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米歇尔·D·埃斯特曼 | |||||
首席财务官 | |||||
T: (770) 612-7007 | |||||
E: Michelle.Esterman@altisource.com |
(以千计,每股数据除外) | 2023 年第四季度 | 2022 年第四季度 | % 变化 | 2023 年全年 | 2022 年全年 | % 变化 | |||||||||||||||||||||||||||||
服务收入 | $ | 32,209 | $ | 32,805 | (2) | $ | 136,565 | $ | 144,496 | (5) | |||||||||||||||||||||||||
运营损失 | (2,824) | (3,833) | 26 | (16,768) | (33,182) | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
调整后的营业亏损 (2) | (269) | (545) | 51 | (2,282) | (21,059) | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
所得税前亏损和非控股权益 | (11,950) | (8,171) | (46) | (52,348) | (47,567) | (10) | |||||||||||||||||||||||||||||
归属于Altisource的税前亏损 (2) | (12,023) | (8,288) | (45) | (52,576) | (48,152) | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||
归属于Altisource的调整后税前亏损 (2) | (9,468) | (5,000) | (89) | (38,090) | (36,029) | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润 (2) | 237 | 593 | (60) | (909) | (16,615) | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
归属于Altisource的净亏损 | (13,151) | (11,344) | (16) | (56,290) | (53,418) | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||
归属于Altisource的调整后净亏损 (2) | (10,301) | (7,234) | (42) | (41,348) | (39,057) | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||
摊薄后的每股亏损 | (0.47) | (0.70) | 33 | (2.51) | (3.32) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
调整后的每股摊薄亏损 (2) | (0.37) | (0.45) | 18 | (1.84) | (2.43) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
用于经营活动的净现金 | (4,238) | (12,595) | 66 | (21,833) | (44,888) | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
用于经营活动的净现金减去房舍和设备增建部分 (2) | (4,238) | (12,595) | 66 | (21,833) | (45,751) | 52 |
三个月已结束 十二月三十一日 | 年终了 十二月三十一日 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
服务收入 | $ | 32,209 | $ | 32,805 | $ | 136,565 | $ | 144,496 | ||||||||||||||||||
可报销的费用 | 1,875 | 1,881 | 8,273 | 8,039 | ||||||||||||||||||||||
非控股权益 | 73 | 117 | 228 | 585 | ||||||||||||||||||||||
总收入 | 34,157 | 34,803 | 145,066 | 153,120 | ||||||||||||||||||||||
收入成本 | 25,730 | 26,694 | 115,414 | 131,305 | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 8,427 | 8,109 | 29,652 | 21,815 | ||||||||||||||||||||||
运营费用(收入): | ||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 11,251 | 11,700 | 46,420 | 54,755 | ||||||||||||||||||||||
出售业务的损失 | — | 242 | — | 242 | ||||||||||||||||||||||
运营损失 | (2,824) | (3,833) | (16,768) | (33,182) | ||||||||||||||||||||||
其他收入(支出),净额: | ||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (9,549) | (5,200) | (36,103) | (16,639) | ||||||||||||||||||||||
认股权证负债公允价值的变化 | — | — | 1,145 | — | ||||||||||||||||||||||
债务修正费用 | (8) | — | (3,410) | — | ||||||||||||||||||||||
其他收入(支出),净额 | 431 | 862 | 2,788 | 2,254 | ||||||||||||||||||||||
其他收入(支出)总额,净额 | (9,126) | (4,338) | (35,580) | (14,385) | ||||||||||||||||||||||
