附录 99.1

新闻发布

 

洛克希德·马丁公司公布2023年第三季度财务业绩

 

•净销售额为169亿美元，同比增长2％

•净收益为17亿美元，合每股收益6.73美元

•29亿美元的运营现金和25亿美元的自由现金流

•通过分红和股票回购向股东返还了25亿美元的现金

•将股票回购权限增加了60亿美元，总授权额为130亿美元

•将季度股息提高至每股3.15美元

•重申2023年财务展望

马里兰州贝塞斯达，2023年10月17日 — 洛克希德·马丁公司 [纽约证券交易所：LMT]今天公布的2023年第三季度净销售额为169亿美元，而2022年第三季度为166亿美元。2023年第三季度的净收益为17亿美元，合每股收益6.73美元，而2022年第三季度为18亿美元，合每股收益6.71美元。2023年第三季度的运营现金为29亿美元，而2022年第三季度为31亿美元。2023年第三季度的自由现金流为25亿美元，而2022年第三季度为27亿美元。

洛克希德·马丁公司董事长、总裁兼首席执行官吉姆·泰克莱特表示：“我们第三季度的业绩全面达到或高于我们的预期，创造了25亿美元的自由现金流，通过分红和股票回购向股东返还了近100％。”“由于国内和国际订单强劲，我们的积压订单仍然强劲，达到1560亿美元。此外，我们的 21 世纪安全战略正在带来新的业务成功，包括澳大利亚国防军授予变革性的 AIR6500 综合防空和导弹防御计划，该计划将成为未来全球联合全域行动的蓝图。

展望未来，我们将继续推行我们的战略，即提高生产运营的能力、效率和弹性，通过与客户以及科技和航空航天业合作伙伴的合作，推动先进的数字技术增强综合威慑力，并扩大我们的国际业务和运营。该战略旨在推动我们传统平台和系统的增长，并随着时间的推移增加数字服务收入，这反过来将支持我们的动态资本配置流程，以奖励股东。”

所得税、净收益和摊薄后每股收益前的调整后收益

下表显示了某些非运营项目对所得税前收益、净收益和摊薄后每股收益（EPS）的影响：

财务业绩摘要

 

下表显示了公司的财务业绩摘要。

2023 年财务展望

下表和本新闻稿的其他部分包含前瞻性陈述，这些陈述基于公司当前的预期。实际结果可能与预测结果存在重大差异。公司的惯例是，在拟议、资产剥离、风险投资、养老金风险转移交易、融资交易、法律变更或新会计准则得到完善、颁布或通过之前，不将调整纳入其财务前景。有关可能影响公司实际业绩的其他因素，请参阅本新闻稿中的 “前瞻性陈述” 部分。

现金流和资本部署活动

2023年第三季度的运营现金为29亿美元，资本支出为3.64亿美元，自由现金流为25亿美元。与2022年同期相比，2023年第三季度的运营和自由现金流下降的主要原因是库存和时机导致的客户进步变化。

该公司在2023年第三季度的现金活动包括以下内容：

•支付7.47亿美元的现金分红；

•支付17.5亿美元回购400万股股票；以及

•按计划偿还1.15亿美元的长期债务。

正如先前在2023年10月6日宣布的那样，该公司董事会批准最多再回购60亿美元的普通股，将未来可能回购普通股的总授权增加到130亿美元。股票回购计划没有到期日，董事会可以随时修改或终止。最终购买的股票数量和购买时间由管理层自行决定，并须遵守适用的法律和法规。

2023年10月6日，该公司批准了第四季度每股3.15美元的股息，比上一个季度股息支付增加了0.15美元。

分部业绩

该公司根据所提供产品和服务的性质在四个业务领域开展业务：航空、导弹和火控（MFC）、旋转和任务系统（RMS）和太空。下表汇总了公司业务部门的经营业绩，并将这些金额与公司的合并财务业绩进行了对账。

