本记录为当前监管资产。有关更多信息，请参见下面的“2021年2月严重冬季天气对SPP的影响”一节。

(b)于2023年4月，LPSC发布命令，批准审慎及日后收回路易斯安那州风暴相关监管资产。 有关更多信息，请参阅下面的“2021年路易斯安那州风暴成本归档”部分。

(c)2023年6月，路易斯安那州和德克萨斯州服务区的更多风暴造成停电和大范围破坏，导致推迟支付#美元。291000万美元和300万美元24 百万，分别。 这些风暴费用的回收将在今后的请求中处理。

如果最终确定这些成本无法收回，可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

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AEP德克萨斯州利率很重要(适用于AEP和AEP德克萨斯州)

AEP德克萨斯州临时输电和配电率

截至2023年9月30日，AEP德克萨斯州从临时基本利率上调中获得的累计收入约为美元8841000万美元。如果AEP德克萨斯公司拒绝临时增加所基于的输电或配电投资，基本费率审查可能会导致向客户退款。管理层无法确定合理可能发生的潜在损失范围(如果有的话)。收入减少，包括中期输电和配电费率的退款，可能会减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。AEP德克萨斯州被要求在2024年4月5日之前提交全面费率审查。

APCO和WPCO费率问题(适用于AEP和APCO)

2020-2022年弗吉尼亚州三年期回顾

2023年3月，APCO按照州法律的要求，向弗吉尼亚州SCC提交了2020-2022年弗吉尼亚州三年一度的审查文件和基本费率案件。APCO要求获得$213根据拟议的一项计划，弗吉尼亚州的基本税率每年增加1.8亿美元10.6普通股权益回报率为%。所要求的年度增长包括#美元。472000万美元与植被管理有关，以及一美元35折旧费用增加了100万美元。要求增加的折旧费用除其他外，反映了自APCO上次使用截至2022年12月31日的财产余额进行折旧研究以来进行的增量投资的影响。从2023年1月1日起，根据过去弗吉尼亚州SCC指令，APCO实施了更新的弗吉尼亚州折旧率。APCO拟议的收入要求还包括收回某些成本，这些成本在一定程度上导致了APCO在2020-2022年三年期的计算收益缺口。对于弗吉尼亚州公用事业公司的收入低于其授权净资产收益率区间的三年一度的审查期，该公用事业公司可以申请追回与某些类别的成本相关的费用，最高可达授权净资产收益率区间的底部，包括恶劣天气事件的系统恢复成本。

2023年8月，APCO、弗吉尼亚州工作人员和中间方达成了一项和解协议，其中包括：(A)一美元127弗吉尼亚州基本税率每年增加1000万美元，(B)a9.550从2024年开始的三年内追回的监管资产，包括税收总额，涉及2020-2022年三年期期间APCO在弗吉尼亚州盈利不足时产生的重大风暴支出，(E)批准与所得税相关的净运营亏损结转的收入要求影响，并批准推迟支付企业替代最低税额的权力，以及(F)批准收入要求影响植被管理成本增加的影响，其中某些成本受到超收/欠收会计处理。

2023年9月，听证审查员发布了一份报告，建议批准上述提交的和解协议。弗吉尼亚州SCC预计将在2023年第四季度发布命令。如果APCO 2020-2022年弗吉尼亚州三年一度的审查中包括的任何成本不被批准收回，可能会减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。

ENEC(扩展净能源成本)申请

73基于累积的美元，ENEC费率每年增加1亿美元55截至2021年2月28日，ENEC复苏不足1亿美元，182021年9月至2022年8月期间，ENEC的预计成本增加了100万美元。2021年9月，WVPSC发布命令，批准一项美元7ENEC费率总共增加了100万美元，包括批准追回公司的累计金额552000万ENEC回收不足的余额和$482021年9月至2022年8月期间的预计成本减少了100万。随后，两家公司提交了重新审议这一订单的请求，指出了WVPSC在预测未来一年的燃料费用和购买电力成本的计算中存在的缺陷。

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2022年3月，WVPSC发布了一项命令，批准了两家公司的复议请求，部分并批准了#美元312021年9月至2022年8月期间的预计成本为1.2亿美元。该命令还重新审理了2021年ENEC案件，要求这些公司解释报告的ENEC成本回收不足的显着增长，并提供各种其他信息，包括2022年3月至2022年8月期间的修订预计成本。此外，在2022年3月，这些公司提交了证词，提供了WVPSC命令中要求的信息，并要求提供$155自2022年5月1日起，ENEC费率每年增加1.8亿欧元。2022年5月，WVPSC发布命令，批准一项美元93将ENEC费率总共增加100万欧元，以收回预计的年度ENEC成本。然而，WVPSC表示，实际和预测的ENEC成本仍需进行审慎审查。

2022年4月，两家公司向WVPSC提交了2022年ENEC年度文件，要求获得297ENEC收入每年增加100万美元，包括之前申请的$155增加100万美元，自2022年9月1日起生效。

2022年9月，在双方同意推迟两家公司2022年ENEC案件的诉讼程序后，某些干预者提交了证词，建议至少扣除$83向公司的历史时期ENEC回收不足的余额支付100万美元，以及将公司的ENEC剩余余额证券化或将这一余额的恢复推迟到传统的一年之后的建议。西弗吉尼亚州的工作人员建议支付一美元13 在ENEC审慎审查的结果之前，ENEC的费率增加了1000万美元。 2023年2月，WVPSC发布了一项命令，声明在WVPSC工作人员完成审慎审查之前，委员会不会批准燃料成本的额外费率上涨。

2023年4月，两家公司向WVPSC提交了2023年年度ENEC文件，提出了两种提高ENEC费率的替代方案，自2023年9月1日起生效。 第一种选择是$293ENEC费率每年增加1亿美元，其中包括1美元89本年度ENEC费用增加100万美元，200 2023年2月28日，ENEC在三年内收回未收回余额，包括债务和股权的账面成本，每年增加1000万美元。 第二种选择是$89ENEC利率每年增加1亿美元，两家公司证券化约1美元1.9200亿美元的资产，包括：(A)美元553截至2023年2月28日，与ENEC回收不足有关的1000万美元，(B)$88与主要风暴费用延期有关的1000万美元和(C)美元1.2 APCO在西弗吉尼亚州管辖区的Amos和Mountaineer工厂账面价值以及预测CCR和ELG在这些发电设施的投资。 由于管理层无法断言WVPSC是否会批准ENEC在不同于传统一年期间的时间框架内收回ENEC的未充分回收余额，因此该等公司继续在其资产负债表上反映ENEC的未充分回收余额。

此外，于2023年4月，工作人员提交了由WVPSC工作人员聘用的独立顾问就公司经营Amos、Mountaineer和Mitchell燃煤电厂进行的审慎审查，该审核由WVPSC于2022年5月指示工作人员进行（顾问报告）。 顾问的报告陈述顾问的意见，即该等公司没有采取步骤以达致 69其燃煤电厂的容量系数%，并建议采用不允许系数， 52.9占公司累计，2022年9月30日ENEC回收不足余额的百分比约为$430 万 顾问的报告还指出，顾问的意见是，在今后的ENEC申请中也可以使用这一不允许因素。 WVVP SC采纳顾问报告的调查结果，可能会导致最高达$285 万 该等公司不同意顾问报告中所载的结论及建议，并于2023年9月与WVPSC举行听证会。

2023年8月，工作人员和介入人提交证词，建议，除其他事项外：（a）最高达$262 （b）对欠偿余额的费用，包括以下各项： 2%至4%及（c）2023年2月28日ENEC在三至五年的时间内的回收不足。 此外，某些干预者建议拒绝该公司的证券化建议，一名干预者建议，不迟于2024年1月1日，该公司以实际购买成本或重置价格中的较低者派遣其煤炭车队，至少到2026年， 75与客户的任何系统外销售收入的%。

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2023年9月，WVPSC就2023年ENEC备案发布了一项命令，批准了一项89 2023年9月至2024年8月期间，ENEC附加费每年增加1000万美元。 WVPSC预计将在2023年第四季度发布关于2021年和2022年ENEC案件的命令。

2023年10月，介入各方提交了答辩状。 一个介入的当事方修改了他们的建议，将公司的全部$包括在内。553 截至2023年2月28日，ENEC的回收不足。 其他介入方的建议与2023年8月提交的证词保持一致。

如果任何递延ENEC成本无法收回，可能会减少未来净收入和现金流量，并影响财务状况。

ETT利率很重要(适用于AEP)

ETT临时传输速率

AEP有一个50ETT的%股权。 ETT的所有收入主要是基于中期利率变化，可以每年提交两次，并在下一个基本利率程序中接受审查和可能的调整。 截至2023年9月30日，AEP在ETT累计收入中的份额将受到审查，1.61000亿美元。 如果ETT拒绝临时增加所基于的输电投资，基本费率审查可能会向客户产生退款。收入减少，包括临时传输率的退款，可能会减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。管理层无法确定合理可能发生的潜在损失范围(如果有的话)。ETT必须在2025年2月1日之前提交全面费率审查，在此期间，美元1.6 以上累计收入将受到审查。

I&M费率很重要(适用于AEP和I&M)

密歇根州供电成本回收(PSCR)

2023年4月，I & M在I & M的2021年PSCR对账中收到了干预者证词，该证词涵盖截至2021年12月31日的12个月期间，建议不允许购买电力成本$。18与OVEC公司间权力协议(ICPA)和UPA与AEGCo有关的600万美元，据称在适用MPSC的行为守则规则方面高于市场。密歇根州的工作人员在I&M的2021年PSCR和解中提交了证词，没有建议不考虑所产生的PSCR费用，包括与OVEC ICPA和AEGCO UPA相关的费用。密歇根州的工作人员还建议了几个选项，以解决I&M在实现密歇根州每年1%的能源浪费减少节省水平方面的不足，从而导致未来潜在的不允许成本高达约$141000万美元。2023年6月，密歇根州的工作人员提交了反驳证词，以更新他们对2021年市场代理价格的计算，导致建议取消约$1 100万与OVEC ICPA有关。 MPSC关于I & M 2021年PSCR对账的订单预计将于2023年第四季度发布。 倘任何PSCR成本无法收回，则可能会减少未来净收入及现金流量，并影响财务状况。

2023年印第安纳州基本利率案例

2023年8月，I&M向IURC提交了一份申请，要求获得1美元的116根据2024年预测的测试年度，印第安纳州的基本税率每年增加1.8亿美元，拟议的10.5%ROE和拟议的资本结构为48.8债务百分比和51.2%的普通股权益。I&M提议，年度基本费率上调分两步实施，第一次上调于2024年年中生效，遵循IURC的命令，第二次上调于2025年1月生效。拟议的年度增长包括一美元。41在折旧率上升和资本投资增加的推动下，折旧费用增加了100万美元，以及15 1000万美元与风暴费用有关。 I & M的印第安纳州基础案件申请要求收回某些历史时期的监管资产余额，并建议对某些未来投资和税务相关问题进行延期会计处理，包括与库克工厂相关的企业替代最低税收费用和PTC。 调解人证词定于2023年11月到期，听证会定于2024年1月举行。 如果本文件中包括的任何成本未被批准收回，它可能会减少未来净收入和现金流，并影响财务状况。

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2023年密歇根州基本利率案例

2023年9月，I&M向MPSC提交了一份申请，要求获得$34根据2024年预测的测试年度，密歇根州基本利率每年增加1.8亿美元，拟议10.5%ROE，资本结构为49.4债务百分比和50.6%的普通股权益。拟议的年度增长包括一美元。11 每年增加1000万美元的折旧费用，由资本投资增加带动。 I & M在密歇根州的基础案件文件要求收回某些历史时期的监管资产余额，并建议推迟会计处理某些未来投资和税务相关问题，包括企业替代最低税收费用和与库克工厂相关的PTC。 调解人证词将于2024年1月到期，听证会定于2024年2月举行。 如果本文件中包括的任何成本未被批准收回，它可能会减少未来净收入和现金流，并影响财务状况。

KPCO汇率很重要(适用于AEP)

燃油调整条款（FAC）购电限制

2023年5月，KPCo提交了一份申请，寻求授权推迟约美元，以备将来收回。12 2022年12月，2022年12月，000万美元购买电力成本无法通过其FAC收回。 这一请求的递延会计授权将使KPCo能够将这些费用证券化。 2023年6月，KPSC拒绝了KPCo的延期会计授权请求。 2023年7月，KPCo向肯塔基州上诉法院提出上诉。

同样在2023年6月，在其命令拒绝KPCo的延期会计授权请求后，KPSC发布了一项命令，指示KPCo说明为什么它不应因未能在其服务区域提供足够服务而受到肯塔基州法定救济，包括罚款和处罚的原因。 KPSC的说明原因令没有就KPCo的服务是否充分作出任何决定。 2023年7月，KPCo提交了对演出原因令的回应，证明其已提供足够的服务。 听证会定于2024年第一季度举行。

KPCo要求在其2023年的基本费率中为这些费用建立审慎确定和回收机制。 除非KPCo获得从KPSC收回这些购电成本的机制，否则将影响现金流和财务状况。 此外，如果对KPCo征收任何罚款或处罚，可能会减少净收入和现金流，并影响财务状况。

2023年肯塔基州基本利率和证券化案例

2023年6月，KPCO向KPSC提交了一份申请，要求获得#美元94基本税率每年净增加1百万美元，这是根据拟议的9.9不早于2024年1月实施的净资产收益率%。文件建议不改变折旧率，并将风暴恢复费用的年度水平按基本费率计算约为#美元。11000万美元。KPCO还提议停止通过骑手跟踪PJM传输成本，转而通过基本费率收集年度成本水平。此外，KPCO还提出了一名乘客，以收回某些配电可靠性投资以及相关的增量运营和维护费用。KPCO还要求审慎确定和追回机制，费用约为#美元。16 自上一个基本案例以来，100万美元的购买电力成本无法通过FAC收回。

在其2023年6月提交的文件中，kpco还要求通过发行证券化债券筹集约#美元的资金。471截至2023年6月记录的监管资产1亿美元，包括：(A)美元289工厂退役费用，(B)$79与2020年、2021年、2022年和2023年主要风暴有关的延迟风暴费用，(C)#亿美元52递延购买电费和(D)美元51 1000万元未收回的购买电力附加费。 在KPSC之前的决定中，工厂报废成本和递延购电费用被视为谨慎的。 KPCo已要求在本次诉讼中对自上一个基础案例以来的递延风暴成本和未充分回收的购买力附加成本进行审慎确定。 与肯塔基州的法定要求一致，建议采用与工厂报废成本和递延购买力费用相关的累计递延所得税收益的现值，以减少授权通过证券化融资的金额。

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2023年10月，多名干预者提交证词，建议每年提高基本利率$63 按ROE计算， 9.3%至9.7%. 干预者支持KPCo的证券化请求，但提议将某些税收优惠纳入基本收入要求的削减。 干预者还支持KPCo的提议，即停止通过附加条款跟踪PJM传播费用，而是通过基本费率收取年度费用。 KPCo要求的年度基本利率增加与干预者的建议之间的其他差异主要是由于：（a）从收入规定中删除某些与税收有关的费用的建议；（b）反对与累计递延所得税有关的各种事项；包括反对KPCo将其与净经营亏损相关的递延税项资产纳入一个立场，在税率基础中单独的税收基础，并建议不允许KPCo收回约为美元的与税收相关的监管资产。33 （c）反对收回约2000万美元16 自上一个基本案例以来，无法通过FAC收回的购买电力费用，以及（d）建议KPCo不赚取美元的回报42 百万预付养老金和OPB资产。 此外，干预者表示反对KPCo提出的收回某些配电可靠性投资和相关增量运营和维护费用的附加条款。 KPCo计划于2023年11月提交反驳证词。 倘任何该等成本无法收回，则可能减少未来净收入及现金流量，并影响财务状况。

OPCO费率很重要(适用于AEP和OPCO)

OVEC成本回收审计

2021年12月，作为PUCO待决的OVEC成本回收审计的一部分，干预者提交了立场，声称OPCO在2018-2019年审计期内发生的成本是轻率的，应该被禁止。2022年5月，干预者就2016-2017年度OVEC成本回收审计期申请重审，声称PUCO 2022年4月下令采纳审计报告的结果是不公正、非法和不合理的，原因包括OPCO收回轻率发生的成本的立场。2022年6月，PUCO批准了关于2016-2017审计期间的重新听证，以供进一步审议。

2023年5月，作为PUCO待审的OVEC成本回收审计的一部分，干预者提交了立场，声称OPCO在2020年审计期间发生的成本是不谨慎的，应该被拒绝。 听证会定于2023年第四季度举行。

管理层不同意这些主张，无法预测这些争议的影响。 如果不允许任何成本或要求退款，可能会减少未来净收入和现金流，并影响财务状况。 有关AEP及OPCO于OVEC投资的更多资料，请参阅2022年年报附注17“OVEC”一节。

俄亥俄州ESP备案

2023年1月，OPCO向PUCO提交了一份申请，要求批准一项ESP，其中包括拟议的费率调整、拟议的新乘客以及某些现有乘客的延续和修改，包括DIR，有效期为2024年6月至2030年5月。该提案包括普通股权益回报率为10.65某些骑手的资本成本的%。2023年6月，干预者提交了证词，反对CO的各种新车手计划和对现有车手的修改，包括DIR。2023年9月，OPCO和某些干预者向PUCO提交了一份解决ESP申请的和解协议。和解协议包括从2024年6月到2028年5月的四年期限，净资产收益率为9.7%，并继续包括受收入上限限制的多个骑手。 PUCO的订单预计在2024年第一季度。 如果OPCO最终不被允许完全收取其ESP费率，它可能会减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。

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PSO利率很重要(适用于AEP和PSO)

2022年俄克拉荷马州基本利率案

2022年11月，PSO向OCC提交了一份$的申请。173 每年增加1000万美元的税率，根据 10.4ROE %，资本结构 45.4债务百分比和54.6%普通股，扣除现有附加收益和预期通过附加收益提供给客户的某些增量可再生设施收益。 所要求的年度收入增加额包括：47 与东北工厂3号机组到2026年的加速折旧回收有关的年度折旧费用增加100万美元，16 年摊销费用增加，以在5年的使用寿命而不是10年的使用寿命内收回无形厂房。 支持和平运动的请求还包括收回 154MW Rock Falls风电设施通过基本费率来帮助PSO的近期容量需求，并支持遵守SPP 2023年增加的容量规划储备保证金要求。 于二零二二年十一月，PSO订立协议收购Rock Falls风力设施。 2023年2月，FERC批准了PSO根据《联邦电力法》第203条收购Rock Falls风力设施。 PSO完成了收购，并于2023年3月31日将Rock Falls风电设施投入使用。 此外，PSO要求每年采用公式税率，初步试验期为一年。 如果所要求的基于公式的费率关税被拒绝，PSO要求扩大附加条款，以收回某些分销投资和相关费用，以及扩大传输成本回收附加条款。

2023年3月，OCC工作人员和各种干预者提交了证词，支持净年收入变化，范围从美元42 净减少1000万美元，减至2000万美元49 按ROE计算的净增长， 8.6%至9.5%. 维护和平委员会的请求与OCC工作人员和干预人证词之间的差异主要是由于：（a）拒绝PSO关于加速回收东北电厂3号机组的要求，从原来的2040年报废日期至预计报废日期2026年；（b）拒绝PSO关于在5年使用年期而非10年使用年期内回收无形电厂的要求，（c）建议不予津贴约$9 （d）反对在PSO下一个基本税率案前将Rock Falls风电设施收入要求纳入客户税率内；（e）反对PSO将其与独立税项基准的经营亏损净额相关的递延税项资产纳入税率基准；及（f）较低的建议净资产净资产及建议使用若干假设资本结构。 缔约方还建议OCC拒绝PSO所要求的基于公式的费率，以及关于扩大分销投资和输电成本回收附加费的替代请求。

2023年5月，PSO、OCC工作人员和某些干预者与OCC提交了一份有争议的联合规定和和解协议，其中包括每年增加$501000万美元，基于9.5ROE %，资本结构 45.4债务百分比和54.6%普通股，扣除现有附加收益和预期通过附加收益提供给客户的某些增量可再生设施收益。 年度净增长包括恢复 154MW Rock Falls风力发电设施通过基本费率。 东北厂房3号机组将于二零四零年继续回收，无形厂房将于十年使用年期内继续回收。 该协议还规定了一些与乘客有关的项目，包括：（a）修订PSO的燃料条款调整附加条款，以反映每半年更新一次的因素，（b）批准将PSO的递延税项资产与独立税务基础上的经营亏损净额相关的资本账面费用的加权平均成本递延至监管资产，如果收到美国国税局的支持性私人信件裁决，批准在20个月期间通过附加条款收取延期，以及（c）批准实施扩大附加条款，以收回某些分销投资，为期三年，最多可达美元，6 每年的收入要求。

于2023年5月，在OCC就有争议的共同规定及和解协议的是非曲直举行听证会，而PSO根据有争议的共同规定及和解协议实施临时年度基本利率上调，惟须予退还。2023年7月，提交了一份行政法法官报告，其中包括与干预人证词大致一致的建议。 行政法法官的报告对OCC没有约束力。 截至2023年9月30日，PSO从中期年度基本利率上调中获得的累计收入（需退款）约为美元。80 万 预计最终订单将于2023年第四季度完成。 如果OCC修改有争议的联合条款和和解协议，并且PSO被要求退还任何美元，80 若录得的收入须予退款或任何成本不可收回，则可能会减少未来净收入及现金流量，并影响财务状况。

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Swepco费率很重要(适用于AEP和Swepco)

2012年德克萨斯州基本利率案

2012年，Swepco向PUCT提出了提高年基本费率的请求，主要原因是土耳其工厂的完工。2013年，PUCT发布了一项命令，肯定了土耳其工厂的审慎态度，但确定土耳其工厂在之前的便利和必要性证书案件中设定的德克萨斯州管辖资本成本上限，除了限制其收回现金建筑成本外，还限制了Swepco对AFUDC的回收。

在2014年的重审中，PUCT推翻了最初的裁决，裁定AFUDC被排除在土耳其工厂的德克萨斯州管辖资本成本上限之外。结果，Swepco逆转了$1142013年，之前记录的监管不允许中的1.8亿美元。2017年，德克萨斯州地区法院维持了PUCT 2014年的命令，干预者向德克萨斯州第三上诉法院提起上诉。

2021年8月，得克萨斯州第三上诉法院推翻了得克萨斯州地方法院的判决，确认PUCT对AFUDC的命令，认定PUCT 2008年原始命令的措辞旨在将AFUDC纳入得克萨斯州司法管辖权资本成本上限，并将案件发回PUCT进行未来的诉讼程序。 2021年11月，SWEPCo及PUCT向德克萨斯州最高法院提交覆核呈请。 于二零二二年十月，得克萨斯州最高法院驳回SWEPCO及PUCT提交的复审呈请。 2022年12月，SWEPCo及PUCT向德克萨斯州最高法院提出重审请求。 2023年6月，得克萨斯州最高法院驳回SWEPCO的重审请求，案件被发回PUCT进行未来诉讼。 2023年10月，SWEPCo在还押程序中向PUCT提交证词，建议不予退款或不予批准。