所得税前亏损和非控股权益 | (11,950) | (8,171) | (52,348) | (47,567) | ||||||||||||||||||||||
所得税准备金 | (1,128) | (3,056) | (3,714) | (5,266) | ||||||||||||||||||||||
净亏损 | (13,078) | (11,227) | (56,062) | (52,833) | ||||||||||||||||||||||
归属于非控股权益的净收益 | (73) | (117) | (228) | (585) | ||||||||||||||||||||||
归属于Altisource的净亏损 | $ | (13,151) | $ | (11,344) | $ | (56,290) | $ | (53,418) | ||||||||||||||||||
每股亏损: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | (0.47) | $ | (0.70) | $ | (2.51) | $ | (3.32) | ||||||||||||||||||
稀释 | $ | (0.47) | $ | (0.70) | $ | (2.51) | $ | (3.32) | ||||||||||||||||||
已发行股票的加权平均值: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | 28,106 | 16,095 | 22,418 | 16,070 | ||||||||||||||||||||||
稀释 | 28,106 | 16,095 | 22,418 | 16,070 | ||||||||||||||||||||||
综合损失: | ||||||||||||||||||||||||||
扣除税款后的综合亏损 | (13,078) | (11,227) | (56,062) | (52,833) | ||||||||||||||||||||||
归属于非控股权益的综合收益 | (73) | (117) | (228) | (585) | ||||||||||||||||||||||
归因于 Altisource 的综合亏损 | $ | (13,151) | $ | (11,344) | $ | (56,290) | $ | (53,418) |
十二月三十一日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 32,522 | $ | 51,025 | |||||||
应收账款,扣除可疑账款备抵金分别为3 123美元和4 363美元 | 11,682 | 12,989 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 11,336 | 23,544 | |||||||||
流动资产总额 | 55,540 | 87,558 | |||||||||
房舍和设备,净额 | 1,709 | 4,222 | |||||||||
经营租赁下的使用权资产 | 3,379 | 5,321 | |||||||||
善意 | 55,960 | 55,960 | |||||||||
无形资产,净额 | 26,548 | 31,730 | |||||||||
递延所得税资产,净额 | 4,992 | 5,048 | |||||||||
其他资产 | 6,730 | 5,429 | |||||||||
总资产 | $ | 154,858 | $ | 195,268 | |||||||
负债和赤字 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付账款和应计费用 | $ | 30,088 | $ | 33,507 | |||||||
递延收入 | 3,195 | 3,711 | |||||||||
其他流动负债 | 2,477 | 2,867 | |||||||||
流动负债总额 | 35,760 | 40,085 | |||||||||
长期债务 | 215,615 | 245,493 | |||||||||
递延所得税负债,净额 | 9,028 | 9,028 | |||||||||
其他非流动负债 | 19,510 | 19,536 | |||||||||
承诺、突发事件和监管事项 | |||||||||||
赤字: | |||||||||||
普通股(面值1.00美元;截至2023年12月31日,已授权10万股,已发行29,963股,已发行26,4966股;截至2022年12月31日已发行16,129股) | 29,963 | 25,413 | |||||||||
额外的实收资本 | 177,278 | 149,348 | |||||||||
(累计赤字)留存收益 | (180,162) | 118,948 | |||||||||
按成本计算的库存股(截至2023年12月31日为3,467股,截至2022年12月31日为9,284股) | (152,749) | (413,358) | |||||||||
Altisource 赤字 | (125,670) | (119,649) | |||||||||
非控股权益 | 615 | 775 | |||||||||
赤字总额 | (125,055) | (118,874) | |||||||||
负债和赤字总额 | $ | 154,858 | $ | 195,268 | |||||||
在截至12月31日的年度中, | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
来自经营活动的现金流: | |||||||||||
净亏损 | $ | (56,062) | $ | (52,833) | |||||||
为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整: | |||||||||||
折旧和摊销 | 2,392 | 3,440 | |||||||||
经营租赁下使用权资产的摊销 | 1,771 | 2,730 | |||||||||
无形资产的摊销 | 5,182 | 5,129 | |||||||||
PIK 应计金额 | 6,881 | — | |||||||||
基于股份的薪酬支出 | 5,068 | 5,050 | |||||||||
坏账支出 | 858 | 885 | |||||||||
债务折扣的摊销 | 3,777 | 661 | |||||||||