公司业务板块的净销售额和营业利润不包括分部间销售、销售成本和利润，因为这些活动在合并中被扣除，不包括在管理层对每个细分市场的业绩评估中。业务板块的营业利润包括公司在权益法被投资者的收益或亏损中所占的份额，因为权益法被投资者的经营活动与公司业务部门的运营密切相关。

业务板块的营业利润不包括FAS/CAS养老金运营调整、根据适用的美国政府成本会计准则（CAS）或联邦收购法规（FAR）不被视为允许或不分配给与美国政府签订的合同的部分公司成本，以及其他未被视为管理层对分部经营业绩评估一部分的项目，例如部分管理和行政成本、律师费和和解、环境成本、股票薪酬支出、退休人员福利，意义重大遣散费、重大资产减值、剥离收益或亏损、无形资产摊销费用和其他杂项公司活动。排除的项目包含在对账项目 “未分配” 中

项目” 介于公司业务部门的营业利润与其合并营业利润之间。

净销售额和营业利润的变化通常以数量表示。数量变化是指由于个别合同的生产活动水平、交付量或服务水平的不同而导致的销售额或营业利润的增加或减少。分部营业利润的交易量变化通常基于特定合约的当前利润预订率。此外，公司合同利润率的变动可能会对公司分部销售额、营业利润率和营业利润率的可比性产生有利或不利的影响。利润登记率的增加，通常被称为有利利润调整，通常与为履行履约义务而对估计总成本的修订有关，这反映了特定合同条件的改善。相反，特定合同的条件可能会恶化，导致履行义务的估计总成本增加，利润登记率降低，通常被称为不利的利润调整。利润账面利润率的增减在确定期内予以确认，并反映了此类变动迄今为止的影响。

在截至2023年9月24日和2022年9月25日的季度中，该公司的合并净有利利润预定率调整约占该分部总营业利润的19％和24％。

航空学

 

航空公司在2023年第三季度的净销售额与2022年同期相比下降了3.72亿美元，下降了5％。下降的主要原因是F-35计划的净销售额减少了5.25亿美元，这是由于生产合同的销量减少，以及2022年第三季度确认的3.25亿美元销售额从2022年第二季度推迟到第15批合同获得额外合同授权和资金为止。由于销量增加，机密项目净销售额增加1.25亿美元，部分抵消了这一下降。

航空公司在2023年第三季度的营业利润与2022年同期相比下降了8,800万美元，下降了12％。下降的主要原因是F-35计划的营业利润减少了1.15亿美元，这是由于生产合同的销量减少和有利利润调整的减少，以及如上所述第15批合同在2022年第三季度确认的销售和相关营业利润。这一下降被分类项目5000万美元的营业利润增加所部分抵消，这是由于2023年净利润调整增加以及2023年没有2022年第三季度记录的不利利润调整。与2022年同期相比，2023年第三季度的净利润账面调整总额减少了8000万美元。

导弹和火力控制

 

			（单位：百万）						季度已结束												九个月已结束
									9月24日 2023						9月25日 2022						9月24日 2023						9月25日 2022
			净销售额						$	2,939					$	2,831					$	8,082					$	8,030
			营业利润						398						383						1,146						1,186
			营业利润率						13.5		%				13.5		%				14.2		%				14.8		%

 

与2022年同期相比，MFC在2023年第三季度的净销售额增长了1.08亿美元，增长了4％。增长的主要原因是由于销量增加（制导多管火箭系统（GMLRS）和高机动火箭系统（HIMARS）），战术和打击导弹计划的净销售额增加了1.25亿美元。由于销量减少，综合防空和导弹防御计划的净销售额减少了6000万美元（爱国者高级能力-3（PAC-3）），部分抵消了这些增长。

