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执行版本CUSIP编号：交易：201725AJ7左轮手枪：201725AK4 DDTL：201725AL2商业金属公司和CMC国际金融公司（一家有限责任公司）作为借款人，美国银行，N.A. 作为行政代理人，Swing Line代理人和信用证签发人，Wells Fargo Bank，WILLS Fargo Bank，WILIBANK，N.A.，和PNC银行，联合联合企业协会，和其他贷款方在此向BOFA INTITIES，INC.，威尔斯法戈银行，美国银行协会，PNC资本市场有限责任公司，和花旗银行，N.A.，作为联合首席出版商和联合图书管理员的图表10—2

目录第1页第一条.定义和会计术语.....................................................................1 1.01定义术语....................................................................................................................1.02其他释义条文............................................................................................45 1.03会计术语.............................................................................................................47 1.04舍入...........................................................................................................................每日48次1.05次。...................................................................................................................48 1.06的信用证金额。.................................................................................................48 1.07 UCC条款。......................................................................................................................48 1.08汇率；等值货币。...........................................................................48 1.09额外的替代货币。...................................................................................49 1.10货币变动。.........................................................................................................50 1.11有限条件收购........................................................................................50 1.12贷款分类。...................................................................................................51第二条.《承诺和信贷扩展.....................................................》51 2.01 Loans....................................................................................................................51.02借款、转换和续期贷款....................................................51.03信用证................................................................................................................54 2.04周转额度贷款.............................................................................................................64 2.05预付款......................................................................................................................67 2.06终止或减少承付款.....................................................................69 2.07偿还贷款.........................................................................................................702.08利率和违约率..................................................................................................71 2.09费用....................................................................................................................72 2.10利息和费用的计算.....................................................................................73.11债务..............................................................................................................的证据73 2.12一般付款；行政代理的追回..................................................73 2.13贷款人分担付款的情况......................................................................................76 2.14承诺额增加.................................................................................................772.15现金抵押品..................................................................................................................792.16违约贷款人...........................................................................................................802.17指定材料子公司................................................................................82.18指定贷款人............................................................................................................82 2.19继任外国借款人.............................................................................................83第三条税收、产量保护和非法性......................................................84 3.01 Tax....................................................................................................................84 3.02违法和指定贷款人。...................................................................................88 3.03无法确定利率.............................................................................................89 3.04增加的成本.................................................................................................................93 3.05损失赔偿..................................................................................................94 3.06缓解义务；替换贷款人.............................................................95 3.07生存.............................................................................................................................第九十五条第四条信贷延期的先决条件954.01初始信用延期..............................................................................条件954.02所有信用延期..................................................................................的条件97条V.陈述和保证....................................................................98

目录 ii 5.01存在、资格及权力........................................................ 98 5.02授权；无抵触.............................................................. 98 5.03政府授权；其他同意。................................................. 99 5.04约束力............................................................................ 99 5.05财务报表；无重大不利影响；伤亡事件.......................... 99 5.06诉讼................................................................................ 99 5.07无默认........................................ 99 5.08财产所有权；留置权............................. 100 5.09环境合规。........................................................................... 5.10保险...................................................................... 100 5.11税项.................................................................................................................... 1005.12 ERISA合规性......................................................................... 100 5.13附属公司；股权..................................................................... 101 5.14保证金条例；投资公司法.................. 101 5.15披露.................................................................................... 1025.16遵守法律................................. 102 5.17知识产权；许可证等..............................................102 5.18偿债能力....................................................................................................... 1025.19关于外国债务人的陈述............................................. 102 5.20制裁关注和反腐败。...................................... 104 5.21附属陈述。.................................................................104 5.22受影响金融机构....。..................................................................105个5.23个涵盖实体。.................................................................................................……105 5.24实益所有权证明......................第六条.确认公约................................. 105 6.01财务报表....................................................................................... 105 6.02证书；其他信息..................................................……106 6.03通知书.................................................................................................... 108 6.04债务支付............................................................... 108 6.05保存存在等.......................................................... 108 6.06财产的维护......................................................... 108 6.07保险的维护.......................................................... 109 6.08遵守法律...............................................................109 6.09书籍及纪录......................................................................................... 109 6.10检查权..... 109 6.11收益的使用..... 109 6.12遵守环境法....... 109 6.13批准和授权.... 110 6.14有关附属公司的通知；担保及提供担保的契约；抵押品的范围... 110 6.15进一步保证......... 111 6.16公司评级....... 111 6.17结束后事宜...... 111 6.18 Pari Passu排名...... 111 6.19反洗钱法；反腐败法...第七条.负契约..... 112 7.01留置权... 112 7.02投资... 113

目录 iii 7.03债项...... 114 7.04基本变化....... 116 7.05处置... 116 7.06业务性质的改变.... 117 7.07与附属公司的交易.... 117 7.08繁琐的协议.... 117 7.09收益的运用........ 117 7.10利息保障比率...... 117 7.11债务资本比率...... 117 7.12会计变更... 117 7.13投机性套期保值...... 117 7.14受限制付款.... 118 7.15组织文件...... 118 7.16反洗钱法；反腐败法...第八条.失责事件及补救... 119 8.01失责事件.... 119 8.02失责事件后的补救.... 121 8.03资金的运用.....第九条.行政代理人... 123 9.01委任及授权..... 123 9.02作为代理人的权利... 123 9.03免责条文.... 123 9.04行政代理人的依赖... 124 9.05职责转授...... 125 9.06行政代理人的退回.... 125 9.07不倚赖行政代理人及其他借贷人....... 126 9.08无其他职责，等... 127 9.09行政代理人可提交申索证明；信贷投标....... 127 9.10抵押品及担保事宜...... 129 9.11担保现金管理协议、担保对冲协议和贸易文件。.................................................................................................................... 129 9.12收回错误付款。................................................................................. 130第十条集合分配机制... 130 10.01 CAM的实施...... 130 10.02信用证... 131 10.03贷款方无额外义务....第Xi条.杂项..... 131 11.01修订，等...... 131 11.02通知；效力；电子通信... 134 11.03无放弃；累积补救；强制执行...... 136 11.04开支；弥偿；损害豁免...... 136 11.05搁置付款... 139 11.06继承人及转让...... 139 11.07某些资料的处理；保密........ 144 11.08抵销权...... 146

目录第IV页第11.09页利率限制..................................................................................................146 11.10整合；Efficiency...............................................................................................146 11.11陈述和保证的存续...................................................................146 11.12可分割性.....................................................................................................................147 11.13更换贷款人.................................................................................................适用法律；管辖权；等...................................................................................148 11.15放弃陪审团审判........................................................................................................149 11.16无咨询或受托责任.......................................................................149 11.17电子执行；电子记录；副本................................................15011.18美国爱国者法案........................................................................................................151 11.19判定货币.........................................................................................................151 11.20公约的例外情况.................................................................................................151 11.21发放和恢复抵押品........................................................................152 11.22外国债务人的债务限制..............................................................152 11.23解除担保和抵押品..............................................................................152 11.24完整协议.................................................................................................153 11.25 Keepwell.........................................................................................................................153 11.26承认和同意受影响金融机构的自救......153 11.27[已保留].......................................................................................................................154 11.28关于任何受支持的QFC.......................................................的确认154 11.29修正案和重述；无更新..................................................................一百五十四

附表1.01(B)现有信用证2.01(A)承诺和适用百分比2.01(B)信用证承诺5.12(D)养恤金计划5.13子公司；其他股权投资6.17结算后事项7.01现有留置权7.02现有投资7.03现有负债11.02行政代理办公室；通知的某些地址展示格式A贷款通知B周转额度贷款通知C-1公司循环票据C-2外国借款人循环票据C-3公司定期贷款票据D符合证书E转让和假设F-1国内担保F-2外国担保G担保协议H-1美国税务符合证书H-2美国税务符合证书H-3美国税务符合证书H-3格式美国税务符合证书H-4美国税务合格证书表格I担保方指定通知表格J贷款预付通知书表格K L M信用证报告表偿付能力证书授权分享保险信息表格

第六条经修订并恢复的信用证协议本第六条经修订并恢复的信用证协议（“协议”）于2022年10月26日由特拉华州一家公司Commercial METALS COMPANY签署，CMC International Finance，一家有限责任公司，注册办事处位于卢森堡大公国1，rue Pletzer，L—8080 Bertrange，Luxembourg，在卢森堡贸易和公司注册处注册，编号为B—161680，是一家根据卢森堡法律组建和存在的公司，作为外国借款人的有限责任公司（本文定义），（本公司连同外国借款人，统称为"借款人"）、贷款人（定义见下文）和美国银行，作为行政代理人、周转线代理人和信用证签发人。借款人、若干贷款人及行政代理人为日期为二零二一年三月三十一日的若干第五份经修订及重列信贷协议（经修订并于本协议日期生效的“现有信贷协议”）的订约方。双方希望修改和重申现有的信贷协议，如下所述。考虑到本协议所包含的相互契约和协议，本协议双方约定并同意对现有信贷协议进行如下修改和重述：定义和会计术语1.01定义术语。如本协议所用，下列术语应具有以下含义：“2013年契约”是指本公司作为发行人与美国全国银行协会作为受托人于2013年5月6日签订的某些契约，并不时补充，据此公司已发行其优先票据。 “行为”具有第11.18条规定的含义。 "附加担保债务"是指（a）担保现金管理协议、担保对冲协议和担保贸易文件项下产生的所有债务，以及（b）与执行和收取上述条款有关的所有成本和开支，包括费用，律师费用和付款（在本协议第11.04（a）条要求贷款方支付的范围内），在每种情况下，无论是直接或间接（包括通过假设获得的），绝对或或有，到期或即将到期，现在存在或以后产生，包括利息，在任何贷款方或其任何关联方根据任何债务人救济法启动或针对贷款方或其任何关联方的任何诉讼之后，将该人指定为该诉讼中的债务人，无论该等利息是否，在该程序中，允许对开支和费用提出索赔；但贷款方的额外担保债务应排除与该贷款方有关的任何除外互换债务。 “行政代理人”指美国银行（或其任何指定的分支机构或附属机构），其根据任何贷款文件作为行政代理人的身份，或任何继任的行政代理人。 “管理代理人办公室”指，就任何货币而言，管理代理人的地址和（视情况）有关该货币的帐户，或（视情况）如附表11.02所述，

2行政代理可能不时通知公司和贷款人的与该货币有关的其他地址或账户。“行政调查问卷”是指实质上以行政代理提供的形式或行政代理批准的任何其他形式的行政调查问卷。“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。“附属公司”是指，就特定个人而言，直接或间接通过一个或多个中间人控制或受其控制或与其共同控制的另一人。“总承诺额”指所有贷款人的承诺额。“约定货币”系指美元或适用的任何替代货币。“协议”指本信用证协议，包括本协议的所有附表、附件和附件。“协议货币”具有第11.19节规定的含义。“替代货币”是指(A)本公司或信用证的借款，包括澳元、加元、日元、欧元、英镑以及根据第1.09节批准的每种其他货币(美元除外)；条件是对于每种替代货币，所请求的货币是合格货币，(B)外国借款人借入的澳元、加元、日元、欧元和英镑以及按照第1.09节批准的每种其他货币(美元除外)；但对于每种替代货币，所请求的货币是符合资格的货币。“替代货币每日汇率”是指，就任何信贷延期而言：(A)以英镑计价的年利率，等于根据其定义确定的年利率加上索尼亚调整数；和(B)以任何其他替代货币计价(以该货币计价的贷款将按日计息的范围内)，在行政代理机构和相关贷款人根据第1.09(A)节批准该替代货币时，就该替代货币指定的年利率加上行政代理机构和相关贷款人根据第1.09(A)节确定的调整(如果有)；但如果任何替代货币日利率小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。替代货币每日汇率的任何变化将从该变化之日起生效，并包括该日在内，恕不另行通知。“另类货币每日利率贷款”是指以“另类货币每日利率”的定义计息的贷款。所有替代货币每日利率贷款必须以替代货币计价。“替代货币等值”是指在任何时候，就以美元计价的任何金额而言，由行政代理、回旋贷款机构或适用的L/信用证发行人(视情况而定)以适用的替代货币确定的等值金额

3到Bloomberg（或用于显示汇率的其他公开服务），为在外汇计算日期前两（2）个工作日上午约11：00以美元购买该替代货币的汇率；但是，如果没有这样的汇率，“替代货币等值”应由管理代理人确定，摆动行代理人或适用的信用证发行人（视情况而定），使用他们认为适当的任何合理的决定方法（且该决定应是决定性的，无明显错误）。 “替代货币贷款”是指替代货币日利率贷款或替代货币定期利率贷款（视情况而定）。 “替代货币期限利率”指，对于任何利息期，就任何信贷延期而言： (a)以欧元计值，年利率等于欧元银行同业拆借利率（“EURIBOR”），如在适用的路透社屏幕页面上公布的。（或提供行政代理人不时指定报价的其他商业来源）于该利息期首日的前两个目标日（相当于该利息期的期限）；（b）以加拿大元计值，年利率等于加拿大元拆放利率（「CDOR」），如适用的路透屏幕页面所公布，（或提供行政代理人不时指定报价的其他商业来源）（在此情况下，称为“CDOR利率”），利率厘定日期与该利息期相等；（c）以日圆计值，年利率相等于东京银行同业拆息（“TIBOR”），正如发布在适用的路透社屏幕页面上，（或提供行政代理人不时指定报价的其他商业来源）于利率厘定日期，年期与该利息期相等；（d）以澳元计值，年利率等于银行票据互换参考买入利率（“BBSY”），正如在适用的路透社屏幕页面上公布的，（或提供行政代理人不时指定报价的其他商业来源）于利率厘定日期，期限相当于该利息期；（e）以任何其他替代货币计值（以该货币计值的该等贷款将按定期利率计息），在管理代理人和相关贷款人根据第1.09（a）条批准替代货币时，该替代货币指定的年期利率加上调整（如有）由行政代理人和相关贷款人根据第1.09（a）条确定；但如果任何替代货币期限利率低于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。 “替代货币定期利率贷款”是指按“替代货币定期利率”定义的利率计息的贷款。所有替代货币定期利率贷款必须以替代货币计价。 “反洗钱法”是指适用于任何借款人、其各自子公司或本公司或任何重要子公司所在司法管辖区的关联公司的任何及所有法律、法规、法规或强制性政府命令、法令、条例或规则，

4.与资助恐怖主义或洗钱有关的业务，包括该法和《货币和外国交易报告法》(又称《银行保密法》)(也称为《银行保密法》，《美国法典》第31编第5311-5330条和《美国法典》第12编第1818条(S)、第1820(B)条和1951年至1959年条)的任何适用规定。“适用当局”是指(A)对于SOFR、SOFR管理人或任何对管理代理或SOFR管理人具有管辖权的政府当局，在每一种情况下以这种身份行事；(B)对于术语SOFR、CME或术语SOFR Screen Rate的任何后续管理人或任何对管理代理或该管理人具有管辖权的政府当局，在每种情况下都以上述身份行事；以及(C)对于任何替代货币，该替代货币的相关汇率的适用管理人或对管理机构或该管理人的适用相关汇率的公布具有管辖权的任何政府当局，在每种情况下均以该身份行事。“适用的外国债务人单证”具有第5.20节规定的含义。“适用法律”指(A)就任何人而言，适用于该人的所有法律条款，以及适用于该人的所有法院的命令和法令以及仲裁员的裁决，以及(B)就在得克萨斯州订立或履行的合同而言，“适用法律”也指美利坚合众国的法律，包括(在不限制前述规定的情况下)美国联邦法典第12条第85条和第86条，该等条款已于本条例生效之日起修订，并可在此后随时和不时予以修订，以及规定贷款和信贷延期的最高利率的美利坚合众国任何其他法规，以及德克萨斯州的法律，包括但不限于经修订的《德克萨斯州金融法》第303章，以及德克萨斯州现在或以后任何时间规定贷款和信贷延期的最高利率的任何其他法规；但双方根据《德克萨斯金融法典》346.004节约定，《德克萨斯金融法典》第346章的规定不适用于贷款、信用证、本协议、票据或任何其他贷款文件。“适用百分比”是指(A)就定期贷款而言，在任何时间就任何定期贷款人而言，定期贷款所占的百分比(小数点后第九位)表示为：(I)在可用期间内的任何时间就该贷款而言，该定期贷款人在该时间的定期承诺，以及(Ii)此后该定期贷款在该时间的未偿还本金金额，以及(B)就任何循环贷款人而言，该循环贷款人当时的循环承诺额所代表的循环贷款的百分比(小数点后第九位)，可根据第2.16节的规定进行调整。如果所有贷款人提供贷款的承诺和各L/信用证发行人进行L/信用证信用延期的义务已根据第8.02节的规定终止，或者如果承诺已经到期，则每个循环贷款人对适用贷款的适用百分比应根据该贷款人对该贷款最近生效的适用百分比来确定，从而使任何后续转让生效，并使任何贷款人在确定时作为违约贷款人的地位生效。每一贷款人对每项贷款的适用百分比列于本合同附表2.01(A)中与贷款人名称相对的位置，或在该贷款人成为本协议一方的转让和假设中，或在该贷款人根据第2.14条签署的任何文件中(视适用情况而定)。“适用利率”是指，根据下列债务评级，每年的适用利率：(A)基本利率贷款的适用利率应为“基本利率”栏中所列的百分比；(B)国内周转额度贷款和外国周转额度贷款应为“替代货币/期限SOFR/不良信用证/SOFR每日浮动利率”栏中所列的百分比；(C)定期SOFR贷款或替代货币贷款应为该栏下所列的百分比。

5“替代币种/期限信用证/非履约信用证/每日浮动汇率”，(D)非履约信用证费用应为“替代货币/期限信用证/非履约信用证/每日浮动利率”栏中规定的百分比，(E)履约信用证费用应为“履约信用证”栏中规定的百分比，和(F)循环承诺费和延迟提取承诺费应为“循环承诺费和延迟提取承诺费”栏中列出的百分比：适用利率定价水平债务评级S/穆迪/惠誉循环承诺费和延迟提取承诺费替代货币/期限/不履行信用证/SOFR每日浮动利率/基本利率履约信用证1≥bbb/baa2/bbb 0.200%1.000%0.000%0.650%2 bbb-/baa3/bbb-0.250%1.250%0.250%0.825%3 BB+/BA1/BB+0.300%1.500%0.500%1.000%4 BB/BA2/BB 0.350%1.750%0.750%1.200%5

六自公告之日起至下一次变更生效日期前一日止。 “适用循环百分比”是指，就任何时间的循环贷款而言，该循环贷款在该时间的适用百分比。 “适用时间”指，就任何替代货币的任何借款和付款而言，该替代货币结算地的当地时间，由行政代理人、周转贷款代理人或适用的信用证签发人（视情况而定）确定，为根据付款地的正常银行程序在相关日期及时结算所必需。 "适当贷款人"在任何时候，指（a）就贷款而言，对该贷款作出承诺或在该时间持有该贷款的贷款人，（b）就周转线分项限额而言，（i）周转线贷款人，以及（ii）如果根据第2.04（a）节有任何周转线贷款尚未偿还，则指循环贷款人，以及（c）就信用证的限额而言，（i）每个信用证签发人和（ii）如果已根据第2.03（a）条签发了任何信用证，则循环贷款人。 “核准基金”是指由（a）代理商、（b）代理商的关联公司或（c）管理或管理代理商的实体或实体的关联公司管理或管理的任何基金。 "经纪人"是指美国银行证券公司，富国银行，全国协会，PNC资本市场有限责任公司和花旗银行，N.A.，他们分别担任联合首席出版人和联合图书管理人。 “转让和假设”是指转让人和合格受让人（经第11.06（b）条要求其同意的任何一方同意）达成并由行政代理人接受的转让和假设，基本上采用附件E的形式或行政代理人批准的任何其他形式（包括使用电子平台生成的电子文档表格）。 “律师费”是指并包括所有合理和有文件证明的外部法律顾问费用、开支和支出。 “应占债务”是指在任何日期，（a）就任何人的任何资本租赁而言，其资本化金额将出现在该日期根据公认会计原则编制的该人资产负债表上，以及（b）就任何合成租赁债务而言，资产负债表上的剩余租赁或根据相关租赁或其他适用协议或工具进行的类似付款的资本化金额如果租赁或其他协议或文书被入账为资本租赁，则根据公认会计原则在该日期准备好该人的租赁。 “经审计财务报表”是指本公司及其子公司截至2022年8月31日止会计年度经审计的合并资产负债表，以及本公司及其子公司该会计年度的合并损益表、股东权益表和现金流量表，包括附注。 “澳大利亚元”是指澳大利亚的法定货币。 “共享保险信息授权”指实质上以附件M（或贷款方保险公司要求的其他形式）的形式进行的授权。

7 "自动延期信用证"的含义见第2.03（b）（iii）条。 "可用期"指（a）就循环贷款而言，自截止日（包括截止日）至（a）到期日，（b）根据第2.06条终止循环承诺之日，及（c）各循环票据之循环承诺终止日期及信用证发行人作出信用证之义务终止日期C根据第8.02条和（b）款就定期贷款提供的信贷延期，从截止日期（包括截止日期）起至（i）截止日期后十二（12）个月的日期，（ii）定期融资的到期日及（iii）根据第8.02节规定，各定期贷款人终止定期贷款的期限承诺的日期。 "可用篮子金额"是指，在任何确定日期，（a）$150，000，000加上（b）自9月1日开始的期间合并净收入的50%，2019年及截至最近一个财政季度的最后一天加（c）100%本公司于截止日期后收到的发行或出售本公司或其任何附属公司股权所得款项净额总额。 “纾困行动”是指适用的决议机构就受影响金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。 “纾困立法”是指，（a）对于任何实施欧洲议会和欧盟理事会指令2014/59/EU第55条的欧洲经济区成员国而言，欧盟纾困立法附表中描述的实施法律、规则、法规或要求，以及（b）对于英国，2009年《联合王国银行法》（经不时修订）第一部分以及在联合王国适用的任何其他法律、条例或规则，涉及不健全或倒闭的银行、投资公司或其他金融机构或其附属机构的解决（通过清算、管理或其他破产程序除外）。 “美国银行”是指美国银行，N.A.及其后继者。 “基本利率”是指任何一天的浮动利率，等于（a）联邦基金利率加0.50%，（b）美国银行不时公开宣布的该日有效的利率作为其“最优惠利率”，和（c）定期SOFR（定义见其定义第（b）条）加1.00%，受其中规定的利率下限限制；但如果基本利率低于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。“最优惠利率”是美国银行根据各种因素，包括美国银行的成本和期望回报率、总体经济状况和其他因素而设定的利率，并用作部分贷款定价的参考点，这些贷款的定价可能会达到或高于或低于公布的利率。美国银行宣布的最优惠利率的任何变更，应在该变更公告中指定的开业日期生效。如果根据本协议第3.03条将基本利率用作替代利率，则基本利率应为上文第（a）和（b）款中较大者，且不应参考上文第（c）款而确定。 “基本利率贷款”是指循环贷款或定期贷款，根据基本利率计息。所有基本利率贷款应以美元计值，并应提供给公司而非外国借款人。 "受益所有权证书"是指受益所有权条例要求的关于受益所有权的证书。

8“受益所有权条例”系指“美国联邦判例汇编”第31编1010.230节。“福利计划”是指(A)受ERISA第一章约束的“雇员福利计划”，(B)守则第4975节界定并受其约束的“计划”，或(C)其资产包括任何此类“雇员福利计划”或“计划”的任何个人(根据ERISA第3(42)节的目的，或为ERISA第一章或第4975节的目的)。“BHC法案关联方”系指该方的“关联方”(该术语根据“美国法典”第12编第1841(K)条定义并解释)。“借款人”指公司或外国借款人，“借款人”统称为公司和外国借款人。“借款人材料”具有第6.02节规定的含义。“借用”是指循环借用、摆动额度借用或定期借用，视情况而定。“营业日”指商业银行根据行政代理办公室所在州的法律被授权关闭或实际上关闭的任何周六、周日或其他日子；但条件是：(A)如果该日与以欧元计价的替代货币贷款的任何利率设置有关，则就任何该等替代货币贷款以欧元进行的任何资金、支出、结算和付款，或就任何该等替代货币贷款根据本协定以欧元进行的任何其他交易，指也是目标日的营业日；(B)如该日与以(I)英镑为单位的另类货币贷款的利率设定有关，则指并非伦敦银行一般业务休业的日子，因为该日是星期六、星期日或联合王国法律所指的法定假日；及。(Ii)日元，指日本银行一般业务休业以外的日子；。(C)如该日与以欧元、英镑或日元以外的货币计价的替代货币贷款的利率设定有关，则指在该日由银行或银行之间在有关货币的适用离岸银行同业市场进行有关货币的存款交易的任何该日；及(D)如该日关乎就以欧元以外货币计价的替代货币贷款而以欧元以外货币进行的任何资金、支出、结算及付款，或根据本协定就任何该等替代货币贷款(利率设定除外)而以欧元以外任何货币进行的任何其他交易，则指银行在该货币所在国家的主要金融中心开放外汇业务的任何该等日期。“CAM”是指由CAM交易所实施的“集合分配机制”。“CAM交换”系指第10.01节中规定的各贷款人利益的交换。

9“CAM交换日”是指（a）发生第8.01（f）或（g）条所述的任何贷款方违约事件或（b）根据第8.02条规定的贷款到期日加速的日期。 “CAM交易方”是指，截至CAM交易日，任何属于代理人的人。 “CAM百分比”指就每笔贷款而言，以小数点后至小数点后10位表示的分数，其中（a）分子为欠该贷款人的指定债务总额（不论是否在到期及应付时），及（b）分母为欠所有贷款人的指定债务总额（不论是否在到期及应付时）。就计算任何CAM百分比而言，所有以替代货币计值的指定债务，就此计算而言，应视为按CAM兑换日期生效的即期汇率换算为美元。 “加拿大元”和“加元”是指加拿大的法定货币。 “资本租赁”是指在任何日期，任何不动产或个人财产租赁，承租人的债务已经或需要根据公认会计原则在承租人资产负债表资本化。 “资本化租金”是指，对于任何人而言，在任何确定的任何日期，根据该人作为承租人的所有资本租赁到期和到期的总租金将在该人的综合资产负债表上反映为负债的金额。 “现金和现金等价物”是指（a）现金，（b）由美国政府或其任何机构发行或无条件担保的有价债务，并由美国充分的信用和信用支持，在每种情况下，自收购日期起计一年内到期，（以及主要投资于这些债务的共同基金的投资）；（c）短期投资级国内和欧洲美元存单或定期存款，这些存单或定期存款由联邦存款保险公司全额投保，或由商业银行发行，其资本、盈余和未分割利润合计不少于100，000美元；000（d）穆迪评级为"P—1"或"P—2"的商业票据及类似债务；或标普评级为"A—1"或"A—2"的商业票据及类似债务；（e）穆迪评级为"Aaa"或标准普尔评级为"AAA"的国内发行人易于销售的免税市政债券，并于发行日期起计一年内到期（及主要投资于该等债券的共同基金的投资）；（f）货币市场共同基金或穆迪评级为Aaa或标普评级为AAA的类似债务；及（g）在日常业务过程中开设的活期存款账户；但如穆迪和标准普尔就第（e）款和第（f）款所列项目所发布的任何评级不相等，且只要评级相差不超过两个级别，则就本定义而言，适用的评级应为两者中较高者。 “现金抵押”是指为一个或多个信用证发行人或周转金发行人的利益，向管理代理人或直接向信用证发行人质押和存款，（如适用）或贷款人作为信用证义务的担保，关于周转线贷款的义务或循环贷款人为其中任一项的参与者提供资金的义务（视上下文需要而定），（a）现金或存款账户余额，（b）根据签发人签订的、金额令管理代理人和适用的信用证签发人满意的支持信用证，和/或（c）如果管理代理人和适用的信用证签发人或周转贷款代理人自行决定同意，其他信贷支持，在每种情况下，以美元为单位，并根据行政代理人和适用的信用证签发人或周转金代理人（如适用）满意的形式和内容的文件。 “现金抵押品”应具有与上述相关的含义，并应包括该现金抵押品和其他信贷支持的收益。

10“现金管理协议”是指不受本协议条款禁止的任何提供金库或现金管理服务的协议，包括存款账户、隔夜汇票、信用卡、借记卡、P卡(包括购物卡和商业卡)、资金转账、自动清算所、零余额账户、退回支票集中、受控支付、加密箱、账户对账和报告以及贸易融资服务和其他现金管理服务。“现金管理银行”是指以现金管理协议当事人的身份，(A)在与贷款方或贷款方的任何附属公司订立现金管理协议时，或(B)在其(或其附属公司)成为贷款方时，是与贷款方或贷款方的任何附属公司的现金管理协议的一方的任何人(即使此人不再是贷款方或贷款方的附属公司)；但是，如果上述任何一项在行政代理人确定的任何日期被列入“担保现金管理协议”，适用的现金管理银行(行政代理人或行政代理人的关联公司除外)必须在该确定日期之前向行政代理人递交担保方指定通知；此外，如果任何现金管理银行不再是贷款人，则只有在该人不再是贷款人时由抵押品担保的债务(如有)应被视为以下列抵押品作为担保。“法律变更”系指在截止日期后发生下列任何情况：(A)任何法律、规则、条例或条约的通过或生效；(B)任何政府当局对任何法律、规则、条例或条约或其行政、解释、执行或适用的任何改变；或(C)任何政府当局提出或发布任何请求、规则、准则或指令(不论是否具有法律效力)；但即使本协议有任何相反规定，(X)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下的所有要求、规则、指导方针或指令，以及(Y)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据《巴塞尔协议III》颁布的所有请求、规则、指导方针或指令，在任何情况下均应被视为“法律变更”，不论其颁布、通过、实施或发布的日期。“控制权变更”对任何人来说，是指：(A)任何“个人”或“集团”(在1934年证券交易法第13(D)和14(D)条中使用此类术语，但不包括该人或其附属公司的任何雇员福利计划，以及以受托人、代理人或其他受信人或管理人的身份行事的任何个人或实体)成为“实益拥有人”(定义见1934年证券交易法第13d-3和13d-5条)。但任何个人或团体应被视为直接或间接拥有该个人或团体有权获得的所有证券的“实益所有权”(该权利为“选择权”)，直接或间接拥有该人35%或以上有表决权的股份；或(B)在任何连续12个历月的期间内，该人的董事会或其他同等管治机构的过半数成员不再由以下人士组成：(I)在该期间的第一天属该董事会或同等管治机构的成员；(Ii)其选举或提名进入该董事会或同等管治机构的成员是由上文第(I)款所述的个人提名、委任或批准的；或(Iii)在上述选举或提名时构成该董事会或同等管治机构的至少过半数成员的个人；或(Iii)其当选或提名为该董事会或同等管治机构的成员的人

11由上文第(I)和(Ii)款所述的个人提名、任命或批准，并在选举或提名时至少在该董事会或同等理事机构中占多数。“类别”在指任何贷款或借款时，指的是这种贷款或构成这种借款的贷款是循环贷款还是定期贷款，在指任何承诺时，指的是这种承诺是循环承诺还是定期承诺。“截止日期”是指按照第11.01节的规定，满足或放弃第4.01节中的所有先决条件的第一个日期。“CMC Steel Oklahoma”是指CMC Steel Oklahoma，LLC，一家特拉华州有限责任公司，本公司的全资子公司。“芝加哥商品交易所”指芝加哥商品交易所集团基准管理有限公司。“税法”系指1986年的国内税法。“抵押品”是指证券文书中所指的所有“抵押品”，以及根据证券文书的条款，为担保当事人的利益而对行政代理享有留置权的所有其他财产。“抵押品事件”是指发生下列任何情况：(1)如果本公司拥有S、穆迪和惠誉的债务评级，而此类债务评级中只有一项或没有一项是投资级评级，或(2)如果公司只有S、穆迪和惠誉中的两家的债务评级：(A)这两种债务评级都低于投资级评级，或(B)(I)S债务评级或惠誉债务评级为BB或更低，或(Ii)穆迪的债务评级为Ba2或更低。或(3)如果本公司仅拥有S、穆迪或惠誉之一的债务评级：如果(A)可用债务评级为S，S债务评级为BBB-或更低，(B)可用债务评级为穆迪，穆迪债务评级为Baa3或更低，或(C)可用债务评级为惠誉，惠誉债务评级为BBB-或更低，或(4)本公司没有S债务评级、穆迪债务评级或惠誉债务评级。抵押品恢复事件是指抵押品解除事件发生后发生的抵押品事件。“抵押品释放事件”是指满足以下条件：(A)(1)如果公司拥有S、穆迪和惠誉的债务评级，则两个或两个以上的评级机构维持投资级评级；或(2)如果公司的债务评级仅来自S、穆迪和惠誉中的两个，则：(I)两个债务评级均为投资级评级，或(Ii)其中一个此类债务评级为投资级评级，而S、穆迪或惠誉指定的另一个债务评级不低于BB+、Ba1、或BB+，或

12（3）如果公司的债务评级仅来自标准普尔、穆迪或惠誉之一：如果（i）可用债务评级为标准普尔，标准普尔债务评级为BBB或更高，（ii）可用债务评级为穆迪，穆迪债务评级为Baa2或更高，或（iii）可用债务评级为惠誉，惠誉债务评级为BBB或更高，（b）不存在违约，并且 (c)管理代理人收到公司首席财务官或财务主管出具的证明书，证明上述事项。 “抵押品释放期”指自抵押品释放事件发生开始，持续至紧接该抵押品释放事件后的下一个抵押品恢复事件（如有）发生的每个期间。 "承诺"指定期承诺或循环承诺，视上下文需要而定。 “商品交易法”是指商品交易法（7 U.S.C.§ 1及其后），并不时修订，以及任何后续法规。 “通信”指本协议、任何贷款文件以及与任何贷款文件有关的任何文件、修订、批准、同意、信息、通知、证书、请求、声明、披露或授权。 “公司”具有本协议导言段中规定的含义。 “合规证书”指实质上采用附件D形式的证书。 "一致性变更"指的是，就SOFR、每日简单SOFR、每日浮动利率、定期SOFR、ESTR、任何替代货币每日利率、任何替代货币定期利率、任何相关利率或协议货币的任何拟议后续利率（如适用）的使用、管理或与之相关的任何惯例而言，对"基本利率"、"每日简单SOFR"定义的任何一致性变更，“SOFR”、“SOFR每日浮动利率”、“定期SOFR”、“定期SOFR屏幕利率”、“SOIA”、“EURIBOR”、“CDOR”、“TIBOR”、“BBSY”、“ESTR”和“利息期”、确定利率和支付利息的时间和频率以及其他技术、行政或操作事项（为免生疑问，包括“营业日”和“美国政府证券营业日”的定义、借款要求或预付款的时间、转换或延续通知以及回顾期的长度），由管理代理人酌情决定，以反映该适用汇率的采纳和实施，并允许管理代理人以与该约定货币的市场惯例基本一致的方式对其进行管理（或者，如果管理代理人确定采用该等市场惯例的任何部分在行政上是不可行的，或者没有市场惯例用于管理。该协议货币的利率存在，以管理代理人认为与管理本协议和任何其他贷款文件有关的合理必要的其他管理方式存在）。 “连接所得税”是指对净收入（无论如何命名）征收或以净收入计量的其他连接税，或特许经营税或分支机构利润税。 “合并资产”是指公司及其合并子公司所有资产的账面净值，所有这些资产均根据公认会计原则在合并基础上确定。

13“合并息税前利润”是指，在任何期间，根据公认会计原则，在合并基础上确定的下列各项之和，不重复，为公司及其子公司，（a）合并净利润加上（b）以下各项，以确定合并净利润时扣除：（i）利息支出；（ii）税款，包括（A）税款支出和（B）应付联邦、州、地方和外国所得税的准备金，（iii）折旧及摊销费用及（iv）非现金费用及损失（不包括任何该等非现金费用或损失，以（A）为限。（B）合理预期在未来会计期间将有现金支出（c）减（c）在不重复的情况下，以及在本条（c）款所述金额的范围内增加该期间的综合净收益，非现金收益（不包括任何该等非现金收益，但以（i）过往会计期间有关该等收益的现金收益或（ii）有合理预期在未来会计期间有关该等收益将有现金收益为限）为限。 “合并融资债务”是指公司及其合并子公司的所有融资债务，在合并基础上确定，并消除公司间项目。 “合并利息支出”是指本公司及其合并子公司的利息支出，根据公认会计原则计算。 “合并净收入”是指，在任何期间，对于公司及其合并子公司，根据公认会计原则在合并基础上计算的公司及其子公司的净收入；但合并净收入应不包括该期间的不寻常和不寻常的收益和不寻常的损失。 “合并净销售额”是指，在任何时期，对于本公司及其合并子公司而言，根据公认会计原则，并以与编制经审计财务报表所使用的方式大致相同的方式，在本公司及其合并子公司的利润表中所列的本公司及其合并子公司的净销售额。 “合并净资产”是指本公司及其合并子公司的股东权益总额，根据公认会计原则计算，并反映在本公司最近的资产负债表上。 “合同义务”对任何人而言，指该人所发行的任何担保的任何规定，或该人作为一方或其任何财产受约束的任何协议、文书或其他书面承诺。 “控制权”是指直接或间接地拥有权力，以指导或导致指导一个人的管理或政策，无论是通过行使投票权的能力，通过合同或其他方式。 “控制”和“控制”具有与其相关的含义。 “涵盖实体”是指下列任何一种：（a）“涵盖实体”，该术语定义并根据12 C.F.R.§ 252.82（b）；（b）"受保护银行"，该术语在12 C.F.R.中定义和解释。§ 47.3（b）；或（c）“涵盖的FSI”，该术语定义并根据12 C.F.R.第382.2（b）条。 “适用方”具有第11.28条中规定的含义。 “信用延期”指下列各项：（a）借款和（b）信用证延期。

14就任何适用的确定日期而言，“每日简单SOFR”是指SOFR在该日期之前的五个美国政府证券营业日在纽约联邦储备银行的网站(或任何后续来源)上公布的。“债务评级”具有“适用利率”定义中规定的含义。“债务与资本比率”指于任何厘定日期，本公司及其附属公司按综合基准计算的(A)截至该日期的综合融资债务与(B)截至该日期的资本总额的比率。“债务人救济法”系指美国破产法，以及美国或其他适用司法管辖区不时生效并一般影响债权人权利的所有其他清算、托管、破产、为债权人利益转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组或类似的债务人救济法。“违约”是指构成违约事件的任何事件或条件，或在发出任何通知后，经过一段时间，或两者兼而有之，即为违约事件。“违约率”是指(A)就任何规定了利率的债务而言，每年的利率等于(I)最高合法利率和(Ii)比以其他方式适用于该债务的利率(包括适用利率)高出2%(2%)的年利率中的较小者，以及(B)对于没有规定利率或可用利率的任何债务，每年的利率等于(I)最高合法利率和(Ii)基本利率加循环贷款的适用利率中的较小者，在每种情况下，在适用法律允许的最大范围内。“缺省权利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1节中赋予该术语的含义，并应根据其解释，视情况而定。除第2.16(B)款另有规定外，“违约贷款人”是指，任何贷款人，(A)未能(I)在本合同规定需要为此类贷款提供资金之日起两(2)个工作日内为其全部或任何部分贷款提供资金，除非该贷款人以书面形式通知行政代理和本公司，这种失败是由于该贷款人确定一个或多个提供资金的先决条件(每个条件以及任何适用的违约均应在该书面文件中明确指出)未得到满足，或(Ii)向行政代理、L/信用证发行人付款，回旋贷款机构或任何其他贷款机构在到期之日起两个工作日内必须支付本协议项下的任何其他款项(包括参与信用证或回旋贷款)，(B)已书面通知本公司、行政代理、L/C发行人或回旋贷款机构，表明其不打算履行本协议项下的融资义务，或已就此发表公开声明(除非该书面或公开声明与该贷款人根据本协议为贷款提供资金的义务有关，并声明该立场是基于该贷款人确定不能满足融资的先决条件(该条件的先例以及任何适用的违约应在该书面或公开声明中明确指出))，(C)在行政代理或本公司提出书面请求后三个工作日内失败，以书面形式向行政代理和本公司确认其将履行本协议项下的预期融资义务(但该贷款人应根据本条款(C)在收到行政代理和本公司的书面确认后不再是违约贷款人)，或(D)已有或具有直接或间接的母公司，该母公司已(I)成为根据任何债务救济法进行的诉讼的标的，(Ii)已为其指定接管人、保管人、保管人、受托人、管理人、受让人，为债权人或类似的负责其业务或资产重组或清算的人的利益负责，包括联邦存款保险公司或以这种身份行事的任何其他州或联邦监管机构，或(Iii)成为自救行动的标的；但贷款人不得是

15仅因政府机构拥有或收购该公司或其任何直接或间接母公司的任何股权而违约，只要该所有权利益不导致或提供该受让人免受美国境内法院管辖或对其资产执行判决或扣押令状的豁免，或允许该受让人获得该受让人的豁免，（或该政府当局）拒绝、否认、否认或否认与该等代理人订立的任何合同或协议。管理代理人根据上述（a）至（d）条款中的任何一项或多项规定，确定一个分包商是违约分包商，以及该状态的生效日期，应是决定性的，并具有约束力，无明显错误，这样的人，应当被当作是一个不诚实的人。（根据第2.16（b）条）自管理代理人在书面通知中确定的日期起，管理代理人应将该决定提交给公司、信用证签发人，在作出这样的决定后，摇摆线和彼此立即停止。 “延迟提款承诺费”具有第2.09（a）节中规定的含义。 “延迟提取定期贷款资金日期”是指定期贷款人根据第2.01（a）节规定发放定期贷款的任何日期。 "指定管辖区"是指任何国家或领土，但以该国家或领土本身是任何制裁的对象为限。 “指定的代理人”具有第2.18条中规定的含义。 “指定债务”是指贷款方在以下方面的所有债务：（a）应计和未付（i）贷款本金和利息，（ii）信用证费用和（iii）承诺费用，以及（b）所有未偿还金额（包括任何已付款项的信用证垫款的金额）及其利息，在每种情况下，不论该笔款项在任何厘定时是否根据贷款文件的条款到期应付及须予支付。 “处置”或“处置”是指任何人对任何财产的出售、转让、许可、租赁或其他处置（包括任何售后租回交易），包括任何票据或应收账款或与其相关的任何权利和要求的任何出售、转让、转让或其他处置（有或无追索权），包括任何应收账款的任何证券化、转让或收回。 “取消资格事件”具有“合资格货币”定义中指定的含义。 “美元”和“美元”是指美国的合法货币。 "美元等值"指，对于任何数额，在确定其时，（a）如果该数额以美元表示，则该数额；（b）如果该数额以替代货币表示，该金额的等值美元，使用上次提供的替代货币购买美元的汇率确定（通过公布或以其他方式提供给行政代理人、周转线代理人或适用的信用证签发人，如适用）由适用的彭博来源，（或其他公开的显示汇率的来源）在紧接确定日期前两（2）个工作日的日期（或者，如果该服务不再提供或停止提供该汇率，则相当于行政代理人、周转线代理人或适用的信用证签发人确定的美元金额，（如适用）使用其合理酌情权认为适当的任何厘定方法）及（c）倘该金额以任何其他货币计值，由行政代理人、周转银行代理人或适用的信用证签发人（如适用）确定的美元金额的等值，

16它认为适当的确定方法在其合理的裁量权。行政代理人、周转银行代理人或适用的信用证签发人根据上述（b）或（c）条款作出的任何决定，应是结论性的，无明显错误。 "国内担保人"是指公司和每个国内子公司，这些子公司在附件5.13中被确定为"国内担保人"，或成为国内担保的一方，无论是根据第6.14条或其他规定。 "国内担保"是指国内担保人以管理代理人和被担保方为受益人订立的某种担保协议，国内担保人据此对被担保债务提供担保，其形式大致如附件F—1所示。 “国内子公司”是指根据美国任何政治分支机构的法律组建的任何子公司，除此之外不属于外国子公司。 "国内周转贷款"具有第2.04（a）节中规定的含义。 "国内周转线分项限额"是指（a）25，000，000美元和（b）循环贷款两者中较低者。国内周转线分限额是循环贷款的一部分，而不是补充。 “EEA金融机构”是指（a）在任何EEA成员国设立的受EEA决议机构监管的任何信贷机构或投资公司，（b）在EEA成员国设立的任何实体，该实体是本定义第（a）款所述机构的母公司，或（c）在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义第（a）或（b）条所述机构的附属机构，并受其母公司的综合监管。 “欧洲经济区成员国”是指欧盟成员国、冰岛、列支敦士登和挪威。 “欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政机构或被委托负责任何欧洲经济区金融机构决议的任何人（包括任何受托人）。 “电子副本”应具有第11.17节中规定的含义。 “电子记录”和“电子签名”应分别具有美国法典第15条第7006条赋予它们的含义，并可能不时修订。 "合格受让人"是指符合第11.06（b）（iii）、（v）和（vi）条规定的受让人要求的任何人（须征得第11.06（b）（iii）条规定的同意，如有）。 “合格货币”是指除美元外的任何合法货币，在国际银行间市场上，贷款人或信用证发行人（如适用）可以随时获得、自由转让和兑换成美元，并且可以很容易地计算出美元等值。如果在贷款人或信用证签发人（如适用）指定任何货币作为替代货币后，（或者，如果就在截止日期构成替代货币的任何货币而言，则在截止日期之后），货币管制或外汇条例的任何变化，或国家或国际金融的任何变化，在发行该货币的国家施加政治或经济条件，其结果是，根据所需贷款人的合理意见（在情况下，

17任何以另一种货币计价的贷款)或L/信用证出票人(如由该L/信用证出票人以另一种货币计价)，(A)该货币不再容易获得、可自由转让并可兑换成美元，(B)不再容易地就该货币计算等值的美元，(C)只要该货币对贷款人或L/信用证出票人(视适用情况而定)是不可行的，或者(D)该货币不再是所需贷款人愿意进行此类信用延期的货币(第(A)、(B)、(C)和(D)项中的每一项都是“取消资格的事件”)，则行政代理应立即通知贷款人和本公司，在取消资格的事件(S)不再存在之前，该国货币不再是替代货币(S)。在收到行政代理的通知后五(5)个工作日内，适用的借款人应以取消资格的事件适用的货币偿还所有贷款，或将此类贷款转换为美元等值贷款，但须遵守本协议中包含的其他条款。“环境”是指环境空气、室内空气、地表水、地下水、饮用水、土壤、地表和地下地层。“环境法”是指任何和所有联邦、州、地方和外国的法规、法律、法规、具有法律约束力的标准、条例、规则、判决、具有法律约束力的解释、命令、法令、许可、协议或政府对污染或保护环境或人类健康的限制(在与接触危险材料直接相关的范围内)，包括与产生、处理、运输、储存、处理、释放或威胁释放危险材料、空气排放和向废物或公共系统排放有关的限制。“环境责任”是指公司、任何其他借款方或其各自子公司的任何或有或有责任(包括任何损害赔偿责任、环境补救费用、罚款、罚款或赔偿)，无论是基于合同、侵权、默示或明示保证、严格责任、刑事或民事法规，直接或间接产生或基于(A)违反任何环境法，(B)任何有害材料的产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置，(C)暴露于任何危险材料，(D)释放或威胁释放任何危险材料或(E)任何合同、协议或其他双方同意的安排，根据这些合同、协议或其他双方同意的安排，对上述任何行为承担或施加责任。“环境许可证”是指任何环境法所要求的任何许可证、证明、登记、批准、识别号、许可证或其他授权。“股权”就任何人而言，指该人的所有股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)、用以向该人购买或获取该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的所有认股权证、期权或其他权利、可转换为或可交换为该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的所有证券、用以向该人购买或获取该等股份(或该等其他权益)的所有认股权证、权利或期权，以及该人(包括合伙)的所有其他所有权或利润权益。股东或其中的信托权益)，不论有投票权或无投票权，亦不论该等股份、认股权证、期权、权利或其他权益于任何厘定日期是否仍未清偿。“雇员退休收入保障法”指经修订的1974年“雇员退休收入保障法”及其颁布的规则和条例。“ERISA联属公司”指根据守则第414(B)或(C)节(以及守则第414(M)及(O)条有关守则第412节的规定)与本公司共同控制的任何贸易或业务(不论是否注册成立)。

18“ERISA事件”是指（a）与养恤金计划有关的应报告事件；（b）本公司或任何ERISA关联公司在计划年度内根据ERISA第4063条退出养老金计划，而该实体是第4001（a）（2）条定义的“实质雇主”ERISA或根据ERISA第4062（e）条被视为撤回的业务停止；（c）公司或任何ERISA关联公司全部或部分退出多雇主计划或通知多雇主计划破产或已终止；（d）提交终止意向通知书，根据ERISA第4041条或4041A条，将养恤金计划修正案视为终止处理；（e）PBGC提出终止养恤金计划的程序；（f）根据ERISA第4042条构成终止或委任受托人管理理由的任何事件或条件，任何养老金计划、多雇主计划或多雇主计划；（g）确定任何养老金计划、多雇主计划或多雇主计划被视为《法典》第430、431和432条或ERISA第303、304和305条所指的处于风险或危险状态的计划；（h）根据ERISA第四章对公司或任何ERISA关联公司施加任何责任，但根据ERISA第4007条到期但未拖欠的PBGC保费除外，或（i）公司或任何ERISA关联公司未能满足有关养老金计划的养老金筹资规则下的所有适用要求，或本公司或任何ERISA附属公司未能向多雇主计划作出任何所需的供款。 “ESTR”是指，就任何适用的确定日期而言，该日期之前的第一个（第一个）营业日在适用的路透社屏幕页面上公布的欧元短期利率（或提供行政代理人不时指定报价的其他商业来源）；但如果该决定日期不是营业日，则ESTR指在该决定日期之前的第一个（第一个）营业日适用的汇率。 "ESTR调整"指0.085%。 “欧盟纾困立法表”是指贷款市场协会（或任何继任者）发布的不时有效的欧盟纾困立法表。 “欧元”和“欧元”是指参与成员国的单一货币。 “违约事件”具有第8.01节中规定的含义。 "排除的外国子公司"统称为CMC GH Sisak d.o.o.，CMC Commercial Metals de Mexico S. de. R.L. de C.V.，墨西哥钢铁制品有限公司de C.V.，CMC Commercial Metals（Cyprus）Ltd.和CMC GH，Ltd."排除互换债务"是指，就任何担保人而言，如果该担保人对该等互换债务的全部或部分担保，或该担保人授予的留置权以担保该等互换债务（或其任何担保）根据《商品交易法》或任何规则是非法的，商品期货交易委员会的规章或命令（或任何其中的申请或官方解释）由于该担保人因任何原因未能构成《商品交易法》所定义的“合格合同参与者”，（在第11.25条和为该担保人的利益以及其他贷款方对该担保人掉期义务的任何和所有担保生效后确定），在该担保人的担保或该担保人授予留置权时，对这种互换义务生效。倘掉期责任根据管辖多于一份掉期合约的主协议产生，则该等除外责任仅适用于可归因于根据本定义第一句而该等担保或留置权被排除或成为被排除的掉期合约部分。

19“不包括税”是指对任何纳税人征收或就任何纳税人征收的任何下列税，或要求从向纳税人支付的款项中扣除或扣除，（无论如何命名）、特许经营税和分支机构利润税，在每种情况下，（i）由于根据法律组织的此类特许经营而征收的，或其主要办事处或（如属任何贷款人）其贷款办事处位于征收该等税项的司法管辖区（或其任何政治分区）或（ii）属于其他连接税，（b）在税收的情况下，美国联邦预扣税根据生效日期生效的法律，就贷款或承诺中的适用利息，对应付给或为该贷款人的帐户征收的款项征收（i）该人取得该贷款或承诺的权益（除根据本公司根据第11.13条提出的转让请求外），或（ii）该贷款人变更其贷款办事处，但在每种情况下，根据第3.01（b）或（d）条，该等税款的金额应在该等转让人成为本协议一方之前支付给该等转让人的转让人，或在该等转让人变更其贷款办事处之前支付给该等转让人，（c）因该等纳税人未能遵守第3.01（f）和（d）条的规定而产生的税款。 “现有信用证”是指附件1.01（b）中规定的信用证。 “贷款”指定期贷款或循环贷款，视上下文需要而定。 “贷款终止日期”是指发生以下所有情况的日期：（a）总承付款终止，（b）所有债务已全额支付（或有赔偿义务除外），及（c）所有信用证已终止或到期（信用证除外，关于已作出令行政代理人和适用的信用证签发人满意的其他安排）。 “FASB ASC”是指财务会计准则委员会的会计准则编纂。 “FATCA”是指自本协议之日起，《守则》第1471条至第1474条（或任何实质上可比较且遵守的修订版或后续版本）、任何现行或未来的法规或其官方解释以及根据《守则》第1471（b）（1）条订立的任何协议，自本协议（或上述任何修订或后续版本）和实施上述条款的任何政府间协议（以及相关的财政或监管立法，或相关的官方规则或惯例）之日起。 "联邦基金利率"是指，在任何一天，纽约联邦储备银行根据存款机构当日的联邦基金交易计算的年利率（按纽约联邦储备银行不时在其公开网站上公布的方式确定）并于下一个营业日由纽约联邦储备银行公布为联邦基金有效利率；但如果如此确定的联邦基金利率低于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。 “费用函”是指，统称日期为2022年10月26日的某些费用函协议，在本公司、美国银行和美国银行证券公司之间。 “惠誉”是指惠誉集团公司。及其继承人。 "外国借款人"是指（a）CMC International Finance，一家根据卢森堡法律作为有限责任公司组建和存在的公司，其注册办事处位于卢森堡大公国1，rue Pletzer，L—8080 Bertrange，Luxembourg，Luxembourg Register

20商业和公司编号为B—161680，或（b）只要在外国借款人替换日期满足第2.19条规定的条件，继承外国借款人。 "外国借款人替换日期"是指（a）CMC国际财务公司无条件地将其在本协议和其他贷款文件项下的所有权利和义务转让给继承外国借款人，以及（b）继承外国借款人无条件地承担CMC国际财务公司在本协议和其他贷款文件项下的所有义务的日期。 "外国借款人限额"是指（a）50，000，000美元和（b）循环贷款两者中较小者。外国借款人分限额是循环贷款的一部分，而非补充。 "外国担保人"指CMC波兰有限公司，一家波兰有限责任公司，以及因法律名称变更或法律实体形式转换而导致的任何继承人，前提是根据波兰法律，此类变更或转换不会导致贷款文件项下的义务发生任何形式的变更或修改。 "对外担保"是指对外担保人以管理代理人和被担保方为受益人订立的某些担保协议，根据该协议，对外担保人对对外债务提供担保，基本上以附件F—2的形式出现。 “外国代理人”是指，就任何借款人而言，（a）如果借款人是美国人，则指非美国人的代理人；以及（b）如果借款人不是美国人，则指根据借款人居住的管辖区以外的管辖区的法律居住或组织的代理人。就本定义而言，美国、各州和哥伦比亚特区应被视为构成单一司法管辖区。 "外国债务"是指（a）根据任何贷款文件或其他有关向外国借款人提供的任何贷款或为外国借款人开立的信用证而产生的任何外国债务人的所有预付款、债务、负债、义务、契约和责任，以及（b）与执行和收取上述条款有关的所有成本和开支，包括律师的费用、收费和支出（在本协议第11.04（a）条要求贷款方支付的范围内），在每种情况下，无论是直接还是间接（包括通过假设获得的），绝对或或有，到期或即将到期，现在存在或以后产生，包括利息，根据任何债务人救济法，在由或针对任何外国债务人启动任何程序之后产生的费用和费用，将该人指定为该程序中的债务人，无论该等利息、费用和费用是否被允许在该程序中提出索赔。 “外国债务人”是指作为外国子公司的贷款方。 “外国子公司”是指任何子公司，（a）根据美国以外的司法管辖区的法律组建，或州或其政治区划，包括哥伦比亚特区，（b）为（a）或（c）条所述附属公司的附属公司根据美国或州或其政治分区的法律组织，包括哥伦比亚特区，是一个被忽视的实体，就守则而言，其全部或绝大部分资产由上文（a）条所述一间或多间附属公司的股权组成。 "外国周转贷款"具有第2.04（a）节中规定的含义。 "外国周转线分项限额"是指（a）10 000 000美元和（b）循环贷款两者中较低者。外国周转线分项限额是循环贷款的一部分，而不是补充。

21“联邦储备委员会”是指美国联邦储备系统理事会。“提前偿付风险”是指，在任何时候发生违约的贷款人，(A)就各L/信用证发行人而言，该违约贷款人就该L/信用证发行人签发的信用证而承担的所有未偿还L/信用证债务中的适用百分比(L/信用证除外)，即该违约贷款人的参与债务已被重新分配给其他循环贷款人或根据本协议条款抵押的现金，以及(B)就摆动额度贷款机构而言，该违约贷款人将该违约贷款人的参与义务已重新分配给其他循环贷款人或根据本协议条款抵押的现金中除该违约贷款人的参与义务外的其他可用周转额度贷款的适用百分比。“基金”是指任何人(自然人或控股公司、投资工具或为自然人的主要利益而拥有和经营的信托除外)，在其正常活动过程中正在(或将会)从事商业贷款和类似信贷延伸的发放、购买、持有或投资。任何人的“融资债务”指，于任何确定日期且无重复的下列各项的总和：(A)该人士因借款或与购置厂房、物业及设备有关而产生的所有流动或长期债务以及债券、债权证、票据、贷款协议(包括本协议)或其他类似工具所证明的所有债务的未偿还本金金额；(B)该人士的所有资本化租金；(C)无重复的该人士对其他人的融资债务的所有担保。为免生疑问，任何人的应收账款贷款归属债务不应计入该人的融资债务。“公认会计原则”是指美国公认的会计原则，在会计原则委员会和美国注册会计师协会的意见和声明以及财务会计准则委员会(或会计行业内具有类似地位和权威的机构)的声明和声明中不时提出的原则，包括但不限于，FASB会计准则编纂，在确定之日适用于当时的情况，一致适用，并受第1.03节的约束。“政府当局”系指美国或任何其他国家或其任何行政区的政府，不论是州或地方政府，以及行使政府的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、权力、工具、监管机构、法院、中央银行或其他实体(包括任何超国家机构，如欧盟或欧洲中央银行)，以及负责制定财务会计或监管资本规则或标准的任何团体或机构(包括但不限于财务会计准则委员会，国际清算银行或巴塞尔银行监管委员会或上述任何机构的任何继承者或类似机构)。“担保”对任何人而言，是指(A)该人担保其定义(A)至(H)款所述任何债务的任何或有或有义务，或具有担保其定义(A)至(H)款所述种类的债务的经济效果的任何义务，或另一人(“主要债务人”)以任何方式直接或间接应付或可履行的其他义务，包括该人的任何直接或间接义务，(I)购买或支付(或为购买或支付)该等债务或其他义务预付或提供资金，(Ii)购买或租赁财产，保证债权人就该债务或其他债务偿付或履行该债务或其他债务的证券或服务；(3)维持主要债务人的营运资本、权益资本或任何其他财务报表状况或流动性或收入或现金流水平，以使主要债务人能够偿还该债务或其他债务；或(4)为

22以任何其他方式担保债权人就该等债务或其他债务的支付或履行义务，或保护该等债权人免受其损失的目的（全部或部分），或（b）该人的任何资产的任何留置权，以担保（a）至（h）款所述的任何债务。其定义或任何其他人的其他义务，无论该等债务或其他义务是否由该人承担或明确承担（或该等债务的任何持有人获得任何该等留置权的任何权利，或有的或其他权利）。任何担保的金额应被视为等于所作出担保的相关主要债务或其部分的声明或可确定的金额，或者，如果没有声明或可确定的，则应被视为担保人真诚地确定的最大合理预期责任。 "保证"一词作为动词有相应的含义。 "担保"统称为国内担保和外国担保。 "担保人"统称为国内担保人和外国担保人。 "危险材料"系指所有爆炸性或放射性物质或废物以及所有危险或有毒物质、废物或其他污染物，包括石油或石油馏分、天然气、液化天然气、石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡、传染性或医疗废物以及所有其他物质、废物、化学品、污染物、根据任何环境法规定的任何形式的任何性质的污染物或化合物。 “对冲银行”是指以互换合同一方身份的任何人，（a）在其签订互换合同时是代理人或代理人的关联人，或（b）在其签订互换合同时，（或其关联公司）成为一个交易者，是一个互换合同的一方，在每一个情况下，作为该等掉期合约的一方（即使该人不再是代理人或该人的关联公司不再是代理人）；如果与不再是担保人的人签订担保对冲协议，（或附属公司），（x）该人仅在所述终止日期之前被视为对冲银行，（不延长或更新）该担保对冲协议，和（y）只有在该人不再是担保人时存在的担保对冲协议应被视为在以下情况下由本项下的担保物担保。时间；并进一步规定，对于在管理代理人确定的任何日期将上述任何内容包括为“担保对冲协议”，适用的对冲银行（管理代理人或管理代理人的关联公司除外）必须在该决定日期前向管理代理人交付担保方指定通知（双方理解并同意，如果有担保对冲协议受主协议管辖，则该等担保方指定通知仅需在订立该主协议时交付，而不需与该主协议项下的每份确认书相关）。 “最高法定利率”是指在特定时间的最高利率，根据适用法律，允许任何代理人对债务收取该利率。如果根据适用法律允许任何代理人就债务收取的最高利率在本协议日期后发生变化，则最高法定利率应在最高法定利率每次变化生效时不时自动增加或减少（视情况而定），恕不另行通知本公司。为确定适用法律规定的最高合法利率，在德克萨斯州金融法典第303章（经修订）确立最高合法利率的每一天（如有），该利率应为根据德克萨斯州金融法典第303.003节（经修订）计算的该日的每周上限。 "国际财务报告准则"是指国际会计准则第1606/2002号条例所指的国际会计准则，但适用于根据本条例提交或提及的相关财务报表。 “增加生效日期”具有第2.14（d）节中规定的含义。

23 "增加连接"具有第2.14（e）节中规定的含义。 “增量承诺”是指增量循环承诺和/或增量期限承诺。 "增量循环承诺"具有第2.14（a）节赋予该术语的含义。 “增量期限承诺”具有第2.14（a）节赋予该术语的含义。 “增量定期贷款到期日”具有第2.14（b）节中赋予该术语的含义。 “增量定期贷款”是指根据任何增量定期承诺发放的任何贷款。 “债务”是指，就任何人而言，在特定时间，不重复，以下所有，无论是否包括根据公认会计原则的债务或负债：（a）该人对借款的所有义务和该人的所有义务，以债券、债券、票据、贷款协议或其他类似工具证明；（b）该人根据信用证产生的所有直接或或有债务（c）该人在任何掉期合约下的净付款义务；（d）该人支付财产或服务的延期购买价的所有义务（在一般业务过程中应付的贸易账款除外）；（e）债务（不包括预付利息）由该人拥有或购买的财产的留置权担保（包括根据有条件销售或其他所有权保留协议产生的债务），无论该债务是否由该人承担或追索权有限；（f）有关该人士的资本租赁及合成租赁责任的所有应占债务；（g）有关该人士的任何可赎回股票购买、赎回、报废、冲销或以其他方式支付任何款项的所有责任；（h）贷款归属债务；及（i）该人士就上述任何事项作出的所有担保。就本协议的所有目的而言，任何人的债务应包括任何合伙企业或合资企业的债务。（本身为公司或有限责任公司或类似有限责任实体的合资企业除外），该人是普通合伙人或合营者，且该人对其债务负有直接或间接责任，除非该债务明确规定对该人无追索权。于任何日期，任何掉期合约项下的任何净付款责任金额应被视为该日期的掉期终止价值。任何资本租赁或综合租赁债务的金额应被视为截至该日期的应占债务金额。尽管有任何相反的东西，

24项或有义务或任何义务，在本公司根据公认会计原则编制的任何合并资产负债表中未反映为债务或应付款，所有该等新市场税收抵免交易的最高本金总额为五亿美元（$500，000，000）美元不应被视为贷款文件的负债。 “赔偿税”是指（a）对任何贷款方在任何贷款文件下的任何义务或因任何贷款方的任何义务而支付的任何款项征收的税款，但不包括除外税；以及（b）其他税款（a）款中未另行说明的范围内。 “受偿人”具有第11.04（b）条中规定的含义。 “信息”具有第11.07（a）条中规定的含义。 “无形资产”是指截至任何确定日期，所有商誉、专利、商号、商标、版权、特许权、实验费用、组织费用、未摊销债务贴现和费用、递延资产的总额，（不包括预付保险费、预付税款以及在公司账簿上被视为递延资产的供应品、备件和其他有形资产），收购股份成本超过相关资产账面价值的差额，以及根据公认会计原则适当分类为“无形资产”的本公司及其合并子公司的其他资产。 “利息覆盖率”是指，截至每个财政季度末，（a）合并息税前利润与（b）合并利息支出的比率，在每种情况下，为当时最近结束的连续四个财政季度期间。 “利息支付日期”是指（a）对于任何定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款，适用于该贷款的每个利息期的最后一天和到期日；如果定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款的利息期超过三个月，该利息期开始后每三个月的相应日期也应为利息支付日期；以及（b）任何基本利率贷款，替代货币每日利率贷款或周转贷款，每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日和到期日。 “利息期”是指每笔定期SOFR贷款和每笔替代货币定期利率贷款，自该贷款支付或转换为定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款之日开始，并于其后一（1）个月、三（3）个月或六（6）个月结束（在每种情况下，视适用于相关货币的利率可用性而定），由本公司在其贷款通知中选择；但：（a）如任何利息期本应在非营业日的一天结束，则该利息期应延长至下一个营业日，除非，如果是定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款，则该延期的结果将是将该利息期转入另一个日历月，在此情况下，该利息期应于紧接前一个营业日结束； (b)任何与定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款有关的利息期，如在日历月的最后一个营业日开始（或在该利息期结束时该日历月中没有数字对应日的一天），应在该利息期结束时该日历月的最后一个营业日结束；及

25（c）利息期不得超过贷款所根据的融资到期日。 "投资"对任何人而言，指该人对另一人的任何直接或间接收购或投资，无论是通过（a）购买或以其他方式收购另一人的股本或其他证券，（b）贷款、垫款或出资，担保或承担债务，或购买或以其他方式收购任何其他债务或股权参与或权益，另一个人，包括该另一个人的任何合伙或合资权益，以及投资者偿还该另一个人债务的任何安排，或（c）购买或其他收购（在一项或一系列交易中）另一人的资产构成该人或一个部门的全部或实质上全部资产，该人的业务范围或其他业务单位。为遵守契约的目的，任何投资的金额应为实际投资的金额，不对该投资价值的后续增加或减少进行调整。 “投资级评级”是指公司的债务评级，等于或高于（i）穆迪的Baa3，（ii）BBB—标准普尔的，或（iii）BBB—惠誉的。 “知识产权”具有第5.19条中规定的含义。 “IRS”是指美国国税局。 "备用证"是指国际备用证惯例，国际商会出版物第590号（或在适用时间可能有效的其后续版本）。 “开证人文件”指任何信用证、信用证申请书以及任何信用证签发人与公司（或任何子公司）签订的或以该信用证签发人为受益人并与该信用证有关的任何其他文件、协议和文书。 “判决货币”具有第11.19节中规定的含义。 "法律"是指所有国际、外国、联邦、州和地方法规、条约、规则、指南、条例、法令、法典和行政或司法先例或权威，包括负责执行、解释或管理这些法律的任何政府机构的解释或管理，以及所有适用的行政命令、指示职责、请求、许可证，任何政府当局的授权和许可，以及与任何政府当局达成的协议，不论每种情况是否具有法律效力。 "信用证垫款"指，就每个贷款人而言，该贷款人根据其适用的循环百分比参与任何信用证借款的资金。所有信用证预付款应以美元计价。 “信用证借款”是指根据任何信用证提取的款项而产生的信用延期，但在作为循环借款的作出或再融资之日尚未偿还。所有信用证借款均应以美元计价。 "信用证承诺"指，就每个信用证签发人而言，该信用证签发人根据本协议签发信用证的承诺。每个信用证签发人的信用证承诺的初始金额见附表2.01（b），或者，如果信用证签发人在截止日期之后签署了转让和承担或以其他方式承担了信用证承诺，则该信用证签发人在管理代理人保存的登记册中作为其信用证承诺的金额。的

26.信用证签发人的信用证承诺书可不时经该信用证签发人与本公司协议修改，并通知管理代理人。 “信用证延期”指信用证的签发或延长其有效期，或增加其金额。 “信用证付款”是指信用证签发人根据信用证所作的付款。 “信用证签发人”指美国银行（通过其本身或通过其指定的关联机构或分支机构之一），花旗银行，N.A.以及公司和行政代理人书面批准的最多两（2）个额外贷款人（不得无理拒绝或延迟批准），并经任何此类代理人或本协议项下任何后续信用证签发人同意，但未经此类代理人同意，不得要求任何代理人担任信用证签发人，以各自作为本协议项下信用证签发人的身份，或本协议项下任何后续信用证签发人的身份。信用证签发人可酌情安排信用证签发人的关联公司签发一份或多份信用证，在这种情况下，术语"信用证签发人"应包括与该关联公司签发的信用证有关的任何此类关联公司。此处提及的信用证签发人，如上下文所示（包括任何特定信用证、信用证延期、信用证借款或信用证义务），指适用的信用证签发人、每个信用证签发人、任何信用证签发人或所有信用证签发人。 “信用证债务”是指在任何确定日期，所有未偿还信用证下可提取的总金额加上所有未偿还金额的总和，包括所有信用证借款。为计算任何信用证项下可提取的金额，该信用证的金额应根据第1.06节确定。在本协议的所有目的中，如果在任何确定日期，信用证的条款已经到期，但由于ISP规则3.14的实施，任何金额仍然可以根据该条款提取，则该信用证应被视为“未偿还”的剩余金额。（a）任何代理人在任何时候的信用证债务应为其在该时间的信用证债务总额中的适用循环百分比，（b）任何特定信用证签发人在任何时候的信用证债务应指可分配给该信用证签发人签发的信用证的信用证债务。 “LCA选择”是指公司选择将收购或其他指定投资视为有限条件收购。 “LCA测试日期”具有第1.11节中规定的含义。 “代理人”是指本协议签字页上标识为“代理人”的每一个人，根据本协议成为“代理人”的每一个其他人，以及他们的继承人和受让人，除非上下文另有要求，包括摆动线代理人。术语“代理人”应包括为任何信贷延期提供资金的任何指定代理人。 “贷款方”和“贷款方”是指贷款人、周转贷款方和信用证签发人的统称。 "贷款办事处"是指管理代理人、任何信用证签发人或任何代理人，在该人的管理调查表中描述的该人的办事处，或该人可能不时通知公司和管理代理人的其他办事处，该办事处可包括该人的任何关联公司或该人或该关联公司的任何国内或国外分支机构。

“信用证”是指根据本合同开具的任何备用信用证(包括任何履约信用证)，应包括现有信用证。信用证可以用美元开具，也可以用其他货币开具。“信用证申请”是指开立或修改信用证的申请和协议，其格式为L信用证发行人不时使用的格式。“信用证到期日”是指在当时生效的到期日之前7天的那一天(如果该日不是营业日，则指紧随其后的营业日)。“信用证手续费”具有第2.03节规定的含义(L)。“信用证报告”是指基本上以附件K或行政代理批准的任何其他形式出具的证书。“信用证升华”是指在任何确定日期，等同于(A)50,000,000美元和(B)循环融资中较小者的金额；但每笔L信用证升华不得超过其L信用证的承诺额。信用证升华是循环贷款的一部分，而不是补充。“留置权”系指任何种类或性质的担保权益性质的任何按揭、质押、质押、转让、存款安排、产权负担、留置权(法定或其他)、抵押、优先权或其他担保权益或优惠安排(包括任何有条件出售或其他所有权保留协议、任何地役权、通行权或房地产所有权的其他产权负担，以及任何具有与上述任何条款基本相同的经济效果的融资租赁)。“有限度条件收购”指(I)本公司或其一间或多间主要附属公司根据本协议准许进行的任何收购或其他投资，包括以合并、合并或合并的方式，而本公司已就该等收购或投资取得或拟取得第三方融资，或(Ii)任何赎回、回购、失败、清偿及清偿债务，而该等赎回、回购、撤销、清偿及清偿或偿还债务须于赎回、回购、撤销、清偿及清偿或偿还前发出不可撤销的通知。“贷款”是指贷款人根据第二条以定期贷款、循环贷款或周转额度贷款的形式向借款人提供的信贷。“贷款文件”统称为：(A)本协议，(B)每张票据，(C)担保，(D)每份担保票据，(E)每份贷款通知，(F)每份发行人文件，(G)费用函，(H)根据本协议第2.15节的规定产生或完善现金抵押品权利的任何协议，以及(I)在每种情况下由任何贷款方或其代表签署并交付给行政代理的所有其他证书、协议、文件和票据，与本协议有关的任何L信用证发行人或任何贷款人(但明确不包括任何有担保的对冲协议、有担保的现金管理协议或有担保的交易单据)及其任何修改、修改或补充或对任何其他贷款单据或其豁免或对任何其他贷款单据的任何修改、修改或补充；但条件是，就第11.01节而言，“贷款文件”应指本协议、担保书和担保工具。“贷款通知”是指根据第2.02(A)节的规定发出的关于(A)借款的通知，(B)将贷款从一种类型转换为另一种类型的通知，或(C)根据第2.02(A)节继续发放定期贷款或替代货币定期利率贷款的通知，该通知基本上应采用附件A或其他形式

28经管理代理人批准的表格（包括经管理代理人批准的电子平台或电子传输系统上的任何表格），并由适用借款人的负责人员适当填写和签署。 “贷款方”统称为每个借款人和每个担保人。 “强制性费用”是指任何贷款人在贷款期限内定期产生的任何金额，该金额构成贷款人在贷款人所在的司法管辖区（受监管规定的约束）或任何政府机构设有贷款办公室的一般费用、成本或收费。 “主协议”具有“掉期合约”定义中所指明的含义。 “重大不利影响”是指（a）经营、业务、财产、负债的重大不利变化或重大不利影响。公司或公司及其子公司整体或任何重大子公司的（实际或或有）或财务状况（不包括任何被排除的外国子公司）；（b）任何贷款方根据任何贷款文件履行义务的能力受到重大损害；或（c）对任何贷款文件的合法性、有效性、约束力或对任何贷款方的可撤销性造成重大不利影响。 “重大国内子公司”是指任何属于重大子公司的国内子公司。 "重要附属公司"系指：（a）就国内子公司而言，本公司的子公司以书面形式向行政代理人确认，（在独立的基础上计算，不影响合并净销售额或合并总资产（根据公认会计原则确定），在每种情况下，（x）超过百分之三（3%）本公司及其国内子公司在最近一个财政季度的合并净销售额，该季度的财务报表已提交给根据第6.01条或（y）公司及其国内子公司合并总资产的百分之三以上（3%）的行政代理（根据公认会计原则确定），截至财政季度或财政年度末（视适用情况而定），根据第6.01节将财务报表提交给行政代理人的最近一次结束；前提是（i）任何国内子公司，其子公司为重要子公司，其本身应构成重要子公司，及（ii）如果国内子公司为重要子公司，（在本但书第（i）条及依据本但书第（ii）条作出的任何其他指定生效后，但不包括任何为国内子公司的非融资子公司），当与本公司合并时，（独立），在任何时候，占公司及其国内子公司合并净销售额的百分之九十（90（仅为公司及其国内子公司计算，但不包括任何作为国内子公司的非融资子公司），其财务报表已根据第6.01节或（y）节提交给行政代理人，综合总资产（根据公认会计原则确定）公司及其国内子公司（不包括在本计算中属于国内子公司的任何非融资子公司）截至最近一个财政季度或财政年度末（如适用），其财务报表已根据第6.01节提交给行政代理人，公司应根据第2.17条指定其他国内子公司作为重要子公司，以满足本但书中的阈值；此外，不得为

29.从截止日期后第360天起，只要该子公司不符合上述（a）款规定的要求；以及（b）就外国子公司而言，外国借款人以及向行政代理人书面确认的任何其他外国子公司，（在独立的基础上计算，不影响合并净销售额或合并总资产（根据公认会计原则确定），在每种情况下，（x）超过百分之三（3%）公司及其海外子公司在最近结束的连续四个财政季度的合并净销售额，该季度的财务报表已提交给行政部门。根据第6.01节或（y）公司及其海外子公司合并总资产的百分之三以上的代理人（根据公认会计原则确定）截至财政季度或财政年度末（如适用），根据第6.01节将财务报表提交给行政代理人的最近一次结束；但外国子公司之子公司为重要子公司者，为重要子公司。 “到期日”指（a）就循环贷款而言，（i）2027年10月26日，（ii）根据第2.06条终止循环贷款的日期，及（iii）各循环贷款人作出循环贷款承诺的终止日期以及任何信用证签发人作出信用证的义务的终止日期。C根据第8.02条和（b）款就定期贷款于2027年10月26日进行信贷延期；但在每种情况下，如果该日期不是营业日，到期日应为前一个营业日。 "最低担保金额"指，在任何时候，（i）对于现金担保，包括为减少或消除违约风险而提供的现金或存款账户余额，等于任何信用证签发人在当时签发和未偿还的信用证的预付风险的100%的金额，（ii）对于根据第2.15（a）（i）、（a）（ii）或（a）（iii）条规定提供的现金或存款账户余额组成的现金抵押品，等于所有信用证债务未偿金额的100%的金额，以及（iii）其他，由行政代理人和适用的信用证发行人自行决定的金额（但在任何情况下不得超过现金抵押的信用证债务未偿金额的100%）。 “穆迪”是指穆迪投资者服务公司。及其继承人。 “多雇主计划”是指ERISA第4001（a）（3）条所述类型的任何员工福利计划，公司或ERISA关联公司对其作出或有义务作出贡献，或在前五（5）个计划年内，已经作出或有义务作出贡献。 “多雇主计划”是指有两个或多个出资赞助商（包括公司或任何ERISA关联公司）的计划，其中至少两个不受共同控制，因为ERISA第4064节中对该计划进行了描述。 “净收益”是指任何人因出售或以其他方式处置财产而收到的现金收益总额，（包括但不限于出售或以其他方式处置在任何该等处置中收到的任何非现金代价时收到的任何现金），扣除与该等处置有关的直接成本，包括但不限于法律会计和投资银行费用，及由此产生的销售佣金、已付或应付的税款（在每种情况下，在考虑到与该处置有关的任何可用税收抵免或税收分摊安排后），以及偿还债务或其他负债所需的金额后，或者说，在这类财产中，有一个或多个财产，或者说是被要求支付的。

30该等处置的结果，以及根据公认会计原则设立的有关该等物业销售价格的任何调整准备金。 "新贷款人"具有第2.14（d）节中规定的含义。 “新市场税收抵免交易”统称：（a）新市场税收抵免计划（“NMTCP”）根据2000年社区更新税收减免法案颁布，并纳入该法案第45D条，经修订，更具体地说，（除本定义最后一句（y）条另有规定外），贷款方和CMC钢铁俄克拉何马州在俄克拉何马州杜兰特市开发其钢铁微轧机设施时使用的NMTCP（“俄克拉荷马州制造设施”）和（b）“新市场税收抵免协议”，统称为，（i）CMC Steel Oklahoma与NMTCP贷款方根据NMTCP订立的贷款协议，为俄克拉荷马制造设施的开发提供资金，包括但不限于，（a）REI子公司CDE 6，LLC，俄克拉何马州有限责任公司，本金额为14，550，000美元；（b）USBCDE Sub—CDE 143，LLC，密苏里州有限责任公司，本金额为4，500，000美元；（c）MRC XVI，LLC，爱荷华州有限责任公司，本金额为11美元；（d）NNMF Sub—CDE XXX LLC，一家加州有限责任公司，本金额为20，685，000美元；及（ii）与新市场税收抵免交易相关或提及的任何及所有附属协议。新市场税收抵免交易还应指并包括（x）NMTCP项下与俄克拉荷马州生产设施相关的额外批次，其条款与截至2015年12月24日签订的新市场税收抵免协议及相关附属协议基本相同，以及（y）无论设施或地点，根据NMTCP及其相关附属协议的额外部分，这些条款在性质上与新市场税收抵免协议基本相似。 “NMTP”具有“新市场税收抵免交易”定义中所述的含义。 “非授权许可证”是指不批准任何同意、放弃或修订的许可证，即（a）根据第11.01条的条款要求所有贷款人或所有受影响的贷款人批准，以及（b）已获得所需贷款人批准。 “非违约担保人”指在任何时候不是违约担保人的每个担保人。 "不延期通知日期"具有第2.03（b）（ii）条中规定的含义。 “不履约信用证”是指任何非履约信用证的备用信用证。 “非SOFR继任者比率”具有第3.03（c）节中规定的含义。 “票据”指期限票据或循环票据，视上下文需要而定。 “贷款预付通知”是指贷款预付通知，其实质上应采用附件J的形式或经管理代理人批准的其他形式（包括经管理代理人批准的电子平台或电子传输系统上的任何形式），并由负责官员适当填写并签署。 “义务”是指（a）根据任何贷款文件或其他方面与任何贷款或信用证有关的任何贷款方或任何贷款方的任何关联公司的所有预付款、债务、负债、义务、契约和责任，以及（b）与执行有关的所有成本和开支

31和上述费用的收取，包括律师的费用、收费和支出（在本协议第11.04（a）条要求贷款方支付的范围内），无论是直接还是间接（包括通过假设获得的），绝对或或有，到期或即将到期，现在存在或以后产生，包括利息，根据任何债务人救济法，在贷款方或其任何关联方启动或针对贷款方或其关联方提起的任何诉讼之后，将贷款方或其关联方指定为该等诉讼中的债务人，无论该等利息、费用和费用是否被允许在该等诉讼中提出索赔；但在不限制前述规定的情况下，贷款方的义务应排除与贷款方有关的任何除外互换义务。 "外国资产管制处"是指美国财政部外国资产管制办公室。 “俄克拉荷马州制造设施”具有“新市场税收抵免交易”定义中所述的含义。 “组织文件”指，（a）就任何公司而言，公司证书或章程以及章程。（或任何非美国司法管辖区的等同或可比组成文件）；（b）就任何有限责任公司而言，成立证书、章程、组织经营协议、有限责任公司协议（或任何非美国司法管辖区的等同或可比组成文件）；及（c）就任何合伙、合营、信托或其他形式的商业实体而言，该合伙，合资企业或其他适用的组建或组织协议（或任何非美国司法管辖区的等同或可比组成文件）和（d）所有实体，任何协议，文书，向在其成立或组织管辖范围内的适用政府当局提交与其成立或组织有关的备案或通知（或任何非美国司法管辖区的等同或可比组成文件），以及（如适用）该实体的任何证书或组织条款。 “其他关联税”是指，就任何关联而言，由于该关联税与征收此类税的司法管辖区之间现有或以前的关联而征收的税，（但因该等担保人已签立、交付、成为该等担保权益的一方、履行其项下的义务、收取其项下的付款、收取或完善其项下的担保权益而产生的联系除外，根据任何贷款文件从事任何其他交易或执行任何贷款文件，或出售或转让任何贷款、信用证或贷款文件的权益）。 “其他税”是指所有现有或未来的印花税、法院税或单据税、无形税、记录税、备案税或类似税，这些税是由于根据任何贷款文件支付的任何款项、执行、交付、履行、强制执行或登记、接收或完善任何贷款文件项下的担保权益或以其他方式与贷款文件有关的，但就转让（根据第3.06条作出的转让除外）征收的其他相关税除外。 “未偿还金额”指（a）对于任何日期的定期贷款、循环贷款和循环贷款，在任何日期发生的任何借款生效后，其未偿还本金总额的美元等值金额以及该等定期贷款、循环贷款或循环贷款（视情况而定）在该日期发生的预付或偿还；以及（b）对于任何日期的任何信用证债务，在该日期发生的任何信用证延期生效后，该日期该等信用证债务未偿总额的美元等值金额以及截至该日期该等信用证债务总额的任何其他变化，包括因公司偿还未偿还金额而导致的。

32“隔夜利率”指，在任何一天，(A)就以美元计价的任何金额而言，(I)联邦基金利率和(Ii)由行政代理、适用的L/C发行人或摆动额度贷款人(视情况而定)按照银行业关于银行间薪酬的惯常和惯例规则确定的隔夜利率；(B)就以替代货币(英镑或欧元以外)计价的任何金额而言，由行政代理人、适用的L/C发行人或摆动额度贷款人(视情况而定)确定的隔夜利率，根据银行业关于银行同业薪酬的规则，(C)就以英镑计价的任何金额而言，(I)索尼亚加索尼亚调整和(Ii)由行政代理、适用的L/C发行人或Swingline贷款人(视情况而定)确定的隔夜利率，以及(C)对于任何以欧元计价的金额，(I)ESTR加ESTR调整和(Ii)由行政代理、适用的L/C发行人或Swingline贷款人(视情况而定)确定的隔夜利率，按照银行业关于同业拆借的规定。“参与者”具有第11.06(D)节规定的含义。“参赛者名册”具有第11.06(D)节规定的含义。“参与成员国”是指根据欧盟有关经济和货币联盟的法律，采用或已经采用欧元作为其合法货币的任何欧盟成员国。“PBGC”是指养老金福利担保公司。“养恤金供资规则”系指《守则》和《雇员退休保障办法》关于养恤金计划最低筹资标准的规则，载于《养恤金守则》第412、430、431、432和436节以及《退休金资助办法》第302、303、304和305节。“退休金计划”指由本公司及其任何ERISA联属公司维持或供款的任何雇员退休金福利计划(多雇主计划或多雇主计划除外)，或本公司或任何ERISA联属公司对其负有任何责任，并受ERISA第四章所涵盖或须遵守守则第412节所规定的最低筹资标准的任何雇员退休金计划。“履约信用证”是指为支持供应、服务或建筑合同的合同义务而签发的任何备用信用证，包括投标、履约、预付款、保修、保留、可用性和缺陷责任义务。“准许收购”指公司或其任何附属公司以收购任何人士或任何人士的全部或实质所有业务或业务范围(不论是通过收购该人士的所有股权、该人士的全部或实质所有资产或其任何组合)的形式进行的任何非敌意收购，只要该收购符合以下所有要求：(A)收购后将被收购的个人或企业；应是第7.06节允许的业务线中的子公司(或其一部分)，如果此人是属于重要子公司的国内子公司，则应在第6.14(B)节规定的时限内遵守第6.14(B)节；(B)如果此类交易是合并或合并，则此类交易应遵守第7.04节；

33（c）如该项收购的总代价超逾$50，000，000，则须提供令行政代理人合理信纳的备考合规证据（在紧接该收购完成之前和紧接该收购生效之后以及与此相关的任何债务产生、承担和/或偿还之后）第7.10和7.11条；及（d）在紧接该项收购及就此而招致或承担的任何债项生效之前及紧接其后，概无发生失责，亦无继续失责。 “许可留置权”具有第7.01节中规定的含义。 “允许的融资”是指本公司或任何子公司可能达成的任何交易或系列交易，根据该交易，转让或出资或以其他方式转让，（该出售、转易、出资或转让可包括或以批出的抵押权益作为支持）抵押品或其中的权益以及作为该抵押品的所有抵押品，所有合同和合同权利、采购订单、担保权益、融资报表或与该等合同有关的其他文件，任何担保、赔偿、保证或与该等合同有关的其他义务，与涉及类似应收款的资产证券化交易有关的惯常转让或惯常设定担保权益的任何其他资产，及上述任何款项的任何收款或收益，以及可存入上述款项的任何存款帐户或证券帐户，（统称“相关资产”），所有该等出售、转让、转让、转让方应按本公司合理确定的公允价值出资或转让，（以该等交易的典型方式计算，包括从该等交易的面值计算的公平市场折扣）（a）信托、合伙、法团或其他人（本公司或任何附属公司（任何非融资附属公司除外）），该转让是全部或部分资金，直接或间接地，受让人或任何继任受让人发生或发行债务、零碎未分割权益或其他证券，这些证券将从该等转让及相关资产或该等转让及相关资产中的权益中收取付款，或代表该等转让及相关资产中的权益，或（b）直接向一名或多名投资者或其他购买者（除任何借款人或任何子公司外），应理解，许可担保融资可能涉及（i）同一担保及相关资产或其中权益的一次或多次连续转让或质押，（如出售、转让或以其他方式转让予任何特许融资附属公司，随后以转让的特许融资及相关资产为抵押，以担保特许融资附属公司产生的债务），而所有该等转让、质押及债务发生均为单一特许融资的一部分，并构成单一特许融资，及（ii）定期转让或质押资产及╱或循环交易，其中新的抵押资产及相关资产或其中的权益在收回先前转让或质押的抵押资产及相关资产或其中的权益后转让或质押，任何此类交易均应规定向任何子公司追索，（任何融资附属公司除外）或任何借款人（如适用）仅就该等资产及相关资产的现金流量而言，以及在违反与该等资产有关的陈述和保证的情况下，在与此类交易有关的司法管辖区内的担保、稀释担保、习惯性赔偿和其他习惯性证券化承诺。任何许可贷款的"金额"或"本金额"在任何时候都应被视为（1）本金总额或债务额、零碎未分割利息的规定金额，（所述金额可被描述为"净投资"或反映投资于该未分割权益的类似术语）或根据该许可证融资产生或发行的其他证券，（2）如属任何获许可融资，而该融资并无该等债项、零碎不分割权益或证券，

第34条所产生或发出的任何证券交易，即买方（任何证券融资附属公司除外）就其购买证券所支付的现金购买价减去本公司或任何附属公司就该等证券收取并支付予该买方的收款额，不包括任何用于购买费用或折扣或利息性质的金额。 “个人”是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府机关或其他实体。 “计划”是指ERISA第3（3）条所指的任何雇员福利计划（包括养老金计划，但不包括多雇主计划或多雇主计划），为公司或ERISA任何附属公司的雇员维持，或要求公司或ERISA任何附属公司代表其任何雇员缴款的任何此类计划。 “平台”具有第6.02节中规定的含义。 “公共服务”具有第6.02节中规定的含义。 "QFC"具有在12 U.S.C.中赋予术语"合格金融合同"的含义，并应按照12 U.S.C.进行解释。5390（c）（8）（D）。 “QFC信用支持”具有第11.28节中规定的含义。 “合格ECP担保人”指，在任何时候，总资产超过10，000，000美元或当时符合《商品交易法》规定的“合格合同参与者”资格的贷款方，并可使另一人符合《商品交易法》第1a（18）（A）（v）（II）节规定的“合格合同参与者”资格的贷款方。 “合格股权”是指除可赎回股票以外的任何股权。 “利率确定日期”是指该计息期开始前两（2）个工作日（或由行政代理人决定的该银行同业市场的市场惯例一般视为利率厘定日的其他日期；如果这种市场做法对行政代理人来说在行政上不可行，则“费率确定日期”指管理代理人合理确定的其他日期）。 “评级机构”指标准普尔、穆迪和惠誉。 "应收账款"是指应收账款（包括因销售货物、租赁货物或提供服务而产生或产生的所有付款权，无论如何证明（包括以动产票据的形式））。 "应收款融资归属债务"系指在任何确定日期应收款购买融资下的未偿债务数额，如果该融资是作为担保借贷交易而不是作为购买交易而构成的，则该债务将被定性为本金。 “金融子公司”是指CMC C—C—Inc.。以及本公司任何其他附属公司，即为与许可证融资有关的转让人，以及根据许可证融资的借款人。 “贷款人”是指管理代理人、任何贷款人、任何信用证签发人或任何其他由贷款方在本协议项下的任何义务支付的任何款项的接收人。

35“可赎回股票”是指本公司或其任何子公司的任何股权，在2027年12月26日之前，（或根据任何证券或其他股权的条款，该证券或其他股权可转换成或可由其持有人选择交换），或因任何事件或条件的发生而到期，或强制赎回。（除仅限于合格股权），根据偿债基金债务或其他（除非由于控制权变更或资产出售而导致，只要控制权变更或资产出售事件发生时持有人的任何权利应受以下约束：（b）事先全额偿还贷款和所有其他应计和应付债务，以及终止承诺和终止所有未偿还信用证），（b）是可赎回的（除仅为合格股权）或要求该人士或其任何关联公司按持有人的选择全部或部分回购，（c）规定按计划以现金支付股息，或（d）可转换为或可转换为债务或构成可赎回股份的任何其他股权；但如果该等股权是根据一项为公司或其任何子公司雇员利益而发行的，或通过任何该等计划发行的，该等股权不应仅仅因为公司或其子公司可能要求回购该等股权以履行适用的法定或监管义务，或由于该雇员的解雇、死亡或残疾而构成可赎回股票。 “再融资债务”是指任何特定未偿债务，（“再融资债务”）任何债务，其收益用于再融资、退款、续期或延长该等再融资债务；（一）该等再融资的数额，续期或延期债务不得超过再融资债务的未偿还金额，但数额等于合理保费的金额除外（ii）其最终到期日及加权平均年期不得早于或短于再融资债务的到期日，（iii）有关本金额、摊销、到期日，任何该等再融资、退款、续期或延期债务的抵押品（如有）和从属地位（如有），以及其他整体的重要条款，以及与此相关的任何协议和任何发行的任何票据，对贷款方或贷款方的任何重大方面的优惠，均不低于管理再融资债务的任何协议或文书的条款，以及适用于任何此类再融资的利率，偿还、续期或展期债务不得超过当时适用市场上适用于类似信贷质量的人士的类似债务的利率，且（iv）该等再融资、偿还、续期或展期债务不构成任何附属公司的义务，而该等附属公司不应成为该等再融资债务的债务人，且倘本公司并非该等再融资债务之债务人，则该等债务不构成本公司之债务，且在每种情况下，该等子公司或本公司之债务仅限于其就该等再融资债务之债务之债务。 “登记册”具有第11.06（c）条中规定的含义。 “条例U”指不时生效的FRB条例U，以及根据该条例或其作出的所有官方裁决和解释。 “相关资产”具有“获准融资”定义中所指明的含义。 “关联方”是指，就任何人而言，该人的关联方以及该人及其关联方的合伙人、董事、高级管理人员、雇员、代理人、受托人、管理人员、顾问、顾问、服务提供商和代表。

36 "释放"是指任何释放、溢出、排放、排放、沉积、处置、泄漏、泵送、倾倒、倾倒、排空、注入或沥滤到环境中，或进入、来自或通过任何建筑物、结构或设施。 “相关利率”指以（a）美元、每日简单SOFR、SOFR每日浮动利率和定期SOFR、（b）英镑、SOIA、（c）欧元、EURIBOR或ESTR、（d）加拿大元、CDOR利率、（e）日元、TIBOR和（f）澳大利亚元、BBSY计价的任何信用延期。 “删除生效日期”具有第9.06（b）节中规定的含义。 “租赁”指并包括在其确定之日起的所有固定付款（包括承租人在租赁终止或交出财产时有义务向出租人支付的所有款项）由公司或重要子公司，作为承租人或分租人，根据不动产或动产租赁，但不包括公司或一个重要子公司因维护、维修、保险、税款和类似费用而需要支付的任何金额（无论是否指定为租金或额外租金）。任何所谓的“百分比租赁”下的固定租金应仅根据承租人要求支付的最低租金（如有）计算，而不论销售量或总收入如何。 “应报告事件”是指ERISA第4043（c）条规定的任何事件，但已免除三十（30）天通知期的事件除外。 “延期信贷申请”指（a）对于定期贷款或循环贷款的借款、转换或延续而言，贷款通知书；（b）对于信用证延期而言，信用证申请书；（c）对于周转贷款而言，贷款通知书。 “所要求的类别贷款人”是指在任何时候，就任何类别贷款或承诺而言，该类别的总信贷风险占该类别所有贷款人总信贷风险的50%以上的贷款人。在任何时候确定所需类别贷款人时，有关此类类别的任何违约贷款人的总信贷风险应被忽略。 “所需贷款人”是指，在任何时候，总信用风险占所有贷款人总信用风险的50%以上的贷款人。在任何时候确定所需贷款人时，应忽略任何违约贷款人的总信贷风险；条件是，参与任何周转线贷款的金额和该违约贷款人未能提供资金的未偿还金额，但尚未重新分配给另一个贷款人并由另一个贷款人提供资金，应视为由作为周转线贷款人或信用证签发人的贷款人持有，（视属何情况而定）作出该项决定。 “所需循环贷款人”是指，在任何时候，循环风险占所有循环贷款人总循环风险50%以上的循环贷款人。在任何时候确定所需循环贷款人时，应忽略任何违约贷款人的循环风险；条件是，任何参与周转贷款的金额和未偿还金额，该违约贷款人未能提供资金，但尚未重新分配给另一个循环贷款人并由另一个循环贷款人提供资金，应视为由循环贷款人或信用证签发人（视情况而定）持有，做出这样的决心。 “所需定期贷款人”是指，在任何时候，总定期信贷风险占所有定期贷款人总定期信贷风险50%以上的定期贷款人。在任何时候确定所需期限贷款人时，任何违约贷款人的总期限信贷风险应被忽略。

