附录 99.1
SOLID POWER 2023 年全年业绩反映了强劲的执行力
- | 业务、运营和财务最新情况电话会议定于今天美国东部时间下午 4:30 举行 |
科罗拉多州路易斯维尔,2024年2月27日——固态电池技术的领先开发商Solid Power, Inc.(纳斯达克股票代码:SLDP)今天公布了其2023年全年的运营和财务业绩,并提供了2024年的展望和目标。
最近的 业务亮点
· | 实现了每月 1.1 公吨的电解质生产能力。 |
· | 正在进行的电解质采样计划产生了积极的势头。 |
· | 通过三项新协议深化了与SK On的关系。 |
· | 宣布5000万美元股票回购授权。 |
Solid Power总裁兼首席执行官约翰·范·斯科特表示:“Solid Power在 2023年实现了几个关键的战略里程碑,这巩固了我们的运营、技术和竞争定位。”“在电解质方面,通过多次活动,我们展示了我们以每月1.1公吨的速度生产电解质 的能力,在最初投产该生产线不到一年的时间里,我们取得了令人鼓舞的进展。我们继续 向潜在客户采样电解质,并看到人们对我们产品的兴趣与日俱增。”
“在电池方面,我们的团队于10月成功交付了A-1样品 电池,在 年初克服了产量和供应链挑战后,正式进入了汽车认证流程。随着我们将重点转移到A-2样本细胞,我们将继续推进我们的细胞开发,目标是持续生产 更安全、性能更高的细胞,” Van Scoter 继续说道。
范·斯科特说:“在我们进入2024年之际,Solid Power继续以竞争紧迫感运营,通过我们的SK On协议以及在韩国的业务扩大,Solid Power取得了早期的胜利。”“我们承诺 稳步执行,以巩固我们在电池技术领域的领导地位,为股东创造长期价值。”
2023 年财务摘要
2023年的收入为1,740万美元, 与2022年相比增加了560万美元,这得益于公司联合开发协议下的持续执行。
正如预期的那样,由于对产品开发和运营规模的投资增加,2023 年的运营费用 与 2022 年相比有所增加。2023年,经营 亏损为9,060万美元,净亏损为6,550万美元,合每股亏损0.37美元。
1
资产负债表和流动性
Solid Power 仍然处于强劲的 流动性状况。截至2023年12月31日,总流动性为4.156亿美元,如下所示。
(以千美元计) | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||||
现金和现金等价物 | $ | 34,537 | $ | 50,123 | ||||
有价证券 | 141,505 | 272,957 | ||||||
长期投资 | 239,566 | 172,974 | ||||||
总流动性 | $ | 415,608 | $ | 496,054 | ||||
短期负债总额 | $ | 15,879 | $ | 20,733 |
公司的现金、现金等价物和投资由全球领先银行持有 ,投资于A级企业和政府证券,平均到期日为15个月。
2023 年的资本支出总额为 3,450 万美元,主要用于对公司新电解质生产设施的投资。
2024 年展望
Solid Power 致力于实现 2024 年的以下关键目标 :
· | 通过提高产量和强大的 采样计划,扩大电解质能力和可用市场。 | |
· | 将电池设计提高到 A-2 样品规格。 | |
· | 履行关键里程碑和对联合开发伙伴的承诺。 | |
· | 加强韩国的影响力,让 Solid Power 沉浸在韩国电池生态系统中。 |
该公司预计,2024年用于运营的现金 将在6000万美元至7000万美元之间,资本支出将在4000万美元至5000万美元之间。这些区间中包括公司自2023年起推迟的大约3500万美元的运营和资本投资。 2024年的现金投资总额预计在1亿美元至1.2亿美元之间。
预计 2024年的收入将在2000万美元至2500万美元之间。
2
网络直播和电话会议
Solid Power将于今天,即2024年2月27日,美国东部时间下午 2:30(美国东部时间下午 4:30)举行电话会议。参加电话会议的将是总裁兼首席执行官约翰·范·斯科特和 首席财务官凯文·帕普日茨基。
感兴趣的 投资者和其他各方可以通过Solid Power的投资者关系网站 ir.solidpowerbattery.com收听电话会议的网络直播。
也可以拨打 +1-844-826-3035(国内)或+1-412-317-5195(国际),通过电话直播电话会议。
电话会议结束大约三小时后,将通过 ir.solidpowerbattery.com 或拨打 +1-844-512-2921(国内)或 +1-412-317-6671(国际)提供电话会议的 录音。重播的密码是 10185422。重播 将持续到2024年3月12日美国东部时间晚上 9:59(美国东部时间晚上 11:59)。
关于 Solid Power, Inc.