与2022年同期相比，MFC在2023年第三季度的营业利润增加了1500万美元，增长了4％。增长主要归因于净有利利润调整（Apache）的增加，传感器和全球维持计划的营业利润增加了1000万美元。综合防空和导弹防御计划的营业利润与2022年同期相当，这是由于2023年利润调整（PAC-3）降低，但2023年没有对2022年第三季度高级雷达威胁系统变体2（ARTS-V2）计划进行4000万美元的不利利润调整所抵消。与2022年同期相比，2023年第三季度的净利润账面调整总额增加了1500万美元。

旋转和任务系统

 

			（单位：百万）						季度已结束												九个月已结束
									9月24日 2023						9月25日 2022						9月24日 2023						9月25日 2022
			净销售额						$	4,121					$	3,781					$	11,528					$	11,345
			营业利润						482						472						1,286						1,339
			营业利润率						11.7		%				12.5		%				11.2		%				11.8		%

 

与2022年同期相比，RMS在2023年第三季度的净销售额增加了3.4亿美元，增长了9％。增长主要归因于综合作战系统和传感器（IWSS）计划的净销售额增加2.35亿美元，这是由于新计划的加强（关岛防御、间接防火能力高能激光（IFPC-HEL）和 TPY-4 项目）和更高的销量（Aegis），以及应付的 C6ISR（指挥、控制、通信、计算机、网络、战斗系统、情报、监视和侦察）计划的净销售额增加到6000万美元到更高的音量。

与2022年同期相比，RMS在2023年第三季度的营业利润增加了1000万美元，增长了2％。增长的主要原因是利润调整增加（沿海战斗舰（LCS））和新计划（关岛国防、IFPC-HEL和 TPY-4 计划），IWSS计划的营业利润增加了5000万美元。这一增长被西科斯基直升机项目（战斗救援直升机（CRH）和黑鹰）减少的3500万美元营业利润部分抵消。与2022年同期相比，2023年第三季度的净利润账面调整总额减少了2500万美元。

太空

 

			（单位：百万）						季度已结束												九个月已结束
									9月24日 2023						9月25日 2022						9月24日 2023						9月25日 2022
			净销售额						$	3,101					$	2,882					$	9,226					$	8,266
			营业利润						259						304						851						823
			营业利润率						8.4		%				10.5		%				9.2		%				10.0		%

 

与2022年同期相比，Space在2023年第三季度的净销售额增长了2.19亿美元，增长了8％。增长主要是由于销量增加（下一代拦截器（NGI）开发和舰队弹道导弹（FBM）），战略和导弹防御计划的净销售额增加了1.35亿美元；由于销量增加，国家安全太空计划（全球定位系统（GPS）III）的净销售额增加到4,000万美元；由于销量增加（猎户座），商业民用航天计划的净销售额增加到4,000万美元。

 

与2022年同期相比，Space在2023年第三季度的营业利润下降了4,500万美元，下降了15％。下降的主要原因是由于发射量减少，ULA的股权收益减少了3500万美元。与2022年同期相比，2023年第三季度的净利润账面调整总额减少了3000万美元。

截至2023年9月24日的季度，总股权收益（主要是ULA）约为1500万美元，占Space营业利润的6％，而截至2022年9月25日的季度约为5000万美元，占16％。

所得税

截至9月24日的季度，该公司的有效所得税税率分别为13.8％和15.3％，
2023 年和 2022 年 9 月 25 日。2023年第三季度的税率低于2022年第三季度，这主要是由于前几年增加了研发税收抵免。所有时期的税率都受益于研发税收抵免、国外衍生无形收入的税收减免以及向具有员工持股计划功能的公司固定缴款计划支付的股息。

非公认会计准则财务指标的使用

本新闻稿包含以下非公认会计原则（Non-GAAP）财务指标（由美国证券交易委员会（SEC）法规G定义）。尽管管理层认为这些非公认会计准则财务指标可能有助于评估公司的财务业绩，但这些信息应被视为对根据公认会计原则编制的财务信息的补充，而不是替代。此外，该公司对非公认会计准则财务指标的定义可能与其他公司或分析师使用的类似标题的指标有所不同。

