NPORT-P:文件管理器信息

Filer CIK
0000916618
Filer CCC
********
Filer 投资公司类型
这是实时申请还是测试申请? live is not checked LIVE test is not checked 测试
你想要退货副本吗? return copy flag is not checked
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仅通过申报网站通知?Override internet flag is not checked
系列编号

NPORT-P:A 部分:一般信息

项目 A.1。有关注册人的信息。

a. 注册人姓名
摩根士丹利印度投资基金有限公司
b. 注册人的《投资公司法》文件编号:(例如,811-______)
811-08238
c. 注册人的 CIK 号码
0000916618
d. 注册人的 LEI
5LQ8NRKQLK2XRS19BS65

e. 注册人的地址和电话号码。
街道地址 1
1585 百老汇
街道地址 2
城市
纽约
州(如果适用)
纽约
外国(如果适用)
美利坚合众国
邮政编码 /邮政编码
10036
电话号码
800-231-2608

项目 A.2。有关该系列的信息。

a. 系列名称。
摩根士丹利印度投资基金有限公司
b. EDGAR 系列标识符(如果有)。
c. 系列的 LEI。
5LQ8NRKQLK2XRS19BS65

项目 A.3。报告期。

a. 财政年终日期。
2023-12-31
b. 报告信息的截止日期。
2023-12-31

项目 A.4。最终归档

基金是否预计这将是其在N PORT表格上的最后一次申报?Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:B 部分:有关基金的信息

报告基金及其合并子公司的以下信息。

项目 B.1。资产和负债。以美元报告金额。

a. 总资产,包括属于D部分报告的杂项证券的资产。
306941936.30
b. 负债总额。
42052510.05
c. 净资产。
264889426.25

项目 B.2。某些资产和负债。以美元报告金额。

a. 属于D部分中报告的杂项证券的资产
0.00000000
b. 投资于受控外国公司的资产,目的是投资某些类型的工具,例如但不限于商品。
0.00000000

c. 根据S-X条例第6-04 (13) (a) 条报告的可归因于应付票据、债券和类似债务的应付金额的借款 [17 CFR 210.6-04 (13) (a)].

一年内应付的金额。
银行或其他金融机构用于借款。
0.00000000
受控公司。
0.00000000
其他分支机构。
0.00000000
其他。
0.00000000
一年后应支付的金额。
银行或其他金融机构用于借款。
0.00000000
受控公司。
0.00000000
其他分支机构。
0.00000000
其他。
0.00000000

d. 投资的应付账款可以是 (i) 以延迟交付、发放时或其他坚定承诺方式购买,或 (ii) 以备用承付款方式购买。

(i) 在延迟交付、签发时或其他坚定承诺的基础上:
0.00000000
(ii) 在待命承诺的基础上:
0.00000000
e. 基金发行的未偿还优先股的清算优先权。
0.00000000
f. C部分和D部分未报告的现金和现金等价物
8767448.51000000

项目 B.3。投资组合级别的风险指标。

如果 在过去三个月中基金债务证券头寸的平均价值合计超过基金净资产价值的25%或以上,则提供:

c. 信用利差风险(SDV01、CR01 或 CS01)。提供因信用利差变化 1 个基点 而导致的投资组合价值变化,其中该变动应用于按投资等级和非投资 等级风险敞口汇总的期权调整后利差,以下每个到期日:3 个月、1 年、5 年、10 年和 30 年。

投资等级。
到期期。
3 个月。
1 年。
5 年。
10 年了。
30 年了。
非投资级别。
到期期。
3 个月。
1 年。
5 年。
10 年了。
30 年了。

就第 B.3 项而言,将值计算为以下各项的绝对值之和:
(i) 每只债务证券的价值,
(ii) 每笔掉期的名义价值,包括但不限于总回报互换、利率互换和信用违约互换,其中标的参考资产或资产是债务证券或利率;
(iii) 标的参考资产或资产为债务证券或利率的每份期货合约的名义价值;以及
(iv) 标的参考资产为第 (i)、(ii) 或 (iii) 条所述资产的任何期权的增量调整后的名义价值。

对于基金没有风险敞口的到期日,报告为零。对于介于 (a) 和 (b) 中任何列出的到期日之间的风险敞口,使用线性插值法估算上面列出的每个到期日的风险敞口。对于上述到期日范围之外的风险敞口,包括最近到期的风险敞口。


