附录 107
申请费表的计算
表格 S-1
(表格类型)
来自 Social Enterprises, Inc.
(章程中规定的注册人 的确切姓名)
待注册的每类证券的标题 | 费用 计算费率 | 要注册的股份数量 (1) |
提议的 每单位或每股最高发行价格 | 提议的 最高总发行价格 | 费用 费率(每 100 万美元) | 注册费金额 | ||||||||||||||||||||||
普通股,面值每股0.001美元,每股标的 可转换票据 (2) | 457 | (i) | 5,347,594 | $ | 0.748 | (3) | $ | 4,000,000.31 | 0.00014760 | $ | 590.40 | |||||||||||||||||
普通股,面值每股0.001美元,每股标的 认股权证 A (4) | 457 | (g) | 757,036 | $ | 1.78 | (5) | $ | 1,347,524.08 | 0.00014760 | $ | 198.89 | |||||||||||||||||
普通股,面值每股0.001美元,每股标的 认股权证 B (4) | 457(g) | 757,036 | $ | 0.001 |
(5) |
$757.036 | 0.00014760 | $ | 0.11 | |||||||||||||||||||
之前支付的费用 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | 0 | $ | 0 | |||||||||||||||||||
结转证券 | ||||||||||||||||||||||||||||
没有 | ||||||||||||||||||||||||||||
发行总金额 | 6,861,666 | $ | 789.41 | |||||||||||||||||||||||||
之前支付的费用总额 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
费用抵消总额 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
应付净费用 | - | $ | 789.41 |
(1) | 根据经修订的1933年《证券法》( )(“证券法”)第416条,还登记了不确定的额外普通股 ,以防止因股票分割、股票分红或类似交易而导致稀释以及此类普通股 股的转售。 |
(2) | 代表注册人发行的5,347,594股普通股可能在转换招股说明书中列出的可转换票据(“票据”)时发行,招股说明书中列出的该证券持有人 持有的可转换票据(“票据”)是S-1表格注册声明的一部分(“卖出证券持有人”)。 |
(3) | 基于 根据《证券法》第457(i)条每股普通股0.748美元的转换价格。 |
(4) | 代表注册人发行可在行使认股权证A时发行的757,036股普通股和在卖出证券持有人持有的与票据发行有关的 行使认股权证B时可能发行的757,036股普通股。 |
(5) | 根据《证券 法》第457(g)条,基于认股权证A每股普通股1.78美元的行使价和普通股每股0.001美元的认股权证B的行使价。 |