债务发行成本的摊销 | 2,446 | 932 | |||||||||
递延所得税 | 45 | 1,098 | |||||||||
处置固定资产的损失 | 121 | 10 | |||||||||
出售业务的损失 | — | 242 | |||||||||
认股权证负债公允价值的变化 | (1,145) | — | |||||||||
运营资产和负债的变化: | |||||||||||
应收账款 | 449 | 4,134 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 12,231 | (1,922) | |||||||||
其他资产 | (1,667) | 341 | |||||||||
应付账款和应计费用 | (3,419) | (12,964) | |||||||||
流动和非流动经营租赁负债 | (1,777) | (2,911) | |||||||||
其他流动和非流动负债 | 1,016 | 1,090 | |||||||||
用于经营活动的净现金 | (21,833) | (44,888) | |||||||||
来自投资活动的现金流: | |||||||||||
增建房舍和设备 | — | (863) | |||||||||
出售业务的收益 | — | 346 | |||||||||
其他投资活动 | — | (250) | |||||||||
用于投资活动的净现金 | — | (767) | |||||||||
来自融资活动的现金流: | |||||||||||
普通股发行收益,扣除发行成本 | 20,461 | — | |||||||||
出售库存股的收益,扣除交易成本 | 18,321 | — | |||||||||
偿还长期债务 | (30,000) | — | |||||||||
债务发行和修正成本 | (4,886) | — | |||||||||
对非控股权益的分配 | (388) | (1,082) | |||||||||
为发行限制性股票单位和限制性股票支付预扣税 | (532) | (1,139) | |||||||||
由(用于)融资活动提供的净现金 | 2,976 | (2,221) | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净减少 | (18,857) | (47,876) | |||||||||
期初的现金、现金等价物和限制性现金 | 54,273 | 102,149 | |||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 35,416 | $ | 54,273 | |||||||
补充现金流信息: | |||||||||||
已付利息 | $ | 22,876 | $ | 14,962 | |||||||
已缴纳的所得税(已退还),净额 | (3,775) | 3,299 | |||||||||
收购带有运营租赁负债的使用权资产 | 500 | 920 | |||||||||
因修改运营租赁或重新评估而减少使用权资产 | (671) | (463) | |||||||||
非现金投资和融资活动: | |||||||||||
购置房舍和设备的应付账款净减少 | — | (64) | |||||||||
与经修订的信贷协议相关的认股权证 | 8,096 | — |
三个月已结束 十二月三十一日 | 年终了 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
运营损失 | $ | (2,824) | $ | (3,833) | $ | (16,768) | $ | (33,182) | |||||||||||||||
无形资产摊销费用 | 1,270 | 1,280 | 5,182 | 5,129 | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 1,151 | 1,151 | 5,069 | 5,050 | |||||||||||||||||||
成本节约计划的成本及其他 | 127 | 615 | 1,971 | 1,702 | |||||||||||||||||||
债务修正费用 | 7 | — | 3,409 | — | |||||||||||||||||||
认股权证负债的未实现收益 | — | — | (1,145) | — | |||||||||||||||||||
出售业务的损失 | — | 242 | — | 242 | |||||||||||||||||||
调整后的营业亏损 | $ | (269) | $ | (545) | $ | (2,282) | $ | (21,059) | |||||||||||||||
所得税前亏损和非控股权益 | $ | (11,950) | $ | (8,171) | $ | (52,348) | $ | (47,567) | |||||||||||||||
非控股权益 | (73) | (117) | (228) | (585) | |||||||||||||||||||
归因于Altisource的税前亏损 | (12,023) | (8,288) | (52,576) | (48,152) | |||||||||||||||||||
无形资产摊销费用 | 1,270 | 1,280 | 5,182 | 5,129 | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 1,151 | 1,151 | 5,069 | 5,050 | |||||||||||||||||||
成本节约计划的成本及其他 | 127 | 615 | 1,971 | 1,702 | |||||||||||||||||||
债务修正费用 | 7 | — | 3,409 | — | |||||||||||||||||||
认股权证负债的未实现收益 | — | — | (1,145) | — | |||||||||||||||||||
出售业务的损失 | — | 242 | — | 242 | |||||||||||||||||||
归属于Altisource的调整后税前亏损 | $ | (9,468) | $ | (5,000) | $ | (38,090) | $ | (36,029) | |||||||||||||||
归属于Altisource的净亏损 | $ | (13,151) | $ | (11,344) | $ | (56,290) | $ | (53,418) | |||||||||||||||
