附录 99.1
BIOLASE公布2023年全年业绩;预计2024年收入将持续增长
加利福尼亚州森林湖,2024年3月21日——全球公认的牙科激光技术领导者BIOLASE, Inc.(纳斯达克股票代码:BIOL)此前公布了截至2023年12月31日的第四季度和全年初步财务业绩,今天公布了本季度和全年的财务业绩。
2023 年全年亮点
“鉴于更高的利率,我们在充满挑战的支出环境中运营。但是,我们的举措使我们能够适度增长2023年全年收入。” BIOLASE总裁兼首席执行官约翰·比弗评论道。“我们持续努力提高人们对行业领先的牙科激光器的兴趣,这推动了人们对我们屡获殊荣的激光器的认识和兴趣,我们相信这种情况将在2024年持续下去,并使我们能够在恢复更加正常的商业环境时加快收入增长。安装量利用率的提高是一种看涨情绪,年内消费品销售增长了20%就证明了这一点,因此我们的目标是在继续改善运营的同时加速增长。牙科激光器的更多采用,加上毛利率的扩大和运营开支的降低,将使我们能够实现2024年的收入和盈利目标。”
2023 年财务业绩
截至2023年12月31日止年度的净收入为4,920万美元,与截至2022年12月31日止年度的4,850万美元净收入相比增长了1%。截至2023年12月31日的财年,美国激光收入为1,840万美元,与截至2022年12月31日止年度的美国激光收入2,040万美元相比下降了10%。截至2023年12月31日的财年,美国消费品和其他收入同比增长了31%,其中包括一次性吸嘴等消耗品的收入。截至2023年12月31日的财年,国际激光收入为1170万美元,与截至2022年12月31日止年度的1,100万美元相比增长了6%。截至2023年12月31日止年度的国际消费品和其他收入同比下降3%。
截至2023年12月31日止年度的毛利率为34%,而截至2022年12月31日止年度的毛利率为33%。截至2023年12月31日的财年,总运营支出为3,470万美元,而截至2022年12月31日的年度为4,120万美元,同比下降16%。截至2023年12月31日止年度的营业亏损为1,790万美元,而截至2022年12月31日止年度的营业亏损为2530万美元,同比下降29%。
2023年12月31日,该公司的现金及现金等价物约为660万美元。继2024年2月股权筹集了额外700万澳元的总收益之后,该公司认为其有足够的流动性来执行其短期增长战略,并在2024年全年实现正调整后的息税折旧摊销前利润。
净亏损和调整后的息税折旧摊销前利润
本新闻稿末尾的GAAP净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账详细介绍了公司的非公认会计准则披露以及GAAP净亏损和每股净亏损与公司调整后息税折旧摊销前利润和调整后每股息税折旧摊销前利润的对账。
截至2023年12月31日止年度,归属于普通股股东的净亏损为3,760万美元,合每股亏损29.44美元,而截至2022年12月31日止年度的净亏损为2,890万美元,合每股亏损418.13美元(经反向股票拆分调整后)。截至2023年12月31日止年度的调整后息税折旧摊销前利润为1,280万美元,合每股亏损1,000美元,而截至2022年12月31日止年度的调整后息税折旧摊销前利润亏损为2,010万美元,合每股亏损291.86美元(经反向股票拆分调整后)。
2024 年第一季度和全年财务指导
电话会议信息
BIOLASE, Inc.将于美国东部时间今天下午 4:30 举行电话会议,讨论其截至2023年12月31日的第四季度和全年经营业绩,并回答问题。要观看直播,请拨打 1-877-270-2148(美国)或 +1 412-902-6510(国际),要求加入 BIOLASE 电话会议。
可以在BIOLASE投资者关系页面上观看网络直播和存档的电话会议。此外,电话重播将在电话会议结束大约两小时后提供,并将持续一周。要观看重播,请拨打 1-877-344-7529 或 +1 412-317-0088(国际)并输入重播密码:3852517。
关于 BIOLASE
BIOLASE 是一家医疗器械公司,开发、制造、营销和销售牙科和医学领域的激光系统。BIOLASE 的产品推动了患者和医疗保健专业人员的牙科和医学实践。截至2023年12月31日,BIOLASE的专有激光产品包含约241项有效专利和21项正在申请专利的技术,旨在提供卓越的生物和临床性能,减少疼痛并缩短恢复时间。BIOLASE 的创新产品以具有竞争力的价格提供尖端技术,为牙医和患者提供卓越的治疗效果。BIOLASE 的主要产品是牙科激光系统,可执行各种牙科手术,包括美容和复杂的外科手术。从 1998 年到 2023 年 12 月 31 日,BIOLASE 已在全球 80 多个国家销售了 47,700 多套激光系统。正在开发的激光产品解决了BIOLASE的核心牙科市场以及其他相邻的医疗和消费类应用。
有关 Waterlase iPlus®、Waterlase Express 和激光牙科的最新动态和信息,请在 www.biolase.com 上在线查找 BIOLASE,在 www.facebook.com/biolase 上查找 Facebook,Twitter 通过 www.twitter.com/biolase 查找 Instagram,在 www.linkedin.com/company/biolase 上查找 Linkedin。
