附录 99.1
NaaS 科技公司报告
未经审计的2023年第二季度和上半年财务业绩
中国北京，2023年9月8日 /PRNewswire/ — 中国第一家在美国上市的电动汽车充电服务公司NaaS科技公司（“NaaS” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：NAAS）今天公布了截至2023年6月30日的第二季度和六个月的未经审计的财务业绩。
2023 年第二季度和上半年运营亮点：
2023 年第二季度和上半年财务摘要：
1非国际财务报告准则净亏损是在不包括基于股份的薪酬支出、股权结算的上市成本、可转换和可赎回优先股的公允价值变动以及按公允价值计入损益的金融资产的公允价值变动后得出的。详情请参阅标题为 “国际财务报告准则与非国际财务报告准则业绩的未经审计的对账” 部分。
最近的事态发展
获得了 RMB204 百万美元的储能订单
2023 年 9 月，该公司获得了 RMB204 百万美元的储能解决方案订单，该订单将在未来几个月内与多家企业合作执行。通过此次合作，该公司将为380多个充电站提供储能设备，同时提供全面的解决方案，总储能容量为130.088兆瓦时。该计划展示了美国航空航天局在利用充电站数字分析能力方面的专业知识及其在建造和运营综合光伏储能充电站方面的能力。
与现代汽车集团（中国）、中国人民保险房地产投资和华润资本管理建立战略合作
2023年8月，公司与现代汽车集团（中国）、中国人民保险房地产投资和华润资本管理公司签署了战略合作协议，扩大了合作伙伴名单。与现代汽车合作，该公司旨在加强为现代电动汽车车型量身定制的充电基础设施和出行连接。与PICC合作，该公司将致力于建立一流的新能源充电服务系统，包括综合基础设施、联合品牌加油站、在线连接和综合保险服务。通过CR Capital MGMT，公司将建设综合能源港口，协调新能源基础设施项目，创新性地证券化新能源资产，旨在孵化、投资和运营新能源领域的数字和智能应用。
电荷放大器采集
2023年8月22日，公司签订了最终协议，收购Charge Amps100％的已发行和流通股份，总对价为6,640万美元。Charge Amps是一家著名的综合电动汽车充电解决方案提供商，总部位于瑞典。它为瑞典带来了22％的市场份额，并在13个欧洲市场建立了良好的国际影响力。他们的全套电动汽车充电硬件和充电点管理系统与 NaaS 的增长愿景无缝一致。该公司将利用这种整合在欧洲开展本地化服务，在整个行业价值链中实现业务协同效应，同时扩大其全球业务布局的范围。
完成7,000万美元融资
2023年7月，LMR Partners Limited（“LMR”）完成了对该公司3000万美元可转换票据的购买，该票据可转换为代表公司普通股的美国存托股。9月，LMR进一步从该公司购买了本金为4000万美元的可转换票据，可转换为代表公司普通股的美国存托股（“ADS”）。
NaaS首席执行官王阳女士表示：“在2023年第二季度，我们继续保持稳健的运营和财务业绩，同时推动创新并增强我们的核心竞争力。”“我们的收入同比增长了一倍以上，同时在第二季度实现了大幅的亏损减少，这要归功于我们的持续网络扩张，充电站建设、运营和升级的各个阶段的站主客户群不断增长，以及运营效率的提高。我们的战略伙伴关系也不断深化和扩大，领先企业被我们的创新解决方案和一站式服务所吸引。此外，我们很高兴获得了 RMB204 百万美元的储能订单，这进一步增强了我们实现全年收入目标的信心，也标志着在推动综合光伏储能充电站开发方面向前迈出了坚实的一步。”
“除了在国内市场取得进展外，我们还收购了总部位于瑞典的Charge Amps和香港领先的屋顶太阳能开发商Sinopower的多数股权，在全球扩张方面取得了重要的里程碑。利用他们卓越的市场占有率和渠道能力，以及我们广泛的产品和服务组合和财务优势，我们将进一步巩固Sinopower和Charge Amps在各自地区的地位，同时战略性地加快我们产品和服务的全球扩张。” NaaS总裁兼首席财务官Alex Wu先生补充说。“此外，LMR Partners在7月初完成了对Naas3000万美元可转换票据的收购，随后在9月又完成了对4000万美元可转换票据的收购，这使我们今年迄今为止的总筹款额达到9,100万美元，极大地增强了我们的财务实力，推动了我们的增长计划。通过扩大我们的一站式充电服务、推进综合能源系统和战略收购，我们的目标是长期成为全球新能源资产运营和管理服务市场的领先者。”
2023 年第二季度和上半年财务业绩：
收入
总收入在2023年第二季度达到人民币4,860万元（合670万美元），在2023年上半年达到人民币8,480万元（合1170万美元），同比分别增长121％和132％。快速增长的主要原因是网络订单量增加以及公司在2023年上半年建立和收购的工程采购施工（“EPC”）业务能力的增加。