37“可撤销金额”具有第2.12（b）（ii）条所定义的含义。 “退款生效日期”具有第9.06（a）节中规定的含义。 "决议机构"是指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，"负责官员"是指贷款方的首席执行官、首席运营官、总裁、首席财务官、首席法务官、经理、司库、助理司库或控制人，仅为根据第4.01节交付在职证明的目的，贷款方的秘书或任何助理秘书，以及仅为根据第二条发出通知的目的，上述任何人员在通知管理代理人的通知中指定的适用贷款方的任何其他人员，或根据适用贷款方与管理代理人之间的协议指定的适用贷款方的任何其他人员或雇员。根据本协议交付的任何文件，如由贷款方的负责官员签署，应最终推定为已由贷款方的所有必要的公司、合伙企业和/或其他行动授权，且该负责官员应最终推定为代表贷款方行事。在行政代理人提出要求的情况下，每个负责干事将提供在职证书，并在行政代理人提出要求的情况下，提供适当的授权文件，其形式和内容均令行政代理人满意。 “有限制付款”指（a）直接或间接就任何股份作出的任何股息或其他分派，（b）任何赎回、退休、偿债基金或类似付款、购买或其他有价值收购，直接或间接，任何股份本公司或其任何附属公司的任何类别股权（或同等），现时或日后尚未行使，及（c）为退任或取得交出任何尚未行使认股权证而作出的任何付款，购买任何贷款方或其任何子公司任何类别股权的股份的期权或其他权利，现在或以后尚未行使。 "重估日期"是指（a）就任何贷款而言，下列各项：（i）替代货币定期利率贷款或外国周转贷款的每个借款日期，（ii）对于替代货币每日利率贷款，每个利息支付日期，（iii）根据第2.02节继续提供替代货币定期利率贷款的每个日期，（iv）行政代理人决定的额外日期，或回转线代理人或要求贷款人要求的额外日期；和（b）对于任何信用证，下列每一项：（i）以替代货币计价的信用证的签发、修订和/或延期的每个日期，（ii）适用的信用证签发人根据以替代货币计价的任何信用证付款的每个日期，（iii）对于所有以替代货币计价的现有信用证，截止日期，及（iv）行政代理人或适用信用证发行人应决定或所需贷款人要求的额外日期。 “循环借款”是指由相同类型的同时循环借款组成的借款，如果是定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款（如适用），则每个循环借款人根据第2.01（a）节规定的具有相同利息期的借款。 "循环承诺"是指，就每个循环贷款人而言，其有以下义务：（a）根据第2.01（a）节向借款人发放循环贷款，（b）购买参与信用证债务，（c）购买参与周转贷款，在任何一个时间未偿还的本金总额中，不超过与该金额相对的美元数额。在附件2.01标题下"循环承诺"，或在转让和假设中与该标题相对的标题，根据该名称，该转让和假设，该转让和假设根据该名称，该金额可

38根据本协定不时进行调整。所有循环贷款人在截止日期的循环承诺额为6亿美元。“循环承诺费”具有第2.09(A)节规定的含义。“循环敞口”是指任何贷款人在任何时候未偿还循环贷款的本金总额，以及该贷款人在该时间参与L/信用证债务和周转额度贷款的情况。“循环贷款”是指循环贷款人在任何时候的循环承诺额的总和。“循环贷款人”是指，在任何时候，(A)只要任何循环承诺有效，任何在该时间拥有循环承诺的贷款人，或(B)如果循环承诺已经终止或到期，在该时间拥有循环贷款或参与L/C债务或摆动额度贷款的任何贷款人。“循环贷款”具有第2.01(B)节规定的含义。“循环票据”是指(I)本公司以循环贷款人为受益人的本票，证明该循环贷款人发放的循环贷款或周转额度贷款(视属何情况而定)，主要以附件C-1的形式提供；(Ii)由外国借款人开具的以循环贷款人为受益人的本票，证明该循环贷款人提供的循环贷款或周转额度贷款(视情况而定)，实质上以附件C-2的形式。“S”系指S全球公司的子公司标准普尔金融服务有限责任公司及其任何继任者。“出售及回租交易”指，就任何贷款方或任何附属公司而言，直接或间接与任何人士达成的任何安排，根据该安排，该贷款方或该附属公司将出售或转让其业务中使用或有用的任何固定资产或资本资产，不论该等固定资产或资本资产现已拥有或日后获得，并实质上同时向受让人租用或租赁其拟用作与出售或转让的物业实质上相同的一项或多项用途的固定资产或资本资产或其他固定资产或资本资产。“当日资金”是指(A)对于以美元支付和支付的即期可用资金，以及(B)对于以替代货币支付和支付而言，行政代理或适用的L汇票出票人可能确定的用于以相关替代货币结算国际银行交易的支付地习惯的当日资金或其他资金(视情况而定)。“制裁(S)”系指由美国政府(包括但不限于外国资产管制处)、联合国安全理事会、欧盟、英国财政部或其他有关政府当局实施或执行的任何国际经济制裁。“预定不可用日期”具有第3.03(C)(Ii)节规定的含义。“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会或继承其任何主要职能的任何政府机构。

39 “担保现金管理协议”是指任何贷款方（或贷款方的任何关联公司）与任何现金管理银行在任何时候签订的任何现金管理协议。 “担保对冲协议”指任何贷款方（或贷款方的任何关联公司）与任何对冲银行之间随时签订的任何利率、货币、外汇或商品互换合同。 “担保债务”是指所有债务和所有附加担保债务。 "担保方"是指管理代理人、贷款人、指定贷款人、对冲银行、现金管理银行、贸易银行、各信用证签发人、受偿人、管理代理人根据第9.05节不时指定的各共同代理人或分代理人，以及根据担保文书条款由抵押品担保的担保债务的另一人。 “担保方指定通知”指任何担保人或担保人的关联公司发出的基本上以附件I形式发出的通知。 “担保贸易单据”是指任何贷款方（或贷款方的任何关联公司）与任何贸易银行在任何时间签订的任何贸易单据。 “担保协议”是指本公司和国内担保人于本协议之日签署的以管理代理人为受益人的某些第二次修订和重申的担保协议，其形式基本上如附件G所示。 “安全文书”统称为《安全协定》和所有其他协定（包括合资协议、控制协议（如有）、补充、担保转让和类似协议）、文书和其他文件，无论是现在存在的还是以后有效的，根据这些文件，公司，任何子公司或其他人应授予或转让给管理代理人，（为被担保方的利益）留置权，或任何其他人应承认任何该留置权。财产作为全部或任何部分担保债务或任何贷款文件项下的任何其他债务的担保。 “SOFR”是指由SOFR管理人管理并在纽约联邦储备银行网站（或任何后续来源）上公布的有担保隔夜融资利率。 “SOFR调整”指（a）就每日简单SOFR而言，0.10%（10个基点）；（b）就任何利息期而言，任何利息期而言，0.10%（10个基点）；及（c）就SOFR每日浮动利率而言，0.10%（10个基点）。 “SOFR管理人”是指纽约联邦储备银行，作为SOFR管理人，或纽约联邦储备银行指定的任何SOFR继任管理人，或在管理代理人满意的时间内担任SOFR管理人的其他人。 “SOFR每日浮动利率”指任何一天的波动利率，该利率可以在每个工作日发生变化，等于该日之前两个（2）个美国政府证券营业日的SOFR筛选利率，期限相当于从该日开始的一（1）个月；前提是，如果利率在11日之前没有公布：则SOFR每日浮动利率指第一个（第一个）美国政府证券营业日的期限SOFR屏幕利率

在此之前，在每种情况下，加上SOFR调整；此外，如果SOFR每日浮动利率应小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。“SOFR每日浮动利率贷款”是指按SOFR每日浮动利率定义计息的境内浮动额度贷款。“SOFR预定不可用日期”具有第3.03(B)(Ii)节规定的含义。“SOFR后继率”具有第3.03(B)节规定的含义。“偿付能力证书”是指实质上采用附件L形式的偿付能力证书。“偿付能力”及“偿付能力”就任何人而言，指在任何厘定日期(A)该人的资产的公允价值大于该人的负债(包括或有负债)的总额，(B)该人的资产现时的公允可出售价值不少于在该人成为绝对债务及到期债务时偿付其相当可能的债务所需的款额；(C)该人不打算亦不合理地相信会，(D)该人士并不从事业务或交易，亦不打算从事业务或交易，而对该业务或交易而言，该人士的财产会构成不合理的小额资本；及(E)该人士有能力在正常业务过程中偿付到期的债务及负债、或有债务及其他承担。在任何时间的或有负债额，须按在顾及当时存在的所有事实和情况下，相当于可合理预期成为实际负债或到期负债的数额的数额计算，而折现至现值的比率是该人相信是合理的。“SONIA”指，对于任何适用的确定日期，在该日期之前的第五个营业日在适用的路透社屏幕页面上公布的英镑隔夜指数平均参考汇率(或提供行政代理不时指定的报价的其他商业来源)；但如果该确定日期不是营业日，则SONIA指在紧接其前第一个营业日适用的该汇率。“索尼娅调整”是指，就索尼娅而言，年利率为0.0326%。“特别通知货币”是指任何时候的替代货币，而不是当时位于北美或欧洲的经济合作与发展组织成员国的货币。“特定贷款方”指当时不是商品交易法(在第11.25条生效之前确定)下的“合格合同参与者”的任何贷款方。一种货币的“即期汇率”是指由行政代理机构、通知行政代理机构的灵活额度贷款人或通知行政代理机构的适用的L/C发行人在上午11点左右通过其主要外汇交易办公室以另一种货币购买该货币的即期汇率。在计算外汇之日的前两个工作日；条件是，行政代理人、摆动额度贷款人或适用的L/信用证出票行可从行政代理行指定的另一金融机构、摆动额度贷款人或该L/信用证出票行获得该即期汇率，但截至确定之日，以该身份行事的人尚无任何该等货币的现货买入汇率；此外，该摆动额度贷款人或适用的L/信用证出票行可使用当日报出的该即期汇率。

41外汇计算是在任何以其他货币计价的周转额度贷款或信用证的情况下计算的。“英镑”和“GB”是指联合王国的合法货币。一个人的“附属公司”是指公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他商业实体，而该公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他商业实体的大多数股权(仅因发生或有事项而具有这种权力的股权除外)当时由该人实益拥有，或其管理层由该人直接或间接通过一个或多个中间人或两者兼而有之。除另有说明外，凡提及“附属公司”或“附属公司”，均指本公司的一间或多间附属公司。“继任外国借款人”是指不可撤销地无条件承担本协议项下所有CMC国际融资义务的卢森堡实体，以及根据第2.19节规定的其他贷款文件。“继承率”具有第3.03(C)节规定的含义。“支持的QFC”具有第11.28节中规定的含义。“掉期合约”系指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期汇率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格或期权、远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、领汇交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、现货合约或任何其他类似交易或上述任何交易的任何组合。不论该等交易是否受任何主协议所管限或是否受任何主协议所规限，及(B)任何种类的交易及相关确认书，而该等交易受国际掉期及衍生工具协会所发表的任何形式的主协议、任何国际外汇总协议或任何其他主协议(任何此等主协议连同任何相关附表，即“主协议”)的条款及条件所规限或所管限，包括在任何主协议下的任何此等义务或法律责任。“互换义务”是指对任何担保人而言，根据构成商品交易法第1a(47)条所指的“互换”的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务。“掉期终止价值”，就任何一份或多份掉期合约而言，是指在考虑到与该等掉期合约有关的任何可依法强制执行的净额结算协议的效力后，(A)就该等掉期合约平仓当日或之后的任何日期而言，该终止价值(S)；及(B)就(A)项所述日期之前的任何日期而言，该等掉期合约的按市值计算的金额(S)，根据任何认可交易商(可能包括贷款人或贷款人的任何关联公司)在此类掉期合约中提供的一个或多个中端市场报价或其他现成报价确定。“摆动额度借款”是指根据第2.04节的规定借入摆动额度贷款。对于任何贷款人来说，“摇摆线承诺”是指(A)在本合同附表2.01中与该贷款人名称相对的金额，或(B)如果该贷款人已订立转让和假设或已

42以其他方式在截止日期后承担周转线承诺额，即在行政代理机构根据第11.06(C)节保存的登记册中为该贷款人规定的周转线承诺额。“摆动额度贷款人”是指美国银行，通过其本身或通过其指定的附属机构或分行之一，以其作为摆动额度贷款提供者的身份，或通过本协议规定的任何后续的摆动额度贷款人。“回旋额度贷款”具有第2.04(A)节规定的含义。“周转贷款通知”是指根据第2.04(B)节规定的周转贷款通知，该通知应基本上采用附件B的形式或行政代理批准的其他格式(包括管理代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何格式)，并由适用借款人的负责人适当填写和签署。“秋千升华”是指国内秋千升华和国外升华秋千的总和。摇摆线升华是旋转设施的一部分，而不是额外的。“综合租赁义务”是指一个人根据(A)所谓的综合、表外或税收保留租赁或(B)财产使用或占有协议(包括出售和回租交易)承担的货币义务，在这两种情况下产生的债务都不出现在该人的资产负债表上，但在对该人适用任何债务人救济法时，这些债务将被定性为该人的债务(不考虑会计处理)。“TARGET2”是指使用单一共享平台、于2007年11月19日推出的跨欧洲自动化实时总结算快速转账支付系统。“目标日”是指TARGET2(或者，如果该支付系统停止运行，则由管理代理确定为合适的替代支付系统的其他支付系统，如果有的话)开放用于欧元支付结算的任何一天。“税”是指任何政府当局征收的所有当前或未来的税、征、税、税、扣、扣(包括备用预扣)、评税、费用或其他费用，包括适用于其的任何利息、附加税或罚款。“定期借款”是指由每个定期贷款人根据第2.01(A)节同时发放的相同类型的定期贷款，如果是具有相同利息期限的SOFR贷款，则为借款。“定期承诺”指各定期贷款人根据第2.01(A)条向本公司提供定期贷款的义务，在任何时间未偿还本金总额不得超过附表2.01(A)“定期承诺”项下与该定期贷款人名称相对的金额，或该期限贷款人成为本协议一方所依据的转让和假设中与该标题相对的金额(视情况而定)，该金额可根据本协议不时调整。所有定期贷款人在截止日期的定期承诺为200,000,000美元。“定期贷款”是指，在任何时间，(A)在截止日期当日或之前的任何时间，在该时间作出定期承诺的任何贷款人，(B)在该贷款的可用期内的任何时间，(1)该时间的定期承诺总额和(2)

43所有定期贷款人在该时间尚未偿还的定期贷款的本金额及（c）在可动用期后的任何时间，所有定期贷款人在该时间尚未偿还的定期贷款的本金总额。 “定期贷款人”是指（a）在截止日期或之前的任何时间，在该时间有定期贷款的任何贷款人和（b）在截止日期之后的任何时间，在该时间持有定期贷款的任何贷款人。 “定期贷款”指任何定期贷款人根据定期贷款提供的预付款。 “定期票据”是指公司为一个定期票据而开具的承兑票据，证明该定期票据所提供的定期贷款，基本上以附件C—3的形式出现。 "术语SOFR"是指：（a）就定期SOFR贷款的任何计息期而言，年利率等于该计息期开始前两个营业日的美国政府证券定期SOFR屏幕利率，年利率相当于该计息期的期限；但如果利率未在11日前公布：在该确定日期上午00时，则"期限SOFR"指紧接在此之前的第一个美国政府证券营业日的期限SOFR筛选利率，（b）就任何日期的基本利率贷款的任何利息计算而言，年利率相等于自该日起计一个月的定期最低利率实际利率；如果按照上述规定（a）或（b）确定的，本定义中的任何一个或多个的值均小于零，则本协议的目的应视为零。 “定期SOFR贷款”是指按定期SOFR定义中第（a）款计息的贷款。 "术语SOFR替换日期"具有第3.03（b）节中规定的含义。 “定期SOFR筛选费率”是指CME（或任何令管理代理人满意的继任管理人）管理的前瞻性SOFR期限费率，并在适用的路透社筛选页面上公布（或管理代理人不时指定的提供报价的其他商业来源）。 “总资本化”是指，在任何确定日期，就公司及其子公司而言，在合并基础上，（a）截至该日期的合并净值和（b）截至该日期的合并融资债务之和。 “总信贷风险”指，就任何贷款人而言，在任何时间，该贷款人的所有定期贷款的未使用承诺、循环风险和未偿还金额。 “总循环风险敞口”指，就任何时间的循环风险敞口而言，该循环风险敞口在该时间的未使用承诺和循环风险敞口。 “循环未偿总额”是指截至任何确定日期的所有循环贷款、周转贷款和信用证债务截至该日期的未偿总额。

44对于任何定期贷款人而言，“定期信贷风险总额”是指该定期贷款人当时所有定期贷款的未偿还金额。“贸易银行”是指在截止日期之前或当日或之后签发贸易单据的任何贷款人或其任何关联方；即使此人不再是贷方或其关联方不再是贷方；但在不再是贷款人(或贷款人的关联方)的人签发的贸易单据的情况下，(X)该人应被视为贸易银行，直至该贸易单据声明的终止或到期日(不得延期或续展)，以及(Y)只有在该人不再是贷款人时在该贸易单据项下欠该人的义务(如果有的话)应被视为在该时间之后由本协议项下的抵押品担保，并进一步规定上述任何一项在行政代理确定的任何日期被列为“担保贸易单据”，适用的贸易银行(行政代理行或行政代理行的附属机构除外)必须在该确定日期之前向行政代理行递交指定担保方的通知。“交易日期”具有第11.06(B)(I)(B)节规定的含义。“贸易单据”指任何贸易银行为本公司或本公司的任何直接或间接全资附属公司的账户或利益出具的任何商业信用证、贸易信用证、跟单信用证(不包括根据本协议签发的信用证)、银行承兑汇票、银行担保、备用信用证、供应链融资和其他与贸易有关的产品(以及与此相关的任何申请、协议和文件)，用于本公司或该全资附属公司的贸易业务。“类型”是指，就贷款而言，其性质为基本利率贷款、定期SOFR贷款、替代货币每日利率贷款或替代货币定期利率贷款。“UCC”指在德克萨斯州有效的统一商法典；但如果任何抵押品上的任何担保权益的完美或不完美的效果或优先权受德克萨斯州以外的司法管辖区有效的统一商法典管辖，则“UCC”指为本协议有关该等完美、完美或不完美或优先权的规定的目的而不时在该其他司法管辖区有效的统一商法典。“跟单信用证统一惯例”指国际商会第600号出版物(或其在适用时间生效的较新版本)。“英国金融机构”指任何BRRD业务(该术语在英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(经不时修订的形式)中定义)或受英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(经不时修订)的IFPRU 11.6约束的任何个人，包括某些信用机构和投资公司，以及这些信用机构或投资公司的某些附属公司。“英国清算机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构清算的公共行政机构。“联合王国”是指大不列颠及北爱尔兰联合王国。“United States”和“U.S.”指的是美利坚合众国。“未报销金额”具有第2.03(F)节规定的含义。

45“美国政府证券营业日”是指任何营业日，但证券业和金融市场协会、纽约证券交易所或纽约联邦储备银行因根据美国联邦法律或纽约州法律（视情况而定）为法定假日而不营业的营业日除外。 “美国人”是指本法典第7701（a）（30）条所定义的“美国人”的任何人。 “美国特别决议制度”具有第11.28条规定的含义。 “美国税务合规证书”具有第3.01（f）（ii）（B）（III）节中规定的含义。任何人的"表决权股份"是指在选举该人的董事或其他管理机构时拥有普通表决权的任何类别或多个类别的股权，但仅因意外事件而拥有该权力的股权除外。 “预扣代理人”是指借款人和管理代理人。 "减记和转换权力"是指（a）对于任何EEA决议机构而言，根据适用EEA成员国的保释立法，该等EEA决议机构不时的减记和转换权力，该减记和转换权力在欧盟保释立法附表中有所描述，以及（b）对于英国，适用的决议机构根据纾困立法取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债形式或产生该负债的任何合同或文书，将全部或部分该负债转换为该人或任何其他人的股份、证券或债务的任何权力，规定任何该等合约或文书须具有效力，犹如已根据该合约或文书行使任何权利一样，或暂停就该法律责任或暂停根据该纾困法例而与任何该等权力有关或附属于该等权力的任何权力。 “日元”是指日本的法定货币。 1.02其他解释性规定。关于本协议和其他贷款文件，除非本协议或其他贷款文件另有规定：（a）本协议中的术语定义应同等适用于所定义术语的单数和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。词语"包括"、"包括"和"包括"应被视为后面是短语"但不限于"。 "将"一词应解释为具有与"应"一词相同的含义和效力。除文意另有所指外，（i）任何协议、文书或其他文件的定义或提述（包括贷款文件及任何组织文件）须解释为提述该等协议、文书或其他文件，经不时修订、修订及重述、修改、扩展、重述，不时更换或补充（受本协议或任何其他贷款文件中所载的此类修订、补充或修改的任何限制），（ii）本协议中对任何人的任何提及应解释为包括该人的继承人和受让人，（iii）词语“本协议”、“本协议”和“本协议”，"及在任何贷款文件中使用的类似含义的词语，应解释为指该贷款文件的全部而非其任何特定条款，（iv）贷款文件中所有提述的条款、章节、初步陈述，附件和附表应解释为指贷款文件的条款和章节，以及其中出现此类提及的初步陈述、附件和附表，（v）任何提及任何法律的内容应包括所有法定和监管规则、法规，合并、修订、取代或解释该等法律的命令和条文，以及任何提述，

46除非另有说明，否则法律、规则或规例指经不时修订、修订、延展、重述、取代或补充的法律、规则或规例，及(Vi)“资产”及“财产”一词应解释为具有相同的涵义及效力，并指任何及所有有形及无形资产及财产，包括现金、证券、账户及合约权利。对“借款人”的任何和所有提及，无论前面是否有术语a、任何、每一个、所有和/或任何其他类似术语，应被视为在上下文需要时指构成借款人的每一方和每一方(和/或任何一方或所有方)，个别地和/或总体地。(B)在计算由某一指明日期至另一较后指明日期的期间时，“自”一词指“自”及“包括”；“至”及“至”各字均指“至但不包括在内”；而“通过”一词则指“至并包括”。(C)本协议和其他贷款文件中的章节和条款标题仅为便于参考而列入，不应影响本协议或任何其他贷款文件的解释。(D)本文中对合并、转让、合并、合并、转让、出售、处置或转让或类似术语的任何提述，须当作适用于有限责任公司的分立或由有限责任公司将资产分配给一系列有限责任公司(或将该等分部或分配解除)，犹如该合并、转让、合并、合并、转让、出售、处置或转让或类似的术语(视何者适用而定)一样。根据本协议，有限责任公司的任何部门应组成一个单独的人(任何有限责任公司的每个部门，如属附属公司、合资企业或任何其他类似术语，也应构成该人或实体)。(E)在本协定和任何其他贷款文件中，凡与在卢森堡设立或成立为法团的实体有关的，凡提及：(I)暂停、清盘、遗产管理或解散包括但不限于与实体破产有关的任何程序或程序、破产、自愿或司法清算、与债权人达成和解协议(Concordat Prévenf de la Fillite)、暂停或暂缓偿付(抵押权)、受控管理(控制L)、与债权人的一般和解、重组或任何其他根据卢森堡法律一般影响债权人权利的类似程序，并须解释为包括任何同等或类似的清盘或重组程序；(Ii)抵押或担保权益包括但不限于任何抵押、担保、担保、特权、担保转让、担保保全、商业担保、保留所有权或S，不论其授予或产生于法律的施行；。(Iii)托管人、接管人、受让人、受托人、清盘人、财产扣押人或其他类似的官员包括但不限于，L大法官、政委、大法官、清算人或财产管理人或执行上述各项相同职能的任何其他人；。(Iv)无力偿还债务的人包括但不限于处于停止付款状态的人；。(V)扣押包括一名抵押品；。

47（vi）组织文件包括其最新（合并）组织章程（章程）；及（vii）董事、高级人员或经理包括主管或行政人员。 1.03会计术语。 (a)一般来说。所有未明确或完全定义的会计术语应按照以下各项解释：（包括财务比率和其他财务计算）根据本协议要求提交的，应按照一致的基础上应用公认会计原则（不时生效），以与编制经审计财务报表一致的方式应用，（i）按照公认会计原则编制的存货会计方法的变更和（ii）本协议另有明确规定的除外。尽管有上述规定，为确定遵守任何盟约的目的，（i）本公司及其合并子公司的债务应被视为按其未偿还本金额的100%列账，且FASB ASC 825对金融负债的影响应不予考虑，及（ii）本条所用的所有会计或财务性质的术语均须予解释，而本条所提述的所有金额及比率的计算均须予作出，FASB ASC主题825“金融工具”下的任何选择（或具有类似结果或影响的任何其他财务会计准则）以“公允价值”（定义见其中）对本公司或任何附属公司的任何债务进行估值。为确定任何未偿债务的数额，（x）本公司选择使用公允价值计量债务项目，（如财务会计准则委员会会计准则第825—10—25号（前称FASB 159号）或任何类似会计准则所允许）或（y）由于实施财务会计准则委员会ASU No. 2016—02，租赁，根据公认会计原则对租赁进行会计处理的任何变更（主题842），倘采用该等采纳将要求确认租赁负债，（或类似安排）将不需要根据公认会计原则于2015年12月31日生效的租赁负债。 (b)GAAP的变化。如果在任何时候，GAAP有任何变化（包括采用国际财务报告准则）将影响任何贷款文件中规定的任何财务比率或要求的计算，公司或要求贷款人应要求，行政代理，贷款人和公司应真诚地协商修改该比率或要求，以根据公认会计原则的这种变化，（须经要求贷款人批准）；但在此之前，（i）该比率或要求应继续按照该等变更前的公认会计原则计算，及（ii）公司应向管理代理人和贷款人提供财务报表和本协议要求或本协议合理要求的其他文件，列明双方之间的对账。在GAAP的这种变化生效之前和之后进行的这种比率或要求的计算。在不限制前述规定的情况下，租赁应继续按照与日期为2019年8月31日的经审计财务报表中反映的基准进行分类和核算，无论与此相关的公认会计原则有任何变化。 (c)可变权益实体的合并。本文中对公司及其子公司合并财务报表或对公司及其子公司在合并基础上确定任何金额或任何类似参考的所有引用，在每种情况下，应被视为包括公司根据FASB ASC 810要求合并的每个可变利益实体，犹如该可变利益实体是本文定义的子公司。

48 1.04圆整根据本协议，本公司或任何附属公司须维持的任何财务比率，应通过将适当部分除以其他部分计算，将结果加至比本协议所列比率的位置多一个位置，并将结果向上或向下取整至最接近的数字（如无最接近的数字，则以向上取整）。 1.05每日时报除非另有规定，否则此处所有提及的时间均应指中央时间（日光或标准时间，如适用）。 1.06信用证金额。除非本协议另有规定，否则信用证的金额在任何时候均应被视为该信用证所述金额在当时有效的美元等值；但是，对于任何信用证，如其条款或与之相关的任何发行人文件的条款规定了一次或多次自动增加所述金额，该信用证的金额应被视为在所有这些增加生效后该信用证的最高规定金额的美元等值，无论该最高规定金额在该时间是否有效。 1.07 UCC条款。除非上下文另有说明，否则在截止日期生效的UCC中定义的术语应具有该等定义所规定的含义。除上述规定外，“UCC”一词指的是，在任何确定日期，当时有效的UCC。 1.08汇率；货币等值。 (a)行政代理人、周转贷款代理人或适用的信用证签发人（如适用）应确定以替代货币计值的信用延期和未偿金额的美元等值金额。该等美元等值应自该重估日期起生效，并应是该等金额的美元等值，直至下一个重估日期。除贷款方在本协议项下提交的财务报表或计算本协议项下的财务契约或除本协议另有规定外，贷款文件中任何货币（美元除外）的适用金额应为管理代理人、周转贷款代理人或适用的信用证签发人（视情况而定）确定的美元等值金额。 (b)在本协议中，凡与替代货币贷款的借款、转换、延续或预付或信用证的签发、修订或延期有关的金额（如要求的最低或倍数）均以美元表示，但此类借款、替代货币贷款、外国周转贷款或信用证均以替代货币计价，该金额应为该美元金额的相关替代货币等值（四舍五入至该替代货币的最接近单位，向上四舍五入0.5个单位），由行政代理人、周转线代理人或适用的信用证签发人（视情况而定）确定。 (c)管理代理人不保证，也不承担任何责任，也不承担任何责任，管理代理人不承担任何责任，管理代理人也不承担任何责任，管理代理人不承担任何责任（包括但不限于任何继承人利率）（或前述任何部分的任何组成部分）或任何

第49条，或任何符合性的变更。管理代理及其关联机构或其他相关实体可能以不利于借款人的方式从事影响本文提及的任何参考利率、或任何替代、后续或替代利率（包括但不限于任何后续利率）（或上述任何部分的任何组成部分）或任何相关利差或其他调整的交易或其他活动。管理代理人可合理酌情选择信息来源或服务，以确定此处提及的任何参考费率或任何替代、后续或替代费率（包括但不限于任何继任率）（或前述任何部分的任何组成部分），在每种情况下根据本协议的条款，并不对借款人承担任何责任。您明确理解和同意，对于任何第三者或任何第三者承担任何责任，包括但不限于利润、商誉、使用、数据等方面的损失或其他无形损失的损害赔偿，包括但不限于利润、商誉、使用、数据等方面的损失。（不论属侵权行为、合约或其他性质，亦不论属法律或衡平法性质），就任何与选择、决定有关或影响的错误或其他作为或不作为，或计算由任何此类信息源或服务提供的任何费率（或其组成部分）。 1.09其他替代货币。 (a)本公司可不时要求提供替代货币贷款和/或外国周转贷款和/或信用证，以“替代货币”定义中明确列出的货币以外的货币，或在外国周转贷款的情况下，第2.04（a）节中列出的货币；前提是所要求的货币是合格货币。如果提出关于提供替代货币贷款的任何此类请求，此类请求应经管理机构和每个承诺提供此类货币的代理人的批准；如属有关签发信用证的任何此类请求，该请求应经管理代理人和将以该货币开具信用证的适用信用证签发人的书面批准。 (b)公司应向管理代理人提出任何此类请求：（i）如果任何此类请求涉及替代货币贷款，则向管理代理人提出；（ii）如果任何此类请求涉及外国周转贷款，则向管理代理人和周转贷款代理人提出；（iii）如果任何此类请求涉及信用证，在每种情况下，不迟于上午11：00，在所需的信用延期日期之前的二十（20）个营业日（或管理代理人，如果是与信用证有关的任何此类请求，则适用的信用证签发人，或者如果是与外国周转贷款有关的任何此类请求，则周转贷款人，在每种情况下，由其自行决定）。如果任何此类请求涉及替代货币贷款或外国周转贷款，管理代理应立即通知各相关代理人；如果任何此类请求涉及信用证，管理代理应立即通知信用证签发人。每一个适当的代理人（在任何此类请求涉及替代货币贷款的情况下）、周转贷款代理人和每一个适当的代理人（在任何此类请求涉及外国周转贷款的情况下）或信用证签发人（在请求涉及信用证的情况下）应不迟于上午11：00通知管理代理人，在收到该请求后的十（10）个工作日内，无论其是否自行决定同意以该请求的货币进行替代货币贷款或外国周转贷款或签发信用证（视情况而定）。关于信用证，只有那些特别批准任何此类所要求货币的信用证签发人才有义务提供此类货币的信用证。 (c)如果代理人、周转线代理人或任何信用证签发人（视情况而定）未能在上一句规定的时间内对该请求作出回应，则应视为该代理人、周转线代理人或该信用证签发人（视情况而定）的拒绝，允许在所要求的情况下发放替代货币贷款或外国周转贷款或签发信用证，

50元。如果管理代理人和所有适当的贷款人同意以该要求的货币进行替代货币贷款，并且管理代理人和该等贷款人合理地确定可以为该要求的货币使用适当的利率，管理代理人应通知公司，并且（i）管理代理人和该贷款人可以（经公司事先书面同意）修改替代货币每日利率或替代货币定期利率的定义，以增加该货币的适用利率；（ii）替代货币每日利率或替代货币定期利率的定义，如适用，已修订以反映该货币的适当利率，则就所有目的而言，该货币应被视为就任何替代货币贷款的借贷而言的替代货币。如果管理代理人和任何信用证签发人同意以所要求的货币签发信用证，管理代理人应通知公司，并且（iii）管理代理人和信用证签发人可以（经公司事先书面同意）修改替代货币每日利率或替代货币定期利率的定义，如适用，在必要的范围内，添加该货币的适用汇率和该汇率的任何适用调整；以及（iv）在替代货币每日汇率或替代货币定期汇率（如适用）的定义已被修订以反映该货币的适当汇率的范围内，因此，就任何信用证签发而言，该货币应被视为替代货币。如果管理代理人未能根据本第1.09条获得任何额外货币请求的同意，管理代理人应立即通知公司。现有信用证的任何指定货币，既不是美元，也不是“替代货币”定义中明确列出的替代货币，应仅被视为与该现有信用证相关的替代货币。 1.10货币的变化。 (a)借款人在本协议日期后以欧元为合法货币的任何欧盟成员国的本国货币单位支付的每项义务，应在采用欧元时重新计价为欧元。如果就任何该成员国的货币而言，本协定中对该货币表示的应计利息基础与银行间市场中对欧元应计利息基础的任何惯例或惯例不一致，该等明示基础应由该成员国采用欧元为其合法货币之日起生效的公约或惯例取代；但如果该成员国货币的任何借款在该日期之前尚未偿还，则该借款的替代应在当时的利息期结束时生效。 (b)本协议的每一项条款均应受管理机构不时指定的合理解释变更的约束，以反映欧盟任何成员国对欧元的采用以及与欧元有关的任何相关市场惯例或惯例。 (c)本协议的每一项条款还应受管理机构不时指定的合理解释变更的约束，以反映任何其他国家的货币变化以及与货币变化有关的任何相关市场惯例或惯例。 1.11有限条件收购。尽管本协议有任何相反规定，且仅为（A）计量财务比率或任何有关债务发生的契约，（包括任何增量循环承诺或增量期限承诺）或留置权，或作出任何投资或出售；或（B）在每种情况下，确定是否遵守陈述和保证，或发生任何违约或违约事件，与借款人选择处理收购或其他指定事项有关，

51如果将有限条件收购视为有限条件收购，则确定是否允许采取任何此类行动(即产生任何债务或留置权，或进行任何投资或处置)的日期应被视为就该有限条件收购订立最终协议的日期(“LCA测试日期”)，并且如果在对有限条件收购和与此相关的其他交易给予形式上的效力后，如同它们发生在截止于LCA测试日期之前的最近测试期开始时一样，本公司本可在相关LCA测试日期采取符合该财务比率、契诺、陈述或保证的行动，则应视为已遵守该财务比率、契诺、陈述或保证。1.12贷款的分类。就本协议而言，贷款和承诺可按类别(例如，“循环贷款”或“定期贷款”)或按类型(例如，“基本利率贷款”、“SOFR每日浮动利率贷款”、“定期SOFR贷款”、“替代货币每日利率贷款”或“替代货币定期利率贷款”)进行分类和指代。第二条。贷款承诺和信贷展期2.01。(A)定期贷款。在符合本文所述条款及条件的情况下，各定期贷款人各自同意于定期贷款可用期间内任何营业日不时以美元向本公司提供贷款，贷款总额不得超过该定期贷款机构在定期贷款中的适用百分比。每笔定期借款应由定期贷款人按照其各自适用的定期贷款的百分比同时发放。已偿还或预付的定期借款不得转借。定期贷款可以是基本利率贷款或定期SOFR贷款，如本文进一步规定的那样。(B)循环贷款。在符合本协议规定的条款和条件的情况下，每个循环贷款人各自同意在循环贷款可用期间的任何营业日，以美元或一种或多种替代货币不时向公司或外国借款人提供循环贷款(每笔此类贷款为“循环贷款”)，总额在任何时候不得超过该循环贷款人的循环承诺额；但在循环借款生效后，(一)循环余额总额不得超过循环安排，(二)任何贷款人的循环风险不得超过该循环贷款人的循环承诺额，以及(三)向外国借款人发放的所有循环贷款的未偿还金额加上向外国借款人发放的所有外国循环额度贷款的未偿还金额加上外国借款人的所有L/C债务的未偿还金额，不得超过外国借款人的未偿还金额。在每个循环贷款人循环承诺的范围内，并受本合同其他条款和条件的约束，借款人可以根据第2.01(A)款借款，根据第2.05款提前还款，根据第2.01(A)款再借款。循环贷款可以是基础利率贷款或定期SOFR贷款，如本文进一步规定的；前提是替代货币贷款将是替代货币每日利率贷款或替代货币定期利率贷款。2.02贷款的借款、转换和续期。(A)借款通知。每一次借款、每一次贷款从一种类型转换为另一种类型，以及每一次续贷SOFR贷款和替代货币定期利率贷款，应由本公司或(如适用)外国借款人向行政代理发出不可撤销的通知，通知可以通过(A)电话或(B)贷款通知发出；但任何电话通知必须通过向行政代理交付贷款通知的方式立即确认。

52行政代理人必须在上午11：00之前收到每份贷款通知：（i）在任何借款、转换或延续定期SOFR贷款的要求日期前三（3）个工作日，或向适用借款人提供的以美元计值的定期SOFR贷款转换为基本利率贷款的要求日期前，（ii）任何借款或延续替代货币贷款的要求日期前四（4）个工作日（或五（5）个工作日，如果是特别通知货币），以及（iii）公司任何借款的要求日期前。定期SOFR贷款的每次借款、转换或延续，以及替代货币贷款的每次借款、转换或延续，本金额应为美元等值5，000，000美元，或超过1，000，000美元等值美元的整数倍（或与定期贷款的转换或延续有关的，如少于该笔贷款当时尚未偿还的全部本金）。除第2.03（c）条及第2.04（c）条另有规定外，每笔借贷或转换为基本利率借贷的本金额应为美元等值500，000元，或超过该金额的美元等值100，000元的整数倍（或与定期贷款的转换或延续有关的，如少于该笔贷款当时尚未偿还的全部本金）。每份贷款通知和每份电话通知应说明（I）公司或（如适用）外国借款人是否请求借款，（II）公司是否被请求将贷款从一种类型转换为另一种类型，（III）公司或（如适用）外国借款人是否请求继续贷款，（IV）要求借款的日期，转换或延续，视情况而定（五）将借入、转换或继续的贷款的本金额，（六）将借入或将现有贷款转换为哪种贷款的类型，（七）如适用，相关利息期的持续时间，（八）借款的货币，以及（九）适用借款人的名称。如果公司或外国借款人（如适用）未能在要求借款的贷款通知中指定货币，则所要求的贷款应以美元支付。如果公司未能在贷款通知中指明贷款类型，或公司未能及时发出通知要求转换或延续，则适用的贷款应作为基准利率贷款发放或转换为基准利率贷款；但是，如果未能及时要求继续提供替代货币定期利率贷款，该等贷款应继续作为替代货币定期利率贷款，其原始货币为一（1）个月的利息期。任何该等自动转换为基本利率贷款应于适用定期SOFR贷款的利息期最后一天生效。如果外国借款人未能及时发出要求延续贷款的通知，则替代货币定期利率贷款应继续作为替代货币定期利率贷款，以其原货币进行，计息期为一（1）个月。如果本公司或外国借款人（如适用）在任何此类贷款通知中要求借入、转换或延续定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款，但未指定利息期，则视为已指定一（1）个月的利息期。除非根据第2.12（a）节的规定，否则任何贷款不得转换为或继续作为以不同货币计价的贷款，而是必须以该贷款的原始货币偿还，并以其他货币再借款。 (b)预付款。在收到贷款通知后，管理代理人应立即通知各适当的贷款人金额，（和货币）在适用贷款中的适用百分比，如果公司或外国借款人（如适用）没有及时提供转换或延续通知，管理代理人应将任何自动转换为基本利率贷款或继续以美元以外的货币计价的贷款的细节通知各适当的代理人，在每种情况下，如第2.02（a）节所述。在借款的情况下，每个适当的代理人应在下午1：00之前在管理代理办公室以该借款的适用货币的当天资金向管理代理人提供贷款金额，如贷款以美元计值，如贷款以替代货币计值，则不得迟于行政代理人规定的适用时间，在适用贷款通知中规定的营业日。在满足（或根据第11.01节放弃）适用条件时

第4.02节规定的53（并且，如果该借款是第4.01条第一次信贷延期），管理代理应在合理可行的情况下尽快向相关借款人提供由此收到的所有资金，（i）行政代理人收到的相同资金；将上述资金的金额记入美国银行账簿上的借款人账户，或（ii）上述资金的电汇，在每种情况下，根据所提供的指示，适用借款人（并合理接受）管理代理人；如果在本公司发出关于以美元计值的循环借款的贷款通知之日，有信用证借款尚未偿还，则该循环借款的收益，首先，应适用于所有此类信用证借款的全额支付，其次，应按上述规定提供给适用借款人。 (c)定期SOFR贷款和替代货币定期利率贷款。除本协议另有规定外，定期SOFR贷款仅可在利息期的最后一天继续或转换，而替代货币定期利率贷款仅可在利息期的最后一天继续或转换。在违约事件存在期间，（i）未经要求贷款人同意，不得要求贷款人作为、转换为或继续作为定期SOFR贷款；（ii）未经要求贷款人同意，不得要求贷款人作为、转换为或继续作为替代货币定期利率贷款，且要求贷款人可要求预付任何或所有受影响的未偿还替代货币贷款，或立即转换为基本利率贷款借款，相当于该未偿还替代货币贷款金额的美元等值，如为替代货币每日利率贷款，或在适用的利息期结束时（如属另类货币定期利率贷款）。 (d)利率管理代理人根据本协议任何条款对利率的每次确定均为最终决定性的，在无明显错误的情况下，对借款人和贷款人具有约束力。在确定利率后，管理代理应立即通知公司或外国借款人（如适用）（将通知副本发送给公司）和贷款人适用于定期SOFR贷款和替代货币定期利率贷款的任何计息期的利率。在任何时候，基本利率贷款尚未偿还，管理代理应通知公司和贷款人美国银行用于确定基本利率的最优惠利率的任何变化后，该变化立即公布。 (e)利息期。在所有借款、所有贷款从一种类型转换为另一种类型以及所有贷款作为同一类型的延续生效后，贷款的有效期总计不得超过十（10）个。 (f)无现金结算机制。尽管本协议有任何相反的规定，任何贷款人可以根据本协议条款允许的任何再融资、延期、贷款修改或类似交易，根据本公司、行政代理人和该贷款人批准的无现金结算机制，交换、继续或展期其全部或部分贷款。 (g)符合变更。关于SOFR、定期SOFR、任何替代货币每日利率、任何替代货币定期利率、任何相关利率或任何后续利率，管理代理人将有权不时作出一致性变更，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施此类符合性变更的任何修订将在无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他方采取任何进一步行动或同意的情况下生效；但对于任何此类修订，管理代理人应在此类修订生效后，合理及时地向公司和贷款人公布实施此类一致性变更的每一项此类修订。

2.03信用证 (a)信用证承诺。根据本协议规定的条款和条件，除第2.01节规定的贷款外，公司或外国借款人（如适用）可要求任何信用证签发人根据本协议第2.03节规定的循环贷款人的协议，在可用期内随时签发，以美元或一种或多种替代货币计价的信用证，适用于此类信用证签发人，其账户或其任何子公司账户，其格式应经行政代理人和此类信用证签发人合理确定。根据本协议签发的信用证（其金额应根据第1.06节计算）应构成循环承诺的美元对美元的使用。在上述限额内，并根据本协议的条款和条件，公司和外国借款人获得信用证的能力应完全循环，因此，公司或外国借款人（如适用）可以在上述期限内获得信用证，以取代已到期或已提款并偿还的信用证。 (b)发行、修订、延期、恢复或续期通知书。 (i)申请开具信用证（或条款和条件的修订、条款和条件的延长、到期日的延长、已支付金额的恢复、未偿还信用证的续期），公司或外国借款人（如适用）应交付（或通过电子通信发送，如果相关安排已得到适用的信用证签发人的批准）至其选定的信用证签发人和行政代理人不迟于11：上午00：00至少两个工作日（或管理代理人和该信用证签发人在特定情况下自行决定同意的较晚日期和时间）在建议的签发日期或修改日期之前，视情况而定，或指明信用证的修改、延期、恢复或续期，并指明签发、修改、延期、恢复或续期的日期（该日为营业日），该信用证到期之日。（应符合本第2.03条（d）款的规定）、该信用证的金额、受益人的名称和地址、所要求的信用证的目的和性质以及准备、修改、延长、恢复或更新该信用证。如果适用的信用证签发人要求，公司或外国借款人（如适用）还应就任何信用证申请，提交信用证申请书和偿还协议，该信用证签发人的标准格式。如果本协议的条款和条件与公司或（如适用）外国借款人提交给或由公司或（如适用）外国借款人与信用证发行人签订的任何形式的信用证申请和偿还协议或其他协议的条款和条件不一致，本协议各方面应受中华人民共和国大陆地区法律的管辖。根据第2.16（c）节的规定，除非适用信用证签发人在要求签发或修改适用信用证日期前至少一个工作日收到任何代理人、管理代理人或任何贷款方的书面通知，否则第四条中的一个或多个适用条件将不满足，根据本协议的条款和条件（包括第2.03（c）条规定的限制），该信用证签发人应在要求的日期为公司开立信用证（或适用的子公司）或订立适用的修订（视属何情况而定）。 (ii)如果本公司或外国借款人（如适用）在任何适用的信用证申请（或未偿还的信用证的修订）中提出要求，适用的信用证签发人可自行决定，同意签发一份自动

55项延期条款（每份"自动延期信用证"）；但任何此类自动延期信用证应允许该信用证签发人在每十二个月期间至少阻止一次此类延期，（自该信用证签发之日起）在不迟于一天内提前通知受益人（“不延期通知日期”），由本公司或（如适用）外国借款人和信用证签发人约定的每十二个月期间内。除非相关信用证签发人另有指示，否则公司或外国借款人（如适用）不必向该信用证签发人提出任何此类延期的具体要求。一旦自动延期信用证已签发，循环贷款人应被视为已授权（但不得要求）适用的信用证签发人允许在任何时候将该信用证延期至不迟于第2.03（d）节所允许的到期日；如果信用证签发人（A）允许任何此类延期，如果（1）信用证签发人确定将不允许或将不承担任何义务，根据本协议条款，（但有效期可延长至从当时有效期起不超过一（1）年的日期）或（2）它收到通知，（可能是书面或电话（如迅速书面确认））在行政代理人发出的不延期通知日期前七（7）个营业日或之前，通知所需循环贷款人已选择不允许延期，或（B）如果收到通知，有义务允许延期（可以是书面形式或电话形式（如果迅速书面确认）），在行政代理人、任何循环代理人、公司或外国借款人发出的不延期通知日期前七（7）个工作日当日或之前，通知第4.02条规定的一项或多项适用条件未得到满足，并在每种情况下指示该信用证签发人不允许该延期。 (c)金额限制、发行和修订。信用证的签发、修改、延期、恢复或续延，只有在下列情况下，（在每份信用证的签发、修订、延期、恢复或续期时，公司或外国借款人（如适用）应被视为代表和保证）在签发、修订、延期生效后，恢复或更新（w）任何信用证签发人签发的未偿还信用证总额不得超过其信用证承诺，（x）信用证债务总额不得超过信用证分项限额，（y）任何代理人的循环风险不得超过其循环承担；及（z）总循环风险不得超过总循环承担。 (i)在下列情况下，信用证签发人无义务签发任何信用证：（A）任何政府当局或仲裁员的任何命令、判决或法令，其条款旨在禁止或限制该信用证签发人签发信用证，或适用于该信用证签发人的任何法律或任何要求或指令（无论是否具有法律效力）对该信用证签发人具有管辖权的任何政府机构应禁止或要求该信用证签发人不要这样做，一般信用证或特别是信用证的签发，或对信用证签发人施加任何限制，准备金或资本要求（该信用证签发人在本协议项下未获得其他补偿），或应对该信用证签发人施加任何未偿还损失，在截止日期不适用且信用证发行人善意认为对其重要的成本或费用； (B)该信用证的签发将违反该信用证签发人的一项或多项一般适用于信用证的政策；

56(C)除非行政代理和该L/C出票人另有约定，信用证的初始金额不超过10,000美元；(D)除非行政代理和该L/C出票人另有约定，信用证将以美元或其他货币以外的货币计价；(E)截至所要求的信用证的签发日期，该L/C出票人没有以所要求的货币开具信用证；或(F)任何循环贷款人当时为违约贷款人，除非该L信用证发行人已与公司或该贷款人订立安排，包括交付令该L信用证发行人(凭其全权酌情决定权)满意的现金抵押品，以消除该L信用证发行人(在第2.16(A)(Iv)条生效后)对该违约贷款人的实际或潜在的垫付风险，该风险源于当时建议开立的信用证或该信用证以及该L信用证发行人具有实际或潜在的垫付风险的所有其他L/信用证义务，它可以根据自己的自由裁量权来选择。(Ii)如果L信用证的出票人不被允许根据本合同条款开具经修改的形式的信用证，则该开证人不得修改任何信用证。(3)在下列情况下，任何L/信用证的出票人均无义务修改任何信用证：(A)根据本合同条款，L/C出票人届时没有义务开立经修改的信用证，或(B)信用证的受益人不接受对信用证的拟议修改。(D)有效期届满日期。每份信用证的规定到期日应不迟于(X)信用证签发之日后十二(12)个月(或如信用证到期日自动或以修改方式延长，则为当时信用证到期日后十二个月)和(Y)到期日前五(5)个工作日中较早的日期。(E)参与。(I)通过签发信用证(或修改增加金额或延长到期日的信用证)，在适用的L/信用证发放人或贷款人不采取任何进一步行动的情况下，L/信用证发放人特此授予每个循环贷款人，每个循环贷款人在此获得相当于该贷款人在该信用证项下可提取总金额的适用百分比的参与。各循环贷款人承认并同意其根据第(E)款就信用证获得参与的义务是绝对的、无条件的和不可撤销的，且不受任何情况的影响，包括任何信用证的任何修改、延期、恢复或续期，或循环承诺违约、减少或终止的发生和继续。(Ii)为对价并促进前述规定，各循环贷款人特此绝对、无条件及不可撤销地同意，代表适用的L/信用证出票人，向行政代理支付L/信用证出票人不迟于下午1点支付的每笔L/信用证付款的适用百分比。中指定的营业日

57管理代理人根据第2.03（f）条向循环贷款人发出通知，直至该信用证支付由公司偿还，或在因任何原因需要向公司退还任何偿还款项后的任何时间，包括到期日之后。该等付款应不作任何抵销、扣减、扣留或扣减。每笔此类付款应按照第2.02节中关于此类贷款人所作贷款的规定相同的方式支付（且第2.02节应比照适用于根据本第2.03节规定的循环贷款人的付款义务），并且管理代理应及时向相关信用证签发人支付其从贷款人收到的金额。在管理代理根据第2.03（f）条收到公司或外国借款人（如适用）的任何付款后，管理代理应将该付款分配给适用的信用证签发人，或在循环贷款人已根据本（e）款支付款项以偿还该信用证签发人的范围内，然后向这些贷款人和信用证签发人，视其利益可能出现。代理人根据本（e）款为偿还信用证签发人的任何信用证付款而支付的任何款项不构成贷款，也不免除公司或外国借款人偿还该信用证付款的义务（如适用）。 (iii)各循环代理人进一步确认并同意，每次根据第2.14节的操作修改该代理人的承诺时，其参与每份信用证的参与将自动调整，以反映该代理人在该信用证下可提取的总金额中的适用百分比，根据第11.06条或根据本协议进行转让的结果。 (iv)如果任何循环信用证签发人未能向行政代理人提供根据本第2.03（e）条前述规定要求该等信用证签发人支付的任何金额，则在不限制本协议其他规定的情况下，该等信用证签发人应有权从该等贷款中收回款项，（通过行政代理人行事），应要求，该笔款项连同利息，从要求付款之日起至该信用证签发人可立即获得付款之日止，年利率等于适用隔夜利率和适用信用证签发人确定的利率两者中较高者。C根据银行业有关同业补偿的规则，加上信用证签发人通常就上述事项收取的任何行政费、手续费或类似费用。如果该贷款人支付该笔款项（包括上述利息和费用），则该笔款项应构成该贷款人的循环贷款，包括在相关循环借款或相关信用证借款的信用证垫款（视情况而定）中。任何信用证签发人（通过管理代理人）就本（e）（vi）款规定的任何欠款向任何循环代理人提交的证明应是确证性的，无明显错误。 (f)报销如果信用证签发人就信用证作出任何信用证付款，公司或外国借款人（如适用）应就该信用证付款向该信用证签发人偿还。如果信用证以替代货币计价，公司应以替代货币偿还适用的信用证签发人，除非（A）适用的信用证签发人（由其选择）应在该通知中指明其将要求以美元偿还，或（B）在没有任何以美元偿还的要求的情况下，本公司或（如适用），外国借款人应在收到提款通知后立即通知相关信用证签发人，公司或（如适用）外国借款人将以美元偿还相关信用证签发人。如果以替代货币计价的信用证项下的提款以美元偿还，适用的信用证签发人应在确定提款金额后立即通知公司美元等值金额。对于以美元偿还的信用证，公司或（如适用）外国借款人应偿还

58适用的信用证签发人，向管理代理人支付相当于该信用证支付额的金额，不迟于11：公司或外国借款人（如适用）收到信用证付款通知的营业日上午00点，但对于由公司以美元偿还的信用证，如果信用证付款不少于1，000，000美元，则公司可根据本协议规定的借款条件，根据第2.02条或第2.04条要求通过基本利率贷款借款或国内周转额度贷款来支付此类付款公司支付该等款项的义务应被解除，并由由此产生的基本利率贷款或国内周转贷款的借款取代。对于以替代货币偿还的信用证，公司或外国借款人（如适用）应在适用时间内向管理代理人支付该等信用证支付款，金额等于该等提款金额，并以适用货币偿还相关信用证。如果（A）根据本协议以美元偿还以替代货币计价的提款，以及（B）公司或外国借款人（如适用）支付的美元金额（无论是在到期日还是之后）在付款日期不足以根据正常银行程序购买以替代货币计价的金额，公司和外国借款人（如适用）同意，作为单独和独立的义务，赔偿相关信用证发行人因其在该日无法购买全部提款额替代货币而造成的损失。如果公司或外国借款人（如适用）未能在到期时支付该等款项，管理代理人应通知各代理人适用的信用证付款、公司到期的款项，或（如适用），外国借款人就其而言（如信用证以替代货币计价，则以美元等值金额表示）（“未偿还金额”）及其适用百分比。在收到该通知后，每个循环承诺人应根据第2.03（e）（ii）节向行政代理人支付其未偿还金额的适用百分比，但以循环承诺总额未使用部分的金额为限。任何信用证签发人或行政代理人根据本第2.03（f）节发出的任何通知，如果立即以书面形式确认，则可以通过电话发出；但如果没有这种立即确认，则不影响该通知的最终性或约束力。 (g)绝对义务。公司或外国借款人（如适用）根据本第2.03条第（f）款的规定偿还信用证付款的义务应是绝对的、无条件的和不可撤销的，并应严格按照本协议的条款履行，无论发生以下情况：（i）本协议、任何其他贷款文件或任何信用证，或本协议或其中的任何条款或规定的任何缺乏有效性或可撤销性；（ii）公司或外国借款人（如适用）存在任何索赔、反诉、抵销、抗辩或其他权利，或任何子公司可随时对该信用证的任何受益人或任何受让人提出（或任何该等受益人或任何该等受让人可能代理的任何人）、任何信用证发行人或任何其他人，无论是与本协议、本协议或信用证或任何与之相关的协议或文书预期的交易，还是任何无关的交易；（iii）根据该信用证提交的或与该信用证有关的任何汇票、即期、背书、证书或其他单据证明是伪造的、欺诈的，在任何方面无效或不充分，或该汇票或其他单据中的任何陈述在任何方面不真实或不准确；或在传输或其他方面为根据该信用证开具汇票而要求的任何单据的任何损失或延误；

任何L/信用证出票人放弃对L/信用证出票人保护而不是对公司、外国借款人或任何子公司的保护的任何要求，或该L/信用证出票人放弃事实上不会对公司、外国借款人或任何子公司造成实质性损害的任何放弃；(V)兑现以电子方式提交的付款要求，即使信用证要求付款要求是汇票形式的；(Vi)任何L/信用证出票人在规定的到期日之后，或在该信用证规定的必须在收到单据的日期之前提交单据的日期之后提交的任何付款；(Vii)适用的L/信用证出票人在提示不严格符合信用证条款的汇票或其他单据时，根据信用证支付的任何款项；或任何L信用证发行人根据该信用证向声称是破产受托人、占有债务人、债权人利益的受让人、清算人、该信用证的任何受益人或任何受让人的其他代表或继承人的任何人支付的任何款项，包括与根据任何债务人救济法进行的任何诉讼有关的任何款项；(Viii)任何其他事件或情况，不论是否与前述任何事项相似，若无本第2.03节的规定，该等事件或情况可能构成法律或衡平法上解除本公司在本条款下的责任或提供抵销权利；或(Ix)有关汇率或本公司或(如适用)外国借款人或任何附属公司或一般相关货币市场的相关替代货币供应的任何不利变化。(H)考试。本公司或(如适用)外国借款人应迅速审查向其交付的每份信用证及其修改的副本，如果发生任何关于不遵守本公司或外国借款人的指示或其他不符合规定的索赔，本公司或(如适用)外国借款人应尽快通知适用的L信用证签发人，但在任何情况下，不得迟于主管人员收到行政代理或适用的信用证发行人提供的信用证或修改的副本后两(2)个工作日。本公司或外国借款人(如适用)应被最终视为已放弃对适用的L/信用证发行人及其代理机构的任何此类索赔，除非上述通知已予发出。(I)责任。行政代理、贷款人、任何L/信用证发票人或其任何关联方均不因适用的L/信用证发票人开立或转让任何信用证或根据该信用证付款或未能付款(无论第2.03(G)款所述的任何情况)，或因任何信用证项下或与之有关的任何汇票、通知或其他通信(包括在信用证项下绘图所需的任何文件)的传送或交付过程中的任何错误、遗漏、中断、丢失或延迟而承担任何责任或责任，翻译中的任何错误或因适用的L/信用证签发人无法控制的原因引起的任何后果；但前述规定不得解释为免除L信用证出票人对公司或(如适用)外国借款人因L信用证出票人不行使职权而遭受的公司或外国借款人遭受的任何直接损害(与相应损害相反，公司或外国借款人在适用法律允许的范围内放弃对这些损害的索赔)的责任。

60.在确定根据信用证提交的汇票和其他单据是否符合其条款时，应谨慎行事。双方明确同意，在信用证签发人没有重大过失或故意不当行为的情况下，（最终由具有管辖权的法院裁定），信用证签发人应被视为在每项裁定中已谨慎行事，并且：（i）信用证签发人可以更换据称丢失、被盗，或销毁信用证原件或缺失的修订，并附有证明无误的副本，或放弃出示信用证的要求；（ii）信用证签发人可以接受表面上看起来基本上符合信用证条款的单据，而无需承担进一步调查的责任，无论是否有任何相反的通知或信息，并可在出示表面上基本符合该信用证条款的单据时付款，而不考虑任何非—（iii）如果信用证中的单据不严格遵守该信用证的条款，信用证签发人有权自行决定拒绝接受该单据并支付该付款；以及（iv）本条规定信用证签发人在确定根据信用证提交的汇票和其他单据是否符合其条款时应行使的谨慎标准（在适用法律允许的范围内，双方特此放弃与前述不一致的任何注意标准）。在不限制前述规定的情况下，管理代理人、贷款人、任何信用证签发人或其任何关联方均不因以下原因承担任何责任或责任：（A）任何包括伪造或欺诈单据的提示，或受受益人或其他人欺诈、恶意或非法行为影响的提示，（B）信用证签发人拒绝接受单据和付款，（i）针对欺诈、伪造或因其他原因而有权不予付款的单据，（ii）在借款人放弃与该等单据有关的不符之处或要求兑现该等单据或（C）信用证/C签发人根据明显适用的附加令、阻止性法规或通知给该信用证签发人的第三方索赔保留信用证的收益。 (j)ISP的适用性除非适用的信用证签发人和公司或外国借款人（如适用）在其签发信用证时（包括适用于现有信用证的任何此类协议）另有明确约定，ISP的规则应适用于每份信用证。尽管有上述规定，信用证签发人不应对公司或外国借款人（如适用）负责，信用证签发人针对公司或外国借款人（如适用）的权利和救济不应因任何法律、命令、或要求或允许适用于任何信用证或本协议的惯例，包括任何信用证签发人或受益人所在司法管辖区的法律或任何命令，ISP中所述的惯例，或决定，意见，国际商会银行委员会、金融和贸易银行家协会—国际金融服务协会（BAFT—IFSA）或国际银行法与实践协会的官方评论，无论是否有信用证选择此类法律或实践。 (k)效益各信用证签发人应代表贷款人就其签发的任何信用证及其相关文件行事，各信用证签发人应享有第九条规定的所有利益和豁免，

第61条所签发的信用证以及与该信用证有关的开证文件，就该等作为或不作为而言，第九条中使用的“行政代理人”一词包括该等信用证开证人，以及（ii）本协议中关于该等信用证开证人的附加规定。 (l)信用证费用。公司或外国借款人（如适用）应根据其适用的美元循环百分比向管理代理支付每笔循环贷款的账户费用，（"信用证费"），每份信用证的费用等于：（i）对于不履约信用证，不履约信用证的适用利率乘以根据该信用证可提取的每日金额的美元等值，以及（ii）对于履约信用证，履约信用证的适用利率乘以根据该信用证可提取的每日金额的美元等值。为计算任何信用证项下可提取的每日金额，该信用证的金额应根据第1.06节确定。信用证费用应（i）在每年3月、6月、9月和12月结束后的第一个营业日到期并支付，从该信用证签发后的第一个营业日开始（或在现有信用证的情况下，在2022年12月31日之后），在信用证到期日及其后按要求支付；（ii）累计至每个日历季度拖欠的最后一天。如果任何季度适用利率有任何变化，则应计算每个信用证项下可提取的每日金额，并分别乘以适用利率生效的季度内的适用利率。 (m)应付信用证签发人的前置费、单据费和手续费。公司或外国借款人应直接向适用的信用证发行人支付有关每份信用证的前期费用，金额以美元计，金额为（A）250.00美元和（B）每年1%乘以该信用证项下每季度可提取的每日金额的美元等值的1/8，两者中的较大者。该预付费应于最近一个季度期间的每年三月、六月、九月及十二月结束后的第十个营业日之前到期及支付（或其中一部分，在第一次付款的情况下），自该信用证签发后的第一个付款日期开始。（或如为现有信用证，则于二零二二年十二月三十一日后），于到期日及其后按要求。为计算任何信用证项下可提取的每日金额，该信用证的金额应根据第1.06节确定。此外，本公司或外国借款人（如适用）应直接向适用的信用证签发人支付与不时生效的信用证有关的此类信用证的惯常签发、提示、修改和其他手续费以及其他标准费用和费用。该等惯例费用及标准费用及收费须按要求支付，且不予退还。 (n)支付程序。在遵守本协议规定的条款和条件的前提下，各信用证签发人同意根据本第2.03节和第2.16节规定的循环贷款人的协议，兑现信用证项下的提款。任何信用证的信用证签发人应在收到信用证特定条款规定的期限内（或更短的期限，如果适用法律要求的话），审查所有声称代表该信用证项下付款要求的单据。信用证签发人应在审查后立即以书面形式通知行政代理人和公司或外国借款人，如果信用证签发人已经或将要根据该规定支付信用证，则该信用证签发人应立即通知该付款要求；但任何未能发出或延迟发出该等通知并不减轻本公司或（如适用）的责任，外国借款人有义务偿还信用证签发人和贷款人的任何此类信用证支付。 (o)临时利息。如果任何信用证的信用证签发人应支付任何信用证，则除非公司或外国借款人（如适用）应偿还该信用证

62.在信用证支付之日全额支付，其未支付金额应按当时适用于基准利率贷款的年利率计息，自信用证支付之日起（包括该日在内）至公司或外国借款人偿还该信用证支付之日止，但不包括该日止。但如果公司或外国借款人（如适用）未能根据本第2.03条（f）款偿还到期的信用证付款，则第2.08（b）款应适用。根据本款（o）项应计利息应由该信用证签发人承担，但任何代理人根据本第2.03条（f）项为偿还该信用证签发人而支付之日及之后的应计利息应由该代理人承担，但在该付款范围内。 (p)任何信用证签发人的更换和更换。 (i)任何信用证签发人可在任何时候提前三十（30）天向行政代理人和公司发出辞职的书面通知。管理代理人应将信用证签发人的辞职通知贷款人。在任何该等辞职生效时，公司或（如适用）外国借款人应支付辞职信用证签发人账户根据第2.03（m）节的规定应计的所有未付费用。自任何该等辞职生效之日起，辞职信用证签发人应保留信用证签发人在本协议项下的所有权利、权力、特权和义务，包括根据第2.03（c）节要求贷款人提供基本利率贷款或基金风险参与未偿还金额的权利，但不得要求贷款人签发额外的信用证。本公司在本协议项下指定一个继任信用证签发人后，（该继承人在任何情况下均应为非违约担保人的担保人），（a）该继承人应继承并被授予退休信用证签发人的所有权利、权力、特权和责任，（b）退休的信用证签发人应被解除其在本合同项下或其他贷款文件项下的所有职责和义务，及（c）继任信用证签发人应签发信用证以代替信用证（如有），或作出令辞职信用证签发人满意的其他安排，以有效承担辞职信用证的义务C关于此类信用证的签发人。 (ii)任何信用证签发人可随时由公司、行政代理人、被替换的信用证签发人和继任信用证签发人之间的书面协议予以替换。管理代理人应通知贷款人更换信用证签发人。在任何此类替换生效时，本公司或（如适用）外国借款人应支付根据第2.03（m）节为被替换信用证签发人的账户应计的所有未付费用。自任何此类替换生效之日起，（i）继任信用证签发人应拥有本协议项下信用证签发人的所有权利和义务，（ii）此处提及的"信用证签发人"应被视为包括该继任人或任何先前信用证签发人，或该继任人和所有先前信用证签发人，如上下文所需。在本协议项下更换信用证签发人后，被更换的信用证签发人应继续为本协议的一方，并应继续拥有信用证签发人在更换之前签发的信用证在本协议项下的所有权利和义务，但不要求签发额外的信用证。 (q)现金抵押。 (i)如果任何违约事件发生并持续，借款人收到行政代理人或所需循环贷款人（或者，如果贷款到期日已提前，则具有至少占全部信用证债务66—2/3%的信用证债务的循环贷款人）要求存入现金的通知的营业日

63根据本条（q）款，公司或外国借款人（如适用）应立即将抵押物存入在行政代理人的账簿和记录上建立和维持的账户，（“抵押账户”）相当于截至该日全部信用证债务的100%的现金金额，加上任何应计和未付利息，但存入该现金抵押品的义务应立即生效，且该存款应在本公司发生任何违约事件或（如适用）时立即到期应付，无需要求或任何其他通知，第8.01条第（f）款所述的外国借款人。该存款应由管理代理人持有，作为支付和履行本协议项下公司或外国借款人（如适用）义务的抵押品。此外，在不限制前述或本第2.03条（d）款的情况下，如果任何信用证债务在上述（d）款规定的到期日之后仍未偿还，公司或（如适用），外国借款人应立即将相当于该信用证100%的现金存入抵押账户，C截至该日期的债务加上任何应计和未付利息。 (ii)管理代理人对抵押账户拥有专属管辖权和控制权，包括专属提款权。除此类存款投资所赚取的任何利息外，此类存款不应计息，投资应由管理代理人选择并自行决定（但以合理符合此类情况的银行惯例的方式），并由公司或外国借款人承担风险和费用（如适用）。该等投资的利息或利润（如有）应累积在抵押账户内。管理代理人应将抵押账户中的款项用于偿还每个信用证签发人尚未偿还的信用证付款，连同相关费用、成本和惯例处理费，并且在未使用的情况下，应保留用于履行公司的偿还义务，或（如适用），外国借款人在该时间或如果贷款到期已提前，（但须征得贷款人的同意，贷款人的信用证义务占信用证义务总额的66—2/3%），用于履行公司的其他义务，或（如适用），本协议下的外国借款人。如果公司或外国借款人因违约事件的发生而需要提供现金抵押品，则该金额（如上文未适用的范围）应在所有违约事件得到纠正或免除后三（3）个工作日内返还给公司或外国借款人（如适用）。 (r)信用证签发人向行政代理人报告。除非管理代理人另有约定，除本第2.03节其他部分规定的通知义务外，各信用证签发人应向管理代理人提供信用证报告，如下所述：（i）在信用证签发人签发、修改、更新、增加或延长信用证的合理时间之前，此类签发、修改日期，续、增加或延期以及在此类签发、修订、续延或延期生效后适用信用证的规定金额（ii）信用证签发人根据信用证付款的每个营业日，该付款的日期和金额；（iii）在公司或外国借款人（如适用）未能偿还根据信用证要求在该日偿还给该信用证签发人的付款的任何营业日，未能偿还的日期和该付款的金额；

64（iv）在任何其他营业日，管理代理人合理要求的有关信用证签发人签发的其他信息；及（v）只要信用证签发人签发的任何信用证尚未到期，该信用证签发人应在每个日历月的最后一个营业日交付给管理代理人（A），（B）在所有其他时间，根据本协议要求交付信用证报告，以及（C）在（1）信用证延期发生或（2）任何到期、取消和/或付款的每一天，在每种情况下，任何该等信用证，一份信用证报告，应适当填写该信用证签发人签发的每份未结信用证的信息。 (s)为子公司签发的信用证。尽管本协议项下签发或尚未到期的信用证支持子公司的任何义务，或为子公司的帐户，公司或（如适用）外国借款人有义务偿还，赔偿和赔偿适用的L/C.根据该信用证项下的任何及所有提款，如该信用证仅为公司开立或（如适用）外国借款人。本公司和外国借款人均不可否认地放弃其作为担保人或担保人可能获得的任何和所有抗辩。公司和外国借款人双方特此确认，为子公司开立信用证符合公司或（如适用）外国借款人的利益，并且公司或（如适用）外国借款人的业务从子公司的业务中获得实质性利益。 (t)与发行人文件冲突。如本协议条款与任何发行人文件条款有任何冲突，以本协议条款为准。 2.04摇摆线贷款 (a)摇摆线在遵守本协议规定的条款和条件的前提下，回旋线贷款人同意，依赖于本第2.04条规定的其他循环贷款人的协议，可自行决定向公司提供（i）美元贷款，（每笔向本公司提供的此类贷款，为"国内周转线贷款"）和（ii）向外国借款人提供的美元、欧元，英镑或由周转线代理商根据第1.09节批准的其他替代货币（向外国借款人发放的每一笔此类贷款，均为"外国周转贷款"，并与国内周转贷款一并发放，（“摇摆线贷款”）在可用期内的任何工作日不时提供；但（x）在任何周转线贷款生效后，（i）循环未偿总额不得超过当时的循环贷款，（ii）任何循环贷款人在该时间的循环风险敞口不得超过该贷款人的循环承付款；（iii）周转贷款的未偿金额不得超过周转贷款限额，尽管这类周转贷款与作为周转贷款代理人的周转贷款和信用证债务的未偿额的适用周转百分比合计，可能超过该贷款代理人的周转承付款额，（iv）国内周转线贷款的未偿金额不得超过国内周转线分项限额，（v）国外周转线贷款的未偿金额不得超过国外周转线分项限额，及（vi）如属外国周转贷款，向外国借款人作出的所有循环贷款的未偿还金额不得超过外国借款人分项限额，（y）本公司或外国借款人均不得使用任何周转线贷款的收益为任何未偿还周转线贷款再融资，及（z）如果回转线代理人真诚地确定其已经或将通过该信用延期而拥有前置风险，则回转线代理人不应承担任何回转线贷款的义务。在上述限额内，并受本协议其他条款和条件的约束，公司或外国借款人（如适用）可根据本第2.04节借款，根据第2.05节提前还款，并根据本第2.04节再借款。每个周转贷款

第65章应按第2.08节规定支付利息。在发放周转贷款后，每个循环贷款人应立即被视为并特此无条件地同意从周转贷款人购买该周转贷款的风险参与，金额等于该周转贷款人的适用循环百分比乘以该周转贷款金额的乘积。 (b)借贷程序。 (i)国内摇摆线贷款。国内周转线贷款的每笔周转线借款应在公司通知周转线借款人和管理代理人后进行，（关于美元，在行政代理人办公室），可以通过（A）电话或（B）摆动线贷款通知书提供；但任何电话通知都必须通过将通知书送交周转线代理人和周转线贷款通知书的管理代理人而迅速予以确认。每一项此类通知必须在要求借款日中午12：00之前由回转线代理人和行政代理人收到，并应说明（A）借款金额，最少为1，000，000美元或超过100，000美元的整数倍，以及（B）要求借款日期，该日期应为工作日。在Swing Line代理人收到任何Swing Line贷款通知后，Swing Line代理人将（通过电话或书面）与行政代理人确认，行政代理人也收到了该Swing Line贷款通知，如果没有，Swing Line代理人将通知行政代理人（通过电话或书面）其内容。除非回转线调度员收到通知，（通过电话或书面）由行政代理人（包括应任何申请人的要求）在1：（x）指示周转线代理人不得进行国内周转线贷款，因为第2.04（a）条第一句第一但书中规定的限制，或（y）条第IV条规定的一个或多个适用条件未得到满足，然后，根据本协议的条款和条件，周转线代理人可以，不迟于该周转线贷款通知中指定的借款日期下午2：00，通过将周转线贷款公司账簿上的本公司账户以当日资金的方式，在其办公室向本公司提供国内周转线贷款。 (ii)国外的摇摆线贷款。外国周转额度贷款的每次周转额度借款应在外国借款人交付书面周转额度贷款通知后进行，通知由外国借款人的两名负责官员适当填写并签署（就该外国周转额度贷款的所需货币向行政代理人办公室交付）。每一份此类通知必须在要求借款日上午10：00（伦敦时间）之前由周转线代理人和管理代理人收到，并应说明（A）拟借款的金额，最少为替代货币等值1，000，000美元或超过100，000美元的整数倍；（B）拟借款的外国周转线贷款的货币；（C）要求借款日，应为工作日。除非回转线调度员收到行政代理人的通知，（包括应任何申请人的要求）上午11：00前（伦敦时间）在拟议的回旋线借款日期（1）指示回旋线借款人由于第2.04（a）条第一句第一但书中规定的限制而不得进行该外国回旋线贷款，或（2）第IV条中规定的一个或多个适用条件未得到满足，则在符合本协议条款和条件的前提下，回旋线借款人可不迟于3：在该周转贷款通知中指定的借款日期下午00点（伦敦时间），向外国借款人提供外国周转贷款。

66（c）周转贷款的再融资。 (i)摆动线代理人可随时全权酌情代表公司或外国借款人（如适用）要求，（特此不可撤销地授权周转线代理人代表其提出这样的要求），每个循环代理人就国内周转线贷款提供（x）基本利率贷款，以及（y）就国外周转线贷款提供替代货币贷款，在每种情况下，其数额均等于该贷款人当时未偿还的周转贷款额的适用循环百分比。该等要求应以书面形式提出（就本协议而言，该书面要求应被视为贷款通知），并根据第2.02条的要求，而不考虑其中规定的基本利率贷款本金额的最低值和倍数，但须遵守总循环承诺的未使用部分和第4.02条规定的条件。 Swing Line代理人应在向管理代理人提交适用贷款通知后，立即向公司或外国借款人（如适用）提供一份适用贷款通知的副本。每个循环代理人应向管理代理人提供相当于该贷款通知中规定的金额的适用循环百分比的金额，（并且管理代理人可以申请与适用的周转贷款相关的现金抵押品）如果适用的周转额度贷款是国内周转额度贷款，则为美元；如果适用的周转额度贷款是国外周转额度，则为适用的周转额度贷款的货币在贷款通知中规定的日期下午1：00之前，在行政代理办公室为周转线账户提供贷款，据此，根据第2.04（c）（ii）节的规定，每个这样提供资金的循环代理人应被视为已向公司或外国借款人提供了该金额的基本利率贷款或替代货币日利率贷款（视情况而定）。行政代理人应将收到的资金汇给周转线调度员。 (ii)如果由于任何原因，根据第2.04（c）（i）节的规定，任何周转贷款不能通过此类借款再融资，（包括但不限于未能满足第4.02条规定的条件），基本利率贷款的请求，由回转线代理人按照本协议规定提交的，应被视为回转线代理人要求各循环贷款人为其风险提供资金的请求参与相关的周转线贷款以及每个循环线贷款人根据第2.04（c）（i）节为周转线贷款人的账户向行政代理人支付的款项应被视为就此类参与所支付的款项。 (iii)如果在第2.04（c）（i）节规定的时间内，任何循环代理人未能向管理代理人提供根据本第2.04（c）节前述规定要求支付的任何款项，循环代理人应有权从该循环代理人收回资金，（通过行政代理人行事），应要求支付该笔款项，并支付自要求支付之日起至可立即支付给回转线调度员之日止期间的利息，年利率等于不时有效的适用隔夜利率，加上周转线公司通常就上述事项收取的任何行政费、加工费或类似费用。如果该循环贷款人支付了该金额（包括上述利息和费用），则所支付的金额应构成该循环贷款人的循环贷款，包括在相关借款中或相关周转贷款中的资金参与（视情况而定）。（通过管理代理人）向任何分包商提交的关于本款（iii）项下任何欠款的回转线分包商证书应是确定性的，无明显错误。 (iv)每个循环贷款人根据本第2.04（c）节规定发放循环贷款或购买循环贷款风险参与者并为其提供资金的义务应为绝对义务，

67无条件且不受任何情况的影响，包括（A）该循环债权人因任何原因而可能对摆动线债权人、公司、外国借款人或任何其他人拥有的任何抵销、反诉、补偿、抗辩或其他权利，（B）违约的发生或持续，或（C）任何其他发生、事件或条件，无论是否与上述任何条款相似；前提是，每个循环借款人根据本第2.04（c）节规定的发放循环贷款的义务受第4.02节规定的条件的约束（公司或外国借款人（如适用）交付贷款通知除外）。风险参与者的此类融资不得解除或以其他方式损害公司或外国借款人（如适用）偿还周转贷款以及本协议规定的利息的义务。 (d)偿还债务。 (i)在任何循环贷款人购买并资助周转贷款的风险参与后，如果周转贷款人因该周转贷款而收到任何付款，则周转贷款人应将其适用的循环百分比分配给该循环贷款人，其资金与周转贷款人收到的资金相同。 (ii)如果在第11.05条所述的任何情况下，周转线代理人收到的与任何周转线贷款本金或利息有关的任何付款要求周转线代理人返还，（包括根据回旋线调度员酌情达成的任何和解协议），每个循环代理人应根据管理代理人的要求，向回转线代理人支付其适用的循环百分比，并加上从要求之日起至返还金额之日止的利息，年利率等于适用的隔夜利率。行政代理人将根据周转线调度员的要求提出这种要求。循环贷款人在本条款下的义务应在全部支付义务和本协议终止后继续有效。 (e)周转线利息。周转贷款代理人应负责向公司（代表外国借款人，如适用）开具周转贷款利息发票。在循环贷款人根据本第2.04节为其基本利率贷款或风险参与提供资金之前，该循环贷款人的适用循环百分比的任何周转贷款再融资，与该循环贷款人的适用循环百分比有关的利息应仅由该周转贷款人承担。 (f)直接向Swing Line支付。公司或外国借款人应直接向回转线代理人支付与回转线贷款有关的所有本金和利息。 2.05预付款。 (a)可选的. (i)根据第3.05条的规定，在借款人向管理代理人提交贷款预付通知后，各借款人可随时或不时自愿预付全部或部分贷款，而不收取保费或罚款；（i）通知书必须在不迟于11：上午00：00（A）提前偿还定期SOFR贷款的任何日期前三（3）个工作日，（B）四（4）个工作日（或五（5），如果是以特别通知货币计值的贷款的预付）在任何替代货币贷款的预付日期之前，及（C）在一个营业日之前，

（ii）任何定期SOFR贷款的预付本金额为$5，000，000或超过$1，000，000的整数倍；（iii）替代货币贷款的任何预付款项应至少为适用替代货币等值的本金额5，000美元，000美元或适用替代货币等值的整数倍，超过1，000，000美元；及（iv）基本利率贷款的任何预付款项，本金额为$500，000，或超出该笔款项的整数倍，或在每种情况下，如少于该笔款项，当时的全部本金额。每份此类通知应详细说明该等预付款的日期、货币和金额，以及待预付的贷款类型，并且，如果要预付定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款，则应详细说明该等贷款的利息期。管理代理人应立即通知各代理人其收到每一个该等通知，以及该等预付款的应课差饷部分的金额（根据该等代理人就相关贷款的适用百分比）。倘借款人发出该通知，则适用借款人应作出该预付款，而该通知中指定的付款金额应于通知中指定的日期到期应付。定期SOFR贷款和任何替代货币定期利率贷款的任何预付应随附预付金额的所有应计利息，以及根据第3.05条要求的任何额外金额。根据本第2.05（a）条规定的未偿还定期贷款的每次预付款应直接按到期日顺序应用于第2.07（c）条规定的本金偿还分期付款。根据第2.16条的规定，该等预付款应根据贷款人各自就各项相关贷款的适用贷款支付给贷款人。 (ii)公司或外国借款人在通知回转线代理人后，根据向回转线代理人交付贷款预付通知书，（向管理代理人提供一份副本）在任何时候或不时自愿预付全部或部分周转贷款，而不收取保费或罚款；除非回转线代理人另有协议，（i）回转线代理人和管理代理人必须不迟于（A）在国内回转线贷款的情况下，（b）在外国周转贷款的情况下，10：上午10点（伦敦时间）在该预付款日期前一个工作日的日期，以及（ii）任何该预付款的最低本金额为（A）100，000美元，或超出其50，000美元的整数倍（如果是国内周转贷款）和（B）适用的替代货币等值500，000美元，（如属海外周转贷款（或如属（A）及（B）项紧接高于（如少于）该等贷款当时未偿还的全部本金额）。每份此类通知均应指明此类预付款的日期和金额。倘本公司发出有关通知，本公司应作出有关预付款项，而该通知所指明的付款金额应于通知所指明的日期到期应付。 (b)强制性的 (i)如果管理代理人在任何时候通知公司和外国借款人当时的总循环未偿款超过循环贷款，则借款人应在收到该通知后的两个工作日内预付循环贷款（前提是外国借款人只能偿还属于其的循环贷款）。周转贷款和信用证借款（连同所有应计但未付利息）和/或本公司应现金抵押信用证债务，总金额足以将截至该付款日期的总循环未偿款项减少至不超过100%的金额，但是，除非在全额预付循环贷款后，总循环未偿额超过循环贷款，否则公司不得被要求根据第2.05（b）节对信用证债务进行现金抵押。行政代理人可以随时和不时地

69在首次存入这种现金抵押品后(但仅限于此时循环余额总额超过循环贷款)，要求提供额外的现金抵押品，以防止汇率进一步波动的后果。(Ii)如行政代理在任何时间通知本公司，本公司当时以现金作抵押的所有国内摆动额度贷款的未偿还金额超过当时有效的国内摆动额度转贷金额，则在收到该通知后两个营业日内，公司应预付国内摆动额度贷款的总金额，以使截至该付款日期的未偿还金额降至不超过国内摆动额度转贷的100%。(Iii)如果行政代理在任何时候通知外国借款人，外国借款人当时以非现金抵押的所有外国摇摆线贷款的未偿还金额超过当时有效的外国摇摆线升华金额，则外国借款人应在收到通知后两个工作日内预付外国摇摆线贷款，其总额足以将截至付款之日的未偿还金额减少到不超过外国摇摆线升华的100%。(4)如果行政代理在任何时候通知外国借款人，当时向外国借款人发放的所有贷款和外国借款人的L/C债务的未偿还金额超过了当时有效的外国借款人转借的金额，则在收到该通知后两个工作日内，外国借款人应提前偿还向其发放的贷款，外国借款人的L/C借款(连同其所有应计但未偿还的利息)和/或外国借款人应将外国借款人的L/C债务以现金抵押的总金额足以将截至付款日期或该现金抵押日期的此类贷款的未偿还金额减少至不超过外国借款人转贷的100%。2.06终止或减少承付款。(A)可选。本公司可在向行政代理发出通知后，终止循环融资、信用证转让或回转额度转让，或不时永久减少循环融资、信用证转让或回转额度转让；但(I)行政代理须于上午11：00前收到任何该等通知。在终止或减少日期前五(5)个工作日，(Ii)任何该等部分减少的总金额应为10,000,000美元，或超过1,000,000美元的任何整数倍，(Iii)公司不得终止或减少(A)循环融资，如果在生效后以及本合同项下的任何同时预付款后，循环余额总额将超过循环融资，(B)如果在生效后，未全额现金抵押的L/C债务的未偿还金额将超过信用证再融资，则公司不得终止或减少循环融资，或(C)在以下情况下，在本协议及本协议项下任何同时提前还款生效后，未偿还的摆动额度贷款金额将超过摆动额度升华额度。此外，在定期贷款的可用期内，如上文所述通知行政代理，本公司可不时终止(全部或部分)合计定期承诺的未使用部分。(B)强制性。(I)在定期融资的可用期的最后一天，总的定期承诺应自动和永久地减至零。

70（ii）如果在循环贷款的任何减少生效后，信用证分限额、外国借款人分限额或摆动额度分限额超过循环贷款的金额，则该分限额应自动减少超过的金额。 (c)承诺减少的申请；费用的支付。 (i)管理代理人应及时通知贷款人任何终止或减少信用证子限额、周转额度子限额或循环承诺的通知。在循环承付款任何减少时，每个循环承付款人的循环承付款应减少该承付款人在该减少额中的适用循环百分比。于循环融资任何终止生效日期前应计之所有费用须于终止生效日期支付。 (ii)管理代理人应及时通知贷款人根据本第2.06节终止或减少总期限承诺的未使用部分。总期限承诺的未使用部分如有任何减少，则各期限承诺人的期限承诺应减少该等减少金额的应课差饷部分。于任何终止定期融资之生效日期前，有关定期融资之所有应计费用须于终止生效日期支付。 2.07偿还贷款。 (a)定期贷款。根据第2.05（a）条规定的优先顺序，由于预付款的应用而进行调整，但仅限于适用于定期贷款预付款的任何此类金额，定期贷款应到期应付，公司应按季度偿还定期贷款人：（i）在每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日，自延迟提取定期贷款融资日期后的第一个完整财政季度的最后一个营业日开始，本金总额等于下表所列相关期间定期贷款原始本金额的百分比，或（如果低于）当时未偿还的定期贷款的全部本金额，除非根据第8.02节提前加速，以及（ii）在定期贷款到期日，在该日期所有未偿还的定期贷款的本金总额：期间定期贷款摊销百分比延迟提取定期贷款资金日期后的前十二（12）个财政季度中每个财政季度的最后一个工作日每个财政季度的最后一个营业日每季度0.625%，此后每季度1.25%，但是，（x）如果公司进行任何本金偿还分期付款（定期SOFR贷款的本金偿还分期付款除外）应于营业日以外的某一天到期，该本金偿还分期付款应于下一个营业日到期，而有关延长时间应反映在计算利息或费用时（视情况而定）及（y）倘本公司就定期SOFR贷款作出的任何本金还款分期付款于营业日以外的某一天到期，该本金偿还分期付款应延长至下一个营业日，除非该延长的结果是延长该本金偿还，分期付款至另一个日历月，在此情况下，该本金还款分期付款应于紧接上一个营业日到期。

71(B)循环贷款。每一借款人应在循环贷款到期日向循环贷款人偿还在该日向其发放并未偿还的循环贷款本金总额。(C)周转额度贷款。本公司或外国借款人应在(A)贷款发放后十个营业日和(B)循环贷款到期日(以较早者为准)向本公司或外国借款人偿还每笔周转额度贷款。2.08利率和违约率。(A)利息。根据下文第2.08(B)节的规定，(I)每笔定期SOFR贷款应在适用借款日起的每个利息期内就其未偿还本金产生利息，年利率等于(X)最高合法利率和(Y)该利息期的SOFR期限加适用利率之间的较小者；(Ii)以美元计价并作为基本利率贷款的每笔贷款应从适用借款日起就其未偿还本金产生利息，年利率等于(X)最高合法利率和(Y)基本利率加适用利率中较小者；(Iii)每笔另类货币每日利率贷款自适用借款日期起须就其未偿还本金金额产生利息，年利率等于(X)最高合法利率及(Y)替代货币每日利率加适用利率两者中较小者；(Iv)每笔替代货币定期利率贷款须于适用借款日期起的每一利息期内就其未偿还本金金额计息，年利率相等于(X)最高合法利率及(Y)该利率期间的另类货币定期利率加适用利率两者中较小者；(V)每笔国内可循环额度贷款应自适用借款日期起就其未偿还本金金额计息，利率等于(X)最高合法利率及(Y)SOFR每日浮动利率加适用利率两者中较小者；及(Vi)每笔境外可循环额度贷款须按(X)最高合法利率及(Y)隔夜利率加适用利率两者中较小者的利率，就其未偿还本金金额计息。在本协议规定的利息或任何费用的计算应基于(或导致)小于零的计算的范围内，就本协议而言，该计算应被视为零。(B)违约率。(I)如果任何贷款的任何金额的本金在到期时(不考虑任何适用的宽限期)没有支付，无论是在规定的到期日，还是通过加速或其他方式，该金额此后应在适用法律允许的最大程度上，以等于违约率的年利率浮动计息。(Ii)如果任何借款人根据任何贷款文件应支付的任何金额(贷款本金除外)在到期时(不考虑任何适用的宽限期)没有支付，无论是在规定的到期日、加速或其他情况下，则应应所需贷款人的要求，此后在适用法律允许的最大范围内，该金额应始终以等于违约率的浮动年利率计息。(Iii)应所需贷款人的要求，在存在任何违约事件(上文(B)(I)和(B)(Ii)款所述除外)的情况下，违约借款人应在适用的法律允许的最大范围内，按照与违约率相等的年利率，就违约借款人根据本合同支付的所有未偿债务或外债(包括信用证费用)的本金支付利息。

72(Iv)逾期款项的应计利息和未付利息(包括逾期利息)应为到期并应在要求时支付。(C)付息日期。每笔贷款的利息应在适用于该贷款的每个利息支付日期以及本合同规定的其他时间到期并以拖欠形式支付。本协议项下的利息在判决之前和之后，以及根据任何债务救济法的任何诉讼程序开始之前和之后，应根据本协议的条款到期并支付。(D)《利息法》(加拿大)。就《利率法》(加拿大)而言，(I)凡本条例项下的利率或费率是以天数少于计算日历年的实际天数的一年(“视为年”)为基础计算的，则该利率或费率应以年利率表示，方法是将该利率或费率乘以该日历年的实际天数，再除以该日历年的天数；(Ii)视为再投资利息的原则不适用于本条例项下的任何利息计算：和(Iii)本协议规定的利率是名义利率，而不是实际利率或收益率。2.09费用。除第2.03节(L)和(M)分段所述的某些费用外：(A)循环承诺费和延迟支取承诺费。本公司和外国借款人(就下列第(I)款而言)应(就第(I)款而言，各自按照其在循环贷款余额中所占的比例)向行政代理支付一笔承诺费(“循环承诺费”)，该承诺费(“循环承诺费”)以美元为单位，相当于适用利率乘以循环贷款每日实际金额之和(I)循环贷款余额和(Ii)L/信用证债务余额之和，但须按第2.16节的规定进行调整。为免生疑问，在厘定循环承诺费时，未偿还的周转额度贷款不得计入循环贷款，亦不得视为循环贷款用途。此外，本公司应根据定期贷款的适用百分比，为每个定期贷款人的账户向行政代理支付承诺费(“延迟提取承诺费”)，该承诺费等于适用利率乘以每日实际定期承诺总额超过未偿还定期贷款金额的金额，可按第2.16节的规定进行调整。循环承诺费应在循环金融机构可用期间的任何时候，包括不满足第四条所述一项或多项条件的任何时候应计，并应在每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日、自循环金融机构可用期限的最后一天之后的第一个工作日起每季度到期并支付欠款。延迟支取承诺费应自截止日期后第91天起计(包括该日在内)，包括未满足第四条中一项或多项条件的任何时间，并应在每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日(从截止日期后第91天之后的第一个工作日开始)和定期融资可用期间的最后一天开始每季度支付一次。循环承诺费和延迟支取承诺费应按季度计算，如适用费率在任何季度发生变化，应分别计算每日实际数额并乘以该适用费率生效的每一季度的适用费率。(B)其他费用。(I)公司应按照费用函中规定的金额和时间，为各自的账户以美元向安排人和行政代理支付费用。这些费用在支付时应全额赚取，不得以任何理由退还。

73(Ii)本公司应在指定的金额和时间，以美元向贷款人支付已另行以书面约定的费用。这些费用在支付时应全额赚取，不得以任何理由退还。2.10利息和费用的计算。基本利率贷款(包括参考SOFR期限确定的基本利率贷款)和以替代货币计价的贷款(相对于EURIBOR的替代货币贷款除外)的所有利息计算应以365天或366天(视情况而定)的一年和实际经过天数为基础，或如果是以替代货币计价的贷款的利息，则应按照该市场惯例进行与前述不同的市场惯例。所有其他费用及利息的计算，包括与SOFR定期贷款及参考EURIBOR厘定的另类货币贷款有关的计算，应以一年三百六十(360)天及实际过往天数(如适用，所支付的费用或利息较按365天一年计算的费用或利息为多)为基准，或如属以另类货币计值的贷款的利息，则须按照市场惯例与前述不同的市场惯例计算。每笔贷款的利息应在贷款发放之日产生，而贷款或其任何部分不得在贷款支付之日产生利息，但在贷款当日偿还的任何贷款应计入一天的利息，但第2.12(A)条另有规定。行政代理(或，如适用，由摆动额度贷款人或适用的L/信用证发行人)对本合同项下的利率或费用的每一次决定，在任何情况下都应是最终的和具有约束力的，没有明显的错误。2.11债务的证据。(A)维持账目。每一贷款人和每一位L/信用证出票人的授信，应由该贷款人或该L/信用证出票人以及行政代理人在正常业务过程中保存的一个或多个账户或记录作为证明。行政代理应根据第11.06(C)节的规定保存登记册。行政代理和各贷款人或该L/信用证出票人所保存的账目或记录应是确凿的，不存在贷款人或该L/信用证出票人对借款人的授信金额及其利息和付款的明显错误。然而，任何未能如此记录或这样做的任何错误，不应限制或以其他方式影响借款人在本合同项下支付与债务有关的任何欠款的义务。如果任何贷款人或任何L/信用证发行人所保存的账户和记录与登记册之间存在任何冲突，则登记册应在没有明显错误的情况下予以控制。在任何贷款人通过行政代理向借款人提出要求时，借款人应签署并(通过行政代理)向借款人交付一份票据，证明该贷款人向该借款人提供的贷款以及该等账目或记录。每家贷款人可在其票据上附上附表，并在其票据上注明其贷款的日期、类型(如适用)、金额、货币和到期日以及与之相关的付款。(B)记录的保存。除第2.11(A)节所述的账户和记录外，每个贷款人和行政代理应按照其惯例保存账户或记录，以证明该贷款人购买和出售信用证和周转额度贷款的参与权。如果管理代理所保存的帐户和记录与任何贷款人的帐户和记录在该等事项上有任何冲突，则管理代理的帐户和记录应在没有明显错误的情况下进行控制。2.12一般付款；行政代理的追回。(A)一般规定。公司或外国借款人就债务或外国债务支付的所有款项(视情况而定)应免费、明确，且不附带任何反索赔、抗辩、补偿或抵销的条件或扣除。除非另有规定