管理层认为，截至2023年9月30日，土耳其工厂的资本化成本不可能不予拨备或收入退还。 然而，如果SWEPCO最终无法收回超过德克萨斯州司法管辖区资本成本上限的AFUDC，预计将导致税前净免税额，802000万美元至2000万美元90 万 此外，如果SWEPCo最终无法收回超过德克萨斯州管辖区成本上限的AFUDC，SWEPCo估计可能需要向客户退款，包括利息，0至$200 2013年2月至2023年9月收集的收入，这一确定可能会使SWEPCO的未来收入减少约美元15 每年百万。

2016年德克萨斯州基本利率案

2016年，Swepco向PUCT提交了一份请求，要求德克萨斯州年收入净增美元691000万美元，基于10%ROE。2018年1月，PUCT发布了一项最终命令，批准德克萨斯州年收入净增加美元50100万欧元，净资产收益率为9.6%，2017年5月生效。最终命令还包括：(A)批准收回截至2016年6月30日在包括威尔士工厂1号和3号机组在内的各种工厂投入使用的环境投资的德克萨斯州管辖份额；(B)批准收回威尔士工厂2号机组账面净值的德克萨斯州管辖份额；(C)批准收回#美元。2(D)否决了Swepco拟议的输电成本回收机制。

作为最终订单的结果，2017年Swepco：(A)记录了减值费用#美元192000万美元，其中包括$7与威尔士工厂、2号机组和美元缺乏回报有关的100万美元12300万美元与其他不允许的工厂投资有关，(B)确认了#美元322017年5月至2017年12月期间，向客户收取2018年附加费的额外收入为400万美元 和(C)确认额外的$71.主要由折旧费用和植被管理费用组成的费用，由递延的差饷案件费用抵消。Swepco在2018年2月实施了新的费率账单。这一美元322018年，2017年的额外收入为1.8亿美元。2018年3月，PUCT澄清并更正了最终订单的部分内容，但没有改变总体决定或费率变化的金额。与限制Swepco收回土耳其工厂的AFUDC和恢复威尔士工厂2号机组有关的多个干预者已对该命令提出上诉。如果PUCT命令的某些部分被推翻，可能会减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。

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2020年德克萨斯州基本利率案例

2020年10月，Swepco向PUCT提交了一份请求，要求获得1美元105根据拟议的一项计划，德克萨斯州的基本利率每年增加1,000万美元10.35%ROE。这项请求将把通过乘客收回的输电和配电中期收入计入基本费率。取消这些附加费将导致净要求的年基本费率增加#美元。90600万美元，主要是由于增加了投资。Swepco随后向PUCT提交了一份请求，将德克萨斯州基本利率的年增幅下调至1美元。1001000万美元，这将导致一美元85在将拟议的骑手转移到费率基数后，净年基本费率增加了100万美元。

2022年1月，PUCT发布了一项最终命令，批准每年增加收入美元。391000万美元，基于9.25%ROE。该命令还包括：(A)追溯至2021年3月18日实施的差饷；(B)$5拟议增加额中与植被管理有关的数额为1.7亿美元，(C)#美元2(D)创建一名骑手，以恢复Dolet Hills发电厂，就好像它是一个费率基数，直到2021年底退休，并从2022年开始，剩余的账面净值将作为监管资产收回，直到2046年。作为最后订单的结果，Swepco记录了#美元的拒付。122021年，与Dolet Hills发电厂缺乏回报相关的1.6亿美元。2022年2月，Swepco向PUCT提交了一项重审动议，对命令中的几个错误提出质疑，其中包括对批准的ROE提出质疑，拒绝在多莱特山发电厂获得合理回报或承担成本，以及计算风暴灾难准备金中德克萨斯州的司法份额。2022年4月，PUCT驳回了重审动议。2022年5月，Swepco向德克萨斯州地区法院提交了复审请愿书，要求对PUCT最终命令中提出质疑的几个错误进行司法审查。

2020年路易斯安那州基本利率案例

2020年12月，Swepco向LPSC提交了一份请求，要求支付1美元134根据拟议的一项计划，路易斯安那州的基本利率每年增加100万美元10.35%ROE。Swepco要求的年度增长包括与Dolet Hills发电厂、Pirkey发电厂和威尔士工厂相关的加速折旧，所有这些都已经或预计将提前退役。Swepco还包括威尔士工厂混合使用年限内2号机组的回收，1号和3号机组。Swepco随后将所要求的年增加额修订为#美元。951000万美元，以反映从基本案件备案中删除飓风风暴恢复费用，以修改多莱特山发电厂的拟议回收和对各种拟议摊销的修订。飓风成本已在另一份风暴申报文件中要求提供。有关更多信息，请参阅下面的“2021年路易斯安那州风暴成本申报”。

2023年1月，LPSC批准了一项和解协议，规定每年增加收入#美元。271000万美元，基于9.5净资产收益率%，包括：(A)$21自2023年2月起将基本利率提高1百万美元，(B)a美元141000万名乘客将收回多利山发电厂和皮尔基工厂的成本，包括回报，(C)$8(E)在扣除相关收入和路易斯安那州在预期输电资本投资收益中的管辖份额后，收回收入区间以外的部分递增的战略石油产品费用。和解协议没有就Dolet Hills发电站提前退役的稳健性做出裁决，这一问题正在另一项诉讼中处理。

SWEPCO要求的年费率增加与商定的结算增加之间的主要差异主要是由于：（a）减少所要求的ROE，（b）在十年内以单独的附加机制回收Dolet Hills发电厂和Pirkey发电厂，而不是采用加速折旧率的基本费率，（c）维持威尔士发电厂的现有折旧率，第一和第三单元，以及（d）切断SWEPCO的拟议调整，以包括一个独立的NOLC递延税项资产在利率基础中。

于2023年1月，就将独立NOLC递延税项资产纳入利率基准举行聆讯。 2023年9月，收到LPSC的命令，指示SWEPCO寻求美国国税局的私人信件裁决，以解决此事。

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2021年路易斯安那州风暴成本申报

2020年，飓风劳拉和三角洲造成停电和对Swepco服务地区的广泛破坏，主要影响到路易斯安那州的司法管辖区。在这两次飓风之后，LPSC发布了命令，允许包括Swepco在内的路易斯安那州公用事业公司建立监管资产，以跟踪和推迟与这些风暴相关的费用。2021年2月，恶劣的冬季天气影响了路易斯安那州的管辖范围，2021年3月，LPSC批准推迟与冬季风暴相关的增量风暴恢复费用。2023年3月，Swepco和LPSC工作人员向LPSC提交了一份联合规定和和解协议，其中确认了美元的审慎150递延递增的风暴恢复费用2.5亿美元。该协议还批准了一项临时运输费用，费率为3.125%，直到在本程序的第二阶段确定恢复机制。 于2023年4月，LPSC发出命令批准该条款及和解协议。 2023年7月，SWEPC在该程序的第二阶段提交了额外资料，以获得融资令和资本投资的审慎审查。

2021年2月严重冬季天气对SPP的影响

2021年2月，严寒的冬季天气对SPP造成重大影响，导致天然气发电厂的市场价格大幅上涨，以满足SPP电力系统的可靠性需求。 于二零二一年二月九日至二零二一年二月二十日期间，SWEPCO的天然气开支及尚待向客户收回的购电载于下表：

管辖权						2023年9月30日						2022年12月31日						批准的恢复期						批准的账面费用
						(单位：百万)
阿肯色州						$	59.4					$	74.9					6年份						(a)
路易斯安那州						101.4						121.7						(b)						(b)
德克萨斯州						108.6						132.4						5年份						1.65%
总计						$	269.4					$	329.0

(a)SWEPCO可按APSC批准的加权资本成本记录燃料成本未收回余额的账面成本。 APSC将在2024年对这些成本进行审计。 SWEPCO支持费用的直接证词将于2023年12月到期。

(b)2021年3月，LPSC批准了一项特别命令，批准对FAC进行临时修改，并在Swepco开始收回其在路易斯安那州管辖的这些燃料成本份额后不久，根据五年的回收期，包括相当于最优惠费率的临时携带费用。该特别命令规定，所产生的燃料和购买电力成本将接受未来LPSC的审计。

如果Swepco无法收回与非常燃料和购买电力有关的任何成本，或无法就这些成本获得合理的账面费用授权，可能会减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。

FERC利率很重要

FERC 2019 SPP传输公式速率挑战赛(适用于AEP、AEPTCo、PSO和Swepco)

于2021年5月，若干联合客户向FERC提交了一份正式质询，内容涉及AEP传输拥有SPP旗下附属公司的2019年SPP传输公式费率的2020年度更新。 2022年3月，FERC就正式质疑发布命令，在多个问题上裁定联合客户胜诉。 管理层已确定该命令的结果对AEP、AEPTCo、PSO和SWEPCo的财务报表没有重大影响。 2022年11月，若干联合客户就联邦能源管理委员会的决定向美国哥伦比亚特区巡回上诉法院提出上诉。

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独立能源连接项目(适用于AEP)

2016年，PJM批准了独立能源连接项目（IEC），并将其纳入其区域输电扩展计划，以缓解拥堵。 Transsource Energy拥有位于马里兰州和宾夕法尼亚州的IEC的所有权权益。 于二零二零年六月，马里兰州公共服务委员会批准了在马里兰州建造IEC部分的公共便利和必要性证书。 2021年5月，宾夕法尼亚州公用事业委员会（PAPUC）拒绝就宾夕法尼亚州的部分选址和施工获得IEC证书。 Transsource Energy在宾夕法尼亚州法院对PAPUC的裁决提出上诉，并在美国宾夕法尼亚州中区地区法院对该裁决提出质疑。 2022年5月，宾夕法尼亚州法院发布命令，确认PAPUC的判决。 PAPUC的决定仍受美国宾夕法尼亚州中区地区法院的管辖权和复审，该法院在宾夕法尼亚州法院下令之前暂停对PAPUC的决定进行复审。 本案的程序时间表表明，美国宾夕法尼亚州中部地区法院的裁决要到2023年下半年才能达成。

于2021年9月，PJM通知Transsource Energy，IEC已暂停，以便监管及相关上诉程序在不违反项目协议中的里程碑日期的情况下有序进行。 当时，PJM表示，IEC尚未取消，仍然有必要缓解拥堵。 PJM继续评估该地区的可靠性和市场效率。 截至2023年9月30日，AEP在IEC资本支出中的份额约为美元。92 100万美元，位于AEP资产负债表中的总财产、厂房和设备—净额。 联邦能源管理委员会此前已授予该项目的放弃利益，如果该项目因Transsource Energy无法控制的原因而取消，则允许全额收回谨慎产生的成本。 倘任何IEC成本无法收回，则可能会减少未来净收入及现金流量，并影响财务状况。

FERC RTO奖励投诉(适用于AEP、AEPTCO和OPCO)

2022年2月，OCC对AEPSC、美国输电系统公司和俄亥俄州杜克能源公司提起诉讼，指控50俄亥俄州输电业主各自的输电公式费率中包含的基点RTO奖励是不公正和合理的，因此应该取消，因为参加RTO不是自愿的，而是俄亥俄州法律要求的。2022年3月，AEPSC向FERC提交了一项动议，要求驳回OCC 2022年2月向FERC提出的申诉，理由包括申诉未能请求根据FERC规定可以给予的救济，因为AEPSC不是公用事业公司，也没有向FERC备案的传输率。2022年12月，FERC发布了一项命令，将50OPCo和OHTCo传输公式费率的基点RTO奖励，自2022年2月投诉提交之日起生效，并指示OPCo和OHTCo在其命令之日起60天内提供退款（含利息）。 2023年1月，AEPSC和OCC都向FERC提交了重审请求。 2023年2月，根据联邦能源管理委员会2022年12月的命令，AEPSC向联邦能源管理委员会提交了一份文件，以更新OPCo和OHTCo 2023年传输公式费率，以排除 50基点RTO奖励，并提供带利退款。 2023年4月，FERC批准了OPCO和OHTCo的更新传输公式费率，并发布了一项复审命令，确认了其2022年12月的决定。 管理层预计，2022年12月FERC的命令将使AEP的税前收入减少约美元，20 每年百万。 这一决定已被上诉至美国第六巡回上诉法院。

请求更新AEGCO折旧率(适用于AEP和I&M)

2022年10月，AEP代表AEGCo提交了对AEGCo在罗克波特工厂、1号机组和2号机组的50%所有权权益的折旧率的修订建议，反映在AEGCo与I&M之间的UPA中。这些资产的建议折旧率反映了罗克波特工厂的估计2028年退役日期。AEGCO之前FERC批准的罗克波特工厂1号机组的折旧率是基于2028年12月31日的估计退役日期，而AEGCO之前FERC批准的罗克波特工厂2号机组租赁改进的折旧率是基于2022年12月31日的估计退役日期以及罗克波特工厂2号机组租约的终止。

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2022年12月，联邦能源管理委员会发布命令，批准拟议的AEGCo Rockport折旧率，自2023年1月1日起生效，但需进一步审查并可能退款。 联邦能源管理委员会制定了一项单独的程序，以审查：（a）AEGCo对Rockport电厂2号机组基础发电资产的收购价值（原成本和累计折旧），（b）根据UPA的公式费率机制，将未来资本增加作为拟议折旧率中所述组成部分的适当性，（c）对两个机组共用的单一资产应用两种不同折旧率的适当性；及（d）罗克波特电厂、2号机组搬迁成本及相关ARO的会计及监管处理。 2023年8月，AEGCo与FERC审判人员达成和解协议，解决了所有听证问题。 2023年9月，该和解协议获得联邦能源管理委员会认证。 FERC预计将在2023年第四季度就该和解协议下达命令。 如果联邦能源管理委员会按照提议敲定和解协议，管理层预计订单的结果不会对财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响。

FERC 2021 PJM和SPP传输公式速率挑战赛(适用于AEP、AEPTCo、APCo、I&M、PSO和Swepco)

于2023年3月及2023年5月，若干联合客户向FERC提交了投诉及正式质疑，内容涉及PJM及SPP旗下拥有AEP变速器的子公司2021年变速器公式费率的2022年度更新。 这些挑战主要涉及在AEP传输拥有子公司的传输公式费率中单独处理NOLC。 AEPSC代表PJM和SPP旗下的AEP传输子公司，于2023年第二季度向FERC提交了对联合正式挑战和投诉的答复。

注册人从2022年预计传输收入要求和2021年调整到实际传输收入要求开始，在其PJM和SPP传输公式费率中过渡到单独处理NOLC，并在向FERC提交的信息文件中通知了这一变化。 对于传输公式费率的NOLC的独立处理使2023年、2022年和2021年的年度收入需求增加了$601000万，$691000万美元和300万美元78 百万，分别。 截至2023年第三季度，注册人的财务报表反映了PJM和SPP收取的若干NOLC收入的退款拨备。 如果注册人因这些挑战而被要求退款，可能会减少未来净收入和现金流，并影响财务状况。

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5.  承付款、担保和或有事项

除非另有说明，本说明中的披露适用于所有注册人。

注册人受到在正常业务过程中产生的某些索赔和法律行动的影响。此外，注册人的业务活动受到与公共卫生和环境有关的广泛的政府监管。此外，针对注册人的此类未决或潜在诉讼的最终结果无法预测。只有当管理层得出结论认为，在财务报表日期很可能发生了负债，并且可以合理估计损失金额时，注册人管理层才应计或有负债。当管理层确定在财务报表日期发生负债的可能性不大，但有合理可能性时，管理层应披露该等或有事项以及可能的损失或损失范围(如果可以估计的话)。任何估计范围都是以目前可获得的信息为基础的，涉及判断因素和重大不确定性。任何可能损失的估计范围可能不代表最大可能损失敞口。随着时间的推移，情况会发生变化，实际结果可能与估计大不相同。

对于下文未具体讨论的现行程序，管理层预计此类程序产生的任何负债不会对财务报表产生重大影响。 二零二二年年报内的承诺、担保及或然事项附注应与本报告一并阅读。

担保

担保的负债按照会计准则中的“担保”进行记录。任何担保都不存在抵押品。如果有担保，除非在下文中有特别说明，否则对第三方没有追索权。

信用证(适用于AEP、AEP Texas、APCo和I&M)

备用信用证是与第三方签订的。这些信用证是在正常业务过程中开具的，涵盖天然气和电力风险管理合同、建设合同、保险计划、保证金和偿债准备金等项目。

AEP有$410亿美元1200亿循环信贷安排分别于2027年3月和2025年3月到期，根据该安排，最高可达1.210亿美元可代表子公司签发信用证。 截至2023年9月30日，并无根据循环信贷融资发出信用证。

未承诺贷款使贷款的发行人有权接受或拒绝在贷款下提出的每一项请求。 AEP代表子公司根据六项未承诺贷款总额为美元的贷款签发信用证450万 截至2023年9月30日，注册人就根据未承诺信贷额度签发的信用证的最高未来付款额如下：

公司

金额

成熟性

(单位：百万)

AEP

$

249.1

2023年10月至2024年9月

AEP德克萨斯州

1.8

2024年7月

APCO

6.3

2024年9月

I&M

2.9

2024年9月

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赔偿和其他担保

合同

注册人签订某些类型的合同，需要赔偿。 该等合约通常包括但不限于销售协议、租赁协议、购买协议及融资协议。 一般而言，这些协议可能包括但不限于围绕某些税务、合同和环境事宜的赔偿。 就销售协议而言，风险一般不超过销售价格。 截至2023年9月30日，概无就任何弥偿录得重大负债。

AEPSC代表APCO、I&M、KPCO和WPCO进行购电和销售活动，这四家公司对代表他们进行的活动负有连带责任。AEPSC还代表PSO和Swepco进行电力购销活动，这两家公司对代表他们进行的活动负有连带责任。

总租赁协议(适用于除AEPTCo以外的所有注册人)

登记人根据主租赁协议租赁某些设备。 根据租赁协议，出租人获保证剩余价值，最多为租赁期结束时设备成本的指定百分比。 倘租赁设备的实际公允价值低于租赁期结束时的保证余值，注册人承诺支付实际公允价值与余值保证之间的差额。 过往，于租期结束时，公平值已超过担保金额。 于二零二三年九月三十日，假设租赁期结束时设备的公平值为零，注册人就该等租赁协议产生的最大潜在亏损如下：

公司						极大值 潜在损失
						(单位：百万)
AEP						$	44.8
AEP德克萨斯州						10.9
APCO						5.6
I&M						4.2
OPCO						6.9
粒子群优化算法						4.7
斯威普科						5.3

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环境连续性（向除AEPTCo外的所有注册人发出通知）

《综合环境反应赔偿和责任法》（超级基金）与国家补救

发电产生的副产品包括灰、炉渣、污泥、低放射性废物和SNF等材料。 煤炭燃烧副产品占这些材料的绝大部分，通常在专属处置设施中进行处理和存放，或加以有益利用。 此外，发电厂和输电和配电设施使用了石棉、多氯联苯和其他危险和无害材料。 注册人目前需要安全处置这些物质的费用。 对于未具体讨论的补救程序，管理层预计该等补救程序产生的负债（如有）不会对财务报表产生重大影响。

核连续性（AEP和I & M）

I & M拥有并根据核管理委员会授予的许可证经营库克工厂。 I & M在未来有一个重大的财务承诺，以处置SNF，并安全地退役和净化工厂。 库克核电站两个核电站的运营许可证将于2034年和2037年到期。 核设施的运行还涉及特殊风险、潜在责任以及具体的监管和安全要求。 根据协议，I & M与拥有核发电机组的所有其他电力公司一起，对美国任何核电站的核电站事故承担部分责任。由此产生的赔偿责任可能很大。

运营意外情况

与俄亥俄州众议院法案6(HB 6)有关的诉讼

2019年，俄亥俄州通过并实施了HB 6，授权对某些成本进行费率回收，包括可再生能源合同和OVEC的燃煤发电机组，从而使OPCO受益。OPCO参与了游说工作，并在与HB 6有关的立法过程中提供了证词。2020年7月，美国检察官办公室领导的一项调查导致联邦大陪审团起诉一名俄亥俄州议员及其同伙涉嫌与收养HB 6有关的敲诈勒索阴谋。在AEP了解到针对俄亥俄州议员和其他与HB 6有关的人的刑事指控后，AEP在外部顾问的协助下对法案通过的情况进行了审查。管理层不认为AEP涉及任何与HB 6通过有关的不当行为。

2020年8月，AEP的一名股东向美国俄亥俄州南区地区法院提起了一项可能的集体诉讼，指控AEP及其某些高管违反证券法。2021年12月，区法院发布意见和命令，以偏见驳回证券诉讼申诉，裁定申诉未就任何可起诉的失实陈述或遗漏抗辩。原告没有对裁决提出上诉。

于二零二一年一月，AEP股东向美国俄亥俄州南区地区法院提出衍生诉讼，声称代表AEP对若干AEP高级职员及董事提出申索。 于二零二一年二月，AEP第二名股东向俄亥俄州富兰克林县普通上诉法院提出类似衍生诉讼。 于二零二一年四月，第三名AEP股东向美国俄亥俄州南区地区法院提起类似衍生诉讼，而第四名AEP股东则向纽约州拿骚县最高法院提起类似衍生诉讼。 这些衍生品投诉指控高管和董事作出了与针对AEP的推定证券集体诉讼中所指控的类似的虚假陈述和遗漏。 这些衍生诉讼共同主张：（a）违反信托责任，（b）浪费公司资产，（c）不当得利，（d）违反内幕交易责任和（e）违反1934年《证券交易法》第10（b）和21 D节的贡献；并寻求金钱损害赔偿和修改AEP的公司治理和内部政策以及其他形式的救济。 法院在纽约州法院派生诉讼中下达了一项调度令，除了关于驳回动议的简报外，暂停了案件。 AEP于2022年4月29日提出了实质性和基于论坛的动议，要求驳回。 9月13日，纽约州

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法院批准了基于论坛的动议，以偏见驳回，原告随后向纽约上诉法院提交了上诉通知书。 2023年1月20日，纽约原告提出动议，要求介入俄亥俄州联邦法院的未决诉讼，并撤回在纽约的上诉。 俄亥俄州联邦地方法院悬而未决的两项衍生诉讼已经合并，合并诉讼中的原告提出了修改后的申诉。 AEP提出动议，驳回修改后的投诉，随后提交了一份简短的意见书，反对纽约原告干预俄亥俄州合并诉讼的动议。 2023年3月20日，联邦地方法院发布命令，批准了带有偏见的驳回动议，并驳回了纽约原告的干预动议。 2023年4月20日，其中一名原告向美国俄亥俄州联邦地区法院第六巡回上诉法院提交上诉通知书，命令驳回合并诉讼并否认干预。 2022年6月15日，俄亥俄州法院下达命令，继续搁置该案件，直至俄亥俄州联邦地方法院悬而未决的合并衍生诉讼最终解决。 被告人将继续就有关索赔进行抗辩。 管理层无法确定合理可能发生的一系列潜在亏损。

2021年3月，AEP收到了代表AEP所谓股东的律师的诉讼请求信。发出这封信的股东后来撤回了诉讼要求，现在已经终止，没有进一步的效力。诉讼要求函是针对AEP董事会的，其中包含涉及HB6的事实指控，这些指控与向州法院和联邦法院提起的衍生诉讼中的指控大体一致。这封信除其他事项外，要求AEP董事会对某些现任和前任董事和高级管理人员涉嫌的违法行为进行独立调查，并要求AEP对涉嫌损害AEP的任何个人提起违反受托责任和相关索赔的民事诉讼。AEP董事会将酌情采取行动回应这封信。管理层无法确定合理可能发生的潜在损失范围。

