附录 99.1
美国天然气基金,LP
每月账户对账单
截至2023年12月31日的月份
损益表(亏损) | ||||
收入 | ||||
商品期货的已实现交易收益(亏损) | $ | (208,090,770 | ) | |
掉期合约的已实现收益(亏损) | (63,047,003 | ) | ||
商品期货市值的未实现收益(亏损) | 145,252,291 | |||
掉期合约公允价值的未实现收益(亏损) | 42,202,371 | |||
股息收入 | 316,437 | |||
利息收入 | 3,605,814 | |||
交易所买卖基金交易费 | 19,000 | |||
总收入(亏损) | $ | (79,741,860 | ) | |
开支 | ||||
普通合伙人管理费 | $ | 500,633 | ||
专业费用 | 95,143 | |||
经纪佣金 | 195,901 | |||
董事费和保险 | 29,084 | |||
许可费 | 12,516 | |||
支出总额 | $ | 833,277 | ||
净收益(亏损) | $ | (80,575,137 | ) |
净资产价值变动表 | ||||
本月初的净资产价值 12/1/23 | $ | 1,005,203,187 | ||
增发(5,775,000 股) | 118,921,349 | |||
提款(3,500,000 股) | (69,695,067 | ) | ||
净收益(亏损) | (80,575,137 | ) | ||
月底净资产价值 | $ | 973,854,332 | ||
每股净资产价值(47,821,147 股) | $ | 20.36 |
致美国天然 天然气基金有限合伙人 LP:
根据《大宗商品 交易法》第 4.22 (h) 条,下列签署人表示,据其所知和所信,截至2023年12月31日的账户报表 中包含的信息是准确和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯图尔特·P·克鲁姆博 | |
首席财务官 | |
美国商品基金有限责任公司,美国天然气基金普通合伙人,有限责任公司 |
美国商品基金有限责任公司
1850 Mt.暗黑破坏神大道,640 号套房
加利福尼亚州核桃溪 94596