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SeniorNotes 会员2022-10-020000829224US-GAAP：公允价值输入二级会员SBUX：201810 年度 ThreePoint5% 的 SeniorNotes 会员2022-10-020000829224SBUX: 201810 年度 FourpointZeroPersPentageSeniorNotes 会员2023-01-010000829224SBUX: 201810 年度 FourpointZeroPersPentageSeniorNotes 会员US-GAAP：公允价值输入二级会员2023-01-010000829224SBUX: 201810 年度 FourpointZeroPersPentageSeniorNotes 会员2022-10-020000829224SBUX: 201810 年度 FourpointZeroPersPentageSeniorNotes 会员US-GAAP：公允价值输入二级会员2022-10-020000829224SBUX：201910 年度 ThreePointFiveFiveFivePortageSeniorNotes 会员2023-01-010000829224SBUX：201910 年度 ThreePointFiveFiveFivePortageSeniorNotes 会员US-GAAP：公允价值输入二级会员2023-01-010000829224SBUX：201910 年度 ThreePointFiveFiveFivePortageSeniorNotes 会员2022-10-020000829224SBUX：201910 年度 ThreePointFiveFiveFivePortageSeniorNotes 会员US-GAAP：公允价值输入二级会员2022-10-020000829224SBUX：A2020YearTwoPointTwointTwoFivePointtageSeniorNotes 会员2023-01-010000829224SBUX：A2020YearTwoPointTwointTwoFivePointtageSeniorNotes 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其他产品会员美国公认会计准则：销售收入净成员SBUX：产品类型会员2021-10-042022-01-020000829224美国公认会计准则：销售收入净成员SBUX：产品类型会员2022-10-032023-01-010000829224美国公认会计准则：销售收入净成员SBUX：产品类型会员2021-10-042022-01-020000829224US-GAAP：运营部门成员SBUX：北美分部会员2022-10-032023-01-010000829224US-GAAP：运营部门成员sbux：国际分部会员2022-10-032023-01-010000829224US-GAAP：运营部门成员sbux：频道开发会员2022-10-032023-01-010000829224US-GAAP：运营部门成员US-GAAP：企业和其他成员2022-10-032023-01-010000829224US-GAAP：运营部门成员SBUX：北美分部会员2021-10-042022-01-020000829224US-GAAP：运营部门成员sbux：国际分部会员2021-10-042022-01-020000829224US-GAAP：运营部门成员sbux：频道开发会员2021-10-042022-01-020000829224US-GAAP：运营部门成员US-GAAP：企业和其他成员2021-10-042022-01-0200008292242023-01-132023-01-13
目录
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
 
☒ 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
截至的季度期间 2023年1月1日
或者
☐ 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
在从到的过渡期内。
委员会档案编号： 000-20322
星巴克公司
（其章程中规定的注册人的确切姓名）
sbux-20230101_g1.jpg
华盛顿91-1325671
（州或其他司法管辖区
公司或组织）
（国税局雇主
证件号）
犹他大道南 2401 号, 西雅图, 华盛顿98134
（主要行政办公室地址）
(206) 447-1575
（注册人的电话号码，包括区号）
根据该法第12（b）条注册的证券：
标题交易符号注册的每个交易所的名称
普通股，面值每股0.001美元SBUX纳斯达克全球精选市场
用勾号指明注册人是否：（1）在过去的12个月中（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去的90天内是否受到此类申报要求的约束。是的  x没有¨
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的  x没有¨
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器x加速过滤器¨非加速过滤器¨规模较小的申报公司
☐
新兴成长型公司
☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ¨
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）：是☐ 没有 x 
注明截至最新可行日期，每类发行人普通股的已发行股票数量。
截至 2023 年 1 月 27 日的已发行股份
1,149.3百万

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星巴克公司
表格 10-Q
截至2023年1月1日的季度期间
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第一部分财务信息
第 1 项
财务报表（未经审计）
3
合并收益表
3
合并综合收益表
4
合并资产负债表
5
合并现金流量表
6
合并权益表
7
合并财务报表附注索引
8
合并财务报表附注
9
第 2 项
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
25
第 3 项
关于市场风险的定量和定性披露
35
第 4 项
控制和程序
36
第二部分。其他信息
第 1 项
法律诉讼
37
第 1A 项
风险因素
37
第 2 项
未注册的股权证券销售和所得款项的使用
37
第 3 项
优先证券违约
37
第 4 项
矿山安全披露
37
第 5 项
其他信息
37
第 6 项
展品
38
签名
39

 

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第一部分 — 财务信息
第 1 项。财务报表
星巴克公司
合并收益表
（以百万计，每股数据除外）
（未经审计）
 季度结束
1 月 1日
2023		一月 2,
2022
净收入：
公司经营的门店$7,083.5 $6,722.4 
持牌商店1,119.5 850.8 
其他510.9 477.2 
净收入总额8,713.9 8,050.4 
产品和分销成本2,810.2 2,526.9 
商店运营费用3,665.3 3,400.0 
其他运营费用129.3 101.7 
折旧和摊销费用327.1 366.0 
一般和管理费用580.9 525.8 
重组和减值5.8 (7.5)
运营费用总额7,518.6 6,912.9 
来自股权投资者的收入57.8 40.3 
营业收入1,253.1 1,177.8 
利息收入及其他，净额11.6 (0.1)
利息支出(129.7)(115.3)
所得税前收益1,135.0 1,062.4 
所得税支出279.8 246.3 
包括非控股权益在内的净收益855.2 816.1 
归属于非控股权益的净收益— 0.2 
归属于星巴克的净收益$855.2 $815.9 
每股收益-基本$0.74 $0.70 
每股收益——摊薄$0.74 $0.69 
已发行股票的加权平均值：
基本1,148.5 1,169.6 
稀释1,152.9 1,176.6 

参见合并财务报表附注。
3
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星巴克公司
综合收益合并报表
（单位：百万，未经审计）
季度结束
1 月 1日
2023		一月 2,
2022
包括非控股权益在内的净收益$855.2 $816.1 
扣除税款的其他综合收益/（亏损）：
可供出售债务证券的未实现持有收益/（亏损）2.0 (3.4)
税收（费用）/福利(0.5)0.8 
现金流套期保值工具的未实现收益/（亏损）(180.7)88.7 
税收（费用）/福利29.5 (11.8)
净投资套期保值工具的未实现收益/（亏损）(64.6)41.5 
税收（费用）/福利16.3 (10.5)
翻译调整等208.9 14.2 
税收（费用）/福利— — 
对可供出售债务证券、套期保值工具净收益中实现的净收益（收益）/亏损的重新分类调整和折算调整(98.4)(16.1)
税收费用/（福利）11.8 2.9 
其他综合收益/（亏损）(75.7)106.3 
包括非控股权益在内的综合收益779.5 922.4 
归属于非控股权益的综合收益— 0.2 
归属于星巴克的综合收益$779.5 $922.2 

参见合并财务报表附注。
4
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星巴克公司
合并资产负债表
（以百万计，每股数据除外）
（未经审计）
1 月 1日
2023		10月2日
2022
资产
流动资产：
现金和现金等价物$3,186.5 $2,818.4 
短期投资123.9 364.5 
应收账款，净额1,162.9 1,175.5 
库存2,088.1 2,176.6 
预付费用和其他流动资产373.5 483.7 
流动资产总额6,934.9 7,018.7 
长期投资283.6 279.1 
股权投资330.5 311.2 
财产、厂房和设备，净额6,699.5 6,560.5 
经营租赁、使用权资产 8,133.8 8,015.6 
递延所得税，净额1,811.8 1,799.7 
其他长期资产527.6 554.2 
其他无形资产151.4 155.9 
善意3,383.0 3,283.5 
总资产$28,256.1 $27,978.4 
负债和股东权益/（赤字）
流动负债：
应付账款$1,348.2 $1,441.4 
应计负债2,089.6 2,137.1 
应计工资和福利 664.6 761.7 
经营租赁负债的当前部分1,257.5 1,245.7 
储值卡负债和递延收入的当期部分2,137.0 1,641.9 
短期债务— 175.0 
长期债务的当前部分1,749.3 1,749.0 
流动负债总额9,246.2 9,151.8 
长期债务13,176.7 13,119.9 
经营租赁责任7,635.4 7,515.2 
递延收入 6,263.2 6,279.7 
其他长期负债 600.5 610.5 
负债总额36,922.0 36,677.1 
股东赤字：
普通股 ($)0.001面值）— 授权， 2,400.0股票；已发行和流通股份， 1,148.5和 1,147.9分别为股票
1.1 1.1 
额外的实收资本67.2 205.3 
留存赤字(8,203.2)(8,449.8)
累计其他综合收益/（亏损）(538.9)(463.2)
股东赤字总额(8,673.8)(8,706.6)
非控股权益7.9 7.9 
赤字总额(8,665.9)(8,698.7)
负债总额和股东权益/（赤字）$28,256.1 $27,978.4 


