Q3 2023 | Q3 2022 | Y/Y | Q2 2023 | Q/Q | |||||||||||||
收入 (百万美元) | $5,800 | $5,565 | 上涨4% | $5,359 | 上涨8% | ||||||||||||
毛利(百万美元) | $2,747 | $2,354 | 上涨 17% | $2,443 | 上涨12% | ||||||||||||
毛利率 | 47% | 42% | 向上 5 个百分点 | 46% | 向上 1 ppt | ||||||||||||
运营支出 (百万美元) | $2,533 | $2,426 | 上涨4% | $2,471 | 上涨3% | ||||||||||||
营业收入(亏损)(百万美元) | $224 | $(64) | 上涨 450% | $(20) | 上涨1,220% | ||||||||||||
营业利润率 | 4% | (1%) | 向上 5 个百分点 | 0% | 向上 4 个百分点 | ||||||||||||
净收入(百万美元) | $299 | $66 | 上涨 353% | $27 | 上涨 1,007% | ||||||||||||
摊薄后的每股收益 | $0.18 | $0.04 | 上涨 350% | $0.02 | 上涨 800% |
Q3 2023 | Q3 2022 | Y/Y | Q2 2023 | Q/Q | |||||||||||||
收入 (百万美元) | $5,800 | $5,565 | 上涨4% | $5,359 | 上涨8% | ||||||||||||
毛利(百万美元) | $2,963 | $2,776 | 上涨7% | $2,665 | 上涨 11% | ||||||||||||
毛利率 | 51% | 50% | 向上 1 ppt | 50% | 向上 1 ppt | ||||||||||||
运营支出 (百万美元) | $1,697 | $1,520 | 上涨12% | $1,605 | 上涨6% | ||||||||||||
营业收入 (百万美元) | $1,276 | $1,264 | 扁平 | $1,068 | 上涨 19% | ||||||||||||
营业利润率 | 22% | 23% | 向下 1 ppt | 20% | 向上 2 个百分点 | ||||||||||||
净收入(百万美元) | $1,135 | $1,095 | 上涨4% | $948 | 上涨20% | ||||||||||||
摊薄后的每股收益 | $0.70 | $0.67 | 上涨4% | $0.58 | 上涨 21% |
公认会计准则与非公认会计准则财务指标的对账 | |||||||||||||||||||||||
(以百万计,每股数据除外)(未经审计) | |||||||||||||||||||||||
三个月已结束 | |||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 7月1日 2023 | 9月24日 2022 | |||||||||||||||||||||
GAAP 毛利 | $ | 2,747 | $ | 2,443 | $ | 2,354 | |||||||||||||||||
GAAP 毛利率 | 47 | % | 46 | % | 42 | % | |||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 6 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||
收购相关无形资产的摊销 | 210 | 212 | 412 | ||||||||||||||||||||
收购相关费用和其他费用 (1) | — | — | 2 | ||||||||||||||||||||
非公认会计准则毛利 | $ | 2,963 | $ | 2,665 | $ | 2,776 | |||||||||||||||||
非公认会计准则毛利率 | 51 | % | 50 | % | 50 | % | |||||||||||||||||
GAAP 运营费用 | $ | 2,533 | $ | 2,471 | $ | 2,426 | |||||||||||||||||
GAAP 运营费用/收入百分比 | 44 | % | 46 | % | 44 | % | |||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 347 | 338 | 261 | ||||||||||||||||||||
收购相关无形资产的摊销 | 450 | 481 | 590 | ||||||||||||||||||||
收购相关费用和其他费用 (1) | 39 | 47 | 55 | ||||||||||||||||||||
非公认会计准则运营费用 | $ | 1,697 | $ | 1,605 | $ | 1,520 | |||||||||||||||||
非公认会计准则运营费用/收入百分比 | 29 | % | 30 | % | 27 | % | |||||||||||||||||
GAAP 营业收入(亏损) | $ | 224 | $ | (20) | $ | (64) | |||||||||||||||||
GAAP 营业利润率 | 4 | % | 0 | % | (1) | % | |||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 353 | 348 | 269 | ||||||||||||||||||||
收购相关无形资产的摊销 | 660 | 693 | 1,002 | ||||||||||||||||||||
收购相关费用和其他费用 (1) | 39 | 47 | 57 | ||||||||||||||||||||
非公认会计准则营业收入 | $ | 1,276 | $ | 1,068 | $ | 1,264 | |||||||||||||||||
非公认会计准则营业利润率 | 22 | % | 20 | % | 23 | % | |||||||||||||||||
三个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 7月1日 2023 | 9月24日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 净收益/摊薄后每股收益 | $ | 299 | $ | 0.18 | $ | 27 | $ | 0.02 | $ | 66 | $ | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
股票投资(收益)亏损,净额 | (4) | — | 3 | — | 3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 353 | 0.22 | 348 | 0.21 | 269 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