业务板块营业利润

业务板块的营业利润是指公司业务部门扣除未分配收入和支出前的营业利润。该衡量标准由公司高级管理层用于评估其业务部门的绩效，是公司年度激励计划中的绩效目标。业务板块营业利润率的计算方法是将业务分部的营业利润除以销售额。下表将非公认会计准则衡量业务板块的营业利润与最直接可比的GAAP财务指标，即合并营业利润进行了对账。

自由现金流

自由现金流是运营现金减去资本支出。该公司的资本支出包括设备和设施、基础设施和信息技术（包括开发或购买资本化的内部用途软件的成本）。该公司使用自由现金流来评估其业务绩效和整体流动性，这是公司年度和长期激励计划中的绩效目标。该公司认为，自由现金流对投资者来说是一项有用的衡量标准，因为它代表了对业务进行再投资后运营产生的现金量，可以返还给股东和债权人（通过分红、股票回购和债务偿还），也可以用于为收购或其他投资提供资金。但是，全部自由现金流金额不一定可用于全权支出，因为它不包括某些强制性支出，例如偿还到期债务和养老金缴款。

所得税前的调整后收益；调整后的净收益和调整后的摊薄后每股收益

所有时期的所得税前收益、净收益和摊薄后每股收益（EPS）均受到某些非运营项目的影响。管理层认为，根据这些非运营项目的影响调整后的这些指标的列报有助于投资者了解公司的基本业务业绩并比较不同时期的业绩。与影响所得税前收益的每项调整相关的税收影响基于混合税率，该混合税率结合了21％的联邦法定税率加上估计的州税率。

FAS/CAS养老金调整总额——调整后；FAS养老金收入总额——调整后

FAS/CAS养老金调整总额和FAS养老金收入总额已根据2022年记录的非现金非经营养老金结算费用进行了调整。管理层认为，排除养老金结算费用有助于了解公司的基本业务业绩和比较不同时期的业绩。

网络直播和电话会议信息

洛克希德·马丁公司将于美国东部时间2023年10月17日星期二上午11点在洛克希德·马丁公司投资者关系网站www.lockheedmartin.com/investor上对财报电话会议（仅限收听模式）进行网络直播。随附的演示幻灯片和相关的财务图表也可在www.lockheedmartin.com/investor上查阅。

 

欲了解更多信息，请访问该公司的网站：www.lockheedmartin.com。

 

关于洛克希德·马丁公司

 

洛克希德·马丁公司总部位于马里兰州贝塞斯达，是一家全球安全和航空航天公司，在全球拥有约11.6万名员工，主要从事先进技术系统、产品和服务的研究、设计、开发、制造、集成和维护。

 

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媒体联系人：

丽贝卡·米勒，全球媒体关系总监

+1 301-214-3030，media.relations@lmco.com

 

投资者关系联系人：

Maria Ricciardone Lee，投资者关系副总裁

投资者关系董事克里斯托弗·弗里茨

+1 301-897-6800，investor.relations@lmco.com

 

前瞻性陈述

 

本新闻稿包含的陈述虽然不是对历史事实的叙述，但构成联邦证券法所指的前瞻性陈述，且基于洛克希德·马丁公司当前的预期和假设。“相信”、“估计”、“预测”、“项目”、“打算”、“预期”、“计划”、“展望”、“计划”、“预期”、“预测” 等词语以及类似的表述旨在识别前瞻性陈述。这些陈述不能保证未来的表现，并且存在风险和不确定性。由于以下因素，实际结果可能存在重大差异：

 

