附录 99.1
Peraso 公布 2023 年第四季度和全年业绩
加利福尼亚州圣何塞,2024年3月18日——用于60 GHz非许可和5G许可网络的毫米波技术的全球领导者Peraso Inc.(纳斯达克股票代码:PRSO)(“Peraso” 或 “公司”)今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和全年财务业绩。
管理层评论
Peraso首席执行官罗恩·格利伯里评论说:“与我们先前的预期一致,第四季度的产品收入反映了我们的mmWave产品市场持续的库存调整,以及我们的存储器IC产品报废发货的非线性时机。”“自新年开始以来,这些不利因素已开始缓和,我们预计第一季度和全年收入将恢复增长。我们的存储器集成电路产品的剩余订单总额超过1200万美元,以及针对固定无线接入 (FWA) 应用的mmWave产品的新订单,包括来自我们最大客户的订单,支持了这些预期。
“同样值得注意的是,我们最近看到无线互联网服务提供商(WISP)的客户参与活动有所增加,他们寻求在国际市场部署负担得起的千兆无线连接。1月,我们获得了Peraso新推出的专为人口稠密的城市环境设计的DUNE产品平台的第一份商业订单,此后我们开始与其他多家服务提供商进行概念验证合作。
“最近,我们采取行动,通过完成公开募股来加强我们的现金状况和资产负债表,这为继续执行我们的业务计划和专注于扩大我们的mmWave产品的客户群提供了营运资金。随着我们的mmWave解决方案的参与渠道不断扩大,以及客户需求恢复的初步迹象,我们对公司2024年的前景非常乐观。”
2023 年第四季度财务业绩
2023年第四季度的总净收入为180万美元,而上一季度为450万美元,去年同期为390万美元。2023年第四季度的产品收入为150万美元,而上一季度为430万美元,去年同期为380万美元。收入连续下降和同比下降主要归因于mmWave和存储器IC产品的出货量减少。
2023年第四季度的GAAP毛利率为负147.3%,而上一季度为45.4%,去年同期为44.2%。按非公认会计准则计算,2023年第四季度的毛利率为负116.6%,而上一季度为58.0%,去年同期为53.4%。2023年第四季度的负毛利率主要归因于该季度减记了300万美元的库存,其中包括mmWave和报废存储器IC产品的组合。
2023年第四季度按公认会计原则计算的总运营支出为550万美元,其中包括20万美元的资产减记,而上一季度为560万美元,去年同期为1,620万美元,其中包括990万美元的商誉减值费用。2023年第四季度的非公认会计准则运营支出(不包括股票薪酬支出和无形资产摊销)为400万美元,而上一季度为400万美元,去年同期为480万美元。第四季度非公认会计准则运营支出的减少归因于先前于2022年下半年启动的成本削减,以及公司在2023年第四季度采取的增量成本控制行动。
2023年第四季度的GAAP净亏损为890万美元,合每股亏损12.48美元,而上一季度的净亏损为60万美元,合每股亏损0.87美元,2022年第四季度净亏损1,460万美元,合每股亏损28.45美元。
2023年第四季度的非公认会计准则净亏损为610万美元,合每股亏损8.52美元,而上一季度的净亏损为110万美元,合每股亏损1.56美元,2022年第四季度净亏损280万美元,合每股亏损5.41美元。2023年第四季度调整后的息税折旧摊销前利润为负590万美元,而上一季度为负90万美元,去年同期为负250万美元。
本新闻稿文本之后的财务报表中提供了GAAP与非GAAP业绩以及GAAP净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账。
截至2023年12月31日,该公司的现金及现金等价物约为160万美元。年底之后,公司完成了普通股和认股权证的承销公开发行,净收益约为340万美元。
2023 年全年财务业绩
2023年的总净收入为1,370万美元,而去年同期为1,490万美元。2023年的产品收入为1,290万美元,而2022年为1,420万美元。总净收入和产品收入的下降主要归因于mmWave产品的出货量减少,但部分被存储器IC产品出货量的增加所抵消。
2023年的GAAP毛利率为13.6%,而2022年为40.1%。按非公认会计准则计算,2023年的毛利率为28.0%,而2022年为49.7%。GAAP和非GAAP毛利率的同比下降主要反映了2023年第四季度300万美元的库存减记。
2023年按公认会计原则计算的总运营支出为2,250万美元,而2022年的运营支出为3,830万美元。2023年的非公认会计准则运营支出总额,不包括股票薪酬支出和无形资产摊销,为1,640万美元,而2022年为2,200万美元。2022年资产和许可证出售的非经常性收益减少了按公认会计原则和非公认会计准则计算的运营支出,2023年和2022年分别确认了40万美元和260万美元。本新闻稿文本之后的财务报表中提供了GAAP业绩与非GAAP业绩的对账。
2023年的GAAP净亏损为1,680万美元,合每股亏损26.00美元,而2022年的净亏损为3,240万美元,合每股亏损64.41美元。
