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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-K
(标记一)
| | | | | |
| ☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告 |
截至本财政年度止12月31日, 2023
或
| | | | | |
| ☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
由_至_的过渡期
佣金文件编号1-16483
Mondeliverz International，Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | |
| 维吉尼亚 | 52-2284372 |
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) | (国际税务局雇主身分证号码) |
| |
西富尔顿市场905号, 200套房 | |
芝加哥, | 伊利诺伊州 | 60607 |
| (主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码，包括区号：847-943-4000
根据该法第12(B)节登记的证券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | | 交易代码 | | 注册的每个交易所的名称 |
| A类普通股，无面值 | | MDLZ | | 纳斯达克全球精选市场 |
| 2027年到期的债券利率为1.625 | | MDLZ27 | | 纳斯达克股市有限责任公司 |
| 2028年到期的债券利率为0.250 | | MDLZ28 | | 纳斯达克股市有限责任公司 |
| 2033年到期的0.750%票据 | | MDLZ33 | | 纳斯达克股市有限责任公司 |
| 2.375% 2035年到期票据 | | MDLZ35 | | 纳斯达克股市有限责任公司 |
| 4.500% 2035年到期的票据 | | MDLZ35A | | 纳斯达克股市有限责任公司 |
| 2041年到期的1.375%票据 | | MDLZ41 | | 纳斯达克股市有限责任公司 |
| 3.875% 2045年到期票据 | | MDLZ45 | | 纳斯达克股市有限责任公司 |
根据该法第12(G)节登记的证券：无
用复选标记表示注册人是否为证券法第405条规则中定义的知名经验丰富的发行人。是 x*¨
如果注册人不需要根据法案的第13节或第15(D)节提交报告，请用复选标记表示。¨ 不是 x
注：勾选上述复选框不会解除根据《交易所法案》第13或15(D)节要求提交报告的任何注册人在这些条款下的义务。
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 x*¨
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 x*¨
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服务器 | x | | | | 加速文件管理器 | ¨ |
| 非加速文件服务器 | ¨ | | | | 规模较小的报告公司 | ☐ |
| | | | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
用复选标记表示注册人是否提交了一份报告，证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国联邦法典》第15编，第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告内部控制的有效性进行了评估，该评估是由编制或发布其审计报告的注册会计师事务所进行的。☒
如果证券是根据该法第12(B)条登记的，应用复选标记表示登记人的财务报表是否反映了对以前发布的财务报表的错误更正。☐
用复选标记表示这些错误更正中是否有任何重述需要对注册人的任何执行人员在相关恢复期间根据§240.10D-1(B)☐收到的基于激励的补偿进行恢复分析
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如该法规则第12b-2条所定义)。☐*x
注册人的非关联公司持有的A类普通股的总市值，参照该股票在2023年6月30日的收盘价计算为$。99.2十亿美元。在2024年1月30日，有1,346,477,411注册人发行的A类普通股。
引用成立为法团的文件
注册人将向美国证券交易委员会提交的与预计将于2024年5月22日举行的年度股东大会有关的最终委托书的部分内容通过引用并入本文件第III部分。
Mondeliverz International，Inc.
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| | | 第…页，第 |
第二部分第I部分 | | |
| 第1项。 | 业务 | 3 |
| 项目1A. | 风险因素 | 12 |
| 项目1B。 | 未解决的员工意见 | 27 |
| 项目1C。 | 网络安全 | 27 |
| 第二项。 | 属性 | 29 |
| 第三项。 | 法律诉讼 | 29 |
| 第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 29 |
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第II部 | |
第五项。 | 注册人普通股市场及相关股东事项 和发行人购买股票证券 | 30 |
| 第六项。 | 已保留 | 31 |
| 第7项。 | 管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析： | 32 |
| 最近的事态发展和影响可比性的重要项目 | 32 |
| 财务展望 | 34 |
| 结果摘要 | 35 |
| 关于历史结果的讨论与分析 | 36 |
| 流动性与资本资源 | 52 |
| 大宗商品走势 | 54 |
| 非公认会计准则财务指标 | 55 |
| 关键会计估计 | 58 |
| 第7A项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 61 |
| 第八项。 | 财务报表和补充数据： | 63 |
| 独立注册会计师事务所报告 | 63 |
| 截至2023年、2023年、2022年和2021年12月31日止年度的综合收益表 | 65 |
| 截至2023年、2023年、2022年和2021年12月31日止年度的综合全面收益表 | 66 |
| 截至2023年12月31日和2022年12月的合并资产负债表 | 67 |
| 截至2023年、2023年、2022年和2021年12月31日止年度的综合权益报表 | 68 |
| 截至2023年、2023年、2022年和2021年12月31日的合并现金流量表 | 69 |
| 合并财务报表附注 | 70 |
| 第九项。 | 会计与财务信息披露的变更与分歧 | 122 |
| 第9A项。 | 控制和程序 | 122 |
| 项目9B。 | 其他信息 | 123 |
| 项目9C。 | 关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露 | 123 |
| | |
第III部 | | |
| 第10项。 | 董事、高管与公司治理 | 124 |
| 第11项。 | 高管薪酬 | 124 |
第12项。 | 某些实益所有人和管理层的担保所有权 与之相关的股东权益事项 | 124 |
| 第13项。 | 某些关系和相关交易，以及董事的独立性 | 124 |
| 第14项。 | 首席会计师费用及服务 | 124 |
| | |
第IV部 | | |
| 第15项。 | 展品和财务报表附表 | 125 |
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| 第16项。 | 表格10-K摘要 | 129 |
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| 签名 | 130 |
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在本报告中，“我们”、“本公司”和“蒙德尔ēz国际”是指蒙德尔ēz国际公司及其子公司。“普通股”指的是我们的A类普通股。
前瞻性陈述
本报告包含修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节所指的“前瞻性陈述”。除有关历史事实的表述外，就联邦和州证券法而言，所有其他表述均为“前瞻性表述”，包括对收益、收入或其他财务项目的任何预测；对管理计划、战略和目标的任何表述，包括对未来运营、资本支出或股票回购的表述；任何有关拟议新产品、服务或发展的表述；任何有关未来经济状况或业绩的表述；任何信念或预期的表述；以及任何基于上述或其他未来事件的假设的表述。前瞻性陈述可以包括词语以及词语的变体，包括“将”、“可能”、“期望”、“将”、“可能”、“打算”、“计划”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“目标”、“预测”、“项目”、“驱动”、“寻求”、“目标”“潜在”、“承诺”、“展望”、“继续”或任何其他类似的词语。
尽管我们认为我们的任何前瞻性陈述中反映的预期都是合理的，但实际结果或结果可能与我们的任何前瞻性陈述中预测或假设的结果大不相同。我们未来的财务状况和经营结果以及任何前瞻性陈述都会受到变化以及固有风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性是我们无法控制的。可能导致我们的实际结果或业绩与我们的前瞻性陈述中包含或暗示的结果大不相同的重要因素包括但不限于以下因素：
•我们市场的宏观经济状况疲软，包括通货膨胀(以及各国政府为应对通货膨胀而采取的相关货币政策行动)、某些金融机构的不稳定、商品和其他投入成本的波动以及商品的可获得性；
•地缘政治不确定性，包括乌克兰和中东目前或新的事态发展的影响，各国政府和其他当局目前和未来实施的相关制裁以及相关影响，包括对我们的业务、员工、声誉、品牌、财务状况和业务结果的影响；
•竞争以及我们对渠道变化、定价和其他竞争压力的反应；
•定价行动以及客户和消费者对此类行动的反应；
•促进和保护我们的声誉和品牌形象；
•消费者支出疲软和/或消费者偏好和需求的变化，以及我们预测、识别、解释和满足这些变化的能力；
•全球经营的风险，包括在新兴市场经营的风险，如政治、经济和监管风险；
•法律和税务程序以及政府调查的结果和对我们的影响，包括欧盟委员会的法律问题；
•使用信息技术和第三方服务提供商；
•对我们业务的意外中断，例如恶意软件事件、网络攻击或其他安全漏洞，以及供应、商品、劳动力和运输限制；
•我们有能力识别、完成、管理和实现战略交易带来的全部收益、成本节约或协同效应，包括我们最近完成的对Ricolino、Clif Bar、Chipita、Gourmet Food、Granade和Hu的收购；
•我们的投资和我们在这些投资中的所有权权益，包括JDE Peet的；
•重组方案和我们的其他转型举措没有产生预期的效益；
•重组计划所依据的假设发生变化；
•气候变化对我们的供应链和运营的影响；
•全球或区域卫生大流行或流行病；
•整合零售客户，与零售商和其他经济型品牌竞争；
•我们与客户、供应商或分销商的关系发生变化；
•管理我们的劳动力和劳动力可获得性或劳动力成本的变化；
•遵守法律、法规、税收和福利法律以及相关的变更、索赔或行动；
•感知或实际存在的产品质量问题或产品召回；
•未能对财务报告或披露控制和程序保持有效的内部控制；
•我们保护知识产权和无形资产的能力；
•税务事项，包括税法和税率的变更、与税务机关的分歧和新税的开征；
•改变货币汇率、管制和限制；
•资本或其他市场的波动性和准入、利率上升、我们现金管理计划的有效性和我们的流动性；
•养恤金费用；
•估值因素发生重大变化，可能对我们的商誉和无形资产减值测试产生不利影响；以及
•风险和不确定性可能会不时进行修正，这些风险和不确定性在我们提交给美国证券交易委员会的文件中有所阐述，包括本年度报告Form 10-K和后续的Form 10-Q季度报告。
可能存在我们目前不知道的或我们目前认为不重要的其他因素，这些因素可能导致我们的实际结果与我们所作的任何前瞻性陈述中预测的结果大不相同。除适用法律或法规要求外，我们不承担更新或修改本报告中任何前瞻性陈述的义务。此外，与可持续性有关的历史、当前和前瞻性陈述可能基于衡量仍在发展中的进展的标准、持续发展的内部控制和进程以及未来可能发生变化的假设。
第I部分
项目1.业务。
一般信息
Mondelēz International的宗旨是让人们能够正确地吃零食。我们的产品销往世界各地150世界各国。我们是世界上最大的零食公司之一，2023年全球净收入为360亿美元，净收益为50亿美元。我们的核心业务是制造和销售巧克力、饼干和烘焙零食。我们还在邻近的当地相关类别中有其他业务，包括口香糖和糖果、奶酪和食品杂货和粉状饮料。我们的投资组合包括标志性的全球和本地品牌，如奥利奥、里茨、Lu、克利夫酒吧和泰特面包店饼干和烘焙零食，以及吉百利牛奶，牛奶和Toblerone巧克力。
我们努力在推动业务业绩的同时，对我们开展业务的世界和社区产生积极影响。我们的目标是通过提供正确的零食，在正确的时间，以正确的方式，引领世界各地零食的未来。我们的目标是提供广泛的美味，高质量的零食，滋养生活的时刻，使用可持续的成分和包装，消费者可以感觉良好。我们仍然致力于帮助推动世界上长期、持久和积极的变化。
战略
我们的目标是成为全球零食行业的领导者，专注于增长、执行、文化和可持续发展。我们正在优化我们的领先品牌组合，并细化我们的战略以加快增长，优先考虑我们快速增长的核心类别，如巧克力、饼干和烘焙零食。我们的战略计划建立在我们坚实的基础之上，包括在有吸引力的品类中的领先地位，有吸引力的全球足迹，由标志性的全球和本地品牌组成的强大核心，营销、销售、分销和成本卓越的能力，以及具有增长思维的顶尖人才。
我们推动长期增长的计划包括四个战略重点：
•加快以消费者为中心的增长。我们的消费者是我们想成为世界上最好的零食公司的原因，我们把他们放在我们所做的一切的中心。考虑到我们的消费者，我们专注于通过投资我们的全球和本地品牌来加速和加强我们对巧克力、饼干和烘焙零食的关注。我们正在努力实现关键地区的多品类增长，扩大我们在高增长渠道的存在，并增加我们在代表性不足的细分市场和价格级别的存在。随着消费者对时间的需求增加和消费者饮食习惯的演变，我们的目标是满足消费者的零食需求。我们计划快速测试、学习和扩大新产品的供应，以满足多样化和不断变化的本地和全球零食需求。
•推动卓越的运营。我们的卓越运营和持续改进计划包括特别关注我们业务中面向消费者的领域，并优化我们的销售、营销和客户服务努力。为了推动我们整个业务的生产率提高和成本改善，我们还计划继续利用我们的全球共享服务平台，以消费者为中心的方法推动我们供应链的更高效率，并在我们的运营中应用严格的成本纪律。我们预计，我们推动的改进和效率将推动我们的增长，并继续扩大利润。我们还专注于促进数字商务和我们的数字转型计划，这将有助于实现消费者需求和销售机会。
•构建制胜增长文化。为了支持我们的增长加速，我们正在变得更加敏捷、数字化和以本地消费者为重点。我们致力于投资于多元化和才华横溢的员工队伍，帮助我们的业务以更快的速度和灵活性以及未来的增长能力向前发展。我们使我们的本地团队能够创新并满足消费者的零食需求，同时继续利用我们的全球规模有效地支持我们的增长战略。我们给予当地团队更多自主权来推动商业和创新计划，因为它们更接近消费者的需求和愿望。我们将继续利用我们地区运营部门的效率和规模，同时使我们的本地和商业运营部门能够更快地对不断变化的消费者偏好做出反应，并利用增长机会。我们相信，我们对多样性、公平和包容性的承诺，以及继续建立制胜增长文化的运营和文化转变，将有助于推动盈利的营收增长。
•规模可持续的零食。我们继续集中力量推动我们的核心倡议取得进展，以实现更可持续和更有意识的零食。我们有一个明确的战略方法，专注于我们认为可以通过可持续零食战略产生最大影响的领域，以及环境、社会和治理(ESG)目标和举措，其中包括我们的领导层和董事会的重大参与和监督。这包括持续努力，可持续地采购关键成分，减少端到端对环境的影响，并创新我们的工艺和包装，以减少浪费和促进回收。请看我们的可持续性和用心的零食下面的部分。
我们以长远的眼光经营我们的业务，我们相信成功实施我们的战略计划将推动持续的顶线和底线增长，并使我们能够为股东创造长期价值。
全球运营
我们在150多个国家和地区销售我们的产品，在大约80个国家和地区设有业务，其中包括46个国家和地区的148个制造和加工厂。2023年，我们在美国以外产生的净收入比例为73.4%，2022年为73.6%，2021年为75.1%。有关我们在美国和非美国业务的更多信息，请参阅附注18，分部报告；关于我们的制造和其他设施，请参阅第2项，属性；以及关于我们在美国以外的业务的风险，见项目1A，风险因素.
我们还监测我们在新兴市场和发达市场的收入增长：
•我们的新兴市场包括整个拉丁美洲地区；不包括澳大利亚、新西兰和日本在内的亚洲、中东和非洲(“AMEA”)地区；以及来自欧洲地区的以下国家：俄罗斯、乌克兰、图尔基耶、哈萨克斯坦、格鲁吉亚、波兰、捷克共和国、斯洛伐克、匈牙利、保加利亚、罗马尼亚、波罗的海和东亚得里亚海国家。
•我们的发达市场包括整个北美地区、不包括在新兴市场定义中的国家的欧洲地区，以及来自AMEA地区的澳大利亚、新西兰和日本。
可报告的细分市场
我们的运营和管理结构分为四个运营部门：
•拉丁美洲
•AMEA
•欧洲
•北美
我们按地区管理我们的业务，以利用地区运营规模，更有效地管理不同和不断变化的业务环境，并在我们的主要市场出现增长机会时寻求增长机会。我们的区域管理团队对区域内的业务、产品类别和财务结果负责。
请参阅附注18，分部报告和管理 关于财务状况的探讨与分析 和运营结果以获取更多信息。
产品类别
我们的品牌涵盖五个产品类别：
•饼干和烘焙零食(包括饼干、饼干、咸味零食、小吃店和蛋糕及糕点)
•巧克力
•口香糖和糖果
•饮料
•芝士商店和杂货店
季节性
全年对我们产品的需求大体上是平衡的，第四季度的增长主要是因为假日和其他季节性活动。根据复活节的时间，假日销售可能会在第一季度和第二季度之间变化，并影响净收入。
顾客
我们通常将我们的产品销售给连锁超市、批发商、超市、俱乐部商店、大众销售商、分销商、便利店、加油站、药店、折扣店和其他零售食品商店。我们还通过各种纯电子零售平台、零售商数字平台、我们的直接面向消费者的网站和社交媒体平台直接向企业和消费者销售产品。2023年，没有任何单一客户占我们持续运营净收入的10%或更多。有关长期人口统计数据、消费趋势和需求的讨论，请参阅我们的财务展望在管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析.
分销和营销
我们的产品分销网络包括直接门店配送、公司所有的和卫星仓库、配送中心、第三方分销商和其他设施。此外，我们还在不同的国际地点利用独立销售办事处和代理商的服务。通过我们的全球数字商务组织和能力，我们与世界各地关键市场的合作伙伴追求在线增长，包括纯电子零售商和全渠道零售商。我们继续在广告和消费者促销、人才和数字能力方面进行投资。我们的数字商务渠道战略在我们成为全球零食领先者的雄心中发挥着关键作用。
我们的营销活动主要分为三类：(I)消费者营销和广告，包括数字和社交媒体、直播、印刷、户外和其他产品促销；(Ii)消费者销售激励，如优惠券和回扣；以及(Iii)贸易促销，以支持我们客户对我们产品的价格特征、展示和其他商品宣传。
研究、开发和创新
我们的创新和新产品开发目标包括不断提高食品安全和质量、通过新产品实现增长、提高消费者满意度和降低生产成本。我们的创新努力侧重于预测消费者需求并迅速适应不断变化的市场趋势。我们致力于测试和学习新想法，并将成功的想法应用到我们业务的其他领域。我们的目标是满足消费者的需求和市场趋势，同时利用可扩展的创新平台、可持续性和包装计划以及突破性技术，以取悦我们的消费者，推动我们的增长并减少对环境的影响。为了推动增长、创造力、更高的效率、更高的效率和更快的项目交付，我们将我们的技术研发资源集中在全球的技术中心。
用心的零食和可持续性是我们当前研发计划的重要重点。我们致力于推出我们核心产品的新品种，包括迎合不断变化的消费者偏好的新口味或营养概况，例如推出三叶藤红素在一个新的细分市场，100%以植物为基础的纯素食费城奶油芝士. 此外，我们正在扩大我们的蛋糕和糕点产品组合，更新格式包括米尔卡布朗尼 and奥利奥蛋糕.
我们还有一个专门的创新和风险中心SnackFutures，专门针对新兴的消费趋势和有意识的零食增长机会。该集团的核心目标与三个关键战略领域保持一致：发明新品牌和业务，投资于早期创业者，并通过CoLab初创企业参与和指导计划扩大SnackFutures的影响力，该计划旨在为初创企业提供必要的工具，技术和专业知识，帮助他们学习，成长和成功。
竞争
我们在竞争激烈的市场中运营，这些市场由全球，区域和本地竞争对手组成，包括新的初创品牌和企业。一些竞争对手的利润目标和投资期限与我们不同，因此可能会采取不同的定价和促销决策。我们基于产品质量、品牌认知度和忠诚度、服务、产品创新、口味、便利性、营养价值、识别和满足消费者偏好的能力、数字和其他销售和营销策略的有效性、市场途径和分销网络、促销活动和价格进行竞争。我们遍布全球的足迹、经营规模和品牌组合都为我们在销售的大多数产品类别中建立市场领先地位做出了重大贡献。为了发展和保持我们的市场地位，我们专注于满足消费者的需求和偏好，通过本地优先的商业重点，新的数字和其他
销售和市场营销活动、产品创新和高标准的产品质量。我们亦继续优化我们的制造及供应链网络，并透过持续的研发、广告、市场推广及消费者推广投资于我们的品牌。
原材料和包装
我们购买和使用大量商品，包括可可、奶制品、小麦、食用油、糖和其他甜味剂、调味剂和坚果。此外，我们购买并使用大量包装材料包装我们的产品，并为我们的工厂和仓库购买天然气、燃料和电力。我们监控全球供应、商品成本和货币趋势，以便我们能够以可持续且具有成本效益的方式确保生产所需的原料、包装和燃料。
许多外部因素，如当前的宏观经济环境，包括全球通货膨胀和地缘政治不确定性的影响，气候和天气状况，商品，运输和劳动力市场状况，供应链中断，货币波动以及政府农业或其他计划的影响，都会影响我们产品中使用的原材料和农业材料的成本和可用性。我们主要通过对冲、提高定价以及控制制造和间接成本来应对大宗商品成本上升和汇率影响。我们使用对冲技术限制主要原材料成本波动的影响;然而，我们可能无法完全对冲商品成本变动，我们的对冲策略可能无法保护我们免受特定原材料成本增加的影响。
有关其他信息，请参阅管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析和大宗商品走势.
人力资本
我们相信，作为一家以目标为导向的全球性公司，我们的员工队伍是我们成功的重要因素之一。我们所有的员工都为我们的成功做出了贡献，并帮助我们推动强劲的财务业绩。 吸引、培养和留住具备适当技能的全球人才，以推动我们的业务发展，是我们的宗旨、使命和长期增长战略的核心。
人员队伍配置：于二零二三年十二月三十一日，我们约有91，000名雇员。于二零二三年十二月三十一日，我们约有12，000名美国雇员及约79，000名美国境外雇员，工会或工人委员会代表的雇员占我们美国雇员约21%及美国境外雇员约55%。
工作场所安全和健康：我们提倡强烈的安全文化，并优先考虑确保所有员工、承包商和访客的安全。为实现这一目标，我们在整个组织内采用全面的健康、安全和环境管理政策和标准。此外，我们致力于不断改进工作流程、工具和指标，以减轻和预防工伤并提高安全性。
我们仍然致力于提供一种现代和灵活的方法来处理我们的工作方式和地点。我们的混合工作模式使我们的办公室员工能够定期与同事、客户和供应商面对面交流，同时利用创新技术优化地理位置分散的团队之间的协作。
劳动力包容性和多样性:
我们相信，拥有不同经验和视角的多元化员工队伍是可持续创新和增长的重要驱动力。我们继续致力于为员工创造包容的文化，通过我们的发展计划和政策提供机会平等。我们将多样性和其他人力资本指标作为战略记分卡的一部分，纳入我们对首席执行官和其他高级领导人的年度激励计划。该记分卡在整个公司和地区层面都得到了一致的使用。
由于这些努力，到2023年底，女性占据了全球管理职位的42%(定义为董事及以上)和行政领导职位的42%(定义为管理领导团队加一级以下)。在美国，有色人种占据了大约36%的管理职位(定义为董事及以上)，截至2023年底，黑人员工占据了6.3%的管理职位。
人才管理与发展：保持强大的人才流动对我们持续的成功至关重要，也是整个组织继任规划工作的一个关键方面。我们的领导力和人才团队有责任通过营造员工在职业和个人发展中感受到支持和鼓励的环境来吸引和留住顶尖人才。
具体地说，我们定期审查战略职位并确定潜在的内部候选人来填补这些职位，评估工作技能集以确定能力差距，并制定发展计划以促进员工的职业成长。我们在首席执行官和高级领导的年度激励计划中，将与我们内部人才填补职位的速度相关的指标作为战略记分卡的一部分，支持内部人才开发和注入新能力以增强团队之间的健康平衡。
我们通过培训和发展计划、工作经验、教练以及美国大多数员工的学费报销来投资于我们的员工，以促进持续的职业发展。我们在整个组织范围内提供技术和领导力计划，使同事能够提高技能和能力，从而取得更大的成功。我们也有专门的人才计划，支持和加快领导力发展，并加强我们的继任计划。我们还扩大并提高了人才市场的全球参与度，这是一种帮助员工获得短期“零工”机会的发展解决方案。此外，还为所有级别的同事提供教练、指导和基于团队的发展解决方案，以支持领导力、团队效率和绩效。
文化和员工敬业度：我们相信，员工感受到倾听和经理采取行动的文化是建立一支高度敬业的劳动力队伍的关键，能够实现可持续的业务增长。我们每年对我们的全球员工进行保密的敬业度调查，由独立的第三方进行管理和分析。综合调查结果包括外部基准比较，并由执行干事和董事会审查。根据结果，我们制定了全球、区域、职能和管理层面的行动计划。通过在总体企业层面和部门/企业/工作组层面采取行动，我们已经能够加强我们的文化并提高我们的整体参与度。
总奖励：作为我们全面奖励理念的一部分，我们提供有竞争力的薪酬和福利来吸引和留住顶尖人才。我们的薪酬计划旨在加强我们的增长议程和人才战略，并推动我们员工的贡献与他们的薪酬之间的紧密联系。我们相信，我们薪酬方案的结构提供了适当的激励措施来吸引、留住和激励我们的员工。此外，为了培养强烈的主人翁意识，并将员工的利益与股东的利益保持一致，我们向大多数高级员工提供基于股票的激励。
我们还继续发展我们的计划，以满足我们员工的健康和健康需求。我们为所有员工提供医疗和福利福利，并为所有员工提供支持工作与生活平衡的计划，包括带薪育儿假，以及财务、身体和心理健康资源，包括为所有全球同事提供的员工援助计划。
我们致力于同工同酬，不分性别、种族、民族或其他个人特征。为了兑现这一承诺，我们根据市场数据制定基准并设定薪酬范围，并考虑员工的角色和经验、工作地点和表现等各种因素。我们还定期审查我们的薪酬做法，以促进公平和公平的薪酬。
在该领域独立第三方专家的支持下，我们根据性别和种族(在当地国家法律允许的情况下)对受薪员工进行全球薪酬公平审查。我们上一次在2023年进行的全球分析涵盖了83个国家和地区，员工超过34,000人。从这一分析来看，我们男性和女性员工之间的薪酬差距不到1%。在美国，我们还按种族/民族(亚裔、黑人和西班牙裔)审查同一薪级受薪员工的薪酬。2023年的独立分析发现，非白人和白人员工之间没有系统性问题，也没有负薪酬差距。
可持续性和用心的零食
正确制作零食是我们决定ESG优先事项的镜头，通过提供正确的零食，在正确的时间，以正确的方式提供正确的零食，从而实现引领零食未来的使命。我们有一个明确的战略方法来让零食变得正确，这样我们就可以推动创新的、更可持续的业务增长。
我们专注于我们认为可以产生更大长期积极影响的关键领域。我们在这些重点领域的战略和目标是支持我们在全球增长的核心，并以我们专注于促进安全，质量，包容性和公平的文化为基础。我们的目标包括更可持续地采购关键原料，减少我们的环境足迹，促进我们价值链中人们的权利，并发展我们的产品组合，以提供更广泛的高品质零食，满足消费者的需求，同时鼓励消费者用心零食。2023年，我们在实现这些目标方面取得了进展，例如扩大我们的标志性原材料采购计划，向科学基础目标倡议组织提交一份有时限的2050年净零排放目标路线图，以供验证，并在我们在全球的几个自有制造设施中投资可再生能源。
我们董事会的治理、成员和可持续发展委员会监督我们的ESG政策和计划，这些政策和计划涉及企业公民身份、社会责任和对我们至关重要的公共政策问题，如可持续性和环境责任；食品标签、营销和包装；慈善和政治活动和贡献；以及董事会的ESG教育和能力。我们董事会的人员和薪酬委员会监督我们的多样性、公平性和包容性优先事项，以及工作场所安全和员工健康、薪酬公平性、人才招聘战略、人才管理和发展计划以及用于激励计划的ESG关键绩效指标。我们董事会的审计委员会监督我们的安全优先事项、目标和业绩，以及我们在提交给美国证券交易委员会的文件中与ESG相关的披露，包括控制和保证。我们的ESG目标是我们风险和战略规划流程的一部分，也嵌入到我们整个组织和我们针对领导层的年度激励薪酬计划中。业务领导团队和我们的董事会定期审查这些计划和优先事项的进展情况。
我们在我们网站上的年度零食正确报告中详细讨论了我们的ESG目标和计划。我们还发布ESG披露数据表，并与可持续发展会计准则委员会(“SASB”)和气候相关财务披露特别工作组(“TCFD”)报告框架保持一致。我们还提供年度CDP气候变化、水安全和森林信息披露。
知识产权
我们的知识产权(包括商标、专利、版权、注册外观设计、专有商业秘密、配方、技术和诀窍)对我们的业务至关重要。
我们在世界上许多国家拥有大量商标和专利。根据国家/地区的不同，只要商标仍在使用或其注册状态保持不变，商标就一直有效。商标注册通常可以在固定期限内续展。我们还拥有一些现有和潜在产品的专利。我们的专利涵盖从包装技术到与特定产品相关的工艺和产品本身的发明。我们已颁发的专利根据专利申请的提交或授予日期以及获得专利保护的各个国家的专利的法律期限而延长不同的期限。专利提供的实际保护因国家而异，这取决于专利的类型、该国专利局或法院确定的专利覆盖范围以及该国的法律补救措施。虽然我们的专利组合对我们的业务至关重要，但失去一项专利或一组相关专利不会对我们的业务产生实质性的不利影响。
我们不时授予第三方许可，允许其在制造、销售或分销第三方产品时使用我们的一个或多个商标、专利和/或专有商业秘密。同样，我们以从第三方获得许可的品牌、专利和/或专有商业秘密销售一些产品。在我们与卡夫食品集团公司(现为卡夫亨氏公司的一部分)的协议中，我们各自授予对方各种许可，以便在2012年剥离我们的北美杂货业务后，在指定的司法管辖区使用我们及其各自的某些知识产权。
监管
我们的食品和配料受到与标签、健康和营养声明、包装、定价、营销和广告以及相关领域相关的地方、国家和跨国法规的约束。此外，不同的司法管辖区透过发牌和检查我们的制造厂房和设施、执行精选食品的标准、对食品进行分级，以及监管与我们食品的销售和定价有关的贸易行为，来监管我们的业务。我们在经营中使用的许多食品都受到政府农业政策和干预的影响。这些政策对价格和供应有重大影响，并受到政府和行政部门的定期审查。此外，对工业供应链中环境和社会问题的日益关注导致许多国家制定了不同类型的监管。缺乏协调一致的方法可能会导致审查或执法不均，这可能会影响我们的行动。
影响我们业务的法律和法规包括工作场所安全法规；选择性食品税；数据隐私；标签要求，例如基于营养成分或环境声明的包装正面标签；销售或媒体和营销限制，例如在某些渠道或平台上或在一天中的特定时间内进行促销或广告带有特定营养成分的产品的限制；对原材料销售或采购的制裁；跨境贸易优惠或边境壁垒；美国和其他国家的企业税收政策；以及包装税。此外，欧盟超过25个国家实施了生产者延伸责任(EPR)政策，作为国家包装废物政策的一部分，要求制造商对消费者使用后回收食品和饮料包装的成本负责。这些措施的范围从强制性法规到政府与行业之间的自愿协议，再到自愿行业倡议。世界各地的其他司法管辖区正在实施或考虑实施EPR政策，包括印度、越南和美国的某些州。欧洲以及印度尼西亚和菲律宾等国正在考虑禁止一次性塑料使用和征收其他塑料税。
在我们开展业务的所有国家，我们都受到与环境保护有关的当地、国家和多国环境法律和法规的约束。我们的所有业务部门都有旨在满足适用的环境合规要求的计划。在美国，法律法规包括《清洁空气法》、《清洁水法》、《资源保护和回收法》以及《综合环境响应、补偿和责任法》。我们还受到旨在减少温室气体排放的立法的约束，许多国家正在考虑引入碳税，这可能会增加我们或我们供应商的生产成本。
我们继续监测法律和法规的发展。还参照项目1A，风险因素以获取更多信息。
关于我们的执行官员的信息
以下是截至2024年2月2日的我们的高管：
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| 名字 | | 年龄 | | 标题 |
| 德克·范德普特 | | 63 | | 首席执行官 |
| 卢卡·萨拉梅拉 | | 54 | | 常务副总裁兼首席财务官 |
| Vinzenz P.Gruber | | 58 | | 常务副秘书长总裁、总裁，欧洲 |
迪帕克·D·伊耶 | | 56 | | 执行副总裁总裁、总裁，亚太、中东和非洲 |
斯蒂芬妮·利拉克 | | 57 | | 常务副总裁兼首席人事官 |
| 马里亚诺·C·洛扎诺 | | 57 | | 3、常务副秘书长总裁、总裁，拉丁美洲 |
| Daniel·E·拉莫斯 | | 50 | | 常务副总监总裁，首席研发官 |
| 劳拉·斯坦 | | 62 | | 总裁常务副经理，公司及法律事务，总法律顾问兼公司秘书 |
| 古斯塔沃·C·瓦莱 | | 59 | | 执行副总裁总裁、总裁，北美 |
范·德·普特先生2017年11月出任首席执行官兼董事总裁，2018年4月出任董事会主席。他曾于2011年7月至2017年11月担任跨国冷冻食品供应商麦凯恩食品有限公司的总裁兼首席执行官，并于2010年5月至2011年7月担任该公司的首席运营官。冯德普特先生于2009年至2010年担任全球医疗保健公司总裁全球非处方药消费者健康事业部首席执行官。在此之前，他曾在多家全球食品和饮料供应商担任过24年的领导职务，包括达能公司、可口可乐公司和玛氏公司。
扎拉梅拉先生2018年8月出任常务副总经理总裁兼首席财务官。他此前于2016年6月至2018年7月担任高级副总裁公司财务、首席财务官商业和财务主管。2017年4月至11月，他还担任北美临时首席财务官。在此之前，他于2014年12月至2016年8月担任高级副总裁兼公司总监，并于2011年10月至2014年11月担任Mondelēz欧洲公司财务总监高级副总裁。Zaramella先生于1996年加入Mondelēz国际公司。
格鲁伯先生2019年1月出任常务副秘书长总裁、总裁，欧洲。此前，他于2016年10月至2018年12月担任西欧总裁，2011年8月至2016年9月担任巧克力欧洲总裁。格鲁伯先生曾于1989年至2000年受雇于Mondelēz国际公司，担任各种职务，并于2007年9月恢复受雇。
Mr.Iyer2023年6月出任常务副秘书长总裁、总裁，负责亚太地区、中东和非洲地区。他之前在2016年8月至2023年6月期间担任总裁印度人。在此之前，Mr.Iyer担任过多个不断增加责任的领导职务。百事公司、箭牌印度私人有限公司和Bharti AXA通用保险公司，印度。Mr.Iyer于2016年加入蒙德尔ēz国际。
利拉克女士2024年1月任常务副秘书长总裁兼首席人事官。她曾在2021年11月至2023年1月期间担任社交网络公司Bumble Inc.的首席人事官。此前，利拉克在2019年7月至2021年11月期间担任跨国咖啡和甜甜圈公司Dunkin‘Brands Group Inc.的首席人力资源官高级副总裁。在加入Dunkin‘Brands之前，Lilak女士在全球消费食品制造商和营销商General Mills Inc.工作了23年，担任的职位越来越多。2016年1月至2019年7月，她担任北美零售事业部人力资源部副总裁总裁。
洛扎诺先生2022年5月成为拉丁美洲常务副主任总裁和总裁。此前，他曾于2014年1月至2017年4月担任全球食品和饮料公司达能旗下业务部门达能北美的首席执行官，并于2017年9月至2022年12月担任达能北美首席执行官。洛扎诺先生在达能工作了24年多，在拉丁美洲担任过多个领导职务，包括总裁、达能巴西公司。
拉莫斯先生2022年11月成为首席研发官。在加入mondelēz国际公司之前，拉莫斯先生是雅诗兰黛公司全球包装部的高级副总裁。
优质护肤、化妆、香水和护发产品的制造商和营销商，从2021年1月到2022年11月，以及曾担任科蒂公司的首席科学官，跨国美容公司和开发商香水，彩色化妆品，皮肤和身体护理，2017年9月至2021年1月。拉莫斯先生在研发部门工作了20多年。
斯坦女士年成为常务副总裁，公司与法律事务，总法律顾问兼公司秘书 2023年9月，于2021年1月至2023年9月担任公司及法律事务执行副总裁兼总法律顾问总裁。在加入Mondelēz国际公司之前，斯坦女士在高乐氏是一家消费和专业产品的跨国制造商和营销商，最近的职务是执行副总裁总裁-总法律顾问和公司事务，任期为2016年2月至2020年12月。她还于2015年2月至2016年2月担任常务副总裁总法律顾问，并于2005年1月至2015年2月担任高级副总裁总法律顾问。
瓦莱先生2022年3月成为北美常务副总裁、总裁，2020年2月至2022年2月任拉丁美洲常务副总裁、总裁。在加入Mondelēz国际公司之前，瓦莱先生于2018年2月至2020年1月期间担任管理咨询公司AXIA Plus，LLC的首席执行官。在此之前，他在包装水、乳制品和婴儿食品的跨国供应商达能集团工作了20多年，担任过各种领导职务，最近的一次是从2015年1月至2018年1月担任全球乳品部执行副总裁总裁，从2014年1月至2014年12月担任欧洲乳品部副总裁总裁。
道德与治理
我们通过了《Mondelēz国际行为守则》，这是S-K条例第406项下的一项道德守则。该守则适用于我们的所有员工，包括我们的首席执行官、首席财务官、首席会计官或财务总监，以及执行类似职能的人员。我们的道德准则可在我们的网站上免费获取，网址为Www.mondelezinternational.com/Investors/Corporate-Governance并将免费提供给任何提交书面请求的股东：ēz国际公司公司秘书，地址：西富尔顿市场905West Fulton Market，Suite200，芝加哥，IL 60607。我们将在我们的网站上披露根据我们的道德准则向高管或董事授予的任何豁免，或对道德准则的某些修订，网址为：Www.mondelezinternational.com/Investors/Corporate-Governance.