74本协议明确规定，除以替代货币计价的贷款和外国周转额度贷款的本金和利息外，公司或外国借款人根据本协议项下有关债务或外国债务的所有付款（如适用）均应向行政代理人支付，并由各贷款人承担。（包括但不限于，回转线公司），在本协议规定的日期下午2：00之前，以美元和当日基金形式在适用的行政代理人办公室进行。除本协议另有明确规定外，本公司或外国借款人在本协议项下就以替代货币计价的贷款和外国周转贷款的本金和利息支付的所有款项（在每种情况下，由于此类贷款或周转线贷款可归因于债务或外国债务，视情况而定）应提供给管理代理人，在管理代理人指定的适用时间之前，在管理代理人指定的适用时间内，以该替代货币和当日资金向相应的管理代理人办公室支付该笔款项。在不限制前述规定的一般性的情况下，管理代理人可以要求本协议项下的任何应付款项在美国支付。如果由于任何原因，公司或外国借款人（如适用）被任何法律禁止以替代货币支付本协议项下的任何要求付款，则该借款人应以替代货币支付金额的美元等值支付。管理代理人应立即向每个贷款人分发其适用百分比（或本协议规定的其他适用份额）的此类付款，以电汇方式收到的类似资金形式分发给该贷款人的贷款办事处。行政代理人收到的所有付款（i）下午2：00后，如果以美元支付，或（ii）如果以替代货币支付，则在管理代理指定的适用时间之后，在每种情况下均应被视为在紧接下一个工作日收到，并且任何适用的利息或费用应继续累计。如果本公司或外国借款人（如适用）支付的任何款项在营业日以外的某一天到期，则应在紧接的下一个营业日支付，该时间的延长应反映在计算利息或费用时（视情况而定）。 (b)（i）贷款人提供资金；行政机构推定。除非管理代理人在任何定期SOFR贷款或替代货币贷款的拟议借款日期之前收到了代理人的通知，（或如属基本利率贷款借款，则于12日之前：在该借款日期中午00时），该借款人将不会向行政代理人提供该借款人的份额，行政代理人可以假设该借款人已根据第2.02节的规定在该日期提供了该份额，（或，就基本利率贷款的借款而言，该借款人已根据第2.02条规定的时间提供该等股份），并可依赖于该等假设，向适用借款人提供相应金额。在这种情况下，如果受让人实际上没有向管理代理人提供其在适用借款中的份额，则适用受让人和公司或外国借款人（如适用）各自同意应要求立即向管理代理人支付相应金额的当日资金及其利息，从借款人可获得该笔款项之日起（包括该笔款项之日）至（但不包括向管理代理人付款之日）的每一天，在（A）该笔款项将由该笔款项支付的情况下，为隔夜费率，加上任何行政费用，管理代理人通常就上述事项收取的处理费或类似费用，以及（B）在借款人支付款项的情况下，适用于基本利率贷款的利率，或在替代货币的情况下，根据市场惯例适用于与本协议项下借款人类似的信贷融资类似的借款人，本协议，在每种情况下，如适用。如果借款人和借款人应在相同或重叠期间向管理代理人支付利息，则管理代理人应立即将借款人在该期间支付的利息金额汇给借款人。如果该借款人向行政代理人支付其适用借款份额，则该支付的金额应构成该借款人的借款，

75借钱。借款人的任何付款不应影响该借款人对贷款人未能向行政代理付款的任何索赔。(Ii)借款人付款；行政代理人的推定。除非行政代理在本协议项下应付给行政代理的任何款项应由贷款人或任何L/信用证出票人支付的日期前收到本公司或外国借款人(视情况而定)的通知，表示适用的借款人将不会付款，否则行政代理可假定该借款人已根据本协议于该日期付款，并可在此基础上将到期金额分配给适当的贷款人或适用的L/信用证出票人(视情况而定)。对于行政代理根据本合同为贷款人或任何L/信用证发行人的账户支付的任何款项，行政代理确定(该确定应是决定性的，无明显错误)适用以下任何一项(称为“可撤销金额”)：(1)本公司或外国借款人(视情况而定)事实上并未支付此类款项；(2)行政代理支付的款项超过本公司或外国借款人(视情况而定)所支付的金额(不论当时是否欠款)；或(3)行政代理因任何其他原因错误地支付了上述款项；则每一适当的贷款人或适用的L/信用证出票人(视属何情况而定)各自同意应要求立即将如此分配给该贷款人或L/C出票人的可撤销金额以同日基金形式偿还给行政代理，自该金额分配给它之日起(包括该日在内)，不包括向行政代理付款的日期，按隔夜利率计算。行政代理人就本条(B)项下的任何欠款向任何贷款人或借款人发出的通知应是决定性的，没有明显的错误。(3)以其他货币支付。行政代理向任何贷款人、本公司或外国借款人(视情况而定)发出的关于本条(B)项下的任何欠款的通知应是决定性的，不存在明显错误。(C)未能满足先例条件。如果任何贷款人向行政代理机构提供资金，用于该贷款人根据本条第二条前述规定向任何借款人提供的任何贷款，而行政代理机构由于第四条规定的适用信贷延期的条件未得到满足或根据本条款条款被免除而无法向该借款人提供此类资金，则行政代理机构应立即将此类资金(与从该贷款人收到的资金相同)无息地退还给该贷款人。(D)贷款人的几项义务。本协议项下贷款人根据第11.04(C)条承担的义务包括：发放循环贷款、为参与信用证和周转额度贷款提供资金，并根据第11.04(C)条向公司或外国借款人(视情况而定)支付款项。任何贷款人未能在第11.04(C)款所要求的任何日期发放任何贷款、为任何此类参与提供资金或根据第11.04(C)条支付任何款项，并不解除任何其他贷款人在该日期应履行的相应义务，任何贷款人对任何其他贷款人未能根据第11.04(C)条提供贷款、购买其参与或支付其款项不负责任。(E)资金来源。本条例任何条文均不得被视为责成任何贷款人以任何特定地点或方式取得任何贷款的资金，或构成任何贷款人表示其已在或将会以任何特定地点或方式取得任何贷款的资金。(F)按比例计算。除本合同另有规定外：(I)每次借款(摆动额度借款除外)应向适当的贷款人借款，每次支付费用

第2.09条和第2.03条第（l）和（m）款下的任何债务，均应由适当贷款人承担，承诺金额的每次终止或减少应根据贷款人各自的承诺按比例适用于贷款人各自的承诺；（ii）每笔借贷须按贷款人各自承担的金额按比例分配（如属循环贷款）或其各自的贷款将包括在该等借款中（如属贷款转换及延续）；㈢借款人每笔贷款本金的支付或预付，应根据所持贷款的各自未付本金额按比例支付给适当贷款人，（iv）借款人每次就贷款支付利息，须按当时到期应付予各适当贷款人的该等贷款利息额按比例支付。 2.13贷款人支付的分担。如果任何申请人行使任何抵销权、反诉权或其他方式，就（a）在当时根据其他贷款文件到期及应付予该贷款人的任何贷款债务，超出其应课差饷份额，（根据（i）当时到期和应付予该人的债务额与（ii）的比例。根据本协议和其他贷款文件，到期应付所有贷款人的循环贷款债务总额）所有贷款人在该时间获得的与循环贷款有关的债务到期应付给所有贷款人的款项，或（b）循环机制所欠债务（但并非到期及应付）根据其他贷款文件于当时超出其应课差饷份额的款项，（根据（一）所欠债务的比例。（ii）有关循环融资的债务总额，（但不是到期和应付）根据本合同项下和其他贷款文件项下的所有贷款人）因到期的循环贷款债务而支付的款项（但不到期和应付）所有贷款人在所有贷款人在当时获得的时间，在上述第（a）和（b）款的每一种情况下，收到较大比例的代理人应（A）通知管理代理人这一事实，和（B）购买（对于面值现金）参与贷款，并次级参与其他贷款人的信用证债务和周转贷款，或作出公平的其他调整，以便贷款人根据当时到期和应付给贷款人的循环贷款债务总额按比例分享所有该等付款的利益（但不到期及应付）贷款人（视属何情况而定），前提是：（i）如购买任何该等参与人或分参与人，而导致该等参与人或分参与人的全部或部分付款已获追讨，则该等参与人或分参与人须予撤销，而购买价须恢复至该等追讨的范围，没有利息；及（ii）本条条文不得解释为适用于（x）任何借款人或代表借款人根据及按照本协议的明订条款作出的任何付款，（包括因违约金的存在而产生的资金的运用），（y）第2.15条规定的现金抵押品的运用，或（z）受让人获得的任何付款，作为转让或出售其任何贷款或次级信用证债务或周转贷款的参与人给任何受让人或参与人的代价，但转让给本公司或其任何子公司或关联公司（本第2.13条的规定应适用）除外。每一借款人同意上述规定，并同意，在其根据适用法律可能有效地这样做的范围内，任何根据上述安排获得参与的借款人，

77对这种借款人行使与这种参与有关的抵销权和反诉权，完全如同这种贷款人是这种参与金额的借款人的直接债权人一样。2.14增加承付款。(A)请求加薪。只要(I)在符合第1.11条的规定下，在实施任何递增循环承诺额或递增定期承诺额(包括本公司遵守第7.10条和第7.11条所规定的按形式确定的契诺)之前和之后均不存在违约，以及(Ii)在通知行政代理(行政代理应立即通知贷款人)后，本公司可不时请求，并在符合第2.14(C)条的规定下，贷款人在此同意，(X)增加循环贷款(每个，“增量循环承付款”)和/或(Y)确定一项或多项新的定期贷款承付款(每一项为“递增定期承付款”)，数额(对所有此类申请合计)不超过250,000,000美元；但(A)任何此类增额请求应至少为5,000,000美元，且(B)此种增额不得增加信用证升华、国内周转额度升华、国外周转额度升华或外国借款人升华。在发出该通知时，本公司应(在与行政代理协商后)明确要求每个贷款人作出回应的期限(该期限在任何情况下不得少于自该通知送达贷款人之日起十(10)个营业日，或本公司与任何提供递增循环承诺或递增期限承诺的贷款人商定的其他期限)。(B)新贷款和承诺的条款。根据递增承诺提供的贷款的条款和拨备如下：(I)递增定期贷款的条款和拨备应合理地令行政代理满意；但在任何情况下，递增定期贷款必须符合以下第(Iii)款；(Ii)根据递增循环承诺提供的循环贷款的条款和拨备应与循环贷款相同；以及(Iii)递增定期贷款的到期日(“递增定期贷款到期日”)不得早于定期贷款的到期日。(C)贷款人选择增加。每一贷款人应在上文(A)项所述通知中规定的期限内通知行政代理：(1)是否同意提供增量定期承付款；(2)是否同意增加循环承付款，如果同意，则增加的数额是否等于、大于或低于其申请增加的适用循环百分比。任何贷款人未在该期限内作出答复，应被视为已酌情拒绝提供递增的定期承付款或增加其循环承付款。(D)由行政代理发出的通知；额外的贷款人。行政代理应将贷款人对本协议项下每项请求的回应通知本公司和每一贷款人。为达致所要求的全部增资金额，并经行政代理、L/C发行人及摆线贷款人批准(该等批准不得被无理扣留或延迟)，本公司亦可邀请更多合资格的受让人成为贷款人(“新贷款人”)。

78（e）增加合并；生效日期；分配。增加承诺应由公司、行政代理人和作出增加承诺的各代理人（包括各新代理人）以各自合理满意的形式和内容签署的共同协议（“共同协议”）生效。行政代理人及本公司应决定有关增加的生效日期（“增加生效日期”）及最终分配。管理代理人应及时通知公司和贷款人该增加的最终分配和增加的生效日期。尽管有第11.01条的规定，但在管理代理人合理认为必要或适当的情况下，增加加入人可以在未经任何其他贷款人同意的情况下，对本协议和其他贷款文件进行修改，以实施本第2.14条的规定。此外，除非本协议另有明确规定，否则贷款文件中所有提及的贷款应被视为（除非上下文另有要求）包括分别根据本协议作出的增量循环承诺作出的循环贷款和根据增量定期承诺作出的增量定期贷款。 (f)增加效果的条件。作为上述增加的先决条件，公司应向行政代理人提交一份日期为增加生效日期的每个借款人的证明书，（i）证明及附上该借款人通过的批准或同意该项增加的决议，及（ii）如属公司，证明：（a）第4.02条规定的各项条件均已满足；（B）第V条及其他借贷文件所载的陈述及保证在所有重大方面均真实及正确（除此之外，任何已经被实质性限定的陈述和保证，在这种情况下，这种陈述和保证，在各方面均真实和正确），但该等陈述和保证具体指的是较早日期，在这种情况下，这些规则在所有重要方面都是真实和正确的（但任何关于“重要性”或“重大不利影响”的陈述和保证在各方面均为真实和正确）截至该较早日期，且除本第2.14条之目的外，第5.05条（a）和（b）款中包含的陈述和保证应被视为分别根据第6.01条（a）和（b）款提供的最新陈述，（C）不存在违约行为，及（D）公司遵守第7.10条和第7.11条所载的契约，在该增加生效后按形式确定。公司应交付或促使交付任何其他常规文件，包括但不限于管理代理人合理要求的与任何增量循环承诺或增量定期承诺有关的法律意见。尽管本节中有任何相反规定，且仅在与有限条件收购相关的任何增量承诺的情况下，公司遵守任何声明或保证、契约或其他条件的情况应根据本节第1.11条确定。尽管有第2.14（f）条或任何贷款文件的任何其他条款，如果任何增量贷款的收益将与有限条件收购有关，且贷款人或提供该增量贷款的其他贷款人同意，则其可用性应受习惯的“SunGard”条件的约束。 (g)调整循环贷款。在相关增加生效日期增加的承诺为增量循环承诺的情况下，每个循环承诺应购买或出售，（视属何情况而定），无追索权，一笔未偿还循环贷款金额，使增量循环承担生效后，每一项此类贷款的数额"已动用的循环承担额及欠各循环贷款人的循环贷款金额将相等于该增加生效后其适用循环百分比。借款人应根据第3.05条向每个循环借款人支付因任何此类购买或出售而需要的任何额外金额。

第79章新增定期贷款。尽管本协议中有任何相反规定，在任何增加生效日期，即增量定期贷款的新的增量定期承诺生效，在满足上述条款和条件的前提下，每个新的增量定期承诺的每个贷款人应向本公司提供增量定期贷款，金额等于其新的增量定期承诺。 (i)平等和可差饷福利。根据本段设立的贷款和承诺应构成本协议和其他贷款文件项下的贷款和承诺，并应有权享有本协议和其他贷款文件所提供的所有利益，并应在不限制前述规定的情况下，平等和按比例受益于担保和担保工具。 (j)执行条款。本节应取代第2.13或11.01节中的任何相反规定。 2.15现金抵押品。 (a)一些信用支持事件。如果（i）任何信用证签发人已兑现任何信用证项下的任何全部或部分提款请求，且该提款导致信用证借款，（ii）截至信用证签发日期，任何信用证义务因任何原因仍未履行，（iii）公司应根据第2.05或8.02（c）条的规定提供现金抵押品，或（iv）有违约行为，公司应立即（如上文第（iii）条所述）或在一个营业日内（在所有其他情况下）在行政代理人或适用信用证签发人提出任何要求后，提供不低于适用的最低抵押金额的现金抵押品（在第2.16（a）（iv）条生效后，根据上文第（iv）条提供的现金抵押品以及违约方提供的任何现金抵押品确定）。 (b)担保权益的授予。本公司，并在任何违约保证书规定的范围内，特此授予，（并受管理代理人的控制），为管理代理人、信用证签发人和贷款人的利益，并同意在所有这些现金、存款账户及其所有余额中保留第一优先权担保权益，以及根据本协议作为抵押品提供的所有其他财产，以及上述所有收益中的所有款项，所有这些款项都作为根据第2.15（c）节适用的债务的担保。如果在任何时候，管理代理人确定现金抵押品受除管理代理人或适用信用证签发人以外的任何人的任何权利或要求的约束，或者该现金抵押品的总额低于最低抵押品金额，公司将在管理代理人要求时，向行政代理人支付或提供额外现金抵押品，金额足以弥补上述不足（在根据第2.16（a）（v）节提供的现金抵押品的情况下确定，在第2.16（a）（iv）条及违约方提供的任何现金抵押品生效后）。所有现金抵押品（不包括不构成受存款限制的资金的信贷支持）应保存在美国银行冻结的无息存款账户中。本公司应不时按要求支付与维持及支付现金抵押品有关的所有惯常开户、活动及其他行政费用及收费。 (c)应用程序. 尽管本协议中有任何相反的规定，根据本第2.15条或第2.03、2.04、2.05、2.16或8.02条规定的信用证现金抵押品应被持有并用于满足特定的信用证义务、参与其中的资金义务（包括，就作为违约担保人的循环担保人提供的现金抵押品而言，该债务应计的任何利息）以及现金抵押品被如此提供的其他债务，在本协议另有规定的任何其他用途之前。

80（d）释放。现金抵押品（或其适当部分）应在（i）消除适用的前瞻性风险或产生的其他义务后立即解除，以减少前瞻性风险或确保其他义务（包括终止适用的循环担保的违约担保状态）（或酌情，其受让人在遵守第11.06（b）（vi））节或（ii）行政代理人和适用的信用证发行人确定存在超额现金抵押品；但（x）任何此类释放不影响现金抵押品的支付或其他转移，应并继续受以下约束：根据贷款文件和贷款文件的其他适用条款授予的任何其他留置权，以及（y）提供现金抵押品的人和适用的信用证发行人可以同意，现金抵押品不应被释放，而是持有以支持未来预期的前置风险或其他义务。 2.16违约贷款人。 (a)调整。尽管本协议中有任何相反规定，如果任何受让人成为违约受让人，则在适用法律允许的范围内，直到该受让人不再是违约受让人为止：（i）放弃和修订。该违约方批准或不批准与本协议有关的任何修订、放弃或同意的权利应受“要求贷款人”定义和第11.01条规定的限制。 (ii)瀑布瀑布管理代理人为该违约方的账户收到的任何本金、利息、费用或其他款项（无论是自愿的还是强制的，到期时，根据第八条或其他）或由管理代理人根据第11.08节从违约方收到的，应在管理代理人可能确定的时间或时间应用，具体如下：第一，根据第2.15节，支付违约方欠管理代理人的任何款项；第二，按比例支付违约方欠适用信用证签发人或摆动额度签发人的任何款项；第三，根据第2.15节，以现金抵押信用证签发人对违约方的前期风险；第四，应公司或外国借款人（如适用）的要求，（只要不存在违约或违约事件），该违约方未能按本协议要求提供其部分资金的任何贷款的资金，由行政代理人确定；第五，如果行政代理人和公司或外国借款人（视情况而定）如此确定，在存款账户中持有并按比例释放，以（x）满足该违约要求。根据第2.15节，根据本协议项下的贷款的潜在未来融资义务，以及（y）现金抵押，为适用信用证发行人未来的预付风险提供担保，该违约风险与根据本协议签发的未来信用证有关；第六，因任何贷款人、相关信用证发行人或周转贷款人根据本协议项下的义务而对违约贷款人作出的任何最终和不可上诉的判决而支付给贷款人、相关信用证发行人或周转贷款人的任何款项；第七，只要不存在违约或违约事件，则支付因借款人因违约方违反本协议项下的义务而获得的具有管辖权的法院对违约方作出的任何最终且不可上诉的判决而欠公司或外国借款人的任何款项（如适用）；及第八，该等违约付款或贷款文件可能要求的与该等留置权有关或由有管辖权的法院指示的其他事项；但如果（x）该等付款是对该等违约付款所涉及的任何贷款或信用证借款的本金的付款，

81尚未完全为其适当份额提供资金，且（y）该等贷款是在满足或放弃第4.02条规定的条件时作出或签发的，该等付款应仅用于支付所有非违约贷款人的贷款和欠所有非违约贷款人的信用证债务，然后再用于支付任何贷款人的贷款，或所欠的信用证债务，该违约方直到所有贷款以及已融资和未融资参与信用证债务和周转额度贷款由贷款人根据本协议项下的承诺按比例持有，而不影响第2.16（a）（iv）节的规定。根据本第2.16（a）（ii）条，已支付或应付给违约方的任何款项、预付款或其他款项，用于支付违约方所欠款项或支付现金抵押品，应视为已支付给违约方并由违约方重新定向，且各方均同意本协议。 (iii)某些费用。 (A)任何违约方均无权在该违约方为违约方的任何期间内收取根据第2.09（a）条应支付的任何费用（且公司或外国借款人均不应要求支付给该违约方的任何费用）。为免生疑问，（x）只要违约方为违约方，则不应就任何循环承诺产生循环承诺费；（y）只要违约方为违约方，则任何违约方的定期承诺均不应产生延迟提取承诺费。 (B)每个违约方有权在其违约方的任何期间内收取信用证费用，但仅限于该违约方根据第2.16条或其他规定提供现金担保的信用证规定金额的适用循环百分比。如果违约方在任何信用证中的按比例份额的任何部分是由公司或外国借款人以现金抵押或根据第2.16（a）（iv）条重新分配给其他循环贷款人，则公司或（如适用），外国借款人不应被要求就该部分违约贷款向该违约贷款人支付信用证费用。只要是借款人以现金作抵押或重新分配给其他贷款人，则按比例分配。为免生疑问，不要求支付给任何违约方的信用证费用应符合以下第（C）款的规定。 (C)对于根据上述（B）款不要求支付给任何违约方的任何信用证费用，公司或外国借款人（如适用），应（x）向每个非违约方支付与该违约方参与L/有关的任何费用的部分，C根据下文第（iv）款重新分配给此类非违约贷款人的债务或周转贷款，（y）支付给适用的信用证签发人和周转贷款人（如适用），在可分配给该信用证发行人或回转行代理人对该违约代理人的风险敞口的范围内，否则应支付给该违约代理人的任何此类费用的金额，及（z）无须缴付任何该等费用的余额。 (iv)重新分配适用的隔离区以减少前沿暴露。所有或部分违约方参与的信用证义务和周转贷款应根据其各自适用的循环贷款（计算时不考虑违约方的循环贷款，

82承诺)，但只有在这种重新分配不会导致任何非违约贷款人的循环风险总额超过该非违约贷款人的循环承诺的范围内。除第11.26款另有规定外，本条款下的任何重新分配均不构成放弃或免除任何一方因违约贷款人成为违约贷款人而产生的对违约贷款人的任何索赔，包括非违约贷款人因该非违约贷款人在重新分配后风险敞口增加而提出的任何索赔。(五)现金抵押品，偿还周转额度贷款。如果上述(A)(Iv)款所述的重新分配不能实现或只能部分实现，本公司或外国借款人(视情况而定)应在不影响其根据本条款或适用法律享有的任何权利或补救措施的情况下，(X)首先预付相当于摆动额度贷款人预付风险的摆动额度贷款；(Y)其次，根据第2.15节规定的程序，将L/C发行人的预付风险进行现金抵押。(B)违约贷款人补救办法。如果本公司、境外借款人、行政代理、摆动额度贷款人和每一位L/C发行人以书面形式同意贷款人不再是违约贷款人，则行政代理将通知双方当事人，自通知中规定的生效日期起，并受通知中规定的任何条件(可能包括关于任何现金抵押品的安排)的约束，该贷款人将在适用的范围内，按面值购买其他贷款人的未偿还贷款部分，或采取行政代理认为必要的其他行动，以使贷款人根据其循环承诺(不执行第2.16(A)(Iv)条)按比例持有贷款以及信用证和周转额度贷款中的有资金和无资金的参与，届时该贷款人将不再是违约贷款人；此外，除非受影响的各方另有明确协议，否则本合同项下从违约贷款人到贷款人的任何变更都不构成放弃或免除任何一方因违约贷款人而产生的任何索赔。(C)新的周转贷款/信用证。只要任何循环贷款人是违约贷款人，(I)除非其信纳该循环额度贷款在实施后不会有任何前期风险(为免生疑问，在实施上文第2.16(A)(Iv)节所述的任何重新分配之后)，否则无需要求该循环贷款人为任何回旋额度贷款提供资金；及(Ii)除非其信纳在信用证生效后不会有任何前期风险，否则无需要求L/信用证发放人签发、延长、增加、恢复或续期任何信用证。2.17指定材料子公司。如果在根据第6.02(A)节交付合规性证书时，属于国内子公司的重要子公司不足以满足重要子公司定义(A)部分中规定的每个门槛，则公司应在不迟于该合规性证书交付日期后三十(30)天内，以书面形式向行政代理指定为符合该定义所需的其他国内子公司为“重要子公司”。在根据本节进行任何指定的情况下，每一指定子公司应在第6.14节规定的时间内遵守第6.14节的所有适用规定。2.18指定贷款人。根据第3.06(A)节第一句的规定，行政代理、L/信用证发行人、周转额度贷款人和每一贷款人可根据其选择通过任何贷款办公室(各自为“指定贷款人”)进行任何信贷展期或以其他方式履行其在本协议项下的义务；但该选择权的任何行使不应影响该借款人根据本协议条款偿还该信贷展期的义务。任何指定的贷款人应被视为贷款人，但指定指定的贷款人是出于行政目的。

83仅为方便，并不扩大任何代理人或指定代理人的责任或义务范围，超出本协议规定的指定代理人的责任或义务。 2.19继承外国借款人。尽管第7.04条和第11.06（a）条中有任何相反规定，但在至少提前五（5）个工作日书面通知管理代理人和贷款人后，CMC International Finance可转让其在本协议项下的所有权利和义务，并由承担CMC International Finance全部的实体取代为外国借款人，（a）继承外国借款人应根据卢森堡法律组织和存在。 (b)外国担保人应继续为继承外国借款人的直接子公司，外国担保不受继承外国借款人承担CMC International Finance在本协议项下的所有义务的影响。 (c)CMC国际金融公司和继承外国借款人应签署并向管理代理人提交一份形式和内容令管理代理人满意的接管、转让和批准协议。 (d)管理代理人应已收到由继承外国借款人的负责人适当签署的、形式和内容令管理代理人满意的下列每一份文件：（i）继承外国借款人为每一个要求一份票据的受益人签署的票据；（ii）负责人员的该等证明书、决议或其他行动、在职证明书及/或其他证明书，秘书或助理秘书继承外国借款人（或履行类似职能的其他个人）证明其身份，获授权担任本协议和其他贷款负责人的各负责人的权限和能力，继承外国借款人是一方的文件；（iii）行政代理人可能合理要求的文件和证明，以证明继承外国借款人是正式组织或组成的，并且是有效存在的，具有良好的信誉或同等的信誉（在适用的情况下）并有资格在其成立或组织的司法管辖区内从事业务；（iv）卢森堡继承外国借款人的特别顾问向管理代理人和各代理人发出的赞成意见，管理代理人或被要求贷款人合理要求的贷款方和贷款文件；（v）继承外国借款人的负责人员的证明书（A）附上与继承外国借款人签署、交付和履行有关的所有同意书、许可证和批准书的副本，以及继承外国借款人作为一方的贷款文件对继承外国借款人的有效性，这样的同意，

84许可证和批准应完全有效，或(B)说明不需要此类同意、许可证或批准；(Vi)由公司负责人签署的公司和继任外国借款人(视情况而定)的证书，证明(A)未发生违约或违约事件，且仍在继续；(B)自经审计的财务报表之日以来，未发生或可合理预期会产生重大不利影响的事件或情况；(Vii)在行政代理人提出要求时更新贷款文件的附表，以及(Viii)行政代理人可能合理要求的其他文件，所有文件的形式、内容和范围均应行政代理人合理满意。(E)在任何贷款人在外国借款人更换日期之前提出合理要求后，继任外国借款人应已向该贷款人提供与适用的“了解您的客户”和反洗钱法律(包括但不限于《爱国者法》)有关的文件和其他信息，且该贷款人应合理地感到满意。(F)在外国借款人更换日之前至少三(3)个工作日，如果继任外国借款人符合《受益所有权条例》规定的“法人客户”资格，则该外国继任借款人应向提出要求的每一贷款人提供完成与该借款人有关的受益所有权证明所需的信息，并将在外国借款人更换日提供该继任外国借款人签署的此类受益所有权证明。尽管第11.01节有任何相反规定，对本协议的任何条款或条款以及本协议附件的任何放弃、同意或其他修改，对于实现第2.19节允许外国借款人继承的意图是必要的或可取的，当行政代理和借款人签署时，应有效。第三条税收、收益保护和非法性3.01税收。(A)定义的术语。就本第3.01节而言，术语“适用法律”包括FATCA，术语“贷款人”包括任何L信用证发行人。(B)免税付款；预扣义务；因纳税而付款。除适用法律另有规定外，任何贷款方根据任何贷款单据承担的任何义务或因此而支付的任何款项均不得扣除或扣缴任何税款。如果任何适用法律(根据适用扣缴义务人的善意酌情决定权确定)要求扣缴义务人从任何此类付款中扣除或扣缴任何税款，则适用扣缴义务人应有权进行此类扣除或扣缴，并应根据适用法律及时向相关政府当局支付被扣除或扣缴的全部金额，如果该税种是补偿税，则适用贷款方应支付的金额应按需要增加，以便在进行任何必要的扣缴或进行所有必要的扣除(包括扣除)之后

85适用于根据本第3.01条应支付的额外金额），适用的代理人收到的金额等于其在没有进行此类预扣或扣除的情况下本应收到的金额。 (c)贷款方支付其他税费。贷款方应根据适用法律及时向相关政府机构支付任何其他税款，或根据管理代理人的选择及时偿还其支付的任何其他税款。 (d)税收补偿。 (i)每一个贷款方都应，并在此共同和个别地赔偿每个贷款方，并应在要求后十（10）天内支付有关款项。任何赔偿税的全部金额（包括根据本第3.01条规定对应付款项征收或主张的或可归因于该等款项的赔偿税）由该人支付或支付，或被要求从向该人支付的款项中扣留或扣除，以及由此产生或与此有关的任何罚款、利息和合理开支，无论有关政府当局是否正确或合法地征收或主张此类赔偿税。由代理人（连同一份副本送交行政代理人）或由行政代理人代表其本身或代表代理人交付给本公司的关于该等付款或责任金额的证明，应无明显错误。 (ii)各代理人应，并在此各自赔偿，并应在要求后十（10）天内支付，（A）管理代理人应就该代理人可归属于该代理人的任何赔偿税，（但仅限于任何贷款方尚未就此类赔偿税向管理代理人提出要求的范围内，且不限制贷款方的义务），（B）行政代理人和贷款方（如适用）针对因该等贷款方未能遵守第11.06（d）条有关维护参与者登记册的规定而产生的任何税款，以及（C）行政代理人和贷款方（如适用）针对因该等贷款方而产生的任何除外税，在每种情况下，管理代理人或贷款方就任何贷款文件应支付或支付的税款，以及由此产生的或与之相关的任何合理费用，无论这些税款是否正确或合法地由相关政府当局征收或主张。管理代理人向任何代理人提交的关于此类付款或责任金额的证明，应在无明显错误的情况下具有决定性。各代理人特此授权管理代理人在任何时候抵销并使用根据任何贷款文件欠该代理人的任何及所有款项，或管理代理人从任何其他来源支付给该代理人的任何款项，以抵消根据本（d）（ii）款应付管理代理人的任何款项。 (e)付款的证据。在任何贷款方按照本第3.01条的规定向政府机构支付税款后，公司应尽快向管理代理人提交由该政府机构出具的证明此类付款的收据原件或经认证的副本、报告此类付款的任何回报的副本或管理代理人合理满意的此类付款的其他证据。 (f)贷款人的地位；税务文件。 (i)任何有权就根据任何贷款文件支付的款项减免预扣税的申请人，应在公司或行政代理合理要求的时间或时间，向公司和行政代理人提交公司或行政代理人合理要求的适当填写和签署的文件，以允许在不

第86章降低或降低了预扣率。此外，如公司或行政代理人合理要求，任何代理人应提交适用法律规定的或公司或行政代理人合理要求的其他文件，以使公司或行政代理人能够确定该等代理人是否受备份扣留或信息报告要求的约束。尽管前两句有相反的规定，（下文第3.01（f）（ii）（A）、（ii）（B）和（ii）（D）条规定的此类文件除外），如果在招标人的合理判断下，签署或提交将使该等转让人承担任何重大的未偿还成本或开支，或将对该等转让人的法律或商业地位造成重大损害。 (ii)在不限制前述规定的一般性的情况下，如果借款人是美国人，（A）任何美国人的委托人应在该委托人根据本协议成为委托人之日或之前向公司和管理代理人交付（并不时根据公司或管理代理人的合理要求），已执行的IRS W—9表格副本，证明此类申请人免除美国联邦后备预扣税；（B）任何外国人，在其合法有权这样做的范围内，提交公司和行政代理人（以收件人要求的副本数量）在该外国人根据本协定成为受托人之日或之前，（并不时根据公司或行政代理人的合理要求），以下任何一项适用：（1）在外国人要求美国是缔约方的所得税条约的利益的情况下（x）关于任何贷款文件项下的利息支付，IRS表格W—8BEN—E的签署副本（或W—8BEN，如适用）确立豁免或减少，根据该税务条约的“利息”条款的美国联邦预扣税，以及（y）关于任何贷款文件下的任何其他适用付款，IRS表格W—8BEN—E（或W—8BEN，视情况而定）根据该税务条约中的"商业利润"或"其他收入"条款规定免除或减少美国联邦预扣税；（2）IRS表格W—8ECI的签署副本；（3）在外国人声称根据《法典》第881（c）条享有证券权益豁免的利益的情况下，（x）一份实质上呈附件H—1格式的证明，其大意是该外国代理人不是《守则》第881（c）（3）（A）条所指的"银行"，也不是《守则》第881（c）（3）（B）条所指的公司"百分之十的股东"，或本法典第881（c）（3）（C）条所述的“受控制的外国公司”（“美国税务合规证书”）和（y）IRS表格W—8BEN—E（或W—8BEN，如适用）的副本；或

87（4）在外国受益人不是受益所有人的情况下，签署IRS表格W—8IMY副本，并附上IRS表格W—8ECI、IRS表格W—8BEN—E（或W—8BEN，如适用）、实质上以附件H—2或附件H—3形式的美国税务合规证书、IRS表格W—9和/或每位受益所有人的其他证明文件（如适用）；但如果外国合伙人是合伙企业，且该外国合伙人的一个或多个直接或间接合伙人要求投资组合权益豁免，则该外国合伙人可代表每个直接和间接合伙人提供基本上以附件H—4的形式提供美国税务合规证书；（C）任何外国人应在其法律上有权这样做的范围内，提交公司和行政代理人（以收件人要求的副本数量）在该外国人根据本协定成为受托人之日或之前，（并不时根据公司或行政代理人的合理要求），签署副本适用法律规定的任何其他表格（或原件，根据需要），作为申请豁免或减少美国联邦预扣税的依据，并正式填写，连同适用法律可能规定的补充文件，以允许公司或管理代理人确定所需的预扣或扣减；及（D）如根据任何贷款文件向贷款人作出的付款须缴纳FATCA征收的美国联邦预扣税，（包括《守则》第1471（b）条或第1472（b）条所载的条款，如适用），该代理人应在法律规定的时间或时间，以及在公司或行政代理人合理要求的时间或时间，向公司和行政代理人提交适用法律规定的文件，（包括守则第1471（b）（3）（C）（i）条的规定），以及公司或行政代理人合理要求的其他文件，为公司和行政代理人履行其在FATCA项下的义务，并确定该代理人已遵守该等文件所需。根据FATCA的义务，或确定从此类付款中扣除和扣留的金额。仅出于本条款（f）（ii）（D）的目的，“FATCA”应包括在本协议日期之后对FATCA作出的任何修改。 (iii)各代理商同意，如果其先前根据本第3.01条交付的任何表格或证书在任何方面过期、过时或不准确，其应更新该等表格或证书，或及时书面通知公司和管理代理其法律上无法这样做。 (g)某些退款的处理。除非适用法律有要求，否则管理代理人在任何时候都没有任何义务为代理人申报或以其他方式代表代理人追索，也没有任何义务向任何代理人支付从支付给代理人的资金中扣留或扣除的税款的退款。如果任何经销商根据其善意行使的唯一酌情权确定其已收到任何贷款方退还的任何税款的退款，或任何贷款方已根据本第3.01条支付额外金额的税款，则其应向该贷款方支付与该退款相等的金额，（但仅限于贷款方根据本第3.01条就产生此类退款的税款支付的赔偿金或支付的额外金额），扣除所有自付费用（包括税收）由该等企业承担，并不包括

88利息（相关政府机构就该退款支付的任何利息除外），条件是各贷款方应贷款方的要求同意偿还已支付给该贷款方的款项，（加上任何处罚，利息或有关政府当局征收的其他费用）如果申请人必须向申请人退还退款，则申请人应向申请人支付。尽管本（g）款中有任何相反的规定，在任何情况下，适用的贷款人都不需要根据本（g）款向贷款方支付任何款项，该款项的支付会使贷款人处于一个较不利的税后净状况，而该等款项的支付将低于该等贷款人在扣除应受补偿的税款并产生该等退款的情况下的状况。该等税项的补偿金或额外金额从未支付。本条款（g）不得解释为要求任何贷款方向任何贷款方或任何其他人提供其纳税申报表（或其认为保密的与其税收相关的任何其他信息）。 (h)生存第3.01条规定的各方义务应在管理代理人辞职或更换、代理人进行任何权利转让或更换、承诺终止以及所有其他义务的偿还、履行或解除后继续有效。 3.02非法性和指定贷款人。 (a)如果任何代理人善意地认定任何法律已将其定为非法，或任何政府机构已认定任何代理人或其适用的贷款办事处就任何信贷延期支付、维持或提供资金或收取利息，或根据相关利率确定或收取利率是非法的，或任何政府机构已对该代理人在适用的银行同业市场购买或出售美元或任何替代货币的权力施加重大限制，则，在此期间，该公司向该公司发出通知。（通过管理代理），（i）该等代理人以受影响的货币提供或继续替代货币贷款的任何义务，或在贷款以美元计值的情况下，代理人以任何义务提供或继续定期SOFR贷款，（ii）倘该通知声称该等贷款作出或维持基准利率贷款（其利率乃参考基准利率的期限SOFR部分而厘定）属非法，则该等贷款人的基准利率贷款应根据基准利率的基准利率部分厘定，如有必要避免此类违法行为，则由行政代理人决定，而不参考基本利率的SOFR期限部分，在每种情况下，直至该代理人通知行政代理人和公司导致该决定的情况不再存在（该代理人同意在发生该决定时立即这样做）。在收到通知后，（x）借款人应在收到通知后，（向管理代理人提供一份副本），预付所有定期SOFR贷款、所有SOFR每日浮动利率贷款或替代货币贷款，如适用，以受影响的货币或（如适用，且该等贷款以美元计值），将所有该等贷款人向本公司的定期SOFR贷款和SOFR每日浮动利率贷款转换为基本利率贷款（如为避免该等违法行为而有需要，该等贷款人的基本利率贷款须采用的利率，由行政代理人决定，而不参考基本利率的期限SOFR部分），在每种情况下，立即，或在替代货币期限利率贷款或期限SOFR贷款的情况下，在利息期的最后一天，如果该贷款人可以合法地继续维持该等定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款（如适用）至该日或立即，如果该贷款人不能合法地继续持有该等定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款，以及（y）如果该通知声称，根据SOFR确定或收取利率是非法的，在暂停期间，管理代理人应计算适用于该代理人的基本利率，而不考虑其中的SOFR条款部分，直到管理代理人书面通知其不再该等银行根据SOFR厘定或收取利率是违法的。任何此类预付款

89或转换，借款人还应支付如此预付或转换的金额的应计利息，连同根据第3.05节要求的任何额外金额。 (b)如果在任何适用的司法管辖区，行政代理人、任何信用证发行人或任何代理人或任何指定代理人确定任何法律已将其定为非法，或任何政府机构已认定其为非法，行政代理人、任何信用证发行人或任何代理人或其适用的指定代理人（i）履行其在任何贷款文件项下或任何其他贷款文件项下的任何义务，（ii）为任何贷款或信用证提供资金、持有承诺或维持其参与，或（iii）向外国借款人发放、提供、维持、提供资金或收取任何贷款或信用证的利息或费用，该人应立即通知管理代理人，然后在管理代理人通知公司后，直至该人的通知被撤销为止，该人就任何该等信贷延期发行、提供、维持、提供资金或收取利息或费用的任何义务应暂停，并在适用法律要求的范围内取消。在收到该通知后，贷款方应：（A）在管理代理人通知公司后发生的每笔贷款或其他债务的利息期最后一天，偿还该人参与贷款或其他适用债务，或者，如果更早，（三）在通知书中，由该人指定的日期；（不得早于适用法律允许的任何适用宽限期的最后一天），（B）在适用于任何信用证签发人的范围内，以现金为抵押，以不以现金为抵押的情况下，对适用的信用证债务的部分（包括由该信用证签发人签发的未提取信用证总额）进行抵押，以及（C）采取该人要求的所有合理行动，以减轻或避免此类违法行为。 3.03无法确定费率。 (a)如果与任何定期SOFR贷款、SOFR每日浮动利率贷款或替代货币贷款或将基本利率贷款转换为定期SOFR贷款或替代货币贷款或继续任何定期SOFR贷款或替代货币利率贷款有关，（一）行政代理人确定（这是一个确定的，没有明显的错误）：（A）未根据第3.03（b）条或第3.03（c）条以及第3.03（i）条所述情况确定适用协议货币相关汇率的后续汇率（b）或第3.03（c）条或预定不可用日期或SOFR预定不可用日期已发生，（如适用），或（B）就拟议定期SOFR贷款而言，在任何确定日期或所要求的利息期（如适用）内，不存在足够和合理的方法来确定适用协议货币的相关利率，SOFR每日浮动利率贷款或替代货币贷款，或与现有或建议的基本利率贷款有关，或（ii）行政代理人或要求贷款人决定，基于任何理由，以协定货币计值的建议贷款于任何要求的计息期或厘定日期的相关利率如没有充分和公平地反映贷款人为该贷款提供资金的成本，则行政代理人应立即通知公司和各贷款人。此后，（x）贷款人作出或维持定期SOFR贷款、SOFR每日浮动利率贷款或以受影响货币贷款（如适用）的义务，或将基本利率贷款转换为定期SOFR贷款或以受影响货币贷款（如适用）的义务，应在每种情况下暂停受影响的定期SOFR贷款、SOFR每日浮动利率贷款，替代货币贷款或利息期或确定日期（如适用），以及（y）如果发生前一句中所述的关于基本利率的期限SOFR部分的确定，则应暂停使用期限SOFR部分确定基本利率，在每种情况下，直至行政代理人（或者，在本第3.03（a）条第（ii）项中所述的由要求贷款人决定的情况下，直至行政代理人根据要求贷款人的指示）撤销该通知。

90在收到该通知后，（i）本公司可撤销任何有关借贷、转换为或延续定期SOFR贷款、借贷SOFR每日浮息贷款或借贷或延续替代货币贷款的待决要求，惟受影响的替代货币贷款或利息期或厘定日期（视适用而定），否则，将被视为已将该请求转换为以美元计值的基本利率贷款的借款请求，并（ii）（A）任何未偿还的定期SOFR贷款应被视为已在适用利息期结束时转换为基本利率贷款，（B）任何未偿还的SOFR每日浮动利率贷款，（1）立即转换为基本利率贷款借款或（2）立即全额预付；但如果公司没有选择SOFR每日浮动利率贷款，则在公司收到该通知后三个营业日的日期，或，公司应被视为已选择上述第（1）条和（C）任何未偿还的受影响的替代货币贷款，经公司选择，（1）转换为以美元计值的基本利率贷款的借款，以美元等值于该未偿还替代货币的金额如属替代货币日利率贷款，则立即或在适用利息期结束时（如属替代货币定期利率贷款），或（2）立即全额预付（如属替代货币日利率贷款），或在适用利息期结束时（如属替代货币定期利率贷款）；但如果公司没有选择（x）对于替代货币日利率贷款，在公司收到该通知后三个工作日之前，或（y）对于替代货币定期利率贷款，在适用替代货币定期利率贷款当前计息期的最后一天之前，则本公司须被视为已选择上述第（1）条。 (b)替代定期SOFR、SOFR每日浮动利率或SOFR后续利率。尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，如果管理代理人确定，（该决定应是决定性的，无明显错误），或公司或要求贷款人通知管理代理人，（如属所需贷款人，则须向本公司提供副本），本公司或所需贷款人（如适用）已确定：（i）没有足够和合理的方法来确定一个月、三个月和六个月的利息期（或如SOFR每日浮动利率贷款，则为定期SOFR的一个月利息期），包括，但不限于，因为SOFR不可用或在当前基础上发布，或术语SOFR筛选率不可用或在当前基础上发布，且此类情况不太可能是暂时的；或（ii）芝加哥商品交易所（CME）或任何“术语SOFR筛选率”的继任管理人，或就其“术语SOFR”的发布对该管理人或该管理人具有管辖权的政府机构，在每种情况下均以该身份行事，已发表公开声明，确定了一个具体的日期，在该日期之后，（或，在SOFR每日浮动利率贷款的情况下，定期SOFR的一个月利息期）或定期SOFR屏幕利率将或将不再提供，或允许用于确定以美元计值的银团贷款的利率，或将停止或将停止，条件是，在每种情况下，在该声明发表时，没有令管理代理人满意的继任管理人将继续提供SOFR期的利息期（或，如适用，SOFR每日浮动利率贷款，则为定期SOFR的一个月计息期），在该特定日期之后（定期SOFR的一个月、三个月和六个月利息期的最后日期（或，在SOFR每日浮动利率贷款的情况下，定期SOFR的一个月利息期）或定期SOFR筛选利率不再永久或无限期可用，“SOFR预定不可用日期”）；

91然后，在行政代理人确定的日期和时间。（任何该等日期，“SOFR期限替换日期”），该日期应为计息期结束或相关利息支付日期（如适用），就计算利息而言，且仅就上文第（ii）条而言，不得迟于SOFR预定不可用日期，SOFR期限和SOFR每日浮动利率将在本协议项下和任何贷款文件项下替换为每日简单SOFR加上任何利息支付期的SOFR调整，在每种情况下，无需任何其他方的任何修改或进一步行动或同意，本协议或任何其他贷款文件（“SOFR后续利率”）。如果SOFR后续利率为每日简单SOFR加上SOFR调整，则所有利息支付将按季度支付。尽管本协议有任何相反的规定，（i）如果管理代理人确定每日简单SOFR在SOFR期限替换日期或之前不可用，或（ii）如果发生了第3.03（b）（i）或（ii）节所述类型的事件或情况，与当时生效的SOFR后继利率相关，则在每种情况下，管理代理人和公司可在任何利息期、相关利息支付日期或付款期结束时修改本协议，仅为取代SOFR期限、SOFR每日浮动利率或任何当时现行SOFR后续利率，（或，如适用，每日浮动利率，则在该修订生效后），以替代基准利率计算的利息，该替代基准利率适当考虑到在美国联合和代理的类似信贷融资的任何演变或当时存在的惯例，并就该替代基准而言，在每种情况下，包括对该基准的任何数学或其他调整，适当考虑到在美国联合和代理的类似信贷融资的任何演变或当时存在的惯例，并就该基准以美元计值，应在管理代理人以其合理酌情权不时选择的信息服务上公布哪些调整或计算该调整的方法并可定期更新（以及任何该等建议利率，包括为免生疑问，对其进行的任何调整，称为“SOFR继任利率”），且任何该等修订应于行政代理人向所有贷款人和公司张贴该等建议修订后的第五个营业日下午5：00生效，除非在此之前，组成该等要求贷款人的贷款人已向行政代理人发出书面通知，表示该等要求贷款人反对该等修订。 (c)替换相关税率或继任税率。尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，如果管理代理人确定，（该决定应是决定性的，无明显错误），或公司或要求贷款人通知管理代理人，（如属所需贷款人，则须向本公司提供副本），本公司或所需贷款人（如适用）已确定：（i）没有足够及合理的方法确定有关税率（除定期SOFR、SOFR每日浮动利率或每日简单SOFR外）（美元除外），因为该等有关利率的年期均无（除SOFR外，SOFR每日浮动利率或每日简单SOFR）本协议项下的任何信息均在当前基础上可用或发布，且此类情况不太可能是暂时的；或（ii）适用当局已作出公开声明，指明特定日期，（除定期SOFR、SOFR每日浮动利率或每日简单SOFR外）（美元除外）应或将不再代表或提供，或允许用于确定以该协议货币（美元除外）计值的银团贷款的利率，或将停止或将停止，条件是，在每种情况下，在该声明的时候，没有继任管理人满意，

92将继续提供该协议货币(美元除外)相关汇率(期限SOFR、SOFR每日浮动利率或每日简单SOFR除外)的代表期限的行政代理(S)(本协议项下该协议货币(美元除外)的相关汇率的所有期限不再具有代表性或永久或无限期可用的最后日期，即“预定不可用日期”)；或(Iii)如果发生了第3.03(C)(I)或(Ii)节所述的事件或情况，涉及当时有效的非SOFR继承率，则行政代理和公司可以修改本协议，其目的仅是根据第3.03节的规定，将协议货币的相关利率或协议货币的任何当前非SOFR继承率替换为替代基准利率，并适当考虑到在美国辛迪加和代理的、以该协议货币计价的类似信贷安排的任何不断发展的或随后存在的惯例，用于该替代基准；以及在每一种情况下，包括对该基准的任何数学或其他调整，并适当考虑到在美国辛迪加和代理的类似信贷安排的任何演变的或当时的现有惯例，并以该等基准的商定货币计价，该调整或计算该调整的方法应在行政代理机构以其合理的酌情决定权不时选择的信息服务上公布，并可定期更新(以及任何该等建议的费率，包括为免生疑问，其任何调整均为“非SOFR后续费率”，并与SOFR后续费率统称为“后续费率”)。任何此类修正案将于下午5点生效。在行政代理之后的第五个工作日，除非在此之前，由所需贷款人组成的贷款人已向行政代理递交了书面通知，表明该等所需贷款人反对该修改，否则应将该建议的修订张贴给所有贷款人和本公司。(D)继承率。行政代理将立即(在一个或多个通知中)通知公司和每个贷款人任何后续利率的实施情况。任何后续费率的适用方式应与市场惯例一致；但如果这种市场惯例对行政代理人来说在行政上是不可行的，则该后续费率的适用方式应由行政代理人以其他方式合理确定。尽管本协议另有规定，如果在任何时候，任何如此确定的后续利率将低于零%，则就本协议和其他贷款文件而言，后续利率将被视为零%。在实施后续利率的过程中，行政代理将有权不时作出符合要求的更改，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施该等符合更改的任何修订均将生效，而无需本协议任何其他一方采取任何进一步行动或取得任何其他当事人的同意；但对于已实施的任何该等修订，行政代理应在该等修订生效后，合理地迅速将实施该等符合更改的各项修订张贴至公司及贷款人。(E)就本第3.03节而言，没有或根据本协议没有义务以相关替代货币提供相关贷款的贷款人应被排除在所需贷款人的任何决定之外。

3.04成本增加 (a)成本一般增加。如果法律的任何变更将：（i）对任何代理人或适用的信用证发行人的资产、在任何代理人或适用的信用证发行人的账户上的存款、或由任何代理人或适用的信用证发行人发放或参与的信贷施加、修改或认为适用任何准备金、特别存款、强制贷款、保险费或类似要求；（ii）对任何人征收任何税项，（不包括（A）赔偿税，（B）除外税定义第（b）至（d）款所述的税和（C）连接所得税），贷款本金、信用证、承付款或其他债务，或其存款、储备金、其他负债或应占的资本；或（iii）对任何贷款人或任何信用证发行人或伦敦银行间市场施加任何其他影响本协议的条件、成本或费用，SOFR日浮息贷款或其他货币贷款，或由该信用证签发人签发或参与其中的任何信用证；而上述任何一项的结果，应增加该贷款人的贷款、转换贷款、继续贷款或维持贷款的成本。（或维持其提供任何此类贷款的义务），或增加此类贷款人或任何信用证签发人参与的成本，签发或维持任何信用证（或维持其参与或签发任何信用证的义务），或减少该信用证签发人或该信用证签发人在本协议项下收到或应收的任何金额，（无论是本金、利息或任何其他金额），然后，应该代理人或该信用证签发人的要求，本公司将向该贷款人或该信用证发行人（视情况而定）支付（或促使相关借款人支付）额外金额，以补偿该贷款人或该信用证发行人（视情况而定）所产生的额外费用或所遭受的减少。 (b)资本或流动性要求。如果任何信用证签发人或信用证签发人确定（如无明显错误，该决定应为最终和决定性的，并对各方具有约束力），任何法律变更影响该等贷款人或该等贷款人或该等贷款人的任何贷款办事处，或该等贷款人或该等信用证发行人的控股公司（如有），关于资本或流动性要求的任何规定已经或将会降低该等担保人或该等担保人的控股公司（如有）的资本回报率，由于本协议，该贷款人的承诺或该贷款人所持有的信用证或周转贷款的参与，或该信用证签发人签发的信用证，低于该信用证签发人或该信用证签发人或该信用证签发人的水平，如果不是这样的法律变更，（考虑到该等担保人或该等信用证发行人的政策以及该等担保人或该等信用证发行人的控股公司在资本充足率和流动性方面的政策），则本公司将不时向该贷款人或该信用证发行人（视情况而定）支付（或促使相关借款人支付）额外金额，以补偿该贷款人或该信用证发行人或该贷款人或该信用证发行人的控股公司遭受的任何此类减少。 (c)强制性费用。如果任何受让人或任何信用证发行人产生任何可归因于债务的强制性成本，则公司将不时向该受让人或该信用证发行人支付（或促使适用借款人支付）该强制性成本（视情况而定）。此种数额应以每年的百分比率表示，并应按适用债务的全额支付。

94（d）偿还证明书。如本条第（a）、（b）或（c）小节规定的，并提交给公司的证明，证明书或该信用证发行人或其控股公司（视情况而定），该证明书中载明了补偿该等证明书或该等信用证发行人或其控股公司（视情况而定），应在无明显错误的情况下具有决定性。本公司应在收到任何此类证书后10天内，向该等贷款人或该等信用证发行人支付（或促使相关借款人支付）该等证书上所示的到期金额。 (e)reserved. (f)延迟请求。任何代理人或任何信用证签发人未能或延迟根据本第3.04条的前述规定要求赔偿，不构成该代理人或该信用证签发人要求赔偿的权利的放弃，任何借款人不得要求赔偿任何借款人或信用证，C根据本第3.04节的前述规定，在该等贷款人或该等信用证发行人（视情况而定）之前九（9）个月以上发生的任何增加成本或减少成本，通知公司法律变更导致成本增加或减少，以及该代理人或该信用证签发人要求赔偿的意图，（除非，如果法律变更导致此类费用增加或削减是追溯性的，则上述九个月期间应予以延长，以包括其追溯效力的期间）。 3.05赔偿损失。根据任何要求，公司或外国借款人（视情况而定）应及时赔偿因下列原因而造成的任何损失、成本或费用，并使其免受损害：（i）任何借贷（基本利率借贷除外）在该借贷的利息期最后一天以外的任何延续、转换、付款或预付（ii）该借款人的任何不履行义务，不论是自愿的、强制性的、自动的、由于加速或其他原因的；（由于该借款人没有发放贷款以外的原因）于本公司或适用借款人通知的日期或金额预付、借入、继续或转换任何贷款（基本利率贷款除外）；（iii）借款人未能支付任何信用证项下的任何贷款或提款，（或其到期利息）在预定到期日以替代货币计值，或以不同货币支付；或（iv）在利息期最后一天以外的一天转让定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款，原因是公司根据第11.13条提出的要求；包括任何外汇损失和任何损失或开支，其为维持该贷款而获得的资金的清算或再利用，终止获得该等资金的存款而支付的费用，或履行任何外汇合同，但不包括任何利润或保证金损失。公司或外国借款人（如适用）还应支付该等借款人就上述事项收取的任何合理和惯常的行政费用。为计算公司或外国借款人（如适用）根据本第3.05条应支付给贷款人的金额，各贷款人应被视为已通过相应存款为其按替代货币期限利率发放的每笔替代货币期限利率贷款提供资金，

95在离岸银行同业市场就该货币以可比较金额及可比较期间的其他借贷，不论该替代货币定期利率借贷是否实际上已获得如此资金。 3.06减轻责任；更换贷款人。 (a)指定一个不同的贷款办公室。如果任何代理人根据第3.04节要求赔偿，或要求任何借款人根据第3.01节为任何代理人或任何信用证发行人的账户向任何代理人、任何信用证发行人或任何政府机构支付任何赔偿税或额外金额，或如果任何代理人根据第3.02节发出通知，然后，应借款人的要求，该贷款人或该信用证签发人应（如适用）尽合理努力指定一个不同的贷款办事处为其在本协议项下的贷款提供资金或记账，或将其在本协议项下的权利和义务转让给其另一个办事处、分支机构或关联机构，如果，根据该等信用证签发人或该等信用证签发人的判断，该等指定或转让（i）将消除或减少未来根据第3.01或3.04条（视情况而定）应付的金额，或消除根据第3.02条（视情况而定）发出通知的必要性，且（ii）在每种情况下，不会对该等信用证签发人或该等信用证签发人造成影响，（视情况而定）任何未偿还的成本或开支，且不会对该等放款人或该等信用证签发人不利。本公司或外国借款人（如适用）特此同意支付任何担保人或任何信用证发行人因任何此类指定或转让而产生的所有合理成本和开支。 (b)更换贷款人。如果任何分包商根据第3.04条要求赔偿，或根据第3.02条发出通知，或如果任何贷款方根据第3.01条要求为任何分包商的账户向任何分包商或任何政府机构支付赔偿税或额外金额，并且，在每种情况下，如该代理人拒绝或无法根据第3.06（a）条指定另一个放款办事处，公司可根据第11.13条替换该代理人。 3.07生存借款人在本第三条项下的所有义务应在总承诺终止、本协议项下所有其他义务的偿还、管理代理人辞职和贷款终止日期后继续有效。第四条. 信用延期之前的条件4.01首次信用延期的条件。本协议的有效性以及各信用证签发人和各代理人在本协议项下进行首次授信的义务，须满足下列先决条件：（a）行政代理人收到下列文件，其中每一件应为原件、电子拷贝或"PDF"除非另有规定，否则每份文件均由签字贷款方的负责人适当签署，每份文件的日期均为截止日期（或者，对于政府官员的证书，截止日期之前的最近日期），并且每一份证书的形式和内容都令行政代理人和每一个申请人满意：（i）本协议、担保书和适用担保文书的已签署副本，（ii）由各借款人签署的票据，以支付已要求票据的各借款人为受益人；

96(Iii)行政代理人合理地要求证明每一借款方负责人、秘书或助理秘书(或履行类似职能的其他个人)的证书、决议或其他行动、在任证书和/或其他证书，以证明其授权作为与本协议有关的责任人的每一负责人的身份、权限和能力，以及该借款方是其中一方的其他贷款文件；(Iv)行政代理可合理要求的文件和证明，以证明每一贷款方均已正式组织或组成，且每一贷款方均有效存在、信誉良好或同等(在适用范围内)，并有资格在其注册成立或组织的管辖区内从事业务；(V)贷款方律师的有利意见，包括在卢森堡的外国借款人的特别律师和在波兰的外国担保人的特别律师，在每一种情况下，向行政代理和每一贷款人(并明确允许行政代理的继任者和受让人和每一贷款人依赖)就与贷款当事人和贷款文件有关的事项发表的有利意见，行政代理或所要求的贷款人可能合理地要求；(Vi)每一贷款方的负责人的证书，(A)附上与借款方的签立、交付和履行有关的所有同意、许可证和批准的副本，以及其所属贷款文件对该借款方的有效性，该等同意、许可证和批准应完全有效，或(B)说明不需要该等同意、许可证或批准；(Vii)每家公司和外国借款人(视情况而定)的一份由其负责官员签署的证书，证明(A)第4.02(A)和(B)节规定的条件已得到满足，(B)自经审计的财务报表日期以来，没有或可能合理地预期，无论是个别的还是总体的，没有任何事件或情况产生重大不利影响，以及(C)当前的债务评级；及(Viii)行政代理、任何L/信用证发行人、摆动额度贷款人或所需贷款人合理要求的其他保证、证书、文件、同意或意见。(B)行政代理应已收到令其满意的证据，证明根据《担保协议》贷款各方必须维持的保险。(C)行政代理应已收到根据《统一商法典》(或适用的司法案卷)对贷款方进行的留置权查询结果(包括关于判决和税务事项的查询)，其形式和实质令人合理满意，该结果在每个司法管辖区有效，其中应根据《统一商法典》对与贷款方抵押品相同类型的资产进行备案或记录，以证明或完善担保权益，表明除其他事项外，每一贷款方的资产均无任何留置权(根据第7.01节允许的留置权除外)。(D)费用函件或任何贷款文件规定须在截止日期当日或之前缴付的任何费用及开支，均已缴付。(E)除非行政代理放弃，否则公司和外国借款人(视情况而定)应各自向行政代理支付律师的所有费用、收费和支出

97（如管理代理人要求，直接向该律师）在截止日期之前或当天开具发票的范围内，加上构成其合理估计的此类费用、收费和支出的额外金额，通过结案程序产生或将产生的费用和支出（但该估计不得妨碍公司与行政代理人之间的最终结算）。 (f)在贷款文件项下的初始借款和本协议拟进行的其他交易生效之前和之后，行政代理人应收到由本公司负责人员签署的关于本公司及其子公司偿付能力的偿付能力证书。 (g)在提议的截止日期之前至少三（3）个工作日，并且在任何代理人的合理要求下，公司应向该代理人提供所要求的与适用的"了解您的客户"和反洗钱规则和条例有关的文件和其他信息，该代理人应合理地满意，包括但不限于爱国者法案，根据受益所有权条例，任何符合“法人客户”资格的贷款方应向每个要求的贷款方提交一份与该贷款方有关的受益所有权证书。 (h)各贷款人应已获得其认为必要的所有适用的许可证、同意、许可证和批准，以执行和履行贷款文件中预期的交易。在不限制第9.03条最后一段规定的一般性的情况下，为确定符合本第4.01条规定的条件，已签署本协议的每个代理人应被视为已同意、批准或接受或满意，根据本协议所要求的每一份文件或其他事项须由一个代理人同意或批准或接受或满意，除非管理代理人在收到该代理人通知之前，建议的截止日期，说明其反对意见。 4.02所有信用延期的条件。每个信用证签发人和信用证签发人有义务履行任何信用延期请求，（贷款通知书只要求将贷款转换为其他类型，或继续使用定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款除外）须遵守以下先决条件：（a）（i）第五条所载借款人的陈述和保证；以及（ii）每个贷款方包含在其他贷款文件或在任何时间根据本协议或本协议提供的任何文件中，在所有重要方面都是真实和正确的（但任何关于"重要性"或"重大不利影响"的陈述或保证在各方面均为真实和正确），但（i）在该等陈述及保证明确提及较早日期的范围内，在此情况下，该等资料在所有重要方面均为真实及正确（但任何关于"重要性"或"重大不利影响"的陈述或保证在所有方面都是真实和正确的），以及（ii）为了本第4.02节的目的，第5.05条（a）和（b）款中包含的陈述和保证应被视为分别根据第6.01条（a）和（b）款提供的最新声明。 (b)不存在违约，也不可能因该建议的信用延期或其收益的运用而导致违约。

98（c）行政代理人和（如适用）适用的信用证签发人或周转金代理人应已收到根据本协议要求的信用延期申请。 (d)倘信贷展期以替代货币计值，该货币仍为合资格货币。 (e)法律或任何政府当局不得对本协议项下的拟议融资或偿还、或根据任何贷款文件设立的权利或任何此类权利实现所得的应用施加任何障碍、限制、限制或禁止。每一次信用延期申请（不包括要求将贷款转换为其他类型或延续定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款或（y）视为根据第2.04（c）（i）条提交的贷款通知），应被视为对第4.02（a）和（b）条所述条件的陈述和保证已于适用的信用延期日期满足。第五条陈述和保证公司及其子公司，以及外国借款人仅对公司及其子公司，向管理代理人和贷款人陈述和保证，截至作出或视为作出的日期：5.01存在、资格和权力。每个贷款方和每个其他重要子公司（a）均已正式组织或成立，有效存在，并在适用时具有良好信誉或同等信誉，（在适用的范围内）根据其成立、组织或组成或其中央行政所在地的司法管辖区的法律（总部），（b）拥有所有必要的权力和权限，以及所有必要的政府许可证、授权，同意并批准（i）拥有或租赁其资产并开展其业务，（ii）执行、交付和履行其作为一方的贷款文件项下的义务，（c）具有适当资格并获得许可，如适用，信誉良好或同等的，（在适用的情况下）根据每个司法管辖区的法律，其财产的所有权、租赁或经营或其业务的开展需要此类资格或许可证，并且（d）符合所有法律；（b）（i）、（c）或（d）条所述的每种情况除外，但以合理预期不这样做不会产生重大不利影响为限。根据本协议条款向管理代理人提供的各贷款方组织文件副本是每份此类文件的真实和正确副本，每份文件均有效且完全有效。 5.02授权；无违反。每个贷款方签署、交付和履行其作为或将要作为一方的每份贷款文件，已由所有必要的公司或其他组织行动正式授权，并且不会也不会（a）违反任何该人的组织文件的条款；（b）与任何违反、违反或产生的，或导致任何违反、违反或产生的，（或要求创造）任何留置权，或要求根据（i）该人作为一方或影响该人或该人或其任何子公司的财产的任何合同义务或（ii）任何命令、禁令、（c）违反任何适用法律，但前述（b）款的情况除外，任何该等违反、冲突、违反、违反或创造不会合理预期产生重大不利影响。

99 5.03政府授权；其他同意。任何政府机构或任何其他人员无需批准、同意、豁免、授权或其他行动，或向其发出通知或备案，（a）任何贷款方签署、交付或履行本协议或任何其他贷款文件，（b）任何贷款方授予其根据担保文书授予的留置权，（c）完善或维持根据担保文书设立的留置权（包括其第一优先权性质）或（d）行政代理人或任何代理人行使其在贷款文件项下的权利或根据担保文书就抵押品采取的补救措施，但（i）授权、批准，已正式取得之诉讼、通知及备案，及（ii）完善担保文书所设定之留置权之备案。 5.04约束效果。本协议已经和其他贷款文件在根据本协议交付时，将由作为本协议一方的各贷款方正式签署和交付。本协议构成，且其他各贷款文件在交付时均构成贷款方的合法、有效和有约束力的义务，并根据其条款对作为本协议一方的各贷款方强制执行，但须遵守适用的破产、偿债、重组、延期或一般影响债权人权利的其他法律，并遵守一般权益原则。 5.05财务报表；无重大不利影响；伤亡事件。 (a)审计财务报表。经审计财务报表（i）是根据在其涵盖期间一贯适用的公认会计原则编制的，除非其中另有明确说明；（ii）公平地呈现公司及其合并子公司截至其日期的财务状况及其在其所涵盖期间内的经营成果，根据其所涵盖期间一贯适用的公认会计原则，（iii）显示本公司及其合并子公司截至其日期的所有重大债务和其他负债，无论是直接的还是或有的，包括税项负债、重大承诺和债务。 (b)季度财务报表。本公司及其合并子公司日期为2022年5月31日的未经审计合并资产负债表，以及截至该日（i）止财政季度的相关合并收益和现金流量表，乃根据在所涵盖期间一贯应用的公认会计原则编制，除非其中另有明确说明，及（ii）公平地呈列本公司及其附属公司截至该日的财务状况，以及其于该日所涵盖期间的经营业绩及现金流量，惟（就第（i）及（ii）条而言）须无脚注及按正常年终审计调整。 (c)自经审核财务报表日期以来，概无个别或整体而言已或将合理预期会造成重大不利影响之事件或情况。 5.06诉讼。公司或其任何重要子公司或其各自的任何财产或收入，均不存在未决的诉讼、索赔或争议，或据公司实际所知，威胁或预期的法律、衡平法、仲裁或任何政府机构，或针对公司或其任何重要子公司，或针对其各自的任何财产或收入（a）声称与本协议或任何其他贷款文件有关，或本协议拟进行的任何交易；或（b）单独或合并，如果被确定为不利的，将合理预期产生重大不利影响。 5.07无默认值。本公司或任何重大子公司均未根据或就任何合同义务而违约，无论单独或总体而言，

预计100人将产生实质性的不利影响。本协议或任何其他贷款文件所预期的交易的完成，并未发生违约，也未发生违约，违约仍在继续，也不会导致违约。5.08财产所有权；留置权。本公司及其主要附属公司对其日常业务所需或使用的所有不动产拥有良好的纪录及不可行的业权或有效的租赁权益，但业权上的缺陷则不在此限，不论个别或整体而言，合理地预期不会造成重大不利影响。除准许留置权外，本公司及其主要附属公司的财产不受任何留置权的约束。5.09环境合规性。本公司及其主要附属公司已遵守所有环境法律，但因不遵守该等法律而引致的任何环境责任除外，而个别或整体而言，合理地预期该等法律不会产生重大不利影响。5.10保险。本公司及其主要附属公司的财产由并非本公司联属公司的财务稳健及信誉良好的保险公司承保，投保金额为从事类似业务并在本公司或适用附属公司经营地区拥有类似物业的类似规模的公司通常承保的免赔额及承保的风险，但如未能维持任何该等保险将不会合理地预期会导致重大不利影响，则属例外。5.11税。本公司及其主要附属公司已提交所有须提交的联邦、州及其他重大税项报税表及报告，并已支付所有向其或其财产、收入或资产征收或施加的所有联邦、州及其他重大税项、评税、费用及其他政府收费，但已根据公认会计原则为其提供充足准备金的适当诉讼程序诚意提出争议的除外。并无建议对本公司或任何重要附属公司作出任何会产生重大不利影响的评税。5.12 ERISA合规性。(A)每个计划在所有实质性方面都符合ERISA、《守则》和其他联邦或州法律的适用规定。根据《准则》第401(A)节拟为合格计划的每个计划都已收到美国国税局的有利决定函或受到美国国税局的有利意见信，表明该计划的形式根据《准则》第401(A)节是合格的，或此类信函的申请目前正在由美国国税局处理。据本公司所知，并无发生任何会阻止或导致丧失该等税务资格的事件。(B)对于任何合理预期会产生重大不利影响的计划，没有悬而未决的或据本公司所知受到威胁的任何政府当局的索赔、行动或诉讼或行动。对于任何已导致或将合理预期会产生重大不利影响的计划，没有非豁免的禁止交易或违反受托责任规则的情况。(C)除非不合理地预期会构成或导致重大不利影响：(I)没有或合理地预期不会发生ERISA事件；(Ii)截至任何退休金计划的最近估值日期，资金达标百分比(如守则第430(D)(2)节所界定)为60%或更高，而合理地预期该等资金达标百分比不会低于60%；(Iii)除支付保费外，本公司或任何ERISA联属公司并无对PBGC产生任何债务，亦无到期未付的保费付款；。(Iv)本公司或任何ERISA联属公司均无进行交易。

101可能受《雇员退休保障条例》第4069条或第4212(C)条约束的事项；以及(V)养老金计划的管理人没有终止任何养恤金计划，也没有发生或存在任何事件或情况可以合理地预期会导致养老金计划委员会根据《雇员退休保障条例》第四条提起诉讼以终止任何养恤金计划。(D)本公司或任何ERISA联属公司均无维持或向任何现行或终止的退休金计划供款或承担任何未履行的责任，但(I)在截止日期时，本协议附表5.12所列的退休金计划及(Ii)其后本协议未予禁止的退休金计划除外。(E)本公司声明并保证于截止日期，本公司不会亦不会就本公司订立、参与、管理及履行贷款、信用证、承诺书或本协议而使用一项或多项福利计划的“计划资产”(按ERISA第3(42)条或其他条文的定义)。5.13子公司；股权。(A)附属公司。于截止日期，本公司除附表5.13(A)部分所特别披露者外，并无其他附属公司，且该等附属公司的所有未偿还股权已有效发行、已(视乎适用而定)悉数支付(截至2021年7月22日)外国担保人于其全资附属公司EcoSteel sp.所拥有的股权的一部分购买价。O)和不可评估，由适用的贷款方直接或间接拥有，金额在附表5.13(A)部分规定，且没有任何留置权(根据第7.01节允许的留置权除外)。于截止日期，除附表5.13(B)部分特别披露者外，本公司并无于任何其他公司或实体拥有任何股权。本公司所有未清偿股权均已有效发行，并已悉数支付且无须评估。各境内担保人(本公司除外)、境外借款人和境外担保人以及各重大附属公司在附表5.13(A)部分中被确定为境内担保人和境外担保人。(B)贷款方。附表5.13(B)部分列出了所有贷款方的完整和准确的清单，显示截至截止日期，(I)准确的法定名称，(Ii)贷款方在截止日期前四(4)个月内的任何以前的法定名称，(Iii)其注册成立或组织(视情况而定)的管辖权，(Iv)组织的类型，(V)该贷款方有资格开展业务的司法管辖区，(Vi)其行政总裁办公室的地址，(Vii)其主要营业地点的地址，(Viii)其美国联邦纳税人识别号，或对于没有美国纳税人识别号的任何非美国贷款方，由其公司或组织的司法管辖区颁发的唯一识别号，(Ix)组织识别号和(X)所有权信息(例如，公开持有或私人或合伙企业，每一贷款方的所有者和合作伙伴)。5.14保证金条例；《投资公司法》。(A)借款人或任何附属公司并无主要或作为其重要活动之一，从事或将从事购买或持有保证金股票(由财务报告委员会发出的U规例所指)的业务，或为购买或携带保证金股票而发放信贷。在每个信用证项下的每笔借款或提款的收益运用后，根据第7.01节或第7.05节的规定，或受任何借款人与任何贷款人或任何贷款人的任何关联公司之间关于债务的任何协议或文书所载的任何限制，以及在第8.01(E)节的范围内，不超过资产价值(仅限于适用借款人或本公司及其附属公司)的25%(25%)将为保证金股票。

102(B)根据1940年《投资公司法》，本公司、任何控制本公司的人士或任何附属公司均未或必须注册为“投资公司”。5.15披露。本公司已向行政代理及贷款人披露本公司或其任何附属公司实际知悉并受其约束的所有协议、文书及公司或其他限制，以及本公司实际知悉并可合理预期会导致重大不利影响的所有其他事宜。任何借款方或其代表向行政代理或任何贷款人提供的与本协议拟进行的交易和本协议的谈判有关的报告、财务报表、证书或其他书面信息，或根据本协议或任何其他贷款文件交付的报告、财务报表、证书或其他书面信息(在每种情况下均由如此提供的其他书面信息修改或补充)均不包含任何重大事实错误陈述，或遗漏任何必要的重大事实，以根据作出陈述的情况进行陈述，而不具有误导性；但就预计财务资料而言，本公司仅表示该等资料是根据当时认为合理的假设真诚拟备的。5.16遵守法律。每一贷款方及其每一附属公司在所有实质性方面均遵守所有适用法律以及适用于其或其财产的所有命令、令状、禁令和法令的要求，但在下列情况下除外：(A)法律或命令、令状、禁令或法令的该等要求正通过勤奋进行的适当程序真诚地提出异议，或(B)未能个别或整体遵守该等要求不会合理地预期会产生重大不利影响。5.17知识产权；许可证等本公司及其主要附属公司拥有或拥有使用其各自业务运作所合理需要的所有商标、服务标志、商号、版权、专利、专利权、商业秘密、专有技术、特许经营权、许可证及其他知识产权(统称为“知识产权”)，且不与任何其他人士的权利冲突。据本公司所知，本公司或任何附属公司现正使用或现正考虑使用的任何标语或其他广告装置、产品、程序、方法、物质、部件或其他材料，均不得侵犯、挪用或以其他方式侵犯任何其他人士所持有的任何权利。就本公司所知，并无任何与上述任何事项有关的索偿或诉讼待决或受到威胁，不论个别或整体而言，均可合理预期会产生重大不利影响。据本公司实际所知，在过去两年内，并无任何储存于技术资产内或由本公司或其任何附属公司拥有或使用的任何资料被未经授权使用、取用、中断、修改或损坏，而该等资料无论个别或整体而言，均合理地预期会产生重大不利影响。据本公司实际所知，在过去两年内，本公司或其任何附属公司所拥有或使用的任何资讯科技资产或系统并无计划外中断或故障，不论个别或整体而言，均有理由预期会产生重大不利影响。5.18偿付能力。本公司是，外国借款人是，本公司及其子公司在合并的基础上是有偿付能力的。5.19关于外国债务人的陈述。(A)每一外国债务人在履行其在本协定项下的义务及其参与的其他贷款文件(对该外国债务人统称为“适用的外国债务人文件”)时，均须遵守民商法，并且该外国债务人签署、交付和履行适用的外国债务人文件的行为构成并将构成私人和商业行为，而不是公共或政府行为。这两个外国债务人

103根据该外国债务人组织和存在的管辖区的法律，其任何财产均不受任何法院的管辖权或任何法律程序（无论是通过送达或通知、判决前的扣押、协助执行的扣押、执行或其他方式）的豁免。 (b)适用的外国债务人文件根据该外国债务人组织所在地的司法管辖区的法律采用适当的法律形式，并存在于该司法管辖区的法律下，以便对该外国债务人执行该文件，并确保适用的外国债务人文件的合法性、有效性、可撤销性、优先性或可接受性。无需确保适用外国债务人文件的合法性、有效性、可撤销性、优先性或可接受性，在此之前，该外国债务人组织和存在的司法管辖区内的任何法院或其他机关，或支付任何登记费或印花税或类似税款，适用外国债务人文件或任何其他文件，但（i）在寻求强制执行适用外国债务人文件或任何其他文件之前已进行或不需要进行的任何此类备案、登记、记录、执行或公证，以及（ii）及时支付的任何费用或税款除外。 (c)没有任何税项、征费、关税、费用、评税或其他政府收费，或任何扣除或预扣，该外国债务人所在的管辖区内的任何政府机构施加的，并且存在于（i）适用的外国债务人文件的签署或交付或（ii）该外国债务人支付的任何款项（外国担保人除外）根据适用的外国债务人文件。根据任何外国债务人（外国担保人除外）注册成立或居住的司法管辖区的法律，或在附表11.02中为每个外国债务人指定的地址，不要求从其根据任何贷款文件可能支付的任何款项中扣除任何税款或税款。 (d)该外国债务人签署的适用外国债务人文件的签署、交付和履行，根据该外国债务人组织和存在的管辖区的适用外汇管制条例，不受任何通知或授权的规限，但（i）已作出或取得的通知或授权，或（ii）直至稍后日期才能作出或取得的通知或授权（但第（ii）条所述的任何通知或授权须在合理切实可行范围内尽快作出或取得）。 (e)根据2008年6月17日关于合同义务适用法律的法规（EC）593/2008的相关规定，选择德克萨斯州法律作为贷款文件的管辖法律将在各外国债务人的注册法域中得到承认和执行，并且在德克萨斯州获得的与贷款文件有关的任何判决将在每个外国债务人成立的司法管辖区内得到承认和执行。 (f)根据各外国债务人注册成立的司法管辖区的法律，贷款文件不必向该司法管辖区的任何法院或其他机构备案、记录或登记，也不必就贷款文件或贷款文件所预期的交易支付任何印花税、登记税或类似税，除卢森堡登记税外（droit d'enregistrement）如果贷款方自愿向卢森堡注册和域名管理局登记贷款文件，或贷款文件附于要求在卢森堡强制登记的文件后。根据卢森堡法律，由德克萨斯州具管辖权的法院就借贷文件针对卢森堡人士作出的判决将根据执行（执行）程序获卢森堡法院承认及执行，原则上无须重新考虑案情

104条第678条和下列各条规定。卢森堡新民事诉讼法（i）外国法院的判决必须是可执行的。（二）当事人应当在当事人的管辖权范围内作出决定；（二）当事人应当在当事人的管辖权范围内作出决定；（iii）外国法院必须已对提交给它的事项适用卢森堡法律冲突规则指定的适当法律（尽管有些判例法规定这一条件不再适用）；（四）外国法院的判决必须不是通过欺诈取得的，而是符合判决所在国的程序规则，特别是关于被告权利的规则；（v）外国法院的判决不得违反卢森堡的国际公共政策。 5.20制裁和反腐败。 (a)制裁问题。借款人、借款人的任何子公司或据本公司所知，借款人的任何董事、高级职员、雇员、代理人或代表或借款人的任何其他关联公司均不属于（i）当前任何制裁的对象或目标，（ii）列入OFAC的特别指定国民名单或HMT的金融制裁目标综合名单的个人或实体，或由任何其他相关制裁机构强制执行的任何类似清单，在每种情况下，这些清单将构成违反适用法律的行为，或（iii）位于、组织或居住在指定管辖区内。本公司及其附属公司已在本公司或任何该等附属公司所在司法管辖区遵守所有适用制裁措施的情况下开展业务，并已制定和维持合理设计的政策和程序，以促进和实现遵守该等制裁措施。 (b)反腐败法。贷款方及其子公司在所有重大方面均遵守《1977年美国反海外腐败法》、《2010年英国反贿赂法》以及本公司或任何该等子公司所在地或开展业务的其他司法管辖区的其他适用反腐败立法，并制定和维持合理设计的政策和程序，以促进和实现在所有重大方面遵守该等法律。 5.21附带陈述。担保文书的条款有效地为管理代理人的利益建立合法、有效和可执行的担保权益，以适用贷款方在其中所述担保品中的所有权利、所有权和权益为受益人。根据担保文书设定的担保权益构成有效和完善的第一优先权担保权益（i）管理代理人为被担保方的利益提交，UCC财务报表（以适当的形式描述抵押品）与担保物的各贷款方的组织管辖范围内的适当办事处，其担保权益可以通过提交一份或多份UCC融资报表来完善，或（ii）在取得占有权时，

105管理代理人为被担保方的利益交付或控制担保物，对于该担保物而言，担保权益只能通过根据UCC条款的占有、交付或控制来完善。除在截止日期之前完成的备案以及本协议和担保工具所预期的，无需备案或采取其他行动来完善或保护该等留置权。 5.22受影响的金融机构。贷款方不是受影响的金融机构。 5.23涵盖实体。贷款方不属于受保实体。 5.24受益所有权证书。受益所有权证书中包含的信息（如适用）在所有重大方面都是真实和正确的。第六条. 担保契约只要任何承租人在本协议项下有任何承诺，任何贷款或其他义务（但没有提出索赔的或有赔偿义务除外）应保持未付或未履行，或任何信用证应保持未付，公司应，并应（第6.01条、第6.02条、第6.03条、第6.11条和第6.16条规定的契约除外）促使各重大子公司：6.01财务报表。向行政代理人提交每份申请的足够副本，其形式和细节均符合行政代理人和所需贷款人的要求：（a）在收到年度财务报表后的5天内，但无论如何不得迟于每个财政年度结束后的100天内，尽快提交：（i）本公司及其合并附属公司截至该财政年度结束时的合并资产负债表；（ii）本公司及其合并附属公司在该财政年度的合并收益表和保留收益表；及（iii）本公司及其合并附属公司于该财政年度的合并现金流量表，在每种情况下，以比较形式列出上一财政年度的合并数字，并且公司进一步同意提供该等财务报表信息，（按业务分部）计入摊销及折旧费用，利息费用，该会计年度的租金支出和资本支出以及该会计年度末的商誉未摊销余额，所有这些都是合理的详细资料，并附有具有公认国家地位的公共会计师事务所的无保留意见，合并财务报表在所有重大方面公允地反映了公司及其合并子公司截至报告的财政年度末的合并财务状况以及该年度的合并经营成果和现金流量，符合公认会计原则和适用的证券法，在不对本公司持续经营的能力表示怀疑的情况下，或对该审计范围的任何保留或例外情况表示怀疑，就该等财务报表对该等会计师的审查，是按照公认的审计准则进行的，并包括该等会计师认为的会计记录测试和其他审计程序，必要的情况；

106（b）在收到季度财务报表之日起5天内，并在任何情况下，（不包括每个财政年度的最后一个季度财政期间），但在任何情况下不得迟于每个季度财政期间结束后的50天每个财政年度（最后一个）的副本：（i）本公司及其合并子公司截至该季度财政期间结束时的合并资产负债表，以及在本公司可获得的范围内，以比较方式列出上一财政年度同期的综合数字；（ii）本公司及其合并子公司在该季度财政期间结束的财政年度部分的合并收益表，以及在本公司可用的范围内，在每种情况下，以比较形式列出上一个财政年度相应期间的综合数字；及（iii）本公司及其合并子公司在截至该季度财政期间的财政年度部分的合并现金流量表，以及在本公司可用的范围内，以比较形式列出上一个财政年度同期的合并数字，所有这些数字均应合理详细，并经本公司授权的财务人员证明为完整和正确，本公司进一步同意提供该等财务报表信息（按业务分部划分）摊销及折旧费用、利息费用、租金费用及资本支出净额，于上述期间，及于上述期末未摊销商誉结余。对于根据第6.02（c）条提供的材料中包含的任何信息，公司不得根据上文第（a）或（b）条单独要求提供该等信息，但上述规定不得减损公司在上文第（a）和（b）条规定的时间提供信息和材料的义务。 6.02证书；其他信息。以行政代理人和所需贷款人满意的形式和细节向行政代理人提交：（a）在提交第6.01（a）和（b）节中提到的财务报表的同时，提交一份由公司负责官员签署的正式填写的合规证书；（b）在行政代理人或任何代理人提出任何要求后，由独立会计师就本公司或任何附属公司的账目或帐簿所作的任何详细审计报告的副本，或对其中任何一个的审计；（c）在收到该等文件后，立即向本公司股东发送每份（i）年度报告、委托书或财务报表的副本，或应行政代理人的要求，发送的其他报告或通信的副本，以及所有年度、定期、定期和特别报告的副本（包括表格10K，10Q和8K）和注册声明，公司可能提交或要求提交给证券交易委员会根据交易法第13或15（d）节，但不要求提交给行政代理人，和（ii）不得重复，SEC要求的与提交表格10K、10Q和8K有关的任何证书或备忘录的副本；

107（d）管理代理人或任何代理人可能不时合理要求的有关公司或任何子公司的业务、财务或公司事务的其他信息，或遵守贷款文件条款的情况； (e)在收到任何要求后，立即提供管理代理或任何代理人合理要求的信息和文件，以遵守适用的“了解您的客户”和反洗钱法，包括但不限于《法案》和实益所有权条例；（f）不少于十（10）天（或经管理代理人同意的较晚或延长的时间）通知（i）任何贷款方的法定名称或组织管辖权或（ii）借款人的存在。根据第6.01（a）或（b）条或第6.02（c）条要求交付的文件（在任何此类文件包含在以其他方式提交给美国证券交易委员会的材料中的范围内）可以电子方式交付，如果这样交付，应被视为已在（i）公司张贴此类文件的日期交付，或在本公司在互联网上的网站上提供链接，网址载于附表11.02；或（ii）代表本公司在互联网或内联网网站（如有）上张贴该等文件，每个子系统和管理代理都可以访问的（无论是商业网站、第三方网站，还是由行政代理赞助）；但公司应将该等文件的纸质副本交付给管理代理，以供要求公司交付该等文件的任何人使用。纸质副本，直到行政代理人或该代理人发出停止交付纸质副本的书面请求为止。管理代理人没有义务要求交付或保留上述文件的纸质副本，并且在任何情况下，管理代理人没有责任监督公司是否遵守委托人提出的交付要求，每个委托人应单独负责要求交付或保留该等文件副本。各借款人特此确认：（a）管理代理人和/或其关联机构可以，但没有义务，向贷款人和信用证签发人提供由借款人或代表借款人在本协议项下提供的材料和/或信息（统称为“借款人材料”）通过在IntraLinks，Syndtrak，ClearPar或基本类似的电子传输系统（「平台」）及（b）若干放款人可能有不希望接收有关借款人或本公司证券的重大非公开数据的人员（各为“公众人士”），并可能就本公司证券从事投资及其他市场相关活动。本公司特此同意，只要本公司是根据私人发行注册或发行的任何未偿还债务或股本证券的发行人，或正在积极考虑发行任何此类证券（A）所有将提供给公共贷款人的借款人材料应清楚醒目地标明"公共"，至少，应指“公共”一词应出现在第一页的显著位置；（B）借款人材料标记为“公开”，借款人应被视为已授权管理代理人、其任何关联机构、担保人，信用证签发人和贷款人将借款人材料视为不包含任何重要的非公开信息，（虽然它可能是敏感的和专有的）就美国联邦和州证券法而言，（但是，只要借款人材料构成机密信息，则应按照第11.07条的规定处理）；（C）所有标记为“公共”的借款人材料均允许通过平台中指定为“公共侧信息”的部分提供；"及（D）行政代理人，其任何关联公司和发行人应有权处理未标明"公开"的任何借款人材料，仅适用于在平台上未指定为“公开侧信息”的部分发布。尽管有上述规定，借款人没有义务将任何借款人材料标记为“公开”。

108 6.03通知（a）任何违约的发生；（b）已导致或合理预期将导致重大不利影响的任何事项，包括合理预期将导致重大不利影响的下列任何事项，（i）任何违反或不履行，或任何违约（ii）涉及本公司或任何附属公司及任何政府机关的任何诉讼、诉讼、争议、诉讼、调查、诉讼或暂停；或（iii）影响本公司或任何附属公司的任何诉讼或程序的开始或任何重大进展，包括根据任何适用的环境法律；（c）发生任何ERISA事件，合理预期会导致本公司的责任总额超过12，500，000美元；（d）本公司或其任何附属公司的会计政策或财务报告常规有何重大变动；或（e）穆迪、标普或惠誉就债务评级有何变动的任何公告。根据本条规定发出的每份通知应附有公司负责官员的声明，说明其中所述事件的详细情况，并在适用范围内说明公司已采取和拟采取的行动。根据第6.03（a）条发出的每份通知应详细描述本协议的任何及所有条款以及任何其他被违反的贷款文件。 6.04义务的支付。支付和解除其所有重大义务和负债，包括（a）对其或其财产或资产的所有重大税务责任、评估和政府收费或征费，除非该等义务和负债已由本公司或该等重大子公司通过适当的程序真诚地提出异议，且本公司或该等重大子公司根据公认会计原则保持充足的储备金；（b）所有合法债权，如果未支付，将依法成为对其财产的留置权，除非该等债权已通过适当的程序善意地进行抗辩，并且公司或该重要子公司根据公认会计原则保持足够的储备金；及（c）所有主要责任不少于$10，000，000的债项，到期应付时，但须受证明该债项的任何文书或协议所载的任何排序后的条文所规限。 6.05（a）根据其组织管辖区的法律，保存、更新和维持其合法存在和良好信誉，但第7.04或7.05条允许的交易除外；（b）采取一切合理行动，以维持其正常业务运作所必需或可取的一切权利、特权、许可证、执照及专营权，（c）保留或更新其所有注册专利、商标、商号及服务标记，而不保留该等注册专利、商标、商号及服务标记，则合理预期不保留该等注册专利、商标、商号及服务标记将产生重大不利影响。 6.06财产的维护。 (a)维护、保存和保护其所有在其业务运营中使用的材料财产和设备，使其处于良好的工作状态，正常磨损除外，并且与第7.05条允许的交易有关的除外；及（b）进行所有必要的修理，更新和更换，除非不这样做将不会合理地预期有材料，不良影响。

109 6.07保险 (a)保险的维护。向财务状况良好且信誉良好的保险公司（非本公司附属公司）为其财产和业务提供保险，以应对从事相同或类似业务的人员通常投保的种类和金额，其种类和金额应与其他人员在类似情况下通常承担的损失或损害。 (b)保险的证据。使管理代理人被指定为贷方的应付损失或损失受款人（视其利益而定），和/或就提供责任险或任何抵押品险的任何此类保险的额外投保人。每年，在现行保险期满后，贷款方应在合理的时间内向管理代理人提供或促使其提供管理代理人合理要求的保险证明。根据管理代理人的要求，贷款方同意向管理代理人提交共享保险信息的授权书；但管理代理人仅应根据该《共享保险信息授权书》与贷款方的保险公司或代理人直接沟通，如果该公司未能在五（5）天内提供本第6.07（b）条所要求的信息，3天的书面请求，由行政代理人。 6.08遵守法律。在所有重大方面遵守所有适用法律的要求以及适用于其或其业务或财产的所有命令、令状、禁令和法令，除非在以下情况下：（a）法律或法令、令状、禁令或法令的要求正由认真进行的适当程序真诚地提出异议；或（b）不遵守该等规定不会合理预期会造成重大不利影响。 6.09书籍和记录。 (a)保持适当的记录和帐簿，其中应始终应用符合公认会计原则的所有财务交易和涉及公司或该重要子公司（视情况而定）的资产和业务的事项进行完整、真实和正确的记录；及（b）保持此类记录和帐簿，其实质上符合任何政府机构的所有适用要求，本公司或该等重大子公司的司法管辖权，视情况而定。 6.10检查权。允许管理代理人的代表和独立承包商代表贷款人访问和检查其任何财产，检查其公司、财务和运营记录，并复印或摘要，并与其高级管理人员和独立会计师讨论其事务、财务和账目，在每种情况下，在合理需要时，并在正常营业时间内的合理时间及合理期望的频率下，经合理的事先通知，（该通知须包括建议视察、审查或讨论的主题）；但前提是当存在违约事件时，（或其各自的代表或独立承办商）可在不少于两天的事先通知下，在正常营业时间内的任何时间进行上述任何活动，费用由本公司承担。 6.11收益的使用。在不违反任何法律或任何贷款文件的情况下，将信贷延期所得款项用于一般企业用途。 6.12遵守环境法。除非，在每种情况下，如果不这样做不会合理预期单独或总体造成重大不利影响，（a）遵守并采取一切合理行动使任何承租人和其他经营或占用其财产的人遵守所有适用的环境法律和环境许可证；（b）取得及续期其运作及财产所需的所有环境许可证；及（c）在每项

110在适用环境法要求的范围内，根据所有适用环境法的要求，进行任何调查、研究、采样和测试，并采取任何必要的清理、移除、补救或其他行动，从其任何财产中移除和清理所有有害物质。6.13批准和授权。维持每个外国债务人所在管辖区内每个政府当局的所有授权、同意、批准和许可、豁免、备案和登记，以及在该司法管辖区内其他人的所有批准和同意，在每一种情况下，这对于维持适用贷款文件的可执行性和担保当事人对这些外国债务人的预期利益的实际实现是必要的。6.14关于子公司的通知；担保和提供担保的契约；抵押品的范围。(A)通告和资料。向行政代理发出通知：(I)任何人因成立或收购而成为不是国内担保人但属于重要附属公司的国内子公司的日期后15天内(“重要附属公司”的定义中的但书第(Ii)款除外)和(Ii)不迟于交付任何非国内担保人的任何国内子公司的每份合规证书后30天内，但截至提交该合规证书的财政季度的最后一天为重要附属公司的情况。(B)国内担保人和抵押品。在根据上述第6.14(A)(I)或(Ii)节提供或要求提供任何通知之日起30天内(或由行政代理人自行决定的较后时间)内，如果任何相关人士是作为重大子公司的间接或直接国内子公司，应促使该国内子公司(视情况而定)：(I)以国内担保规定的形式或以行政代理人合理接受的其他形式签署合并协议并交付给行政代理人，从而成为国内担保人；(2)除在抵押品放行期间外，通过签署补充或合并协议，并以适用担保文书规定的形式或以行政代理合理接受的其他形式向行政代理交付补充或合并协议，授予构成或要求构成该国内子公司拥有的抵押品(除适用的担保文书所载的例外情况外)的所有资产的担保权益；和(Iii)为执行上述第(I)和(Ii)款，为担保当事人的利益向行政代理交付：(A)行政代理合理地认为适当的其他文件或文件，以实现该条款规定的目的；(B)行政代理可能合理要求的第4.01节所指的文件和证书(包括但不限于法律意见)；(C)除担保品解除期间外，根据本协议和适用的安全工具的条款，可能需要交付的原始抵押品(连同转让权)和其他物品；(D)如果行政代理要求的贷款文件的更新时间表，以及(E)行政代理可能合理要求的其他文件，所有这些文件的形式、内容和范围都合理地令行政代理满意。

