附件4.7
执行版本
第3号修正案至
信贷协议
2024年2月29日,OATLY INC.签署的信用协议第3号修正案(本"修正案"),特拉华州公司(“美国借款人”)、OATLY AB,一家根据瑞典法律组建的有限责任公司(“瑞典借款人”,美国借款人统称为“借款人”)以及本协议的贷方方。
请参阅日期为2023年4月18日的某项信贷协议,(根据日期为2023年5月22日的信贷协议第1号修订案和日期为2023年2月14日的信贷协议第2号修订案进行修订,并经进一步修订、重述、修订和重述,根据瑞典法律组建的有限责任公司OATLY GROUP AB(PUBL)之间不时补充或以其他方式修改的“原始信贷协议”,以及根据本修订案修订的“信贷协议”),(“母公司”),CEREAL Base CEBA AB,一家根据瑞典法律组建的有限责任公司(“控股”)OATLY INC.,特拉华州公司(“美国借款人”)、OATLY AB,一家根据瑞典法律组建的有限责任公司(“瑞典借款人”,美国借款人统称为“借款人”)、各贷款人(统称为“贷款人”,个别为“贷款人”)以及管理代理人和担保代理人。
因此,考虑到本协议所载的场所和共同契约以及其他有价值的对价,本协议双方特此达成如下协议:
“欧洲及国际EBITDA”指,就任何测试期而言,该测试期内仅归属于欧洲及国际集团的综合EBITDA,并消除(i)归属于不在欧洲及国际集团的子公司的综合EBITDA,(ii)任何公司管理费用,总部及其他类似成本,不包括在集团的“欧洲及国际”中。根据本集团于12月7日的财务模型所应用的会计原则,及(iii)就截至二零二三年历年之任何财政季度而言,任何综合EBITDA仅归属于任何于新加坡注册成立之欧洲及国际集团成员公司。
(a) 本修订案已由各借款人正式授权、签署和交付,本修订案和信贷协议构成各借款人的合法、有效和有约束力的义务,并可根据其条款对各借款人强制执行,但须遵守以下规定:
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适用的破产法、破产法、重组法、暂停偿债法或其他一般影响债权人权利的法律,但须遵守一般公平原则,不论是在公平程序中考虑还是在法律程序中考虑。
(b) 截至本修订之日,未发生违约或违约事件,且该违约或违约事件仍在继续。
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[故意将页面的其余部分留空]
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附件4.7
兹证明,本修正案自上文第一次写明之日起已由本合同双方签署。
借款人:
OATLY AB
作者:/s/Marie—José David
姓名:玛丽-何塞·David
OATLY INC.
作者:/s/Kevin Purwanta
Name:jiang
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附件4.7
贷款人:
特别信贷公司II,MM,LLC,作为
By:/s/Jesse Dorigo
Name:jesse dorigo
标题:授权签字人
银点特别信贷III主基金,有限公司,作为贷款人
由Silver Point Specialty Credit Fund III Management,LLC担任其投资经理
By:/s/Jesse Dorigo
Name:jesse dorigo
标题:授权签字人
SOFA FACTORY HOLDINGS,LLC,
By:/s/Jesse Dorigo
Name:jesse dorigo
标题:授权签字人
银点贷款基金有限责任公司,
由:Silver Point Loan Funding Management,LLC作为其投资经理
By:/s/Jesse Dorigo
Name:jesse dorigo
标题:授权签字人
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附件4.7
银星贷款有限责任公司,作为贷款人
By:/s/Jesse Dorigo
Name:jesse dorigo
标题:授权签字人
Robins Brook Holdings III,LLC,作为贷款人
By:/s/Jesse Dorigo
Name:jesse dorigo
标题:授权签字人
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