此外，我们还采纳了公司治理准则、董事会四个常设委员会的章程以及非雇员董事的商业行为和道德准则。所有这些材料都可以在我们的网站上找到，网址是Www.mondelezinternational.com/Investors/Corporate-Governance并将免费提供给任何要求副本的股东，写信给：Mondelēz国际公司公司秘书，地址：西富尔顿市场905West Fulton Market，Suite200，IL 60607。
可用信息
我们的互联网地址是Www.mondelezinternational.com。我们的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告以及根据1934年“证券交易法”(下称“交易法”)第13(A)或15(D)节提交或提交的这些报告的修正案，在我们以电子方式向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交或提交后，将尽快免费提供。您可以通过访问www.sec.gov或我们的网站访问我们向美国证券交易委员会提交的文件：Ir.mondelezInternational al.com/美国证券交易委员会-备案。我们网站上的信息不是、也不应被视为本10-K表格年度报告的一部分，也不会被纳入我们提交给美国证券交易委员会的任何其他文件中。
项目1A.风险因素。
在评估我们的业务时，您应该仔细阅读以下关于重大因素、事件和不确定性的讨论，以及本年度报告中包含的前瞻性信息。这些风险因素中讨论的事件和后果可能对我们的业务、经营业绩、流动性和财务状况产生重大不利影响。虽然我们相信我们已经在下面确定并讨论了影响我们业务的关键风险因素，但这些风险因素并不能确定我们面临的所有风险，可能存在我们目前不知道或我们目前不认为重大的其他风险和不确定性，这些风险和不确定性可能会对我们的业务、业绩或未来的财务状况产生重大不利影响。
战略和运营风险
商品和其他投入的价格是不稳定的，可能大幅增加或减少，或者商品的供应可能会受到限制。
我们购买和使用大量的商品，包括可可、乳制品、小麦、食用油、糖和其他甜味剂、调味剂和坚果。此外，我们为工厂和仓库购买和使用大量的产品包装材料、天然气、燃料和电力，我们还产生了与劳动力和产品运输和交付相关的费用。由于难以预测的情况，原材料、能源和其他供应和服务的成本是不稳定和波动的。这些条件包括全球对资源的竞争；汇率波动；地缘政治状况或冲突(包括乌克兰持续的战争和因俄罗斯入侵乌克兰而对其实施的国际制裁、中东局势的发展以及中国与台湾之间日益紧张的关系)；与国内和全球经济状况或供应链问题有关的通胀压力；运输和劳动力中断；关税或其他贸易壁垒；政府干预以引入生活收入溢价或类似要求，如两个主要可可种植国2019年宣布的要求；环境或贸易政策和法规、替代能源和农业项目的变化；恶劣天气；农业生产率；作物病虫害；水风险；健康流行病；森林火灾和其他自然灾害；恐怖主义行为；网络安全事件；供应商能力；以及消费者或工业需求。气候变化正在或可能加剧或恶化这些情况中的许多。由于更加关注气候变化、森林砍伐、水、塑料垃圾、动物福利和人权问题以及其他与全球食品体系相关的风险，政府干预以及消费者或激进分子的反应增加，可能会对我们或我们的供应商的声誉和业务以及我们采购运营业务所需材料的能力产生不利影响。一些大宗商品是由小农种植的，他们可能无法通过投资来提高生产率或适应不断变化的条件。我们监控大宗商品价格敞口和对冲投入价格上涨的工作，不能完全保护我们不受市场流动性不足、特定的地方法规和下游成本等因素导致的大宗商品成本变化的影响。因此，我们的对冲策略并不总是保护我们不受特定原材料成本增加的影响，未来也不会总是保护我们。我们购买的商品和其他用品的价格持续波动，或随着我们产品和包装组合的不断发展，我们购买的商品类型发生变化，可能会增加或降低我们产品的成本，我们的盈利能力可能会因此受到影响。此外，我们产品价格的上涨，包括弥补通货膨胀和更高的投入、包装和运输成本，可能会导致销售量下降或客户退市，而投入成本的下降可能要求我们降低价格，从而影响我们的收入、利润或利润率。同样，关键商品和运输等必要服务的供应或可用性方面的限制，如我们整个业务所经历的，特别是在美国和英国，可能会限制我们增长净收入和收益的能力。如果我们的缓解活动无效，如果我们无法定价以弥补增加的成本(包括如果我们推迟了提高价格的能力或无法将产品价格提高到足以跟上通货膨胀率)，如果我们必须降价，如果价格上涨影响了对我们产品的需求(包括如果消费者放弃购买我们的某些产品，或者转而使用“自有品牌”或更低价格的产品)，或者如果我们受到供应或分销限制的限制，我们的财务状况、运营结果、现金流和股票价格都可能受到实质性的不利影响。
我们在全球运营面临风险。
我们是一家全球性公司，2023年净收入的73.4%来自美国以外，2022年净收入的73.6%来自美国以外，2021年净收入的75.1%来自美国以外。我们在150多个国家生产和销售我们的产品，并在大约80个国家开展业务。因此，我们受制于全球业务所固有的风险。这些风险包括：
•我们市场宏观经济状况的变化，包括通货膨胀(以及各国政府为应对通货膨胀而采取的相关货币政策行动)、商品价格波动以及原材料和包装材料、劳动力、能源和运输成本的增加；
•遵守影响美国境外业务的美国法律，包括反贿赂法律，如《反海外腐败法》(“FCPA”)；
•对我们的销售或可可等关键商品实施增加的或新的关税、制裁、出口管制、配额、贸易壁垒、价格下限或类似的限制，美国贸易计划和与其他国家贸易关系的潜在变化，或可能对我们的销售或盈利产生负面影响的法规、税收或政策；
•在多个政权中遵守反垄断和竞争法、贸易法、数据隐私法、反贿赂法、人权法和其他各种地方、国家和多国法规和法律；
•货币贬值或币值波动，包括在发达和新兴市场。这包括像我们从2018年7月开始对我们的阿根廷子公司和从2022年4月开始对Türkiye应用高通胀会计这样的事件；
•资本管制的变化，包括货币兑换管制、政府货币政策或其他对我们将原材料或成品进口到不同国家或从美国境外汇回现金的能力的限制；
•主权风险增加，如经济和政府信用评级违约或恶化，特别是在新兴市场；
•当地法规和法律的变化或不一致，在非美国司法管辖区执行补救措施的不确定性，以及对外资所有权的限制和财产或其他资源国有化或没收的可能性；
•执行知识产权和合同权利的能力各不相同；
•歧视性或相互冲突的财政政策；
•更大的坏账风险和更长的催收周期；以及
•在我们不同的运营和员工群中设计、实施和使用有效的控制环境流程。
此外，更多的政治和经济变化或波动、地缘政治地区冲突、恐怖主义活动、政治动荡、内乱、战争行为、政府关门、旅行或移民限制、关税和其他贸易限制、公共卫生风险或流行病、能源政策或限制、公共腐败、征收和其他经济或政治不确定性，包括我们对这些因素的假设不准确，可能会中断并对我们的业务运营或客户需求产生负面影响。例如，中东地区的持续发展可能会影响对我们产品的需求，或导致供应链成本增加或其他成本影响。一些市场的高失业率或经济增长放缓可能会限制消费者支出。消费者购买力的下降可能会导致市场份额的丧失，并对我们的盈利能力产生不利影响。我们面临的各种风险的性质和程度也可能在我们的地区和企业之间存在很大差异。
所有这些因素都可能导致成本增加或收入减少，并可能在短期或长期内对我们的产品销售、财务状况、运营结果、现金流、股票价格以及我们与客户、供应商和员工的关系产生重大和不利的影响。
乌克兰战争已经并可能继续影响我们的业务运营、财务业绩和运营结果。
乌克兰战争已经并可能继续影响我们的业务运营、财务业绩和运营结果(如下文所述最近的事态发展和影响可比性的重要事项-乌克兰战争在……下面管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析)。乌克兰战争的范围和持续时间是不确定的，而且变化迅速，我们无法预测乌克兰战争对我们未来的业务运营、财务业绩、运营结果和股价会产生多大影响。我们已经停止了新的资本投资，并暂停了我们的广告
在俄罗斯的消费。随着商业和地缘政治环境的持续变化，我们在俄罗斯或乌克兰的业务和活动可能会下降或进一步缩减，这些业务和活动占2023年合并净收入的2.9%，乌克兰占2023年合并净收入的0.4%。对俄罗斯实体实施的国际制裁、出口管制和其他措施，包括对向俄罗斯和从俄罗斯转移资金的限制，使我们更难在俄罗斯开展业务，如果不遵守适用的制裁和措施，我们可能会受到监管处罚和声誉风险。这场战争还可能导致暂时或永久性的资产损失或我们在俄罗斯开展业务的能力，根据俄罗斯、其他各方或我们采取的行动，我们在俄罗斯的资产可能在未来一段时间内部分或全部受损，或者我们的业务运营终止。此外，我们的行动可能会受到更多信息系统中断的影响，包括网络故障、恶意或破坏性软件或黑客、犯罪集团或民族国家组织的网络攻击。有可能造成生命损失、物质损失和财产损失。出于损坏和安全方面的考虑，我们可能无法在某些地区开展业务。我们可能还会面临利益相关者对我们在俄罗斯的业务的质疑或负面审查，尽管我们是一家食品公司，而且我们发表了关于乌克兰和俄罗斯的公开声明。
乌克兰战争继续导致全球地缘政治和宏观经济的不确定性。这场战争继续扰乱大宗商品市场，包括小麦、能源和与能源相关的大宗商品市场，并继续加剧供应链中断和通胀。这场战争的其他持续后果包括：投入价格的波动性增加，包括包装材料、能源、大宗商品、其他原材料、劳动力和运输；国际贸易政策和关系的不利变化；更多地受到外币波动的影响，包括俄罗斯卢布的波动；信贷和资本市场的约束、波动或中断；确保遵守全球和当地法律法规的成本增加；保护和执行我们的知识产权的难度；以及员工安全风险增加，包括与保障和维护设施相关的健康和安全风险。我们预计大宗商品和其他投入价格将继续波动，我们的对冲活动可能无法充分抵消这种波动。
乌克兰战争的这些和其他影响可能会加剧本文件中列出的风险因素中描述的许多其他风险，包括但不限于与我们的声誉、品牌、产品销售、制裁、我们所在国家的贸易关系、投入价格通胀和波动、运营结果和财务状况有关的风险。我们可能无法及时预测或应对所有影响，以防止对我们的结果产生短期或长期的不利影响。这些干扰的最终影响还取决于我们不知道或无法控制的事件，包括战争的范围和持续时间以及除我们之外的各方为应对这些事件而采取的行动。任何这些中断都可能对我们的业务运营、财务业绩、运营结果和股票价格产生负面影响，这种影响可能是实质性的。此外，乌克兰战争或俄罗斯、欧洲或其他地方的相关事态发展也可能对我们的经营业绩和财务状况产生实质性的不利影响，我们目前不知道或认为这种方式不是重大风险。
我们在一个竞争激烈的行业运营，我们面临着与执行我们的战略相关的风险，以及我们对渠道变化、定价和其他竞争压力做出及时或非及时反应的能力或意愿。
食品和零食行业竞争激烈。我们的主要竞争对手是在全球、地区和本地运营的食品、零食和饮料公司，在许多市场，包括拥有自己品牌和自有品牌产品的零售商。如果不能有效应对竞争对手的行动、创新或其他挑战，可能会对我们的业务造成不利影响。
竞争对手和客户的压力要求我们及时有效地应对相关市场的变化，包括分销渠道和技术发展的变化。这些压力可能会影响我们的价格，包括我们应对大宗商品和其他成本上涨的定价能力。未能有效和及时地评估新的或发展中的趋势、技术进步(包括人工智能、机器学习和增强现实等的进步，这可能成为了解未来消费者偏好的关键)或分销方法的变化和设定适当的定价，包括由于通胀或疲软的经济状况或衰退，或有效的贸易激励措施，可能会对我们产品的供应或需求、我们的经营业绩、我们战略和财务目标的实现以及我们利用新的收入或创造价值的机会的能力产生负面影响。一些渠道的快速增长，如折扣店以及在新冠肺炎疫情爆发后大幅扩张的数字商务，可能会比我们计划的更快地影响我们目前的运营或战略，创造消费者价格
通货紧缩、改变消费者的购买行为或扰乱我们的零售客户关系。我们可能需要增加或重新分配现有和新的分销渠道和技术、营销、广告和新产品创新方面的支出，以保持或增加收入、市场份额和品牌重要性。这些支出可能不会成功，包括与我们的数字商务和其他以技术为重点的努力相关的支出，也可能不会导致贸易和消费者对我们的努力的接受，这可能会对我们的产品销售、财务状况、运营结果和现金流产生实质性的不利影响。如果我们不能有效地利用发展中的在线渠道，如直接对消费者和电子企业对企业的商务，我们将处于不利地位。新的分销渠道以及越来越多的利用外部制造商的机会，降低了进入门槛，使规模较小的竞争对手能够更有效地获得市场份额。此外，如果我们调整价格但无法维持或增加销售量，或者我们的劳动力或其他成本增加但我们不能通过提高价格来抵消这些变化，我们的财务状况和运营结果将受到影响。
此外，我们的竞争能力可能会受到无法确保新零售商或为我们的产品维持或增加货架和/或零售空间的限制。不能保证零售商将提供足够的货架空间，也不能保证在线零售商将在其平台上提供在线访问或足够的产品可见性。与竞争对手相比，缺乏吸引力的位置或定价可能会使我们的产品处于不利地位。即使我们获得了货架空间或更好的货架位置，我们的新产品和现有产品也可能无法达到零售商设定的销售或定价预期，从而可能导致这些零售商将我们的产品从货架上撤下。
于2023年，我们继续按照推动长期增长的策略营运，专注于四个策略重点：加速以消费者为中心的增长、推动卓越运营、创造成功的增长文化及扩大可持续零食业务。如果我们的战略无效，我们无法实现我们的目标和目的，或识别或优先考虑对实现我们的目标最重要的领域，或者我们无法以最大限度地减少对我们业务的干扰的方式根据我们的战略有效运营，这可能会对我们的财务状况，经营业绩，现金流和股票价格产生重大不利影响。
提升和保护我们的声誉和品牌形象对我们的业务成功至关重要。
我们的成功取决于我们是否有能力维持及提升我们的品牌、扩展至新的地区及新的分销平台（如数码商贸），以及发展我们的产品组合，提供满足消费者需求及期望的新产品。
我们致力透过投资于产品质量、产品革新、创新及市场推广投资（包括消费者相关广告、数码通讯及消费者推广），巩固品牌。未能有效解决全球对福祉的持续关注，包括消费者对某些成分的接受程度、工业制造和加工、我们产品的营养期望、我们成分的可持续性，我们的供应链（包括人权和动物福利问题）和我们的包装（包括塑料包装及其回收能力和其他环境影响）可能对我们的品牌产生不利影响。媒体、学者和网络影响者、政府、股东和其他利益相关者对这些领域的负面关注增加，以及对食品营销的作用、我们对政治和社会问题或灾难性事件的回应，以及其他环境、社会、人力资本或治理实践，包括我们的多元化、公平和包容性举措，可能会对我们的品牌形象产生不利影响。我们在应对这些挑战和趋势时的过度谨慎或未能及时作出反应可能会削弱我们的竞争地位。这种压力还可能导致更严格的监管，行业自律，但各公司之间的采用不均衡，增加公开披露的透明度，并增加对食品和零食营销和标签做法的关注。对我们的标签、广告和消费者促销活动的越来越多的不同法律或监管限制，或我们对这些限制的回应，可能会限制我们维护、扩展和扩大品牌的努力。这包括多个司法管辖区的包装前标签和选择性食品税等法规，以及墨西哥一些州对具有某些营养成分的产品的销售实行基于年龄的限制。在英国，一项禁止特定类型的电视和在线广告的食品含有超过特定阈值的脂肪，糖或盐的禁令预计将于2025年10月生效，限制某些促销和店内放置的新措施最近生效。此外，针对我们、我们的员工或被许可人的与产品质量和安全、我们在何处以及如何生产产品、环境风险（包括气候变化）、我们供应链中的人权和工作场所权利、劳资关系或反垄断、反贿赂和反腐败合规有关的负面宣传、监管发展或法律行动可能会损害我们的声誉和品牌健康。即使监管或法律行动并无根据或该等事宜对我们的营运并不重大，该等行动仍可能削弱客户及股东的信心，并减少对我们产品的需求。我们的产品赞助
关系，包括与名人代言人、有影响力的人或团体的关系，也可能使我们受到负面宣传。
此外，我们能否成功维护和提升我们的品牌形象，有赖于我们预测变化并适应快速变化的营销和媒体环境的能力，包括我们对成熟和新兴的社交媒体和在线平台的日益依赖，营销和广告活动的数字和移动传播，有针对性的营销以及信息传播的日益普及和速度。各种法律和监管限制，以及我们自己的政策和参与行业自律倡议，限制了我们如何销售我们的产品以及向谁销售我们的产品。这些限制可能会限制我们的品牌更新、创新、营销和推广计划，特别是在社交媒体和传播环境继续发展的情况下。我们用来营销我们产品的社交媒体平台可能会改变它们的营销规则或算法，或者可能会失去某些消费者群体的青睐，我们可能无法有效地调整我们的营销策略，或者可能决定不再利用某些平台进行营销。我们也可能无法充分发展我们的数字营销努力，以有效利用消费者数据。在社交媒体或网站上对Mondelēz国际、我们的品牌或我们的员工发表负面帖子或评论(无论是否属实)，或与使用我们的社交媒体帐户有关的安全漏洞以及未能有效回应这些帖子、评论或活动可能会损害我们在业务所在各个地区的声誉和品牌形象。如果媒体本身受到负面宣传，在社交媒体上投放我们的广告也可能导致我们的品牌受损。在这些平台或我们自己的社交媒体监控能够检测到对我们品牌的这种风险之前，我们的品牌可能与有害内容相关或与有害内容一起出现。此外，我们可能没有在维护、扩展和扩大我们的品牌方面进行足够的投资，我们的营销努力可能无法达到预期的结果，我们可能需要确认我们的品牌或相关无形资产或商誉的减值费用。第三方可能销售劣质或构成安全风险的我们产品的假冒或仿制版本。当消费者将这些假冒产品与我们的产品混淆或对假冒品牌有不好的体验时，他们可能会在未来不再购买我们的品牌，这可能会损害我们的品牌形象和销售。第三方还可能不正当地使用我们的品牌作为网络钓鱼或其他诈骗的一部分，这可能会对我们的品牌形象产生负面影响。如果不能成功地维持和提高我们的声誉和品牌健康，可能会对我们的公司和产品品牌以及我们的产品销售、财务状况、经营结果、现金流和股票价格产生实质性的不利影响。
我们必须正确预测、识别、解释和满足消费者偏好和需求的变化，并提供满足这些变化的新的和改进的产品。
消费者对食品和零食产品的偏好不断变化。我们的成功取决于我们预测、识别、解释和满足世界各地消费者的口味、饮食习惯、包装、销售渠道和其他偏好的能力，并在消费者想要购物的地方和方式提供符合这些偏好的产品。除了数字商务对消费者的作用越来越大之外，购物渠道的相对规模可能会有进一步的变化。我们的成功有赖于管理这种复杂性，以便有效地向消费者推广和带来我们的产品。疲弱的经济状况、衰退、通胀、股市波动或其他因素，如全球或本地流行病、严重或不寻常的天气事件，以及我们对政治和社会问题或灾难性事件的反应，可能会以难以预测的方式影响消费者的偏好和需求。与新冠肺炎大流行相关的是，生活方式和消费模式的快速变化伴随着对饼干的需求增加，对口香糖的需求减少。未能提供和交付对消费者有吸引力的产品，或未能正确判断消费者对我们产品的需求，将影响我们实现增长目标的能力，我们的销售额和市场份额可能会下降，我们的盈利能力可能会受到影响。
我们必须区分短期的时尚和趋势和消费者偏好的长期变化。如果我们不能准确预测消费者偏好或类别趋势的哪些变化将是长期的，或者我们未能推出新的和改进的产品以满足不断变化的偏好，我们的销售可能会受到不利影响。此外，由于我们的消费者基础多种多样，地理位置各异，我们必须对当地消费者的需求做出反应，包括消费者何时和如何吃零食，以及他们对优质或超值产品的渴望。我们还必须提供一系列满足消费者广泛偏好的产品，并有效地利用营销和广告，在正确的时间向消费者传达正确的信息。对我们的标签、广告和消费者促销活动增加和不同的法律或监管限制，或者我们对这些限制的回应，可能会限制我们提供和交付对消费者有吸引力的产品的努力。如果我们不能成功地跨产品类别扩展产品供应，不能快速开发增长更快、利润更高的类别的产品，或者不能利用数据和分析以高效和有效的方式接触到消费者，对我们产品的需求可能会减少，我们的盈利能力可能会受到影响。
对某些食品、配料、包装材料以及采购或生产方法的健康、环境和社会影响的负面看法可能会影响消费者对我们某些产品和营销计划的偏好和接受程度。例如，消费者越来越关注健康，包括减少钠和添加糖的消费或使用减肥药物来减少整体消费或改变消费模式，以及他们消费的食品中成分的来源和真实性。继续专注于和扩大我们的健康产品，同时完善现有产品的成分和营养成分对我们的增长至关重要，同样重要的是保持对道德采购和供应链管理机会的关注，以满足不断变化的消费者偏好。此外，消费者的偏好因地区而异，我们必须监控和调整我们对原料的使用和其他活动，以应对这些地区的偏好。我们可能无法有效应对不断变化的消费者偏好和社会期望。持续的负面看法或未能满足消费者的偏好可能会对我们的声誉、品牌、产品销售、财务状况、经营业绩、现金流和股价产生重大不利影响。
我们在某些新兴市场的业务使我们面临政治、经济和监管风险。
我们的增长战略部分取决于我们在新兴市场扩大业务的能力，包括巴西、中国、印度、墨西哥、阿根廷、东欧、中东、非洲和东南亚。然而，与成熟市场相比，一些新兴市场的政治、经济和货币波动性更大，更容易受到基础设施和劳动力中断的影响。在许多国家，特别是新兴经济体，从事具有域外效力的法律法规（如FCPA和英国）所禁止的商业行为。贿赂法或当地反贿赂法可能更为常见。这些法律一般禁止公司及其雇员、承包商或代理人向政府官员支付不当款项，包括与获得许可证或从事开展业务所需的其他行动有关的款项。不遵守这些法律可能会使我们受到民事和刑事处罚，这可能会对我们的声誉、财务状况、经营业绩和股价产生重大不利影响。
此外，随着我们的竞争对手扩大其全球业务，以及低成本的本地制造商提高和扩大其生产能力，新兴市场的竞争正在加剧。我们在新兴市场的成功对实现我们的增长战略至关重要。未能成功增加我们在新兴市场的业务并管理相关的政治、经济和监管风险可能会对我们的产品销售、财务状况、经营业绩、现金流和股价产生不利影响。
我们对信息技术和第三方服务提供商的使用使我们面临网络安全漏洞和其他业务中断。
我们使用信息技术和第三方服务提供商来支持我们的全球业务流程和活动，包括支持关键业务运营，如制造和分销;与我们的供应商、客户和员工沟通;维持有效的会计流程以及财务和披露控制;执行并购和其他公司交易;开展研究和开发活动;满足监管、法律和税务要求;以及执行各种数字营销和消费者促销活动。由第三方管理的全球共享服务中心提供越来越多对我们开展业务至关重要的服务，包括会计、内部控制、人力资源和计算功能。
业务应用程序和服务的连续性已经并可能在未来受到以下事件的破坏：病毒或恶意软件感染;其他网络安全攻击;系统维护或安全方面的问题或错误;停电;硬件或软件故障;拒绝服务攻击;电信故障;自然灾害;恐怖袭击;以及其他灾难性事件。我们对基于云的服务和移动应用程序等新兴技术的使用不断发展，在管理对我们数据的访问、依赖第三方管理和保护数据、确保对我们系统的访问以及第三方系统的可用性方面带来了新的和额外的风险。此外，我们正在经历第三方更频繁地尝试访问我们的系统，例如通过增加对我们员工的电子邮件钓鱼。
我们利用第三方提供各种技术和业务服务，这些第三方可能会遇到网络安全漏洞，无论是规避安全系统、拒绝服务攻击还是其他网络攻击，如黑客攻击、网络钓鱼攻击、计算机病毒、勒索软件或恶意软件、网络勒索、员工或内部人员错误、渎职、社会工程、物理违规或其他行为或试图利用漏洞可能会导致属于我们或我们的员工，客户，
消费者、合作伙伴、供应商或政府或监管机构被滥用或违反。这些风险可能会被放大，因为自新冠肺炎疫情爆发以来，在办公室以外工作的员工、承包商和其他人的数量有所增加。此外，持续的地缘政治动荡，包括正在进行的乌克兰战争，增加了网络攻击的风险。当这些风险成为现实时，我们需要与各种第三方服务提供商协调，第三方服务提供商之间也需要协调，这可能会增加解决相关问题的挑战和成本。我们的信息安全计划包括旨在评估和缓解第三方服务提供商产生的网络风险的能力。外部托管技术和商业服务面临的网络威胁超出了我们的控制范围。此外，增加我们处理和维护的机密信息量的新举措，如与数字商务和直销相关的举措，增加了我们面临网络安全漏洞的潜在风险。此外，人工智能技术的快速发展和越来越多的采用可能会加剧我们的网络安全风险。如果我们的控制、灾难恢复和业务连续性计划或我们的第三方提供商的控制、灾难恢复和业务连续性计划不能及时有效地应对或解决与任何此类中断相关的问题，我们的产品销售、财务状况、运营结果和股票价格可能会受到实质性和不利的影响，我们可能会在报告财务业绩时出现延迟、知识产权损失以及我们的声誉或品牌受损。
我们继续投资和增强我们的网络安全计划和态势，提供增强的身份和访问管理解决方案、多因素身份验证、用于远程连接的基于风险的访问、特权访问管理、网络安全、备份和灾难恢复、培训和意识，以及来自复杂、持久和国家支持的威胁参与者的高级威胁防护，包括从互联网浏览到电子邮件，进一步减少了我们的攻击面以及凭证被盗和泄露的可能性。此外，我们有全天候的安全运营，加强对我们环境中的威胁的监控和检测，包括但不限于制造环境和运营技术，以及根据我们的威胁情报信息调整信息安全控制。然而，安全措施不能提供绝对的安全，也不能保证我们将成功地及时防止或应对每一次违规或破坏。由于网络威胁行为者的不断演变和复杂性质，我们无法预测未来任何事件的形式和影响，实施、维护和加强保护措施以防范日益复杂和复杂的网络威胁的成本和运营费用可能会大幅增加。此外，随着网络攻击在世界各地的频率和规模不断增加，我们可能无法获得我们认为对我们的行动合适和有利的金额和条款的网络安全保险。
我们跨地区、跨地区和跨国界传输数据以开展我们的业务，我们在许多司法管辖区遵守各种不断演变和发展的关于隐私、数据保护和数据安全的法律和法规，包括与个人数据的收集、存储、处理、使用、披露、传输和安全相关的法律和法规。不同司法管辖区对隐私和数据保护法的解释和适用可能有所不同，并可能产生不一致或相互冲突的要求。欧盟的一般数据保护条例(GDPR)极大地扩大了欧盟法律的管辖范围，增加了一系列处理个人数据的要求，包括公开披露重大数据违规行为，并对违反规定的行为施加了实质性处罚，最高可达上一财政年度全球年收入的4%，此外还可能对数据传输和处理施加限制。其他司法管辖区最近通过的法律，如中国颁布的2021年个人信息保护法和印度颁布的2023年数字个人数据保护法，也同样提出了重大的监管要求。《加州消费者隐私法》(CCPA)要求通过对消费者个人信息的处理、披露和删除施加新的责任，从而提高处理消费者个人信息的透明度，允许加州评估违反CCPA的潜在巨额罚款，并赋予个人提起集体诉讼的权利，以寻求违规行为的损害赔偿。此外，弗吉尼亚州、科罗拉多州、犹他州和康涅狄格州的类似立法都已在2023年或将于2023年生效，对各自居民的个人数据施加了透明度和其他义务，并为居民提供了类似的权利。我们努力遵守多司法管辖区的隐私和数据保护法，以及新法律法规的不确定性，可能会增加我们流程的复杂性，并可能带来巨大的成本和挑战，这些成本和挑战可能会随着时间的推移而增加，我们可能会因违反现有或未来的数据隐私法律法规而招致巨额罚款或受到诉讼。
我们面临着意外业务中断带来的风险。
我们在全球范围内制造和采购产品和材料。我们利用一个相互依赖的供应链--由供应商和材料需求、自有和租赁制造地点、外部制造合作伙伴、分销网络、共享服务交付中心和支持以下各项的信息系统组成的复杂网络
我们有能力始终如一地向客户提供我们的产品。难以预测或无法控制的因素，如天气、自然灾害、水和能源供应、供应和大宗商品短缺、港口拥堵或延误、运输能力限制、恐怖主义、政治动荡或武装敌对行动(包括乌克兰持续的战争和中东的事态发展)、网络安全事件、劳动力短缺、罢工或停工、我们的主要供应商和其他供应商或服务提供商的运营和/或财务不稳定、政府停摆或健康大流行，包括气候变化对这些因素的任何潜在影响，可能会损害或扰乱我们或我们的供应商、其供应商、我们的外部制造合作伙伴、分销商或其他商业伙伴的运营。未能有效地准备和应对我们运营中的中断，例如，没有找到替代供应商或更换关键或唯一制造或分销地点的产能，或者没有迅速修复我们的信息、生产或供应系统的损坏，可能会导致交付延迟或无法向客户交付产品，我们产品的质量和安全可能会受到负面影响。此外，与重要客户或供应商的纠纷，包括有关定价或业绩的纠纷，可能会对我们的销售、财务状况和运营结果产生不利影响。重大或长期中断的发生可能会导致我们失去客户或业务合作伙伴的信心，或损害我们的声誉，消费者对我们产品的长期需求可能会下降。我们使用保险来转移与这些风险敞口相关的财务风险，但我们面临的一些风险很难或不可能投保，保险追回的时间可能与我们遭受的财务损失的时间不匹配。我们面临与操作安全相关的风险，包括火灾、爆炸或意外污染的风险。我们也可能无法实现我们的战略目标，因为与我们正在进行的供应链重新配置相关的能力或技术缺陷，以推动效率和燃料增长。此外，我们向多个市场供应简化制造足迹的能力可能会受到以下因素的负面影响：投资组合的复杂性、贸易政策的重大变化、产量的变化以及监管限制的变化或与劳动力有关的限制或其他对我们运营市场产能调整能力的限制。这些事件可能会对我们的产品销售、财务状况、经营结果、现金流和股票价格产生实质性的不利影响。
我们可能无法成功识别、完成或管理战略交易。
我们定期评估各种潜在的全球战略交易，包括收购、资产剥离、合资企业、股权方法投资和其他可能推动我们战略业务目标的战略联盟，而收购和合资企业是我们增加对快速增长的零食细分市场的敞口、填补地理空白并扩展到相邻类别的战略的重要组成部分。例如，我们在2022年收购了Chipita、Clif Bar和Ricolino，并在2023年完成了我们在美国、加拿大和欧洲的发达市场口香糖业务的出售，并出售了我们在Kuerig Dr Pepper Inc.的剩余股权投资。这些交易和投资带来了巨大的挑战和风险。我们可能无法成功识别要进行的潜在战略交易，可能没有交易对手愿意与我们进行交易，或者我们可能无法成功识别或管理这些战略交易带来的风险，或无法完成此类交易。我们的成功在一定程度上取决于我们能否找到合适的交易；谈判有利的合同条款；遵守适用的法规并获得必要的同意、许可和批准(包括可能面临更严格审查的监管和反垄断许可和批准)；整合或分离业务；管理或实现ESG目标和计划的执行；充分实现战略交易带来的好处、成本节约或协同效应；抵消与剥离品牌或业务相关的收入损失；有效实施控制环境流程；将对与供应商和客户的现有业务关系的不利影响降至最低；实现公允价值的准确估计；将客户或关键员工的潜在损失降至最低；并将赔偿和与买家、卖家和战略合作伙伴的潜在纠纷降至最低。此外，执行或监督战略交易可能会转移管理层对我们现有业务的注意力，并可能带来财务、管理和运营风险。
特别是在收购和合资方面，我们还面临潜在风险，因为我们有能力遵守标准、控制、政策和程序以及商业文化；整合和精简业务和基础设施；酌情确定和消除多余和业绩不佳的业务和资产；管理与业务整合相关的低效率；协调及时和持续遵守适用法律，包括反垄断和竞争、反贿赂和腐败以及进出口法律。股权投资，如我们对JDE Peet N.V.合资企业和其他战略联盟的投资，带来了额外的风险，因为我们可能会分享上市公司和私人公司的所有权，在某些情况下，我们可能会与一个或多个其他方分享管理责任，这些人的联盟目标可能随着时间的推移而与我们背道而驰，他们可能与我们不同，他们可能没有与我们相同的优先事项、战略或资源，或者他们对适用政策的解释可能与我们不同。我们参与的交易或合资企业可能不符合我们的财务和非财务控制和合规预期，或产生预期的收益。视情况而定