参见合并财务报表附注。
5
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星巴克公司
合并现金流量表
（单位：百万，未经审计）
 季度结束
1 月 1日
2023		一月 2,
2022
经营活动：
包括非控股权益在内的净收益$855.2 $816.1 
为使净收益与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：
折旧和摊销342.5 386.4 
递延所得税，净额15.8 (0.3)
从权益法被投资人那里获得的收入(56.9)(46.6)
从权益法被投资人处获得的分配45.7 44.9 
基于股票的薪酬85.2 95.8 
非现金租赁成本263.7 330.4 
退休损失和资产减值21.1 50.7 
其他6.7 (4.9)
运营资产和负债变动提供的/（用于）的现金：
应收账款42.0 (91.6)
库存108.5 (36.0)
应付账款(117.3)84.0 
递延收入461.0 461.3 
经营租赁责任(281.4)(363.3)
其他运营资产和负债(198.6)144.0 
经营活动提供的净现金1,593.2 1,870.9 
投资活动：
购买投资(10.5)(61.0)
投资的销售0.8 72.6 
到期日和投资期限253.3 45.6 
不动产、厂房和设备的增加(516.8)(416.8)
其他(6.1)(41.4)
用于投资活动的净现金(279.3)(401.0)
融资活动：
发行商业票据所得净收益/（付款）(175.0)200.0 
发行普通股的收益45.9 41.3 
已支付的现金分红(608.3)(576.0)
回购普通股(191.4)(3,520.9)
基于股份的奖励的最低预扣税额(79.0)(113.6)
融资活动提供/（用于）的净现金(1,007.8)(3,969.2)
汇率变动对现金和现金等价物的影响62.0 13.0 
现金及现金等价物的净增加/（减少）368.1 (2,486.3)
现金和现金等价物：
期初2,818.4 6,455.7 
期末$3,186.5 $3,969.4 
现金流信息的补充披露：
在此期间支付的现金用于：
扣除资本化利息的利息$116.7 $108.3 
所得税$106.2 $161.4 
参见合并财务报表附注。
6
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星巴克公司
合并权益表
截至2023年1月1日和2022年1月2日的季度
（以百万计，每股数据除外，未经审计）
普通股额外的实收资本已保留
收益/（赤字）		累积的
其他
全面
收入/（损失）		股东
权益/（赤字）		非控制性
兴趣爱好		总计
 股份金额
余额，2022 年 10 月 2 日
1,147.9$1.1 $205.3 $(8,449.8)$(463.2)$(8,706.6)$7.9 $(8,698.7)
净收益—— — 855.2 — 855.2 — 855.2 
其他综合损失—— — — (75.7)(75.7)— (75.7)
股票薪酬支出—— 86.4 — — 86.4 — 86.4 
行使股票期权/归属限制性股票2.4— (44.7)— — (44.7)— (44.7)
出售普通股0.1— 11.6 — — 11.6 — 11.6 
回购普通股(1.9)— (191.4)— — (191.4)— (191.4)
宣布的现金分红，$0.53每股
—— — (608.6)— (608.6)— (608.6)
余额，2023 年 1 月 1 日
1,148.5$1.1 $67.2 $(8,203.2)$(538.9)$(8,673.8)$7.9 $(8,665.9)
余额，2021 年 10 月 3 日
1,180.0$1.2 $846.1 $(6,315.7)$147.2 $(5,321.2)$6.7 $(5,314.5)
净收益—— — 815.9 — 815.9 0.2 816.1 
其他综合收入—— — — 106.3 106.3 — 106.3 
股票薪酬支出—— 97.1 — — 97.1 — 97.1 
行使股票期权/归属限制性股票2.6— (84.1)— — (84.1)— (84.1)
出售普通股0.1— 11.8 — — 11.8 — 11.8 
回购普通股(31.1)— (829.8)(2,691.1)— (3,520.9)— (3,520.9)
已申报的现金分红，每股0.49美元
—— — (562.1)— (562.1)— (562.1)
余额，2022年1月2日
1,151.6$1.2 $41.1 $(8,753.0)$253.5 $(8,457.2)$6.9 $(8,450.3)

参见合并财务报表附注。





7
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星巴克公司
合并财务报表附注索引
注意事项 1
重要会计政策和估算摘要
9
注意事项 2
收购、资产剥离和战略联盟
9
注意事项 3
衍生金融工具
10
注意事项 4
公允价值测量
13
注意事项 5
库存
15
注意事项 6
补充资产负债表和收益表信息表
16
注意事项 7
其他无形资产和商誉
16
注意事项 8
债务
18
注意事项 9
租赁
20
注意事项 10
递延收入
21
注意事项 11
公平
22
注意事项 12
员工股票计划
22
注意事项 13
每股收益
23
注意 14
承付款和或有开支
23
注释 15
分部报告
24
注释 16
后续事件
24

8
目录
星巴克公司
合并财务报表附注
（未经审计）
注意事项 1： 重要会计政策和估算摘要
财务报表编制
截至2023年1月1日以及截至2023年1月1日和2022年1月2日的季度未经审计的合并财务报表由星巴克公司根据美国证券交易委员会（“SEC”）的规章制度编制。管理层认为，截至2023年1月1日和2022年1月2日的季度的财务信息反映了公允列报中期财务状况、经营业绩和现金流所必需的所有调整和应计费用，这些调整和应计费用属于正常的经常性质。在本10-Q表季度报告（“10-Q”）中，星巴克公司被称为 “星巴克”、“公司”、“我们”、“我们” 或 “我们的”。
分部信息的编制基础与我们的管理层审查财务信息以进行运营决策的相同。
合并现金流量报表中的某些前期信息已重新分类，以符合当前的列报方式。
截至2022年10月2日的财务信息来自我们截至2022年10月2日的财年（“2022财年”）经审计的合并财务报表和附注，这些报表包含在10-K表（“10-K”）2022财年年度报告第8项中。本10-Q中包含的信息应与脚注以及管理层对10-K中合并财务报表的讨论和分析一起阅读。
截至2023年1月1日的季度经营业绩不一定代表截至2023年10月1日的整个财年（“2023财年”）可能实现的经营业绩。
这种新型冠状病毒被称为全球 COVID-19 疫情，于 2019 年 12 月首次被发现，然后传播到我们拥有公司经营或特许门店的市场。此后，我们制定了必要的协议以确保安全运营，在我们的许多市场，除了从 COVID-19 疫情中恢复过来外，我们的业务还表现出了强劲的势头。在2023财年第一季度，我们的中国市场继续经历与大流行相关的业务中断，包括不断升级的COVID疫情抑制了客户流动。我们将继续监测 COVID-19 疫情及其对我们业务和经营业绩的影响；但是，我们无法预测 COVID-19 疫情的持续时间、范围或严重程度或其未来对我们的业务、经营业绩、现金流和财务状况的影响。
重组
在2022财年，我们宣布了我们在美国市场的计划，该计划旨在提高效率，同时提升合作伙伴和客户体验（“重塑计划”）。我们相信，对合作伙伴工资和培训的投资将提高留存率和生产力，而专门建造的门店概念和技术创新的加速将为我们的客户提供额外的便利和联系。由于与重塑计划相关的重组工作，我们在截至2023年1月1日的季度中在合并收益表中记录了非实质性费用。预计未来归因于我们的重塑计划的重组和减值成本不会很大。
截至2023年1月1日和2022年10月2日，我们的合并资产负债表上没有与重大重组相关的应计负债。
最近通过的会计公告
在2022财年第一季度，我们通过了财务会计准则委员会（“FASB”）发布的与参考利率改革相关的指导方针。该声明为当前合同修改和对冲会计指南提供了临时的可选权宜之计和例外情况，以减轻与预期市场从伦敦银行同业拆借利率（“LIBOR”）和其他银行同业拆借利率向替代参考利率过渡相关的财务报告负担。该指南自发布之日起生效，通常适用于2024年12月31日之前的适用合同修改。新指导方针的通过没有对我们的财务报表产生重大影响s.
注意事项 2： 收购、资产剥离和战略联盟
在2022财年第四季度，我们将我们的Evolution Fresh品牌和业务出售给了Bolthouse Farms。该交易没有对我们的合并财务报表产生重大影响。
9
目录
注意事项 3： 衍生金融工具
利率
我们会不时使用指定的现金流套期保值，以管理由于基准利率变动而导致的现金流波动。我们签订利率互换协议和国库锁定，它们是根据商定的国债利率与结算时现行国债利率之间的差额以现金结算的美国国债的综合远期销售。这些协议在相关债务定价时以现金结算。每份衍生协议的收益或亏损都记录在累计的其他综合收益（“AOCI”）中，随后被重新归类为相关债务期限内的利息支出。
为了对冲固定利率债务公允价值变动的风险，我们签订了利率互换协议，这些协议被指定为公允价值套期保值。这些衍生工具公允价值的变化以及相关基准利率变化导致的标的对冲债务公允价值的抵消性变化记入利息支出。请参阅注意事项 8，债务，以获取有关我们长期债务的更多信息。
外币
为了减少外币波动造成的现金流波动，我们签订了远期和互换合同，以对冲预期的公司间特许权使用费支付、库存购买和公司间借贷活动的部分现金流。这些衍生品产生的收益和亏损记录在AOCI中，随后在套期保值风险敞口影响净收益时，分别重新归类为收入、产品和分销成本或利息收入和其他净收益。
我们可能会不时签订金融工具，包括但不限于远期和掉期合约或以外币计价的债务，以对冲我们在某些国际业务中的净投资的货币敞口。这些衍生品由此产生的收益和亏损记录在AOCI中，随后在出售或大幅清算对冲净投资时被重新归类为净收益。
未被指定为套期保值工具的外币远期和掉期合约用于降低某些其他资产负债表项目的外汇风险。这些衍生品的收益和损失在很大程度上被转换以外币计价的应付账款和应收账款所产生的财务影响所抵消，这些收益和亏损记入利息收入和其他净收入。
大宗商品
视市场情况而定，我们可能会签订咖啡远期合约、期货合约和套期合约，以对冲我们的待定价格绿色咖啡合约下的预期现金流，详情见中 注意事项 5，库存，或我们对咖啡需求的长期预测，其中基础固定价格和固定价格合约尚不可用。由此产生的收益和亏损记录在AOCI中，然后在套期保值敞口影响净收益时将其重新归类为产品和分销成本。
根据市场情况，我们还可能签订乳制品远期合约和期货合约，以对冲乳制品购买合同和预测的乳制品需求下的部分预期现金流。由此产生的收益或亏损记录在AOCI中，然后在套期保值敞口影响净收益时将其重新归类为产品和分销成本。
与预期交易相关的现金流套期保值在每次对冲开始时都要指定并记录在案。来自套期保值交易的现金流与来自相应对冲项目的现金流归为相同的类别。对于标的交易不太可能发生的已取消指定性的现金流套期保值，相关的累计衍生品收益或亏损在利息收入和其他收入中确认，计入我们的合并收益表。这些衍生品在到期前可能被视为非指定衍生品，重新指定为新的套期保值关系或提前终止。我们仍然认为，与我们的其他指定现金流套期保值相关的交易很可能会发生。
为了缓解我们未来购买的部分商品（包括柴油和其他大宗商品）的价格不确定性，我们签订了未被指定为套期保值工具的掉期合约、期货和项圈。由此产生的损益记录在利息收入和其他收入中，以帮助抵消我们饮料、食品、包装和运输成本的价格波动，这些成本包含在我们合并收益表的产品和分销成本中。
10
目录
AOCI中包含的衍生品合约和外币计价债务的损益，这些债务被指定为对冲工具，预计将在12个月内重新归类为扣除税款的收益（以百万计):
净收益/（亏损）
包含在 AOCI 中
净收益/（亏损）预计将在12个月内从AOCI重新归类为收益
未偿合同/剩余到期债务
（月）
2023 年 1 月 1 日2022年10月2日
现金流对冲：
咖啡$(36.4)$153.9 $(20.7)5
跨币种互换(1.7)(1.9)— 23
乳制品 (4.2)(2.6)(4.2)8
外币-其他12.8 55.3 12.1 33
利率(5.4)(5.8)0.7 0
净投资套期保值：
跨币种互换52.7 67.3 — 111
外币16.1 16.1 — 0
外币债务88.1 125.7 — 15
衍生品合约和被指定为套期保值工具的以外币计价的长期债务的税前损益在其他综合收益（“OCI”）中确认，并从AOCI重新归类为收益（以百万计):
季度结束
确认的收益/（亏损）
重新分类之前的 OCI
收益/（亏损）从
AOCI 转为收益
收益/（亏损）地点
2023 年 1 月 1 日2022年1月2日2023 年 1 月 1 日2022年1月2日
现金流对冲：
咖啡$(119.4)$71.5 $96.7 $6.5 产品和分销成本
跨币种互换(11.7)4.5 (2.7)(0.8)利息支出
(9.1)6.9 利息收入及其他，净额
乳制品(3.6)4.6 (1.5)(0.4)产品和分销成本
外币-其他(46.0)6.9 8.0 2.2 特许商店收入
2.2 (1.5)产品和分销成本
0.2 — 利息收入及其他，净额
利率— 1.2 (0.5)(0.4)利息支出
净投资套期保值：
跨币种互换 (14.0)16.3 5.3 3.4 利息支出
外币债务(50.6)25.2 — — 
收益中确认的非指定衍生品和指定公允价值套期保值工具以及相关公允价值对冲项目的税前损益（以百万计):
收益中确认的收益/（亏损）
收益中确认的收益/（亏损）地点 季度结束
 2023 年 1 月 1 日2022年1月2日
非指定衍生品：
外币-其他利息收入及其他，净额$(11.6)$10.2 
咖啡利息收入及其他，净额(5.5)3.1 
柴油和其他商品利息收入及其他，净额(0.2)— 
公允价值套期保值：
利率互换利息支出(1.6)(4.8)
长期债务（对冲项目）利息支出(3.3)8.2 
11
目录
未偿还衍生品合约的名义金额 （单位：百万）:
2023 年 1 月 1 日2022年10月2日
咖啡$401 $649 
跨币种互换1,124 741 
乳制品68 94 
柴油和其他商品25 33 
外币-其他 1,305 1,269 
利率互换1,100 1,100 
未偿还衍生品合约的公允价值 (以百万计) 包括资产和/或负债在合并资产负债表上的位置：
衍生资产
资产负债表地点2023 年 1 月 1 日2022年10月2日
指定衍生工具：
跨币种互换其他长期资产$85.4 $115.4 
乳制品预付费用和其他流动资产 0.2 0.5 
外币-其他预付费用和其他流动资产22.4 39.9 
其他长期资产13.8 33.5 
非指定衍生工具：
柴油和其他商品预付费用和其他流动资产0.1 0.4 
外币预付费用和其他流动资产15.8 34.3 
其他长期资产— 7.3 
衍生负债
资产负债表地点2023 年 1 月 1 日2022年10月2日
指定衍生工具：
跨币种互换其他长期负债$1.6 $— 
乳制品应计负债3.1 2.9 
外币-其他应计负债10.0 0.3 
其他长期负债10.1 — 
利率应计负债20.4 12.0 
利率互换其他长期负债33.6 34.0 
非指定衍生工具：
柴油和其他商品应计负债0.4 — 
外币应计负债1.3 5.8 
以下金额记录在合并资产负债表上，与公允价值套期保值关系中指定的固定至浮动利率互换有关（以百万计):
套期保值物品的账面金额账面金额中包含的公允价值套期保值调整的累计金额
2023 年 1 月 1 日2022年10月2日2023 年 1 月 1 日2022年10月2日
资产负债表上的位置
长期债务$1,051.0 $1,047.7 $(49.0)$(52.3)
与AOCI中包含的现金流损益以及随后对收益的重新分类有关的其他披露均包含在 注意事项 11，公平。
12
目录