•公司依赖与美国政府签订的合同，这些合同依赖于美国政府的资助，为方便起见可以终止，以及公司谈判优惠合同条款的能力；

•预算的不确定性、未来削减预算的风险、持续的清算融资机制和债务上限的影响，以及政府关闭和改变融资和收购优先事项的可能性；

• 与复杂和技术先进的计划（包括F-35计划）的开发、生产、维持、性能、进度、成本和要求相关的风险；

• 重要项目的计划生产率和订单，遵守严格的性能和可靠性标准，以及材料可用性，包括政府提供的设备；

•合同授予的时间或合同定义的延迟，以及产品交付和绩效里程碑的时间和客户接受程度；

•公司根据美国政府合同以及固定价格和成本可偿还合同的组合收回成本的能力；

• 将风险转移到承包商的客户采购政策，包括具有固定价格开发工作或后续生产选择或其他财务风险的竞争性竞标计划；以及投资、成本超支或其他成本压力和绩效问题对固定价格合同的影响；

•影响公司行业、产品出口、成本允许或回收、首选合同类型以及绩效和进度付款政策的采购和其他法规和政策的变化；

• 主要供应商、队友、合资企业（包括联合发射联盟）、合资伙伴、分包商和客户的业绩和财务可行性；

• 经济、工业、商业和政治状况，包括其对政府政策的影响；

• 通货膨胀和其他成本压力的影响；

•疫情和流行病对公司业务和财务业绩的影响，包括供应链中断和延误、员工缺勤和计划延迟；

• 破坏公司供应链或阻止其产品的销售或交付的政府行动（例如延迟批准需要国会通知的出口）；

• 贸易政策或制裁（包括中国对公司或其供应商、队友或合作伙伴的制裁、美国政府对土耳其实体和个人的制裁，以及对俄罗斯的制裁对公司供应链的潜在间接影响）；

• 公司成功扩展到邻近市场和国际市场并在其中开展业务，以及国际销售带来的风险；

• 外国优先事项和外国政府预算和计划订单的变化，包括货币汇率波动的潜在影响；

• 公司产品和服务的竞争环境，包括来自初创企业和非传统国防承包商的竞争；

• 公司开发和商业化新技术和产品的能力，包括新兴的数字和网络技术和能力；

•公司充分受益或充分保护其知识产权的能力；

• 公司吸引和留住高技能员工的能力、停工或其他劳动力中断的影响；

• 公司或其供应商面临的网络或其他安全威胁或其他中断；

• 公司实施和继续实施股票回购、股息支付和融资交易等资本变化的能力以及时机和影响；

• 公司估算和预测的准确性；

• 养老金风险转移的影响，包括潜在的非现金结算费用、养老金资金的时机和估计、利率变动以及其他可能影响养老金计划假设、股东权益、FAS/CAS调整水平和养老金计划资产实际回报率的变化；

• 实现收购或剥离、投资、合资企业、团队安排或内部重组的预期收益，以及影响按市值计价的投资公允价值的市场波动所带来的预期收益；

• 公司努力提高运营效率并提高其产品和服务的可负担性，包括通过数字化转型和降低成本的举措；

• 公司资产减值的风险，包括商誉和无形资产的潜在减值；

• 公司保险和赔偿的可用性和充足性；

• 气候变化的影响以及为应对气候变化问题而遵守法律、法规、政策和客户要求的情况；

• 会计、美国或外国税收、出口或其他法律、法规和政策的变化及其解释或适用，以及不确定税收状况金额的变化或重新评估；以及

• 法律诉讼、投标抗议、环境补救工作、审计、政府调查或政府指控公司未能遵守法律的结果、其他突发事件以及美国政府对其业务系统缺陷的认定。

这些只是可能影响本新闻稿中包含的前瞻性陈述的一些因素。有关确定可能导致实际业绩与前瞻性陈述中预期存在重大差异的其他重要因素的讨论，请参阅公司向美国证券交易委员会提交的文件，包括但不限于公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中的 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 和 “风险因素” 以及随后的10-Q表季度报告。该公司的申报可以通过其网站www.lockheedmartin.com/investor的投资者关系页面或美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov进行访问。

 