BIOLASE®、Waterlase® 和 Waterlase iPlus® 是 BIOLASE, Inc. 的注册商标。
关于前瞻性陈述的警示声明
本新闻稿包含前瞻性陈述,该术语在1995年《私人诉讼改革法》中定义,涉及重大风险和不确定性,包括有关BIOLASE预期收入和收入增长的陈述。前瞻性陈述可以通过使用 “可能”、“可能”、“将”、“打算”、“应该”、“可以”、“将”、“继续”、“期望”、“相信”、“预期”、“估计”、“预测”、“前景”、“潜在”、“计划”、“寻求” 等词语以及类似的表述和变体或否定词来识别术语或其他类似术语。提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述反映了BIOLASE当前的预期,仅适用于本新闻稿发布之日。实际结果可能与BIOLASE当前的预期存在重大差异,具体取决于多种因素。除其他外,这些因素包括冠状病毒(COVID-19)和疫情的影响以及与之相关的行动、总体经济和市场状况的不利变化、竞争因素,包括但不限于定价压力和新产品推出、客户接受新产品和市场变化的不确定性、与管理业务增长相关的风险、对BIOLASE持续经营能力的重大怀疑以及其他风险和不确定性在BIOLASE向美国证券交易委员会提交的最新10-K表年度报告和10-Q表季度报告的 “风险因素” 部分中进行了描述。除非法律要求,否则BIOLASE不承担任何修改或更新任何前瞻性陈述的责任。
欲了解更多信息,请联系:
EVC 集团有限责任公司
迈克尔·波利维乌/Todd Kehrli
(732) 933-2754
mpolyviou@evcgroup.com/tkehrli@evcgroup.com
BIOLASE, INC.
合并运营报表和综合亏损报表
(以千计,每股数据除外)
|
|
三个月已结束 |
|
|
年终了 |
|
||||||||||
|
|
十二月三十一日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
净收入 |
|
$ |
13,490 |
|
|
$ |
14,051 |
|
|
$ |
49,164 |
|
|
$ |
48,462 |
|
收入成本 |
|
|
9,966 |
|
|
|
10,455 |
|
|
|
32,440 |
|
|
|
32,551 |
|
毛利 |
|
|
3,524 |
|
|
|
3,596 |
|
|
|
16,724 |
|
|
|
15,911 |
|
运营费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
销售和营销 |
|
|
4,227 |
|
|
|
6,451 |
|
|
|
18,441 |
|
|
|
21,675 |
|
一般和行政 |
|
|
2,721 |
|
|
|
3,484 |
|
|
|
10,216 |
|
|
|
12,309 |
|
工程与开发 |
|
|
1,652 |
|
|
|
2,088 |
|
|
|
6,004 |
|
|
|
7,265 |
|
运营费用总额 |
|
|
8,600 |
|
|
|
12,023 |
|
|
|
34,661 |
|
|
|
41,249 |
|
运营损失 |
|
|
(5,076 |
) |
|
|
(8,427 |
) |
|
|
(17,937 |
) |
|
|
(25,338 |
) |
外币交易的收益(亏损) |
|
|
171 |
|
|
|
114 |
|
|
|
(351 |
) |
|
|
(438 |
) |
利息支出,净额 |
|
|
(603 |
) |
|
|
(1,462 |
) |
|
|
(2,361 |
) |
|
|
(2,749 |
) |
其他收入,净额 |
|
|
167 |
|
|
|
— |
|
|
|
48 |
|
|
|
— |
|
非营业亏损,净额 |
|
|
(265 |
) |
|
|
(1,348 |
) |
|
|
(2,664 |
) |
|
|
(3,187 |
) |
所得税优惠前的亏损(准备金) |
|
|
(5,341 |
) |
|
|
(9,775 |
) |
|
|
(20,601 |
) |
|
|
(28,525 |
) |
所得税优惠(准备金) |
|
|
15 |
|
|
|
(86 |
) |
|
|
(31 |
) |
|
|
(109 |
) |
净亏损 |
|
|
(5,326 |
) |
|
|
(9,861 |
) |
|
|
(20,632 |
) |
|
|
(28,634 |
) |
其他综合损失项目: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
外币折算调整 |
|
|
166 |
|
|
|
305 |
|
|
|
180 |
|
|
|
(110 |
) |
综合损失 |
|
$ |
(5,160 |
) |
|
$ |
(9,556 |
) |
|
$ |
(20,452 |
) |
|
$ |