无论这些企业是否在全球运营，这些企业也可能面临许多与我们相同的风险，包括政治、经济、监管和合规风险、货币汇率波动以及大宗商品和其他投入价格的波动。任何一个合作伙伴都可能无法认识到一种联盟关系，这种关系可能会使企业面临更高的风险，或者使合资企业的生产率不如预期。
此外，我们可能无法以对我们有利的条款完成预期或拟议的业务剥离，这些业务不符合我们的战略目标或我们的增长或盈利目标。我们的资产剥离活动或相关活动，如重组、重组计划和转型计划，可能需要我们提供或接受过渡性支持和/或持续的商业关系，确认减值费用或采取行动降低我们完成资产剥离后剩余的成本。这些业务的销售损益或营业收入损失也可能影响我们的盈利能力。
这些风险中的任何一个都可能对我们的业务、产品销售、财务状况、经营结果、现金流和股票价格产生实质性的不利影响。
宏观经济和行业风险
我们的业务越来越受到对可持续发展问题的关注。
我们已经宣布，并可能不时宣布某些与可持续发展问题有关的倡议，包括目标、具体目标和其他目标。这些声明反映了我们目前的计划，并不保证这些计划将会实现。我们努力研究、建立、实现并准确报告这些目标、指标和其他目标，使我们面临许多运营、声誉、财务、法律和其他风险。我们是否有能力实现任何既定的目标、目标或目的，都受到许多因素和条件的制约，其中许多因素和条件是我们无法控制的。这些因素的例子包括不断变化的监管要求，影响可持续性标准或披露或施加不同的要求，依赖其他价值链参与者实施所需的变化，技术变化的速度和供应商的可用性，能够满足我们的可持续性和其他标准。此外，关于我们的可持续性目标、具体目标和其他目标的陈述，以及针对这些目标、具体目标和其他目标的进展情况的陈述，可能基于衡量仍在发展中的进展的标准、持续发展的内部控制和程序以及未来可能发生变化的假设。我们对自愿披露框架和标准的选择，以及对这些框架和标准的解释或应用，可能会不时改变或与其他公司不同。报告这一数据的方法可能会更新，以前报告的数据可能会进行调整，以反映第三方数据可用性和质量的改善、假设的变化、我们业务性质和范围的变化以及其他情况变化，这些变化可能会导致我们对当前目标、报告的实现这些目标的进展或未来实现这些目标的能力进行重大修订。此外，制定、收集、衡量和报告与环境可持续发展相关的信息和指标可能代价高昂、困难且耗时，并受制于不断演变的报告标准，包括加利福尼亚州最近关于报告温室气体排放和气候相关金融风险的立法、美国证券交易委员会拟议的与气候有关的报告要求以及其他国际监管机构提出的类似建议，如欧洲联盟的《企业可持续发展报告指令》，特别是在这些标准不统一或不一致的情况下。
我们的业务可能面临来自投资界、客户、消费者、员工、活动家、媒体、监管机构和其他利益相关者的更严格的审查，这些审查涉及我们的可持续发展倡议，包括我们宣布的目标、指标和目标，以及我们实现这些目标的方法和时间表。与此同时，利益攸关方和监管者越来越多地在可持续性举措方面表达或追求相反的观点、立法和投资预期，包括颁布或提议“反ESG”立法或政策。如果我们的可持续发展实践不能满足投资者或其他利益相关者不断变化的期望和标准，或者如果我们无法满足所有利益相关者，我们的声誉、我们吸引或留住员工的能力、我们的销售以及我们作为投资、业务合作伙伴或收购方的吸引力可能会受到负面影响。同样，我们未能或被认为未能在我们宣布的时间内追求或实现我们的目标、指标和目的，未能遵守道德、环境或其他标准、法规或期望，或未能满足与这些事项有关的各种报告标准，可能会产生同样的负面影响，并使我们面临政府执法行动、罚款和私人诉讼。即使我们实现了我们的目标、目标和目的，我们可能也不会实现我们在建立它们时预期的所有好处。
气候变化可能会对我们的供应链或我们的运营产生不利影响。
政府间气候变化专门委员会收集的科学证据表明，大气中的二氧化碳和其他温室气体已经造成并将在未来造成全球气候模式的变化，使我们面临实际和过渡风险。有形风险包括极端天气事件和自然灾害日益频繁，以及对水的供应和质量的影响和生物多样性的丧失。这些影响增加了全球粮食生产和分销系统的风险，以及我们生活、工作和采购原料的社区的安全和复原力，并可能进一步降低世界各地社区的粮食安全。气候变化造成的农业生产力下降已经并可能在未来继续限制我们购买和使用的商品的供应，并增加这些产品的成本。其中包括可可，可可是我们巧克力和饼干产品组合的关键原材料，对气候变化特别敏感，最近全球供应量减少，价格上涨，以及乳制品、小麦、植物油、糖和坚果等其他原材料。部分由气候变化引起或加剧的洪水、严重风暴或水资源短缺等天气事件可能会扰乱我们或我们的供应商、供应商的供应商、我们的外部制造合作伙伴、分销商或其他业务合作伙伴的业务运营，并可能增加我们的保险和其他运营成本。
转型风险包括全球联邦、州和地方监管和立法机构更加关注与气候变化有关的环境政策，监管温室气体排放（包括碳定价或碳税），能源政策，披露义务和可持续性（包括一次性塑料）。新的法律和监管要求已经增加，并可能通过税收或法规继续增加我们在能源或包装等方面的运营成本，包括根据生产者责任延伸政策支付的费用，对特定包装材料类型的税收以及增加使用再利用/再填充交付模式的目标。增加对碳税的监管也可能大幅增加我们的产品供应链和分销成本。即使我们作出更改以符合该等法律或监管规定，倘该等法律及法规的诠释及应用与我们的常规不一致，我们仍可能受到重大处罚或潜在诉讼。对气候变化的担忧可能会导致消费者的偏好从被认为对气候变化影响大的产品或成分转向更可持续种植和制造的产品。我们预计，随着我们不断发展我们的投资组合，并就我们的环境、社会及管治及可持续发展计划进行尽职调查、核实及报告，我们将产生额外成本。我们可能无法有效地应对媒体、股东、活动家和其他利益攸关方对气候变化和相关环境可持续性问题的日益关注，包括砍伐森林、土地使用、水资源使用和包装，包括塑料。该等持份者亦可能有与我们在气候变化及环境、社会及管治事宜上的工作重点不一致的要求或建议。与气候变化相关的影响也可能减少对我们产品的需求。如果原材料成本增加或可用性下降，我们提高产品价格，而我们的竞争对手对这些成本或可用性压力的反应不同，对我们产品的需求和我们的市场份额可能会受到影响。我们还经历了在气温变暖期间对巧克力的需求减少。
2021年，我们宣布了到2050年实现温室气体净零排放的目标。实现这一目标将需要我们的业务、资本投资和技术开发的重大转型，而这些都是目前可能不存在的。我们可能会产生大量额外费用或被要求确认与我们的努力有关的减值费用，我们可能无法实现或被认为无法实现我们的目标。
任何或所有这些风险可能会对我们满足客户需求的能力、声誉、产品销售、财务状况、经营业绩、现金流和股价产生重大不利影响。
我们的零售客户正在整合，我们必须利用我们的价值主张，以便与零售商和其他经济品牌竞争。
欧盟、美国和其他主要市场的超市、折扣店、数字商务商家、仓储俱乐部和食品分销商等零售客户继续整合，形成购买联盟或被食品零售市场的新进入者收购，导致客户数量减少，规模扩大。大型零售客户和客户联盟可以将我们的产品下架或减少分配给我们产品的货架空间，并要求降低价格，增加促销计划或延长付款期限。零售客户亦可能在与我们交易时采用这些策略，以应对消费品网上零售的大幅增长，其增长速度超过传统零售渠道，并自COVID-19疫情以来进一步增长。
替代网上零售渠道的增长，例如直接面向消费者及电子企业对企业，可能会对我们与大型零售及批发客户的关系产生不利影响。
此外，较大的零售客户有足够的规模发展供应链，允许他们在减少库存的情况下运营，或者开发和营销自己的零售商和其他与我们的一些产品竞争的经济型品牌。我们的产品必须为我们的消费者提供比更便宜的替代品更高的质量或价值，特别是在经济不确定、经济衰退或严重通货膨胀的时期。如果消费者认为我们产品的质量或价值与零售商或其他经济型品牌的产品没有什么不同，他们可能不会购买我们的产品。如果消费者更喜欢或以其他方式选择购买零售商或其他经济型品牌，我们可能会失去市场份额或销售量，或者我们可能需要将产品组合转向低利润率产品。
零售整合也增加了我们的客户的业务运营或财务表现的不利变化将对我们产生相应的重大不利影响的风险。例如，如果我们的客户无法获得足够的资金或融资，他们可能会推迟、减少或取消购买我们的产品，或者推迟或无法向我们支付以前购买的款项。
未能有效地应对零售整合、零售实力的增强以及来自零售商和其他经济型品牌的竞争可能会对我们的声誉、品牌、产品销售、财务状况、经营业绩、现金流和股票价格产生实质性的不利影响。
我们与重要客户、供应商和分销商的关系可能会发生变化。
在2023年，没有一个客户的净收入占我们净收入的10%以上。我们不能保证我们的客户将继续以与过去相同的组合或数量或相同的条件购买我们的产品，特别是在日益强大的零售商继续要求更低的价格和发展自己的品牌的情况下。重要客户的流失或中断可能会导致销售额大幅下降或我们向客户销售的产品组合发生变化。这可能会对我们的产品销售、财务状况、经营结果、现金流和股票价格产生实质性的不利影响。
与重要客户、供应商或分销商的纠纷，包括与定价或性能相关的纠纷，以及由此导致的任何拒绝为我们的产品提供货架和/或零售空间的纠纷，都可能对我们供应或交付产品或运营我们的业务的能力产生不利影响，并可能对我们的产品销售、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响。我们的重要客户和业务合作伙伴的财务状况在很大程度上受到我们无法控制的事件的影响。新法规还会影响我们的商业行为以及我们与客户、供应商或分销商的关系。重要客户、供应商或分销商的财务状况恶化或影响我们与这些各方关系的法规可能会对我们的产品销售、财务状况、经营业绩、现金流和股票价格产生重大不利影响。
我们可能无法招聘或留住和发展关键人员或高技能和多样化的全球劳动力，也无法有效管理我们劳动力的变化并对劳动力供应的变化做出反应。
我们必须吸引、聘用、留住和培养有效的领导者以及高技能和多样化的全球劳动力。我们在制造和销售我们产品的许多国家和地区竞相招聘具有各种能力的新人员，然后开发和保留他们的技能和能力。我们已经并可能继续经历拥有关键能力的员工意外或增加的流动率，我们可能无法为领导职位制定足够的继任计划，或在我们运营和发展业务所需的地点招聘和留住具有技能的员工队伍。我们也可能无法吸引和培养具有关键新兴能力的人才，这些人才是我们继续应对不断变化的消费者和客户需求并发展我们业务所需的，包括数字商务和营销、数据分析以及采购和供应链专业知识领域的技能。任何这些情况的发生都可能耗尽我们的机构知识基础，侵蚀我们的竞争力。
我们正在经历一个日益紧张和竞争激烈的劳动力市场，并可能在劳动力供应方面面临不可预见的挑战。由于一般宏观经济因素(包括某些市场的高通胀和恶性通胀)导致的持续劳动力短缺或员工流失率上升，已经并在未来可能继续导致成本增加，例如增加加班以满足需求，以及增加工资以吸引和留住员工。我们也受到了负面影响，并可能继续受到劳动力短缺或我们的合作伙伴(包括我们的外部制造合作伙伴、货运供应商、其他战略供应商和分销商)遇到的限制的负面影响。未能实现和保持多样化的劳动力队伍，以及
如果我们的领导团队缺乏竞争力和公平的薪酬，维持一个安全包容的环境或促进员工的福祉，都可能影响我们的声誉，还会导致业绩下降和无法留住有价值的员工。
我们必须应对影响我们员工队伍的变化，并满足与我们如何管理和补偿员工相关的法律要求。这包括我们对工会或工人委员会代表的员工的管理，他们代表了我们在美国以外的79，000名员工中的约55%，以及我们12，000名美国员工中的约21%。我们或我们的供应商、分销商或其他业务伙伴的雇员于2021年在美国的部分制造及分销设施所经历的罢工、停工或其他形式的劳工骚乱，或重新谈判集体谈判协议等情况，在过去及未来均可能导致我们的供应链、制造或分销流程中断。移民法律和政策或限制的变化可能会使我们更难招聘或重新安置熟练员工。我们也可能无法有效地应对员工或我们可能寻求雇用的人在灵活工作或其他事项方面不断变化的看法和目标。
这些风险可能对我们的声誉、有效运营生产设施和整体业务的能力以及满足客户需求的能力、产品销售、财务状况、经营业绩、现金流和股价产生重大不利影响。
法律和监管风险
我们面临与遵守我们经营所在的许多国家的法律法规的变化和不一致有关的风险。
我们在世界各地的活动受到高度监管，并受到政府监督。各种法律和法规规范食品生产、采购、包装和废物管理（包括含有PFAS的包装）、储存、分销、销售、广告、标签和营销，以及知识产权、竞争、反垄断、贸易和出口管制、劳工、税务、社会和环境事务、隐私、数据保护以及健康和安全实践。政府当局定期修改法律和法规、其对现有法律和法规的解释以及其执法重点。我们未能遵守现行法律法规（或其指控），或进行必要的变更以符合新的或修订的法律法规或现有法律法规的不断变化的解释和应用，以及我们产品生产、制造、分销和销售所在市场的不同或竞争法律法规，可能会对我们的产品销售、财务状况、经营业绩和现金流，包括由于更高的合规成本，更高的资本支出和更高的生产成本。例如，我们的财务状况、经营业绩和现金流量可能受到美国和其他国家企业税收政策变化的监管和经济影响;美国与其他国家（包括中国、墨西哥和欧盟）之间的贸易关系;以及欧盟内部变化的负面影响。对ESG披露和报告的期望不断变化，也将导致新的监管行动。此外，第三方研究（无论是否科学有效）旨在评估我们某些产品或包装材料中存在的某些成分或物质的消费对健康的影响，其结果已经导致并可能继续导致我们受到新的税收和法规或诉讼的影响，这可能会对我们的业务产生不利影响。
我们可能会决定或被要求召回产品或受到产品责任索赔。
我们可以决定，或者法律或法规可能要求我们，因怀疑或确认故意或无意的产品污染而召回产品，包括第三方供应的我们产品中使用的成分污染，变质或其他掺假，产品错误标签或产品篡改。鉴于供应链挑战对我们的供应商造成的压力增加，该等风险可能会增加。此外，就我们被要求进行远程审计而言，这些审计并不能完全抵消无法进行现场审计的风险。此外，如果另一家公司召回或经历与我们竞争的类别中的产品相关的负面宣传，消费者可能会减少对该类别产品的总体消费。任何该等事件均可能对我们的声誉、品牌、产品销售、财务状况、经营业绩、现金流及股价造成重大不利影响。
当我们或我们供应商的产品或运营违反适用法律或法规时，或者当我们或我们供应商的产品导致伤害、疾病或死亡时，我们也可能遭受损失。此外，我们的营销可能面临虚假或欺骗性广告的索赔或其他批评。重大产品责任索赔或其他法律
对我们不利的判决、相关的监管执法行动、大范围的产品召回或基于与我们产品安全相关的威胁而试图操纵我们的行为可能会对我们的声誉和盈利能力产生重大不利影响。此外，即使产品责任、消费者欺诈或其他索赔不成功、没有法律依据或未被追究，围绕针对我们产品或流程的主张的负面宣传可能会对我们的声誉、品牌、产品销售、产品库存、财务状况、经营业绩、现金流和股价产生重大不利影响，我们可能会因应对此类索赔而产生重大费用。
我们面临与法律或税务索赔或其他监管执法行动有关的风险。
我们在全球各地的法律、税务和监管框架不断变化的环境中运营，我们面临诉讼、法律或税务索赔或其他监管执法行动的风险。我们的员工、承包商、代理人或其他人违反我们的政策和程序的行为可能导致我们的内部或其他控制措施存在缺陷，或无意或以其他方式违反法律法规。此外，由于COVID-19疫情及供应链挑战，我们可能会因应对该等情况的行动或决定而面临调查、法律索偿或诉讼。我们亦可能因可持续发展及环境、社会及管治相关措施的持续发展而面对诉讼、法律索偿或监管行动。此外，我们还可能受到诉讼趋势的影响，包括涉及消费者、员工和股东的集体诉讼。当诉讼、法律或税务索赔或监管执法行动因我们未能或据称未能遵守适用法律、法规或控制措施而引起时，我们可能会受到民事和刑事处罚，以及自愿和非自愿的文件要求，这可能会对我们的声誉、产品销售、财务状况、经营业绩、现金流和股价产生重大不利影响。即使索赔不成功，没有法律依据或没有完成，应对此类索赔的成本，包括费用和管理时间，也可能对我们产生不利影响。
我们可能无法对财务报告或披露控制和程序保持有效的内部控制。
我们的财务报告的准确性取决于我们对财务报告的内部控制的有效性。对财务报告的内部控制只能为财务报表的编制和公允列报提供合理的保证，由于其固有的局限性，可能无法防止或发现错报。这些限制除其他外包括可能出现人为错误、控制措施不足或规避控制措施以及欺诈。如果我们没有对财务报告保持有效的内部控制，或设计和实施足以为编制和公允列报我们的财务报表和其他披露提供合理保证的披露和其他控制，包括与第三方为我们执行的控制有关的控制，我们可能无法及时发现任何挪用公司资产或不适当分配或使用资金的行为，并且可能无法准确地提交财务报告或进行其他披露。及时的基础。
我们在努力实现环境、社会及管治目标的过程中面临挑战，并考虑到各种现有和正在制定的标准，如金融稳定委员会的TCFD、欧盟企业可持续发展报告指令和价值报告基金会的SASB标准，继续改进我们的环境、社会及管治相关披露和报告。我们可能无法实现我们的ESG目标或准确及时地报告这些目标。
由于任何这些因素，我们的声誉，经营业绩和股票价格可能会受到重大不利影响。
我们面临着充分保护我们宝贵的知识产权的风险。
我们认为我们的知识产权，尤其是我们的商标，以及我们的专利，版权，注册设计，专有商业秘密，配方，技术，专有技术和许可协议，是我们业务的重要和有价值的一部分。我们试图通过利用各国的专利、商标、版权和商业秘密法，以及许可协议、第三方保密和转让协议，以及在传统零售和数字环境中对第三方滥用和侵犯我们知识产权的监管，来保护我们的知识产权。我们未能获得或充分保护我们的知识产权（包括应对人工智能技术的发展），或法律或其他变化的任何变化，有助于减少或消除我们知识产权的现有法律保护，可能会削弱我们的竞争力，并可能对我们的业务，财务状况和股票价格造成重大损害。
我们可能不知道与我们的技术、品牌或产品有关的潜在第三方知识产权侵权索赔。任何有关专利或其他知识产权的诉讼都可能是昂贵和耗时的，并可能转移管理层和其他关键人员对我们业务运营的注意力。第三方提出的知识产权侵权索赔可能要求我们支付金钱赔偿或签订昂贵的许可协议。我们还可能受到禁止开发和销售我们某些产品的禁令，这可能包括从销售中删除现有产品。任何该等事件均可能对我们的声誉、品牌健康、推出新产品或改善现有产品质量的能力、产品销售、财务状况、经营业绩、现金流量及股价造成重大不利影响。
金融风险
我们面临与税务相关的风险，包括税法和税率的变化、与税务当局的分歧以及征收新税。
作为一家全球性公司，我们在美国和其他多个国家和司法管辖区都要纳税。因此，我们的有效税率是根据我们经营业务的各个司法管辖区的收入和适用税率确定的。我们未来的有效税率可能会受到不同税率或其他因素国家收益构成变化的影响，而我们在几个司法管辖区业务的基本盈利能力或财务前景的不利变化可能会导致我们递延税项资产的变现能力发生变化，从而计入我们的有效税率。
在美国或我们有重大业务的其他国家/地区的税法变化(如巴西最近通过的税法)，包括税率变化或公司税条款，可能不允许或可能对感知到的基数侵蚀或利润转移支付或使我们承担新类型的税收，可能会对我们的有效税率和我们的递延税收资产和负债产生重大影响。此外，美国税法的某些方面可能会导致外国司法管辖区通过制定对我们不利的额外税收立法来做出回应。截至2023年12月31日，许多国家已经制定了经济合作与发展组织关于全球最低税收的示范规则，最早的生效日期是2023年12月31日之后的纳税年度。根据迄今已有的指导意见，我们预计这项立法不会对我们的合并财务报表产生实质性影响，但我们将继续对其进行评估，以获得更多指导意见和澄清。
我们还接受政府当局的税务审计。尽管我们相信我们的纳税估计是合理的，但如果税务机关不同意我们的立场，我们可能面临额外的纳税义务，包括利息和罚款。一个或多个此类税务审计的意外结果可能会对我们的有效税率、经营业绩、现金流和股票价格产生重大不利影响。
我们受到货币汇率波动的影响。
截至2023年12月31日，我们的产品在150多个国家和地区销售，业务遍及大约80个国家。因此，我们的很大一部分业务都受到货币汇率波动的影响。我们的财务状况和经营业绩对货币汇率的变动非常敏感，最近汇率的波动更大，因为我们的大部分资产、负债、收入和支出必须为报告目的转换为美元，或转换为美元以偿还债务，如我们以美元计价的债务，并向我们的股东支付股息。此外，货币汇率的变动会影响交易成本，因为我们从不同的国家采购产品成分。我们努力减轻汇率波动的风险，主要是在跨货币交易方面，但可能不会成功。我们将汇率影响纳入我们的本地定价决策，但由于竞争压力或客户或监管限制，在实施定价变化方面可能会有滞后。我们还对冲了一些风险，包括对汇率变动和利率波动的敞口，这些风险可能会影响我们未来的借贷成本。对冲这些风险可能会让我们面临交易对手的信用风险。此外，当地经济、货币政策和货币对冲可获得性影响我们对冲与货币相关的经济损失的能力。由于全球和本地市场持续波动、外国政府的行动、贸易争端、经济制裁、政治不确定性、通胀、利率和有限的对冲机会等因素，我们可能无法成功地降低我们对货币风险的敞口。例如，2023年12月，阿根廷比索的贬值幅度大大超过了历史水平。因此，在财务报告或涉及多种货币的交易中，我们用来将业绩换算成美元的货币汇率的变化可能会在短期或长期内对未来对我们产品的需求、我们的财务状况、运营结果、现金流和股票价格以及我们与客户、供应商和员工的关系产生重大和不利的影响。
疲弱的财务表现、信用评级下调、利率上升、全球资本市场流动性不足和全球经济状况动荡，可能会限制我们进入全球资本市场的机会或我们现金管理计划的有效性，减少我们的流动性，增加我们的借贷成本。
我们通过进入全球长期和短期资本市场获得融资。我们的财务表现、我们的短期和长期债务信用评级、利率、与我们合作的金融机构的稳定性、整个全球资本市场的流动性(可能会受到美国政府关于债务上限的决定的影响)以及包括食品行业在内的全球经济状况，都可能影响我们以可接受的条款和条件获得融资的机会和成本，以及我们未来支付股息的能力。在全球范围内，不同国家的几家中央银行已经提高了利率，并可能再次提高利率，以对抗通胀。我们不能保证我们将以我们认为可以接受的条件进入全球资本市场。
我们定期访问美国和欧洲的商业票据市场，以满足持续的资金需求。信用评级机构下调我们的信用评级可能会增加我们的借贷成本，并对我们发行商业票据的能力造成不利影响。全球商业票据市场的中断或全球信贷市场动荡的经济状况的其他影响，也可能减少我们可以发行的商业票据的数量，并提高我们发行短期和长期债券的借款成本。
当环境有利于管理流动性时，我们在业务中使用现金管理程序，如保理和供应链融资安排。如果这些计划或潜在的客户或供应商条款不能继续，我们无法获得替代计划，我们的现金和营运资本可能会受到负面影响，我们可能不得不利用我们的各种融资安排或增加我们的长期借款，以满足短期和长期流动性要求。
我们进入全球资本市场的能力受到限制、我们的流动资金减少或我们的借贷成本增加可能会对我们的财务状况、经营业绩和股票价格产生重大和不利的影响。
全球资本市场的波动、利率、通货膨胀率、我们参与多雇主养老金计划以及其他因素可能会增加我们与员工养老金相关的成本。
我们为我们在世界各地的许多员工提供固定福利养老金计划，并根据我们不发起的固定福利计划向其他员工的养老金缴费。截至2023年底，我们发起的固定收益养老金计划的预计福利义务为86亿美元，计划资产为92亿美元。
对于我们维持的固定收益养老金计划，计划义务和资产之间的差异，或计划的资金状况，显著影响我们养老金计划的定期净福利成本和这些计划的持续资金需求。我们最大的基金固定收益养老金计划的资金来自于投资于全球多元化投资组合的信托资产，包括股票以及公司和政府债务。在其他因素中，利率、通货膨胀率、死亡率、提前退休比率、投资回报、计划运营所在司法管辖区的资金要求以及计划资产的市场价值的变化会影响计划的资金水平，导致定期净养老金成本的波动，并影响我们未来的资金需求。立法和其他政府监管行动也可能增加我们养老金计划福利义务的资金要求。全球资本市场的波动可能会增加风险，即我们将被要求向这些公司赞助的养老金计划提供更多现金，并确认我们的净定期养老金成本进一步增加。
我们还为某些美国工会代表的员工参加多雇主养老金计划。作为多雇主养老金计划下的参与雇主，我们所欠的可能比适用的集体谈判协议所要求的供款更多。例如，如果我们部分或完全退出多雇主养老金计划，我们可能被要求支付部分或全部退出责任，例如我们正在支付的与我们在2018年从烘焙和糖果联盟和工业国际养老基金完全退出相关的退出责任。如果其他参加计划的雇主也大规模退出，或者如果计划终止，这种退出责任通常会增加。见附注11，福利计划有关我们的多雇主养老金计划的更多信息，请参见合并财务报表。
我们的养老金福利义务、未来资金需求或净定期福利成本的显著增加可能会削弱我们投资于业务的能力，并对我们的财务状况、经营业绩、现金流和股票价格产生不利影响。
项目1B。未解决的员工评论。
没有。
项目1C。网络安全。
我们致力于保护与商业相关的敏感信息和个人信息，以及我们的信息系统。由于我们全球业务的规模和范围，我们面临着众多不断变化的网络安全风险，这些风险可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利和实质性的影响。
我们的管理领导团队在董事会的监督下，实施了全面的网络安全计划，包括事件响应流程，与国家标准与技术研究所(NIST)网络安全框架和NIST计算机安全事件处理指南(NIST SP 800-61)保持一致，以评估、识别、应对和管理网络安全威胁带来的风险，这些威胁可能会对我们的业务和信息系统的保密性、完整性和可用性造成重大不利影响。
治理
我们的董事会和管理领导团队审查网络安全风险，作为他们监督和执行公司业务运营和战略的一部分。我们已经建立了旨在提供有效的网络安全治理、风险管理和及时事件应对的监督机制。
董事会监督
本公司董事会与审计委员会协调，监督本公司的企业风险管理流程，包括管理因网络安全威胁而产生的风险。我们的董事会已将监督网络安全事务的主要责任委托给审计委员会。董事会和审计委员会都定期审查我们为识别和缓解数据保护和网络安全风险而实施的措施。
作为此类审查的一部分，我们的董事会和审计委员会会收到负责监督网络安全风险管理的团队成员(包括我们的首席信息安全官(CISO))的定期报告和介绍，这些报告和介绍可能涉及广泛的主题，包括最近的发展、不断发展的标准、漏洞评估、第三方和独立审查、技术趋势以及与我们的同行和第三方有关的信息安全考虑因素。作为董事会企业风险管理审查的一部分，我们的管理领导团队成员还至少每年向董事会报告数据保护和当前网络安全的内部和外部发展情况，董事会还会收到审计委员会关于其对网络安全风险的监督的讨论报告。我们有协议，根据这些协议，满足既定报告门槛的某些网络安全事件将在内部上报，并在适当情况下及时向审计委员会或董事会报告。
网络安全风险管理中的管理角色
在管理层面，我们的CISO拥有丰富的网络安全知识和技能，这些知识和技能来自于在Mondelēz和其他主要消费品和金融服务公司20多年的工作经验。我们的CISO目前向我们的首席财务官报告，并负责我们的信息安全计划、保护和努力的运营责任，以及领导负责实施、监控和维护整个业务的网络安全和数据安全战略、政策、标准、架构和实践的团队。我们的CISO由企业信息系统安全和风险专业人员组成的团队提供支持，其中包括负责监督每个业务部门的网络安全战略和运营的区域信息安全官员。我们的CISO持续接收有关网络安全威胁的报告，并定期审查公司实施的风险管理措施，以识别和缓解数据安全和网络安全风险。我们的CISO向管理领导团队通报有关这些事项的最新情况，并与公司和法律事务部密切合作，以监督法律、法规和合同安全要求的遵守情况。
网络安全指导委员会
我们的网络安全指导委员会目前包括首席执行官、首席财务官、CISO、总法律顾问和首席道德与合规官，并与管理层领导团队和董事会的其他成员协调，对我们的网络安全风险管理流程进行广泛监督。网络安全指导委员会的成立是为了开会和讨论我们的网络安全风险管理措施，旨在识别和缓解
数据保护和网络安全风险，以及与事件响应相关的程序和做法，包括上报和通知。
风险管理和战略
网络安全风险管理既是我们整体风险管理计划的关键组成部分，也是一个独立的计划。我们实施了基于风险的跨职能方法来识别、预防和缓解网络安全威胁和事件，同时还实施了控制和程序，规定了某些网络安全事件的迅速升级，以便管理层能够及时做出关于公开披露和报告此类事件的决定。
我们的网络安全计划旨在利用人员、流程和技术来及时识别和应对网络安全威胁。我们的供应商网络安全风险管理计划支持与注册供应商和其他第三方一起规划、自动化和管理网络安全风险，重点是基于风险的评估。我们的员工每年都会接受安全意识培训，以增强他们对网络安全威胁的了解，以及识别和升级潜在网络安全事件的能力。我们还采用旨在监督、识别和减少第三方供应商、服务提供商或客户的安全事件或以其他方式涉及我们使用的第三方技术和系统的潜在影响的系统和流程。
我们通过各种机制评估、识别和管理来自网络安全威胁的风险，其中可能包括桌面练习，以测试我们的准备和事件响应流程、业务部门评估、控制差距分析、威胁建模、渗透测试、漏洞扫描、内部审计和网络安全计划的外部审计。我们还利用评估员、顾问、审计师和第三方服务提供商，包括威胁情报，让我们了解网络安全威胁形势，并启用基于风险的措施来防御不断变化的威胁。
事件响应
我们制定了网络安全事件应对计划(CSIRP)，为调查、遏制、记录和缓解网络安全事件提供组织和运营结构、流程和程序，包括让高级管理层和其他主要利益相关者适当地了解情况并参与其中。
我们的网络安全事件响应团队与我们的安全运营中心、主题专家和其他人协调管理和执行技术响应活动，以应对网络安全事件。CSIRP的目标包括：
•建立公司的网络安全事件响应流程，并提供可操作的指导方针，以提供及时、一致和可重复的响应流程；
•描述对网络安全事件响应的要求和期望；
•阐述网络安全事件应对人员的作用和职责；
•建立网络安全事件分类、上报和优先排序参数；
•确认影响公司的网络安全事件的记录流程，以及公司的响应得到适当的记录；
•根据美国证券交易委员会的网络安全规则，制定网络安全事件的重要性确定协议；
•建立评估何时可能需要公开披露和对外沟通的程序；以及
•减轻或最大限度地减少网络安全事件对公司、其人员、客户、消费者或其他人的影响，并限制财务、运营、法律和声誉影响。
重大网络安全风险、威胁和事件
