附件4.8
修订函件
致: Wilmington Trust(London)Limited,作为原始贷款协议项下贷款人的代理人(“代理人”)
出发地: Oatly AB(注册号556446—1043),作为原始贷款协议项下的原始借款人和债务人代理人(“债务人代理人”);以及
Oatly Group AB(publ)(注册号559081—1989),作为原始融资协议项下的公司(“公司”)
2024年3月3日
亲爱的先生们和/或女士们,
兹提述原日期为二零二一年四月十四日之可持续循环信贷融资协议((经不时修订及重列,包括根据日期为二零二三年四月十八日之修订及重列协议、日期为二零二三年五月二十三日之修订函件及日期为二零二四年二月十四日之修订函件),并经进一步修订,本公司(作为本公司及原担保人)、债务人代理人(作为原借款人及原担保人)、其中所列金融机构(作为原贷款人)及Wilmington Trust(London)Limited(作为代理人及担保代理人)(“原融资协议”)之间的协议(“原融资协议”)。
原始融资协议中定义的术语在本修订函(“修订函”)中使用时应具有相同的含义,除非出现相反的说明。原设施协议第1.2条(施工)和第1.5条(第三方权利)应被视为纳入本修订函,但这些条款中提及的“本协议”应被解释为对本修订函的引用。
"欧洲及国际EBITDA"指,就任何相关期间而言,该相关期间仅归属于欧洲及国际集团的EBITDA,并抵销(i)归属于非欧洲及国际集团的子公司的EBITDA,(ii)任何公司管理费用,总部及其他类似成本,不包括在集团的“欧洲及国际”中。根据本集团日期为二零二三年十二月七日之财务模式所应用之会计原则,及(iii)就任何财务报表而言,
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截至2023日历年的季度,任何EBITDA仅归属于在新加坡注册成立的欧洲国际集团任何成员公司。
(the第1.2条所设想的修正案,简称“修正案”)。
本公司及债务人代理人根据当时存在的事实和情况,作出重复陈述,以及原始融资协议第21.16条(无误导性信息)所载的陈述和保证:
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附件4.8
你忠实的,
Oatly AB
作为原始借款人
/S/玛丽-何塞·David
姓名:玛丽-何塞·David
身份:授权签字人
Oatly AB
作为债务人的代理人
/S/玛丽-何塞·David
姓名:玛丽-何塞·David
身份:授权签字人
燕麦集团AB(Publ)
AS公司
/S/玛丽-何塞·David
姓名:玛丽-何塞·David
身份:授权签字人
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附件4.8
我们确认并同意本修订函的条款。
日期:2024年3月3日
为并代表
威尔明顿信托(伦敦)有限公司
作为自己的代理人并代表贷款人
作者:S/安东尼·吉林
Name:jiang
任职资格:总裁副
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