附录 107
申请费表的计算
F-3 表格
(表格类型)
Oatly Group AB (公开)
(其章程中规定的注册人的确切姓名)
表 1:新注册和结转证券
安全类型 |
安全 班级标题 |
费用 计算 或者随身携带 向前 规则 |
金额 已注册 (1) |
已提议 最大值 提供 每人价格 单元 |
最大值 聚合 提供 价格 |
手续费率 | 的金额 注册 费用 |
携带 向前 表单 类型 |
携带 转发文件 |
向前移动 初始的 有效 约会 |
申请费 以前 已付款 连接 和 未售出 证券 成为 已携带 向前 | |||||||||||||||
费用待定 已付费 |
不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||
费用 以前 已付费 |
不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||
结转证券 | ||||||||||||||||||||||||||
携带 向前 证券 |
公平 | 普通股, 面值瑞典克朗 每人 0.0015 分享 (2) |
第 457 (c) 条 | 41,536,253 (3) | $1.00 (4) | $41,536,253.00 | 0.00014760 | $6,130.75 (5) | F-3ASR | 333-271379 | 2023年4月21日 | $6,130.75 | ||||||||||||||
携带 向前 证券 |
公平 | 普通股, 面值瑞典克朗 每人 0.0015 分享 (2) |
第 457 (c) 条 | 125,301,032 (6) | $2.28 (7) | $285,686,352.54 | 0.00011020 | $31,482.64 (8) | F-3ASR | 333-271379 | 2024年3月20日 | $31,482.64 | ||||||||||||||
发行总金额 | | | $327,222,605.54 | | ||||||||||||||||||||||
之前支付的费用总额 | | $37,613.39 | ||||||||||||||||||||||||
费用抵消总额 | $37,613.39 | |||||||||||||||||||||||||
到期净费用 | | $0.00 |
(1) | 这项对 F-3ASR 表格(生效后第 1 号修正案)注册人注册声明的生效后修正案涉及生效后第 1 号修正案中指定的出售证券持有人转售或以其他方式分配最多166,837,286股美国 存托股票(ADS),每股代表注册人一股普通股,每股0.0015瑞典克朗。 |
(2) | 这些普通股由ADS代表,每股代表一股普通股。存入在此注册的普通股 时可发行的ADS已根据F-6表格(注册号333-262476)的单独注册声明进行了登记。 |
(3) | 由卖出证券持有人根据2024年3月21日的招股说明书 补充文件注册转售的41,536,253张ADS组成,这些存托凭证将在注册人发行的某些2028年到期的9.25%的可转换优先PIK票据转换为此类销售证券持有人后发行。 |
(4) | 估算的目的仅是根据 《证券法》第457(c)条计算注册费金额,其基础是2024年3月18日在纳斯达克公布的注册人ADS股票的最高价和最低价的平均值,该日期是提交适用的 招股说明书补充文件前五个工作日内的日期。 |
(5) | 根据《证券法》第457(c)条针对根据适用的招股说明书补充文件注册的41,536,253份ADS 计算。根据证券法第456(b)和457(r)条,我们在2023年4月21日向美国证券交易委员会 (SEC)提交的F-3表格(注册号333-271379)上提交注册声明时,注册费的支付已延期,并且是在提交适用的 招股说明书补充文件时支付的。本申报费计算表应被视为更新了此类注册声明中申报费表的计算。 |
(6) | 由某些卖出证券持有人根据2023年4月21日的 招股说明书补充文件注册转售的125,301,032张ADS组成,这些存托凭证将在注册人发行的某些2028年到期的9.25%的可转换优先PIK票据转换为此类销售证券持有人后发行。 |
(7) | 估算的唯一目的是根据 《证券法》第457(c)条计算注册费金额,其基础是2023年4月20日在纳斯达克公布的注册人ADS股票的最高价和最低价的平均值,该日期是提交适用的 招股说明书补充文件前五个工作日内的日期。 |
(8) | 根据《证券法》第457(c)条对根据适用的招股说明书补充文件注册的125,301,032 ADS 进行计算。根据《证券法》第456(b)和457(r)条,我们在2023年4月21日向美国证券交易委员会提交的F-3表格(注册号333-271379)上提交注册声明时的注册费已延期,并且是在提交适用的招股说明书 补充文件时支付的。本申报费计算表应被视为更新了此类注册声明中申报费表的计算。 |
表 2:费用抵消索赔和来源
注册人或申报人 |
表格或 备案 类型 |
文件号 | 初始的 申报日期 |
申报日期 | 费用抵消 已申领 |
安全 类型 关联 含费用 抵消 已申领 |
安全 标题 关联 含费用 抵消 已申领 |
未售出 证券 关联 含费用 抵消 已申领 |
未售出 聚合 提供 金额 关联 含费用 抵消 已申领 |
费用已支付 含费用 抵消 来源 | ||||||||||||
第 457 条 (p) | ||||||||||||||||||||||
费用抵消 索赔 |
Oatly 集团AB | F-3ASR 表格 | 333-271379 | 2023年4月21日 | $31,482.63 (1) | 公平 | 普通股, 面值瑞典克朗 每股 0.0015 |
125,301,032 |
$31,482.63 | |||||||||||||
费用抵消 来源 |
Oatly 集团AB | F-3ASR 表格 | 333-271379 | 2023年4月21日 | $31,482.63 | |||||||||||||||||
费用抵消 索赔 |
Oatly 集团AB | F-3ASR 表格 | 333-271379 | 2024年3月21日 | 2024年3月21日 | $6,130.75 (2) | 公平 | 普通股, 面值瑞典克朗 每股 0.0015 |
41,536,254 | $6,130.75 | ||||||||||||
费用 抵消 来源 |
Oatly 集团AB | F-3ASR 表格 | 333-271379 | 2024年3月21日 | $6,130.75 |
(1) | 根据《证券法》第457(p)条,生效后的第1号修正案包括125,301,032份未售出的 ADS,其最高总发行价为285,686,352.54美元,此前是在2023年4月21日向美国证券交易委员会提交的 表格注册声明(文件编号333-271379)的招股说明书补充文件中注册的(文件编号333-271379)(First Pro)支持)。F-3ASRFirst Pro Supp共注册了196,155,483份ADS,最高总发行价为 447,234,501.24美元,其中125,301,032份ADS包含在生效后的第1号修正案中。对于生效后的第1号修正案中包含的125,301,032份ADS,支付了31,482.64美元的申请费,最高总发行价为 285,686,352.54美元,First Pro Supp将继续适用于生效后第1号修正案中包含的未售出ADS。根据《证券法》第457(p)条,适用于在此注册的ADS的注册费 金额为37,613.39美元,由注册人先前为根据First Pro Supp注册但未发行的ADS支付的31,482.64美元的注册费所抵消。 |
(2) | 根据《证券法》第457(p)条,本注册声明包括41,536,254份未售出的ADS ,最高总发行价为41,536,254.00美元,这些股票此前是根据2024年3月21日向美国证券交易委员会提交的 F-3ASR 表格注册声明(文件编号 333-271379)的招股说明书补充文件中注册的(文件编号 333-271379)(Second Pro Supp))。 为41,536,254份ADS支付了6,130.75美元的申请费,最高总发行价为41,536,254.00美元,用于申报第二份专业补助,该费用将继续适用于生效后第1号修正案中包含的未售出ADS。根据《证券法》第457(p)条,适用于在此注册 的ADS的注册费(金额为37,613.39美元)将被注册人先前为注册但未根据第二专业支持发行的ADS支付的6,130.75美元的注册费所抵消。 |