附录 99.1
亿航公布第四季度和2023财年未经审计的财务业绩
| • | 季度收入同比增长260.9％，环比增长97.8％，财年收入增长165.0％ |
| • | 保持稳定和较高的毛利率 |
| • | 2023 年第四季度实现正运营现金流 |
| • | 获得 CAAC 颁发的世界上第一个无人驾驶载客的 eVTOL 类型证书 (TC) 和 EH216-S 标准适航证书 (AC) |
| • | 向前推进 eVTOL 的销售和运营 |
| • | 与广汽集团合作加强未来生产能力 |
| • | 扩展到阿联酋市场 |
中国广州，2024年3月15日 全球领先的城市空中交通（UAM）技术平台公司亿航控股有限公司（亿航或公司）（纳斯达克股票代码：EH）今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和财年未经审计的财务业绩。
2023 年第四季度的财务和运营亮点
| • | 总收入为人民币5,660万元（合800万美元），较2022年第四季度的人民币1,570万元大幅增长了260.9％ ，较2023年第三季度的人民币2860万元显著增长了97.8％。 |
| • | 毛利率为64.7％，持续保持较高的毛利率水平，与2022年第四季度的66.1％相比略有下降1.4个百分点，但与2023年第三季度的64.6％持平。同比下降主要是由于收入结构的变化。 |
| • | 营业亏损为人民币7,520万元（合1,060万美元），较2022年第四季度的人民币9,220万元增长了18.4％，较2023年第三季度的人民币7,000万元增长了7.4％。 |
| • | 调整后的营业亏损1（非公认会计准则）为人民币2490万元（合350万美元），较2022年第四季度的人民币6,130万元增长了59.4％，较2023年第三季度的人民币3420万元增长了27.3％。 |
| • | 净亏损为人民币7,250万元（合1,020万美元），较2022年第四季度的人民币1.101亿元增长了34.2％，较2023年第三季度的人民币6,710万元增长了8.0％。 |
| • | 调整后的净亏损2 （非公认会计准则）为人民币2,210万元（合310万美元），较2022年第四季度的人民币5,940万元增长了62.8％，较2023年第三季度的人民币3,130万元增长了29.4％。 |
| • | 截至2023年12月31日，现金、现金等价物、短期存款、短期投资和限制性短期存款 余额为人民币3.341亿元（合4710万美元）。在 EH216-S 获得 TC 的 2023 年第四季度中，公司从 的业务中产生了正现金流。 |
| • | EH216 系列产品的销售和交付3是 23个单位，与2022年第四季度的6个单位和2023年第三季度的13个单位相比有了显著的增长。 |
| 1 | 调整后的营业亏损是一项非公认会计准则财务指标， 定义为不包括股份薪酬支出的营业亏损。请参阅下面的非公认会计准则财务指标。 |
| 2 | 调整后的净亏损是一项非公认会计准则财务指标，其定义为 净亏损，不包括基于股份的薪酬支出和某些非运营费用。请参阅下面的非公认会计准则财务指标。 |
| 3 | EH216 系列产品包括 EH216-S（ 客运的标准型号）、用于空中消防的 EH216-F 模型和用于空中物流的 EH216-L 模型。 |
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2023 财年的财务和运营亮点
| • | 总收入为人民币1.174亿元（合1,650万美元），较2022年的人民币4,430万元大幅增长了165.0％ 。 |
| • | 毛利率为64.1％，较2022年的65.9％下降了1.8个百分点。 |
| • | 营业亏损 为人民币2.963亿元（合4170万美元），较2022年的人民币3.04亿元增长了2.5％ 。 |
| • | 调整后的营业亏损4（非公认会计准则）为人民币1.448亿元（合2,040万美元），较2022年的人民币2.071亿元增长了30.1％。 |
| • | 净亏损为人民币3.023亿元（合4,260万美元），较2022年的人民币3.293亿元增长了8.2％。 |
| • | 调整后的净亏损5 （非公认会计准则）为人民币1.388亿元（合1,960万美元），较2022年的人民币2.062亿元增长了32.7％。 |
| • | 截至2023年12月31日，现金、现金等价物、短期存款、短期投资和限制性短期存款 余额为人民币3.341亿元（合4710万美元），而截至2022年12月31日为人民币2.493亿元。 |
| • | EH216 系列产品的销售和交付3 在 2023 年为 52 个单位，与 2022 年的 21 个单位相比大幅增加。 |
2023 年第四季度的业务亮点和 最近的发展
| • | 获得 CAAC 颁发的世界上第一个 EH216-S 无人驾驶载客的 eVTOL 类型证书和标准适航 证书 |
2023 年第四季度，亿航自主开发的 EH216-S 载客无人机 (UAV) 系统成功获得中国民航 管理局 (CAAC) 的 TC 和 AC，在认证方面取得了突破性的里程碑。这一成就标志着全球 UAM 行业的全球首创。这些认证表明 EH216-SS 完全符合 CAAC 设定的 安全标准和适航要求。因此，EH216-S 目前已获得中国载客商业运营的正式批准。
飞机认证完成后，亿航在中国云浮工厂在 中国民航局代表的监督下生产了 EH216-S，并于 2023 年第四季度开始向客户交付经过认证的飞机。
| • | 继续获得批量生产的生产证书 |
| 4 | 调整后的营业亏损是一项非公认会计准则财务指标， 定义为不包括股份薪酬支出的营业亏损。请参阅下面的非公认会计准则财务指标。 |
| 5 | 调整后的净亏损是一项非公认会计准则财务指标，其定义为 净亏损，不包括基于股份的薪酬支出和某些非运营费用。请参阅下面的非公认会计准则财务指标。 |
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为了为下一阶段的批量生产做准备，亿航作为飞机制造商，一直在努力获得民航局颁发的生产证书（PC），以对云浮生产设施的飞机质量管理进行全面审查和验证。目前， CAAC 审查小组已完成现场检查，所有必需的质量体系文件已提交给 CAAC 进行最终审查。预计该PC将在短期内发行。此外，自 2017 年以来，亿航已获得 AS9100 的认证，这是一项全球航空航天和 航空质量管理体系标准。
| • | 在多个城市开展低空经济方面的公私合作 以促进eVTOL在中国的销售和运营 |
在EVTOL和UAV等低空飞机的推动下，低空经济已被定位为中国的国家战略新兴产业之一。因此，全国约有20个省份已将2024年低海拔经济的发展列为优先事项，从而实施了有利的政策法规、有吸引力的资金和补贴、基础设施支持和适合eVTOL 运营的地点，并为建立可持续的低海拔生态系统铺平了道路。为了加快公司的eVTOL销售和交付并为UAM的商业运营做准备，中国深圳、广州、合肥和无锡等先驱城市正在促进公共和私营部门之间的合作 。
在深圳， 政府已经建立了针对 EH216-S 的定制 UAM 运营演示中心，并于 2023 年 12 月在宝安区的 OH 湾开通了首航。作为亿航与宝安区政府战略合作伙伴关系 的一部分，该演示中心为计划中的eVTOL飞机空中观光服务提供功能基础设施。2024年1月，亿航进一步扩展到罗湖区，并与罗湖区文化、广电、旅游和体育局建立 战略合作伙伴关系，与亿航的无人驾驶eVTOL飞机共同开发空中旅游和运输服务。