注意事项 4： 公允价值测量
经常性以公允价值计量的资产和负债（单位：百万）:
  使用报告日的公允价值测量
 余额为
2023年1月1日		相同资产在活跃市场的报价
（第 1 级）		重要的其他可观测输入
（第 2 级）		大量不可观察的输入
（第 3 级）
资产：
现金和现金等价物$3,186.5 $3,042.5 $144.0 $— 
短期投资：
可供出售的债务证券
商业票据0.2 — 0.2 — 
公司债务证券23.2 — 23.2 — 
美国政府国库证券8.9 8.9 — — 
可供出售的债务证券总额32.3 8.9 23.4 — 
结构性存款28.8 — 28.8 — 
有价股权证券62.8 62.8 — — 
短期投资总额123.9 71.7 52.2 — 
预付费用和其他流动资产：
衍生资产38.5 — 38.5 — 
长期投资：
可供出售的债务证券
公司债务证券136.4 — 136.4 — 
外国政府的义务3.8 — 3.8 — 
抵押贷款和其他资产支持证券53.3 — 53.3 — 
州和地方政府的义务1.3 — 1.3 — 
美国政府国库证券88.8 88.8 — — 
长期投资总额283.6 88.8 194.8 — 
其他长期资产：
衍生资产99.2 — 99.2 — 
总资产$3,731.7 $3,203.0 $528.7 $— 
负债：
应计负债：
衍生负债$35.2 $— $35.2 $— 
其他长期负债：
衍生负债45.3 — 45.3 — 
负债总额$80.5 $— $80.5 $— 
13
目录
  使用报告日的公允价值测量
 余额为
2022年10月2日		相同资产在活跃市场的报价
（第 1 级）		重要的其他可观测输入
（第 2 级）
意义重大
不可观察的输入
（第 3 级）
资产：
现金和现金等价物$2,818.4 $2,797.3 $21.1 $— 
短期投资：
可供出售的债务证券
公司债务证券22.4 — 22.4 — 
美国政府国库证券9.3 9.3 — — 
可供出售的债务证券总额31.7 9.3 22.4 — 
结构性存款275.1 — 275.1 — 
有价股权证券57.7 57.7 — — 
短期投资总额364.5 67.0 297.5 — 
预付费用和其他流动资产：
衍生资产75.1 — 75.1 — 
长期投资：
可供出售的债务证券
公司债务证券134.7 — 134.7 — 
外国政府的义务3.8 — 3.8 — 
抵押贷款和其他资产支持证券56.5 — 56.5 — 
州和地方政府的义务1.3 — 1.3 — 
美国政府国库证券82.8 82.8 — — 
长期投资总额279.1 82.8 196.3 — 
其他长期资产：
衍生资产156.2 — 156.2 — 
总资产$3,693.3 $2,947.1 $746.2 $— 
负债：
应计负债：
衍生负债$21.0 $— $21.0 $— 
其他长期负债：
衍生负债34.0 — 34.0 — 
负债总额$55.0 $— $55.0 $— 
在本报告所述期间，各级别之间没有实质性转移，三级工具内部也没有重大活动。当存在法律上可执行的主净额结算协议时，上述任何金融工具的公允价值均不包括净额结算资产和负债的影响。
截至2023年1月1日和2022年10月2日，可供出售债务证券、结构性存款和有价股权证券的未实现持股收益和亏损总额并不大。
按非经常性公允价值计量的资产和负债
非经常性在合并财务报表中以公允价值确认或披露的资产和负债包括不动产、厂房和设备、ROU资产、商誉和其他无形资产以及其他资产等项目。如果确定这些资产减值，则按公允价值计量。

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目录
根据报价市场价格（2级）计算的长期债务的估计公允价值包含在 注意事项 8，债务。在截至2023年1月1日和2022年1月2日的季度中，没有进行重大公允价值调整。
注意事项 5： 库存（单位：百万）:
2023 年 1 月 1 日2022年10月2日
咖啡：
未烘烤$1,015.1 $1,018.6 
烤的293.2 310.3 
其他待售商品383.5 430.9 
包装和其他用品396.3 416.8 
总计$2,088.1 $2,176.6 
其他待售商品包括餐具、食物和茶等。库存水平因季节性、商品市场供应和价格波动而异。
截至 2023 年 1 月 1 日，我们已承诺购买总额为 $ 的生咖啡333.3固定价格合同下的百万美元，估计为美元773.2按固定价格合同签订的百万美元。我们的固定价格合约的一部分实际上是通过使用期货固定的。见 注意事项 3，衍生金融工具，供进一步讨论。待定价格合同是购买承诺，据此商定质量、数量、交货期和其他谈判条款，但是 “C” 咖啡商品基本价格组成部分的确定日期及价格尚未确定。对于大多数合同，星巴克或卖方都可以选择在交货日期之前 “固定” “C” 咖啡商品的基本价格。对于其他合同，星巴克和卖方可以商定由 “C” 咖啡商品基本价格确定的定价参数。在价格固定之前，我们会估算这些购买承诺的总成本。我们认为，基于与供应商的既定关系和持续监控，这些采购承诺未兑现的风险微乎其微。

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目录
注意事项 6： 补充资产负债表和收益表信息表 （单位：百万）:
预付费用和其他流动资产
2023 年 1 月 1 日2022年10月2日
应收所得税$10.0 $27.7 
应收的政府补贴28.4 69.4 
其他预付费用和流动资产335.1 386.6 
预付费用和流动资产总额$373.5 $483.7 
不动产、厂房和设备，净额
2023 年 1 月 1 日2022年10月2日
土地$46.1 $46.1 
建筑物566.6 555.4 
租赁权改进9,368.6 9,066.8 
储存设备3,086.6 3,018.2 
烘焙设备809.3 838.5 
家具、固定装置和其他1,578.4 1,526.1 
工作进行中603.0 558.7 
不动产、厂房和设备，毛额16,058.6 15,609.8 
累计折旧(9,359.1)(9,049.3)
财产、厂房和设备，净额$6,699.5 $6,560.5 
应计负债
2023 年 1 月 1 日2022年10月2日
应计占用成本$77.9 $84.6 
应计应付股息608.6 608.3 
应计资本和其他运营支出683.8 878.1 
自保储备243.6 232.3 
应缴所得税280.1 139.2 
应计营业税195.6 194.6 
应计负债总额$2,089.6 $2,137.1 
商店运营费用
季度结束
2023 年 1 月 1 日2022年1月2日
工资和福利$2,215.7 $2,010.7 
占用成本671.5 665.3 
其他开支778.1 724.0 
门店运营费用总额$3,665.3 $3,400.0 