所得税准备金 | 1,128 | 3,056 | 3,714 | 5,266 | |||||||||||||||||||
利息支出(扣除利息收入) | 9,246 | 4,853 | 34,789 | 15,974 | |||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 459 | 740 | 2,392 | 3,440 | |||||||||||||||||||
无形资产摊销费用 | 1,270 | 1,280 | 5,182 | 5,129 | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 1,151 | 1,151 | 5,069 | 5,050 | |||||||||||||||||||
成本节约计划的成本及其他 | 127 | 615 | 1,971 | 1,702 | |||||||||||||||||||
债务修正费用 | 7 | — | 3,409 | — | |||||||||||||||||||
认股权证负债的未实现收益 | — | — | (1,145) | — | |||||||||||||||||||
出售业务的损失 | — | 242 | — | 242 | |||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 237 | $ | 593 | $ | (909) | $ | (16,615) | |||||||||||||||
归属于Altisource的净亏损 | $ | (13,151) | $ | (11,344) | $ | (56,290) | $ | (53,418) | |||||||||||||||
无形资产摊销费用,扣除税款 | 1,270 | 1,277 | 5,158 | 5,119 | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出,扣除税款 | 1,029 | 1,002 | 4,409 | 4,447 | |||||||||||||||||||
成本节约计划和其他措施的成本,扣除税款 | 96 | 508 | 1,553 | 1,446 | |||||||||||||||||||
债务修正成本,扣除税款 | 7 | — | 3,409 | — | |||||||||||||||||||
扣除税款的认股权证负债未实现收益 | — | — | (1,145) | — | |||||||||||||||||||
出售业务的亏损,扣除税款 | — | 242 | — | 242 | |||||||||||||||||||
某些与所得税相关的项目 | 448 | 1,081 | 1,558 | 3,107 | |||||||||||||||||||
归因于Altisource的调整后净亏损 | $ | (10,301) | $ | (7,234) | $ | (41,348) | $ | (39,057) |
三个月已结束 十二月三十一日 | 年终了 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
摊薄后的每股亏损 | $ | (0.47) | $ | (0.70) | $ | (2.51) | $ | (3.32) | |||||||||||||||
摊薄后每股无形资产摊销费用,扣除税款 | 0.05 | 0.08 | 0.23 | 0.32 | |||||||||||||||||||
摊薄后每股以股份为基础的薪酬支出,扣除税款 | 0.04 | 0.06 | 0.20 | 0.28 | |||||||||||||||||||
摊薄后每股成本节约计划和其他扣除税款的成本 | — | 0.03 | 0.07 | 0.09 | |||||||||||||||||||
摊薄后每股债务修正成本,扣除税款 | — | — | 0.15 | — | |||||||||||||||||||
摊薄后每股认股权证负债的未实现收益(扣除税款) | — | — | (0.05) | — | |||||||||||||||||||
摊薄后每股出售业务的亏损,扣除税款 | — | 0.02 | — | 0.02 | |||||||||||||||||||
摊薄后每股某些所得税相关项目 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.19 | |||||||||||||||||||
调整后的摊薄后每股亏损 | $ | (0.37) | $ | (0.45) | $ | (1.84) | $ | (2.43) | |||||||||||||||
计算扣除税后的无形资产摊销费用的影响 | |||||||||||||||||||||||
无形资产摊销费用 | $ | 1,270 | $ | 1,280 | $ | 5,182 | $ | 5,129 | |||||||||||||||
无形资产摊销带来的税收优惠 | — | (2) | (24) | (10) | |||||||||||||||||||
无形资产摊销费用,扣除税款 | 1,270 | 1,277 | 5,158 | 5,119 | |||||||||||||||||||
摊薄后的股票数量 | 28,106 | 16,095 | 22,418 | 16,070 | |||||||||||||||||||
摊薄后每股无形资产摊销费用,扣除税款 | $ | 0.05 | $ | 0.08 | $ | 0.23 | $ | 0.32 | |||||||||||||||
计算扣除税款后基于股份的薪酬支出的影响 | |||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | $ | 1,151 | $ | 1,151 | $ | 5,069 | $ | 5,050 | |||||||||||||||
基于股份的薪酬支出产生的税收优惠 | (122) | (150) | (660) | (603) | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出,扣除税款 | 1,029 | 1,002 | 4,409 | 4,447 | |||||||||||||||||||
摊薄后的股票数量 | 28,106 | 16,095 | 22,418 | 16,070 | |||||||||||||||||||
