联系人: | 萨蒂亚·库马尔 | 埃里卡·罗德里格斯·庞彭 | ||||||
投资者关系 | 媒体关系 | |||||||
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(408) 450-6199 | (408) 834-1873 |
季度财务业绩 | |||||||||||||||||||||||
(以百万计,每股金额除外) | GAAP (1) | 非公认会计准则 (2) | |||||||||||||||||||||
FQ2-24 | FQ1-24 | FQ2-23 | FQ2-24 | FQ1-24 | FQ2-23 | ||||||||||||||||||
收入 | $ | 5,824 | $ | 4,726 | $ | 3,693 | $ | 5,824 | $ | 4,726 | $ | 3,693 | |||||||||||
毛利率 | 1,079 | (35) | (1,206) | 1,163 | 37 | (1,161) | |||||||||||||||||
收入的百分比 | 18.5 | % | (0.7 | %) | (32.7 | %) | 20.0 | % | 0.8 | % | (31.4 | %) | |||||||||||
运营费用 | 888 | 1,093 | 1,097 | 959 | 992 | 916 | |||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 191 | (1,128) | (2,303) | 204 | (955) | (2,077) | |||||||||||||||||
收入的百分比 | 3.3 | % | (23.9 | %) | (62.4 | %) | 3.5 | % | (20.2 | %) | (56.2 | %) | |||||||||||
净收益(亏损) | 793 | (1,234) | (2,312) | 476 | (1,048) | (2,081) | |||||||||||||||||
摊薄后的每股收益(亏损) | 0.71 | (1.12) | (2.12) | 0.42 | (0.95) | (1.91) |
FQ3-24 | GAAP (1) 展望 | 非公认会计准则 (2) 展望 | ||||||
收入 | 66.0 亿美元 ± 2 亿美元 | 66.0 亿美元 ± 2 亿美元 | ||||||
毛利率 | 25.5% ± 1.5% | 26.5% ± 1.5% | ||||||
运营费用 | 11.1 亿美元 ± 1,500 万美元 | 9.9亿美元 ± 1,500 万美元 | ||||||
摊薄后的每股收益 | $0.17 ± $0.07 | $0.45 ± $0.07 |
第二季度 | 第一季度 | 第二季度 | 六个月已结束 | ||||||||||||||
二月 29, 2024 | 11月30日 2023 | 三月 2, 2023 | 二月 29, 2024 | 三月 2, 2023 | |||||||||||||
收入 | $ | 5,824 | $ | 4,726 | $ | 3,693 | $ | 10,550 | $ | 7,778 | |||||||
销售商品的成本 | 4,745 | 4,761 | 4,899 | 9,506 | 8,091 | ||||||||||||
毛利率 | 1,079 | (35) | (1,206) | 1,044 | (313) | ||||||||||||
研究和开发 | 832 | 845 | 788 | 1,677 | 1,637 | ||||||||||||
销售、一般和管理 | 280 | 263 | 231 | 543 | 482 | ||||||||||||
重组和资产减值 | — | — | 86 | — | 99 | ||||||||||||
其他运营(收入)支出,净额 | (224) | (15) | (8) | (239) | (19) | ||||||||||||
营业收入(亏损) | 191 | (1,128) | (2,303) | (937) | (2,512) | ||||||||||||
利息收入 | 130 | 132 | 119 | 262 | 207 | ||||||||||||
利息支出 | (144) | (132) | (89) | (276) | (140) | ||||||||||||
其他非营业收入(支出),净额 | (7) | (27) | 2 | (34) | (2) | ||||||||||||
170 | (1,155) | (2,271) | (985) | (2,447) | |||||||||||||
所得税(准备金)补助 | 622 | (73) | (54) | 549 | (62) | ||||||||||||
权益法被投资者的净收益(亏损)中的权益 | 1 | (6) | 13 | (5) | 2 | ||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 793 | $ | (1,234) | $ | (2,312) | $ | (441) | $ | (2,507) | |||||||
每股收益(亏损) | |||||||||||||||||
基本 | $ | 0.72 | $ | (1.12) | $ | (2.12) | $ | (0.40) | $ | (2.30) | |||||||
稀释 | 0.71 | (1.12) | (2.12) | (0.40) | (2.30) | ||||||||||||
每股计算中使用的股票数量 | |||||||||||||||||
基本 | 1,104 | 1,100 | 1,091 | 1,102 | 1,091 | ||||||||||||
稀释 | 1,114 | 1,100 | 1,091 | 1,102 | 1,091 |
截至截至 | 二月 29, 2024 | 11月30日 2023 | 8月31日 2023 | ||||||||
资产 | |||||||||||