注意事项 7： 其他无形资产和商誉
无限期无形资产
（单位：百万）2023 年 1 月 1 日2022年10月2日
商品名称、商标和专利$97.8 $97.5 

16
目录
有限寿命的无形资产
2023 年 1 月 1 日2022年10月2日
（单位：百万）总账面金额累计摊销净账面金额总账面金额累计摊销净账面金额
获得和重新获得的权利$1,030.4 $(1,030.4)$— $990.0 $(990.0)$— 
获得的商业秘密和流程27.6 (27.6)— 27.6 (27.3)0.3 
商品名称、商标和专利125.0 (74.5)50.5 124.6 (69.6)55.0 
许可协议18.4 (15.3)3.1 19.3 (16.2)3.1 
其他有限寿命的无形资产21.0 (21.0)— 20.6 (20.6)— 
有限寿命无形资产总额$1,222.4 $(1,168.8)$53.6 $1,182.1 $(1,123.7)$58.4 
有限寿命无形资产的摊销费用为 $5.6截至2023年1月1日的季度为百万美元，美元50.2截至2022年1月2日的季度分别为百万美元。
截至 2023 年 1 月 1 日的预计未来摊销费用 (以百万计):
财政年度总计
2023 年（不包括截至 2023 年 1 月 1 日的季度）
$15.2 
202420.0 
202514.0 
20261.3 
20271.0 
此后2.1 
预计的未来摊销费用总额$53.6 
善意
按可申报运营分部划分的商誉账面金额的变化 （单位：百万）:
北美国际渠道开发企业和其他总计
2022年10月2日的商誉余额
$491.1 $2,756.7 $34.7 $1.0 $3,283.5 
其他(1)
0.3 99.2 — — 99.5 
2023 年 1 月 1 日的商誉余额
$491.4 $2,855.9 $34.7 $1.0 $3,383.0 
(1)“其他” 包括外币折算导致的商誉余额的变化。
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目录
注意事项 8： 债务
循环信贷额度
我们的 $3.0十亿美元的五年期无抵押循环信贷额度（“2021年信贷额度”），其中美元150百万美元可用于发放信用证，目前定于到期 2026年9月16日。2021年的信贷额度可用于营运资金、资本支出和其他公司用途，包括收购和股票回购。根据与相关银行的谈判和协议，我们可以选择将最高承诺金额再增加美元1.0十亿。
2021年信贷额度下的借款将根据伦敦银行同业拆借利率按浮动利率计息，在某些情况下，以美元计价的贷款将按基准利率（定义见2021年信贷额度）加上适用的利润。适用的利润率基于穆迪和标准普尔评级机构对公司的长期信用评级。2021年信贷额度包含替代利率条款，规定了在参考利率改革导致伦敦银行同业拆借利率不再作为基准时使用的利率计算方法。“基准利率” 是（i）联邦基金利率（定义在2021年信贷额度中）中最高的利率 0.500%，（ii）美国银行的最优惠利率和（iii）欧元货币利率（定义在2021年信贷额度中）+ 1.000%.
2021年的信贷额度包含要求我们遵守某些契约的条款，包括最低固定费用覆盖率，该比率衡量我们支付融资支出的能力。截至2023年1月1日，我们遵守了所有适用的契约。 没有截至2023年1月1日或2022年10月2日，我们的2021年信贷额度下的未偿还款项。
短期债务
根据我们的商业票据计划，我们可以在任何时候发行不超过最大未偿还总额为美元的无抵押商业票据3.0十亿，个人到期日可能有所不同，但不超过 397自签发之日起的天数。商业票据计划下的未偿金额必须由我们2021年信贷额度下的可用承诺支持。我们的商业票据计划下的借款收益可用于营运资金需求、资本支出和其他公司用途，包括但不限于业务扩张、支付普通股的现金分红和股票回购。截至 2023 年 1 月 1 日，我们有 不该计划下未偿还的借款。截至 2022 年 10 月 2 日，我们有 $175.0该计划下未偿还的借款数百万美元。
此外，我们持有以下以日元计价的信贷额度，可用于满足日本市场的营运资金需求和资本支出：
•A ¥5十亿，或美元37.6百万，信贷额度目前定于到期 2024 年 1 月 4 日。该信贷额度下的借款受该机制中定义的条款的约束，并将根据东京银行同业拆借利率（“TIBOR”）加上适用的利润率按浮动利率支付利息 0.400%.
•A ¥10十亿，或美元75.2百万，信贷额度目前定于到期 2023年3月27日。该信贷额度下的借款受该贷款机制中定义的条款的约束，并将根据TIBOR加上适用的利润率按浮动利率支付利息 0.350%.
截至 2023 年 1 月 1 日和 2022 年 10 月 2 日，我们有 不这些日本日元计价信贷额度下的未偿还借款。
18
目录
长期债务
长期债务的组成部分，包括相关利率和按日历到期日划分的相关估计公允价值（以百万计，利率除外）:
2023 年 1 月 1 日2022年10月2日规定的利率
有效利率(1)
发行金额估计公允价值金额估计公允价值
2023 年 3 月笔记$1,000.0 $996.6 $1,000.0 $996.5 3.100 %3.107 %
2023 年 10 月笔记(2)
750.0 745.0 750.0 744.8 3.850 %2.859 %
2024 年 2 月笔记(3)
500.0 496.8 500.0 497.3 4.590 %4.821 %
2024 年 3 月的纸币(4)
639.0 653.5 588.4 584.7 0.372 %0.462 %
2025 年 8 月笔记1,250.0 1,225.3 1,250.0 1,209.6 3.800 %3.721 %
2026 年 6 月票据500.0 465.6 500.0 458.3 2.450 %2.511 %
2027 年 3 月的纸币500.0 447.5 500.0 437.9 2.000 %2.058 %
2028 年 3 月的纸币600.0 565.2 600.0 554.8 3.500 %3.529 %
2028 年 11 月票据750.0 713.8 750.0 704.7 4.000 %3.958 %
2029 年 8 月票据(2)
1,000.0 924.7 1,000.0 900.3 3.550 %3.840 %
2030 年 3 月笔记750.0 625.2 750.0 607.7 2.250 %3.084 %
2030 年 11 月笔记1,250.0 1,052.7 1,250.0 1,017.9 2.550 %2.582 %
2032 年 2 月笔记1,000.0 857.8 1,000.0 827.1 3.000 %3.155 %
2045 年 6 月的纸币350.0 296.4 350.0 281.5 4.300 %4.348 %
2047 年 12 月票据500.0 381.5 500.0 369.6 3.750 %3.765 %
2048 年 11 月笔记1,000.0 866.6 1,000.0 824.6 4.500 %4.504 %
2049 年 8 月的笔记1,000.0 857.0 1,000.0 817.8 4.450 %4.447 %
2050 年 3 月纸币500.0 356.1 500.0 342.0 3.350 %3.362 %
2050 年 11 月纸币1,250.0 906.3 1,250.0 874.9 3.500 %3.528 %
总计15,089.0 13,433.6 15,038.4 13,052.0 
总债务发行成本和未摊销的溢价/（折扣），净额(114.0)(117.2)
对冲会计公允价值调整(2)
(49.0)(52.3)
总计$14,926.0 $14,868.9 
(1)包括摊销任何溢价或折扣的影响，以及在债务发行前用于对冲利率风险的相关国库锁定或远期利率互换结算所产生的任何收益或损失。
(2)金额包括与对冲我们的2023年10月票据相关的基准利率变动而导致的公允价值变化，以及美元350我们 2029 年 8 月的纸币中有数百万张。请参阅 注意事项 3，衍生金融工具，了解有关我们指定为公允价值套期保值的利率互换的更多信息。
(3)浮动利率票据的利率等于复合SOFR（定义见2024年2月票据）加上 0.420%，由此得出的规定利率为 4.5902023 年 1 月 1 日为百分比。
(4)以日元计价的长期债务。
19
目录
下表汇总了我们截至2023年1月1日按财年分列的长期债务到期日（以百万计):
财政年度 总计
2023$1,750.0 
20241,139.0 
20251,250.0 
2026500.0 
2027500.0 
此后9,950.0 
总计$15,089.0 
注意事项 9： 租赁
租赁成本的组成部分 （单位：百万）:
季度结束
2023 年 1 月 1 日2022年1月2日
运营租赁成本(1)
$384.8 $386.1 
可变租赁成本235.3 229.8 
短期租赁成本7.0 7.1 
租赁费用总额$627.1 $623.0 
(1)包括非实质性金额的转租收入和租金优惠。
下表包含补充信息 （单位：百万）:
季度结束
2023 年 1 月 1 日2022年1月2日
支付的与经营租赁负债相关的现金$404.1 $410.0 
因收购ROU资产而产生的经营租赁负债367.3 346.8 
2023 年 1 月 1 日2022年1月2日
剩余运营租赁期限的加权平均值8.5年份8.6年份
加权平均运营租赁折扣率2.7 %2.5 %
融资租赁资产记入不动产、厂房和设备，净额后，相应的租赁负债包含在合并资产负债表上的应计负债和其他长期负债中。截至2023年1月1日和2022年10月2日，没有物资融资租赁。
经营租赁负债的最低未来到期日 （单位：百万）:
财政年度总计
2023 年（不包括截至 2023 年 1 月 1 日的季度）
$1,511.5 
20241,472.9 
20251,332.8 
20261,177.8 
2027975.4 
此后3,600.2 
租赁付款总额10,070.6 
减去估算的利息(1,177.7)
总计$8,892.9 
截至2023年1月1日，我们已经签订了尚未开始的运营租约，金额为美元1.2十亿，主要与房地产租赁有关。这些租赁将在2023财年至2028财年之间开始，租赁条款从 三到 二十年份。
20
目录
注意事项 10： 递延收入
我们的递延收入主要包括雀巢的预付特许权使用费（我们有持续的履约义务支持全球咖啡联盟）、我们未兑换的储值卡责任以及与我们的忠诚度计划相关的未兑换的忠诚积分（“Stars”）。
截至2023年1月1日，与雀巢相关的当前和长期递延收入为美元177.0百万和美元6.1分别为十亿。截至2022年10月2日，与雀巢预付款相关的当前和长期递延收入为美元177.0百万和美元6.2分别为十亿。在截至2023年1月1日的季度中，我们确认了美元44.1与雀巢相关的数百万美元预付特许权使用费收入。在截至2022年1月2日的季度中，我们确认了美元44.2与雀巢相关的数百万美元预付特许权使用费收入。
我们的递延收入余额的变化与我们的储值卡和忠诚度计划有关（单位：百万）:
截至 2023 年 1 月 1 日的季度
总计
2022年10月2日的储值卡和忠诚度计划
$1,503.0 
收入递延——卡牌激活、卡牌充值和获得星星4,223.4 
已确认收入-信用卡和星星的兑换和破坏(3,714.1)
其他(1)
13.3 
2023 年 1 月 1 日的储值卡和忠诚度计划(2)
$2,025.6 
截至2022年1月2日的季度
总计
2021 年 10 月 3 日的储值卡和忠诚度计划
$1,448.5 
收入递延——卡牌激活、卡牌充值和获得星星3,917.5 
已确认收入-信用卡和星星的兑换和破坏(3,410.8)
其他(1)
(2.7)
2022年1月2日的储值卡和忠诚度计划(2)
$1,952.5 
(1)“其他” 主要包括外币折算导致的储值卡和忠诚度计划余额的变化。
(2)截至 2023 年 1 月 1 日和 2022 年 1 月 2 日，大约 $1.9十亿和美元1.8这些金额中分别有10亿美元是当前的。
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目录
注意事项 11： 公平
按组成部分分列的AOCI变化，扣除税款 （单位：百万）:
季度结束可供出售的债务证券现金流套期保值净投资套期保值翻译调整及其他总计
2023年1月1日
期初AOCI的净收益/（亏损）$(15.5)$199.0 $209.1 $(855.8)$(463.2)
OCI在重新分类前确认的净收益/（亏损）1.5 (151.2)(48.3)208.9 10.9 
净（收益）/亏损从AOCI重新归类为收益0.1 (82.7)(4.0)— (86.6)
归属于星巴克的其他综合收益/（亏损）1.6 (233.9)(52.3)208.9 (75.7)
期末AOCI的净收益/（亏损）$(13.9)$(34.9)$156.8 $(646.9)$(538.9)
2022年1月2日
期初AOCI的净收益/（亏损）$1.5 $158.3 $48.6 $(61.2)$147.2 
OCI在重新分类前确认的净收益/（亏损）(2.6)76.9 31.0 14.2 119.5 
净（收益）/亏损从AOCI重新归类为收益(0.1)(10.6)(2.5)— (13.2)
归属于星巴克的其他综合收益/（亏损）(2.7)66.3 28.5 14.2 106.3 
期末AOCI的净收益/（亏损）$(1.2)$224.6 $77.1 $(47.0)$253.5 
AOCI的重新分类对合并收益表的影响 （单位：百万）:
季度结束
AOCI
组件		从 AOCI 中重新分类的金额中受影响的单项商品
收益表
2023 年 1 月 1 日2022年1月2日
可供出售债务证券的收益/（亏损）$(0.2)$0.2 利息收入及其他，净额
现金流套期保值的收益/（亏损）93.3 12.5 
请参阅 注意事项 3，衍生金融工具以获取更多信息。
净投资套期保值的收益/（亏损）5.3 3.4 利息支出
98.4 16.1 税前总计
(11.8)(2.9)税收支出
$86.6 $13.2 扣除税款
除此之外 2.4十亿股授权普通股，价值 $0.001每股面值，公司已授权 7.5百万股优先股， 无其中截至2023年1月1日尚未偿还。
在截至2023年1月1日和2022年1月2日的季度中，我们回购了 1.9百万和 31.1百万股普通股，价格为美元191.4百万和美元3.5分别为十亿。截至 2023 年 1 月 1 日， 50.6根据目前的授权，仍有100万股股票可供回购。