在广州，中国民航局颁发的第一架经过认证的带空调的 EH216-S 于 2023 年 12 月在广州 交付给客户，并在九龙湖公园进行了载客飞行。广州还计划为空中观光和物流提供更多运营场所和飞行路线。
在合肥，亿航于2023年10月与合肥市政府签订了战略合作协议，共同开发低海拔经济生态系统，其中包括1亿美元的目标延伸支持。将通过协调或促进至少 100 台 EH216 系列产品的采购订单，和/或通过提供融资支持来提供支持。具体的支持时间、金额和类型将视最终协议而定。亿航已在2023年第四季度向合肥交付了15台 EH216-S 。EH216-S 在萝岗中央公园完成了载客飞行，合肥市政府将萝岗中央公园定位为领先的 UAM 超级航空枢纽。
在无锡，亿航于 2024 年 3 月与 UAM 当地政府合作，并收到了 100 台 EH216-S 的意向采购订单。当地政府将为亿航eVTOL未来在无锡的运营提供全面支持，用于各种用例，包括客运、空中观光、消防和 紧急情况。
| • | 与广汽集团合作加强未来生产能力 |
2024年2月，亿航与广州汽车集团有限公司（601238.SH，02238.HK，广汽集团）、 以及广州空港经济区管理委员会和广州经济技术开发区管委会达成战略合作协议，以促进广州低空经济的高质量发展。广汽集团将充分利用其在智能制造方面的广泛专业知识及其结构良好的产业链，加速亿航客运无人机的未来生产、采用和 市场扩张。
| • | 扩展到阿联酋：加入SAVI集群，与Wings 物流中心达成了100个单位的战略合作伙伴关系和销售协议 |
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2023年12月，亿航加入了由阿布扎比经济发展部和阿布扎比投资办公室领导的智能和 自动驾驶汽车产业（SAVI）集群，将业务扩展到阿拉伯联合酋长国（阿联酋），该集群致力于将阿布扎比建成智能和自动驾驶汽车的关键枢纽。
此外，亿航与Wings Logistics Hub建立了长期战略合作伙伴关系，Wings Logistics Hub是{ br} 科技控股公司的客运电动交通工具（智能交通）和物流技术子公司，后者是EIH Ethmar国际控股公司的技术部门。该伙伴关系的目的是共同推动阿联酋、中东和北非的UAM和智慧城市管理的发展。Wings Logistics Hub打算从亿航购买多达100台 EH216 系列电动汽车，首次交付定于2024年第一季度开始。
| • | 欧洲的持续发展：西班牙的UAM中心以及与西班牙电信科技的合作 |
2023年11月，亿航宣布在西班牙开设其首个欧洲UAM中心。该中心位于 LleidaAlguaire 国际机场内，专门用于无人驾驶的 eVTOL 飞机，位于欧洲 首创，为 eVTOL 运营与机场基础设施、空中交通管理系统、操作程序和其他信息技术的有效整合设定了 全球基准。
2024年2月，亿航与世界领先的电信服务提供商 西班牙电信的子公司西班牙电信科技建立了战略联盟。两家公司将合作开发网络连接解决方案，在欧洲和拉丁美洲部署UAM智能解决方案。
| • | 公布了 EH216-S 在中国和 全球市场具有竞争力的建议零售价格 |
2024年2月，亿航公布了其 EH216-S 载客无人机系统在中国的建议零售价为人民币239万元，在中国以外的全球市场为41万美元，自2024年4月1日起生效。通过在国内和全球市场为 EH216-S 提供具有竞争力的价格，该公司的目标是满足不断增长的需求并推动这种创新飞机的广泛采用。
管理层备注
亿恒创始人、董事长兼首席执行官胡华志先生评论说：“我们在今年年底以强劲增长为标志 的季度业绩。我们在第四季度从中国民航局获得了专有的 EH216-S 的 TC 和 AC，这是世界上首款用于无人驾驶载客的 eVTOL 飞机。这项 重大成就对我们的业务产生了深远影响，因为它激发了对我们非凡的 EH216-S 的需求激增。市场的反应非常积极，带来了强劲的 季度和年度收入增长。
此外，通过 利用有利的政策、法规和对低空经济的支持，我们一直在稳步向eVTOL飞机在中国的商业销售和运营迈进。这一进展对于建立可持续的低海拔生态系统至关重要， 通过深圳、广州、合肥和无锡等中国先驱城市的公私合作，加快了我们对UAM的准备。我们还与广汽集团合作，以增强我们未来智能生产的能力。除了 这些之外，我们的努力还在海外继续。具体而言，在12月，我们通过参与政府主导的SAVI集群，将业务范围扩大到阿联酋，并与Wings Logistics Hub建立了战略合作伙伴关系，后者打算购买多达100架 EH216 系列 eVTOL 飞机。
我们相信 低海拔经济及其相关行业充满了巨大的机遇，并将继续努力通过扩大 合作伙伴网络和扩大客户群来增强我们的低海拔生态系统。我们仍然致力于使自动驾驶飞行器成为日常生活中常见的一部分，并将其好处带给更广泛的公众。
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亿恒首席财务官杨康纳先生表示：“在第四季度 中，公司超出了我们的预期，实现了人民币5,660万元的收入，与去年同期相比增长了260.9％。此外，我们的财政年度收入达到人民币1.174亿元，与上年相比增长了165％。这些财务业绩可以归因于我们 EH216 系列产品的销量增加。
值得注意的是，我们在第四季度创造了正的运营现金流。这一成就标志着我们的财务状况有所改善。我们仍然有信心 保持这种积极势头和持续增长，并利用我们的优势进一步推动我们在UAM行业取得成功。
2023 年第四季度的财务业绩
收入
总收入为人民币5,660万元 （800万美元），较2022年第四季度的人民币1,570万元增长了260.9％，较2023年第三季度的人民币2860万元增长了97.8％。同比增长和同比增长主要是由于 EH216 系列产品的销量增加。
收入成本
收入成本为人民币2,000万元（合280万美元），而2022年第四季度为人民币530万元， 第三季度为人民币1,010万元。同比增长和同比增长主要与 EH216 系列产品销量的增长一致。
毛利和毛利率
毛利为人民币3660万元（合520万美元），较2022年第四季度的人民币1,040万元增长了253.3％，较2023年第三季度的人民币1,850万元增长了98.2％。同比增长和 季度同比增长主要是由于 EH216 系列产品的销量增加。
毛利率为64.7％，较2022年第四季度的66.1％下降了1.4个百分点，但与2023年第三季度的64.6％持平。同比下降主要是由于收入结构的变化以及 EH216 系列产品的单位成本增加。
运营费用
总运营支出为人民币1.145亿元（合1,610万美元），而2022年第四季度为人民币1.04亿元，2023年第三季度为人民币8,980万元。
| • | 销售和营销费用为人民币2,070万元（合290万美元），而2022年第四季度为人民币1,550万元，2023年第三季度为人民币1,370万元。同比增长和同比增长主要归因于销售渠道的扩大以及为扩大品牌知名度而增加的营销和 促销活动，但部分被股权薪酬支出的减少所抵消。 |
| • | 一般和管理费用为人民币5,560万元（合780万美元），而2022年第四季度为人民币5,140万元，2023年第三季度为人民币3,840万元。同比增长主要归因于新发放的股份奖励的股票薪酬支出增加，而 则被2023年信贷控制改善导致的预期信用损失支出减少所抵消。同比增长主要归因于股票薪酬支出的增加。 |
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| • | 研究和开发费用为人民币3820万元（合540万美元），与2022年第四季度的人民币3710万元和2023年第三季度的人民币3,770万元相当。研发支出的重点主要放在 EH216-S 的TC的持续支出上。 |