第111条（c）担保适用范围。尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，管理代理人、信用证发行人、周转贷款人和贷款人同意并承认，为免生疑问，（i）外国借款人仅负责偿还向其提供的贷款，（ii）外国担保仅保证偿还外国债务。 6.15进一步的ASIAN。经行政代理人书面要求，（可应任何贷款人的要求行事），公司或适用贷款方应（a）纠正在任何贷款文件或其签署、确认、归档或记录中可能发现的任何重大缺陷或错误，以及（b）执行、确认、交付、记录、重新记录、归档、重新归档，登记和重新登记管理代理人可能不时合理要求的任何和所有进一步的行为、契约、证书、保证和其他文书，以便（i）更有效地实现贷款文件的目的，（ii）在适用法律允许的最大范围内，任何贷款方或其任何子公司的财产、资产、权利或权益受现在或以后拟由任何担保工具涵盖的留置权的限制，（iii）除抵押品释放期外，完善并保持其有效性，任何担保工具以及根据该等担保工具的适用条款拟根据该等担保工具设定的任何留置权的效力和优先权，以及（iv）除抵押品释放期外，保证、转让、授予、转让、保存，保护并更有效地向担保方确认根据任何贷款文件或根据与任何贷款文件有关的任何其他文书授予或现在或今后拟授予担保方的权利，一方或其任何子公司是或将是一方，并促使其各子公司这样做。各贷款方应制作、签署或认可、承认和交付或归档所有此类凭证、发票、通知、证明和附加协议、承诺、担保、转让、转让、融资报表或其他保证，并应采取管理代理人不时合理行事的任何和所有此类其他行动，为更好地向被担保方保证和确认担保方所有或任何部分担保物，该等担保物与本协议或任何其他贷款文件有关，认为必要的，该贷款方在本协议项下或本协议项下的义务。 6.16公司评级。尽商业上合理的努力，始终保持以下三家评级机构中至少两家的债务评级：穆迪、标准普尔和惠誉（或者，如果其中一个评级无法获得或无法通过商业上合理的努力获得，则尽商业上合理的努力从管理代理人合理接受的另一家评级机构获得类似类型的评级）。 6.17关闭后事项。执行和交付附件6.17中规定的文件并完成任务，在每种情况下都在该时间表中规定的时限内（管理代理人可自行决定延长该时间期限）。 6.18帕里帕苏排名。确保贷款方在贷款文件下的付款义务与贷款方的所有其他无抵押和非次级债权人的债权至少具有同等地位，但适用于一般公司的法律强制优先的义务除外。 6.19反洗钱法；反腐败法。在所有重大方面遵守《1977年美国反海外腐败法》、《2010年英国反贿赂法》以及本公司或任何该等重要子公司所在地或开展业务的其他司法管辖区的其他适用反腐败立法，并遵守该等司法管辖区的所有适用制裁措施，并维持合理设计的政策和程序，以促进和实现遵守这些法律和制裁。

第112条第七条.只要任何贷款人在本公约项下有任何承诺，任何贷款或其他债务(未提出索赔的或有赔偿义务除外)应继续未付或未履行，或任何信用证应仍未履行：7.01留置权。公司不得、也不得允许任何子公司直接或间接地在其任何财产、资产或收入上设立、产生、承担或容受任何留置权，但下列留置权除外(“允许留置权”)：(A)物业税和评估或政府收费的留置权，或确保机械师和材料工人的索赔或要求的留置权，如果在第6.04节要求的时间没有支付这些留置权；(B)任何判决或裁决的留置权或因该判决或裁决而产生的留置权，而上诉或呈请的重审期限并未届满，或公司或附属公司在任何时间须真诚地就该判决或裁决提起上诉或覆核法律程序，而就该判决或裁决而搁置执行以待决的上诉或覆核法律程序已获保证，或该等判决或裁决已获保险承保，并在扣押后60天内撤销；但该等判决及裁决的总额不得超逾$10,000,000；经营业务或财产和资产所有权附带的留置权(包括与工人补偿、失业保险和其他类似法律、仓库保管人和律师留置权以及法定业主留置权有关的留置权，但不包括ERISA施加的任何留置权)和留置权，以确保投标、投标或贸易合同的履行，或保证在正常业务过程中产生的法定义务、担保或上诉债券或其他类似的一般性质的留置权，但不与借款有关，如果在每一种情况下，所担保的债务没有逾期，或如果逾期，是否真诚地通过适当的行动或程序对其提出异议；(D)保证附属公司对本公司或对重要境内附属公司的债务的留置权；。(E)在截止日期存在并反映在附表7.01中的留置权，以及与延长、续期或重新退还其所担保的债务有关的留置权的任何延期、续期或替换，但条件是(I)该等债务的本金不增加，除非是通过将累算利息资本化；及(Ii)该等延展、续期或替换仅限于保证该留置权的全部或任何部分(连同该等财产的改善)；。(F)在给予截止日期后为保证支付与取得、更改或改善固定资产有关而招致的购买价而招致的留置权，而该等固定资产是有用并拟用于经营公司或附属公司的业务的固定资产(以及任何如此担保的债项的任何续期或延期)，包括在取得该等固定资产时或在该公司或当时拥有该等固定资产的任何业务实体的附属公司取得该等固定资产时存在的留置权，不论给予该等现有留置权的目的是否为保证该等固定资产的购买价获支付，只要该等留置权并未招致，在考虑收购时延长或续期，但条件是：(I)留置权应仅附加于所收购、变更或改进的固定资产，以及(Ii)在收购、变更或改进该等固定资产时，由该等固定资产的留置权担保的所有债务的未偿债务总额，无论是否由本公司或其子公司承担，均不得超过该收购总成本的较小者，

113该固定资产购置、变更或改良时的公允市场价值（由本公司董事会真诚确定）；（g）根据第7.03（k）条允许的许可抵押融资产生的抵押贷款和相关资产的留置权，但任何该等留置权只适用于本公司或任何适用子公司声称根据适用的许可融资和相关的规定转让给一个融资子公司或另一个适用的人的转让。与此相关的资产。 (h)对CMC波兰Sp. z o.o.资产的留置权，一家波兰有限责任公司，总额不超过50，000，000美元，前提是该留置权对公司及其其他子公司无追索权；（i）任何贷款文件中的留置权；（j）对新市场税收抵免交易所得款项或持有与任何新市场税有关的该等所得款项的任何储备或支出账户的留置权信贷交易；及（k）除上述第（a）至（i）条所允许的留置权外，在任何该等留置权设立时及在其生效后以及在运用该等留置权所担保的任何债务所得款项时，该等留置权所担保的所有债务总额不得超过综合净值的12.5%；但无论本条有任何相反规定，本第7.01条的前述规定（除上文第（i）款外）均不允许在发生抵押事件时构成或将构成抵押的资产上存在任何留置权。 7.02投资. 公司不得，也不得允许任何重大子公司进行任何投资，但以下情况除外：（a）公司或任何子公司以现金和现金等价物形式持有的投资；（b）向（i）公司及其子公司在正常业务过程中的雇员和（ii）子公司在正常业务过程中的贷款和垫款；如果贷款方欠非贷款方的子公司的任何贷款或垫款，则其偿还应以管理代理合理满意的方式服从债务；（c）在正常业务过程中给予贸易信贷而产生的应收账款或应收票据性质的信贷延期投资，（d）第7.03条允许的担保；（e）截至截止日期已存在并列于附表7.02的投资；

114（g）只要未发生违约，且未继续或由此导致违约，投资（不包括敌意收购）本公司或其任何子公司的总金额，当与先前根据本条款（g）进行的所有其他投资合并时，不超过合并资产的10%；（h）在正常业务过程中为担保租赁或其他义务的履行而支付的存款；（i）根据第7.03节允许的互换合同；（j）投资（包括债务责任和股权）与供应商和客户破产或重组有关的，或在解决拖欠债务或与之发生的其他纠纷时收到的，在正常业务过程中或在止赎时产生的客户和供应商（或其他所有权转让以代替止赎）有关任何担保投资；（k）因本公司或任何附属公司收取非下列各项而产生的投资：第7.05条允许的资产处置的现金对价；（l）由本公司或其任何附属公司就经营租赁或其他不构成债务的责任作出的担保所代表的投资，在每种情况下，（a）在正常业务过程中订立的；（b）在正常业务过程中并符合习惯信贷惯例和政策的贸易信贷的发放；（b）在正常业务过程中的投资，包括收款或存款背书；及（o）有关新市场税收抵免交易的投资，其净额不得超过总额五亿美元（$500，000，000）。 7.03负债累累。公司不得，也不得允许任何子公司创建、产生、承担或承受任何债务，但下列情况除外：（a）贷款文件项下的债务；（b）在本协议日期未偿还的债务以及与此相关的任何再融资债务；（c）本公司或任何子公司就本协议另有规定的债务提供的担保；（d）义务（或有或其他）本公司或任何附属公司根据任何掉期合约存在或产生，惟（i）该等责任是（或曾经）由该人士在日常业务过程中订立的，目的是降低与该人士持有或合理预期的负债、承诺、投资、资产或财产相关的风险，（ii）该等掉期合约不包含任何免除非违约方就未完成交易向违约方付款的义务的条款；

115(E)本公司或任何附属公司欠(I)本公司、(Ii)任何其他借款方或(Iii)任何非借款方子公司的无担保公司间债务；但如果根据第(Iii)款产生的债务是由贷款方欠下的，则它以行政代理合理满意的方式从属于该等债务；(F)在第7.01(F)节规定的限制范围内的资本租赁、合成租赁债务和固定资产或资本资产的购买货币债务，以及就此类债务进行再融资的债务；但(I)在该等债务产生时，并无因紧接该等债务产生后该等债务的产生而发生并正在持续或将会导致的失责；及(Ii)在紧接该等债务产生之前及之后，本公司及其附属公司须遵守第7.10及7.11节所载的每一财务契诺；(G)其他债务；但(I)在该等债务产生时，并无因紧接该等债务产生后该等债务的产生而发生、正在持续或将会导致的失责；(Ii)在紧接给予该项债务形式上的效力之前及之后，本公司及其附属公司须遵守第7.10节及第7.11节所载的各项财务契诺；(Iii)该项债务不得安排在到期日之前到期，且其加权平均到期日(由行政代理人根据财务惯例合理厘定)不得短于承诺的剩余期限；及(Iv)如该项债务是有担保的，则该项有担保债务的总额不得超过第7.01(K)节所准许的金额；(H)现金管理协议项下的债务或与现金管理协议有关的债务；。(I)银行或其他金融机构兑现支票、汇票或其他类似票据而产生的债务；。(J)信用证、履约保证金、保证保证金、免除、上诉及类似债券项下的债务、法定债务或在正常业务过程中发生的工人赔偿要求方面的债务，以及上述各项的偿付义务(包括为支持上述任何事项而开具的信用证)；。(K)本公司及/或其境内附属公司的准许应收账款融资的债务、外国附属公司的准许应收账款融资的债务及外国附属公司的无担保债务，只要所有准许应收账款融资(包括应收款及相关资产)及外国附属公司的所有无担保债务的未偿还总额在任何时候均不得超过550,000,000元；(L)其他无担保债务(不包括外国附属公司的该等债务)；及(I)在产生该等债务时，并无违约情况发生，且该等债务正持续或将会因紧接该等负债而产生；(Ii)在紧接该等债务产生之前及之后，本公司及其附属公司须遵守第7.10及7.11节所载的各项财务契诺；及(Iii)于产生该等债务时，该等债务的未偿还本金总额不得超过综合资产的10%；及(M)贸易文件项下或与贸易文件有关的债务。

116 7.04根本性的改变公司不得，也不得允许任何重要子公司合并、解散、清算、合并或并入他人，或处置（不论是在一项交易或一系列交易中）其全部或绝大部分资产（无论是现在拥有的还是以后获得的）任何人或以任何人为受益人，但只要不存在违约或由此产生的违约：（a）任何子公司可以与（i）公司合并，但公司应是继续存在的或存续的人，或（ii）任何一个或多个其他子公司合并，但必须满足以下每一项：（i）当外国借款人与另一子公司合并时，继续存在的或存续的人应为外国借款人；或（ii）当任何担保人正在与另一附属公司合并时，（1）继续存在或尚存的人应是（x）该担保人或（y）实质上与该合并同时成为担保人，（在本条（y）款的情况下）根据文件承担非存续或非连续担保人的所有义务（包括，如果管理代理人合理要求，法律意见），其形式和内容均令管理代理人合理满意；（2）如果任何一方是国内担保人，则继续存在或存续的人应是或成为国内担保人；及（b）任何附属公司可处置其全部或绝大部分资产（在自愿清盘或其他情况下）向本公司或任何其他子公司；但如果该交易的转让人是担保人，则受让人必须是本公司或担保人。 7.05处置。公司不得，也不得允许任何重大子公司作出任何处置，除非：（a）在正常业务过程中处置过时或破旧的财产；（b）在正常业务过程中处置库存和现金及现金等价物；（c）任何子公司向公司或其他子公司处置财产；（d）将所得款项净额用于购买对公司及其重要子公司业务有用的资产的处置；（d）在处置之前365天或之后365天使用的处置；（e）根据许可证融资的条款处置许可证融资和相关资产；及（f）除上文（a）至（e）款另有明确准许的处置外，但在任何财政年度内处置的资产账面总值不得超过15%。但即使有上述相反规定，在任何情况下，任何处置均不得低于全部、公平和合理的代价。

117 7.06业务性质的变更本公司不得也不得允许任何子公司从事与本公司及其子公司于本协议日期所从事的业务有实质性不同的任何重大业务，或与之有实质性相关或附带的任何业务。 7.07与关联公司的交易。公司不得，也不得允许任何重大子公司与任何关联公司订立或参与任何交易或安排，（包括向任何附属公司购买、出售或交换财产，或由任何附属公司或为任何附属公司提供任何服务），但在正常过程中除外，并根据公司或该重要子公司的合理要求，其业务及公平合理的条款对本公司或该重大附属公司的有利条件不低于可比较分部所获得的优惠，与关联公司以外的人进行长期交易；但前提是（i）公司可以根据《守则》第501（c）（3）条向任何免税实体作出慈善捐助，（ii）公司及其子公司可订立并履行各自的义务，在本协议规定的限制下，根据新市场税收抵免交易；但所有该等新市场税收抵免交易的总本金额不超过500，000，000美元。 7.08沉重的协议。公司不得，也不得允许任何重要子公司签订任何合同义务（本协议或任何其他贷款文件除外）（a）限制（i）任何重大子公司向本公司宣布或支付股息或以其他方式转让财产给本公司的能力，或（ii）本公司或任何子公司创建、产生，假定或容忍存在对该人的财产的留置权；但前提是本条第（二）款不禁止任何负质押或转让限制，仅限于任何负质押或转让限制涉及由该等负质押或转让限制所资助的财产或其标的物，债务；或（b）如授予留置权以担保该人的另一项债务，则要求授予留置权以担保该人的债务；但上述第（一）款第（二）项和第（二）项不得禁止任何该等合同义务，以受益于根据2013年契约的债务持有人或任何协议的任何债务持有人，其条款实质上类似，比2013年的契约更少。 7.09收益的使用。本公司不得，亦不得准许任何附属公司直接或间接，以及立即、附带或最终使用任何信贷展期所得款项购买或持有保证金股票（定义见FRB规则U），或向他人提供信贷以购买或持有保证金股票，或退还原先为此目的产生的债务。 7.10利息覆盖率。本公司在任何时候不得允许利息覆盖率低于2.50至1.00。 7.11债务与资本化比率。本公司在任何时候不得允许债务资本化比率大于0. 60至1. 00。 7.12会计变更。除公认会计准则或任何政府机构（如适用）要求或许可外，公司不得，也不得允许或允许任何重大子公司在会计处理或报告惯例方面作出任何重大变更，或变更公司或任何重大子公司的财政年度。 7.13投机对冲公司不会，也不会允许任何重大子公司签订任何利率保护协议、外汇兑换协议、商品价格保护协议或其他利息、货币汇率或商品价格套期保值协议

118但旨在对冲或减低本公司或该等主要附属公司在经营业务或管理负债时所面对的风险而订立的协议除外。7.14限制支付。本公司不得，也不得允许任何重要附属公司直接或间接宣布或支付任何限制性付款，或招致任何义务(或有或有)这样做，除非在下文所述的任何诉讼或由此将导致的任何诉讼中，只要没有发生违约并仍在继续：(A)每一家子公司可向本公司、担保人、另一家子公司和拥有该子公司股权的任何其他人士支付股息或分派，按比例取决于他们各自持有的与该等限制性付款有关的股权类型；(B)本公司及各附属公司可宣布及作出仅以该人士的股权(可赎回股份除外)支付的股息或其他分派；。(C)本公司及各附属公司可购买、赎回或以其他方式收购由本公司及各附属公司以基本上同时发行其股权(可赎回股份除外)的新股份所得款项所发行的股权；。及(D)本公司及其附属公司可派发股息、作出其他分派及/或购买、赎回或以其他方式收购其发行的股权，只要自截止日期以来有关股权的派息、分派、购买、赎回或收购总额不超过当时的可用一篮子金额。7.15组织文件。本公司不得、也不得允许任何重大子公司以任何方式修改、修改或更改任何贷款方的任何组织文件，从而对贷款文件项下的担保当事人的权利和利益或担保当事人关于抵押品的权利和利益产生重大和不利影响。7.16反洗钱法；反腐败法。本公司不得，也不得允许任何附属公司：(A)直接，或(据公司所知，在适当调查后)间接使用任何信用扩展或任何信用扩展的收益，或将该信用扩展或任何信用扩展的收益借给、出资或以其他方式向任何人提供资金，以资助在提供资金时属于制裁对象的任何个人的任何活动或与其开展的业务，或以任何其他方式导致本协议一方的任何人(包括作为贷款人、安排人、行政代理、L/C发行人、摆动额度贷款人或其他)或本公司子公司的处分；或(B)直接或(据本公司所知，在适当调查后)将任何信贷延期或任何信贷延期所得间接用于违反1977年美国《反海外腐败法》、英国《2010年反贿赂法》以及本公司或任何此类附属公司所在司法管辖区或开展业务的其他司法管辖区的其他类似反腐败法规的任何目的。双方承认并同意，第5.20、6.19和7.16节所列的陈述、契诺和承诺(视情况而定)仅针对居住在欧洲联盟或在欧洲联盟注册成立的任何自然人或法人寻求和给予，范围为：(I)1996年11月22日(EC)第2271/1996号理事会条例(或实施该条例的任何法律或条例)的任何规定

119欧盟任何成员国的法律)，或(Ii)任何类似的阻止或反抵制法律。第八条违约事件和补救办法8.01违约事件。下列任何一项均应构成违约事件(每一项均为“违约事件”)：(A)不付款。本公司、外国借款人或任何其他贷款方(视情况而定)：(I)在本协议规定需要支付的情况下，未能(X)以本协议规定的货币支付任何贷款本金或任何L/C债务的本金，或(Y)在通知到期后五个历日或(B)三个工作日中较早的一个工作日，未支付任何贷款本金或任何L/C债务的利息；或根据本合同或根据任何其他贷款文件到期的任何承诺费或任何其他费用或金额，或(Ii)未在通知后五个历日或(B)三个工作日内存入任何资金，作为L/C债务的现金抵押品，两者中以较早者为准；或(B)具体的公约。本公司或其任何子公司或外国借款人(视情况而定)未能履行或遵守第6.03、6.05、6.10、6.11、6.14、6.15、6.17或第VII条中的任何条款、契诺或协议；或(C)其他违约。本公司或其任何附属公司或境外借款人(视何者适用而定)未能履行或遵守本公司须履行或遵守的任何贷款文件所载的任何其他契诺或协议(上文(A)或(B)项未指明)，且该等不履行情况持续至(I)负责人员知道或理应知道该不履行事项之日或(Ii)行政代理人或任何贷款人就此向本公司发出书面通知之日后30天；或(D)陈述及保证。由本公司或任何附属公司或外国借款人(如适用)或代表本公司或任何附属公司或外国借款人(视情况而定)在任何其他贷款文件中或在与本文件或相关文件相关交付的任何文件中作出或视为作出的任何陈述、保证、证明或事实陈述，在作出或被视为作出时，在任何重大方面均属不正确或误导性；或(E)交叉违约。(I)本公司或任何重要附属公司(A)未能就本金总额超过$25,000,000的任何债项或担保(包括未提取的已承诺或可动用的款额，并包括根据任何合并或银团信贷安排欠所有债权人的款额)而到期付款(不论是以预定到期日、规定的预付款、加速付款、催缴或其他方式)，而在有关文件所指明的适用宽限期或通知期(如有的话)过后，该欠款仍持续，或(B)没有遵守或履行与任何该等债项或担保有关的任何其他协议或条件，或没有遵守或履行任何其他协议或条件，而该等其他协议或条件是证明、保证或与任何该等债项或担保有关的文书或协议所载的，或发生任何其他事件或条件，而失责或其他事件或条件会导致该债项的持有人或该等担保的受益人(或代表该持有人或该等受益人的受托人或代理人)(或代表该持有人或该等受益人的受托人或代理人)在有需要时发出通知而安排(自动或以其他方式)将该等债项追讨或到期偿还，或(自动或以其他方式)购回、预付、取消或赎回该等债项，或在该债务规定的到期日之前提出回购、预付、使其无效或赎回的要约，或要求提供该债务的应付担保或现金抵押品；或(Ii)根据任何掉期合约出现提前终止日期(定义见该掉期合约)，原因如下：(A)该掉期合约下本公司或任何材料的任何违约事件

120附属公司为违约方(定义见该掉期合约)或(B)本公司或重大附属公司为受影响一方(定义见该等掉期合约)下的任何终止事件，且在任何情况下，本公司或该重大附属公司因此而欠下的掉期终止价值超过25,000,000美元；或(F)破产法律程序等。本公司或任何重要附属公司根据任何债务人救济法设立或同意提起任何法律程序，或为债权人的利益作出转让；或为该公司或其全部或任何重要部分申请或同意委任任何接管人、受托人、保管人、财产保管人、清盘人、复原人或类似的高级人员；或任何接管人、受托人、保管人、保管人、清盘人、复原人或类似的高级人员未经上述人士申请或同意而获委任，而该项委任持续六十(60)个历日。或根据任何债务人救济法提起的与任何这种人或其财产的全部或任何重要部分有关的任何诉讼，未经此人同意而提起，并继续进行60个历日而不被驳回或搁置，或在任何这类程序中加入了救济令；或任何重要附属公司应成为政府当局发布的任何养护、恢复或清算命令、指令或任务的制约因素；或(G)无力偿还债务；扣押。(I)本公司或任何主要附属公司无力或以书面承认其无力或普遍未能偿还到期的债务，但须受适用的宽限期(如有)规限，不论是在指定到期日或其他时候；或(Ii)任何令状或扣押令或执行令或类似的法律程序已针对任何该等人士的全部或任何重大财产发出或征收，且未于发出或征收后60天内解除、腾出或全面担保；或(H)金钱判决。一项或多项针对本公司或任何附属公司的非正审判决、非正审命令、法令或仲裁裁决，涉及任何单一或相关系列交易、事故或条件的责任(以保险人并无异议承保的独立第三方保险所承保的范围为限)，金额达25,000,000美元或以上，而该等交易、事故或条件须在订立后30天内仍未清偿、未撤销及未予上诉；或(I)ERISA。(I)退休金计划或多雇主计划发生ERISA事件，而该事件已导致或可合理预期导致本公司根据ERISA第四章对退休金计划、多雇主计划或PBGC的负债总额超过25,000,000美元；或(Ii)在任何适用的宽限期届满后，本公司或任何ERISA联属公司未能在任何适用的宽限期届满后支付根据ERISA第4201条就其在多雇主计划下的提取责任而支付的任何分期付款，总金额超过25,000,000美元；或(J)贷款文件失效。任何贷款文件的任何实质性条款，在其签立和交付后的任何时间，由于本协议明确允许或全部履行所有义务以外的任何原因，不再具有充分的效力和作用；或公司或任何其他人以任何方式对任何贷款文件的任何实质性条款的有效性或可执行性提出异议；或任何贷款方否认其在任何贷款文件下负有任何或进一步的责任或义务，或声称撤销、终止或撤销任何贷款文件的任何实质性条款；或任何贷款方履行贷款文件下的任何义务是非法的；或(K)安全工具。任何担保工具在按照贷款文件的条款交付后，应因任何原因(包括由于本协议不禁止的交易或抵押品解除事件的发生而依据其条款除外)停止对声称所涵盖的抵押品设定有效和完善的留置权(受允许留置权的约束)，或任何贷款方应以书面形式声明

121该等留置权无效，除非在所有情况下，根据贷款文件并不需要任何该等完美或优先权，或因(X)行政代理未能(I)维持实际交付并根据担保工具质押的抵押品的占有权，或(Ii)提交初始的合众信用融资声明或合众信用延续声明，或(Y)行政代理采取任何行动终止合众信用融资声明；或(L)控制权变更。(I)本公司的控制权发生任何变更，或(Ii)本公司将不再直接或间接实益地拥有和控制境外借款人的100%股权。在不限制第IX条规定的情况下，如果贷款文件项下发生违约，则此类违约将继续存在，直到根据贷款文件得到治愈(在明确允许的范围内)或行政代理根据第11.01节确定的其他方式明确放弃违约为止；一旦贷款文件项下发生违约事件，此类违约事件将继续存在，直到必要的适当贷款人或行政代理根据第11.01节的要求明确放弃违约。8.02一旦发生违约，可采取补救措施。如果任何违约事件发生并仍在继续，行政代理应应所需贷款人的请求或经其同意，采取下列任何或所有行动：(A)宣布每个贷款人作出贷款的承诺以及L/信用证发行人终止L/信用证信用展期的任何义务，该承诺和义务即告终止；(B)宣布所有未偿还贷款的未偿还本金、所有应计和未支付的利息，以及根据本协议或任何其他贷款文件所欠或应付的所有其他款项立即到期和应付，而无需出示、要求、拒付或其他任何形式的通知，借款人在此明确免除所有这些款项；(C)要求本公司将L/C债务变现(数额相当于与该债务有关的最低抵押额)；(D)代表自身、贷款人和L/信用证发行人行使贷款文件或适用法律或股权项下向其、贷款人和L/信用证发行人提供的一切权利和补救措施；然而，一旦发生第8.01(F)节所述的对借款人的违约事件，各贷款人发放贷款的承诺和L/信用证发行人对L/信用证信用延期的任何义务将自动终止，所有未偿还贷款的未偿还本金以及上述所有利息和其他金额将自动到期并支付，本公司将上述L/信用证债务变现的义务自动生效，在任何情况下，行政代理或任何贷款人均不再采取进一步行动。8.03资金运用情况。(A)在第8.02节规定的补救措施行使后(或在贷款自动成为立即到期和应支付的且L/C债务已被自动要求按第8.02节的但书规定进行现金抵押之后)，或如果行政代理在任何时候没有收到或可供其使用的资金不足以全额偿还所有担保债务

第一百二十二条在本协议项下到期的，根据第2.15条和第2.16条的规定，管理代理人应按以下顺序使用因担保债务而收到的任何款项：第一，支付构成费用、赔偿金、开支和其他金额的担保债务部分（包括费用、收费、律师费和第三条规定的应付金额）以行政代理人的身份支付；第二，支付构成费用、赔偿金和其他金额的担保债务部分（本金、利息和信用证费用除外）应付贷款人和信用证签发人（包括费用、收费、律师费，各贷款人和信用证签发人的律师费，如果第11.04（a））条下的贷款文件和根据第三条应支付的款项，其中按比例按本条款第二款所述应支付的款项；第三，支付构成应计和未付信用证费用的担保债务部分，以及贷款文件项下产生的贷款和信用证借款的利息，以及其他担保债务的利息，在贷款人和信用证签发人之间按本条款第三款所述的相应金额按比例支付给他们；第四，支付构成贷款和信用证借款的未付本金以及当时根据有担保对冲协议、有担保现金管理协议和有担保贸易单据而欠下的有担保债务的部分，并支付给管理代理人，以现金抵押的信用证的未提取总额构成的信用证债务部分，但以公司根据第2.03条和第2.15条的规定没有现金抵押的范围为限，行政代理人、贷款人、信用证发行人、对冲银行、现金管理银行和贸易银行之间按本第四条所述的各自金额按比例分配；以及最后，所有担保债务已不可能全额支付给公司或法律另有要求的余额（如有）。 (b)根据第2.03（c）和第2.15条的规定，根据上述第4条用于现金抵押信用证未提取总额的金额应用于支付此类信用证下的提款。如果在所有信用证已全部支取或到期后，仍有任何金额作为现金抵押品存入，则该剩余金额应按上述顺序用于其他有担保债务（如有）。与任何担保人有关的除外互换债务不得以从该担保人或其资产处收到的款项支付，但应对来自其他贷款方和贷款方关联方的付款进行适当调整，以保留本第8.03条中另有规定的有担保债务的分配。 (c)尽管有上述规定，如果管理代理人尚未收到适用的现金管理银行、对冲银行或贸易银行发出的担保方指定通知以及管理代理人可能要求的证明文件，则根据担保现金管理协议、担保对冲协议和担保贸易单据产生的担保债务应被排除在上述申请之外，视属何情况而定各现金管理银行、对冲银行或贸易银行并非本协议一方，但已发出前一句所述通知，应视为已根据本协议第九条的条款确认并接受管理代理人的任命，就如同本协议的“委托人”一方。

123第九条行政代理9.01任命和授权。(A)委任。每一贷款人和L/信用证发行人在此不可撤销地指定、指定和授权美国银行代表其作为本协议项下和其他贷款文件项下的行政代理，并授权行政代理代表其采取根据本协议或本协议条款授予行政代理的行动和权力，以及合理附带的行动和权力。本条款的规定仅为行政代理、贷款人和L/信用证发行人的利益，本公司或任何其他贷款方均无权作为该等规定的第三方受益人(第9.06节规定的本公司同意权除外)。双方理解并同意，在本协议或任何其他贷款文件(或任何其他类似术语)中使用“代理人”一词，并不意味着根据任何适用法律的代理原则产生的任何受托或其他默示(或明示)义务。相反，这一术语是作为市场惯例使用的，其目的只是为了创造或反映缔约各方之间的行政关系。(B)抵押品代理人。行政代理也应充当贷款文件中的“抵押品代理”，每一贷款人(包括以潜在对冲银行、潜在现金管理银行和潜在贸易银行的身份)和每一名L/信用证发行人在此不可撤销地指定并授权行政代理作为该贷款人和L/信用证发行人的代理人，以获取、持有和执行任何贷款方为担保任何担保义务而授予的抵押品的任何和所有留置权，以及合理附带的权力和酌情决定权。在这方面，作为“抵押品代理人”的行政代理人，以及行政代理人根据第9.05节为持有或执行根据证券工具授予的抵押品(或其任何部分)的任何留置权，或在行政代理人的指示下行使担保品的任何权利和补救的目的，应有权享有本条第九条和xi条(包括第11.04(C)条)的所有规定的利益，子代理人和代理律师实际上是贷款文件中的“抵押代理人”)，就好像在此有详细说明一样。9.02作为贷款人的权利。担任本协议项下行政代理的人应享有与任何其他贷款人相同的权利和权力，并可行使相同的权利和权力，如同它不是行政代理一样；除非另有明确说明或文意另有所指，否则术语“贷款人”应包括以个人身份担任本协议项下的行政代理的人。该等人士及其联营公司可接受任何贷款方或其任何附属公司或其他联营公司的存款、借出款项、持有其证券、以任何其他顾问身份担任财务顾问，以及一般地从事任何种类的银行、信托、财务、顾问、承销或其他业务，犹如该等人士并非本协议项下的行政代理人，亦无责任就此向贷款人作出交代或向贷款人发出通知或取得贷款人的同意。9.03免责条款。(A)除本合同及其他贷款文件中明确规定的职责或义务外，行政代理或安排人(视情况而定)不应承担任何职责或义务，本合同项下的职责应为行政职责。在不限制前述一般性的情况下，适用的行政代理或安排人及其各自的关联方：

124（i）不受任何受托或其他隐含责任的约束，无论违约是否已经发生并持续；（ii）并无任何责任或责任采取任何酌情决定行动或行使任何酌情决定权，除本协议或其他贷款文件明确规定的自由裁量权和权力外，所需贷款人撰写（或本协议或其他贷款文件中明确规定的贷款人的其他数量或百分比），但不得要求管理代理人采取其认为或其律师认为可能使管理代理人承担责任或违反任何贷款文件或适用法律的任何行动，为免生疑问，包括可能违反任何债务人救济法下的自动中止或可能导致违反任何债务人救济法的没收、修改或终止违约方财产的任何行动；及（iii）无须披露任何责任或责任，亦无须为没有披露而承担法律责任。向任何贷款人或任何信用证发行人提供的任何信贷或其他信息，这些信息涉及任何贷款方或其任何关联公司的业务、前景、经营、财产、财务和其他状况或信誉，这些信息是传达给或拥有的，管理代理人、任何担保人或其任何关联方以任何身份提供，但本协议明确要求管理代理人向贷款人提供的通知、报告和其他文件除外。 (b)管理代理人或其任何关联方均不对管理代理人根据本协议或任何其他贷款文件或本协议所拟交易采取或未采取的任何行动负责（i）经所需贷款人同意或要求（或其他必要的，或行政代理人真诚地认为必要的贷款人的其他数量或百分比，在第11.01条和第8.02条规定的情况下，或（ii）在具有管辖权的法院在最终和不可上诉的判决中确定其自身没有重大过失或故意不当行为的情况下。管理代理应被视为不知道任何违约，除非公司、代理人或信用证签发人以书面形式向管理代理人发出描述此类违约的通知。 (c)管理代理人或其任何关联方均无义务或义务向任何代理人或参与人或任何其他人确定或查询（i）在本协议或任何其他贷款文件中或与之相关的任何声明、保证或陈述；（ii）任何证书的内容，（iii）履行或遵守任何契诺，（iv）本协议、任何其他贷款文件或任何其他协议、文书或文件的有效性、可执行性、有效性或一致性，或担保工具声称产生的任何留置权的产生、完善或优先权，（v）任何抵押品的价值或充足性，或（vi）满足第IV条或本协议其他地方规定的任何条件，但确认收到明确要求交付给管理代理人的物品除外。 9.04行政代理人的信赖。行政代理人应有权依赖任何通知、请求、证书、通信、同意、声明、文书、文件或其他书面文件，并应在依赖时得到充分保护，不应因依赖而承担任何责任。（包括任何电子讯息、互联网或内联网网站张贴或以其他方式分发）相信是真实的并已签署的，发送或以其他方式由适当的人认证。行政代理人还可以依赖口头或电话向其作出的任何声明，并被其认为是

125由适当的人作出，并应在依赖中受到充分保护，不因依赖而招致任何责任。在确定是否符合本协议规定的发放贷款或签发、延期、续签或增加信用证的任何条件时，除非行政代理人在发放贷款或签发信用证之前已收到该贷款人或L/信用证出票人的相反通知，否则行政代理人可推定该条件令贷款人或L/信用证的出票人满意。行政代理可咨询法律顾问(可能是本公司的法律顾问)、独立会计师及由其选定的其他专家，并不对其按照任何该等律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动负责。为确定是否符合第4.01节规定的条件，已签署本协议的每个贷款人应被视为已同意、批准、接受或满意根据本协议要求贷款人同意或批准、可接受或满意的每一份文件或其他事项，除非行政代理应在建议的截止日期之前收到该贷款人的通知，说明其反对意见。9.05职责下放。行政代理可以通过或通过行政代理指定的任何一个或多个子代理履行其在本协议或任何其他贷款文件项下的任何和所有职责，并行使其权利和权力。行政代理和任何此类次级代理可以由或通过其各自的关联方履行其任何和所有职责，并行使其权利和权力。本条的免责条款应适用于任何此类次级代理、行政代理的关联方和任何此类次级代理，并应适用于他们各自与本条款规定的信贷融资辛迪加有关的活动以及作为行政代理的活动。行政代理人不对任何次级代理人的疏忽或不当行为负责，除非有管辖权的法院在不可上诉的最终判决中裁定行政代理人在挑选次级代理人时存在严重疏忽或故意不当行为。9.06行政代理辞职。(A)通知。行政代理可随时向贷款人、L/信用证发行人及本公司发出辞职通知。在收到任何此类辞职通知后，只要未发生违约且仍在继续，所需贷款人即有权在与公司协商后指定继任者，继任者应为在美国设有办事处的银行，或在美国设有办事处的任何此类银行的附属公司。如果没有这样的继任者由所需的贷款人指定，并且在即将退休的行政代理发出辞职通知后30天内(或所需的贷款人同意的较早日期)(“辞职生效日期”)接受了该任命，则即将退休的行政代理可以(但没有义务)代表贷款人和L/C发行人任命一名符合上述资格的继任行政代理；但在任何情况下，继任的行政代理不得是违约的贷款人。无论继任者是否已被任命，辞职应在辞职生效之日按照通知生效。(B)违约贷款人。如果担任行政代理的人是违约贷款人，根据其定义(D)条款，所需贷款人可在适用法律允许的范围内，通过书面通知本公司和该人解除该人的行政代理职务，并在与本公司协商后，只要没有发生违约并仍在继续，就任命一名继任者。如果没有这样的继任者由所需的贷款人指定，并且在30天内(或所需的贷款人同意的较早的日期)(“免职生效日期”)接受了该任命，则该免职仍应在免职生效日期的通知中生效。

第126章：撤销或撤销的效力。自退款生效日期或移除生效日期起生效（如适用）（1）退休或免职的行政代理人应解除其在本协议项下和其他贷款文件项下的职责和义务，（除非行政代理人根据任何贷款文件代表贷款人或信用证签发人持有的任何抵押品，退休或被免职的行政代理人应继续持有该抵押担保，直至继任行政代理人被任命为止）和（2）除当时欠退休或被免职的行政代理人的任何赔偿金或其他款项外，所有付款、通信和决定由以下各方提供，或通过管理代理人，应由或直接向各贷款人和信用证签发人作出，直至要求贷款人按照上述规定指定继任的管理代理人为止。在接受继承人作为本协议项下的行政代理人的任命后，该继承人应继承并被授予所有权利，权力，退休人员的特权和义务（或删除）管理代理（第3.01（g）条所规定者除外除任何权利要求赔偿金或其他款项外，或撤销生效日期，如适用），退休或被撤销的行政代理人应解除其在本协议项下或其他贷款文件项下的所有职责和义务（如上文第9.06节规定的尚未解除）。公司向继任行政代理人支付的费用应与向其前任支付的费用相同，除非公司与该继任人另有约定。在退休或被免职的行政代理人根据本协议和其他贷款文件辞职或免职后，本条和第11.04节的规定应继续有效，以该退休或被免职的行政代理人的利益，其子代理人及其各自关联方就其任何人采取或不采取的任何行动（i）在退休或被免职的行政代理人担任行政代理人期间，以及（ii）辞职或免职后，只要他们中的任何人继续以本协议项下或其他贷款文件项下的任何身份行事，包括但不限于，（A）作为担保代理人或以其他方式代表任何担保方持有任何担保证券，以及（B）就将代理权转让给任何继任行政代理人而采取的任何行动。 (d)信用证开证人和周转金美国银行根据本节规定辞去行政代理人职务，也构成其辞去信用证签发人和周转贷款代理人职务。如果美国银行辞去信用证签发人的职务，它应保留信用证签发人在本合同项下的所有权利、权力、特权和义务，包括根据第2.03（c）节要求贷款人提供基本利率贷款或基金风险参与未偿还金额的权利。如果美国银行辞去周转银行贷款人的职务，它应保留本协议规定的周转银行贷款人关于其发放的且截至辞职生效日期尚未偿还的周转银行贷款的所有权利，包括要求贷款人发放基本利率贷款或根据第2.04（c）节要求基金风险参与未偿还的周转银行贷款的权利。在本公司指定后续信用证签发人或周转金后，（该继承人在任何情况下均应为违约担保人以外的担保人），（a）该继承人应继承并被授予退休信用证发行人或周转贷款担保人的所有权利、权力、特权和责任（如适用），（b）卸任的信用证签发人和周转贷款人应解除其在本合同项下或其他贷款文件项下的所有职责和义务，以及（c）继任的信用证签发人应签发信用证以代替信用证（如有），或作出其他令美国银行满意的安排，以有效地承担美国银行有关该等信用证的义务。 9.07不依赖行政代理人和其他贷款人。各信用证签发人和各信用证签发人明确承认，管理代理人和担保人均未对其作出任何陈述或保证，管理代理人或担保人此后的任何行为，

127所采取的，包括同意和接受任何贷款方或其任何附属机构的任何转让或审查，应被视为构成管理代理人或担保人对任何贷款方或每个信用证签发人就任何事项作出的任何陈述或保证，包括行政代理人或代理人是否披露了其（或其关联方）拥有的重要信息。各代理人和各信用证签发人向管理代理人和担保人声明，其已独立且不依赖于管理代理人、担保人、任何其他代理人或其任何关联方，并根据其认为适当的文件和信息，对业务、前景、经营、财产进行了自己的信用分析、评估和调查，贷款方及其子公司的财务状况和其他状况以及信用状况，以及所有与本协议拟进行的交易有关的适用银行或其他监管法律，并自行决定订立本协议并向本协议项下的借款人发放信贷。各承销商和各信用证签发人还确认，其将独立且不依赖于管理代理人、承销商、任何其他承销商或其任何关联方，并根据其不时认为适当的文件和信息，继续进行其自己的信用分析、评估和决定，以根据或根据本协议采取或不采取行动，任何其他贷款文件或任何相关协议或本协议项下提供的任何文件，并进行其认为必要的调查，以了解贷款方的业务、前景、经营、财产、财务和其他状况以及信誉。各贷款人和各信用证发行人声明并保证：（i）贷款文件规定了商业贷款融资的条款，（ii）其在正常过程中从事发放、获取或持有商业贷款，并作为贷款人或信用证发行人签署本协议，获取或持有商业贷款，并提供本协议规定的适用于此类贷款人或信用证发行人的其他便利，但并非为了购买，收购或持有任何其他类型的金融工具，且各担保人和各信用证发行人同意不主张违反上述规定的债权。各贷款人和各信用证发行人声明并保证，其在作出、收购和/或持有商业贷款以及提供本协议所述的其他贷款方面是成熟的，适用于该等贷款人或该等信用证发行人，且其或行使自由裁量权作出作出决定的人，在发放、获取或持有此类商业贷款或提供此类其他便利方面有经验。 9.08无其他义务等。尽管本协议有任何相反的规定，本协议封面上列出的任何标题均不具有本协议或任何其他贷款文件项下的任何权力、职责或责任，除非其作为本协议项下的管理代理人、代理人或信用证签发人的身份（如适用）。 9.09行政代理人可以提交索赔证明；信用招标。 (a)如果根据任何债务人救济法或任何其他与贷款方有关的司法程序悬而未决，管理代理（无论任何贷款或信用证债务的本金是否按本协议所述或通过声明或其他方式到期应付，也无论管理代理人是否已向任何借款人提出任何要求）（i）就该等贷款所欠及未付的本金及利息的全部款额提出申索，并证明该等贷款，L/C债务和所有其他到期但尚未支付的担保债务，并提交可能需要或建议的其他文件，以便贷款人、信用证签发人和行政代理人的索赔（包括对贷款人、信用证签发人和行政代理人及其各自代理人和律师的合理补偿、费用、付款和预付款的任何索赔，以及根据第2.03（h）和（i）条应向贷款人、信用证签发人和行政代理人支付的所有其他款项，2.09和11.04）在这种司法程序中允许的；和

128(Ii)收取及收取就任何该等索偿而应付或交付的任何款项或其他财产，并分发该等款项或财产；而任何此类司法程序中的托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员，均获各贷款人和各L/信用证发行人授权向行政代理人支付此类款项，如果行政代理人同意直接向贷款人和L/信用证发行人支付此类款项，则向行政代理人支付行政代理人及其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款的任何到期款项，以及根据第2.09和第11.04节应由行政代理人支付的任何其他款项。(B)本协议任何内容不得被视为授权行政代理授权、同意或接受或代表任何贷款人或L/C发行人接受或采纳影响任何贷款人或L/C发行人的担保债务或权利的任何重组、安排、调整或重组计划，以授权行政代理在任何此类诉讼中就任何贷款人或L/C发行人的债权进行表决。(C)担保当事人在此不可撤销地授权行政代理在所需贷款人的指示下，对全部或任何部分担保债务进行信贷投标(包括接受部分或全部抵押品，以根据代替止赎的契据或以其他方式偿还部分或全部担保债务)，并以这种方式(直接或通过一个或多个购置工具)购买全部或任何部分抵押品(I)根据美国破产法的规定，包括根据美国破产法第363、1123或1129条进行的任何出售，或贷款方受制于的任何其他司法管辖区的任何类似法律，或(Ii)行政代理人根据任何适用法律(或在其同意或指示下)进行的任何其他出售、止赎或接受抵押品以代替债务(无论是通过司法行动或其他方式)。就任何这类信贷投标和购买而言，欠有担保当事人的有担保债务有权而且应当是应计比率基础上的信贷投标(对于在应计比率基础上获得所购资产或有权益的担保债务，该等债权在清算时将归属于用于分配或有权益的或有债权金额中的已清偿部分)。对于任何此类投标，行政代理应被授权(I)组成一个或多个收购工具进行投标，(Ii)通过关于一个或多个收购工具治理的文件，但行政代理对此类收购工具或车辆的任何行动，包括对其资产或股权的任何处置，应直接或间接由所需贷款人投票决定。不论本协议终止，且不实施本协议第11.01条(A)至(I)项所载有关贷款人的诉讼限制，及(Iii)贷款人按比例将相关的有担保债务转让予任何该等收购工具，因此，各贷款人将被视为已按比例收取该收购工具因转让有担保债务而发行的任何股权及/或债务工具的按比例份额，而无需任何有担保一方或收购工具采取任何进一步行动。此外，如果转让给收购工具的有担保债务因任何原因(由于另一个出价更高或更好，因为转让给收购工具的有担保债务的金额超过了收购工具所出价的债务信贷金额或其他原因)没有用于购买抵押品，则此类有担保债务应自动按比例重新分配给贷款人，任何收购工具因已转让给收购工具的有担保债务而发行的股权和/或债务工具应自动注销，而无需任何担保当事人或任何收购工具采取任何进一步行动。

129 9.10抵押品和担保事项。 (a)每个贷款人（包括作为潜在现金管理银行、潜在对冲银行和潜在贸易银行的身份）和每个信用证发行人可撤销地授权行政代理人，根据其选择权和酌情权，（i）解除根据任何贷款文件授予行政代理人或持有的任何财产的任何留置权（i）在贷款终止日期，（ii）已出售或以其他方式处置，或将出售或以其他方式处置，作为本协议项下或任何其他贷款文件项下允许的任何出售或其他处置的一部分或与之相关的，（iii）与第11.21（a）或（iv）条中规定的抵押品的释放有关，如果获得批准，根据第11.01条以书面授权或追认；（ii）如果任何担保人因贷款文件允许的交易而不再是附属公司，则解除其在担保项下的义务；及（iii）将根据任何贷款文件授予或由行政代理人持有的任何财产的任何留置权从属于第7.01（f）条允许的该等财产的任何留置权持有人。 (b)在管理代理人随时提出要求时，要求贷款人将书面确认管理代理人有权解除或从属于特定类型或财产项目的权益，或解除任何担保人根据本第9.10节规定的担保义务。在本第9.10节规定的每种情况下，管理代理人将签署并向相关贷款方交付贷款方合理要求的文件，以证明该抵押品项目已从转让和根据担保工具授予的担保权益中解除，或将其在该项目中的权益置于次要地位，或解除该担保人在担保书下的义务，在每种情况下均按照贷款文件和本第9.10节的条款进行。 (c)管理代理人不应负责或没有义务确定或查询有关抵押品的存在、价值或可收回性、管理代理人留置权的存在、优先权或完善性的任何陈述或保证，或任何贷款方为此准备的任何证书，管理代理人也不对贷款人负责或承担任何责任，因为任何未能监控或维护抵押品的任何部分。 9.11担保现金管理协议、担保对冲协议和贸易文件。除非任何担保或任何担保工具另有明确规定，任何现金管理银行、对冲银行或贸易银行如因本条款或任何担保或担保工具而获得第8.03条规定、任何担保或任何抵押品的利益，均无权通知任何诉讼或同意，指示或反对根据本协议或根据任何其他贷款文件或其他有关抵押品的任何行动（包括任何抵押品的释放或减损）（或通知或同意任何修订，本协议条款或任何担保或任何担保文书的放弃或修改），但其作为担保人的身份除外，在这种情况下，仅限于贷款文件中明确规定的范围。尽管本第九条有任何其他相反的规定，行政代理人不应被要求核实根据担保现金管理协议产生的担保债务的支付，或已就担保债务作出其他令人满意的安排，有担保对冲协议和有担保贸易单据，但本协议明确规定的范围除外，且管理代理人已收到担保方该等担保债务的指定通知，以及管理代理可能要求的证明文件，由适用的现金管理银行、对冲银行或贸易

130银行，视情况而定。在贷款终止日期的情况下，不要求管理代理人核实根据担保现金管理协议、担保对冲协议或担保贸易文件产生的担保债务的支付或其他令人满意的安排。 9.12收回错误付款。在不限制本协议任何其他条款的情况下，如果管理代理人在任何时候错误地向任何受让方支付了本协议项下的款项，无论是否与任何借款人当时到期和欠下的债务有关，如果该笔款项是可撤销的金额，则在任何该等情况下，收到可撤销金额的每一方各自同意，应要求立即向管理代理人偿还该方收到的可撤销金额，货币为：从收到该可撤销金额之日起至支付给管理代理人之日止，并按联邦基金利率和管理代理人根据银行业同业报酬规则确定的利率两者中较高者计算。每一债权人均不可撤销地放弃任何及所有抗辩，包括任何“价值清偿”（债权人可要求保留第三方就另一方所欠债务错误支付的资金的权利）或类似抗辩，以返还任何可撤销金额的义务。管理代理人在确定支付给各受试方的任何款项包括全部或部分可退还金额后，应立即通知各受试方。第十条收集分配机制10.01 CAM的实现。 (a)在CAM交换日，在法律或其他方面未另行禁止的范围内，（i）每个申请人应立即被视为已获得了与该申请人在该日期尚未偿还的每个申请人的适用百分比相等的金额的周转贷款的参与人，并根据第2.04条（c）款及时向回转线执行官支付款项。（其中每一个参与者在获得资金后，应被视为导致这种资金直接持有如此参与的周转线贷款份额），（ii）各代理人应迅速支付其欠任何信用证签发人的任何信用证垫款（连同利息），（iii）所有贷款和任何未偿还的金额，以美元以外的任何货币支付（总的来说，“待转换的债务”）应转换为美元（根据紧接CAM交易日前一个营业日的相关即期汇率计算）（“转换贷款”）和（iv）作为本协议各自一方的CAM交易所方，无条件及不可撤销地同意，其将以美元购买或出售指定债务的参与权益，金额相等于其未偿还本金额的CAM百分比指定的义务，即在CAM交易日之前，各CAM交易方应持有每一项适用贷款的权益，而不论CAM交易方先前是否参与，相当于该CAM交易方在CAM交易日的CAM百分比。向本公司作出的所有转换贷款应按适用于基本利率贷款的利率计息，而向外国借款人作出的所有转换贷款应按适用于美元的隔夜利率计息。作为本协议一方的各CAM交易所当事人和各借款人特此同意并同意CAM交易所，且各CAM交易所当事人同意CAM交易所对其继承人和受让人以及获得其在本协议项下权益参与的任何人具有约束力。各借款人同意不时签署并向管理代理人交付所有文书和文件，因为管理代理人应合理要求证明和确认CAM交易所各方在CAM交易所生效后的各自利益。

131（b）如果由于任何原因，将被转换的债务不能按照本第10.01条（a）款设想的方式转换为美元，管理代理人应确定待转换债务的美元等值。（（按紧接有关兑换当日前一营业日之即期汇率计算）第10.01节（a）项）。该确定应用于确定各CAM交易方的CAM百分比和拟交易的参与者。 (c)由于CAM交易所，于CAM交易日及之后，行政代理根据任何贷款文件就指定债务收取的每笔付款，以及行政代理根据任何担保文书就指定债务作出的每笔分派，均应根据各自的CAM交易协议按比例分派予CAM交易所各方。 CAM交易方在CAM交易日或之后收到的任何直接付款（包括抵销方式）应支付给管理代理，以便根据本协议分发给CAM交易方。 02信用证如果在CAM交换日或之后，指定债务总额因信用证项下的提款而发生变化，而公司未偿还，则（i）各代理人应根据第2.03（c）条的规定，迅速就该未偿还金额预付信用证（不适用于CAM Exchange），（ii）管理代理人应在该等图纸生效和该等L/C预付款和各CAM交易所当事方应自动且无需进一步行动，视为已在指定债务中交换了权益，CAM交易所方应拥有相当于该CAM交易所方在指定债务中的CAM百分比的权益（根据第10.01条第一句，在该视为交换中收到的指定债务权益应自动转换为美元，无需采取进一步行动），及（iii）如已根据第10.01节（c）款作出分配，CAM交易所各方应相互支付必要的款项，以便他们收到的金额等于他们的金额，如果在CAM交换日，每张汇票和信用证预付款尚未到期，则本应收到。每一个此类重新确定对每个贷款人及其继承人和受让人都具有约束力，并且应是最终的，没有明显的错误。 10.03贷款方无额外义务。本第十条的规定仅为贷款人、信用证签发人和管理代理人之间为分担风险而达成的协议，贷款方不得对贷款人、信用证签发人，（a）因本第十条的实施而导致的行政代理人或任何其他人（第10.01（a）条最后一句规定的借款人义务除外）。第Xi条. 杂项11.01修正案等 (a)根据第3.03（c）条和本第11.01条最后一段的规定，本协议或任何其他贷款文件的任何条款不得修改或放弃，也不得同意本公司或任何其他贷款方的任何偏离，除非经所需贷款人书面签署，否则有效。（或由管理代理人在所需贷款人的同意下）和公司或适用贷款方（视情况而定），并经管理代理人确认，每一项此种放弃或同意应仅在特定情况下和为特定目的而有效；但此种修正、放弃或同意不得：

132(I)(X)未经各贷款人书面同意放弃第4.01(A)节所列任何条件，或(Y)未经所需循环贷款人或所需定期贷款人(视情况而定)书面同意放弃或修订第4.02节所列有关特定贷款项下任何信贷延期的任何条件；(Ii)在未经贷款人书面同意的情况下，延长或增加任何贷款人的承诺(或恢复根据第8.02节终止的任何承诺)(理解并同意，放弃第4.02节中的任何先决条件或任何违约不被视为延长或增加任何贷款人的承诺)；(Iii)推迟本协议或任何其他贷款文件规定的向贷款人(或任何贷款人)支付本协议或其他贷款文件项下的本金、利息、手续费或其他款项的日期(不包括强制性预付款)，且未经有权获得此类付款的每一贷款人的书面同意；(4)降低任何贷款或L/C借款的本金或本文规定的利率，或(除第11.01节第二条但书第(Iv)款另有规定外)根据本条款或根据任何其他贷款文件应支付的任何费用或其他金额，而无需得到有权获得该金额的每一贷款人的书面同意；但仅需得到(I)所需贷款人的同意，方可修改“违约率”的定义或(Ii)所需的循环贷款人放弃任何借款人按违约率支付利息或信用证费用的任何义务；(V)更改(I)第8.03节、第2.13节第2.05(A)节或第2.06(C)节，以改变按比例分摊付款或按比例减少所要求的承诺额的方式，(Ii)根据第2.05(A)节或第2.06(C)节的适用条款中分别规定的适用条款，更改贷款中任何承诺额减少或贷款预付的应用顺序，未经所需循环贷款人或所需定期贷款人(视情况而定)的书面同意而对贷款项下的贷款人造成实质性不利影响的任何方式；(Iii)第2.12(F)条，在未经直接受其影响的每一贷款人书面同意的情况下改变按比例申请的方式；(Iv)使本协议项下的债务从属于或具有从属于任何其他债务或其他债务的效力；未经各贷款人书面同意，或(V)未经各贷款人书面同意，在任何交易或一系列相关交易(第9.10(A)(Iii)节授权的除外)中，保证对任何其他债务或其他债务的留置权承担义务的抵押物上的附属留置权；(Vi)未经直接受其影响的每一贷款人书面同意，修改第1.09节或“替代货币每日利率”或“替代货币定期利率”的定义；(Vii)更改本节的任何条款或“必需的循环贷款人”、“必需的循环贷款人”、“必需的定期贷款人”或本条款的任何其他条款，规定贷款人在未经各贷款人书面同意的情况下修改、放弃或以其他方式修改本条款项下的任何权利或作出任何决定或给予任何同意的数量或百分比；(Viii)未经各贷款人书面同意，免除或从属于抵押品的全部或实质全部价值(第9.10或11.21节所授权的除外)；

133（ix）免除（i）借款人在本协议项下或贷款文件项下各自的义务，（ii）本公司在本协议项下或贷款文件项下作为本协议项下或贷款文件项下义务的担保人的义务，或（iii）构成全部或几乎全部信贷支持的其他担保人，在每种情况下（第9.10条授权除外）未经各代理人书面同意；或（x）直接和重大不利影响持有同一类别承诺或贷款的贷方的权利，不同于持有的贷方的权利，未经适用的法定类别贷款人书面同意的任何其他类别的承诺或贷款；并且，进一步规定（i）除上述要求的贷款人外，任何修改、放弃或同意均不得以书面形式作出，并由适用的信用证发行人签署，影响该信用证签发人在本协议或与其所签发或将要签发的任何信用证有关的任何发行人文件下的权利或义务；（ii）除非以书面形式进行修订、放弃或同意，并由上述要求的贷款人签署，否则不得影响本协议项下回转线分包商的权利或义务；（iii）除上述要求外，任何修改、放弃或同意均不得以书面形式作出，并由行政代理人签署，（iv）费用通知书可以以书面形式修改，或放弃其项下的权利或特权，且仅由协议各方签署。 (b)尽管本协议有任何相反规定，（A）任何违约方均无权批准或不批准本协议项下的任何修订、放弃或同意，（以及根据其条款要求所有贷款人同意的任何修订、放弃或同意，或每个受影响的贷款人可以在除违约贷款人以外的适用贷款人同意的情况下生效），但（x）未经该违约方同意，不得增加或延长任何违约方的承诺，或减少欠该违约方的本金或延长其最终到期日，以及（y）任何放弃，修改或其他修改需要所有贷款人或每个受影响的贷款人同意，其条款对任何违约贷款人造成不成比例的不利影响，应要求该违约贷款人的同意，（B）任何放弃，为实现第2.14条的目的，即提供任何增量承诺，对本协议任何条款或条款的同意或其他修订应在由借款人、管理代理人和作出此类增量承诺的每个担保人或其他经批准的金融机构签署时生效，（C）每名破产人均有权就影响贷款的任何破产重组计划以适当方式投票，并且每个申请人承认美国破产法第1126条（c）款的规定取代本协议中规定的一致同意条款，并且（D）要求贷款人应决定是否允许贷款方在破产或无力偿债程序的背景下使用现金抵押品，该决定对所有贷款人具有约束力。 (c)尽管本协议有任何相反的规定，本协议可以在未经任何代理人同意的情况下进行修改和重申。（但经本公司和行政代理人同意）如果在该修订和重述生效后，该代理人不再是本协议的一方，（经如此修订和重述），该担保人的承诺应终止，该担保人在本协议项下没有其他承诺或其他义务，并应全额支付所有本金，本协定项下应计的利息和其他款项。 (d)尽管本协议有任何相反的规定，经行政代理人、信用证签发人的书面同意，受影响的借款人和贷款人修改“替代货币”“替代货币定期利率”或“替代货币每日利率”的定义或第1.09节仅增加额外货币期权及相关适用利率，在每种情况下仅在第1.09节允许的范围内。

134(E)尽管本协议有任何相反的规定，但如果行政代理和公司共同行动，在本协议或任何其他贷款文件(包括其附表和附件)的任何条款中发现任何含糊、遗漏、错误、印刷错误或其他缺陷，则行政代理和公司应被允许修改、修改或补充该条款，以纠正该等含糊、遗漏、错误、印刷错误或其他缺陷，并且无需本协议其他任何一方的进一步行动或同意，该修改即可生效。11.02通知；效力；电子通信。(A)一般通知。除明确允许通过电话发出的通知和其他通信外(且除以下(B)款规定的情况外)，本协议规定的所有通知和其他通信均应以书面形式，并应以专人或隔夜快递服务、挂号或挂号信邮寄或传真或电子邮件传输的方式递送，且本协议明确允许通过电话发出的所有通知和其他通信应通过适用的电话号码发出，具体如下：(I)如果向本公司或任何其他贷款方、行政代理人、L/信用证发行人或摆动贷款机构发送以下地址，附表11.02为该人指明的传真号码、电子邮件地址或电话号码；及(Ii)如送达任何其他贷款人，则送达其行政问卷中指定的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码(视情况而定，包括只向贷款人在其行政问卷上指定的人士发出通知，而该等通知可能包含与本公司有关的重要非公开资料)。通过专人或隔夜快递服务发送的通知和其他通信，或通过挂号信或挂号信邮寄的通知和其他通信，在收到时应被视为已发出；通过传真发送的通知和其他通信应在发送时被视为已发出(但如果不是在收件人的正常营业时间内发出，应被视为已在收件人的下一个营业日开业时发出)。在下文(B)款规定的范围内，通过电子通信交付的通知和其他通信应按照该(B)款的规定有效。德州75202达拉斯5200号套房地址：格林伯格·特拉里格电话：214-665-3661电子邮件：brunennl@gtlaw.com(B)电子通信(I)本条款项下向行政代理、贷款人、摆动放款机构和L/信用证发行人发出的通知和其他通信，可根据行政代理全权酌情决定批准的程序，通过电子通信(包括电子邮件、FML报文传送、互联网或内联网网站)交付或提供；但如果上述贷款人、摆动放款机构或任何L/信用证发行人(视情况而定)已通过电子通信通知行政代理机构其不能接收此类第二条规定的通知，则前述规定不适用于上述第二条规定的任何贷款人、L/信用证发行人的通知。行政代理、摆动额度贷款人、任何L/信用证发行人或任何

135借款人可自行决定，同意按照其批准的程序，通过电子通信方式接受本协议项下的通知和其他通信，但此类程序的批准可限于特定通知或通信。 (ii)除非管理代理人另有规定，（A）发送到电子邮件地址的通知和其他通信应在发送人收到预期收件人的确认后视为已收到。（如可用的"要求回执"功能，回复电子邮件或其他书面确认）和（B）在发送人收到预定收件人的确认后，张贴到互联网或内联网网站的通知和其他通信应被视为已被预定收件人收到（例如通过"要求回执"功能（如可用）、返回电子邮件地址或其他书面确认）表明此类通知或通信可用并指明其网址；但对于第（A）款和第（B）款，如果该通知或其他通信不在收件人的正常营业时间内发送，则该通知，电子邮件或通信应被视为已在下一个营业日营业开始时发送给收件人。 (c)该平台 “服务”以“按现状”和“按可得到”提供。代理方（定义如下）不保证借款人材料的准确性或完整性或平台的充分性，并明确否认借款人材料的遗漏或遗漏。中国机械网明确声明不作出任何种类的所有明示或暗示的保证，包括但不限于关于适销性、适用于某一特定用途和无侵权行为等方面的保证。在任何情况下，管理代理人或其任何关联方均不得（统称为“代理方”）对本公司、任何其他贷款方、任何贷款方或信用证发行人或任何其他人的任何损失、索赔、损害、责任或费用承担任何责任，（无论是侵权、合同或其他）因公司、任何其他贷款方或管理代理人通过平台传输借款人材料或通知而引起的，任何其他电子平台或电子消息服务，或通过互联网。 (d)变更地址等。借款人、行政代理人、任何信用证签发人和回转线代理人可通过通知其他各方的方式，变更其地址、传真号码或电话号码或电子邮件地址，以通知本协议项下的其他通信。其他代理人可以通过通知公司、行政代理人、信用证签发人和回转线代理人，更改其地址、传真号码或电话号码或电子邮件地址。此外，各代理人同意不时通知行政代理人，以确保行政代理人记录（i）可发送通知和其他通信的有效地址、联系人姓名、电话号码、传真号码和电子邮件地址，以及（ii）该等代理人的准确电汇指示。此外，每个公共代理人同意，在任何时候，至少有一个人在该公共代理人或代表该公共代理人在平台的内容声明屏幕上选择"私人侧信息"或类似的名称，以便该公共代理人或其代表，根据该公共代理人的合规程序和适用法律，包括美国联邦和州证券法，引用不通过平台的“公共侧信息”部分提供的借款人材料，并且可能包含非根据美国联邦或州证券法，有关公司或其证券的公开信息。

136（e）行政代理人、信用证签发人和放款人的信赖。行政代理人、信用证签发人和贷款人应有权依赖并根据任何通知采取行动（包括电话或电子通知、贷款通知、信用证申请、贷款预付通知和回转线贷款通知）声称由本公司或代表本公司发出，即使（i）该等通知并非以本公司指定的方式发出，（ii）本协议的条款，如收件人所理解，与任何确认书不同。公司应赔偿管理代理人、各信用证签发人、各代理人及其关联方，使其免受因其依赖据称由公司或代表公司发出的每份通知而造成的所有损失、费用、费用和责任。所有发给管理代理人的电话通知和与管理代理人的其他电话通信都可以由管理代理人进行录音，并且本协议各方特此同意这种录音。 11.03不放弃；累积补救；执行。 (a)任何代理人或管理代理人未能行使或延迟行使本协议项下或任何其他贷款文件项下的任何权利、救济、权力或特权，均不构成对该等权利、救济、权力或特权的放弃；任何人都不能单独或部分行使任何权利，补救，根据或任何其他贷款文件项下的权力或特权，排除任何其他或进一步行使该等权力或特权，或行使任何其他权利、补救、权力或特权。本协议规定的权利、补救措施、权力和特权以及根据其他贷款文件规定的权利、补救措施、权力和特权是累积的，并且不排除法律规定的任何权利、补救措施、权力和特权。 (b)尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，对贷款方或任何一方执行本协议项下和其他贷款文件项下的权利和补救措施的权力应完全授予，与该等执行有关的所有法律诉讼和法律程序应完全由以下各方提起和维持：根据第8.02节的规定，为所有贷款人和信用证签发人的利益，管理代理人；但前提是上述规定不应禁止（a）行政代理人代表其本身行使对其利益有利的权利和补救措施。（仅以其作为行政代理人的身份）在本协议项下和根据其他贷款文件，（b）任何信用证签发人或回转线不得行使对其利益有利的权利和补救措施，（仅以信用证签发人或周转贷款代理人的身份，视情况而定）在本合同项下和其他贷款文件项下，（c）根据第11.08条行使抵销权的任何限制；（在第2.13条的条款下），或（d）在任何债务人救济法下与任何贷款方有关的诉讼未决期间，提交索赔证明或代表自己出庭和提交诉状的任何异议；此外，如果在任何时候没有人担任本协议项下和其他贷款文件项下的管理代理人，则（i）要求贷款人应享有根据第8.02节规定的其他权利，以及（ii）除（b）款规定的事项外，（c）和（d）前述但书的规定以及在第2.13条的规定下，任何申请人可以在要求贷款人的同意下，强制执行向其提供的并经要求贷款人授权的任何权利和补救措施。 11.04费用；赔偿；损害豁免。 (a)费用和费用。借款人应共同及个别支付（i）管理代理及其附属机构发生的所有合理的实付费用，（包括管理代理律师的律师费），与本协议规定的信贷融资的联合，本协议和其他贷款文件或任何修订的准备、谈判、签署、交付和管理有关，本协议或本协议条款的修改或放弃（无论本协议或由此预期的交易是否完成），（ii）信用证签发人因任何信用证的签发、修改、延期、恢复或续期或根据该信用证的任何付款要求而发生的所有合理的自付费用，以及（iii）所有因下列原因而发生的费用：

行政代理或任何贷款人或L/C出票人(包括任何律师的费用、收费和支出，仅限于行政代理、贷款人和L/C发行人作为一个整体的一名律师，在合理必要时，对贷款人的整体利益具有重大意义的每个相关管辖区的一名当地律师，以及仅在发生实际或被认为存在利益冲突的情况下，在每个相关司法管辖区为每组处境相似的受影响各方增加一名律师)与执行或保护其权利(A)与本协议和其他贷款文件有关的费用、收费和支出。包括其在本节下的权利，或(B)与根据本条款发放的贷款或信用证有关，包括在与此类贷款或信用证有关的任何工作、重组或谈判期间发生的所有此类自付费用。(B)借款人的弥偿。(I)每名借款人应共同及个别地赔偿行政代理人(及其任何分代理人)、每名安排人、每名贷款人和每名L信用证发行人、以及上述任何人士的每一关联方(每名上述人士被称为“获偿还者”)，并使每一受偿还者免受任何和所有损失、索赔、损害赔偿、债务和相关费用(包括任何受偿还者的律师费，但就法律费用和开支而言，仅限于一名律师向所有受偿还者收取合理且有文件或开具发票的实付费用、支出和其他费用，如有必要，不受损害在每个相关司法管辖区作为一个整体对贷款人的利益具有重大意义的所有受赔付人的一名当地律师，以及仅在发生实际或预期的利益冲突的情况下，如果受此类冲突影响的受赔付人将该冲突通知公司，并在此后保留其自己的律师，则在每个相关司法管辖区为每组处境相似的受影响的受赔付人增加一名律师)，由任何受赔付人引起或由任何人(包括借款人或任何其他贷款方)对任何受偿人提出的指控，任何其他贷款文件或任何其他协议(不包括在本协议的日常管理中产生的行政费用、费用或开支，以及与信息张贴、贷款通知、付款通知、帐单、贷款人付款的收取以及借款人为贷款人的利益而向行政代理分配已支付且费用函预期的付款有关的其他贷款文件)，或与交易相关交付的文书，并据此预期各方履行本协议项下或本协议项下的各自义务或完成本协议或本协议预期的交易，或仅在行政代理(及其任何子代理)及其关联方的情况下，本协议和其他贷款文件的管理(包括关于第3.01节所述任何事项的管理)，(Ii)任何贷款或信用证或由此产生的收益的使用或拟议使用(包括任何L/信用证发行人拒绝履行信用证下的付款要求，如果与该要求相关的单据不严格符合信用证的条款)，(Iii)在所拥有的任何财产上或从所拥有的任何财产上实际或声称存在或释放危险材料，由借款方或其任何子公司租赁或经营的，或以任何方式与借款方或其任何子公司有关的任何环境责任，或(Iv)与上述任何事项有关的任何实际或预期的索赔、诉讼、调查或程序，无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论，无论是否由第三方或借款人或任何其他贷款方提出，无论在任何情况下，不论是否由INDEMNITEE的比较、贡献或单独疏忽引起，或是否由INDEMNITEE全部或部分引起；但该等损失、申索、损害赔偿、法律责任或有关开支，如经具司法管辖权的法院以不可上诉的最终判决裁定为因以下人士的严重疏忽或故意行为不当所致，则不得对任何受弥偿人作出(X)赔偿。

138该等被赔偿人或（y）另一被赔偿人向其声称的任何损失，但该等声称的损失不是由于公司或其子公司本身的行为所致。在不限制第3.01（c）条的规定的情况下，本第11.04（b）条不适用于除代表任何非税务索赔引起的损失、索赔、损害赔偿等的任何税收以外的其他税收。 (ii)每一受偿人均应就根据本第11.04条可能要求赔偿的任何诉讼作出承诺，并保证该受偿人应在该受偿人成为该等诉讼的一方后的合理时间内，以书面形式通知本公司该等诉讼的开始。在收到任何该等通知后，本公司可与本公司共同就该等受偿事项进行辩护，除非该受偿人被告知该受偿人可向该受偿人提出或可能存在与本公司或任何其他贷款方可用的抗辩不同、附加或冲突的法律抗辩。但本协议规定的任何内容均不得（i）授权本公司或任何其他贷款方承担对该等受偿事项的抗辩，或（ii）要求本公司或任何其他贷款方同意就该等受偿事项进行任何和解或采取行动，但各受偿人同意在就该等受偿事项作出任何解决之前与本公司或任何其他贷款方协商和协商。 (c)贷款人偿还。如果公司因任何原因未能不可行地支付本条第（a）款或（b）款要求其支付给行政代理人的任何金额，（或其任何分代理人）、任何担保人、任何信用证发行人、摇摆线代理人或前述任何相关方，各自同意向管理代理人支付（或任何该等分代理人）、该等担保人、该等信用证签发人、该等担保人、该等担保人或该等关联方（视情况而定），这类企业所占份额（在寻求适用的未偿还费用或赔偿金时，根据每个申请人当时在总信贷风险中的份额确定）（包括就该申请人所提出的申索而未付的任何款项），该等款项须根据该申请人的适用百分比分别支付，（在寻求适用的未偿还费用或赔偿金时确定），条件是未偿还费用或未偿还损失、索赔、损害、责任或有关费用，由管理代理人（或任何此类分代理人）、该担保人、该信用证签发人或摆动线代理人以其身份行事，或针对与该身份有关的管理代理人（或任何此类分代理人）、该担保人、该信用证签发人或摆动线代理人的上述任何关联方而招致或主张。贷款人在本（c）款下的义务受第2.12（d）款规定的约束。 (d)放弃相应损害赔偿等在适用法律允许的最大范围内，借款人不得主张，特此放弃，并承认，任何其他人不得基于任何责任理论对任何受偿人提出任何索赔，要求任何特殊的、间接的、相应的或惩罚性的损害赔偿（与直接或实际损害相反）因本协议、任何其他贷款文件或本协议所设想的任何协议或文书、本协议或由此设想的交易而引起的、与之相关的或作为其结果，任何贷款或信用证或其收益的使用。上述第（b）款所述的受偿人不对因非故意收件人使用该受偿人通过电信、电子或其他信息传输系统向该等非故意收件人分发的与本协议或其他贷款文件或本协议预期的交易有关的任何信息或其他材料而引起的任何损害负责，

139因此，由有管辖权的法院作出的不可上诉的终局判决所确定的受赔者的严重疏忽或故意不当行为所造成的直接或实际损害除外。(E)付款。根据本节规定应支付的所有款项应不迟于提出要求后十个工作日内支付。(F)生存。本节中的协议和第11.02(E)节的赔偿条款在行政代理、任何L汇票出票人和摆动额度贷款人辞职、任何贷款人更换、总承付款终止以及所有其他债务的偿还、清偿或解除后仍然有效。11.05预留付款。借款方或其代表向行政代理人、L/信用证发行人或贷款人、或行政代理人、L/信用证发行人或任何贷款人行使抵销权的范围内，该付款或该抵销所得或其任何部分随后被宣布无效、被宣布为欺诈性或优惠性、被作废或被要求(包括根据行政代理人、上述L/信用证发行人或该出借人自行决定达成的任何和解协议)偿还给受托人、接管人或任何其他方，涉及任何债务救济法下的任何诉讼或其他诉讼，则(A)在追回的范围内，原拟履行的债务或其部分应恢复并继续完全有效，犹如未支付或未发生该抵销一样，并且(B)各贷款人和各L远期汇票发行人分别同意应要求向行政代理支付其在从行政代理收回或偿还的任何金额中的适用份额(不重复)，外加从该要求之日起至支付该款项之日起的利息，年利率等于该追回或付款的适用货币。贷款人和L信用证发行人在前一句(B)项下的义务在全额偿付和本协议终止后继续有效。11.06继任者和受让人。(A)继承人和受让人一般。本协议和其他贷款文件的规定对本协议双方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并符合本协议允许的受让人的利益，但本公司或任何其他贷款方在未经行政代理和各贷款人事先书面同意的情况下，不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务，除非(I)按照第11.06(B)节的规定转让给受让人，(Ii)根据第11.06(D)节的规定以参与的方式参与，或(Iii)以担保权益的方式质押或转让受第11.06(F)条限制的担保权益(本合同任何一方的任何其他转让或转让均无效)。本协议中任何明示或暗示的内容均不得解释为授予任何人(本协议双方、其各自允许的继承人和受让人、第11.06(D)条规定范围内的参与者，以及在本协议明确规定的范围内，每个行政代理、L/信用证发行人和贷款人的关联方)在本协议项下或因本协议而享有的任何法律或衡平法上的权利、补救或索赔。(B)贷款人的转让。任何贷款人可随时将其在本协议和其他贷款文件项下的全部或部分权利和义务转让给一个或多个受让人(包括其全部或部分承诺和当时欠其的贷款(就本款(B)项而言，包括参与L/信用证债务和周转额度贷款)；但任何此类转让应符合下列条件：

140（i）最低数额。 (A)在转让转让方在任何融资和/或贷款下的全部剩余金额的情况下，（在每种情况下，就任何融资）或同时转让给相关核准基金（在该等转让生效后厘定）至少等于（b）（i）（B）款所指明的款额本第11.06条的合计或在转让给受让人、受让人的关联公司或核准基金的情况下，无需转让最低金额；以及（B）在本第11.06条第（b）（i）（A）款未描述的任何情况下，承诺的总额（为此目的，包括根据该协议尚未偿还的贷款）或，如果承诺当时尚未生效，则受每项转让约束的转让人的贷款未偿还本金余额，在转让和假设交付给管理代理人之日确定的，或者如果转让和假设中指定了"交易日期"，则从交易日期确定的，不得低于5，000美元，如属循环融资的任何转让，则为1，000，000美元，或如属定期融资的任何转让，除非各行政代理人及只要未发生违约事件且仍在继续，本公司另行同意（不得无理拒绝或延迟每项同意）。 (ii)比例金额。每一部分转让应作为转让方在本协议和其他贷款文件下的所有权利和义务的一部分，与所转让的贷款和/或承诺，但本条（ii）不适用于（A）回转线贷款人的权利和义务，或（B）禁止任何代理人以非比例的方式转让其在单独贷款项下的全部或部分权利和义务；（iii）所需的同意。除本第11.06条第（b）（i）（B）款要求的范围外，任何转让均不需要征得同意，此外：（A）公司的同意（不得无理拒绝或延迟给予同意），除非（1）违约事件已发生且在转让时仍在继续，或（2）转让是向转让人转让的，公司或核准基金的关联公司；但公司应被视为已同意任何此类转让，除非公司在收到有关通知后十（10）个工作日内以书面通知通知管理代理人反对；（二）行政代理人的同意（该同意不得被不合理地拒绝或延迟）转让有关（1）任何未供资的定期承诺或任何循环承诺，如果该等转让是一名非就适用贷款作出承诺的人，（2）向非受托人、受托人或核准基金的人士提供的任何定期贷款；及（C）就循环融资的任何转让而言，均须获得各信用证发行人及循环线代理人的同意（各该等同意不得无理拒绝或延迟）。

141(Iv)分配和假设。每项转让的当事人应签署并向行政代理交付一份转让和假设，以及3,500美元的处理和记录费；但行政代理可在任何转让的情况下，自行酌情选择免除此类处理和记录费。如果受让人不是贷款人，则应向行政代理提交一份行政调查问卷。(V)不向某些人分配任务。不得(A)向本公司或本公司任何联属公司或附属公司、(B)向任何违约贷款人或其任何附属公司、或成为本条(B)所述任何前述人士的任何人士，或(C)向自然人(或为一个或多个自然人或由一个或多个自然人拥有和经营的控股公司、投资工具或信托，或为其拥有和经营，或为该等自然人的主要利益而拥有和经营)作出该等转让。(Vi)某些额外付款。就本协议项下任何违约贷款人的权利和义务的任何转让而言，此类转让不得生效，除非且直到，除本协议规定的其他条件外，转让各方应在适当的分配时，向行政代理支付总额足够的额外款项(可以是直接付款、受让人购买参与或次级参与，或其他补偿行动，包括经公司和行政代理同意，资助以前请求但未由违约贷款人提供资金的适用比例的贷款份额，适用的受让人和受让人或在此不可撤销地同意每一项)，(X)全额偿付违约贷款人当时欠行政代理、L/信用证发行人或本合同项下任何贷款人的所有付款债务(及其应计利息)，(Y)按照其适用的百分比获得(并酌情出资)其在所有贷款和信用证和周转额度贷款中的全部比例份额。尽管有上述规定，如果任何违约贷款人在本协议项下的任何权利和义务的转让在未遵守第(B)(Vi)款规定的情况下根据适用法律生效，则就本协议的所有目的而言，该利息的受让人应被视为违约贷款人，直到此类遵守发生为止。(Vii)不转让会产生额外的补偿税。不得向任何人进行此类转让(根据第11.13节公司要求的转让除外)，即任何人通过其借贷办公室不能在不征收任何额外税款的情况下将该替代货币借给相关借款人，而根据第3.01节，贷款方必须赔偿行政代理和贷款人；但在违约事件发生之后和持续期间，第(Vii)款不适用。(Viii)替代货币。除非在任何转让时违约事件已经发生并仍在继续，否则不得向任何无法向借款人提供当时借款人可用的所有替代货币贷款的任何人进行此类转让，除非本公司同意进行此类转让。(九)《卢森堡民法典》。本协议双方特此明确接受并确认第1278条和以下条款的规定。卢森堡民法典规定，尽管根据本协议或任何其他贷款文件允许和作出的任何转让、转让和/或更新，根据本协议或根据任何其他贷款文件提供的任何担保或抵押品应为任何受让人或受让人的利益而保留。将协议或文书的副本送交外国借款人，而根据该协议或文书，

142贷方根据第11.06（d）条出售的股份，就贷款文件而言，应被视为足以满足卢森堡民法典第1690条的通知要求（在适用范围内）。 (x)经管理代理人根据第11.06（c）条的规定接受并记录，自每项转让和假设中规定的生效日期起及之后，其项下的受让人应成为本协议的一方，并在该等转让和假设所转让的权益范围内，拥有本协议项下受让人的权利和义务，在转让和承担所转让的权益范围内，本协议项下的转让人应免除其在本协议项下的义务，（并且，如果转让和假设涵盖转让方在本协议项下的所有权利和义务，该转让人应不再是本协议的一方，但应继续享有第3.01条、第3.04条、第3.05条和第11.04条中关于该转让生效日期之前发生的事实和情况的利益）；但除受影响各方另有明确约定外，违约方的任何转让均不构成对因违约方而引起的任何一方的任何索赔的放弃或免除。根据要求，借款人（自费）应签署并向受让人交付票据。任何转让或转让本协议项下的权利或义务，如不符合本款规定，应视为该转让人根据第11.06（d）条出售该等权利和义务的参与。 (c)注册. 管理代理人，作为借款人的非受托代理人，（该机构仅为税务目的）应在行政代理办公室保存一份交付给其的每份转让和假设的副本（或其电子形式的等同物）和记录贷款人姓名和地址的登记册，以及贷款人的承诺。以及贷款和信用证债务的本金（和利息），根据本协议的条款不时（“登记册”）。登记册中的条目应具有决定性，无明显错误，借款人、管理代理人和贷款人应将根据本协议条款在登记册中记录的每个人视为本协议项下的受益人。借款人及任何借款人（仅就该借款人的权益而言）可于任何合理时间及不时在合理事先通知后查阅登记册。 (d)好了 (i)未经借款人或行政代理人同意，任何承租人可随时自行决定。（但在任何该等销售前至少5个工作日由该代理人通知管理代理人，该通知管理代理人应尽商业上合理的努力在该等销售前向本公司披露），（不包括自然人（或一个或多个自然人的控股公司、投资工具或信托，或为一个或多个自然人的主要利益拥有和经营）、违约方或本公司或本公司的任何附属公司或子公司）（各自为"参与者"）在本协议项下的全部或部分权利和/或义务中，（包括其全部或部分承付款和/或欠其贷款（包括该贷款人参与的信用证债务和/或周转贷款））；条件是（i）该借款人在本协议项下的义务保持不变，（ii）该借款人仍应单独对本协议其他各方负责履行该等义务，以及（iii）借款人、管理代理人，贷款人和信用证签发人应继续单独和直接地就该等受保人在本协议项下的权利和义务与该等受保人进行交易。

143为免生疑问，每名贷款人均须负责第11.04(D)条下的赔偿，而不论是否有任何参与。(Ii)贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定，该贷款人应保留执行本协议并批准对本协议任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利；但该协议或文书可规定，未经参与者同意，该贷款人不得同意第11.01节第一个但书中描述的影响该参与者的任何修订、放弃或其他修改。借款人同意，每个参与者都有权享有第3.01、3.04和3.05节的利益(受其中的要求和限制的约束，包括第3.01(E)节的要求(有一项理解，第3.01(E)节所要求的文件应交付给出售参与物的出借人))，其程度与其为出借人并根据第11.06节(B)款通过转让获得其权益的情况相同；但该参与者(A)应遵守第3.06节和第11.13节的规定，如同它是本第11.06节(B)款下的受让人一样，(B)无权根据第3.01或3.04节就任何参与获得比其获得适用参与的出借人有权获得的付款更多的付款，但因参与者获得适用的参与后发生的法律变更而获得更大付款的权利除外。在借款人的要求和费用下，出售参与物的每一贷款人同意采取合理的努力与借款人合作，以履行关于任何参与方的第3.06节的规定。在法律允许的范围内，每个参与者还应有权享受第11.08节的利益，就像它是贷款人一样；只要该参与者同意受第2.13条的约束，就像它是贷款人一样。出售参与物的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的非受托代理人维持一份登记册，在登记册上登记每一参与人的姓名和地址以及每一参与人在贷款文件项下的贷款或其他义务中的本金金额(和利息金额)(“参与人登记册”)；但贷款人没有义务向任何人披露参与者名册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何贷款文件项下的任何承诺、贷款、信用证或其他义务中的权益有关的任何信息)，除非为确定此类承诺、贷款、信用证或其他义务是按照《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节的登记形式而有必要披露的。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的，即使有任何相反的通知，贷款人仍应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有人。为免生疑问，行政代理(以行政代理的身份)不承担维护参与者名册的责任。(E)对参与者权利的限制。即使第11.06(D)(Ii)节有任何相反规定，参与者根据第3.01或3.04节不得获得高于适用贷款人就出售给该参与者的参与而有权获得的任何付款，除非向该参与者出售参与是在获得本公司事先书面同意的情况下进行的。如果参与者是外国贷款人，则该参与者无权享受第3.01节的利益，除非公司被通知将参与出售给该参与者，并且为了借款人的利益，该参与者同意遵守第3.01(E)节，就像它是贷款人一样。(F)某些承诺。任何贷款人可随时质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利(包括其附注(S，如有))，以担保该贷款人的义务，包括担保对联邦储备银行的义务的任何质押或转让；

144任何质押或转让均不得解除该受让人在本协议项下的任何义务，或以任何质押人或受让人取代该受让人作为本协议的一方。 (g)在转让后作为信用证签发人或周转行代理人进行转售。尽管本协议中有任何相反规定，如果美国银行在任何时候根据上述（b）款转让其所有循环承诺和循环贷款，美国银行可以（i）在通知公司和贷款人30天后，辞去信用证发行人的职务，和/或（ii）在通知公司30天后，辞去循环贷款代理人的职务。如果任何人辞去信用证发行人或周转贷款代理人的职务，公司有权根据本协议从贷款人中任命一名继任信用证发行人或周转贷款代理人；但是，公司未能任命任何该等继任人不应影响美国银行辞去信用证发行人或周转贷款代理人的职务（视情况而定）。如果美国银行辞去信用证签发人的职务，它将保留所有权利，权力，信用证签发人在本协议项下对其签发的所有信用证的特权和义务，以及与此有关的所有信用证的所有义务，（包括根据第2.03（c）条要求贷款人提供基本利率贷款或基金风险参与未偿还金额的权利）。如果美国银行辞去周转银行贷款人的职务，它应保留本协议规定的周转银行贷款人关于其发放的且截至辞职生效日期尚未偿还的周转银行贷款的所有权利，包括要求贷款人发放基本利率贷款或根据第2.04（c）节要求基金风险参与未偿还的周转银行贷款的权利。在指定继任信用证签发人和/或周转贷款代理人后，（a）该继任人应继承并被赋予卸任信用证签发人或周转贷款代理人的所有权利、权力、特权和职责，视情况而定，（b）继任信用证签发人应签发信用证，以取代美国银行签发的信用证（如有），或作出令美国银行满意的其他安排，以有效承担美国银行对该等信用证的义务。尽管有任何相反的规定，但在不限制前述规定的情况下，如果在任何时候，除美国银行以外的信用证发行人根据上述（b）款转让其所有循环承诺和循环贷款，则该信用证发行人可以（i）在通知公司和贷款人30天后，辞去信用证发行人的职务。如果信用证发行人辞职，本公司应有权从贷款人中任命一名继任信用证发行人，但本公司未能任命任何该继任人并不影响该信用证发行人的辞职。该等辞职信用证签发人应保留所有权利，权力，信用证签发人在本协议项下对其签发的所有信用证的特权和义务，以及与此有关的所有信用证的所有义务，（包括根据第2.03（c）节要求贷款人提供基本利率贷款或基金参与未偿还金额的权利）。在指定继任信用证签发人后，（a）该继任人应继承并被赋予卸任信用证签发人的所有权利、权力、特权和职责，（b）继任信用证签发人应签发信用证，以取代辞职信用证签发人签发的信用证（如有），或作出令辞职信用证签发人满意的其他安排，以有效地承担辞职信用证签发人对该信用证的义务。第11.07章某些信息的处理；保密 (a)某些信息的处理。每个行政代理人、贷款人和信用证签发人同意对信息保密（见下文定义），但信息可能被披露给（i）其关联公司，及其关联方（双方理解，获披露的人士将被告知该等资料的保密性质，并指示其保存该等资料（ii）在声称对该人或其关联方拥有管辖权的任何监管机构（包括任何自律机构，如全国保险专员协会）要求或要求的范围内，（iii）在适用法律或法规或任何传票或类似法律程序要求的范围内，（iv）在任何情况下，

145本协议的另一方，(V)根据本协议或任何其他贷款文件或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序行使任何补救措施，或执行本协议或本协议项下的权利，(Vi)在符合包含与本第11.07节的规定基本相同的条款的协议的前提下，(X)本协议项下其任何权利和义务的任何受让人或参与者，或根据第2.14(C)节被邀请为贷款人的任何合格受让人，(Y)任何掉期、衍生工具或其他交易的任何实际或预期当事人(或其关联方)，而在该交易下的付款依据是借款人及其义务、本协议或本协议项下的付款，或(Z)任何信用保险提供商和经纪人，(Vii)以保密方式向(X)任何评级机构对本公司或其任何子公司或本协议项下提供的信贷安排进行评级，(Y)行政代理、任何L/C发行人或摆动额度贷款人为向贷款人交付借款人材料或通知而使用的任何平台或其他电子交付服务的提供者，或(Z)CUSIP服务局或任何类似机构在申请、发布、发布和监控与本协议项下提供的信贷安排有关的CUSIP号码或其他市场识别符时，(Viii)经公司同意，(Ix)在此类信息(X)公开的范围内(X)不是由于违反本节或(Y)对行政代理、任何贷款人、任何L/C颁发者或其各自的任何关联公司在非保密基础上从本公司以外的来源获得此类信息，或(X)此类信息是由本合同一方独立发现或开发的，且未利用从本公司收到的任何信息或违反第11.07节的条款。就本节而言，“信息”是指从公司或任何子公司收到的与公司或任何子公司或其各自业务有关的所有信息，但行政代理、任何贷款人或L/C发行人在公司或任何子公司披露之前以非保密方式获得的任何信息除外，但如果是在本协议日期之后从公司或任何子公司收到的信息，则此类信息在交付时已明确标识为机密。根据第11.07节的规定，任何被要求对信息保密的人，如果其对信息保密的谨慎程度与其根据自己的保密信息所做的一样，则应被视为已履行其义务。此外，行政代理和贷款人可以就本协议、其他贷款文件和承诺的管理向市场数据收集者、贷款行业的类似服务提供商和服务提供商披露本协议的存在和关于本协议的公开可用信息。(B)非公开信息。行政代理、贷款人和L/C发行人均承认：(I)信息可能包括有关公司或子公司的重大非公开信息(视情况而定)，(Ii)公司已制定有关使用重大非公开信息的合规程序，(Iii)将根据适用法律(包括美国联邦和州证券法)处理此类重大非公开信息。(C)新闻稿。贷款方及其关联公司同意，在未经管理代理事先书面同意的情况下，他们今后不会以行政代理或任何贷款人或其各自关联公司的名义发布任何新闻稿或其他公开披露，或提及本协议或任何贷款文件，除非(且仅限于)适用法律要求贷款方或该关联公司这样做。为免生疑问，不应禁止贷款方提交年度、定期、定期和特别报告(包括表格10K、10Q和8K)以及本公司根据1934年证券交易法第13或15(D)节可能提交或要求提交给美国证券交易委员会的登记声明，该报告和声明可能涉及本协议和任何其他贷款文件，以及行政代理和任何贷款人的姓名，行政代理特此同意贷款当事人提交任何此类报告或声明；但除非适用法律另有要求，否则公司在任何情况下均不得披露费用函中规定的费用。

146（d）传统广告材料。贷款方同意管理代理人或任何代理人使用贷款方的名称、产品照片、标识或商标，发布与本协议所设想的交易有关的传统广告材料。 11.08.取消权如果违约事件已经发生且仍在继续，各信用证发行人及其各自的关联公司特此授权在适用法律允许的最大范围内，随时和不时地抵销和运用任何及所有存款，（一般或特别、时间或要求、临时或最终，以任何货币计）在任何时间持有和其他债务（以任何货币）在任何时候欠下，此类L/C发行人或任何该等关联公司向借款人或任何其他贷款方提供信贷或账户，以对抗借款人根据本协议或任何其他贷款文件现在或今后存在的任何及所有义务，该贷款人或该信用证发行人或其各自的关联公司，无论是否该贷款人，该信用证发行人或关联公司应已根据本协议或任何其他贷款文件提出任何要求，尽管该借款人或该贷款方的该等义务可能是或有条件的或未到期的、有担保的或无担保的，或欠分行，该信用证发行人或该信用证发行人的办事处或关联机构，与持有该存款或对该债务负有义务的分支机构、办事处或关联机构不同；如果任何违约方行使本合同项下的任何抵销权，（x）所有如此抵销的金额应立即支付给管理代理人，以便根据第2.16节的规定进一步申请，在支付之前，应由该违约方与其其他资金分开，并视为以信托方式持有，以管理代理人、信用证签发人和贷款人的利益，及（y）违约方应迅速向管理代理人提供一份合理详细的声明，说明因违约方行使抵销权而产生的担保债务。除上述申请人、信用证签发人或其各自关联公司根据适用法律可能享有的其他权利和补救措施（包括其他抵销权）外，上述申请人、信用证签发人或其各自关联公司在本节项下的权利。每个信用证签发人和每个信用证签发人同意在任何此类抵销和申请后立即通知公司和管理代理人，但未发出此类通知不影响此类抵销和申请的有效性。 11.09利率限制。即使任何贷款文件载有任何相反的规定，根据贷款文件支付或同意支付的利息不得超过最高法定利率。如果管理代理人或任何代理人收取的利息超过最高法定利率，则超出的利息应用于贷款本金，或如果超出该未付本金，则退还给公司或其他适用贷款方。在确定管理代理人或代理人订约、收取或收取的利息是否超过最高法定利率时，该人可以在适用法律允许的范围内，（a）将任何非本金的付款定性为费用、费用或溢价而不是利息，（b）排除自愿预付款项及其影响，以及（c）摊销、按比例分配，并在本协议项下债务的整个预期期限内以相等或不相等的部分分摊利息总额。 11.10整合；有效性。本协议、其他贷款文件以及任何与应付给管理代理人或任何信用证签发人费用有关的单独书面协议，构成双方之间与本协议标的有关的完整合同，并取代之前与本协议标的有关的任何及所有口头或书面协议和谅解。除第4.01条另有规定外，本协议应在管理代理人签署后生效，且管理代理人收到本协议副本，且合并后，本协议应对本协议各方及其各自继承人和受让人的利益具有约束力。 11.11代表权和义务的存在。在本协议项下以及在任何其他贷款文件或根据本协议或本协议或本协议交付的其他文件中作出的所有声明和保证

147与本协议或与本协议有关的条款，在本协议及本协议的签署和交付后仍然有效。行政代理和每一贷款人一直或将依赖此类陈述和担保，无论行政代理或任何贷款人或代表他们进行的任何调查，即使行政代理或任何贷款人在任何信贷延期时可能已经通知或知道任何违约，只要本合同项下的任何贷款或任何其他义务仍未偿还或未清偿，或任何信用证仍未履行，此类陈述和担保应继续完全有效。11.12可分割性。如果本协议或其他贷款文件的任何条款被认为是非法、无效或不可执行的，(A)本协议和其他贷款文件的其余条款的合法性、有效性和可执行性不应因此而受到影响或损害，(B)双方应本着善意进行谈判，以经济效果尽可能接近非法、无效或不可执行条款的有效条款取代非法、无效或不可执行的条款。某一特定法域的规定无效，不应使该规定在任何其他法域无效或无法执行。在不限制第11.12节前述条款的情况下，如果行政代理、L/C发行人或摆动额度贷款人(视情况而定)真诚地确定，本协议中与违约贷款人有关的任何条款的可执行性应受债务人救济法的限制，则该等条款应被视为仅在如此有限的范围内有效。11.13更换贷款人。(A)如果本公司有权根据第3.06节的规定更换贷款人或指定贷款人，或者如果任何贷款人是违约贷款人或非同意贷款人，或者如果本公司根据本条款存在任何其他情况，使本公司有权将贷款人替换为本合同的当事一方，则公司可在通知该贷款人和行政代理后，自行承担费用和努力，要求该贷款人转让和转让其所有权益，而无需追索权(按照第11.06节所载的限制并得到第11.06节所要求的同意)。本协议和相关贷款文件项下的权利(根据第3.01条和第3.04条规定的现有付款权利除外)和本协议项下的义务以及应承担此类义务的合格受让人(如果贷款人接受该转让，受让人可以是另一贷款人)，但条件是：(I)本公司应已向行政代理支付第11.06(B)条规定的转让费(如果有)(更换违约贷款人或非同意贷款人的情况除外)；(2)贷款人应已从受让人(以该未偿还本金和应计利息及费用为限)或本公司或外国借款人(如为所有其他金额)收到一笔相当于其贷款和L汇票预付款、应计利息、应计手续费以及根据本协议和其他贷款文件应支付给该贷款人的所有其他款项(包括第3.05节规定的任何款项)的款项；(Iii)在根据第3.04条提出赔偿要求或根据第3.01条要求支付款项而产生的任何此类转让的情况下，此类转让将导致此类补偿或此后付款的减少；(Iv)此类转让不与适用法律相抵触；以及(V)如果转让是由于贷款人成为非同意贷款人而导致的，则适用的受让人应同意适用的修订、豁免或同意。