在 2023 财年第一季度，我们董事会批准向股东派发季度现金分红 $0.53每股待支付 2023 年 2 月 24 日致截至营业结束时的登记股东 2023 年 2 月 10 日.
注意事项 12： 员工股票计划
截至 2023 年 1 月 1 日，有 91.8根据未来的股权薪酬裁决，有100万股普通股可供发行，以及 10.7根据我们的员工股票购买计划，有百万股可供发行。
22
目录
合并收益表中确认的股票薪酬支出 （单位：百万）:
 季度结束
 2023 年 1 月 1 日2022年1月2日
限制性股票单位 (“RSU”)$85.0 $95.7 
选项0.1 0.1 
股票薪酬支出总额$85.1 $95.8 
从 2022 年 10 月 2 日到 2023 年 1 月 1 日的股票期权和 RSU 交易 (以百万计):
股票期权RSU
未偿还期权/非归属限制性股票单位，2022年10月2日
4.1 7.0 
已授予— 4.0 
行使期权/已归属限制性单位(0.7)(2.7)
被没收/已过期— (0.2)
未偿还期权/非归属限制性股票单位，2023 年 1 月 1 日
3.4 8.1 
截至2023年1月1日，未确认的股票薪酬支出总额，扣除预计没收款额
$— $345.3 
注十三： 每股收益
普通股每股净收益（“EPS”）的计算——基本和摊薄（以百万计，每股收益除外):
 季度结束
2023 年 1 月 1 日2022年1月2日
归属于星巴克的净收益$855.2 $815.9 
已发行普通股的加权平均值（用于基本计算）1,148.5 1,169.6 
未偿还的普通股期权和限制性股的稀释效应4.4 7.0 
已发行普通股和普通等价股的加权平均值（用于摊薄后计算）1,152.9 1,176.6 
每股收益 — 基本$0.74 $0.70 
每股收益 — 摊薄$0.74 $0.69 
潜在的稀释股包括行使已发行股票期权（既有和非归属）时可发行的增量普通股和未归属的限制性股票单位，使用库存股法计算。摊薄已发行股票的计算不包括反稀释股票期权或RSU，这些股票期权在本报告所述期间并不重要。
注意 14： 承付款和或有开支
法律诉讼
2010年和2011年，一个名为有毒物质教育与研究委员会（“原告”）的组织向加利福尼亚州洛杉矶县高等法院提起诉讼，对该公司和其他制造、包装、分销或销售冲泡咖啡的公司提起诉讼。这些诉讼后来合并为一个动作。原告称，该公司和其他被告未能按照《加州健康与安全法》（1986年《加州安全饮用水和毒素执法法》（俗称 “65号提案”）第25249.5条的要求为其咖啡产品提供暴露于化学丙烯酰胺的警告。原告寻求公平救济，包括向咖啡产品的消费者发出警告，以及对涉嫌违反65号提案的行为处以每天最高两千五百美元的法定罚款，原告声称这是每天在没有合规警告的情况下出售咖啡。该公司否认了这些索赔。
在诉讼悬而未决期间，加州环境健康危害评估办公室（“OEHHA”）提出了一项新法规，该法规澄清了根据65号提案，咖啡无需发出癌症警告。该法规已获得行政法办公室的批准，并于2019年10月1日生效。2020年，初审法院批准了被告的即决判决动议，裁定咖啡豁免规定是对原告申诉的全面辩护。2022年10月26日，加州上诉法院确认了初审法院对该案的驳回。原告随后要求加利福尼亚上诉法院重审的请求被驳回。2022年12月2日，原告向加利福尼亚最高法院提交了复审申请，星巴克于2022年12月22日提交了答复摘要。星巴克认为，公司最终因本次诉讼而蒙受物质损失的可能性不大。因此，截至2023年1月1日，尚未记录此事的应急损失。
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星巴克参与了正常业务过程中出现的其他各种法律诉讼，包括某些已被认证为集体或集体诉讼的就业诉讼案件，但是，除上述外，目前未参与任何管理层认为可能对我们的合并财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响的法律诉讼。
备注 15： 分部报告
分部信息的编制基础与我们的临时首席执行官是我们的首席运营决策者，负责管理细分市场、评估财务业绩和做出关键运营决策。
按产品类型划分的合并收入组合 (以百万计):
季度结束
2023 年 1 月 1 日2022年1月2日
饮料(1)
$5,173.0 59 %$4,898.4 61 %
食物(2)
1,565.9 18 %1,434.6 18 %
其他(3)
1,975.0 23 %1,717.4 21 %
总计$8,713.9 100 %$8,050.4 100 %
(1)饮料代表我们公司经营的商店内的销售额。
(2)食品包括我们公司经营的商店内的销售。
(3)其他主要包括包装和一次性咖啡和茶、特许权使用费和许可收入、餐具、饮料相关原料和即饮饮料等。
下表显示了我们应申报的运营板块以及企业和其他板块的财务信息 （单位：百万）:
季度结束
北美国际渠道开发企业和其他总计
2023年1月1日
净收入总额$6,551.3 $1,680.1 $478.2 $4.3 $8,713.9 
折旧和摊销费用216.9 81.5 — 28.7 327.1 
来自股权投资者的收入— 0.5 57.3 — 57.8 
营业收入/（亏损）1,212.4 240.4 226.3 (426.0)1,253.1 
2022年1月2日
净收入总额$5,732.3 $1,875.9 $417.1 $25.1 $8,050.4 
折旧和摊销费用200.0 133.1 — 32.9 366.0 
来自股权投资者的收入— 0.7 39.6 — 40.3 
营业收入/（亏损）1,083.1 299.6 183.2 (388.1)1,177.8 
注意 16： 后续事件
2023年1月13日，星巴克完成了向雀巢出售西雅图最佳咖啡品牌的交易，并将确认约1美元的税前收益902023财年第二季度为百万美元。除了承认对雀巢的出售外，我们预计该交易不会对我们的持续运营和未来的财务业绩产生重大影响。
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目录
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
根据1995年《私人证券诉讼改革法》发表的警示声明
此处包含的某些陈述是适用的证券法律法规所指的 “前瞻性” 陈述。通常，这些陈述可以通过使用 “目标”、“预测”、“相信”、“继续”、“可以”、“估计”、“期望”、“感受”、“预测”、“打算”、“可能”、“展望”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“寻求”、“应该”、“将”、“将” 等词语来识别旨在识别前瞻性陈述的类似表述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。这些陈述包括与我们现有和未来任何举措、战略、投资和计划（包括我们的重塑计划）的影响相关的趋势或预期的陈述，以及我们的财务业绩和长期增长模式和驱动因素的趋势或预期；我们在美国和中国的业务；我们的环境、社会和治理工作；我们的合作伙伴；经济和消费者趋势，包括通货膨胀压力的影响；外币折算的影响；战略定价行动；那个将某些市场业务转换为完全许可的模式；我们精简运营的计划，包括门店开业、关闭以及门店形式和模式的变更；我们与雀巢的许可关系、消费品包装和餐饮服务业务的成功及其对渠道开发板块业绩的影响；税率；商业机会、扩张和新举措，包括星巴克奥德赛；战略收购；我们的股息计划；大宗商品流动性成本和我们的缓解策略；，现金来自运营、投资、借贷能力和所得款项使用的流量；继续遵守我们在信贷额度和商业票据计划下的承诺；向美国汇回现金；发行额外债务和适用利率的可能性；COVID-19 疫情对我们财务业绩的持续影响以及政府对 COVID-19 或其他公共卫生事件的未来补贴的可用性；我们的首席执行官过渡；我们的股票回购计划；我们对现金和现金需求的使用；预期的现金和现金需求的影响新的会计声明以及美国税法变更的估计影响，包括对税率、由这些变化资助的投资和潜在结果；以及法律诉讼的影响。此类报表基于当前可用的运营、财务和竞争信息，并受各种风险和不确定性的影响。未来的实际业绩和趋势可能因各种因素而存在重大差异，包括但不限于：COVID-19 对我们业务的持续影响；为限制 COVID-19 传播而可能采取的监管措施或自愿行动，包括对业务运营的限制或社交距离要求，以及此类限制的持续时间和有效性；COVID-19 感染的卷土重来和 COVID-19 新变种的流通；美国和国际经济和货币的波动；我们的能力维护、发展和利用我们的品牌；我们的业务合作伙伴和第三方提供商履行其责任和承诺的能力；涉及食品或饮料传播疾病、篡改、掺假、污染或贴错标签的事件的潜在负面影响；在我们遇到重大漏洞的情况下，我们的信息技术系统出现重大漏洞的潜在负面影响；我们的信息技术系统的重大故障；与公司举措的成功执行相关的成本和计划；新的举措和计划或对现有举措或计划的修订；我们以可接受的条件获得融资的能力；客户对公司产品的接受、消费者偏好和品味的变化以及消费者支出行为的变化；合作伙伴投资、劳动力可用性和成本的变化，包括任何工会组织工作以及我们对此类努力的回应；未能吸引或留住关键高管或员工人才或成功过渡高管；物流成本大幅增加；通货膨胀压力；竞争的影响；经营全球业务的固有风险，包括因俄罗斯入侵乌克兰而产生的任何潜在负面影响；咖啡、乳制品和其他原材料的价格和供应；法律诉讼的影响；以及可能实施的税法和相关指导和法规变化的影响，包括2022年的《通货膨胀削减法》以及我们向美国证券交易委员会提交的文件中详述的其他风险，包括 “风险因素” 和 “管理层的讨论和分析公司最近提交的10-K表和10-Q表定期报告以及随后的申报文件中的 “财务状况和经营业绩” 部分。
前瞻性陈述既不是对未来事件或情况的预测，也不是对未来事件或情况的保证，这些未来的事件或情况可能不会发生。您不应过分依赖前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本报告发布之日。我们没有义务更新或更改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
本信息应与2022年11月18日向美国证券交易委员会提交的10-K文件中包含的合并财务报表和本10季度第一部分第1项中的附注、经审计的合并财务报表和附注以及管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析（“MD&A”）一起阅读。
简介和概述
星巴克是全球首屈一指的特种咖啡烘焙商、营销商和零售商，业务遍及84个市场。截至2023年1月1日，星巴克拥有超过36,100家公司运营和获得许可的门店，比上年增长了5％。此外，我们主要通过与雀巢建立的全球咖啡联盟以及其他合作伙伴和合资企业销售各种消费包装商品。在截至2023年1月1日的季度中，我们的全球可比门店销售额
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增长了5％，主要受美国市场10％的增长的推动，但部分被中国与 COVID-19 疫情相关的业务状况所抵消，导致中国同类门店销售额下降了29％。
我们有三个应申报的运营部门：1) 北美，包括美国和加拿大；2) 国际，包括中国、日本、亚太地区、欧洲、中东、非洲、拉丁美洲和加勒比地区；以及 3) 渠道开发。不可申报的运营部门和未分配的公司支出在 “公司和其他部门” 中报告。
我们认为，我们的财务业绩和长期增长模式将继续受到新门店开业、可比门店销售增长和营业利润率管理的推动，并以严格的资本配置为支撑。我们认为这些关键运营指标对投资者很有用，因为管理层使用这些指标来评估我们的业务增长以及营销和运营策略的有效性。在本MD&A中，我们通常讨论以下关键运营指标：
•新门店开业情况和门店数量
•可比门店销售增长
•营业利润率
可比门店销售增长是指公司经营的开业13个月或更长时间的门店在一个时期内销售额与去年同期相比的百分比变化，其中不包括外币折算的影响。我们在固定货币基础上分析可比门店销售增长，因为这有助于确定潜在的业务趋势，而不会受到货币波动影响的扭曲。由于 COVID-19 疫情而暂时关闭或缩短营业时间的门店销售额仍处于同等水平，而确定永久关闭的门店已被移除。
我们的财政年度在最接近9月30日的星期日结束。2023 财年和 2022 财年包括 52 周。除非另有说明，所有引用的门店数量，包括新开门店的数据，均在门店关闭后报告。
尽管我们的中国市场持续出现与 COVID-19 疫情相关的中断以及持续的通货膨胀压力，但星巴克2023财年第一季度的业绩表明了我们品牌的整体实力和弹性。与2022财年第一季度的81亿美元相比，2023财年第一季度的合并净收入增长了8％，达到87亿美元，这主要是由我们的美国业务强劲以及不包括中国在内的国际业务增长所推动的，但部分被中国与 COVID-19 疫情相关的干扰和不利的外币折算所抵消。合并营业利润率较上年下降20个基点至14.4％，这主要是由先前承诺的劳动力投资所推动，包括门店合作伙伴工资和福利的增加、通货膨胀压力和中国的销售去杠杆化，但北美的战略定价和中国以外市场的销售杠杆作用部分抵消了这一点。
对于北美细分市场和我们的美国市场，2023财年第一季度的可比门店销售额增长了10％，而2022财年第一季度增长了18％。北美板块和美国市场的平均门票均增长了9％，这主要是由战略定价推动的。该细分市场还经历了更高的成本，主要与零售商店合作伙伴工资和福利的增加以及通货膨胀压力导致的供应链成本增加有关。
就国际板块而言，2023财年第一季度同类门店销售额下降了13％，这得益于我们中国市场的同类门店销售额下降了29％。由于疫情相关限制和感染激增，客户流动性受到抑制和门店关闭。这些导致该细分市场的收入和营业利润率下降。中国以外的主要国际市场的强劲增长部分抵消了不利影响。
与2022财年第一季度相比，我们的渠道开发板块的净收入增加了6100万美元，增长了15％。这是由于全球咖啡联盟的产品销售额和特许权使用费收入的增加以及我们的即饮业务的增长。
尽管 COVID-19 导致我们的中国市场业务中断，但我们已经看到了我们品牌的实力和弹性，以及我们产品组合中强劲的客户需求。尽管我们预计通货膨胀压力将持续存在，尽管幅度小于2022财年，而且中国市场将出现与COVID相关的中断，但我们预计，在销售杠杆、定价、重塑带来的生产率提高以及中国复苏的推动下，2023财年下半年的财务业绩将有所改善。我们认为，如果没有重大和长期的 COVID-19 复发或全球经济混乱，我们的战略将带来长期可持续的盈利增长。