被投资者的股权收益 | (3) | — | (6) | — | (4) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收购相关无形资产的摊销 | 660 | 0.41 | 693 | 0.42 | 1,002 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收购相关费用和其他费用 (1) | 39 | 0.02 | 47 | 0.03 | 57 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税准备金 | (209) | (0.13) | (164) | (0.10) | (298) | (0.19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则净收益/摊薄后每股收益 | $ | 1,135 | $ | 0.70 | $ | 948 | $ | 0.58 | $ | 1,095 | $ | 0.67 |
(1) | 与收购相关的成本和其他成本主要包括交易成本、库存购买价格调整、某些补偿费用、合同终止和劳动力再平衡费用。 |
(*) | 在本财报新闻稿中,除了GAAP财务业绩外,AMD还提供了非公认会计准则财务指标,包括非公认会计准则毛利、非公认会计准则运营支出、非公认会计准则营业收入、非公认会计准则净收益、非公认会计准则摊薄后每股收益。AMD 在计算非 GAAP 所得税准备金时使用标准化税率,以提高报告期内的一致性。对于2023财年,AMD使用13%的预计非公认会计准则税率,其中不包括税前非公认会计准则调整的税收影响,以反映当前可用信息。AMD 还提供了调整后的息税折旧摊销前利润和自由现金流,作为衡量其业绩的补充非公认会计准则指标。这些项目在本财报新闻稿末尾提供的选定公司数据表的脚注中定义。AMD之所以提供这些财务指标,是因为它认为这种非公认会计准则报告使投资者更容易比较其当前和历史时期的经营业绩,也因为AMD认为,它通过排除其认为不代表其核心经营业绩的项目以及所选数据表脚注中描述的其他原因,来帮助投资者持续比较AMD在报告期内的表现。本财报新闻稿中披露的非公认会计准则财务指标应视为补充而非替代或优于AMD根据公认会计原则编制的业绩,并且只能与根据公认会计原则编制的AMD合并财务报表一起阅读。这些引用的非公认会计准则财务指标与本财报新闻稿数据表中最直接可比的GAAP财务指标进行了对账。本财报新闻稿还包含有关AMD财务前景的前瞻性非公认会计准则毛利率,该毛利率基于截至2023年10月31日的当前预期以及涉及众多风险和不确定性的假设和信念。为得出GAAP毛利率前景而进行的调整通常包括股票薪酬、收购无形资产的摊销以及与收购相关的成本和其他成本。此类调整的时间和影响取决于通常不确定或超出AMD控制范围的未来事件,因此,目前无法与同等的GAAP指标进行对账。除非法律要求,否则AMD没有意图或义务因新信息、未来事件或其他原因公开更新或修改其展望陈述。 |
三个月已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 7月1日 2023 | 9月24日 2022 | 9月30日 2023 | 9月24日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 5,800 | $ | 5,359 | $ | 5,565 | $ | 16,512 | $ | 18,002 | |||||||||||||||||||||||||
销售成本 | 2,843 | 2,704 | 2,799 | 8,236 | 8,797 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收购相关无形资产的摊销 | 210 | 212 | 412 | 727 | 1,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
总销售成本 | 3,053 | 2,916 | 3,211 | 8,963 | 9,802 | ||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 2,747 | 2,443 | 2,354 | 7,549 | 8,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 47 | % | 46 | % | 42 | % | 46 | % | 46 | % | |||||||||||||||||||||||||
研究和开发 | 1,507 | 1,443 | 1,279 | 4,361 | 3,639 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销、一般和行政 | 576 | 547 | 557 | 1,708 | 1,746 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收购相关无形资产的摊销 | 450 | 481 | 590 | 1,449 | 1,499 | ||||||||||||||||||||||||||||||
许可收益 | (10) | (8) | (8) | (28) | (97) | ||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 224 | (20) | (64) | 59 | 1,413 | ||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (26) | (28) | (31) | (79) | (69) | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(支出),净额 | 59 | 46 | 22 | 148 | (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||
所得税和权益收入前的收益(亏损) | 257 | (2) | (73) | 128 | 1,320 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所得税准备金(福利) | (39) | (23) | (135) | (49) | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
被投资者的股权收益 | 3 | 6 | 4 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 299 | $ | 27 | $ | 66 | $ | 187 | $ | 1,299 | |||||||||||||||||||||||||
每股收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.18 | $ | 0.02 | $ | 0.04 | $ | 0.12 | $ | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||
