展品107
备案费表的计算
表格F-1
(表格类型)
C3IS Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程)
表1：新登记及结转证券
| 安防 类型 |
安防 班级 标题 |
收费 计算 或进位 转发 规则 |
金额 已注册 |
建议 极大值 供奉 单价 单位 |
极大值 集料 供奉 价格(1) |
收费 费率 |
数额： 注册 收费 |
携带 表格 |
携带 转发 档案 数 |
携带 转发 首字母 有效 日期 |
提交费 先前 已缴入 连接 使用 未售出 证券 成为 携带 转发 | |||||||||||||
| 新注册证券 | ||||||||||||||||||||||||
| 须缴付的费用 已支付 |
其他 | 每个单位包括：(2) | 其他 | — | — | $0 | ||||||||||||||||||
| 须缴付的费用 已支付 |
股权 | (I) 一股 普通股，每股面值$0.01，或一份预先出资的认股权证购买一股普通股(3)(4)(5) |
457(o) | $8,050,000 | 每百万 $147.60 | $1,188.18 | ||||||||||||||||||
| 须缴付的费用 已支付 |
其他 | (2)购买一股普通股的 C-1类认股权证的 0.5(3)(7) |
其他 | — | — | $0 | ||||||||||||||||||
| 须缴付的费用 已支付 |
其他 | (3)购买一股普通股的 One C-2类认股权证(3)(7) |
其他 | — | — | $0 | ||||||||||||||||||
| 须缴付的费用 已支付 |
权益 | 普通股，每股面值0.01美元，相关C-1类认股权证(2)(6)(7) | 457(o) | $6,037,500 | 每百万人$147.60 | $891.14 | ||||||||||||||||||
| 须缴付的费用 已支付 |
权益 | 普通股，每股面值0.01美元，相关C-2类认股权证(2)(6)(8) | 457(o) | $13,685,000 | 每百万人$147.60 | $2,019.91 | ||||||||||||||||||
| 须缴付的费用 已支付 |
权益 | 普通股，每股面值0.01美元，标的预融资权证(4)(5)(6) | 其他 | — | — | $0 | ||||||||||||||||||
| 费用 先前 已支付 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 结转证券 | ||||||||||||||||||||||||
| 携带 转发 证券 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| 发售总金额 | $27,772,500 | $4,099.23 | ||||||||||||||||||||||
| 以前支付的 费用总额 | — | |||||||||||||||||||||||
| 总费用抵消 | — | |||||||||||||||||||||||
| 应缴净费用 | $4,099.23 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 估计仅用于根据经修订的1933年《证券法》(《证券法》)第457(O)条计算注册费。 |
| (2) | 包括普通股、C-1类认股权证、C-2类认股权证和根据承销商超额配售选择权可能出售的预融资权证。 |
| (3) | 根据证券法第457(G)条，不收取任何费用。 |
| (4) | 拟在本次发行中出售的普通股的建议最高总发行价将于美元对美元以发行中发售及出售的任何预筹资权证的发行价为基准，因此普通股及预筹资权证(包括行使预筹资权证时可发行的普通股)的建议最高发行价(如有)为8,050,000元。 |
| (5) | 注册人可以发行预融资权证购买普通股 。每份预融资认股权证的收购价将等于本次发行中向公众出售普通股的每股价格减去0.01美元，这是行权价格的预融资部分，而预融资认股权证剩余的未支付行权价将等于每股0.01美元(受其中规定的调整)。 |
| (6) | 除本表所列普通股外，根据证券法第416条，本登记声明还登记了在行使C-1类认股权证和C-2类认股权证时可能会发行的不确定数量的普通股，因为C-1和C-2认股权证可能会因其反稀释条款而进行调整。 |
| (7) | 每份C-1级认股权证可行使一股普通股 ，行使价相当于发行中每单位发行价的1.5倍。 |
| (8) | 每份C-2级认股权证可行使一股普通股 ，行使价分别相当于发行中每单位发行价的1.7倍。 |