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运营结果（单位：百万）
收入
 季度结束
1 月 1日
2023		一月 2,
2022		$
改变
%
改变
公司经营的门店$7,083.5 $6,722.4 $361.1 5.4 %
持牌商店1,119.5 850.8 268.7 31.6 
其他510.9 477.2 33.7 7.1 
净收入总额$8,713.9 $8,050.4 $663.5 8.2 %
截至2023年1月1日的季度与截至2022年1月2日的季度相比
2023财年第一季度的总净收入增加了6.64亿美元，这主要是由于公司经营的门店收入增加（3.61亿美元）。公司经营的门店收入增长是由同类门店销售额增长5％（3.28亿美元）推动的，这要归因于平均门票增长7％，被可比交易的2％下降所抵消。净增1,005家星巴克的收入也有所增加® 在过去的12个月中，公司经营的门店增长了6％（2.59亿美元）。不利的外币折算（2.25亿美元）部分抵消了这些增长。
特许门店收入增加了2.69亿美元，推动了总净收入的增长，这得益于向被许可人销售的产品和设备以及特许权使用费收入的增加（2.99亿美元）。不利的外币折算（3500万美元）部分抵消了这一增长。
其他收入增加了3,400万美元，这主要是由于全球咖啡联盟的产品销售和特许权使用费收入的增加。

运营费用
 季度结束
1 月 1日
2023		一月 2,
2022
$
改变
1 月 1日
2023		一月 2,
2022
   占总数的百分比
净收入
产品和分销成本$2,810.2 $2,526.9 $283.3 32.2 %31.4 %
商店运营费用3,665.3 3,400.0 265.3 42.1 42.2 
其他运营费用129.3 101.7 27.6 1.5 1.3 
折旧和摊销费用327.1 366.0 (38.9)3.8 4.5 
一般和管理费用580.9 525.8 55.1 6.7 6.5 
重组和减值5.8 (7.5)13.3 0.1 (0.1)
运营费用总额7,518.6 6,912.9 605.7 86.3 85.9 
来自股权投资者的收入57.8 40.3 17.5 0.7 0.5 
营业收入$1,253.1 $1,177.8 $75.3 14.4 %14.6 %
商店运营费用占公司运营门店收入的百分比51.7 %50.6 %
截至2023年1月1日的季度与截至2022年1月2日的季度相比
2023财年第一季度，产品和分销成本占总净收入的百分比增长了80个基点，这主要是由于通货膨胀压力推动的供应链成本上涨。
门店运营费用占总净收入的百分比在2023财年第一季度下降了10个基点。门店运营费用占公司运营门店收入的百分比增长了110个基点，这主要是由于零售商店合作伙伴的工资和福利的提高（约350个基点）以及新合作伙伴培训支出的增加（约60个基点），但销售杠杆率部分抵消了这一点。
2023财年第一季度其他运营支出增加了2,800万美元，这主要是由于我们不断增长的许可市场（800万美元）的支持成本增加，以及对技术和其他计划的战略投资（800万美元）。
折旧和摊销费用占总净收入的百分比下降了70个基点，这主要是由于与收购相关的无形资产的摊销费用。
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一般和管理费用增加了5500万美元，这主要是由于对技术的增量投资（2,800万美元）以及为应对劳动力市场状况和领导力培训而增加的支持成本（1700万美元）。
股权投资者的收入增加了1800万美元，这主要是由于我们的北美咖啡伙伴关系合资企业的收入增加。
这些变化的结合导致2023财年第一季度的营业利润率总体下降了20个基点。
其他收入和支出 
 季度结束
1 月 1日
2023		一月 2,
2022
$
改变
1 月 1日
2023		一月 2,
2022
占总数的百分比
净收入
营业收入$1,253.1 $1,177.8 $75.3 14.4 %14.6 %
利息收入及其他，净额11.6 (0.1)11.7 0.1 — 
利息支出(129.7)(115.3)(14.4)(1.5)(1.4)
所得税前收益1,135.0 1,062.4 72.6 13.0 13.2 
所得税支出279.8 246.3 33.5 3.2 3.1 
包括非控股权益在内的净收益855.2 816.1 39.1 9.8 10.1 
归属于非控股权益的净收益— 0.2 (0.2)— — 
归属于星巴克的净收益$855.2 $815.9 $39.3 9.8 %10.1 %
包括非控制性权益在内的有效税率24.6 %23.2 %