电动汽车在线充电解决方案的收入在2023年第二季度贡献了人民币2,270万元（合310万美元），在2023年上半年贡献了人民币4190万元（合580万美元），同比增长率分别为91％和113％。增长主要归因于通过Naas网络完成的充电量的总体增长。该公司通过平台（以折扣和促销的形式）向最终用户提供激励措施，以促进其网络的使用。基本激励措施是向最终用户支付的激励金额，不超过公司在交易基础上从充电站获得的佣金金额，被记录为收入减少，2023年和2022年第二季度分别为人民币8,040万元（合1,110万美元）和人民币4,290万元，2023年上半年和2022年上半年为人民币1.501亿美元（合2,070万美元）和人民币8,440万元，分别地。
线下电动汽车充电解决方案的收入同比增长153％，达到2023年第二季度的人民币2470万元（合340万美元），同比增长148％，至2023年上半年的人民币4,040万元（合560万美元）。增长主要是由EPC业务的扩张推动的。
创新和其他业务的收入同比大幅增长227％，达到2023年第二季度的人民币120万元（20万美元），同比增长439％，至2023年上半年的人民币250万元（30万美元），这主要是由于电力采购业务的增长。
运营成本和支出
总运营成本和支出同比下降82％，至2023年第二季度的人民币3.886亿元（合5,360万美元），同比下降76％，至2023年上半年的人民币5.384亿元（合7,420万美元）。差异主要是由于在2022年第二季度和上半年一次性确认了人民币19.127亿元的股票结算上市成本。除此之外，尽管业务同比大幅扩张，但总运营成本和支出仍保持稳定。
收入成本同比增长27％，达到2023年第二季度的人民币2950万元（合410万美元），同比增长52％，至2023年上半年的人民币5,960万元（合820万美元）。增长主要是由于EPC业务的扩大。
2023年第二季度的销售和营销费用同比增长48％，达到人民币8,610万元（合1190万美元），2023年上半年同比增长49％至人民币1.525亿元（合2,100万美元）。增长的原因是对最终用户的激励措施有所增加，以及为加强EPC和公司其他业务的发展而部署了额外资源。2023年第二季度和上半年，向最终用户支付的超额激励措施，即向最终用户支付的超过公司从充电站获得的佣金金额，销售和营销费用中记录的销售和营销费用分别为人民币4,990万元（合690万美元）和人民币9,160万元（合1,260万美元），而同期为人民币3,160万元和人民币5,530万元 2022年。
2023年第二季度的管理费用同比下降87％，至人民币2.618亿元（合3,610万美元），2023年上半年同比下降86％，至人民币3.073亿元（合4,240万美元）。差异主要是由于在2022年第二季度和上半年一次性确认了人民币19.127亿元的股票结算上市成本。
研发费用同比增长57％，达到2023年第二季度的人民币1,120万元（合150万美元），同比增长26％，至2023年上半年的人民币1,900万元（合260万美元）。增长主要是由于投资于增强电动汽车充电解决方案的供应以及创新和其他业务的能力。
财务成本
2023年第二季度的财务成本为人民币720万元（合100万美元），2023年上半年的财务成本为人民币1,430万元（合200万美元），而2022年同期的财务成本分别为3.6万元和30万元人民币。融资成本的大幅增加主要归因于与银行贷款相关的利息成本增加。
所得税优惠/支出
Naas的所得税优惠在2023年第二季度为人民币480万元（70万美元），2023年上半年为人民币180万元（合20万美元），而2022年同期的所得税支出分别为人民币130万元和人民币270万元，这主要是由于对先前确认的某些税收费用进行了重新评估后的抵免。
归属于普通股股东的净亏损和非国际财务报告准则净亏损
2023年第二季度归属于普通股股东的净亏损为人民币3.347亿元（合4,620万美元），2023年上半年归属于普通股股东的净亏损为人民币4.443亿元（合6,130万美元），而2022年同期归属于普通股股东的净亏损分别为人民币53.022亿元和人民币54.015亿元。差异主要是由于在2022年第二季度和上半年一次性确认了人民币19.127亿元的股票结算上市成本。2023年第二季度归属于普通股股东的非国际财务报告准则净亏损为人民币1.08亿元（合1,490万美元），2023年上半年为人民币2.103亿元（合2900万美元），而2022年同期归属于普通股股东的非国际财务报告准则净亏损分别为人民币9,600万元和人民币1.458亿元。详情请参阅标题为 “国际财务报告准则与非国际财务报告准则业绩的未经审计的对账” 部分。
展望：
根据对当前市场状况的初步评估，该公司重申了其先前的指导方针，并预计其2023年全年收入将介于 RMB500 百万美元（合6900万美元）至 RMB600 百万美元（8,300万美元）之间，同比增长5至6倍。以上是Naas管理层当前的初步观点，可能会有变化和不确定性。