我们还依赖信息技术和第三方供应商来支持我们的运营，包括我们对个人、机密、敏感、专有和其他类型信息的安全处理。尽管我们不断努力提高我们和我们的供应商抵御网络事件的能力，但我们可能无法保护所有信息系统，此类事件可能会导致声誉损害、收入和客户损失、法律诉讼、法定处罚等后果。虽然近年来我们没有经历任何重大的网络安全威胁或事件，但不能保证我们不会成为未来威胁或事件的对象。有关我们面临的网络安全风险的更多信息可在项目1A中找到，风险因素，应与上述信息一并阅读。
项目2.财产。
2023年12月31日，我们有大约 148 在46个国家和地区的制造和加工设施，以及我们拥有或租赁的全球107个配送中心和仓库。除了我们拥有或租赁的物业外，我们还利用由第三方物流合作伙伴、合同制造商、联合包装商或其他战略合作伙伴拥有或租赁的高度分散的仓库和配送中心网络。我们相信，我们已经或将增加足够的产能，以满足我们计划的运营需求。我们的做法是保持我们所有的工厂和其他设施处于良好状态。
| | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年12月31日 |
| 数量
制造业
设施 | | 数量
分布
仓库和仓库设施 |
拉丁美洲(1) | 19 | | | 15 | |
| AMEA | 45 | | | 26 | |
| 欧洲 | 61 | | | 6 | |
| 北美 | 23 | | | 60 | |
| 总计 | 148 | | | 107 | |
| | | |
| 拥有 | 123 | | | 14 | |
| 租赁 | 25 | | | 93 | |
| 总计 | 148 | | | 107 | |
(1)不包括我们解除合并的委内瑞拉业务。请参阅注1，重要会计政策摘要，了解更多信息。
第三项：法律诉讼。
关于法律程序的资料载于附注14，承付款和或有事项，对本报告中的合并财务报表。
第四项矿山安全披露。
不适用。
第II部
第五项：登记人普通股市场、相关股东事项和发行人购买股权证券。
我们是标准普尔500指数和纳斯达克100指数的骄傲成员。我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市，代码为“MDLZ”。截至2024年1月30日，共有36,216名普通股持有者。
五年累计总收益的比较
下图将我们普通股的累计总回报与S指数和Mondelēz国际业绩同业指数的累计总回报进行了比较。图表假设，在每一种情况下，在五年期开始时都进行了100美元的初始投资。累计总回报反映了每年年底的市场价格和每年股息的再投资。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2013年12月31日， | | 蒙代尔ēz
国际 | | 标准普尔500指数 | | 性能
同级组 |
| 2018 | | $ | 100.00 | | | $ | 100.00 | | | $ | 100.00 | |
| 2019 | | 140.42 | | | 131.49 | | | 126.82 | |
| 2020 | | 152.48 | | | 155.68 | | | 138.77 | |
| 2021 | | 176.68 | | | 200.37 | | | 158.64 | |
| 2022 | | 181.84 | | | 164.08 | | | 157.16 | |
| 2023 | | 202.16 | | | 207.21 | | | 154.04 | |
Mondelēz国际业绩同行组由以下公司组成，这些公司被认为是我们的市场竞争对手，或根据行业、全球焦点或行业领先地位而被选中：金宝汤公司、可口可乐公司、高露洁棕榄公司、达能公司、通用磨坊公司、好时公司、凯拉诺瓦公司(前身为凯洛格公司)、卡夫亨氏公司、雀巢公司、百事公司、宝洁公司和联合利华(英国)。
发行人购买股票证券
在截至2023年12月31日的季度中，我们每个月的股票回购活动为：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期间 | | 购买的股份总数 (1) | | 每股平均支付价格 (1) | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分而购买的股票总数 (2) (3) | | 根据计划或计划可能尚未购买的股票的价值约为10美元 (2) |
| 2023年10月1日至31日 | | 5,915 | | | $ | 69.00 | | | — | | | $ | 5,341 | |
| 2023年11月1日至30日 | | 9,067,510 | | | 69.71 | | | 9,067,243 | | | 4,709 | |
| 2023年12月1日至31日 | | 3,890,796 | | | 71.28 | | | 3,890,541 | | | 4,432 | |
截至本季度的 2023年12月31日 | | 12,964,221 | | | $ | 70.18 | | | 12,957,784 | | | |
(1)购买的股份总数(以及每股支付的平均价格)反映：(I)根据下文(2)所述的回购计划购买的股份；以及(Ii)使用股份行使期权并支付授予递延股票单位的相关税款的员工提交给我们的股份，2023年10月、11月和12月的财政月分别为5,915股、267股和255股。
(2)以百万为单位的美元价值。从2023年1月1日起，我们的董事会批准了一项计划，在2025年12月31日之前回购最多60亿美元的普通股，不包括消费税。自2023年1月1日该计划启动至2023年12月31日，我们已回购了16亿美元。截至2023年12月31日，我们剩余的股份回购授权约为44亿美元。见附注13中的相关信息，股本.
(3)自2023年1月1日起，我们的股票回购超过发行量，需缴纳根据通胀降低法案制定的1%的消费税。股份回购所产生的任何消费税在综合权益表中确认为收购股份的成本基础的一部分。
第6项：保留。
项目七、财务管理部门对财务状况和经营成果的讨论分析。
以下讨论和分析包含前瞻性陈述。本报告应与本年度报告的10-K表格的其他部分一并阅读，包括综合财务报表和载于前瞻性陈述和第1A项，风险因素.
业务和战略概述
我们的核心业务是制造和销售巧克力、饼干和烘焙零食，在世界各地还有邻近的本地相关类别的业务，包括口香糖和糖果、奶酪和杂货以及粉末饮料。
我们的目标是成为全球零食行业的领导者。我们的战略是通过专注于四个战略重点来推动长期增长：加速以消费者为中心的增长、推动卓越的运营、创造制胜的增长文化和扩大可持续零食。我们相信，成功实施我们的战略重点，并利用我们具有吸引力的全球足迹、全球和本地标志性品牌的强大核心、营销、销售、分销和成本卓越的能力，以及具有增长思维的顶尖人才，将推动持续的顶线和底线增长，使我们能够继续为我们的股东创造长期价值。
有关我们的业务和战略的更多详细信息，请参阅项目1、公事。
最近的事态发展和影响可比性的重要项目
宏观经济环境
我们继续观察到重大的市场和地缘政治不确定性、通胀压力、供应限制和汇率波动。因此，我们经历了显著更高的运营成本，包括整体原材料、劳动力和能源成本的上升，这些成本一直在继续上升。我们对未来零食收入增长的整体前景依然强劲；然而，我们预计会出现持续的波动。我们将继续积极主动地管理我们的业务，以应对不断变化的全球经济环境、相关的不确定性和业务风险，同时也将优先考虑和支持我们的员工和客户。我们继续采取措施，减轻对我们的供应链、运营、技术和资产的影响。
乌克兰战争
2022年2月，在俄罗斯军事入侵乌克兰后，我们停止了生产，关闭了在乌克兰的设施；从那时起，我们采取了措施保护我们员工的安全，并恢复了我们两个制造设施的运营，这两个设施在2022年3月遭到严重破坏。我们继续支持我们的乌克兰员工，包括向那些在全面恢复生产之前仍无法重返工作岗位的员工支付工资。见注1，重要会计政策摘要 - 乌克兰的战争，参考综合财务报表，并参阅影响财务结果可比性的事项以获取更多信息。
我们已经暂停了在俄罗斯的新资本投资和广告支出，但作为一家在俄罗斯拥有2500多名员工的食品公司，我们并没有停止运营，因为我们相信我们在食品供应的连续性方面发挥着作用。我们继续评估乌克兰和俄罗斯的局势，以及我们持续控制我们的经营活动和业务并遵守适用的国际制裁的能力，我们继续整合我们在乌克兰和俄罗斯的子公司。2023年期间，乌克兰创造了合并净收入的0.4%，俄罗斯创造了2.9%的合并净收入；2022年，乌克兰创造了0.3%的合并净收入，俄罗斯创造了4.0%的合并净收入。2023年，由于广告持续暂停以及货币疲软，我们在俄罗斯的净收入下降。尽管收入下降，但我们俄罗斯业务2023年的盈利能力仍高于历史水平。我们无法预测我们俄罗斯业务最近的强劲势头是否会在未来继续下去。
我们在俄罗斯的业务面临风险，包括资产的暂时或永久性损失或我们在俄罗斯开展业务运营的能力，以及我们的俄罗斯资产在未来时期的部分或全部减值，或基于俄罗斯、其他各方或我们采取的行动而终止我们的业务运营。有关更多信息，请参见第1A项，风险因素，包括标题为“乌克兰战争已经并可能继续影响我们的业务运营、财务业绩和运营结果。”
中东局势的发展
2023年10月，哈马斯和以色列在中东地区发生冲突，冲突扩大到整个地区。在2023年第四季度，我们在某些AMEA市场经历了与此冲突相关的轻微销售影响，但这并未对我们的业务、运营结果或财务状况产生实质性影响。我们继续评估这些发展对我们业务的影响，我们无法预测它是否会在未来产生重大影响。
收购和资产剥离
在2022年间，我们完成了以下收购，以从战略上补充和扩展我们现有的产品组合：
•Ricolino，一家糖果企业，产品主要在墨西哥销售
•克里夫酒吧公司，美国领先的有机营养能量棒制造商
•Chipita Global S.A.(Chipita)，中东欧牛角面包和烘焙零食类别的高增长领先者
此外，2022年，我们宣布打算剥离我们的发达市场口香糖和全球会堂2022年第四季度，我们宣布了一项出售发达市场口香糖业务的协议。2023年10月1日，我们完成了将发达市场口香糖业务出售给Perfetti Van Melle Group的交易，不包括我们保留的葡萄牙业务，该业务正在等待监管部门的批准。在获得监管部门批准后，wE于2023年10月23日完成了将葡萄牙业务出售给Perfetti Van Melle集团的交易。
请参阅注2，收购和资产剥离，以及流动性与资本资源了解更多详细信息。
投资交易
JDE Peet的交易(泛欧交易所阿姆斯特丹：“JDEP”)
2023年，我们出售了约990万股，这将我们的所有权权益降低了2.0个百分点，从19.7%降至17.7%。我们录得2100万欧元(2300万美元)的亏损。2022年，我们将约1860万股股份回售给JDEP，这使我们的所有权权益减少了约3.0个百分点。我们录得800万欧元(800万美元)的亏损。2021年，我们发行了3亿欧元可交换债券。如果所有债券都被赎回以换取股份，这将相当于约850万股，或我们在JDEP的股权的约10%。
Keurig Dr Pepper交易(纳斯达克：“kdp”)
2023年，我们出售了我们在KDP的剩余股份，相当于约7600万股。我们的持股比例降至5%以下，消除了我们对KDP的重大影响，导致2023年第一季度的会计核算从权益法投资会计转变为公允价值易于确定的股权会计。在此之前，我们在2023年录得权益法交易的税前收益为4.93亿美元(税后3.68亿美元)。在会计变更后，我们在2023年录得6.06亿美元的有价证券税前收益。2021年，我们出售了约4270万股KDP股份，这使我们的所有权权益减少了3.0个百分点，至5.3%。我们录得7.68亿美元的税前收益(或5.81亿美元的税后收益)。
欲了解更多信息，请参阅附注7，投资和附注10，金融工具。
税费
我们继续监测世界各地现有的和潜在的未来税制改革。截至2023年12月31日，许多国家已经制定了经济合作与发展组织关于全球最低税收的示范规则，最早的生效日期是2023年12月31日之后的纳税年度。根据到目前为止已有的指导意见，我们预计这项立法不会对我们的合并财务报表产生实质性影响，但我们将继续对其进行评估，以获得更多指导意见和澄清。
财务展望
我们寻求实现盈利的长期增长，并使用我们的关键运营指标来管理我们的业务以实现这一目标：有机净收入、调整后的营业收入和调整后的每股收益。我们使用这些非GAAP财务指标和相关计算，特别是利润美元的增长，来评估和管理我们的业务，并计划和做出短期和长期运营和战略决策。因此，我们认为这些指标对投资者很有用，因为它们为我们的美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)的财务结果提供了补充信息。我们相信，向投资者提供与我们内部使用的相同的财务信息，以比较我们的历史经营业绩，识别我们潜在经营业绩的趋势，并评估我们的业务，是很有用的。我们认为，我们的非GAAP财务指标应始终与我们的GAAP结果相关联。参考非公认会计准则财务指标对于我们的非公认会计准则财务指标的定义和综合经营成果用于各自的和解。
除了监控我们的关键运营指标外，我们还监控一些可能影响我们的收入和盈利目标的发展和趋势：
需求
我们监测消费者支出和我们销售产品的食品和饮料类别的市场份额。由于零食作为一种消费行为在全球范围内的持续增长，核心零食类别继续扩大。作为我们战略计划的一部分，我们寻求通过利用我们的本地和以消费者为中心的商业方法来推动品类增长，对我们的品牌和零食组合进行投资，在新兴市场和发达市场建立强大的市场渠道，并通过多个渠道提高我们的可用性。我们相信，这些行动将有助于推动我们类别的需求，并加强我们在整个市场的地位。
长期人口统计和消费趋势
休闲食品消费与GDP增长、人口城市化以及与不断壮大的中产阶级相关的可自由支配收入水平的上升高度相关，尤其是在新兴市场。我们相信，零食仍然是消费者感到舒适、兴奋和多样化的来源。社交媒体越来越多地帮助消费者在他们的社交媒体和其他订阅源上找到食品趋势、灵感和联系。消费者也对方便地购买零食感兴趣，无论是通过当天送货平台、发货来源还是不同的零售环境。许多消费者在他们的购买决定中也继续优先考虑可持续性，重视可持续来源的成分、低碳足迹准备和更低的包装浪费。我们寻求继续提供满足消费者需求和偏好并与我们的战略重点保持一致的零食。
定价
我们的净收入增长和盈利能力可能会受到影响，因为我们调整价格以应对新的情况，例如由于供应、运输和劳动力限制以及成本上升趋势而增加的投入和运营成本。我们根据许多变量调整产品价格，包括市场因素、运输、物流和产品投入成本的变化，鉴于成本大幅上涨，我们提高了价格以控制成本。
运营成本
我们的运营成本包括原材料、劳动力、销售、一般和行政费用、税收、汇率影响和融资成本。我们通过成本节约和生产率计划、采购和对冲计划、定价行动、再融资和税务规划来管理这些成本。为了在我们的运营结构上保持竞争力，我们继续致力于扩大我们的盈利能力的计划，例如我们的Simply to Growth计划，该计划旨在大幅降低我们的供应链和间接成本的运营成本结构。我们经历了显著更高的运营成本，包括整体原材料和劳动力成本的上升，这些成本一直在继续上升。
结果总结
•2023年净收入约为360亿美元，2022年约为315亿美元，2023年增长14.4%，2022年增长9.7%。在2023年和2022年，我们的净收入增长继续反映出我们的新兴市场和发达市场对我们的大多数零食类别产品的需求增加。
–2023年净收入增长，原因是更高的净定价、我们在2022年收购Clif Bar和Ricolino的净收入增加、有利的销量/组合以及与出售我们的发达市场口香糖业务相关的短期分销商协议增加的净收入，但由于美元相对于我们经营的大多数货币相对于前一年的汇率走强，以及2023年我们的发达市场口香糖资产剥离的影响，部分抵消了不利货币换算的重大影响。
–2022年净收入增长，原因是更高的净定价、我们在2022年收购Chipita、Clif Bar和Ricolino以及2021年收购Gourmet Foods和手榴弹的净收入增加，以及有利的销量/组合，部分被不利货币兑换的重大影响所抵消，因为与前一年的汇率相比，美元相对于我们运营的大多数货币走强，以及我们发达市场口香糖业务的下降，2023年剥离，以及我们2022年资产剥离的影响。
•有机净收入是一项非GAAP财务指标，2023年增长14.7%，至356亿美元，2022年增长12.3%，至317亿美元。由于更高的净价和有利的数量/组合，2023年和2022年的有机净收入都有所增长。有机净收入是以不变货币为基础的，不包括收购和资产剥离的收入。参考非公认会计准则财务指标关于有机净收入的定义和综合经营成果用于我们与净收入的对账。
•蒙德尔ēz国际公司的稀释每股收益在2023年增长了84.7%，至3.62美元，2022年下降了35.5%，至1.96美元。
–2023年稀释每股收益增加，原因是调整后每股收益增加，有价证券收益增加，货币和大宗商品衍生品对市值的影响按年有利，权益法投资交易净收益增加，欧盟委员会法律事项的影响降低，与上年收购相关的成本重叠，乌克兰战争导致的上年增量成本增加，资产剥离收益，债务清偿亏损，无形资产减值费用较低，以及上年库存增加费用。这些有利项目被更高的收购整合成本和或有对价调整、更高的权益法被投资项目、更高的税法变化的负面初始影响、更高的重新计量净货币头寸损失、更低的资产剥离运营业绩、更高的剥离相关成本、与上一年2017年恶意软件事件净回收重叠以及更高的简化以增长计划成本所部分抵消。
–2022年稀释每股收益下降，原因是权益法交易上一年的净收益重叠，货币和大宗商品衍生品按市值计价的不利影响，欧盟委员会法律问题的影响，与收购相关的成本上升，乌克兰战争产生的增量成本，收购整合成本和或有对价调整增加，无形资产减值费用增加，净货币头寸重计量损失增加，2022年发生的库存增加费用和资产剥离净收益下降，部分被较低的简化增长计划成本抵消，调整后每股收益增加，制定税法变化的负面影响减少，权益法投资项目减少，2017年恶意软件事件净恢复，养老金参与变化带来的负面影响较低。
–调整后的每股收益是一项非GAAP财务指标，2023年增长14.3%，至3.19美元，2022年增长3.3%，至2.79美元。在不变货币的基础上，2023年调整后每股收益增长19.0%，至3.32美元，2022年增长11.9%，至3.02美元。参考非公认会计准则财务指标关于调整后每股收益的定义和综合经营成果用于我们与稀释后每股收益的对账。
–2023年调整后每股收益增加，原因是运营收益、收购的影响、较低的利息支出、流通股减少和来自有价证券的股息收入，但部分被不利的货币换算、较高的税收和较低的福利计划非服务收入所抵消。
–在营业收益和流通股减少的推动下，调整后的每股收益在2022年有所增加，但部分被不利的货币换算、较高的利息支出和较低的权益法投资收益所抵消。
关于历史结果的讨论与分析
影响财务结果可比性的事项
下表包括影响我们的经营结果和我们的有效税率可比性的重要收入或(费用)项目。有关详情，请参阅下文所示综合财务报表附注。另请参阅综合经营成果 -可归因于mondelēz国际的净收益和每股收益这些项目的税后每股影响的表格。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至12月31日止年度， |
| | 请参阅备注 | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | | | (单位：百万，百分比除外) |
| 简化以实现增长计划 | 注8 | | | | | | |
| 重组费用 | | | $ | (106) | | | $ | (36) | | | $ | (154) | |
| 实施费用 | | | (25) | | | (87) | | | (167) | |
| 无形资产减值准备 | 注6 | | (26) | | | (101) | | | (32) | |
衍生品按市值计价的收益/(损失)(1) | 注10 | | 185 | | | (318) | | | 277 | |
| 与收购和剥离相关的成本 | 注2 | | | | | | |
| | | | | | | |
收购整合成本和 *或有对价调整(1) | | | (246) | | | (148) | | | 40 | |
| 库存递增 | | | — | | | (25) | | | — | |
| 与收购相关的成本 | | | — | | | (254) | | | (25) | |
资产剥离和收购的净收益 | | | 108 | | | — | | | 8 | |
| 资产剥离相关成本 | | | (83) | | | (18) | | | (22) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2017年恶意软件事件净恢复 | | | — | | | 37 | | | — | |
乌克兰战争带来的增量成本(2) | 注1 | | 1 | | | (121) | | | — | |
| 欧盟委员会法律问题 | 附注14 | | (43) | | | (318) | | | — | |
| 重新计量货币净头寸 | 注1 | | (98) | | | (40) | | | (13) | |
养老金参与率变化的影响(1) | 注11 | | (10) | | | (10) | | | (42) | |
税务问题解决的影响(1) | 附注14 | | — | | | — | | | 7 | |
| | | | | | | |
| 债务清偿损失及相关费用 | 注9 | | (1) | | | (129) | | | (137) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 制定的税法变化带来的初步影响 | 附注16 | | (83) | | | (17) | | | (100) | |
| 有价证券收益 | 注7 | | 593 | | | — | | | — | |
权益损益法 *投资交易(3) | 注7 | | 462 | | | (22) | | | 740 | |
权益法被投资项目(4) | | | (93) | | | 25 | | | (41) | |
| 实际税率 | 附注16 | | 26.1 | % | | 26.8 | % | | 27.2 | % |
(1)包括在营业收入、福利计划非服务收入和利息支出以及其他净额中记录的影响。以上按市值计价的收益/(亏损)还包括我们的权益法投资相关衍生工具合约按市值计价的收益/(亏损)(参见附注10，金融工具)，计入综合损益表的权益收益法投资交易。
(2)乌克兰战争增加的成本包括直接费用，如因设施和库存受损而造成的资产减值、较高的应收账款预期拨备和承诺赔偿。请参阅非公认会计准则财务指标节和注1，重要会计政策摘要-乌克兰战争，了解更多信息。
(3)权益法投资交易的收益/(亏损)计入综合损益表的税前经营业绩之外。见脚注(1)作为我们的权益法的按市值计价收益/(亏损)-与投资有关的衍生品合同在上表按市值计价的衍生品收益/(亏损)中列示。
(4)包括我们在JDE Peet的权益法被投资人记录的重大运营和非运营项目中的比例份额，包括收购和剥离相关成本、重组计划成本和无形资产减值成本。
综合经营成果
以下讨论将我们2023年和2022年的综合运营结果以及2022年和2021年的综合运营结果进行比较。
2023年与2022年相比
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在过去几年里
十二月三十一日， | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | $Change | | 更改百分比 |
| | (单位：百万，不包括每股数据) | | |
| 净收入 | $ | 36,016 | | | $ | 31,496 | | | $ | 4,520 | | | 14.4 | % |
| 营业收入 | 5,502 | | | 3,534 | | | 1,968 | | | 55.7 | % |
| 持续经营收益 | 4,968 | | | 2,726 | | | 2,242 | | | 82.2 | % |
可归因于 加拿大蒙代尔ēz国际公司 | 4,959 | | | 2,717 | | | 2,242 | | | 82.5 | % |
稀释后每股收益可归因于 ：Mondelēz国际 | 3.62 | | | 1.96 | | | 1.66 | | | 84.7 | % |
净收入
2023年净收入增加45.2亿美元(14.4%)，达到360.16亿美元，有机净收入(1)增加45.72亿美元(14.7%)至355.7亿美元。新兴市场净收入增长15.0%，新兴市场有机净收入增长20.4%(1)。发达市场净收入增长13.9%，发达市场有机净收入增长11.1%(1)。净收入和有机净收入的基本变化详述如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新兴
市场 | | 开发
市场 | | 蒙代尔ēz
国际 | | | | |
| 截至2023年12月31日止的年度 | | | | | | | | | |
| 已报告(GAAP) | $ | 14,011 | | | $ | 22,005 | | | $ | 36,016 | | | | | |
| 资产剥离 | (5) | | | (479) | | | (484) | | | | | |
短期经销商协议 | (2) | | | (20) | | | (22) | | | | | |
| 收购 | (507) | | | (529) | | | (1,036) | | | | | |
| 货币 | 1,138 | | | (42) | | | 1,096 | | | | | |
| 有机(非GAAP) | $ | 14,635 | | | $ | 20,935 | | | $ | 35,570 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日止的年度 | | | | | | | | | |
| 已报告(GAAP) | $ | 12,184 | | | $ | 19,312 | | | $ | 31,496 | | | | | |
| 资产剥离 | (27) | | | (471) | | | (498) | | | | | |
| 有机(非GAAP) | $ | 12,157 | | | $ | 18,841 | | | $ | 30,998 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
$Change | | | | | | | | | |
已报告(GAAP) | 15.0 | % | | 13.9 | % | | 14.4 | % | | | | |
| 资产剥离 | 0.2页 | | 0.4页 | | 0.2页 | | | | |
短期经销商协议 | — | | | (0.2) | | | — | | | | | |
| 收购 | (4.2) | | | (2.8) | | | (3.4) | | | | | |
| 货币 | 9.4 | | | (0.2) | | | 3.5 | | | | | |
有机(非GAAP) | 20.4 | % | | 11.1 | % | | 14.7 | % | | | | |
| | | | | | | | | |
| 体积/混合 | 2.8页 | | 0.4页 | | 1.3页 | | | | |
| 定价 | 17.6 | | | 10.7 | | | 13.4 | | | | | |
(1)请参阅非公认会计准则财务指标部分，以获取更多信息。
净收入增长14.4%是由于我们的基本有机净收入增长14.7%、收购的影响和短期分销商协议的影响，但被不利的货币换算和资产剥离的影响部分抵消。总体而言，我们继续看到大多数地区对我们的零食类别产品的强劲需求。有机净收入增长是由更高的净价和有利的数量/组合推动的。所有区域的净定价较高是由于2022年结转定价的好处以及2023年期间采取的投入成本驱动的定价行动的影响。有利的销量/组合是由AMEA、拉丁美洲和欧洲推动的，反映了产品组合的改善和销量的增加，而北美的销量/组合基本持平。2022年11月1日收购Ricolino，通过收购一周年增加了5.07亿美元的净收入(不变货币基础)。2022年8月1日对Clif Bar的收购增加了
截至收购一周年，净收入为5.29亿美元。与2023年10月1日出售我们发达市场口香糖业务相关的短期经销商协议增加了2200万美元的净收入。不利的汇率影响导致净收入减少10.96亿美元，这主要是由于美元相对于几种货币走强，主要是由于阿根廷比索和俄罗斯卢布以及土耳其里拉、埃及镑、印度卢比、人民币、尼日利亚奈拉、澳元、南非兰特、巴基斯坦卢比和加拿大元，但部分被几种货币相对于美元的强势所抵消，其中包括墨西哥比索、欧元、巴西雷亚尔、波兰兹罗提和英镑。2023年和2022年资产剥离的影响导致净收入同比减少1400万美元。请参阅注2，收购和资产剥离，以获取更多信息。
营业收入
2023年营业收入增加19.68亿美元(55.7%)，调整后营业收入为55.02亿美元(1)它增加了7.49亿美元(15.3%)，达到56.34亿美元，调整后的营业收入在不变货币基础上增加了9.39亿美元(19.2%)，达到58.24亿美元，原因如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日止年度， | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | $Change | | 更改百分比 |
| | (单位：百万) | | |
| 营业收入 | $ | 5,502 | | | $ | 3,534 | | | $ | 1,968 | | | 55.7 | % |
简化以实现增长计划(2) | 131 | | | 122 | | | 9 | | | |
无形资产减值准备(3) | 26 | | | 101 | | | (75) | | | |
按市值计价(收益)/衍生品亏损(4) | (189) | | | 326 | | | (515) | | | |
收购整合成本和 *或有对价调整(5) | 246 | | | 136 | | | 110 | | | |
库存递增(5) | — | | | 25 | | | (25) | | | |
与收购相关的成本(5) | — | | | 330 | | | (330) | | | |
资产剥离收益(5) | (108) | | | — | | | (108) | | | |
资产剥离相关成本(5) (10) | 83 | | | 18 | | | 65 | | | |