项目 B.4。证券贷款。

a. 对于任何证券借贷交易中的每位借款人,提供以下信息:

b. 是否有任何证券借贷对手提供任何非现金抵押品? Radio button not checked 是的 Radio button checked 不是

项目 B.5。返回信息。

a. 前三个月中每个月的基金总回报率。如果基金是多类别基金, 报告每个类别的回报。此类申报应根据表格N-1A第 26 (b) (1) 项、N-2表格第4项的第13号说明或N-3表格第26 (b) (i) 项(如适用)中概述的方法计算。

月度总回报记录: 1
前三个月中每个月的基金月度总回报率——第1个月。
-4.25000000
前三个月(第2个月)中每个月的基金总回报率。
6.31000000
前三个月(第3个月)中每个月的基金总回报率。
7.59000000
b. 申报申报的类别的类别识别号(如果有)。

c. 在前三个月中,每个月的已实现净收益 (亏损)和可归因于以下每个类别衍生品的未实现升值(或折旧) 的净变动: 商品合约、信贷合约、股票合约、外国 交易所合约、利率合约和其他合约。 在每个此类资产类别中,进一步报告以下每种衍生工具的相同信息 :远期、 期货、期权、掉期、掉期、掉期、权证等。以美元 美元报告。损失和折旧应以负 数字报告。

资产类别。
股权合约
每月已实现净收益(亏损)— 第 1 个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)的每月净变化 — 第 1 个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)— 第 2 个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)的月度净变化 — 第 2 个月
0.00000000
每月已实现净收益(亏损)— 第 3 个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)的月度净变化 — 第 3 个月
0.00000000
仪器类型。
未来
每月已实现净收益(亏损)— 第 1 个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)的每月净变化 — 第 1 个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)— 第 2 个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)的月度净变化 — 第 2 个月
0.00000000
每月已实现净收益(亏损)— 第 3 个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)的月度净变化 — 第 3 个月
0.00000000
仪器类型。
其他
每月已实现净收益(亏损)— 第 1 个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)的每月净变化 — 第 1 个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)— 第 2 个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)的月度净变化 — 第 2 个月
0.00000000
每月已实现净收益(亏损)— 第 3 个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)的月度净变化 — 第 3 个月
0.00000000

d. 在过去三个月中,每个月的已实现净收益(亏损)和可归因于衍生品以外投资的未实现升值 (或折旧)的净变化。以美元报告。损失和折旧应 以负数形式报告。
第 1 个月


每月已实现净收益(亏损)— 第 1 个月
2076629.48000000
未实现升值(或折旧)的每月净变化 — 第 1 个月
-10521830.59000000
第 2 个月
月度已实现净收益(亏损)— 第 2 个月
1540844.69000000
未实现升值(或折旧)的月度净变化 — 第 2 个月
13351838.56000000
第 3 个月
每月已实现净收益(亏损)— 第 3 个月
7157729.64000000
未实现升值(或折旧)的月度净变化 — 第 3 个月
10139893.22000000

项目 B.6。流量信息。

提供过去 三个月中每个月基金股票的销售和 赎回/回购的总美元金额。如果基金的股票存放在综合账户中, 为了计算基金的销售额、赎回和 回购额,请使用这些 综合账户的净销售额或赎回/回购。在此项目下报告的金额应为 在扣除任何前端销售负荷之后,在扣除任何 递延或临时延期销售负荷或费用 之前。出售的股票应包括基金出售给 注册单位投资信托的股票。对于合并和其他 收购,在出售的股票价值中包括基金收购另一家投资公司或 个人控股公司资产以换取自有股份的任何交易。对于 清算,在赎回的股票价值中包括基金清算其全部或部分资产的任何 交易。 交易所的定义是赎回或回购 一个基金或系列的股票,并将全部或部分收益 投资于同一个投资 家族中另一个基金或系列的股票。
第 1 个月
a. 出售股票的总资产净值(包括交易所,但不包括股息和分配的再投资)。
0.00000000
b. 与股息和分配再投资相关的出售股票的总净资产价值。
0.00000000
c. 赎回或回购的股票的总资产净值,包括交易所。
1077436.74000000
第 2 个月
a. 出售股票的总资产净值(包括交易所,但不包括股息和分配的再投资)。
0.00000000
b. 与股息和分配再投资相关的出售股票的总净资产价值。
0.00000000
c. 赎回或回购的股票的总资产净值,包括交易所。
1463237.10000000
第 3 个月
a. 出售股票的总资产净值(包括交易所,但不包括股息和分配的再投资)。
0.00000000
b. 与股息和分配再投资相关的出售股票的总净资产价值。
0.00000000
c. 赎回或回购的股票的总资产净值,包括交易所。
170330.71000000