电话会议信息
公司管理层将于美国东部时间2023年9月8日上午8点（北京/香港时间2023年9月8日晚上8点）主持财报电话会议。
希望参加电话会议的参与者应在以下地址在线注册：
https://s1.c-conf.com/diamondpass/10033478-hf76e4.html
注册完成后，参与者将收到电话会议的拨入信息。
参加电话会议的参与者应在预定开始时间前至少 10 分钟拨入。
此外，电话会议的网络直播和存档直播将在公司的投资者关系网站上播出，网址为 http://ir.enaas.com。
在直播电话会议结束大约两小时后，直到 2023 年 9 月 15 日，可通过拨打以下电话号码观看电话会议的重播：
美国：1 855 883 1031
中国：400 1209 216
重播访问码：10033478
汇率
本公告仅为方便读者而将某些人民币金额按指定汇率折算成美元（“美元”）。除非另有说明，否则从人民币兑美元的所有折算均按人民币7.2513元兑1美元的汇率进行，这是美联储委员会发布的H.10统计数据中2023年6月30日生效的中午买入汇率。本公司未就所提及的人民币或美元金额可视情况以任何特定汇率或根本兑换成美元或人民币作出任何陈述。为了进行分析列报，所有百分比均使用本财报中包含的财务报表中列出的数字计算。
非国际财务报告准则财务指标
公司使用该期间的非国际财务报告准则净利润/亏损（这是一项非国际财务报告准则的财务指标）来评估其经营业绩以及用于财务和运营决策目的。NaaS认为，非国际财务报告准则的净利润/亏损有助于确定公司业务的潜在趋势，否则这些趋势可能会被公司在该期间业绩中包含的某些支出的影响所扭曲。NaaS认为，该期间的非国际财务报告准则净利润/亏损为其经营业绩提供了有用的信息，增强了对过去业绩和未来前景的总体理解，并提高了管理层在财务和运营决策中使用的关键指标的知名度。
不应孤立地考虑该期间的非国际财务报告准则净利润/亏损，也不得将其解释为该期间的营业利润或净利润或任何其他业绩衡量标准或其经营业绩的指标。鼓励投资者审查该期间的非国际财务报告准则净利润/亏损以及与其最直接可比的国际财务报告准则指标的对账情况。此处列出的期间的非国际财务报告准则净利润/亏损可能无法与其他公司提出的类似标题的指标相提并论。其他公司可能会以不同的方式计算标题相似的衡量标准，这限制了它们作为公司数据比较指标的用处。NaaS鼓励投资者和其他人全面审查其财务信息，而不是依赖单一的财务指标。
该期间的非国际财务报告准则净利润/亏损表示该期间的利润/亏损，不包括基于股份的薪酬支出、股权结算的上市成本、可转换和可赎回优先股的公允价值变动以及按公允价值计入损益的金融资产的公允价值变动。
合并交易
2022年6月10日，公司的前身RISE Education Cayman Ltd完成了与达达汽车公司（“达达”）的合并和其他关联交易（“合并交易”），因此，达达成为该公司的全资子公司，公司接管并开始经营达达的主要业务。该公司的名称从 “RISE Education Cayman Ltd.” 改为 “NaaS Technology Inc.”，其股票代码从 “REDU” 改为 “NAAS”。
关于 NaaS 科技公司
NaaS Technology Inc. 是中国第一家在美国上市的电动汽车充电服务公司。该公司是中国领先的能源数字化集团新联科技有限公司的子公司。该公司为充电站提供一站式电动汽车充电解决方案，包括电动汽车在线充电、离线电动汽车充电以及创新和其他解决方案，支持充电站生命周期的每个阶段。截至2023年6月30日，NaaS已经连接了超过65.2万个充电器，覆盖了62,000个充电站，分别占中国公共充电市场份额的41.5％和49.2％。2022年6月13日，该公司的美国存托股票开始在纳斯达克交易，股票代码为NAAS。
安全港声明
本新闻稿包含前瞻性陈述。这些声明是根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款作出的。您可以通过 “将”、“期望”、“相信”、“预期”、“打算”、“估计” 和类似陈述等术语来识别这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，基于当前对公司和该行业的预期、假设、估计和预测。本新闻稿中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，除非法律要求，否则公司没有义务更新任何前瞻性陈述以反映随后发生的事件或情况或预期的变化。尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的，但它无法向您保证其预期将是正确的，并提醒投资者，实际业绩可能与预期业绩存在重大差异。