2023年的非公认会计准则净亏损为1,220万美元,合每股亏损18.90美元,而2022年的净亏损为1,470万美元,合每股亏损29.17美元。2023年调整后的息税折旧摊销前利润为负1,120万美元,而2022年为负1,370万美元。
2 |
商业展望
该公司预计,2024年第一季度的总净收入将在260万美元至290万美元之间。
战略行动更新
2023年8月,公司聘请了一家投资银行协助探索战略替代方案,包括合并、出售资产或其他类似交易,目的是最大限度地提高股东价值并促进我们的业务运营。2024年1月,公司终止了此类咨询协议。公司目前没有承诺或协议,也没有与任何各方就合并、出售资产或其他类似交易进行谈判。
业绩电话会议和网络直播信息
首席执行官罗恩·格利伯里和首席财务官吉姆·沙利文将于今天,太平洋时间3月18日下午2点(美国东部时间下午5点)主持电话会议和带有幻灯片的网络直播。
日期:2024 年 3 月 18 日星期一
时间:太平洋时间下午 2:00(美国东部时间下午 5:00)
电话会议号码:1-888-506-0062
国际电话号码:+1-973-528-0011
密码:871343
网络直播和幻灯片:点击这里
对于那些无法收听网络直播的人,该直播将在公司的网站上存档,可以通过访问公司的投资者页面www.perasoinc.com进行访问。电话会议的重播也将在2024年3月25日之前播出,可以通过致电1-877-481-4010和使用密码50105进行观看。国际来电者应拨打 1-919-882-2331,并在提示符下输入相同的密码。电话会议结束后,直播中引用的任何支持材料将在公司网站的投资者关系部分公布。
使用非公认会计准则财务指标
为了补充Peraso根据公认会计原则列报的合并财务报表,Peraso使用非公认会计准则财务指标,将股票薪酬、申报无形资产摊销、商誉减值费用和权证负债公允价值变动的影响排除在运营报表之外。佩拉索的管理层认为,这些非公认会计准则财务指标的列报对投资者和其他感兴趣的人很有用,因为它们是佩拉索管理层用于规划和预测未来业绩的主要指标之一。该新闻稿还提及并核对了GAAP净收益(亏损)和调整后的息税折旧摊销前利润,公司将其定义为扣除利息支出、所得税准备金、折旧和摊销前的GAAP净收益(亏损),以及股票薪酬、申报无形资产的摊销以及权证负债公允价值的变化。管理层认为,列报不包括这些项目的非公认会计准则财务指标对投资者很有用,因为管理层不认为这些费用是日常业务的一部分,也不反映公司在管理层控制范围内或将用于评估管理层经营业绩的核心业务活动。
3 |
鼓励投资者查看这些非公认会计准则财务指标与可比GAAP业绩的对账情况,这些业绩见简明合并运营报表下方的表格。公司披露的非公认会计准则财务指标不应被视为替代或优于根据公认会计原则计算的财务指标,应仔细评估根据公认会计原则计算的财务业绩以及与这些财务报表的对账。公司使用的非公认会计准则财务指标的计算方法可能与其他公司使用的类似标题的指标不同,因此可能无法进行比较。有关这些非公认会计准则财务指标的更多信息,以及管理层对为何认为此类指标有用的解释,请参阅公司于2024年3月18日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告。
前瞻性陈述
本新闻稿可能包含有关公司的前瞻性陈述,包括但不限于公司对公司产品增长前景以及公司2024年收入和毛利率趋势的预期。前瞻性陈述基于对未来事件的某些假设和预期,这些假设和预期受风险和不确定性影响。实际结果和趋势可能与历史业绩或任何此类前瞻性陈述中的预测存在重大差异,具体取决于各种因素。这些因素包括但不限于以下因素:
| · | 我们继续作为持续经营企业的能力; |
| · | 我们筹集额外资金为我们的运营提供资金的能力; |
| · | 公司的成本削减计划预计每年可节省开支; |
| · | 客户订单和产品发货的时间; |
| · | 与 COVID-19 疫情相关的风险可能会对公司的业务和财务业绩产生不利影响,并导致零部件短缺和交货时间延长,从而可能对公司的产品运送能力产生负面影响; |
| · | 通货膨胀风险; |
| · | 客户集中度以及计费和收款周期的长度,在全球经济衰退或经济衰退时可能会受到影响; |
| · | 漫长的销售周期; |
| · | 增强我们现有的专有技术和开发新技术的能力; |
| · | 通过潜在客户及其供应商接受和采用我们的技术,为我们的产品赢得更多设计胜利; |
| · | 我们产品的生产、测试和营销方面的困难和延迟; |
| · | 依靠我们的制造合作伙伴成功地协助我们制造和生产我们的产品; |
| · | 我们的存储器产品寿命终止的影响; |
| · | 我们的制造合作伙伴以具有竞争力的成本提供的大量产品的可用性; |
| · | 我们的专利提供的知识产权保护水平、诉讼的费用和其他后果,包括我们可能或可能不时成为当事方的知识产权侵权诉讼; |
| · | 我们的客户和我们的业务所服务的市场的活力和增长;以及 |
| · | 公司向美国证券交易委员会提交的公开文件中确定的其他风险。 |
除非法律要求,否则Peraso不打算出于任何原因公开更新任何前瞻性陈述,即使有新信息可用或将来发生其他事件。
4 |
关于 Peraso Inc.