由于预测的固有性质，该公司的实际财务业绩可能会与预期的有所不同。鉴于这些不确定性，在做出投资决策时不应依赖前瞻性陈述。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅代表截至提交之日。除非适用法律有要求，否则公司明确表示没有义务在本新闻稿发布之日之后提供前瞻性陈述的更新，以反映后续事件、情况变化、预期变化或与之相关的估计和假设。本新闻稿中的前瞻性陈述旨在受联邦证券法规定的安全港保护的约束。

洛克希德·马丁公司

合并收益表1

（未经审计；以百万计，每股数据除外）

									季度已结束												九个月已结束
									9月24日 2023						9月25日 2022						9月24日 2023						9月25日 2022
			净销售额						$	16,878					$	16,583					$	48,697					$	46,993
			销售成本2						(14,830)						(14,463)						(42,513)						(41,008)
			毛利						2,048						2,120						6,184						5,985
			其他收入，净额						(6)						39						30						70
			营业利润						2,042						2,159						6,214						6,055
			利息支出						(237)						(145)						(662)						(421)
			非服务 FAS 养老金收入（支出）						111						111						332						(1,080)
			其他非营业收入（支出），净额3						37						(26)						69						(64)
			所得税前收益						1,953						2,099						5,953						4,490
			所得税支出						(269)						(321)						(899)						(670)
			净收益						$	1,684					$	1,778					$	5,054					$	3,820
			有效税率						13.8		%				15.3		%				15.1		%				14.9		%
			普通股每股收益
			基本						$	6.75					$	6.73					$	20.04					$	14.36
			稀释						$	6.73					$	6.71					$	19.97					$	14.31
			加权平均已发行股数
			基本						249.3						264.1						252.2						266.0
			稀释						250.2						265.1						253.1						266.9
			向股东报告的普通股 期末净值																		247						261
1			该公司在本日历季度的最后一个星期日关闭账簿和记录，以使其财务结算与业务流程保持一致，2023年第三季度的财务结算时间为9月24日，2022年第三季度的财务结算时间为9月25日。此处包含的合并财务报表和财务信息表是根据该惯例进行标记的。这种做法仅影响过渡期，因为公司的财政年度将于12月31日结束。
2			在2023年第三季度，由于递延薪酬计划净资产和负债的公允价值的变化，该公司确认的净亏损微不足道，而2022年第三季度的净亏损为3,300万美元（2500万美元，税后每股亏损0.09美元）。
3			在2023年和2022年第三季度，由于早期公司投资公允价值的变化，该公司确认净亏损1300万美元（1,000万美元，税后每股亏损0.04美元）和2600万美元（2,000万美元，税后每股亏损0.07美元）。

洛克希德·马丁公司

业务板块摘要经营业绩

（未经审计；以百万计）

 

									季度已结束																		九个月已结束
									9月24日 2023						9月25日 2022						% 变化						9月24日 2023						9月25日 2022						% 变化
			净销售额
			航空学						$	6,717					$	7,089					(5%)						$	19,861					$	19,352					3%
			导弹和火力控制						2,939						2,831						4%						8,082						8,030						1%
			旋转和任务系统						4,121						3,781						9%						11,528						11,345						2%
			太空						3,101						2,882						8%						9,226						8,266						12%
			净销售总额						$	16,878					$	16,583					2%						$	48,697					$	46,993					4%
			营业利润
			航空学						$	671					$	759					(12%)						$	2,064					$	2,051					1%
			导弹和火力控制						398						383						4%						1,146						1,186						(3%)
			旋转和任务系统						482						472						2%						1,286						1,339						(4%)
			太空						259						304						(15%)						851						823						3%
			运营业务板块总数 利润 1						1,810						1,918						(6%)						5,347						5,399						(1%)
			未分配的项目
			FAS/CAS 操作调整						414						430												1,245						1,281
			无形资产摊销费用						(61)						(62)												(185)						(186)
			其他，净额1,2						(121)						(127)												(193)						(439)
			未分配的项目总数						232						241						(4%)						867						656						32%
			合并运营总额 利润						$	2,042					$	2,159					(5%)						$	6,214					$	6,055					3%
			营业利润率
			航空学						10.0%						10.7%												10.4%						10.6%
			导弹和火力控制						13.5%						13.5%												14.2%						14.8%
			旋转和任务系统						11.7%						12.5%												11.2%						11.8%
			太空						8.4%						10.5%												9.2%						10.0%
			运营业务板块总数 保证金						10.7%						11.6%												11.0%						11.5%
			合并运营总额 保证金						12.1%						13.0%												12.8%						12.9%
1			自2023年1月1日起，该公司将业务板块营业利润中的无形资产摊销费用重新归类为未分配项目细列项目，以更好地与管理层看待和管理业务的方式保持一致。
2			在2023年第三季度，由于递延薪酬计划净资产和负债的公允价值的变化，该公司确认的净亏损微不足道，而2022年第三季度的净亏损为3,300万美元（2500万美元，税后每股亏损0.09美元）。