许多因素可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的业绩存在重大差异，包括但不限于以下因素：NaaS的目标和战略；其未来的业务发展、财务状况和经营业绩；其持续开发新技术、服务和产品并跟上其运营行业变化的能力；中国电动汽车充电行业和电动汽车充电服务行业的增长以及NaaS未来的业务发展；对市场的需求和市场接受 NaaS产品和服务；NAA保护和执行其知识产权的能力；NAAS吸引和留住合格高管和人员的能力；COVID-19 疫情以及政府和其他已经或将要采取的相关措施的影响；中美贸易战及其对NAAS运营、人民币汇率波动以及NAAS为其计划资本支出需求获得足够资金的能力的影响；NAAS与之的关系最终用户、客户、供应商和其他业务合作伙伴；行业竞争；与该行业相关的政府政策和法规；以及中国和全球总体经济和商业状况的波动。有关这些风险和其他风险的更多信息包含在Naas向美国证券交易委员会提交的文件中。
投资者和媒体垂询，请联系： |
投资者关系 |
NaaS 科技公司 |
电子邮件：ir@enaas.com |
媒体查询： |
电子邮件：pr@enaas.com |
|
纳斯科技公司
未经审计的合并亏损和其他综合亏损报表
|
|
在已结束的三个月中 |
|
|
在已结束的六个月中 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2022年6月30日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|
2022年6月30日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
||||||||||||
（以千计，股票和每股以及每股ADS数据除外） |
|
人民币 |
|
|
人民币 |
|
|
美元$ |
|
|
人民币 |
|
|
人民币 |
|
|
美元$ |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
在线电动汽车充电解决方案的收入 |
|
|
11,850 |
|
|
|
22,666 |
|
|
|
3,126 |
|
|
|
19,716 |
|
|
|
41,921 |
|
|
|
5,781 |
|
离线电动汽车充电解决方案的收入 |
|
|
9,783 |
|
|
|
24,716 |
|
|
|
3,408 |
|
|
|
16,316 |
|
|
|
40,393 |
|
|
|
5,570 |
|
来自创新和其他业务的收入 |
|
|
377 |
|
|
|
1,233 |
|
|
|
170 |
|
|
|
457 |
|
|
|
2,462 |
|
|
|
339 |
|
收入 |
|
|
22,010 |
|
|
|
48,615 |
|
|
|
6,704 |
|
|
|
36,489 |
|
|
|
84,776 |
|
|
|
11,690 |
|
其他收益，净额 |
|
|
1,927 |
|
|
|
6,467 |
|
|
|
892 |
|
|
|
2,608 |
|
|
|
6,960 |
|
|
|
960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
运营成本和支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
收入成本 |
|
|
(23,315 |
) |
|
|
(29,505 |
) |
|
|
(4,069 |
) |
|
|
(39,144 |
) |
|
|
(59,552 |
) |
|
|
(8,213 |
) |
销售和营销费用 |
|
|
(58,228 |
) |
|
|
(86,096 |
) |
|
|
(11,873 |
) |
|
|
(102,441 |
) |
|
|
(152,486 |
) |
|
|
(21,029 |
) |
行政开支 |
|
|
(2,082,854 |
) |
|
|
(261,808 |
) |
|
|
(36,105 |
) |
|
|
(2,124,158 |
) |
|
|
(307,304 |
) |
|
|
(42,379 |
) |
研究和开发费用 |
|
|
(7,119 |
) |
|
|
(11,181 |
) |
|
|
(1,542 |
) |
|
|
(15,105 |
) |
|
|
(19,013 |
) |
|
|
(2,622 |
) |
运营成本和支出总额 |
|
|
(2,171,516 |
) |
|
|
(388,590 |
) |
|
|
(53,589 |
) |
|
|
(2,280,848 |
) |
|
|
(538,355 |
) |
|
|
(74,243 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
营业亏损 |
|
|
(2,147,579 |
) |
|
|
(333,508 |