项目 B.7。高流动性投资最低信息。

a. 如果适用,提供基金当前的高流动性最低投资额。
b. 如果适用,请提供在本报告所述期间基金在高流动性投资中的持股低于基金高流动性投资最低限额的天数。
c. 在本报告所述期间,基金的高流动性最低投资额是否发生了变化? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是 N/A is not checked N/A

项目 B.8。衍生品交易。

对于开放式管理投资公司的投资组合投资,请提供基金高流动性投资中作为保证金或抵押品 认捐的与衍生品交易相关的比例,这些衍生品交易按规则22e-4的规定归类为以下类别 [17 CFR 270.22e-4]:

(1) 流动性适中的投资
(2) 减少流动性投资
(3) 非流动性投资

就B.8项而言,在计算所需百分比时,分母应仅包括基金归类为高流动性投资的资产(不包括负债)。

分类

项目 B.9。为有限的衍生品用户提供衍生品风险敞口。

如果基金不受细则18f-4的约束 [17 CFR 270.18f-4]第 18f-4 (c) (4) 条规定的计划要求和资金杠杆风险限制 [17 CFR 270.18f-4 (c) (4)],提供 以下信息:

a. 衍生品暴露(定义见规则18f-4 (a) [17 CFR 270.18f-4 (a)]),按基金资产净值的百分比列报。
b. 根据细则18f-4 (c) (4) (i) (B) 的规定,对冲货币风险的货币衍生品的风险 [17 CFR 270.18f-4 (c) (4) (i) (B)], 按养恤基金资产净值的百分比列报.
c. 根据规则18f-4 (c) (4) (i) (B) 的规定,对冲利率风险的利率衍生品的风险敞口 [17 CFR 270.18f-4 (c) (4) (i) (B)], 按养恤基金资产净值的百分比列报.
d. 超出第 18f-4 (c) (4) (ii) 条所述五个工作日期限的工作日数(如果有) [17 CFR 270.18f-4 (c) (4) (ii)],在本报告所述期间,该基金的衍生品敞口超过其净资产的10% 。

项目 B.10。VaR 信息。

对于受规则 18f-4 (c) (2) 所述基金杠杆风险限制约束的基金 [17 CFR 270.18f-4 (c) (2)],提供以下信息,这些信息是根据规则18f-4 (c) (2) (ii) 的要求确定的,以确定 基金在每个工作日至少一次遵守适用的VaR测试的情况:

a. 报告所述期间每日VaR中位数,按养恤基金净资产值的百分比列报。
b. 对于在报告期内接受相对风险测试的基金,提供:
i. 基金指定指数的名称,或说明基金的指定参考投资组合是基金证券投资组合的声明(如适用)。
ii。基金指定指数的指数标识符(如适用)。
iii。报告期内的VaR比率中位数,以基金指定参考投资组合vAR的百分比形式报告。
c. 回测结果。基金在回测其VaR计算模型(如细则18f-4 (c) (1) (iv) 所述)后发现的例外数目 [17 CFR 270.18f-4 (c) (1) (iv)]在 报告期内。

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
Cholamandalam 投资与财务有限公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
3358008DNPV45O4EII52
c. 问题的标题或投资的描述。
Cholamandalam 投资与财务有限公司
d. CUSIP(如果有的话)。
000000000

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
INE121A01024

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
531954.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
印度卢比
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
8046031.41000000
汇率。
83.21375000
与基金净资产相比的百分比。
3.037505695831

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
印度
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
Zomato Ltd
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
335800T4VOF9ETHF8W59
c. 问题的标题或投资的描述。
Zomato Ltd
d. CUSIP(如果有的话)。
000000000