2021年5月，AEP收到美国证券交易委员会执行部的传票，要求提供各种文件，包括与HB 6通过有关的文件，以及与AEP的政策、财务流程和控制有关的文件。2022年8月，美国环保署收到美国证券交易委员会的第二次传票，要求提供与其正在进行的调查有关的各种额外文件。美国环保局正在全力配合美国证券交易委员会的调查，调查包括听取某些个人的证词，就赋权俄亥俄州经济公司进行调查，俄亥俄州经济公司是一家501(C)(4)社会福利组织，以及相关披露。美国环保局和美国证券交易委员会正在就美国证券交易委员会的调查和根据证券法可能提出的索赔进行讨论，讨论结果无法预测，可能会使美国环保局面临民事处罚和其他补救措施。管理层无法确定合理可能发生的一系列潜在损失，但管理层不相信本次调查的结果或可能的解决方案会对运营结果、现金流或财务状况产生重大影响。

Gavin发电站业主提出的赔偿要求

2022年11月，联邦环保局发布了一项最终决定，拒绝了Gavin Power LLC的请求，即允许Gavin Power Station的CCR地面蓄水在2021年4月11日之后继续接收CCR和非CCR废流，直到2023年5月4日(Gavin拒绝)。作为Gavin否认的一部分，联邦环保局做出了几项与CCR规则相关的决定(有关更多信息，请参阅管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析的“环境问题-CCR规则”部分)，包括确定关闭300英亩无衬砌的飞灰库(FAR)在多个方面不符合CCR规则。Gavin发电站以前由AEP拥有和运营，并于2017年出售给Gavin Power LLC和Lightstone Generation LLC。根据PSA，AEP继续负责按照俄亥俄州环保局批准的关闭计划完成FAR的关闭，该计划于2021年7月完成。PSA包含赔偿条款，根据这些条款，Gavin发电站的所有者已通知AEP，他们认为他们有权就这些索赔可能导致的任何损害获得赔偿，包括联邦环保局作为Gavin否认的一部分判定不遵守CCR规则的各个方面而导致的任何未来执法或诉讼。Gavin发电站的所有者还要求赔偿土地所有者的财产损失

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据称是由于对远场的改装造成的。管理部门不认为Gavin发电站的所有者根据PSA向AEP提出任何有效的赔偿或其他索赔要求。此外，Gavin Power LLC、几家AEP子公司和其他各方已向美国哥伦比亚特区巡回上诉法院提交了对Gavin否认的复审请愿书。管理层无法确定合理可能发生的潜在损失范围。

与萨宾褐煤开采协议有关的损害索赔

2023年5月，北美煤炭公司(NACC)及其子公司Sabine向德克萨斯州法院起诉Swepco违反Sabine和Swepco之间的褐煤开采协议(LMA)。NACC和Sabine声称，LMA的条款要求Swepco在2035年之前继续运营Pirkey工厂并从Sabine矿获得煤炭，而且Swepco违反了协议，关闭了工厂。2023年8月，双方达成和解协议，诉讼被德克萨斯州法院驳回。和解协议对Swepco的净收入、现金流或财务状况没有实质性影响。

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6. 财产的取得、处置和损失

除非另有说明，本附注中的披露适用于AEP。

收购

中北部风能设施(垂直集成公用事业部分)(适用于AEP、PSO和Swepco)

2020年，PSO和Swepco获得了收购NCWF的监管批准，NCWF由三个俄克拉荷马州风力发电设施组成，总计1,484大众汽车，在固定成本交钥匙的基础上。PSO和Swepco拥有不可分割的利益45.5%和54.5分别为NCWF的%。这三个风能设施的总成本约为$21,000亿美元，包括TraVerse(998通用汽车(MW.N：行情)、小牛(Maverick)(287和圣丹斯(Sundance)(199MW)。NCWF的输出服务于PSO俄克拉荷马州服务区域的零售负载，以及Swepco位于阿肯色州和路易斯安那州的服务区域的零售和FERC批发负载。扣除PTC福利后，NCWF收入要求的俄克拉何马州和路易斯安那州部分可以通过授权骑手追回，直到金额反映在基本费率中。2022年5月，APSC批准通过基本费率恢复NCWF收入要求中的阿肯色州部分。NCWF受到各种监管表现要求的约束。如果这些业绩要求得不到满足，PSO和Swepco将承认向零售客户退款的监管责任。

2022年3月，PSO和Swepco以#美元的价格收购了在Traverse开发和建设期间拥有该实体的各自不可分割的所有权权益1.230亿美元，这是NCWF三笔收购中的第三笔。收购完成后，PSO和Swepco立即清算了该实体，并同时按照其不可分割的所有权权益比例分配了TraVerse资产。Traverse于2022年3月投入使用。PSO和Swepco采用联合工厂会计模式来核算各自在NCWF项目的资产、负债、收入和支出中的不可分割权益。

岩石瀑布风能设施(垂直集成公用事业部分)(适用于AEP和PSO)

2022年11月，PSO达成协议，收购岩石瀑布风能设施。2023年2月，FERC根据《联邦电力法》第203条批准了PSO收购岩石瀑布风力发电设施的交易。2023年3月，PSO以#美元的价格收购了在开发和建设期间拥有Rock Falls的实体的所有权权益1461000万美元。根据“业务合并”的指导方针，AEP管理层认定，收购岩石瀑布风能设施是一项资产收购。截至2023年9月30日，与Rock Falls相关的经营租赁项下的流动和非流动债务并不重要。有关更多信息，请参阅附注4的“2022年俄克拉荷马州基本利率案例”部分。

性情

终止KPCO和KTCO(垂直综合公用事业公司和AEP输电保持器部分)的计划处置(适用于AEP和AEPTCO)

2021年10月，AEP签署了一项股票购买协议(SPA)，将kpco和ktco出售给阿尔冈昆电力和公用事业公司(Liberty)的子公司Liberty Utilities Co.，价格约为1美元2.851000亿美元的企业价值。 SPA随后在2022年9月进行了修订，将购买价格降至约美元。2.6461000亿美元。 根据《联邦电力法》第203条，出售需要KPSC和FERC的批准。 倘出售未于二零二三年四月二十六日前完成，则买卖协议载有若干终止权。

2022年5月，KPSC批准将KPCO出售给Liberty，但须根据出售完成后的某些条件进行。 2022年12月，FERC发布了一项命令，在不损害授权的情况下拒绝了拟议的出售，称申请人未能证明拟议的交易不会对利率产生不利影响。 2023年2月，根据《联邦电力法》第203条提交了一份新的申请供批准。 2023年3月，KPSC和其他干预机构提交了文件，建议FERC拒绝AEP和Liberty新的203条款申请，寻求批准这笔交易。

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于2023年4月，AEP、AEPTCo及Liberty签订了一份终止买卖协议（终止协议）。 订约方订立终止协议，原因是终止销售的所有先决条件未能于二零二三年四月二十六日前达成。

终止协议的影响对AEP截至2023年9月30日止三个月和九个月的损益表没有重大影响。 于二零二三年第一季度恢复为持有及使用模式后，AEP须按公平值或历史账面值两者中较低者呈列其于肯塔基州业务的投资，导致美元的亏损。335在房地产、厂房和设备方面减少了100万美元。减少的对科索沃石油公司资产的投资将在科索沃石油公司资产的30年平均使用年限内摊销。

竞争性合同可再生能源组合的处置（发电和营销部门）

(适用于AEP)

2022年2月，AEP管理层宣布启动一项流程，在发电和营销部门销售AEP Renewables的全部或部分竞争性合同可再生能源组合（组合）。 2023年1月下旬，AEP收到了感兴趣方的最终投标。 2023年2月，AEP董事会批准了管理层出售投资组合的计划，AEP与一家非关联方签署了协议。 AEP录得税前亏损，1122000万(美元)88 于2023年第一季度达到持作出售状态并确定投资组合的账面值超过估计公允价值后，本集团于2023年第一季度确认了税后百万美元）。

2023年8月，AEP完成将整个投资组合出售给非关联方，并获得约#美元的现金收益1.2 十亿美元，扣除税金和交易成本。

矿业权处置(发电和销售部分)(适用于AEP)

2022年6月，AEP完成了将某些矿业权出售给非附属第三方的交易，并收到了#美元120700万美元的收益。这笔交易带来的税前收益为1美元。116 2022年第二季度，

减值

Flat Ridge 2 Wind LLC(发电和营销部门)(适用于AEP)

2019年，AEP收购了五家非合并合资企业的50%股权，包括Flat Ridge 2 Wind LLC（Flat Ridge 2）和两家税务股权合伙企业。 该五间非合并合营企业由BP Wind Energy共同拥有及经营。 Flat Ridge 2通过长期PPA向三个交易对手出售电力。

关于AEP于Flat Ridge 2的投资，于2022年6月，由于Flat Ridge 2的财务表现恶化、出售谈判以及AEP正在进行的评估以及最终决定于近期退出投资，AEP确定AEP于Flat Ridge 2的投资的公允价值下跌并非暂时性。 根据“投资—权益法及合营企业”的会计指引，AEP于2022年第二季度录得除临时减值支出外的税前金额为美元。1861,000,000美元，在AEP损益表上的未合并子公司的权益收益(亏损)中列报。AEP对公允价值的确定利用了公允价值计量市场方法的会计指导，并以将投资出售给非关联公司的谈判为基础。在2022年第三季度，AEP额外记录了#美元2除暂时性减值费用外的百万欧元税前费用，在AEP损益表上未合并子公司的权益收益(亏损)中列报。2022年9月，AEP与一家非关联公司就AEP在Flat Ridge 2的权益签署了一份买卖协议。交易于2022年第四季度完成，并对完成时的财务报表产生了非实质性影响。

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7.  福利计划

本说明中的披露适用于除AEPTCo以外的所有注册人。

AEP赞助了一个合格的养老金计划和两个没有资金的非合格养老金计划。 基本上所有AEP雇员都参加了合格计划或合格和不合格的退休金计划。 AEP还赞助OPEB计划为退休雇员提供健康和人寿保险福利。

净定期福利成本（贷方）的组成部分

养老金计划

截至2023年9月30日的三个月						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
服务成本						$	23.6					$	2.1					$	2.3					$	2.9					$	2.1					$	1.4					$	2.0
利息成本						54.8						4.5						6.6						6.3						5.0						2.7						3.4
计划资产的预期回报率						(84.8)						(7.0)						(11.2)						(11.0)						(8.6)						(4.6)						(4.8)
精算损失净额摊销						0.3						—						—						—						—						—						—
定期收益净成本(贷方)						$	(6.1)					$	(0.4)					$	(2.3)					$	(1.8)					$	(1.5)					$	(0.5)					$	0.6

截至2022年9月30日的三个月						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
服务成本						$	30.7					$	2.8					$	2.9					$	4.0					$	2.8					$	1.8					$	2.7
利息成本						37.1						3.1						4.3						4.3						3.4						1.8						2.2
计划资产的预期回报率						(63.4)						(5.3)						(8.1)						(8.1)						(6.2)						(3.3)						(3.6)
精算损失净额摊销						15.8						1.2						1.9						1.8						1.3						0.7						0.9
定期收益净成本						$	20.2					$	1.8					$	1.0					$	2.0					$	1.3					$	1.0					$	2.2

截至2023年9月30日的9个月						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
服务成本						$	70.8					$	6.2					$	6.8					$	8.9					$	6.3					$	4.2					$	5.8
利息成本						164.4						13.7						19.8						18.7						14.9						8.1						10.4
计划资产的预期回报率						(254.4)						(21.0)						(33.5)						(33.1)						(25.6)						(13.8)						(14.5)
精算损失净额摊销						1.0						—						—						—						—						—						—
定期收益净成本(贷方)						$	(18.2)					$	(1.1)					$	(6.9)					$	(5.5)					$	(4.4)					$	(1.5)					$	1.7

截至2022年9月30日的9个月						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
服务成本						$	92.3					$	8.4					$	8.6					$	12.1					$	8.4					$	5.5					$	8.0
利息成本						111.2						9.1						13.1						12.7						10.0						5.3						6.8
计划资产的预期回报率						(190.1)						(15.8)						(24.3)						(24.2)						(18.6)						(10.1)						(10.9)
精算损失净额摊销						47.3						3.8						5.5						5.3						4.1						2.2						2.8
定期收益净成本						$	60.7					$	5.5					$	2.9					$	5.9					$	3.9					$	2.9					$	6.7

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OPEB

截至2023年9月30日的三个月						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
服务成本						$	1.1					$	0.1					$	0.1					$	0.1					$	0.1					$	0.1					$	—
利息成本						11.6						0.9						1.8						1.3						1.2						0.6						0.8
计划资产的预期回报率						(27.4)						(2.2)						(4.0)						(3.3)						(2.9)						(1.5)						(1.8)
摊销前期服务信用						(15.8)						(1.3)						(2.3)						(2.2)						(1.6)						(1.0)						(1.3)
精算损失净额摊销						3.7						0.3						0.6						0.5						0.4						0.2						0.3
定期福利净额抵免						$	(26.8)					$	(2.2)					$	(3.8)					$	(3.6)					$	(2.8)					$	(1.6)					$	(2.0)

截至2022年9月30日的三个月						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
服务成本						$	1.8					$	0.1					$	0.2					$	0.2					$	0.2					$	0.2					$	0.1
利息成本						7.3						0.6						1.2						0.8						0.7						0.4						0.5
计划资产的预期回报率						(27.5)						(2.3)						(4.1)						(3.3)						(3.0)						(1.6)						(1.8)
摊销前期服务信用						(17.9)						(1.5)						(2.6)						(2.4)						(1.8)						(1.1)						(1.4)
定期福利净额抵免						$	(36.3)					$	(3.1)					$	(5.3)					$	(4.7)					$	(3.9)					$	(2.1)					$	(2.6)

截至2023年9月30日的9个月						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
服务成本						$	3.4					$	0.3					$	0.4					$	0.5					$	0.3					$	0.2					$	0.2
利息成本						34.7						2.7						5.5						4.0						3.5						1.8						2.2
计划资产的预期回报率						(82.2)						(6.7)						(12.0)						(10.1)						(8.8)						(4.4)						(5.4)
摊销前期服务信用						(47.3)						(4.0)						(6.9)						(6.5)						(4.7)						(3.0)						(3.7)
精算损失净额摊销						11.1						0.9						1.7						1.4						1.2						0.6						0.8
定期福利净额抵免						$	(80.3)					$	(6.8)					$	(11.3)					$	(10.7)					$	(8.5)					$	(4.8)					$	(5.9)

截至2022年9月30日的9个月						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
服务成本						$	5.5					$	0.3					$	0.6					$	0.7					$	0.5					$	0.4					$	0.4
利息成本						21.9						1.7						3.5						2.5						2.2						1.1						1.4
计划资产的预期回报率						(82.5)						(6.8)						(12.2)						(10.2)						(8.9)						(4.6)						(5.5)
摊销前期服务信用						(53.6)						(4.5)						(7.8)						(7.3)						(5.4)						(3.3)						(4.0)
定期福利净额抵免						$	(108.7)					$	(9.3)					$	(15.9)					$	(14.3)					$	(11.6)					$	(6.4)					$	(7.7)

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8.  业务细分

除非另有说明，本说明中的披露适用于所有注册人。

AEP的可报告部门

AEP的主要业务是发电、输电和配电。在其垂直整合的公用事业部门内，由于基于成本的费率和监管的重大影响，AEP集中调度发电资产并在综合基础上管理其整体公用事业运营。所有部门间销售和转让通常基于基础合同安排和协议。

AEP的可报告部门及其相关业务活动概述如下：

垂直集成的公用事业

•通过AEGCo、APCo、I&M、KGPCo、KPco、PSO、Swepco和WPCo拥有和运营的资产，向零售和批发客户销售发电、输电和配电。

输电和配电公用事业

•通过AEP德克萨斯州和OPCO拥有和运营的资产向零售和批发客户销售电力的传输和分配。

•OPCO购买能源和容量，为标准服务客户提供服务，并为所有连接的负荷提供输电和配电服务。

AEP传输控股公司

•通过对AEPTCo的投资开发、建设和运营输电设施。 这些投资拥有FERC批准的ROE。

•通过投资AEP的纯输电合资企业，开发、建设和运营输电设施。这些投资具有PUCT批准的或FERC批准的净资产收益率。

发电与营销

•签约能源管理服务。

•ERCOT、MISO、PJM和SPP的市场营销、风险管理和零售活动。

•PJM中的竞争一代。

AEP的剩余活动s是p被视为公司和其他。 虽然不被认为是一个可报告的部门，公司和其他主要包括从某些AEP公用事业子公司购买应收款项，母公司从子公司收到的担保收入，投资收入，利息收入和利息支出，以及其他未分配的成本。

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下表代表AEP截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的可报告分部损益表信息，以及截至2023年9月30日和2022年12月31日的可报告分部资产负债表信息。

			截至2023年9月30日的三个月
			垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						世代 & 营销						公司及其他(A)						对账调整						已整合
			(单位：百万)
收入来自：
外部客户			$	3,158.1					$	1,535.2					$	94.0					$	527.5					$	26.9					$	—					$	5,341.7
其他运营部门			47.3						8.9						382.7						39.2						30.3						(508.4)						—
总收入			$	3,205.4					$	1,544.1					$	476.7					$	566.7					$	57.2					$	(508.4)					$	5,341.7
净收益(亏损)			$	514.0					$	206.0					$	203.9					$	132.8					$	(98.4)					$	—					$	958.3
			截至2022年9月30日的三个月
			垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						世代 & 营销						公司及其他(A)						对账调整						已整合
			(单位：百万)
收入来自：
外部客户			$	3,174.6					$	1,525.5					$	81.9					$	733.1					$	11.0					$	—					$	5,526.1
其他运营部门			51.7						4.7						349.0						2.3						17.3						(425.0)						—
总收入			$	3,226.3					$	1,530.2					$	430.9					$	735.4					$	28.3					$	(425.0)					$	5,526.1
净收益(亏损)			$	476.9					$	165.5					$	171.4					$	96.2					$	(226.7)					$	—					$	683.3

			截至2023年9月30日的9个月
			垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						世代 & 营销						公司及其他(A)						对账调整						已整合
			(单位：百万)
收入来自：
外部客户			$	8,603.4					$	4,321.3					$	272.4					$	1,172.6					$	35.4					$	—					$	14,405.1
其他运营部门			134.3						27.2						1,118.4						52.5						83.9						(1,416.3)						—
总收入			$	8,737.7					$	4,348.5					$	1,390.8					$	1,225.1					$	119.3					$	(1,416.3)					$	14,405.1
净收益(亏损)			$	1,054.6					$	508.4					$	583.6					$	(62.2)					$	(209.6)					$	—					$	1,874.8
			截至2022年9月30日的9个月
			垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						世代 & 营销						公司及其他(A)						对账调整						已整合
			(单位：百万)
收入来自：
外部客户			$	8,416.4					$	4,064.5					$	244.4					$	1,997.0					$	36.1					$	—					$	14,758.4
其他运营部门			145.8						14.1						976.7						17.3						36.6						(1,190.5)						—
总收入			$	8,562.2					$	4,078.6					$	1,221.1					$	2,014.3					$	72.7					$	(1,190.5)					$	14,758.4
净收益(亏损)			$	1,079.4					$	483.1					$	487.8					$	278.1					$	(406.2)					$	—					$	1,922.2

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						2023年9月30日
						垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						世代 & 营销						公司及其他(A)						对账 调整						已整合
						(单位：百万)
总资产						$	50,940.3					$	24,327.9					$	16,155.0					$	2,517.0					$	4,567.2		(b)			$	(3,381.8)		(c)			$	95,125.6

						2022年12月31日
						垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						世代 & 营销						公司及其他(A)						对账 调整						已整合
						(单位：百万)
总资产						$	49,761.8					$	22,920.2					$	15,215.8					$	4,520.1					$	6,768.4		(b)			$	(5,783.0)		(c)			$	93,403.3

(a)企业及其他主要包括从某些AEP公用事业子公司购买应收款项。 该分部还包括母公司从附属公司收到的担保收入、投资收入、利息收入、利息支出和其他未分配成本。

(b)包括取消AEP母公司对全资子公司的投资。

(c)对总资产的对账调整主要包括取消对关联公司的公司间预付款和公司间应收账款。

登记子公司的可报告部门(适用于除AEPTCo以外的所有登记子公司)

注册人子公司各有一个可报告部门，APCO、I&M、PSO和Swepco的综合发电、输电和配电业务，以及AEP Texas和OPCO的综合输电和配电业务。其他活动微不足道。由于基于成本的费率和监管对业务流程、成本结构和经营业绩的重大影响，注册人子公司的运营实行综合管理。

AEPTCo的可报告细分市场

AEPTCo母公司是七家受FERC监管的纯输电电力公用事业的控股公司。根据“分部报告”的会计指导，这七家国家运输公司已被确定为AEPTCo的经营部门。State Transcos业务包括应运营的RTO的要求开发、建造和运营输电设施，并根据需要更换和升级现有AEP传输系统的设施、资产和部件，以维持可靠性标准并向AEP的批发和零售客户提供服务。国家运输公司完全由联邦电力监管委员会出于制定费率的目的进行管理，并通过对其电力传输系统的使用收取关税来赚取收入。

AEPTCo的首席运营决策者根据这些运营部门做出运营决策、分配资源并评估业绩。国家运输公司的经营部门都具有相似的经济特征，并符合会计准则下将“部门报告”汇总为一个经营部门的所有标准。因此，AEPTCo有一个可报告的部门。AEPTCo的其余活动在AEPTCo母公司中公布。虽然AEPTCo母公司不被视为一个应报告的部门，但它代表控股公司的活动，主要与债务融资活动和一般公司活动有关。

下表列出了截至2023年和2022年9月30日止三个月和九个月的AEPTCo可报告分部损益表信息，以及截至2023年9月30日和2022年12月31日的可报告分部资产负债表信息。

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			截至2023年9月30日的三个月
			州立运输公司						AEPTCo母公司						对账调整						AEPTCO 已整合
			(单位：百万)
收入来自：
外部客户			$	92.8					$	—					$	—					$	92.8
对AEP附属公司的销售			369.9						—						—						369.9
总收入			$	462.7					$	—					$	—					$	462.7
净收入			$	178.2					$	1.0		(a)			$	—					$	179.2
			截至2022年9月30日的三个月
			州立运输公司						AEPTCo母公司						对账调整						AEPTCO 已整合
			(单位：百万)
收入来自：
外部客户			$	87.2					$	—					$	—					$	87.2
对AEP附属公司的销售			331.3						—						—						331.3
总收入			$	418.5					$	—					$	—					$	418.5
净收入			$	152.6					$	0.1		(a)			$	—					$	152.7

			截至2023年9月30日的9个月
			州立运输公司						AEPTCo母公司						对账调整						AEPTCo合并
			(单位：百万)
收入来自：
外部客户			$	269.2					$	—					$	—					$	269.2
对AEP附属公司的销售			1,080.0						—						—						1,080.0
总收入			$	1,349.2					$	—					$	—					$	1,349.2
净收入			$	514.0					$	3.6		(a)			$	—					$	517.6
			截至2022年9月30日的9个月
			州立运输公司						AEPTCo母公司						对账调整						AEPTCo合并
			(单位：百万)
收入来自：
外部客户			$	249.5					$	—					$	—					$	249.5
对AEP附属公司的销售			933.8						—						—						933.8
总收入			$	1,183.3					$	—					$	—					$	1,183.3
净收入			$	426.4					$	0.2		(a)			$	—					$	426.6