调整后的运营 费用6（非公认会计准则）
调整后的运营支出为人民币6,420万元（合900万美元），较2022年第四季度的人民币7,320万元下降了12.4％，较2023年第三季度的人民币5,400万元增长了18.8％。2023年第四季度，调整后的销售和营销费用、 调整后的一般和管理费用以及调整后的研发费用分别为人民币1,610万元（合230万美元）、人民币1,850万元（合260万美元）和人民币2960万元（合410万美元）， 。调整后运营费用的变化主要是由于上述运营费用标题下讨论的相同原因。
营业亏损
营业亏损为人民币7,520万元 （1,060万美元），较2022年第四季度的人民币9,220万元增长了18.4％，较2023年第三季度的人民币7,000万元增长了7.4％。
调整后的营业亏损7（非公认会计准则）
调整后的营业亏损为人民币2490万元（合350万美元），较2022年第四季度的人民币6,130万元增长了59.4％，较2023年第三季度的人民币3,420万元增长了27.3％。
净亏损
净亏损为人民币7,250万元（合1,020万美元），较2022年第四季度的人民币1.101亿元增长了34.2％，较2023年第三季度的人民币6,710万元增长了8.0％。
调整后的净亏损8（非公认会计准则）
调整后的净亏损为人民币2,210万元（合310万美元），较2022年第四季度的人民币5,940万元增长了62.8％ ，较2023年第三季度的人民币3,130万元增长了29.4％。
归属于亿恒普通股股东的调整后 净亏损为人民币2190万元（合310万美元），较2022年第四季度的人民币5,920万元增长了62.9％，较2023年第三季度的人民币3,130万元增长了29.8％。
每股和每份广告的亏损
每股普通股的基本净亏损和摊薄净亏损均为人民币0.58元（0.08美元）。调整后的每股普通股基本亏损和摊薄净亏损9（非公认会计准则）均为人民币0.17元（0.02美元）。
| 6 | 调整后的运营费用是一项非公认会计准则财务指标， 定义为不包括基于股份的薪酬支出的运营支出。请参阅下面的非公认会计准则财务指标。 |
| 7 | 调整后的营业亏损是一项非公认会计准则财务指标， 定义为不包括股份薪酬支出的营业亏损。请参阅下面的非公认会计准则财务指标。 |
| 8 | 调整后的净亏损是一项非公认会计准则财务指标，其定义为 净亏损，不包括基于股份的薪酬支出和某些非运营费用。请参阅下面的非公认会计准则财务指标。 |
| 9 | 调整后的每股普通股基本亏损和摊薄后净亏损是一项非公认会计准则 财务指标，其定义为普通股基本亏损和摊薄后每股亏损，不包括基于股份的薪酬支出和某些非运营费用。请参阅下面的 非公认会计准则财务指标。 |
6
每股ADS的基本净亏损和摊薄净亏损均为人民币1.16元（0.16美元）。每份ADS调整后的基本净亏损和摊薄净亏损10（非公认会计准则）均为人民币0.34元（0.04美元）。
资产负债表
截至2023年12月31日，现金、现金等价物、短期存款、短期投资和限制性短期存款余额为人民币3.341亿元 （4710万美元）。在 EH216-S 获得 TC 的 2023 年第四季度中，公司从运营中产生了正现金流。
2023 财年的财务业绩
收入
总收入为人民币1.174亿元 （合1,650万美元），较2022年的人民币4,430万元增长了165.0％，这主要是由于 EH216 系列产品的销量增加。
收入成本
收入成本为人民币4,210万元（合590万美元），而2022年为人民币1,510万元，这主要是由于 EH216 系列产品的销量增加。
毛利和毛利率
毛利为人民币7,530万元（合1,060万美元），较2022年的人民币2920万元增长了157.7％。
毛利率为64.1％，比2022年的65.9％下降了1.8个百分点。下降的主要原因是收入结构的变化。
运营费用
总运营支出为人民币3.778亿元（合5,320万美元），而2022年为人民币3.393亿元。
| • | 销售和营销费用为人民币6,040万元（合850万美元），而2022年为人民币5,310万元。增长主要是由于销售渠道的扩大，以及为扩大品牌知名度和提高员工薪酬而增加的营销和促销活动的增加，但部分被减少的 基于股份的薪酬支出所抵消。 |
| • | 一般和管理费用为人民币1.501亿元（合2,110万美元），与2022年的人民币1.511亿元相当。 |
| • | 研究和开发费用为人民币1.673亿元（合2360万美元），而2022年为人民币1.351亿元。增长主要是由于新发放的股份奖励以及工资和福利成本的基于股份的薪酬支出增加，以及与 EH216-S TC 相关的合规性测试的持续支出。 |
| 10 | 调整后的每股ADS基本亏损和摊薄净亏损是一项非公认会计准则财务 指标，其定义为每股ADS的基本亏损和摊薄亏损，不包括基于股份的薪酬支出和某些非运营费用。请参阅下面的非公认会计准则 财务指标。 |
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调整后的运营费用（非公认会计准则）
调整后的运营支出为人民币2.263亿元（合3,190万美元），较2022年的人民币2.424亿元下降了6.6％。
营业亏损
营业亏损为人民币2.963亿元（合4,170万美元），较2022年的人民币3.04亿元增长了2.5％。
调整后的营业亏损（非公认会计准则）
调整后的营业亏损为人民币1.448亿元（合2,040万美元），较2022年的人民币2.071亿元增长了30.1％。
净亏损
净亏损为人民币3.023亿元（合4,260万美元），较2022年的人民币3.293亿元增长了8.2％。
调整后净亏损（非公认会计准则）
调整后的净亏损为人民币1.388亿元（合1,960万美元），较2022年的人民币2.062亿元增长了32.7％。
每股和每份广告的亏损
每股普通股的基本净亏损和摊薄后 净亏损均为人民币2.48元（0.35美元）。调整后的每股普通股基本亏损和摊薄净亏损（非公认会计准则）均为人民币1.14元（0.16美元）。
每股ADS的基本净亏损和摊薄净亏损均为人民币4.96元（0.70美元）。调整后的每股ADS（非公认会计准则）基本亏损和摊薄净亏损均为人民币2.28元（0.32美元）。
流动性
公司自成立以来一直遭受运营亏损。截至2023年12月31日的财年，该公司的净亏损为人民币3.023亿元（合4,260万美元）。截至2022年12月31日和2023年12月31日，累计赤字分别为人民币14.504亿元和人民币17.545亿元（2.471亿美元）。
公司的流动性和运营取决于其 通过开始可扩展的 EH216-S 商业销售和筹集额外资金来增强其运营现金流和财务状况的能力。
继2023年第四季度获得世界上首个 EH216-S 无人驾驶载客eVTOL认证方面取得里程碑式成就之后，公司管理层预计将通过建立可复制和可推广的 商业模式来扩大 EH216-S 的商业销售，以进一步扩大我们的合作网络并丰富 EH216-S 的商业场景。
2023 年 7 月，公司通过私募从多家战略投资者那里获得了2300万美元的股权投资。此次配售的总收益加强了公司的流动性状况。此外，截至本财报发布 之日，公司尚未承诺提供人民币4,100万元（合580万美元）的信贷额度，增加与几家商业银行的信贷额度的工作正在积极进行中。因此，亿恒认为， 其当前的现金和现金等价物、预期的运营现金流以及来自银行贷款融资的额外资金将足以满足其至少未来 12个月的预期营运资金需求和实质性现金需求。但是，如果公司业务状况发生变化或其他发展，或者寻求投资、收购、资本支出或类似 行动的机会，则公司未来可能需要额外的现金资源。