148（b）如在此之前，由于该转让人的放弃或其他原因，使本公司有权要求该转让及转授的情况不再适用，则无须要求该转让或转授。 (c)本协议各方同意：（i）根据本第11.13条要求的转让可根据借款人签署的转让和假设进行，（二）行政代理人和受让人；作出该项转让所需的转让人不必为该项转让的一方，该转让应视为已同意并受该条款约束，其中；但在任何此类转让生效后，此类转让的其他各方同意签署并交付适用的转让人合理要求的证明该转让所必需的文件，而且任何此类文件不得向其当事人追索或担保。 (d)尽管本第11.13节有任何相反的规定，（A）任何作为信用证签发人的代理人在本合同项下有任何未清偿的信用证时不得被替换，除非该代理人满意的安排，（包括提供形式和实质上的支持备用信用证，并由发卡人签发，（b）已就该未偿信用证作出令该信用证签发人合理满意的交易，或根据令该信用证签发人合理满意的安排，将现金抵押品存入现金抵押品账户，金额及安排令该信用证签发人合理满意的交易。除第9.06条的规定外，作为管理代理人的代理人不得在本协议下被替换。 11.14管辖法律；管辖权等（a）管辖法律。本协议和其他贷款文件以及任何索赔、争议、争议或诉讼原因（无论是合同、侵权或其他）基于、产生或与本协议或任何其他贷款文件有关的、由本协议或任何其他贷款文件（除任何其他贷款单据外，如本文明确规定），本协议及本协议所涉及的交易应受以下条款管辖，并符合以下条款：得克萨斯州法律；前提是管理代理人、每个贷款人和每个贷款人应保留联邦法律规定的所有权利。 (b)提交司法管辖权。各借款人无条件地保证，其不会对管理代理人、任何贷款人、任何信用证签发人，或前述任何关联方以任何方式与本协议或任何其他贷款文件或与本协议或其相关的交易相关，在达拉斯县的德克萨斯州法院和德克萨斯北部地区的美国地方法院，以及任何该等法院的任何上诉法院以外的任何法庭上，以及双方在此不得撤回和无条件地服从该等法院的管辖权，并保证所有因任何该等诉讼而提出的索赔，诉讼或诉讼可以在德克萨斯州法院审理和审理，或者在适用法律允许的最大范围内，在联邦法院审理和审理。任何一方在此保证，在任何该等诉讼、诉讼或程序中的最终判决应是结论性的，并可在其他司法管辖区通过对该判决的诉讼或以法律规定的任何其他方式执行。中没有什么

149本协议或任何其他贷款文件应影响管理代理人、任何贷款人或信用证签发人在任何司法管辖区的法院对任何借款人或其财产提起任何诉讼或诉讼的权利。 (c)放弃场地。在适用法律允许的最大范围内，各借款人不可撤销和无条件地放弃其现在或以后可能对本协议或本节第（B）款所述的任何法院提起诉讼或诉讼的地点的任何声明。在适用法律允许的最大范围内，双方在此不可撤销且无条件地放弃对在任何此类法院进行此类诉讼或诉讼的不方便论坛的抗辩。 (d)服务过程。各方在此不可撤销地同意按照第11.02节中规定的通知方式送达法律程序。本协议的任何规定均不影响任何一方以适用法律允许的任何其他方式提供程序的权利。 (e)为外国借款人提供法律服务。外国借款人在不妨碍任何有关法律允许的任何其他服务方式的情况下：（i）不可撤销地指定公司作为其代理人，就与任何贷款文件有关的任何诉讼程序在德克萨斯州法院进行，以及（ii）同意程序代理人未能通知程序的外国借款人不会使有关程序无效。外国借款人明确同意并同意本第11.14（e）条的规定。 11.15陪审团审判在适用法律允许的最大范围内，任何一方在此不可撤销地放弃其在任何直接或间接地由陪审团审判的权利，或任何其他贷款文件或本协议或由此所涉及的交易（无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论）。双方在此（A）证明，任何其他人的代表、代理人或律师均未以明确或其他方式表示，在诉讼的情况下，该等其他人不会寻求执行上述豁免，且（B）确认其和本协议其他各方是由于下列原因而签署本协议和其他贷款文件的，本节中的相互放弃和证明。 11.16没有咨询或信托责任。就本协议预期的每项交易的所有方面（包括本协议或任何其他贷款文件的任何修订、放弃或其他修改），各借款人确认并同意：（i）（A）管理代理人、贷款人、担保人及其各自关联公司提供的与本协议有关的安排和其他服务是借款人、其他贷款方及其各自关联公司与管理代理人、贷款人、担保人及其各自关联公司之间的公平商业交易，（B）借款人和其他贷款方已咨询其法律、会计、监管，

150名税务顾问（视情况而定），以及（C）借款人和其他贷款方有能力评估、理解和接受本协议和其他贷款文件中预期交易的条款、风险和条件；（ii）（A）管理代理人、各委托人、各委托人及其各自的关联公司各自是并一直是仅作为委托人行事的，除非相关方明确书面同意，否则过去、现在和将来都不会担任该借款人、任何其他贷款方或其各自关联公司或任何其他人员的顾问、代理人或受托人，以及（B）管理代理人、任何贷款方或任何贷款方或其各自关联公司均不对该借款人承担任何义务，任何其他贷款方或其各自关联方就本协议所述交易进行的交易，但本协议和其他贷款文件中明确规定的义务除外；及（iii）管理代理人、各受让人及各受让人及其各自关联公司可能参与涉及与借款人利益不同的广泛交易，其他贷款方及其各自的关联公司，且管理代理人、任何贷款方或任何其各自的关联公司均无义务向借款人、任何其他贷款方或其各自的关联公司披露任何此类利益。在法律允许的最大范围内，各借款人特此放弃并解除其可能对管理代理人、各代理人、各代理人及其各自关联公司提出的任何索赔，这些索赔涉及本协议所设想的任何交易的任何方面的任何违反或被指控违反代理或受托责任。 11.17电子执行；电子记录；对应物。本协议、任何贷款文件和任何其他通信，包括要求采用书面通信，可以采用电子记录的形式，并可以使用电子签名签署。各贷款方、各管理代理人和各受让方同意，任何通信上的或与之相关的电子签名应与手动签名、原始签名一样有效并对该人具有约束力，并且通过电子签名输入的任何通信将构成法律，该人的有效和有约束力的义务，根据其条款对该人强制执行，其程度与交付了人工签署的原始签名相同。任何通信可以在必要或方便的情况下以尽可能多的副本执行，包括纸质和电子副本，但所有此类副本是同一通信。为免生疑问，本段项下的授权可包括但不限于使用或接受已转换成电子形式（例如扫描成PDF格式）的手动签署的纸质通信，或转换成另一种格式的电子签署通信，以进行传输、交付和/或保留。管理代理人和每一方可自行选择以图像电子记录（“电子副本”）的形式创建任何通信的一份或多份副本，该副本应被视为在该人的正常业务过程中创建，并销毁原始纸质文件。电子记录形式的所有通信，包括电子副本，应视为所有目的的原件，并应具有与书面记录相同的法律效力、有效性和可撤销性。尽管本协议中有任何相反的规定，但管理代理人、信用证签发人或摆动行代理人均无义务接受任何形式的电子签名，除非该人根据其批准的程序明确同意；此外，在不限制前述规定的情况下，（a）在管理代理人、信用证签发人和/或回转线代理人同意接受该电子签名的范围内，管理代理人和每一方应有权依赖任何贷款方和/或任何贷款方或其代表提供的任何此类电子签名而无需进一步验证；（b）应管理代理人或任何贷款方的要求，任何电子签名应立即由该等手动签署的副本跟进。管理代理人、信用证签发人或周转贷款代理人均不负责或没有任何义务确定或查询任何贷款单据或任何其他协议、文书或文件（为免生疑问，包括与管理代理人、信用证签发人或周转贷款代理人有关的

151依赖通过传真、电子邮件. pdf或任何其他电子方式传送的任何电子签名）。管理代理人、信用证签发人和周转贷款代理人应有权依赖本协议或任何其他贷款文件，（书面形式可以是传真，任何电子信息，互联网或内联网网站发布或其他分发或使用电子签名）或任何口头或电话向其作出并经其相信为真实并签署或发送或以其他方式认证的声明（不论该人是否实际上符合贷款文件中所载的作为贷款文件制作人的要求）。各贷款方和各贷款方特此放弃（i）仅基于缺乏本协议、此类其他贷款文件的纸质原件而对本协议、任何其他贷款文件的法律效力、有效性或可执行性提出的任何论点、抗辩或质疑的权利，以及（ii）放弃对管理代理人的任何索赔，各订约方和各关联方仅因管理代理人和/或任何订约方依赖或使用电子签名而产生的任何责任，包括因贷款方未能使用任何与执行、交付或传输任何电子签名有关的可用安全措施而产生的任何责任。 11.18《美国爱国者法》。每个受本法案（定义见下文）和行政代理人（为自己而不是代表任何受托人）特此通知借款人，根据《美国爱国法》（第三章）的要求。L. 107 - 56（2001年10月26日签署）（“法案”），要求获得、核实和记录识别借款人的信息，该信息包括每个借款人和每个其他贷款方的名称和地址，以及允许此类借款人或管理代理人（如适用）的其他信息，根据法案确定借款人和其他贷款方。各借款人应在管理代理人或任何代理人提出要求后，立即提供管理代理人或该代理人要求的所有其他文件和信息，以履行其在适用的"了解您的客户"和反洗钱规则和条例（包括该法）下的持续义务。 11.19判断货币。如果为了在任何法院获得判决，有必要将本协议项下到期的款项或任何其他贷款文件中的一种货币兑换成另一种货币，则所使用的汇率应是按照正常银行程序，管理代理人可以在作出最终判决的前一个营业日用该其他货币购买第一种货币的汇率。每一借款人就其根据本协议或根据其他贷款文件欠管理代理人或任何借款人的任何此类款项的义务，（“判决货币”），但根据本协议的适用条款计算该笔款项的货币除外。（“协议货币”），仅在管理代理人或该代理人（视属何情况而定）收到任何裁定以判决货币计算到期的款项后的营业日，管理代理人或该代理人，视情况而定，可根据正常银行程序以判断货币购买协议货币。如果如此购买的协议货币金额低于借款人以协议货币支付给管理代理人或任何代理人的金额，则该借款人同意，作为一项单独的义务，尽管有任何该等判决，赔偿管理代理人或该代理人（视情况而定）的损失。如果如此购买的协议货币金额大于以该货币支付给管理代理人或任何代理人的金额，则管理代理人或该代理人（视情况而定）同意将任何超出的金额返还给该借款人（或根据适用法律可能有权返还的任何其他人）。 11.20分到科帕。公司或任何子公司均不得被视为被允许采取任何行动或未能采取任何行动，作为任何例外，

本协议所载的152项契约，或在本协议所载任何契约的允许限度内，如果该等行动或不作为会导致违反本协议所载的任何其他契约。 11.21抵押品的释放和恢复。 (a)尽管本协议中有任何相反规定，任何贷款文件或与本协议有关的任何其他文件，如果在任何时候，（包括之前发生的抵押品恢复事件之后）抵押品释放事件应已发生，所有抵押品（现金抵押品除外）及证券工具（与现金抵押品有关订立的担保工具除外）应自动解除并终止，无需采取任何进一步行动。与上述有关，管理代理人应自行承担费用，并应公司要求，立即签署并在适当地点存档，并向公司交付终止声明和全部或部分释放声明或确认书，如适用，并采取其他合理必要的措施，以便在任何此类解除生效后立即解除根据本协议解除的留置权。 (b)尽管有上述（a）款，如果担保物恢复事件已经发生，所有担保物和担保物应恢复，所有的担保物和担保物应恢复，所有合理必要的或合理要求的行动，为担保方的利益向管理代理人提供有效的，完善的，第一优先担保权益（受第7.01条允许的留置权限制）（包括但不限于交付文件和采取第6.14和6.15节所述类型的行动）应在发生该事件后30天内进行，管理代理人可自行决定延长30天的期限。 11.22外国债务人义务的限制。尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，任何外国债务人不得担保或提供担保，或被视为已担保或提供担保，以支持或担保外国债务以外的任何债务。 11.23担保和抵押品的解除。尽管本协议中有任何相反的规定，且在不限制第11.21条的情况下，作为本协议一方的各担保方特此同意：（a）在融资终止日，（i）任何抵押品的留置权。（包括现金抵押品，除本公司与相关信用证签发人之间协议的信用证保留有效的范围外）（ii）各担保人应解除其在适用担保书下的义务，但仅限于担保书规定的范围内，且在任何情况下，应按照担保书的条款履行；（b）构成抵押品的任何资产的任何留置权，如果该资产被作为允许的任何处置的一部分或与之相关的处置，（c）如果任何担保人因本协议项下允许的交易或指定而不再是附属公司，则任何担保人应被解除其在适用担保下的义务，并且构成抵押品的担保人的任何资产或其发行的股权的任何留置权也应被解除。根据上述规定，并在第9.10条（包括行政代理人从所需贷款人处获得确认的权利）的前提下，行政代理人

153应由本公司独自承担费用，并应本公司的要求，(X)迅速签立并在适当的地点提交，并向本公司交付该终止及其全部或部分解除声明或确认书(视情况而定)，以及(Y)做出合理必要的其他事情，以解除根据本条例规定将在任何该等解除生效时迅速解除的留置权和担保。11.24整个协议。本协议和其他贷款文件代表双方之间的最终协议，不得与双方之前、同时或随后达成的口头协议相抵触。双方之间没有不成文的口头协议。11点25分保持良好。在任何特定贷款方根据抵押品文件作出担保或授予担保权益时，作为合格ECP担保人的每一贷款方在此共同和个别、绝对、无条件和不可撤销地承诺就该互换义务向每一指定借款方提供资金或其他支持，以履行该指定贷款方不时需要的资金或其他支持，以履行其根据其担保和其他贷款文件就该互换义务承担的所有义务(但在每种情况下，仅限于在不使此类合格ECP担保人根据第11.25条承担的义务和承诺根据与欺诈性转让或欺诈性转让相关的适用法律无效的情况下产生的此类责任的最高金额，且不能超过任何更大的金额)。每一合格ECP担保人在第11.25节项下的义务和承诺应保持完全效力，直至这些义务已被完全支付和全部履行。仅就《商品交易法》而言，每一位合格的ECP担保人打算在第11.25节中构成对每一特定贷款方的义务的担保以及为其利益而订立的其他协议，而就此目的而言，第11.25节应被视为构成对每一特定贷款方的义务的担保。11.26承认并同意接受受影响金融机构的自救。尽管在任何贷款文件或任何此类当事人之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议各方承认，任何贷款人在任何贷款文件下产生的任何债务，只要该债务是无担保的，都可能受到适用决议机构的减记和转换权的约束，并同意和同意，并承认并同意受以下约束：(A)适用决议机构对根据本协议产生的任何此类债务的任何减记和转换权的适用，任何受影响金融机构的贷款人可能向其支付的任何此类债务；和(B)任何自救行动对任何此类债务的影响，如适用，包括：(1)全部或部分减少或取消任何此类债务；(2)将所有或部分此类债务转换为可能向其发行或以其他方式授予其的受影响金融机构、其母公司或过渡机构的股份或其他所有权工具，并将接受此类股份或其他所有权工具，以代替本协议或任何其他贷款文件规定的任何此类债务的任何权利；或(Iii)与适用决议机构的减记和转换权力的行使有关的该等责任条款的变更。

154 11.27 [已保留]。11.28关于任何受支持的QFC的确认。在贷款文件通过担保或其他方式为QFC的任何掉期合同或任何其他协议或工具提供支持的范围内(此类支持，“QFC信用支持”，以及每个此类QFC，“支持的QFC”)，双方承认并同意联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章(连同其下颁布的法规)拥有的清算权，并同意如下内容：对于此类受支持的QFC和QFC信用支持(尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能被声明为受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，以下条款仍适用)：如果作为受支持的QFC的一方的受覆盖实体(每个，“受覆盖方”)受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束，如果受支持的QFC和该QFC信用支持(以及在该受支持的QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，以及确保该受支持的QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)从该受保方转让，则该QFC和该QFC信用支持的利益(以及该受支持的QFC和该QFC信用支持的任何权益和义务，以及任何财产上的任何该等权益、义务和权利)的效力将与在美国特别决议制度下的转移的效力相同，如果该受支持的QFC和该QFC信用支持(以及任何该等财产的权益、义务和权利)受美国或美国州法律管辖。如果承保方或承保方的BHC法案附属公司根据美国特别决议制度受到诉讼程序，则贷款文件下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该受承保方行使的QFC信贷支持的违约权利被允许行使的程度不超过美国特别决议制度下可以行使的违约权利，如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国一个州的法律管辖。在不限制前述规定的情况下，双方理解并同意，各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于受支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。11.29修订和重述；禁止更新(A)本协议构成对经修订的现有信贷协议的修订和重述，自截止日期起及之后生效。本协议的签署和交付不应构成根据执行和交付本协议之前发生或存在的事实或事件，在现有信贷协议或任何其他贷款文件项下欠贷款人或行政代理的任何债务或其他义务的更新。在截止日期，经修订的现有信贷协议中所述的信贷安排应由本文所述的信贷安排全部予以修正、补充、修改和重述，借款人在经修订的现有信贷协议项下截至该日未偿还的所有贷款和其他债务，应被视为本协议所述相应贷款项下的未偿还贷款和债务，无需任何人采取任何进一步行动，但行政代理应进行必要的资金转移，以使此类贷款的未偿还余额连同在结算日获得资金的任何贷款，反映出借人在本合同项下各自的承诺。(B)在截止日期，(I)任何根据现有信贷协议而属“贷款人”但并非本协议项下贷款人的人(各为“退出贷款人”)根据现有信贷协议作出的所有未偿还贷款(“现有贷款”)均须悉数清还，而该退出贷款人的承诺及其他义务和权利(现有信贷协议明文规定者除外)亦须终止，(Ii)根据现有信贷协议构成循环贷款的所有未偿还的现有贷款，如未根据上文第(I)款偿还，应根据第2.01(B)节的规定成为本协议项下的循环贷款，行政代理应将

155必要的资金，以使该等循环贷款的未偿余额以及在截止日期供资的任何循环贷款符合本协议项下贷款人的相关适用贷款要求，（iii）到截止日期，现有贷款的所有应计但未付利息应以现金全额支付，（iv）已以现金全额支付现有信贷协议项下截至截止日期的所有应计但未支付的费用，以及当时欠任何退出贷款人、贷款人和/或美国银行的所有其他金额、成本和开支，（v）现有信用协议项下所有未结信用证均为本协议项下的信用证。 (c)所有担保协议和其他文件和文书授予公司和国内担保人资产的担保权益或留置权，重申任何先前授予的担保权益或留置权，应取代任何担保协议，与现有信贷协议有关的抵押和授予任何此类担保权益的其他文件和文书（“原始担保文件”），但根据原始担保文件建立的担保权益和留置权除外，该等担保权益和留置权对公司和国内担保人仍然有效、具有约束力和可强制执行。所有原始担保文件应继续保证本协议所定义的担保债务，并应完全有效。贷款人确认，本段的目的是维持公司和国内担保人资产上的担保权益和留置权的优先权，以担保有担保债务。 [签名页面如下]

CMC国际金融，作为一个责任人/被代理人，作为借款人：__

第六份修订和重述的信贷协议签字页花旗银行，N.A.，作为承兑人和信用证签发人姓名：Brad Peters 主任

第六份修订和重述的信贷协议签字页 Wells Fargo Bank，EASSOCIATION，作为一个代理人： Name：jiang Kinasz头衔：副总裁

第六份修订和重述的信贷协议签字页 PNC Bank，PNC ASSOCIATION，a PNC Bank 姓名：Daniel Scherling职务：副总裁

第六份修订和重述的信贷协议签字页 BMO哈里斯银行，作为一名发言人： Name：jiang Kumzi头衔：导演

第六份修订和重述的信贷协议签字页三穗银行有限公司作者：Name： Donna DeMagistris标题：执行主任

现行682595819v6附表1.01（b）现有信用证发行人类型金额到期日受益人信息花旗银行业绩63659460 CITI 421，039.43 12/15/2023南卡罗来纳州卫生部花旗银行业绩63659459 CITI 492，000.00 12/15/2023德克萨斯州环境委员会花旗银行金融63659775 2023年1月19日Highlands Insurance Company

附表2.01（a）现行682595819v6附表2.01（a）承诺和适用百分比循环承诺关于循环贷款期限承诺的适用百分比关于美国银行定期贷款的适用百分比，不适用。$90，000，000 15.0000000000%$35，000，000 $17.500000000000000%$80，000 $80，000，000 $13.333333333%$30，000，000 $15.00000000000000000%花旗银行，N.A. 80，000，000美元13.333333333% 0美元0 0.000000000%富国银行全国协会80，000，000美元13.333333333% 0 0.00000000000000%第五第三银行全国协会50，000，000美元8.3333333333% 30，000美元30，000美元，000 15.00000000000%瑞穗银行50000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000%瑞穗银行5000000000000000000000000000000000000000000000000000000000%瑞穗银行5000000000000000000000000000000000000000000%瑞穗银行500000000000000000000000000000000000000 000，000 5.000000000000000000000000000%地区银行$30，00000000000000000000000000000% BMO Harris Bank，N.A. $30，000，000 5.000000000%$5，000，000 2.5000000000%美国银行全国协会$30，000，000 5.000000000000%总计$600，000，000.00 100.0000000000%$200，000，000.00 10000000000%

附表2.01（b）现行682595819v6计划表2.01（b）信用证承诺信用证签发人信用证承诺美国银行，不适用25，000，000美元花旗银行，不适用共计50 000 000美元

附表5.12（d）养恤金计划C M C Steel Fabricators，Inc退休计划为小时工会雇员2。TAMCO小时雇员退休金计划3. TGL养老金计划

4866—6269—9830 v.3 附表5.13主动682595819v7附表5.13子公司；其他股权投资第（A）部分本公司所有子公司：子公司名称及注册公司%所有权3603 Jensen，LLC（TX）70% A.C.N. 001 444 364 Pty Ltd.（澳大利亚）100% A.C.N. 150 795 083 Pty Ltd（澳大利亚）100% AHT，Inc.（PA） 100% Centrum Promocji Jakosi Stali Sp. z o.o.（波兰）100% CMC（北京）国际贸易有限公司（中国） 100% CMC Cometals International（卢森堡） 100% CMC彗星加工公司(TX)100% CMC Commercial Metals de Mexico，S. de R.L. de C.V.（墨西哥） 100% CMC Composites LLC（DE）100% CMC Europe GmbH（Switzerland） 100% CMC GH Sisak d.o.o.（克罗地亚） 100% CMC GH，LLC（DE） 100% CMC GH，Ltd.（百慕大） 100% CMC International Finance（卢森堡）100% CMC Metals Cyprus Limited（塞浦路斯） 100% C.M.C. Oil Company（TX）100% CMC Poland Sp. z o.o.（波兰） 100% CMC Post Oklahoma，LLC（DE）100% CMC Putex Sp. z o.o.（波兰） 100% CMC，Inc.（德国） 100% CMC Steel Distribution Pty Ltd（澳大利亚）（*正在清算）100% CMC Steel Fabricators，Inc.（德克萨斯州） 100% CMC Steel Oklahoma，LLC（DE） 100% CMC Steel US，LLC（DE）100% CMC Victoria Pty Ltd（澳大利亚）（*正在清算）100% CMC Wire Products，LLC（DE） CMCR，LLC（DE）（*休眠）100% Com Met Company S. à r.l.（卢森堡） 100% Cometals China，Inc. (TX)100% Cometals远东公司(TX)100% Commercial Metals（百慕大），L.P.（百慕大） 100% Commercial Metals（Thailand）Ltd.（Thailand）100% CMC百慕大LP（百慕大）100% Commercial Metals Company US LLC（DE）100% Commercial Metals Deutschland GmbH（德国） 100% Commercial Metals International GmbH（瑞士）百分百

4866—6269—9830 v.3 附表5.13 ACTIVE 682595819v7 Commercial Metals Pty Ltd（澳大利亚）（*正在清算）100% Commonwealth Acquisitions Holdings，Inc.（德国） 100% HGAC，LLC（DE）100% Owen Electric Steel Company of South Carolina（SC） 100%欧文工业产品公司(SC)100% Przedsirubbiorstwo Produkcyjno—Usgowe "Ecosteel"Sp. z o.o.（波兰）100% SDI Steel LLC（AL） 100% SMI—Owen Steel Company（SC）墨西哥100%钢铁制品公司de C.V.（墨西哥） 100%结构金属公司（德克萨斯州） 100% Tamco（CA）100% CMC Tensar Holdings，Inc. (DE)100% TAC HoldCo Inc. (DE)Tensar Corporation（DE）100% Tensar Holdings，LLC（DE）100% Tensar Polytechnologies，Inc. (GA)（*休眠）100%北美绿色公司(IN)100% Tensar International，LLC（DE）100%土工加固公司(GA)Geopier Foundation Company，Inc. (GA)Tensar International Corporation（GA）100% Tensar Corporation，有限责任公司（GA）100% Tensar Group Trustee Company Limited（联合王国）（*休眠）100% Tensar Investments Limited（联合王国）（*休眠）100%天沙环境系统有限公司（英国）（*休眠）100%土工合成制品有限公司（英国）（*休眠）100%土工格栅有限公司（英国）（*休眠）100% Shorestar Limited（英国）（*休眠）100% F. B.美世有限公司（英国）（*休眠）100% Welbech Technical Textiles Limited（英国）（*休眠）100% The Tensar Sales Limited（英国）（*休眠）100% Netlon Sentinel Limited（英国）（*休眠）100% Extruded Fabrics Limited（英国）（*休眠）100% Tensar U.K.有限公司（英国）（*休眠）100% Geopier Limited（英国）（*休眠）100% Geopier UK Limited（英国）（*休眠）100% Tensar International GmbH（德国）100% Tensar International s.r.o.（捷克共和国）100% Tensar International S.A.R.L.（法国）100% Tensar International B.V.（荷兰）100% Tensar Saudi Limited（沙特阿拉伯）（*休眠）100% Tensar Geosynetics India Private Limited（印度）100% TTC UK Holdings Limited（英国）100% Tensar Group Limited（英国）100% Tensar Group Limited（英国）100%

4866—6269—9830 v.3 附表5.13 ACTIVE 682595819v7 Tensar International Limited（英国）100% Tensar Manufacturing Limited（英国）100% P.L.G. Research Limited（英国）100% Tensar International Spain S.L.（西班牙）100% Tensar International Co. L.L. C（阿联酋） 49% Geologics B.V.（荷兰）100% Tensar International Design and Consulting（Beijing）Limited（China）100% Tensar Polska Sp. z o.o.（波兰）100% Tensar土工合成材料（中国）有限公司（中国）100% Tensar Technologies Limited（英国）100% TR Holdings Limited（塞浦路斯） 74% Tensar Innovative Solutions LLC（俄罗斯）100% Advanced Steel Recovery，LLC（CA）100% CMC Steel Fabricators，Inc CMC GH，LLC CMC Steel Oklahoma，LLC CMC Steel US，LLC Owen Electric Steel Company of South Carolina SMI Steel LLC SMI—Owen Steel Company，Inc. Structural Metals，Inc. CMC Tensar Holdings Inc. TAC Holdco，Inc Tensar Holdings，LLC Tensar International，LLC Geopier Foundation Company，Inc. Tensar International Corporation 外国担保人CMC波兰Sp. z o.o. 国外借款人CMC International Finance CMC Steel Fabricators，Inc. CMC GH，LLC CMC International Finance CMC Poland Sp. z o.o. CMC Steel Oklahoma，LLC CMC Steel US，LLC Com Met Company S. à r.l. Commercial Metals（Bermuda），L.P. CMC Bermuda LP Owen Electric Steel Company of South Carolina

4866—6269—9830 v.3 附表5.13 ACTIVE 682595819v7中芯钢铁有限责任公司中芯—欧文钢铁公司 Structural Metals，Inc. CMC Tensar Holdings Inc. TAC Holdco，Inc Tensar Holdings，LLC Tensar International，LLC Geopier Foundation Company，Inc. Tensar International Corporation (b)除本附表5.13所列者外，无。

主动682595819v7部分（B）贷款方信息商业金属公司：（a）姓名：Commercial Metals Company（b）组织管辖权：特拉华州（c）实体类型：公司（d）外国资格的管辖权：阿拉巴马州、阿肯色州、加利福尼亚州、佛罗里达州、乔治亚州、夏威夷州、伊利诺伊州、堪萨斯州、路易斯安那州、马里兰州、密苏里州、新泽西州、纽约州、北卡罗来纳州、俄克拉荷马州、田纳西州、德克萨斯州、华盛顿州、西弗吉尼亚州（e）首席执行官办公室地址和主要营业地点：6565 N。麦克阿瑟大道，Suite 800 Irving，TX 75039（f）联邦纳税人识别号：75—0725338（g）组织识别号：406521（h）所有权信息：公开持有 CMC International Finance：（a）姓名：CMC International Finance（b）组织管辖区：卢森堡（c）实体类型：Société à responsabilité limitée（d）外国资格管辖区：N/A（e）首席执行官办公室地址和主要营业地点：1，rue Pletzer L—8080 Bertrange Grand—Duchy of Luxembourg（f）唯一识别号：B 161.680（g）组织识别号：B 161.680（h）所有权信息：CMC Cometals International拥有50%股权，ComMet Company，S. à r.l. CMC GH，LLC： (a)名称：CMC GH，LLC（b）组织管辖权：特拉华州（c）实体类型：有限责任公司 (d)外国资格的司法管辖区：不适用（e）行政总裁办公室地址及主要营业地点：6565 N。麦克阿瑟大道，Suite 800 Irving，TX 75039（f）联邦纳税人识别号：45—2451845（g）组织识别号：4979190（h）所有权信息：100%由Commercial Metals Company拥有 C M C Steel Fabricators，Inc.： (a)产品名称：C M C Steel Fabricators，Inc. (b)组织管辖权：德克萨斯州（c）实体类型：公司（d）外国资格的司法管辖区：阿拉巴马州，亚利桑那州，阿肯色州，加利福尼亚州，科罗拉多州，康涅狄格州，特拉华州，佛罗里达州，乔治亚州，夏威夷，爱达荷州，伊利诺伊州，印第安纳州，爱荷华州，堪萨斯州，肯塔基州，

附表5.13—2 ACTIVE 682595819v7路易斯安那州、马里兰州、马萨诸塞州、密歇根州、明尼苏达州、密西西比州、密苏里州、蒙大拿州、内华达州、新泽西州、新墨西哥州、纽约州、北卡罗来纳州、俄亥俄州、俄克拉荷马州、俄勒冈州、宾夕法尼亚州、南卡罗来纳州、田纳西州、犹他州、弗吉尼亚州、华盛顿州、西弗吉尼亚州、威斯康星州、怀俄明州（e）首席执行官办公室地址和主要营业地点：1 Steel Mill Drive Seguin，TX 78155（f）联邦纳税人识别号：74—2195234（g）组织识别号：42590700（h）所有权信息：商业金属公司100%拥有 CMC Steel Oklahoma，LLC： (a)名称：CMC Steel Oklahoma，LLC (b)组织管辖权：特拉华州（c）实体类型：有限责任公司 (d)外国资格的管辖区：加利福尼亚州，佛罗里达州，新泽西州，纽约州，俄克拉何马州，南卡罗来纳州，得克萨斯州，弗吉尼亚州（e）首席执行官办公室地址和主要营业地点：2353 E.缅因街杜兰特，俄克拉荷马州74701（f）联邦纳税人识别号：47—4781696（g）组织识别号：5797703（h）所有权信息：100%由CMC Steel Fabricators，Inc.拥有。 CMC Steel US，LLC： (a)产品名称：CMC Steel US，LLC (b)组织管辖权：特拉华州（c）实体类型：有限责任公司 (d)外国资格的管辖区：阿拉巴马州，亚利桑那州，加利福尼亚州，康涅狄格州，佛罗里达州，乔治亚州，爱达荷州，伊利诺伊州，印第安纳州，肯塔基州，密苏里州，蒙大拿州，内华达州，新泽西州，北卡罗来纳州，俄亥俄州，俄克拉荷马州，俄勒冈州，宾夕法尼亚州，田纳西州，德克萨斯州，犹他州，弗吉尼亚州，华盛顿州（e）首席执行官办公室地址和主要营业地点：6565 N。麦克阿瑟大道，Suite 800 Irving，TX 75039（f）联邦纳税人识别号：82—4065247（g）组织识别号：6656190（h）所有权信息：100%由Commercial Metals Company拥有南卡罗来纳州欧文电工钢公司： (a)名称：Owen Electric Steel Company of South Carolina（b）组织管辖权：南卡罗来纳州（c）实体类型：公司 (d)外国资格的管辖区：阿拉巴马州，乔治亚州，北卡罗来纳州，宾夕法尼亚州（e）首席执行官办公室地址和主要营业地点：310 New State Road Cayce，SC 29033 (f)联邦纳税人识别号：57—0409183（g）组织识别号：N/A

附表5.13—3 ACTIVE 682595819v7（h）所有权信息：100%归SMI—Owen Steel Company，Inc.所有。 SMI—Owen Steel Company，Inc. (a)名称：SMI—Owen Steel Company，Inc（b）管辖权组织：南卡罗来纳州（c）实体类型：公司 (d)外国资格管辖区：阿拉巴马州，佛罗里达州，佐治亚州，伊利诺伊州，印第安纳州，堪萨斯州，肯塔基州，路易斯安那州，马萨诸塞州，密歇根州，密苏里州，内华达州，新泽西州，纽约州，北卡罗来纳州，宾夕法尼亚州，南达科他州，田纳西州，德克萨斯州，佛蒙特州，弗吉尼亚州，华盛顿州，西弗吉尼亚州，威斯康星州（e）首席执行官办公室地址和主要营业地点：251 Hosea Road Lawrenceville，GA 30046（f）联邦纳税人识别号：57—1008708（g）组织识别号：N/A（h）所有权信息：100%由Commercial Metals Company拥有 SDI Steel LLC： (a)名称：中芯钢铁有限责任公司（b）组织管辖权：阿拉巴马州（c）实体类型：有限责任公司 (d)外国资格的管辖区：乔治亚州，伊利诺伊州，北卡罗来纳州，俄亥俄州，南卡罗来纳州（e）首席执行官办公室地址和主要营业地点：101 S. 50街伯明翰，AL 35212（f）联邦纳税人识别号：63—0860755（g）组织识别号：6656190（h）所有权信息：100%由商业金属公司拥有 Structural Metals，Inc.： (a)产品名称：Structural Metals，Inc. (b)组织管辖权：得克萨斯州（c）实体类型：公司（d）外国资格的管辖区：阿拉巴马州（e）首席执行官办公室地址和主要营业地点：1 Steel Mill Drive Seguin，TX 78155 (f)联邦纳税人识别号：74—1070965（g）组织识别号：9292700（h）所有权信息：100%由商业金属公司拥有 CMC Poland Sp. z o.o.： (a)名称：CMC Poland Sp. z o.o. (b)组织管辖权：波兰（c）实体类型：有限责任公司（d）外国资格的司法管辖区：N/A（e）首席执行官办公室地址和主要营业地点：

附表5.13—4活动682595819v7 ul. Pizza sudskiego 82 42—400 Zawiercie，Poland（f）唯一识别号：0000443829（g）组织识别号：REGON：272819315/NIP：6490001173（h）所有权信息：CMC International Finance 100%拥有 CMC Tensar Holdings Inc.： (a)名称：CMC Tensar Holdings Inc. (b)组织管辖权：特拉华州（c）实体类型：公司（d）外国资格的司法管辖区：N/A（e）首席执行官办公室地址和主要营业地点：2500 Northwinds Parkway，Suite 500 Alpharetta，GA 30009 (f)联邦纳税人识别号：47—1058872（g）组织识别号：5488998（h）所有权信息：100%由商业金属公司拥有 TAC HoldCo，Inc.： (a)名称：TAC HoldCo，Inc (b)组织管辖权：特拉华州（c）实体类型：公司（d）外国资格的司法管辖区：N/A（e）首席执行官办公室地址和主要营业地点：2500 Northwinds Parkway，Suite 500 Alpharetta，GA 30009 (f)联邦纳税人识别号：47—1263648（g）组织识别号：5563093（h）所有权信息：CMC Tensar Holdings Inc. 100%拥有。 Tensar Corporation： (a)产品名称：Tensar Corporation（b）组织管辖区：特拉华州（c）实体类型：公司（d）外国资格管辖区：N/A（e）首席执行官办公室地址和主要营业地点：2500 Northwinds Parkway，Suite 500 Alpharetta，GA 30009 (f)联邦纳税人识别号：20—3443010（g）组织识别号：4023452（h）所有权信息：TAC HoldCo，Inc. 100%拥有。 Tensar Holdings，LLC： (a)产品名称：Structural Metals，Inc. (b)组织管辖权：Delaware

附表5.13—5 ACTIVE 682595819v7（c）实体类型：有限责任公司（d）外国资格管辖区：佐治亚州，爱达荷州（e）首席执行官办公室地址和主要营业地点：2500 Northwind Parkway，Suite 500 Alpharetta，GA 30009 (f)联邦纳税人识别号：58—2590404（g）组织识别号：3324979（h）所有权信息：Tensar Corporation 100%拥有 Tensar International，LLC： (a)产品名称：Tensar International，LLC（b）组织管辖区：特拉华州（c）实体类型：有限责任公司（d）外国资格管辖区：N/A（e）首席执行官办公室地址和主要营业地点：2500 Northwind Parkway，Suite 500 Alpharetta，GA 30009 (f)联邦纳税人识别号：16—1712069（g）组织识别号：4356041（h）所有权信息：Tensar Holdings，LLC 100%拥有 Geopier Foundation Company，Inc.： (a)名称：Geopier Foundation Company，Inc. (b)组织管辖权：格鲁吉亚（c）实体类型：公司（d）外国资格的司法管辖区：阿拉巴马州、亚利桑那州、阿肯色州、加利福尼亚州、科罗拉多州、康涅狄格州、佛罗里达州、伊利诺伊州、印第安纳州、肯塔基州、路易斯安那州、密歇根州、密西西比州、密苏里州、内华达州、新罕布什尔州、新泽西州、新墨西哥州、北卡罗来纳州、俄亥俄州、波多黎各、罗德岛州、南卡罗来纳州、田纳西州、德克萨斯州、弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州、怀俄明州（e）首席执行官办公室地址和主要营业地点：130 Harbour Place Drive，Suite 280 Davidson，NC 28036 (f)联邦纳税人识别号：58—2076369（g）组织识别号：K323751（h）所有权信息：Tensar International，LLC 100%拥有 Tensar International Corporation： (a)产品名称：Tensar International Corporation（b）管辖区组织：格鲁吉亚（c）实体类型：公司（d）外国资格的管辖区：阿拉巴马州、阿拉斯加州、亚利桑那州、阿肯色州、加利福尼亚州、科罗拉多州、康涅狄格州、特拉华州、佛罗里达州、夏威夷州、爱达荷州、伊利诺伊州、印第安纳州、堪萨斯州、肯塔基州、路易斯安那州、马里兰州、马萨诸塞州、密歇根州、明尼苏达州、密西西比州、密苏里州、蒙大拿州、内布拉斯加州、内华达州、新罕布什尔州、新泽西州、北卡罗来纳州、北达科他州、俄亥俄州、俄克拉荷马州、俄勒冈州、宾夕法尼亚州、罗德岛州、南卡罗来纳州、南达科他州、田纳西州、德克萨斯州、犹他州、弗吉尼亚州、华盛顿州、西弗吉尼亚州、威斯康星州、怀俄明州

附表5.13—6 ACTIVE 682595819v7（e）行政总裁办公室地址和主要营业地点：2500 Northwinds Parkway，Suite 500 Alpharetta，GA 30009 (f)联邦纳税人识别号：58—1779663（g）组织识别号：J804778（h）所有权信息：Tensar International，LLC 100%拥有

附表6.17活动682595819v6附表6.17闭幕后事项 1.在截止日期后的30天内（或管理代理人自行决定接受的延长期限），贷款方应提交UCC—3修订或终止声明，每份修订或终止声明的形式和内容均符合管理代理人的要求，用于以下UCC申请：a. UCC号20219046898于2021年11月9日向特拉华州国务卿提交，指定Commercial Metals Company为债务人，PNC Equipment Finance，LLC为担保方b。UCC号20220903153于2022年2月2日向特拉华州国务卿提交，指定商业金属公司为债务人，蒙特利尔银行为担保方

附表7.01现行682595819v6计划表7.01现有留置权或留置权持有人创建于摘要商业金属公司1。CAPITAL ONE，CAPITAL ONE，CAPITAL ASSOCIATION 2006年6月19日租赁一台新Caterpillar型号M318C MH轮式挖掘机 2. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2010年5月14日租赁4辆Yale柴油叉车（型号：GDP060VXNYSE087）和1辆Yale燃气叉车（型号：GDP155VXNCBV126） 3. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2010年5月14日租赁一台Genesis非旋转GXP660 shirt s/n 600480 4. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2010年8月3日租赁一台2005 Terex型号TH1056和一台2008 Caterpillar型号232B2滑移装载机 5. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2011年4月14日租赁一辆Yale窄通道升降车和一辆Douglas电池功率因数充电器和一个12—125—17电池 6. GE Credit Corporation of Tennessee 2011年8月17日租赁三台Yale Veracitor柴油动力固体充气轮胎叉车和一台 7. PNC设备融资有限公司 2011年9月8日租赁一台新的2011款Lieberr A924C液压废料处理机 8. PNC设备融资有限公司 2011年9月8日租赁一台新的2011年Lieber A924C液压废料处理机 9.第五第三设备金融公司2011年9月20日一台新的2012款利勃海尔A934C液压废料处理机S/N 1006 54570；58 "废料星—铝磁体S/N 6311；利勃海尔65型旋转抓斗 10. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2011年9月20日One Better Built 2011 Kingpin拖车S/N 4mnfk3835b1001269 and one Better Built 2011 Kingpin拖车 11. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2011年10月20日租赁一台2011款利勃海尔A944 CHD液压废料处理机 12.第五第三设备融资公司2011年11月21日一辆新Yale叉车序列号B875V07597J

计划表7.01活动682595819v6 13. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2011年11月29日，一台Caterpillar 256C滑移装载机，S/N DWS01913和一台Caterpillar 246C滑移装载机，S/N JAY04920 14.第五第三设备金融公司2011年11月30日一台Caterpillar轮式挖掘机型号M322D MH 15. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2012年3月8日租赁：1台新Caterpillar，型号M325液压挖掘机，序列号KGG02034。 16. PNC设备融资有限责任公司2012年3月15日租赁：一台新CAT M325DL轮式挖掘机，序列号KGG02032。 17. PNC设备融资有限责任公司2012年4月3日租赁：新型2012年Liebber报废设备，型号A934C，序列号1049—57973；新型2012年Liebber报废设备，型号A924C，序列号1006—57979。 18. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2012年5月7日租赁：两台佳能Imageplot f IPF/36 "宽带幅面打印机；两台KIP 7900打印机/扫描仪。 19. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2012年5月9日租赁：1台Caterpillar 966H轮式装载机，序列号A6D1637，带斗秤。 20.第五第三设备融资公司2012年5月18日租赁：一台利勃海尔液压废料回收机，型号R944CEW，序列号793—32629，带利勃海尔69型抓斗和20 KW GTS固态。 21. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2012年6月22日租赁：一（1）台2012年利勃海尔A943C材料切割机，序列号1066—56521，带20 KW Baldor发生器，序列号2011—850841。 22. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2012年8月23日租赁：Doosan DL200轮式装载机，序列号5854，带一（1）个Doosan 72037720液压耦合器，序列号ATFL 00108；一（1）个Dymax 5824D1 48 "齿和96"托架，序列号153877；一（1）个Doosan 7203901 100 "铲斗，序列号ATNT00148。 23. PNC设备融资有限公司 2012年8月30日租赁：2012年利勃海尔报废设备 24. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2012年8月31日租赁：1台Caterpillar，型号906H2紧凑型轮式装载机，序列号0JRF00324。 25. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2012年9月19日租赁：一个（1）2012 A924C利勃海尔液压废料回收机，VIN WLHZ1049KZK062933 w/57 "磁铁和15kw发电机/控制器。

计划表7.01活动682595819v6 26. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2012年11月16日租赁：一（1）辆2013年Clement Monstar拖车，VIN 5C2BB40B6DM008387；一（1）辆Caterpillar 246C防滑转向装载机，序列号JAY08269。 27. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2012年11月16日租赁：2辆丰田8FDU30型柴油叉车，编号为31615/8FDU32和31623/8FDU32。 28. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2012年12月5日租赁：一（1）台利勃海尔A934C HD材料扳手，序列号1419—58698，一（1）台利勃海尔型号60 4线抓斗，序列号2012—210910。 29. PNC EQUIPMENT FINANCE，LLC 2012年12月17日租赁：2013 Sierra/RB6000打包机/伐木机，S/N 0620312。 30. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2012年12月21日租赁：一（1）件2012年利勃海尔A934C型材料箱，S/N 1418—62712。 31. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2012年12月21日租赁：一（1）个Caterpillar M325DL MH液压材料扳手，序列号0KGG02033；一（1）个利勃海尔LH60M液压废料扳手，序列号WLHZ 1204VZK063400。 32. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2012年12月21日租赁：一（1）台2012年利勃海尔型号A924C报废机，S/N 1049—58548。 33. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2013年2月11日租赁：一（1）个Sennebogen型号860M D系列材料扳手，序列号86001016，带一（1）个Sennebogen 2 CY 4 Tine Orange Peel抓斗，带连杆和跳线。 34.美国银行设备金融，美国银行协会的一个部门6/13/2013租赁：一（1）丰田叉车，型号7FDKU40。 35.美国银行设备融资，美国银行业务协会的一个分部2013年6月13日租赁：一（1）台利勃海尔液压废料处理机，型号A934C。 36. PNC设备金融有限责任公司2013年6月20日租赁：吊杆精灵—60 '铰接；伸缩式—125伸缩式吊杆升降机。 37.美国银行设备融资，美国银行业务协会的一个部门2013年7月2日租赁：一（1）个Caterpillar 930K SWL Fusion QC，Model 930K QC。

计划表7.01活动682595819v6 38.美国银行设备融资，美国银行协会的一个分部2013年7月19日租赁：一台Caterpillar液压轮式挖掘机，带抓斗，型号MD322D。 39. PNC设备融资有限责任公司2013年8月8日租赁：GXP 660R挖掘机—Genesis；EKDK 3—6685挖掘机—LB 350X3。 40. PNC设备金融有限责任公司2013年8月15日租赁：1049/64278新A924C利勃海尔。 41. 2013年8月29日美国银行设备金融部，美国银行业务协会的一个分部租赁：一个Sennebogen 825M型装备有一个Sennebogen RT—502 1.0 YD3 4—Tine Orange Peel抓斗；两个坦克自动灭火系统。 42. PNC设备金融有限责任公司2013年9月3日租赁：83571143 Sennebogen。 43. PNC设备金融有限责任公司2013年9月5日租赁：32114/8FDU32丰田叉车。 44. PNC设备融资有限责任公司2013年9月11日租赁：JRS00510 Caterpillar 907H2轮式装载机。 45. PNC设备融资有限责任公司2013年9月27日租赁：1006/62828 A934C利勃海尔液压废料回收机。 46. PNC设备金融有限责任公司2013年10月16日租赁：6C—32711 Waldon轮式装载机。 47. PNC设备融资有限责任公司2013年10月16日租赁：E878V01678L电动叉车。 48. PNC设备财务有限责任公司2013年10月16日租赁：1706413轮式装载机。 49. PNC设备融资有限责任公司2013年10月30日租赁：FJH00753 2013 Caterpillar TC液压挖掘机，带辅助设备；Saber移动式剪机。 50. PNC EQUIPMENT FINANCE，LLC 11/8/2013租赁：5KKHAXDV8EPFM3059 2014 Western Star 4700SB拖拉机w/抓斗. 51. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2013年11月25日租赁：一台LaBounty MSD 3000 Saber Mobile Shear CAT 336E挖掘机；一台HOLT CAT 336EL TC材料挖掘机，序列号0FJH00984。 52. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2013年11月25日租赁：一台沃尔沃L30GS紧凑型轮式装载机，序列号3220020。

计划表7.01活动682595819v6 53. BB & T设备金融公司2013年12月18日租赁：债务人和哈里斯废物管理公司之间于2013年8月12日签订的产品供应协议项下的所有权利、所有权和利息，任何及所有保险或其他收益，包括哈里斯干厂铁质下游系统设备。 54. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2014年1月21日租赁：一（1）个新的2014年Sennebogen 840 ME材料过滤器，序列号840M2009，带挡风玻璃防护罩，序列号ATT3756GRD；天窗防护罩，序列号ATT3757GRDm LO—150C 1.50 YD 4 Tine废料抓取器，序列号L0200C—321和连接链路，序列号350W634。 55. BB & T EQUIPMENT FINANCE CORPORATION 2014年2月12日租赁：Caterpillar 246D L1滑移装载机w/Caterpillar SSGRAPBKI72抓斗铲斗。 56. BB & T设备金融公司2014年2月12日租赁：Caterpillar 242D CL2滑移装载机。 57. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2014年2月17日租赁：一（1）个Caterpillar M325DL材料扳手，序列号KGG02046，带发电机组MA—1和.75 CYD抓斗，序列号H2K00311。 58. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2014年2月17日租赁：一台Caterpillar 349EL TC挖掘机，序列号MPZ00726，带LaBounty MSD 4000移动式剪机，序列号640147。 59. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2014年2月26日租赁：一（1）台利勃海尔LH 40 M Litronic液压废料钳，序列号1202，带利勃海尔65五齿液压抓斗，带旋转，序列号70578。 60. PNC设备融资有限责任公司2014年3月18日租赁：1049/65162 Leibherr Hydraulic Scroll. 61. PNC设备金融有限责任公司2014年3月31日租赁：23辆板F木片轨道车w/改装70吨卡车。参见UCC的序列号。 62.美国银行设备金融，美国银行业务协会的一个部门4/23/2014租赁：一（1）2014年坦南特骑士清扫机，型号S30。 63. PNC EQUIPMENT FINANCE，LLC 2014年5月9日租赁：210358 Volvo Model EC250DL液压挖掘机，带Genesis Model GSXT445R剪，序列号4451002R。 64. BB & T设备金融公司2014年5月15日租赁：四（4）丰田8FDU32，柴油叉车。

计划表7.01活动682595819v6 65. BB & T设备金融公司2014年5月16日租赁：沃尔沃L120G轮式装载机，S/N 31187和两台CAT 906H2轮式装载机。 66. BB & T设备金融公司2014年5月19日租赁：两辆丰田8FG35U升降车，S/N 10309/8FG40U和10306/8FG40U。 67. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2014年5月23日租赁：1台Sierra International RB6000打包机，序列号0222314，VIN 4MNFK493XE1000448。 68. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2014年7月10日租赁：一（1）2014 Sierra RB6000汽车记录仪/打包机，序列号0422514，VIN 4MNFK4939E1000960。 69. BB & T设备金融公司2014年7月23日租赁：一辆丰田8FDU32柴油叉车，序列号60277/8FDU32。 70. BB & T设备金融公司2014年7月23日租赁：一台2014年Genie S—80 X手动升降机，S/N S80X14—11962。 71. BB & T EQUIPMENT FINANCE CORPORATION 2014年7月23日租赁：四（4）丰田8FDU32柴油叉车，序列号：60267/8FDU32，60295/8FDU32，60307/8FDU32，和60292/8FDU32；一（1）2014 Yale GPD155VXNJBV 126 Veracitor TM气动轮胎叉车，序列号E878V01842M。 72. BB & T设备金融公司2014年7月23日租赁：三（3）丰田8FDU32，序列号60289/8FDU32，60304/8FDU32和60305/8FDU32。 73. BB & T EQUIPMENT FINANCE CORPORATION 2014年8月7日租赁：一台沃尔沃MC115C防滑转向装载机，S/N 2206645，带有装载机附件S/N 371942和Setco实心轮胎；一台Caterpillar 938K轮式装载机，S/N SWL03295；以及两台CAT 906H2紧凑型轮式装载机（S/N JRF 02293，带有CAT 81 "抓斗铲斗，S/N SCCWMHB 00190）和序列号JRF 02242，带有CAT 81"抓斗铲斗，S/N SCCWMHB 00189）。 74. PNC EQUIPMENT FINANCE，LLC 2014年8月15日租赁：一台Caterpillar 336EL型液压挖掘机，配备Labounty MSD 3000 Saber移动式剪切机，序列号FJH01788；一台小松PC 490LC型液压挖掘机，序列号A40777，配备Genesis型SHR—GTX995R—OTH剪切机，序列号9951005；一（1）台利勃海尔LH60型材料除尘器，带辅助设备，S/N 1212—68203；一（1）台得克萨斯州TERP税。

计划表7.01活动682595819v6 75. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2014年8月27日，一台La Bounty MSD 2250R移动式剪机，序列号622107，一台Volvo EC300D挖掘机，序列号211133，发动机序列号11506419。 76. BB & T设备金融公司2014年8月28日租赁：一辆丰田8FDU32柴油叉车，序列号60648/8FDU32；一辆丰田8FDU32柴油叉车，序列号60520/8FDU32；一辆卡特彼勒906H2紧凑型轮式装载机，序列号JRF01663；一台Caterpillar 930K QC轮式装载机，序列号RHN03853；Caterpillar 906H紧凑型轮式装载机，序列号JRF02512；Caterpillar 908H紧凑型轮式装载机，序列号JRD02496；2015 Caterpillar DP70N—D充气轮胎举升车，型号：GLP050VXNVAE084，序列号AT20D10172；2014款Yale Veracitor充气轮胎叉车，型号：GDP080VXNKAE090，序列号J813V03062M；一（1）辆丰田8FDU32柴油叉车，序列号60479/8FDU32；2014款Yale Veracitor充气轮胎叉车型号：GDP060VXNYLF091，序列号C875V02603M；2014款Yale Veracitor充气轮胎叉车型号GDP060VXNYLF091，序列号C875V02601M；2014款丰田柴油叉车型号8FDU32，序列号60643/8FDU32；2015款Caterpillar 906H2紧凑型轮式装载机，序列号JRF02910；2015年Caterpillar 246D型滑移转向装载机，带铲斗，独立抓斗，72 "BOCE，序列号BYF01644；2015年丰田8FDU32型柴油叉车，序列号60869/8FDU32；两（2）台2015年Yale Veracitor充气轮胎叉车，型号GLP070VXNLSF087，序列号D875V02409N和D875V02422N；五（5）辆2015款丰田8FDU32型柴油叉车；一（1）辆2015款丰田8FG35U型叉车，序列号11105/8FG40U；2015款丰田8FD35U型叉车，序列号11015/8FD4U；CAT 246D开放式ROPS SF防滑转向装载机，序列号BYF02217；2014二手CAT 950K SW装载机，序列号R4A02297；两（2）辆2015 Toyota Model 8FDU32柴油叉车，序列号 61066/8FDU32和61097/8FDU32；三（3）辆2015款丰田9FDU32型柴油叉车；2015款丰田8FD35U型柴油叉车；2016款耶鲁

附表7.01 ACTIVE 682595819v6 Veracitor充气轮胎叉车型号GLP 050VXNDAE084；2015款丰田8FD35U柴油叉车；（3）2016款Yale Veracitor充气轮胎叉车型号GLP 050VXNDAE084；2016款Yale Veracitor充气轮胎叉车型号GDP070VXNKSF087；2016 Yale Veracitor充气轮胎叉车型号GDP070VXNKSF087；2016 Yale Veracitor充气轮胎叉车型号GDP080VXNTAE090；（3）2016 Yale Veracitor充气轮胎叉车型号GDP050VXNDAE084；（2）2016款耶鲁Veracitor充气轮胎叉车型号GDP070VXNKSF087；2016款耶鲁Veracitor充气轮胎叉车型号GDP080VXNTAE090；2015款耶鲁Veracitor充气轮胎叉车型号GDP050VXNKAE084；2016 Yale型号GLP090VXNGAE090 Veracitor充气轮胎叉车；2016 Moffett M8 55.3T4建筑供应，12 '桅杆。参见UCC的序列号。 77. HWLETT—PACKARD FINCIAL SERVICES COMPANY 2015年4月1日被担保方租赁给债务人或为债务人融资的所有设备和软件，包括但不限于计算机、打印、成像、复印、扫描、投影、存储设备、任何及所有相关外围设备，以及任何权利、所有权、所有权、或用于操作或以其他方式停滞在上述任何软件的许可证，以及上述产品和收益。 78. PNC设备融资有限责任公司2015年4月6日租赁：一台Deshazo系列75桥式起重机。 79. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2016年1月27日租赁：一台2015 Caterpillar MH3037挖掘机 80. PNC设备融资有限责任公司2016年2月1日租赁：一（1）辆2015 Mack GU813卡车，序列号1M2AX13C3FM030554。 81. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2016年2月5日，一件Sennebogen型号830M—D材料夹，S/N 83001616，带58 "磁体型号835，S/N E12861。 82. Wells Fargo Equipment Finance Inc. 2016年3月23日租赁：1台2016年Barko 595 B ML装载机，序列号11659523964；4台Tine Builtrite半码废料抓斗，带48 "带链条的波纹磁铁；1台2016年Savage拖车自行推进式

计划表7.01 ACTIVE 682595819v6载波型号LC48SP序列号0508316CSP484WDSD。 83. BB & T EQUIPMENT FINANCE CORPORATION 2016年4月19日2016便携式580CL型汽车记录仪/打包机，S/N 20001. 84. BB & T设备金融公司2016年6月30日租赁：一（1）2015 Yale Veracitor充气轮胎叉车型号GDP050VXNKA 08；七（7）2016 Yale型号GP090VXNGAE090 Veracitor充气轮胎；一（1）Moffett M8 55.3T4建筑供应，12 '桅杆；一（1）2016款丰田8FGU32 LP燃气叉车；三（3）款丰田8FDU32型柴油叉车；两（2）款2016 Yale型号GLP090VXNGAE090 Veracitor气动轮胎叉车；两（2）款2016 Yale型号GLP090VXNGAE090 Veracitor气动叉车；一（1）JCB型号TLT30D Teletuk；2016年丰田型号8FDU25 LP气体提升车；S450 T4山猫橇转向装载机；一（1）2016年Yale型号GLP090VXNGAE086 Veracitor轮胎气动叉车；序列号见UCC。 85. BMO哈里斯设备金融公司7/1/2016租赁：三十四（34）2017大丹FLP—0024—00053 53 '拖车；五（5）2016 Clemont Monstar 99 45'报废拖车；见UCC的序列号。 86. BB & T EQUIPMENT FINANCE CORPORATION 2016年7月25日租赁：2015 Yale Veracitor充气轮胎叉车型号GDP120VXNKBE099，序列号J813V02843M；2016 Toyota Model 8FDU32柴油叉车，SN 61688/8FDU32；2016 Toyota Model 8FDU32柴油叉车，SN 61691/8FDU32；2016 Toyota Model 7FBCU45四轮坐式交流电动升降车，SN 61337/7FBCU45；2016 Terex型号Z30/20N，SN Z30N16F—18236。 87. Wintrust Commercial Finance，Wintrust Asset Finance Inc.的一个部门。 2016年8月3日租赁：226D型滑移装载机，SN HRD00470；沃尔沃L150H轮式装载机，序列号5150；小松轮式装载机，WA 500—8型，序列号A96032。 88. Wells Fargo Bank，N.A. 2016年8月31日一（1）2016年铁路王RK330轨道车移动器，序列号RCM1168—6。

计划表7.01活动682595819v6 89. BB & T EQUIPMENT FINANCE CORPORATION 2016年10月28日租赁：2016 Toyota Model 8FD40U，S/N 11545/8FD40U. 90. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2016年12月19日，一（1）件Sennebogen 830 M材料夹，序列号830.0.1477。 91. BB & T EQUIPMENT FINANCE CORPORATION 2017年1月23日租赁：三（3）2017 Moffett M8 55.3 Building Supply，12 'Mast，S/N P440778B，S/N P440708B；4辆丰田8FDU32型柴油叉车，序列号61994、序列号61981、序列号61985、序列号61989。 92. SHARPE ITECH INC 2/1/2017各种KIP复印机/打印机系统 93. BMO HARRIS EQUIPMENT FINANCE COMPANY 2/14/2017租赁：一（1）Sierra RB6000便携式打包机/伐木机，带起重机，康明斯柴油机，带空调，序列号IA9L84935HA245722，0424716 94. BMO HARRIS EQUIPMENT FINANCE COMPANY 2/14/2017租赁：一（1）Sierra RB6000便携式打包机/伐木机，带起重机，康明斯柴油机，带空调，序列号IA9L849333HA24721，0324616 95. BMO哈里斯设备金融公司2/15/2017租赁：三十四（34）2017大丹FLP—0024—00053 53 '拖车；五（5）2016 Clemont Monstar 99 45'报废拖车；见UCC的序列号。 96. BB & T设备金融公司4/3/2017租赁：一台2017丰田8FDU32型柴油叉车；一台Yale Model GLP060MXNEAE091叉车；三台2017 Yale Model GLP050VXNDAE084叉车；一台2017 Yale Model GLP080VXNEAE090叉车；一（1）2017 Yale Model GLP050VXNKAE084叉车；一（1）2017 Yale Model GDP070VXNKAF087叉车；一（1）2017 Yale Model GDP080VXNEAV098叉车；一（1）2017 Yale Model GDP050VXNKAE084叉车；2017丰田Model 8FKE32叉车；2017 Yale Model GDP080VXNKAE090叉车；2017 Yale充气轮胎电动模型，ERP050VLE80TE083叉车；两（2）2017 Yale Model GDP080VXNKAE090叉车；2017 Taylor Model X—360M叉车；2017 Toyota Model 8FD70U柴油叉车；2017 Genie Model S65扫帚提升机；2017款丰田8FD45U 10K柴油叉车；2017款Genie S125

附表7.01 ACTIVE 682595819v6扫帚升降机；三（3）辆2017款Taylor X—360M叉车；2017款丰田8FD35U型柴油升降机；四（4）辆2017款丰田8FDU32型柴油升降机。 97. BMO哈里斯设备金融公司2017年4月3日租赁：八（8）辆2018年Great Dane 53 '平板拖车；两（2）辆2018年Clement ROT3645ETBR滚挂拖车；一（1）辆2017年Clement Monstar 89拖车；一（1）辆Rhino 68000圆底半拖车；六（6）辆2018 Fontaine平台拖车；一个（1）2018 Fontaine拖车；两个（2）2018 Monstar 89 Clement拖车；一个（1）2018 Clement Gondola拖车；（1）一个（1）2018 Clement Scrapstar拖车。 98. BB & T EQUIPMENT FINANCE CORPORATION 2017年6月8日租赁：2017 Caterpillar型号DT80K Superior Broom，SN 817486。 99. BB & T EQUIPMENT FINANCE CORPORATION 2017年6月8日租赁：2017 Caterpillar型号DT80K Superior Broom，SN 817486。 100. BB & T设备金融公司6/21/2017租赁：三十（30）4，000立方英尺运输工具编号SMIX 4101、4102、4103、4104、4105、4106、4107、4108、4109、4110、4111、4112、4113、4114、4115、4116、4117、4118、4119、4120、4121、4122，4123，4124，4125，4126，4127，4128，4129。 101. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2017年6月23日租赁：一（1）台Sennebogen 835M "E"系列移动式物料粉碎机S/N 835.0.2353。 102. BB & T EQUIPMENT FINANCE CORPORATION 2017年6月27日租赁：2017 Volvo Model L180H轮式装载机，序列号4310，带134 "铲斗，序列号17180118。 103. BB & T EQUIPMENT FINANCE CORPORATION 2017年6月27日租赁：2017 Yale Model GDP080VXNKAE090叉车，S/N K813V03214R；2017 Yale Model GDP080VXNKAE090叉车，S/N K813V03249R；2017 Yale Pneumatic Tire Electrick Model ERP050VL叉车。 104. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2017年6月29日租赁：1台Walker 57 "D Scrapmaster II磁体，序列号81049；1台Sennebogen 835M材料粉碎机，序列号835.0.2352 105. BB & T EQUIPMENT FINANCE CORPORATION 2017年7月17日租赁：2017年山猫型号S550 A5l装载机，序列号25645，w/62 "LP铲斗，序列号000023775；2017年Caterpillar型号226D防滑转向装载机，序列号

计划表7.01 ACTIVE 682595819v6 HRD 02281，带60 "铲斗；2017箱SV280，防滑转向装载机，序列号NM429593。 106. PNC EQUIPMENT FINANCE，LLC 7/17/2017租赁：有色设备 107. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2017年7月20日租赁：一台2017 Caterpillar型号349FL TC液压挖掘机，序列号CAT0349FTHPD10187；一台Stanley LaBounty MSD 4500移动式剪机，序列号646074。 108. BB & T设备金融公司2017年9月29日租赁：2017款Taylor Model XH—400L带训练驾驶室；2017款Toyota Model 8FD35U柴油升降车；2017款Toyota 8FD35U柴油升降车； 2017年Genie Model S65伸缩式起重机；2017年Moffett Model 55 3 NX 12 '桅杆；2017年丰田8FD35U型柴油叉车；2017 Yale型GDP120VXNKBV111叉车；2017丰田8FDU32型柴油叉车。 109. BB & T EQUIPMENT FINANCE CORPORATION 2017年9月29日租赁：2017款丰田8FKE32型升降机；2017款Yale GDP080VXNKAE090型叉车；2017款Yale充气轮胎电动型、ERP050VLE80TE083叉车；2款2017款Yale GDP080VXNKAE090型叉车；2017款Taylor Model X—360M叉车；2017款丰田Model 8FD70U柴油叉车；2017款Genie Model S65扫帚叉车；2017款丰田Model 8FD45U 10K柴油叉车；2017款Genie S125扫帚叉车；3款2017款Taylor X—360M叉车；2017款丰田8FD35U型柴油升降车；4款2017款丰田8FDU32型柴油升降车；2017款丰田8FDU32型柴油升降车。 110. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2017年11月8日租赁：一台Caterpillar 336F L六角液压挖掘机，序列号RKB10686。 111. BB & T EQUIPMENT FINANCE CORPORATION 2017年11月16日租赁：2017年Caterpillar 242D滑移式转向装载机，带66 "Caterpillar GP铲斗的Caterpillar 242D滑移式转向装载机。 112. BMO HARRIS设备金融公司2018年2月7日租赁：轮式装载机；1台2018沃尔沃U20H装载机CER—2738—18—002；1台2018沃尔沃L180H装载机CER—1090—18—002；2台2018沃尔沃L180H装载机CER—1090—17—001；一（1）个Caterpillar 262D防滑转向器和

附表7.01 ACTIVE 682595819v6铲斗CER—2736—18—003；一（1）Cat 262D OSI防滑转向CER—2738—18—003；一（1）Cat SS BKIG 72铲斗CER—2738—18—003；一（1）Cat 262D OSI防滑转向CER—2738—18—003；一（1）个Cat SS BKIG 72铲斗CER—2738—18—003；一（1）个Cat 262D OSI防滑转向器CER—2738—18—003；一（1）个Cat SS BKIG 72铲斗CER—2738—18—003；一（1）个Cat 262D OSI防滑转向器CER—2738—18—003；一（1）个Cat SS BKIG 72铲斗CER—2738—18—003；一（1）个Caterpillar 262D防滑转向架CER—2697—18—010；一（1）个Caterpillar 950M装载机CER—2731—18—002；（1）个Volvo L150H装载机CER—1030—18—026；1台John Deere 544—II装载机CER—1161—18—003。 113. BMO HARRIS EQUIPMENT FINANCE COMPANY 2018年2月7日租赁：一（1）Cat 242D OS 1防滑转向器CER—1090—17—001；一（1）Cat 906M Mini紧凑型轮式装载机ID NO：HLK03726；一（1）Cat 906M CWL轮式装载机ID NO：HCT0I0237；1台Cat 966M轮式装载机CER—2697—18—001；1台装载机LR 2180—ROT—系统，ROT，TRIG安装在CER—2697—18—001上；1台KRB #14机械折弯机，CER 1432—18—002；一（1）台KRB输送机和机架，CER 1235—18—001；一（1）台KRB输送机，断头台，机架，口袋，CER—1330—18—001；一（1）台RMS I Schilt双折弯机，CER—1360—18—008；1台RMS螺旋加工机，CER—1432—18—004；1台RMS #11折弯机，CER—1545—18—006；1台RMS Ultra Raduis折弯机，CER—1300—18—009；1台Schnell Bar Wiser 22 N多馈折弯机，CER—1390—18—002。 114. BB & T EQUIPMENT FINANCE CORPORATION 2/9/2018租赁：Hiab Model MB 55 3 NX Moffett with Mast 12 '；2018 Yale Model GDP060VXNEAE091叉车；2018 Yale Model GDP080VXNKAE090叉车；2018 Yale Model GDP050VXNEAE084叉车；丰田Model 8FD35U叉车；丰田Model 8FD35U叉车。 115. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2018年3月28日租赁：一台Sennebogen 835M "E"系列移动式物料破碎机，序列号835.0.2407；一台Sennebogen 835M "E"系列移动式物料破碎机，序列号835.0.2408；一台Young液压动力抓斗，4吨废料，序列号LO—125D—58；一个（1）Walker Scrapmaster II

附表7.01 Active 682595819v6 4400 lbs磁铁，序列号81092；一（1）个Young液压动力抓斗，4 Tine废料，序列号LO—125O—62；一（1）个Walker Scrapmaster II 4400 lbs磁铁，序列号810006。 116. BB & T EQUIPMENT FINAL CORPORATION 2018年4月9日租赁：（1）Toyota Model 8FDU32柴油升降车；（1）Toyota Model 8FDU32柴油升降车；（1）Toyota Model 8FDU32柴油升降车；（1）2018 Yale Model GDP060VXNKAE091升降车；（1）2017 Yale Model GDP050VXNKAE084升降车；（1）2018 Yale Model GLP050VSNEAE084升降车；（1）2017 Yale Model GDP120VXNKBV088升降车；（1）Mollett Model M812 Ft.桅杆叉式升降机；丰田8FDU32型柴油升降车；（1）2018 Yale Model GDP050升降车；（1）2018 Yale Model GDP080升降车；（1）2016 CAT Model DP30N5升降车；（1）2018 CAT Model P30N5升降车；（1）2016 CAT Model DP30N5升降车；（1）2016 CAT Model DP30N5升降车；（1）2018 Yale Model DP080VXNKAE0890升降车；（1）2018 Yale Model GLP060VXNEAE091升降车；（1）2018 Genie Model Z45/25J手动升降车；（1）Yale Model：GDP080VXNKAV098叉车；（1）2018 Yale Model NR045EBNS36TE107升降车；（1）2018 Taylor Model XC220S叉车；（1）2018 Taylor Model XH400L工业卡车。 117. BB & T EQUIPMENT FINANCE CORPORATION 4/9/2018租赁：杂项设备，包括但不限于拖车。 118.蒙特利尔银行2018年4月27日租赁：六（6）个Wendt钢丝斩波器系统。参见UCC的序列号。 119. PNC设备融资有限责任公司2018年5月24日租赁：25辆Ortner Gondola Cars，SNs SMIX4149，SMIX4150，SMIX4151，SMIX4152，SMIX4153，SMIX4154，SMIX4155，SMIX4156，SMIX4157，SMIX4158，SMIX4159，SMIX4160，SMIX4161，SMIX4162，SMIX4163，SMIX4164，SMIX4165，SMIX4166，SMIX4167，SMIX4168，SMIX4169，SMIX4170，SMIX4171，SMIX4172，SMIX4173. 120. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2018年6月5日，一（1）台Sennebogen 825M扳手S/N 825.0.2528；一（1）台Rotobec抓斗S/N 14 3337—5—1；一（1）台WalkER 57 "LIFTMASTER MAGNET S/N 810119。

附表7.01现行682595819v6 121.富国银行设备金融公司。2018年6月20日俄亥俄48“超级加载星磁铁，S，编号23990；一(1)俄亥俄州58”超级加载星磁铁，S，编号24038；一(1)森尼博根835M物料处理机，S，编号835.0.2432。122.BB&T设备金融公司2018年6月25日租赁：杂项设备，包括但不限于叉车、起重卡车、滚筒、钢筋弯曲机、滑板机、轮式装载机、起重机、拖车以及相关附件和其他材料搬运设备。123.BB&T设备金融公司2018年6月25日租赁：(1)2018款丰田8FGU25升降机卡车；(1)2018款丰田8FD35U柴油升降车；(2)2018款丰田8FDU32柴油升降车；(1)2018款丰田8FGU25升降机；(1)2018款丰田8FD35U升降机；(2)2018款丰田8FD35U；(3)2018款丰田8FD35U升降机；(4)2018年耶鲁GP070VX叉式升降机。124.富国银行，2018年7月2日，一(1)Rail King RK330轨道车移动器，S/N RCM1231-6。125.蒙特利尔银行哈里斯设备金融公司2018年7月13日(1)Cat 242DOS1滑动转向CER-1090-17-001，S/N DZT04199；(1)Cat 906M微型紧凑型轮式装载机ID编号：8LK032726 86602470；(1)Cat 906M Cat 906M CWL轮式装载机ID：8CT010237 86602764；(1)Cat 966M轮式装载机CER-2697-18-001，S/N ICJP02770；(1)装载机LR2180-Root-System，Root，Trig安装在CER-2697-18-18-001上。126.富国银行设备金融公司。2018年8月2日租赁：一(1)森尼博根830M材料处理商，S/N 830.0.2559。127.蒙特利尔银行哈里斯设备金融公司2018年8月20日(1)KRB#14机械折弯机CER 1432-18-002；(1)KRB传送带和机架CER 1235-18-001；(1)KRB传送带、断头台剪板机、机架、口袋CER-1330-18-001；(1)RMS/Sscht双折弯机CER-1360-18-008；(1)RMS螺旋-FAB机CER-1432-18-004；(1)RMS#11折弯机CER-1545-18-006；(1)RMS Ultra Raduis Machine CER-1300-18-009；(1)Schnell Bar WISER 22 N多页进纸折弯机CER-1390-18-002。128.富国银行，2018年8月24日-铁路国王轨道车辆移动RK330，S/N RCM1245-6。

附表7.01现行682595819v6 129富国银行设备金融公司。2018年8月24日租赁：一(1)2018年Sennebogen 835R-HD材料处理商，S，编号83552444。130.富国银行设备金融公司。2018年9月10日1(1)杨友洛200D 4T格斗，S/N LO200D-73。131.富国银行设备金融公司。2018年9月21日一(1)森尼博根835R-HD材料处理机，S，编号83552448。132.富国银行设备金融公司。2018年9月26日1(1)森尼博根825M“D”物料搬运工，S/N 825.0.2548，包括一(1)1码机器人夹具，S/N A3045032-1-1。133.BB&T Equipment Finance Corporation 2018年9月27日租赁：一(1)辆2018年CAT DP30 NS柴油起重卡车；两(2)2018年林德H35T 70001b型。桅杆。134.BB&T Equipment Finance Corporation 9/27/2018杂项设备，包括但不限于叉车、起重卡车、滚筒、钢筋弯曲机、打滑转向器、轮式装载机、起重机、拖车及相关附件和其他材料搬运设备。有关完整说明，请参阅UCC。135.富国银行设备金融公司。2018年10月5日1(1)森尼博根840M“E”材料处理机，S/N 840.0.2137。136.富国银行设备金融公司。2018年11月15日一(1)斯坦利·拉邦蒂MSD 4500移动剪切机，S/N SN646094。137.蒙特利尔银行哈里斯设备金融公司2018年12月4日(1)多半径弯管机36 CER-1300-18-008；(1)RMS#18弯板机CER-1247-19-001；(1)RMS超半径机CER-1450-19-006；(1)RMS剪切线和疏散系统CER-1360-19-002；(1)RMS#14钢筋弯管机CER-1260-19-004；(1)施耐尔Reta 20矫直机Super UL CER-1431-18-005；(1)自动弯板机CER-1431-19-002；(1)双弯机/60/50英尺反射镜CER-1260-19-003；(1)Schnell Robomaster Bender CER-1230-19-002；(1)Schnell线圈16 Pack2 3D弯管机CER-1330-19-001。138.蒙特利尔银行哈里斯设备融资公司2018年12月7日租赁：(1)219辆沃尔沃L180H轮式装载机，带装载机铲斗；(1)山猫s70滑动转向装载机CER-1055-19-043；(1)山猫BKLGP铲斗；(1)沃尔沃L150H轮式装载机CER-

附表7.01 ACTIVE 682595819v6 1030—19—009；（1）Volvo L150H轮式装载机CER—1030—19—009；（1）Waldon 6000C装载机；（1）Caterpillar 906 M轮式装载机CER—2683—19—007；（1）Caterpillar 906 M轮式装载机CER—2737—18—006。 139. PNC EQUIPMENT FINANCE，LLC（USD）12/20/2018租赁：一（1）垃圾填埋场回收交钥匙系统。 140. BB & T EQUIPMENT FINANCE CORPORATION 2018年12月28日租赁：两个Infinidat F4240存储阵列系统。 141. BB & T设备金融公司12/28/2018租赁：1辆丰田8FDU32型柴油叉车；1辆丰田8FDU32型柴油叉车；1辆丰田8FDU32型柴油叉车；1辆克拉克C60型柴油叉车；1辆2018年Yale型GLP080VXNKBV088型柴油叉车；1辆2018年Yale型GP080VXNKBV088型柴油叉车；1辆丰田BFGC70U型柴油叉车；1辆丰田8FDU32型柴油叉车；1辆丰田8FDU32型柴油叉车；1辆克拉克型C60型柴油叉车；1辆2018年Yale型GP080VXNKBV088型柴油叉车；2台Taylor Model XH—350L工业叉车；1台丰田Model 8FDU32柴油叉车；1台二手2010 Taylor TE800S叉车；1台2019 Genie Model S60XC伸缩叉车；1台丰田Model 8FDU32柴油叉车。 142. BB & T EQUIPMENT FINANCE CORPORATION 12/28/2018杂项设备，包括但不限于叉车、升降车、滚运机、钢筋折弯机、滑橇转向机、轮式装载机、起重机、拖车和相关附件以及其他材料搬运设备。 143. BB & T EQUIPMENT FINANCE CORPORATION 1/17/2019租赁：新Sierra Model 4200打包机/伐木机便携式起重机。 144. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2019年1月18日一（1）2016沃尔沃EC350EL履带挖掘机，序列号350E310277，带Genesis GXT665R旋转剪式挖掘机，序列号6651128。 145. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2019年1月18日一（1）2019款沃尔沃EC350EL履带挖掘机，序列号350E310737，带Genesis GXT665R旋转剪，序列号6651146。 146. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2019年1月22日租赁：一台2019沃尔沃EC350EL履带挖掘机，配有Genesis GXT665R旋转剪。 147. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2019年1月22日租赁：一台2016款沃尔沃EC350EL履带挖掘机，序列号350E310277，配Genesis GXT665R旋转剪式挖掘机，序列号6651128。

计划表7.01活动682595819v6 148. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2019年2月8日租赁：一（1）件Sennebogen型号840M材料夹，序列号840.0.2153。 149. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2019年2月14日租赁：一台2019 Caterpillar Model 349F L挖掘机，序列号HPD20419；一台Stanley LaBounty Model MSD 4500移动式剪机，序列号646094。 150.蒙特利尔银行2019年3月6日（1）KRB H—4100剪切机CER—1200—19—003；（1）KRB输送机CER—1200—19—004；（1）KRB H—4100剪切机CER—1200—19—003；（1）KRB输送机CER—1200—19—004；（1）KRB输送机CER—1200—19—004；（1）KRB H—4100剪切机CER—1200—19—003；（1）RMS剪切机CER—1451—18—022；（1）RMS超半径床CER—1454—18—003；（1）RMS超半径床CER—1454—18—003；（1）RMS剪切机CER—1451—18—022；（l）RMS超半径床CER—1454—18—003；（1）RMS剪线CER—1451—18—022；（1）Schilt RMS双弯曲器CER 1340—19—005；（1）Schnell公式/14弯曲器CER—1434—10—003；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈折弯机CER—1391—18—014；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈折弯机CER—1451—18—019；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈折弯机CER—1340—18—025；（1）Schnell Formula/14弯曲器CER—1247—18—001；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈弯曲器CER—1451—18—019；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈弯曲器CER—1340—18—025；（1）马镫弯曲机Mod. Bar Wiser 22N Multifeed CER—1200—18—007；（1）Schnell Formula/14 Bender CER—1434—10—003；（1）Schnell Formula/14 Bender CER—1247—18—001；（1）部件CER—1340—18—025；（1）Schnell Wiser 22 N多馈折弯机CER—1340—18—025；（1）Schnell Formula/14折弯机CER—1247—18—001；（1）马镫折弯机Mod. Wiser 22 N多馈CER—1200—18—007；（1）Schnell Formula/14弯曲器CER—1434—10—003；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈弯曲器CER—1340—18—025；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈弯曲器CER—1451—18—019；（1）部件CER—1340—18—025；（1）Schnell公式/14折弯机CER—1434—10—003；（1）马镫折弯机Mod.Bar Wiser 22N多馈给CER—1200—18—007。

附表7.01现行682595819v6 151。蒙特利尔银行2019年3月22日租赁：(1)Case CER-2695-18-004 SV340滑块装载机；(1)Cat CER-2738-19-0036 262D OS1滑块装载机；(1)Cat 262D OS1滑块装载机CER-2738-19-0036；(1)Cat SS BKIG 72铲斗；(1)Cat SS BKIG 72铲斗；(1)山猫S850带铲斗的装载机；(1)卡特彼勒938M装载机CER-2692-19-002；(1)2019卡特彼勒926M轮式装载机CER-2686-19-001；(1)2019卡特彼勒926M轮式装载机CER-2687-19-001；(1)卡特彼勒226D L1滑动转向装载机CER-1070-19-014；(1)沃尔沃L30GS紧凑型轮式装载机CER-2684-10-002。152.BB&T设备金融公司2019年3月28日租赁：杂项设备，包括但不限于叉车、起重卡车、滚筒、钢筋弯曲机、滑板机、轮式装载机、起重机、拖车以及相关附件和其他材料搬运设备。153.BB&T设备金融公司2019年3月28日租赁：2019 Terex型号Z-45 XC叉车；2019 Yale Model GDP155VXNKBV148叉车；2019 Yale Model GLP050VXNEAE084叉车；2019 Yale Model GLP060VXNEAE091叉车；丰田型号8FDU32叉车；2018年Yale Model GDP080VXNKAF098叉车；2卡特彼勒型号DP30N5叉车；丰田型号7CUFB45叉车；2019 Yale Model GDP155VXNKB100V148叉车；Yale Model GLPXVEBNEBE096叉车；丰田8FDU32叉车；耶鲁型号8FDU32叉车；耶鲁型号GDP155VXNKB100V148叉车；耶鲁型号GLPXNEBE096叉车；丰田型号8FDU32叉车；耶鲁型号。GL0060VSNEAE091叉车；耶鲁型号。GLP100VXNKBE096卡车；2019耶鲁车型。GDP070VXHKAF087叉车；2019 Yale型号GDP080VXNKAE090升降机；丰田8FD35U升降机。154.富国银行设备金融公司。2019年4月8日租赁：卡特彼勒349FL液压挖掘机一台，S/N HPD20561。155.富国银行铁路公司2019年4月16日租赁：200个轨道车单元。有关完整说明，请参阅UCC。156.HYG金融服务公司2019年4月25日租赁：出租人现在或以后租赁给承租人的所有设备；及其所有补充、增加、更换和替换

附表7.01现正生效的682595819v6，因此；以及所有收益，包括其保险收益。157.BB&T Equipment Finance Corporation 2019年5月31日租赁：带有报告标记和编号TILX 35001-35027(首尾包括在内)和TILX 35029-35200(首尾包括在内)的平底吊车199节。158.第五第三银行2019年6月4日租赁：198辆2013年平底贡多拉轨道车。有关完整说明，请参阅UCC。159.BB&T Equipment Finance Corporation 2019年6月21日租赁：债务人在一定协议(S)下购买各种拖车的权利、所有权和权益。160.BB&T Equipment Finance Corporation 2019年6月21日租赁：一(1)辆丰田7FBCU45型升降机；四(4)辆2019年耶鲁GP080VXNKAE090升降机；一(1)2019耶鲁GDP060VXNKAE091升降机；一(1)丰田8FD35U升降机；一(1)2019耶鲁GDP090VXNKAF086升降机；一(1)泰勒工业升降机X360M；一(1)泰勒XH-400L工业卡车161。富国银行设备金融公司。2019年7月12日租赁：一(1)台2018年Sennebogen 840M“E”材料处理机，S/N 840.0.2175，一(1)台俄亥俄州58“超级加载星磁体，S/N 24187。162.富国银行设备金融公司。2019年7月12日租赁：一(1)森尼博根830M-HD-S物料搬运机，S/N 830.0.2766，一(1)杨1.25立方码4Ten废钢抓斗，S/N LO125D-80。163.蒙特利尔银行2019年7月17日租赁：(2)CER-1475-19-057剪切控制台；(1)服务；(1)MEP格式16 H.S.；(1)疏散口袋组件；(1)Magna Bend 211R Double Bender RH；48英尺(15米)；(1)60英尺。量具总成，36“PL，RH，S/D；(1)用于生产箍筋的机器；(1)折弯机；(1)提供的服务；(1)DBS2-60双折弯机；(1)DBS2-60-N双折弯机；(1)RMS超半径折弯机和环氧辊；(1)双折弯机；(1)施耐尔线圈/20折弯机；(1)货运；(1)输送机；(1)折弯机；(1)剪切组件；(1)施耐尔Reta 20矫直机；(2)折弯机；(1)成型和箍筋折弯机；(1)剪切线；(1)均方根螺旋折弯机，包括结构钢底座、重型线圈传送带和微控制系统；(1)双端折弯机；(1)液压输送系统；(1)

计划表7.01 ACTIVE 682595819v6剪线；（1）RMS Schilt双折弯机；（1）Robomaster 60 EVO双折弯机；（1）RMS剪线（包括611 HD剪线）；（1）双折弯机；（1）双链条缓冲系统；（1）线圈20用于线圈20 EVO CFD UL—CSA；（2）加劲筋折弯机；（1）EVG PCX 16A线材及卷式钢筋矫直机。S/N见UCC 164.蒙特利尔银行7/17/2019新款装载机；（1）2019年山猫S450 T4紧凑型橇装载机，带低剖面铲斗CER—1030—19—050；（1）2019年山猫S450 T4紧凑型带低剖面铲斗的撬装装载机CER—1030—19—049；（1）仅x新翻转屏幕（绿色和黑色）带智能阀CER—2695—19—005；（1）Caterpillar 914M小型紧凑型轮式装载机CER—2692—19—002；（1）2019 Caterpillar 930M轮式装载机CER—2695—19—005；（1）2019 Caterpillar 950GC CER—1020—20—003；（1）2020 Cat 262D3防滑转向架S/ZB200966N；（1）2020 Cat 262D3防滑转向架；（1）2020 Caterpillar 966H装载机；（1）2020沃尔沃L150H装载机；（1）HEIT。 165. PNC EQUIPMENT FINANCE，LLC（USD）7/29/2019（4）Wire Chopper Systems. 166. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2019年8月12日租赁：一（1）件Sennebogen 835M—E材料扳手，序列号83502561；一（1）件Young YOU—L0—125D抓斗，序列号L0125D—79。 167. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2019年8月12日租赁：一（1）件Sennebogen 935M材料扳手，序列号835.0.2564；一（1）件Young YOU—L0—125C抓斗，序列号L0125C—222。 168. BB & T设备金融公司8/23/2019租赁：Tennant Model 800动力清扫机，骑手. 169. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2019年9月11日租赁：一（1）件Sennebogen 835M材料扳手，序列号835.0.2575；一（1）件Young 4 Tine报废抓斗，序列号L0150D—122。 170. BB & T EQUIPMENT FINANCE CORPORATION 9/18/2019租赁：杂项设备，包括但不限于叉车，升降车，滚放机，钢筋折弯机，滑移转向机，轮式装载机，起重机，拖车，及相关附件和其他材料搬运设备。

计划表7.01活动682595819v6 171. BB & T设备金融公司9/30/2019租赁：（1）丰田8FD45U型柴油叉车；（1）泰勒XH350L型工业叉车；（1）2020 Yale GLP155VXNEBE123叉车；（5）丰田8FDU32型柴油叉车；（1）2020斗山DSOC—7桅杆。 172. BB & T EQUIPMENT FINANCE CORPORATION 2019年9月30日租赁：两个林德H35D型桅杆；一个Yale型号NR045EBNS36TE107叉车。 173.美国银行设备金融，美国银行协会的一个部门10/8/2019各种设备项目。 174. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2019年11月20日租赁：一（1）件2019 Sennebogen 830M材料扳手，序列号83002848；一（1）件Young 4 Tine废料抓斗，序列号L0125D—85；一（1）件俄亥俄州58 "Loadstar磁铁，序列号24228。 175.戴尔金融服务有限公司 2019年11月26日租赁：根据协议编号001—6077636—001融资并描述的计算机设备、外围设备和其他设备（统称“设备”），无论位于何处。 176. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2020年1月30日一（1）件Sennebogen 835M "E"，序列号835.0.2653；一（1）件Rotobec OP4S 4齿抓斗。 177. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2020年1月30日，一（1）件Sennebogen 835E材料夹，序列号83502665。 178. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2020年2月5日，一（1）件Sennebogen 830M材料扳手，序列号830.0.2886；一（1）件Rotobec OP5S抓斗。 179. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2020年2月5日，一（1）件Sennebogen 830M材料扳手，序列号835.0.2647；一（1）件Rotobec OP5S抓斗。 180. PNC设备融资有限责任公司2020年2月10日租赁：二百（200）Trinity建造的66英尺平底缆车。更多详细信息请参见UCC。 181.蒙特利尔银行2/14/2020（1）安装在2019 Peterbilt 3BPPHM7X2KF592510，20190SSN561197DSTBAH上的2020 Tymco DST—6扫路车。 182. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2020年2月25日租赁：一（1）个Caterpillar MH3026材料扳手，S/N FB900444，带一（1）个Young YOU—L0—75C抓斗，S/N L075C—195；一（1）个Walker磁铁WAL—48D磁铁。

计划表7.01活动682595819v6 183. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2020年3月9日租赁：一（1）件Sennebogen 835M—E材料夹，S/N 83502666。 184. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2020年3月10日一件（1）Sennebogen 830 M—HD—S系列E材料夹，序列号830.0.2949。 185. BB & T EQUIPMENT FINANCE CORPORATION 3/20/2020租赁：Sennebogen Model 850 A—特殊"E"物料搬运机 186. BB & T EQUIPMENT FINANCE CORPORATION 2020年3月20日租赁：Sierra Model RB6000打包机/伐木机便携式带起重机，S/N 0930519，附于2019 Atoka Lowboy拖车，VIN #：1A9L84933LA245288。 187. BB & T设备金融公司3/20/2020租赁：各种拖车. 188. BB & T EQUIPMENT FINANCE CORPORATION 2020年3月20日租赁：（5）丰田Model 8FDU32柴油叉车；（1）Clark Model C60叉车；Taylor Model X—360M叉车；现代Model 50L7AHD桅杆；2020 Yale Model GDP070VXNKSF087叉车；2020 Yale Model GDP060VXNEAF087叉车；2020 Yale型号NR045EBNS36TE107升降车；（3）Yale型号GDP100VXNKBE096升降车；（1）Yale型号GDP090VXNKAF086升降车；（1）Yale型号GP050VXNKAE084升降车；（1）Yale型号GP080VXNKAE090升降车；（1）Caterpillar型号DP30叉车，w/48英寸叉；（1）Taylor型号X—220S叉车；（1）2020 Yale型号GDP080VXNKAE090叉车；（1）2020 Yale型号GDP155VXNKBV148叉车；（1）Taylor型号X—360L叉车；（1）2020 Yale Model GP080VXNKAE086升降车；（1）2020 Yale Model GLP060VXNEAE091升降车。 189.第五第三银行，协进会2020年3月31日租赁：设备、机器和其他个人财产。 190. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2020年3月31日One（1）2019 Sennebogen 830M—HD材料夹，序列号830.0.2959。

附表7.01现行682595819v6 191BB&T设备金融公司2020年4月20日租赁：Argostar型号天狼星2P-5T再缠绕拉伸线。192.PNC设备融资，有限责任公司(美元)2020年5月15日租赁：沃尔沃建筑型号EC250EL挖掘机，S/N EC250EA00314142，带GXT445R型拆卸剪切附件，S/N 4451177。193.PNC设备融资，有限责任公司2020年6月15日租赁：利勃海尔/EP944电气材料废料处理机，S/N EP944 MH。194.BB&T设备金融公司2020年6月26日租赁：杂项设备，包括但不限于叉车、装载机、金属折弯机、起重卡车、滚装机、钢筋折弯机、刹车、轮式装载机以及相关附件和其他材料处理设备。195.BB&T设备金融公司2020年6月26日租赁：各种拖车。196.蒙特利尔银行2020年6月30日租赁：(1)专门建造线的ASA剪切机；(1)运费；(1)控制台、杂项、运输；(1)剪切机总成；(1)剪板机/RMS双弯机；(1)剪板机；(1)自动箍筋弯管机20；(1)最后付款EVG钢丝和螺纹钢矫直。197.PNC设备融资，有限责任公司(美元)2020年7月6日租赁：(1)Sennebogen 835M材料处理商，S，编号83502729。198.第五家第三银行，全国协会2019年8月12日SR270型滑移装载机，S/N NJM458747。199.第五第三银行，国家协会2020年8月12日(2)2020 CAT 906M轮式装载机；(1)2020 CAT 246D滑动转向装载机；(1)2020 Barko 595BL装载机；(1)1021G轮式装载机；(1)CAT 262D3滑动转向装载机。200美元。第五家第三银行，全国协会2020年8月12日新螺纹钢卷取机生产线。201.第五第三银行，全国协会2020年8月12日设备、机械和其他个人财产。202.BB&T设备金融公司2020年8月21日租赁：SIAL型T750CSL电动剪切机/打包机/记录仪，S，编号076020。