			2023年9月30日
			州立运输公司						AEPTCo母公司						对账调整						AEPTCO 已整合
			(单位：百万)
总资产			$	14,760.8					$	5,561.2		(b)			$	(5,610.0)		(c)			$	14,712.0
			2022年12月31日
			州立运输公司						AEPTCo母公司						对账调整						AEPTCO 已整合
			(单位：百万)
总资产			$	13,875.6					$	4,817.4		(b)			$	(4,878.8)		(c)			$	13,814.2

(a)包括取消AEPTCo母公司在国家运输公司的股权收益。

(b)主要涉及国家运输公司的应收票据。

(c)主要涉及从国家运输公司取消应收票据。

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9.  衍生工具和套期保值

除非另有说明，本说明中的披露适用于所有注册人。在本报告所述期间，AEPTCo没有任何衍生品和对冲活动。

使用衍生工具的目标

AEPSC是某些AEP子公司的代理并代表其进行交易，包括注册人子公司。AEPEP是其他AEP子公司的代理和代表。

注册人作为电力、产能、天然气、煤炭和排放补贴市场的主要发电商和参与者，面临着一定的市场风险。这些风险包括可能受到产能风险、利率风险和信用风险影响的大宗商品价格风险。*这些风险代表可能因基础市场价格或利率变化而影响注册人的损失风险。注册管理公司利用衍生品工具管理这些风险。

利用衍生工具实现目标的战略

风险管理策略

围绕使用衍生品工具的战略主要侧重于管理风险敞口、未来现金流，并利用经济和正式对冲战略创造价值。风险管理战略还包括将衍生工具用于交易目的，其重点是抓住市场机会，在商品市场价格预期变化的驱动下创造价值。为了实现这些目标，注册人主要使用风险管理合同，包括实物和金融远期买卖合同，其次是场外掉期和期权。并不是所有的风险管理合同都符合“衍生工具和套期保值”会计准则中对衍生工具的定义。衍生品风险管理合同被选为正常购买和正常销售范围下的例外，不受本会计准则的要求。

注册人利用电力、产能、煤炭、天然气、利率以及较小程度的取暖油、汽油和其他商品合同来管理与能源业务相关的风险。注册人利用利率衍生合约来管理与商品组合相关的利率风险。出于披露的目的，此类风险被归类为“商品”，因为这些风险与能源风险管理活动有关。注册人还利用衍生品合约管理与债务融资相关的利率风险。出于披露的目的，这些风险被归类为“利率”。承担的风险数额由商业运营、能源供应和财务部门根据董事会财务委员会批准的既定风险管理政策确定。

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下表为注册人未平仓衍生产品合约的名义总额：

衍生工具的名义交易量

2023年9月30日

主要风险 暴露						单位 量测						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
												(单位：百万)
商品：
电源						MWHs						262.3						—						28.4						9.0						2.3						5.6						4.4
天然气						MMBtus						149.8						—						27.3						—						—						25.3						13.1
取暖油和汽油						加仑						8.3						2.2						1.3						0.8						1.7						1.1						1.2
利率						美元						$	80.1					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
长期债务利率						美元						$	950.0					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—

2022年12月31日

主要风险 暴露						单位 量测						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
												(单位：百万)
商品：
电源						MWHs						226.8						—						17.9						4.2						2.5						2.9						2.2
天然气						MMBtus						77.1						—						1.9						—						—						1.9						2.1
取暖油和汽油						加仑						6.9						1.9						1.0						0.7						1.4						0.9						1.0
利率						美元						$	99.9					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
长期债务利率						美元						$	1,650.0					$	—					$	—					$	—					$	—					$	200.0					$	—

公允价值套期保值策略（AEP到AEP）

母公司订立利率衍生品交易，作为管理固定利率及浮动利率债务组合的整体策略的一部分。 若干利率衍生工具交易透过将部分定息债务转换为浮动利率，有效地改变利率风险。 倘符合特定准则，该等利率衍生工具可指定为公平值对冲。

现金流对冲策略

注册人使用现金流量对冲购买和销售电力（“商品”）的若干衍生交易，以管理与预测购买和销售相关的可变价格风险。 管理层监察商品价格变动的潜在影响，并在适当情况下订立衍生交易，以保障部分未来售电及购电的利润率。 注册人不对冲所有商品价格风险。

注册人利用各种利率衍生工具交易管理利率风险敞口。 注册人亦利用利率衍生工具合约管理与固定利率债务未来借贷有关的利率风险。 注册人并不对冲所有利率风险。

151

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衍生工具的会计核算及其对财务报表的影响

“衍生工具及对冲”之会计指引规定所有合资格衍生工具于资产负债表按公平值确认为资产或负债。 采用MTM会计法或对冲会计法入账的衍生工具的公平值乃根据交易所价格及经纪报价计算。 倘并无市场报价，公平值之估计乃根据现有最佳资料（包括根据现有市场及经纪报价及其他假设估计未来能源价格之估值模型）作出。 为厘定衍生工具之相关公平值，注册人就贴现、流动性及信贷质素应用估值调整。

信贷风险指交易对手未能履行合约或未能支付到期款项的风险。 流动资金风险指市场不完善将导致价格与根据现行市场供求状况估计公平值有差异的风险。 由于能源市场不完善且波动较大，公允价值风险管理合同所用模型的基本假设存在内在风险。 不可预见的事件可能导致合理的价格曲线在整个合同期限和合同结算时与实际价格曲线不同。 因此，如果市场价格与管理层对本期远期价格的当前市场共识估计不一致，则可能对未来净收入和现金流量产生重大不利或有利影响。 对于长期合同而言，情况尤其如此。 现金流量可能因市况、保证金要求及风险管理合约结算时间而有所不同。

根据“衍生工具和套期保值”的会计指引，注册人反映衍生工具的公允价值，受与同一交易对手达成的净额结算协议（扣除相关现金抵押品）。 就若干风险管理合约而言，注册人须根据第三方合约协议及风险概况，张贴或收取现金抵押品。AEP将从第三方收到的现金抵押品与短期和长期风险管理资产净值计算为美元，931000万美元和300万美元481 截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别为百万美元。 于2023年9月30日及2022年12月31日，注册人附属公司并无收到自第三方已扣除短期及长期风险管理资产的现金抵押品。 截至2023年9月30日及2022年12月31日，支付予第三方的现金抵押品金额已扣除短期及长期风险管理负债并不重大。

152

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下表为注册人衍生活动于资产负债表上的公允价值总额。除非因重大性而在资产负债表中单独列示，否则流动风险管理资产计入预付款项及其他流动资产，长期风险管理资产计入递延费用及其他非流动资产，流动风险管理负债计入其他流动负债，长期风险管理负债计入递延信贷及其他非流动负债。

AEP

						2023年9月30日
						风险 管理 合同						套期保值合约												总金额 风险 管理 资产/ 负债 公认的						毛收入 金额 的偏移量 的声明 金融 职位（b）						净额 资产/负债 在 的声明 金融 职位(C)
资产负债表位置						商品(A)						商品(A)						利率(A)
						(单位：百万)
当前风险管理资产						$	595.7					$	55.6					$	—					$	651.3					$	(388.6)					$	262.7
长期风险管理资产						465.3						83.3						—						548.6						(258.4)						290.2
总资产						1,061.0						138.9						—						1,199.9						(647.0)						552.9
流动风险管理负债						460.3						9.9						43.2						513.4						(361.9)						151.5
长期风险管理负债						374.8						1.2						94.9						470.9						(192.5)						278.4
总负债						835.1						11.1						138.1						984.3						(554.4)						429.9
MTM衍生品合约净资产(负债)总额						$	225.9					$	127.8					$	(138.1)					$	215.6					$	(92.6)					$	123.0

						2022年12月31日
						风险 管理 合同						套期保值合约												总金额 风险 管理 资产/ 负债 公认的						毛收入 金额 的偏移量 的声明 金融 职位（b）						净额 资产/负债 在 的声明 金融 职位(C)
资产负债表位置						商品(A)						商品(A)						利率(A)
						(单位：百万)
当前风险管理资产						$	965.4					$	212.2					$	1.8					$	1,179.4					$	(830.6)					$	348.8
长期风险管理资产						565.6						148.9						14.3						728.8						(444.7)						284.1
总资产						1,531.0						361.1						16.1						1,908.2						(1,275.3)						632.9
流动风险管理负债						663.8						60.4						41.4						765.6						(620.4)						145.2
长期风险管理负债						412.0						17.4						91.1						520.5						(175.3)						345.2
总负债						1,075.8						77.8						132.5						1,286.1						(795.7)						490.4
MTM衍生品合约净资产(负债)总额						$	455.2					$	283.3					$	(116.4)					$	622.1					$	(479.6)					$	142.5

153

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AEP德克萨斯州

						2023年9月30日
						风险管理																		总金额抵销						资产/负债净额
						合同—															在的声明中						表中列报
资产负债表位置						商品(A)															财务状况（b）						财务状况（c）
						(单位：百万)
当前风险管理资产						$	0.4																	$	—					$	0.4
长期风险管理资产						—																		—						—
总资产						0.4																		—						0.4
流动风险管理负债						—																		—						—
长期风险管理负债						—																		—						—
总负债						—																		—						—
MTM衍生工具合约净资产总额						$	0.4																	$	—					$	0.4

2022年12月31日

风险管理

总金额抵销

资产/负债净额

合同—

在的声明中

表中列报

资产负债表位置

商品(A)

财务状况（b）

财务状况（c）

(单位：百万)

当前风险管理资产

$

—

$

—

$

—

长期风险管理资产

—

—

—

总资产

—

—

—

流动风险管理负债

—

—

—

长期风险管理负债

—

—

—

总负债

—

—

—

MTM衍生工具合约净资产总额

$

—

$

—

$

—

154

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APCO

						2023年9月30日
						风险管理																		总金额抵销						资产/负债净额
						合同—																		在的声明中						表中列报
资产负债表位置						商品(A)																		财务状况（b）						财务状况（c）
						(单位：百万)
当前风险管理资产						$	48.8																	$	(2.4)					$	46.4
长期风险管理资产						0.8																		(0.6)						0.2
总资产						49.6																		(3.0)						46.6
流动风险管理负债						4.2																		(2.4)						1.8
长期风险管理负债						1.5																		(0.6)						0.9
总负债						5.7																		(3.0)						2.7
MTM衍生工具合约净资产总额						$	43.9																	$	—					$	43.9

						2022年12月31日
						风险管理																		总金额抵销						资产/负债净额
						合同—																		在的声明中						表中列报
资产负债表位置						商品(A)																		财务状况（b）						财务状况（c）
						(单位：百万)
当前风险管理资产						$	69.3																	$	(0.2)					$	69.1
长期风险管理资产						0.7																		(0.7)						—
总资产						70.0																		(0.9)						69.1
流动风险管理负债						4.1																		(0.5)						3.6
长期风险管理负债						0.7																		(0.6)						0.1
总负债						4.8																		(1.1)						3.7
MTM衍生工具合约净资产总额						$	65.2																	$	0.2					$	65.4

155

---

I&M

						2023年9月30日
						风险管理						总金额抵销						资产/负债净额
						合同—						在的声明中						表中列报
资产负债表位置						商品(A)						财务状况（b）						财务状况（c）
						(单位：百万)
当前风险管理资产						$	20.2					$	(4.4)					$	15.8
长期风险管理资产						6.6						(1.2)						5.4
总资产						26.8						(5.6)						21.2
流动风险管理负债						5.3						(4.2)						1.1
长期风险管理负债						1.0						(1.0)						—
总负债						6.3						(5.2)						1.1
MTM衍生品合约净资产(负债)总额						$	20.5					$	(0.4)					$	20.1

						2022年12月31日
						风险管理						总金额抵销						资产/负债净额
						合同—						在的声明中						表中列报
资产负债表位置						商品(A)						财务状况（b）						财务状况（c）
						(单位：百万)
当前风险管理资产						$	16.0					$	(0.8)					$	15.2
长期风险管理资产						0.5						(0.3)						0.2
总资产						16.5						(1.1)						15.4
流动风险管理负债						0.9						(0.9)						—
长期风险管理负债						0.3						(0.3)						—
总负债						1.2						(1.2)						—
MTM衍生工具合约净资产总额						$	15.3					$	0.1					$	15.4

156

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OPCO

						2023年9月30日
						风险管理						总金额抵销						资产/负债净额
						合同—						在的声明中						表中列报
资产负债表位置						商品(A)						财务状况（b）						财务状况（c）
						(单位：百万)
当前风险管理资产						$	0.3					$	—					$	0.3
长期风险管理资产						—						—						—
总资产						0.3						—						0.3
流动风险管理负债						5.7						—						5.7
长期风险管理负债						45.9						—						45.9
总负债						51.6						—						51.6
MTM衍生品合约净负债总额						$	(51.3)					$	—					$	(51.3)

						2022年12月31日
						风险管理						总金额抵销						资产/负债净额
						合同—						在的声明中						表中列报
资产负债表位置						商品(A)						财务状况（b）						财务状况（c）
						(单位：百万)
当前风险管理资产						$	—					$	—					$	—
长期风险管理资产						—						—						—
总资产						—						—						—
流动风险管理负债						2.1						(0.3)						1.8
长期风险管理负债						37.9						—						37.9
总负债						40.0						(0.3)						39.7
MTM衍生品合约净资产(负债)总额						$	(40.0)					$	0.3					$	(39.7)

157

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粒子群优化算法

						2023年9月30日
						风险管理																		总金额抵销						资产/负债净额
						合同—												在的声明中						表中列报
资产负债表位置						商品(A)															财务状况（b）						财务状况（c）
						(单位：百万)
当前风险管理资产						$	28.3																	$	(0.1)					$	28.2
长期风险管理资产						0.3																		(0.3)						—
总资产						28.6																		(0.4)						28.2
流动风险管理负债						7.2																		(0.1)						7.1
长期风险管理负债						0.4																		(0.3)						0.1
总负债						7.6																		(0.4)						7.2
MTM衍生工具合约净资产总额						$	21.0																	$	—					$	21.0

						2022年12月31日
						风险管理合同—						套期保值合约						已确认风险管理资产/负债总额						财务状况表中抵销的毛额（b）						财务状况表中列报的资产/负债净额（c）
资产负债表位置						商品(A)						利率(A)
						(单位：百万)
当前风险管理资产						$	24.1					$	1.6					$	25.7					$	(0.4)					$	25.3
长期风险管理资产						—						—						—						—						—
总资产						24.1						1.6						25.7						(0.4)						25.3
流动风险管理负债						2.1						—						2.1						(0.5)						1.6
长期风险管理负债						—						—						—						—						—
总负债						2.1						—						2.1						(0.5)						1.6
MTM衍生工具合约净资产总额						$	22.0					$	1.6					$	23.6					$	0.1					$	23.7

158

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斯威普科

						2023年9月30日
						风险管理						总金额抵销						资产/负债净额
						合同—						在的声明中						表中列报
资产负债表位置						商品(A)						财务状况（b）						财务状况（c）
						(单位：百万)
当前风险管理资产						$	17.6					$	(0.5)					$	17.1
长期风险管理资产						—						—						—
总资产						17.6						(0.5)						17.1
流动风险管理负债						3.6						(0.5)						3.1
长期风险管理负债						0.4						—						0.4
总负债						4.0						(0.5)						3.5
MTM衍生工具合约净资产总额						$	13.6					$	—					$	13.6

						2022年12月31日
						风险管理						总金额抵销						资产/负债净额
						合同—						在的声明中						表中列报
资产负债表位置						商品(A)						财务状况（b）						财务状况（c）
						(单位：百万)
当前风险管理资产						$	16.8					$	(0.4)					$	16.4
长期风险管理资产						—						—						—
总资产						16.8						(0.4)						16.4
流动风险管理负债						2.0						(0.6)						1.4
长期风险管理负债						—						—						—
总负债						2.0						(0.6)						1.4
MTM衍生工具合约净资产总额						$	14.8					$	0.2					$	15.0

(a)该等类别之衍生工具披露为总额。 该等工具受总净额结算协议规限，并根据“衍生工具及对冲”之会计指引以净额基准于资产负债表呈列。

(b)金额包括根据“衍生工具及对冲”之会计指引对风险管理及对冲合约及相关现金抵押品之交易对手净额结算。

(c)所有受总净额结算安排或类似协议规限的衍生合约均于财务状况表内抵销。

159

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下表列出了注册人在风险管理合同上确认的收益(损失)金额：

在风险管理合同上确认的损益金额

						截至2023年9月30日的三个月
损益位置						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
垂直整合的公用事业收入						$	(9.5)					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
产生和营销收入						(1.4)						—						—						—						—						—						—
发电、输电和配电收入						—						—						0.1						(9.6)						—						—						—
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品						0.2						—						0.2						—						—						—						—
维修						(0.4)						(0.1)						(0.1)						—						(0.1)						(0.1)						(0.1)
监管资产(A)						1.2						0.5						1.2						1.7						0.5						(3.5)						(1.1)
监管责任(A)						43.0						0.4						11.9						1.6						—						12.9						12.7
风险管理合同的总收益(亏损)						$	33.1					$	0.8					$	13.3					$	(6.3)					$	0.4					$	9.3					$	11.5

						截至2022年9月30日的三个月
损益位置						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
垂直整合的公用事业收入						$	2.1					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
产生和营销收入						116.7						—						—						—						—						—						—
发电、输电和配电收入						—						—						0.3						—						—						—						—
其他收入—非附属公司						—						—			`			—						1.9						—						—						—
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品						0.9						—						0.9						0.1						—						—						—
其他操作						1.4						0.4						0.1						0.1						0.2						0.2						0.2
维修						2.0						0.5						0.2						0.2						0.4						0.2						0.3
监管资产(A)						4.3						—						—						0.1						4.1						—						0.1
监管责任(A)						103.2						(1.5)						59.7						3.8						0.9						19.7						7.0
风险管理合同的总收益(亏损)						$	230.6					$	(0.6)					$	61.2					$	6.2					$	5.6					$	20.1					$	7.6

160

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						截至2023年9月30日的9个月
损益位置						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
垂直整合的公用事业收入						$	2.2					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
产生和营销收入						(290.6)						—						—						—						—						—						—
发电、输电和配电收入						—						—						0.1						2.1						—						—						—
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品						2.2						—						2.1						0.1						—						—						—
其他操作						(0.1)						—						—						—						—						—						—
维修						(0.6)						(0.2)						(0.1)						—						(0.1)						(0.1)						(0.1)
监管资产(A)						(36.0)						—						—						(0.4)						(24.6)						(7.0)						(3.5)
监管责任(A)						143.5						0.4						3.1						6.4						—						73.3						58.2
风险管理合同的总收益(亏损)						$	(179.4)					$	0.2					$	5.2					$	8.2					$	(24.7)					$	66.2					$	54.6

						截至2022年9月30日的9个月
损益位置						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
垂直整合的公用事业收入						$	2.2					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
产生和营销收入						390.0						—						—						—						—						—						—
发电、输电和配电收入						—						—						0.4						(0.1)						—						—						—
其他收入—非附属公司						—						—						—						1.9						—						—						—
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品						3.3						—						3.0						0.1						—						0.1						—
其他操作						3.7						1.1						0.3						0.4						0.6						0.5						0.6
维修						5.2						1.4						0.7						0.5						0.9						0.6						0.8
监管资产(A)						49.3						0.1						—						(1.2)						49.0						3.6						(2.1)
监管责任(A)						250.1						(0.6)						79.9						7.0						2.5						71.4						64.8
风险管理合同的总收益						$	703.8					$	2.0					$	84.3					$	8.6					$	53.0					$	76.2					$	64.1

(a)已实现及未实现损益，须经监管会计处理，在资产负债表上记为流动或非流动。

某些符合条件的衍生工具已被指定为正常购买或正常销售合同，如“衍生工具和套期保值”会计准则所规定的那样。在该会计指引下被指定为正常购买或正常销售的衍生品合同不受MTM会计处理，并按应计制在收益表中确认。

衍生工具公允价值变动的会计处理取决于该工具是否符合并已被指定为套期保值关系的一部分，进而取决于套期保值关系的类型。根据风险敞口，管理层将对冲工具指定为公允价值对冲或现金流对冲。

对于未被指定为套期保值关系一部分的合同，公允价值变动的会计处理取决于该衍生工具是否用于交易目的。为交易目的而持有的衍生工具的未实现和已实现损益按损益表的净额计入收入。非为交易目的而持有的衍生工具的未实现及已实现损益计入损益表的收入或支出，视乎有关事实及情况而定。在经济上对冲未来商品风险的某些衍生品，与被套期保值的相关风险一样，记录在损益表的同一行项目中。然而，交易和非交易衍生工具在受监管司法管辖区的未实现和部分已实现损益根据“受监管业务”的会计指导被记录为监管资产(亏损)或监管负债(盈利)。

161

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公允价值套期保值策略会计(适用于AEP)

对于公允价值对冲(即对某一资产、负债或其已确认部分的公允价值变动的风险敞口进行对冲)，衍生工具的损益以及与被对冲风险相关的对冲项目的抵销损益会影响变动期内的净收入。

AEP记录指定并符合公允价值对冲会计处理的利率互换的已实现和未实现收益或亏损，以及在损益表的利息支出中对冲的债务的公允价值的任何抵销变化。

下表显示了与公允价值套期保值关系中的套期保值项目相关的资产负债表上确认的影响：

						对冲负债的账面值												计入对冲负债账面值的公允价值对冲调整累计金额
						2023年9月30日						2022年12月31日						2023年9月30日						2022年12月31日
						(单位：百万)
长期债务（a）（b）						$	(840.1)					$	(855.5)					$	106.1					$	89.7

(a)资产负债表中非流动负债项下的金额长期债务。

(b)金额包括$（32)亿元及(38于2023年9月30日及2022年12月31日，就已终止对冲会计处理的对冲债务责任的公允价值对冲调整，分别于2023年9月30日及2022年12月31日支付。

公平值对冲会计法对收入的税前影响如下：

			截至9月30日的三个月，												截至9月30日的9个月，
			2023						2022						2023						2022
			(单位：百万)
利率合约收益（亏损）：
公平值对冲工具（a）			$	(13.4)					$	(36.0)					$	(10.7)					$	(98.4)
长期债务的公允价值部分（a）			13.4						36.0						10.7						98.4

(a)收益（亏损）计入收益表的利息收入。

现金流套期保值策略会计（AEP、AEP Texas、APCo、I&M、PSO和SWEPCo）

对于现金流量对冲（即对冲因特定风险而导致的预期未来现金流量变动的风险），注册人最初在资产负债表上报告衍生工具的收益或亏损，作为累计其他全面收益（亏损）的一部分，直至对冲项目影响净收益的期间为止。

指定为现金流量对冲的电力买卖衍生工具合约的已变现收益及亏损计入收益表的总收益或用于发电的外购电力、燃料及其他消耗品，或计入资产负债表的监管资产或监管负债，视乎所对冲风险的特定性质而定。截至2023年及2022年9月30日止三个月及九个月，AEP对尚未行使的电力衍生工具应用现金流对冲，而注册附属公司则没有应用。