稀释 | $ | 0.18 | $ | 0.02 | $ | 0.04 | $ | 0.11 | $ | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||
每股计算中使用的份额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 1,616 | 1,612 | 1,615 | 1,613 | 1,542 | ||||||||||||||||||||||||||||||
稀释 | 1,629 | 1,627 | 1,625 | 1,625 | 1,555 |
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 3,561 | $ | 4,835 | ||||||||||
短期投资 | 2,224 | 1,020 | ||||||||||||
应收账款,净额 | 5,054 | 4,126 | ||||||||||||
库存 | 4,445 | 3,771 | ||||||||||||
来自关联方的应收款 | 1 | 2 | ||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | 1,403 | 1,265 | ||||||||||||
流动资产总额 | 16,688 | 15,019 | ||||||||||||
财产和设备,净额 | 1,566 | 1,513 | ||||||||||||
经营租赁使用权资产 | 507 | 460 | ||||||||||||
善意 | 24,186 | 24,177 | ||||||||||||
与收购相关的无形资产,净额 | 21,950 | 24,118 | ||||||||||||
投资:权益法 | 93 | 83 | ||||||||||||
递延所得税资产 | 76 | 58 | ||||||||||||
其他非流动资产 | 2,560 | 2,152 | ||||||||||||
总资产 | $ | 67,626 | $ | 67,580 | ||||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
应付账款 | $ | 2,245 | $ | 2,493 | ||||||||||
应付给关联方的账款 | 325 | 463 | ||||||||||||
应计负债 | 3,376 | 3,077 | ||||||||||||
长期债务的流动部分,净额 | 752 | — | ||||||||||||
其他流动负债 | 929 | 336 | ||||||||||||
流动负债总额 | 7,627 | 6,369 | ||||||||||||
长期债务,扣除流动部分 | 1,715 | 2,467 | ||||||||||||
长期经营租赁负债 | 395 | 396 | ||||||||||||
递延所得税负债 | 1,152 | 1,934 | ||||||||||||
其他长期负债 | 1,767 | 1,664 | ||||||||||||
股东权益: | ||||||||||||||
资本存量: | ||||||||||||||
普通股,面值 | 17 | 16 | ||||||||||||
额外的实收资本 | 59,182 | 58,005 | ||||||||||||
库存股,按成本计算 | (4,235) | (3,099) | ||||||||||||
留存收益(累计赤字) | 56 | (131) | ||||||||||||
累计其他综合亏损 | (50) | (41) | ||||||||||||
股东权益总额 | $ | 54,970 | $ | 54,750 | ||||||||||
负债总额和股东权益 | $ | 67,626 | $ | 67,580 |
三个月已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 9月24日 2022 | 9月30日 2023 | 9月24日 2022 | ||||||||||||||||||||
来自经营活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 299 | $ | 66 | $ | 187 | $ | 1,299 | |||||||||||||||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | |||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 823 | 1,165 | 2,654 | 2,954 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 353 | 275 | 1,010 | 766 | |||||||||||||||||||
经营租赁使用权资产的摊销 | 25 | 23 | 73 | 63 | |||||||||||||||||||
存货摊销公允价值调整 | — | 2 | 3 | 187 | |||||||||||||||||||
出售或处置财产和设备的损失 | 3 | — | 10 | 15 | |||||||||||||||||||
递延所得税 | (218) | (710) | (800) | (1,328) | |||||||||||||||||||
股票投资(收益)亏损,净额 | (3) | 3 | (1) | 57 | |||||||||||||||||||
其他 | (23) | (5) | (43) | (9) | |||||||||||||||||||
经营资产和负债的变化 | |||||||||||||||||||||||
应收账款,净额 | (743) | (285) | (929) | (1,301) | |||||||||||||||||||
库存 | 122 | (723) | (674) | (997) | |||||||||||||||||||
来自关联方的应收款 | 1 | — | 1 | (1) | |||||||||||||||||||
预付费用和其他资产 | (143) | (588) | (380) | (825) | |||||||||||||||||||
应付给关联方的账款 | 13 | 36 | (137) | 313 | |||||||||||||||||||
应付账款 | (547) | 783 | (238) | 811 | |||||||||||||||||||
应计负债和其他负债 | 459 | 923 | 550 | 994 | |||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 421 | 965 | 1,286 | 2,998 | |||||||||||||||||||
来自投资活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||