附表7.01现行682595819v6 203.PNC设备融资，有限责任公司(美元)2020年8月28日租赁：(1)Wendt交钥匙电线电缆粉碎系统。204.Truist Equipment Finance Corp.2020年9月30日耶鲁GDP080VXNKAE090叉车，S K813V06090U；2020年耶鲁GDP110VXNKBE122叉车，S K813V06082U；泰勒X-360M型起重车，S；S葛45589；丰田8FD35U柴油提升车，S 20487。205.Truist Equipment Finance Corp.2020年9月30日租赁：杂项设备，包括但不限于叉车、装载机、金属折弯机、起重卡车、滚装机、钢筋折弯机、滑板机、轮式装载机以及相关附件和其他材料搬运设备。206.第五第三银行，全国协会2020年9/30/Sicht MultibarS00钢筋剪切线与自动棒材装载机(1)；口袋系统，输送机；弯曲单位；ABL平板存储口袋；平板货架；振动口袋；液压单元；输送机；猫道W/2楼梯；Sill t PCX16矫直机(1)；SChilt PCX20矫直机(1)；HD冷却器，电缆绞车；换线设备；控制系统；传送带；猫道带/2楼梯口袋在ABL下面的机架，抖动机架，2层，14米。207.Truist Equipment Finance Corp.2020年10月5日租赁：一百(100)辆平底平底式缆车。有关更多详细信息，请参阅UCC。208.PNC设备金融，有限责任公司(美元)2020年10月7日租赁：森尼博根，8.25亿材料处理商，S/N 82503300。209.PNC设备金融，有限责任公司(美元)2020年12月3日租赁：新案例CX490D挖掘机，S/N DAC490K7NKS7S1137。210.美国银行设备融资，美国银行全国协会下属部门2020年12月23日四十七(47)F18023E钢厂吊车，66‘，3564 CF钢ENG；五十三(53)F18023F钢厂吊车，66’，3564 CF钢ENG。211.Truist Equipment Finance Corp.2020年12月31日租赁：杂项设备，包括但不限于叉车、装载机、金属折弯机、起重卡车、滚装机、钢筋折弯机、滑板机、轮式装载机以及相关附件和其他材料搬运设备。212.Truist Equipment Finance Corp.2020年12月31日租赁：各种拖车。

计划表7.01活动682595819v6 213.第五第三银行，国际贸易协会2020年12月31日One（1）2020 Caterpillar 903D Mini Cab紧凑型轮式装载机，序列号MZY01030. 214.第五第三银行，国际贸易协会2020年12月31日一（1）台2020 Caterpillar 246D3 C3H2滑移式转向装载机，序列号KC601097；一（1）台2020 Caterpillar 908M轮式装载机，序列号H8804630。 215. PNC EQUIPMENT FINANCE，LLC（USD）2021年1月7日租赁：Sennebogen 825M材料附件EQ 0123997，带Rotobec OP45—075抓斗，S/N 82503422。 216.第五第三银行，协进会2021年2月23日租赁：设备、机器及其他个人财产。 217. PNC EQUIPMENT FINANCE，LLC（USD）2021年2月24日租赁：Q0126157 Fortress FS75S Shear for Cat 336，杂项型号：FS75159S，S/N FS75159。 218.达拉斯市11/11/2019 201900302985 219.达拉斯市11/11/2019 201900303230 220.达拉斯市1/22/2020 20200018948 221. PNC EQUIPMENT FINANCE，LLC（USD）3/9/2021所有设备、库存、家具和/或固定装置以及其他货物、所有软件和其他一般无形资产，无论是现在拥有的或现有的，还是以后收购或产生的，均租赁给债务人（作为承租人），根据担保方于2017年9月1日签订的主租赁协议的附件编号169861073，作为出租人和承租人，上述任何一项可能不时被修改、重述、替换、取代或转让，包括但不限于下文所述的财产，该财产的所有替换、替换、附加、增加、升级、部分和附加，根据该时间表购买该财产的所有选择权，与上述事项有关的所有支持性义务，以及上述事项的所有收益（现金和非现金），包括但不限于保险收益和定罪赔偿金，以及以账户、动产票据、一般无形资产、货物或票据形式出现的所有收益。本申请是出于与租赁交易相关的预防目的，不应被解释为表明该交易不是真实租赁。序列号说明数量

附表7.01 ACTIVE 682595819v6使用条件型号年份资产位置YBM 10190 CAT F320挖掘机1二手2017 2061 Nazareth Church Rd.，Spartanburg，SPARTANBURG，SC，USA，29301—5943 222.信托设备金融公司3/26/2021 本融资声明涵盖债务人对下列资产和财产的所有权利、所有权和权益，无论其位于何处，无论其现在拥有或以后获得，或现在存在或以后产生（统称为"抵押品"）：某些货物（不论这些货物是否构成设备，库存或固定装置或UCC项下其他类型的抵押品类别），在本协议所附附件A中一般描述并构成本协议的一部分，更具体地，根据日期为2021年6月30日的第30095—22—01—CSllS号设备附表和日期为12月18日的第30095号主设备租赁协议，2013（统称“租约”），连同：（a）所有相关软件（b）该等货品的所有更换、修理、升级、增加、零件、配件、替代及交换，以及该等货品的加入；（c）在适用范围内，与该等货品有关的所有分租契、租赁合约、实产票据、帐目、保证金及一般无形资产，而债务人须不时就每种情况取得权益；及（d）上述任何及所有收益，包括（1）就任何抵押品不时向债务人支付的任何保险、赔偿、保证或担保的任何及所有收益，（2）任何及所有付款（以任何形式）不时就任何要求、没收、谴责而作出或到期应付予债务人，任何政府机构（定义见租约）（或任何以政府机构名义行事的人（定义见租约））扣押或没收任何抵押品，（3）债务人就任何抵押品的诉讼或纠纷向第三方收回的任何款项，

附表7.01 ACTIVE 682595819v6包括因任何抵押品的损失或不符合、干扰使用、缺陷或侵犯权利或损坏而引起的索赔，以及（4）任何及所有其他金额、账户、一般无形资产和其他付款权或其他财产在出售、租赁、许可、任何抵押品的交换或其他处置以及任何抵押品产生的所有权利。 223.信托设备金融公司3/26/2021（a）债务人在购买杂项设备的某些协议中的所有权利、所有权和利益，包括但不限于各种拖车和不同供应商之间的相关附件。（“卖方”）和债务人，根据日期为2013年12月18日的若干主租赁协议第30095号租赁，（“租赁”），作为出租人的担保方和作为承租人的债务人之间；及（b）受该协议规限的各种拖车及有关附件，连同所有有关软件（嵌入其中或以其他方式）（如有）和一般无形资产，其所有附加物、附件、附件和附加物（无论是否由卖方提供），以及任何该等设备或其他抵押品的任何和所有替代品、替换或交换，所有分租契、实产票据、户口、保证金及与之相关的一般无形资产，在每一情况下债务人不时获得权益；及（c）任何及所有保险及/或其他收益。 224. PNC设备融资有限责任公司（USD）5/19/2021所有设备、库存品、家具和/或固定装置以及其他货物和所有软件和其他一般无形资产，无论是现在拥有的或现有的，还是以后收购或产生的，根据9月1日的主租赁协议的附件号169861074租赁给债务人（作为承租人），2017年，作为出租人和承租人，如上述任何一个可能被修改，重申、替换、取代或不时转让，包括但不限于下文所述的财产，所有替换、替换、附件、附加、升级、部件和对该财产的添加，所有购买该财产的选择权。

附表7.01该附表下的财产、与上述有关的所有支持义务以及上述所有收益（现金和非现金），包括但不限于保险收益和定罪裁决以及以账户、动产票据、一般无形资产、货物或票据形式的所有收益。本申请是出于与租赁交易相关的预防目的，不应被解释为表明该交易不是真实租赁。序列号描述数量使用条件型号年份资产位置m900591 CAT MH3026带辅助设备的轮式材料挖掘机1 New 2021 1704 Howard Lane，Austin，TRAVIS，TX，USA，78728—7713 225.信托设备金融公司6/29/2021 抵押品描述：本融资声明涵盖债务人对下列资产和财产的所有权利、所有权和权益，无论其位于何处，无论其现在拥有或以后获得，或现在存在或以后产生（统称为"抵押品"）：某些货物（不论这些货物是否构成设备，库存或固定装置或UCC项下其他类型的抵押品类别），在本协议所附附件A中一般描述并构成本协议的一部分，更具体地描述或称为"设备"，受日期为2021年9月29日的某些设备计划表编号30095—22—01—CS120的约束，根据日期为2013年12月18日的某项主设备租赁协议第30095号，（统称“租约”），连同：（a）所有相关软件（b）该等货品及该等货品的所有更换、修理、升级、增加、零件、配件、替代及交换；（c）在适用范围内，与该等货品有关的所有分租契、租赁合约、实产票据、帐目、保证金及一般无形资产，而债务人须不时就每种情况取得权益；及（d）上述的任何及所有收益，包括（1）任何保险的任何及所有收益，

附表7.01现行682595819v6就任何抵押品而不时向债务人支付的弥偿、保证或担保；(2)因任何政府当局(如租契所界定)(或以政府当局名义行事的任何人)对任何抵押品的任何征用、没收、谴责、扣押或没收而不时向债务人作出或应付的任何及所有付款(以任何形式)；(3)债务人就任何抵押品的任何诉讼或争议向第三方追讨的任何款项，包括因抵押品的损失或不符合规定而引起的申索，任何抵押品的使用、缺陷或侵犯权利或损害，以及(4)任何和所有其他金额、账户、一般无形资产和其他因出售、租赁、许可、交换或以其他方式处置任何抵押品而获得的付款或其他财产的权利，以及任何抵押品产生的所有权利。226.Truist Equipment Finance Corp.6/29/2021(A)债务人在某些协议(S)项下购买杂项设备的所有权利、所有权和权益，包括但不限于各种拖车和各种卖方(“卖方”)与债务人之间的相关附件，这些设备是根据该第号总租赁协议租赁的。30095日期截至2013年12月18日(“租赁”)，在作为出租人的担保当事人和作为承租人的债务人之间；及(B)各种拖车及受协议规限的相关附件(S)，连同所有相关软件(如有)及一般无形资产，不论是否由卖方提供，以及对任何该等设备或其他抵押品的任何及所有替代、替换或交换，以及与此有关的所有分租、动产纸、账目、保证金及一般无形资产，于每种情况下债务人须不时取得权益；及(C)任何及所有保险及/或其他收益。

附表7.01现行682595819v6 227第五第三银行，全国协会6/30/2021债务人对下列各项的所有权利、所有权和权益(无论是现在存在的还是以后设立的，也无论是现在拥有的还是以后获得的)：(1)下列设备(库存、设备、固定装置或其他)(“设备”)和与之相关的一般无形资产；(2)无论是否由此类设备的供应商提供的附加、附连、配件和附件；(3)所有分租合同(包括根据其收取任何付款的权利，以及根据该等设备作出任何选择或决定、给予任何同意或放弃的权利)，动产纸、帐目、保证金及相关卖据；(4)任何该等设备的任何及所有替代、替换或交换；及(5)本协议项下任何抵押品的任何及所有产品及收益(包括所有保险及征用收益及与该等设备及其他抵押品有关的所有其他付款)。一(1)小松WAS00-8轮式装载机，S/N：A96867一(1)带CAT CWLGRAP作业机具的CAT 906M轮式装载机，S/N装载机：H6604885和S/N作业机型：14212GB20003 228。第五第三银行，全国协会6/30/2021债务人对下列各项的所有权利、所有权和权益(无论是现在存在的还是以后设立的，也不论是现在拥有的还是以后获得的)：(1)本协议所述的设备(库存、设备、固定装置或其他)(“设备”)和与之相关的一般无形资产，(2)无论是否由此类设备的供应商提供的附加物、附件、配件和附加物，(3)所有分租合同(包括接受其项下的任何付款的权利，以及作出任何选择或决定、给予任何同意或放弃的权利)，动产纸、帐目、保证金及相关卖据；(4)任何该等设备的任何及所有替代、替换或交换；及(5)本协议项下任何抵押品的任何及所有产品及收益(包括所有保险及征用收益及与该等设备及其他抵押品有关的所有其他付款)。泰勒式轮式装载机，T-1025型，S，编号：45734

附表7.01现行682595819v6 229富国银行，N.A.8/10/2021下列设备及其所有设备部件、附件、替换、添加、加入和替换，现在或以后安装在设备中、粘贴到设备上或与其一起使用，以及其收益，连同所有分期付款、保险收益、其他收益和到期付款，以及因上述设备产生或与之相关的到期付款。1其他RK330 RAILKING轨道车辆移动S/N1231-6 230。Truist Equipment Finance Corp.9/28/2021年抵押品说明：本融资说明书涵盖债务人对下列资产和财产的所有权利、所有权和权益，无论其位于何处，无论现在拥有或此后获得，或现在存在或以后产生(统称为抵押品)：以下概述的某些货物(无论此类货物是否构成设备、库存或固定装置或UCC下的某种其他类型的抵押品类别)，以及更具体地描述或引用为符合截至2021年12月22日的特定临时融资时间表30095-22-01-CS122号的“设备”，截至2021年10月11日的30095号主设备租赁协议(统称“租赁”)，以及：(A)所有相关软件(嵌入其中或以其他方式)；(B)此类货物和此类货物的所有更换、修理、升级、增加、部件、配件、替代和更换；。(C)在适用的范围内，所有。转租，租赁合同，动产。与这类货物有关的票据、帐目、保证金和一般无形资产，在每种情况下，债务人均应。以及(D)上述的任何及所有收益，包括：(1)就任何抵押品而不时支付予债务人的任何及所有保险、弥偿、保证或担保的任何及所有收益；(2)因任何抵押品的征用、没收、撤销、扣押或没收而不时向债务人支付或到期及应付的任何及所有款项(以任何形式)。任何政府。

附表7.01现行682595819v6管理局(定义见租契){或任何以政府名义行事的人士(定义见租契)。(3)债务人就任何抵押品的任何诉讼或争议向第三方提出的任何追偿，包括因任何抵押品的损失或不符合规定、任何抵押品的使用、缺陷或侵犯权利或损害而产生的索赔。以及(4)任何和所有其他金额、账户、一般无形资产和其他因出售、转让、许可、交换或以其他方式处置任何抵押品而获得的付款或其他财产的权利。以及由任何抵押品产生的所有权利。2021年耶鲁模式。GP070VX叉车，序列号：D875Vl4600V；2021丰田车型。8FDU25柴油。起重卡车，序列号：CL637 231。Truist Equipment Finance Corp.9/28/2021年抵押品说明：本融资报表涵盖债务人对下列资产和财产的所有权利、所有权和权益，无论其位于何处，无论现在拥有或此后获得，或现在存在或以后产生(统称为“抵押品”)：下述某些货物(无论此类货物是否构成《联合声明》下的设备、库存或固定装置或某种其他类型的抵押品类别)，更具体地描述或称为“设备”，受截至2021年4月6日的特定临时融资协议的约束，该特定主设备租赁协议的日期为12月18日，编号30095。2013年(统称为《租赁》)，连同：(A)所有相关软件(嵌入或以其他方式嵌入)；(B)该等货品及该等货品的所有更换、修理、升级、加添、零件、配件、替代及交换，以及该等货品的加入；。(C)在适用的范围内，与该等货品有关的所有分租、租赁合约、实产文件、账目、保证按金及一般无形资产，在每种情况下债务人均须不时取得权益；及。(D)上述的任何及所有收益，包括：。(1)不时须支付予债务人的保险、弥偿、保证或担保的任何及所有收益。

附表7.01主动682595819v6任何抵押品，（2）任何和所有付款（以任何形式）不时就任何要求、没收、谴责而作出或到期应付予债务人，任何政府当局扣押或没收任何抵押品（如租赁所定义）（或任何以政府权力名义行事的人（定义见租约）），（3）债务人就任何抵押品的任何诉讼或争议向第三方收回的任何款项，包括因任何抵押品的丢失或不符合、干扰使用、缺陷或侵犯权利或损坏而引起的索赔，以及（4）任何及所有其他金额、账户、一般无形资产和其他付款权或其他财产在出售、租赁、许可证、任何抵押品的交换或其他处置以及任何抵押品产生的所有权利。各类拖车 232.第五第三银行，债权人协会2021年9月30日债务人在以下方面的所有权利、所有权和利益（无论是现在存在的还是以后建立的，无论是现在拥有的还是以后获得的）：（1）本协议附件中描述的设备（库存品、设备、固定装置或其他）（以下简称“设备”）和与之相关的一般无形资产（2）任何附加物、附件、附件和附加物，无论是否由该设备的供应商提供，（3）所有分租。（包括根据该等条文收取任何付款的权利，以及根据该等条文作出任何选择或决定或给予任何同意或放弃的权利）、与该等条文有关的实产票据、帐目、保证金及卖据，（4）任何该等设备的任何及所有替换、替换或交换，以及（5）本协议项下任何抵押品的任何及所有产品和收益（包括所有保险和征用收益以及与设备和其他抵押品有关的所有其他任何种类的所有付款）。 233. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2021年10月4日，一个Sennebogen 825M物料搬运序列号825.0.3587，一个Rotobec OP4S—100抓斗序列号09178600—1—1，以及所有更换、替换、零件、改进、维修和附件

附表7.01现行的682595819v6和所有包含在其中或附加在其中的附加物在本文中被称为“设备”。这项交易是一项真实的租赁，而不是一项证券交易，提交这份财务报表并不意味着承认这项交易不是真实的租赁。设备最初位于：德克萨斯州米德兰花园城高速公路1605号，邮编：79701 234。PNC Equipment Finance，LLC(U.S.)11/04/2021所有设备、库存、家具和/或固定装置和其他货物以及所有软件和其他一般无形资产，无论是现在拥有的或现有的，或此后获得或产生的，根据2017年9月1日承保方、出租人和承租人之间的主租赁协议附表169861075，作为承租人出租给作为承租人的债务人，上述任何一项可能不时被修订、重述、替换、取代或转让，包括但不限于下列财产、此类财产的所有替换、替代、附属、加入、升级、部件和增加，根据上述时间表购买此类财产的所有选择权、与上述有关的所有辅助义务以及上述所有收益(现金和非现金)，包括但不限于保险收益和谴责赔偿金，以及以账户、动产纸、一般无形资产、货物或票据形式的所有收益。本备案是为了预防与租赁交易有关的目的，不得解释为表明该交易不是真正的租赁。序列号说明数量使用条件型号年份资产位置835.0.2924 2021 Sennebogen 835M“E”系列物料处理机及辅助设备。美国田纳西州哈密尔顿查塔努加华盛顿大街新2021年1号，邮编：37408-2700235。PNC设备融资，LLC 11/09/2021债务人的所有资产。或债务人的所有财产(消费品除外)，包括但不限于下列财产：所有账户、动产纸、存款账户、文件、设备、[农产品]、固定装置、一般无形资产、货物、仪器、

附表7.01现行682595819v6库存、投资财产、信用证权利、与上述有关的所有辅助债务以及上述所有收益(现金和非现金)，包括但不限于保险收益和赔偿。236.PNC Equipment Finance，LLC(U.S.)12/02/2021所有设备、库存、家具和/或固定装置和其他货物以及所有软件和其他一般无形资产，无论是现在拥有的或现有的，或此后获得或产生的，根据2017年9月1日担保方、出租人和承租人之间的主租赁协议附表169861077，作为承租人出租给作为承租人的债务人，前述任何一项可能不时被修订、重述、替换、取代或转让，包括但不限于下列财产、此类财产的所有替换、替代、附属、加入、升级、部件和增加，根据上述时间表购买此类财产的所有选择权、与上述有关的所有辅助义务以及上述所有收益(现金和非现金)，包括但不限于保险收益和谴责赔偿金，以及以账户、动产纸、一般无形资产、货物或票据形式的所有收益。本备案是为了预防与租赁交易有关的目的，不得解释为表明该交易不是真正的租赁。序列号说明数量使用条件型号年份资产地点DNZ010092021卡特彼勒MH3260-07材料处理机及辅助设备，序列号DNZ01009 1新2021年2015年休斯敦奎特曼街，德克萨斯州哈里斯，美国~，77026 237.PNC Equipment Finance，LLC(美元)2021年12月20日所有设备、库存、家具和/或固定装置和其他货物以及所有软件和其他一般无形资产，无论是现在拥有的或现有的，或以后获得或产生的，根据前述任何一项的担保当事人、出租人和承租人于2017年9月1日签订的主租赁协议附表169861079，租赁给作为承租人的债务人

附表7.01 ACTIVE 682595819v6不时修订、重申、替换、取代或转让，包括但不限于下述财产、该财产的所有替换、替换、附件、增加、升级、部件和附加物、根据该附表购买该财产的所有选择权，与上述事项有关的所有支持性义务，以及上述事项的所有收益（现金和非现金），包括但不限于保险收益和定罪赔偿金，以及以账户、动产票据、一般无形资产、货物或票据形式出现的所有收益。本申请是出于与租赁交易相关的预防目的，不应被解释为表明该交易不是真实租赁。 Seria1编号描述数量使用条件型号年份资产位置835.0.2713 2021 Sennebogen 835M材料拆卸带Rotobec OP5S—110抓斗序列号157584—4—1 1新2021 6565 N.麦克阿瑟大道， Irving，达拉斯，德克萨斯州，美国，75039—6283 238. PNC设备融资有限责任公司（USD）12/20/2021所有设备、库存品、家具和/或固定装置以及其他货物以及所有软件和其他一般无形资产，无论是现在拥有的或现有的，还是以后收购或产生的，根据9月1日的主租赁协议的附件号169861078租赁给债务人（作为承租人），2017年，担保方作为出租人和承租人之间的任何一项协议，其中包括但不限于以下所述的财产，该等财产的所有替换、替换、附加、增加、升级、部件和附加物，根据该附表购买此类财产的所有选择权、与上述事项有关的所有支持义务、以及上述事项的所有收益（现金和非现金），包括但不限于保险收益和没收裁决以及以账户、动产票据、一般无形资产、货物或票据形式出现的所有收益。本文件是为了预防目的，与租赁交易有关，不，

附表7.01 ACTIVE 682595819v6应解释为表明交易并非真实租赁。序列号描述数量使用条件车型年份资产位置81852579 Sennebogen 818R—HD Multi—Ris1 New 2022 1729 North Westmoreland Road，DALLAS，DALLAS，TX，USA，75212 239.第五第三银行，国际银行协会12/21/2021 债务人在下列方面的所有权利、所有权和利益（无论是现在存在的还是以后创造的，无论是现在拥有的还是以后获得的）：（一）本合同附件所述设备（库存、设备、固定装置或其他）（“设备”）及其相关的一般无形资产，（2）附加物，（3）所有分包合同，（包括根据该等条文收取任何付款的权利，以及根据该等条文作出任何选择或决定或给予任何同意或放弃的权利）、实产票据，与此相关的账户、保证金和销售票据，（4）任何该等设备的任何和所有替代、替换或交换，以及（5）本协议项下任何抵押品的任何和所有产品和收益（包括所有保险和征用收益以及与设备和其他抵押品有关的所有其他付款）。 240.信托设备金融公司12/29/2021抵押品说明：本融资报表涵盖债务人对以下资产和财产的所有权利、所有权和权益，无论其位于何处，无论其现在拥有或以后获得，或现在存在或以后产生（统称为"抵押品"）：某些货物（无论该等货物是否构成设备、库存或固定装置或UCC项下的其他类型的抵押品类别）一般描述如下，更具体地，根据日期为2022年3月30日的某些设备附表编号30095—22—0l—CS124以及日期为2021年10月11日的某些主设备租赁协议编号30095，（统称“租赁”），连同：（a）所有相关软件（嵌入其中，

附件7.01 ACTIVE 682595819v6另有规定）；（b）所有更换、修理、升级、增加、部件、配件、替换和更换此类货物和此类货物的附加物；（c）在适用范围内，与该等货品有关的所有分租契、租赁合约、实产票据、帐目、保证金及一般无形资产，在债务人不时取得权益的每一情况下；及（d）上述任何及所有收益，包括（1）就任何抵押品不时向债务人支付的任何保险、赔偿、保证或担保的任何及所有收益，（2）任何及所有付款（以任何形式）不时就任何要求、没收、谴责而作出或到期应付予债务人，任何政府当局扣押或没收任何抵押品（如租赁所定义）（或以政府权力名义行事的任何人（如租约中所定义）），（3）债务人就任何抵押品的任何诉讼或争议向第三方提起的任何追索，包括因任何抵押品的损失或不符合、干扰使用、缺陷或侵犯权利或损害而引起的索赔，及（4）任何及所有其他金额、账目、一般无形资产及其他付款权利或其他财产，出售、租赁、许可、交换或其他处置任何抵押品，以及因任何抵押品而产生的所有权利。1辆New Taylor Model XH360L工业卡车，序列号：44842 241.信托设备金融公司12/29/2021抵押品说明：本融资报表涵盖债务人对以下资产和财产的所有权利、所有权和权益，无论其位于何处，无论其现在拥有或以后获得，或现在存在或以后产生（统称为"抵押品"）：某些货物（无论该等货物是否构成设备、库存或固定装置或UCC项下的其他类型的抵押品类别）一般描述如下，更具体地说或称为“设备”，受日期为：

附件7.01 ACTIVE 682595819v6，2021年10月11日，日期为2013年12月18日的某主设备租赁协议编号30095（统称"租约"），连同：（a）第1条相关软件（b）该等货品及该等货品的所有更换、修理、升级、增加、零件、配件、替代及交换；（c）所有分租契、租金（如适用）。合同，动产纸张，账户，保证金和一般。 intangibl.es (2)任何政府当局（定义见租约）（或任何以政府当局名义行事的人（定义见租约））对任何抵押物的任何征用、没收、谴责、扣押或没收，不时向债务人支付或应付的任何及所有付款（以任何形式），债务人就任何抵押品的任何诉讼或争议向第三方收回款项。包括因任何抵押品的丢失或不符合、干扰使用、缺陷或侵犯权利或损害而引起的索赔。及（4）任何及所有其他款额、帐目、一般情况。intangibl.es 各类拖车 242. Wells Fargo Finance CorP. 1/07/2022一（1）Sennebogen 835R—HD材料编号83552931，连同所有替换物、替代物、部件、改进、维修和附件以及包含在其中或附在其上的所有附加物，在本文中称为“设备”。本交易旨在成为真正的租赁，而不是证券交易，本融资报表的备案并不

附表7.01 ACTIVE 682595819v6承认交易不是真正的租赁。 243.蒙特利尔银行2/02/2022 2022资本支出包括所有与之相关的附件、附件、附属物、附加物和替代物。以上保险金 244. PNC设备融资有限责任公司3/07/2022根据担保方于2017年9月1日签订的主租赁协议的附件编号169861080，将所有设备、库存、家具和/或固定装置以及其他货物以及所有软件和其他一般无形资产租赁给债务人（作为承租人），作为出租人和承租人，上述任何一项可能不时被修改、重述、替换、取代或转让，包括但不限于下文所述的财产，该财产的所有替换、替换、附加、增加、升级、部分和附加，根据该时间表购买该财产的所有选择权，与上述事项有关的所有支持性义务，以及上述事项的所有收益（现金和非现金），包括但不限于保险收益和定罪赔偿金，以及以账户、动产票据、一般无形资产、货物或票据形式出现的所有收益。设备描述：Kubota型号SSV65PHC防滑装载机，先导控制，驾驶室，带液压耦合器；60 "低剖面铲斗水温关闭系统；后门防护装置；带SSV，特殊应用门，Vl311—96821（ROPS装置需要Vl311—96811）序列号—KBCZ131CJM 3H55004 245.美国银行设备融资，美国银行业务协会的分部3/24/2022由美国银行设备融资，美国银行业务协会的分部融资的各种设备项目，无论是现在拥有还是以后收购，包括但不限于牵引车和R>叉车，进一步根据出租人担保文件中保留的发票进行描述；已定位的设备；连同所有更换件、零件、修理件、附加件、附件和附件

附表7.01有效682595819v6本协议或附于本协议或附于本协议的任何及所有前述收益，包括但不限于保险赔偿。 246.信托设备金融公司3/31/2022抵押品说明：本融资报表涵盖债务人对以下资产和财产的所有权利、所有权和权益，无论其位于何处，无论其现在拥有或以后获得，或现在存在或以后产生（统称为"抵押品"）：某些货物（不论这些货物是否构成设备，库存或固定装置或UCC项下其他类型的抵押品类别），在本协议所附附件A中一般描述并构成本协议的一部分，更具体地，根据日期为2022年6月30日的第30095—22—01—CS 126号设备附表和日期为10月11日的第30095号主设备租赁协议，2021（统称“租约”），连同：（a）与II相关的软件（b）该等货品及该等货品的所有更换、修理、升级、增加、零件、配件、替代及交换；（c）在适用范围内，与该等货品有关的所有分租契、租赁合约、实产票据、帐目、保证金及一般无形资产，而债务人须不时就每种情况取得权益；及（d）上述任何及所有收益，包括（1）就任何抵押品不时向债务人支付的任何保险、赔偿、保证或担保的任何及所有收益，（2）任何及所有付款（以任何形式）不时就任何要求、没收、谴责而作出或到期应付予债务人，任何政府当局（定义见租约）（或任何以政府当局名义行事的人（定义见租约））扣押或没收任何抵押品，（3）债务人就任何与任何第三方有关的任何收回。

附表7.01主动682595819v6与任何抵押品有关的诉讼或争议，包括因任何抵押品的丢失或不符合、干扰使用、缺陷或侵犯权利或损害而引起的索赔，以及（4）任何及所有其他金额、帐户、一般无形资产和其他付款权利或其他财产的出售、租赁、许可、交换或其他处置任何抵押品以及任何抵押品产生的所有权利。 247.信托设备金融公司3/31/2022抵押品说明：本融资报表涵盖债务人对以下资产和财产的所有权利、所有权和权益，无论其位于何处，无论其现在拥有或以后获得，或现在存在或以后产生（统称为"抵押品"）：某些货物（无论该等货物是否构成设备、库存或固定装置或UCC项下的其他类型的抵押品类别）一般描述如下，更具体地描述或称为“设备”，受日期为2022年4月29日的某些临时融资协议，日期为2022年10月11日的某些主设备租赁协议第30095号。（统称“租约”），连同：（a）所有相关软件（或以其他方式）；（b）该等货品的所有更换、修理、升级、增加、零件、配件、替换和交换，以及该等货品的加入；（c）所有分租契、租金（如适用）。合同，动产纸张，帐户，保证金和一般。 intangibl.es (2)所有的款项（以任何形式）或到期的，就任何抵押品的征用、没收、谴责、检取或没收而不时向债务人支付。任何政府。权力机构（如

附表7.01主动682595819v6（见租约中定义）（或以政府名义行事的任何人（见租约中定义）。（3）债务人对第三方的任何追索权或任何担保物的争议。包括因任何抵押品的丢失或不符合、干扰使用、缺陷或侵犯权利或损害而引起的索赔，以及（4）任何及所有其他金额、帐户、一般。intangibl.es 以及任何抵押品产生的所有权利。各类拖车 248. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2022年7月4日，随附合同编号001—0010609—000附件A中描述的设备，并构成本合同的一部分"，连同所有替换、替换、部件、改进、维修和附件以及包含在本合同中或附加的所有附加物，在本合同中称为"设备"。本交易旨在为真实租赁而非担保交易，本融资报表的归档并不表示承认交易并非真实租赁。"附带说明—请参见附件 249. PNC设备融资有限责任公司2022年4月12日根据担保方于2017年9月1日签订的主租赁协议的附件编号169861081，将所有设备、库存、家具和/或固定装置以及其他货物以及所有软件和其他一般无形资产租赁给债务人（作为承租人），作为出租人和承租人，上述任何一项可能不时被修改、重述、替换、取代或转让，包括但不限于下文所述的财产，该财产的所有替换、替换、附加、增加、升级、部分和附加，根据该时间表购买该财产的所有选择权，与上述事项有关的所有支持义务，以及上述事项的所有收益（现金和非现金），包括但不限于保险收益和定罪赔偿金，

附表7.01现行682595819v6所有以账目、动产纸、一般无形资产、货物或票据形式取得的收益。设备描述：2022年卡特彼勒262D3型C3H2 2675-2999 LB型带辅助设备的轮式滑块转向器。序列号-ZB204692 250。PNC Equipment Finance，LLC 4/13/2022年所有设备、库存、家具和/或固定装置和其他货物以及所有软件和其他一般无形资产，无论是现在拥有的或现有的，或此后获得或产生的，根据2017年9月1日担保方、出租人和承租人之间的主租赁协议附表169861082，作为承租人出租给债务人，前述任何一项可能不时被修订、重述、替换、取代或转让，包括但不限于以下描述的财产，此类财产的所有替换、替代、附件、接入、升级、部件和增加，根据上述时间表购买此类财产的所有选择权、与上述有关的所有辅助义务以及上述所有收益(现金和非现金)，包括但不限于保险收益和谴责赔偿金，以及以账户、动产纸、一般无形资产、货物或票据形式的所有收益。设备描述：2022年小松WA270-8型轮式装载机及辅助设备，S/N A29517 251。PNC Equipment Finance，LLC 4/26/2022年4月26日所有设备、库存、家具和/或固定装置和其他货物以及所有软件和其他一般无形资产，无论是现在拥有的或现有的，或此后获得或产生的，根据2017年9月1日担保方、出租人和承租人之间的主租赁协议附表169861083，作为承租人出租给债务人，前述任何一项可能不时被修订、重述、替换、取代或转让，包括但不限于下述财产、此类财产的所有替换、替代、附件、接入、升级、部件和增加，根据该时间表购买该财产的所有选择权、与上述有关的所有支持义务以及

附表7.01上述现行682595819v6(现金和非现金)，包括但不限于保险收益和谴责赔偿金，以及所有以账户、动产纸、一般无形资产、货物或票据形式的收益。设备说明：EQ0266240 TX525宽轨Dingo 22324 Toro型号：TX525W S/N：411834616 0；20205243 TXl000标准斗式Toro型号：TX1000BKT42 S/N：407561812 EQ0205105 Dingo柴油平台22746 Toro型号：CULDSLPLTM 22476 S/N：407357887 EQ0135032外壳221F轮式装载机外壳M：>DEL：221F S/N：FNH221FHMHP02954履带式246D3 L2+246D3 L2+246平底转向装载机序列号：KC602069 252。富国银行设备金融公司。2022年5月13日一(1)卡特彼勒349TC机床S/N RYG20616，一(1)Stanley Black&Decker Inc.MSD 4500 Legend Mobile SH机床S/N SN745029连同所有更换、替换、部件、改进、维修和附件，以及在其中并入或附加的所有附加设备，在此称为“设备”。这项交易是一项真实的租赁，而不是一项证券交易，提交这份财务报表并不意味着承认这项交易不是真实的租赁。设备原始位置：德克萨斯州敖德萨西第二街3501号，邮编：79763 253。富国银行设备金融公司。2022年5月13日，第001-0010964-000号合同附表A中描述的设备，连同所有替换、替换、部件、改进、维修和附件，以及在其中并入或附加的所有附加物，在本合同中被称为“设备”。抵押品描述-请参阅附件254。富国银行设备金融公司。2022年5/13/N卡特彼勒349液压挖掘机机床S/N RYG20637一(1)斯坦利百德MSD 4500机床S/N SN745031连同所有更换、更换、部件、改进、维修和附件以及在其中并入或附加的所有附加物在此提及

附表7.01 ACTIVE 682595819v6作为“设备”。本交易旨在为真实租赁而非担保交易，本融资报表的归档并不表示承认交易并非真实租赁。设备原始位置：5250 College Street，Beaumont，TX 77707 255. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2022年6月3日，随附合同编号001—0011202—000附件A中描述的设备，以及所有替换、替换、部件、改进、维修和附件以及包含在其中或附在其中的所有附加物，在本文中称为“设备”。本交易旨在为真实租赁而非担保交易，本融资报表的归档并不表示承认交易并非真实租赁。附带说明—请参见附件 256. PNC Bank，PNC协会6/09/2022根据担保方于2017年9月1日签订的主租赁协议的附件编号169861084，租赁给债务人（作为承租人）的所有设备、库存品、家具和/或固定装置以及其他货物和所有软件和其他一般无形资产，无论是现在拥有的或现有的或以后收购或产生的，作为出租人和承租人，上述任何一项可能不时被修改、重述、替换、取代或转让，包括但不限于下文所述的财产，该财产的所有替换、替换、附加、增加、升级、部分和附加，根据该时间表购买该财产的所有选择权，与上述事项有关的所有支持性义务，以及上述事项的所有收益（现金和非现金），包括但不限于保险收益和定罪赔偿金，以及以账户、动产票据、一般无形资产、货物或票据形式出现的所有收益。设备描述：Genesis GXT665S剪切机，序列号6651265，安装在Caterpillar挖掘机上序列号FJH01788 257. PNC Bank，PNC ASSOCIATION 6/09/2022所有设备、库存、家具和/或固定装置和其他货物以及所有软件和其他一般无形资产，

附件7.01 ACTIVE 682595819v6（无论是现在拥有的还是存在的，还是以后收购的还是产生的），根据担保方（作为出租人）与承租人之间于2017年9月1日签订的主租赁协议的附件编号169861085，租赁给债务人（作为承租人），上述任何一项都可能被修改、重述、替换，不时取代或转让，包括但不限于下文所述的财产，对该财产的所有替换、替换、附件、附加、升级、部件和附加物，根据该时间表购买该财产的所有选择权，与上述有关的所有支持义务，以及上述所有收益（现金和非现金），包括但不限于保险收益和定罪裁决以及以账户、动产票据、一般无形资产、货物或票据形式的所有收益。设备描述：CAT型号262D3防滑转向器，带辅助设备，序列号ZB205056 258.信托设备金融公司6/28/2022抵押品说明：本融资报表涵盖债务人对以下资产和财产的所有权利、所有权和权益，无论其位于何处，无论其现在拥有或以后获得，或现在存在或以后产生（统称为"抵押品"）：某些货物（不论这些货物是否构成设备，库存或固定装置或UCC下的某些其他类型的抵押品类别）一般描述如下，更具体地说或称为“设备”，受日期为2022年4月29日的某项临时融资协议的约束，2021年10月11日，（统称“租约”），连同：（a）所有相关软件（b）该等货品及该等货品的所有更换、修理、升级、增加、零件、配件、替代及交换；（c）在适用范围内，所有分租契、租契、实产纸、帐目、保证金及一般无形资产

附表7.01与该等货物有关的ACTIVE 682595819v6，在每种情况下，债务人应不时获得权益；及（d）上述任何及所有收益，包括（1）就任何抵押品不时向债务人支付的任何保险、赔偿、保证或担保的任何及所有收益，（2）任何及所有付款（以任何形式）就任何政府当局对任何抵押物的征用、没收、谴责、扣押或没收而不时作出或应付予债务人的（如租赁所定义）（或以政府权力名义行事的任何人（如租约中所定义）），（3）债务人就任何抵押品的任何诉讼或争议向第三方追讨，包括因下列物品的丢失或不符合、干扰使用、缺陷或侵犯权利而引起的索赔，（4）因出售、租赁、许可、交换或以其他方式处置任何抵押品而获得的任何及所有其他金额、账户、一般无形资产和其他付款权或其他财产，以及任何抵押品产生的所有权利。叉车、装载机、金属折弯机、升降车、滚放机、钢筋折弯机、滑移转向机、轮式装载机及相关附件及其他物料搬运设备 259.信托设备金融公司6/28/2022抵押品说明：本融资报表涵盖债务人对以下资产和财产的所有权利、所有权和权益，无论其位于何处，无论其现在拥有或以后获得，或现在存在或以后产生（统称为"抵押品"）：某些货物（无论该等货物是否构成设备、库存或固定装置或UCC项下的其他类型的抵押品类别）一般描述如下，更具体地描述或称为“设备”，受日期为2022年4月29日的某项临时融资协议、日期为2022年10月11日的某项主设备租赁协议（编号30095）（统称“租赁”）的约束，连同：（a）所有相关软件（嵌入其中或以其他方式）；（b）所有

附表7.01 ACTIVE 682595819v6更换、修理、升级、添加、部件、配件、替换和更换以及此类货物的加入；（c）在适用范围内，与该等货品有关的所有分租契、租赁合约、实产票据、帐目、保证金及一般无形资产，在债务人不时取得权益的每一情况下；及（d）上述任何及所有收益，包括（1）就任何抵押品不时向债务人支付的任何保险、赔偿、保证或担保的任何及所有收益，（2）任何及所有付款（以任何形式）不时就任何要求、没收、谴责而作出或到期应付予债务人，任何政府当局扣押或没收任何抵押品（如租赁所定义）（或以政府权力名义行事的任何人（如租约中所定义）），（3）债务人就任何抵押品的任何诉讼或争议向第三方追讨，包括因损失或不符合、干扰使用而引起的索赔，任何抵押品的缺陷、权利侵犯或损坏，以及（4）任何及所有其他金额、账户、一般无形资产和其他付款权或其他财产，出售、租赁、许可、交换或其他处置任何抵押品以及任何抵押品产生的所有权利。各类拖车 260. PNC Bank，PNC ASSO2022年7月18日根据担保方于2017年9月1日签订的主租赁协议的附件编号169861087，租赁给债务人（作为承租人）的所有设备、库存品、家具和/或固定装置及其他货物以及所有软件和其他一般无形资产，无论是现在拥有的或现有的或以后收购或产生的，作为出租人和承租人，如上述任何一个可能不时修改，重申，替换，取代或转让，包括但不限于以下描述的财产，所有替换，替换，附加，增加，升级，部分和增加该财产，所有选择，

附表7.01 ACTIVE 682595819v6根据该附表购买该等财产、与上述有关的所有支持义务以及上述所有收益（现金和非现金），包括但不限于保险收益和定罪裁决以及所有以账户、动产票据、一般无形资产、货物或票据形式的收益。全新Cat紧凑型轮式装载机型号906M，序列号H6605322和Cat铲斗型号BU81906，序列号CMC81BUCKET 261. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2022年7月27日，一台John Deere型号300G挖掘机（S/N 1FF300GXPNF 731947），配备一台Genesis GXT555R移动式剪机（S/N 5551162），连同所有替换、替换、部件、改进、维修和附件以及所有包含在其中或附在其上的附加部件，在本文中称为“设备”。本交易旨在为真实租赁而非担保交易，本融资报表的归档并不表示承认交易并非真实租赁。设备原始位置：634 E Phelps St.，Springfield，MO 65806 262. PNC Bank，PASSSO2022年7月28日根据担保方于2017年9月1日签订的主租赁协议的附件编号169861085，租赁给债务人（作为承租人）的所有设备、库存品、家具和/或固定装置以及其他货物和所有软件和其他一般无形资产，无论是现在拥有的或现有的或以后收购或产生的，作为出租人和承租人，上述任何一项可能不时被修改、重述、替换、取代或转让，包括但不限于下文所述的财产，该财产的所有替换、替换、附加、增加、升级、部分和附加，根据该时间表购买该财产的所有选择权，与上述事项有关的所有支持性义务，以及上述事项的所有收益（现金和非现金），包括但不限于保险收益和定罪赔偿金，以及以账户、动产票据、一般无形资产、货物或票据形式出现的所有收益。设备描述：

计划表7.01 ACTIVE 682595819v6箱型号321F装载机，序列号FNH321FHNMHP 03312，带72 "实用废料抓斗型号SSB72SG 263. PNC Bank，PASSSO2022年7月28日根据担保方于2017年9月1日签订的主租赁协议的附件编号169861089，租赁给债务人（作为承租人）的所有设备、库存品、家具和/或固定装置以及其他货物和所有软件和其他一般无形资产，无论是现在拥有的或现有的或以后收购或产生的，作为出租人和承租人，上述任何一项可能不时被修改、重述、替换、取代或转让，包括但不限于下文所述的财产，该财产的所有替换、替换、附加、增加、升级、部分和附加，根据该时间表购买该财产的所有选择权，与上述事项有关的所有支持性义务，以及上述事项的所有收益（现金和非现金），包括但不限于保险收益和定罪赔偿金，以及以账户、动产票据、一般无形资产、货物或票据形式出现的所有收益。设备描述：2021款利勃海尔L586 X动力轮式装载机，序列号062492—1761，带集成秤系统，前窗护板，7.85码重装卸铲斗。 264.公民资产金融，公民银行的一个部门，N.A. 2022年8月5日附件A中所述的轨道车，包括所有附件、附件、部件、维修、添加、替换、升级和附加以及所有替换和替换，以及（i）所有嵌入或以其他方式与上述财产相关的相关软件，（ii）与上述财产有关的所有一般无形资产，（iii）与上述财产有关的所有文件，（iv）债务人向担保方存入的任何现金或现金等值存款，包括保证金，（v）所有账户，（六）债务人有权收取任何保险费或任何保险收益的返还的权利；

附表7.01主动682595819v6与上述任何财产和（vii）上述任何财产的所有产品和收益有关的赔偿、保证或担保。债务人只根据真实租约拥有上述财产。担保方在上述财产中拥有担保权益，但必须保护其所有权和权益。债务人已放弃其可能拥有的向相关备案人提交与设备和/或担保方在设备中的权益有关的任何融资声明、修订、终止或其他记录的任何权利。 265. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2022年8月18日，一个2022利勃海尔型号fLH40M材料附件S/N 141096—1215安装在一个2022利勃海尔GM 69抓斗S/N 103—767669以及所有替换、替换、部件、改进、维修，附件和所有附加物在此被称为“设备”。本交易旨在为真实租赁而非担保交易，本融资报表的归档并不表示承认交易并非真实租赁。设备位于：501 s。20Th Street，Independence，KS 67301 266. PNC Bank，PNC ASSOSO8/22/2022根据担保方于2017年9月1日签订的主租赁协议的附件编号169861088，租赁给债务人（作为承租人）的所有设备、库存品、家具和/或固定装置以及其他货物和所有软件和其他一般无形资产，无论是现在拥有的或现有的或以后收购或产生的，作为出租人和承租人，如上述任何一个可能不时修改、重申、替换、取代或转让，包括但不限于下文所述的财产，该财产的所有替换、替换、附加、增加、升级、部分和附加，根据该附表购买该财产的所有选择权，与上述事项有关的所有支持义务，以及上述事项的所有收益（现金和非现金），包括但不限于保险收益和谴责赔偿金，以及以下列形式的所有收益：

附表7.01活动682595819v6帐户、动产票据、一般无形资产、货物或票据。数量为描述序列号地址City，State 1 New Cat Skid Steer LOAD Model 242D3 with Cat Skid Steer BKT 7 "序列号A4221BK 21462 and all other attachments HSX02471 2308 Two Notch Road Lexington，SC 29072 1新款Cate Skid Steer装载机型号242D3 OS 2，带Cat Skid Steer BKT 7 "型号SSBKGP 74E，序列号A4221BK 24145和所有其他附件HSX02350 2308 Two Notch Road Lexington，SC 29072 267. PNC Bank，PNC ASSOC.9/12/2022根据担保方于2017年9月1日签订的主租赁协议的附件编号169861091，作为出租人和承租人，上述任何一项可能不时被修改、重述、替换、取代或转让，包括但不限于下文所述的财产，该财产的所有替换、替换、附加、增加、升级、部分和附加，根据该时间表购买该财产的所有选择权，与上述事项有关的所有支持性义务，以及上述事项的所有收益（现金和非现金），包括但不限于保险收益和定罪赔偿金，以及以账户、动产票据、一般无形资产、货物或票据形式出现的所有收益。本申请是出于与租赁交易相关的预防目的，不应被解释为表明该交易不是真实租赁。设备描述：2022 Caterpillar Model 336挖掘机S/N YBN 21574 2022 MSD 3000 Legend Mobile Shear S/N 730069 268. PNC Bank，PASSSOCIATION 2022年9月12日美国根据日期为2017年9月1日的主租赁协议的附件编号169861092租赁给债务人（作为承租人）的所有设备、库存、家具和/或固定装置以及其他货物以及所有软件和其他一般无形资产，无论是现在拥有的或现有的或以后收购或产生的

附件7.01担保方作为出租人和承租人之间的主动682595819v6，上述任何一方可能不时修改、重申、替换、取代或转让，包括但不限于下述财产，该财产的所有替换、替换、附加、升级、部件和附加物，根据该附表购买此类财产的所有选择权、与上述事项有关的所有支持义务、以及上述事项的所有收益（现金和非现金），包括但不限于保险收益和没收裁决以及以账户、动产票据、一般无形资产、货物或票据形式出现的所有收益。本申请是出于与租赁交易相关的预防目的，不应被解释为表明该交易不是真实租赁。设备描述：2022 CAT MH3026车轮材料编号KE800294 269. PNC Bank，PNC ASSOC.9/13/2022根据担保方于2017年9月1日签订的主租赁协议的附件编号169861094，租赁给债务人（作为承租人）的所有设备、库存品、家具和/或固定装置以及其他货物和所有软件和其他一般无形资产，无论是现在拥有的或现有的或以后收购或产生的，作为出租人和承租人，上述任何一项可能不时被修改、重述、替换、取代或转让，包括但不限于下文所述的财产，该财产的所有替换、替换、附加、增加、升级、部分和附加，根据该时间表购买该财产的所有选择权，与上述事项有关的所有支持性义务，以及上述事项的所有收益（现金和非现金），包括但不限于保险收益和定罪赔偿金，以及以账户、动产票据、一般无形资产、货物或票据形式出现的所有收益。本申请是出于与租赁交易相关的预防目的，不应被解释为表明该交易不是真实租赁。设备描述：2022 Genesis

附表7.01 ACTIVE 682595819v6 Shear—GXT995R—CAT349E 2022 Caterpillar型号349液压挖掘机序列号RYG20658 270. PNC Bank，PNC ASSOC.9/19/2022根据担保方于2017年9月1日签订的主租赁协议的附件编号169861093，租赁给债务人（作为承租人）的所有设备、库存品、家具和/或固定装置以及其他货物和所有软件和其他一般无形资产，无论是现在拥有的或现有的或以后收购或产生的，作为出租人和承租人，上述任何一项可能不时被修改、重述、替换、取代或转让，包括但不限于下文所述的财产，该财产的所有替换、替换、附加、增加、升级、部分和附加，根据该时间表购买该财产的所有选择权，与上述事项有关的所有支持性义务，以及上述事项的所有收益（现金和非现金），包括但不限于保险收益和定罪赔偿金，以及以账户、动产票据、一般无形资产、货物或票据形式出现的所有收益。本申请是出于与租赁交易相关的预防目的，不应被解释为表明该交易不是真实租赁。设备描述：2022 CAT MH 3040材料装配机，带辅助设备S/N GKT00298 271. PNC Bank，PNC ASSOC.9/19/2022根据担保方于2017年9月1日签订的主租赁协议的附件编号169861090，租赁给债务人（作为承租人）的所有设备、库存品、家具和/或固定装置以及其他货物和所有软件和其他一般无形资产，无论是现在拥有的或现有的或以后收购或产生的，作为出租人和承租人，上述任何一项可能不时被修改、重述、替换、取代或转让，包括但不限于下文所述的财产，该财产的所有替换、替换、附加、增加、升级、部分和附加，根据该时间表购买该财产的所有选择权，与上述有关的所有支持义务，以及所有收益，

附表7.01上述活动682595819v6（现金和非现金），包括但不限于保险收益和没收裁决以及以账户、动产票据、一般无形资产、货物或票据形式出现的所有收益。本申请是出于与租赁交易相关的预防目的，不应被解释为表明该交易不是真实租赁。设备描述：2022 Fuchs MHL350F3材料编号：350410/6084 272.信托设备金融公司9/28/2022抵押品说明：本融资报表涵盖债务人对以下资产和财产的所有权利、所有权和权益，无论其位于何处，无论其现在拥有或以后获得，或现在存在或以后产生（统称为"抵押品"）：某些货物（无论该等货物是否构成设备、库存或固定装置或UCC项下的其他类型的抵押品类别）一般描述如下，更具体地描述或称为“设备”，受日期为2022年4月29日的某些临时融资协议，日期为2022年10月11日的某些主设备租赁协议第30095号。（统称“租约”），连同：（a）所有相关软件（或以其他方式）；（b）该等货品的所有更换、修理、升级、增加、零件、配件、替换和交换，以及该等货品的加入；（c）在适用范围内，与该等货品有关的所有分租契、租赁合约、实产票据、帐目、保证金及一般无形资产，而债务人须不时就每种情况取得权益；及（d）上述任何及所有收益，包括（1）就任何抵押品不时向债务人支付的任何保险、赔偿、保证或担保的任何及所有收益，（2）不时就任何申请（如租约中定义的）或任何以政府权力名义行事的人（如租约中定义的））向债务人（或任何人（如租约中定义的）支付或应付的任何及所有付款（以任何形式），

附表7.01 ACTIVE 682595819v6（3）债务人就任何担保物的任何诉讼或争议向第三方收回的任何款项，包括因任何担保物的损失或不符合、干扰使用、缺陷或侵权或损坏而引起的索赔，以及（4）任何及所有其他金额，账户、一般无形资产和其他付款权利或其他财产的出售、租赁、许可、交换或其他处置任何抵押品以及任何抵押品产生的所有权利。各种类型的打包机/伐木机。 273.信托设备金融公司9/30/2022抵押品说明：本融资报表涵盖债务人对以下资产和财产的所有权利、所有权和权益，无论其位于何处，无论其现在拥有或以后获得，或现在存在或以后产生（统称为"抵押品"）：某些货物（无论该等货物是否构成设备、库存或固定装置或UCC项下的其他类型的抵押品类别）一般描述如下，更具体地描述或称为“设备”，受日期为2022年4月29日的某些临时融资协议，日期为2022年10月11日的某些主设备租赁协议第30095号。（统称“租约”），连同：（a）所有相关软件（或以其他方式）；（b）该等货品的所有更换、修理、升级、增加、零件、配件、替换和交换，以及该等货品的加入；（c）在适用范围内，与该等货品有关的所有分租契、租赁合约、实产票据、帐目、保证金及一般无形资产，而债务人须不时就每种情况取得权益；及（d）上述任何及所有收益，包括（1）就任何抵押品不时向债务人支付的任何保险、赔偿、保证或担保的任何及所有收益，（2）不时就任何要求、没收、定罪而向债务人支付或到期应付的任何及所有付款（以任何形式），

附表7.01现行682595819v6任何政府当局(定义见《租契》)(或以政府当局名义行事的任何人士(定义见《租契》)对任何抵押品的扣押或没收)，(3)债务人就任何抵押品的任何诉讼或纠纷向第三者追讨，包括因任何抵押品的损失或不符合规定、抵押品的使用、瑕疵或侵犯权利或损害而产生的申索，及(4)任何及所有其他金额、账目、一般无形资产及在出售、租赁、许可证、交换或以其他方式处置任何抵押品以及任何抵押品产生的所有权利。各种类型的打包机/伐木机。C M C C钢制造公司。1.BB&T设备金融公司2013年12月27日租赁：耶鲁GDP080VXNKAE090升降机卡车。2.BB&T设备金融公司2014年2月18日租赁：丰田8FG4OU内燃式起重卡车。3.BB&T设备金融公司2014年4月30日租赁：丰田8FG40U柴油升降机，S/N 10310/8FD40U。4.富国银行设备金融公司。2014.7.18/2014一(1)KT GRANT GEF530电动顶装式炉机。5.富国银行设备金融公司。2014年7月23日一(1)台John Deere 130G挖掘机，序列号1FF130GXEEE040515。6.蓝山设备公司CRADER设备公司。DBA CRADER经销公司2015年9月1日Stihl品牌产品，包括但不限于Stihl链锯、锯链和导杆、Stihl工业产品、Stihl刷子、修剪机和鼓风机、Stihl品牌或授权的备件和更换部件、相关Stihl品牌润滑油、配件和其他产品。7.蒙特利尔银行哈里斯设备金融公司2017年2月15日一(1)塞拉RB6000便携式起重机，康明斯柴油发动机，空调，S/N IA9L84935HA245722,0424716

附表7.01现行682595819v6 8.蒙特利尔银行哈里斯设备金融公司2017年2月15日一(1)塞拉RB6000便携式起重机，康明斯柴油发动机与空调，S/N IA9L849333HA24721,0324616 9.蒙特利尔银行哈里斯设备金融公司2017年2月16日租赁：34(34)辆2017年大丹FLP-0024-00053 53‘拖车；五(5)2016年克莱蒙特Monstar 99 45’废旧拖车；见UCC了解S/NS。10.蒙特利尔银行哈里斯设备金融公司2017年4月3日租赁：八(8)辆2018年大丹53‘平板拖车；两(2)2018年克莱门特ROT3645ETBR滚装拖车；一(1)2017年克莱门特Monstar 89拖车；一(1)犀牛68000圆底半挂车；六(6)2018年方丹平台拖车；一(1)2018年方丹拖车；两(2)2018年Monstar 89拖车；一(1)2018年克莱门特Scrapstar拖车。11.蒙特利尔银行哈里斯设备金融公司2018年3月23日剪切线和弯曲机12.蒙特利尔银行哈里斯设备金融公司2018年3月23日租赁：(1)Cat 242D OSI滑动转向CER-1090-17-001；(1)Cat 906M微型紧凑型轮式装载机ID号：HLK032726；(1)Cat 906M Cat 906M CWL轮式装载机ID号：HCT010237；(1)Cat 966M轮式装载机CER-2697-18-001；(1)Loadite LR2180-ROT-系统，ROT，TRIG安装在CER02697-18-001 13.蒙特利尔银行2018年4月27日租赁：六(6)Wendt Wire Chopper SystemsS/NS请参见UCC。14.蒙特利尔银行哈里斯设备金融公司2018年7月13日(1)Cat 242D OS1滑动转向CER-1090-17-001，S/N DZT04199；(1)Cat 906M微型紧凑型轮式装载机ID：8LK032726 86602470；(1)Cat 906M Cat 906M CWL轮式装载机ID：8CT010237 86602764；(1)Cat 966M轮式装载机CER-2697-18-001，S/N ICJP02770；(1)Loadite LR2180-Root-System，Root，Trig安装在CER-2697-18-18-001上。15.蒙特利尔银行哈里斯设备金融公司2018年8月20日(1)KRB#14机械折弯机CER 1432-18-002；(1)KRB传送带和机架CER 1235-18-001；(1)KRB传送带、断头台剪切机、机架、口袋CER-1330-18-001；(1)RMS/Schit双折弯机CER-1360-18-008；(1)RMS螺旋-FAB机CER-1432-18-004；(1)RMS#11折弯机CER-1545-18-006；(1)RMS Ultra Raduis Machine CER-1300-18-006

附表7.01现行682595819v6 009；(1)Schnell Bar Wiser 22 N多页进纸折弯机CER-1390-18-002。BMO Harris设备金融公司2018年12月4日(1)多半径弯管机36 CER-1300-18-008；(1)RMS#18弯板机CER-1247-19-001；(1)RMS超半径机CER-1450-19-006；(1)RMS剪切线和疏散系统CER-1360-19-002；(1)RMS#14钢筋弯管机CER-1260-19-004；(1)Schnell Reta 20矫直机Super UL CER-1431-18-005；(1)自动弯曲机CER-1431-19-002；(1)双弯机/60/50英尺反射镜CER-1260-19-003；(1)Schnell Robomaster Bender CER-1230-19-002；(1)Schnell线圈16 Pack2 3D弯管机CER-1330-19-001。17.蒙特利尔银行哈里斯设备融资公司2018年12月7日租赁：(1)219辆沃尔沃L180H轮式装载机，带装载机铲斗；(1)山猫s70滑动转向装载机CER-1055-19-043；(1)山猫BKLGP铲斗；(1)沃尔沃L150H轮式装载机CER-1030-19-009；(1)沃尔沃L150H轮式装载机CER-1030-19-009；(1)Waldon 6000C装载机；(1)卡特彼勒906M轮式装载机CER-2783-19-006。18.富国银行供应商金融服务，LLC 2019年1月9日一(1)2008年Tennant清扫车型号#Tennant Sentinel S/N 7821 19.蒙特利尔银行2019年3月6日(1)KRB H-4100剪切CER-1200-19-003；(1)KRB传送带CER-1200-19-004；(1)KRB H-4100剪切CER-1200-19-003；(1)KRB传送带CER-1200-19-004；(1)KRB传送带CER-1200-19-004；(1)RMS Ultra Radius Bedoer CER-1454-18-003；(1)RMS Ultra Radius Bedoer CER-1454-18-003；(1)RMS Ultra Radius Bedoer CER-1454-18-003；(1)RMS Searline CER-1451-18-022；(L)RMS Ultra Radius Bedoer CER-1454-18-003；(1)RMS Searline CER-1451-18-005；(1)RMS Healdline CER-1440-19-005；(1)Schnell Form a/14 Bender CER-1434-10-003；(1)Schnell Bar Wiser 22 N多张纸折弯机CER-1391-18-014；(1)Schnell Bar Wiser 22 N多张纸折弯机CER-1451-18-019；(1)Schnell Bar Wiser 22 N多张纸折弯机CER-1340-18-025；(1)Schnell Formula/14 Bender CER-1247-18-001；(1)Schnell Bar Wiser 22 N多页进纸折弯机CER-1451-18-019；

附表7.01激活682595819v6(1)Schnell Bar WISER 22 N多页进纸折弯机CER-1340-18-025；(1)Stirrup折弯机模块。(1)施耐尔公式/14折弯机CER-1434-10-003；(1)施耐尔公式/14折弯机CER-1247-18-001；(1)零件CER-1340-18-025；(1)施耐尔公式/14折弯机CER-1340-18-025；(1)施耐尔公式/14折弯机CER-1247-18-001；(1)Stirrup折弯机模块(1)施耐尔公式/14折弯机CER-1434-10-003；(1)施耐尔棒材WISER 22 N折弯机CER-1340-18-025；(1)施耐尔棒材WISER 22 N折弯机CER-1451-18-019；(1)零件CER-1340-18-025；(1)施耐尔公式/14折弯机CER-1434-10-003；(1)弯管机模块。BAR WISER 22N多页进纸CER-1200-18-007。2019年3月22日蒙特利尔银行租赁：(1)Case CER-2695-18-004 SV340滑行装载机；(1)Cat CER-2738-19-0036 262D OS1滑行装载机；CER-2738-19-0036；(1)Cat 262D OS1滑行装载机CER-2738-19-0036；(1)Cat SS BKIG 72铲斗；(1)Cat SS BKIG 72铲斗；(1)山猫S850滑行转向装载机；(1)卡特彼勒938M装载机CER-2692-19-002；(1)2019卡特彼勒926M轮式装载机CER-2686-19-001；(1)2019卡特彼勒926M轮式装载机CER-2687-19-001；(1)卡特彼勒226D L1滑动转向装载机CER-1070-19-014；(1)沃尔沃L30GS紧凑型轮式装载机CER-2684-10-002。21.蒙特利尔银行2019年7月17日租赁：新的折弯机，包括与其相关的所有附件、附件、附属物、附加物和替代品。上述保险理赔；(2)CER-1475-19-057的剪切控制台；(1)服务；(1)MEP格式16 H.S.；(1)疏散袖珍组件；(1)Magna Bend 211R Double Bender RH；48英尺(15米)；(1)60英尺。量规工作台组件，36“PL，RH，S/D；(1)用于生产箍筋的机器；(1)弯管机；(1)提供的服务；(1)DBS2-60双弯管机；(1)DBS2-60-N双弯管机；(1)RMS超半径弯管机和环氧辊；(1)双弯管机；

附表7.01现役682595819v6(1)Schnell线圈/20弯管机；(1)货运；(1)输送机；(1)弯管机；(1)剪切总成；(1)Schnell Reta 20矫直机；(2)弯管机；(1)成型和箍筋弯管机；(1)剪切线；(1)RMS螺旋弯管机，包括结构钢底座、重型线圈传送带和微控制系统；(1)双端弯曲机；(1)Hytrol输送系统；(1)剪切线；(1)RMS剪板机；(1)ROBMASTER 60 EVO双弯机；(1)RMS剪切线，包括611高清剪切机；(1)双弯机；(1)双链缓冲系统；(1)用于线圈20 EVO CFD UL-CSA的线圈20；(2)箍筋弯曲机；(1)EVG PCX 16A线材和卷取螺纹钢矫直机。S/NS 22见UCC。蒙特利尔银行2019年7月17日新装载机；(1)2019山猫S450 T4小型滑动装载机，带低轮廓铲斗CER-1030-19-050；(1)2019山猫S450 T4小型滑动装载机，带低轮廓铲斗CER-1030-19-049；(1)仅x新触摸屏(绿色和黑色)，带智能阀CER-2695-19-005；(1)卡特彼勒914米微型轮式装载机CER-2692-19-002；(1)2019卡特彼勒930M轮式装载机CER-2695-19-005；(1)2019卡特彼勒950GC CER-1020-20-003；(1)2020 Cat 262D3滑轨S/ZB200966N；(1)2020 Cat 262D3滑轨；(1)2020卡特彼勒966H装载机；(1)2020沃尔沃L150H装载机；(1)Heit。23.蒙特利尔银行2020年2月14日(1)Tymco DST-6 Steet Sweeper安装在2019 Peterbilt 3BPPHM7X2KF592510,20190SSN561197DSTBAH上。24.蒙特利尔银行2020年6月30日新剪切线和弯管机，轮式装载机，切线机，其他制造设备，移动设备和机车车辆。25.第五家第三银行，全国协会2020年8月12日新螺纹钢卷取机生产线。26.第五家第三银行，全国协会2020年10月1日Sscht MultibarS00钢筋剪切线，带自动棒材装载机(1)；袖珍系统，输送机；弯曲装置；ABL平板储物袋；平板货架；振动口袋；液压装置；输送机；带2级楼梯的猫道；Sscht PCX16矫直机

附表7.01现用682595819v6(1)；SChilt PCX20矫直机(1)；HD冷却器、电缆绞车；换线装置；控制系统；传送带；带2个楼梯的猫道；ABL下面的口袋架，Shake Out机架，2层，14米。27.美国银行设备融资，美国银行全国协会的一个部门，2020年11月25日，两(2)辆2021年能力的卡车拖拉机，型号TJ6500 28。第五第三银行，国家协会2021年2月24日根据2010年8月25日的主设备租赁协议和2021年2月17日第004号临时融资日程表融资或租赁的设备、机械和其他个人财产及其收益。29.第五第三银行6/30/2021债务人在下列项目中的所有权利、所有权和权益(无论是现在存在的还是以后设立的，也无论是现在拥有的还是以后获得的)：(1)本协议所述的设备(库存、设备、固定装置或其他)(“设备”)和与之相关的一般无形资产，(2)无论是否由此类设备的供应商提供的附加物、附件、附件和附加物，(3)所有分租(包括根据其接受任何付款的权利，以及根据其作出任何选择或决定或给予任何同意或放弃的权利)、动产纸张、账目、(4)任何此类设备的任何和所有替代、替换或交换，以及(5)本协议项下任何抵押品的任何和所有产品和收益(包括所有保险和征用收益以及与设备和其他抵押品有关的所有其他付款)。泰勒轮式装载机，T-1025型，S，编号：45734 30。美国银行设备金融，美国银行全国协会的一个部门，2022年4月29日一(1)辆泰勒气动叉车，型号XH-350L；一(1)泰勒气动叉车，型号XH-350L

附表7.01主动式682595819v6叉车，型号XH—350L；连同所有安装在其中或附在其上或附在其上的部件、部件、修理件、附加物、附件和附件以及上述任何和所有收益，包括但不限于保险赔偿。 31.美国银行设备金融，美国银行协会的一个部门5/27/2022一（1）渥太华庭院拖拉机型号T2 4X2越野；连同本协议所附或附于本协议的所有更换件、部件、修理件、附加件、附件和附件，以及上述任何和所有收益，包括但不限于，保险赔偿。 1. CMC STEEL OKLAHOMA，LLC. BMO HARRIS EQUIPMENT FINANCE COMPANY 2/14/2017租赁：一（1）Sierra RB6000便携式打包机/伐木机，带起重机，康明斯柴油机，带空调，序列号IA9L84935HA245722，0424716 2. BMO HARRIS EQUIPMENT FINANCE COMPANY 2/14/2017租赁：一（1）Sierra RB6000便携式打包机/伐木机，带起重机，康明斯柴油机，带空调，序列号IA9L849333HA24721，0324616 3. BMO哈里斯设备金融公司2017年4月3日租赁：八（8）辆2018年Great Dane 53 '平板拖车；两（2）辆2018年Clement ROT3645ETBR滚挂拖车；一（1）辆2017年Clement Monstar 89拖车；一（1）辆Rhino 68000圆底半拖车；六（6）辆2018 Fontaine平台拖车；一个（1）2018 Fontaine拖车；两个（2）2018 Monstar 89 Clement拖车；一个（1）2018 Clement Gondola拖车；（1）一个（1）2018 Clement Scrapstar拖车。 4. BMO HARRIS设备金融公司2018年2月7日租赁：轮式装载机；1台2018沃尔沃U20H装载机CER—2738—18—002；1台2018沃尔沃L180H装载机CER—1090—18—002；2台2018沃尔沃L180H装载机CER—1090—17—001；一（1）个Caterpillar 262D防滑转向器和

附表7.01 ACTIVE 682595819v6铲斗CER—2736—18—003；一（1）Cat 262D OSI防滑转向CER—2738—18—003；一（1）Cat SS BKIG 72铲斗CER—2738—18—003；一（1）Cat 262D OSI防滑转向CER—2738—18—003；一（1）个Cat SS BKIG 72铲斗CER—2738—18—003；一（1）个Cat 262D OSI防滑转向器CER—2738—18—003；一（1）个Cat SS BKIG 72铲斗CER—2738—18—003；一（1）个Cat 262D OSI防滑转向器CER—2738—18—003；一（1）个Cat SS BKIG 72铲斗CER—2738—18—003；一（1）个Caterpillar 262D防滑转向架CER—2697—18—010；一（1）个Caterpillar 950M装载机CER—2731—18—002；（1）个Volvo L150H装载机CER—1030—18—026；1台John Deere 544—II装载机CER—1161—18—003。 5. BMO HARRIS设备融资公司2018年3月23日剪切线和折弯机 6. BMO HARRIS EQUIPMENT FINANCE COMPANY 2018年3月23日租赁：（1）Cat 242D OSI防滑转向器CER—1090—17—001；（1）Cat 906M小型紧凑型轮式装载机ID NO：HLK032726；（1）Cat 906M CWL轮式装载机ID NO：HCT010237；（1）Cat 966M轮式装载机CER—2697—18—001；（1）装载器LR2180—ROT—SYSTEM，ROT，TRIG安装在CER02697—18—001上 7.蒙特利尔银行2018年4月27日租赁：六（6）个Wendt钢丝斩波器系统。参见UCC的序列号。 8. BMO HARRIS EQUIPMENT FINANCE COMPANY 2018年7月13日（1）Cat 242D OS 1防滑转向CER—1090—17—001，序列号DZT04199；（1）Cat 906M Mini紧凑型轮式装载机ID NO：8LK032726 86602470；（1）Cat 906M CWL轮式装载机ID NO：8CT010237 86602764；（1）Cat 966M轮式装载机CER—2697—18—001，序列号ICJP 02770；（1）装载机LR 2180—ROT—SYSTEM，ROT，TRIG安装在CER—2697—18—001 2697—18—001上。 9. BMO HARRIS设备融资公司2018年8月20日（1）KRB #14机械折弯机CER 1432—18—002；（1）KRB输送机和机架CER 1235—18—001；（1）KRB输送机、断头台、机架、口袋CER—1330—18—001；（1）RMS/ Schilt双折弯机CER—1360—18—008；（1）RMS螺旋加工机CER—1432—18—004；（1）RMS #11折弯机CER—1545—18—006；（1）RMS Ultra Raduis机床CER—1300—18—009；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈折弯机CER—1390—18—002。

计划表7.01活动682595819v6 10. BMO HARRIS设备融资公司2018年12月4日（1）多半径折弯机36 CER—1300—18—008；（1）RMS #18台式折弯机CER—1247—19—001；（1）RMS超半径折弯机CER—1450—19—006；（1）RMS剪切线和撤离系统CER—1360—19—002；（1）RMS #14钢筋折弯机CER—1260—19—004；（1）Schnell Reta 20矫直机Super UL CER—1431—18—005；（1）自动加劲肋折弯机CER—1431—19—002；（1）双折弯机Robomaster/60/50英尺反射镜CER—1260—19—003；（1）Schnell Robomaster弯曲器CER—1230—19—002；（1）Schnell线圈16 Pack2 3D弯曲器CER—1330—19—001。 11. BMO HARRIS设备融资公司2018年12月7日租赁：（1）219辆沃尔沃L180H轮式装载机，带装载机铲斗；（1）山猫s70滑移转向装载机CER—1055—19—043；（1）山猫BKLGP铲斗；（1）沃尔沃L150H轮式装载机CER—1030—19—009；（1）Volvo L150H轮式装载机CER—1030—19—009；（1）Waldon 6000C装载机；（1）Caterpillar 906M轮式装载机CER—2683—19—007；（1）Caterpillar 906M轮式装载机CER—2737—18—006。 12.蒙特利尔银行2019年3月6日（1）KRB H—4100剪切机CER—1200—19—003；（1）KRB输送机CER—1200—19—004；（1）KRB H—4100剪切机CER—1200—19—003；（1）KRB输送机CER—1200—19—004；（1）KRB输送机CER—1200—19—004；（1）KRB H—4100剪切机CER—1200—19—003；（1）RMS剪切机CER—1451—18—022；（1）RMS超半径床CER—1454—18—003；（1）RMS超半径床CER—1454—18—003；（1）RMS剪切机CER—1451—18—022；（l）RMS超半径床CER—1454—18—003；（1）RMS剪线CER—1451—18—022；（1）Schilt RMS双弯曲器CER 1340—19—005；（1）Schnell公式/14弯曲器CER—1434—10—003；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈折弯机CER—1391—18—014；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈折弯机CER—1451—18—019；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈折弯机CER—1340—18—025；（1）Schnell Formula/14弯曲器CER—1247—18—001；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈弯曲器CER—1451—18—019；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈弯曲器CER—1340—18—025；（1）马镫弯曲机Mod. Bar Wiser 22N Multifeed CER—1200—18—007；（1）Schnell Formula/14 Bender CER—1434—10—003；（1）Schnell Formula/14 Bender CER—1247—18—001；（1）CER—1340—18—部分

计划表7.01 ACTIVE 682595819v6 025；（1）Schnell Wiser 22 N多馈折弯机CER—1340—18—025；（1）Schnell Formula/14折弯机CER—1247—18—001；（1）马镫筋折弯机Mod. Wiser 22 N多馈CER—1200—18—007；（1）Schnell Formula/14弯曲器CER—1434—10—003；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈弯曲器CER—1340—18—025；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈弯曲器CER—1451—18—019；（1）部件CER—1340—18—025；（1）Schnell公式/14折弯机CER—1434—10—003；（1）马镫折弯机Mod.Bar Wiser 22N多馈给CER—1200—18—007。 13.蒙特利尔银行2019年3月22日租赁：（1）Case CER—2695—18—004 SV340防滑转向装载机；（1）Cat CER—2738—19—0036 262D OS 1防滑转向装载机；CER—2738—19—0036；（1）Cat 262D OS 1防滑转向装载机CER—2738—19—0036；（1）Cat SS BKIG 72铲斗；（1）Cat SS BKIG 72铲斗；（1）Bobcat S850带铲斗的滑移转向装载机；（1）Caterpillar 938 M装载机CER—2692—19—002；（1）2019 Caterpillar 926 M轮式装载机CER—2686—19—001；（1）2019年Caterpillar 926M轮式装载机CER—2687—19—001；（1）Caterpillar 226D L1滑移转向装载机CER—1070—19—014；（1）沃尔沃L30GS紧凑型轮式装载机CER—2684—10—002。 14.蒙特利尔银行2019年7月17日租赁：（2）CER—1475—19—057的剪切控制台；（1）服务；（1）MEP格式16 H.S.；(1)抽真空袋组件；（1）MagnaBend 211R双弯器RH；48英尺（15米）；（1）60英尺。量规台组件，36 "PL、RH、S/D；（1）用于生产箍筋的机器；（1）折弯机；（1）执行的维修；（1）DBS2—60双折弯机；（1）DBS2—60—N双折弯机；（1）RMS超半径折弯机和环氧辊；（1）双折弯机；（1）Schnell线圈/20折弯机；（1）货运；（1）输送机；（1）弯曲；（1）剪切组件；（1）Schnell Reta 20矫直机；（2）折弯机；（1）成型和加劲板折弯机；（1）剪切线；（1）RMS螺旋FAB，包括结构钢底座、重型卷盘托架和微控制系统；（1）双端折弯机；（1）液压输送系统；（1）剪切线；（1）RMS Schilt双折弯机；（1）Robomaster 60 EVO双折弯机；（1）包括611 HD剪切机的RMS剪切线；（1）双折弯机；（1）双链条缓冲系统；（1）线圈20

进度表7.01 ACTIVE 682595819v6，用于线圈20 EVO CFD UL—CSA；（2）加劲筋折弯机；（1）EVG PCX 16A钢丝和螺旋钢筋矫直机。S/N见UCC 15.蒙特利尔银行7/17/2019新款装载机；（1）2019年山猫S450 T4紧凑型橇装载机，带低剖面铲斗CER—1030—19—050；（1）2019年山猫S450 T4紧凑型带低剖面铲斗的撬装装载机CER—1030—19—049；（1）仅x新翻转屏幕（绿色和黑色）带智能阀CER—2695—19—005；（1）Caterpillar 914M小型紧凑型轮式装载机CER—2692—19—002；（1）2019 Caterpillar 930M轮式装载机CER—2695—19—005；（1）2019 Caterpillar 950GC CER—1020—20—003；（1）2020 Cat 262D3防滑转向架S/ZB200966N；（1）2020 Cat 262D3防滑转向架；（1）2020 Caterpillar 966H装载机；（1）2020沃尔沃L150H装载机；（1）HEIT。 16.蒙特利尔银行2/14/2020（1）安装在2019 Peterbilt 3BPPHM7X2KF592510，20190SSN561197DSTBAH上的2020 Tymco DST—6扫路车。 17.蒙特利尔银行2020年6月30日租赁：（1）aSa特殊建造线的剪切控制台；（1）运费；（1）控制台，其他，运输；（1）剪切组件；（1）SCHILT/RMS双折弯机；（1）剪切和工作台；（1）自动加劲肋折弯机线圈20；（1）最终付款EVG钢丝和螺旋钢筋矫直。 18.根据日期为二零一零年八月二十五日的主设备租赁协议及日期为二零二一年二月十七日的中期融资附表第004号融资或租赁的设备、机器及其他个人财产及其所得款项。 CMC STEEL US，LLC 1. HITACHI CAPITAL AMERICA CORP. 11/7/2018第38965号协议所载或受其约束的设备 2. DE LAGE LADEN FINANCIAL SERVICES，INC. 2019年3月13日租赁协议下的所有设备100—10120604、100—10135419、100—10147146 3. Wells Fargo Bank，N.A. 6/24/2019 1—现代叉车160D—9 sn HHKHFT23AG000103 4. Wells Fargo Bank，N.A. 6/24/2019 1 2016 Hyundai 160D—7A叉车S/N HHKHFT23CG0000065

计划表7.01活动682595819v6 5. Wells Fargo Bank，N.A. 2019/6/24 1 Combilift升降车C14000 sn 27372 6.蒙特利尔银行2019年7月17日租赁：（2）CER—1475—19—057的剪切控制台；（1）服务；（1）MEP格式16 H.S.；(1)抽真空袋组件；（1）MagnaBend 211R双弯器RH；48英尺（15米）；（1）60英尺。量规台组件，36 "PL、RH、S/D；（1）用于生产箍筋的机器；（1）折弯机；（1）执行的维修；（1）DBS2—60双折弯机；（1）DBS2—60—N双折弯机；（1）RMS超半径折弯机和环氧辊；（1）双折弯机；（1）Schnell线圈/20折弯机；（1）货运；（1）输送机；（1）弯曲；（1）剪切组件；（1）Schnell Reta 20矫直机；（2）折弯机；（1）成型和加劲板折弯机；（1）剪切线；（1）RMS螺旋FAB，包括结构钢底座、重型卷盘托架和微控制系统；（1）双端折弯机；（1）液压输送系统；（1）剪切线；（1）RMS Schilt双折弯机；（1）Robomaster 60 EVO双折弯机；（1）包括611 HD剪切机的RMS剪切线；（1）双折弯机；（1）双链条缓冲系统；（1）用于线圈20 EVO CFD UL—CSA的线圈20；（2）加劲筋折弯机；（1）EVG PCX 16A线材和卷制钢筋矫直机。S/N见UCC 7.蒙特利尔银行7/17/2019新款装载机；（1）2019年山猫S450 T4紧凑型橇装载机，带低剖面铲斗CER—1030—19—050；（1）2019年山猫S450 T4紧凑型带低剖面铲斗的撬装装载机CER—1030—19—049；（1）仅x新翻转屏幕（绿色和黑色）带智能阀CER—2695—19—005；（1）Caterpillar 914M小型紧凑型轮式装载机CER—2692—19—002；（1）2019 Caterpillar 930M轮式装载机CER—2695—19—005；（1）2019 Caterpillar 950GC CER—1020—20—003；（1）2020 Cat 262D3防滑转向架S/ZB200966N；（1）2020 Cat 262D3防滑转向架；（1）2020 Caterpillar 966H装载机；（1）2020沃尔沃L150H装载机；（1）HEIT。 8. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2019年11月22日租赁：一（1）个Young 4 Tine报废抓斗，编号：L0150—133

附表7.01现行682595819v6 9.富国银行设备融资公司1/31/2020一(1)森尼博根8.4亿物资搬运工S/n：840.2217 10.蒙特利尔银行2020年2/14(1)2020年2/14(1)安装在2019 Peterbilt 3BPPHM7X2KF592510,20190 SSN561197DSTBAH 11.第五第三银行，国家协会2020年3/31根据主设备租赁协议融资或租赁的设备、机械和其他财产，日期为2010/25/8和中期融资时间表第003/4/2020 12.BB&T设备金融公司2020年4/20下列资产及财产的所有权及权益，不论位于何处，不论现已拥有或其后取得，或现已存在或日后产生(统称为“抵押品”)：若干货品(不论该等货品是否构成设备、存货或固定装置或UCC项下的其他类型抵押品类别)，以及更具体地描述或称为“设备”，须受该特定主租赁协议编号为9990004336-01-01CS109、日期为2021年4月29日的特定设备附表所规限。30095截至2003年12月18日(统称为“租赁”)，连同：(A)所有相关软件(嵌入其中或以其他方式)和一般无形资产；(B)该等商品的所有附加、附件、配件和附属品，不论是否由其供应商提供；(C)与该等商品有关的所有分租、动产纸、账户、保证金和一般无形资产；(D)任何和所有替代、替换或交换任何该等商品或抵押品；及(E)该等商品和其他抵押品的任何和所有保险和/或其他收益。2020 Argostar型号天狼星2P-5T复卷拉伸生产线，SN：874，带自动立式卷取机，如Promostar S.r.l.中更全面地描述。提供经修订的PV190329 Rev.4 18/12/2019年。13.蒙特利尔银行2020年6月30日租赁：(1)专门建造线路的ASA剪切机；(1)运费；(1)控制台、杂项、运输；(1)剪切机总成；(1)剪切机/RMS双折弯机；(1)

附表7.01现行682595819v6剪切机和工作台；(1)自动箍筋弯曲机20；(1)最终付款EVG钢丝和盘筋矫直。14.第五第三银行，全国协会2019年8月12日S/N NJM458747 15.第五第三银行，全国协会2021年2月23日主设备租赁协议融资或租赁的设备、机械和其他个人财产，根据日期为2010年8月25日的主设备租赁协议和2021年2月17日第004号临时资金时间表融资或租赁，及其收益。16.富国银行设备金融公司。2021年5月26日一(1)2019年森尼博根850M“E”材料处理商S/N 850.3002；包括但不限于一(1)台25千米Baldor发电机、一(1)35英尺Sin吊杆、一(1)24 fr 7臂臂“连同所有替换、替换、部件、改进、维修和附件以及在此包含或附加的所有附加设备，在此称为”“设备”“。本次交易旨在为真实租赁，而非证券交易，提交本财务报表并不意味着承认交易不是真实租赁。”设备最初位于：新泽西州塞雷维尔克罗斯曼北路1号，邮编：08872 17.富国银行设备金融公司2021年10月8日一(1)森尼博根850ME材料处理S编号85003095，连同所有更换、替换、部件、改进、维修和附件，以及在其中并入或附加的所有附加物，在本文中称为“”设备“”。这项交易是一项真实的租赁，而不是一项证券交易，提交这份财务报表并不意味着承认这项交易不是真实的租赁。设备最初位于：16770里巴路，佛罗里达州鲍德温，32234 18。移动通信美国2021年11月29日摩托罗拉无线电设备硬件和配件及所有产品，收益和附件。本UCC-1是根据《统一商法典》第9-505条提交的，仅供参考。这笔交易由承租人和出租人打算作为一种租赁。

附表7.01现行682595819v6 19.第五第三银行，全国协会2021/12/21债务人对下列各项的权利、所有权和权益(无论是现在存在的还是以后设立的，也无论是现在拥有的还是以后获得的)：(1)附件所列设备(库存、设备、固定装置或其他)(“设备”)和与之相关的一般无形资产；(2)附加、附件、配件和附属品，不论是否由设备供应商提供；(3)所有分租(包括收取任何付款的权利，以及作出任何选择或决定的权利，或给予任何同意或豁免的权利)、动产纸、账户、保证金及卖据，(4)任何此等设备的任何及所有替代、替换或交换，及(5)任何抵押品的任何及所有产品及收益(包括所有保险及征用收益，以及与设备及其他抵押品有关的所有其他付款)。20.亨廷顿国家银行2022年3月25日一(1)号Sennebogen Model#850R HD-E物料处理S/N 850.5.3094连同所有更换、替换、部件、改进、修理和附件，以及在其中并入或附加的所有附加物，在此称为“设备”。这项交易是一项真实的租赁，而不是一项证券交易，提交这份财务报表并不意味着承认这项交易不是真实的租赁。设备最初位于：田纳西大道1919年，诺克斯维尔，田纳西州37921 21。美国银行设备融资，美国银行全国协会的一个部门，2022年5月27日，一(1)渥太华码拖拉机T2 4X2型越野车；连同所有更换、部件、维修、增加、配件和附件，以及前述的任何和所有收益，包括但不限于保险赔偿。

附表7.01活跃的682595819v6南卡罗来纳州欧文电钢公司1.蒙特利尔银行哈里斯设备融资公司2/14/2017租赁：一(1)塞拉RB6000起重机便携式打包机/记录仪，康明斯空调柴油发动机，S/N IA9L84935HA245722,0424716 2.蒙特利尔银行哈里斯设备融资公司2017年2/14租赁：一(1)塞拉RB6000起重机打包机/记录仪便携式，康明斯柴油发动机带空调，S/N IA9L849333HA24721,0324616 3.蒙特利尔银行哈里斯设备融资公司4/3/2017年租赁：八(8)大丹53‘平板拖车；两(2)辆2018年克莱门特ROT3645ETBR滚装拖车；一(1)辆2017年克莱门特Monstar 89拖车；一(1)辆犀牛68000圆形底盘半挂车；六(6)辆2018年方丹平台拖车；一(1)2018年方丹拖车；两(2)两(2)辆2018年克莱门特89拖车；一(1)2018年克莱门特贡多拉拖车；(1)一(1)2018年克莱门特Scrapstar拖车。4.蒙特利尔银行哈里斯设备金融公司2018年3月23日剪切线和弯管机5.蒙特利尔银行哈里斯设备金融公司2018年3月23日租赁：(1)Cat 242D OSI滑动转向CER-1090-17-001；(1)Cat 906M微型紧凑型轮式装载机ID号：HLK032726；(1)Cat 906M Cat 906M CWL轮式装载机ID号：HCT010237；(1)Cat 966M轮式装载机CER-2697-18-001；(1)Loadite LR2180-ROT-系统，ROT，TRIG安装在CER02697-18-001 6.蒙特利尔银行2018年4月27日租赁：六(6)Wendt Wire Chopper SystemsS/NS请参见UCC。7.蒙特利尔银行哈里斯设备金融公司2018年7月13日(1)Cat 242D OS1滑动转向CER-1090-17-001，S/N DZT04199；(1)Cat 906M微型紧凑型轮式装载机ID：8LK032726 86602470；(1)Cat 906M Cat 906M CWL轮式装载机ID：8CT010237 86602764；(1)Cat 966M轮式装载机CER-2697-18-001，S/N ICJP02770；(1)Loadite LR2180-Root-System，Root，Trig安装在CER-2697-18-18-001上。8.蒙特利尔银行哈里斯设备金融公司2018年8月20日(1)KRB#14机械折弯机CER 1432-18-002；(1)KRB传送带和机架CER 1235-18-001；(1)KRB传送机，断头台剪切机，机架，

附表7.01活动的682595819v6口袋CER-1330-18-001；(1)RMS/Sscht双弯机CER-1360-18-008；(1)RMS螺旋-FAB机CER-1432-18-004；(1)RMS#11弯管机CER-1545-18-006；(1)RMS Ultra Raduis Machine CER-1300-18-009；(1)Schnell Bar WISER 22 N多页进纸弯管机CER-1390-18-002。9.蒙特利尔银行哈里斯设备金融公司2018年12月4日(1)多半径弯管机36 CER-1300-18-008；(1)RMS#18弯板机CER-1247-19-001；(1)RMS超半径机CER-1450-19-006；(1)RMS剪切线和疏散系统CER-1360-19-002；(1)RMS#14钢筋弯管机CER-1260-19-004；(1)Schnell Reta 20矫直机Super UL CER-1431-18-005；(1)自动弯板机CER-1431-19-002；(1)双弯机/60/50英尺反射镜CER-1260-19-003；(1)Schnell Robomaster Bender CER-1230-19-002；(1)Schnell线圈16 Pack2 3D弯管机CER-1330-19-001。10.蒙特利尔银行哈里斯设备融资公司2018年12月7日租赁：(1)219辆沃尔沃L180H轮式装载机，带装载机铲斗；(1)山猫s70滑动转向装载机CER-1055-19-043；(1)山猫BKLGP铲斗；(1)沃尔沃L150H轮式装载机CER-1030-19-009；(1)沃尔沃L150H轮式装载机CER-1030-19-009；(1)Waldon 6000C装载机；(1)卡特彼勒906M轮式装载机CER-2783-19-006。11.蒙特利尔银行2019年3月6日(1)KRB H-4100剪切机CER-1200-19-003；(1)KRB传送带CER-1200-19-004；(1)KRB H-4100剪切机CER-1200-19-003；(1)KRB传送带CER-1200-19-004；(1)KRB传送带CER-1200-19-004；(1)KRB H-4100剪切机CER-1200-19-003；(1)RMS剪切线CER-1451-18-022；(1)RMS Ultra Radius Bedoer CER-1454-18-003；(1)均方根超半径折弯机CER-1454-18-003；(1)均方根剪切线CER-1451-18-022；(L)均方根超半径折弯机CER-1454-18-003；(1)均方根剪切线CER-1451-18-022；(1)施奈尔公式/14折弯机CER-1434-10-003；(1)施奈尔棒材WISER 22 N多馈送折弯机CER-1451-18-019；(1)Schnell Bar Wiser 22 N多张纸折弯机CER-1340-18-025；(1)Schnell公式

附表7.01 Active 682595819v6/14弯管机CER-1247-18-001；(1)Schnell Bar WISER 22 N多页纸弯管机CER-1451-18-019；(1)Schnell Bar WISER 22 N多页纸弯管机CER-1340-18-025；(1)箍筋弯管机模块。(1)施耐尔公式/14折弯机CER-1434-10-003；(1)施耐尔公式/14折弯机CER-1247-18-001；(1)零件CER-1340-18-025；(1)施耐尔公式/14折弯机CER-1340-18-025；(1)施耐尔公式/14折弯机CER-1247-18-001；(1)Stirrup折弯机模块(1)施耐尔公式/14折弯机CER-1434-10-003；(1)施耐尔棒材WISER 22 N折弯机CER-1340-18-025；(1)施耐尔棒材WISER 22 N折弯机CER-1451-18-019；(1)零件CER-1340-18-025；(1)施耐尔公式/14折弯机CER-1434-10-003；(1)弯管机模块。BAR WISER 22N多页进纸CER-1200-18-007。12.蒙特利尔银行2019年3月7日(1)KRB H-4100剪切机CER-1200-19-003；(1)KRB传送带CER-1200-19-004；(1)KRB H-4100剪切机CER-1200-19-003；(1)KRB传送带CER-1200-19-004；(1)KRB传送带CER-1200-19-004；(1)KRB H-4100剪切机CER-1200-19-003；(1)RMS剪切线CER-1451-18-022；(1)RMS Ultra Radius Bedoer CER-1454-18-003；(1)均方根超半径折弯机CER-1454-18-003；(1)均方根剪切线CER-1451-18-022；(L)均方根超半径折弯机CER-1454-18-003；(1)均方根剪切线CER-1451-18-022；(1)施奈尔公式/14折弯机CER-1434-10-003；(1)施奈尔棒材WISER 22 N多馈送折弯机CER-1451-18-019；(1)Schnell Bar Wiser 22 N多页进纸折弯机CER-1340-18-025；(1)Schnell Form a/14 Bender CER-1247-18-001；(1)Schnell Bar Wiser 22 N多页进纸折弯机CER-1451-18-019；(1)Schnell Bar Wiser 22 N多页进纸折弯机CER-1340-18-025BAR WISER 22N多页进纸CER-1200-18-007；(1)Schnell Form a/14 Bender CER-1434-10-003；(1)Schnell Form a/14 Bender CER-1247-18-001；(1)部件CER-1340-18-025；(1)Schnell Bar WISER

计划表7.01 ACTIVE 682595819v6 22 N多馈折弯机CER—1340—18—025；（1）Schnell配方/14折弯机CER—1247—18—001；（1）马镫折弯机Mod. Bar Wiser 22 N多馈CER—1200—18—007；（1）Schnell配方/14折弯机CER—1434—10—003；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈折弯机CER—1340—18—025；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈折弯机CER—1451—18—019；（1）部件CER—1340—18—025；（1）Schnell Formula/14折弯机CER—1434—10—003；（1）马镫弯曲机型号：Wiser 22N多送纸CER—1200—18—007。 13.蒙特利尔银行2019年3月22日租赁：（1）Case CER—2695—18—004 SV340防滑转向装载机；（1）Cat CER—2738—19—0036 262D OS 1防滑转向装载机；CER—2738—19—0036；（1）Cat 262D OS 1防滑转向装载机CER—2738—19—0036；（1）Cat SS BKIG 72铲斗；（1）Cat SS BKIG 72铲斗；（1）Bobcat S850带铲斗的滑移转向装载机；（1）Caterpillar 938 M装载机CER—2692—19—002；（1）2019 Caterpillar 926 M轮式装载机CER—2686—19—001；（1）2019年Caterpillar 926M轮式装载机CER—2687—19—001；（1）Caterpillar 226D L1滑移转向装载机CER—1070—19—014；（1）沃尔沃L30GS紧凑型轮式装载机CER—2684—10—002。 14.蒙特利尔银行2019年7月17日租赁：（2）CER—1475—19—057的剪切控制台；（1）服务；（1）MEP格式16 H.S.；(1)抽真空袋组件；（1）MagnaBend 211R双弯器RH；48英尺（15米）；（1）60英尺。量规台组件，36 "PL、RH、S/D；（1）用于生产箍筋的机器；（1）折弯机；（1）执行的维修；（1）DBS2—60双折弯机；（1）DBS2—60—N双折弯机；（1）RMS超半径折弯机和环氧辊；（1）双折弯机；（1）Schnell线圈/20折弯机；（1）货运；（1）输送机；（1）弯曲；（1）剪切组件；（1）Schnell Reta 20矫直机；（2）折弯机；（1）成型和加劲板折弯机；（1）剪切线；（1）RMS螺旋FAB，包括结构钢底座、重型卷盘托架和微控制系统；（1）双端折弯机；（1）液压输送系统；（1）剪切线；（1）RMS Schilt双折弯机；（1）Robomaster 60 EVO双折弯机；（1）包括611 HD剪切机的RMS剪切线；（1）双折弯机；（1）双链条缓冲系统；

附表7.01 ACTIVE 682595819v6（1）线圈20，用于线圈20 EVO CFD UL—CSA；（2）加劲肋折弯机；（3）EVG PCX 16A线材和螺旋钢筋矫直机。S/N见UCC 15.蒙特利尔银行7/17/2019新款装载机；（1）2019年山猫S450 T4紧凑型橇装载机，带低剖面铲斗CER—1030—19—050；（1）2019年山猫S450 T4紧凑型带低剖面铲斗的撬装装载机CER—1030—19—049；（1）仅x新翻转屏幕（绿色和黑色）带智能阀CER—2695—19—005；（1）Caterpillar 914M小型紧凑型轮式装载机CER—2692—19—002；（1）2019 Caterpillar 930M轮式装载机CER—2695—19—005；（1）2019 Caterpillar 950GC CER—1020—20—003；（1）2020 Cat 262D3防滑转向架S/ZB200966N；（1）2020 Cat 262D3防滑转向架；（1）2020 Caterpillar 966H装载机；（1）2020沃尔沃L150H装载机；（1）HEIT。 16. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2019年9月6日租赁：一（1）件2019 Sennebogen 850 M材料编号：85003036；一（1）件Young 4 Tine废料抓斗编号：LO—200D—87；一（1）件Walker Scrapmaster II磁体编号：810816 17. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2019年12月3日租赁：1件2019 Sennebogen 830M—HD—S材料编号：83002862；1件Young 4 Tine报废抓斗编号：LO150D—134 18.蒙特利尔银行2/14/2020（1）安装在2019 Peterbilt 3BPPHM7X2KF592510，20190SSN561197DSTBAH上的2020 Tymco DST—6扫路车。 19.蒙特利尔银行6/30/2020新的剪切线和折弯机，轮式装载机，剪线机，其他制造设备，移动设备和机车车辆。 20.蒙特利尔银行6/30/2020新的剪切线和折弯机，轮式装载机，剪线机，其他制造设备，移动设备和机车车辆。 21.蒙特利尔银行6/30/2020新的剪切线和折弯机，轮式装载机，剪线机，其他制造设备，移动设备和机车车辆。 22.第五第三银行，银行协会2021年2月24日根据日期为2010年8月25日的主设备租赁协议融资或租赁的设备、机器及其他个人财产以及中期资金