截至2023年1月1日的季度与截至2022年1月2日的季度相比
利息收入和其他收入净额增加了1200万美元，这主要是由于某些投资的净亏损减少。
利息支出增加了1400万美元，这主要是由于浮动利率债务的利率上升以及2022年2月发行的长期债务产生的额外利息。
截至2023年1月1日的季度的有效税率为24.6％，而2022财年同期的有效税率为23.2％。增长的主要原因是股票薪酬超额税收优惠减少（约150个基点）。
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细分信息
按细分市场划分的运营结果 （单位：百万）:
北美
 季度结束
1 月 1日
2023		一月 2,
2022
$
改变
1 月 1日
2023		一月 2,
2022
占总数的百分比
北美
净收入总额
净收入：
公司经营的门店$5,870.6 $5,214.1 $656.5 89.6 %91.0 %
持牌商店680.0 515.9 164.1 10.4 9.0 
其他0.7 2.3 (1.6)— — 
净收入总额6,551.3 5,732.3 819.0 100.0 100.0 
产品和分销成本1,917.6 1,629.4 288.2 29.3 28.4 
商店运营费用3,031.4 2,702.4 329.0 46.3 47.1 
其他运营费用65.6 48.2 17.4 1.0 0.8 
折旧和摊销费用216.9 200.0 16.9 3.3 3.5 
一般和管理费用102.3 76.7 25.6 1.6 1.3 
重组和减值5.1 (7.5)12.6 0.1 (0.1)
运营费用总额5,338.9 4,649.2 689.7 81.5 81.1 
营业收入$1,212.4 $1,083.1 $129.3 18.5 %18.9 %
商店运营费用占公司运营门店收入的百分比51.6 %51.8 %

截至2023年1月1日的季度与截至2022年1月2日的季度相比
收入
2023财年第一季度的北美总净收入增长了8.19亿美元，增长了14％，这主要是由于平均门票增长9％和交易量增长1％的推动下，同类门店销售额（4.98亿美元）增长了10％。促成这些增长的还有过去12个月中公司运营的新门店净开业情况（1.83亿美元），以及向我们的被许可人销售的产品和设备销售以及特许权使用费收入的增加（1.6亿美元）。
营业利润率
2023财年第一季度的北美营业收入增长了12％，达到12亿美元，而2022财年第一季度为11亿美元。营业利润率下降40个基点至18.5％，这主要是由于劳动力投资，包括零售商店合作伙伴工资和福利的提高（约390个基点）、大宗商品和供应链面临的通货膨胀压力（约210个基点），以及新合作伙伴培训支出增加（约70个基点）。战略定价（约510个基点）和销售杠杆部分抵消了这些影响。

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国际
 季度结束
 1 月 1日
2023		一月 2,
2022
$
改变
1 月 1日
2023		一月 2,
2022
占国际的百分比
净收入总额
净收入：
公司经营的门店$1,212.9 $1,508.3 $(295.4)72.2 %80.4 %
持牌商店439.5 334.9 104.6 26.2 17.9 
其他27.7 32.7 (5.0)1.6 1.7 
净收入总额1,680.1 1,875.9 (195.8)100.0 100.0 
产品和分销成本593.6 615.8 (22.2)35.3 32.8 
商店运营费用633.9 697.6 (63.7)37.7 37.2 
其他运营费用50.7 39.2 11.5 3.0 2.1 
折旧和摊销费用81.5 133.1 (51.6)4.9 7.1 
一般和管理费用80.5 91.3 (10.8)4.8 4.9 
运营费用总额1,440.2 1,577.0 (136.8)85.7 84.1 
来自股权投资者的收入0.5 0.7 (0.2)— — 
营业收入$240.4 $299.6 $(59.2)14.3 %16.0 %
商店运营费用占公司运营门店收入的百分比52.3 %46.3 %
截至2023年1月1日的季度与截至2022年1月2日的季度相比
收入
2023财年第一季度的国际总净收入下降了1.96亿美元，下降了10％，这主要是由于不利的外币折算（2.36亿美元），以及可比门店销售额（1.7亿美元）下降了13％，这主要归因于中国与 COVID-19 疫情相关的中断，客户交易量下降了12％，平均门票下降了1％。这些下降被许可人的产品和设备销售额和特许权使用费收入的增加（1.39亿美元）以及过去12个月（7,600万美元）中公司运营的净新门店开业649家，增长9％，部分抵消了这些下降。
营业利润率
2023财年第一季度的国际营业收入下降了20％，至2.4亿美元，而2022财年第一季度为3亿美元。营业利润率下降170个基点至14.3％，这主要是由于与中国市场的 COVID-19 疫情相关影响相关的销售去杠杆化（约650个基点），以及通货膨胀压力导致的大宗商品和供应链成本上涨（约70个基点）。这些下降被中国以外市场的销售杠杆率（约240个基点）、由此产生的业务组合（约140个基点）以及现已全部摊销（约230个基点）的收购相关无形资产的摊销费用部分抵消。

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渠道开发
季度结束
 1 月 1日
2023		一月 2,
2022
$
改变
1 月 1日
2023		一月 2,
2022
占渠道开发的百分比
净收入总额
净收入$478.2 $417.1 $61.1 
产品和分销成本294.2 258.8 35.4 61.5 %62.0 %
其他运营费用13.0 11.4 1.6 2.7 2.7 
一般和管理费用2.0 3.3 (1.3)0.4 0.8 
运营费用总额309.2 273.5 35.7 64.7 65.6 
来自股权投资者的收入57.3 39.6 17.7 12.0 9.5 
营业收入$226.3 $183.2 $43.1 47.3 %43.9 %
截至2023年1月1日的季度与截至2022年1月2日的季度相比
收入
2023财年第一季度的渠道开发总净收入增长了6100万美元，增长了15％，这主要是由于全球咖啡联盟产品销售和特许权使用费收入的增加（4,300万美元）以及我们的即饮业务增长（2600万美元）。
营业利润率
2023财年第一季度的渠道开发营业收入增长了24％，达到2.26亿美元，而2022财年第一季度为1.83亿美元。营业利润率增长了340个基点至47.3％，这主要是由于我们的北美咖啡合作伙伴关系合资收入的增长。

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目录

企业和其他
 季度结束
1 月 1日
2023		一月 2,
2022
$
改变
%
改变
净收入：
其他$4.3 $25.1 $(20.8)(82.9)%
净收入总额4.3 25.1 (20.8)(82.9)
产品和分销成本4.8 22.9 (18.1)(79.0)
其他运营费用— 2.9 (2.9)nm
折旧和摊销费用28.7 32.9 (4.2)(12.8)
一般和管理费用396.1 354.5 41.6 11.7 
重组和减值0.7 — 0.7 nm
运营费用总额430.3 413.2 17.1 4.1 
营业亏损$(426.0)$(388.1)$(37.9)9.8 %
公司和其他费用主要包括我们在2022财年第四季度出售之前的未分配公司支出和Evolution Fresh。未分配的公司支出包括支持运营部门但不专门归属于任何部门或由任何部门管理的公司管理职能，也不包含在运营部门报告的财务业绩中。
截至2023年1月1日的季度与截至2022年1月2日的季度相比
2023财年第一季度的公司和其他营业亏损增至4.26亿美元，增长10％，而2022财年第一季度为3.88亿美元。这一增长主要是由技术方面的增量投资（2,800万美元）和为应对劳动力市场状况而增加的支持成本（900万美元）推动的。这些增长被较低的绩效薪酬（1,200万美元）部分抵消。
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季度门店数据
我们在所示期间的商店数据如下：
 在此期间开设/（关闭）和转让的网店  
 季度结束商店自此开始营业
1 月 1日
2023		一月 2,
2022		1 月 1日
2023		一月 2,
2022
北美
公司经营的门店40 39 10,256 9,900 
持牌商店46 23 7,125 6,988 
北美合计86 62 17,381 16,888 
国际
公司经营的门店97 213 8,134 7,485 
持牌商店276 209 10,655 9,944 
道达尔国际373 422 18,789 17,429 
道达尔公司459 484 36,170 34,317 