购买财产和设备 | (124) | (123) | (407) | (326) | |||||||||||||||||||
购买短期投资 | (496) | (1,779) | (3,312) | (2,399) | |||||||||||||||||||
短期投资到期所得收益 | 746 | 615 | 1,917 | 2,864 | |||||||||||||||||||
出售短期投资的收益 | — | — | 248 | — | |||||||||||||||||||
收购赛灵思获得的现金 | — | — | — | 2,366 | |||||||||||||||||||
收购,扣除获得的现金 | (14) | — | (14) | (1,558) | |||||||||||||||||||
其他 | (10) | (11) | (5) | (15) | |||||||||||||||||||
由(用于)投资活动提供的净现金 | 102 | (1,298) | (1,573) | 932 | |||||||||||||||||||
来自融资活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||
扣除发行成本的债务收益 | — | — | — | 991 | |||||||||||||||||||
偿还债务 | — | (312) | — | (312) | |||||||||||||||||||
通过员工权益计划出售普通股的收益 | 4 | 1 | 148 | 79 | |||||||||||||||||||
回购普通股 | (511) | (617) | (752) | (3,452) | |||||||||||||||||||
回购普通股以预扣员工权益计划的税款 | (295) | (305) | (382) | (371) | |||||||||||||||||||
其他 | (1) | — | (1) | (2) | |||||||||||||||||||
用于融资活动的净现金 | (803) | (1,233) | (987) | (3,067) | |||||||||||||||||||
现金和现金等价物的净增加(减少) | (280) | (1,566) | (1,274) | 863 | |||||||||||||||||||
期初的现金和现金等价物 | 3,841 | 4,964 | 4,835 | 2,535 | |||||||||||||||||||
期末的现金和现金等价物 | $ | 3,561 | $ | 3,398 | $3,561 | $ | 3,398 |
三个月已结束 | 九个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 7月1日 2023 | 9月24日 2022 | 9月30日 2023 | 9月24日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
细分和类别信息 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数据中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 1,598 | $ | 1,321 | $ | 1,609 | $ | 4,214 | $ | 4,388 | ||||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 306 | $ | 147 | $ | 505 | $ | 601 | $ | 1,404 | ||||||||||||||||||||||
客户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 1,453 | $ | 998 | $ | 1,022 | $ | 3,190 | $ | 5,298 | ||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | $ | 140 | $ | (69) | $ | (26) | $ | (101) | $ | 1,342 | ||||||||||||||||||||||
赌博 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 1,506 | $ | 1,581 | $ | 1,631 | $ | 4,844 | $ | 5,161 | ||||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 208 | $ | 225 | $ | 142 | $ | 747 | $ | 687 | ||||||||||||||||||||||
嵌入式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 1,243 | $ | 1,459 | $ | 1,303 | $ | 4,264 | $ | 3,155 | ||||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 612 | $ | 757 | $ | 635 | $ | 2,167 | $ | 1,553 | ||||||||||||||||||||||
所有其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||
营业亏损 | $ | (1,042) | $ | (1,080) | $ | (1,320) | $ | (3,355) | $ | (3,573) | ||||||||||||||||||||||
总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 5,800 | $ | 5,359 | $ | 5,565 | $ | 16,512 | $ | 18,002 | ||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | $ | 224 | $ | (20) | $ | (64) | $ | 59 | $ | 1,413 | ||||||||||||||||||||||
(空白) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资本支出 | $ | 124 | $ | 125 | $ | 123 | $ | 407 | $ | 326 | ||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润 (2) | $ | 1,439 | $ | 1,224 | $ | 1,427 | $ | 3,920 | $ | 5,533 | ||||||||||||||||||||||
现金、现金等价物和短期投资 | $ | 5,785 | $ | 6,285 | $ | 5,591 | $ | 5,785 | $ | 5,591 | ||||||||||||||||||||||