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
INE758T01015

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
4273279.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
印度卢比
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
6342734.45000000
汇率。
83.21375000
与基金净资产相比的百分比。
2.394483819076

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
印度
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
安讯士银行有限公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
549300HVNWMJPOFVNI41
c. 问题的标题或投资的描述。
安讯士银行有限公司
d. CUSIP(如果有的话)。
000000000

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
INE238A01034

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
1134522.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
印度卢比
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
15014682.80000000
汇率。
83.21375000
与基金净资产相比的百分比。
5.668283182368

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
印度
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
Larsen & Toubro 有限公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
3358003FR3JIC5FRXA90
c. 问题的标题或投资的描述。
Larsen & Toubro 有限公司
d. CUSIP(如果有的话)。
000000000

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
INE018A01030

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
255153.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
印度卢比
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
10805180.31000000
汇率。
83.21375000
与基金净资产相比的百分比。
4.079128586960

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
印度
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
印度工业银行有限公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
335800JDVJ8HSXG9G512
c. 问题的标题或投资的描述。
印度工业银行有限公司
d. CUSIP(如果有的话)。
000000000

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
INE095A01012

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
272923.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
印度卢比
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
5238811.92000000
汇率。
83.21375000
与基金净资产相比的百分比。
1.977735387238

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
印度
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
万众制药有限公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
33580067G8AZ7S8NYA02
c. 问题的标题或投资的描述。
万众制药有限公司
d. CUSIP(如果有的话)。
000000000

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
INE634S01028

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
218770.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
印度卢比
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
5210506.06000000
汇率。
83.21375000
与基金净资产相比的百分比。
1.967049471835

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
印度
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
Infosys 有限公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
335800TYLGG93MM7PR89
c. 问题的标题或投资的描述。
Infosys 有限公司
d. CUSIP(如果有的话)。
000000000

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
INE009A01021

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
1170405.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
印度卢比
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
21664758.16000000
汇率。
83.21375000
与基金净资产相比的百分比。
8.178793116322

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
印度
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
Godrej 消费品有限公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
335800P4GUWLGZFK2D63
c. 问题的标题或投资的描述。
Godrej 消费品有限公司
d. CUSIP(如果有的话)。
000000000

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
INE102D01028

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
616404.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
印度卢比
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
8376230.07000000
汇率。
83.21375000
与基金净资产相比的百分比。
3.162160977348

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
印度
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
阿波罗医院企业有限公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
3358005YT7JQCWYLTG43
c. 问题的标题或投资的描述。
阿波罗医院企业有限公司
d. CUSIP(如果有的话)。
000000000

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
INE437A01024

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
99727.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
印度卢比
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
6831722.71000000
汇率。
83.21375000
与基金净资产相比的百分比。
2.579084717240

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
印度
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
Pidilite 工业有限公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
335800APXGEBZ349GN74
c. 问题的标题或投资的描述。
Pidilite 工业有限公司
d. CUSIP(如果有的话)。
000000000

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
INE318A01026

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
208491.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
印度卢比
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
6798907.31000000
汇率。
83.21375000
与基金净资产相比的百分比。
2.566696378277

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
印度
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
Delhivery 有限公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
335800CUQ1SBCH9TTH82
c. 问题的标题或投资的描述。
Delhivery 有限公司
d. CUSIP(如果有的话)。
000000000

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
INE148O01028

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
716492.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
印度卢比
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
3349200.87000000
汇率。
83.21375000
与基金净资产相比的百分比。
1.264376958119

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
印度
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
Mahindra & Mahindra 金融服务有限公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
3358004E2XAMX9DYZM69
c. 问题的标题或投资的描述。
Mahindra & Mahindra 金融服务有限公司
d. CUSIP(如果有的话)。
000000000

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
INE774D01024

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
1685047.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
印度卢比
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
5598324.66000000
汇率。
83.21375000
与基金净资产相比的百分比。
2.113457203352

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
印度
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
信实工业有限公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
5493003UOETFYRONLG31
c. 问题的标题或投资的描述。
信实工业有限公司
d. CUSIP(如果有的话)。
000000000

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
INE002A01018

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
503962.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
印度卢比
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
15641944.93000000
汇率。
83.21375000
与基金净资产相比的百分比。
5.905084680593