Solid Power 正在开发固态电池技术,为快速增长的电动汽车和其他市场提供下一代电池。Solid Power 的核心技术是其电解质材料,与传统锂离子电池相比,Solid Power认为,这种材料可以延长续航里程,延长电池 寿命,提高安全性,降低成本。Solid Power 的商业模式——向电池制造商出售电解液 并许可其电池设计和制造工艺——使该公司与许多计划成为商用电池制造商的竞争对手 区分开来。最终,Solid Power 努力成为硫化物基 固体电解质材料的领先生产商和分销商,为电动汽车和其他应用提供动力。欲了解更多信息,请访问 http://www.solidpowerbattery.com/。
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前瞻性陈述
根据经修订的1933年 证券法第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条的定义,此处包含的 当前或历史事实陈述以外的所有陈述均为 “前瞻性陈述”,包括Solid Power或其管理团队对未来的期望、目标、信念、意图或战略。此处使用 时,“可以”、“应该”、“将”、“可能”、“相信”、 “预期”、“打算”、“估计”、“期望”、“项目”、 “计划”、“展望”、“寻找” 等词语,这些术语的否定部分和其他类似表述意在 来识别前瞻性陈述,尽管并非所有前瞻性陈述都包含此类识别性陈述单词。这些陈述 包括我们对2024年的财务指导、未来的财务业绩和我们的战略、扩张计划、市场机会、未来 业务、未来经营业绩、预计收入、亏损、预计成本、前景以及 管理层的计划和目标。这些前瞻性陈述基于管理层当前对未来 事件的预期和假设,并基于有关未来事件结果和时间的当前可用信息。除非适用法律 另有要求,否则,Solid Power 不承担更新任何前瞻性陈述以反映本文发布之日之后的事件或情况的责任, 本节中的陈述明确限定了所有前瞻性陈述。提醒读者不要过分 依赖前瞻性陈述,Solid Power提醒您,这些前瞻性陈述受许多 风险和不确定性的影响,其中大多数难以预测,其中许多是Solid Power无法控制的,包括 以下因素:(i)与我们的研发工作成功的不确定性相关的风险,包括我们实现技术目标或结果的 能力我们的合作伙伴所需要的,以及我们将 商业化的能力技术领先于竞争技术;(ii) 我们的业务计划的推出和预期业务里程碑的时机; (iii) 与我们的原始设备制造商和其他合作伙伴关系的非排他性以及我们 管理这些业务关系的能力相关的风险;(iv) 我们以 商业上合理的条件与合作伙伴谈判和执行商业协议的能力;(v) 我们保护和维护知识产权的能力,包括美国 以外的司法管辖区;(vi) 广泛在市场上采用电池电动汽车和其他技术,如果开发成功,我们能够部署我们的 技术;(vii) 我们成功地吸引和留住了我们的执行官、关键员工和其他 合格人员;(viii) 适用法律或法规的变化;(ix) 与我们的信息技术 基础设施和数据安全漏洞相关的风险;(x) 与我们拥有 的研发阶段公司的地位相关的风险} 财务损失的历史,预计将蒙受重大损失可预见的将来的支出和持续损失; (xi) 我们获得政府合同和补助金的能力以及政府补贴和经济激励措施的可用性; (xii) 其他设施的建设和运营延迟;以及 (xiii) 与美国和其他司法管辖区其他经济、商业或 竞争因素相关的风险,包括供应链中断和市场 条件的变化以及我们的能力管理这些风险和不确定性。有关这些因素以及其他 可能影响此处讨论的运营和预测的因素的更多信息,可在Solid Power截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告(“10-K表格”)的 “风险因素” 部分以及Solid Power不时向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的其他文件 中找到,所有这些文件均为 ,或者就10-K表格而言,将出现在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上。这些文件确定并解决了 其他重要风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与 前瞻性陈述中包含的重大差异。Solid Power 无法保证它会实现其预期。
联系信息
凯文·帕普兹基
首席财务官
1 (800) 799-7380
investors@solidpowerbattery.com
网站:www.solidpowerbattery.com
资料来源:Solid Power, Inc.
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Solid Power, Inc.
合并资产负债表
(以 千计,票面价值和股票数量除外)
十二月三十一日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产 | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | 34,537 | $ | 50,123 | ||||
有价证券 | 141,505 | 272,957 | ||||||
合同应收款 | 1,553 | 1,521 | ||||||
来自关联方的合同应收款 | — | 319 | ||||||
预付费用和其他流动资产 | 5,523 | 2,888 | ||||||
流动资产总额 | 183,118 | 327,808 | ||||||
不动产、厂房和设备,净额 | 99,156 | 82,761 | ||||||
使用权经营租赁资产,净额 | 7,154 | 7,725 | ||||||
使用权融资租赁资产,净额 | 1,088 | 922 | ||||||
其他资产 | 1,060 | 1,148 | ||||||
长期投资 | 239,566 | 172,974 | ||||||
无形资产,净额 | 1,650 | 1,108 | ||||||
总资产 | $ | 532,792 | $ | 594,446 | ||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
应付账款和其他应计负债 | 6,455 | 11,326 | ||||||
长期债务的当前部分 | — | 7 | ||||||
递延收入 | 1 | 50 | ||||||
来自关联方的递延收入 | 828 | 4,000 | ||||||
应计补偿 | 7,590 | 4,528 | ||||||
短期经营租赁负债 | 626 | 549 | ||||||
短期融资租赁负债 | 379 | 273 | ||||||
流动负债总额 | 15,879 | 20,733 | ||||||
认股证负债 | 4,227 | 9,117 | ||||||
长期经营租赁负债 | 7,996 | 8,622 | ||||||
长期融资租赁负债 | 552 | 602 | ||||||
其他长期负债 | 803 | — | ||||||
负债总额 | 29,457 | 39,074 | ||||||
股东权益 | ||||||||
普通股,面值0.0001美元;授权2,000,000股;截至2023年12月31日和2022年12月31日,已发行和流通的股票分别为179,010,884股和176,007,184股 | 18 | 18 | ||||||
额外的实收资本 | 588,515 | 577,603 | ||||||
累计赤字 | (84,639 | ) | (19,090 | ) | ||||
累计其他综合亏损 | (559 | ) | (3,159 | ) | ||||
股东权益总额 | 503,335 | 555,372 | ||||||
负债和股东权益总额 | $ | 532,792 | $ | 594,446 |
5
Solid Power, Inc.