附表7.01 ACTIVE 682595819v6附表编号004（日期为2021年2月17日）及其收益。 23. Wells Fargo Equipment Finance INC 9/15/2021一（1）2021 Sennebogen材料编号835.0.2888连同所有替换，替换，零件，改进，维修和配件，及所有包含或附于其中的附加物，在此称为“设备”。本交易旨在为真实租赁而非担保交易，本融资报表的归档并不表示承认交易并非真实租赁。设备原始地址：419 Atando Avenue，Charlotte，NC 28206 24. Wells Fargo Equipment Finance Inc. 2021年8月1日One（1）Volvo EC380EL履带挖掘机S/N 380E312039；一（1）件SENNEBOGEN 850 M多处理机序列号85003134，连同所有替换件、替换件、零件、改进、维修和附件，以及本协议中包含或附加的所有附加内容，在本协议中称为“设备”设备原始位置：2061 Nazareth Church Road，Spartanburg，SC 29301 1.上海钢铁有限公司Wells Fargo Bank，N.A.，作为行政代理人 2011年4月6日（i）于初始截止日期营业时间结束时或其后于销售协议根据其条款终止日期前不时产生的所有应收款项、（ii）与之相关的所有抵押品、（iii）其所有收款、（iv）每个锁箱及每个锁箱账户，及（v）上述任何款项的所有所得款项。 “应收款”是指因附件2所列发起人的部门销售货物或提供服务而产生的对发起人的债务和其他义务，无论是构成账户、动产票据、票据还是一般无形资产（参见融资声明附件A，完整的担保物描述）。 2. BMO哈里斯设备金融公司 2017年2月15日租赁：一台Sierra RB6000便携式打包机/伐木机，康明斯柴油机，空气

计划表7.01主动682595819v6调节，序列号IA9L84935HA245722，0424716 3. BMO哈里斯设备金融公司 2017年2月15日租赁：一台Sierra RB6000便携式打包机/伐木机，带起重机，康明斯柴油机，带空调，序列号IA9L849333HA24721，0324616 4. BMO哈里斯设备金融公司 2017年4月4日租赁：八（8）辆2018年Great Dane 53 '平板拖车；两（2）辆2018年Clement ROT3645ETBR滚卸拖车；一（1）辆2017年Clement Monstar 89拖车；一（1）辆Rhino 68000圆底半拖车；六（6）辆2018 Fontaine平台拖车；一（1）辆2018 Fontaine拖车；两个（2）2018年Monstar 89克莱门特拖车；一个（1）2018年克莱门特贡多拉拖车；一个（1）2018年克莱门特Scrapstar拖车。 5. BMO HARRIS EQUIPMENT FINANCE COMPANY 2018年3月26日租赁：（1）Cat 242D OSI防滑转向器CER—1090—17—001；（1）Cat 906M小型紧凑型轮式装载机ID NO：HLK032726；（1）Cat 906M CWL轮式装载机ID NO：HCT010237；（1）Cat 966M轮式装载机CER—2697—18—001；（1）装载器LR2180—ROT—SYSTEM，ROT，TRIG安装在CER02697—18—001上 6. BMO HARRIS设备融资公司2018年3月26日剪切线和折弯机 7.蒙特利尔银行2018年5月1日租赁：六（6）个Wendt钢丝斩波器系统。参见UCC的序列号。 8. BMO哈里斯设备金融公司 2018年7月13日（1）Cat 242D OS 1撬装转向CER—1090—17—001，序列号DZT04199；（1）Cat 906M Mini紧凑型轮式装载机ID NO：8LK032726 86602470；（1）Cat 906M CWL轮式装载机ID NO：8CT010237 86602764；（1）Cat 966M轮式装载机CER—2697—18—001，序列号ICJP 02770；（1）装载机LR 2180—ROT—SYSTEM，ROT，TRIG安装在CER—2697—18—001 2697—18—001上。 9. BMO HARRIS设备融资公司2018年8月20日（1）KRB #14机械折弯机CER 1432—18—002；（1）KRB输送机和机架CER 1235—18—001；（1）KRB输送机、断头台、机架、口袋CER—1330—18—001；（1）RMS/ Schilt双折弯机CER—1360—18—008；（1）RMS螺旋加工机CER—1432—18—004；（1）RMS #11折弯机CER—1545—18—006；（1）RMS Ultra Raduis机床CER—1300—18—009；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈折弯机CER—1390—18—002。

计划表7.01活动682595819v6 10. BMO HARRIS设备融资公司2018年12月4日（1）多半径折弯机36 CER—1300—18—008；（1）RMS #18台式折弯机CER—1247—19—001；（1）RMS超半径折弯机CER—1450—19—006；（1）RMS剪切线和撤离系统CER—1360—19—002；（1）RMS #14钢筋折弯机CER—1260—19—004；（1）Schnell Reta 20矫直机Super UL CER—1431—18—005；（1）自动加劲肋折弯机CER—1431—19—002；（1）双折弯机Robomaster/60/50英尺反射镜CER—1260—19—003；（1）Schnell Robomaster弯曲器CER—1230—19—002；（1）Schnell线圈16 Pack2 3D弯曲器CER—1330—19—001。 11. BMO哈里斯设备金融公司 2018年12月7日租赁：（1）219辆沃尔沃L180H轮式装载机带装载机铲斗；（1）山猫s70滑移转向装载机CER—1055—19—043；（1）山猫BKLGP铲斗；（1）沃尔沃L150H轮式装载机CER—1030—19—009；（1）沃尔沃L150H轮式装载机CER—1030—19—009；（1）Waldon 6000C装载机；（1）Caterpillar 906 M CER—2683—19—007；（1）Caterpillar 906 M轮式装载机CER—2737—18—006。 12.蒙特利尔银行2019年3月7日（1）KRB H—4100剪切机CER—1200—19—003；（1）KRB输送机CER—1200—19—004；（1）KRB H—4100剪切机CER—1200—19—003；（1）KRB输送机CER—1200—19—004；（1）KRB输送机CER—1200—19—004；（1）KRB H—4100剪切机CER—1200—19—003；（1）RMS剪切机CER—1451—18—022；（1）RMS超半径床CER—1454—18—003；（1）RMS超半径床CER—1454—18—003；（1）RMS剪切机CER—1451—18—022；（l）RMS超半径床CER—1454—18—003；（1）RMS剪线CER—1451—18—022；（1）Schilt RMS双弯曲器CER 1340—19—005；（1）Schnell公式/14弯曲器CER—1434—10—003；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈折弯机CER—1391—18—014；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈折弯机CER—1451—18—019；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈折弯机CER—1340—18—025；（1）Schnell Formula/14弯曲器CER—1247—18—001；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈弯曲器CER—1451—18—019；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈弯曲器CER—1340—18—025；（1）马镫弯曲机Mod. Bar Wiser 22N Multifeed CER—1200—18—007；（1）Schnell Formula/14 Bender CER—1434—10—003；（1）Schnell Formula/14 Bender CER—1247—18—001；（1）部件CER—1340—18—025；（1）Schnell

计划表7.01 ACTIVE 682595819v6 Wiser 22 N多馈折弯机CER—1340—18—025；（1）Schnell Formula/14折弯机CER—1247—18—001；（1）加劲筋折弯机型号Wiser 22 N多馈CER—1200—18—007；（1）Schnell Formula/14弯曲器CER—1434—10—003；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈弯曲器CER—1340—18—025；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈弯曲器CER—1451—18—019；（1）部件CER—1340—18—025；（1）Schnell公式/14折弯机CER—1434—10—003；（1）马镫折弯机Mod.Bar Wiser 22N多馈给CER—1200—18—007。 13.蒙特利尔银行2019年3月22日租赁：（1）Case CER—2695—18—004 SV340撬装转向装载机；（1）Cat CER—2738—19—0036 262D OS 1撬装转向装载机；CER—2738—19—0036；（1）Cat 262D OS 1撬装转向装载机CER—2738—19—0036；（1）Cat SS BKIG 72铲斗；（1）Cat SS BKIG 72铲斗；（1）Bobcat S850带铲斗的滑移转向装载机；（1）Caterpillar 938 M装载机CER—2692—19—002；（1）2019 Caterpillar 926 M轮式装载机CER—2686—19—001；（1）2019年Caterpillar 926M轮式装载机CER—2687—19—001；（1）Caterpillar 226D L1滑移转向装载机CER—1070—19—014；（1）沃尔沃L30GS紧凑型轮式装载机CER—2684—10—002。 14.蒙特利尔银行2019年7月17日租赁：（2）CER—1475—19—057的剪切控制台；（1）服务；（1）MEP格式16 H.S.；(1)抽真空袋组件；（1）MagnaBend 211R双弯器RH；48英尺（15米）；（1）60英尺。量规台组件，36 "PL、RH、S/D；（1）用于生产箍筋的机器；（1）折弯机；（1）执行的维修；（1）DBS2—60双折弯机；（1）DBS2—60—N双折弯机；（1）RMS超半径折弯机和环氧辊；（1）双折弯机；（1）Schnell线圈/20折弯机；（1）货运；（1）输送机；（1）弯曲；（1）剪切组件；（1）Schnell Reta 20矫直机；（2）折弯机；（1）成型和加劲板折弯机；（1）剪切线；（1）RMS螺旋FAB，包括结构钢底座、重型卷盘托架和微控制系统；（1）双端折弯机；（1）液压输送系统；（1）剪切线；（1）RMS Schilt双折弯机；（1）Robomaster 60 EVO双折弯机；（1）包括611 HD剪切机的RMS剪切线；（1）双折弯机；（1）双链条缓冲系统；（1）

附表7.01现行682595819v6卷20 EVO CFD UL-CSA；(2)箍筋弯曲机；(1)EVG PCX 16A线材和卷材矫直机。参见UCC了解S/NS 15.蒙特利尔银行2019年7月17日新装载机；(1)2019年山猫S450 T4小型滑移装载机，带低轮廓铲斗CER-1030-19-050；(1)2019山猫S450 T4小型滑移装载机，带低轮廓铲斗CER-1030-19-049；(1)仅x新翻屏(绿色和黑色)，带智能阀CER-2695-19-005；(1)卡特彼勒914M迷你轮式装载机CER-2692-19-002；(1)2019卡特彼勒930M轮式装载机CER-2695-19-005；(1)2019卡特彼勒950GC CER-1020-20-003；(1)2020 Cat 262D3滑轨S/ZB200966N；(1)2020 Cat 262D3滑轨；(1)2020卡特彼勒966H装载机；(1)2020沃尔沃L150H装载机；(1)Heit。蒙特利尔银行2020年2月14日(1)安装在2019 Peterbilt 3BPPHM7X2KF592510,20190SSN561197DSTBAH上的Tymco DST-6 Steet Sweeper。17.蒙特利尔银行2020年7月1日租赁：(1)专门建造线路的ASA剪切台；(1)运费；(1)控制台、杂项、运输；(1)剪切机总成；(1)剪板机/RMS双弯机；(1)剪板机；(1)自动箍筋弯管机20；(1)最后付款EVG线材和螺纹钢矫直。18.根据2010年8月25日的《总设备租赁协议》和2021年2月17日第004号临时资金附表融资或租赁的设备、机械和其他个人财产，以及根据2021年2月17日第004号临时资金时间表筹集或租赁的设备、机械和其他个人财产。SMI-Owen钢铁公司。1.BB&T设备金融公司2013年12月27日租赁：耶鲁GDP155VXNJBV108起重卡车。2.蒙特利尔银行哈里斯设备金融公司2017年2月14日租赁：一(1)塞拉RB6000起重机便携式打包机/记录仪，康明斯柴油发动机，带空调，S/N IA9L84935HA245722,0424716 3.蒙特利尔银行哈里斯设备金融公司2017年2月14日租赁：一(1)塞拉RB6000起重机便携式打包机/记录仪，康明斯柴油发动机，空气

时间表7.01现行682595819v6调节，S/N IA9L849333HA24721,0324616 4.蒙特利尔银行哈里斯设备金融公司2017年4月3日租赁：八(8)2018年大丹53‘平板拖车；两(2)2018年克莱门特ROT3645ETBR滚动拖车；一(1)2017年克莱门特Monstar 89拖车；一(1)犀牛68000圆底半挂车；六(6)2018年方丹平台拖车；一(1)2018年方丹拖车；两(2)2018年克莱门特·贡多拉拖车；(1)一(1)2018年克莱门特融合式拖车。5.蒙特利尔银行哈里斯设备金融公司2018年3月23日剪切线和弯管机6.蒙特利尔银行哈里斯设备金融公司2018年3月23日租赁：(1)Cat 242D OSI滑动转向CER-1090-17-001；(1)Cat 906M微型紧凑型轮式装载机ID号：HLK032726；(1)Cat 906M Cat 906M CWL轮式装载机ID号：HCT010237；(1)Cat 966M轮式装载机CER-2697-18-001；(1)Loadite LR2180-ROT-SYSTEM，ROT，TRIG安装在CER02697-18-001 7.蒙特利尔银行2018年4月27日租赁：六(6)Wendt Wire Chopper SystemsS/NS请参见UCC。8.蒙特利尔银行哈里斯设备金融公司2018年7月13日(1)Cat 242D OS1滑动转向CER-1090-17-001，S/N DZT04199；(1)Cat 906M微型紧凑型轮式装载机ID：8LK032726 86602470；(1)Cat 906M Cat 906M CWL轮式装载机ID：8CT010237 86602764；(1)Cat 966M轮式装载机CER-2697-18-001，S/N ICJP02770；(1)装载机LR2180-安装在CER-2697-18-18-001上的腐烂系统，TRIG。9.蒙特利尔银行哈里斯设备金融公司2018年8月20日(1)KRB#14机械折弯机CER 1432-18-002；(1)KRB传送带和机架CER 1235-18-001；(1)KRB传送带、断头台剪切机、机架、口袋CER-1330-18-001；(1)RMS/Schit双折弯机CER-1360-18-008；(1)RMS螺旋-FAB机CER-1432-18-004；(1)RMS#11折弯机CER-1545-18-006；(1)RMS Ultra Raduis Machine CER-1300-18-009；(1)Schnell Bar WISER 22 N多页进纸折弯机CER-1390-18-002。

计划表7.01活动682595819v6 10. BMO HARRIS设备融资公司2018年12月4日（1）多半径折弯机36 CER—1300—18—008；（1）RMS #18台式折弯机CER—1247—19—001；（1）RMS超半径折弯机CER—1450—19—006；（1）RMS剪切线和撤离系统CER—1360—19—002；（1）RMS #14钢筋折弯机CER—1260—19—004；（1）Schnell Reta 20矫直机Super UL CER—1431—18—005；（1）自动加劲肋折弯机CER—1431—19—002；（1）双折弯机Robomaster/60/50英尺反射镜CER—1260—19—003；（1）Schnell Robomaster弯曲器CER—1230—19—002；（1）Schnell线圈16 Pack2 3D弯曲器CER—1330—19—001。 11. BMO HARRIS设备融资公司2018年12月7日租赁：（1）219辆沃尔沃L180H轮式装载机，带装载机铲斗；（1）山猫s70滑移转向装载机CER—1055—19—043；（1）山猫BKLGP铲斗；（1）沃尔沃L150H轮式装载机CER—1030—19—009；（1）Volvo L150H轮式装载机CER—1030—19—009；（1）Waldon 6000C装载机；（1）Caterpillar 906M轮式装载机CER—2683—19—007；（1）Caterpillar 906M轮式装载机CER—2737—18—006。 12.蒙特利尔银行2019年3月6日（1）KRB H—4100剪切机CER—1200—19—003；（1）KRB输送机CER—1200—19—004；（1）KRB H—4100剪切机CER—1200—19—003；（1）KRB输送机CER—1200—19—004；（1）KRB输送机CER—1200—19—004；（1）KRB H—4100剪切机CER—1200—19—003；（1）RMS剪切机CER—1451—18—022；（1）RMS超半径床CER—1454—18—003；（1）RMS超半径床CER—1454—18—003；（1）RMS剪切机CER—1451—18—022；（l）RMS超半径床CER—1454—18—003；（1）RMS剪线CER—1451—18—022；（1）Schilt RMS双弯曲器CER 1340—19—005；（1）Schnell公式/14弯曲器CER—1434—10—003；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈折弯机CER—1391—18—014；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈折弯机CER—1451—18—019；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈折弯机CER—1340—18—025；（1）Schnell Formula/14弯曲器CER—1247—18—001；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈弯曲器CER—1451—18—019；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈弯曲器CER—1340—18—025；（1）马镫弯曲机型号：Bar Wiser 22N多送纸CER—1200—18—007；（1）Schnell公式/14弯曲机CER—1434—10—003；（1）Schnell公式/14弯曲机CER—1247—18—001；（1）部件CER—1340—

计划表7.01 ACTIVE 682595819v6 18—025；（1）Schnell Wiser 22 N多馈折弯机CER—1340—18—025；（1）Schnell Formula/14折弯机CER—1247—18—001；（1）马镫折弯机Mod. Wiser 22 N多馈CER—1200—18—007；（1）Schnell Formula/14弯曲器CER—1434—10—003；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈弯曲器CER—1340—18—025；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈弯曲器CER—1451—18—019；（1）部件CER—1340—18—025；（1）Schnell公式/14折弯机CER—1434—10—003；（1）马镫折弯机Mod.Bar Wiser 22N多馈给CER—1200—18—007。 13.蒙特利尔银行2019年3月7日（1）KRB H—4100剪切机CER—1200—19—003；（1）KRB输送机CER—1200—19—004；（1）KRB H—4100剪切机CER—1200—19—003；（1）KRB输送机CER—1200—19—004；（1）KRB输送机CER—1200—19—004；（1）KRB H—4100剪切机CER—1200—19—003；（1）RMS剪切机CER—1451—18—022；（1）RMS超半径床CER—1454—18—003；（1）RMS超半径床CER—1454—18—003；（1）RMS剪切机CER—1451—18—022；（l）RMS超半径床CER—1454—18—003；（1）RMS剪线CER—1451—18—022；（1）Schilt RMS双弯曲器CER 1340—19—005；（1）Schnell公式/14弯曲器CER—1434—10—003；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈折弯机CER—1391—18—014；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈折弯机CER—1451—18—019；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈折弯机CER—1340—18—025；（1）Schnell Formula/14弯曲器CER—1247—18—001；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈弯曲器CER—1451—18—019；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈弯曲器CER—1340—18—025；（1）马镫弯曲机Mod. Bar Wiser 22N Multifeed CER—1200—18—007；（1）Schnell Formula/14 Bender CER—1434—10—003；（1）Schnell Formula/14 Bender CER—1247—18—001；（1）部件CER—1340—18—025；（1）Schnell Wiser 22 N多馈折弯机CER—1340—18—025；（1）Schnell Formula/14折弯机CER—1247—18—001；（1）马镫折弯机Mod. Wiser 22 N多馈CER—1200—18—007；（1）Schnell Formula/14弯曲器CER—1434—10—003；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈弯曲器CER—1340—18—025；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈弯曲器CER—1451—18—019；（1）部件CER—1340—18—025；（1）Schnell

附表7.01现行682595819v6方程式/14折弯机CER-1434-10-003；(1)箍筋折弯机模块。BAR WISER 22N多页进纸CER-1200-18-007。14.蒙特利尔银行2019年3月22日租赁：(1)Case CER-2695-18-004 SV340滑动转向装载机；(1)Cat CER-2738-19-0036 262D OS1滑动转向装载机；CER-2738-19-0036；(1)Cat 262D OS1滑动转向装载机CER-2738-19-0036；(1)Cat SS BKIG 72铲斗；(1)Cat SS BKIG 72铲斗；(1)山猫S850带铲斗装载机；(1)卡特彼勒938M装载机CER-2692-19-002；(1)2019卡特彼勒926M轮式装载机CER-2686-19-001；(1)2019卡特彼勒926M轮式装载机CER-2687-19-001；(1)卡特彼勒226D L1滑动转向装载机CER-1070-19-014；(1)沃尔沃L30GS紧凑型轮式装载机CER-2684-10-002。15.蒙特利尔银行2019年7月17日租赁：(2)CER-1475-19-057的剪切控制台；(1)服务；(1)MEP格式16 H.S.；(1)疏散口袋组件；(1)Magna Bend 211R Double Bender RH；48英尺(15米)；(1)60英尺。量具总成，36“PL，RH，S/D；(1)用于生产箍筋的机器；(1)折弯机；(1)执行的服务；(1)DBS2-60双折弯机；(1)DBS2-60-N双折弯机；(1)RMS超半径折弯机和环氧辊；(1)双折弯机；(1)施耐尔线圈/20折弯机；(1)货运；(1)输送机；(1)折弯机；(1)剪切组件；(1)施耐尔Reta 20矫直机；(2)折弯机；(1)成型和箍筋折弯机；(1)剪切线；(1)RMS螺旋折弯机，包括结构钢底座、重型卷材传送带和微控制系统；(1)双端弯曲机；(1)Hytrol输送系统；(1)剪切线；(1)RMS剪板机；(1)Robomaster 60 EVO双弯管机；(1)RMS剪切线，包括611 HD剪切机；(1)双弯管机；(1)两链缓冲系统；(1)用于线圈20 EVO CFD UL-CSA的线圈20；(2)箍筋弯曲机；(3)EVG PCX 16A线材和卷材矫直机。参见UCC for S/NS 16.蒙特利尔银行2019年7月17日新装载机；(1)2019年山猫S450 T4小型滑移装载机，带低剖面铲斗CER-1030-19-050；(1)2019山猫S450 T4小型滑动装载机，带低剖面铲斗CER-1030-19-049；(1)仅x新翻转装载机

附表7.01带有智能阀CER-2695-19-005的活动682595819v6屏幕(绿色和黑色)；(1)卡特彼勒914M微型紧凑型轮式装载机CER-2692-19-002；(1)2019年卡特彼勒930M轮式装载机CER-2695-19-005；(1)2019年卡特彼勒950GC CER-1020-20-003；(1)2020年卡特彼勒262D3滑动转向架S/ZB200966N；(1)2020年卡特彼勒262D3滑动转向架；(1)2020年卡特彼勒966H装载机；(1)2020年沃尔沃150H装载机；(1)Heit。17.蒙特利尔银行2020年2月14日(1)Tymco DST-6 Steet Sweeper安装在2019 Peterbilt 3BPPHM7X2KF592510,20190SSN561197DSTBAH上。18.蒙特利尔银行2020年6月30日新剪切线和弯曲机、轮式装载机、钢丝切割机、其他制造设备、移动设备和铁路车辆。19.蒙特利尔银行2020年6月30日新剪切线及折弯机、轮式装载机、绞线机、其他制造设备、流动设备及铁路车辆。20.蒙特利尔银行2020年6月30日新剪切线和弯曲机、轮式装载机、钢丝切割机、其他制造设备、移动设备和铁路车辆。21.第五第三银行，国家协会2021年2月24日根据2010年8月25日的主设备租赁协议和2021年2月17日第004号临时融资日程表融资或租赁的设备、机械和其他个人财产及其收益。结构金属公司1.HYG金融服务公司2007年10月11日出租人现在或以后租赁给承租人的所有设备2.富国银行设备金融公司。2013年11月26日租赁：一(1)名卡特彼勒330D物料搬运工；一(1)名青年Lo 75C搬运工。3.BB&T设备金融公司2014年2月18日租赁：一(1)卡特彼勒IT14G紧凑型轮式装载机。4.富国银行设备金融公司。2014年3月28日租赁：一(1)利勃海尔LH60M液压废料处理机，带Young LO125C旋转抓斗。5.美国银行设备融资，美国银行的一个部门，2014年4月9日租赁：一(1)个卫星掩体32‘X 62’更衣室/休息室综合体。

附表7.01活动682595819v6咨询协会 6. BB & T EQUIPMENT FINANCE CORPORATION 4/23/2014租赁：Volvo L150G轮式装载机w/铲斗. 7. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2014年8月5日一（1）CAT MH3037车轮材料 8. BB & T EQUIPMENT FINANCE CORPORATION 8/27/2014租赁：一个新的RB6000打包机/记录机便携式带Crain序列号：0622714，带2014年更好地建造的主销拖车VIN号： 4MNFK4935E1001295 9. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2016年1月27日租赁：一台新Caterpillar MH3037挖掘机，序列号KPM00233，配一台New Walker 57 "D Scrapmaster II磁体 10. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2016年6月24日租赁：1台Genesis GXT 775移动式剪，序列号7751015 11. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2016年8月19日租赁：一（1）个Sennebogen型号85001157材料钳，一（1）个Young 1.25 CU Yd 4 Tine废料钳，序列号LO125C—216和一（1）个十字头适配器，母，130K 12. BMO HARRIS EQUIPMENT FINANCE COMPANY 2/15/2017 One（1）Sierra RB6000便携式打包机/伐木机，带起重机，带空调的康明斯柴油机，序列号IA9L84935HA245722，0424716 13. BMO HARRIS EQUIPMENT FINANCE COMPANY 2/15/2017 One（1）Sierra RB6000便携式打包机/伐木机，带起重机，带空调的康明斯柴油机，序列号IA9L849333HA24721，0324616 14. BMO哈里斯设备金融公司2/16/2017租赁：三十四（34）2017大丹FLP—0024—00053 53 '拖车；五（5）2016 Clemont Monstar 99 45'报废拖车；见UCC的序列号。 15. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2017年3月23日租赁：一台2017年梭式升降机SCD25 25吨载重甲板起重机序列号322465 16. BMO哈里斯设备金融公司2017年4月3日租赁：八（8）辆2018年Great Dane 53 '平板拖车；两（2）辆2018年Clement ROT3645ETBR滚挂拖车；一（1）辆2017年Clement Monstar 89拖车；一（1）辆Rhino 68000圆底半拖车；六（6）辆2018 Fontaine平台拖车；一（1）2018 Fontaine拖车；两（2）2018 Monstar 89 Clement拖车；一（1）2018 Clement

附表7.01 ACTIVE 682595819v6 Gondola拖车；（1）一（1）2018克莱门特Scrapstar拖车。 17. Wells Fargo Equipment Finance，INC. 2017年6月12日租赁：1件2016年Sennebogen 850M—D材料夹，序列号85001180 18.蒙特利尔银行2018年4月27日租赁：六（6）个Wendt钢丝斩波器系统。参见UCC的序列号。 19. BMO HARRIS EQUIPMENT FINANCE COMPANY 2018年7月13日（1）Cat 242D OS 1防滑转向CER—1090—17—001，序列号DZT04199；（1）Cat 906M Mini紧凑型轮式装载机ID NO：8LK032726 86602470；（1）Cat 906M CWL轮式装载机ID NO：8CT010237 86602764；（1）Cat 966M轮式装载机CER—2697—18—001，序列号ICJP 02770；（1）装载机LR 2180—ROT—系统，ROT，TRIG安装在CER—2697—18—001 2697—18—001上。 20. BMO HARRIS设备融资公司2018年8月20日（1）KRB #14机械折弯机CER 1432—18—002；（1）KRB输送机和机架CER 1235—18—001；（1）KRB输送机、断头台、机架、口袋CER—1330—18—001；（1）RMS/ Schilt双折弯机CER—1360—18—008；（1）RMS螺旋加工机CER—1432—18—004；（1）RMS #11折弯机CER—1545—18—006；（1）RMS Ultra Raduis机床CER—1300—18—009；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈折弯机CER—1390—18—002。 21. BMO HARRIS设备融资公司2018年12月4日（1）多半径折弯机36 CER—1300—18—008；（1）RMS #18台式折弯机CER—1247—19—001；（1）RMS超半径折弯机CER—1450—19—006；（1）RMS剪切线和撤离系统CER—1360—19—002；（1）RMS #14钢筋折弯机CER—1260—19—004；（1）Schnell Reta 20矫直机Super UL CER—1431—18—005；（1）自动加劲肋折弯机CER—1431—19—002；（1）双折弯机Robomaster/60/50英尺反射镜CER—1260—19—003；（1）Schnell Robomaster弯曲器CER—1230—19—002；（1）Schnell线圈16 Pack2 3D弯曲器CER—1330—19—001。 22. BMO HARRIS设备融资公司2018年12月7日租赁：（1）219辆沃尔沃L180H轮式装载机，带装载机铲斗；（1）山猫s70滑移转向装载机CER—1055—19—043；（1）山猫BKLGP铲斗；（1）沃尔沃L150H轮式装载机CER—1030—19—009；（1）Volvo L150H轮式装载机CER—1030—19—009；（1）Waldon 6000C装载机；（1）Caterpillar 906M轮式装载机CER—2683—19—007；（1）Caterpillar 906M轮式装载机CER—2737—18—006。

计划表7.01活动682595819v6 23.蒙特利尔银行2019年3月6日（1）KRB H—4100剪切机CER—1200—19—003；（1）KRB输送机CER—1200—19—004；（1）KRB H—4100剪切机CER—1200—19—003；（1）KRB输送机CER—1200—19—004；（1）KRB输送机CER—1200—19—004；（1）KRB H—4100剪切机CER—1200—19—003；（1）RMS剪切机CER—1451—18—022；（1）RMS超半径床CER—1454—18—003；（1）RMS超半径床CER—1454—18—003；（1）RMS剪切机CER—1451—18—022；（l）RMS超半径床CER—1454—18—003；（1）RMS剪线CER—1451—18—022；（1）Schilt RMS双弯曲器CER 1340—19—005；（1）Schnell公式/14弯曲器CER—1434—10—003；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈折弯机CER—1391—18—014；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈折弯机CER—1451—18—019；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈折弯机CER—1340—18—025；（1）Schnell Formula/14弯曲器CER—1247—18—001；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈弯曲器CER—1451—18—019；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈弯曲器CER—1340—18—025；（1）马镫弯曲机Mod. Bar Wiser 22N Multifeed CER—1200—18—007；（1）Schnell Formula/14 Bender CER—1434—10—003；（1）Schnell Formula/14 Bender CER—1247—18—001；（1）部件CER—1340—18—025；（1）Schnell Wiser 22 N多馈折弯机CER—1340—18—025；（1）Schnell Formula/14折弯机CER—1247—18—001；（1）马镫折弯机Mod. Wiser 22 N多馈CER—1200—18—007；（1）Schnell Formula/14弯曲器CER—1434—10—003；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈弯曲器CER—1340—18—025；（1）Schnell Bar Wiser 22 N多馈弯曲器CER—1451—18—019；（1）部件CER—1340—18—025；（1）Schnell公式/14折弯机CER—1434—10—003；（1）马镫折弯机Mod.Bar Wiser 22N多馈给CER—1200—18—007。 24.蒙特利尔银行2019年3月22日租赁：（1）Case CER—2695—18—004 SV340防滑转向装载机；（1）Cat CER—2738—19—0036 262D OS 1防滑转向装载机；CER—2738—19—0036；（1）Cat 262D OS 1防滑转向装载机CER—2738—19—0036；（1）Cat SS BKIG 72铲斗；（1）Cat SS BKIG 72铲斗；（1）Bobcat S850带铲斗的滑移转向装载机；（1）Caterpillar 938 M装载机CER—2692—19—002；（1）2019 Caterpillar

附表7.01 ACTIVE 682595819v6 926M轮式装载机CER—2686—19—001；（1）2019 Caterpillar 926M轮式装载机CER—2687—19—001；（1）Caterpillar 226D L1滑移转向装载机CER—1070—19—014；（1）沃尔沃L30GS紧凑型轮式装载机CER—2684—10—002。 25. Wells Fargo Bank，N.A. 2019年7月10日一（1）辆履带式有轨车移动车型号：ATLAS T4序列号：LGN 1005530119 26.蒙特利尔银行7/17/2019租赁：新折弯机，包括所有附件，附件和替代品。上述保险金；（2）CER—1475—19—057的剪力台；（1）服务；（1）MEP格式16 H.S.；(1)抽真空袋组件；（1）MagnaBend 211R双弯器RH；48英尺（15米）；（1）60英尺。量规台组件，36 "PL、RH、S/D；（1）用于生产箍筋的机器；（1）折弯机；（1）执行的维修；（1）DBS2—60双折弯机；（1）DBS2—60—N双折弯机；（1）RMS超半径折弯机和环氧辊；（1）双折弯机；（1）Schnell线圈/20折弯机；（1）货运；（1）输送机；（1）弯曲；（1）剪切组件；（1）Schnell Reta 20矫直机；（2）折弯机；（1）成型和加劲板折弯机；（1）剪切线；（1）RMS螺旋FAB，包括结构钢底座、重型卷盘托架和微控制系统；（1）双端折弯机；（1）液压输送系统；（1）剪切线；（1）RMS Schilt双折弯机；（1）Robomaster 60 EVO双折弯机；（1）RMS剪切线，包括611 HD剪切机；（1）双折弯机；（1）双链条缓冲系统；（1）用于线圈20 EVO CFD UL—CSA的线圈20；（2）加劲筋折弯机；（1）EVG PCX 16A线材和卷制钢筋矫直机。S/N见UCC 27.蒙特利尔银行7/17/2019新款装载机；（1）2019年山猫S450 T4紧凑型橇装载机，带低剖面铲斗CER—1030—19—050；（1）2019年山猫S450 T4紧凑型带低剖面铲斗的橇装装载机CER—1030—19—049；（1）仅x带智能阀的新翻盖屏幕（绿色和黑色）CER—2695—19—005；（1）Caterpillar 914M迷你紧凑型轮式装载机CER—2692—19—002；（1）2019 Caterpillar 930M轮式装载机CER—2695—19—005；

附表7.01现行682595819v6(1)2019年卡特彼勒950GC CER-1020-20-003；(1)2020年Cat 262D3滑轨S/ZB200966N；(1)2020年Cat 262D3滑轨；(1)2020年卡特彼勒966H装载机；(1)2020沃尔沃L150H装载机；(1)Heit。28.蒙特利尔银行2020年2月14日(1)Tymco DST-6 Steet Sweeper安装在2019 Peterbilt 3BPPHM7X2KF592510,20190SSN561197DSTBAH上。29.第五第三银行，全国协会2020年6月12日1030-20-010久保田滑动装载机SSV65PHC S/n 52184 2734-20-0022020 CAT 938M轮式装载机S/n J3R08698 30.蒙特利尔银行2020年6月30日新剪切线和折弯机、轮式装载机、钢丝切割机、其他制造设备、移动设备和铁路车辆。31.Wells Fargo Bank，N.A.8/10/2020 1 RAILCAR MOVER SERIAL#RCM12986型号：RK330 32.第五第三银行，国家协会2020年8月12日，根据2010年8月25日的主设备租赁协议和2020年3月4日的临时融资时间表第003号融资或租赁的设备、机械和其他个人财产及其收益。33.富国银行设备金融公司。2020年9月9日一(1)森尼博根型850M材料搬运S编号85003067 34.第五家第三银行，全国协会2020年12月31日一(1)2020卡特彼勒903D微型驾驶室紧凑型轮式装载机S，编号：MZY01030 35。第五第三银行，国家协会2021年2月24日根据2010年8月25日的主设备租赁协议和2021年2月17日第004号临时融资日程表融资或租赁的设备、机械和其他个人财产及其收益。36.富国银行设备金融公司。2021年6月23日一(1)铁道王RK330轨道车辆移位机S/N P46799，在Taylor Machine Works，Inc.的发票#F78566中有更全面的描述，连同所有更换、替换、部件、改进、维修和附件以及在其中并入或粘贴在其中或粘贴在其中的所有附加设备，在此称为“”设备“”。设备最初位于：1Steel Mill Drive，Sguin，TX 78155这项交易是一项真正的租赁，而不是一项担保交易，

附表7.01现行682595819v6融资声明并不表示承认交易不是真正的租赁。37.富国银行设备金融公司。2021年9月10日一台(1)小松PC490LC-11挖掘机S/N A42877连同所有更换、替换、部件、改进、维修和附件，以及在其中并入或附加的所有附加设备，在本文中称为“”设备“”。这项交易是一项真实的租赁，而不是一项证券交易，提交这份财务报表并不意味着承认这项交易不是真实的租赁。设备最初位于：德克萨斯州塞金钢铁厂博士1号，邮编：78155 38。第五第三银行，全国协会，2021年12月23日，债务人对下列财产的所有权利、所有权和利益(无论是现在存在的还是以后设立的，也无论是现在拥有的还是以后获得的)：(1)附件中所述设备(库存、设备)。固定装置或其他)(设备)及与之有关的一般无形资产，(2)附加物、附件。(3)所有分租(包括接受其项下任何付款的权利，以及“作出任何选择或决定或给予任何同意或豁免的权利”)、动产纸、账户、保证金及销售单据，(4)对任何有关设备的任何及所有替换、替换或ꞏ交换，及(5)任何及所有产品及本协议项下任何抵押品的收益(包括有关设备及其他抵押品的所有保险及申购收益及任何其他付款)。39.富国银行设备金融公司。6/16/2021年，第001-0011333-000号合同附表A所述的设备，连同所有替换、替换、部件、改进、修理和附件，以及在其中并入或附加的所有附加物，在本合同中称为“”设备“”。这笔交易是一项真实的租赁交易，而不是证券交易。提交这份财务报表并不代表承认

附表7.01生效的682595819v6交易不是真正的租赁。40.美国银行设备金融，美国银行全国协会的一个部门，2022年9月28日一(1)辆2019年运力卡车拖拉机。另一有担保的当事人收到抵押品的任何收益都侵犯了有担保的当事人的权利。CMC GH，LLC None CMC Tensar Holdings Inc.None TAC Holdco，Inc.None Tensar Corporation None Tensar Holdings，LLC None Tensar International，LLC None Tensar International Corporation None GEOPIER Foundation，Inc.无

4866-6269-9830 v.3附表7.02现行682595819v6附表7.02现有投资1.CMC波兰公司之间于2020年8月13日签订的公司间贷款协议。出借人ZO.O.和借款人商业金属公司，经2020年11月10日第1号修正案修订。2.CMC波兰公司ZO.O。拥有Centrum Promocji Jakosi Stali Sp 33%的股权。ZO.O.，一家波兰有限责任公司。

附表7.03现行682595819v6附表7.03现有债务高级无担保票据*$1,375,060,000波兰定期贷款$32,439,424备用信用证$21,340,920资本租赁$58,535,762*高级无担保票据到期日票面价值2023年5月15日4.875%$330,000,000 2030年1月15日4.125%300,000,000 2/15/2031 3.875%$300,000,000 3/15/2032 4.375%$300,000,000 10/15/2047 4.00%$145,060,000

附表11.01现行682595819v6附表11.02行政代理办公室；电子邮件：matthew.mcclellan@cmc.com传真号码：www.cmc.com网址：www.cmc.com网址：www.cmc.com传真：德克萨斯州75039欧文800室商业金属公司6565 North MacArthur Blvd.马修·威利电子邮件：Matthew.McClellan@cmc.com；电话：1.214.209.2984传真：1.214.290.8350电子邮件：gita.pandey@bofa.com传真：1-704-625-4275电子邮件：michael.r.Nicholson@bofa.com L发行人：美国银行贸易运营邮编：PA6-580-02-30 1 Fleet Way Scranton，PA 18507电话：(570)496-9619传真：800-755-8740电子邮件：tradeclientserviceteamus@bofa.com Citibank，N.A.建行贸易服务1 RXR Plaza Union dale，纽约11556注意：Fidelis Ines传真号码：(877)612-3960摆动线路贷款人：美国银行，N.A.2380 Performance Drive TX2-984-03-23理查森，德克萨斯州75082

附表11.01现行682595819v6，副本至：花旗银行N.A.2001 Ross Ave，Suite 4300 Dallas，TX 75201。注意：布拉德·彼得斯传真号码：(866)341-6080汇款说明-美元：美国银行NA(SWIFT ID：BOFAUS3N)美国银行号码：026009593受益人账号：1366072250600账户名称：Syn Loans的电汇清算账户-LIQ受益人：美国商业金属公司夏洛特北特里恩街100号，NC 28255汇款指令-欧元：受益人银行：美国银行NT和SA(SWIFT ID：BOFAGB22)受益人账户编号：GB89 BofA 1650 5095 687029受益人：美国银行NA Bank of America，N.A.伦敦美银美林，金融中心2 King Edward ST.LONDON EC1A1HQ汇款指令-英镑：受益人银行：美国银行NT和SA(SWIFT ID：BOFAGB22)受益人账户编号：GB90 BofA 1650 5095 687011受益人：美国银行NA，N.A.

附件682595837v3现有证据一份贷款通知：美国银行，N.A.，作为行政代理RE：第六次修订和重新签署的信贷协议，日期为2022年10月26日，由特拉华州商业金属公司(“本公司”)、CMC国际金融公司(CMC International Finance)、根据卢森堡法律成立和存在的社会责任限额公司CMC International Finance发出的贷款通知，其注册办事处为卢森堡大公国佩莱策街1号，L-8080Bertrange，卢森堡大公国，在卢森堡贸易和公司登记处登记，编号为B1680(“外国借款人”)，出借方不时与作为行政代理的美国银行、L/信用证发行人和摆动额度贷款人(经不时修订、修改、延长、重述、替换或补充《信贷协议》；此处使用的大写术语和未另行定义的术语应具有信贷协议中规定的含义)日期：[日期]生效日期：[日期1]以下签署人特此请求：循环融资：借贷或转换或延续：适用借款人名称：申请金额：货币兑换：基本利率贷款，定期SOFR贷款，替代货币日利率贷款或替代货币定期利率贷款用于定期SOFR贷款和替代货币定期利率贷款您的位置：利息期（例如1个月、3个月或6个月利息期） term设施：借贷或转换或延续：适用借款人名称：申请金额：基本利率贷款或定期SOFR贷款适用于定期SOFR贷款： 1.借款人的注意事项。根据单一贷款通知书提交的所有申请必须在同一日期生效。如果需要多个生效日期，则需要准备并签署多份贷款通知书。 2、借款人注意事项对于特定贷款的多个借款、转换和/或延续，请为每个借款/转换和/或延续填写新行。

附件A活动682595837v3 利息期（例如1个月、3个月或6个月利息期）本协议要求的循环借款符合信贷协议第2.01（a）条第一句的但书。的 [公司][外国借款人]特此声明并保证，信用协议第4.02条中规定的条件应在本申请所要求的信用延期之日得到满足。以传真传输或其他电子邮件传输（例如“pdf”或“tif”）方式交付本通知签名页的已签署副本，应与交付本通知的人工签署副本一样有效。

附件A活动682595837v3 [商业金属公司]执行人：产品名称：标题： [CMC International Finance，société à responsabilité limitée]执行人：产品名称：标题： ]

附件B主动682595837v3附件B摆动额度贷款通知表：美国银行，N.A.，作为行政代理人和Swingline代理人：第六份经修订和重订的信贷协议，日期为2022年10月26日，由特拉华州一家公司Commercial Metals Company签署CMC International Finance（“本公司”），CMC International Finance，一家根据卢森堡法律作为有限责任公司组建和存续的公司，注册办事处位于1，rue Pletzer，L—8080 Bertrange，卢森堡大公国，在卢森堡贸易和公司注册处（Registre de Commerce et des Sociétés）注册，编号为B161680（"外国借款人"），不时的贷款人和美国银行，作为行政代理人，信用证签发人和周转金代理人（“信贷协议”不时修订、修改、延长、重述、替换或补充；此处使用的大写术语，未另行定义，应具有信贷协议中规定的含义）日期： [日期]下述签名人 [公司][外国借款人]特此请求， [国内][外国]Swing Line Loan：1.对 [](“信贷延期日期”)2.金额为$[]在……里面[_____________]货币此处要求的周转贷款符合信贷协议第2.04（a）条所载的附带条件的要求。的 [公司][外国借款人]特此声明并保证，第4.02节中规定的条件应在信贷延期日期当日得到满足。以传真传输或其他电子邮件传输（例如“pdf”或“tif”）方式交付本通知签名页的已签署副本，应与交付本通知的人工签署副本一样有效。 [公司简介：产品名称：标题： [CMC International Finance，société à responsabilité limitée]执行人：产品名称：标题： ]

附件C—1—1现行682595837v3附件C—1公司变更表注释__（“公司”）特此承诺向__根据本协议的规定，（定义见下文），贷款人根据该第六份经修订和重述的信贷协议不时向公司发放的每笔循环贷款的本金额，截止2022年10月26日（经不时修订、重述、扩展、补充或以其他方式修改，“协议”）；其中定义的术语如本文所定义的那样使用），商业金属公司，特拉华公司，CMC国际金融，一家根据卢森堡法律作为有限责任公司组建和存在的公司，注册办事处位于卢森堡大公国1，rue Pletzer，L—8080 Bertrange，Luxembourg，在卢森堡贸易和公司注册处（Registre de Commerce et des Sociétés）注册，编号为B161680，贷款人不时参与该注册，以及美国银行，N.A.，作为行政代理人、周转线代理人和信用证签发人。本公司承诺自该循环贷款日期起，按协议规定的利率及时间，就向本公司提供的每笔循环贷款的未付本金额支付利息，直至该本金额获悉数偿还为止。除本协议第2.04（f）节中关于周转线贷款另有规定外，所有本金和利息均应以该循环贷款的货币和在管理代理办公室的该货币的当日基金为贷方支付给行政代理人。如果任何款项在本协议项下到期时未全额支付，则该未支付款项应按要求支付，自到期日起至实际支付之日（以及判决前后），按本协议规定的年利率计算。本循环票据是本协议中提及的循环票据之一，有权享有其利益，并可根据本协议中规定的条款和条件预付全部或部分款项。 [本循环票据是对日期为2021年3月31日的某些公司票据的替换、更新和修改（但不是由此证明的债务的偿还），由本公司按照股东的命令支付，].此循环票据亦有权享有国内担保的利益，并由抵押品担保，如果抵押品事件已发生且仍在继续，则该循环票据由抵押品担保。当本协议中规定的一项或多项违约事件发生并持续时，本循环票据当时尚未支付的所有款项应立即到期或可宣布立即到期并按本协议的规定支付。贷款人所作的循环贷款应由循环贷款人在正常业务过程中保存的一个或多个贷款账户或记录证明。贷款人还可以在本循环票据上附上附表，并在其上注明其贷款和相关付款的日期、金额、货币和到期日。本公司及其继承人和受让人特此放弃对本循环票据的勤勉、出示、异议和索票以及异议、索票、拒绝和拒绝付款的通知。通过传真或其他电子邮件传输（例如"pdf"或"tif"）交付本循环票据签名页的已签署副本，应与交付本循环票据手动签署副本一样有效。 [故意将页面的其余部分留空]

附件C—1—2现行682595837v3本循环注释应受德克萨斯州法律的管辖和遵守。公司简介：产品名称：标题：

附件C—1—3现行682595837v3周转贷款和付款日期贷款类型贷款金额利息期末已付本金或利息金额本期未付本金余额本期记录人______________________

附件C—2—1现行682595837v3附件C—2外国借款人转让说明表__（“外国借款人”）特此承诺支付给_根据本协议的规定，（定义如下），贷款人根据该第六次修订和重述的信用证不时向外国借款人发放的每笔循环贷款的本金额协议日期：2022年10月26日（经不时修订、重述、扩展、补充或以其他方式修改，“协议”）；其中定义的术语如本文所定义的那样使用），商业金属公司，特拉华公司，CMC国际金融，一家根据卢森堡法律作为有限责任公司组建和存在的公司，注册办事处位于卢森堡大公国1 rue Pletzer，L—8080 Bertrange，Luxembourg，在卢森堡贸易和公司注册处（Registre de Commerce et des Sociétés）注册，编号为B—161680，贷款人不时参与该注册，以及美国银行（N.A.），作为行政代理人、周转线代理人和信用证签发人。外国借款人承诺自该循环贷款之日起，按本协议规定的利率和时间，对向外国借款人提供的每笔循环贷款的未付本金支付利息，直至该本金全额支付为止。除本协议第2.04（f）节中关于周转线贷款另有规定外，所有本金和利息均应以该循环贷款的货币和在管理代理办公室的该货币的当日基金为贷方支付给行政代理人。如果任何款项在本协议项下到期时未全额支付，则该未支付款项应按要求支付，自到期日起至实际支付之日（以及判决前后），按本协议规定的年利率计算。本循环票据是本协议中提及的循环票据之一，有权享有其利益，并可根据本协议中规定的条款和条件预付全部或部分款项。 [本循环票据是对日期为2021年3月31日的某个公司票据的替换、更新和修改（但不是由此证明的债务的偿还），由外国借款人按照债务人的命令支付。].此循环票据亦有权享有担保之利益，并于抵押品事件发生及持续时由抵押品作抵押。当本协议中规定的一项或多项违约事件发生并持续时，本循环票据当时尚未支付的所有款项应立即到期或可宣布立即到期并按本协议的规定支付。贷款人所作的循环贷款应由贷款人在正常业务过程中保存的一个或多个贷款账户或记录证明。贷款人还可以在本循环票据上附上附表，并在其上注明其贷款和相关付款的日期、金额、货币和到期日。外国借款人，为其本身、其继承人和受让人，特此放弃对本循环票据的勤勉、提示、异议和索票以及异议、索票、拒绝和拒绝付款的通知。通过传真或其他电子邮件传输（例如"pdf"或"tif"）交付本循环票据签名页的已签署副本，应与交付本循环票据手动签署副本一样有效。 [故意将页面的其余部分留空]

附件C—2—1现行682595837v3本循环注释应受德克萨斯州法律的管辖和遵守。 1915年8月10日《卢森堡商业公司法》第470—1条至第470—19条的规定，经修订，应在与本相关说明有关的情况下予以排除。 CMC International Finance，a société à responsabilité limitée 产品名称：标题：

附件C—2—2有效682595837v3周转贷款和付款日期贷款类型贷款金额利息期末已付本金或利息本期未付本金余额本期记录人______________________

附件C—3—1现行682595837v3附件C—3公司术语表注释__（“公司”）特此承诺向__根据本协议的规定，（定义如下），贷款人根据日期为10月26日的第六份经修订和重述的信贷协议不时向公司提供的每笔定期贷款的本金额，2022（经不时修订、重述、扩展、补充或以其他方式修改，“协议”）；其中定义的术语在本文中定义的使用），商业金属公司，特拉华州公司，CMC国际金融公司，根据卢森堡法律作为有限责任公司组建和存在的公司，注册办事处为1，rue Pletzer，L—8080 Bertrange，卢森堡大公国，在卢森堡贸易和公司注册处（Registre de Commerce et des Sociétés）注册，编号为B161680，贷款人不时为该公司的一方，以及美国银行，N.A.，作为行政代理人、周转线代理人和信用证签发人。本公司承诺按协议规定的利率和时间，就向本公司提供的每笔定期贷款的未付本金额支付利息，自该定期贷款的日期起，直至该本金额全额支付为止。所有本金和利息应在管理代理办公室立即可用的资金中支付给管理代理人，以美元为单位。如果任何款项在本协议项下到期时未全额支付，则该未支付款项应按要求支付，自到期日起至实际支付之日（以及判决前后），按本协议规定的年利率计算。本定期票据是本协议中提及的定期票据之一，有权享有其利益，并可根据本协议中规定的条款和条件提前全部或部分预付。本定期票据也有权享受国内担保的利益，并由抵押品担保，如果抵押品事件已经发生且正在持续。在本协议中规定的一项或多项违约事件发生和持续时，本期限票据上尚未支付的所有款项应立即到期或可宣布立即到期并按本协议的规定支付。贷款人发放的每笔定期贷款均应由定期贷款人在正常业务过程中保存的一个或多个贷款账户或记录加以证明。定期贷款人还可以在本定期票据上附上附表，并在上面注明其贷款的日期、金额、货币和到期日以及与此相关的付款。以传真传输或其他电子邮件传输（例如“pdf”或“tif”）方式交付本期限说明签名页的已签署副本，应与交付本期限说明手动签署副本一样有效。本公司及其继承人和受让人特此放弃对本定期票据的勤勉、出示、异议和索票以及异议、索票、拒绝和拒绝付款的通知。 [故意将页面的其余部分留空]

附件C—3—2现行682595837v3本术语注释应受德克萨斯州法律的管辖和遵守。公司简介：产品名称：标题：

附件C—3有效682595837v3长期贷款和付款日期贷款类型贷款金额利息期末本金或利息支付金额未偿本金余额该日期记录人______________________

附件D—1 Active 682595837v3附件D合规证书财务报表格式日期：__作为管理代理RE：第六份经修订和重订的信贷协议，日期为2022年10月26日，由特拉华州一家公司Commercial Metals Company签署CMC International Finance（“本公司”），CMC International Finance，一家根据卢森堡法律成立并存续的公司，其注册办事处位于卢森堡大公国1，rue Pletzer，L—8080 Bertrange，Luxembourg，在卢森堡贸易和公司注册处（Registre de Commerce et des Sociétés）注册，编号为B161680（"外国借款人"），不时的贷款人和美国银行，作为行政代理人，信用证签发人和周转金代理人（“信贷协议”不时修订、修改、延长、重述、替换或补充；此处使用的大写术语，未另行定义，应具有信贷协议中规定的含义）日期： [日期]以下签署的负责官员特此证明，自本合同签署之日起[他/她]是[_____________________]本公司，因此，[他/她]被授权代表公司和其他贷款方签署本证书并将其交付给管理代理人，并且： [在财政年终财务报表中使用以下第1段]1.本协议附件1是本协议第6.01（a）条要求的截至上述日期的会计年度的年终经审计财务报表，以及该条要求的独立注册会计师的报告和意见。 [在财政季度末财务报表中使用以下第1段]1.本协议附件1是本协议第6.01（b）条要求的截至上述日期的本公司财政季度的未经审计财务报表。该等财务报表公允地反映了本公司及其子公司在该日期和该期间的财务状况、经营成果和现金流量，仅需进行正常的年终审计调整和没有脚注。 2.以下签署人已审阅并熟悉协议条款，并已或已促使在其监督下详细审阅本公司于所附财务报表所涵盖会计期间内的交易及状况（财务或其他方面）。 3.已在以下签署人的监督下对公司在该财政期间的活动进行了审查，以确定公司在该财政期间是否履行并遵守贷款文件项下的所有义务，以及

附件D—2活动682595837v3 [选择一个：][据以下签署人所知，在该财政期间，公司和其他贷款方履行并遵守了适用于其的贷款文件的各项约定和条件，没有发生违约行为，也没有继续发生。]—或者— [就签字人所知，下列契诺或条件未予履行或遵守，以下是每项违约及其性质和状况的清单：]4.（i）贷款协议第五条中所载借款人和（ii）其他贷款文件中所载各贷款方的声明和保证，或载于任何时间根据或与之相关的文件内的资料，在各要项方面均属真实及正确（但任何关于"重要性"或"重大不利影响"的陈述或保证在各方面均为真实和正确），但（a）在该等陈述及保证明确提及较早日期的范围内，在该情况下，在所有重要方面均应真实正确（但任何关于“重要性”或“重大不利影响”的陈述或保证在各方面均为真实和正确），以及（b）就本合规性证书而言，信贷协议第5.05条（a）和（b）款中所包含的声明和保证应被视为分别根据信贷协议第6.01条（a）和（b）款提供的最新声明，包括与提交本合规证书有关的声明。 5.在本证书的日期，附件2中列出的财务契约分析和信息真实准确。 6.·捕鱼达人 []. 通过传真传输或其他电子邮件传输（例如"pdf"或"tif"）交付本证书签名页的已签署副本应与交付本证书手动签署副本一样有效。 [故意将页面的其余部分留空]

附件D—3 Active 682595837v3 Commercial Metals Company 执行人：产品名称：标题：

附表D-1截至_C差额(A-B)$7.10-利息覆盖率A.截至报表日期连续四个会计季度的合并EBITDA：(1)合并净收入$_(2)利息支出$_(3)税项(包括税项支出和联邦、州政府，应缴本地及外国所得税)_(4)折旧及摊销费用$_(5)非现金费用及亏损(不包括任何该等非现金费用或亏损，以(A)在过去会计期间就该等费用及亏损有现金收费或(B)有合理预期在未来会计期间会就该等费用及亏损收取现金费用)$_(6)非现金收益(不包括以下范围的任何此类非现金收益)$__B.截至结算日的连续四个会计季度的合并利息支出$_C.利息覆盖率(第二条A线(7)第二条B.)_至_D.最低要求-2.50至1.00三.第7.11节--债务与资本化比率A.结算日的综合融资债务：(1)所有债务的未偿还本金金额，借入款项的当期或长期款项，或因取得厂房、物业及设备而招致的款项，以及债券、债权证、票据、贷款协议(包括信贷协议)或其他类似工具(应收账款负债除外)所证明的所有债务。(2)所有资本化租金$_(3)所有由该人担保的融资债务$_。

附件D-2在建682595837v3(4)合计(第III.A.(1)+(2)+(3)行)$_b.报表日期的总资本(1)第III.A.(4)$_债务与资本比率(第III.A线(4)/(第III.B线(3)_

附件E-5现行的682595837v3附件E转让和假设的形式本转让和假设(“转让和假设”)的日期如下所述的生效日期，并在此之前和之后签订。[这个][每一个]1下文第1项中确定的转让人([这个][每个人，一个]“转让人”)和[这个][每一个]2以下项目2中确定的受让人([这个][每个人，一个]“受让人”)。[双方理解并同意，[转让人][受让人]下面是几个，而不是联合的。]4本合同中使用但未作定义的大写术语应具有以下信贷协议(“信贷协议”)赋予它们的含义，受让人在此确认收到该协议的副本。附件1中所列的标准条款和条件在此作为参考，并作为本转让和假设的一部分，就好像在此全文阐述一样。为了达成一致的对价，[这个][每一个]转让人在此不可撤销地出售和转让给[受让人][各自的受让人]，以及[这个][每一个]受让人在此不可撤销地购买并承担[转让人][各自的转让人]，在符合标准条款和条件以及信贷协议的情况下，自行政代理按以下预期填写的生效日期起：(I)所有[转让人的][各自转让人的]中的权利和义务[它作为贷款人的身份][他们各自作为贷款人的身份]根据信贷协议及根据该协议交付的任何其他文件或票据，涉及下述所有该等未清偿权利及义务的款额及百分率[转让人][各自的转让人]在下列各项贷款项下(包括但不限于信用证和此类贷款中包括的周转额度贷款)和(Ii)在适用法律允许转让的范围内，所有索赔、诉讼、诉因和任何其他权利[转让人(以贷款人的身份)][各自的转让人(以各自的贷款人身份)]根据信贷协议或与信贷协议有关而产生或与之相关的任何其他文件或文书，或根据该协议或以任何方式基于或与前述任何事项有关而受其管限或以任何方式进行的贷款交易，包括但不限于合约索偿、侵权索偿、失职行为索偿、法定索偿及与根据上文第(I)款出售及转让的权利及义务有关的所有其他法律或衡平法上的索偿[这个][任何]转让人至[这个][任何]以上第(I)款和第(Ii)款规定的受让人在此统称为[这个][一个]“转让权益”)。每项此类出售和转让均不得追索[这个][和]转让人，并且，除非在本转让和假设中明确规定，[这个][任何]委托人。1.转让人[s]：2.受让人[s]: [对于每个受让人，请注明[附属公司][核准基金]的[确定出借人]]3.借款人：商业金属公司（特拉华州的一家公司）和CMC国际金融公司（CMC International Finance），一家根据卢森堡法律组建和存在的公司 1对于本表格中与转让人有关的此处和其他地方括号内的文字，如果转让是由一个转让人作出的，则选择第一个括号内的文字。如果分配来自多个转让人，请选择括号内的第二种语言。 2对于本表格此处及其他地方与受让人有关的括号内文字，如转让予单一受让人，则选择第一方括号内文字。如果分配给多个受让人，则选择方括号内的第二种语言。 3.酌情选择。 4如果有多个转让人或多个受让人，则包括方括号内的文字。

附件E—5 ACTIVE 682595837v3责任有限公司，其注册办事处位于卢森堡大公国1，rue Pletzer，L—8080 Bertrange，Luxembourg，在卢森堡贸易和公司注册处（Registre de Commerce et des Sociétés）注册，编号为B161680（统称为“借款人”）。 4.行政代理人：美国银行，N.A.，作为信贷协议项下的行政代理人。 5.信用协议：第六份经修订和重述的信贷协议，日期为2022年10月26日，由借款人、贷款人不时作为协议的一方，以及美国银行，N.A.，作为行政代理人、周转线代理人和信用证签发人。 6.利息[s]：转让人[s]5受让人[s]6分配的贷款7所有贷款人的承付款/贷款总额8承付款/贷款总额9承付款/贷款百分比9 $__ % $__ % $__ % [7.交易日期： ]10生效日期：20__ [由管理代理人批准，并为登记册中转让的有效记录日期。]5.视情况列出每个转让人。 6酌情列出每个受让人。 7填写本转让协议项下转让的贷款类型的适当术语。 8本栏中的金额以及交易对手方有权调整的金额，以考虑交易日期至生效日期之间的任何付款或预付款。 9列出所有贷款人的承付款/贷款的百分比，至少保留到小数点后9位。 10如果转让人和受让人打算在交易日确定最低转让金额，则填写。

附件E—5主动682595837v3本转让和假设中规定的条款特此同意：转让人 [ASSIGNOR名称]执行人：产品名称：标题：受让人 [受让人姓名或名称]执行人：产品名称：标题： [已同意及]11接受：美国银行，不适用，作为行政代理人标题： [同意：]12 Commercial Metals Company By：标题： 11只有在信贷协议条款要求行政代理人同意的情况下方可添加。 12仅在信贷协议条款要求公司和/或其他方（如周转贷款人、信用证签发人）同意的情况下方可添加。

附件E—5现行682595837v3附件1转让和假设标准条款和条件1。代表和义务。 1.1转让人 [这个][每个]转让人(A)声明并保证：(I)它是[这个][相关的]转让权益；(Ii)[这个][这样的]（iii）其拥有完全的权力和授权，并已采取一切必要的行动，以签署和交付本转让和假设，并完成本协议所预期的交易；及（b）对（i）任何声明不承担任何责任，在信贷协议或任何其他贷款文件中或与之相关的保证或陈述，（ii）贷款文件或其项下任何担保物的签署、合法性、有效性、可转让性、完整性或价值，（iii）本公司、其任何子公司或关联公司或任何其他对任何贷款文件负有责任的人士的财务状况；或（iv）借款人、其各自的子公司或关联公司或任何其他人士履行或遵守其各自在任何贷款文件项下的任何义务。 1.2受让人。 [这个][每个]受让人（a）声明并保证：（i）其拥有完全的权力和授权，并已采取一切必要的行动，以签署和交付本转让和假设，完成本转让和假设，并完成本转让和假设，并成为信贷协议项下的受让人，（ii）其符合信贷协议项下的受让人的所有要求（3）自生效日期起及之后，其作为一个协议项下的一个协议，并在以下范围内受该协议条款的约束： [这个][相关的]（四）在取得下列资产的决定方面是复杂的： [这个][这样的]（a）利益及其，或行使酌情权作出其决定的人， [这个][这样的](V)其已收到一份信贷协议副本，并已收到或已获给予机会收取根据信贷协议条款交付的最新财务报表副本，以及其认为适当的其他文件及资料，以作出其认为适当的信贷分析及决定，以作出此项转让及假设及购买[这个][这样的]受让权益，(Vi)在不依赖行政代理或任何其他贷款人的情况下，根据其认为适当的文件和信息，独立地作出了自己的信用分析和决定，以进入本转让和假设并购买[这个][这样的](Vii)如果它是外国贷款人，则附上根据信贷协议的条款要求其交付的任何文件，并由以下人员正式填写和签立[这个][这样的]受让人；以及(B)同意(I)它将独立且不依赖行政代理，[这个][任何]出让人或任何其他贷款人根据其当时认为适当的文件和信息，继续根据贷款文件采取或不采取行动作出自己的信贷决定，以及(Ii)将按照其条款履行贷款文件条款要求其作为贷款人履行的所有义务。2.付款。自生效日期起及之后，行政代理应就下列事项支付所有款项[这个][每一个]转让利息(包括本金、利息、费用和其他金额的支付)给[这个][相关的]应计金额的转让人，但不包括生效日期和[这个][相关的]自生效日期起及之后累计金额的受让人。 3.一般规定。本转让和假设对本协议各方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并符合双方的利益。本任务和

附件E—5主动682595837v3假设可以在任意数量的副本中执行，这些副本一起构成一个工具。通过传真传输或其他电子邮件传输（例如"pdf"或"tif"）交付本转让和假设的签名页的已执行副本，应与交付本转让和假设的手动执行副本一样有效。本协议各方面应受中华人民共和国大陆地区法律的管辖。

附件F—1现行682595837v3附件F—1国内担保表格 [请参阅附件]

执行版本第二次经修订及维持的国内保函（经不时修订、重述、延期、补充或以其他方式修改，本“担保书”），日期为2022年10月26日，由特拉华州一家公司Commercial Metals Company签署，（“公司”），本协议签字页中所列的本公司的某些子公司以及任何附加担保人（定义如下）可能成为本担保书一方的人（该等签字人和附加担保人统称为"担保人"，各自单独称为"担保人"），以美国银行，N.A.为受益人，作为管理代理人（以该身份，“管理代理人”），以使其自身和被担保方受益。初步声明根据日期为2022年10月26日的若干第六份经修订及重列信贷协议，（经不时修订、重述、延长、补充或以其他方式修改，“信贷协议”），本公司与CMC International Finance（一家根据卢森堡法律作为有限责任公司组建和存在的公司，注册办事处为1，rue Pletzer，L—8080 Bertrange，卢森堡大公国，在卢森堡贸易和公司注册处注册（Registre de Commerce et des Sociétés），编号为B—161680（与公司一起，统称为"借款人"）、不时的贷款人、行政代理人、回转线代理人和每个信用证签发人，贷款人和信用证签发人已同意按照其中规定的条款和条件向借款人提供信贷延期。各担保人将从根据信贷协议作出及将作出的信贷延期中获得重大利益。各担保人须根据信贷协议的条款订立本担保。为获得良好且有价值的对价，且本协议各方特此确认其已收到且充分，并为促使管理代理人和其他被担保方根据贷款文件、担保现金管理协议、担保对冲协议或贸易文件提供各自的信贷延期和其他财务安排，担保人特此同意管理代理人，为被担保方的利益，具体如下：1。定义的术语。本协议中使用但未另行定义的大写术语应具有信贷协议中赋予的含义。本协议使用的下列术语应具有如下所述的含义："附加担保人"指根据本协议第19条和信贷协议第6.14条此后成为担保人的每个人。 “分摊份额”指任何担保人就任何其他担保人作出的任何超额付款而言，（以百分比表示）（a）其所有资产及物业的现值合计公允可售价值超出该担保人所有债务及负债的金额（包括可能的或有负债、附属负债、未到期负债和未清偿负债，但不包括该担保人在本协议项下的义务）至（b）担保人的所有资产和其他财产的现值公允可售价值总额，超过所有债务和负债的金额（包括可能的或有的，附属的，未到期的，和未清偿的债务，但

2不包括担保人在本协议项下的义务）的担保人，而非该超额付款的支付者；但为计算担保人就任何超额付款的出资份额，任何担保人在任何该等超额付款日期之后成为担保人，应被视为在该等超额付款日期和财务信息时已成为担保人。在该担保人成为担保人之日起，应用于该担保人与该超额付款有关的款项。 “超额付款”指任何担保人支付的超出其在任何担保债务中应课差饷份额的金额。 “担保义务”具有第2条所述的含义。 “可差饷股份”指任何担保人就任何担保债务支付而言，（以百分比表示）（a）其所有资产及财产的现值合计公允可售价值超出该担保人所有债务及负债的金额（包括可能的或有负债、附属负债、未到期负债和未清偿负债，但不包括该担保人在本协议项下的义务）至（b）所有担保人的所有资产和其他财产的现值公允可售价值总额超过所有债务金额的金额及负债（包括可能的或有、后偿、未到期和未清偿负债，但不包括担保人在本协议项下的义务）；惟为计算担保人就任何担保债务付款而应课差饷股份，在任何该等付款日期之后成为担保人的任何担保人，应被视为在该等付款日期已成为担保人，且该担保人自该担保人成为担保人之日起，该担保人应用于支付该等款项。 2.保证。各担保人在此共同及个别地与其他担保人，作为付款和履行的担保，而不仅仅是收款担保，在到期时及时付款，无论是在规定的到期日，通过要求的预付款，在加速、要求或其他情况下，以及在此后的任何时候，包括任何及所有现有及未来的债务及负债，不论是直接或间接、绝对或或有、已清算或未清算、自愿或非自愿，不论是本金、利息、保费、费用、弥偿、损害赔偿、费用、开支或其他，根据信贷协议、任何其他贷款文件、任何有担保现金管理协议、任何有担保对冲协议或任何贸易文件产生的任何有担保方（包括所有续期、延期、修订、重述和其他修改，以及所有合理费用，外部律师的律师费和管理代理人或任何其他担保方因收取或执行这些费用而发生的自付费用），以及在任何担保人或借款人根据任何债务人救济法提起或针对任何担保人或借款人提起的任何法律程序或案件中，对该等债务和债务的追讨是否可能或此后变得不可强制执行，或是否应是允许或不允许的索偿，并包括任何借款人根据任何债务人救济法（统称为“担保债务”）启动任何诉讼后或针对任何借款人的应计利息。管理代理人的簿册及记录以及每个被担保方的簿册及记录显示担保债务金额的簿册及记录，在任何诉讼或诉讼中均应被接纳为证据，并且在贷方向借款人提供的信贷延期金额及其利息和付款无明显错误的情况下，均应是确证性的。本担保不受担保债务或证明任何担保债务的任何文书或协议的完整性、有效性、规则性或可转让性，或任何担保物的存在、有效性、可转让性、完善性、不完善性或范围的影响，或与担保债务有关的任何事实或情况，否则可能构成对每个担保人在本协议项下的义务的抗辩，担保，等等

3担保人在此不可撤销地放弃其现在或今后可能获得的与上述任何或全部有关的任何抗辩。尽管本协议中有任何相反的规定，但在任何时候，每个担保人在本协议项下的义务均应限于一个总额，该总额应等于不会使其在本协议项下的义务因《破产法》（美国法典第11篇）第548条或任何类似联邦或州法律的任何类似条款而被撤销的最大金额。 3.无抵销或扣减；税收；付款。各担保人应在不抵销或反索赔的情况下支付本协议项下的所有款项，且不扣除任何税款、征费、关税、收费、费用、扣除、预扣、强制贷款，任何司法管辖区或其任何政治分区或其中的税务机关或其他当局现在或将来施加或征收的任何性质的限制或条件（除外税除外），除非该担保人根据适用法律强制作出该等扣除或预扣，且各担保人应共同及个别地支付及赔偿各担保方的税款及其他税款。每一担保人在本款项下的义务应在担保义务全额支付和本担保终止后继续有效。 4.被担保方的权利。在适用法律未禁止的最大范围内，各担保人同意并同意，被担保方可随时不经通知或要求，且不影响本协议的可执行性或持续有效性：（a）修订、延长、续期、妥协、解除、加速或以其他方式更改担保债务的付款时间或条款或其任何部分，（b）取得、持有、交换、强制执行、放弃、解除、未能完善、出售或以其他方式处置任何担保，以支付本担保或任何担保债务，（c）运用担保方全权酌情决定的担保，并指示其出售顺序或方式，及（d）免除或替换任何担保债务的一个或多个背书人或其他担保人。在不限制上述规定的一般性的情况下，在适用法律不禁止的最大范围内，各担保人同意采取或未采取任何可能以任何方式或程度改变担保人在本担保书下的风险的行动，或如果没有本条款，可能导致担保人解除其责任的行动。 5.某些豁免。在适用法律允许的最大范围内，各担保人放弃（a）因借款人或任何其他担保人的任何残疾或其他抗辩，或因任何原因而停止抗辩，（包括任何担保方的任何作为或不作为）任何借款人的责任，但不可行的付款和全部履行担保债务，（b）基于任何声称该担保人的义务超过或比任何借款人的义务负担更重的任何抗辩，（c）影响该担保人在本协议项下的责任的任何时效法规的利益，（d）要求任何担保方对任何借款人提起诉讼、提起诉讼或用尽担保债务的任何担保的任何权利，或在任何担保方的权力范围内寻求任何其他补救措施，无论是根据经修订的德克萨斯州民事实践和救济法典第43章、经修订的德克萨斯州民事实践和救济法典第17.001节、经修订的德克萨斯州民事诉讼规则第31条或其他原因引起的，（e）任何有担保方现在或以后持有的任何证券的任何利益和任何参与权；及（f）限制担保人或担保人责任或免除担保人或担保人责任的适用法律可能产生或提供的任何及所有其他抗辩或利益。在适用法律不禁止的最大范围内，各担保人明确放弃所有抵销和反诉，以及所有提示、付款或履行要求、不付款或不履行通知、抗议、抗议通知、拒绝通知以及与担保债务有关的任何种类或性质的所有其他通知或要求，以及所有接受本担保书或新的或额外的担保债务的存在、产生或发生的通知。

46.义务独立。各担保人在本协议项下的义务是主要债务人的义务，而不仅仅是作为担保人的义务，并且独立于担保义务和任何其他担保人的义务，无论借款人或任何其他个人或实体是否作为一方加入，均可对该担保人提起单独的诉讼以执行本担保。 7.代位权。各担保人不得行使任何代位求偿权、出资权、赔偿权，在所有担保义务和本担保义务项下应付的任何款项已不可能兑现并全部履行之前，以及各被担保方就被担保义务所作的任何承诺或各被担保方提供的便利之前，终止如果违反上述限制向任何担保人支付任何款项，则该等款项应以信托方式为担保方的利益持有，并应立即支付给管理代理人（为其本身和其他担保方的利益），以减少担保债务的金额，无论到期或未到期。 8.贡献根据第7条的规定，各担保人特此与各其他担保人达成协议，如果任何担保人应支付超额付款，则该担保人应有权从各其他担保人收取与该其他担保人在该超额付款中的出资份额相等的金额。任何担保人在本条项下的付款义务应从属于担保债务，并在付款权上受担保债务的约束，直到担保债务已无法兑现并全部履行为止，并且在担保债务已无法兑现并全部履行之前，担保人不得对任何其他担保人行使本条项下的任何权利或救济。各担保人承认并确认，本协议项下产生的出资权应构成一项资产，以有权出资的一方为受益人。本条不应被视为影响任何担保人根据适用法律可能对任何借款人就任何担保债务支付而享有的任何代位求偿权、赔偿权、补偿权或出资权。 9.终止；恢复。本保函是对现在或以后存在的所有担保债务的持续性和不可撤销的担保，并且在所有担保债务和本保函项下应付的任何其他款项以现金不可能的方式全额支付之前，应保持完全有效（a）未提出索偿的或有赔偿义务及（b）有担保现金管理协议项下的义务及负债除外，有担保对冲协议和贸易文件（i）应作出哪些安排，使适用的现金管理银行、对冲银行或贸易银行满意，或（ii）管理代理人尚未收到适用的现金管理银行、对冲银行或贸易银行（视情况而定）的通知，通知根据该有担保现金管理协议到期应付款项，担保对冲协议或贸易单据，视情况而定），所有信用证的到期或终止（任何信用证的未偿金额已以现金抵押或以信用证或其他信用支持作为后盾，其形式和内容令行政代理人和适用的信用证签发人合理满意）且各被担保方就担保债务所作的任何承诺或各被担保方提供的便利终止。尽管有上述规定，如果借款人或任何担保人或其代表就担保债务作出任何付款，或任何被担保方行使其抵销权，且该付款或该抵销所得或其任何部分随后无效，则本担保应继续完全有效或恢复（视情况而定），被宣布为欺诈或优惠的，搁置或要求的（包括根据任何担保方酌情订立的任何和解协议）偿还给受托人、接管人或任何其他方，与任何债务人救济法或其他条款下的任何诉讼有关，所有情况均如该等付款尚未支付或该等抵销未发生，且无论任何担保方是否拥有或已解除本保函，且无论任何先前的撤销、撤销、终止

5、减少。本保证书终止后，各担保人在本款下的义务仍应继续有效。 10.服从。各担保人特此将任何借款人欠该担保人的所有义务和债务（无论是现在存在的还是以后产生的）的支付，包括但不限于任何借款人作为任何担保方的次受偿人对该担保人的任何义务，或因该担保人履行本担保而产生的任何义务，服从于所有被担保债务的不可行的现金全额支付；但任何一方借款人均可根据借款人及其子公司的现金管理系统支付普通课程费用，除非违约事件已经发生且仍在继续。如果管理代理人在违约事件发生且仍在继续时提出要求，则任何借款人对任何担保人的任何此类义务或债务应被强制执行，该担保人作为管理代理人的受托人收取履约义务及其收益，以及该担保人违反本条规定收到的任何其他款项，应根据担保义务支付给管理代理人，但不得以任何方式减少或影响该担保人在本担保下的责任。 11.保持加速。如果法院命令或司法命令中止任何担保债务的支付时间，与借款人或任何担保人根据任何债务人救济法提起或针对任何担保人提起的任何案件有关，或其他方面，担保人应在管理代理人要求后立即支付所有该等款项。 12.借款人的条件。各担保人承认并同意，其有责任并有充分的手段从借款人和任何其他担保人处获得有关借款人和任何其他担保人的财务状况、业务和经营的信息，担保方没有义务，担保人在任何时候都不依赖任何担保方，向该担保人披露与借款人或任何其他担保人的业务、经营或财务状况有关的任何信息（担保人放弃任何被担保方披露该等信息的义务以及因未能提供该等信息而提出的任何抗辩）。 13.代表和义务。各担保人声明并保证，信贷协议第五条所载与该担保人有关的每项声明和保证均为真实和正确，犹如该担保人在本协议中作出的那样。 14.修订、豁免和同意。除根据信贷协议第11.01条的规定外，本保函的任何条款或规定不得放弃、修改、补充或以其他方式修改，也不得给予任何同意。 15.通知。本协议项下的所有通知和通信应发送至信用协议第11.02条的地址，或以其他方式发送；但发给担保人的通知和通信应发送至担保人，地址为信用协议第11.02条规定的公司地址。 16.费用；赔偿和生存。担保人应共同及个别地（a）支付管理代理人及其他被担保方实际发生的所有合理的实付费用及（b）赔偿每一受偿人（就本保函而言，包括但不限于所有被担保方），在每种情况下，根据信贷协议第11.04条，任何借款人必须这样做。担保人在本款项下的义务应在全部支付担保义务和本担保书根据其条款终止后继续有效。

6 17.抵销权；适用法律；服从管辖权；地点；放弃陪审团审判；判决货币。本担保应受德克萨斯州法律管辖，并根据该州法律解释。在不限制前述和其他贷款文件的条款对本担保及其当事人的一般适用性的情况下，信贷协议第11.08、11.14、11.15、11.19和11.28节的条款经必要的必要修改后并入本文，其中提及的“借款人”或“借款人”(无论是明示的或通过提及借款人或借款人作为担保人的“一方”)均为对担保人的提及，双方同意该等条款。18.对应方；电子执行。本保证可以一式两份(以及本合同的不同当事人在不同的副本中)签署，每一份都应构成一份正本，但当所有副本合并在一起时，将构成一份单一合同。通过传真或其他电子成像方式交付本保证签字页的已执行副本应与手动交付本担保副本的效果相同。19.额外的担保人。在本担保之日后的任何时间，根据信用协议第6.14节的规定，一名或多名其他人员可通过签署并向行政代理提交一份形式和实质均合理地令行政代理满意的合并协议而成为本担保的一方。在签署和交付该合并协议后，无需采取任何进一步行动，每个该等额外的人将作为“担保人”成为本担保的一方，并享有担保人在本担保项下的所有权利和义务，本担保应被视为被该合并协议修订。20.其他。行政代理或任何担保方未能行使或延迟行使本协议项下的任何权利、补救办法或权力，不得视为放弃该等权利、补救办法或权力，也不得因单一或部分行使本合同项下的任何权利、补救办法或权力而妨碍其进一步行使或行使任何其他权利、补救办法或补救办法。本文规定的补救措施是累积性的，不排除法律或衡平法规定的任何补救措施。本保证的任何条款的不可执行性或无效，不应影响本担保的任何其他条款的可执行性或有效性。除非行政代理和每个担保人另有书面协议，否则本担保不打算取代或以其他方式影响任何担保人或任何其他担保人现在或以后为担保当事人的利益或其任何条款或规定所作的任何其他担保。21.致谢。各担保人在此确认：(A)在谈判、执行和交付本担保书及作为担保方的其他贷款文件时，已听取律师的意见；(B)担保人已收到信贷协议和其他贷款文件的副本，并已对其进行审查和理解。22.可分割性。如果本保证的任何条款被认为是非法、无效或不可执行的，(A)本保证其余条款的合法性、有效性和可执行性不应因此而受到影响或损害，(B)双方应本着善意协商，将非法、无效或不可执行的条款替换为经济效果尽可能接近非法、无效或不可执行条款的有效条款。某一特定法域的规定无效，不应使该规定在任何其他法域无效或无法执行。23.标题和说明文字。本担保中的文章、章节和小节的标题和说明仅为方便起见，并不限制或扩大本担保的规定。

7 24.《美国爱国者法》每个受美国爱国者法案约束的担保方（第三章）。L. 107 - 56（2001年10月26日签署）（"法案"）和行政代理人（为其本身而非代表任何担保方）特此通知担保人，根据《法案》的要求，要求其获取、核实和记录识别每个担保人的信息，该信息包括每个担保人的名称和地址，以及允许该担保方或管理代理人（如适用）根据法案识别每个担保人的其他信息。各担保人应在管理代理人或任何担保方提出要求后，及时提供管理代理人或该担保方要求的所有文件和其他信息，以遵守其在适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例（包括法案）下的持续义务。 25.继承人和分配。本保函的条款应对本保函双方及其各自的继承人和允许的受让人具有约束力，并符合其利益；除非未经管理代理人和其他被担保方事先书面同意（根据信贷协议），担保人不得转让或以其他方式转让其在本保函项下的任何权利或义务。 26. Keepwell 在任何特定贷款方的本担保书对任何互换义务生效时，作为合格ECP担保人的每个担保人，特此共同和个别地，绝对地，无条件且不可撤销地承诺，就该等互换义务向各特定贷款方提供该等特定贷款方可能不时需要的资金或其他支持，以履行其全部债务，本担保书和其他贷款文件项下与该互换义务有关的义务（但在每种情况下，在不使合格ECP担保人在本第26条项下的义务和承诺根据与欺诈性转让或欺诈性转让有关的适用法律无效的情况下可能产生的此类责任的最高金额，且不得超过任何更高金额）。第26条规定的各合格ECP担保人的义务和承诺应保持完全有效，直至担保义务已不可避免地支付和全部履行为止。仅出于《商品交易法》的目的，各合格ECP担保人打算本第26条构成，并且为此目的，本第26条应被视为构成对各特定贷款方的义务的担保，以及为各特定贷款方的利益而订立的“保留、支持或其他协议”。 27.修正和重述。担保人先前签立并交付日期为2022年3月31日的若干经修订及重订担保，并由Tensar Corporation签立日期为2022年8月29日的若干合营协议、TAC Holdco，Inc.签立日期为2022年8月29日的若干合营协议补充，由Geopier Foundation Company，Inc.执行的日期为2022年8月29日的某些Joinder，由CMC Tensar Holdings Inc.执行的日期为2022年8月29日的某些Joinder，由Tensar International，LLC签署的日期为2022年8月29日的某些合资协议、由Tensar International Corporation签署的日期为2022年8月29日的某些合资协议以及由Tensar Holdings，LLC签署的日期为2022年8月29日的某些合资协议（经修订和重申的担保，经修订和补充，称为“现有国内担保”），受益人为行政代理人。本保函是对现有国内保函的修订和重述，是信贷协议中定义的“国内保函”。担保人确认其根据现有国内担保所承担的义务，并同意本担保书修订和重申现有国内担保协议的全部内容。本保函无意且不应解释为免除或免除担保人根据现有国内保函所承担的任何义务。 28.全部协议。本保函和其他贷款文件代表双方之间的最终协议，不得因先前、当时或随后的证据而被推翻。

8缔约方的口头承诺。双方之间没有任何非书面口头承诺。 [签名页面如下]

[第二次修订和重申的国内保函签字页]特此证明，本保函各方已于上文首写之日正式签署。担保人：商业金属公司执行人： Name：jiang 标题：司库 Structural METALS，INC. C M C STEEL FABRICATORS，INC. 汕头钢铁有限责任公司南卡罗来纳州SMI—OWEN钢铁公司 CMC STEEL US，LLC CMC STEEL OKLAHOMA，LLC 执行人： Name：j. 标题：司库 CMC GH，LLC 执行人： Name：j. 标题：总统 CMC TENSAR HOLDINGS INC. 执行人： Name：j. 标题：高级副总裁兼首席财务官

[第二次修订和重申的国内保函签字页]TENSAR CORPORATION TENSAR HOLDINGS，LLC TAC HOLDCO，INC. GEOPIER基金会股份有限公司 TENSAR INTERNATIONAL，LLC TENSAR INTERNATIONAL CORPORATION 执行人： Name：jiang 标题：执行副总裁、首席财务官及司库

附件F—2现行682595837v3附件F—2外国担保表格 [请参阅附件]

执行版本第二次修订和重述外国担保本第二次修订和重述外国担保(经不时修订、重述、延长、补充或以其他方式修改)，日期为2022年10月26日，由CMC波兰公司制定。波兰有限责任公司ZO.O.(以下简称“担保人”)和特拉华州商业金属公司(以下简称“公司”)的一家外国子公司，以及可能成为本担保一方的任何其他担保人(定义见下文)，为了自身和担保当事人的利益，以美国银行为受益人的行政代理(以此身份，称为“行政代理”)。根据截至本协议日期的第六份经修订和重新修订的信贷协议(经不时修订、重述、延长、补充或以其他方式修改的“信贷协议”)，本公司、CMC International Finance(一家根据卢森堡法律成立和存在的社会责任限额公司，其注册办事处位于卢森堡大公国佩莱策街1号，L-8080Bertrange，卢森堡大公国，在卢森堡贸易和公司登记册(Registre de Commerce et des SociététéS)登记编号B-161680)(“外国借款人”，与本公司一起，“借款人”)之间的初步声明，借款人、行政代理、周转贷款人和L/信用证发行人、贷款人和L/信用证发行人已同意按合同规定的条款和条件向借款人提供信贷展期。担保人将从根据信贷协议作出及将会作出的信贷展期中获得重大利益。根据信贷协议的条款，担保人必须签订本担保。出于良好和有价值的对价，本合同双方特此确认该对价的收据和充分性，并为促使行政代理人和其他担保当事人根据贷款文件向外国借款人作出各自的信用延期和其他财务便利，为了担保当事人的利益，担保人特此与行政代理人达成如下协议：1.明确的条款。本合同中使用的、未作其他定义的大写术语应具有信贷协议中赋予该术语的含义。本文中使用的下列术语应具有下列含义：“对外债务”是指外国借款人根据信贷协议或任何其他贷款文件(包括其所有续期、延期、修订、重述和其他修改)对任何有担保当事人产生的任何和所有现有和未来债务和债务，性质和性质，直接或间接、绝对或或有、已清算或未清算、自愿或非自愿，以及本金、利息、保险费、费用或其他。外部律师的律师费，以及行政代理人或任何其他担保当事人因收取或执行这些费用而产生的自付费用)；但“信贷协议”和其他由外债组成的贷款文件项下的债务本金不得超过50,000,000美元，所有外债的总额不得超过60,000,000美元。“担保债务”具有第2节规定的含义。

22.保证。担保人特此绝对无条件保证，作为付款和履行的担保，而不仅仅是收款担保，在到期时及时付款，无论是在规定的到期日，通过要求的预付款，在加速、要求或其他情况下，以及在此后的任何时候，以及在由担保人或根据任何债务人救济法，包括在外国借款人根据任何债务人救济法开始或针对外国借款人的任何诉讼后应计的利息（统称为“担保债务”）。管理代理人的账簿和记录以及每个被担保方的账簿和记录显示担保债务数额的账簿和记录，在任何诉讼或诉讼中均应被接受为证据，并且在贷方向外国借款人提供的信贷展期数额及其利息和付款无明显错误的情况下，应具有决定性。本担保不受担保债务或证明任何担保债务的任何文书或协议的完整性、有效性、规则性或可转让性，或任何担保物的存在、有效性、可转让性、完善性、不完善性或范围的影响，或与担保债务有关的任何事实或情况，否则可能构成对担保人在本协议项下义务的抗辩，担保人在此不可撤销地放弃其现在或今后可能以任何方式获得的与上述任何或全部有关的任何抗辩。上述担保债务的担保应在到期日后三年到期，该日期可不时延长，除非在该日期之前已根据本担保提出付款要求，在此情况下，上述担保应继续有效，直至根据本担保履行为止。尽管有任何相反的规定，担保人在任何时候的义务都应限于一个总额，该总额等于不会使其在破产法第548条下的欺诈性转让或转让而使其在本协议项下的义务失效的最大金额。（美国法典第11篇）或任何类似联邦、州或外国法律的任何类似条款。 3.无抵销或扣减；税收；付款。担保人应支付本协议项下的所有款项，不得抵销或反索赔，且不得扣除任何税款、征费、关税、收费、费用、扣除、扣留、强制贷款，任何司法管辖区或其任何政治分区或其中的税务机关或其他当局现在或将来施加或征收的任何性质的限制或条件（除外税除外），除非担保人根据适用法律被迫作出此类扣除或预扣，在这种情况下，担保人应有权作出该等扣减或预扣，同时担保人应付的金额应按需要增加，以便在任何要求预扣或作出所有所有的后，要求扣除（包括适用于根据本段应支付的额外款项的扣除），适用的担保方收到的金额等于其在没有进行该等预扣或扣除的情况下本应收到的金额。担保人应支付并赔偿每个担保方的税款和其他税款。担保人在本款项下的义务应在保证义务全额支付和本担保终止后继续有效。 4.被担保方的权利。在适用法律未禁止的最大范围内，担保人同意并同意，被担保方可随时不经通知或要求，且不影响本协议的可执行性或持续有效性：（a）修订、延长、续期、妥协、解除、加速或以其他方式更改担保债务的付款时间或条款或其任何部分，（b）取得、持有、交换、强制执行、放弃、解除、未能完善、出售或以其他方式处置任何担保，以支付本担保或任何担保债务，（c）适用该担保并指示其销售顺序或方式，由担保方自行决定，以及（d）解除或替换一个或多个背书人或其他人，

3任何担保债务的担保人。在不限制前述一般性的情况下，在适用法律未禁止的最大限度内，担保人同意采取或不采取任何可能以任何方式或在任何程度上改变担保人在本担保项下的风险的行动，或者如果没有这一规定，可能被视为担保人的解除。5.某些豁免。在适用法律允许的最大范围内，担保人放弃：(A)因外国借款人或任何其他担保人的任何残疾或其他抗辩而产生的任何抗辩，或因任何原因(包括任何有担保的一方的任何作为或不作为)而终止外国借款人的责任，但无法支付和履行担保债务除外；(B)基于担保人的义务超过或超过外国借款人的任何索赔的任何抗辩；(C)影响担保人在本合同项下的责任的任何诉讼时效的好处；(D)要求任何有担保的一方对外国借款人提起诉讼的任何权利，针对担保债务的任何担保或用尽担保债务的任何担保，或在任何担保当事人的任何权力范围内寻求任何其他补救的任何权利，(E)任何担保当事人现在或今后持有的任何担保的任何利益和任何权利，以及(F)限制担保人或担保人的责任或免除其责任的适用法律可能产生或提供的任何和所有其他抗辩或利益。在适用法律未予禁止的最大范围内，担保人明确放弃与担保义务有关的所有抵销和反索赔以及所有提示、付款或履行要求、拒付或不履行通知、抗议、抗议通知、退票通知和任何其他任何种类或性质的通知或要求，以及所有关于接受本担保或存在、产生或产生新的或额外的担保义务的通知。6.独立的义务。担保人在本协议项下的义务是主债务人的义务，而不仅仅是作为担保人的义务，并且独立于担保义务和任何其他担保人的义务，无论外国借款人或任何其他个人或实体是否加入为当事人，都可以单独对担保人提起强制执行本担保的诉讼。7.代位权。担保人不得对其在本担保项下支付的任何款项行使任何代位权、分摊权、赔偿权、偿还权或类似权利，直至本担保项下的所有担保债务和任何应付金额均已全部偿付并全部履行，且各担保方就担保债务所作的任何承诺或便利终止为止；但(A)上述限制不适用于担保人根据经不时修订、重述或以其他方式修改的某项经修订和重新签署的公司间贷款协议而向CMC Metals塞浦路斯有限公司或其任何受让人作出的任何抵销权，该协议是由作为借款人的担保人与作为贷款人的CMC Metals塞浦路斯有限公司(作为外国借款人的受让人)订立的，日期为2013年4月1日，并经不时修订、重述或以其他方式修改；及(B)只要失责事件并未发生，并且在行使任何该等抵销权时仍在继续，上述限制不适用于由作为借款人的公司与作为贷款人的公司之间签订的公司间贷款协议下担保人对公司的任何抵销权，该协议日期为2020年8月13日，经进一步修订。如果向担保人支付的任何金额违反上述限制，则这些金额应为担保当事人的利益以信托形式持有，并应立即支付给行政代理机构(为了其自身和其他担保当事人的利益)，以减少担保债务的金额，无论是到期的还是未到期的。8.终止；复职。本担保是对现在或今后存在的所有担保债务的持续和不可撤销的担保，并应保持十足效力，直到所有担保债务和根据本担保应支付的任何其他金额都以现金全额支付为止(但未提出索赔的(A)或有赔偿义务除外

4（b）担保现金管理协议和担保对冲协议项下的义务和责任（i）应作出哪些安排令适用的现金管理银行或对冲银行满意，或（ii）管理代理尚未收到适用的现金管理银行或对冲银行（视情况而定）的通知，根据该担保现金管理协议或担保对冲协议（视情况而定）到期应付款项），所有信用证的到期或终止（任何信用证除外，其未偿还金额已以现金抵押或退回—（a）因信用证或其他信用支持而终止，其形式和内容令管理代理人和适用的信用证发行人合理满意），且各担保方的任何承诺或各担保方提供的与担保债务有关的贷款终止。尽管有上述规定，如果外国借款人或任何其他人或其代表就担保债务作出任何付款，或任何被担保方行使其抵销权，且该付款或抵销所得或其任何部分随后无效，则本担保应继续完全有效或恢复（视情况而定），被宣布为欺诈或优惠的，搁置或要求的（包括根据任何担保方酌情订立的任何和解协议）偿还给受托人、接管人或任何其他方，与任何债务人救济法或其他条款下的任何诉讼有关，所有担保均应视为该等付款尚未支付或该等抵销未发生，且无论任何担保方是否拥有或已解除本担保，且无论先前是否有任何撤销、撤销、终止或减少。本保证书终止后，担保人在本款项下的义务继续有效。 9.服从。担保人特此将外国借款人欠担保人的所有债务和债务（无论是现在存在的还是以后产生的）的偿付，包括但不限于外国借款人对担保人作为任何被担保人的被偿权人的任何债务或因担保人履行本担保而产生的任何债务，服从于所有被担保债务的不可行的现金全额偿付；除非违约事件已经发生且仍在继续，否则外国借款人可以（a）根据外国借款人及其子公司的现金管理系统支付普通课程，以及（b）外国借款人要求向担保人支付的任何贷款收益垫款。如果管理代理人在违约事件发生且仍在继续时提出要求，则外国借款人对担保人的任何此类义务或债务应被强制执行，担保人作为管理代理人的受托人应收到履约情况及其收益，以及担保人违反本条规定收到的任何其他款项，应根据担保义务支付给管理代理人，但不得以任何方式减少或影响担保人在本担保下的责任。 10.保持加速。如果任何担保债务的支付时间的加快被中止，与外国借款人或担保人根据任何债务人救济法提起或针对其提起的任何案件有关，或其他，担保人仍应在管理代理人要求时立即支付所有此类款项。 11.外国借款人的条件。担保人承认并同意，担保人完全负责并有充分的手段从外国借款人和任何其他担保人处获得担保人要求的有关外国借款人和任何其他担保人的财务状况、业务和经营的信息，担保人没有义务，担保人在任何时候都不依赖任何担保人，向担保人披露与外国借款人或任何其他担保人的业务、经营或财务状况有关的任何信息（担保人放弃任何被担保方披露该等信息的义务以及因未能提供该等信息而提出的任何抗辩）。