) |
|
|
(45,993 |
) |
|
|
(2,241,751 |
) |
|
|
(446,619 |
) |
|
|
(61,593 |
) |
财务成本 |
|
|
(36 |
) |
|
|
(7,243 |
) |
|
|
(999 |
) |
|
|
(262 |
) |
|
|
(14,303 |
) |
|
|
(1,973 |
) |
可转换和可赎回优先股的公允价值变动 |
|
|
(3,155,006 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(3,158,498 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
按公允价值计入损益的金融资产的公允价值变动 |
|
|
1,753 |
|
|
|
1,560 |
|
|
|
215 |
|
|
|
1,753 |
|
|
|
15,131 |
|
|
|
2,087 |
|
所得税前亏损 |
|
|
(5,300,868 |
) |
|
|
(339,191 |
) |
|
|
(46,777 |
) |
|
|
(5,398,758 |
) |
|
|
(445,791 |
) |
|
|
(61,479 |
) |
所得税（支出）/福利 |
|
|
(1,284 |
) |
|
|
4,817 |
|
|
|
664 |
|
|
|
(2,697 |
) |
|
|
1,762 |
|
|
|
243 |
|
净亏损 |
|
|
(5,302,152 |
) |
|
|
(334,374 |
) |
|
|
(46,113 |
) |
|
|
(5,401,455 |
) |
|
|
(444,029 |
) |
|
|
(61,236 |
) |
净亏损归因于： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
公司的股权持有人 |
|
|
(5,302,152 |
) |
|
|
(334,665 |
) |
|
|
(46,153 |
) |
|
|
(5,401,455 |
) |
|
|
(444,320 |
) |
|
|
(61,276 |
) |
非控股权益 |
|
|
— |
|
|
|
291 |
|
|
|
40 |
|
|
|
— |
|
|
|
291 |
|
|
|
40 |
|
|
|
|
(5,302,152 |
) |
|
|
(334,374 |
) |
|
|
(46,113 |
) |
|
|
(5,401,455 |
) |
|
|
(444,029 |
) |
|
|
(61,236 |
) |
纳斯科技公司
未经审计的合并亏损和其他综合亏损报表
|
|
在已结束的三个月中 |
|
|
在已结束的六个月中 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2022年6月30日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|
2022年6月30日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
||||||||||||
（以千计，股票和每股以及每股ADS数据除外） |
|
人民币 |
|
|
人民币 |
|
|
美元$ |
|
|
人民币 |
|
|
人民币 |
|
|
美元$ |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
本公司普通股股东应占亏损的基本和摊薄后每股亏损（以每股人民币计算） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本 |
|
|
(2.91 |
) |
|
|
(0.15 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
|
|
(3.10 |
) |
|
|
(0.20 |
) |
|
|
(0.03 |
) |
稀释 |
|
|
(2.91 |
) |
|
|
(0.15 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
|
|
(3.10 |
) |
|
|
(0.20 |
) |
|
|
(0.03 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
公司普通股股东应占亏损的每份ADS的基本亏损和摊薄亏损（以每份ADS的人民币计算） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本 |
|
|
(29.13 |
) |
|
|
(1.51 |
) |
|
|
(0.21 |
) |
|