资产剥离的经营业绩(5) | (194) | | | (148) | | | (46) | | | |
来自短期经销商协议的经营业绩 | (3) | | | — | | | (3) | | | |
| 2017年恶意软件事件净恢复 | — | | | (37) | | | 37 | | | |
欧盟委员会法律问题(6) | 43 | | | 318 | | | (275) | | | |
乌克兰战争带来的增量成本(7) | (1) | | | 121 | | | (122) | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
重新计量货币净头寸(8) | 98 | | | 40 | | | 58 | | | |
养老金参与率变化的影响(9) | — | | | (1) | | | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
调整后的营业收入(1) | $ | 5,634 | | | $ | 4,885 | | | $ | 749 | | | 15.3 | % |
| 不利的货币换算 | 190 | | | — | | | 190 | | | |
调整后营业收入(不变货币)(1) | $ | 5,824 | | | $ | 4,885 | | | $ | 939 | | | 19.2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 调整后营业收入的主要驱动因素(不变货币) | | | | | 零钱美元 | | |
| 更高的净价 | | | | | $ | 4,143 | | | |
| 更高的投入成本 | | | | | (2,522) | | | |
| 有利的音量/混合 | | | | | 189 | | | |
| 更高的销售、一般和行政费用 | | | | | (947) | | | |
收购的影响 (5) | | | | | 112 | | | |
| | | | | | | |
| 资产减值支出增加 | | | | | (36) | | | |
调整后营业收入的总变化（固定货币） (1) | | | | | $ | 939 | | | |
(1)请参阅非公认会计准则财务指标部分，以获取更多信息。
(2)请参阅附注8，重组计划，了解更多信息。
(3)参阅附注6，商誉与无形资产，了解更多信息。
(4)参见附注10，金融工具， 非公认会计准则财务指标有关商品和预测货币交易衍生工具的未实现损益的更多信息，请参见“商品和预测货币交易衍生工具”部分。
(5)请参阅注2，收购和资产剥离，了解有关2023年10月1日出售发达市场口香糖业务、2022年11月1日收购Ricolino、2022年8月1日收购Clif Bar以及2022年1月3日收购Chipita的更多信息。
(6)请参阅附注14，承付款和或有事项，了解更多信息。
(7)请参阅注1，重要会计政策摘要– 乌克兰的战争，以获取更多信息。
(8)请参阅注1，重要会计政策摘要 – 货币换算与高度通货膨胀会计，获取有关我们对阿根廷和Türkiye应用高度通货膨胀会计的信息。
(9)请参阅附注11，福利计划，了解更多信息。
2023年，我们实现了更高的净定价和有利的产量/组合，但这部分被增加的投入成本所抵消。所有区域都反映了较高的净定价，其中包括2022年采取的定价行动的结转影响以及2023年采取的投入成本驱动的定价行动的影响。总体而言，销量/组合受益于产品组合的改善和大多数地区对我们的零食类别产品的持续强劲需求。有利的销量/组合是由AMEA、拉丁美洲和欧洲推动的，但北美略有不利的销量/组合略微抵消了这一影响。投入成本的增加是由原材料成本上升推动的，但生产率推动的制造成本下降略微抵消了这一影响。原材料成本上升的部分原因是能源、糖、谷物、乳制品、可可、包装、食用油和其他配料成本上升，以及进口材料的货币兑换交易成本同比上升。
与2022年相比，销售、一般和行政费用总额增加了6.18亿美元，这是由于上表中提到的一系列因素，包括收购的影响，更高的收购整合成本和或有对价调整，更高的资产剥离相关成本，更高的重新测量净货币头寸损失和与上一年恶意软件事件净回收重叠的2017年，但被欧盟委员会法律问题的影响降低，与上一年收购相关的成本重叠，与支出相关的有利汇率影响，简化增长计划产生的实施成本降低，资产剥离的影响以及乌克兰战争导致的增量成本降低所抵消。剔除这些因素，销售、一般和行政费用比2022年增加了9.47亿美元。这一增长主要是由于广告和消费者促销成本增加，以及间接费用增加，部分原因是对进入市场能力的投资增加。
不利的汇率变化使营业收入减少1.9亿美元，主要是由于美元相对于大多数货币的强势，包括俄罗斯卢布、阿根廷比索、埃及镑、人民币、印度卢比、土耳其里拉、澳元和南非兰特，但部分被几种货币相对于美元的强势所抵消，主要是欧元、墨西哥比索、巴西雷亚尔和波兰兹罗提。
营业利润率从2022年的11.2%上升到2023年的15.3%。营业利润率的增长主要是由于货币和大宗商品对冲活动按市值计价的收益/(亏损)同比发生了有利的变化，与上一年收购相关成本重叠，受到欧盟委员会法律问题的影响较低，乌克兰战争导致的增量成本降低，出售我们发达市场口香糖业务的收益，无形资产减值费用较低，调整后营业收入利润率较高，以及上一年度库存增加费用，部分被较高的收购整合成本和或有对价调整，剥离相关成本，较高的货币头寸重计量损失以及与上一年恶意软件事件净回收相抵销。调整后的营业收入利润率从2022年的15.8%上升到2023年的15.9%。这一增长主要是由于更高的净定价、间接成本杠杆、生产率和有利的产品组合推动的较低制造成本，但部分被更高的原材料成本以及更高的广告和消费者推广成本所抵消。
可归因于Mondelēz国际公司的净收益和每股收益
2023年，可归因于Mondelēz国际的净收益为49.59亿美元，增加了22.42亿美元(82.5%)。2023年，可归因于蒙德尔ēz国际的稀释每股收益为3.62美元，较2022年上涨1.66美元(84.7%)。调整后每股收益(1)2023年为3.19美元，较2022年上涨0.40美元(14.3%)。2023年，在不变货币基础上调整后的每股收益为3.32美元，比2022年增加了0.53美元(19.0%)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日止年度， | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | $Change | | 更改百分比 |
| 蒙德尔ēz国际公司稀释后每股收益 | $ | 3.62 | | | $ | 1.96 | | | $ | 1.66 | | | 84.7 | % |
中国将简化以增长计划(2) | 0.08 | | | 0.07 | | | 0.01 | | | |
**无形资产减值准备 (2) | 0.01 | | | 0.05 | | | (0.04) | | | |
**按市值计价(收益)/衍生品亏损(2) | (0.12) | | | 0.19 | | | (0.31) | | | |
*降低收购整合成本和 *或有对价调整(2) | 0.14 | | | 0.05 | | | 0.09 | | | |
库存递增(2) | — | | | 0.01 | | | (0.01) | | | |
减少与收购相关的成本(2) | — | | | 0.19 | | | (0.19) | | | |
减少与资产剥离相关的成本 (2) | 0.04 | | | 0.01 | | | 0.03 | | | |
*公布资产剥离的运营业绩(2) (3) | (0.13) | | | (0.16) | | | 0.03 | | | |
*在资产剥离上获得收益(2) | (0.08) | | | — | | | (0.08) | | | |
| | | | | | | |
| 2017年恶意软件事件净恢复 | — | | | (0.02) | | | 0.02 | | | |
欧盟委员会法律问题(2) | 0.01 | | | 0.23 | | | (0.22) | | | |
乌克兰战争带来的增量成本(2) | — | | | 0.09 | | | (0.09) | | | |
**重新计量净货币头寸(2) | 0.07 | | | 0.03 | | | 0.04 | | | |
养老金参与率变化的影响(2) | 0.01 | | | 0.01 | | | — | | | |
| | | | | | | |
*债务清偿损失及相关费用(4) | — | | | 0.07 | | | (0.07) | | | |
*制定的税法修改带来的初步影响(5) | 0.06 | | | 0.01 | | | 0.05 | | | |
有价证券收益(6) | (0.34) | | | — | | | (0.34) | | | |
权益法投资交易的损益(6) | (0.25) | | | 0.02 | | | (0.27) | | | |
*股权法被投资人项目(7) | 0.07 | | | (0.02) | | | 0.09 | | | |
调整后每股收益(1) | $ | 3.19 | | | $ | 2.79 | | | $ | 0.40 | | | 14.3 | % |
| 不利的货币换算 | 0.13 | | | — | | | 0.13 | | | |
调整后每股收益(不变货币) (1) | $ | 3.32 | | | $ | 2.79 | | | $ | 0.53 | | | 19.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 调整后每股收益的主要驱动因素(不变货币) | | | | | 零钱美元 | | |
| 运营的增加 | | | | | $ | 0.47 | | | |
收购的影响(2) | | | | | 0.06 | | | |
| 福利计划非服务收入的变化 | | | | | (0.03) | | | |
利息和其他费用的变化，净额(8) | | | | | 0.04 | | | |
| 有价证券的股息收入 | | | | | 0.01 | | | |
| 权益法变动投资净收益 | | | | | — | | | |
所得税的变化 (5) | | | | | (0.05) | | | |
已发行股份的变动(9) | | | | | 0.03 | | | |
调整后每股收益(不变货币)的总变化(1) | | | | | $ | 0.53 | | | |
(1)请参阅非公认会计准则财务指标部分出现以获取更多信息。从我们的GAAP结果中排除的每个税前项目的税收费用/（利益）是根据与每个项目相关的事实和税收假设计算的，这些影响也被排除在调整后每股收益之外。
•2023年税收：增长计划为2600万美元，无形资产减值费用为600万美元，衍生品按市值计价收益为2100万美元，收购整合成本和或有对价调整为6000万美元，剥离相关成本为2500万美元，剥离经营业绩为4600万美元，剥离收益为（800）万美元，欧洲委员会法律事务为（2400）万美元，重新计量净货币状况为零，养恤金的影响
参与变化为300万美元，颁布的税法变化的初步影响为8300万美元，有价证券收益为1.33亿美元，权益法投资交易收益为1.24亿美元，权益法投资项目为零。
•2022年税收：增长计划的成本为2600万美元，无形资产减值支出为2500万美元，衍生工具按市值计价损失为5600万美元，收购整合成本和或有对价调整为7200万美元，库存增加费用为700万美元，收购相关成本为1100万美元，资产剥离相关成本为900万美元，资产剥离的经营业绩为5000万美元，2017年恶意软件事件净回收额为1000万美元，欧盟委员会法律事务为零，乌克兰战争导致的增量成本为400万美元，净货币头寸的重新计量为零，养老金参与变化的影响为300万美元，债务偿还和相关费用损失为3100万美元，颁布的税法变化的初步影响为1700万美元，权益法投资交易损失为200万美元，权益法投资项目为零。
(2)请参阅营业收入有关详细信息，请参阅上表和相关脚注。
(3)资产剥离包括完成业务出售、部分或全部出售权益法投资以及在完成出售或许可协议后退出主要产品线。由于我们在一个季度的滞后基础上记录了我们在KDP和JDE Peet的持续收益中所占的份额，我们在剥离结果中反映了KDP和JDE Peet股票上一季度销售的影响，就好像销售发生在所有报告期间的开始。
(4)请参阅附注9，债务和借款安排，以获取更多有关债务偿还损失及相关开支的资料。
(5)请参阅附注16，所得税，以获取有关所得税的资料。
(6)请参阅注7，投资，以获取更多有关有价证券收益及权益法投资交易收益及亏损的资料。
(7)包括我们在JDE Peet权益法被投资方记录的重大经营和非经营项目中的比例份额，例如收购和剥离相关成本、重组计划成本和无形资产减值成本。
(8)不包括与我们的非美元计价债务相关的利息支出的货币影响，该影响包括在货币换算中。
(9)请参阅附注12，库存计划，有关我们的股权补偿计划和股票回购计划的更多信息和注释17，每股收益，用于每股收益加权平均的股票信息。
2022年与2021年相比
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在过去几年里
十二月三十一日， | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | $Change | | 更改百分比 |
| | (单位：百万，不包括每股数据) | | |
| 净收入 | $ | 31,496 | | | $ | 28,720 | | | $ | 2,776 | | | 9.7 | % |
| 营业收入 | 3,534 | | | 4,653 | | | (1,119) | | | (24.0) | % |
| 持续经营收益 | 2,726 | | | 4,314 | | | (1,588) | | | (36.8) | % |
可归因于
加拿大蒙代尔ēz国际公司 | 2,717 | | | 4,300 | | | (1,583) | | | (36.8) | % |
稀释后每股收益可归因于
：Mondelēz国际 | 1.96 | | | 3.04 | | | (1.08) | | | (35.5) | % |
净收入
2022年净收入增加27.76亿美元(9.7%)，达到314.96亿美元，有机净收入(1)增加34.77亿美元(12.3%)至316.64亿美元。新兴市场净收入增长20.3%，新兴市场有机净收入增长22.0%(1)。发达市场净收入增长3.9%，发达市场有机净收入增长6.9%(1)。净收入和有机净收入的基本变化详述如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 新兴市场 | | 发达市场 | | 蒙代尔ēz
国际 | | | | |
| 截至2022年12月31日止的年度 | | | | | | | | | |
| 已报告(GAAP) | $ | 12,184 | | | $ | 19,312 | | | $ | 31,496 | | | | | |
资产剥离 | (27) | | | (471) | | | (498) | | | | | |
| 收购 | (596) | | | (620) | | | (1,216) | | | | | |
| 货币 | 743 | | | 1,139 | | | 1,882 | | | | | |
| 有机(非GAAP) | $ | 12,304 | | | $ | 19,360 | | | $ | 31,664 | | | | | |
| 截至2021年12月31日止的年度 | | | | | | | | | |
| 已报告(GAAP) | $ | 10,132 | | | $ | 18,588 | | | $ | 28,720 | | | | | |
| 资产剥离 | (47) | | | (486) | | | (533) | | | | | |
| 有机(非GAAP) | $ | 10,085 | | | $ | 18,102 | | | $ | 28,187 | | | | | |
更改百分比 | | | | | | | | | |
已报告(GAAP) | 20.3 | % | | 3.9 | % | | 9.7 | % | | | | |
| 资产剥离 | 0.2页 | | 0.2页 | | 0.3页 | | | | |
| 收购 | (5.9) | | | (3.5) | | | (4.3) | | | | | |
| 货币 | 7.4 | | | 6.3 | | | 6.6 | | | | | |
有机(非GAAP) | 22.0 | % | | 6.9 | % | | 12.3 | % | | | | |
| 体积/混合 | 8.0页 | | (0.3)第页 | | 2.6pp | | | | |
| 定价 | 14.0 | | | 7.2 | | | 9.7 | | | | | |
(1)请参阅非公认会计准则财务指标部分，以获取更多信息。
净收入增长9.7%是由于我们的基本有机净收入增长12.3%和收购的影响，但被不利的货币兑换和资产剥离的影响部分抵消。总体而言，我们继续看到对我们零食类别产品的需求增加。有机净收入增长是由更高的净价和有利的数量/组合推动的。所有区域的净定价较高是由于2021年起的结转定价以及2022年期间采取的以投入成本为驱动的定价行动的影响。有利的销量/组合是由AMEA、拉丁美洲和北美推动的，主要是由于我们的零食类别产品的销量强劲增长，而欧洲的销量/组合基本持平。2022年11月1日收购Ricolino增加了9800万美元的增量净收入(不变货币基础)，2022年8月1日收购Clif Bar增加了3.61亿美元的增量净收入，2022年1月3日收购Chipita增加了7.2亿美元(不变货币基础)，2021年4月1日收购Gourmet Food增加了1500万美元(不变货币基础)通过2022年收购一周年增加了1500万美元(不变货币基础)，2021年3月25日收购手榴弹增加了2200万美元(不变货币基础)到2022年收购一周年。不利的汇率影响使净收入减少19.05亿美元，主要是由于美元相对于大多数货币的强势，包括欧元、英镑、阿根廷比索、土耳其里拉、澳大利亚元、印度卢比、
波兰兹罗提、人民币和瑞典克朗，部分被一些货币相对于美元的强势所抵消，主要是俄罗斯卢布、巴西雷亚尔和墨西哥比索。资产剥离的影响导致净收入同比减少3500万美元。请参阅注2，收购和资产剥离，了解更多信息。
营业收入
2022年营业收入减少11.19亿美元((24.0%))至35.34亿美元，调整后营业收入(1)它增加了2.32亿美元(5.0%)，达到48.85亿美元，调整后的营业收入在不变货币基础上增加了5.44亿美元(11.7%)，达到51.97亿美元，原因如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在过去几年里
十二月三十一日， | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | $Change | | 更改百分比 |
| | (单位：百万) | | |
| 营业收入 | $ | 3,534 | | | $ | 4,653 | | | $ | (1,119) | | | (24.0) | % |
简化以实现增长计划(2) | 122 | | | 319 | | | (197) | | | |
无形资产减值准备(3) | 101 | | | 32 | | | 69 | | | |
衍生品按市值计价的损失/(收益)(4) | 326 | | | (279) | | | 605 | | | |
收购整合成本(5) | 136 | | | (40) | | | 176 | | | |
库存递增(5) | 25 | | | — | | | 25 | | | |
与收购相关的成本(5) | 330 | | | 25 | | | 305 | | | |
收购净收益(5) | — | | | (8) | | | 8 | | | |
资产剥离相关成本(5) | 18 | | | 22 | | | (4) | | | |
资产剥离的经营业绩(5) | (148) | | | (127) | | | (21) | | | |
| 2017年恶意软件事件恢复，净值 | (37) | | | — | | | (37) | | | |
欧盟委员会法律问题(6) | 318 | | | — | | | 318 | | | |
乌克兰战争带来的增量成本(7) | 121 | | | — | | | 121 | | | |
| | | | | | | |
重新计量货币净头寸(8) | 40 | | | 13 | | | 27 | | | |
养老金参与率变化的影响(9) | (1) | | | 48 | | | (49) | | | |
税务问题解决的影响(6) | — | | | (5) | | | 5 | | | |
| | | | | | | |
调整后的营业收入 (1) | $ | 4,885 | | | $ | 4,653 | | | $ | 232 | | | 5.0 | % |
| 不利的货币换算 | 312 | | | — | | | 312 | | | |
调整后营业收入(不变货币)(1) | $ | 5,197 | | | $ | 4,653 | | | $ | 544 | | | 11.7 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 调整后营业收入的主要驱动因素(不变货币) | | | | | 零钱美元 | | |
| 更高的净价 | | | | | $ | 2,736 | | | |
| 更高的投入成本 | | | | | (1,926) | | | |
| 有利的音量/混合 | | | | | 195 | | | |
| 更高的销售、一般和行政费用 | | | | | (478) | | | |
收购的影响 (5) | | | | | 56 | | | |
| 降低无形资产摊销 | | | | | 8 | | | |
| 资产减值支出增加 | | | | | (47) | | | |
调整后营业收入的总变化（固定货币） (1) | | | | | $ | 544 | | | |
(1)请参阅非公认会计准则财务指标一节。
(2)请参阅附注8，重组计划，了解更多信息。
(3)参阅附注6，商誉与无形资产，了解更多信息。
(4)参阅附注10，金融工具，附注18，细分市场报告，以及非公认会计准则财务指标有关大宗商品和预测货币交易衍生品的未实现收益/损失的更多信息。
(5)请参阅注2，收购和资产剥离有关2022年11月1日收购Ricolino的更多信息，2022年8月1日收购Clif Bar，2022年1月3日收购Chipita，2021年4月1日收购Gourmet Food，2021年3月25日收购手榴弹的多数股权，2021年1月4日收购Hu剩余93%的股权，以及2020年4月1日收购Giving&Go的显著多数股权。
(6)请参阅附注14，承付款和或有事项，了解更多信息。
(7)请参阅注1，重要会计政策摘要– 乌克兰的战争，以获取更多信息。
(8)请参阅注1，重要会计政策摘要 – 货币换算与高度通货膨胀会计，获取有关我们对阿根廷和Türkiye应用高度通货膨胀会计的信息。
(9)请参阅附注11，福利计划，了解更多信息。
在2022年，我们实现了更高的净定价和有利的产量/组合，这在很大程度上被增加的投入成本所抵消。所有区域都反映了较高的净定价，其中包括2021年采取的定价行动的结转影响以及2022年采取的投入成本驱动的定价行动的影响。总体而言，由于对我们的零食类别产品的需求持续增加，销量/组合受益于销量的强劲增长。有利的销量/组合是由AMEA和拉丁美洲推动的，但北美和欧洲的不利销量/组合略有抵消。投入成本的增加是由更高的原材料成本和更高的制造成本推动的。原材料成本上升的部分原因是乳制品、包装、食用油、能源、谷物、糖、坚果和其他配料成本上升，以及进口材料的不利货币兑换交易成本，但部分被可可成本下降所抵消。
销售、一般和行政费用总额比2021年增加11.21亿美元，原因是上表中提到的一系列因素，部分包括欧盟委员会法律问题的影响，收购相关成本的影响，收购整合成本和或有对价调整的增加，净货币头寸的重新计量损失增加，资产剥离相关成本增加，乌克兰战争造成的增量成本以及税务问题解决带来的前一年有利影响，这些影响被与支出相关的有利汇率影响部分抵消，抵消了前一年养老金参与变化的不利影响，2017年恶意软件事件净回收，降低简化以增长计划所产生的实施成本以及资产剥离的影响。剔除这些因素，销售、一般和行政费用比2021年增加了4.78亿美元。这一增长主要是由于广告和消费者促销成本增加以及管理费用增加所致，部分原因是增加了对市场能力的投资。
不利的汇率变化减少了3.12亿美元的营业收入，主要是因为美元相对于大多数货币的强势，包括欧元、英镑、土耳其里拉、澳元、印度卢比、波兰兹罗提、埃及镑和人民币，部分被包括俄罗斯卢布和巴西雷亚尔在内的几种货币相对于美元的强势所抵消。
营业收入利润率从2021年的16.2%下降到2022年的11.2%。营业利润率下降的主要原因是货币和大宗商品对冲活动按市值计价收益/(亏损)的同比不利变化、欧盟委员会法律问题的影响、与收购相关的成本上升、调整后的营业利润率下降、收购整合成本和或有对价调整、乌克兰战争造成的增加成本、无形资产减值费用上升、2022年发生的净货币头寸和库存增加费用的重新计量增加，部分被简化增长计划成本下降抵消，抵消了前一年养老金参与变化的不利影响。2017年恶意软件事件的影响净恢复和资产剥离的影响。调整后的营业收入利润率从2021年的16.5%下降到2022年的15.8%。这一下降主要是由于原材料成本上升、不利的产品组合和收购的影响，但部分被更高的净定价和间接成本杠杆所抵消。
可归因于Mondelēz国际公司的净收益和每股收益
2022年，可归因于Mondelēz国际的净收益为27.17亿美元，减少了15.83亿美元(36.8%)。2022年，蒙德尔ēz国际的稀释每股收益为1.96美元，比2021年下降了1.08美元(35.5%)。调整后每股收益(1)2022年为2.79美元，比2021年上涨0.09美元(3.3%)。在不变货币基础上，2022年调整后每股收益为3.02美元，比2021年增加0.32美元(11.9%)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在过去几年里
十二月三十一日， | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | $Change | | 更改百分比 |
| 蒙德尔ēz国际公司稀释后每股收益 | $ | 1.96 | | | $ | 3.04 | | | $ | (1.08) | | | (35.5) | % |
中国将简化以增长计划(2) | 0.07 | | | 0.17 | | | (0.10) | | | |
**无形资产减值准备 (2) | 0.05 | | | 0.02 | | | 0.03 | | | |
*衍生品按市值计价的亏损/(收益)(2) | 0.19 | | | (0.17) | | | 0.36 | | | |
*降低收购整合成本和 *或有对价调整(2) | 0.05 | | | (0.02) | | | 0.07 | | | |
**库存增加 | 0.01 | | | — | | | 0.01 | | | |
减少与收购相关的成本(2) | 0.19 | | | 0.01 | | | 0.18 | | | |
减少与资产剥离相关的成本 (2) | 0.01 | | | 0.01 | | | — | | | |
*公布资产剥离的运营业绩(2) | (0.16) | | | (0.17) | | | 0.01 | | | |
*2017年恶意软件事件净回收 | (0.02) | | | — | | | (0.02) | | | |
*欧盟委员会的法律问题 | 0.23 | | | — | | | 0.23 | | | |
减少乌克兰战争带来的增量成本 | 0.09 | | | — | | | 0.09 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
重新计量货币净头寸(2) | 0.03 | | | 0.01 | | | 0.02 | | | |
养老金参与率变化的影响(2) | 0.01 | | | 0.02 | | | (0.01) | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
*避免债务清偿损失 (3) | 0.07 | | | 0.07 | | | — | | | |
*制定的税法修改带来的初步影响 (4) | 0.01 | | | 0.07 | | | (0.06) | | | |
*从权益法投资交易中获得收益(5) | 0.02 | | | (0.39) | | | 0.41 | | | |
*股权法被投资人项目(6) | (0.02) | | | 0.03 | | | (0.05) | | | |
调整后每股收益(1) | $ | 2.79 | | | $ | 2.70 | | | $ | 0.09 | | | 3.3 | % |
| 不利的货币换算 | 0.23 | | | — | | | 0.23 | | | |
调整后每股收益(不变货币)(1) | $ | 3.02 | | | $ | 2.70 | | | $ | 0.32 | | | 11.9 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 调整后每股收益的主要驱动因素(不变货币) | | | | | 零钱美元 | | |
| 运营的增加 | | | | | $ | 0.27 | | | |
收购的影响(2) | | | | | 0.03 | | | |
| 福利计划非服务收入的变化 | | | | | — | | | |
利息和其他费用的变化，净额(7) | | | | | (0.03) | | | |
| | | | | | | |
| 权益法变动投资净收益 | | | | | (0.01) | | | |