现金及等价物 | $ | 8,016 | $ | 8,075 | $ | 8,577 | |||||
短期投资 | 990 | 973 | 1,017 | ||||||||
应收款 | 4,296 | 2,943 | 2,443 | ||||||||
库存 | 8,443 | 8,276 | 8,387 | ||||||||
其他流动资产 | 1,690 | 791 | 820 | ||||||||
流动资产总额 | 23,435 | 21,058 | 21,244 | ||||||||
长期可销售的投资 | 627 | 720 | 844 | ||||||||
不动产、厂房和设备 | 37,587 | 37,677 | 37,928 | ||||||||
经营租赁使用权资产 | 642 | 648 | 666 | ||||||||
无形资产 | 414 | 416 | 404 | ||||||||
递延所得税资产 | 664 | 781 | 756 | ||||||||
善意 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | ||||||||
其他非流动资产 | 1,199 | 1,326 | 1,262 | ||||||||
总资产 | $ | 65,718 | $ | 63,776 | $ | 64,254 | |||||
负债和权益 | |||||||||||
应付账款和应计费用 | $ | 4,680 | $ | 3,946 | $ | 3,958 | |||||
当前债务 | 344 | 908 | 278 | ||||||||
其他流动负债 | 1,235 | 1,108 | 529 | ||||||||
流动负债总额 | 6,259 | 5,962 | 4,765 | ||||||||
长期债务 | 13,378 | 12,597 | 13,052 | ||||||||
非流动经营租赁负债 | 593 | 601 | 603 | ||||||||
非当期非劳动力得来的政府激励措施 | 662 | 705 | 727 | ||||||||
其他非流动负债 | 956 | 1,026 | 987 | ||||||||
负债总额 | 21,848 | 20,891 | 20,134 | ||||||||
承付款和意外开支 | |||||||||||
股东权益 | |||||||||||
普通股 | 125 | 124 | 124 | ||||||||
额外资本 | 11,564 | 11,217 | 11,036 | ||||||||
留存收益 | 39,997 | 39,356 | 40,824 | ||||||||
库存股 | (7,552) | (7,552) | (7,552) | ||||||||
累计其他综合收益(亏损) | (264) | (260) | (312) | ||||||||
权益总额 | 43,870 | 42,885 | 44,120 | ||||||||
负债和权益总额 | $ | 65,718 | $ | 63,776 | $ | 64,254 |
六个月已结束 | 二月 29, 2024 | 三月 2, 2023 | ||||||
来自经营活动的现金流 | ||||||||
净收益(亏损) | $ | (441) | $ | (2,507) | ||||
为将净收益(亏损)与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整: | ||||||||
折旧费用和无形资产摊销 | 3,839 | 3,863 | ||||||
基于股票的薪酬 | 401 | 303 | ||||||
准备将库存减记为可变现净值 | — | 1,430 | ||||||
经营资产和负债的变化: | ||||||||
应收款 | (1,759) | 2,910 | ||||||
库存 | (57) | (2,896) | ||||||
其他流动资产 | (799) | 4 | ||||||
应付账款和应计费用 | 573 | (1,144) | ||||||
其他流动负债 | 706 | (638) | ||||||
其他 | 157 | (39) | ||||||
经营活动提供的净现金 | 2,620 | 1,286 | ||||||
来自投资活动的现金流 | ||||||||
不动产、厂房和设备支出 | (3,180) | (4,654) | ||||||
购买可供出售证券 | (465) | (293) | ||||||
可供出售证券的到期和出售所得收益 | 726 | 773 | ||||||
政府激励措施的收益 | 234 | 64 | ||||||
其他 | (24) | (71) | ||||||
由(用于)投资活动提供的净现金 | (2,709) | (4,181) | ||||||
来自融资活动的现金流 | ||||||||
偿还债务 | (1,101) | (53) | ||||||
向股东支付股息 | (256) | (252) | ||||||
设备购买合同的付款 | (82) | (76) | ||||||
普通股回购-回购计划 | — | (425) | ||||||
发行债务的收益 | 999 | 5,221 | ||||||
其他 | (18) | 19 | ||||||
由(用于)融资活动提供的净现金 | (458) | 4,434 | ||||||
货币汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (8) | 9 | ||||||
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | (555) | 1,548 | ||||||
期初的现金、现金等价物和限制性现金 | 8,656 | 8,339 | ||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 8,101 | $ | 9,887 |
第二季度 | 第一季度 | 第二季度 | 六个月已结束 | ||||||||||||||