Peraso Inc.(纳斯达克股票代码:PRSO)是高性能60 GHz免许可和5G毫米波无线技术的先驱,提供芯片组、模块、软件和IP。Peraso 支持各种应用程序,包括固定无线接入、沉浸式视频和工厂自动化。此外,Peraso的数据和电信网络解决方案侧重于加速数据智能和多接入边缘计算,提供从边缘到集中核心再到云端的端到端解决方案。如需了解更多信息,请访问 www.perasoinc.com。
公司联系人:
吉姆·沙利文,首席财务官
Peraso Inc.
P: 408-418-7500
E: jsullivan@perasoinc.com
投资者关系联系人:
谢尔顿集团
布雷特·L·佩里 | Leanne K. Sievers
P: 214-272-0070| 949-224-3874
E: sheltonir@sheltongroup.com
5 |
PERASO INC. | ||||||||||||||||
简明合并运营报表 | ||||||||||||||||
(以千计,每股金额除外;未经审计) | ||||||||||||||||
|
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| ||||||||
|
| 三个月已结束 |
|
| 十二个月已结束 |
| ||||||||||
|
| 十二月三十一日 |
|
| 十二月三十一日 |
| ||||||||||
|
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 2023 |
|
| 2022 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| ||||
净收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
产品 |
| $ | 1,468 |
|
| $ | 3,815 |
|
| $ | 12,853 |
|
| $ | 14,199 |
|
特许权使用费等 |
|
| 364 |
|
|
| 72 |
|
|
| 896 |
|
|
| 669 |
|
净收入总额 |
|
| 1,832 |
|
|
| 3,887 |
|
|
| 13,749 |
|
|
| 14,868 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收入成本 |
|
| 4,531 |
|
|
| 2,168 |
|
|
| 11,877 |
|
|
| 8,915 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毛利(亏损) |
|
| (2,699 | ) |
|
| 1,719 |
|
|
| 1,872 |
|
|
| 5,953 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
运营费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研究和开发 |
|
| 3,359 |
|
|
| 4,130 |
|
|
| 14,398 |
|
|
| 19,768 |
|
销售、一般和管理 |
|
| 2,174 |
|
|
| 2,172 |
|
|
| 8,505 |
|
|
| 11,108 |
|
许可证和资产出售的收益 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| (406 | ) |
|
| (2,557 | ) |
商誉减值 |
|
| - |
|
|
| 9,946 |
|
|
| - |
|
|
| 9,946 |
|
运营费用总额 |
|
| 5,533 |
|
|
| 16,248 |
|
|
| 22,497 |
|
|
| 38,265 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
运营损失 |
|
| (8,232 | ) |
|
| (14,529 | ) |
|
| (20,625 | ) |
|
| (32,312 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
认股权证负债公允价值的变化 |
|
| (746 | ) |
|
| - |
|
|
| 3,493 |
|
|
| - |
|
其他收入(支出),净额 |
|
| 40 |
|
|
| (64 | ) |
|
| 337 |
|
|
| (86 | ) |
净亏损 |
| $ | (8,938 | ) |
| $ | (14,593 | ) |
| $ | (16,795 | ) |
| $ | (32,398 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本款和稀释版 |
| $ | (12.48 | ) |
| $ | (28.45 | ) |
| $ | (26.00 | ) |
| $ | (64.41 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
用于计算每股净亏损的股份 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本款和稀释版 |
|
| 716 |
|
|
| 513 |
|
|
| 646 |
|
|
| 503 |
|
6 |
PERASO INC. | ||||||||
简明的合并资产负债表 | ||||||||
(以千计,未经审计) | ||||||||
|
|
|
|
| ||||
|
| 十二月三十一日 |
| |||||
|
| 2023 |
|
| 2022 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
资产 |
|
|
|
|
|
| ||
流动资产: |
|
|
|
|
|
| ||
现金、现金等价物和投资 |
| $ | 1,583 |
|
| $ | 2,906 |
|
应收账款,净额 |
|
| 731 |
|
|
| 3,244 |
|
库存 |
|
| 2,606 |
|
|
| 5,348 |
|
净收入的递延成本 |
|
| - |
|
|
| 600 |
|
预付费用和其他 |
|
| 620 |
|
|
| 615 |
|
流动资产总额 |
|
| 5,540 |
|
|
| 12,713 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财产和设备,净额 |
|
| 1,156 |
|
|
| 2,225 |
|
无形资产,净额 |
|
| 3,280 |
|
|
| 6,278 |
|
使用权租赁资产 |
|
| 615 |
|
|
| 1,147 |
|
其他 |
|
| 123 |
|
|
| 123 |
|
总资产 |
| $ | 10,714 |
|
| $ | 22,486 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债: |
|
|
|
|
|
|
|
|
应付账款 |
| $ | 2,448 |
|
| $ | 1,844 |
|
递延收入 |
|
| 1,105 |
|
|
| 332 |
|
短期租赁负债 |
|
| 370 |
|
|
| 687 |
|
应计费用和其他 |
|
| 611 |
|
|
| 1,817 |
|
流动负债总额 |
|
| 4,534 |
|
|
| 4,680 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租赁负债 |
|
| 349 |
|
|
| 470 |
|
认股证负债 |
|
| 1,748 |