|
(31.02 |
) |
|
|
(2.02 |
) |
|
|
(0.28 |
) |
稀释 |
|
|
(29.13 |
) |
|
|
(1.51 |
) |
|
|
(0.21 |
) |
|
|
(31.02 |
) |
|
|
(2.02 |
) |
|
|
(0.28 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
已发行普通股的加权平均数——基本 |
|
|
1,819,927,626 |
|
|
|
2,209,304,961 |
|
|
|
2,209,304,961 |
|
|
|
1,741,385,264 |
|
|
|
2,203,175,595 |
|
|
|
2,203,175,595 |
|
摊薄后已发行普通股的加权平均数 |
|
|
1,819,927,626 |
|
|
|
2,209,304,961 |
|
|
|
2,209,304,961 |
|
|
|
1,741,385,264 |
|
|
|
2,203,175,595 |
|
|
|
2,203,175,595 |
|
净亏损 |
|
|
(5,302,152 |
) |
|
|
(334,374 |
) |
|
|
(46,113 |
) |
|
|
(5,401,455 |
) |
|
|
(444,029 |
) |
|
|
(61,236 |
) |
在后续时期不会重新归类为损益的其他综合亏损： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
除税后以公允价值计入其他综合亏损的股权投资的公允价值变动 |
|
|
— |
|
|
|
1,737 |
|
|
|
240 |
|
|
|
— |
|
|
|
(21,616 |
) |
|
|
(2,981 |
) |
货币折算差异 |
|
|
(584 |
) |
|
|
915 |
|
|
|
126 |
|
|
|
(584 |
) |
|
|
(325 |
) |
|
|
(45 |
) |
扣除税款的其他综合亏损 |
|
|
(584 |
) |
|
|
2,652 |
|
|
|
366 |
|
|
|
(584 |
) |
|
|
(21,941 |
) |
|
|
(3,026 |
) |
综合损失总额 |
|
|
(5,302,736 |
) |
|
|
(331,722 |
) |
|
|
(45,747 |
) |
|
|
(5,402,039 |
) |
|
|
(465,970 |
) |
|
|
(64,262 |
) |
归因于以下因素的全面亏损总额： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
公司的股权持有人 |
|
|
(5,302,736 |
) |
|
|
(332,013 |
) |
|
|
(45,787 |
) |
|
|
(5,402,039 |
) |
|
|
(466,261 |
) |
|
|
(64,302 |
) |
非控股权益 |
|
|
— |
|
|
|
291 |
|
|
|
40 |
|
|
|
— |
|
|
|
291 |
|
|
|
40 |
|
|
|
|
(5,302,736 |
) |
|
|
(331,722 |
) |
|
|
(45,747 |
) |
|
|
(5,402,039 |
) |
|
|
(465,970 |
) |
|
|
(64,262 |
) |
纳斯科技公司
国际财务报告准则和非国际财务报告准则业绩的未经审计的对账
|
|
在已结束的三个月中 |
|
|
在已结束的六个月中 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2022年6月30日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|
2022年6月30日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
||||||||||||
（以千计，股票和每股以及每股ADS数据除外） |
|
人民币 |
|
|
人民币 |
|
|
美元$ |
|
|
人民币 |
|
|
人民币 |
|
|
美元$ |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
调整后归属于公司普通股股东的净亏损与归属于公司普通股股东的净亏损的对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
归属于本公司普通股股东的净亏损 |
|
|
(5,302,152 |
) |
|
|
(334,665 |
) |
|
|
(46,153 |
) |
|
|
(5,401,455 |
) |
|
|