(28,744 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净亏损 |
|
$ |
(5,326 |
) |
|
$ |
(9,861 |
) |
|
$ |
(20,632 |
) |
|
$ |
(28,634 |
) |
可转换优先股的视作股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(16,987 |
) |
|
|
(217 |
) |
归属于普通股股东的净亏损 |
|
$ |
(5,326 |
) |
|
$ |
(9,861 |
) |
|
$ |
(37,619 |
) |
|
$ |
(28,851 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
归属于普通股股东的每股净亏损: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基础版和稀释版 |
|
$ |
(1.76 |
) |
|
$ |
(128.06 |
) |
|
$ |
(29.44 |
) |
|
$ |
(418.13 |
) |
计算每股净亏损时使用的股份: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基础版和稀释版 |
|
|
3,031 |
|
|
|
77 |
|
|
|
1,278 |
|
|
|
69 |
|
BIOLASE, INC.
合并资产负债表
(以千计,每股数据除外)
|
|
十二月三十一日 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产: |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
6,566 |
|
|
$ |
4,181 |
|
应收账款,减去截至2023年12月31日和2022年12月31日分别为244美元和2,164美元的备抵金 |
|
|
5,483 |
|
|
|
5,841 |
|
库存 |
|
|
11,433 |
|
|
|
15,884 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
1,381 |
|
|
|
3,053 |
|
流动资产总额 |
|
|
24,863 |
|
|
|
28,959 |
|
不动产、厂房和设备,净额 |
|
|
5,525 |
|
|
|
4,278 |
|
善意 |
|
|
2,926 |
|
|
|
2,926 |
|
使用权资产、租赁 |
|
|
1,519 |
|
|
|
1,768 |
|
其他资产 |
|
|
268 |
|
|
|
255 |
|
总资产 |
|
$ |
35,101 |
|
|
$ |
38,186 |
|
负债、可转换可赎回优先股和股东权益(赤字) |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债: |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
$ |
6,065 |
|
|
$ |
5,786 |
|
应计负债 |
|
|
8,881 |
|
|
|
9,210 |
|
递延收入,当期部分 |
|
|
2,452 |
|
|
|
2,111 |
|
扣除折扣后的定期贷款的当期部分 |
|
|
2,265 |
|
|
|
700 |
|
流动负债总额 |
|
|
19,663 |
|
|
|
17,807 |
|
递延收入 |
|
|
256 |
|
|
|
418 |
|
保修期累计 |
|
|
593 |
|
|
|
360 |
|
扣除折扣后的非本期定期贷款 |
|
|
11,782 |
|
|
|
13,091 |
|
非当期经营租赁负债 |
|
|
772 |
|
|
|
1,259 |
|
其他负债 |
|
|
79 |
|
|
|
362 |
|
负债总额 |
|
|
33,145 |
|
|
|
33,297 |
|
夹层股权: |
|
|
|
|
|
|
||
H系列可转换可赎回优先股,面值每股0.001美元 |
|
|
346 |
|
|
|
— |
|
J系列可转换可赎回优先股,面值每股0.001美元 |
|
|
1,857 |
|
|
|
— |
|
夹层资产总额 |
|
|
2,203 |
|
|
|
— |
|
股东权益(赤字): |
|
|
|
|
|
|
||
普通股,面值每股0.001美元 |
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
额外的实收资本 |
|
|
317,103 |
|
|
|
301,790 |
|
累计其他综合亏损 |
|
|
(553 |
) |
|
|
(733 |
) |
累计赤字 |
|
|
(316,800 |
) |
|
|
(296,168 |
) |
股东权益总额(赤字) |
|
|
(247 |
) |
|
|
4,889 |
|
负债总额、可转换可赎回优先股和 |
|
$ |
35,101 |
|
|
$ |
38,186 |
|
BIOLASE, INC.