登记人将与债务融资有关的利率衍生工具对冲的收益及亏损由资产负债表上的累计其他全面收益（亏损）重新分类至发生对冲利息支付的该等期间的收益表上的利息表。截至2023年9月30日止三个月，注册人并无对尚未偿还的利率衍生工具应用现金流量对冲。 截至2023年9月30日止九个月，AEP、AEP Texas、I & M、PSO及SWEPCO对尚未偿还的利率衍生工具应用现金流对冲，而其他注册子公司则没有这样做。 截至2022年9月30日止三个月及九个月，AEP对尚未偿还的利率衍生工具应用现金流量对冲，而注册附属公司则没有这样做。

162

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有关资产负债表累计其他综合收益（亏损）中包含的有效现金流量套期及其变动原因的详细信息，请参见附注3 -综合收益。

计入资产负债表累计其他全面收益（亏损）的现金流量对冲为：

现金流套期保值对AEP资产负债表的影响

						2023年9月30日												2022年12月31日
						商品						利率						商品						利率
						(单位：百万)
AOCI净收入						$	100.6					$	4.7					$	223.5					$	0.3
预计未来12个月将重新分类为净利润的部分						36.1						4.3						119.9						0.3

截至2023年9月30日，AEP对冲其与预测交易相关的未来现金流可变性的最长时间为 90月份。

现金流量套期保值对注册子公司资产负债表的影响

						2023年9月30日												2022年12月31日
						利率
												预计将												预计将
												重新分类至												重新分类至
												净收入												净收入
						AOCI增益（损失）						下一						AOCI增益（损失）						下一
公司						税后净额						12个月						税后净额						12个月
						(单位：百万)
AEP德克萨斯州						$	2.8					$	0.3					$	(0.3)					$	(0.2)
APCO						6.1						0.8						6.7						0.8
I&M						(5.6)						(0.4)						(5.1)						(0.6)
粒子群优化算法						(0.2)						—						1.3						0.1
斯威普科						1.4						0.3						1.1						0.2

由于市场价格变化，从累计其他全面收益(亏损)重新归类为净收益的实际金额可能与上述估计不同。

信用风险

管理层于与潜在对手订立交易前评估其信誉，并持续评估彼等的信誉，以减低批发营销及贸易活动的信贷风险。 管理层使用信贷机构评级、现行市场定性及定量数据以及财务报表，持续评估交易对手的财务状况。

主协议通常用于促进与单一交易对手有关的现金流的净额结算，并可能包括抵押品要求。可以从交易对手那里获得现金、信用证和母公司/附属公司担保形式的抵押品要求，以减轻信用风险。一些主协议包括保证金，要求交易对手在风险敞口超过既定门槛时提交现金或信用证。该门槛代表根据AEP的信贷政策确定的可由母公司/附属公司担保支持的无担保信贷额度。此外，主协议允许在违约的情况下终止和清算所有头寸，包括在需要时未能或无法提供抵押品。

163

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与信用风险相关的或有特征

信用降级触发因素(适用于AEP、APCO、I&M、PSO和Swepco)

数量有限的衍生品合约包括抵押品触发事件，其中包括维持某些信用评级的要求。*AEP的风险管理组织会持续评估这些抵押品触发事件在合同中的适当性。*注册人尚未经历过低于指定信用评级门槛的降级，这将需要发布额外的抵押品。*AEP有衍生品合同，其抵押品触发事件的净负债头寸总敞口为$0及$2分别截至2023年9月30日和2022年12月31日。截至2023年9月30日和2022年12月31日，注册人子公司没有抵押品触发净负债头寸事件的衍生品合同。

交叉加速触发器

某些利率衍生品合约包含交叉加速条款，一旦触发，将允许交易对手宣布违约，并要求结清未偿还的应付款项。如果注册人在其任何至少#美元的未偿债务下发生不履行事件，则可触发这些交叉加速条款501000万美元，而这笔债务的贷款人加快了整个偿还义务。AEP的风险管理组织不断评估合同中这些交叉加速条款的适当性。AEP拥有具有交叉加速条款的衍生合约，净负债头寸为#美元。1381000万美元和300万美元127分别截至2023年9月30日和2022年12月31日。截至2023年9月30日和2022年12月31日，没有公布现金抵押品。如果触发了交叉加速条款，就需要按公允价值结算。截至2023年9月30日和2022年12月31日，注册人子公司没有未偿还的交叉加速条款的衍生品合同。

交叉默认触发器(适用于AEP、APCO、I&M、PSO和Swepco)

此外，大多数非交易所交易的大宗商品合约包含交叉违约条款，如果触发，将允许交易对手宣布违约，并要求结清未清偿的应付款项。如果母公司或债务人在未偿债务或第三方债务下发生违约事件，则可触发这些交叉违约条款。50100万或更多。AEP的风险管理组织不断评估合同中这些交叉违约条款的适当性。AEP有受交叉违约条款约束的衍生合约，其净负债头寸为#美元。1651000万美元和300万美元217在考虑合同净额结算安排后，截至2023年9月30日和2022年12月31日分别为2.5亿欧元。截至2023年9月30日和2022年12月31日，没有公布现金抵押品。如果触发了交叉违约拨备，就需要按公允价值结算。注册人子公司截至2023年9月30日和2022年12月31日未偿还交叉违约条款的衍生品合同不是实质性的。

164

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10.  公允价值计量

除非另有说明，本说明中的披露适用于除AEPTCo以外的所有注册人。

公允价值层级与估值技术

《公允价值计量和披露》会计准则建立了一个公允价值等级，对用于计量公允价值的投入进行优先排序。该等级对相同资产或负债的活跃市场中未调整的报价给予最高优先级(第1级计量)，对不可观察的投入给予最低优先级(第3级计量)。如果基本上整个资产或负债期限内都有可观察到的投入，则该工具被归类为第2级。当报价市场价格不可用时，定价可使用可比证券、交易商价值、这些估值模型利用各种资料，例如商品、利率及波动性和信贷，包括活跃市场中类似资产或负债的报价、不活跃市场中相同或类似资产或负债的报价、经市场证实的投入(即主要源自或与可见市场数据相关的投入)，以及有关资产或负债的其他可见投入。

对于商业活动，交易所交易衍生品，即期货合约，通常根据活跃市场的未调整报价进行公允估值，并被归类为第一级。第二级投入主要包括中等活跃或较不活跃市场的场外经纪商报价，以及市场流动性不足而无法纳入第一级的交易所交易衍生品。管理层使用这些经纪商报价验证价格曲线，并在基本上所有公允价值都可以得到证实的情况下将这些公允价值归类到第二级。交易所管理层通常获得多个经纪商报价。它们本质上不具约束力，但基于市场上最近的交易。当获得多个经纪人报价时，报价和要价是平均的。*在某些情况下，如果经纪人报价是明显的离群值，则可能会被丢弃。交易管理使用经纪人报价位置和非流动性位置之间的历史相关性分析。*即使这些点高度相关，这些位置也包括在级别2内。某些场外交易和双边执行的衍生品工具是在定价信息可用性较低的较不活跃的市场执行的。例如流动性较差的交易、复杂的结构性交易、FTR和交易对手信用风险可能需要非基于市场的投入。其中一些投入可能是内部开发的或外推的，并用于估计公允价值。当此类投入对公允价值的计量产生重大影响时，该工具被归类为3级。*合同被归类为3级的主要驱动因素是无法证实市场上的能源价格曲线。3级工具的一部分已进行了经济对冲，这限制了潜在的收益波动性。

AEP利用其受托人的外部定价服务来估计在核信托中持有的基础投资的公允价值。 AEP的投资经理审查和验证受托人用于确定公允价值的价格。 AEP的管理层进行自己的估值测试，以核实证券的公允价值。 AEP接收受托人的经营控制和估价过程的审计报告。

核信托资产、现金及现金等价物、其他临时投资证券化资金的限制现金按下列方法分类。 倘股票于交易所交易活跃，则被分类为第一级持有。 分类为第一级的项目为货币市场基金、固定收益及股票共同基金以及股票证券的投资。 该等资产乃根据可观察输入数据进行估值，主要是相同资产于活跃市场之未经调整报价。 分类为第二级之项目主要为个别固定收益证券之投资。 固定收益证券一般不于交易所买卖，亦无官方收市价，惟其估值输入数据乃根据可观察市场数据厘定。 定价供应商使用财务模型和矩阵计算债券估值。 该等模型使用可观察输入数据，包括基准证券收益率、证券经纪报价、评级机构行动、证券相对于票面价格的折让或溢价、美国国库证券收益率的变动、债券发行人的企业行动、提前还款时间表及历史、经济事件，以及（就若干证券而言）为反映通胀率变动而对收益率的调整。 具有可观察的模型衍生估值输入值的其他证券亦分类为第二级投资。 具有不可观察估值输入数据的投资分类为第三级投资。

165

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长期债务的公允价值计量(适用于所有注册人)

长期债务之公平值乃根据相同或类似发行之市场报价（不包括信贷增强）及分类为第二级计量输入数据之类似到期日工具所提供之现行利率计算。 这些工具并非按市场计价。 所列估计数不一定表明在当前市场交易中可以实现的数额。 AEP股权单位（第一级）的公允价值是根据AEP发行的公开交易证券进行估值的。

长期债务的账面价值和公允价值汇总如下：

						2023年9月30日												2022年12月31日
公司						账面价值						公允价值						账面价值						公允价值
						(单位：百万)
AEP(A)						$	39,489.1					$	33,559.8					$	36,801.0					$	32,915.9
AEP德克萨斯州						5,926.7						4,963.8						5,657.8						5,045.8
AEPTCO						5,473.7						4,270.8						4,782.8						3,940.5
APCO						5,587.3						4,901.4						5,410.5						5,079.2
I&M						3,443.6						2,920.6						3,260.8						2,929.0
OPCO						3,366.2						2,645.2						2,970.3						2,516.6
粒子群优化算法						2,384.2						1,942.5						1,912.8						1,635.8
斯威普科						3,646.2						2,944.8						3,391.6						2,870.9

(a)公允价值金额包括与AEP股权单位相关的债务，公允价值为#美元。0及$877截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别为百万美元。 有关额外资料，请参阅附注12“权益单位”一节。

其他临时投资和限制现金的公允价值计量（参见AEP）

其他临时投资包括管理层打算持有少于一年的有价证券，以及AEP受保护的EIS小组的投资。

以下为其他临时投资及限制性现金摘要：

						2023年9月30日
												毛收入						毛收入
												未实现						未实现						公平
其他临时投资和受限现金						成本						收益						损失						价值
						(单位：百万)
受限现金(A)						$	53.8					$	—					$	—					$	53.8
其他现金存款						13.4						—						—						13.4
固定收益证券-互惠基金(B)						170.4						—						(10.4)						160.0
股票证券--互惠基金						15.0						22.6						—						37.6
其他临时投资和受限现金合计						$	252.6					$	22.6					$	(10.4)					$	264.8

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						2022年12月31日
												毛收入						毛收入
												未实现						未实现						公平
其他临时投资和受限现金						成本						收益						损失						价值
						(单位：百万)
受限现金(A)						$	47.1					$	—					$	—					$	47.1
其他现金存款						9.0						—						—						9.0
固定收益证券-互惠基金(B)						152.4						—						(8.3)						144.1
股票证券--互惠基金						15.1						19.4						—						34.5
其他临时投资和受限现金合计						$	223.6					$	19.4					$	(8.3)					$	234.7

(a)主要是指为偿还债务而持有的金额。

(b)主要是可以出售且不包含到期日的短期和中期到期日。

下表列出了其他临时投资中固定收益证券和股权证券的活动：

			截至9月30日的三个月，												截至9月30日的9个月，
			2023						2022						2023						2022
			(单位：百万)
投资销售收益			$	0.8					$	—					$	0.8					$	15.0
购买投资			14.6						11.8						16.9						13.4
投资销售已实现收益总额			0.3						—						0.3						3.6
投资销售已实现亏损总额			—						—						—						0.5

信托资产退役和SNF处置的公允价值计量(适用于AEP和I&M)

核退役和SNF信托基金是指监管委员会允许I&M通过利率收取的资金，为未来的退役和SNF处置责任提供资金。根据规则或命令，IURC、MPSC和FERC建立了投资限制和一般风险管理指南。一般来说，限制包括：

•可接受的投资(购买时评级为投资级或以上)。

•投资于特定类型投资的最大百分比。

•禁止投资AEP、I&M或其关联公司的债务。

•只有在支付退役费用和信托费用的情况下才允许撤资。

I&M为每个监管管辖区维护信托基金。撤回退役基金需要获得监管部门的批准。但这些基金由外部投资经理管理，必须遵守适用监管机构的指导方针和规则。信托资产的投资是为了优化信托的税收收益净额，同时考虑到流动性、风险、分散投资和其他审慎的投资目标。

I&M将这些信托基金持有的证券记录在资产负债表中的乏核燃料和退役信托基金中。I&M按公允价值记录这些证券。由于债务证券的长期用途，I&M将这些信托基金中的债务证券归类为可供出售。

债务证券投资的非暂时性减值被视为因证券由外部投资管理公司管理而产生的已实现亏损。 外部投资管理公司就该等信托持有的债务和股权投资作出具体投资决定，并一般打算出售处于未变现亏损状况的债务证券，作为税务优化策略的一部分。 障碍

167

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降低证券的成本基础，这将影响任何未来未实现收益或已实现收益或亏损，因为调整投资成本。 I & M记录这些信托基金证券的未实现收益、未实现亏损和非临时性减值，作为核退役信托基金监管责任账户的调整，以及SNF处置信托基金监管资产或负债的调整，按照其费率处理。 因此，信托资产公平值变动不会影响盈利或AOCI。

以下为核信托基金投资摘要：

			2023年9月30日																								2022年12月31日
									毛收入						毛收入						非--												毛收入						毛收入						非--
			公平						未实现						未实现						暂时性						公平						未实现						未实现						暂时性
			价值						收益						损失						减值						价值						收益						损失						减值
			(单位：百万)
现金和现金等价物			$	20.5					$	—					$	—					$	—					$	21.2					$	—					$	—					$	—
固定收益证券：
美国政府			1,204.7						0.6						(30.8)						(38.5)						1,123.8						11.8						(14.9)						(18.8)
公司债务			136.8						0.4						(12.4)						(5.3)						61.6						0.7						(7.7)						(9.6)
州政府和地方政府			3.2						—						—						—						3.3						0.1						—						(0.1)
固定收益证券小计			1,344.7						1.0						(43.2)						(43.8)						1,188.7						12.6						(22.6)						(28.5)
股权证券-国内			2,174.5						1,620.5						(1.9)						—						2,131.3						1,483.7						(6.4)						—
乏核燃料和退役信托基金			$	3,539.7					$	1,621.5					$	(45.1)					$	(43.8)					$	3,341.2					$	1,496.3					$	(29.0)					$	(28.5)

下表提供了退役信托和SNF信托内的证券活动：

						截至9月30日的三个月，												截至9月30日的9个月，
						2023						2022						2023						2022
						(单位：百万)
投资销售收益						$	933.0					$	588.5					$	2,139.3					$	1,818.4
购买投资						949.5						601.6						2,182.8						1,854.8
投资销售已实现收益总额						36.8						24.6						91.6						41.3
投资销售已实现亏损总额						7.7						8.4						20.0						33.5

固定收益证券的基本成本为1美元。1.410亿美元1.2截至2023年9月30日和2022年12月31日， 股本证券的基本成本为美元，556百万美元和美元654分别截至2023年9月30日和2022年12月31日。

于二零二三年九月三十日，核信托基金持有之固定收益证券按合约到期日概述之公平值如下：

			固定公允价值
			收益证券
			(单位：百万)
1年内			$	393.6
一年到五年后			504.4
在5年到10年之后			188.6
十年后			258.1
总计			$	1,344.7

168

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金融资产和负债的公允价值计量

下表载列按公平值层级划分之登记人按经常性基准按公平值入账之金融资产及负债。 根据“公平值计量及披露”之会计指引规定，金融资产及负债乃根据对公平值计量属重大之最低输入数据整体分类。 管理层对公平值计量特定输入数据的重要性的评估需要作出判断，并可能影响公平值资产及负债的估值及其在公平值层级中的放置。 管理层的估值技术并无任何重大变动。

AEP

按公允价值经常性计量的资产和负债

2023年9月30日

						1级						2级						3级						其他						总计
资产：						(单位：百万)
其他临时投资和受限现金
受限现金						$	53.8					$	—					$	—					$	—					$	53.8
其他现金存款(A)						—						—						—						13.4						13.4
固定收益证券-互惠基金						160.0						—						—						—						160.0
股票证券-互惠基金(B)						37.6						—						—						—						37.6
其他临时投资和受限现金合计						251.4						—						—						13.4						264.8
风险管理资产
风险管理商品合同(C)(D)						11.4						721.3						319.2						(627.4)						424.5
现金流对冲：
商品对冲基金(C)						—						119.3						19.3						(10.2)						128.4
风险管理总资产						11.4						840.6						338.5						(637.6)						552.9
乏核燃料和退役信托基金
现金和现金等价物(E)						10.0						—						—						10.5						20.5
固定收益证券：
美国政府						—						1,204.7						—						—						1,204.7
公司债务						—						136.8						—						—						136.8
州政府和地方政府						—						3.2						—						—						3.2
固定收益证券小计						—						1,344.7						—						—						1,344.7
股权证券--国内(B)						2,174.5						—						—						—						2,174.5
乏核燃料总量和退役信托基金						2,184.5						1,344.7						—						10.5						3,539.7
总资产						$	2,447.3					$	2,185.3					$	338.5					$	(613.7)					$	4,357.4
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)(D)						$	24.8					$	646.3					$	155.0					$	(534.9)					$	291.2
现金流对冲：
商品对冲基金(C)						—						10.1						0.7						(10.2)						0.6
公允价值对冲						—						138.1						—						—						138.1
风险管理负债总额						$	24.8					$	794.5					$	155.7					$	(545.1)					$	429.9

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AEP

按公允价值经常性计量的资产和负债

2022年12月31日

						1级						2级						3级						其他						总计
资产：						(单位：百万)
其他临时投资和受限现金
受限现金						$	47.1					$	—					$	—					$	—					$	47.1
其他现金存款(A)						—						—						—						9.0						9.0
固定收益证券-互惠基金						144.1						—						—						—						144.1
股票证券-互惠基金(B)						34.5						—						—						—						34.5
其他临时投资和受限现金合计						225.7						—						—						9.0						234.7
风险管理资产
风险管理商品合同(C)(F)						15.0						1,197.5						314.4						(1,211.5)						315.4
现金流对冲：
商品对冲基金(C)						—						332.6						26.7						(52.8)						306.5
利率对冲						—						11.0						—						—						11.0
风险管理总资产						15.0						1,541.1						341.1						(1,264.3)						632.9
乏核燃料和退役信托基金
现金和现金等价物(E)						11.3						—						—						9.9						21.2
固定收益证券：
美国政府						—						1,123.8						—						—						1,123.8
公司债务						—						61.6						—						—						61.6
州政府和地方政府						—						3.3						—						—						3.3
固定收益证券小计						—						1,188.7						—						—						1,188.7
股权证券--国内(B)						2,131.3						—						—						—						2,131.3
乏核燃料总量和退役信托基金						2,142.6						1,188.7						—						9.9						3,341.2
总资产						$	2,383.3					$	2,729.8					$	341.1					$	(1,245.4)					$	4,208.8
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)(F)						$	21.8					$	870.9					$	179.0					$	(731.9)					$	339.8
现金流对冲：
商品对冲基金(C)						—						74.3						1.7						(52.8)						23.2
公允价值对冲						—						127.4						—						—						127.4
风险管理负债总额						$	21.8					$	1,072.6					$	180.7					$	(784.7)					$	490.4

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AEP德克萨斯州

按公允价值经常性计量的资产和负债

2023年9月30日

						1级						2级						3级						其他						总计
资产：						(单位：百万)
证券化融资的限制性现金						$	46.9					$	—					$	—					$	—					$	46.9
风险管理资产
风险管理商品合同(G)						—						0.4						—						—						0.4
总资产						$	46.9					$	0.4					$	—					$	—					$	47.3

2022年12月31日

						1级						2级						3级						其他						总计
资产：						(单位：百万)
证券化融资的限制性现金						$	32.7					$	—					$	—					$	—					$	32.7

APCO

按公允价值经常性计量的资产和负债

2023年9月30日

						1级						2级						3级						其他						总计
资产：						(单位：百万)
证券化融资的限制性现金						$	6.9					$	—					$	—					$	—					$	6.9
风险管理资产
风险管理商品合同(C)(G)						—						3.8						45.2						(2.4)						46.6
总资产						$	6.9					$	3.8					$	45.2					$	(2.4)					$	53.5
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)(G)						$	—					$	5.0					$	0.1					$	(2.4)					$	2.7

2022年12月31日

						1级						2级						3级						其他						总计
资产：						(单位：百万)
证券化融资的限制性现金						$	14.4					$	—					$	—					$	—					$	14.4
风险管理资产
风险管理商品合同(C)(G)						—						0.7						69.4						(1.0)						69.1
总资产						$	14.4					$	0.7					$	69.4					$	(1.0)					$	83.5
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)(G)						$	—					$	4.6					$	0.3					$	(1.4)					$	3.5

171

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I&M

按公允价值经常性计量的资产和负债

2023年9月30日

						1级						2级						3级						其他						总计
资产：						(单位：百万)
风险管理资产
风险管理商品合同(C)(G)						$	—					$	18.1					$	7.9					$	(4.8)					$	21.2
乏核燃料和退役信托基金
现金和现金等价物(E)						10.0						—						—						10.5						20.5
固定收益证券：
美国政府						—						1,204.7						—						—						1,204.7
公司债务						—						136.8						—						—						136.8
州政府和地方政府						—						3.2						—						—						3.2
固定收益证券小计						—						1,344.7						—						—						1,344.7
股权证券--国内(B)						2,174.5						—						—						—						2,174.5
乏核燃料总量和退役信托基金						2,184.5						1,344.7						—						10.5						3,539.7
总资产						$	2,184.5					$	1,362.8					$	7.9					$	5.7					$	3,560.9
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)(G)						$	—					$	4.2					$	1.3					$	(4.4)					$	1.1

2022年12月31日

						1级						2级						3级						其他						总计
资产：						(单位：百万)
风险管理资产
风险管理商品合同(C)(G)						$	—					$	11.3					$	5.3					$	(1.2)					$	15.4
乏核燃料和退役信托基金
现金和现金等价物(E)						11.3						—						—						9.9						21.2
固定收益证券：
美国政府						—						1,123.8						—						—						1,123.8
公司债务						—						61.6						—						—						61.6
州政府和地方政府						—						3.3						—						—						3.3
固定收益证券小计						—						1,188.7						—						—						1,188.7
股权证券--国内(B)						2,131.3						—						—						—						2,131.3
乏核燃料总量和退役信托基金						2,142.6						1,188.7						—						9.9						3,341.2
总资产						$	2,142.6					$	1,200.0					$	5.3					$	8.7					$	3,356.6
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)(G)						$	—					$	0.6					$	0.7					$	(1.3)					$	—

172

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OPCO

按公允价值经常性计量的资产和负债

2023年9月30日

						1级						2级						3级						其他						总计
资产：						(单位：百万)
风险管理资产
风险管理商品合同(G)						$	—					$	0.3					$	—					$	—					$	0.3
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(G)						$	—					$	—					$	51.6					$	—					$	51.6

2022年12月31日

						1级						2级						3级						其他						总计
负债：						(单位：百万)
风险管理负债
风险管理商品合同(C)(G)						$	—					$	—					$	40.0					$	(0.3)					$	39.7