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商业展望
公司预计，2024年第一季度的总收入约为人民币5,800万元，同比增长约160％ 。
上述展望基于截至本新闻稿发布之日获得的信息，反映了公司目前对其业务状况和市场状况的初步预期和 的初步预期。前景可能会发生变化，特别是考虑到与认证、地缘政治、经济格局等相关的不确定性和情况。
电话会议
亿恒管理团队将 在美国东部时间2024年3月15日星期五上午8点（北京/香港时间2024年3月15日星期五晚上8点）主持财报电话会议。
要通过电话加入电话会议，参与者必须使用以下链接完成在线注册流程。注册后，每位 参与者都将收到有关访问电话会议的电子邮件说明，包括拨入信息和允许访问电话会议的 PIN 码。
参与者在线注册：
https://register.vevent.com/register/BIa7101f5cf5f949f683569fb617aa790b
电话会议的网络直播和存档直播将在公司的投资者关系网站上播出，网址为 http://ir.ehang.com/。
关于亿航
亿航（纳斯达克股票代码：EH）是世界领先的城市空中交通（UAM）技术平台公司。我们的使命是为所有人提供安全、自主和环保的空中交通。亿航为各个 行业的客户提供无人机 (UAV) 系统和解决方案：空中交通（包括客运和物流）、智慧城市管理和航空媒体解决方案。eHangs EH216-S 已于 2023 年获得中国民用航空局颁发的世界上第一个无人驾驶电动起降飞机型号证书和标准适航证书。作为全球无人机行业尖端 无人机技术和商业解决方案的先行者，亿航继续探索天空边界，让飞行技术造福我们在智慧城市中的生活。欲了解更多信息，请访问 www.ehang.com。
安全港声明
本新闻稿包含 陈述，根据1995年美国私人证券诉讼改革法案的安全港条款，这些陈述可能构成前瞻性陈述。这些前瞻性陈述可以通过术语 来识别，例如意愿、期望、预期、目标、未来、意向、计划、信念、估计、可能和类似陈述。 非历史事实的陈述，包括有关管理层信念和期望的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致 的实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异，包括但不限于与认证、我们对产品和解决方案的需求和市场接受度以及 UAM 服务商业化的预期、我们与战略合作伙伴的关系，以及涉及我们的当前诉讼和潜在诉讼。管理层的这些前瞻性陈述基于其当前的预期、假设、估计 和预测。尽管他们认为这些预期、假设、估计和预测是合理的，但此类前瞻性陈述只是预测，涉及已知和未知的风险和不确定性，其中许多风险和不确定性超出 管理层的控制范围。这些陈述涉及风险和不确定性，可能导致亿恒的实际业绩、业绩或成就与 这些前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异。
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非公认会计准则财务指标
公司使用调整后的毛利、调整后的营业费用、调整后的销售和营销费用、调整后的一般和管理费用、 调整后的研发费用、调整后的营业亏损、调整后的净亏损、归属于普通股股东的调整后净亏损、调整后的每股普通股基本和摊薄亏损以及调整后的每股ADS （统称非公认会计准则财务指标）的基本和摊薄亏损来评估其经营业绩以及用于财务和运营决策。所得税对公司的非公认会计准则调整没有影响，因为非公认会计准则调整通常记录在位于免税司法管辖区（例如 开曼群岛）的实体中。
该公司认为，非公认会计准则财务指标有助于确定其 业务的潜在趋势，否则这些趋势可能会被以下项目的影响所扭曲：（i）基于股份的薪酬支出和（ii）某些非运营支出，例如法律诉讼准备金和 债务折扣摊销，这些项目包含在其可比的GAAP指标中。该公司认为，非公认会计准则财务指标提供了有关其经营业绩的有用信息，增强了 对其过去业绩和未来前景的总体了解，并提高了管理层成员在财务和运营决策中使用的关键指标的知名度。
非公认会计准则财务指标不是根据美国公认会计原则定义的，也没有按照美国公认会计原则列报。 非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性。使用非公认会计准则财务指标的主要限制之一是，它们不能反映影响公司运营的所有 项支出。基于股份的薪酬支出过去和可能继续在业务中产生，未反映在非公认会计准则 财务指标的列报中。此外，非公认会计准则财务指标可能不同于包括同行公司在内的其他公司使用的非公认会计准则信息，因此 它们的可比性可能受到限制。公司通过将非公认会计准则财务指标与最接近的美国公认会计准则指标进行核对来弥补这些限制， 评估公司的业绩时应考虑所有这些指标。
不应孤立地考虑每项非公认会计准则财务指标，也不得将其解释为其可比的GAAP指标或任何其他业绩衡量标准的替代方案，也不得解释为公司经营业绩或财务业绩的指标。鼓励投资者结合非公认会计准则财务指标，审查公司的 最直接可比的公认会计原则指标。此处提出的非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司提出的标题相似的 指标进行比较。其他公司可能会以不同的方式计算标题相似的衡量标准，这限制了它们作为公司数据比较指标的用处。公司鼓励投资者和其他人 全面审查其财务信息，而不是依赖单一财务指标。
有关 非公认会计准则财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿末尾标题为 “未经审计的公认会计原则和非公认会计准则业绩对账” 的表格。
汇率
本新闻稿包含以指定汇率将某些人民币金额转换成美元（USD）的 ，仅为方便读者。除非另有说明，否则从人民币兑美元的所有汇率均按人民币7.0999元兑1美元的汇率进行，这是美联储委员会发布的H.10统计数据中2023年12月29日生效的 午盘买入汇率。公司未就本新闻稿中提及的人民币或美元金额可能按任何特定汇率或根本兑换成美元或 人民币（视情况而定）作出任何陈述。
10
投资者联系人：ir@ehang.com
媒体联系人：pr@ehang.com
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亿航控股有限公司
未经审计的简明合并资产负债表
（金额以千人民币（RMB）和美元（US$）为单位）
| 截至截至 | 截至截至 | |||||||||||
| 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | ||||||||||
| 资产 |
||||||||||||
| 流动资产： |
||||||||||||
| 现金和现金等价物 |
249,310 | 228,250 | 32,148 | |||||||||
| 短期存款 |
— | 14,397 | 2,028 | |||||||||
| 短期投资 |
— | 57,494 | 8,098 | |||||||||
| 限制性短期存款 |
— | 33,942 | 4,781 | |||||||||
| 应收账款，净额11 |
20,298 | 34,786 | 4,899 | |||||||||
| 库存 |
72,364 | 59,488 | 8,379 | |||||||||
| 预付款和其他当前 资产11 |
45,183 | 24,691 | 3,477 | |||||||||
| 流动资产总额 |