财务状况、流动性和资本资源
现金和投资概述
截至2023年1月1日，我们的现金和投资总额为36亿美元，截至2022年10月2日，我们的现金和投资总额为35亿美元。我们积极管理现金和投资，以满足内部运营需求，定期偿还借款利息和本金，进行收购，并通过普通股现金分红支付和股票回购向股东返还现金。我们的投资组合主要包括高流动性的可供出售证券，包括公司债务证券、政府国库证券（国外和国内）和商业票据以及保本结构性存款。截至2023年1月1日，外国子公司持有约27亿美元的现金和短期投资。
借款能力
循环信贷额度
我们30亿美元的五年期无抵押循环信贷额度（“2021年信贷额度”）目前定于2026年9月16日到期，其中1.5亿美元可用于发行信用证。2021年的信贷额度可用于营运资金、资本支出和其他公司用途，包括收购和股票回购。根据与相关银行的谈判和协议，我们可以选择将最高承诺金额再增加10亿美元。
2021年信贷额度下的借款将根据伦敦银行同业拆借利率按浮动利率计息，在某些情况下，以美元计价的贷款将按基准利率（定义在2021年信贷额度中）加上适用的利润。适用的利润率基于穆迪和标准普尔评级机构对公司的长期信用评级。2021年信贷额度包含替代利率条款，规定了在参考利率改革导致伦敦银行同业拆借利率不再作为基准时使用的利率计算方法。“基准利率” 是（i）联邦基金利率（定义在2021年信贷额度中）加上0.500％，（ii）美国银行的最优惠利率和（iii）欧元货币利率（定义见2021年信贷额度）中最高的加1.000％。
2021年的信贷额度包含要求我们遵守某些契约的条款，包括最低固定费用覆盖率，该比率衡量我们支付融资支出的能力。截至2023年1月1日，我们遵守了所有适用的条款。截至2023年1月1日或2022年10月2日，我们的2021年信贷额度下没有未偿还的款项。
商业票据
根据我们的商业票据计划，我们可以在任何时候发行无抵押商业票据，最高未偿还总额为30亿美元，个人到期日可能有所不同，但自发行之日起不超过397天。商业票据计划下的未偿金额必须由上述2021年信贷额度下的可用承诺支持。我们的商业票据计划下的借款收益可用于营运资金需求、资本支出和其他公司用途，包括但不限于业务扩张、支付普通股的现金分红和股票回购。截至2023年1月1日，我们的商业票据计划没有未偿还的借款。截至2022年10月2日，我们有1.75亿美元的未偿借款
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在这个计划下。截至2023财年第一季度末，我们用于一般公司用途的合同借款总能力为30亿美元。
日本的信贷额度
此外，我们还持有以日元计价的信贷额度供我们的日本子公司使用。它们可用于我们日本市场内的营运资金需求和资本支出。
•50亿日元（合3,760万美元）的信贷额度目前定于2024年1月4日到期。该信贷额度下的借款受该贷款机制中定义的条款的约束，并将按基于TIBOR的浮动利率加上0.400％的适用利率支付利息。
•100亿日元（合7,520万美元）的信贷额度目前定于2023年3月27日到期。该信贷额度下的借款受该贷款机制中定义的条款的约束，并将根据TIBOR加上0.350％的适用利率按浮动利率支付利息。
截至2023年1月1日和2022年10月2日，我们在这些日本日元计价的信贷额度下没有未偿还的借款。
参见 注意事项 8，债务，转至本10季度第一部分第1项中包含的合并财务报表，以了解我们的长期债务组成部分的详细信息。
我们获得新的留置权以及就某些重要物业进行售后回租交易的能力取决于长期票据发行所依据的契约条款的遵守情况。截至2023年1月1日，我们遵守了所有适用的契约。
现金的使用
我们预计将使用我们的可用现金和投资，包括但不限于信贷额度、商业票据计划和债务发行下的额外潜在未来借款，以支持和投资我们的核心业务，包括投资为客户提供服务的新方式，支持我们的门店合作伙伴，偿还到期债务，通过普通股现金股息支付和全权股票回购向股东返还现金，以及投资与我们的核心业务和核心业务相关的新商机发展企业。此外，我们可能会使用我们的可用现金资源向被投资人按比例出资。我们还可能寻求战略收购，以利用现有能力并进一步发展我们的业务。收购可能包括增加我们在被投资方中的所有权权益。任何增加此类所有权权益的决定都将由估值驱动，并符合我们的所有权战略。
我们认为，运营和国内外现有现金和投资产生的未来净现金流，加上我们通过发行债务来利用资产负债表的能力，将足以为核心业务的资本需求以及至少未来12个月的股东分配提供资金。我们目前不知道有任何趋势或需求、承诺、事件或不确定性会导致或合理可能导致我们的流动性以任何实质性方式增加或减少，从而影响我们在未来12个月内或以后的资本需求。我们已经借入资金，并仍然认为我们有能力以合理的利率借款；但是，额外的借款将导致未来的利息支出增加。在这方面，作为资本计划融资计划的一部分，我们可能会在目标水平内承担额外债务，包括通过未来分红和全权股票回购以及投资新商机向股东提供现金回报。如有必要，我们可以寻求额外的融资来源，包括短期和长期借款以及债务发行。
我们会定期审查我们的现金状况以及我们对国外收益无限期再投资的决定。如果我们确定此类国外收入的全部或部分不再无限期再投资，则我们可能需要缴纳额外的外国预扣税和美国州所得税，这可能是重大的。尽管我们预计不需要将资金汇回美国以满足国内流动性需求，但管理层可以自行决定将任何未无限期再投资的国外收益汇回美国。
在2023财年第一季度，我们董事会批准向股东派发每股0.53美元的季度现金股息，该股息将于2023年2月24日支付给截至2023年2月10日营业结束时的登记股东。
在2023财年第一季度，我们恢复了股票回购计划，该计划于2022年4月暂时暂停。在截至2023年1月1日的季度中，我们以1.914亿美元的价格回购了190万股普通股。截至2023年1月1日，根据目前的授权，仍有5,060万股股票可供回购。
除正常运营支出外，预计2023财年剩余时间的现金需求将主要包括投资新店和现有门店、供应链和公司设施的资本支出。2023财年的资本支出总额预计约为25亿美元。
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在10-K中包含的MD&A中，我们透露，截至2022年10月2日，我们的当前和长期物质现金需求为332亿美元。在本10季度所涉期间，除正常业务流程外，我们的实质性现金需求没有重大变化。
现金流
2023财年第一季度经营活动提供的现金为16亿美元，而2022财年同期为19亿美元。这一变化主要是由于付款时机、本年度非现金折旧和摊销费用的减少以及其他运营资产和负债变动所使用的净现金。
2023财年第一季度用于投资活动的现金总额为2.79亿美元，而2022财年同期用于投资活动的现金为4.01亿美元。这一变化主要是由于到期日和期限的增加，但部分被资本支出增加所抵消。
2023财年第一季度用于融资活动的现金总额为10亿美元，而2022财年同期用于融资活动的现金为40亿美元。这一变化主要是由于股票回购活动的减少。
商品价格、供应情况和一般风险条件
大宗商品价格风险是我们的主要市场风险，由我们购买绿色咖啡和乳制品等物品产生。我们采购、烘焙和销售高质量产品 阿拉比卡咖啡及相关产品和风险来自绿色咖啡的价格波动。除了咖啡，我们还购买了大量的乳制品，以满足我们公司经营的商店的需求。这些大宗商品的价格和供应直接影响我们的经营业绩，我们预计大宗商品价格，尤其是咖啡，将影响未来的经营业绩。更多详情，请参阅 10-K 第 1 项中的产品供应以及 10-K 第 1A 项中的风险因素。
季节性和季度业绩
我们的业务受到适度的季节性波动的影响，其中我们的第二财季的收入和营业收入通常较低。但是，COVID-19 疫情可能会对消费者行为和客户流量产生影响，从而导致我们业务的季节性波动发生变化。此外，由于我们的储值卡是在假日季向客户发行并由客户充值的，因此在本财年第一季度，我们的运营现金流往往会增加。但是，由于我们的储值卡收入是在兑换时确认的，而不是在存入现金时确认的，因此季节性波动对合并收益表的影响要不那么明显。由于适度的季节性波动，任何季度的业绩不一定代表整个财年可能取得的业绩。
关键会计估计
根据美国公认的会计原则编制财务报表和相关披露以及公司对其财务状况和经营业绩的讨论和分析，要求公司管理层做出影响报告金额的判断、假设和估计。 注意事项 1，重要会计政策和估计摘要，本10季度第一部分第1项中包含的合并财务报表以及第二部分合并财务报表附注中的10-K第8项，描述了在编制公司合并财务报表时使用的重要会计政策和方法。自10-K以来，公司的关键会计估算没有重大变化。
最近的会计公告
参见 注意事项 1，重要会计政策和估计摘要，转至本10季度第一部分第1项所列合并财务报表，详细描述最近的会计公告。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
10-K项目7A中讨论的大宗商品价格风险、外币汇兑风险、股票证券价格风险或利率风险没有实质性变化。
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第 4 项。控制和程序
我们维持披露控制和程序，旨在确保根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）提交或提交的定期报告中要求披露的重要信息在美国证券交易委员会规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告。我们的披露控制和程序还旨在确保积累我们根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息，并传达给我们的管理层，包括酌情传达给我们的首席执行官和首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定。
在2023财年第一季度，我们在包括临时首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，对《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条所定义的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。根据该评估，我们的临时首席执行官兼首席财务官得出结论，截至本报告所涉期末（2023年1月1日），我们的披露控制和程序是有效的。
在我们最近结束的财季中，我们对财务报告的内部控制（定义见《交易法》第13a-15（f）条和第15d-15（f）条）没有发生对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。

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目录
第二部分 — 其他信息
第 1 项。法律诉讼
参见 注意 14，承付款和或有费用，请参阅本10-Q第一部分第1项中包含的合并财务报表，以获取有关我们参与的某些法律诉讼的信息。
第 1A 项。风险因素
除了本10-Q中列出的其他信息外，您还应仔细考虑第一部分第1A项中讨论的风险和不确定性。我们的10-K和第二部分第1A项中的风险因素。我们的10-K中披露的风险因素没有实质性变化。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
有关截至2023年1月1日的季度中回购普通股的信息：
总计
的数量
股份
已购买		平均值
价格
按每人支付
分享
总数
的股份
以身份购买
公开的一部分
已宣布
计划或
程式(2)
最大值
的数量
那年五月的股票
然而是
已购买
根据计划
或程序(3)
时期 (1)
2022年10月3日-2022年10月30日— 52,572,178 
2022年10月31日-2022年11月27日826,522 $95.83 826,522 51,745,656 
2022年11月28日-2023年1月1日1,107,480 101.32 1,107,480 50,638,176 
总计1,934,002 $98.97 1,934,002 
(1)月度信息参考我们在2023财年第一季度的财政月份提供。
(2)股票回购是根据我们于2001年9月宣布的正在进行的股票回购计划进行的，该计划没有到期日，董事会已多次增加了该计划的授权股数，我们的董事会最近批准在2022年3月再回购多达4000万股股票。
(3)本栏包括根据公司正在进行的股票回购计划可供回购的股票总数。我们正在进行的股票回购计划下的股票可以通过公开市场交易回购，包括根据1934年《证券交易法》第10b5-1条通过的交易计划回购，也可以通过私下谈判的交易进行回购。回购的时间、方式、价格和金额将由我们自行决定，股票回购计划可能因任何原因随时暂停、终止或修改。
第 3 项。优先证券违约
没有。
第 4 项。矿山安全披露
不适用。
第 5 项。其他信息
没有。
37
目录
第 6 项。展品
  以引用方式纳入 
展览
没有。
展品描述表单文件编号
的日期
备案
展品编号
已归档
在此附上
3.1
星巴克公司重述的公司章程
10-Q000-2032204/28/20153.1
3.2
经修订和重述的星巴克公司章程（经修订和重述至2021年3月17日）
8-K000-2032203/19/20213.1
31.1
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的 1934 年《证券交易法》第 13a-14 (a) 条对首席执行官进行认证
————X
31.2
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的 1934 年《证券交易法》第 13a-14 (a) 条对首席财务官进行认证
————X
32*
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对首席执行官和首席财务官的认证
—————
101
以下公司截至2023年1月1日的财季第十季度财务报表，格式为ixBRL：（i）合并收益表，（ii）合并综合收益表，（iii）合并资产负债表，（iii）合并资产负债表，（iv）合并现金流量表，（v）合并权益表和（vi）合并财务报表附注
————X
104封面交互式数据文件（以 ixBRL 格式化并包含在附录 101 中）————X

* 随函提供。


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目录
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
2023 年 2 月 2 日
 
星巴克公司
来自：/s/Rachel Ruggeri
Rachel Ruggeri
执行副总裁、首席财务官
代表注册人签名并作为
首席财务官

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