所得税的变化 (4) | | | | | — | | | |
已发行股份的变动(8) | | | | | 0.06 | | | |
调整后每股收益(不变货币)的总变化(1) | | | | | $ | 0.32 | | | |
(1)从我们的GAAP结果中排除的每个税前项目的税前支出/(收益)是根据与每个项目相关的事实和税收假设计算的，这些影响也被排除在调整后的每股收益中。
•2022年税收：增长计划的成本为2600万美元，无形资产减值支出为2500万美元，衍生工具按市值计价损失为5600万美元，收购整合成本和或有对价调整为7200万美元，库存增加费用为700万美元，收购相关成本为1100万美元，资产剥离相关成本为900万美元，资产剥离的经营业绩为5000万美元，2017年恶意软件事件净回收额为1000万美元，欧盟委员会法律事务为零，乌克兰战争导致的增量成本为400万美元，净货币头寸的重新计量为零，养老金参与变化的影响为300万美元，债务偿还和相关费用损失为3100万美元，颁布的税法变化的初步影响为1700万美元，权益法投资交易损失为200万美元，权益法投资项目为零。
•2021年：简化增长计划的税收为8300万美元，无形资产减值费用为800万美元，衍生品按市值计价的收益为4400万美元，与收购相关的成本为400万美元，收购整合成本和或有成本
代价调整为1,200万美元，与资产剥离相关的成本为8,000,000美元，资产剥离的经营业绩为5,300万美元，重新计量净货币头寸为零，养老金参与变化的影响为(8,000,000,000美元)，债务清偿损失为(3,400万美元)，颁布税法变化的初步影响为1亿美元，权益法投资交易收益为184,000,000美元，权益法被投资人项目为零。
(2)请参阅调整后的营业收入有关更多信息，请参阅上表和相关脚注。
(3)请参阅附注9，债务和借款安排，了解更多有关债务清偿损失的信息。
(4)请参阅附注16，所得税，以获取有关所得税的资料。
(5)请参阅注7，投资，了解有关权益法投资交易损益的更多信息。
(6)包括我们在JDE Peet的权益法被投资人记录的重大运营和非运营项目中的比例份额，如收购和剥离相关成本、重组计划成本。
(7)不包括与我们的非美元计价债务相关的利息支出的货币影响，该影响包括在货币换算中。
(8)请参阅附注12，库存计划，有关我们的股权补偿计划和股票回购计划的更多信息和注释17，每股收益，用于每股收益加权平均的股票信息。
按经营分部划分的经营业绩
我们的运营和管理结构分为四个运营部门：
•拉丁美洲
•AMEA
•欧洲
•北美
我们按区域管理业务，以利用区域经营规模，更有效地管理不同及不断变化的业务环境，并在主要市场出现增长机会时寻求增长机会。我们的区域管理团队负责各区域的业务、产品类别和财务业绩。
我们使用分部经营收入评估分部表现及分配资源。我们认为，披露这一指标是适当的，以帮助投资者分析分部业绩和趋势。见附注18， 细分市场报告，有关我们的细分市场的更多信息， 影响财务结果可比性的事项在本节前面的影响我们的分部经营业绩的项目。
我们的分部净收入和盈利为：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日止年度， |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | (单位：百万) |
| 净收入： | | | | | |
拉丁美洲 | $ | 5,006 | | | $ | 3,629 | | | $ | 2,797 | |
AMEA | 7,075 | | | 6,767 | | | 6,465 | |
欧洲 | 12,857 | | | 11,420 | | | 11,156 | |
北美 | 11,078 | | | 9,680 | | | 8,302 | |
| 净收入 | $ | 36,016 | | | $ | 31,496 | | | $ | 28,720 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日止年度， |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | (单位：百万) |
| 所得税前收益： | | | | | |
| 营业收入： | | | | | |
| 拉丁美洲 | $ | 529 | | | $ | 388 | | | $ | 261 | |
| AMEA | 1,113 | | | 929 | | | 1,054 | |
| 欧洲 | 1,978 | | | 1,481 | | | 2,092 | |
| 北美 | 2,092 | | | 1,769 | | | 1,371 | |
套期保值活动未实现收益/(亏损)
(按市值计价的影响) | 189 | | | (326) | | | 279 | |
| 一般公司费用 | (356) | | | (245) | | | (253) | |
| 无形资产摊销 | (151) | | | (132) | | | (134) | |
资产剥离和收购的净收益 | 108 | | | — | | | 8 | |
| 与收购相关的成本 | — | | | (330) | | | (25) | |
| 营业收入 | 5,502 | | | 3,534 | | | 4,653 | |
| 福利计划非服务收入 | 82 | | | 117 | | | 163 | |
| 利息和其他费用，净额 | (310) | | | (423) | | | (447) | |
有价证券收益 | 606 | | | — | | | — | |
| 所得税前收益 | $ | 5,880 | | | $ | 3,228 | | | $ | 4,369 | |
拉丁美洲
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在过去几年里
十二月三十一日， | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | $Change | | 更改百分比 |
| | (单位：百万) | | |
| 净收入 | $ | 5,006 | | | $ | 3,629 | | | $ | 1,377 | | | 37.9 | % |
| 分部营业收入 | 529 | | | 388 | | | 141 | | | 36.3 | % |
| | 在过去几年里
十二月三十一日， | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | $Change | | 更改百分比 |
| | (单位：百万) | | |
| 净收入 | $ | 3,629 | | | $ | 2,797 | | | $ | 832 | | | 29.7 | % |
| 分部营业收入 | 388 | | | 261 | | | 127 | | | 48.7 | % |
2023年与2022年相比
净收入增加13.77亿美元(37.9%)，原因是净价上涨(31.0个百分点)、收购的影响(14.0个百分点)和有利的销量/组合(3.8个百分点)，但部分被不利的货币(10.0个百分点)和资产剥离的影响(0.9个百分点)所抵消。所有类别的净价都有所上升，这主要是由阿根廷以及巴西和墨西哥推动的。2022年11月1日对Ricolino的收购使2023年收购一周年的净收入增加了5.07亿美元(不变货币基础)。有利的销量/组合反映了销量的强劲增长，因为该地区对我们的大多数零食类别产品的需求继续增加。口香糖、饼干和烘焙零食、糖果、奶酪和杂货的增长推动了有利的销量/组合，但茶点饮料和巧克力的下降部分抵消了这一增长。不利的货币影响主要是由于美元相对于该地区少数货币的强势，主要是阿根廷比索，但被大多数货币相对于美元的强势部分抵消，主要是墨西哥比索和巴西雷亚尔。我们2022年资产剥离的影响导致净收入同比下降2200万美元。
该部门的营业收入增加了1.41亿美元(36.3%)，这主要是由于更高的净定价、我们收购Ricolino的影响、有利的产量/组合、生产率推动的制造成本降低以及与上一年库存增加费用的重叠。这些有利项目被更高的原材料成本、更高的其他销售、一般和行政费用、更高的广告和消费者推广成本、更高的净货币头寸重计量亏损和更高的收购整合成本所部分抵消。
2022年与2021年相比
净收入增加8.32亿美元(29.7%)，这是由于更高的净定价(23.7%)、有利的销量/组合(8.2%)和收购的影响(3.5%)，但部分被不利的货币(4.4%)和资产剥离的影响(1.3%)所抵消。所有类别的净价都有所上升，主要是由阿根廷、巴西和墨西哥推动的。有利的销量/组合反映了销量的强劲增长，因为该地区对我们的零食类别产品的需求继续增加。口香糖、饼干和烘焙零食、巧克力、糖果、奶酪和杂货的增长推动了有利的销量/组合，但部分被茶点饮料的下降所抵消。2022年11月1日收购Ricolino后，2022年净收入增加了9800万美元(不变货币基础)。不利的货币影响主要是由于美元相对于该地区几种货币的强势，主要是阿根廷比索，但被几种货币相对于美元的强势部分抵消，主要是巴西雷亚尔和墨西哥比索。资产剥离的影响导致净收入同比下降2100万美元。
部门营业收入增加1.27亿美元(48.7%)，主要是由于更高的净定价、有利的产量/组合、生产率导致的制造成本降低、资产剥离相关成本降低以及简化增长计划产生的成本降低。这些有利项目被较高的原材料成本、较高的其他销售、一般和行政费用、较高的广告和消费者推广成本、较高的货币净头寸重计量损失、2022年产生的收购整合成本、资产剥离的影响、2022年产生的库存增加费用以及税务问题解决带来的前一年有利影响部分抵消。
AMEA
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在过去几年里
十二月三十一日， | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | $Change | | 更改百分比 |
| | (单位：百万) | | |
| 净收入 | $ | 7,075 | | | $ | 6,767 | | | $ | 308 | | | 4.6 | % |
| 分部营业收入 | 1,113 | | | 929 | | | 184 | | | 19.8 | % |
| | 在过去几年里
十二月三十一日， | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | $Change | | 更改百分比 |
| | (单位：百万) | | |
| 净收入 | $ | 6,767 | | | $ | 6,465 | | | $ | 302 | | | 4.7 | % |
| 分部营业收入 | 929 | | | 1,054 | | | (125) | | | (11.9) | % |
2023年与2022年相比
净收入增加了3.08亿美元(4.6%)，这是由于更高的净定价(8.6个百分点)和有利的销量/组合(3.1个百分点)，但部分被不利的货币(7.1个百分点)所抵消。在投入成本驱动的定价行动的推动下，所有类别都反映了更高的净定价。有利的销量/组合反映了对我们大多数零食类别产品的需求增加带来的整体销量增长。有利的销量/组合是由巧克力、口香糖、糖果和点心饮料的增长推动的，但部分被饼干和烘焙零食以及奶酪和杂货的下降所抵消。不利的货币影响是由于美元相对于该地区大多数货币的强势，包括埃及镑、印度卢比、人民币、尼日利亚奈拉、澳元、南非兰特、巴基斯坦卢比和日元。
部门营业收入增加1.84亿美元(19.8%)，主要是由于更高的净定价、有利的业务量/组合、与上一年的无形资产减值费用重叠、生产力推动的制造成本降低以及简化增长计划产生的成本降低。这些有利项目被更高的原材料成本、更高的广告和消费者推广成本、不利的汇率、更高的其他销售、一般和行政费用以及更高的固定资产减值费用所部分抵消。
2022年与2021年相比
净收入增加3.02亿美元(4.7%)，原因是有利的销量/组合(7.4个百分点)、较高的净定价(5.1个百分点)和收购的影响(0.3个百分点)，但部分被不利的货币(7.6个百分点)和资产剥离的影响(0.5个百分点)所抵消。有利的销量/组合反映了对我们零食类别产品的需求增加带来的整体销量增长。有利的销量/组合是由饼干和烘焙零食、巧克力、点心饮料和糖果的增长推动的，但部分被口香糖和奶酪和食品杂货的下降所抵消。更高的净价反映在所有类别中。2021年4月1日收购Gourmet Food增加了1500万美元(不变货币基础)的净收入，直到2022年收购一周年。不利的货币影响是由于美元相对于该地区大多数货币的强势，包括澳元、印度卢比、人民币、菲律宾比索、埃及镑、南非兰特和日元。2021年11月1日剥离包装海鲜业务的影响，导致净收入同比减少3500万美元。包装海鲜业务是我们2021年4月1日收购Gourmet Food的一部分。
分部营业收入减少1.25亿美元(11.9%)，主要是由于原材料成本上升、2022年产生的无形资产减值费用、不利的汇率、广告和消费者推广费用增加、其他销售、一般和行政费用增加、简化增长计划产生的成本增加、固定资产减值费用增加以及资产剥离的影响。这些不利的项目被更高的净定价、有利的产量/组合以及生产力推动的较低制造成本部分抵消。
欧洲
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在过去几年里
十二月三十一日， | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | $Change | | 更改百分比 |
| | (单位：百万) | | |
| 净收入 | $ | 12,857 | | | $ | 11,420 | | | $ | 1,437 | | | 12.6 | % |
| 分部营业收入 | 1,978 | | | 1,481 | | | 497 | | | 33.6 | % |
| | 在过去几年里
十二月三十一日， | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | $Change | | 更改百分比 |
| | (单位：百万) | | |
| 净收入 | $ | 11,420 | | | $ | 11,156 | | | $ | 264 | | | 2.4 | % |
| 分部营业收入 | 1,481 | | | 2,092 | | | (611) | | | (29.2) | % |
2023年与2022年相比
净收入增加了14.37亿美元(12.6%)，这是由于更高的净定价(13.8pp)、有利的销量/组合(0.7pp)以及短期经销商协议的影响(0.2pp)，但部分被不利的货币(1.9pp)和资产剥离(0.2pp)的影响所抵消。在投入成本驱动的定价行动的推动下，所有类别都反映了更高的净定价。总体而言，在产品组合改善的推动下，销量/组合是有利的。有利的销量/组合是由饼干和烘焙零食、巧克力、口香糖和点心饮料的增长推动的，但奶酪和杂货和糖果的下降部分抵消了这一增长。与2023年10月1日出售我们发达市场口香糖业务相关的短期经销商协议增加了2200万美元的净收入。不利的汇率影响反映了美元相对于该地区几种货币的强势，包括俄罗斯卢布、土耳其里拉、挪威克朗、乌克兰格里夫尼亚和瑞典克朗，但部分被欧元、波兰兹罗提、英镑和瑞士法郎等几种货币相对于美元的强势所抵消。资产剥离的影响反映了我们2023年剥离的发达市场口香糖业务的净收入同比下降400万美元。
分部营业收入增加4.97亿美元(33.6%)，主要是由于净定价较高、欧盟委员会法律问题的影响较低、与上一年因乌克兰战争产生的增量成本重叠、收购整合成本较低以及有利的数量/组合。这些有利项目被更高的原材料成本、更高的广告和消费者推广成本、不利的货币、2023年产生的资产剥离相关成本、Simply to Growth计划产生的更高成本、更高的其他销售、一般和行政费用、更高的重新计量净货币头寸损失、更高的制造成本以及2023年产生的无形资产减值费用所部分抵消。
2022年与2021年相比
净收入增加2.64亿美元(2.4%)，净定价上升(7.4个百分点)和收购的影响(6.4个百分点)，但部分被不利的货币(11.3个百分点)和不利的销量/组合(0.1个百分点)所抵消。更高的净价反映在所有类别中。2022年1月3日对Chipita的收购增加了6.85亿美元的净收入增量(不变货币基础)，2021年3月25日收购手榴弹增加了2200万美元的净收入增量(不变货币基础)，直到2022年收购一周年。总体而言，销量/混合略有不利，因为饼干和烘焙零食以及奶酪和杂货的下降主要被糖果、口香糖、巧克力和点心饮料的增长所抵消。不利的汇率影响反映了美元相对于该地区大多数货币的强势，包括欧元、英镑、土耳其里拉、波兰兹罗提、瑞典克朗和罗马尼亚列伊，但部分被几种货币相对于美元的强势所抵消，主要是俄罗斯卢布。
分部营业收入减少6.11亿美元(29.2%)，主要是由于原材料成本上升、欧盟委员会法律问题的影响、不利的汇率、乌克兰战争产生的增量成本、收购整合成本上升、其他销售、一般和行政费用增加、广告和消费者推广成本上升、不利的销量/组合以及2022年产生的固定资产减值费用。这些不利项目被较高的净定价部分抵消，超过了上一年养老金参与率变化、收购和资产剥离的不利影响。
北美
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在过去几年里
十二月三十一日， | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | $Change | | 更改百分比 |
| | (单位：百万) | | |
| 净收入 | $ | 11,078 | | | $ | 9,680 | | | $ | 1,398 | | | 14.4 | % |
| 分部营业收入 | 2,092 | | | 1,769 | | | 323 | | | 18.3 | % |
| | 在过去几年里
十二月三十一日， | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | $Change | | 更改百分比 |
| | (单位：百万) | | |
| 净收入 | $ | 9,680 | | | $ | 8,302 | | | $ | 1,378 | | | 16.6 | % |
| 分部营业收入 | 1,769 | | | 1,371 | | | 398 | | | 29.0 | % |
2023年与2022年相比
净收入增加13.98亿美元(14.4%)，原因是净定价(9.5个百分点)上升、收购的影响(5.6个百分点)和销量/组合持平(-个百分点)，但部分被资产剥离(0.4个百分点)和不利的货币(0.3个百分点)的影响所抵消。在投入成本驱动的定价行动的推动下，所有类别都反映了更高的净定价。2022年8月1日收购Clif Bar，在2023年收购一周年之际，净收入增加了5.29亿美元。总体而言，成交量/组合持平，因为成交量的小幅增长被不利的组合所抵消。销量/组合持平是由糖果和巧克力的增长推动的，而饼干和烘焙零食的下降抵消了这一增长。虽然资产剥离的影响反映了我们2023年剥离的发达市场口香糖业务的净收入同比增长1200万美元(扣除第四季度的收入损失)，但它对净收入增长率产生了负面影响，因为剥离的业务增长速度没有剩余部分快。不利的汇率影响是由于美元相对于加元的强势。
分部营业收入增加3.23亿美元(18.3%)，主要是由于净定价上升、我们收购Clif Bar的影响、剥离的发达市场口香糖业务带来的更高经营业绩、简化增长计划产生的成本降低以及与上一年的库存增加费用重叠。这些有利项目被更高的原材料成本、更高的广告和消费者推广成本、更高的收购整合成本和或有对价调整、更高的其他销售、一般和管理费用、2023年产生的无形资产减值费用、2023年产生的与资产剥离相关的成本、不利的数量/组合和不利的货币所部分抵消。
2022年与2021年相比
净收入增加13.78亿美元(16.6%)，原因是净价上涨(11.8个百分点)、收购的影响(4.9个百分点)和有利的销量/组合(0.6个百分点)，但部分被不利的货币(0.4个百分点)和资产剥离的影响(0.3个百分点)所抵消。在2022年采取的定价行动的推动下，所有类别的净定价都有所上升。2022年8月1日收购Clif Bar增加了3.61亿美元的净收入增量，2022年1月3日收购Chipita增加了3500万美元的净收入增量。有利的销量/组合由糖果和巧克力的增长推动，但部分被饼干和烘焙零食的下降所抵消，这主要反映了供应链限制对年内销量的影响。虽然资产剥离的影响反映了我们2023年剥离的发达市场口香糖业务的净收入同比增长2200万美元，但由于剥离的业务增长速度不如剩余部分，因此对净收入增长率产生了负面影响。不利的汇率影响是由于美元相对于加元的强势。
部门营业收入增加3.98亿美元(29.0%)，主要是由于净定价增加、简化增长计划产生的成本降低、与上一年的无形资产减值费用重叠、收购的影响以及资产剥离的影响。这些有利项目被较高的原材料成本、较高的制造成本、较高的收购整合成本和或有对价调整(包括从或有对价调整中重叠上一年的利益)、较高的广告和消费者推广成本、2022年产生的固定资产减值费用、2022年产生的库存增加费用、不利的数量/组合、较高的其他销售、一般和行政费用以及不利的货币所部分抵消。
流动性与资本资源
我们相信，来自运营的现金、我们的循环信贷安排、短期借款和我们授权的长期融资将继续为我们的营运资金需求、计划资本支出和未来支付我们的合同、税收和福利计划义务以及收购、股票回购和季度股息提供充足的流动性。我们预计将根据需要继续利用我们的商业票据计划和国际信贷额度。我们不断评估长期债券发行，以满足我们的短期和长期融资需求。我们还与我们的国际子公司一起使用公司间贷款，以提高财务灵活性。我们对JDE Peet‘s的投资为我们提供了额外的灵活性。总体而言，我们预计我们的资金来源不会对我们的流动性产生实质性影响，我们将继续监测我们的全球业务，包括乌克兰和中东正在发生的或新的事态发展的影响。到目前为止，我们已经成功地产生了现金，并根据需要筹集了资金。然而，如果接踵而至的严重经济或信贷市场危机或其他不利事态发展，可能会对我们的流动性、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。
我们最重要的持续短期现金需求主要涉及融资业务(包括原材料、劳动力、制造和分销、贸易和促销、广告和营销、税务负债、福利计划债务和租赁费用的支出)以及收购、股东回报(如股息支付和股票回购)、房地产、厂房和设备以及任何重要的一次性非运营项目的定期支出。
长期现金需求主要用于为长期债务偿还提供资金(见附注9，债务和借款安排)，我们的美国税制改革过渡性纳税义务和递延税款(参见附注16，所得税)，我们的长期福利计划义务(参见附注11，福利计划) 以及与商品有关的购买承诺和衍生合约(见附注10，金融工具).
我们通常用经营活动的现金以及短期和长期债务融资的现金收益为短期和长期现金需求提供资金(请参阅债务(见下文)。我们通常不使用股权来为我们正在进行的义务提供资金。
关于2021年12月31日终了财政年度财务状况的全面讨论，包括2022年与2021年的年度比较，见第二部分，第7项--管理层对财务状况的探讨与分析和经营成果在截至2022年12月31日的财年的Form 10-K年度报告中。
现金流
我们相信，我们从经营活动中产生大量现金的能力，以及随时进入资本市场和以具有竞争力的利率获得融资的能力，是我们的主要优势，并使我们能够非常灵活地履行我们的短期和长期财务承诺。我们过去三年的现金流活动如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日止年度， |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| (单位：百万) |
| 经营活动提供的净现金 | $ | 4,714 | | | $ | 3,908 | | | $ | 4,141 | |
投资活动提供/(用于)的现金净额 | 2,812 | | | (4,888) | | | (26) | |
| 用于融资活动的现金净额 | (7,558) | | | (456) | | | (4,069) | |
经营活动提供的净现金
2023年经营活动提供的现金净额增加的主要原因是现金基础净收益增加。这在很大程度上是2022年期间完成的业务增长和收购的结果。
投资活动使用/提供的现金净额
投资活动所提供/用于投资活动的现金净额改善，主要是由于Chipita、Clif Bar和Ricolino收购所支付的上一年度现金对价与发达市场剥离口香糖的收益以及本年度KDP和JDEP股票销售的收益比上年JDEP股票销售的收益增加所推动的，但由于结算和替换净投资对冲衍生工具合同的收益增加而部分抵消了这一影响。请参阅注2，收购和资产剥离和 注7，投资以获取更多信息。
资本支出在2023年为11.12亿美元，2022年为9.06亿美元，2021年为9.65亿美元。我们继续将资本支出主要用于现代化制造设施，并支持新产品和生产率计划。我们预计2024年的资本支出将高达14亿美元，其中包括与我们的简化增长计划相关的资本支出，以及为我们的战略重点提供资金的资本支出。我们预计将继续用运营现金为这些支出提供资金。
用于融资活动的现金净额
用于融资活动的现金净额增加，主要是由于债务收益减少、债务偿还增加以及支付给股东的股息增加，但2023年股票回购减少部分抵消了这一增长。
分红
2023年分红21.6亿美元，2022年分红19.85亿美元，2021年分红18.26亿美元。2023年7月27日，审计委员会经董事会授权，宣布季度现金股息为每股A类普通股0.425美元，增幅为10%，按年率计算相当于每股普通股1.7美元。宣布股息取决于董事会的酌情权，并取决于各种因素，包括我们的净收益、财务状况、现金需求、未来前景以及董事会认为与其分析和决策相关的其他因素。
仅出于美国所得税的目的，该公司已确定，2023年支付给其股东的100%分配被描述为从美国收益和利润支付的合格股息。见附注13，股本、合并财务报表和项目5，注册人普通股、相关股东事项和发行人购买股权证券的市场-发行人购买股权证券，获取有关我们的股票回购计划的信息。
担保
如附注14所述，承付款和或有事项，我们签订第三方担保主要是为了承担我们供应商的长期义务。作为这些交易的一部分，我们保证第三方将按合同付款或实现业绩衡量。截至2023年12月31日和2022年12月31日，我们的合并资产负债表上没有记录任何实质性的第三方担保。担保不会对我们的流动性产生实质性影响，我们预计也不会。
债务
由于当前和预期的业务需求、市场状况和其他因素，我们长期和短期债务的性质和金额以及每种债务的比例都有所不同。因此，我们可能全年发行商业票据或获得其他形式的融资，以满足短期营运资金或其他融资需求。
在2023年12月的会议上，董事会批准了一项新的20亿美元长期融资授权，取代了之前的20亿美元长期融资授权。截至2023年12月31日，长期融资授权中仍有20亿美元可用。
截至2023年12月31日，我们的总债务为194亿美元，截至2022年12月31日，我们的总债务为229亿美元。我们的债务与资本比率在2023年12月31日为0.41，在2022年12月31日为0.46。截至2023年12月31日，我们的未偿还长期债务的加权平均期限为7.8年，截至2022年12月31日，加权平均期限为8.2年。我们的日均商业借款在2023年为21亿美元，2022年为16亿美元，2021年为5亿美元。
我们的子公司之一，Mondelez International Holdings荷兰公司(“Mihn”)，有未偿债务。请参阅附注9，债务和借款安排。在2023财年360亿美元的综合净收入中，MIHN持有的业务产生了约72.2%(或260亿美元)，占截至2023年12月31日的284亿美元净资产的约91.9%(或261亿美元)。
请参阅附注9，债务和借款安排，获取有关我们的债务和债务契约的更多信息。
大宗商品走势
我们定期监测全球供应、大宗商品成本和货币趋势，以便以经济高效的方式确保生产所需的原料、包装和燃料的安全。在2023年期间，我们的大宗商品总成本上升的主要驱动因素是能源、糖、谷物、乳制品、可可、包装、食用油和其他配料成本上升，以及进口材料的不利货币兑换交易成本。
许多外部因素，如当前的宏观经济环境，包括全球通胀、乌克兰战争的影响、气候和天气条件、大宗商品、交通和劳动力市场条件、货币波动以及政府农业或其他计划的影响，都会影响我们产品中使用的原材料和农业材料的成本和可用性。我们主要通过套期保值、更高的定价和制造以及间接成本控制来应对大宗商品成本上升和汇率影响。我们使用套期保值技术来限制主要原材料成本波动的影响；然而，我们可能无法完全对冲大宗商品成本的变化，例如乳制品，在这些领域，对冲能力有限，我们的对冲策略可能无法保护我们免受特定原材料成本上升的影响。由于竞争或市场条件、计划中的贸易或促销激励、货币汇率波动或其他因素，我们的定价行动也可能暂时滞后于商品成本的变化。
由于国际供应链和劳动力市场中断，以及大宗商品、运输和劳动力成本普遍上升，我们预计价格波动和总成本上升的环境将持续下去。虽然我们主要原材料的成本在波动，但我们相信我们使用的原材料将继续有充足的供应，而且它们总体上将保持可用。
非公认会计准则财务指标
我们使用非GAAP财务信息，并相信它对投资者是有用的，因为它提供了更多信息，以便于比较历史经营业绩，识别我们潜在经营业绩的趋势，并为我们如何评估我们的业务提供额外的洞察力和透明度。我们使用非GAAP财务指标来预算、做出运营和战略决策，并评估我们的业绩。我们已经详细说明了我们在下面的非GAAP定义中所做的非GAAP调整。这些调整一般属于以下类别：收购和剥离活动、无形资产出售和非现金减值的损益、主要计划重组活动、不变货币和相关调整、主要计划融资和对冲活动以及其他影响经营结果可比性的主要项目。我们认为，非GAAP指标应始终与相关的美国GAAP财务指标一起考虑。我们提供了GAAP和非GAAP财务指标之间的对账，并在整个管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析在此表格10-K中
我们的主要非公认会计准则财务指标如下所列，反映了我们如何评估本年度和上一年的经营业绩。随着新事件或新情况的出现，这些定义可能会发生变化。当我们的定义发生变化时，我们提供更新的定义，并在可比较的基础上呈现相关的非GAAP历史结果(1).