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
印度
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
KEC 国际有限公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
335800UCWKGDJBU7ZT31
c. 问题的标题或投资的描述。
KEC 国际有限公司
d. CUSIP(如果有的话)。
000000000

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
INE389H01022

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
616730.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
印度卢比
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
4364047.43000000
汇率。
83.21375000
与基金净资产相比的百分比。
1.647497784936

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
印度
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
阿尔蒂工业有限公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
335800JBE5SD89NHB831
c. 问题的标题或投资的描述。
阿尔蒂工业有限公司
d. CUSIP(如果有的话)。
000000000

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
INE769A01020

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
569179.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
印度卢比
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
4439898.87000000
汇率。
83.21375000
与基金净资产相比的百分比。
1.676132918121

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
印度
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
Aavas Financiers 有限公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
335800TMNAGA7MPDP384
c. 问题的标题或投资的描述。
Aavas Financiers 有限公司
d. CUSIP(如果有的话)。
000000000

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
INE216P01012

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
226730.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
印度卢比
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
4171105.54000000
汇率。
83.21375000
与基金净资产相比的百分比。
1.574659131944

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
印度
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
星际健康与联合保险有限公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
335800P3BYVJE1S5SB43
c. 问题的标题或投资的描述。
星际健康与联合保险有限公司
d. CUSIP(如果有的话)。
000000000

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
INE575P01011

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
469279.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
印度卢比
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
3012479.15000000
汇率。
83.21375000
与基金净资产相比的百分比。
1.137259117001

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
印度
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
JSW 基础设施有限公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
3358003E3E3YFK92C9WX80
c. 问题的标题或投资的描述。
JSW 基础设施有限公司
d. CUSIP(如果有的话)。
000000000

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
INE880J01026

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
1625240.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
印度卢比
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
4068287.90000000
汇率。
83.21375000
与基金净资产相比的百分比。
1.535843826457

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
印度
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
HDFC资产管理有限公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
3358002FLK8AK8WSEP31
c. 问题的标题或投资的描述。
HDFC资产管理有限公司
d. CUSIP(如果有的话)。
000000000

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
INE127D01025

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
118455.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
印度卢比
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
4560359.88000000
汇率。
83.21375000
与基金净资产相比的百分比。
1.721608878300

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
印度
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is checked 是的 No is not checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
大提琴世界有限公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
335800NY1TDFJ53VY681
c. 问题的标题或投资的描述。
大提琴世界有限公司
d. CUSIP(如果有的话)。
000000000

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
INE0LMW01024

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
189339.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
印度卢比
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1791028.45000000
汇率。
83.21375000
与基金净资产相比的百分比。
0.676141919047

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
印度
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
印度国家银行
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
5493001JZ37UBBZF6L49
c. 问题的标题或投资的描述。
印度国家银行
d. CUSIP(如果有的话)。
000000000

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
INE062A01020

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
1277129.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
印度卢比
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
9844951.24000000
汇率。
83.21375000
与基金净资产相比的百分比。
3.716626737191

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
印度
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
联合啤酒有限公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
335800ADAMN6EW1GCZ31
c. 问题的标题或投资的描述。
联合啤酒有限公司
d. CUSIP(如果有的话)。
000000000

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
INE686F01025

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
225620.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
印度卢比
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
4837194.14000000
汇率。
83.21375000
与基金净资产相比的百分比。
1.826118244310

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
印度
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
大提琴世界有限公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
不适用
c. 问题的标题或投资的描述。
大提琴世界有限公司
d. CUSIP(如果有的话)。
000000000

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
其他唯一标识符(如果股票代码和 ISIN 不可用)。指明使用的标识符类型
其他唯一标识符(如果股票代码和 ISIN 不可用)。指明使用的标识符类型
945MHL907
其他唯一标识符的描述。
内部标识符

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
114773.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
印度卢比
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1058538.74000000
汇率。
83.21375000
与基金净资产相比的百分比。
0.399615324396

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
印度
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
Keystone 房地产经纪人有限公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
335800648RNLVE7JFK88
c. 问题的标题或投资的描述。
Keystone 房地产经纪人有限公司
d. CUSIP(如果有的话)。
000000000

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
INE263M01029

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
556139.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
印度卢比
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
4277894.71000000
汇率。
83.21375000
与基金净资产相比的百分比。
1.614973753600