|
|
| 2,079 |
|
负债总额 |
|
| 6,631 |
|
|
| 7,229 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股东权益 |
|
| 4,083 |
|
|
| 15,257 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债和股东权益总额 |
| $ | 10,714 |
|
| $ | 22,486 |
|
7 |
PERASO INC. | ||||||||||||||||
GAAP与非GAAP净亏损和每股净亏损的对账 | ||||||||||||||||
(以千计,每股金额除外;未经审计) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
| 三个月已结束 |
|
| 十二个月已结束 |
| ||||||||||
|
| 十二月三十一日 |
|
| 十二月三十一日 |
| ||||||||||
|
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 2023 |
|
| 2022 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
GAAP 净亏损 |
| $ | (8,938 | ) |
| $ | (14,593 | ) |
| $ | (16,795 | ) |
| $ | (32,398 | ) |
股票薪酬支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-研究和开发 |
|
| 737 |
|
|
| 767 |
|
|
| 3,046 |
|
|
| 3,342 |
|
-销售、一般和管理 |
|
| 542 |
|
|
| 606 |
|
|
| 2,167 |
|
|
| 2,388 |
|
股票薪酬支出总额 |
|
| 1,279 |
|
|
| 1,373 |
|
|
| 5,213 |
|
|
| 5,730 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产摊销 (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-净收入成本 |
|
| 563 |
|
|
| 358 |
|
|
| 1,980 |
|
|
| 1,432 |
|
-销售、一般和管理 |
|
| 252 |
|
|
| 160 |
|
|
| 884 |
|
|
| 639 |
|
无形资产摊销总额 |
|
| 815 |
|
|
| 518 |
|
|
| 2,864 |
|
|
| 2,071 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商誉减值 |
|
| - |
|
|
| 9,946 |
|
|
| - |
|
|
| 9,946 |
|
认股权证负债公允价值的变化 |
|
| 746 |
|
|
| (19 | ) |
|
| (3,493 | ) |
|
| (19 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非公认会计准则净亏损 |
| $ | (6,098 | ) |
| $ | (2,775 | ) |
| $ | (12,211 | ) |
| $ | (14,670 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP 每股净亏损 |
| $ | (12.48 | ) |
| $ | (28.45 | ) |
| $ | (26.00 | ) |
| $ | (64.41 | ) |
对账项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-基于股票的薪酬支出 |
|
| 1.78 |
|
|
| 2.68 |
|
|
| 8.07 |
|
|
| 11.39 |
|
-无形资产摊销 (1) |
|
| 1.14 |
|
|
| 1.01 |
|
|
| 4.43 |
|
|
| 4.12 |
|
-商誉减值 |
|
| - |
|
|
| 19.39 |
|
|
| - |
|
|
| 19.77 |
|
-认股权证负债公允价值的变化 |
|
| 1.04 |
|
|
| (0.04 | ) |
|
| (5.40 | ) |
|
| (0.04 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非公认会计准则每股净亏损 |
| $ | (8.52 | ) |
| $ | (5.41 | ) |
| $ | (18.90 | ) |
| $ | (29.17 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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用于计算每股非公认会计准则净亏损的股份 |
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基本款和稀释版 |
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| 716 |
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| 513 |
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| 646 |
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| 503 |
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(1) 收购资产产生的无形资产摊销的非现金费用。这些费用包含在净收入和销售成本、一般和管理费用中。
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PERASO INC. | ||||||||||||||||
GAAP 毛利与非 GAAP 毛利的对账 | ||||||||||||||||
(以千计,百分比除外;未经审计) | ||||||||||||||||
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| 三 月 已结束 |
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| 十二 月 已结束 |
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| 十二月三十一日 2023 |
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| 十二月三十一日 2023 |
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GAAP 毛利(亏损) |
| $ | (2,699 | ) |
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| -147.3 | % |
| $ | 1,872 |
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| 13.6 | % |
对账项目: |
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-无形资产的摊销 |