387,155 | 453,048 | 63,810 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 非流动资产： |
||||||||||||
| 财产和设备，净额 |
47,060 | 44,623 | 6,285 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产，净额 |
73,482 | 74,528 | 10,497 | |||||||||
| 无形资产，净额 |
1,959 | 2,426 | 342 | |||||||||
| 应收长期贷款 |
9,980 | 4,215 | 594 | |||||||||
| 长期投资12 |
9,839 | 18,369 | 2,587 | |||||||||
| 其他非流动资产 |
1,392 | 1,436 | 202 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 非流动资产总额 |
143,712 | 145,597 | 20,507 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 总资产 |
530,867 | 598,645 | 84,317 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 11 | 2023 年 1 月 1 日，公司采用了 ASU 2016-13，金融 工具信用损失（主题326），使用修改后的追溯方法，对合并财务报表没有重大影响。关联方应付的1,700元人民币（合239美元）的金额包含在应收账款中，净额 。 |
| 12 | 该公司于2023年第二季度与第三方西域旅游成立合资企业， 记为股权法投资。此外，公司还投资了固态锂金属电池技术公司深圳英克斯科技有限公司，并记作债务投资。 |
12
亿航控股有限公司
未经审计的简明合并资产负债表（续）
（金额以千人民币（RMB）和美元（US$）为单位）
| 截至截至 | 截至截至 | |||||||||||
| 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | ||||||||||
| 负债和股东权益 |
||||||||||||
| 流动负债 |
||||||||||||
| 短期银行贷款 |
49,794 | 69,798 | 9,831 | |||||||||
| 短期债务13 |
57,838 | — | — | |||||||||
| 应付账款 |
35,456 | 35,101 | 4,944 | |||||||||
| 合同负债14 |
19,321 | 37,169 | 5,235 | |||||||||
| 长期银行贷款的当前部分 |
13,154 | 3,538 | 498 | |||||||||
| 应计费用和其他负债 |
97,763 | 94,149 | 13,261 | |||||||||
| 租赁负债的流动部分 |
5,520 | 5,595 | 788 | |||||||||
| 递延收益 |
1,495 | 1,549 | 218 | |||||||||
| 递延的政府补贴 |
1,993 | 3,147 | 443 | |||||||||
| 应缴所得税 |
7 | 29 | 4 | |||||||||
|
|
|
|
|
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|
|||||||
| 流动负债总额 |
282,341 | 250,075 | 35,222 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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| 非流动负债： |
||||||||||||
| 长期银行贷款 |
3,846 | 9,308 | 1,311 | |||||||||
| 强制性可赎回的非控股权益 |
40,000 | 40,000 | 5,634 | |||||||||
| 递延所得税负债 |
292 | 292 | 41 | |||||||||
| 未确认的税收优惠 |
5,480 | 5,480 | 772 | |||||||||
| 租赁负债 |
69,913 | 75,308 | 10,607 | |||||||||
| 递延收益 |
2,928 | 1,486 | 209 | |||||||||
| 其他非流动负债 |
1,389 | 2,477 | 349 | |||||||||
|
|
|
|
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|
|
|||||||
| 非流动负债总额 |
123,848 | 134,351 | 18,923 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 负债总额 |
406,189 | 384,426 | 54,145 | |||||||||
|
|
|
|
|
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| 股东权益： |
||||||||||||
| 普通股 |
75 | 80 | 11 | |||||||||
| 额外的实收资本15 |
1,558,356 | 1,951,936 | 274,924 | |||||||||
| 法定储备金 |
1,191 | 1,239 | 175 | |||||||||
| 累计赤字11,16 |
(1,450,374 | ) | (1,754,542 | ) | (247,122 | ) | ||||||
| 累计其他综合收益 |
15,010 | 15,079 | 2,124 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 亿恒控股有限公司股东权益总额 |
124,258 | 213,792 | 30,112 | |||||||||
| 非控股权益 |
420 | 427 | 60 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 股东权益总额 |
124,678 | 214,219 | 30,172 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 负债和股东权益总额 |
530,867 | 598,645 | 84,317 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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| 13 | 2022年12月，公司从一位投资者那里获得临时资金，该投资者通过私募认购了公司一定数量的 股A类普通股。这些资金总额为1,000万美元，在私募完成之前可供公司使用。我们将资金的很大一部分 部分列为短期债务，其余部分作为额外实收资本。私募已于2023年第一季度末结束。该公司已全额偿还了临时资金，同时获得了1,000万美元的3,466,204股A类普通股的收购价。 |
| 14 | 应付给关联方的金额为人民币2,000元（合282美元）包含在合同负债中。 |
| 15 | 额外实收资本的变化包括 与非控股股东交易的影响。有关 更多详情，请参阅截至2022年12月31日止年度的20-F表年度报告中的后续事件部分。 |