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
印度
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
Bajaj 财务有限公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
335800YTEXC3DO4Z6F68
c. 问题的标题或投资的描述。
Bajaj 财务有限公司
d. CUSIP(如果有的话)。
000000000

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
INE296A01024

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
128498.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
印度卢比
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
11306705.46000000
汇率。
83.21375000
与基金净资产相比的百分比。
4.268462361849

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
印度
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
Mahindra & Mahindra Ltd
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
3358003B573EV4KB4Z02
c. 问题的标题或投资的描述。
Mahindra & Mahindra Ltd
d. CUSIP(如果有的话)。
000000000

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
INE101A01026

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
518593.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
印度卢比
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
10770437.10000000
汇率。
83.21375000
与基金净资产相比的百分比。
4.066012468853

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
印度
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
Bajaj Auto 有限公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
335800DLAO5NCNN8G863
c. 问题的标题或投资的描述。
Bajaj Auto 有限公司
d. CUSIP(如果有的话)。
000000000

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
INE917I01010

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
60671.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
印度卢比
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
4954371.41000000
汇率。
83.21375000
与基金净资产相比的百分比。
1.870354540057

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
印度
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
Bikaji Foods 国际有限公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
335800L7NF5DOD1W7A75
c. 问题的标题或投资的描述。
Bikaji Foods 国际有限公司
d. CUSIP(如果有的话)。
000000000

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
INE00E101023

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
495421.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
印度卢比
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
3248644.44000000
汇率。
83.21375000
与基金净资产相比的百分比。
1.226415295616

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
印度
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
日立能源印度有限公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
549300ASJQYQLII9F213
c. 问题的标题或投资的描述。
日立能源印度有限公司
d. CUSIP(如果有的话)。
000000000

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
INE07Y701011

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
25983.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
印度卢比
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1643293.60000000
汇率。
83.21375000
与基金净资产相比的百分比。
0.620369647540

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
印度
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
摩根士丹利公司有限责任公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
549300BI6Y5SI6BYPB26
c. 问题的标题或投资的描述。
摩根士丹利机构流动性基金-政府投资组合
d. CUSIP(如果有的话)。
61747C707

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
US61747C7074

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
25906179.67000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
美国美元
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
25906179.67000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
9.779997652888

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
短期投资工具(例如,货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
注册基金

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
皮拉马尔制药有限公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
3358006D6AL7PZ4U9T51
c. 问题的标题或投资的描述。
皮拉马尔制药有限公司
d. CUSIP(如果有的话)。
000000000

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
INE0DK501011

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
1774178.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
印度卢比
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2957281.05000000
汇率。
83.21375000
与基金净资产相比的百分比。
1.116420950381

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
印度
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
亚洲餐厅品牌有限公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
335800NJ2UVPX11GIH32
c. 问题的标题或投资的描述。
亚洲餐厅品牌有限公司
d. CUSIP(如果有的话)。
000000000

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
INE07T201019

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
2335296.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
印度卢比
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
3134843.45000000
汇率。
83.21375000
与基金净资产相比的百分比。
1.183453599631

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
印度
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
Crompton Greaves 消费电器有限公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
335800DIIEEWMH3UDH51
c. 问题的标题或投资的描述。
Crompton Greaves 消费电器有限公司
d. CUSIP(如果有的话)。
000000000

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
INE299U01018

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
1293054.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
印度卢比
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
4828667.05000000
汇率。
83.21375000
与基金净资产相比的百分比。
1.822899131293

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
印度
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
SBI 人寿保险有限公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
335800WMVIESQUO95586
c. 问题的标题或投资的描述。
SBI 人寿保险有限公司
d. CUSIP(如果有的话)。
000000000

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
INE123W01016

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
463783.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
印度卢比
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
7981593.54000000
汇率。
83.21375000
与基金净资产相比的百分比。
3.013179368083

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
印度
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is checked 是的 No is not checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
ICICI 保诚人寿保险有限公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
2138006W2MGOSH69C607
c. 问题的标题或投资的描述。
ICICI 保诚人寿保险有限公司
d. CUSIP(如果有的话)。
000000000