摊薄后每股以股份为基础的薪酬支出,扣除税款 | $ | 0.04 | $ | 0.06 | $ | 0.20 | $ | 0.28 | |||||||||||||||
计算成本节约计划和其他措施的成本的影响,扣除税款 | |||||||||||||||||||||||
成本节约计划的成本及其他 | $ | 127 | $ | 615 | $ | 1,971 | $ | 1,702 | |||||||||||||||
成本节约计划和其他举措带来的税收优惠 | (31) | (107) | (418) | (256) | |||||||||||||||||||
成本节约计划和其他措施的成本,扣除税款 | 96 | 508 | 1,553 | 1,446 | |||||||||||||||||||
摊薄后的股票数量 | 28,106 | 16,095 | 22,418 | 16,070 | |||||||||||||||||||
摊薄后每股成本节约计划和其他扣除税款的成本 | $ | — | $ | 0.03 | $ | 0.07 | $ | 0.09 | |||||||||||||||
计算扣除税款后的债务修正成本的影响 | |||||||||||||||||||||||
债务修正费用 | $ | 7 | $ | — | $ | 3,409 | $ | — | |||||||||||||||
债务修正成本带来的税收优惠 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||
债务修正成本,扣除税款 | 7 | 3,409 | |||||||||||||||||||||
摊薄后的股票数量 | 28,106 | 16,095 | 22,418 | 16,070 | |||||||||||||||||||
摊薄后每股债务修正成本,扣除税款 | $ | — | $ | — | $ | 0.15 | $ | — | |||||||||||||||
三个月已结束 十二月三十一日 | 年终了 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
计算扣除税款后的未实现收益对认股权证负债的影响 | |||||||||||||||||||||||
认股权证负债的未实现收益 | $ | — | $ | — | $ | (1,145) | $ | — | |||||||||||||||
认股权证负债未实现收益的税收优惠 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
扣除税款的认股权证负债未实现收益 | — | — | (1,145) | — | |||||||||||||||||||
摊薄后的股票数量 | 28,106 | 16,095 | 22,418 | 16,070 | |||||||||||||||||||
摊薄后每股认股权证负债的未实现收益(扣除税款) | $ | — | $ | — | $ | (0.05) | $ | — | |||||||||||||||
计算亏损对企业销售的影响,扣除税款 | |||||||||||||||||||||||
出售业务的损失 | $ | — | $ | 242 | $ | — | $ | 242 | |||||||||||||||
企业出售损失的税收准备金 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
出售业务的亏损,扣除税款 | — | 242 | — | 242 | |||||||||||||||||||
摊薄后的股票数量 | 28,106 | 16,095 | 22,418 | 16,070 | |||||||||||||||||||
摊薄后每股出售业务的亏损,扣除税款 | $ | — | $ | 0.02 | $ | — | $ | 0.02 | |||||||||||||||
某些与所得税相关的项目源于: | |||||||||||||||||||||||
外国所得税储备/其他 | 448 | 1,081 | 1,558 | 3,107 | |||||||||||||||||||
某些与所得税相关的项目 | 448 | 1,081 | 1,558 | 3,107 | |||||||||||||||||||
摊薄后的股票数量 | 28,106 | 16,095 | 22,418 | 16,070 | |||||||||||||||||||
摊薄后每股某些所得税相关项目 | $ | 0.02 | $ | 0.07 | $ | 0.07 | $ | 0.19 | |||||||||||||||
用于经营活动的净现金 | $ | (4,238) | $ | (12,595) | $ | (21,833) | $ | (44,888) | |||||||||||||||
减去:房舍和设备增建 | — | — | — | (863) | |||||||||||||||||||
用于经营活动的净现金减去房舍和设备增建部分 | $ | (4,238) | $ | (12,595) | $ | (21,833) | $ | (45,751) |
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
优先担保定期贷款 | $ | 224,085 | $ | 247,204 | |||||||
减去:现金和现金等价物 | (32,522) | (51,025) | |||||||||
净负债 | $ | 191,563 | $ | 196,179 | |||||||
2024 年财务指引 | |||||||||||
低 | 高 | ||||||||||
归属于Altisource的净亏损 | $ | (36,500) | $ | (32,500) | |||||||
所得税准备金 | 3,000 | 4,000 | |||||||||
利息支出(扣除利息收入)(5) | 38,500 | 38,500 | |||||||||
折旧和摊销 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
无形资产摊销费用 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
基于股份的薪酬支出 | 6,500 | 6,500 | |||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润 (2) | $ | 17,500 | $ | 22,500 |