合并运营报表(未经审计)
(以千计,股票数量和每股金额除外)
在截至12月31日的年度中 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
收入 | $ | 17,410 | $ | 11,789 | ||||
运营费用 | ||||||||
直接成本 | 27,731 | 9,592 | ||||||
研究和开发 | 54,749 | 38,592 | ||||||
销售、一般和管理 | 25,550 | 22,724 | ||||||
运营费用总额 | 108,030 | 70,908 | ||||||
营业亏损 | (90,620 | ) | (59,119 | ) | ||||
非营业收入和支出 | ||||||||
利息收入 | 20,265 | 8,476 | ||||||
认股权证负债公允价值的变化 | 4,890 | 40,903 | ||||||
利息支出 | (84 | ) | (42 | ) | ||||
营业外收入和支出总额 | 25,071 | 49,337 | ||||||
税前亏损 | (65,549 | ) | (9,782 | ) | ||||
所得税优惠 | — | (227 | ) | |||||
净亏损 | $ | (65,549 | ) | $ | (9,555 | ) | ||
每股基本亏损和摊薄后亏损 | $ | (0.37 | ) | $ | (0.05 | ) | ||
加权平均已发行股票——基本和摊薄后 | 178,006,919 | 174,374,386 |
6
Solid Power, Inc.
合并现金流量表(未经审计)
(以 千计)
在截至12月31日的年度中 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
来自经营活动的现金流 | ||||||||
净亏损 | $ | (65,549 | ) | $ | (9,555 | ) | ||
为调节净亏损与经营活动产生的净现金和现金等价物而进行的调整: | ||||||||
折旧和摊销 | 11,962 | 5,176 | ||||||
使用权资产的摊销 | 768 | 745 | ||||||
不动产、厂房和设备销售损失 | — | 11 | ||||||
股票薪酬支出 | 10,370 | 8,672 | ||||||
递延税 | — | (227 | ) | |||||
认股权证负债公允价值的变化 | (4,890 | ) | (40,903 | ) | ||||
增加其他长期负债的折扣 | 174 | — | ||||||
有价证券的保费摊销和折扣的增加提供(已使用)现金和现金等价物的运营资产和负债的变化: | (10,975 | ) | (3,118 | ) | ||||
合同应收款 | (31 | ) | (692 | ) | ||||
来自关联方的合同应收款 | 319 | (319 | ) | |||||
预付费用和其他资产 | (1,510 | ) | 2,687 | |||||
应付账款和其他应计负债 | 1,814 | (1,108 | ) | |||||
递延收入 | (50 | ) | (450 | ) | ||||
来自关联方的递延收入 | (3,172 | ) | 4,000 | |||||
应计补偿 | 3,058 | 1,658 | ||||||
短期运营和融资租赁负债 | (549 | ) | (401 | ) | ||||
用于经营活动的净现金和现金等价物 | (58,261 | ) | (33,824 | ) | ||||
来自投资活动的现金流 | ||||||||
购置不动产、厂房和设备 | (34,512 | ) | (58,296 | ) | ||||
购买有价证券和长期投资 | (327,591 | ) | (561,565 | ) | ||||
出售有价证券的收益 | 405,161 | 190,374 | ||||||
购买无形资产 | (556 | ) | (498 | ) | ||||
投资活动提供的(用于)的净现金和现金等价物 | 42,502 | (429,985 | ) | |||||
来自融资活动的现金流 | ||||||||
偿还债务 | (7 | ) | (121 | ) | ||||
行使股票期权的收益 | 220 | 818 | ||||||
根据ESPP发行普通股的收益 | 434 | — | ||||||
为预扣与股票薪酬相关的员工税而支付的现金 | (112 | ) | (58 | ) | ||||
融资租赁负债的付款 | (362 | ) | (142 | ) | ||||
交易成本 | — | (12 | ) | |||||
融资活动提供的净现金和现金等价物 | 173 | 485 | ||||||
现金和现金等价物的净减少 | (15,586 | ) | (463,324 | ) | ||||
期初的现金和现金等价物 | 50,123 | 513,447 | ||||||
期末的现金和现金等价物 | 34,537 | 50,123 | ||||||
补充信息 | ||||||||
支付利息的现金 | $ | 84 | $ | 42 | ||||
应计资本支出 | $ | 814 | $ | 7,561 |
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