粒子群优化算法

按公允价值经常性计量的资产和负债

2023年9月30日

						1级						2级						3级						其他						总计
资产：						(单位：百万)
风险管理资产
风险管理商品合同(C)(G)						$	—					$	0.5					$	28.1					$	(0.4)					$	28.2
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)(G)						$	—					$	6.6					$	0.9					$	(0.3)					$	7.2

2022年12月31日

						1级						2级						3级						其他						总计
资产：						(单位：百万)
风险管理资产
风险管理商品合同(C)(G)						$	—					$	—					$	24.0					$	1.3					$	25.3
现金流对冲：
利率对冲						—						1.6						—						(1.6)						—
总资产						$	—					$	1.6					$	24.0					$	(0.3)					$	25.3
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)(G)						$	—					$	1.7					$	0.3					$	(0.4)					$	1.6

173

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斯威普科

按公允价值经常性计量的资产和负债

2023年9月30日

						1级						2级						3级						其他						总计
资产：						(单位：百万)
风险管理资产
风险管理商品合同(C)(G)						$	—					$	0.2					$	17.4					$	(0.5)					$	17.1
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)(G)						$	—					$	3.1					$	0.9					$	(0.5)					$	3.5

2022年12月31日

						1级						2级						3级						其他						总计
资产：						(单位：百万)
风险管理资产
风险管理商品合同(C)(G)						$	—					$	2.2					$	14.6					$	(0.4)					$	16.4
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)(G)						$	—					$	1.6					$	0.4					$	(0.6)					$	1.4

(a)“现金”一栏的金额主要指金融机构或第三方银行账户的现金存款。 第一级及第二级金额主要指货币市场基金投资。

(b)金额指公开买卖股本证券及以股本为基础的共同基金。

(c)“对冲”一栏中的金额主要指根据“衍生工具及对冲”会计指引对风险管理及对冲合约及相关现金抵押品的交易对手净额结算。

(d)于二零二三年九月三十日，未计入现金抵押品、资产╱（负债）前之风险管理合约之公平净值到期日如下：第一级到期日为美元（42023年10万美元，美元（92024—2026年期间，百万美元；第2级到期美元642024-2026年期间的百万美元，102027-2028年期间为百万美元，1 2029—2033年期间，百万美元；第3级到期美元372023年，百万美元1182024-2026年期间的百万美元，182027-2028年期间的百万美元和(92029-2033年期间为100万美元。风险管理商品合同在很大程度上由电力合同组成。

(e)“应收”一栏的金额主要指应收金融机构的应计利息。 第一级金额主要指货币市场基金投资。

(f)截至2022年12月31日，风险管理合同公允价值净值在现金抵押品、资产/(负债)之前的到期日如下：1级到期$(7)2023年1.2亿美元；2级到期$1822023年，百万美元1342024-2026年期间为1.3亿美元，102027-2028年期间为1000万美元，12029-2033年期间1.3亿美元；3级到期美元1282023年，百万美元62024-2026年期间为1.3亿美元，62027-2028年期间的百万美元和(52029-2033年期间为100万美元。风险管理商品合同在很大程度上由电力合同组成。

(g)主要由注册人子公司的电力合同组成。

174

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下表列出了公允价值层次中归类为第三级的净交易衍生品的公允价值变动的对账：

截至2023年9月30日的三个月						AEP						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
截至2023年6月30日的余额						$	126.1					$	39.4					$	6.8					$	(54.0)					$	43.1					$	26.0
已实现收益(亏损)计入净收益(或净资产变动)(A)(B)						39.7						10.0						2.3						—						14.2						14.0
净收益(或净资产变动)中与报告日期仍持有的资产有关的未实现收益(亏损)(A)						72.7						—						—						—						—						—
已实现和未实现收益(亏损)计入其他全面收益(C)						4.9						—						—						—						—						—
聚落						(87.1)						(16.5)						(3.7)						1.1						(30.5)						(24.8)
转出3级(E)						6.6						0.1						(0.1)						—						—						—
分配给受监管司法管辖区的公允价值变动(F)						19.9						12.1						1.3						1.3						0.4						1.3
截至2023年9月30日的余额						$	182.8					$	45.1					$	6.6					$	(51.6)					$	27.2					$	16.5

截至2022年9月30日的三个月						AEP						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
截至2022年6月30日的余额						$	283.9					$	79.6					$	9.8					$	(48.4)					$	64.5					$	45.4
已实现收益(亏损)计入净收益(或净资产变动)(A)(B)						64.3						20.1						2.1						0.3						23.8						15.4
净收益(或净资产变动)中与报告日期仍持有的资产有关的未实现收益(亏损)(A)						(12.6)						—						—						—						—						—
已实现和未实现收益(亏损)计入其他全面收益(C)						13.1						—						—						—						—						—
聚落						(138.3)						(34.6)						(4.8)						(1.1)						(49.1)						(31.6)
转入第3(D)(E)级						(0.5)						—						—						—						—						—
转出3级(E)						3.5						—						—						—						—						—
分配给受监管司法管辖区的公允价值变动(F)						72.5						41.5						2.5						6.0						5.2						7.0
截至2022年9月30日的余额						$	285.9					$	106.6					$	9.6					$	(43.2)					$	44.4					$	36.2

175

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截至2023年9月30日的9个月						AEP						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
截至2022年12月31日的余额						$	160.4					$	69.1					$	4.6					$	(40.0)					$	23.7					$	14.2
已实现收益(亏损)计入净收益(或净资产变动)(A)(B)						(41.3)						(47.0)						(1.7)						(2.4)						3.5						5.9
净收益(或净资产变动)中与报告日期仍持有的资产有关的未实现收益(亏损)(A)						67.7						—						—						—						—						—
已实现和未实现收益(亏损)计入其他全面收益(C)						(10.5)						—						—						—						—						—
聚落						(85.9)						(22.1)						(2.9)						3.5						(27.2)						(20.0)
转入第3(D)(E)级						(6.1)						—						—						—						—						—
转出3级(E)						3.8						—						—						—						—						—
分配给受监管司法管辖区的公允价值变动(F)						94.7						45.1						6.6						(12.7)						27.2						16.4
截至2023年9月30日的余额						$	182.8					$	45.1					$	6.6					$	(51.6)					$	27.2					$	16.5

截至2022年9月30日的9个月						AEP						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
截至2021年12月31日的余额						$	103.1					$	41.7					$	(0.7)					$	(92.5)					$	12.1					$	10.9
已实现收益(亏损)计入净收益(或净资产变动)(A)(B)						69.3						3.0						3.7						4.6						24.2						35.8
净收益(或净资产变动)中与报告日期仍持有的资产有关的未实现收益(亏损)(A)						(44.6)						—						—						—						—						—
已实现和未实现收益(亏损)计入其他全面收益(C)						29.4						—						—						—						—						—
聚落						(153.8)						(44.7)						(3.0)						0.2						(36.3)						(45.0)
转入第3(D)(E)级						1.7						—						—						—						—						—
转出3级(E)						13.2						—						—						—						—						—
分配给受监管司法管辖区的公允价值变动(F)						267.6						106.6						9.6						44.5						44.4						34.5
截至2022年9月30日的余额						$	285.9					$	106.6					$	9.6					$	(43.2)					$	44.4					$	36.2

(a)计入损益表的收入。

(b)指报告期初至风险管理商品合同结算期间的公允价值变动。

(c)计入全面收益表的现金流量对冲。

(d)指先前分类为第二级的现有资产或负债。

(e)转让根据其在发生转让的报告期初的价值确认。

(f)与未反映在损益表中的合同净收益（亏损）有关。 该等公平值变动列作净收益的监管负债，列作净亏损或应付账款的监管资产。

176

---

下表量化用于厘定第三级持仓公平值的重大不可观察输入数据：

无法观察到的重要输入

2023年9月30日

																														意义重大						输入/范围
						类型：						公允价值												估值						看不见																		加权
公司						输入						资产						负债						技术						输入						低						高						平均值(C)
												(单位：百万)
AEP						能源合同						$	224.3					$	147.7					贴现现金流						远期市场价(A)						$	5.98					$	137.52					$	45.43
AEP						天然气合同						—						0.2						贴现现金流						远期市场价(B)						3.55						3.55						3.55
AEP						FTRS						114.2						7.8						贴现现金流						远期市场价(A)						(17.92)						17.07						0.29
APCO						FTRS						45.2						0.1						贴现现金流						远期市场价(A)						(3.92)						9.08						1.63
I&M						FTRS						7.9						1.3						贴现现金流						远期市场价(A)						(4.36)						9.08						1.08
OPCO						能源合同						—						51.6						贴现现金流						远期市场价(A)						19.89						65.40						41.66
粒子群优化算法						FTRS						28.1						0.9						贴现现金流						远期市场价(A)						(17.92)						2.04						(4.42)
斯威普科						天然气合同						—						0.2						贴现现金流						远期市场价(B)						3.55						3.55						3.55
斯威普科						FTRS						17.4						0.7						贴现现金流						远期市场价(A)						(17.92)						2.04						(4.42)

2022年12月31日

																														意义重大						输入/范围
						类型：						公允价值												估值						看不见																		加权
公司						输入						资产						负债						技术						输入(A)						低						高						平均值(C)
												(单位：百万)
AEP						能源合同						$	204.0					$	167.4					贴现现金流						远期市场价格						$	2.91					$	187.34					$	49.14
AEP						FTRS						137.1						13.3						贴现现金流						远期市场价格						(36.45)						20.72						1.18
APCO						FTRS						69.4						0.3						贴现现金流						远期市场价格						(2.82)						18.88						3.89
I&M						FTRS						5.3						0.7						贴现现金流						远期市场价格						0.16						18.79						1.23
OPCO						能源合同						—						40.0						贴现现金流						远期市场价格						2.91						187.34						48.76
粒子群优化算法						FTRS						24.0						0.3						贴现现金流						远期市场价格						(36.45)						3.40						(7.55)
斯威普科						FTRS						14.6						0.4						贴现现金流						远期市场价格						(36.45)						3.40						(7.55)

(a)以美元/兆瓦时为单位的市场价格。

(b)表示以美元/MMBtu为单位的市场价格。

(c)加权平均是标的商品的远期市场价格与按期限加权的成交量的乘积。

177

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下表提供了截至2023年9月30日和2022年12月31日注册人与能源合同和FTR相关的重大不可观察投入增加(减少)的公允价值计量不确定度：

无法观察到的重要输入

职位

输入的更改

对公允价值的影响 量测

远期市场价格

买

增加(减少)

较高(较低)

远期市场价格

卖

增加(减少)

较低(较高)

178

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11.  所得税

除非另有说明，本说明中的披露适用于所有注册人。

有效税率（ETR）

注册人的中期ETR反映了2023年和2022年的估计年度ETR，并就与某些离散项目相关的税务支出进行了调整。

当监管程序指示注册人在多个中期期间向客户提供税务改革的好处时，注册人将不受标准化要求限制的超额ADIT的摊销纳入年度估计ETR。 某些监管程序指示注册人在一个时期内向客户提供税务改革的好处（例如，通过对现有监管资产余额应用不受标准化要求限制的超额ADIT），在这些情况下，注册人在记录的时期内独立确认税务好处。 注册人监管委员会批准的年度额外ADIT金额在每个中期期间可能不会对ETR产生一定的影响，因为中期期间之间税前账面收入的变化以及年度估计ETR的应用。

每个注册人的ETR包含在下表中：

						截至2023年9月30日的三个月
						AEP						AEP德克萨斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
美国联邦法定利率						21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%
增加(减少)由于：
州所得税，扣除联邦福利后的净额						1.4		%				0.5		%				2.8		%				2.2		%				2.1		%				0.8		%				3.0		%				(4.3)		%
税制改革超额平行道逆转						(5.7)		%				(1.3)		%				(0.2)		%				(5.3)		%				(8.5)		%				(6.8)		%				(17.0)		%				(6.2)		%
生产和投资税收抵免						(5.1)		%				0.1		%				—		%				(0.1)		%				(0.7)		%				—		%				(46.9)		%				(25.5)		%
流过						0.1		%				0.2		%				0.3		%				1.8		%				0.7		%				0.8		%				0.3		%				(0.2)		%
AFUDC股权						(1.4)		%				(1.4)		%				(2.4)		%				(1.5)		%				(0.5)		%				(0.8)		%				(1.6)		%				(0.8)		%
离散税务调整						(4.1)		%				—		%				—		%				—		%				—		%				—		%				—		%				—		%
其他						0.1		%				(0.5)		%				(1.0)		%				0.7		%				(3.5)		%				1.3		%				(0.2)		%				0.2		%
有效所得税率						6.3		%				18.6		%				20.5		%				18.8		%				10.6		%				16.3		%				(41.4)		%				(15.8)		%

						截至2022年9月30日的三个月
						AEP						AEP德克萨斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
美国联邦法定利率						21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%
增加(减少)由于：
州所得税，扣除联邦福利后的净额						(0.8)		%				0.5		%				2.6		%				(6.2)		%				2.7		%				0.7		%				3.0		%				(5.3)		%
税制改革超额平行道逆转						(9.7)		%				(2.0)		%				0.3		%				(8.6)		%				(13.3)		%				(6.2)		%				(21.9)		%				(4.6)		%
生产和投资税收抵免						(12.0)		%				(0.4)		%				—		%				—		%				—		%				—		%				(43.7)		%				(24.1)		%
流过						(0.3)		%				0.2		%				0.3		%				(0.7)		%				(1.5)		%				0.4		%				0.4		%				(1.3)		%
AFUDC股权						(1.4)		%				(1.2)		%				(1.9)		%				(0.4)		%				(0.6)		%				(0.8)		%				(0.4)		%				(0.2)		%
离散税务调整						(0.2)		%				—		%				—		%				—		%				—		%				—		%				—		%				—		%
其他						1.0		%				0.2		%				0.2		%				—		%				(0.5)		%				0.2		%				0.2		%				(0.2)		%
有效所得税率						(2.4)		%				18.3		%				22.5		%				5.1		%				7.8		%				15.3		%				(41.4)		%				(14.7)		%

179

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						截至2023年9月30日的9个月
						AEP						AEP德克萨斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
美国联邦法定利率						21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%
增加(减少)由于：
州所得税，扣除联邦福利后的净额						1.7		%				0.5		%				2.7		%				2.4		%				2.3		%				0.9		%				2.8		%				(2.9)		%
税制改革超额平行道逆转						(6.0)		%				(1.3)		%				0.1		%				(4.8)		%				(7.6)		%				(7.3)		%				(17.1)		%				(5.3)		%
生产和投资税收抵免						(7.4)		%				—		%				—		%				(0.1)		%				(0.6)		%				—		%				(48.9)		%				(26.7)		%
流过						(0.2)		%				0.2		%				0.3		%				0.1		%				(1.7)		%				0.8		%				0.3		%				(0.3)		%
AFUDC股权						(1.4)		%				(1.2)		%				(2.0)		%				(1.2)		%				(0.4)		%				(0.8)		%				(1.5)		%				(0.5)		%
离散税务调整						(2.8)		%				—		%				—		%				1.5		%				0.7		%				—		%				—		%				—		%
其他						0.3		%				(0.2)		%				(0.5)		%				0.4		%				(1.2)		%				0.5		%				(0.2)		%				0.2		%
有效所得税率						5.2		%				19.0		%				21.6		%				19.3		%				12.5		%				15.1		%				(43.6)		%				(14.5)		%

						截至2022年9月30日的9个月
						AEP						AEP德克萨斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
美国联邦法定利率						21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%
增加(减少)由于：
州所得税，扣除联邦福利后的净额						0.7		%				0.5		%				2.7		%				(0.8)		%				1.3		%				0.8		%				3.2		%				(1.5)		%
税制改革超额平行道逆转						(7.8)		%				(2.0)		%				0.3		%				(10.3)		%				(15.7)		%				(7.3)		%				(20.8)		%				(4.8)		%
生产和投资税收抵免						(8.7)		%				(0.4)		%				—		%				—		%				(1.4)		%				—		%				(39.5)		%				(22.5)		%
流过						—		%				0.2		%				0.3		%				0.2		%				(1.6)		%				0.5		%				0.3		%				(0.8)		%
AFUDC股权						(1.1)		%				(1.2)		%				(1.9)		%				(0.8)		%				(0.8)		%				(0.7)		%				(0.4)		%				(0.4)		%
离散税务调整						(0.2)		%				—		%				—		%				(1.8)		%				—		%				—		%				—		%				0.3		%
其他						0.6		%				0.1		%				0.1		%				—		%				0.2		%				0.1		%				0.2		%				—		%
有效所得税率						4.5		%				18.2		%				22.5		%				7.5		%				3.0		%				14.4		%				(36.0)		%				(8.7)		%

联邦和州所得税审计状况

美国国税局审查AEP和子公司最初提交的联邦申报单的诉讼时效已在2016及更早的纳税年度到期。AEP已同意将2017-2019年纳税申报单的诉讼时效延长至2024年10月31日，以便有时间完成当前的国税局审计，包括国会税务联合委员会批准的退款申请。2020年返还的诉讼时效也将于2024年10月自然到期。

目前的美国国税局审计和相关退款索赔是从2017年返还的净营业亏损结转到2015年的。AEP已收到并同意美国国税局就2017年纳税申报单提出的非实质性调整。审查接近完成，AEP目前正在与美国国税局合作，将退款申请提交给国会税收联合委员会进行解决和最终批准。

AEP及其子公司在各个州和地方司法管辖区提交所得税申报单。这些税务机关定期审查纳税申报单，AEP及其子公司目前正在几个州和地方司法管辖区接受审查。一般来说，在2017年之前的纳税年度，诉讼时效已经过期。此外，管理层正在监测并继续评估联邦立法和相应的州合规性的潜在影响。

180

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联邦立法

2022年8月，美国总统拜登签署了H.R.第5376号法案，通常被称为2022年通货膨胀削减法案，或IRA。 最值得注意的是，这一预算和解立法创造了一个 15调整后的财务报表收入的%最低税（企业替代最低税或CAMT），扩展和增加PTC和ITC的价值，增加核能和清洁氢PTC，储能ITC，并允许将税收抵免出售或转让给第三方以换取现金。 由于财政部和国税局预计将对IRA中的税收规定提供进一步的重要指导，AEP将继续监测任何已发布的指导，并评估对未来净收入、现金流和财务状况的影响。

2022年12月，美国国税局发布了2023-7号通知，该通知提供了AEP可以在2023年开始依赖的初始CAMT指导。 值得注意的是，2023-7号公告中的临时指引确认，CAMT折旧调整包括根据§ 263 A资本化为库存并作为销售成本的一部分收回的税收折旧，为AEP的潜在CAMT风险提供了重大缓解。 2023年9月，美国国税局发布了2023-64号通知，澄清和补充了2023-7号通知中的项目，并表示预计将以拟议法规的形式提供额外指导。 AEP将继续监测和评估任何额外的指导。

AEP及其子公司预计将从2023年开始成为CAMT的适用公司。 CAMT现金税预计将部分被监管复苏、税收抵免的利用以及出售税收抵免产生的现金流入所抵消。 销售税收抵免在现金流量表的经营部分列报，与所付现金税款的列报一致。 AEP透过所得税开支呈列出售税项抵免之亏损。

2023年6月，美国国税局发布了与税收抵免转移相关的暂行规定。2023年第三季度，AEP代表PSO和Swepco与一家非关联方签订了一项可转让协议，出售PTC，获得约#美元的现金收益80预计2023年第四季度将达到1.8亿美元。AEP预计将继续探索通过第三方可转让协议有效地将其税收抵免货币化的能力。

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12.  融资活动

除非另有说明，本说明中的披露适用于所有注册人。

普通股(适用于AEP)

在市场（ATM）计划

2020年，AEP提交了招股说明书补充并签署了股权分配协议，据此，AEP可不时出售总额最多为美元，1通过自动柜员机发行计划，包括股权远期销售部分，出售其普通股。AEP向销售代理支付的赔偿金最高可达2股份发行总收益的%。 截至2023年9月30日止九个月，ATM计划并无发行。

长期未偿债务（AEP）

下表详列长期未偿债务，扣除发行成本及溢价或折价：

债务类型						2023年9月30日						2022年12月31日
						(单位：百万)
高级无担保票据						$	32,881.6					$	30,174.8
污染控制债券						1,771.0						1,770.2
应付票据						141.5						269.7
证券化债券						407.0						487.8
乏核燃料义务（a）						296.3						285.6
初级附属票据（b）						2,386.6						2,381.3
其他长期债务						1,605.1						1,431.6
未偿长期债务总额						39,489.1						36,801.0
一年内到期的长期债务						2,773.6						2,486.4
长期债务						$	36,715.5					$	34,314.6

(a)根据1982年的《核废物政策法》，I & M作为核许可证持有人，有义务向美国能源部处置SNF。 该义务包括对1983年4月7日之前消耗的核燃料的一次性费用。 与这项义务有关的信托基金资产为美元3451000万美元和300万美元330截至2023年9月30日和2022年12月31日，核燃料和退役信托分别计入资产负债表上的乏核燃料和退役信托。

(b)有关更多信息，请参阅下面的“权益单位”部分。

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长期债务活动

于二零二三年首九个月已发行、报废的长期债务及其他证券及已支付的本金如下表所示：

												本金						利息
公司						债务类型						款额(A)						费率						到期日
发行：												(单位：百万)						(%)
AEP						高级无担保票据						$	850.0					5.63						2033
AEPTCO						高级无担保票据						700.0						5.40						2053
AEP德克萨斯州						污染控制债券						60.0						4.25						2030
AEP德克萨斯州						高级无担保票据						450.0						5.40						2033
APCO						其他长期债务						200.0						变量						2024
I&M						高级无担保票据						500.0						5.63						2053
OPCO						高级无担保票据						400.0						5.00						2033
粒子群优化算法						高级无担保票据						475.0						5.25						2033
斯威普科						高级无担保票据						350.0						5.30						2033
非注册人：
KPCO						污染控制债券						65.0						4.70						2026
传送源能源						其他长期债务						14.0						变量						2025
总发行量												$	4,064.0

(a)现金流量表上显示的金额是扣除发行成本和溢价或折价后的净额，不会与发行金额挂钩。

												本金						利息
公司						债务类型						已支付金额						费率						到期日
退休和本金支付：												(单位：百万)						(%)
AEP						高级无担保票据						$	600.0					变量						2023
AEP德克萨斯州						污染控制债券						60.0						0.90						2023
AEP德克萨斯州						高级无担保票据						125.0						3.09						2023
AEP德克萨斯州						证券化债券						31.5						2.85						2024
AEP德克萨斯州						证券化债券						23.5						2.06						2025
APCO						证券化债券						9.7						2.01						2023
APCO						证券化债券						16.8						3.77						2028
I&M						高级无担保票据						250.0						3.20						2023
I&M						应付票据						1.8						变量						2023
I&M						应付票据						3.7						变量						2024
I&M						应付票据						13.8						变量						2025
I&M						应付票据						12.0						0.93						2025
I&M						应付票据						20.6						3.44						2026
I&M						应付票据						20.5						5.93						2027
I&M						其他长期债务						1.7						6.00						2025
OPCO						其他长期债务						0.6						1.15						2028
粒子群优化算法						其他长期债务						0.4						3.00						2027
斯威普科						应付票据						25.0						6.37						2024
斯威普科						应付票据						30.9						4.58						2032
斯威普科						其他长期债务						38.2						4.68						2028
非注册人：
KPCO						污染控制债券						65.0						2.35						2023
传送源能源						高级无担保票据						2.6						2.75						2050
退休金和本金付款共计												$	1,353.3