•“有机净收入”被定义为净收入(最具可比性的美国公认会计准则财务指标)，不包括收购、资产剥离的影响(2)，与出售企业有关的短期经销商协议(3)，和货币汇率波动(4)。我们相信，有机净收入反映了我们业务持续活动的潜在增长，并提供了更好的业绩可比性。我们还评估了新兴市场和发达市场的有机净收入增长，这些基本指标也与上面的美国公认会计准则保持一致。
•我们的新兴市场包括整个拉丁美洲地区；不包括澳大利亚、新西兰和日本的AMEA地区；以及来自欧洲地区的以下国家：俄罗斯、乌克兰、图尔基耶、哈萨克斯坦、格鲁吉亚、波兰、捷克共和国、斯洛伐克共和国、匈牙利、保加利亚、罗马尼亚、波罗的海和东亚得里亚海国家。
•我们的发达市场包括整个北美地区、不包括在新兴市场定义中的国家的欧洲地区，以及来自AMEA地区的澳大利亚、新西兰和日本。
•“调整后的营业收入”被定义为不包括简化增长计划的影响的营业收入(最具可比性的美国公认会计准则财务指标)。 (5)商誉和无形资产的损益(包括非现金减值费用)；剥离 (2)或收购收益或损失、资产剥离相关成本 (6)，与收购相关的成本(7)，以及收购整合成本和或有对价调整 (8)；库存升级费(9)资产剥离的经营业绩 (2)与出售企业有关的短期经销商协议的经营结果(3)重新计量货币净头寸 (10)商品、预测货币和权益法投资交易衍生合约按市值计价的影响 (11)税务问题解决带来的影响 (12)；2017恶意软件事件净回收；乌克兰战争造成的增量成本(13)；来自欧盟委员会法律事项的影响(14)养老金参与率变化的影响 (15)；以及与JDE Peet的交易相关的成本。我们还提出了“调整后的营业收入利润率”，与调整后的营业收入受到相同的调整。我们还评估了我们调整后的营业收入在不变货币基础上的增长 (4)。我们相信，这些措施提高了基本经营业绩的可比性。
•“调整后每股收益”是指蒙德尔ēz国际公司(最具可比性的美国公认会计原则财务指标)的稀释每股收益，不包括调整后营业收入定义中所列项目的影响以及债务清偿和相关费用的损失；由于融资和套期保值计划的改变而不再被指定为会计现金流量对冲的利率掉期收益或亏损；按市值计价的未实现收益或亏损以及来自有价证券的已实现收益或亏损。(16)制定的税法修改带来的初步影响(17)权益法投资交易的损益。同样，在调整后每股收益中，我们的权益法投资净收益不包括我们在被投资方重大运营和非运营项目中的比例份额(18)。我们还在不变货币的基础上评估调整后每股收益的增长(4)。我们相信，调整后的每股收益提高了基本经营业绩的可比性。
(1)当项目不再影响我们当前或未来非GAAP经营业绩的呈现时，我们将这些项目从我们的非GAAP定义中删除。于2023年第一季度，我们在非公认会计原则的资产剥离定义中加入了从权益法投资会计到公允价值易于确定的权益会计的变化(“有价证券”；见下文脚注(2))。此外，我们在非公认会计准则的定义中增加了排除与有价证券相关的收益或损失(见下文脚注(16))。在2023年第四季度，我们在非GAAP定义中增加了与出售企业相关的短期经销商协议不包括经营结果(见下文脚注(3))。此外，我们在非公认会计原则的定义中增加了将已实现收益和亏损排除在衍生品之外，这些衍生品缓解了与采用高度通货膨胀会计相关的列报期间内重新计量各自货币资产或负债净额的外汇波动(见下文脚注(10))。
(2)资产剥离包括完成业务出售、完成销售或许可协议后退出主要产品线、部分或全部出售权益法投资以及从权益法投资会计变更为有价证券会计。当我们在JDE Peet的持续收益中记录我们的份额时，JDE Peet的任何所有权削减都会在下个季度的非GAAP业绩中反映为资产剥离。
(3)2023年第四季度，我们开始将经营业绩排除在与出售业务相关的短期经销商协议之外。我们剔除这一项目是为了更好地比较我们在不同时期的基本经营业绩。
(4)不变货币经营业绩的计算方法是将本期本地货币经营业绩除以用于换算上一年可比财务报表的货币汇率，以确定如果货币汇率与上一年同期相比没有变化，本期美元经营业绩将是什么。
(5)与简化增长计划相关的非GAAP调整反映了与我们改革供应链网络和组织结构的计划目标相关的成本。未达到计划目标的成本不会反映在非公认会计准则调整中。
(6)与资产剥离相关的成本，包括与准备和完成我们的资产剥离相关的成本(包括与消除搁浅成本相关的一次性成本)，也包括与我们公开宣布的出售业务过程相关的成本。我们剔除这些项目是为了更好地比较我们在不同时期的基本经营业绩。
(7)与收购相关的成本，包括第三方顾问、投资银行和法律费用等交易成本，还包括与买断非既有员工持股有关的一次性补偿费用，以及与收购基金相关的对冲活动的已实现收益或亏损。我们剔除这些项目是为了更好地比较我们在不同时期的基本经营业绩。
(8)收购整合成本和或有对价调整包括与收购整合相关的一次性成本，以及对先前为与收购相关的收益(与员工薪酬支出无关)而计入的或有薪酬负债的公允市场价值所作的任何调整。我们剔除这些项目是为了更好地比较我们在不同时期的基本经营业绩。
(9)2022年第三季度，我们开始剔除与被收购公司相关的、与收购库存的公平市场估值相关的一次性库存上调费用。我们剔除这一项目是为了更好地比较我们在不同时期的基本经营业绩。
(10)关于我们应用高度通货膨胀会计(请参阅附注1，重要会计政策摘要)、阿根廷(从2018年第三季度开始)和Türkiye(从2022年第二季度开始)，我们不包括与在所述期间内重新计量以当地货币对美元计价的货币净资产或负债相关的重新计量损益，以及在所述期间内用于缓解与重新计量各自货币净资产或负债相关的外币波动性的衍生品的已实现损益。
(11)我们将未实现收益和损失(按市值计价的影响)从未偿还商品和预测货币及权益法投资交易衍生工具中剔除，从我们的非公认会计准则收益计量中剔除。大宗商品和预测货币交易衍生品的按市值计价的影响被排除在外，直到相关风险敞口影响到我们的经营业绩。由于我们购买大宗商品和预测货币交易合同主要是为了缓解价格波动，主要是为了满足未来时期的库存需求，因此我们进行这一调整，以消除这些未来库存购买对当前经营业绩的波动，以便于比较我们在不同时期的基本经营业绩。我们不包括权益法投资交易衍生合约结算，因为它们代表了对未来资产剥离的价值保护。
(12)见附注14，承付款和或有事项，在我们截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中。
(13)2022年2月，俄罗斯开始军事入侵乌克兰，由于入侵期间我们的设施受损，我们停止了生产，并关闭了我们在乌克兰的设施一段时间。我们开始招致与战争直接相关的增量成本，包括资产减值，如财产和库存损失、更高的应收账款预期拨备和承诺赔偿。我们已经从我们的经营业绩中分离并排除了这些成本和相关影响以及随后的回收，以便于对我们正在进行的业绩进行评估和比较。与增加其他主要是欧洲设施的业务有关的增量成本不包括在这些成本中。
(14)2022年第四季度，我们开始将影响排除在欧盟委员会的法律事项之外。2019年11月，欧盟委员会通知我们，它对我们涉嫌通过涉嫌限制欧洲经济区内跨境贸易的某些做法违反欧盟竞争法展开调查。2021年1月28日，欧盟委员会宣布已采取下一步程序调查，并启动正式程序。我们一直在配合调查，目前正在与欧盟委员会进行讨论，努力就这一问题达成一项谈判的、相称的解决方案。由于这件事的独特性质，我们认为这是不常见和不寻常的，因此排除它是为了更好地比较我们在不同时期的基本经营业绩。请参阅附注14，承付款和或有事项，了解更多信息。
(15)养老金参与变化的影响是指员工组从多雇主养老金计划中退出时产生的费用以及员工组养老金计划参与的其他更改。我们将这些费用排除在我们的非GAAP结果中，因为这些金额不反映我们正在进行的养老金义务。见附注11，福利计划，了解有关多雇主养老金计划撤回的更多信息。
(16)2023年第一季度，我们开始将与我们的有价证券相关的按市值计价的未实现收益或亏损以及已实现收益或亏损从我们的非公认会计准则收益指标中剔除。这些有价证券的收益或亏损并不代表基础业务，不包括在内是为了更好地比较我们各个时期的基础运营业绩。
(17)我们已从制定的税法修改中排除了最初的影响。最初的影响包括重新衡量递延税收余额和2017年美国税制改革的过渡税等项目。我们从调整后每股收益中剔除了已制定税法变化的初步影响，因为它们不反映我们根据已制定税法变化所承担的持续纳税义务。请参阅附注16，所得税，了解更多信息。
(18)我们剔除了我们权益法被投资人的重大运营和非运营项目中我们的比例份额，例如收购和剥离相关成本、重组计划成本以及税法变化带来的初步影响，以便让投资者对我们在不同时期的业绩有一个可比的看法。虽然我们在权益法投资项目中拥有与我们的所有权权益相称的股东权利和董事会代表，并在每个报告期审查基本经营业绩和重大经营及非经营项目，但我们无法直接控制其经营或由此产生的收入和支出。我们在调整后的基础上使用权益法投资净收益，并不意味着我们拥有任何此类控制。我们的公认会计准则“蒙德尔ēz国际公司持续经营的稀释每股收益”包括所有被投资方的重要营业和非营业项目。
我们相信，与我们的美国GAAP财务指标以及与相应的美国GAAP财务指标的对账一起考虑时，这些非GAAP财务指标的陈述将使您更全面地了解影响我们业务的因素和趋势，而不是在没有这些披露的情况下获得的。由于非GAAP财务计量因公司不同而不同，本报告中提出的非GAAP财务计量可能无法与其他公司使用的类似标题的计量相比较。我们对这些非GAAP财务指标的使用并不意味着孤立地考虑或作为任何美国GAAP财务指标的替代品。这些非GAAP财务衡量标准的一个局限性是，它们不包括对我们的美国GAAP报告结果有影响的以下详细项目。解决这一限制的最佳方法是结合我们的美国GAAP报告结果来评估我们的非GAAP财务指标，并仔细评估以下表格，这些表格将美国GAAP报告的数字与本表格10-K中的非GAAP财务指标进行了协调。
关键会计估计
我们按照美国公认会计准则编制合并财务报表。编制这些财务报表需要使用影响财务报表日期资产和负债报告金额以及列报期间收入和支出报告金额的估计、判断和假设。实际结果可能与这些估计和假设不同。注1，重要会计政策摘要综合财务报表包括我们在编制综合财务报表时所使用的重要会计政策的摘要。我们已经与我们的审计委员会讨论了我们关键会计政策和估计的选择和披露。以下是对我们最重要的假设和估计的回顾。
商誉与无限无形资产
我们每年审查我们的经营部门和报告单位结构，或在组织发生重大变化以进行全年商誉测试时，对影响我们商誉报告单位的特定实体、行业、市场和一般经济因素进行定性审查。每年7月1日，我们都会对商誉和无限期无形资产进行减值测试，并可能进行定性测试，或者根据上一年测试结果、本年度发展、当前风险评估和其他实际考虑因素，我们可能会选择进行定量测试。在我们的量化测试中，我们将报告单位的估计公允价值与其账面价值进行比较。我们使用贴现现金流量法估计报告单位的公允价值，该方法结合了计划增长率、基于市场的贴现率和对剩余价值的估计。今年，对于我们的欧洲和北美报告部门，我们使用了7.1%的基于市场的加权平均资本成本来折现这些业务的预计现金流。对于我们的拉丁美洲和AMEA报告部门，我们使用的风险评级贴现率为10.1%。估计个别报告单位的公允价值需要我们根据现有信息对我们未来的计划以及行业和经济状况做出假设和估计。鉴于全球经济环境的不确定性，这些估计可能与未来的表现有很大不同。如果报告单位净资产的账面价值超过其公允价值，我们将就账面价值超过报告单位公允价值的金额确认减值费用。
在2023年、2022年和2021年，商誉没有减值。关于我们的2023年年度减值测试，我们的每个报告单位都有足够的公允价值超过账面价值。虽然所有报告单位均通过我们的年度减值测试，但如果未能达到计划的业务表现预期，或贴现率等非我们控制的特定估值因素发生重大变化，则一个或多个报告单位的估计公允价值可能会下降，并导致未来的商誉减值。
我们每年都会通过进行定性评估和评估可能影响该等资产的公允价值或账面价值的事件和情况来评估无限期无形资产的减值。如果特定资产存在重大潜在减值风险，我们会通过比较其估计公允价值和账面价值对其进行减值量化测试。我们利用对未来销售额、收益增长率、特许权使用费和折扣率的估计来确定品牌的全球公允价值。如果资产的账面价值超过其估计公允价值，则该资产将减值，其账面价值将减少至估计公允价值。
2023年，我们记录了与北美地区的一个巧克力品牌和欧洲地区的一个饼干品牌相关的2600万美元的无形资产减值费用。减值费用按账面价值超过无形资产估计公允价值计算，并计入资产减值及退出成本。我们使用几种公认的估值方法，包括免除特许权使用费、超额收益和超额利润率，这些方法利用对未来销售额、收益增长率、特许权使用费和折扣率的估计来确定品牌的全球公允价值。我们还确定了13个品牌，其中5个是最近收购的，截至2023年12月31日的总账面价值为37亿美元，每个品牌的公允价值都超过或低于账面价值的10%。我们相信，我们目前对这些品牌的计划将使它们不会受到损害，但如果不能满足增加品牌收益和扩大利润率的计划，或者折扣率等我们无法控制的特定估值因素发生重大变化，那么一个或多个品牌未来可能会受到损害。2022年，我们在AMEA记录了与两个饼干品牌相关的1.01亿美元无形资产减值费用。2021年，我们记录了与北美一个饼干品牌相关的3200万美元的无形资产减值费用。
参阅附注6，商誉与无形资产，了解更多信息。
企业合并
收购或合并企业时取得的资产和承担的负债按公允价值入账，剩余的购买价格计入商誉。我们聘请第三方估值专家协助管理层确定某些收购资产和承担的负债的公允价值。在确定公允价值时，我们使用了各种形式的收益法，这取决于被估值的资产。这样的估值要求管理层做出重大判断、估计和假设，特别是关于无形资产。管理层根据收购之日可获得的最佳信息对公允价值进行估计。这些估计基于历史经验和从被收购公司管理层获得的信息，本质上是不确定的。对某些无形资产进行估值时的关键估计包括但不限于：所收购业务的预期未来现金流、折扣率和特许权使用费以及客户关系、商号和固定资产的经济寿命。可能会发生意想不到的事件和情况，这可能会影响此类假设或估计的准确性或有效性。
此外，我们的某些收购可能包括盈利拨备或其他形式的或有对价。于收购日期，吾等按与收益相关的预期未来付款的估计公允价值记录或有代价(如适用)。或有对价记录的公允价值的任何变化将在发生变化的期间确认为费用或收益。此类或有对价负债是基于对未来预期付款义务的最佳估计，这些债务可能会因许多我们无法控制的因素而发生变化。由于各种原因，预期未来或有对价付款的估计可能不时发生变化，包括改变贴现率以及实际结果与根据历史经验对用作负债基础的收入或收益假设的估计和调整不同。
贸易和营销计划
我们通过贸易和销售激励以及营销和广告计划来推广我们的产品。这些计划包括但不限于新产品推介费、折扣、优惠券、返点和基于数量的奖励以及合作广告、店内展示和消费者营销促销。贸易和销售激励措施被记录为根据一个期间结束时估计应支付给客户和消费者的金额而减少的收入。我们主要根据历史使用率和赎回率进行这些估计。出于中期报告的目的，广告和消费者推广费用按预计销售量和预计计划支出的百分比计入运营。我们不会推迟我们年终合并资产负债表上的成本，所有营销和广告成本都在发生的当年作为费用记录。
员工福利计划
我们在全球范围内赞助各种员工福利计划，主要包括养老金计划和退休后医疗福利。出于会计目的，我们使用对贴现率的假设和估计来估计养老金和退休后医疗福利义务；计划资产的预期回报；预期薪酬增长；与员工相关的因素，如营业额、退休年龄和死亡率；以及医疗成本趋势。我们每年审查我们的精算假设，并在适当的时候根据当前的比率和趋势对假设进行修改。我们的假设也反映了我们的历史经验和管理层对未来预期的最佳判断。这些假设和其他假设会影响基本计划的年度费用和确认的债务。
我们在未来期间摊销假设变化的影响，以反映计划变化的成本或收益，如增加或减少先前员工服务的福利(先前服务成本)。这些变化是递延的，并在预计将获得福利的雇员的平均剩余服务期内以直线基础计入费用。
由于退休金及退休后负债乃按贴现基准计量，贴现率对我们的计划责任及开支有重大影响。对于以信托形式持有资产的计划，计划资产的预期回报假设会影响我们的退休金计划开支。贴现率及预期回报率的假设以及我们设定该等假设的过程载于附注11， 福利计划，以及有关我们员工福利计划的其他信息。
作为敏感度指标，我们的贴现率或计划资产的预期回报率变动50个基点将对我们的年度福利计划成本产生以下影响（增加/（减少））：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年12月31日 |
| | 美国的计划 | | 非美国计划 |
| 50个基点 | | 50个基点 |
| | 增加 | | 减少量 | | 增加 | | 减少量 |
| | (单位：百万) |
贴现率变动对下列各项的影响：
养老金成本 | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | (19) | | | $ | 22 | |
预期收益率变动对
按养老金成本计划资产 | (8) | | | 8 | | | (39) | | | 39 | |
贴现率变动对下列各项的影响：
降低退休后医疗保健费用 | 2 | | | (2) | | | — | | | — | |
所得税
作为一家全球性公司，我们计算并计提我们运营的每个税收管辖区的所得税。所得税准备包括本年度应付或可退还的金额、递延税款的影响以及不确定的税收状况的影响。我们的所得税拨备受到不同税务管辖区税前收益地理组合的变化、税收法律和法规的变化、每个税务管辖区可提供的税务筹划机会以及各种税务审计的最终结果的重大影响。
递延税项资产及负债就我们的资产及负债的财务报表与课税基础之间的暂时性差异以及营业亏损及税项抵免结转的预期未来税务后果予以确认。递延税项资产及负债以制定的税率计量，该税率将适用于预期收回或结算差额的年度的应税收入。当税收优惠很有可能不会实现时，就会为递延税项资产设立估值免税额。我们每季度审查可变现能力评估，包括我们对未来应纳税所得额的最新估计的影响。
我们相信我们的税务立场符合适用的税法，我们已适当地计入不确定的税务立场。我们只有在税务机关根据税务立场的技术价值更有可能维持该税务立场的情况下，才会在我们的财务报表中确认来自不确定税务立场的税务利益。我们确认的金额被衡量为在解决后实现的可能性大于50%的最大福利金额。我们持续评估不确定的税务状况，并根据不断变化的事实和情况调整确认的金额，例如税务审计的进展或诉讼时效到期。我们相信，用于支持我们对不确定税收状况的评估的估计和假设是合理的。然而，无论是通过与税务机关达成和解、司法或行政裁决，还是由于诉讼时效到期，对历史税收负债的最终确定可能与我们综合资产负债表和历史所得税拨备中反映的估计值存在重大差异。这些最终决定的结果可能会对我们在作出决定的期间的所得税、净收益或现金流拨备产生重大影响。
见附注16，所得税，以获取有关我们的有效税率、当期和递延税项、估值免税额和未确认税收优惠的更多信息。
或有事件
见附注14，承付款和或有事项，计入合并财务报表。
新会计准则
见注1，重要会计政策摘要，提交合并财务报表，讨论新的会计准则。
项目7A。关于市场风险的定量和定性披露。
随着我们在全球开展业务，我们主要面临货币汇率、大宗商品价格和利率市场风险。作为我们整体风险管理计划的一部分，我们对这些风险敞口进行监控和管理。我们的风险管理计划侧重于金融市场的不可预测性，并寻求减少这些市场的波动可能对我们的经营业绩产生的潜在不利影响。
我们主要利用衍生工具来减少货币汇率、大宗商品价格和利率波动可能导致的重大、意外的收益波动。有关我们的衍生品活动以及我们用来对冲我们的货币汇率、大宗商品价格和利率敞口的衍生品工具类型的更多信息，请参见附注10，金融工具.
我们的许多非美国子公司以美元以外的功能货币运营。由于我们将这些子公司的资产负债表、经营业绩和现金流换算成美元以用于合并报告目的，货币汇率的波动造成了我们报告业绩的波动。将子公司的非美元资产负债表和收益表转换为美元进行合并报告，通常会导致对权益内其他全面收益的累计换算调整。美元相对于其他功能货币走强对我们的综合收益和净资产产生不利影响，而美元走弱则有利于我们的综合收益和净资产。虽然我们对重大的预测货币兑换交易以及非美国业务的某些净资产和其他货币影响进行了对冲，但我们不能完全预测或消除货币汇率变化对我们综合财务业绩的影响。看见综合经营成果和按经营部门划分的经营业绩在……下面关于历史结果的讨论与分析货币兑换对我们财务业绩的影响。在我们对业绩的讨论和分析中，我们隔离了汇率的影响，并在不变货币的基础上补充提供了净收入、营业收入和稀释后每股收益。关于货币政策、最近的货币贬值和高度通货膨胀会计对我们的财务状况和经营结果的影响的更多信息，另见附注1，重要会计政策摘要 -货币换算和高度通货膨胀会计.
我们还不断监测我们产品中使用的商品的市场。投入成本可能会因国际需求、天气状况、政府政策和监管以及宏观经济环境而大幅波动。参考最近的事态发展和影响可比性的重要项目和财务展望以上是关于最近供应链、劳动力和其他正在增加运营成本并影响我们业绩的中断的最新信息。为了管理投入成本波动和通货膨胀，我们签订了远期购买协议和其他衍生金融工具。我们还采取生产率和成本节约措施，并在必要时采取定价行动，以减轻投入成本上升对收益的影响。
我们定期评估我们的浮动和固定利率债务，以及我们筹集资本的市场的当前和预期利率。我们的主要风险敞口包括美国国债利率、企业信用利差、商业票据利率以及与有担保隔夜融资利率(SOFR)挂钩的有限债务。我们定期使用利率掉期和远期利率合约，根据当前和预期的市场状况，实现可变利率债务与固定利率债务的理想比例。有关我们的债务活动的更多信息，请参见附注9，债务和借款安排.
见附注10，金融工具，了解有关我们衍生品活动的更多信息。
风险价值
我们使用风险价值(“VAR”)计算来估计：1)利率敏感型金融工具的公允价值的潜在单日亏损；以及2)货币和大宗商品价格敏感型衍生金融工具的税前收益的潜在单日亏损。VAR分析分别针对我们的货币兑换投资组合、固定收益投资组合和大宗商品风险投资组合进行，截至每个季度末如下所示。VAR计算的工具包括货币兑换远期和期权、债务和掉期利率风险，以及商品远期、期货和期权商品风险。计算中不包括预期交易、货币交易应收账款和应收账款，以及上述工具意在对冲的非美国子公司的净投资。
VAR模型假设市场状况正常，可信区间为95%，持有期为一天。利用参数Delta-Gamma逼近技术确定利率、货币和商品价格的预期收益分布，分别用于计算固定收益、货币兑换和商品VAR。用于估计预期收益分布的参数是通过观察上一季度的利率、货币汇率和大宗商品价格变动来计算12月31日、2023年和2022年12月31日的VAR金额，以及前四个季度的每个季度来计算每年的平均VAR金额来确定的。货币和商品期权的价值不会与标的货币或商品一对一地变动，并在VAR计算中相应地进行估值。
截至2023年12月31日和2022年12月31日，我们的利率敏感型工具(主要是债务)的公允价值估计潜在单日亏损，以及按VAR模型计算的我们的货币和商品工具的税前收益估计单日亏损为：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 税前收益影响 | | 公允价值影响 |
| | 12/31/23 | | 平均值 | | 高 | | 低 | | 12/31/23 | | 平均值 | | 高 | | 低 |
| | (单位：百万) |
| 对以下情况敏感的仪器： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利率 | | | | | | | | | $ | 119 | | | $ | 144 | | | $ | 234 | | | $ | 89 | |
| 外币汇率 | $ | 14 | | | $ | 17 | | | $ | 18 | | | $ | 14 | | | | | | | | | |
| 大宗商品价格 | 21 | | | 40 | | | 86 | | | 18 | | | | | | | | | |
| | 税前收益影响 | | 公允价值影响 |
| | 12/31/22 | | 平均值 | | 高 | | 低 | | 12/31/22 | | 平均值 | | 高 | | 低 |
| | (单位：百万) |
| 对以下情况敏感的仪器： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利率 | | | | | | | | | $ | 196 | | | $ | 201 | | | $ | 232 | | | $ | 169 | |
| 外币汇率 | $ | 20 | | | $ | 23 | | | $ | 30 | | | $ | 20 | | | | | | | | | |
| 大宗商品价格 | 63 | | | 75 | | | 118 | | | 51 | | | | | | | | | |
这种VAR计算是一种风险分析工具，旨在根据利率、货币汇率和大宗商品价格的不利变动，在指定的置信度区间内，假设正常的市场条件，从统计上估计预期的最大日损失。该计算不代表我们将产生的公允价值或收益的实际损失，也没有考虑市场汇率有利变化的影响。我们不能预测市场利率的实际未来变动，也不提供这些VAR结果来指示市场利率的未来变动或代表市场利率的未来变化可能对我们未来财务业绩产生的任何实际影响。
项目8.财务报表和补充数据。
独立注册会计师事务所报告
致蒙德尔ēz国际公司董事会和股东。
关于财务报表与财务报告内部控制的几点看法
我们已经审计了Mondelēz国际公司及其子公司的合并资产负债表 (“本公司”)截至2023年12月31日 和2022年， 及截至2023年12月31日止三个年度内各年度的相关综合收益、全面收益、权益及现金流量表，包括相关附注(统称为“综合财务报表”)。 我们还审计了公司截至2023年12月31日的财务报告内部控制，依据内部控制--综合框架 (2013) 由特雷德韦委员会(COSO)赞助组织委员会发布。
我们认为，上述综合财务报表在所有重要方面都公平地反映了本公司截至2023年12月31日的财务状况 和2022年, 以及ITS的结果 运营及其智能交通系统 截至2023年12月31日的三个年度的现金流量 符合美利坚合众国普遍接受的会计原则。我们还认为，截至2023年12月31日，本公司在所有实质性方面都保持了对财务报告的有效内部控制，其依据是内部控制--综合框架 (2013) 由COSO发布。
意见基础
本公司管理层负责这些合并财务报表，对财务报告保持有效的内部控制，并对财务报告内部控制的有效性进行评估，包括在第9A项下的财务报告内部控制管理报告中。我们的责任是就公司的合并发表意见 财务报表和基于我们审计的公司对财务报告的内部控制。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得关于合并的 财务报表没有重大错误陈述，无论是由于错误还是欺诈，以及是否在所有重要方面保持了对财务报告的有效内部控制。
我们对合并后的 财务报表包括执行程序以评估合并后重大错报的风险 财务报表，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这类程序包括在测试的基础上审查关于综合财务报表中的金额和披露的证据 财务报表。我们的审计还包括评估管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评估合并报告的整体列报情况。 财务报表。我们对财务报告的内部控制的审计包括了解财务报告的内部控制，评估存在重大弱点的风险，以及根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性。我们的审计还包括执行我们认为在这种情况下必要的其他程序。我们相信，我们的审计为我们的意见提供了合理的基础。
财务报告内部控制的定义及局限性
公司对财务报告的内部控制是一个程序，旨在根据公认的会计原则，为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司对财务报告的内部控制包括下列政策和程序：(1)与保存合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录有关的政策和程序；(2)提供合理的保证，即交易被记录为必要的，以便按照公认的会计原则编制财务报表，以及公司的收入和支出正在进行
仅根据公司管理层和董事的授权；及(Iii)就防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产提供合理保证。
由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险，或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。
关键审计事项
下文所述的关键审计事项是指向审计委员会传达或要求传达给审计委员会且(I)涉及对综合财务报表具有重大意义的账目或披露，以及(Ii)涉及我们特别具有挑战性、主观性或复杂判断的当期综合财务报表审计所产生的事项。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对综合财务报表的整体意见，我们也不会通过传达下面的关键审计事项，就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独的意见。
某些品牌的无限期无形资产年度减值评估
如综合财务报表附注1及附注6所述，截至2023年12月31日，本公司合并无限无形资产余额为187亿美元，主要由品牌组成。管理层至少每年评估无限期无形资产的减值，如果特定资产存在重大潜在减值风险，管理层将通过比较资产的估计公允价值及其账面价值来量化测试资产的减值。管理层使用几种公认的估值方法估计公允价值，包括减免特许权使用费、超额收益和超额利润率，这些方法利用对未来销售额、收益增长率、特许权使用费和折扣率的估计来确定品牌的公允价值。
我们决定执行与某些品牌的无限无形资产年度减值评估相关的程序是一项关键审计事项的主要考虑因素是：(I)管理层在为某些品牌制定无限无形资产的公允价值时的重大判断；(Ii)审计师在执行程序和评估管理层对某些品牌的未来销售额、收益增长率、特许权使用费和折扣率的重大假设时高度的主观性和努力；以及(Iii)审计工作涉及使用具有专业技能和知识的专业人员。
处理这一问题涉及执行程序和评估审计证据，以形成我们对合并财务报表的总体意见。这些程序包括测试与无限期无形资产减值评估相关的控制的有效性，包括对某些品牌的年度估值进行控制。这些程序还包括(I)测试管理层为某些品牌制定无限寿命无形资产公允价值的过程；(Ii)评估估值方法的适当性；(Iii)测试估值方法中使用的基础数据的完整性和准确性；以及(Iv)评估管理层使用的与未来销售额、收益增长率、特许权使用费和折扣率估计相关的重大假设的合理性。评估管理层与未来销售及盈利增长率估计有关的重大假设，包括评估管理层使用的假设是否合理，并考虑(I)某些品牌现时及过往的表现；(Ii)与外部市场及行业数据的一致性；及(Iii)这些假设是否与审计其他领域取得的证据一致。拥有专业技能和知识的专业人士被用来协助评估(I)公司估值方法的适当性和(Ii)特许权使用费和贴现率重大假设的合理性。
/s/ 普华永道会计师事务所
芝加哥，伊利诺斯州
2024年2月2日
自2001年以来，我们一直担任本公司的审计师。
Mondelēz国际公司及其子公司
合并损益表
截至12月31日止的年度
(单位为百万美元，每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 净收入 | $ | 36,016 | | | $ | 31,496 | | | $ | 28,720 | |
| 销售成本 | (22,252) | | | (20,184) | | | (17,466) | |
| **毛利润 | 13,764 | | | 11,312 | | | 11,254 | |
| 销售、一般和行政费用 | (8,002) | | | (7,384) | | | (6,263) | |
| 资产减值和退出成本 | (217) | | | (262) | | | (212) | |
资产剥离和收购的净收益 | 108 | | | — | | | 8 | |
| | | | | |
| 无形资产摊销 | (151) | | | (132) | | | (134) | |
| **营业收入下降 | 5,502 | | | 3,534 | | | 4,653 | |
| 福利计划非服务收入 | 82 | | | 117 | | | 163 | |
| 利息和其他费用，净额 | (310) | | | (423) | | | (447) | |
有价证券收益 | 606 | | | — | | | — | |
| **所得税前收益 | 5,880 | | | 3,228 | | | 4,369 | |
| 所得税拨备 | (1,537) | | | (865) | | | (1,190) | |
| 权益法投资交易的损益 | 465 | | | (22) | | | 742 | |
| 权益法投资净收益 | 160 | | | 385 | | | 393 | |
| **实现净收益 | 4,968 | | | 2,726 | | | 4,314 | |
利润减少：非控股利息收益 | (9) | | | (9) | | | (14) | |
| **可归因于Mondelēz国际的净收益 | $ | 4,959 | | | $ | 2,717 | | | $ | 4,300 | |
| 每股数据： | | | | | |
| **可归因于Mondelēz国际的每股基本收益 | $ | 3.64 | | | $ | 1.97 | | | $ | 3.06 | |
| **蒙德尔ēz国际摊薄每股收益 | $ | 3.62 | | | $ | 1.96 | | | $ | 3.04 | |
见合并财务报表附注。
Mondelēz国际公司及其子公司
综合收益合并报表
截至12月31日止的年度
(单位：百万美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 净收益 | $ | 4,968 | | | $ | 2,726 | | | $ | 4,314 | |
| 其他综合收益/(亏损)，税后净额： | | | | | |
| **货币换算调整 | 229 | | | (725) | | | (458) | |
| 养老金和其他福利计划 | (218) | | | 274 | | | 495 | |
| **衍生现金流对冲 | (15) | | | 114 | | | 13 | |
| 其他综合收益/(亏损)合计 | (4) | | | (337) | | | 50 | |
| 综合收益 | 4,964 | | | 2,389 | | | 4,364 | |
减：应占全面收益╱（亏损）
非控制性权益 | 4 | | | (5) | | | (2) | |
| 应占Mondelobuz International的综合收益 | $ | 4,960 | | | $ | 2,394 | | | $ | 4,366 | |
见合并财务报表附注。
Mondelēz国际公司及其子公司
截至12月31日的合并资产负债表
(以百万美元计，股票数据除外)
| | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 |
| 资产 | | | |