(444,320 |
) |
|
|
(61,276 |
) |
加：基于股份的薪酬支出 |
|
|
140,172 |
|
|
|
228,248 |
|
|
|
31,477 |
|
|
|
186,260 |
|
|
|
249,188 |
|
|
|
34,365 |
|
股票结算的上市成本 |
|
|
1,912,693 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,912,693 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
可转换和可赎回优先股的公允价值变动 |
|
|
3,155,006 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3,158,498 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
按公允价值计入损益的金融资产的公允价值变动 |
|
|
(1,753 |
) |
|
|
(1,560 |
) |
|
|
(215 |
) |
|
|
(1,753 |
) |
|
|
(15,131 |
) |
|
|
(2,087 |
) |
归属于本公司普通股股东的调整后净亏损 |
|
|
(96,034 |
) |
|
|
(107,977 |
) |
|
|
(14,891 |
) |
|
|
(145,757 |
) |
|
|
(210,263 |
) |
|
|
(28,998 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
本公司普通股股东应占亏损的调整后净基本亏损和摊薄后每股亏损（以每股人民币表示） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本 |
|
|
(0.05 |
) |
|
|
(0.05 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
|
|
(0.08 |
) |
|
|
(0.10 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
稀释 |
|
|
(0.05 |
) |
|
|
(0.05 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
|
|
(0.08 |
) |
|
|
(0.10 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
本公司普通股股东应占亏损的调整后每份ADS的净基本亏损和摊薄亏损（以每份ADS的人民币计算） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本 |
|
|
(0.53 |
) |
|
|
(0.49 |
) |
|
|
(0.07 |
) |
|
|
(0.84 |
) |
|
|
(0.95 |
) |
|
|
(0.13 |
) |
稀释 |
|
|
(0.53 |
) |
|
|
(0.49 |
) |
|
|
(0.07 |
) |
|
|
(0.84 |
) |
|
|
(0.95 |
) |
|
|
(0.13 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
已发行普通股的加权平均数——基本 |
|
|
1,819,927,626 |
|
|
|
2,209,304,961 |
|
|
|
2,209,304,961 |
|
|
|
1,741,385,264 |
|
|
|
2,203,175,595 |
|
|
|
2,203,175,595 |
|
摊薄后已发行普通股的加权平均数 |
|
|
1,819,927,626 |
|
|
|
2,209,304,961 |
|
|
|
2,209,304,961 |
|
|
|
1,741,385,264 |
|
|
|
2,203,175,595 |
|
|
|
2,203,175,595 |
|
纳斯科技公司
未经审计的合并财务状况表
|
截至截至 |
|
||||||||
|
2022年12月31日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|||||
（以千计） |
人民币 |
|
|
人民币 |
|
美元$ |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
流动资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
现金和现金等价物 |
|
513,351 |
|
|
|
516,541 |
|
|
71,234 |