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
INE726G01019

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
794760.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
印度卢比
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
5103441.89000000
汇率。
83.21375000
与基金净资产相比的百分比。
1.926631033276

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
印度
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is checked 是的 No is not checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
开心锻造有限公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
335800V36LP8EZG1MQ28
c. 问题的标题或投资的描述。
开心锻造有限公司
d. CUSIP(如果有的话)。
000000000

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
其他唯一标识符(如果股票代码和 ISIN 不可用)。指明使用的标识符类型
其他唯一标识符(如果股票代码和 ISIN 不可用)。指明使用的标识符类型
939PVW908
其他唯一标识符的描述。
内部标识符

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
180472.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
印度卢比
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2154085.45000000
汇率。
83.21375000
与基金净资产相比的百分比。
0.813201750064

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
印度
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
ICICI 银行有限公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
R7RX8ER1V4666J8D1I38
c. 问题的标题或投资的描述。
ICICI 银行有限公司
d. CUSIP(如果有的话)。
000000000

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
INE090A01021

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
2349745.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
印度卢比
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
28078979.36000000
汇率。
83.21375000
与基金净资产相比的百分比。
10.60026432821

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
印度
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
Samvardhana Motherson 国际有限公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
335800C7BQ19CKG8G63
c. 问题的标题或投资的描述。
Samvardhana Motherson 国际有限公司
d. CUSIP(如果有的话)。
000000000

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
INE775A01035

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
4153403.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
印度卢比
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
5085298.28000000
汇率。
83.21375000
与基金净资产相比的百分比。
1.919781529973

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
印度
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
联邦银行有限公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
335800J8VWGE2HGWF417
c. 问题的标题或投资的描述。
联邦银行有限公司
d. CUSIP(如果有的话)。
000000000

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
INE171A01029

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
2821509.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
印度卢比
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
5290183.80000000
汇率。
83.21375000
与基金净资产相比的百分比。
1.997129094540

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
印度
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
大使馆办公室公园房地产投资信托基金
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
335800O555A557E43Z08
c. 问题的标题或投资的描述。
大使馆办公室公园房地产投资信托基金
d. CUSIP(如果有的话)。
000000000

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
INE041025011

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
851771.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
印度卢比
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
3323540.08000000
汇率。
83.21375000
与基金净资产相比的百分比。
1.254689598996

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
其他
如果是 “其他”,请提供简短的描述。
房地产投资信托基金

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
印度
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
MakeMyTrip Ltd
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
529900 DNT8HNJ7RYUO60
c. 问题的标题或投资的描述。
MakeMyTrip Ltd
d. CUSIP(如果有的话)。
000000000

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
MU0295S00016

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
90237.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
美国美元
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
4239334.26000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.600416566269

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
毛里求斯
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
Alkem 实验室有限公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
335800GCAE5WIF4PSG69
c. 问题的标题或投资的描述。
Alkem 实验室有限公司
d. CUSIP(如果有的话)。
000000000

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
INE540L01014

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
44277.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
印度卢比
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2767023.41000000
汇率。
83.21375000
与基金净资产相比的百分比。
1.044595644745

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
印度
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. Yes is not checked Yes No is not checked No

f. For convertible securities, also provide:

i. Mandatory convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
ii. Contingent convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No

iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available).
If other identifier provided, indicate the type of identifier used.

v. Delta (if applicable).

Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:

a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is not checked Reverse repurchase

b. Counterparty.

i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. Yes is not checked Yes No is not checked No

ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.

c. Tri-party? Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Repurchase rate.
e. Maturity date.

f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.

Item C.11. For derivatives, also provide:

Item C.12. Securities lending.

a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P: Part E: Explanatory Notes (if any)

The Fund may provide any information it believes would be helpful in understanding the information reported in response to any Item of this Form. The Fund may also explain any assumptions that it made in responding to any Item of this Form. To the extent responses relate to a particular Item, provide the Item number(s), as applicable.
Note Item
B.5.a
Explanatory Notes
Monthly returns presented in Item B.5(a) have been calculated without deducting any applicable sales loads or redemption fees.

NPORT-P: Signatures

The Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.

Registrant:
MORGAN STANLEY INDIA INVESTMENT FUND, INC.
By(Signature):
Francis Smith
Name:
Francis Smith
Title:
Principal Financial Officer
Date:
2024-01-25