| 16 | 累计赤字的变化包括采用亚利桑那州立大学 2016-13年度所产生的影响，金融工具信贷损失（主题 326）自 2023 年 1 月 1 日起。更多详情，请参阅截至 2022年12月31日止年度的20-F表年度报告。 |
13
亿航控股有限公司
未经审计的简明综合亏损合并报表
（金额以千元人民币（RMB）和美元（美元）为单位，每股数据和每股ADS数据除外）
| 三个月已结束 | 截至年底 | |||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2022 |
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
十二月三十一日 2023 |
||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | ||||||||||||||||||||||||
| 总收入 |
15,683 | 28,615 | 56,604 | 7,973 | 44,317 | 117,426 | 16,539 | |||||||||||||||||||||
| 收入成本 |
(5,318 | ) | (10,136 | ) | (19,986 | ) | (2,815 | ) | (15,098 | ) | (42,115 | ) | (5,932 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|||||||||||||||
| 毛利 |
10,365 | 18,479 | 36,618 | 5,158 | 29,219 | 75,311 | 10,607 | |||||||||||||||||||||
| 运营费用： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 销售和营销费用 |
(15,507 | ) | (13,677 | ) | (20,712 | ) | (2,917 | ) | (53,116 | ) | (60,389 | ) | (8,506 | ) | ||||||||||||||
| 一般和管理费用 |
(51,437 | ) | (38,409 | ) | (55,626 | ) | (7,835 | ) | (151,065 | ) | (150,092 | ) | (21,140 | ) | ||||||||||||||
| 研究和开发费用 |
(37,097 | ) | (37,686 | ) | (38,140 | ) | (5,372 | ) | (135,082 | ) | (167,315 | ) | (23,566 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|||||||||||||||
| 运营费用总额 |
(104,041 | ) | (89,772 | ) | (114,478 | ) | (16,124 | ) | (339,263 | ) | (377,796 | ) | (53,212 | ) | ||||||||||||||
| 其他营业收入 |
1,499 | 1,284 | 2,668 | 376 | 6,094 | 6,233 | 878 | |||||||||||||||||||||
|
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| 营业亏损 |
(92,177 | ) | (70,009 | ) | (75,192 | ) | (10,590 | ) | (303,950 | ) | (296,252 | ) | (41,727 | ) | ||||||||||||||
| 其他收入（支出）： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 利息和投资收益 |
1,176 | 2,196 | 4,339 | 611 | 4,669 | 8,484 | 1,195 | |||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
(2,361 | ) | (718 | ) | (682 | ) | (96 | ) | (3,819 | ) | (2,930 | ) | (413 | ) | ||||||||||||||
| 债务折扣的摊销 |
— | — | — | — | — | (12,023 | ) | (1,693 | ) | |||||||||||||||||||
| 外汇收益（亏损） |
754 | 821 | 697 | 98 | (1,488 | ) | 394 | 55 | ||||||||||||||||||||
| 其他非营业（支出）收入，净额 |
(17,570 | ) | 974 | (1,948 | ) | (274 | ) | (24,860 | ) | 1,752 | 247 | |||||||||||||||||
|
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| 其他（支出）收入总额 |
(18,001 | ) | 3,273 | 2,406 | 339 | (25,498 | ) | (4,323 | ) | (609 | ) | |||||||||||||||||
| 所得税前亏损和权益法投资的收益（亏损） |
(110,178 | ) | (66,736 | ) | (72,786 | ) | (10,251 | ) | (329,448 | ) | (300,575 | ) | (42,336 | ) | ||||||||||||||
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| 所得税支出 |
(7 | ) | (118 | ) | (74 | ) | (10 | ) | (79 | ) | (206 | ) | (29 | ) | ||||||||||||||
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| 权益法投资的收益前亏损（亏损） |
(110,185 | ) | (66,854 | ) | (72,860 | ) | (10,261 | ) | (329,527 | ) | (300,781 | ) | (42,365 | ) | ||||||||||||||
| 权益法投资的收益（亏损） |
82 | (262 | ) | 399 | 56 | 196 | (1,560 | ) | (220 | ) | ||||||||||||||||||
|
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| 净亏损 |
(110,103 | ) | (67,116 | ) | (72,461 | ) | (10,205 | ) | (329,331 | ) | (302,341 | ) | (42,585 | ) | ||||||||||||||
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14
亿航控股有限公司
未经审计的简明综合亏损报表（续）
（金额以千元人民币（RMB）和美元（美元）为单位，每股数据和每股ADS数据除外）
| 三个月已结束 | 截至年底 | |||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2022 |