二月 29, 2024 | 11月30日 2023 | 三月 2, 2023 | 二月 29, 2024 | 三月 2, 2023 | |||||||||||||
准备将库存记入 NRV | $ | — | $ | — | $ | (1,430) | $ | — | $ | (1,430) | |||||||
降低前期减记的库存销售成本 | 382 | 605 | — | 987 | — | ||||||||||||
$ | 382 | $ | 605 | $ | (1,430) | $ | 987 | $ | (1,430) |
第二季度 | 第一季度 | 第二季度 | |||||||||
二月 29, 2024 | 11月30日 2023 | 三月 2, 2023 | |||||||||
GAAP 毛利率 | $ | 1,079 | $ | (35) | $ | (1,206) | |||||
基于股票的薪酬 | 80 | 67 | 41 | ||||||||
其他 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
非公认会计准则毛利率 | $ | 1,163 | $ | 37 | $ | (1,161) | |||||
GAAP 运营费用 | $ | 888 | $ | 1,093 | $ | 1,097 | |||||
基于股票的薪酬 | (129) | (115) | (95) | ||||||||
重组和资产减值 | — | — | (86) | ||||||||
专利交叉许可协议的收益 | 200 | — | — | ||||||||
其他 | — | 14 | — | ||||||||
非公认会计准则运营费用 | $ | 959 | $ | 992 | $ | 916 | |||||
GAAP 营业收入(亏损) | $ | 191 | $ | (1,128) | $ | (2,303) | |||||
基于股票的薪酬 | 209 | 182 | 136 | ||||||||
重组和资产减值 | — | — | 86 | ||||||||
专利交叉许可协议的收益 | (200) | — | — | ||||||||
其他 | 4 | (9) | 4 | ||||||||
非公认会计准则营业收入(亏损) | $ | 204 | $ | (955) | $ | (2,077) | |||||
GAAP 净收益(亏损) | $ | 793 | $ | (1,234) | $ | (2,312) | |||||
基于股票的薪酬 | 209 | 182 | 136 | ||||||||
重组和资产减值 | — | — | 86 | ||||||||
专利交叉许可协议的收益 | (200) | — | — | ||||||||
其他 | 2 | (10) | 8 | ||||||||
上述税收调整和其他税收调整的估计税收影响 (1) | (328) | 14 | 1 | ||||||||
非公认会计准则净收益(亏损) | $ | 476 | $ | (1,048) | $ | (2,081) | |||||
GAAP 加权平均已发行普通股——摊薄 | 1,114 | 1,100 | 1,091 | ||||||||
股票薪酬调整 | 20 | — | — | ||||||||
非公认会计准则加权平均已发行普通股——摊薄 | 1,134 | 1,100 | 1,091 | ||||||||
GAAP 摊薄后每股收益(亏损) | $ | 0.71 | $ | (1.12) | $ | (2.12) | |||||
上述调整的影响 | (0.29) | 0.17 | 0.21 | ||||||||
非公认会计准则摊薄后每股收益(亏损) | $ | 0.42 | $ | (0.95) | $ | (1.91) |
第二季度 | 第一季度 | 第二季度 | |||||||||
二月 29, 2024 | 11月30日 2023 | 三月 2, 2023 | |||||||||
GAAP 运营活动提供的净现金 | $ | 1,219 | $ | 1,401 | $ | 343 | |||||
不动产、厂房和设备支出 | (1,384) | (1,796) | (2,205) | ||||||||
设备购买合同的付款 | (26) | (56) | (29) | ||||||||
出售不动产、厂房和设备的收益 | 13 | 33 | 17 | ||||||||
政府激励措施的收益 | 149 | 85 | 62 | ||||||||
资本支出投资,净额 | (1,248) | (1,734) | (2,155) | ||||||||
调整后的自由现金流 | $ | (29) | $ | (333) | $ | (1,812) |
FQ3-24 | GAAP 展望 | 调整 | 非公认会计准则展望 | ||||||||||||||||||||
收入 | 66.0 亿美元 ± 2 亿美元 | — | 66.0 亿美元 ± 2 亿美元 | ||||||||||||||||||||
毛利率 | 25.5% ± 1.5% | 1.0% | A | 26.5% ± 1.5% | |||||||||||||||||||
运营费用 | 11.1 亿美元 ± 1,500 万美元 | 1.23 亿美元 | B | 9.9亿美元 ± 1,500 万美元 | |||||||||||||||||||
摊薄后的每股收益 (1) | $0.17 ± $0.07 | $0.28 | A、B、C | $0.45 ± $0.07 |
非公认会计准则调整 (单位:百万) | |||||||||||||||||||||||
A | 基于股票的薪酬 — 销售商品的成本 | $ | 78 | ||||||||||||||||||||
A | 其他 — 销售商品的成本 | 4 | |||||||||||||||||||||
B | 股票薪酬——研发 | 76 | |||||||||||||||||||||
B | 股票薪酬——销售、一般和管理 | 47 | |||||||||||||||||||||
C | 上述项目的税收影响和其他税收调整 | 107 | |||||||||||||||||||||
$ | 312 |