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长期债务后续事项

2023年10月，I & M退休$4 与DCC燃料有关的应付票据。

2023年10月，Transsource Energy发行了$3.5 2025年到期的可变利率其他长期债务

2023年11月，AEP退役$450 1000万的高级无担保票据。

股票单位（AEP至AEP）

2020年股票单位

2020年8月，AEP发布了 17 最初以公司单位形式的百万股股权单位，规定金额为$50每单位，总金额为$850 万 发行所得款项净额约为$833 万 所得款项用于支持AEP的整体资本支出计划。

每个公司单位代表1/20的不可分割实益拥有权权益，单位为美元。1,000AEP的本金额 1.302025年到期的次级票据和一份远期股权购买合同，该合同在三年后于8月结算 2023. 于2023年6月，AEP成功代表公司单位持有人将次级后偿票据再销售。 AEP并无从再营销中获得任何用于购买于二零二三年八月十四日到期的国库券组合的所得款项。 于2023年8月15日，财资组合所得款项已用于结算与AEP订立的远期股权购买合约。 次级后偿票据的利率已重设至 5.699%，剩余期限为二零二五年。 2023年8月，AEP发布了 10,048,668AEP普通股的股份和收到的收益总额为$850 根据远期股权购买合同结算。 持有的AEP普通股用于结算远期股权购买合同。 所得款项用于偿还债务余额和支持AEP的整体资本支出计划。

债务公司（AEP和AEPTCo）

AEPTCo的票据购买协议中的担保和担保限制了合同规定的优先债务的金额（其中包括进一步的子限额，50百万抵押债务）， 10占合并有形净资产的百分比。 AEPTCo的合同规定的优先债务是 0.9占截至2023年9月30日的综合有形资产净值的%。 计算综合有形资产净值之方法乃于票据购买协议中按合约界定。

股息限制

公用事业子公司的限制

母公司依靠其公用事业子公司向股东支付股息。 AEP公用事业子公司向母公司支付股息，前提是资金合法可用。 各种融资安排及监管规定可能对附属公司以股息形式向母公司转移资金的能力施加若干限制。

AEP提供输电或本地配电服务的公用事业子公司宣布的所有股息均受《联邦电力法》要求的约束，该要求禁止在某些情况下从资本账户支付股息;股息的支付通常允许从留存收益中支付。 《联邦电力法》还为水力发电厂的收益设立了一项储备金。 由于APCo和I&M拥有这些工厂，这一保留适用于它们。

某些AEP子公司的信贷协议包含限制其债务资本比率的契约， 67.5%. 计算未偿还债务和资本化的方法在信贷协议中有合同规定。

《联邦电力法》的限制并不限制AEP子公司从留存收益中支付股息的能力。

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家长限制(适用于AEP)

AEP普通股的持有人有权获得董事会宣布的股息，前提是资金是合法的用于此类股息的。 母公司的收入主要来自其公用事业子公司的收益中的普通股权益。

根据信贷协议中的杠杆限制，AEP必须将债务占资本总额的百分比保持在不超过 67.5%. 计算未偿还债务和资本化的方法在信贷协议中有合同规定。

企业借款计划—AEP系统（所有注册子公司均可使用）

AEP系统使用企业借贷计划来满足AEP子公司的短期借贷需求。 公司借款计划包括一个公用事业资金池，为AEP的公用事业子公司提供资金；一个非公用事业资金池，为某些AEP的非公用事业子公司提供资金；以及直接从AEP借款。 AEP系统公用事业资金池根据其提交给FERC的协议的条款和条件运行。 截至2023年9月30日及2022年12月31日，公用事业资金池未偿还贷款（自公用事业资金池借款）金额分别计入注册人附属公司资产负债表上的向联属公司垫款及来自联属公司垫款。 截至二零二三年九月三十日止九个月，公用事业资金池参与者的活动及相应授权借款限额载于下表：

						极大值												平均值												净贷款至
						借款						极大值						借款						平均值						(借用自)						授权
						从						贷款给						从						贷款给						公用事业的钱						短期
						实用程序						实用程序						实用程序						实用程序						池截止日期						借债
公司						钱池						钱池						钱池						钱池						2023年9月30日						限值
						(单位：百万)
AEP德克萨斯州						$	477.5					$	42.0					$	250.4					$	42.0					$	42.0					$	500.0
AEPTCO						471.3						309.4						134.3						76.0						7.2						820.0			(a)
APCO						388.6						19.8						280.8						19.0						(183.2)						500.0
I&M						475.3						112.2						126.0						49.3						21.2						500.0
OPCO						485.7						64.7						207.1						40.2						(113.3)						500.0
粒子群优化算法						375.0						121.5						106.3						53.9						9.2						400.0
斯威普科						401.6			(b)			25.8						165.3						16.5						(48.9)						400.0

(A)这一金额代表国家运输公司从FERC或州监管委员会获得的综合授权短期借款限额。

(b)    Swepco从公用事业资金池的最大借款超过授权的短期借款限额#美元1.62023年3月15日。2023年3月16日，Swepco从公用事业货币池的借款减少到4亿美元以下，借款继续低于授权限额。

上表中的活动不包括某些AEP非公用事业子公司的短期贷款活动。AEP德克萨斯州的全资子公司AEP德克萨斯北方发电公司和Swepco的全资子公司Mutual Energy Swepco，LLC参与了非公用事业资金池。截至2023年9月30日和2022年12月31日，非公用事业资金池的未偿还贷款金额包括在子公司资产负债表上对附属公司的预付款中。下表描述了截至2023年9月30日的9个月内非公用事业货币池参与者的活动：

						最高贷款额						平均贷款						给非公用事业单位的贷款
						到非公用事业公司						到非公用事业公司						资金池截止日期
公司						钱池						钱池						2023年9月30日
			(单位：百万)
AEP德克萨斯州						$	7.0					$	6.9					$	7.0
斯威普科						2.7						2.3						2.7

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AEP与AEPTCo有直接融资关系，以满足其短期借贷需求。 截至2023年9月30日和2022年12月31日，来自AEP的借款金额包括在AEPTCo资产负债表上的关联公司垫款中。 截至2023年9月30日止九个月，AEPTCo与AEP的直接借贷活动以及相应的授权借贷限额如下：

极大值

极大值

平均值

平均值

借款来源：

贷款给

授权

借款

贷款

借款

贷款

AEP截止日期

AEP截止日期

短期

来自AEP

至AEP

来自AEP

至AEP

2023年9月30日

2023年9月30日

借款限额

(单位：百万)

$

37.9

$

158.1

$

3.0

$

67.5

$

33.4

$

—

$

50.0

(a)

(A)这一金额代表国家运输公司从FERC或州监管委员会获得的综合授权短期借款限额。

从公用事业资金池借入或借给公用事业资金池的资金的最高和最低利率汇总于下表：

						截至9月30日的9个月，
						2023						2022
最高利率						5.81		%				3.39		%
最低利率						4.66		%				0.10		%

所有注册子公司从公用事业资金池借入和借出资金的平均利率汇总于下表：

						基金平均利率												基金平均利率
						从公用事业资金池借款												贷款给公用事业资金池
						截至9月30日止的9个月内，												截至9月30日止的9个月内，
公司						2023						2022						2023						2022
AEP德克萨斯州						5.44		%				0.90		%				5.70		%				1.82		%
AEPTCO						5.29		%				1.03		%				5.52		%				2.14		%
APCO						5.47		%				1.39		%				5.47		%				2.13		%
I&M						5.13		%				1.38		%				5.54		%				1.46		%
OPCO						5.37		%				1.81		%				5.60		%				1.22		%
粒子群优化算法						5.48		%				1.70		%				5.24		%				0.75		%
斯威普科						5.25		%				1.67		%				5.72		%				0.55		%

下表汇总了借给非公用事业货币池的资金的最高、最低和平均利率：

截至2023年9月30日的9个月

截至2022年9月30日的9个月

极大值

最低要求

平均值

极大值

最低要求

平均值

利率

利率

利率

利率

利率

利率

对于资金

对于资金

对于资金

对于资金

对于资金

对于资金

借给

借给

借给

借给

借给

借给

非效用

非效用

非效用

非效用

非效用

非效用

公司

钱池

钱池

钱池

钱池

钱池

钱池

AEP德克萨斯州

5.81

%

4.66

%

5.47

%

3.39

%

0.46

%

1.51

%

斯威普科

5.81

%

4.66

%

5.49

%

3.39

%

0.46

%

1.52

%

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AEPTCo从AEP借入或借出的资金的最高、最低和平均利率汇总如下：

						极大值						最低要求						极大值						最低要求						平均值						平均值
						利率						利率						利率						利率						利率						利率
九个月						对于资金						对于资金						对于资金						对于资金						对于资金						对于资金
告一段落						借来的						借来的						已借出						已借出						借来的						已借出
9月30日，						来自AEP						来自AEP						至AEP						至AEP						来自AEP						至AEP
2023						5.81		%				4.53		%				5.81		%				4.53		%				5.43		%				5.46		%
2022						3.39		%				0.46		%				3.37		%				0.46		%				1.56		%				1.38		%

短期债务（向澳大利亚环境署和瑞典环境保护组织）

未偿短期债务如下：

												2023年9月30日												2022年12月31日
												杰出的						利息						杰出的						利息
公司						债务类型						金额						评级(A)						金额						评级(A)
												(百万美元)
AEP						应收账款证券化债务(B)						$	900.0					5.60		%				$	750.0					4.67		%
AEP						商业票据						1,826.5						5.64		%				2,862.2						4.80		%
AEP						定期贷款						—						—		%				150.0						5.17		%
AEP						定期贷款						—						—		%				125.0						5.17		%
AEP						定期贷款						—						—		%				100.0						5.23		%
AEP						定期贷款						—						—		%				125.0						4.87		%
斯威普科						应付票据						3.9						7.67		%				—						—		%
						短期债务总额						$	2,730.4											$	4,112.2

(a)分别于2023年9月30日及2022年12月31日的加权平均率。

(b)根据“转让和服务”会计准则入账的应收款项证券化债务金额。

信贷安排

有关信贷安排的讨论，见附注5“信用证”一节。

证券化账户- AEP信贷（AEP至AEP）

AEP信贷与银行渠道有应收款证券化协议。 根据证券化协议，AEP Credit从银行渠道获得融资，用于AEP Credit从附属公用事业子公司获得的应收款利息。 这些证券化交易使AEP信贷能够偿还其未偿债务，继续购买运营公司的应收账款，并加快AEP信贷的现金回收。

AEP信贷的应收账款证券化协议提供了一个承诺，900从银行渠道购买应收账款100万美元。该协议在2023年8月进行了修订，将承诺额从1美元增加到1美元750 2025年9月到期。 截至2023年9月30日，附属公用事业附属公司已遵守协议项下的所有规定。

187

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AEP贷方的应收账款信息如下：

						截至9月30日的三个月，												截至9月30日的9个月，
						2023						2022						2023						2022
						(百万美元)
应收账款证券化的有效利率						5.55		%				2.25		%				5.23		%				1.16		%
应收账款净额						$	8.8					$	9.5					$	22.9					$	23.1

						2023年9月30日						2022年12月31日
						(单位：百万)
应收账款、留存利息和质押抵押品减去坏账						$	1,257.0					$	1,167.7
应收账款短期证券化债务						900.0						750.0
拖欠证券化应收账款						59.5						44.2
与证券化相关的坏账准备						42.2						39.7
与证券化相关的未开票应收账款						301.8						360.9

AEP Credit的拖欠客户应收账款是指逾期30天以上的账款。

证券化应收账款-AEP Credit(适用于除AEP Texas和AEPTCo以外的所有注册子公司)

根据此项出售应收账款安排，注册人附属公司向AEP Credit出售若干客户应收账款及应计未开单收入结余(无追索权)，并根据AEP Credit的融资成本、行政成本及各注册人附属公司应收账款的应收账款经验收取费用。APCO没有出售其西弗吉尼亚州应收账款的监管权力。 KPCO在2022年第一季度停止向AEP Credit出售应收账款，这是基于对Liberty的预期出售。因此，在2022年第一季度，KPCO在其资产负债表上为不再出售给AEP Credit的应收账款计提了坏账准备。2023年第三季度，由于终止向Liberty出售应收账款，KPco恢复向AEP Credit出售应收账款，KPco坏账准备余额转入AEP Credit。已售出的客户应收账款的成本在注册子公司的损益表的其他运营费用中列报。登记子公司管理和服务其客户应收账款，这些应收账款出售给AEP Credit。AEP Credit将运营公司的合格应收账款证券化，并保留剩余部分。

销售应收账款协议项下的应收账款和应计未开单收入金额为：

公司						2023年9月30日						2022年12月31日
						(单位：百万)
APCO						$	170.5					$	194.4
I&M						176.2						166.9
OPCO						479.3						478.6
粒子群优化算法						211.5						155.5
斯威普科						210.2						194.0

就出售的客户应收账款向AEP Credit支付的费用为：

						截至9月30日的三个月，												截至9月30日的9个月，
公司						2023						2022						2023						2022
						(单位：百万)
APCO						$	4.1					$	2.8					$	13.3					$	5.6
I&M						4.4						2.8						12.2						6.5
OPCO						7.4						7.3						22.3						22.2
粒子群优化算法						4.6						2.4						11.3						4.6
斯威普科						5.2						3.2						13.9						6.0

188

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将应收账款出售给AEP Credit的收益为：

						截至9月30日的三个月，												截至9月30日的9个月，
公司						2023						2022						2023						2022
						(单位：百万)
APCO						$	451.6					$	360.4					$	1,372.7					$	1,114.9
I&M						553.3						558.5						1,575.9						1,574.3
OPCO						850.3						874.1						2,518.6						2,284.0
粒子群优化算法						633.8						588.5						1,510.3						1,380.4
斯威普科						558.4						593.6						1,456.5						1,425.3

189

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13. 可变利息实体

除非另有说明，本说明中的披露适用于AEP。

“可变利益实体”的会计准则是一种考虑公司是否在VIE中拥有可变利益的合并模式。VIE是具备以下任何条件的法人实体：风险实体的股权不足以允许法人实体在没有额外从属财务支持的情况下为其活动提供资金，股权所有者无法指导对法人实体的经济业绩最重要的活动(或者他们拥有与法人实体的经济利益相关的不成比例的投票权)，或者股权所有者没有承担法人预期损失的义务，也没有获得法人预期剩余收益的权利。当确定实体在VIE中拥有控股权，并因此成为VIE的主要受益者时，实体被要求合并VIE，如会计准则所定义的“可变利益实体”。在确定AEP是否为VIE的主要受益人时，管理层考虑AEP是否有权指导VIE最重要的活动，以及是否有义务吸收损失或获得对VIE重要的预期剩余收益。

AEP在所有权结构各不相同的企业中持有所有权权益。AEP没有向其任何合并的VIE提供以前合同上没有要求的物质、财政或其他支持。如果一个实体被确定不是VIE，或者如果该实体被确定为VIE并且AEP不被视为主要受益人，则该实体按照权益会计方法入账。

合并可变利益实体

截至2022年12月31日的年度Form 10-K年报包括对注册人的综合VIE的详细讨论。

以下余额为合并VIE的资产和负债。这些余额包括合并时冲销的公司间交易。

美国电力公司及其子公司
可变利息实体
2023年9月30日
			注册子公司
			斯威普科 萨宾						I&M 催化裂化燃料						AEP德克萨斯州过渡基金						AEP德克萨斯修复基金						APCO阿巴拉契亚消费者差饷减免基金
			(单位：百万)
资产
流动资产			$	4.8					$	59.9					$	49.4					$	20.9					$	4.7
净财产、厂房和设备			—						104.1						—						—						—
其他非流动资产			128.1						51.8						90.5			(a)			151.4			(b)			145.3			(c)
总资产			$	132.9					$	215.8					$	139.9					$	172.3					$	150.0
负债和权益
流动负债			$	21.0					$	59.8					$	75.3					$	36.0					$	28.5
非流动负债			110.6						156.0						60.3						135.1						119.6
权益			1.3						—						4.3						1.2						1.9
负债和权益总额			$	132.9					$	215.8					$	139.9					$	172.3					$	150.0

(a)包括在合并中消除的公司间项目，10百万美元。

(b)包括在合并中消除的公司间项目，61000万美元。

(c)包括在合并中删除的公司间项目$2百万.

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美国电力公司及其子公司
可变利息实体
2023年9月30日
			其他综合VIE
			AEP积分						保护 细胞 的EIS						传送源能源
			(单位：百万)
资产
流动资产			$	1,259.0					$	202.9					$	32.8
净财产、厂房和设备			—						—						499.8
其他非流动资产			9.6						0.7						4.0
总资产			$	1,268.6					$	203.6					$	536.6
负债和权益
流动负债			$	1,201.3					$	54.1					$	21.3
非流动负债			0.9						84.7						229.4
权益			66.4						64.8						285.9
负债和权益总额			$	1,268.6					$	203.6					$	536.6

A2023年9月30日，Apple Blossom、Black Oak、Santa Rita East和Dry Lake不再是合并VIE，因为出售了竞争性合同可再生能源组合。 请参阅"竞争性合同可再生能源组合的处置”，请参阅附注6。

美国电力公司及其子公司
可变利息实体
2022年12月31日
			注册子公司
			斯威普科 萨宾						I&M 催化裂化燃料						AEP德克萨斯州过渡基金						AEP德克萨斯修复基金						APCO阿巴拉契亚消费者差饷减免基金
			(单位：百万)
资产
流动资产			$	108.3					$	90.2					$	27.0					$	21.1					$	13.5
净财产、厂房和设备			7.2						179.1						—						—						—
其他非流动资产			130.0						94.0						140.9			(a)			168.8			(b)			164.6			(c)
总资产			$	245.5					$	363.3					$	167.9					$	189.9					$	178.1
负债和权益
流动负债			$	25.4					$	90.0					$	73.2					$	31.3					$	29.3
非流动负债			219.4						273.3						90.4						157.4						146.9
权益			0.7						—						4.3						1.2						1.9
负债和权益总额			$	245.5					$	363.3					$	167.9					$	189.9					$	178.1

(a)包括在合并中删除的公司间项目$16万.

(b)包括在合并中删除的公司间项目$7万.

(c)包括在合并中删除的公司间项目 $2万.

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美国电力公司及其子公司
可变利息实体
2022年12月31日
			其他综合VIE
			AEP积分						保护 细胞 的EIS						传送源能源												苹果花和黑橡木						圣丽塔东部						干湖
			(单位：百万)
资产
流动资产			$	1,181.0					$	194.5					$	23.5											$	8.3					$	21.3					$	4.0
净财产、厂房和设备			—						—						482.3												216.5						421.6						142.6
其他非流动资产			9.0						0.3						2.7												13.6						0.1						0.3
总资产			$	1,190.0					$	194.8					$	508.5											$	238.4					$	443.0					$	146.9
负债和权益
流动负债			$	1,087.8					$	46.4					$	22.8											$	4.5					$	9.6					$	1.0
非流动负债			0.9						79.1						218.6												5.4						7.3						0.7
权益			101.3						69.3						267.1												228.5						426.1						145.2
负债和权益总额			$	1,190.0					$	194.8					$	508.5											$	238.4					$	443.0					$	146.9

在非合并VIE和重大权益法投资中的重大可变权益

截至2022年12月31日的年度Form 10-K年度报告包括对非合并VIE和其他重大权益法投资的重大可变权益的详细讨论。一个S于2023年9月30日表示，由于出售了有竞争力的合同可再生能源投资组合，AEP不再通过AEP Wind Holdings，LLC在四家合资企业中拥有重大股权方法投资。请参阅“竞争性合同可再生能源组合的处置”，请参阅附注6。

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14. 财产、厂房和设备

本说明中的披露适用于AEP和Swepco。

资产报废债务

注册人根据“资产报废和环境债务”的会计指导，就清除石棉以及某些灰尘处置设施、风力发电场、太阳能发电场和某些煤矿设施的报废的法律义务记录ARO。下表总结了2023年记录的注册人ARO的重大变化，应与2022年年度报告中的物业、厂房和设备说明一起阅读。

以下是AEP和Swepco的ARO账面金额合计对账：

公司						ARO截至2022年12月31日						吸积 费用						负债 已招致						负债 已解决						中的修订 现金流 估计数						截至2023年9月30日，ARO
						(单位：百万)
（a）（b）（c）（d）（e）（f）						$	2,944.9					$	86.0					$	12.9					$	(98.1)					$	13.8					$	2,959.5
SWEPCo（a）（c）（d）（e）						282.2						10.0						7.1						(37.9)						0.4						261.8

(a)包括与灰处理设施有关的ARO。

(b)包括与库克工厂核退役费用有关的ARO美元2.0510亿美元2 截至2023年9月30日和2022年12月31日，

(c)包括与Sabine和DHLC有关的ARO。

(d)包括与石棉清除有关的ARO。

(e)2023年，SWEPCo结算美元35 由于Pirkey发电厂和Dolet Hills发电厂最近退役，与关闭/填海工程有关的费用为百万美元。 有关更多信息，请参阅附注4的“燃煤发电厂”一节。

(f)2023年8月，AEP完成了向非关联方出售其有竞争力的合同可再生能源投资组合，并了结了ARO债务#美元31 万 有关更多信息，请参阅附注6“竞争性合约可再生能源组合的处置”一节.