合并现金流量表
(以千计)
|
|
年终了 |
|
|||||
|
|
十二月三十一日 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
来自经营活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
||
净亏损 |
|
$ |
(20,632 |
) |
|
$ |
(28,634 |
) |
调整净亏损与净现金和现金等价物 |
|
|
|
|
|
|
||
折旧 |
|
|
2,798 |
|
|
|
497 |
|
坏账准备金 |
|
|
533 |
|
|
|
40 |
|
为库存过剩和过时编列经费 |
|
|
715 |
|
|
|
1,312 |
|
库存注销和处置 |
|
|
— |
|
|
|
1,486 |
|
债务发行成本的摊销 |
|
|
426 |
|
|
|
1,196 |
|
专利诉讼按市值计价 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
认股权证公允价值的变化 |
|
|
(494 |
) |
|
|
— |
|
发行限制性股票 |
|
|
— |
|
|
|
109 |
|
认股权证的发行成本 |
|
|
447 |
|
|
|
— |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
1,232 |
|
|
|
2,303 |
|
处置固定资产的收益 |
|
|
(141 |
) |
|
|
— |
|
运营资产和负债的变化: |
|
|
|
|
|
|
||
应收账款 |
|
|
201 |
|
|
|
(1,643 |
) |
库存 |
|
|
969 |
|
|
|
(5,754 |
) |
预付费用和其他流动资产 |
|
|
1,527 |
|
|
|
(1,135 |
) |
应付账款和应计负债 |
|
|
(1,851 |
) |
|
|
3,521 |
|
递延收入 |
|
|
179 |
|
|
|
(59 |
) |
用于经营活动的净现金和现金等价物 |
|
|
(14,091 |
) |
|
|
(26,761 |
) |
来自投资活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
||
购买不动产、厂房和设备 |
|
|
(1,311 |
) |
|
|
(3,727 |
) |
处置不动产、厂房和设备的收益 |
|
|
182 |
|
|
|
— |
|
用于投资活动的净现金和现金等价物 |
|
|
(1,129 |
) |
|
|
(3,727 |
) |
来自融资活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
||
出售普通股和预先注资认股权证的收益,扣除费用 |
|
|
9,553 |
|
|
|
5,602 |
|
出售可转换可赎回优先股的收益,扣除费用 |
|
|
5,490 |
|
|
|
— |
|
出售认股权证的收益,扣除费用 |
|
|
1,743 |
|
|
|
— |
|
贷款本金还款 |
|
|
(165 |
) |
|
|
(1,000 |
) |
行使普通股认股权证的收益 |
|
|
114 |
|
|
|
1 |
|
行使优先股认股权证的收益 |
|
|
699 |
|
|
|
— |
|
融资活动提供的净现金和现金等价物 |
|
|
17,434 |
|
|
|
4,603 |
|
汇率变动的影响 |
|
|
171 |
|
|
|
(109 |
) |
现金和现金等价物的增加(减少) |
|
|
2,385 |
|
|
|
(25,994 |
) |
现金、现金等价物和限制性现金,年初 |
|
|
4,181 |
|
|
|
30,175 |
|
现金、现金等价物和限制性现金,年底 |
|
$ |
6,566 |
|
|
$ |
4,181 |
|
补充现金流披露: |
|
|
|
|
|
|
||
支付利息的现金 |
|
$ |
1,918 |
|
|
$ |
1,519 |
|
收到的利息现金 |
|
$ |
9 |
|
|
$ |
26 |
|
为所得税支付的现金 |
|
$ |
41 |
|
|
$ |
59 |
|
为经营租赁支付的现金 |
|
$ |
302 |
|
|
$ |
254 |
|
为换取租赁义务而获得的非现金使用权资产 |
|
$ |
483 |
|
|
$ |
574 |
|
优先股视作股息 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
217 |
|
在库存项下增购的非现金财产、厂房和设备 |
|
$ |
2,768 |
|
|
$ |
— |
|
行使优先股时发行的普通股 |
|
$ |
22,037 |
|
|
$ |
— |
|
非公认会计准则财务指标
除了根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制的财务信息外,本新闻稿还包括某些历史性的非公认会计准则财务信息。管理层认为,这些非公认会计准则财务指标有助于投资者比较各期的经营业绩,在某些方面,这些非公认会计准则财务指标比公认会计准则同等指标更能表明公司的持续核心经营业绩。
调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除利息、税项、折旧、股票和其他非现金薪酬、遣散费、可疑账户备抵变动、库存储备增加和其他(收益)支出前的净亏损。管理层使用调整后的息税折旧摊销前利润来评估公司的核心经营业绩和会计期之间的趋势,并认为这些衡量标准是其内部绩效评估过程的重要组成部分。因此,除了根据公认会计原则编制的财务业绩指标外,投资者还应考虑使用非公认会计准则财务指标,而不是将其替代或优于根据公认会计原则编制的财务业绩指标。此外,公司提出的非公认会计准则财务指标可能与其他公司使用的同名非公认会计准则财务指标不同。
BIOLASE, INC.