洛克希德·马丁公司

精选财务数据

（未经审计；以百万计）

洛克希德·马丁公司

合并资产负债表

（未经审计，以百万计，面值除外）

									9月24日 2023						12 月 31 日 2022
			资产
			流动资产
			现金和现金等价物						$	3,551					$	2,547
			应收账款，净额						2,405						2,505
			合同资产						13,605						12,318
			库存						3,312						3,088
			其他流动资产						449						533
			流动资产总额						23,322						20,991
			财产、厂房和设备，净额						8,046						7,975
			善意						10,782						10,780
			无形资产，净额						2,274						2,459
			递延所得税						4,873						3,744
			其他非流动资产						7,369						6,931
			总资产						$	56,666					$	52,880
			负债和权益
			流动负债
			应付账款						$	3,817					$	2,117
			工资、福利和工资税						3,139						3,075
			合同负债						7,936						8,488
			长期债务的当前到期日						168						118
			其他流动负债						2,133						2,089
			流动负债总额						17,193						15,887
			长期债务，净额						17,221						15,429
			应计养老金负债						5,323						5,472
			其他非流动负债						7,655						6,826
			负债总额						47,392						43,614
			股东权益
			普通股，每股面值1美元						247						254
			额外的实收资本						107						92
			留存收益						17,066						16,943
			累计其他综合亏损						(8,146)						(8,023)
			股东权益总额						9,274						9,266
			负债和权益总额						$	56,666					$	52,880

洛克希德·马丁公司

合并现金流量表

（未经审计；以百万计）

						九个月已结束
						9月24日 2023						9月25日 2022
经营活动
净收益						$	5,054					$	3,820
为使净收益与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整
折旧和摊销						1,009						965
基于股票的薪酬						221						195
递延所得税						(395)						(540)
养老金结算费						—						1,470
资产和负债的变化
应收账款，净额						100						(521)
合同资产						(1,287)						(1,754)
库存						(224)						(132)
应付账款						1,731						1,834
合同负债						(552)						(48)
所得税						(81)						113
合格的固定福利养老金计划						(283)						(322)
其他，净额						262						794
经营活动提供的净现金						5,555						5,874
投资活动
资本支出						(987)						(977)
其他，净额						(4)						(4)
用于投资活动的净现金						(991)						(981)
筹资活动
发行长期债务，扣除相关成本						1,975						2,267
偿还长期债务						(115)						(2,250)
回购普通股						(3,000)						(3,694)
已支付的股息						(2,289)						(2,250)
其他，净额						(131)						(140)
用于融资活动的净现金						(3,560)						(6,067)
现金和现金等价物的净变化						1,004						(1,174)
期初的现金和现金等价物						2,547						3,604
期末的现金和现金等价物						$	3,551					$	2,430

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其他财务和运营信息

（未经审计；以百万计，飞机交付量和周数除外）