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15. 与客户签订合同的收入

除非另有说明，本说明中的披露适用于所有注册人。

从与客户的合同中获得的分类收入

下表按收入类别列出AEP来自客户合约的可报告分部收入（扣除各自的退款拨备）：

						截至2023年9月30日的三个月
						垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						发电与营销						公司和其他						对账调整						AEP整合
						(单位：百万)
零售收入：
住宅收入						$	1,326.7					$	772.5					$	—					$	—					$	—					$	—					$	2,099.2
商业收入						753.3						387.7						—						—						—						—						1,141.0
工业收入						699.9						138.9						—						—						—						(0.3)						838.5
其他零售收入						66.6						13.0						—						—						—						—						79.6
零售总收入						2,846.5						1,312.1						—						—						—						(0.3)						4,158.3
批发和竞争性零售收入：
发电收入						174.3						—						—						31.8						—						(0.3)						205.8
传输收入(A)						120.6						176.0						466.1						—						—						(425.1)						337.6
可再生能源发电收入(B)						—						—						—						19.8						—						(2.5)						17.3
零售、贸易和营销收入(C)						—						—						—						510.8						0.8						(36.7)						474.9
批发和竞争性零售总收入						294.9						176.0						466.1						562.4						0.8						(464.6)						1,035.6
与客户签订合同的其他收入(D)						61.3						58.2						4.8						0.9						55.6						(48.5)						132.3
与客户签订合同的总收入						3,202.7						1,546.3						470.9						563.3						56.4						(513.4)						5,326.2
其他收入：
替代收入方案（b）（e）						0.5						(5.0)						5.8						—						—						5.7						7.0
其他收入（b）（f）						2.2						2.8						—						3.4						0.8						(0.7)						8.5
其他收入合计						2.7						(2.2)						5.8						3.4						0.8						5.0						15.5
总收入						$	3,205.4					$	1,544.1					$	476.7					$	566.7					$	57.2					$	(508.4)					$	5,341.7

(a)金额包括关联和非关联收入。AEP Transport Holdco的关联收入为1美元3661000万美元。剩余的附属金额无关紧要。

(b)金额包括关联和非关联收入。

(c)金额包括关联和非关联收入。世代与营销的关联收入为$371000万美元。剩余的附属金额无关紧要。

(d)金额包括关联和非关联收入。公司和其他部门的关联收入为1美元321000万美元。剩余的附属金额无关紧要。

(e)在某些司法管辖区，替代收入计划包括定期调整相关收入征收过高/过低的监管机制。

(f)发电与营销包括经济对冲活动。

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						截至2022年9月30日的三个月
						垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						发电与营销						公司和其他						对账调整						AEP整合
						(单位：百万)
零售收入：
住宅收入						$	1,298.0					$	721.9					$	—					$	—					$	—					$	—					$	2,019.9
商业收入						725.1						373.0						—						—						—						—						1,098.1
工业收入						658.5						191.5						—						—						—						(0.3)						849.7
其他零售收入						54.3						15.0						—						—						—						—						69.3
零售总收入						2,735.9						1,301.4						—						—						—						(0.3)						4,037.0
批发和竞争性零售收入：
发电收入						299.3						—						—						83.7						—						(0.2)						382.8
传输收入(A)						120.3						162.3						424.9						—						—						(392.7)						314.8
可再生能源发电收入(B)						—						—						—						44.3						—						(2.5)						41.8
零售、贸易和营销收入						—						—						—						482.9						2.2						0.2						485.3
批发和竞争性零售总收入						419.6						162.3						424.9						610.9						2.2						(395.2)						1,224.7
与客户签订合同的其他收入(C)						69.7						74.5						(0.3)						1.7						24.3						(31.9)						138.0
与客户签订合同的总收入						3,225.2						1,538.2						424.6						612.6						26.5						(427.4)						5,399.7
其他收入：
替代收入方案（b）（d）						0.9						(13.5)						6.3						—						—						4.4						(1.9)
其他收入(B)(E)						0.2						5.5						—						122.8						1.8						(2.0)						128.3
其他收入合计						1.1						(8.0)						6.3						122.8						1.8						2.4						126.4
总收入						$	3,226.3					$	1,530.2					$	430.9					$	735.4					$	28.3					$	(425.0)					$	5,526.1

(a)金额包括关联和非关联收入。AEP Transport Holdco的关联收入为1美元3421000万美元。剩余的附属金额无关紧要。

(b)金额包括附属和非附属收入.

(c)金额包括关联和非关联收入。公司和其他部门的关联收入为1美元181000万美元。剩余的附属金额无关紧要。

(d)在某些司法管辖区，替代收入计划包括定期调整相关收入征收过高/过低的监管机制。

(e)生成和营销包括经济对冲活动。

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						截至2023年9月30日的三个月
						AEP德克萨斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
零售收入：
住宅收入						$	236.2					$	—					$	397.1					$	230.7					$	536.3					$	310.5					$	286.5
商业收入						112.4						—						181.3						159.2						275.3						171.9						174.9
工业收入						35.4						—						197.1						159.1						103.6						114.1						105.5
其他零售收入						9.2						—						26.8						1.3						3.8						33.8						2.4
零售总收入						393.2						—						802.3						550.3						919.0						630.3						569.3
批发收入：
发电收入(A)						—						—						79.4						90.2						—						(4.9)						36.8
传输收入(B)						154.6						454.7						45.5						10.4						21.4						10.8						42.4
批发总收入						154.6						454.7						124.9						100.6						21.4						5.9						79.2
与客户签订合同的其他收入(C)						8.8						5.0						35.2						26.2						49.2						5.4						6.0
与客户签订合同的总收入						556.6						459.7						962.4						677.1						989.6						641.6						654.5
其他收入：
替代收入方案（d）（e）						(2.0)						3.0						(0.7)						(2.9)						(3.1)						2.6						0.3
其他收入(E)						—						—						0.1						2.1						3.0						—						—
其他收入合计						(2.0)						3.0						(0.6)						(0.8)						(0.1)						2.6						0.3
总收入						$	554.6					$	462.7					$	961.8					$	676.3					$	989.5					$	644.2					$	654.8

(a)金额包括关联和非关联收入。APCO的关联收入为1美元36 100万美元主要与KGPCo的PPA有关。

(b)金额包括关联和非关联收入。AEPTCo的关联收入为#美元363 100万美元，APCO是美元221000万美元，Swepco是$171000万美元。剩余的附属金额无关紧要。

(c)金额包括关联和非关联收入。I&M的关联收入为1美元18 亿美元主要与驳船、尿素转运和其他运输服务有关。 其余附属金额无关紧要。

(d)在某些司法管辖区，替代收入计划包括定期调整相关收入征收过高/过低的监管机制。

(e)金额包括关联和非关联收入。

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						截至2022年9月30日的三个月
						AEP德克萨斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
零售收入：
住宅收入						$	204.0					$	—					$	360.5					$	238.6					$	517.9					$	299.6					$	285.5
商业收入						107.1						—						161.1						154.3						266.1						153.4						182.3
工业收入						35.4						—						163.3						155.6						156.1						98.9						108.3
其他零售收入						11.5						—						20.6						1.2						3.5						30.1						0.6
零售总收入						358.0						—						705.5						549.7						943.6						582.0						576.7
批发收入：
发电收入(A)						—						—						107.9						126.3						—						9.4						87.6
传输收入(B)						140.8						411.7						41.5						8.8						21.5						10.2						42.3
批发总收入						140.8						411.7						149.4						135.1						21.5						19.6						129.9
与客户签订合同的其他收入(C)						9.5						(0.3)						33.7						30.6						64.8						6.4						7.6
与客户签订合同的总收入						508.3						411.4						888.6						715.4						1,029.9						608.0						714.2
其他收入：
替代收入方案（d）（e）						0.6						7.1						—						—						(14.1)						0.2						3.3
其他收入(E)						—						—						0.3						—						5.5						—						—
其他收入合计						0.6						7.1						0.3						—						(8.6)						0.2						3.3
总收入						$	508.9					$	418.5					$	888.9					$	715.4					$	1,021.3					$	608.2					$	717.5

(a)金额包括关联和非关联收入。APCO的关联收入为1美元44 100万美元主要与KGPCo的PPA有关。

(b)金额包括关联和非关联收入。AEPTCo的关联收入为#美元3391000万美元。剩余的附属金额无关紧要。

(c)金额包括关联和非关联收入。I&M的关联收入为1美元15 亿美元主要与驳船、尿素转运和其他运输服务有关。 其余附属金额无关紧要。

(d)在某些司法管辖区，替代收入计划包括定期调整相关收入征收过高/过低的监管机制。

(e)金额包括关联和非关联收入。

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						截至2023年9月30日的9个月
						垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						发电与营销						公司和其他						对账调整						AEP整合
						(单位：百万)
零售收入：
住宅收入						$	3,459.1					$	2,003.4					$	—					$	—					$	—					$	—					$	5,462.5
商业收入						2,029.4						1,121.9						—						—						—						—						3,151.3
工业收入(A)						2,069.1						503.9						—						—						—						(0.6)						2,572.4
其他零售收入						182.3						37.4						—						—						—						—						219.7
零售总收入						7,739.9						3,666.6						—						—						—						(0.6)						11,405.9
批发和竞争性零售收入：
发电收入						498.5						—						—						83.8						—						(0.2)						582.1
传输收入(B)						348.8						524.3						1,372.0						—						—						(1,229.7)						1,015.4
可再生能源发电收入(A)						—						—						—						74.2						—						(5.7)						68.5
零售、贸易和营销收入(C)						—						—						—						1,332.2						1.7						(46.7)						1,287.2
批发和竞争性零售总收入						847.3						524.3						1,372.0						1,490.2						1.7						(1,282.3)						2,953.2
与客户签订合同的其他收入(D)						155.8						157.1						12.7						7.7						113.6						(132.1)						314.8
与客户签订合同的总收入						8,743.0						4,348.0						1,384.7						1,497.9						115.3						(1,415.0)						14,673.9
其他收入：
替代收入方案(A)(E)						(7.5)						(19.5)						6.1						—						—						2.3						(18.6)
其他收入(A)(F)						2.2						20.0						—						(272.8)						4.0						(3.6)						(250.2)
其他收入合计						(5.3)						0.5						6.1						(272.8)						4.0						(1.3)						(268.8)
总收入						$	8,737.7					$	4,348.5					$	1,390.8					$	1,225.1					$	119.3					$	(1,416.3)					$	14,405.1

(a)金额包括关联和非关联收入。

(b)金额包括关联和非关联收入。AEP Transport Holdco的关联收入为1美元1.11000亿美元。垂直集成公用事业的附属收入为$1251000万美元。剩余的附属金额无关紧要。

(c)金额包括关联和非关联收入。世代与营销的关联收入为$471000万美元。剩余的附属金额无关紧要。

(d)金额包括关联和非关联收入。公司和其他部门的关联收入为1美元871000万美元。剩余的附属金额无关紧要。

(e)在某些司法管辖区，替代收入计划包括定期调整相关收入征收过高/过低的监管机制。

(f)发电与营销包括经济对冲活动。

198

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						截至2022年9月30日的9个月
						垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						发电与营销						公司和其他						对账调整						AEP整合
						(单位：百万)
零售收入：
住宅收入						$	3,428.1					$	1,884.1					$	—					$	—					$	—					$	—					$	5,312.2
商业收入						1,922.8						994.4						—						—						—						—						2,917.2
工业收入(A)						1,863.3						487.3						—						—						—						(0.7)						2,349.9
其他零售收入						154.6						39.4						—						—						—						—						194.0
零售总收入						7,368.8						3,405.2						—						—						—						(0.7)						10,773.3
批发和竞争性零售收入：
发电收入(A)						674.8						—						—						207.0						—						(0.1)						881.7
传输收入(B)						334.4						482.1						1,261.0						—						—						(1,086.5)						991.0
可再生能源发电收入(A)						—						—						—						104.9						—						(6.2)						98.7
零售、贸易和营销收入(C)						—						—						—						1,280.0						6.7						(11.1)						1,275.6
批发和竞争性零售总收入						1,009.2						482.1						1,261.0						1,591.9						6.7						(1,103.9)						3,247.0
与客户签订合同的其他收入(D)						180.5						194.2						(0.3)						11.9						59.1						(71.6)						373.8
与客户签订合同的总收入						8,558.5						4,081.5						1,260.7						1,603.8						65.8						(1,176.2)						14,394.1
其他收入：
替代收入方案(A)(E)						3.4						(21.5)						(39.6)						—						—						(7.4)						(65.1)
其他收入(A)(F)						0.3						18.6						—						410.5						6.9						(6.9)						429.4
其他收入合计						3.7						(2.9)						(39.6)						410.5						6.9						(14.3)						364.3
总收入						$	8,562.2					$	4,078.6					$	1,221.1					$	2,014.3					$	72.7					$	(1,190.5)					$	14,758.4

(a)金额包括附属和非附属收入.

(b)金额包括关联和非关联收入。AEP Transport Holdco的关联收入为1美元11000亿美元。垂直集成公用事业的附属收入为$120 万 其余附属金额无关紧要。

(c)金额包括关联和非关联收入。世代与营销的关联收入为$111000万美元。剩余的附属金额无关紧要。

(d)金额包括关联和非关联收入。公司和其他部门的关联收入为1美元361000万美元。剩余的附属金额无关紧要。

(e)在某些司法管辖区，替代收入计划包括定期调整相关收入征收过高/过低的监管机制。

(f)生成和营销包括经济对冲活动。

199

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						截至2023年9月30日的9个月
						AEP德克萨斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
零售收入：
住宅收入						$	511.8					$	—					$	1,192.4					$	655.5					$	1,491.6					$	667.9					$	647.5
商业收入						310.3						—						516.2						439.5						811.6						412.7						472.2
工业收入(A)						109.9						—						575.4						467.6						394.0						320.2						320.3
其他零售收入						26.2						—						78.2						3.8						11.2						86.3						7.6
零售总收入						958.2						—						2,362.2						1,566.4						2,708.4						1,487.1						1,447.6
批发收入：
发电收入（b）						—						—						223.8						257.7						—						0.3						120.3
传输收入（c）						464.0						1,338.1						130.8						28.1						60.3						32.0						123.6
批发总收入						464.0						1,338.1						354.6						285.8						60.3						32.3						243.9
与客户签订合同的其他收入(D)						29.2						12.8						60.0						92.6						127.9						14.9						20.9
与客户签订合同的总收入						1,451.4						1,350.9						2,776.8						1,944.8						2,896.6						1,534.3						1,712.4
其他收入：
替代收入方案（a）（e）						(6.1)						(1.7)						(0.9)						(8.4)						(13.5)						1.6						(3.9)
其他收入(A)						—						—						0.1						2.1						20.1						—						—
其他收入合计						(6.1)						(1.7)						(0.8)						(6.3)						6.6						1.6						(3.9)
总收入						$	1,445.3					$	1,349.2					$	2,776.0					$	1,938.5					$	2,903.2					$	1,535.9					$	1,708.5

(a)金额包括关联和非关联收入。

(b)金额包括关联和非关联收入。APCO的关联收入为1美元1212000万美元，主要与KGPCO的PPA有关。剩余的附属金额无关紧要。

(c)金额包括关联和非关联收入。AEPTCo的关联收入为#美元1.120亿美元，APCo为641000万美元，Swepco是$431000万美元。剩余的附属金额无关紧要。

(d)金额包括关联和非关联收入。I&M的关联收入为1美元521.3亿美元，主要用于驳船、尿素运输和其他运输服务。剩余的附属金额无关紧要。

(e)在某些司法管辖区，替代收入计划包括定期调整相关收入征收过高/过低的监管机制。

200

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						截至2022年9月30日的9个月
						AEP德克萨斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
零售收入：
住宅收入						$	520.8					$	—					$	1,131.7					$	665.6					$	1,363.3					$	650.7					$	650.0
商业收入						312.6						—						467.6						419.5						681.9						372.1						458.8
工业收入(A)						102.6						—						479.0						452.1						384.8						270.0						290.1
其他零售收入						29.2						—						61.4						3.7						10.2						77.1						7.4
零售总收入						965.2						—						2,139.7						1,540.9						2,440.2						1,369.9						1,406.3
批发收入：
发电收入（b）						—						—						227.6						310.9						—						19.2						206.2
传输收入（c）						417.7						1,218.1						123.4						26.3						64.4						28.9						116.8
批发总收入						417.7						1,218.1						351.0						337.2						64.4						48.1						323.0
与客户签订合同的其他收入(D)						24.4						(0.4)						78.6						86.3						169.6						21.4						18.9
与客户签订合同的总收入						1,407.3						1,217.7						2,569.3						1,964.4						2,674.2						1,439.4						1,748.2
其他收入：
替代收入方案（a）（e）						(2.9)						(34.4)						0.1						7.3						(18.6)						(0.7)						0.7
其他收入(A)						—						—						0.4						(0.1)						18.6						—						—
其他收入合计						(2.9)						(34.4)						0.5						7.2						—						(0.7)						0.7
总收入						$	1,404.4					$	1,183.3					$	2,569.8					$	1,971.6					$	2,674.2					$	1,438.7					$	1,748.9

(a)金额包括关联和非关联收入。

(b)金额包括关联和非关联收入。APCO的关联收入为1美元122 100万美元，主要与KGPCo的PPA有关。

(c)金额包括关联和非关联收入。AEPTCo的关联收入为#美元9921000万美元。剩余的附属金额无关紧要。

(d)金额包括关联和非关联收入。I&M的关联收入为1美元441.3亿美元，主要用于驳船、尿素运输和其他运输服务。剩余的附属金额无关紧要。

(e)在某些司法管辖区，替代收入计划包括定期调整相关收入征收过高/过低的监管机制。

固定履约义务(适用于AEP、APCO和I&M)

下表为截至2023年9月30日，注册人随时间履行的剩余固定履约责任。 固定履约责任主要包括为固定数量的能源销售和准备服务进入PJM的RPM市场。 登记人选择适用豁免，不披露原预期期限为一年或以下的合同未履行履约义务的价值。由于每年确定收入要求，下表不包括传输收入。 下表所示的注册子公司金额包括附属和非附属收入。

公司						2023						2024-2025						2026-2027						2027年后						总计
						(单位：百万)
AEP						$	22.6					$	166.2					$	141.2					$	35.0					$	365.0
APCO						4.0						32.2						26.6						11.6						74.4
I&M						1.1						8.8						8.8						4.5						23.2

201

---

合同资产和负债

合约资产于注册人有权收取代价，而代价须视乎时间推移以外的事件发生而定，例如合约下的未来履约情况而定。 截至2023年9月30日及2022年12月31日，注册人并无重大合约资产。

当注册人收到代价，或该代价在根据销售合同条款转让商品或服务予客户之前无条件地应收客户，注册人在资产负债表上确认合同负债，金额为该代价。 有关代价之收入其后于合约余下履约责任获履行之期间内确认。 登记人的合同责任通常产生于根据电线杆共同使用协议提供的服务。 于二零二三年九月三十日及二零二二年十二月三十一日，注册人并无重大合约负债。

与客户签订合同应收账款

与客户签订的合同的应收账款在注册子公司的资产负债表中的应收账款—客户行项目中呈列。 截至2023年9月30日及2022年12月31日，注册人附属公司未根据应收账款—客户中“客户合约收入”的会计指引确认的应收合约款项结余并不重大。 更多信息见附注12的“证券化应收账款—AEP信贷”一节。

下表为登记子公司资产负债表上应收账款关联公司与客户签订的合同应收账款金额：

公司						2023年9月30日						2022年12月31日
						(单位：百万)
AEP德克萨斯州						$	0.1					$	0.1
AEPTCO						122.5						113.8
APCO						69.3						64.5
I&M						50.1						75.3
OPCO						67.3						49.9
粒子群优化算法						13.8						18.8
斯威普科						23.7						19.1

202

---

控制和程序

于2023年第三季度，管理层（包括各注册人的首席执行官及首席财务官）评估了注册人的披露控制及程序。 披露控制和程序被定义为注册人的控制和其他程序，旨在确保注册人根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息在SEC规则和表格规定的时间内被记录、处理、汇总和报告。 披露控制和程序包括但不限于，旨在确保注册人根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息被累积并传达给注册人的管理层，包括首席执行官和首席财务官，或履行类似职能的人员，以允许及时就所要求的披露作出决定的控制和程序。 截至2023年9月30日，这些官员得出结论认为，现有的披露控制和程序有效，并合理保证披露控制和程序已实现其目标。

2023年第三季度，注册人对财务报告的内部控制（该术语定义见《交易法》第13a—15（f）条和第15d—15（f）条）并无重大影响或合理可能重大影响注册人对财务报告的内部控制的变化。

203

---

第二部分：其他信息

项目1.修订法律诉讼

有关重大法律诉讼的讨论，见附注5的“承诺、担保和或有事项” 在此引用作为参考。

项目1A.基础设施风险因素

截至2022年12月31日止年度的10—K表格年报包括对风险因素的详细讨论。 截至2023年9月30日，AEP 2022年度报告中出现的风险因素进行了补充和更新如下：

如果已宣布的处置未按计划发生，或如果战略评估中的资产失去价值，我们的财务状况可能会受到不利影响。（AEP）

2022年10月，AEP启动了对AEP Energy所有权的战略评估。 于2023年4月，管理层完成AEP Energy的策略评估并启动出售程序。 2023年4月，AEP还决定将AEP Onsite Partners纳入销售过程。 AEP现场合作伙伴还拥有NM可再生发展有限责任公司（MMRD）50%的股权。 除了AEP现场合作伙伴的其余部分，AEP和共同所有者已同意启动一个联合销售程序，以各自的权益在NMRD。

2023年7月，AEP决定启动对Pioneer Transmission，LLC和Prairie Wind Transmission，LLC的投资的销售流程。

任何计划出售资产和投资（包括子公司）可能不会因超出我们控制范围的任何原因而发生，包括在可接受的条款上获得监管部门批准。 根据这些潜在销售的结果，它可能会减少未来净收入并影响财务状况。

项目2. 未登记的股权证券销售和收益的使用

无

项目3.修订高级证券违约

无

项目4.修订煤矿安全信息披露

1977年的《联邦矿山安全与健康法》（《矿山法》）对各种采矿作业规定了严格的健康与安全标准。 《采矿法》及其相关条例影响采矿作业的许多方面，包括采矿人员的培训、采矿程序、采矿应急程序所用设备、采矿计划和其他事项。 SWEPCO通过其拥有DHLC（SWEPCO的全资褐煤采矿附属公司），受《采矿法》的规定所规限。

《多德—弗兰克华尔街改革和消费者保护法》（Dodd—Frank Act）要求经营矿山的公司在向SEC提交的定期报告中纳入《矿山法》涵盖的某些矿山安全信息。 附件95“矿山安全披露附件”包含截至2023年9月30日止季度DHLC根据《矿山法》收到的违规通知和拟议评估。

项目5.修订其他信息

在截至2023年9月30日的三个月内，本公司的董事或高级管理人员(定义见1934年证券交易法第16a-1(F)条)通过, 已终止或修改规则10b5-1交易安排或非规则10b5-1交易安排(这些术语在1933年证券法S-K条例第408项中定义)。

204

---

项目6.修订陈列品

以下以（*）表示的文件先前已代表所示的注册人提交，并通过引用所示文件并入本文，并成为本文的一部分。

展品

描述

之前作为证据提交给：

下表中带有（X）的证物是代表注册人提交的。

展品

描述

AEP

AEP 德克萨斯州

AEPTCO

APCO

I&M

OPCO

粒子群优化算法

斯威普科

10

遣散费、解除所有索赔和公司与Ann P.Kelly之间的竞业禁止协议。

X

31(a)

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官的认证

X

X

X

X

X

X

X

X

31(b)

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官的认证

X

X

X

X

X

X

X

X

32(a)

根据《美国法典》第18编第63章第1350节对行政总裁的证明

X

X

X

X

X

X

X

X

32(b)

根据《美国法典》第18编第63章第1350节对首席财务官的证明

X

X

X

X

X

X

X

X

95

煤矿安全信息披露

X

101.INS

XBRL实例文档

实例文档不会出现在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。

101.SCH

XBRL分类扩展架构

X

X

X

X

X

X

X

X

101.CAL

XBRL分类可拓计算链接库

X

X

X

X

X

X

X

X

101.DEF

XBRL分类扩展定义链接库

X

X

X

X

X

X

X

X

101.LAB

XBRL分类扩展标签链接库

X

X

X

X

X

X

X

X

101.PRE

XBRL分类扩展演示文稿链接库

X

X

X

X

X

X

X

X

104

封面交互数据文件

格式为内联XBRL，包含在附件101中。

205

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签名

根据1934年《证券交易法》的要求，每一注册人都已正式促使本报告由正式授权的以下签署人代表其签署。每一家签署的公司的签名应被视为仅涉及该公司及其任何子公司的事项。

美国电力公司。

发信人：/S/凯特·斯特吉斯

凯特·斯特吉斯

主计长兼首席会计官

AEP德克萨斯公司

AEP传输公司，LLC

阿巴拉契亚电力公司

印第安纳州密歇根州电力公司

俄亥俄州电力公司

俄克拉荷马州公共服务公司

西南电力公司

发信人：/S/凯特·斯特吉斯

凯特·斯特吉斯

主计长兼首席会计官

日期：2023年11月2日

206