GAAP净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账以及
GAAP 每股净亏损占调整后每股息税折旧摊销前利润
(未经审计,以千计,每股数据除外)
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三个月已结束 |
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年终了 |
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十二月三十一日 |
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十二月三十一日 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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||||
归属于普通股股东的GAAP净亏损 |
|
$ |
(5,326 |
) |
|
$ |
(9,861 |
) |
|
$ |
(37,619 |
) |
|
$ |
(28,851 |
) |
可转换优先股的视作股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
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16,987 |
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217 |
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GAAP 净亏损 |
|
$ |
(5,326 |
) |
|
$ |
(9,861 |
) |
|
$ |
(20,632 |
) |
|
$ |
(28,634 |
) |
调整: |
|
|
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||||
利息支出,净额 |
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603 |
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1,462 |
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2,361 |
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|
2,749 |
|
所得税条款 |
|
|
(15 |
) |
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86 |
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|
31 |
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109 |
|
折旧 |
|
|
665 |
|
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|
128 |
|
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|
2,798 |
|
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|
497 |
|
遣散费 |
|
|
6 |
|
|
|
— |
|
|
|
236 |
|
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|
— |
|
可疑账款备抵的变化 |
|
|
473 |
|
|
|
(16 |
) |
|
|
533 |
|
|
|
40 |
|
股票补偿和其他非现金薪酬 |
|
|
182 |
|
|
|
612 |
|
|
|
1,232 |
|
|
|
2,303 |
|
库存储备和处置量增加 |
|
|
715 |
|
|
|
1,066 |
|
|
|
715 |
|
|
|
2,798 |
|
其他收入,净额 |
|
|
(167 |
) |
|
|
— |
|
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|
(48 |
) |
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|
— |
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
(2,864 |
) |
|
$ |
(6,523 |
) |
|
$ |
(12,774 |
) |
|
$ |
(20,138 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
归属于普通股股东的GAAP净亏损 |
|
$ |
(1.76 |
) |
|
$ |
(128.06 |
) |
|
$ |
(29.44 |
) |
|
$ |
(418.13 |
) |
可转换优先股的视作股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
13.29 |
|
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3.14 |
|
GAAP 每股净亏损,基本亏损和摊薄后 |
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$ |
(1.76 |
) |
|
$ |
(128.06 |
) |
|
$ |
(16.15 |
) |
|
$ |
(414.99 |
) |
调整: |
|
|
|
|
|
|
|
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||||
利息支出,净额 |
|
|
0.20 |
|
|
|
18.99 |
|
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|
1.85 |
|
|
|
39.84 |
|
所得税条款 |
|
|
— |
|
|
|
1.12 |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
1.58 |
|
折旧 |
|
|
0.22 |
|
|
|
1.66 |
|
|
|
2.19 |
|
|
|
7.20 |
|
遣散费 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.18 |
|
|
|
— |
|
可疑账款备抵的变化 |
|
|
0.16 |
|
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|
(0.21 |
) |
|
|
0.42 |
|
|
|
0.58 |
|
股票补偿和其他非现金薪酬 |
|
|
0.06 |
|
|
|
7.95 |
|
|
|
0.96 |
|
|
|
33.38 |
|
库存储备和处置量增加 |
|
|
0.24 |
|
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|
13.84 |
|
|
|
0.57 |
|
|
|
40.55 |
|
其他收入,净额 |
|
|
(0.06 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.04 |
) |
|
|
— |
|
调整后的每股息税折旧摊销前利润,基本和摊薄后 |
|
$ |
(0.94 |
) |
|
$ |
(84.71 |
) |
|
$ |
(10.00 |
) |
|
$ |
(291.86 |
) |
截至2023年12月31日的三个月和十二个月的净收入涉及分配给H系列认股权证的2023年5月公开募股的发行成本,以及分配给J系列认股权证并立即计入的2023年9月公开发行发行成本,这些发行成本分配给J系列认股权证,即时支出
认股权证的责任分类。这些支出被这些时期内这些认股权证重估所记录的收益部分抵消。