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
十二月三十一日 2023 |
||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | ||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 |
(110,103 | ) | (67,116 | ) | (72,461 | ) | (10,205 | ) | (329,331 | ) | (302,341 | ) | (42,585 | ) | ||||||||||||||
| 归属于非控股性 权益的净亏损 |
221 | 68 | 197 | 28 | 1,110 | 641 | 90 | |||||||||||||||||||||
|
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| 归属于普通股股东的净亏损 |
(109,882 | ) | (67,048 | ) | (72,264 | ) | (10,177 | ) | (328,221 | ) | (301,700 | ) | (42,495 | ) | ||||||||||||||
| 每股普通股净亏损： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 基本款和稀释版 |
(0.95 | ) | (0.54 | ) | (0.58 | ) | (0.08 | ) | (2.86 | ) | (2.48 | ) | (0.35 | ) | ||||||||||||||
| 用于计算每股普通股净亏损的股份（以千股为单位）： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 基本款和稀释版 |
115,266 | 123,866 | 125,431 | 125,431 | 114,695 | 121,494 | 121,494 | |||||||||||||||||||||
| 每股ADS亏损（2股普通股等于1股ADS） |
||||||||||||||||||||||||||||
| 基本款和稀释版 |
(1.90 | ) | (1.08 | ) | (1.16 | ) | (0.16 | ) | (5.72 | ) | (4.96 | ) | (0.70 | ) | ||||||||||||||
| 其他综合收益（亏损） |
||||||||||||||||||||||||||||
| 扣除零税后的外币折算调整 |
(1,246 | ) | 348 | (4,525 | ) | (637 | ) | 20,896 | 69 | 10 | ||||||||||||||||||
|
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| 扣除税款的其他综合收益（亏损）总额 |
(1,246 | ) | 348 | (4,525 | ) | (637 | ) | 20,896 | 69 | 10 | ||||||||||||||||||
| 综合损失 |
(111,349 | ) | (66,768 | ) | (76,986 | ) | (10,842 | ) | (308,435 | ) | (302,272 | ) | (42,575 | ) | ||||||||||||||
| 归因于非控股权益的综合亏损 |
221 | 68 | 197 | 28 | 1,110 | 641 | 90 | |||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||
| 归属于普通股股东的综合亏损 |
(111,128 | ) | (66,700 | ) | (76,789 | ) | (10,814 | ) | (307,325 | ) | (301,631 | ) | (42,485 | ) | ||||||||||||||
|
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15
亿航控股有限公司
未经审计的公认会计准则和非公认会计准则业绩对账（续）
（金额以千元人民币（RMB）和美元（美元）为单位，每股数据和每股ADS数据除外）
| 三个月已结束 | 截至年底 | |||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2022 |
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
十二月三十一日 2023 |
||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利 |
10,365 | 18,479 | 36,618 | 5,158 | 29,219 | 75,311 | 10,607 | |||||||||||||||||||||
| 另外：基于股份的薪酬 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
|
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| 调整后的毛利 |
10,365 | 18,479 | 36,618 | 5,158 | 29,219 | 75,311 | 10,607 | |||||||||||||||||||||
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| 销售和营销费用 |
(15,507 | ) | (13,677 | ) | (20,712 | ) | (2,917 | ) | (53,116 | ) | (60,389 | ) | (8,506 | ) | ||||||||||||||
| 另外：基于股份的薪酬 |
8,431 | 4,767 | 4,585 | 646 | 22,125 | 18,958 | 2,670 | |||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 调整后的销售和营销费用 |
(7,076 | ) | (8,910 | ) | (16,127 | ) | (2,271 | ) | (30,991 | ) | (41,431 | ) | (5,836 | ) | ||||||||||||||
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|||||||||||||||
| 一般和管理费用 |
(51,437 | ) | (38,409 | ) | (55,626 | ) | (7,835 | ) | (151,065 | ) | (150,092 | ) | (21,140 | ) | ||||||||||||||
| 另外：基于股份的薪酬 |
9,695 | 22,327 | 37,144 | 5,231 | 38,452 | 79,327 | 11,173 | |||||||||||||||||||||
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| 调整后的一般和管理费用 |
(41,742 | ) | (16,082 | ) | (18,482 | ) | (2,604 | ) | (112,613 | ) | (70,765 | ) | (9,967 | ) | ||||||||||||||