自由现金流 (3) | $ | 297 | $ | 254 | $ | 842 | $ | 879 | $ | 2,672 | ||||||||||||||||||||||
总资产 | $ | 67,626 | $ | 67,967 | $ | 67,811 | $ | 67,626 | $ | 67,811 | ||||||||||||||||||||||
债务总额 | $ | 2,467 | $ | 2,467 | $ | 2,466 | $ | 2,467 | $ | 2,466 |
(1) | 数据中心细分市场主要包括服务器微处理器 (CPU) 和图形处理单元 (GPU)、数据处理单元 (DPU)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和用于数据中心的自适应片上系统 (SoC) 产品。 | |||||||||||||||||||||||||
客户群主要包括CPU、集成微处理器和GPU(APU)的加速处理单元,以及用于台式机和笔记本电脑个人计算机的芯片组。 | ||||||||||||||||||||||||||
游戏领域主要包括分立显卡、半自定义 SoC 产品和开发服务。 | ||||||||||||||||||||||||||
嵌入式细分市场主要包括嵌入式 CPU 和 GPU、APU、FPGA 和自适应 SoC 产品。 | ||||||||||||||||||||||||||
公司还可能不时出售或许可其部分知识产权组合。 | ||||||||||||||||||||||||||
所有其他类别主要包括未分配给任何运营部门的某些费用和贷项,例如与收购相关的无形资产的摊销、员工股票薪酬支出、收购相关成本和其他成本以及许可收益。 |
(2) | GAAP 净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账 |
三个月已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 7月1日 2023 | 9月24日 2022 | 9月30日 2023 | 9月24日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 净收入 | $ | 299 | $ | 27 | $ | 66 | $ | 187 | $ | 1,299 | |||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 26 | 28 | 31 | 79 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他(收入)支出,净额 | (59) | (46) | (22) | (148) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所得税准备金(福利) | (39) | (23) | (135) | (49) | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
被投资者的股权收益 | (3) | (6) | (4) | (10) | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 353 | 348 | 269 | 1,006 | 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 163 | 156 | 163 | 478 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收购相关无形资产的摊销 | 660 | 693 | 1,002 | 2,176 | 2,504 | ||||||||||||||||||||||||||||||
与收购相关的费用和其他成本 | 39 | 47 | 57 | 201 | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 1,439 | $ | 1,224 | $ | 1,427 | $ | 3,920 | $ | 5,533 |
公司将 “调整后的息税折旧摊销前利润” 作为衡量其业绩的补充指标。公司调整后的息税折旧摊销前利润是通过调整利息支出、其他收益(支出)、净额、所得税准备金(收益)、被投资者的权益收益、股票薪酬、折旧和摊销费用(包括收购相关无形资产的摊销)、收购相关成本和其他成本的GAAP净收益来确定的。公司之所以计算并列报调整后的息税折旧摊销前利润,是因为管理层认为,调整后的息税折旧摊销前利润对其整体资本结构和借入额外资金的能力非常重要。此外,该公司之所以公布调整后的息税折旧摊销前利润,是因为该公司认为该指标排除了公司认为不代表其核心经营业绩的项目,从而帮助投资者持续比较其在报告期内的表现。公司对调整后息税折旧摊销前利润的计算可能与同一行业其他公司对该指标的计算一致,也可能不一致。投资者不应将调整后的息税折旧摊销前利润视为GAAP运营收入指标或GAAP流动性衡量运营、投资和融资活动现金流量的替代方案。此外,调整后的息税折旧摊销前利润未考虑可能影响现金流的某些资产和负债的变化。 |
(3) | 运营活动提供的GAAP净现金与自由现金流的对账 |
三个月已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 7月1日 2023 | 9月24日 2022 | 9月30日 2023 | 9月24日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 运营活动提供的净现金 | $ | 421 | $ | 379 | $ | 965 | $ | 1,286 | $ | 2,998 | |||||||||||||||||||||||||
运营现金流利润率% | 7 | % | 7 | % | 17 | % | 8 | % | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||
购买财产和设备 | $ | (124) | $ | (125) | $ | (123) | $ | (407) | $ | (326) | |||||||||||||||||||||||||
自由现金流 | $ | 297 | $ | 254 | $ | 842 | $ | 879 | $ | 2,672 | |||||||||||||||||||||||||
自由现金流利润率% | 5 | % | 5 | % | 15 | % | 5 | % | 15 | % |
该公司还将自由现金流作为衡量其业绩的补充非公认会计准则指标。自由现金流是通过调整运营活动为资本支出提供的GAAP净现金来确定的,自由现金流利润率百分比是以公司净收入的百分比表示的自由现金流。公司在财务收益新闻稿中计算和传达自由现金流,因为管理层认为了解这些现金流的性质对投资者来说非常重要。公司对自由现金流的计算可能与同一行业其他公司对该指标的计算一致,也可能不一致。投资者不应将自由现金流视为衡量经营活动现金流量的GAAP流动性指标的替代方案。 |