|
贸易应收账款 |
|
130,004 |
|
|
|
181,720 |
|
|
25,060 |
|
库存 |
|
— |
|
|
|
29,582 |
|
|
4,079 |
|
预付款、其他应收账款和其他资产 |
|
287,435 |
|
|
|
349,516 |
|
|
48,200 |
|
其他金融资产 |
|
— |
|
|
|
101,161 |
|
|
13,951 |
|
流动资产总额 |
|
930,790 |
|
|
|
1,178,520 |
|
|
162,524 |
|
非流动资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
使用权资产 |
|
17,030 |
|
|
|
18,241 |
|
|
2,516 |
|
按公允价值计入损益的金融资产 |
|
11,753 |
|
|
|
16,275 |
|
|
2,244 |
|
通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 |
|
129,060 |
|
|
|
107,444 |
|
|
14,817 |
|
使用权益法核算的投资 |
|
— |
|
|
|
160 |
|
|
22 |
|
不动产、厂房和设备 |
|
2,600 |
|
|
|
4,340 |
|
|
599 |
|
其他非流动资产 |
|
13,869 |
|
|
|
10,664 |
|
|
1,471 |
|
无形资产 |
|
833 |
|
|
|
12,146 |
|
|
1,675 |
|
善意 |
|
— |
|
|
|
40,522 |
|
|
5,588 |
|
非流动资产总额 |
|
175,145 |
|
|
|
209,792 |
|
|
28,932 |
|
总资产 |
|
1,105,935 |
|
|
|
1,388,312 |
|
|
191,456 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
负债和权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
流动负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
计息银行借款 |
|
38,000 |
|
|
|
154,249 |
|
|
21,272 |
|
当期租赁负债 |
|
6,853 |
|
|
|
6,190 |
|
|
854 |
|
贸易应付账款 |
|
49,239 |
|
|
|
114,763 |
|
|
15,827 |
|
应付所得税 |
|
16,214 |
|
|
|
14,137 |
|
|
1,950 |
|
其他应付账款和应计款 |
|
81,835 |
|
|
|
143,618 |
|
|
19,804 |
|
流动负债总额 |
|
192,141 |
|
|
|
432,957 |
|
|
59,707 |
|
非流动负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
非流动租赁负债 |
|
9,327 |
|
|
|
11,114 |
|
|
1,533 |
|
计息银行借款 |
|
465,155 |
|
|
|
572,841 |
|
|
78,998 |
|
递延所得税负债 |
|
438 |
|
|
|
2,431 |
|
|
335 |
|
非流动负债总额 |
|
474,920 |
|
|
|
586,386 |
|
|
80,866 |
|
负债总额 |
|
667,061 |
|
|
|
1,019,343 |
|
|
140,573 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
公平 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
股本 |
|
146,730 |
|
|
|
149,230 |
|
|
20,580 |
|
额外实收资本 |
|
6,358,600 |
|
|
|
6,752,773 |
|
|
931,250 |
|
累计损失 |
|
(6,031,255 |
) |
|
|
(6,475,575 |
) |
|
(893,023 |
) |
其他储备 |
|
(35,201 |
) |
|
|
(57,142 |
) |
|
(7,880 |
) |
非控股权益 |
|
— |
|
|
|
(317 |
) |
|
(44 |
) |
权益总额 |
|
438,874 |
|
|
|
368,969 |
|
|
50,883 |
|
权益和负债总额 |
|
1,105,935 |
|
|
|
1,388,312 |
|
|
191,456 |
|