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| 563 |
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| 30.7 | % |
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| 1,980 |
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| 14.4 | % |
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非公认会计准则毛利(亏损) |
| $ | (2,136 | ) |
|
| -116.6 | % |
| $ | 3,852 |
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|
| 28.0 | % |
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| 三 月 已结束 |
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| 十二 月 已结束 |
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| 十二月三十一日 2022 |
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| 十二月三十一日 2022 |
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| ||||
GAAP 毛利 |
| $ | 1,719 |
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|
| 44.2 | % |
| $ | 5,953 |
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| 40.1 | % |
对账项目: |
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-无形资产的摊销 |
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| 358 |
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| 9.2 | % |
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| 1,432 |
|
|
| 9.6 | % |
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非公认会计准则毛利 |
| $ | 2,077 |
|
|
| 53.4 | % |
| $ | 7,385 |
|
|
| 49.7 | % |
PERASO INC. | ||||||||||||||||
公认会计准则和非公认会计准则财务信息的对账 | ||||||||||||||||
(以千计;未经审计) | ||||||||||||||||
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| 三个月已结束 |
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| 十二个月已结束 |
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| 十二月三十一日 |
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| 十二月三十一日 |
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| 2023 |
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| 2022 |
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| 2023 |
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| 2022 |
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GAAP 亏损和调整后息税折旧摊销前利润的对账 |
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GAAP 净亏损 |
| $ | (8,938 | ) |
| $ | (14,593 | ) |
| $ | (16,795 | ) |
| $ | (32,398 | ) |
股票薪酬支出 |
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|
-研究和开发 |
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| 737 |
|
|
| 767 |
|
|
| 3,046 |
|
|
| 3,342 |
|
-销售、一般和管理 |
|
| 542 |
|
|
| 606 |
|
|
| 2,167 |
|
|
| 2,388 |
|
股票薪酬支出 |
|
| 1,279 |
|
|
| 1,373 |
|
|
| 5,213 |
|
|
| 5,730 |
|
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无形资产摊销 (1) |
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| 815 |
|
|
| 518 |
|
|
| 2,864 |
|
|
| 2,071 |
|
商誉减值 |
|
| - |
|
|
| 9,946 |
|
|
| - |
|
|
| 9,946 |
|
认股权证负债公允价值的变化 |
|
| 746 |
|
|
| (19 | ) |
|
| (3,493 | ) |
|
| (19 | ) |
|
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|
非公认会计准则净亏损 |
|
| (6,098 | ) |
|
| (2,775 | ) |
|
| (12,211 | ) |
|
| (14,670 | ) |
息税折旧摊销前利润调整: |
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|
-折旧和摊销 |
|
| 232 |
|
|
| 250 |
|
|
| 946 |
|
|
| 986 |
|
-利息支出 |
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 21 |
|
|
| 16 |
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调整后 EBITDA |
| $ | (5,862 | ) |
| $ | (2,520 | ) |
| $ | (11,244 | ) |
| $ | (13,668 | ) |
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(1) 收购资产产生的无形资产摊销的非现金费用。这些费用包含在净收入和销售成本、一般和管理费用中。 |
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