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| 研究和开发费用 |
(37,097 | ) | (37,686 | ) | (38,140 | ) | (5,372 | ) | (135,082 | ) | (167,315 | ) | (23,566 | ) | ||||||||||||||
| 另外：基于股份的薪酬 |
12,712 | 8,679 | 8,589 | 1,210 | 36,321 | 53,200 | 7,493 | |||||||||||||||||||||
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| 调整后的研发费用 |
(24,385 | ) | (29,007 | ) | (29,551 | ) | (4,162 | ) | (98,761 | ) | (114,115 | ) | (16,073 | ) | ||||||||||||||
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| 运营费用 |
(104,041 | ) | (89,772 | ) | (114,478 | ) | (16,124 | ) | (339,263 | ) | (377,796 | ) | (53,212 | ) | ||||||||||||||
| 另外：基于股份的薪酬 |
30,838 | 35,773 | 50,318 | 7,087 | 96,898 | 151,485 | 21,336 | |||||||||||||||||||||
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| 调整后的运营费用 |
(73,203 | ) | (53,999 | ) | (64,160 | ) | (9,037 | ) | (242,365 | ) | (226,311 | ) | (31,876 | ) | ||||||||||||||
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| 营业亏损 |
(92,177 | ) | (70,009 | ) | (75,192 | ) | (10,590 | ) | (303,950 | ) | (296,252 | ) | (41,727 | ) | ||||||||||||||
| 另外：基于股份的薪酬 |
30,838 | 35,773 | 50,318 | 7,087 | 96,898 | 151,485 | 21,336 | |||||||||||||||||||||
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| 调整后的营业亏损 |
(61,339 | ) | (34,236 | ) | (24,874 | ) | (3,503 | ) | (207,052 | ) | (144,767 | ) | (20,391 | ) | ||||||||||||||
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16
亿航控股有限公司
未经审计的公认会计准则和非公认会计准则业绩对账（续）
（金额以千元人民币（RMB）和美元（美元）为单位，每股数据和每股ADS数据除外）
| 三个月已结束 | 截至年底 | |||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2022 |
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
十二月三十一日 2023 |
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| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | ||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 |
(110,103 | ) | (67,116 | ) | (72,461 | ) | (10,205 | ) | (329,331 | ) | (302,341 | ) | (42,585 | ) | ||||||||||||||
| 另外：基于股份的薪酬 |
30,838 | 35,773 | 50,318 | 7,087 | 96,898 | 151,485 | 21,336 | |||||||||||||||||||||
| 另外：债务折扣的摊销 |
— | — | — | — | — | 12,023 | 1,693 | |||||||||||||||||||||
| 另外：某些非运营费用 |
19,820 | — | — | — | 26,259 | — | — | |||||||||||||||||||||
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| 调整后的净亏损 |
(59,445 | ) | (31,343 | ) | (22,143 | ) | (3,118 | ) | (206,174 | ) | (138,833 | ) | (19,556 | ) | ||||||||||||||
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| 归属于普通股股东的净亏损 |
(109,882 | ) | (67,048 | ) | (72,264 | ) | (10,177 | ) | (328,221 | ) | (301,700 | ) | (42,495 | ) | ||||||||||||||
| 另外：基于股份的薪酬 |
30,838 | 35,773 | 50,318 | 7,087 | 96,898 | 151,485 | 21,336 | |||||||||||||||||||||
| 另外：债务折扣的摊销 |
— | — | — | — | — | 12,023 | 1,693 | |||||||||||||||||||||
| 另外：某些非运营费用 |
19,820 | — | — | — | 26,259 | — | — | |||||||||||||||||||||
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| 归属于普通股股东的调整后净亏损 |
(59,224 | ) | (31,275 | ) | (21,946 | ) | (3,090 | ) | (205,064 | ) | (138,192 | ) | (19,466 | ) | ||||||||||||||
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| 调整后的每股普通股基本亏损和摊薄净亏损 |
(0.51 | ) | (0.25 | ) | (0.17 | ) | (0.02 | ) | (1.79 | ) | (1.14 | ) | (0.16 | ) | ||||||||||||||
| 每份ADS调整后的基本净亏损和摊薄净亏损 |
(1.02 | ) | (0.50 | ) | (0.34 | ) | (0.04 | ) | (3.58 | ) | (2.28 | ) | (0.32 | ) | ||||||||||||||
17