5 12.代表和义务。担保人声明并保证，信贷协议第五条中有关担保人的每项陈述和保证均真实无误，犹如担保人在本协议中作出的那样。 13.修订、豁免和同意。除根据信贷协议第11.01条的规定外，本保函的任何条款或规定不得放弃、修改、补充或以其他方式修改，也不得给予任何同意。 14.通知。本协议项下的所有通知和通信应发送至信用协议第11.02条的地址，或以其他方式发送；但发给担保人的通知和通信应发送至担保人，地址为信用协议第11.02条规定的公司地址。 15.费用；赔偿和生存。担保人应（a）支付管理代理人和每个其他担保方实际发生的所有合理的实付费用，以及（b）在每种情况下，以外国借款人根据信贷协议第11.04条的规定必须这样做的范围内，对每个受偿人（就本担保而言，包括但不限于所有担保方）进行赔偿。担保人在本款项下的义务应在全部支付担保义务和本担保书根据其条款终止后继续有效。 16.抵销权；准据法；服从管辖权；地点；陪审团审判放弃；判决货币。 (a)本保证书应受德克萨斯州法律的管辖，并符合德克萨斯州法律的规定。在不限制上述条款和其他贷款文件条款对本保函及其各方的普遍适用性的情况下，信贷协议第11.08、11.14、11.15、11.19和11.28条的条款经必要的修改以引用的方式并入本保函。其中提及的“借款人”或“借款人”（无论是明示或提及借款人或借款人作为其“一方”）均指担保人，且本协议各方同意该等条款。 (b)担保人根据本担保书承担的义务应限于所要求的范围内，以确保该等义务不会且不可能导致涵盖总名义资本所需的资产减少，或导致本担保书禁止的资本偿还。2000年9月15日《波兰商业公司法》第189条和（或）第344条（2000年《法律公报》，第94期，第1037节，随后修订）。 (c)在符合第16条（d）款的情况下，担保人根据本担保书承担的义务应限于担保人当时流动资产的总价值减去其当时流动负债的总价值，该总价值包括在2003年2月28日《破产法》第11条第2—5款下的破产检验中（《法律杂志》第60号，第535号）（经修订，"波兰破产法"），因此，它们不会导致《波兰破产法》第11条第2款所指的担保人破产。 (d)如果发生以下一种或多种情况，则第16（c）条中的限制将不适用：（i）发生违约事件（信贷协议第8.01（a）或（f）条所列的除外），并且（A）外国债务加速，或（B）波兰破产法或其他适用法律禁止外国债务加速，

6不论该违约事件是在担保人无力偿债之前还是之后发生（或担保人破产时）波兰破产法第11条第1或2条所指；或（ii）发生信贷协议第8.01（a）或（f）条所述的违约事件，但尚未被免除，无论其发生在担保人破产之前还是之后（波兰破产法第11条第1款或第2款所指）；或（iii）担保人的责任（贷款文件中的除外）导致波兰破产法第11条第2款所指的破产；或（iv）修改波兰法律，使过度负债（stan nadimernego zaduenia）根据波兰破产法第11条第2款的规定（在本担保书之日有效）不再提供破产的理由或要求担保人的代表申请破产。 17.电子执行。本保函可一式（也可由本保函的不同方签署不同的副本），每份副本应构成一份正本，但所有这些副本应构成一份合同。通过传真或其他电子成像方式交付本保函签字页的已签署副本，应与交付本保函手动签署副本一样有效。 18.对担保义务的限制。尽管本保函中有任何相反的规定，担保义务应受信贷协议第11.22条规定的限制的约束。 19.杂项。管理代理人或任何担保方未能行使或延迟行使本协议项下的任何权利、补救或权力，均不构成对本协议项下任何权利、补救或权力的放弃，且任何单独或部分行使本协议项下任何权利、补救或权力，均不妨碍本协议项下任何权利、补救或权力的行使。本协议提供的救济是累积的，不排除法律或衡平法规定的任何救济。本保函任何条款的不可执行性或无效不影响本保函任何其他条款的可执行性或有效性。除非管理代理人和担保人另有书面协议，本担保不得取代或影响担保人或任何其他担保人现在或以后为被担保人的利益而作出的任何其他担保或其任何条款或规定。 20.致谢担保人特此确认：（a）在谈判、执行和交付本担保书和其作为一方的其他贷款文件时，已得到律师的建议；（b）已收到信贷协议和其他贷款文件的副本，并已审阅和理解。 21.可分割性如果本担保书的任何条款被认定为非法、无效或不可执行，（a）本担保书其余条款的合法性、有效性和可执行性不应因此而受到影响或损害，（b）双方应努力通过真诚协商，以取代非法的，无效或不可执行的条款，其有效条款的经济效果尽可能接近非法、无效或不可执行的条款。条款在特定司法管辖区无效，不应使该条款在任何其他司法管辖区无效或无法执行。

7 22标题和标题。本保函条款、节和小节的标题和标题仅为方便起见，不限制或扩大本保函的规定。 23.修正和重述。担保人先前签立及交付日期为二零二一年三月三十一日的若干外国担保（“现有外国担保”），以行政代理人为受益人。本保函为现有对外保函的修订及重述，为信贷协议所界定的“对外保函”。担保人确认其根据现行对外担保承担的义务，并同意本担保书对现行对外担保协议进行完整修改和重申。本保函无意且不应解释为免除或免除担保人根据现有对外保函所承担的任何义务。 24.《美国爱国者法》每个受美国爱国者法案约束的担保方（第三章）。L. 107 - 56（2001年10月26日签署）（"法案"）和行政代理人（为其本身而非代表任何担保方）特此通知担保人，根据该法的要求，其必须获得、核实和记录可识别担保人的信息，该信息包括担保人的名称和地址，以及允许该担保方或管理代理人（如适用）根据该法识别担保人的其他信息。担保人应在管理代理人或任何担保方提出要求后，及时提供管理代理人或该担保方要求的所有文件和其他信息，以遵守其在适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例（包括法案）下的持续义务。 25.继承人和分配。本保函的条款应对本保函双方及其各自的继承人和允许的受让人具有约束力，并符合其利益；但未经管理代理人和其他被担保方事先书面同意，担保人不得转让或以其他方式转让其在本保函下的任何权利或义务（根据信贷协议）。 26.担保人的法律程序送达。在不妨碍任何相关法律允许的任何其他服务方式的情况下，担保人： (i)不可撤销地指定本公司作为其在德克萨斯州法院就任何贷款文件提起的诉讼程序送达的代理，并且（ii）保证，诉讼程序代理人未能通知诉讼程序的担保人不会使诉讼程序无效。担保人明确同意并同意本第26条的规定。 27.全部协议。本保函和其他贷款文件代表双方之间的最终协议，且不得因双方先前、当时或随后口头承诺的证据而被撤销。双方之间没有任何非书面口头承诺。 [签名页面如下]

[第二次修订和重述的外国担保书签字页]特此证明，本保函各方已于上文首写之日正式签署。担保人：CMC波兰SP. Z O. O. 执行人：产品名称：标题：

附件G ACTIVE 682595837v3附件G担保协议格式 [请参阅附件]

执行版本第二次修订和恢复的担保协议本第二次修订和恢复的安全协议（经不时修订、重述、延期、补充或以其他方式修改，本“协议”）于2022年10月26日由特拉华州一家公司Commercial Metals Company签署，（以下简称“公司”），本公司在本协议签字页上被标识为“授予人”的国内子公司，本协议日期后的每一个额外授予人（定义见下文）（统称为“授予人”）和美国银行，N.A.，作为担保方的行政代理人（在该身份下，“行政代理人”）。初步声明根据日期为2022年10月26日的若干第六份经修订及重列信贷协议，（经不时修订、重述、延期、补充或以其他方式修改，简称“信贷协议”），（定义见本章，连同本公司统称为“借款人”），贷款人不时参与其中。（“贷款人”）、行政代理人、周转贷款代理人和每个信用证签发人，贷款人和信用证签发人已同意按照其中规定的条款和条件向借款人提供信贷延期。信贷协议的一项要求，为担保方的利益，设保人签署本协议并将本协议交付给管理代理人。在此，为了获得良好和有价值的对价，本合同双方特此确认其收到和充分性，并促使贷款人和信用证签发人根据信贷协议向借款人提供信贷延期，各设保人特此同意管理代理人，为担保方的利益，如下：1.定义. 本协议中未另行定义的大写术语应具有信贷协议中此类术语的含义，以下术语应具有UCC中规定的含义：加入；动产票据；存款账户；单据；电子动产票据；一般无形资产；票据；库存；收益；记录；支持义务；以及动产动产票据。此外，下列术语应具有以下规定的含义："额外的设保人"是指根据第17条成为设保人的每个人。 "抵押品"具有第2节规定的含义。 “除外债务”是指（a）未提出索赔的或有赔偿债务和（b）担保现金管理协议、担保对冲协议和贸易文件项下的义务和负债。 “保险”是指涵盖任何和所有抵押品的所有保险单（无论管理代理人是否是其损失受款人）。 “允许的留置权”是指根据信贷协议第7.01条允许存在的留置权。 “担保债务”指信贷协议中定义的所有“担保债务”，包括但不限于担保项下各担保人的“担保债务”；但为免生疑问，担保债务应排除任何除外互换债务。

2“UCC”是指德克萨斯州有效的《统一商法典》；但如果任何担保物中的任何担保权益的完善、完善或不完善的效果或优先权受德克萨斯州以外的司法管辖，“UCC”是指在该其他司法管辖区不时有效的《统一商法典》，就本协议中有关此类完善、完善或不完善的效力或优先权的规定而言。关于本协议和其他贷款文件，除非本协议或其他贷款文件另有规定：（i）本文中术语的定义应同等适用于所定义术语的单数和复数形式，（ii）只要上下文需要，任何代词应包括相应的阳性、阴性和中性形式，（iii）词语"包括"，（iv）“将”一词应解释为具有与“应”一词相同的含义和效力，（v）本文中任何协议、文书或其他文件的任何定义或提及应解释为指该协议、文书或其他文件，不时修订、补充或以其他方式修改（受对本协议所载此类修订、补充或修改的任何限制的限制的限制），（vi）本协议中对任何人的任何提及应被解释为包括该人的允许继承人和受让人，（vii）词语“本协议”、“本协议”和“本协议”，以及类似含义的词语，（viii）本协议的所有条款、章节、附件和附表应解释为本协议的条款和章节、附件和附表，（ix）“资产”和“财产”一词应解释为具有相同的含义和效力，并指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利；（x）“文件”一词包括任何和所有文书、文件、协议、证书、通知，（Xi）在计算从某一特定日期到稍后特定日期的时间段时，"从"一词指"从并包括"；"到"和"直到"每一词指"到"但不包括"；“通过”一词是指“并包括”，（xii）本协议和其他贷款文件中的章节标题仅为便于参考，不影响本协议或任何其他贷款文件的解释，（xiii）在上下文要求时，与抵押品或其任何部分有关的术语，当用于与授予人有关时，应指该授予人的抵押品或其有关部分。凡本协议所载的任何规定，（或类似短语）任何设保人，这些词语旨在表示该设保人，（或该授予人的任何负责人员）实际知悉或知悉某项事实或情况，或该授予人（或该授予人的任何负责人员）如已作出合理及惯常的努力，则本应知道或知悉该事实或情况。 2.授予抵押品的担保权益。为确保担保债务的及时支付和到期时全额履行，无论是由于时间流逝、加速、强制提前或其他原因，各设保人特此授予、质押和抵押转让给管理代理人，以担保方的利益，该设保人在以下所有方面的任何和所有权利、所有权和权益中的持续担保权益，无论是现在拥有或存在或拥有、收购或此后产生的（统称为“抵押品”）：（a）位于美国的所有库存品；（b）所有与位于美国的所有库存品直接相关或产生的所有动产纸、文件、一般无形资产和文书； (c)每个存款账户包含任何上述和以下财产的收益；

3（d）与上述及以下各项有关的所有记录；及（e）所有收益（包括保险收益）和上述任何及所有的产品、对上述任何内容的所有加入以及任何人就上述任何内容提供的所有抵押担保和支持义务。每个设保人和管理代理人，代表担保方，特此确认并同意，在担保物中设立的担保权益构成所有担保债务（无论是现在存在的还是以后产生的）的持续担保。 3.代表和义务。公司，就其本身和每个其他授予人，以及每个其他授予人仅就其本身和其子公司，特此向管理代理人陈述和保证，以担保方的利益：（a）所有权。每个授予人是其抵押品的合法和实益拥有人，不受任何留置权（许可留置权除外），并有权质押、出售、转让或转让该抵押品。除完善许可留置权外，任何设保人均未认证授权任何担保权人提交旨在涵盖任何抵押品的融资声明书的任何协议。 (b)安全权益/优先权。本协议以行政代理人为受益人的担保权益为受益人，为担保方的利益，作为担保债务的担保担保，不受所有留置权（许可留置权除外）的限制。根据本协议授予的担保权益应构成有效和完善的第一优先担保权益（受许可留置权的限制）在所有抵押品中的所有担保权益，但该等担保权益可以完善如下：（i）在管理代理人提出申请后，为担保方的利益，UCC财务报表（以适当的形式描述抵押品）与适当州的适当办事处，（ii）管理代理人取得占有权、交付权或控制权后，为被担保方的利益，担保权益只能根据UCC条款通过占有、交付或控制来完善的担保物。 (c)营业地；收购；合并；商标名称。截至截止日期，（i）各授予人的行政总裁办公室以及各授予人保存其与动产纸、文件、一般无形资产、文书及存货有关的帐簿及记录的办公室，（ii）除附表3所披露者外，在构成抵押品的每种情况下，该抵押品拥有任何权益的抵押品，位于附表3（c）所指明的地点，且（ii）除附表3所披露者外（c）在过去五年内，除在该授予人的名义下，没有授予人从任何人处取得资产，但在该授予人的日常业务过程中从从事销售此类货物业务的人处取得的资产除外；或（B）在截止日期前五年内，作为合并的一方，但在附表3（c）中以该授予人的名义披露者除外。 (d)库存截至截止日期，由价值超过500，000美元的库存组成的所有抵押品均位于附件3（d）中所述的地点，除非本协议另有允许。除合理预期不会产生重大不利影响外，由存货组成的抵押品质量良好且可销售，不存在任何重大缺陷。除设保人以外的人根据委托、出售或退回、经批准出售或类似安排持有的设保人存货不得超过1，000，000美元。

4（e）同意；除（i）提交或记录UCC财务报表，（ii）获得控制权以完善本协议所建立的留置权外，（在第4（a）条所规定的范围内），及（iii）已取得或作出的同意、授权、提交或其他行动，没有由或就其作出的同意或授权、提交或其他行动，任何仲裁员或政府机构，且未经任何其他人同意（包括但不限于，该授予人的任何股东、成员或债权人）需要（A）该授予人授予在此授予的抵押品中的担保权益，或该授予人根据本协议执行和交付履约，（B）该等担保权益的完善（在该等担保权益可以通过在UCC下提交而完善的范围内）、取得占有或授予控制权（在第4（a）条所要求的范围内）或（C）该等授予人所知、管理代理人或任何被担保方行使本协议规定的权利和补救措施。 (f)组织信息. 截止日期：（i）附表3（f）第（a）节述明该设保人的确切名称，该名称在提交给该设保人的组织管辖权的适当当局的其现行有效组织文件中出现。 (ii)附表3（f）第（b）节述明该设保人的组织管辖权。 (iii)这类设保人的组织不超过一个法域。 (iv)附表3（f），（c）节列出了该设保人目前的实体类型。 (v)附表3（f）、（d）节述明各其他实体类型、组织管辖权和该授予人在该附表生效日期前五年期间的名称，以及相关变更日期。 (vi)除附表3（f）第（d）节所述者外，在该附表生效日期之前的五年期间内，该授予人未以任何方式改变其身份或实体类型、组织或名称（实体身份或类型的变化包括合并、合并、收购（包括股权和资产收购），以及形式的任何变化，组织的性质或管辖权）。 (vii)附表3（f）第（e）节述明该授予人或其任何部门或其他业务单位在该附表生效日期前五年期间任何时间使用的所有其他名称（包括商号、假名和类似名称）。（viii）附表3（f）第（f）节规定了该授予人的联邦纳税人识别号。 (ix)附表3（f），（g）节规定了指定在设保人所在组织法域州提交涵盖抵押品的统一承包商融资报表的办事处所在地。 4.可卡因。各授出人承诺，直至有抵押债务（除外债务除外）已悉数支付，承诺已到期或终止，且无未偿还信用证（未偿还金额已以现金抵押或信用证或其他信用证作后盾的任何信用证除外

（a）交付某些抵押品。 (i)仪器；滑石粉；文件。如果根据任何抵押品或与任何抵押品有关的应付金额由面值超过（x）$1，000，000的票据或动产纸证明，或（y）$2，000，000（当与所有其他票据和动产纸的价值合计在一起时）证明，尚未根据本第4（a）条交付给管理代理人，或如果任何抵押品应根据文件储存或运输，（A）确保该文书、动产纸或文件始终由该授予人拥有，或如果管理代理人要求，因为拥有权是完善其在该抵押物中的第一优先权担保权益，则以管理代理人合理满意的方式向管理代理人交付该文书、动产票据或文件，以及（B）应管理代理人的请求，确保任何该等动产纸均标有管理代理人合理接受的图例，表明管理代理人在该等动产纸上的担保权益。 (ii)电子通讯纸根据管理代理人的合理要求，签署并交付所有协议、转让、文书或其他文件，以获得和保持对任何由电子动产纸组成的抵押品的控制权，这些抵押品的价值分别超过（x）$500，000，或（y）$1，000，000，与所有其他电子动产票据的价值合计，但尚未根据本第4（a）节交付给行政代理人。 (b)提交融资报表、通知、债权转让法等。执行并向行政代理人交付这些协议、转让或文书（包括书面证明、通知、重申、修订和重述现有文件），并作出所有其他事情，在每种情况下，如管理代理人合理认为必要，并合理要求（i）向管理代理人保证其在本协议项下的担保权益，包括行政代理人可能不时合理要求的文书，以完善和维持根据UCC授予的担保权益，（ii）完成本协议所设想的交易；以及（iii）以其他方式保护和保证管理代理人在本协议项下的权益。此外，各设保人还在此合理地设立、组成和任命管理代理人、其指定人或管理代理人可能指定的任何其他人，作为设保人的代理人，实际上具有全权并出于有限目的以设保人的名义签署任何融资报表，或融资报表的修订和补充、续融资报表，在管理代理人合理的判断下，为完善和维持本协议项下授予的担保物中的担保权益所必需或适当的通知或任何类似文件，该等权力与权益相结合，在被担保债务到期之前，（除外债务除外）已全额支付，承诺已到期或终止，并且没有未偿还的信用证（除任何未偿还金额已由信用证或其他信用支持的现金抵押或支持，其形式和内容令行政代理人和适用的信用证签发人合理满意）。各授予人特此同意，本协议或任何此类融资声明的复印件、照片或其他复制件足以由管理代理人作为融资声明提交，而无需通知授予人。截止日期后，应行政代理人的合理要求，且费用由授予人承担，各授予人将迅速和适当地签署并交付进一步的

6份文书和文件，并采取管理代理人合理要求的进一步行动，以获得或保留本协议的全部利益以及本协议授予的权利和权力。如果任何设保人是受1940年《债权转让法》（31 U.S.C.第3727节，《美国法典》第41章第15条），该设保人应采取行政代理人合理要求的一切行动，以证明其遵守。 (c)需要的。（i）任何留置权，均应立即以书面形式通知行政代理人。（任何许可留置权除外）任何抵押品，这将对管理代理人行使其在本协议项下的任何补救措施的能力产生重大不利影响，（B）任何其他事件的发生，可以合理预期会对抵押品的总价值或根据贷款文件授予的担保权益，（C）根据或与任何抵押品有关的应付款项，该款项应由或成为由任何票据或动产票据证明，其面值分别超过（x）500，000美元，或（y）1，000，000美元，当与尚未根据第4（a）节交付给管理代理人的所有其他票据和动产纸的价值合计时，（D）价值为1，000美元的任何抵押品，（e）任何单一收货人、仓库管理员、受托保管人管有或控制的总价值超过$1，000，000的任何抵押品（在通常业务过程中向买方运送库存品的共同承运人除外），（ii）不迟于每份合规证书交付后的15天内，每个设保人应向行政代理人提交附表3（d）的补充材料。（以行政代理人合理接受的形式和内容）识别任何先前未在附表3（d）中向行政代理人披露的租赁处所，而该处所位于总价值超过$2，000，000的抵押品。 (d)抵押品位于租赁处所。如果任何总价值超过$2，000，000的抵押品在任何时候位于租赁场所，并且如果管理代理人合理要求，则使用商业上合理的努力从该场所的出租人处获得业主放弃或抵押品访问函，以管理代理人为受益人（以管理代理人满意的形式和内容）。 (e)由仓库管理员、受托人等持有的抵押品如果总价值超过$5，000，000的任何抵押品在任何时间由任何单一收货人仓库管理员、受托人管有或控制（在正常业务过程中向买方运送库存品的共同承运人除外）、加工商或任何其他第三方，并且如果管理代理人合理地要求，（i）书面通知该人管理代理人在其中的担保权益，（ii）指示该人为管理代理人的帐户持有所有该抵押品，并遵守管理代理人的指示，（iii）采取商业上合理的努力，从持有该担保物的人处取得担保物的协议，以管理代理人为受益人；（以管理代理人满意的形式和内容）和（iv）采取商业上合理的努力，促使该人向管理代理人签发并交付与该抵押品有关的仓库收据、提单或任何类似文件，连同所有该等背书，转让和管理代理人合理要求的关于该抵押物中授予的担保权益的其他转让文书，并且在每种情况下，在形式和内容上，行政代理人合理满意。此外，如果管理代理人合理要求，各设保人应完善和保护设保人在所有公平市场价值超过250，000美元并存放在收货人处的所有库存品中的所有权权益，方法是在所有适当的备案处备案并维护针对收货人的融资报表，反映托运安排，提供UCC所要求的任何书面通知，以通知收货人的任何先前债权人有关托运安排，并根据UCC第2.326条、第9.103条、第9.324条和第9.505条或其他方式采取适当的其他行动，完善和保护授予人在该库存中的权益。所有此类融资报表

7为担保当事人的利益，应将其转让给行政代理。(F)名称、公司结构或地点的更改。不得(I)将其组织或组织的管辖权或组成(视情况而定)或其首席执行官办公室的位置从附表3(C)中确定的位置更改，或(Ii)更改其法定名称、身份或公司或组织结构，以使行政代理提交的与本协议相关的任何融资声明在UCC的含义内变得严重误导；但设保人可作出第(I)或(Ii)款所述的任何变更，只要在采取此类行动前至少三十(30)天(或由行政代理人自行决定的较后时间)，该设保人以书面形式通知行政代理人，并将行政代理人为维持行政代理人在该设保人的抵押品中的担保权益的有效性、完备性和优先权而合理要求的所有其他财务报表和其他文书和文件交付行政代理人，以及(Y)如果适用，本协议附表的书面补充文件(在交付时，本协定的附表将被视为据此修订)。(G)保险的维持。公司的主要全球责任保险和主要全球财产保险应涵盖抵押品，直至担保债务(除外债务除外)已全额偿付，承诺已到期或终止，且没有未偿还的信用证(未偿还金额已被现金抵押或以信用证或其他信贷支持为后盾，其形式和实质合理地令行政代理人和适用的L/信用证发行人满意的信用证除外)。并应(I)规定，在行政代理收到书面通知后至少三十(30)天(或行政代理可自行决定接受的较短期限)之前，不得取消或对其进行实质性修改，以及(Ii)在上述主要全球责任和财产保单的情况下，指定行政代理为其项下的附加被保险方。在截止日期及其后不时应行政代理的合理书面要求，向行政代理提供有关本公司当时有效的主要全球责任保险及财产保险的合理详细资料，列明各保险公司的名称、保险金额、到期日期及所承保的财产及风险。5.提交财务报表的授权。各设保人特此授权行政代理编制和提交行政代理不时认为必要或适当的融资声明(包括延续声明)或其修正案或补充文件或其他文书，以完善和维护根据UCC授予的担保权益。6.补救办法。(A)一般补救措施。在违约事件发生和持续期间，在适用法律未禁止的范围内，行政代理人除在贷款文件、与担保债务有关的任何其他文件中或法律(包括但不限于扣押、扣押和适用于受影响抵押品的UCC管辖权中规定的权利和补救办法)中规定的权利和补救办法外，还应享有下列权利和补救办法：受担保当事人在《合同法》下的权利和救济(无论《合同法》是否为主张权利和补救的管辖区的法律，也不论《合同法》是否适用于受影响的抵押品)，此外，在适用法律不加禁止的范围内，行政代理机构可在司法程序或不经司法程序或他人的协助和协助的情况下，(1)进入任何抵押品可能所在的房屋，并且在设保人不抵抗或干涉的情况下接管抵押品；(2)处置任何此类房屋上的任何抵押品；

8（iii）要求授予人在行政代理人指定的对双方合理方便的任何地点和时间组装并向行政代理人提供任何抵押品，费用由授予人承担，（iv）从任何该等处所移走任何抵押品，以实现出售或其他处置该等处所，及/或（v）在没有要求和没有广告、通知的情况下，在法律允许的最大范围内，在任何地点和时间、任何交易所或经纪人委员会或其他地方，通过一份或多份合同、一个或多个包裹，以金钱、信用或其他方式，出售和交付由其持有或代其持有的任何或所有抵押品，以管理代理人认为合理的价格和条款，全权决定（受任何和所有强制性法律要求的约束）。各设保人承认，任何此类私下出售的价格和条件可能比公开出售可能获得的价格和其他条件对卖方不利。管理代理人遵守适用法律或其放弃担保品的保证不应被视为对任何销售的商业合理性产生不利影响。在本协议项下不能合法放弃通知权的范围内，各设保人同意，如果该等通知指明任何公开销售的地点或任何私人销售的时间，以预付邮资的方式亲自送达或邮寄，（三）根据本协议第11.02条的通知规定，向本公司提供至少十（10）在通知书所列的最早销售时间或引起该通知书规定的其他事件之前的天。行政代理人可不时在指定的时间及地点借公告将任何公开或私人售卖押后，而该等售卖可在押后的时间及地点进行，无须另行通知。管理代理人没有义务对抵押品进行任何出售或其他处置，无论是否已发出通知。在适用法律不禁止的范围内，任何担保方可以是任何此类销售的买方。在适用法律不禁止的范围内，各授予人特此放弃其有关任何该等出售的所有赎回权。根据适用法律的规定，管理代理人可以在销售的时间和地点通过公告推迟或导致推迟全部或部分抵押品的销售，在适用法律允许的范围内，该销售可以在不另行通知的情况下在销售被推迟的时间和地点进行，或者管理代理人可以在该时间和地点发布公告，进一步推迟销售。 (b)预付款。在违约事件发生和持续期间，在适用法律不禁止的范围内，管理代理人可自行选择并自行斟酌采取其合理认为必要的行动，以保护本协议授予的担保物中的担保权益，或可能因法律的实施而被迫采取的行动，并在这样做时，可以花费管理代理人合理认为合理的履行其职责的费用，包括但不限于支付任何保险费，支付任何税款，支付以获得留置权或潜在留置权的释放，为抗辩任何不利索赔而支付的费用以及行政代理人为此合理可能支付的所有其他费用。所有该等款项及如此支出的金额应由授出人在及时通知及要求后立即共同及个别基础上偿还，并构成额外有担保债务，并应自上述金额支出之日起按违约利率计息。管理代理人代表任何授予人履行任何契约或协议，以及该等预付款或支出，均不得免除授予人的任何违约或违约事件。在违约事件发生及持续期间，管理代理人可根据从适当公职人员或索赔持有人取得的任何账单、报表或估计作出特此授权的任何付款，而无须查询该等账单、报表或估计的准确性或任何评税、出售、没收、税务留置权的有效性，所有权或权利要求，除非行政代理人知道该支付是由设保人在适当的诉讼程序中善意地提出的，并且根据公认会计原则保持足够的准备金。

9（c）准入。除本协议项下的权利和补救措施外，在违约事件发生和持续期间，以及在适用法律允许的范围内，管理代理人应有权进入并停留在授予人的各个场所，而不向管理代理人收取费用或费用，并使用该场所，连同材料，供应品，授予人的账簿和记录，以收集和清算抵押品，或准备出售和进行出售抵押品，无论是以止赎、拍卖或其他方式出售。此外，在适用法律允许的最大范围内，管理代理人可以从该场所和/或与之相关的任何记录中移除抵押物或其任何部分，以有效地收取或清算该抵押物。 (d)补救措施的非排他性性质。管理代理人或任何担保方未能行使本协议、任何其他贷款文件、与担保债务有关的任何其他文件或适用法律规定的任何权利、救济或选择权，或管理代理人或任何担保方延迟行使这些权利、救济或选择权，不应视为放弃任何该等权利、救济或选择权。本协议项下的任何放弃，除非是书面形式，并由寻求执行该放弃的一方签署，然后仅在明确规定的范围内生效，对于管理代理人或被担保方，仅应按照本协议的规定予以授予。在适用法律允许的范围内，管理代理人、被担保方或作为管理代理人或被担保方的代理人的任何一方，除其在本协议项下的重大过失或故意不当行为外，均不对任何作为或不作为或任何判断错误或事实或法律错误负责。管理代理人和被担保方在本协议项下的权利和救济应是累积的，并且不排除管理代理人或被担保方可能拥有的任何其他权利或救济。 (e)抵押品的保留。除本协议项下的权利和补救措施外，管理代理人可根据UCC第9.620和9.621条的规定或以其他方式遵守相关司法管辖区适用法律的要求（包括但不限于任何通知要求），接受或保留担保物以履行担保债务。但是，除非管理代理人提供了此类通知，否则管理代理人不得被视为出于任何原因保留了任何担保债务的担保物。 (f)缺陷。倘任何出售、募集或变现所得款项不足以支付管理代理人或被担保方合法有权获得的所有款项，则授予人应就该不足之处、按违约利率计算的利息、以及贷款文件中规定的收款费用和律师费用、收费和支出承担共同及个别责任。于悉数支付及清偿担保债务（除外债务除外）后剩余之任何盈余，应退还予授予人或具管辖权的法院裁定有权获得该等盈余之任何人士。 (g)收益的应用。在根据信贷协议第8.02条加速履行担保债务时，管理代理人或任何担保方收到担保债务的任何付款和担保物的任何收益，将按照信贷协议第8.03条规定的方式和顺序进行。 7.行政代理。 (a)授权书。除本文件所载的其他授权外，每一授予人特此授权并指定管理代理人，代表担保方，以及其每一受让人或代理人，作为该授予人的代理人，不可撤销

（i）要求、收集、解决、妥协、调整、解除和释放，所有由行政代理人合理决定；（ii）为收取任何抵押品及强制执行任何其他与抵押品有关的权利而在任何法院展开及进行任何诉讼；（iii）就任何提起的诉讼进行抗辩、和解或妥协，并就此给予行政代理人认为合理适当的解除或免除；（iv）接收、开启和处置致予设保人的邮件，并在支票、票据、汇票、承兑汇票、汇票、本票、提单、仓库收据或其他证明付款的文书或文件上背书，代表并以该授予人的名义，或担保或与该担保物有关的货物的装运或储存；（v）出售、转让、转让、订立任何协议，或以其他方式处理或行使有关的权利，（vi）任何抵押品或由此产生的商品或服务，就所有目的而言，尽可能完全和完全地犹如管理代理人是其绝对拥有人一样；调整和解决与此有关的任何保险单下的索赔；（vii）签立及交付所有转让书、保证书、财务报表、续期财务报表、担保协议、书面证明书、通知及其他协议，行政代理人可能合理地确定为完善和维持本协议授予的担保权益和留置权所必需的文书和文件。（viii）在适用法律允许的范围内，启动管理代理人合理认为适当的任何止赎程序；（ix）签署和背书与抵押品有关的任何草案、转让书、委托书、股票授权书、验证书、通知和其他文件；（x）支付或清偿向抵押物征收或施加或威胁针对抵押物的税款、留置权、担保权益或其他担保；（Xi）指示任何负责支付与任何抵押品有关的任何款项的任何一方，直接向管理代理人支付任何和所有应付款项，或作为管理代理人应指示；（xii）接收任何及所有款项、索赔和其他到期款项的支付和收据，以及（xiii）采取和执行管理代理人可能合理认为与该抵押物有关的必要、适当或方便的所有其他行为和事情。

11本授权书是一份与权益相结合的授权书，在担保义务履行之前，不可撤销。（除除外责任外）已全额支付，承诺已到期或终止，无信用证未到期（信用证除外，其未偿还金额已以现金抵押或退回─信用证或其他信用支持的形式和内容使行政代理人和适用的信用证签发人合理满意）。管理代理人没有义务行使或拒绝行使本协议中明示或默示授予管理代理人的任何权利、权力、特权和选择权，并且不对任何未能这样做或任何延迟这样做承担责任。行政代理人以个人身份或作为事实律师的身份对任何作为或不作为、任何判断错误、任何事实或法律错误不承担责任，但由于其严重过失或故意不当行为而导致的作为或不作为除外。本授权书授予管理代理人，仅为代表被担保方保护、保存和实现其在担保物中的担保权益。德克萨斯州金融法典第307.052节担保保护保险通知（如果授予人是该节定义的"债务人"）： (A)（i）按照贷款文件的要求，保证担保物不受损害；（ii）指定管理代理人为在发生损失时根据保单或保单付款的人；（B）如有担保各方或贷款单据要求，该授予人必须：将每份保单副本及缴付保费的证明送交行政代理；及（C）如该批出人不符合第（A）或（B）条所列的任何规定，行政代理人可以代表该授予人以该授予人的费用购买担保保护保险。 (b)行政代理人的分配。管理代理人可不时将担保债务或其任何部分转让给根据信贷协议指定的继任管理代理人，该继任者应有权享有本协议项下管理代理人的所有权利和救济。 (c)行政代理人的注意义务。管理代理人根据《UCC》第9.207条或其他规定，对其拥有的抵押物进行保管、保管和实物保存的唯一责任是以管理代理人为自己目的处理类似财产的相同方式处理抵押物。管理代理人、任何其他担保方或其各自的任何高级管理人员、董事、雇员或代理人均不对未能要求，收取或变现任何抵押品，或延迟收取或变现，或应任何授予人或任何其他人士的要求，有任何义务出售或以其他方式处置任何抵押品，或采取任何其他行动，或其任何部分。本协议授予管理代理人和其他担保方的权力仅为保护管理代理人和其他担保方在抵押品中的利益，不应使管理代理人或任何其他担保方有义务行使任何该等权力。管理代理人和其他被担保方应仅对他们因行使该等权力而实际收到的金额负责，并且他们或他们的任何高级管理人员、董事、雇员或代理人均不应就本协议项下的任何作为或不作为向任何授予人负责，除非他们自己的重大过失或故意不当行为，由具有管辖权的法院在有关此的最终、不可上诉的判决中确定。在根据第6条公开或私下出售抵押品的情况下，管理代理人不应负责（i）确定或采取行动，有关认购、转换、交换、到期日、投标或与任何抵押品有关的其他事项，无论管理代理人是否已经或被视为已经

12了解此类事项，或(Ii)采取任何步骤清理、修复或以其他方式准备出售抵押品。8.设保人仍负有责任。尽管本协议有任何相反的规定，(A)每一设保人仍有责任履行其在抵押品所包括的合同和协议下的所有职责和义务，如同本协议未被签署一样，(B)行政代理或任何其他担保方行使本协议项下的任何权利，不应免除任何设保人在抵押品所包括的合同和协议下的任何责任或义务，(C)行政代理人或任何其他担保方均不因本协议而对抵押品所包括的合同和协议负有任何义务或责任。行政代理人或任何其他担保方也没有义务履行任何设保人在合同项下的任何义务或职责，或采取任何行动来收取或执行根据本合同转让的任何付款要求，以及(D)行政代理人或任何其他担保方均不对任何设保人的行为或不作为承担任何合同责任或侵权责任。9.抵押品的解除。(I)如(X)任何抵押品须予出售或将予出售，作为信贷协议或任何其他贷款文件所允许的任何处置的一部分或与之相关，或(Y)任何抵押品的解除须根据信贷协议第11.01节以书面方式批准、授权或批准，则行政代理应应设保人的要求并自行承担费用，根据信贷协议第9.10节的规定，迅速解除据此或任何其他担保工具在该抵押品上产生的留置权。(Ii)在抵押品解除事件发生后及持续期间，根据信贷协议第11.21(A)节的规定，行政代理应应本公司的要求并自行承担费用，迅速签立并向本公司交付所有解除抵押品权利及其他文件，并采取解除据此设立的留置权或任何其他适用抵押品担保文书所合理必需的其他行动。(Iii)行政代理人可根据信贷协议第9.10节解除本协议的任何抵押品，或以任何抵押品取代其他抵押品，而不会以任何方式改变、改变或减少本协议的效力、效力、留置权、质押或担保权益，而不会以任何方式更改、更改或减少任何未明确免除或取代的抵押品，而本协议将继续作为所有未明确免除或取代的抵押品的优先留置权。10.抵押品的恢复。尽管有上述第9(Ii)节的规定，如果抵押品恢复事件已经发生，并且根据信贷协议第11.21(B)节的规定，所有抵押品和担保工具(包括本协议)应在该事件发生后30天内自行恢复，并应在该事件发生后30天内采取所有必要或行政代理合理要求的行动，以向行政代理提供有效的、完善的、优先担保权益(受制于信贷协议第7.01条所允许的留置权)。行政代理机构可自行决定延长30天的期限。11.续订协议。(A)本协议应保持完全效力，直至担保债务(除外债务除外)已全额偿付，承诺已到期或终止，且没有未清偿的信用证(延期信用证和

13.任何其他信用证，其未偿金额已由信用证或其他信用支持进行现金抵押或支持，其形式和内容令行政代理人和适用的信用证签发人合理满意），此时本协议应自动终止，行政代理人应承担费用，立即解除其在本协议项下的所有留置权和担保权益，并应签署和交付，或授权授予人准备和存档，所有UCC终止声明和/或授予人合理要求的证明此类终止的其他文件。 (b)本协议应继续有效或自动恢复（视情况而定），如果在任何时候，管理代理人或任何被担保方作为优惠、欺诈性转让或任何债务人救济法规定的其他方式被撤销，或必须以其他方式恢复或返还，就如同该等付款尚未支付一样；但如果全部或任何部分担保债务的付款被撤销或必须恢复或返还，则管理代理人或任何担保方在维护和强制执行该恢复时发生的所有合理成本和开支（包括但不限于任何合理的法律费用和支出）应被视为包括在担保债务的一部分。 12.修改；放弃；同意。除根据信贷协议第11.01条的规定外，不得放弃、修改、补充或以其他方式修改本协议的任何条款或规定，也不得给予任何同意；但任何授予人提交的对本协议任何附表的任何更新或修订不构成本条或信贷协议第11.01条的修订。 13.通知。本协议项下的所有通知和通信均应发送至地址，并按照信贷协议第11.02条的规定发送；但发给公司以外的任何授予人的通知和通信应发送至该授予人，地址为信贷协议第11.02条规定的公司地址。 14.费用；赔偿和生存。授予人应共同及个别地（a）支付行政代理人及其他各担保方实际产生的所有合理实付费用，及（b）赔偿各受偿人（就本协议而言，包括但不限于所有被担保方），在每种情况下，根据信贷协议第11.04条，任何借款人必须这样做。授予人在本段项下的义务应在全额支付担保义务（除外义务）和本协议根据其条款终止后继续有效。 15.抵销权；准据法；服从管辖权；地点；陪审团审判放弃；判决货币。本协议各方面应受中华人民共和国大陆地区法律的管辖。在不限制上述条款和其他贷款文件条款对本协议和本协议各方的普遍适用性的情况下，信贷协议第11.08、11.14、11.15、11.19和11.28条的条款经必要的修改以引用的方式并入本协议，其中每提述“借款人”或“借款人”（不论是明示或借提述借款人或借款人作为其“一方”）均为提述授予人，且本协议各方同意该等条款。 16.电子执行。本协议可一式（以及本协议不同方签署不同副本）签署，每份副本应构成一份原件，但所有副本应构成单一合同。通过传真或其他电子成像方式交付本协议签字页的执行副本应与交付本协议手动执行副本一样有效。

14 17.额外授予人在本协议日期后的任何时间，根据信贷协议第6.14节的规定，一名或多名其他人员可通过签署并向行政代理提交一份形式和实质合理地令行政代理满意的合并协议而成为本协议的一方。在签署和交付该合并协议后，无需采取任何进一步行动，每名该等额外人员将作为“设保人”成为本协议的一方，并享有本协议项下设保人的所有权利和义务，本协议应被视为由该合并协议修订。18.可分割性。如果本协议的任何条款被认定为非法、无效或不可执行，(A)本协议其余条款的合法性、有效性和可执行性不应因此而受到影响或损害，以及(B)双方应本着善意进行谈判，以其经济效果尽可能接近非法、无效或不可执行条款的有效条款来取代非法、无效或不可执行的条款。某一特定法域的规定无效，不应使该规定在任何其他法域无效或无法执行。19.标题及说明文字。本协议中条款、章节和小节的标题和说明仅为方便起见，并不限制或扩大本协议的规定。20.规定贷款人的权利。行政代理在本协议项下的所有权利，如果不是由行政代理行使的，可以由所需的贷款人行使。21.美国爱国者法案。受《美国爱国者法案》(酒吧第三章)约束的每一方当事人L.107-56(2001年10月26日签署成为法律)(“法案”)，行政代理(为其自身，而非代表任何有担保的一方)特此通知设保人，根据该法案的要求，它需要获取、核实和记录识别每个设保人的信息，该信息包括每个设保人的姓名和地址，以及允许该受保护方或行政代理(视情况而定)根据该法案识别每个设保人的其他信息。各设保人应在行政代理人或任何担保方提出要求后，迅速提供行政代理人或任何担保方要求的所有文件和其他信息，以履行其根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括该法)规定的持续义务。22.继任者和受让人。本协议的规定对设保人、其继承人和受让人具有约束力，并应与行政代理和本协议项下的担保当事人的权利和补救措施一起，使行政代理和担保当事人及其各自的继承人和获准受让人受益；但未经行政代理人和其他担保当事人事先书面同意(根据信贷协议)，设保人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务。23.保持良好状态。在任何指定贷款方根据本协议授予担保权益时，作为合格ECP担保人的每一设保人对任何互换义务生效，特此共同和个别、绝对、无条件和不可撤销地承诺就该互换义务向每一指定借款方提供资金或其他支持，该指定借款方可能需要不时地履行其在本协议下就该互换义务所承担的所有义务(但在每种情况下，仅限于在不使此类合格ECP担保人的义务和承诺根据与欺诈性转让或欺诈性转让相关的适用法律可被宣告无效的情况下，产生的此类责任的最高金额，但不得超过任何更大的金额)。双方的义务和承诺

15本第23条规定的合格ECP担保人应保持完全有效，直至债务已不可实现地支付并全部履行为止。仅出于《商品交易法》的目的，各合格ECP担保人打算本第23条构成，并且为此目的，本第23条应被视为构成对各特定贷款方的义务的担保，以及为各特定贷款方的利益而订立的“保留、支持或其他协议”。 24.修正和重述。授予人先前签立及交付日期为二零二一年三月三十一日的若干经修订及重订担保协议，并由Tensar Corporation签立日期为二零二二年八月二十九日的若干担保协议联署书、TAC Holdco，Inc.签立日期为二零二二年八月二十九日的若干担保协议联署书、由Geopier Foundation Company，Inc.签署的日期为2022年8月29日的某些担保协议Joinder，CMC Tensar Holdings Inc.签署的日期为2022年8月29日的某些担保协议联合体，由Tensar International，LLC签署的日期为2022年8月29日的某些担保协议联署书、由Tensar International Corporation签署的日期为2022年8月29日的某些担保协议联署书以及由Tensar Holdings，LLC签署的日期为2022年8月29日的某些担保协议联署书（经修订及重申的担保协议，经补充，“现有担保协议”），以行政代理人为受益人。本协议是对现有担保协议的修订和重述，是信贷协议中定义的“担保协议”。保证人确认其根据《现有安全协定》承担的义务，并同意本协定修正和重申《现有安全协定》的全部内容。本担保协议无意且不得解释为免除或免除授予人根据现有担保协议的任何义务。 25.全部协议。本协议和其他贷款文件代表双方之间的最终协议，不得因双方先前、当时或随后口头承诺的证据而被撤销。双方之间没有任何非书面口头承诺。 [签名页面如下]

[第二次修订和重申的安全协议签署页]本协议的每一方均已于上述首写日期正式签署并交付本协议的副本。招标人：商业金属公司作者：_ Name：jiang 标题：司库 Structural METALS，INC. C M C STEEL FABRICATORS，INC. 汕头钢铁有限责任公司南卡罗来纳州SMI—OWEN钢铁公司 CMC STEEL OKLAHOMA，LLC CMC STEEL US，LLC 作者：_ Name：j. 标题：司库 CMC GH，LLC 作者：_ 姓名：Paul J. Lawrence 总统 CMC TENSAR HOLDINGS INC. 执行人：姓名：Paul J. Lawrence 高级副总裁兼首席财务官

[第二次修订和重申的安全协议签署页]TENSAR CORPORATION TENSAR HOLDINGS，LLC TAC HOLDCO，INC. GEOPIER基金会股份有限公司 TENSAR INTERNATIONAL，LLC TENSAR INTERNATIONAL CORPORATION 执行人： Name：jiang 标题：执行副总裁、首席财务官及司库

[第二次修订和重申的安全协议签署页]行政机构：美国银行，N.A.，作为行政代理人 Name：jiang哈定头衔：副总裁

4879—4687—7238 v.4 附表3（c）附表3（c）营业地点；收购；合并；商标授予人首席执行官办公室位置图书和记录商业金属公司6565 N。麦克阿瑟大道，德克萨斯州欧文市800号套房75039 6565 N。麦克阿瑟大道，美国德克萨斯州欧文800号套房75039 Structural METALS，INC. 1钢厂驱动器 78155 6565 N.麦克阿瑟大道，美国德克萨斯州欧文800号套房75039 C M C STEEL FABRICATORS，INC. 1钢厂驱动器 78155 6565 N.麦克阿瑟大道，美国德克萨斯州欧文800号套房75039 SMI STEEL LLC 101 S. 50街伯明翰，AL 35212 6565 N.麦克阿瑟大道，美国德克萨斯州欧文800号套房75039 南卡罗来纳州欧文电工钢公司310号新国道凯西，SC 29033 6565 N。麦克阿瑟大道，美国德克萨斯州欧文800号套房75039 SMI—Owen Steel Company，INC. 东仓库法院114号 Taylors，SC 29687 6565 N.麦克阿瑟大道，美国德克萨斯州欧文800号套房75039 CMC GH，LLC 北6565号麦克阿瑟大道，德克萨斯州欧文市800号套房75039 6565 N。麦克阿瑟大道，美国德克萨斯州欧文800号套房75039 CMC STEEL OKLAHOMA，LLC 584 Old Hwy 70 Durant，OK 74701 6565 N.麦克阿瑟大道，美国德克萨斯州欧文800号套房75039 CMC STEEL US，LLC 6565 N.麦克阿瑟大道，德克萨斯州欧文市800号套房75039 6565 N。麦克阿瑟大道，美国德克萨斯州欧文800号套房75039 CMC TENSAR HOLDINGS INC. 2500 Northwinds Parkway，Suite 500 Alpharetta，GA 30009 2500 Northwinds Parkway，Suite 500 Alpharetta，GA 30009 TAC HOLDCO，INC. 2500 Northwinds Parkway，Suite 500 Alpharetta，GA 30009 2500 Northwinds Parkway，Suite 500 Alpharetta，GA 30009 TENSAR公司2500 Northwind Parkway，2500 Northwind Parkway，

4879—4687—7238 v.4 附表3（c） Alpharetta，GA 30009套房500 Alpharetta，GA 30009 TENSAR HOLDINGS，LLC 2500 Northwinds Parkway，Suite 500 Alpharetta，GA 30009 2500 Northwinds Parkway，Suite 500 Alpharetta，GA 30009 TENSAR INTERNATIONAL，LLC 2500 Northwinds Parkway，Suite 500 Alpharetta，GA 30009 2500 Northwinds Parkway，Suite 500 Alpharetta，GA 30009 GEOPIER基金会股份有限公司 130 Harbour Place Drive，Suite 280 Davidson，NC 28036 130 Harbour Place Drive，Suite 280 Davidson，NC TENSAR International Corporation 2500 Northwinds Parkway，Suite 500 Alpharetta，GA 30009 2500 Northwinds Parkway，Suite 500 Alpharetta，GA 30009 设保人变更日期合并/收购 C M C STEEL FABRICATORS，INC. 2021年1月1日CMC Rebar West，LLC合并为C M C Steel Fabricators，Inc.。 C M C Steel Fabricators，Inc.； CMC Steel US，LLC；Commercial Metals Company 11/5/2018收购 CMC STEEL OKLAHOMA，LLC 7/21/2020 采集 C M C STEEL FABRICATORS，INC. 2018年12月27日收购 SMI—Owen Steel Company，INC. 2016年12月12日收购 OWEN Electrical Steel Company of South Carolina 2017年3月6日收购 C M C STEEL FABRICATORS，INC. 2017年10月26日收购商业金属公司2017年1月20日收购 CMC TENSAR HOLDINGS INC. 2022年4月25日TAC Acquisition Corp与Tahoe Merger Sub Inc.合并。 TAC HOLDCO，INC. 2014年7月3日更名—TAC

4879—4687—7238 v.4 附表3（c）公司简介TAC Holdco公司 Tensar Corporation 2014年4月25日TAC Merger Corp.合并为Tensar Corporation Tensar Holdings，LLC 4/18/2012名称变更—Tensar Holdings Corporation更名为Tensar Holdings，LLC Tensar International，LLC 2012年4月16日更名—Tensar International Corporation更名为Tensar International，LLC GEOPIER基金会股份有限公司 2007年11月30日Geopier Global Corporation合并为Geopier Foundation Company，Inc. TENSAR INTERNATIONAL CORPORATION 2007年5月17日名称变更—TNSAR Earth Technogies，Inc. Tensar International Corporation

4879—4687—7238 v.4 附表3（d）附表3（d）博物馆地址市政府拥有/租赁667艾默生路亚历山大市AL拥有101 50 St S伯明翰AL拥有3431第27大道北伯明翰AL拥有108 Parkway East Pell City AL拥有4820 West Colter Street Glendale AZ租赁100哥伦比亚木兰AR拥有11444 E。Germann Road Mesa AZ拥有12451 Arrow Route Etiwanda CA拥有15050 Santa Ana Avenue Fontana CA拥有13600 Napa Street Fontana CA第三方2990 E。安纳代尔弗雷斯诺加州拥有5425工业Pkwy圣贝纳迪诺加州租赁7326使命峡谷路圣贝纳迪诺加州租赁3880墨菲峡谷圣地亚哥加州租赁120 W。落叶松路特雷西CA拥有455艾达街布莱顿CO拥有5353富兰克林街丹佛CO拥有3000甘森路，奥兰治县工业园区Apopka佛罗里达州拥有2665王子街英尺。Myers FL拥有1508 N.W. 55th Pl。盖恩斯维尔佛罗里达州拥有1395—2查菲路南杰克逊维尔佛罗里达州租赁2038 N。莱恩大街杰克逊维尔FL拥有16770 Rebar Rd杰克逊维尔FL拥有1755 Avenue A Kissimmee FL拥有590 Old Hull Rd雅典GA拥有1890 Old Savannah Rd。奥古斯塔佐治亚州拥有251何西阿路劳伦斯维尔佐治亚州拥有91—156卡莱洛阿大道Kapolei HI拥有775东门工业公园路坎卡基IL租赁780东门工业公园路坎卡基IL拥有11950 S哈莱姆大道帕洛斯高地IL租赁501 S。20街独立堪萨斯拥有4212 N。博尔顿大道亚历山大LA拥有1235中心点博士巴吞鲁日LA拥有18909高地RD巴吞鲁日LA拥有4908黑兹尔琼斯大道。Bossier City LA Owned 600 St. George St. New Orleans LA Owned

4879—4687—7238 v.4 附表3（d）好莱坞大街3647号Shreveport LA拥有3310 E拿破仑硫磺洛杉矶拥有717 E 12th St Joplin MO拥有6790 Yankee Ridge Rd Polo MO拥有634 E。菲尔普斯斯普林菲尔德MO拥有18拉威尔拉德纳路兰伯顿MS拥有209 E运河圣皮卡尤恩MS租赁2600公园路延伸伯灵顿NC拥有419阿坦多大街夏洛特NC拥有2528 N。切斯特街加斯顿尼亚NC拥有2300第一街西北阿尔伯克基NM拥有4485科尔顿大道拉斯维加斯内华达州拥有1804 N 166东大道塔尔萨OK拥有5460 S。加内特路塔尔萨OK租赁2641卡内基路约克PA租赁428 N戈塞特圣安德森SC拥有310新州路。凯西SC拥有850泰勒圣凯西SC拥有2105 S。Beltline Columbia SC拥有1148 Shop Rd.哥伦比亚SC拥有5308 Liberty Chapel Rd。Florence SC Owned 661 Neely Wingard Rd Gilbert SC Owned 2308 Two Notch Road Lexington SC Owned 2061 Nazareth Church Rd Spartanburg SC Owned 7515 Asheville Hwy Spartanburg SC租赁557 Old Spartanburg Hwy Wellford SC Owned 2000 Washington Street Chattanooga TN Owned 624 Terminal Rd Chattanooga TN Owned 852 Visco Dr. Nashville TN Owned 1704 Howard莱恩奥斯汀德克萨斯州拥有4123托德林恩奥斯汀德克萨斯州拥有710工业大道。奥斯汀得克萨斯州拥有5250学院ST博蒙特得克萨斯州拥有15019 IH 35布达得克萨斯州拥有513莫菲特路克鲁特得克萨斯州拥有10650州高速公路30学院站得克萨斯州拥有2309 N。弗雷泽康罗德克萨斯州拥有301第45圣科珀斯克里斯蒂德克萨斯州拥有6802安全钢博士科珀斯克里斯蒂德克萨斯州拥有1729 N。威斯特摩兰达拉斯德克萨斯州拥有2215 S。Good—Latimer Dallas TX拥有

4879—4687—7238 v.4 附表3（d）小行星2216号古德拉蒂默达拉斯德克萨斯州拥有2323欧文大道。达拉斯得克萨斯州拥有1839 W商业街达拉斯得克萨斯州拥有4846辛格尔顿大道。达拉斯德克萨斯州拥有1000 Pendale Rd。埃尔帕索德克萨斯州租赁1000 Pendale Street埃尔帕索德克萨斯州租赁3280 N Fwy Fort Worth德克萨斯州拥有4500 Old Decatur Road Ft.沃思德克萨斯州拥有7100百老汇圣加尔维斯顿德克萨斯州拥有2120工业大道哈林根德克萨斯州拥有10792莱斯利路Helotes德克萨斯州拥有2001布里特摩尔路。休斯顿德克萨斯州拥有2015 Quitman St. Houston TX拥有235 Portwall Street Houston TX拥有7063 Fairbanks North Houston Houston TX拥有9103 E。Almeda Houston TX拥有8901 E。阿尔梅达休斯顿德克萨斯州拥有11811东高速公路休斯顿德克萨斯州租赁321野猫驱动器拉雷多德克萨斯州租赁513 32街拉伯克州租赁506 32街拉伯克州租赁4060公路59北拉夫金德克萨斯州拥有2202麦金尼街梅丽莎德克萨斯州拥有1605花园城高速公路米德兰德克萨斯州拥有3501 W 2ND ST敖德萨德克萨斯州拥有5301 N。Cage Blvd Pharr TX租赁3243 Hwy 59 Rosenberg TX租赁16709 Central Commerce Dr. Round Rock TX拥有10874 Leslie Road San Antonio TX拥有4911 Whirlwind Dr. San Antonio TX拥有726 Probandt San Antonio TX拥有440 Wonder World Dr. San Marcos TX拥有1 Steel Mill Dr. Seguin TX拥有1558 N Austin Seguin TX拥有3430 First Avenue South Texas City TX拥有255 Skytop Rd.维多利亚德克萨斯州拥有1400 E.联盟大道韦科德克萨斯州拥有166 E 14000 S德雷珀UT租赁4100北I—35东瓦克哈奇德克萨斯州拥有901坎特雷尔街瓦克哈奇德克萨斯州拥有920 W。600 North Brigham City UT拥有

4879-4687-7238 v.4附表3(D)1050 W.Center St.Lindon UT租赁9434 Crossrds PKY Fredericksburg VA拥有2306 B Street NW Auburn WA租赁C Street SW 3228 Turnberry Oak Dr Waukeha WI租赁8615 Clinton Drive Houston TX Third-Party 1900 N.62街Tampa FL拥有CMC Steel US，有限责任公司：Address City国有/租赁16770里巴路杰克逊维尔佛罗里达州拥有克罗斯曼路1号新泽西州拥有田纳西大道诺克斯维尔1919年田纳西大道诺克斯维尔拥有乔治亚州德卢斯银行街2595特里普路伊利诺伊州贝尔维迪尔拥有伊利诺伊州北伯明翰第27大道3500号阿拉巴马州租赁黑萨切尔大道301北卡罗来纳州拥有2176斯利克特大道汉密尔顿俄亥俄州汉密尔顿大道2411奥迪·墨菲公园路280号德克萨斯州东法尔斯维尔租赁2025年田纳西州丹尼亚海滩虎尾大道佛罗里达州拥有田纳西州杰克逊维尔矿业大道12612号佛罗里达州拥有土地租赁和轨道租赁1810南马其顿大道慕尼黑大道印第安纳州马斯科吉路2301俄克拉荷马州奥迪·墨菲公园路280号俄亥俄州纳什维尔东法尔斯维尔大道租赁2025佛罗里达州丹尼亚海滩虎尾大道佛罗里达州杰克逊维尔矿业大道拥有佛罗里达州田纳西州杰克逊维尔矿业大道12612佛罗里达州拥有田纳西州田纳西州杰克逊维尔矿业大道9625佛罗里达州拥有田纳西州南马其顿大道慕尼黑大道2301安徒生马斯科格路230110924丹尼斯·W·卡恩斯公园路国王乔治·弗吉尼亚拥有俄克拉荷马城59街东南3200号俄克拉何马州河景大道333号，新泽西州珀斯安博伊51号楼租赁新泽西州老迪恩森林路池1478号霍夫工业中心租赁密苏里州奥法伦2100 Joe麦金塔什路厂佛罗里达州拥有佛罗里达州第七大道1700号纽约宾夕法尼亚州坦帕市拥有里加大道3915号佛罗里达州劳伦斯维尔租赁1255湖大道劳伦斯维尔租赁13535 S托伦斯大道芝加哥IL第三方CMC钢铁俄克拉荷马州，有限责任公司地址城市国有/租赁

4879-4687-7238 v.4附表3(D)2353俄克拉荷马州主街杜兰特东拥有5101 Bird Creek Ave Catoosa俄克拉荷马州第三方地质基金会公司地址城市国有/租赁10325 Ridge Creek北卡罗来纳州夏洛特博士租赁

4879-4687-7238 v.4附表3(F)附表3(F)组织和名称(时间表日期：2022年10月26日)商业金属公司：(A)名称：商业金属公司(B)组织管辖权：特拉华州(C)实体类型：公司(D)组织管辖权变更、名称或实体类型：不适用(E)商品名称：见下文(E)小节。(F)联邦纳税人识别号：75-0725338(G)UCC备案办公室：特拉华州国务秘书Structure Metals，Inc.：(A)名称：Structure Metals，Inc.(B)组织的管辖权：德克萨斯州(C)实体类型：公司(D)组织、名称或实体类型的管辖权变更：N/A(E)商品名称：见下文(E)节。(F)联邦纳税人识别号：74-1070965(G)UCC备案办公室：德克萨斯州州务卿C M C Steel Fabricator，Inc.：(A)名称：C M C Steel Fabricator，Inc.(B)组织的管辖权：德克萨斯州(C)实体类型：公司(D)组织、名称或实体类型的管辖权变更：N/A(E)商品名称：见下文(E)节(F)联邦纳税人识别号：74-2195234(G)UCC备案办公室：德克萨斯州国务卿SMI Steel LLC：(A)名称：SMI Steel LLC(B)组织的管辖权：阿拉巴马州(C)实体类型：有限责任公司(D)组织、名称或实体类型的管辖权变更：N/A(E)商品名称：见下文(E)节(F)联邦纳税人识别号：63-0860755(G)UCC备案办公室：阿拉巴马州国务卿南卡罗来纳州欧文电工钢铁公司：(A)名称：南卡罗来纳州欧文电工钢铁公司(B)组织管辖范围：南卡罗来纳州(C)实体类型：公司(D)组织、名称或实体类型的管辖权变更：N/A(E)商品名称：见下文(E)节。(F)联邦纳税人识别号码：57-0409183(G)UCC备案办公室：南卡罗来纳州国务卿

4879—4687—7238 v.4 附表3（f） SMI—OWEN STEEL COMPANY，INC. (a)名称：SMI—Owen Steel Company，Inc. (b)组织管辖权：南卡罗来纳州（c）实体类型：公司（d）组织、名称或实体类型管辖权的变更：不适用（e）商品名称：见下文（e）小节。 (f)联邦纳税人识别号：57—1008708（g）UCC备案办公室：南卡罗来纳州国务卿 CMC GH，LLC：（a）姓名：CMC GH，LLC（b）组织管辖权：特拉华州（c）实体类型：有限责任公司（d）组织、名称或实体类型管辖权的变更：N/A（e）商品名称：N/A（f）联邦纳税人识别号：45—2451845（g）UCC备案办公室：特拉华州州务卿 CMC STEEL US，LLC： (a)产品名称：CMC STEEL US，LLC (b)组织管辖权：特拉华州（c）实体类型：有限责任公司 (d)组织、名称或实体类型管辖权的变更：不适用（e）商品名称：见下文（e）分节。 (f)联邦纳税人识别号：82—40652471（g）UCC备案办公室：特拉华州 CMC STEEL OKLAHOMA，LLC：（a）产品名称：CMC STEEL OKLAHOMA，LLC （b）组织管辖权：特拉华州（c）企业类型：有限责任公司（d）组织、名称或实体类型管辖权的变更：不适用（e）商品名称：见下文（e）分节。（f）联邦纳税人识别号：47—4781696（g） UCC归档办公室：特拉华州 CMC TENSAR HOLDINGS INC.：（a）名称：CMC Tensar Holdings Inc. （b）组织管辖权：特拉华州（c）实体类型：公司（d）组织、名称或实体类型管辖权的变更：不适用（e）商品名：不适用（f）联邦纳税人识别号：47—1058872（g） UCC归档办公室：特拉华州 TAC HOLDCO，INC.： (a)名称：TAC HoldCo，Inc 1这个实体是一个直通实体。为了税务目的，请使用CMC Steel Fabricators，Inc.的FEIN：74-2195234.

4879—4687—7238 v.4 附表3（f）（b）组织管辖权：特拉华州（c）实体类型：公司（d）组织、名称或实体类型管辖权的变更：不适用（e）商品名：不适用（f）联邦纳税人识别号：47—1263648（g） UCC归档办公室：特拉华州 TENSAR CORPORATION： (a)名称：Tensar Corporation（b）组织管辖权：特拉华州（c）实体类型：公司（d）组织、名称或实体类型管辖权的变更：不适用（e）商品名：不适用（f）联邦纳税人识别号：20—3443010（g） UCC归档办公室：特拉华州 TENSAR HOLDINGS，LLC： (a)名称：Tensar Holdings，LLC（b）组织管辖权：特拉华州（c）实体类型：有限责任公司（d）组织、名称或实体类型管辖权的变更：不适用（e）商品名：不适用（f）联邦纳税人识别号：58—2590404（g） UCC归档办公室：特拉华州 TENSAR INTERNATIONAL，LLC： (a)名称：Tensar International，LLC（b）组织管辖权：特拉华州（c）实体类型：有限责任公司（d）组织、名称或实体类型管辖权的变更：不适用（e）商品名：不适用（f）联邦纳税人识别号：16—1712069（g） UCC归档办公室：特拉华州 GEOPIER FOUNDATION COMPANY，INC. (a)名称：Geopier Foundation Company，Inc. （b）组织管辖权：格鲁吉亚（c）实体类型：公司（d）组织、名称或实体类型管辖权的变更：不适用（e）商品名：不适用（f）联邦纳税人识别号：58—2076369（g） UCC归档办公室：格鲁吉亚 TENSAR International Corporation： (a)名称：Tensar International Corporation（b）组织管辖权：格鲁吉亚（c）实体类型：公司（d）组织、名称或实体类型管辖权的变更：不适用（e）商品名：不适用（f）联邦纳税人识别号：58—1779663（g） UCC归档办公室：格鲁吉亚

附表3（f）（e）CMC实体的假定名称 Structural Metals，Inc.：名称名称类型生效日期终止日期终止日期管辖权CMC Steel of Texas名称注册 9/30/2025 N/a TX CMC回收—圣安东尼奥名称注册 2024年6月13日未/a TX CMC Rebar德克萨斯州名称注册 2028年6月14日不适用TX 商业金属公司名称类型生效日期终止日期管辖权商业金属公司真实名称2/27/2010——n/a n/a Aaron废料金属虚构名称3/30/1990——8/30/2000 FL美国资源回收公司虚构名称11/15/1990——10/2/1992 FL All American Recycling虚构名称1/7/1991—8/30/2000 FL CADDO—BOSSIER METALS假名11/17/1989——8/30/2000 LA CMC—TALLULAH假名12/15/1990 LA CMC—WISK STEEL AND METAL COMPANY假名8/10/1989——10/1995 MS KARCHMER IRON & METAL COMPANY（MS KARCHMER IRON & METAL COMPANY）—1988年3月18日——2000年8月30日MO CMC—MESA（MMC—MESA）—1994年11月14日——2000 NM西南MESA废钢公司（NM Southwest MESA）—1994年8月30日2000 NM西南金属公司化名1994年11月14日—2000 NM商业—莱文化名1992年5月15日—2000年8月30日NC CMC—YARMUK废料处理商品名1988年5月6日—8月1日1994 OK COMMONWEALTH METAL CORPORATION更名1996年9月26日—2000年8月30日NJ COMETALS，INC.假定名称8/26/1996—8/30/2000纽约彗星公司假定名称6/20/1997—8/30纽约ATLAS IRON & METAL假定名称4/28/1998—8/30/2000 MO CENTRAL NON—FERROUS，INC.化名1998年4月28日—2000年8月30日MO CENTRAL NON—FERROUS，INC.名称：1998年5月1日至2000年8月30日KS CENTRAL NON—FERROUS，INC.商品名9/28/1998—8/30/2000 OK第十二街废料公司假名4/28/1998—8/30/2000 MO PITTSBURGH回收公司假名5/1/1998—8/30/2000 KS MIAMI IRON & METAL CO.商标名9/28/1998—8/30/30/1998 2000 OK CMC回收自由假定10/7/2005 9/30/2025——TX

附表3（f）名称CMC回收—美国名称注册 9/30/2025 n/a TX CMC回收U Pull 'N Save Fictious Name 12/31/2022不适用FL CMC回收假定名称 9/19/2020 n/a TN CMC回收虚构名称 12/31/2025不适用FL CMC回收虚构名称 2021年4月15日不适用MO CMC回收名称注册 10/1/2025不适用TX CMC回收商品名称—不适用LA CMC回收假定名称 ——不适用AR CMC回收商品名称——不适用OK CMC回收 —不适用WV C M C Steel Fabricators，Inc 名称名称类型生效日期终止日期终止日期管辖权C M C钢制造公司。真实名称—不/a不/a CMC Steel Arizona - N/a AZ（Marquana）CMC Steel Arkansas ——不适用AR CMC Steel Nashville假定名称 11/8/2023 n/a TN CMC回收 ——n/a NC（Alamance）CMC Rebar West 1/13/2022 n/a CO CMC Rebar West UT SMI STEEL FABRICATORS假定名称9/1/1989—9/30 OK SMI STEEL FABRICATORS假定名称9/26/1989—9/30 MI SMI STEEL FABRICATORS假定名称5/7/1990—9/30/2000 LA SMI STEEL FABRICATORS假定名称9/29/1989——9/30/2000 AR SMI STEEL FABRICATORS假定名称9/1/1989—9/30/2000 AZ SouthernPost Company假定名称7/16/1985—9/30 AR SouthernPost Company假定名称1985—9/30 AR SouthernPost Company假定名称7/16/2000 AR SouthernPost Company假定名称 2025/12/8 TX（Travis）SOUTHERN POST COMPANY假名 ——2000 WA SDI Steel—Arkansas假定名称12/2/1985——9/30/2000 AR安全制动系统假定名称3/9/1998—10/28 AR SDI—JOIST COMPANY假定名称1990—9/30/2000 AR CAPITOL STEEL，INC. 假定名称3/18/1988——9/30/2000 LA安全钢服务假定名称8/7/1989——9/30/2000 MA

附表3（f）Safety Steel Service Inc. 名称：1988年7月11日—2000年9月30日MI Safety Steel Service Inc. 假定名称3/13/1989—9/30/2000 VA SOUTHERN POST—UTAH假定名称1993—9/30/2000 UT TEXPOST，INC.原名—n/a n/a n/a Seppler的假名1998年4月1日——9月30日——2000 GA SMI JOIST COMPANY虚构名称7月30日——2000 CA SMI STEEL PRODUCTS假名11月5日——2000 GA SMI STEEL PRODUCTS假名10/28/1998——9/30/2000 UT中芯国际钢铁产品名称10/28/1998——9/30/2000 NV中芯国际钢铁产品名称10/28/1998——9/30/2000 AR中芯国际钢铁产品名称12/1/1998—9/30/2000 2000 CA SMI Steel Products商品名10/28/1998——9/30/2000 OK Southern Post—犹他州假定名称10/7/1993—UT CMC Southern Post假定名称1/6/2012 2/28/2024——UT CMC Construction Services假定名称3/9/2012年—OK CMC建筑服务假定名称8/30/2012 8/30/2015——UT CMC钢产品假定名称8/30/2012 8/30/2015——UT CMC经济钢假定名称8/30/2012 8/30/2015——UT CMC钢筋名称注册7/26/2007年12月8日——TX（Travis）CMC Rebar虚构名称 8/31/2021 CA（LA）CMC钢筋虚构名称 2021年11月13日CA（Fresno）CMC钢筋假定名称 12/31/2022 FL CMC钢筋假定名称 2024年4月29日CA（San Joaquin）CMC Rebar化名 2024年7月12日TN CMC钢筋假定名称 2024年7月19日NV（Clark）CMC Rebar虚构名称 2024年8月5日CA（San Diego）CMC Rebar假定名称 2024年8月17日MD CMC钢筋假定名称 8/28/2024 AZ CMC钢筋假定名称 2025年5月1日IL CMC钢筋假定名称 2027/8/2 TX（Travis）CMC Rebar假定名称 2028年2月22日LA CMC钢筋假定名称永久AR CMC钢筋假定名称永久CO

附表3（f）CMC Rebar假名永久 GA（Chatham/Fulton）CMC钢筋假定名称永久MS CMC钢筋假定名称永久NC（Gaston）CMC钢筋假定名称永久NC（Stokes）CMC钢筋商品名永久OK CMC钢筋假定名称永久 VA（Fredericksburg）CMC钢筋假定名称永久性不适用于WA CMC龙骨和甲板假定名称3/29/2007—不适用于CMC钢筋假定名称 12/27/2025 n/a HI CMC电缆虚构名称 8/30/2024 n/a CA（San Bernardino）CMC电缆虚构名称 2024年3月28日不适用CA（Los Angeles）CMC电缆假定名称 ——不适用WA CMC Cable East的假定名称 5/16/2024 n/a OH CMC电缆东虚构名称 2024年5月24日不适用FL CMC电缆东部假定名称 2029年5月16日N/a TN CMC电缆东假定名称 ——n/a GA（Fulton）CMC Cable East虚构名称 ——不适用MS CMC Cable East假定名称 ——不适用NC（Wake）CMC Cable East假定名称 ——不适用VA（Fairfax）CMC Cable East假定名称 ——N/a VA（Newport News）CMC Cable East假定名称 ——N/a VA（Northampton）CMC Cable East假定名称 ——N/a VA（Prince William）CMC Cable East化名 ——不适用VA（Richmond）CMC Cable East假定名称 ——N/a VA（Southampton）CMC Cable East假定名称 ——N/a VA（Virginia Beach）CMC建筑服务虚构名称 2025年12月31日不适用FL CMC建筑服务公司名称 2025年8月12日不适用德克萨斯州（达拉斯）CMC建筑服务公司假定名称 2025年9月7日不适用LA CMC建筑服务公司名称 ——不适用AZ（Marquana）CMC建筑服务公司 ——不适用AR CMC Construction Services名称 ——不适用CO CMC Construction Services假名 —— ID CMC建筑服务商品名 ——OK CMC铺路解决方案假定名称 2025年5月1日不适用IL

附表3（f）CMC铺路解决方案假定名称 ——不适用CO CMC铺路解决方案假定名称 ——不适用IA CMC铺路解决方案虚构名称 ——不适用MS CMC铺路解决方案假定名称 ——n/a NC（Gaston）CMC铁路假定名称 ——不适用TX（Travis）名称名称类型生效日期终止日期终止日期管辖权SMI Steel LLC真实名称—n/a n/a CMC Steel Alabama假定名称7/25/2012—GA（Fulton）CMC Steel Alabama注册名称 1/24/2024——AL CMC Steel Alabama假定名称7/27/2012 5/5/2025——IL CMC Steel Alabama假定名称7/26/2012—NC（Mecklenburg）CMC Steel Alabama虚构名称9/5/2007 9/5/2012——OH 南卡罗来纳州欧文电工钢铁公司这也是一个假名为MMI—欧文钢铁公司，Inc. 名称名称类型生效日期终止日期终止日期管辖权CMC回收假定名称——n/a GA（雅典—克拉克）欧文电工钢公司南卡罗来纳州，公司。注册名称6/13/2024 n/a AL SMI—Owen Steel Company 名称名称类型生效日期终止日期终止日期管辖权中芯—欧文钢铁公司。真实名称—不适用于CMC South Carolina Steel的假定名称 ——不适用（Cobb/Gwinnett/henry）CMC收购公司原名1994年11月15日——不/a不/a OWEN Electric Steel Company of South Carolina假定名称1995年4月1日——2000年8月30日SC South Carolina Steel假定名称1995年9月21日——8月30日2000 MA南卡罗琳娜钢铁公司名称1995年9月28日—2000年8月30日纽约南卡罗琳娜钢铁公司名称1995年9月22日—2000年8月30日TN SMI—OWEN钢铁公司名称1996年4月15日—8月30日2000 OH OWEN Steel Company，INC.假定名称11/21/1994——8/30/2000 SC大陆混凝土结构假定名称4/18/2017 4/18/2027不适用TX大陆混凝土结构虚构名称2/28/2017 2/28/2022不适用FL

附表3（f）大陆混凝土结构商品名称3/29/2017—不适用GA大陆混凝土结构商品名称5/31/2017 5/31/2026不适用LA大陆混凝土结构公司的假定名称4/18/2017—不适用NC大陆混凝土结构假定名称3/23/2017—不适用a TN SDI Steel Products假定名称8/24/2000—n/a VA大陆混凝土结构虚构名称2/28/207 12/31/2022不适用FL CMC Steel US，LLC名称类型生效日期终止日期终止日期管辖权CMC钢筋假定名称 11/9/2023不适用NJ CMC Rebar注册名称 11/16/2023 n/a AL CMC钢筋假定名称 2023年11月20日不适用MO CMC钢筋假定名称 2023年12月17日不适用OH CMC钢筋假定名称 12/18/2023 n/a KY（Franklin）CMC Rebar假定名称虚构名称12/31/2023 n/a FL CMC Rebar名称注册 2028年12月27日不适用德克萨斯州（达拉斯）CMC钢筋假定名称永久性不适用GA（Chatham/Gwinn）CMC钢筋假定名称永久性不适用于CMC钢筋假定名称永久性n/a NC（Mecklenburg）CMC钢筋假定名称永久性N/a PA CMC钢筋假定名称永久性n/a VA（King George）CMC Rebar East化名 9/1/2020 n/a IL CMC Rebar East化名 2024年1月21日n/a TN CMC Rebar East商品名永久性n/a OK CMC Rebar West假定名称 2024年1月22日不适用AZ CMC Steel假定名称 9/1/2020不适用IL CMC Steel Florida虚构名称虚构名称12/31/2023不适用FL（Duval）CMC Steel New Jersey替代名称 11/8/2023 n/a NJ CMC Steel Tennessee假定名称 2023年11月8日不适用TN CMC Steel Oklahoma，LLC 名称名称类型生效日期终止日期终止日期管辖权CMC Galvabar Ficebar公司名称 7/21/2020 9/11/2025 n/a CA CMC Galvabar Fictim名称8/17/2020 9/2/2025 n/a FL CMC Galvabar假定名称8/17/2020—n/a DE

附表3（f）CMC Galvabar 8/17/2020 8/17/2025 n/a NJ CMC Galvabar假设名称8/21/2020—n/a NY CMC Galvabar名称注册8/17/2020 12/8/2025 n/a TX（Travis）CMC Galvabar商品名称8/17/2020—n/a OK CMC Galvabar假设名称8/17/2020—n/a OK CMC Galvabar假设名称8/17/2020—n/a的va

附件H—1现行682595837v3附件H—1美国税务合规证书表格（针对非美国联邦所得税目的合伙的外国贷款人）特此参考日期为： 2022年10月26日，由特拉华州一家公司Commercial Metals Company CMC International Finance（“本公司”），CMC International Finance，一家根据卢森堡法律成立并存续的公司，其注册办事处位于卢森堡大公国1，rue Pletzer，L—8080 Bertrange，Luxembourg，在卢森堡贸易和公司注册处（Registre de Commerce et des Sociétés）注册，编号为B161680（"外国借款人"），不时的贷款人和美国银行，作为行政代理人、信用证签发人和周转贷款代理人（“信用协议”不时修订、修改、扩展、重述、替换或补充；此处使用的大写术语，未另行定义，应具有信用协议中规定的含义）。根据信贷协议第3.01条的规定，以下签署人特此证明：（a）其是贷款的唯一记录和受益人，（以及任何证明此类贷款的票据），（b）其不是《守则》第881（c）（3）（A）条所指的银行，（c）该公司不是《守则》第871（h）（3）（B）条所指的公司百分之十的股东，以及（d）该公司不是《守则》第881（c）（3）（C）条所述的与公司有关的受控制的外国公司。以下签署人已向行政代理人和公司提供了一份美国国税局表格W—8BEN上的非美国人身份证明。通过签署本证书，以下签署人同意：（a）如果本证书上提供的信息发生变化，以下签署人应立即通知公司和管理代理人，及（b）以下签署人应在任何时候向公司和管理代理人提供一份正确填写和当前有效的证书，该证书将在每笔付款的任何一个日历年度内向公司和管理代理人提供一份有效的证书。或在上述付款前两个历年中的任何一个。除本协议另有规定外，本协议中定义和本协议使用的术语应具有本协议中赋予的含义。 [外国贷款人名称]由：名称：标题：日期：[________ __], [___]

附件H—2 ACTIVE 682595837v3附件H—2美国税务合规证书表格（对于非美国联邦所得税目的合伙企业的外国参与者）特此参考由特拉华州一家公司商业金属公司（Commercial Metals Company）于2022年10月26日签署的第六份经修订和重述的信贷协议。CMC International Finance（“本公司”），CMC International Finance，一家根据卢森堡法律成立并存续的公司，其注册办事处位于卢森堡大公国1，rue Pletzer，L—8080 Bertrange，Luxembourg，在卢森堡贸易和公司注册处注册（Registre de Commerce et des Sociétés），编号为B161680（"外国借款人"），不时的贷款人和美国银行，作为行政代理人、信用证签发人和周转贷款代理人（“信用协议”不时修订、修改、扩展、重述、替换或补充；此处使用的大写术语，未另行定义，应具有信用协议中规定的含义）。根据《信贷协议》第3.01条的规定，以下签署人特此证明：（a）其是其提供本证书的参与的唯一记录和受益人，（b）其不是《守则》第881（c）（3）（A）条所指的银行，（c）该公司不是《守则》第871（h）（3）（B）条所指的公司百分之十的股东，以及（d）该公司不是《守则》第881（c）（3）（C）条所述的与公司有关的受控制的外国公司。以下签署人已向其参与者提供一份美国国税局表格W—8BEN上的非美国人身份证明。签署本证书，即表示以下签署人同意：（a）如果本证书上提供的信息发生变化，以下签署人应立即以书面形式通知上述签署人，以及（b）以下签署人应在向以下签署人支付每笔款项的历年内，或在上述付款前两个历年中的任何一个。除本协议另有规定外，本协议中定义和本协议使用的术语应具有本协议中赋予的含义。 [参赛者姓名]作者：姓名：标题：日期：_，_

附件H—3 ACTIVE 682595837v3附件H—3美国税务合规证书表格（对于为美国联邦所得税目的的合伙企业的外国参与者）特此参考由特拉华州一家公司商业金属公司（Commercial Metals Company）于2022年10月26日签署的第六份经修订和重述的信贷协议。CMC International Finance（“本公司”），CMC International Finance，一家根据卢森堡法律成立并存续的公司，其注册办事处位于卢森堡大公国1，rue Pletzer，L—8080 Bertrange，Luxembourg，在卢森堡贸易和公司注册处注册（Registre de Commerce et des Sociétés），编号为B161680（"外国借款人"），不时的贷款人和美国银行，作为行政代理人、信用证签发人和周转贷款代理人（“信用协议”不时修订、修改、扩展、重述、替换或补充；此处使用的大写术语，未另行定义，应具有信用协议中规定的含义）。根据《信贷协议》第3.01条的规定，以下签署人特此证明：（a）其是其提供本证书的参与的唯一记录所有者；（b）其直接或间接合伙人/成员是该参与的唯一受益人；（c）就该参与而言，以下签署人及其任何直接或间接合伙人/成员均不是根据《守则》第881（c）（3）（A）条所指的在其正常贸易或业务过程中签订的贷款协议发放信贷的银行，（d）其直接或间接合伙人/成员均不属于本公司第871（h）（3）（B）条所指的10%股东，及（e）其直接或间接合伙人/成员均不属于本公司第881（c）（3）（C）条所述的与本公司有关的受控制外国公司。以下签署人已向其参与方提供IRS W—8IMY表格，并附上由每个要求投资组合利息豁免的合伙人/成员提供的下列表格之一：（a）IRS表格W—8BEN或（b）由每个要求投资组合利息豁免的合伙人/成员的受益所有人提供的IRS表格W—8IMY以及IRS表格W—8BEN。签署本证书，即表示以下签署人同意：（i）如果本证书上提供的信息发生变化，则以下签署人应立即通知该申请人；（ii）以下签署人应在向以下签署人支付每笔款项的历年内，或在上述付款前两个历年中的任何一个。除本协议另有规定外，本协议中定义和本协议使用的术语应具有本协议中赋予的含义。 [参赛者姓名]作者：姓名：标题：日期：_，_

附件H-4现行682595837v3附件H-4形式的美国税务合规性证书(适用于美国联邦所得税合伙企业的外国贷款人)兹提及截至2022年10月26日由特拉华州一家商业金属公司、CMC International Finance、CMC International Finance签订的截至2022年10月26日的第六份修订和重新签署的信贷协议，CMC International Finance是根据卢森堡法律成立和存在的社会责任限制公司，注册办事处位于卢森堡大公国佩莱策街1号L-8080Bertrange，在卢森堡贸易和公司登记处登记，编号为B161680(“外国借款人”)，不时的贷款人和作为行政代理的美国银行，北卡罗来纳州的L/信用证发行人和周转额度贷款人(经不时修订、修改、延长、重述、替换或补充)；本文中使用的大写术语和未另行定义的术语应具有信贷协议中规定的含义)。根据信贷协议第3.01节的规定，签署人兹证明：(A)它是提供本证书的贷款(S)(以及任何证明该贷款的票据(S))的唯一记录所有人，(B)其直接或间接合伙人/成员是该贷款(S)(以及任何证明该贷款的票据(S))的唯一实益拥有人，(C)就根据本信贷协议或任何其他贷款文件进行的信贷展期而言，以下签署人及其任何直接或间接合作伙伴/成员均不是根据守则第881(C)(3)(A)条所指在其贸易或业务的正常过程中订立的贷款协议而发放信贷的银行，(D)其直接或间接合作伙伴/成员均不是守则第871(H)(3)(B)条所指的本公司百分之十股东，及(E)其直接或间接合作伙伴/成员并不是守则第881(C)(3)(C)条所述与本公司有关的受控外国公司。签署人已向行政代理及本公司提供IRS表格W-8IMY，并附上其每一名申请投资组合权益豁免的合作伙伴/成员所提交的下列表格之一：(A)W-8BEN表格或(B)W-8IMY表格，连同申请投资组合权益豁免的每一名该等合作伙伴/成员的实益拥有人提供的W-8BEN表格。签署本证书即表示签署人同意：(I)如果本证书上提供的信息发生变化，签署人应立即通知公司和行政代理，(Ii)签署人应始终向公司和行政代理提供一份填写妥当且当前有效的证书，无论是在向签署人支付每笔款项的日历年度，还是在付款前两个日历年度中的任何一年。除非本协议另有规定，否则在信贷协议中定义和使用的术语应具有在信贷协议中给予它们的含义。[贷款人名称]执行人：产品名称：标题：日期：__

附件一有效的682595837v3附件I担保方指定通知的形式：美国银行，N.A.，作为行政代理RE：日期为2022年10月26日的第六次修订和重新签署的信贷协议(经不时以书面形式修订、重述、延长、补充或以其他方式修改的《协议》；本文中定义的术语在本文中定义的术语包括：商业金属公司，特拉华州的一家公司(以下简称“公司”)，CMC国际金融公司，一家根据卢森堡法律成立和存在的社会责任限额公司，其注册办事处位于卢森堡大公国佩莱策街1号，L-8080Bertrange，在卢森堡贸易和公司登记处注册，登记编号为B161680(“外国借款人”)，不时作为借款人，以及美国银行，N.A.，作为行政代理，周转贷款人和L/C发行人。日期：[日期][现金管理银行/对冲银行/贸易银行名称](“有担保的一方”)特此通知您，根据信贷协议的条款，有担保的一方符合[现金管理银行][对冲银行][贸易银行]根据该协议的条款，该协议是[现金管理银行][对冲银行][贸易银行]根据协议和其他贷款文件。通过传真传输或其他电子邮件传输(例如“pdf”或“tif”)交付本通知签名页的已签署副本应与手动交付本通知副本一样有效。自上述日期起，签署人的正式授权人员已签署本通知。作为一名[现金管理银行][对冲银行][贸易银行]发信人：姓名：标题

附件J-1现行682595837v3附件J贷款预付款通知表格：美国银行，N.A.，作为行政代理和Swingline贷款人RE：截至2022年10月26日的第六次修订和重新签署的信贷协议(经不时以书面形式修订、重述、延长、补充或以其他方式修改)；本文中定义的术语在本文中定义的术语包括：商业金属公司，特拉华州的一家公司(以下简称“公司”)，CMC国际金融公司，一家根据卢森堡法律成立和存在的社会责任限额公司，其注册办事处位于卢森堡大公国佩莱策街1号，L-8080Bertrange，在卢森堡贸易和公司登记处注册，登记编号为B161680(“外国借款人”)，不时作为借款人，以及美国银行，N.A.，作为行政代理，周转贷款人和L/C发行人。日期：[日期]这个[公司][外国借款人]特此通知行政代理，根据信贷协议第2.05(A)条(预付款)的规定，于_[公司][外国借款人]打算提前偿还以下更具体列出的以下贷款2：循环贷款：表明：适用借款人名称表明：金额3表明：货币表明：基本利率贷款、定期SOFR贷款、替代货币每日利率贷款或替代货币定期利率贷款SOFR贷款和替代货币定期利率贷款表明：利息期(例如1，3或6个月利息期)定期贷款：注明：金额4注明：基本利率贷款或定期SOFR贷款注明：利息期(如1、3或6个月利息期)1注明此类提前还款的日期。2给借款人的注意事项。预定的付款和预付款只能通过自动借记、电汇或汇入BAC的ACH账户(不是支票或本票)进行处理。计划外付款只能通过电汇或DDA转账(而不是ACH、支票或本票)收到。3对于SOFR定期贷款，任何循环贷款的预付本金应为(A)$5,000,000，或其1,000,000美元的整数倍(如果少于，则为全部未偿还本金)，(B)对于替代货币贷款，(B)适用的替代货币等值于$5,000,000或其等值美元的整数倍，对于替代货币贷款，(C)对于基本利率贷款，本金超过$500,000，或$100,000的整数倍，或在每种情况下，如果少于，则为其全部未偿还本金。4任何定期贷款的预付本金应为：(A)对于SOFR定期贷款，本金应超过5,000,000美元或其1,000,000美元的整数倍(如果低于1,000,000美元，则为全部未偿还本金)；(B)对于替代货币贷款，(B)适用的替代货币等值于5,000,000美元或相当于替代货币的1,000,000美元的整数倍，对于替代货币贷款；(C)对于基本利率贷款，本金应超过500,000美元或100,000美元的整数倍，或在每种情况下，如低于上述金额，则为全部未偿还本金金额。

展品J-2现役682595837v3

附件J-3有效的682595837v3周转额度贷款：注明：适用的借款人名称注明：金额注明：币种注明：国内周转额度贷款或国外周转额度贷款通过传真或其他电子邮件传输(例如，“pdf”或“tif”)的方式交付本通知签字页的签约副本(例如，“pdf”或“tif”)应与交付本通知的副本有效。[故意将页面的其余部分留空]5任何Swingline贷款的预付本金应为(A)100,000美元，或超过50,000美元的整数倍(或如果低于50,000美元，则为全部未偿还本金)，以及(B)适用的替代货币等值500,000美元，对于外国SWYLINE贷款。

展品J-4现役682595837v3[商业金属公司]发信人：姓名：标题：][CMC International Finance，société à responsabilité limitée]发信人：姓名：标题：]

附件K-1有效的682595837v3附件K格式信用证报告给：美国银行，N.A.，作为行政代理RE：日期为2022年10月26日的第六份修订和重新签署的信用证协议(经不时以书面形式修订、重述、延长、补充或以其他方式修改的《协议》；本文中定义的术语在本文中定义的术语包括：商业金属公司，特拉华州的一家公司(以下简称“公司”)，CMC国际金融公司，一家根据卢森堡法律成立和存在的社会责任限额公司，其注册办事处位于卢森堡大公国佩莱策街1号，L-8080Bertrange，在卢森堡贸易和公司登记处注册，登记编号为B161680(“外国借款人”)，不时作为借款人，以及美国银行，N.A.，作为行政代理，周转贷款人和L/C发行人。日期：[日期]以下签名人，[插入信用证签发人名称](the根据信贷协议第2.03（r）条的条款，"信用证签发人"特此将本报告提交给管理代理人。信用证签发人计划在下列日期签发、修改、续延、增加或延长下列信用证： [插入日期]. 信用证号最高面值即期金额货币金融或履约SBLC受益人名称签发日期到期日自动续期修改日期修改金额 [信用证开证人就第_号信用证付款， [插入日期]在数量上[$]_____________].

附件K—2活动682595837v3 [借款人未能偿还信用证签发人要求偿还的金额为 [$][插入此种付款数额]根据第_号信用证， [插入此类失败日期]关于信用证号_。]下表列出了由下列签署人签发的、在本协议日期尚未到期的每张信用证的描述。信用证号最高面值即期金额货币金融或履约SBLC受益人名称签发日期到期日自动续期修改日期修改金额以传真传输或其他电子邮件传输（例如“pdf”或“tif”）方式交付本通知签名页的已签署副本，应与交付本通知的人工签署副本一样有效。 [故意将页面的其余部分留空]

附件K—3活动682595837v3 [信用证签发人]. 作为信用证签发人：产品名称：标题：

附件L ACTIVE 682595837v3附件L偿付能力证书格式收件人：美国银行，N.A.，作为管理代理RE：第六份经修订和重述的信贷协议，日期为2022年10月26日（经不时修订、重述、扩展、补充或以其他方式修改，“协议”）；其中定义的术语在本文中使用如其中定义的），在特拉华州的商业金属公司中，CMC International Finance（“本公司”），CMC International Finance，一家根据卢森堡法律作为有限责任公司组建和存续的公司，注册办事处位于1，rue Pletzer，L—8080 Bertrange，卢森堡大公国，在卢森堡贸易和公司注册处（Registre de Commerce et des Sociétés）注册，编号为B161680（"外国借款人"），不时与其签约方的贷款人，以及美国银行，N.A.，作为行政代理人、周转线代理人和信用证签发人。日期： [日期]以下签署的公司负责人熟悉贷款方的财产、业务、资产和负债，并被正式授权代表公司和其他贷款方签署本证书。您要保证 [他][她]已就贷款方及其子公司的财务状况进行了下述签署人认为必要和谨慎的合理调查和查询，以提供本证书。以下签字人承认，管理代理人和贷款人在信用延期和信用协议项下预期的其他交易中依赖本证书的真实性和准确性。以下签署人证明，构成本证书中陈述的基础和基础的财务信息、预测和假设在作出时是合理的，并且是真诚作出的，并且在本证书之日继续是合理的。根据上述规定，以下签署人证明，在信贷协议拟进行的交易生效前后：（a）本公司及其附属公司资产的公允价值高于本公司及其附属公司的负债总额（包括或然负债）。 (b)本公司及其附属公司资产之现时公平可售价值不少于于本公司及其附属公司债务变为绝对及到期时支付其可能负债之金额。 (c)本公司及其子公司不打算，也不合理地相信，本公司及其子公司将承担超出本公司及其子公司单独或合并偿还到期债务和负债的能力的债务或负债。

（d）公司或其任何子公司均不从事业务或交易，也不打算从事业务或交易，因为公司或其子公司的财产在合并基础上构成不合理的小额资本。 (e)本公司及其附属公司有能力于日常业务过程中到期时支付其个别及综合债务及负债、或然责任及其他承担。通过传真传输或其他电子邮件传输（例如"pdf"或"tif"）交付本证书签名页的已签署副本应与交付本证书手动签署副本一样有效。 [故意将页面的其余部分留空]

附件L ACTIVE 682595837v3 Commercial METALS COMPANY 产品名称：标题：

附件M ACTIVE 682595837v3附件M共享保险信息的授权表：保险代理人RE：第六份修订和重述的信贷协议，日期为2022年10月26日（经不时修订、重述、扩展、补充或以其他方式修改，“协议”）；其中定义的术语在本文中使用如其中定义的），在特拉华州的商业金属公司中，CMC International Finance（“本公司”），CMC International Finance，一家根据卢森堡法律作为有限责任公司组建和存在的公司，注册办事处为1，rue Pletzer，L—8080 Bertrange，卢森堡大公国，在卢森堡贸易和公司注册处（Registre de Commerce et des Sociétés）注册，编号为B161680（以下简称"外国借款人"）、不时的贷款人以及美国银行，N.A.，作为行政代理人、周转线代理人和信用证签发人。日期： [日期]设保人： [插入适用贷款方名称](the"设保人"）行政代理人：美国银行，作为担保方的管理代理人，I.S.A.O.A.，A.T.I.M.A. * （“行政代理人”）收件人：MAC法律担保管理局邮件代码CA4—702—02—25 2001 Clayton Road，2nd Floor Concord，CA 94520保单号： [插入适用保单编号]保险公司/代理人： [插入适用的保险公司/代理人](the保险公司地址： [保险公司地址]保险公司电话： [输入保险公司电话号码]保险公司传真号码：[插入保险公司的传真号码。]特此授权保险代理人根据行政代理人的合理要求，将所有保险的证据连同所要求的保险单、保险证书、声明和背书送交行政代理人。通过传真或其他电子邮件传输(如“pdf”或“tif”)交付本证书签名页的已签署副本应与手动交付本证书副本一样有效。*I.S.A.O.A.代表“其继承人和/或受让人”。A.T.I.M.A.代表“他们可能表现出的兴趣”。

MActive 682595837v3商业金属公司按：名称：标题：