| *现金和现金等价物 | $ | 1,810 | | | $ | 1,923 | |
应收贸易账款（扣除拨备662023年12月31日 和$45于二零二二年十二月三十一日） | 3,634 | | | 3,088 | |
其他应收款（扣除备抵502023年12月31日 和$59于二零二二年十二月三十一日） | 878 | | | 819 | |
| 减少库存，净额 | 3,615 | | | 3,381 | |
| 其他流动资产 | 1,766 | | | 880 | |
| *流动资产总额 | 11,703 | | | 10,091 | |
| 不动产、厂场和设备，净额 | 9,694 | | | 9,020 | |
经营租赁使用权资产 | 683 | | | 660 | |
| **亲善 | 23,896 | | | 23,450 | |
| **无形资产，净额 | 19,836 | | | 19,710 | |
| 预付养老金资产 | 1,043 | | | 1,016 | |
| **递延所得税 | 408 | | | 473 | |
| 权益法投资 | 3,242 | | | 4,879 | |
| **其他资产 | 886 | | | 1,862 | |
| 总资产 | $ | 71,391 | | | $ | 71,161 | |
| 负债 | | | |
| 减少短期借款 | $ | 420 | | | $ | 2,299 | |
| 流动长期负债部分 | 2,101 | | | 383 | |
| *应付账款 | 8,321 | | | 7,562 | |
| 应计营销 | 2,683 | | | 2,370 | |
| 应计雇用费用 | 1,158 | | | 949 | |
| **其他流动负债 | 4,330 | | | 3,168 | |
| *流动负债总额 | 19,013 | | | 16,731 | |
| 减少长期债务 | 16,887 | | | 20,251 | |
| **长期经营租赁负债 | 537 | | | 514 | |
| **递延所得税 | 3,292 | | | 3,437 | |
| --应计养老金成本 | 437 | | | 403 | |
| *退休后应计医疗费用 | 124 | | | 217 | |
| *其他负债 | 2,735 | | | 2,688 | |
| *总负债。 | 43,025 | | | 44,241 | |
| 承付款和或有事项(附注14) | | | |
| 股权 | | | |
*普通股，没有面值(5,000,000,000授权股份及 1,996,537,7782023年12月31日和2022年12月31日发行的股票) | — | | | — | |
| *增加实收资本 | 32,216 | | | 32,143 | |
| **留存收益 | 34,236 | | | 31,481 | |
| 公司累计了其他综合损失。 | (10,946) | | | (10,947) | |
包括美国财政部的股票，按成本计算(648,055,073股票于2023年12月31日及 630,646,6872022年12月31日的股票) | (27,174) | | | (25,794) | |
| *道达尔Mondelēz国际股东权益 | 28,332 | | | 26,883 | |
| **非控股权益 | 34 | | | 37 | |
| *总股本 | 28,366 | | | 26,920 | |
| * | $ | 71,391 | | | $ | 71,161 | |
见合并财务报表附注。
Mondelēz国际公司及其子公司
合并权益表
(单位为百万美元，每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mondelēz国际股东权益 | | | | |
| 普普通通
库存 | | 其他内容
已缴费
资本 | | 保留
收益 | | 累计
其他
全面
收益/
(亏损) | | 财务处
库存 | | 非控制性
利息 | | 总计
权益 |
| 2021年1月1日的余额 | $ | — | | | $ | 32,070 | | | $ | 28,402 | | | $ | (10,690) | | | $ | (22,204) | | | $ | 76 | | | $ | 27,654 | |
| 综合收益/(亏损)： | | | | | | | | | | | | | |
| **实现净收益 | — | | | — | | | 4,300 | | | — | | | — | | | 14 | | | 4,314 | |
**其他综合收益/
扣除所得税后的净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | 66 | | | — | | | (16) | | | 50 | |
行使股票期权及
*发行其他股票奖励 | — | | | 27 | | | (34) | | | — | | | 290 | | | — | | | 283 | |
| **回购普通股 | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,096) | | | — | | | (2,096) | |
宣布的现金股利 ($1.330每股) | — | | | — | | | (1,867) | | | — | | | — | | | — | | | (1,867) | |
非控股支付的股息
关注兴趣和其他活动 | — | | | — | | | 5 | | | — | | | — | | | (20) | | | (15) | |
| 2021年12月31日的余额 | $ | — | | | $ | 32,097 | | | $ | 30,806 | | | $ | (10,624) | | | $ | (24,010) | | | $ | 54 | | | $ | 28,323 | |
| 综合收益/(亏损)： | | | | | | | | | | | | | |
| **实现净收益 | — | | | — | | | 2,717 | | | — | | | — | | | 9 | | | 2,726 | |
**其他综合收益/
扣除所得税后的净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | (323) | | | — | | | (14) | | | (337) | |
行使股票期权及
*发行其他股票奖励 | — | | | 46 | | | (20) | | | — | | | 216 | | | — | | | 242 | |
| 回购普通股 | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,000) | | | — | | | (2,000) | |
宣布的现金股利 ($1.470每股) | — | | | — | | | (2,025) | | | — | | | — | | | — | | | (2,025) | |
非控股支付的股息
关注兴趣和其他活动 | — | | | — | | | 3 | | | — | | | — | | | (12) | | | (9) | |
| 2022年12月31日的余额 | $ | — | | | $ | 32,143 | | | $ | 31,481 | | | $ | (10,947) | | | $ | (25,794) | | | $ | 37 | | | $ | 26,920 | |
| 综合收益/(亏损)： | | | | | | | | | | | | | |
| **实现净收益 | — | | | — | | | 4,959 | | | — | | | — | | | 9 | | | 4,968 | |
**其他综合收益/
扣除所得税后的净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | (5) | | | (4) | |
行使股票期权及
*发行其他股票奖励 | — | | | 73 | | | (6) | | | — | | | 199 | | | — | | | 266 | |
| 回购普通股 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,579) | | | — | | | (1,579) | |
宣布的现金股利 ($1.620每股) | — | | | — | | | (2,209) | | | — | | | — | | | — | | | (2,209) | |
非控股支付的股息
关注兴趣和其他活动 | — | | | — | | | 11 | | | — | | | — | | | (7) | | | 4 | |
| 2023年12月31日余额 | $ | — | | | $ | 32,216 | | | $ | 34,236 | | | $ | (10,946) | | | $ | (27,174) | | | $ | 34 | | | $ | 28,366 | |
见合并财务报表附注。
Mondelēz国际公司及其子公司
合并现金流量表
截至12月31日止的年度
(单位：百万美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 经营活动提供的(用于)现金 | | | | | |
| **实现净收益 | $ | 4,968 | | | $ | 2,726 | | | $ | 4,314 | |
| *调整以使净收益与运营现金流保持一致： | | | | | |
| 会计准则不包括折旧和摊销 | 1,215 | | | 1,107 | | | 1,113 | |
| 基于股票的补偿费用 | 146 | | | 120 | | | 121 | |
| | | | | |
| **递延所得税(福利)/拨备。 | (37) | | | (42) | | | 205 | |
| 减少资产减值和加速折旧 | 128 | | | 233 | | | 128 | |
| **因提前清偿债务而减少损失 | 1 | | | 38 | | | 110 | |
| *资产剥离和收购净收益 | (108) | | | — | | | (8) | |
| *权益法投资交易收益(收益)/亏损 | (465) | | | 22 | | | (742) | |
| *权益法投资净收益 | (160) | | | (385) | | | (393) | |
| **从权益法投资中获得更多分配 | 137 | | | 184 | | | 172 | |
| 衍生工具合约的未实现(收益)/亏损 | (171) | | | 338 | | | (267) | |
| 有价证券收益 | (593) | | | — | | | — | |
| 其他非现金项目，净额 | 140 | | | 88 | | | 37 | |
| 资产及负债变动（扣除收购及剥离）： | | | | | |
| 应收款项 | (628) | | | (719) | | | (197) | |
| 存货净额 | (193) | | | (635) | | | (170) | |
| 应付账款 | 264 | | | 715 | | | 702 | |
| 其他流动资产 | (120) | | | (286) | | | (169) | |
| 其他流动负债 | 376 | | | 630 | | | (502) | |
| 养恤金和退休后资产和负债变动净额 | (186) | | | (226) | | | (313) | |
| 业务活动提供的现金净额 | 4,714 | | | 3,908 | | | 4,141 | |
| 投资活动提供/（用于）的现金 | | | | | |
| 资本支出 | (1,112) | | | (906) | | | (965) | |
| 购置，扣除收到的现金 | 19 | | | (5,286) | | | (833) | |
资产剥离收益，包括权益法和有价证券 投资 | 4,099 | | | 601 | | | 1,539 | |
| 衍生工具结算收益 | 177 | | | 768 | | | 105 | |
| 衍生工具结算付款 | (81) | | | (86) | | | (56) | |
| 对投资的贡献 | (309) | | | (24) | | | (30) | |
出售不动产、厂场和设备及其他 | 19 | | | 45 | | | 214 | |
| 投资活动提供/（使用）的现金净额 | 2,812 | | | (4,888) | | | (26) | |
| 融资活动提供的(用于)现金 | | | | | |
| 未发行商业票据，到期日大于90天 | 67 | | | — | | | — | |
| 未偿还商业票据，到期日大于90天 | (67) | | | — | | | — | |
| 净额(还款)/短期借款发行量 | (1,869) | | | 1,914 | | | 194 | |
| *发行长期债务收益 | 277 | | | 4,490 | | | 5,921 | |
| 为长期债务偿还提供支持 | (2,432) | | | (3,032) | | | (6,247) | |
| 支持普通股回购 | (1,547) | | | (2,017) | | | (2,110) | |
| 支付的股息不多 | (2,160) | | | (1,985) | | | (1,826) | |
| 中国和其他 | 173 | | | 174 | | | (1) | |
| 在融资活动中使用的现金净值为美元。 | (7,558) | | | (456) | | | (4,069) | |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (32) | | | (169) | | | (143) | |
| 现金、现金等价物和受限现金： | | | | | |
| 减少(减少)/增加 | (64) | | | (1,605) | | | (97) | |
| 期初收支平衡 | 1,948 | | | 3,553 | | | 3,650 | |
| 期末收支平衡 | $ | 1,884 | | | $ | 1,948 | | | $ | 3,553 | |
| 已支付现金： | | | | | |
| --兴趣浓厚 | $ | 568 | | | $ | 551 | | | $ | 426 | |
| 免征所得税 | $ | 1,607 | | | $ | 1,103 | | | $ | 1,556 | |
见合并财务报表附注。
Mondelēz国际公司及其子公司
合并财务报表附注
附注1.主要会计政策摘要
业务说明
Mondelēz国际公司于2000年在弗吉尼亚州联邦注册成立。Mondelēz国际公司通过其子公司(统称为“Mondelēz International”、“We”、“Us”和“Our”)向全世界的消费者销售食品和饮料。150国家。
合并原则
合并财务报表包括Mondelēz国际公司以及我们的全资和多数股权子公司，但我们在委内瑞拉的子公司于2015年解除合并。所有公司间交易都将被取消。非控股权益代表非控股投资者在我们控制和合并的子公司的业绩中的利益。我们根据权益会计方法对对其施加重大影响的投资进行会计处理。吾等对其并无重大影响或控制的投资并不重大，且由于股权并无可随时厘定的公允价值，因此该等投资按成本计值，并按收到现金的程度确认投资的变动。
预算的使用
本公司根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制综合财务报表，该准则要求我们作出影响综合财务报表中若干金额的估计和假设。重大估计包括商誉和无形资产的估值假设、长期资产的使用寿命、重组计划负债、或有对价、营销计划应计费用、保险和自我保险准备金、养老金和福利计划假设以及所得税。我们的估计基于历史经验、对未来影响的预期以及我们认为合理的其他假设。鉴于全球经济环境的不确定性，我们的估计可能与未来的表现有很大不同。如果实际金额与估计不同，我们将在实际金额已知期间的综合经营业绩中计入最新情况。
乌克兰战争
2022年2月，俄罗斯开始军事入侵乌克兰，我们关闭了在乌克兰的行动和设施。2022年3月，我们的二乌克兰在Trostianet和Vyshhorod的制造设施遭到严重破坏。在2022年第一季度，我们对这些资产和其他相关资产进行了评估和减值。我们记录了$143总费用的1000万美元(美元145(税后)直接因战争而产生。我们逆转了$22在2022年剩余时间内，主要由于应收贸易账款的收取和库存回收高于预期，以前记录的费用为1.3亿美元。我们继续对我们的两家工厂进行有针对性的维修，并已部分重启并重新启动了两家工厂的有限生产。我们还继续支持我们的乌克兰员工，包括向那些在恢复生产之前仍无法重返工作岗位的员工支付工资。我们继续整合我们在乌克兰和俄罗斯的子公司，并继续评估我们持续控制运营活动和业务的能力。我们的估计基于历史经验、对未来影响的预期以及我们认为合理的其他假设。鉴于乌克兰战争的持续影响及其对全球经济环境的影响的不确定性，我们的估计可能与未来的表现有很大不同。
货币换算与高度通货膨胀会计
我们使用每个期间的平均汇率从多种货币转换我们子公司的运营结果，并在每个期间结束时使用汇率转换资产负债表账户。我们将货币换算调整记录为股本的一个组成部分(高通胀货币除外)，并在收益中实现了交易的汇兑收益和亏损。
当一个国家的三年累计通货膨胀率超过100%时，就会触发高度通货膨胀会计。它要求重新计量子公司在该国的财务报表，从子公司的本位币到我们的美元报告货币，货币重新计量收益或损失记录在收益中。目前，在我们的合并实体内，阿根廷和蒂尔基耶 被认为是高度通货膨胀的经济体。阿根廷和图尔基耶代表1.6%和0.7占我们合并净收入的%，重新计量亏损为#美元79百万美元和美元192023年分别为2.5亿美元。鉴于这些货币的持续波动，对我们未来财务报表的影响可能与历史水平有很大不同。
现金、现金等价物和限制性现金
现金和现金等价物包括在金融机构的活期存款，以及原始到期日在3个月或以下的所有高流动性投资。限制性现金主要包括根据应收账款保理安排和具有法律限制性现金抵押品规定的信用证安排代表金融机构持有的现金。限制性现金记入其他流动资产，当时为#美元。74截至2023年12月31日为100万美元，25截至2022年12月31日，为1.2亿美元。现金、现金等价物和限制性现金总额为#美元。1,884截至2023年12月31日的百万美元和1,948截至2022年12月31日。
信贷损失准备
信用损失准备金是用我们的应收账款记入的。它们是在国家和地区层面上根据历史收集经验、特定客户的当前经济状况以及使用债券违约率和消费指数等各种因素预测的国家经济状况而制定的。一旦确定应收账款不再是应收账款，并且当地法律允许，我们就注销应收账款。
信贷损失准备金的变化包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 应收贸易账款准备 | | 其他当期应收账款准备 | | 长期应收账款准备 |
| | (单位：百万) |
| 2022年1月1日的余额 | $ | (37) | | | $ | (49) | | | $ | (10) | |
| 本期预期信贷损失准备金 | (13) | | | (14) | | | (3) | |
| 从津贴中扣除的冲销 | 2 | | | 3 | | | — | |
| | | | | |
| 货币 | 3 | | | 1 | | | (1) | |
| 2022年12月31日的余额 | $ | (45) | | | $ | (59) | | | $ | (14) | |
本期(准备金)/预期信贷损失利益 | (24) | | | 4 | | | 1 | |
| 从津贴中扣除的冲销 | 8 | | | 1 | | | — | |
| 追讨以前撇账的款额 | (1) | | | — | | | (1) | |
| 货币 | (4) | | | 4 | | | (1) | |
| 2023年12月31日的余额 | $ | (66) | | | $ | (50) | | | $ | (15) | |
金融资产的转移
当我们交出对相关资产的控制权时，我们会考虑金融资产的转移，如未承诺的循环无追索权应收账款保理安排。当情况有利于管理流动性时，我们定期使用应收账款保理安排。我们有无追索权保理安排，我们将合格的贸易应收账款主要出售给金融机构，以换取现金。我们可以继续代收已售出的应收账款，只代表金融机构代收。这些安排下的应收账款本金余额为#美元。262截至2023年12月31日，百万美元516截至2022年12月31日的百万美元和761截至2021年12月31日，为100万。在这些安排下，保理应收款的增量费用并不是列报的所有期间的主要费用。销售应收账款的收益在合并现金流量表中计入经营活动现金。
盘存
我们使用平均成本法记录我们的库存，并记录过剩和过时库存的库存储备。
长寿资产
物业、厂房及设备按历史成本列账，并按资产的估计可用年限按直线法折旧，费用记入销售或销售成本、一般及行政费用，视乎长期资产的性质而定。机器和设备在以下范围内进行折旧3至20年限和建筑物及建筑物的改善40好几年了。
我们在持续的基础上审查长期资产，包括固定寿命的无形资产的变现能力。折旧的变化，通常是加速折旧，是在对长期资产剩余使用年限或剩余价值的估计发生变化时确定和记录的。我们将定期无形资产在其预计使用年限内摊销，并像评估其他长期资产一样对其进行减值评估。我们复查减损情况
当存在表明资产的账面价值可能无法完全收回的条件时。在这种情况下，我们对现金流量可单独确认的最低水平的资产组进行未贴现的运营现金流分析，以确定是否存在减值。任何减值损失均按资产账面价值超过其估计公允价值计算。公允价值是根据资产组在剩余使用年限内的贴现现金流量或根据资产的预期现金收益减去处置成本估计的。
租契
我们在合同开始时确定合同是否为租赁或包含租赁。对于12个月或以下的短期经营租赁，我们不确认使用权(“ROU”)资产和租赁负债。净收益资产于开始日期按租赁负债的价值确认，并根据任何预付款、收到的租赁奖励及所产生的初始直接成本进行调整。租赁负债于开始日按租赁期内剩余租赁付款的现值确认。由于没有可观察到的公允价值投入，非经常性公允价值计量被归类为第三级。由于租赁中的隐含利率不容易确定，我们使用我国特有的增量借款利率来贴现租赁负债。
我们的租约可能包括延长或终止租约的选项，当我们合理地确定我们将行使该选项时，这些选项包括在租约期限内。我们的租赁协议不包含任何重大剩余价值担保或重大限制性契约。我们的许多租赁包含与协议的租赁部分相关的非租赁部分(例如，产品成本、公共区域或其他维护成本)。我们将租赁和非租赁组成部分作为单一租赁组成部分进行核算。
ROU租赁资产的摊销是在租赁期限内计算的，费用记录在销售或销售成本中，一般和管理费用取决于租赁项目的性质。利息支出于租赁期内入账，并于融资租赁计入利息支出(按前期负担的利息支出模式)，并计入销售或销售成本、营运租赁的一般及行政开支。可变租赁付款主要由产品成本、保险和基于使用或产量的税收支付组成，在发生费用时确认。融资租赁ROU资产在物业、厂房和设备中列示，相关融资租赁负债在长期债务和长期债务的当期部分列示。
软件成本
我们将某些计算机软件和软件开发成本资本化，这些成本与开发或获取供内部使用的计算机软件有关。资本化的软件成本包括在房地产、厂房和设备中，并在软件的估计使用寿命内按直线摊销，估计使用寿命不超过七年了.
商誉与无限无形资产
我们每年在7月1日测试商誉和无限期无形资产的减值。我们通过对影响我们商誉报告单位的特定实体、行业、市场和一般经济因素进行定性审查，评估全年的商誉减值风险。每年，我们可能会进行定性测试，或者根据前一年的测试结果、本年度的发展、当前的风险评估和其他实际考虑因素，我们可能会选择进行定量测试。在我们的量化测试中，我们将报告单位的估计公允价值与其账面价值进行比较。我们使用贴现现金流量法估计报告单位的公允价值，该方法结合了计划增长率、基于市场的贴现率和对剩余价值的估计。如果报告单位净资产的账面价值超过其公允价值，我们将就账面价值超过报告单位公允价值的金额确认减值费用。
我们每年都会通过进行定性审核和评估可能影响该等无形资产的公允价值或账面价值的事件和情况来评估该等无形资产的减值。如果特定资产存在重大潜在减值风险，我们会通过比较其估计公允价值和账面价值对其进行减值量化测试。在我们的年度测试中，我们使用了几种公认的估值方法，包括免除特许权使用费、超额收益和超额利润率，这些方法利用对未来销售额、收益增长率、特许权使用费和折扣率的估计来确定品牌的全球公允价值。如果资产的账面价值超过其公允价值，我们将该资产视为减值，并将其账面价值减少至估计公允价值。
持有待售
将以出售方式处置的资产及负债(“出售集团”)在综合资产负债表上重新分类为待出售的资产及负债。当所有持有待售标准均已达到时，包括拥有必要权力的管理层已承诺在一年内出售资产的计划时，就会发生重新分类。出售集团按账面价值或公允价值减去出售成本中较低者计量，不计折旧或摊销。出售集团的公允价值减去任何出售成本，在其仍被归类为持有待售的每个报告期进行评估，任何对账面价值或公允价值减去出售成本较低的重新计量均报告为对账面价值的调整。
企业合并
收购或合并企业时取得的资产和承担的负债按公允价值入账，剩余的购买价格计入商誉。在自收购日期起计最长一年的计量期内，吾等可记录对收购资产及承担负债的调整，并相应地抵销商誉。被收购企业的经营结果自收购之日起计入我们的经营业绩。
此外，我们的某些收购可能包括盈利拨备或其他形式的或有对价。于收购日期，吾等按与收益相关的预期未来付款的估计公允价值记录或有代价(如适用)。或有对价记录的公允价值的任何变化将在发生变化的期间确认为费用或收益。
法律成本、尽职调查成本、业务估值成本和所有其他业务收购成本在发生时计入费用。
权益法投资
权益法投资包括我们对实体的投资，由于我们有能力对与其运营和财务相关的决策施加重大影响，我们在这些实体中保持股权所有权并应用权益会计方法。我们权益法被投资人的收入和费用没有合并到我们的财务报表中；相反，我们在每个被投资人收益中的比例份额反映为权益法投资净收益。我们权益法投资的账面价值也受到我们所占项目比例的影响，这些项目影响到被投资方累计的其他全面收益或亏损以及其他项目，例如我们在被投资方股息中的份额。
保险与自我保险
我们使用保险和自我保险相结合的方式承保一系列风险，包括工人赔偿、一般责任、汽车责任、产品责任和我们对员工医疗福利的义务。我们通过评估和判断历史索赔、经验和其他精算假设以及对未来业绩的估计影响，在未贴现的基础上估计与这些风险相关的负债。
收入确认
当产品控制权转移给我们的客户时，我们确认收入，这通常发生在产品交付或发货时。我们将产品运输、搬运和保险视为履行活动，这些活动的收入记录在净收入中，成本记录在销售成本中。代表政府当局征收的任何税款都不包括在净收入中。
收入是扣除贸易和销售激励措施以及估计的产品回报后的净额。已知或预期的定价或收入调整，如交易折扣、回扣或退货，在销售时估计。我们主要根据历史使用率和赎回率对预期金额进行估计。影响收入的估计，如贸易奖励和产品退货，每个时期都会进行监测和调整，直到实现奖励或产品退货。
关键销售条款，如定价和订购数量，是建立在频繁的基础上的，因此大多数客户安排和相关激励措施的持续时间为一年或更短。因此，我们不资本化合同初始成本，而资本化产品履行成本。递延收入并不重要，主要包括通常在产品交付前几天收取的客户预付款，届时递延收入将被重新分类并记录为净收入。我们一般不会收到出售货物的非现金对价，也不会给予超过一年的付款融资条款。
市场营销、广告和研发
我们通过营销和广告计划来推广我们的产品。这些计划包括但不限于合作广告、店内展示和消费者营销促销。出于中期报告的目的，广告、消费者推广和市场研究费用按预计销售量和预计计划支出的百分比计入运营。我们不会推迟我们年终合并资产负债表上的成本，所有营销和广告成本都在发生的当年作为费用记录。广告费是$2,0572023年，百万美元1,6702022年为100万美元，1,5642021年将达到100万。我们的产品研发费用是按实际发生的费用计算的。研究和开发费用为$3802023年，百万美元3462022年为100万美元，3472021年将达到100万。我们将营销和广告以及研发费用记录在销售、一般和行政费用中。
基于股票的薪酬
我们维持基于股票的薪酬计划，授权授予各种基于股权的激励，包括股票期权(包括股票增值权)、递延股票单位(DSU)和绩效股票单位(PSU)。股票补偿费用一般在归属期间摊销为费用。三年.
股票期权的授予行权价格等于我们普通股在授予日的收盘价。基本上所有的期权都可以在三从赠与之日起一年开始的年度分期付款，通常到期10从授予之日起的数年内。我们使用布莱克-斯科尔斯模型来衡量授予员工的股票期权的公允价值。期权的预期寿命代表期权预计未偿还的时间段，并基于历史趋势。预期股价波动率是基于公司股票的隐含波动率和历史波动率。预期股息率是根据公司最近的年度股息率计算的。无风险利率以授予时生效的美国国债收益率曲线为基础，期限等于预期寿命。
DSU通常每年授予选定的管理员工，并授予三年。股息等价物于归属期间支付。我们的股票奖励和其他基于股票的奖励的公允价值是以授予日我们普通股的市场价格来衡量的。
PSU根据不同的性能、市场和服务条件进行分配。归属期间累积的股息等价物在归属后支付。PSU的授予日期公允价值是根据基于市场的组成部分的蒙特卡洛模拟模型和基于业绩的组成部分授予日我们普通股的市场价格来确定的。最终的奖励可以等于0-200目标赠款的百分比，以业绩和基于市场的组成部分的成绩为基础.
对于我们所有的股票补偿奖励，没收都是在授予日估计的。
员工福利计划
我们为在职和退休员工提供一系列福利，包括养老金福利、固定缴款计划福利、退休后医疗保健福利和离职后福利，主要是与遣散费相关的福利，具体取决于当地法律要求、员工任期和服务要求以及其他因素。这些计划的成本主要在受保员工工作期间的收入中确认。
金融工具
我们使用金融工具来管理我们的货币汇率、商品价格和利率风险。我们监测和管理这些风险敞口，作为我们整体风险管理计划的一部分，该计划侧重于金融市场的不可预测性，并寻求减少这些市场的波动可能对我们的运营业绩产生的潜在不利影响。我们风险管理策略的一个主要目标是减少货币汇率、大宗商品价格和利率波动可能导致的重大、意外的收益波动。
当我们使用衍生品时，我们面临信贷和市场风险。我们通过与具有高质量、投资级信用评级的交易对手进行交易、限制与每个交易对手的风险敞口以及监控交易对手的财务状况来降低我们的信用风险。我们还维持一项政策，要求所有期限为一年或更长的重要、非交易所交易的衍生品合约必须受国际掉期和衍生品协会主协议的管辖。我们通过限制衍生工具的类型、我们使用的衍生策略以及我们计划通过使用衍生工具对冲的市场风险程度来管理衍生品市场风险。
我们在综合资产负债表中按总额记录衍生金融工具。我们工具的公允价值计入综合资产负债表中的其他流动资产、其他资产、其他流动负债和其他负债。
与我们的经济套期保值相关的按市价计价的收益或亏损在经营活动内的综合现金流量表中单独列报。与结算被指定为对冲非美国业务净投资的衍生工具有关的现金流量在投资活动内的综合现金流量表中分类。与被指定或结算的经济套期保值的衍生工具有关的现金流量与相关套期保值项目的现金流量归入同一项目。与结算所有其他独立衍生工具有关的现金流归类于投资活动。
商品衍生品。我们面临着与我们主要用作原材料的某些商品的预测购买相关的价格风险。我们签订商品远期合约、期货合约和期权合约。商品远期合约一般不受一般购买例外情况下衍生工具及对冲活动的会计要求所规限。我们出售大宗商品期货，以对冲未来的购买承诺。我们偶尔会使用相关期货对大宗商品敞口进行交叉对冲。我们不是杠杆衍生品的一方，也不会将金融工具用于投机目的。任何按市值计价的收益或亏损都记录在收益中(见附注10，金融工具，了解更多信息)。
货币兑换衍生品。我们签订货币兑换远期合约、期货、期权和掉期合约，以减少我们受到第三方和公司间当前和预测交易导致的汇率变化的影响。任何按市值计价的收益或亏损都记录在收益中(见附注10，金融工具，了解更多信息)。
利率现金流对冲。我们通过调整某些负债的定价或到期日特征来管理利率波动，从而使支出的净影响在实质上不会受到利率变动的不利影响。作为利率风险管理战略的一部分，我们使用衍生品工具，包括利率掉期，这些工具的指数与特定负债的定价有关。我们使用交叉货币利率掉期来对冲新发行的债务的利息支付，这些债务以不同于借款实体的功能货币的货币计价。基本上所有这些衍生品工具都非常有效，符合对冲会计处理的条件。被指定为现金流对冲的衍生品的公允价值变动，在对冲有效的范围内，计入累计其他综合收益/(亏损)，扣除递延税项，并在被对冲项目影响收益时重新分类为收益(见附注10，金融工具，了解更多信息)。
对非美国业务的净投资进行对冲。我们在美国以外有很多投资。这些子公司的净资产受到货币汇率变化和波动的影响。我们使用当地货币计价的债务来对冲我们的非美国净投资，以应对汇率的不利波动。我们可以指定在美国的非美元计价借款作为我们整体非美国业务的一部分的净投资对冲。我们在这些指定的非美国业务上的净投资的收益和损失在经济上被指定为美元计价的借款的损失和收益所抵消。指定借款的重估扣除递延税项后记入货币换算调整数，记入累计其他综合收益/(亏损)(见附注10，金融工具，了解更多信息)。
我们使用衍生品工具来对冲我们非美国业务中的某些投资，以应对汇率的变动。这些工具可能包括交叉货币利率互换、远期和期权。这些净投资对冲合约的税后收益/(亏损)扣除递延税项后，计入累计换算调整后的累计其他综合收益/(亏损)(见附注10，金融工具，了解更多信息)。
所得税
我们的所得税拨备包括本年度应付或可退还的金额、递延税款的影响以及不确定税收状况的影响。我们确认递延税项资产和负债是由于我们的资产和负债、营业亏损结转和税项抵免结转之间的财务报表和计税基础之间的暂时性差异而产生的预期未来税务后果。递延税项资产和负债采用制定税率计量，该税率预计将适用于这些差额有望逆转的年度。
某些递延税项资产的变现取决于在结转期满之前在适当司法管辖区产生足够的应纳税所得额。递延税项资产减去
如果部分或全部递延税项资产很可能不会变现，则可计提估值备抵。在评估估值免税额的需要时，我们会考虑任何结转潜力、现有应课税暂时性差异(包括未确认税务优惠的负债)的未来冲销、未来应纳税所得额和税务筹划策略。
我们只有在我们的财务报表中确认来自不确定的税收状况的税收利益时，才更有可能基于该状况的技术价值来维持该税收状况。我们确认的金额被衡量为在解决后实现的可能性大于50%的最大收益金额。与不确定税收头寸的预期解决相关的未来变化可能会影响发生变化期间的税收支出。
我们监测税法的变化，并在制定期间反映税法变化的影响。当税法变化在随后的时期得到完善时，我们会在得知新的指导方针时说明这一点。
供应链融资
作为我们不断努力提高营运资金效率的一部分，我们在过去几年里与供应商合作，优化了我们的条款和条件，其中包括延长付款期限。我们目前与大多数供应商的付款条件是30至180天数，我们认为这是商业上合理的。我们还通过几家参与的金融机构促进自愿供应链融资(“SCF”)计划。根据这些计划，我们的供应商可自行决定向参与计划的金融机构出售发票。我们的供应商自愿将发票包含在SCF计划中，这对我们的付款条款或到期金额没有影响。我们的责任仅限于根据商定的合同条款付款。根据SCF计划，公司或我们的任何子公司不提供任何担保，供应商参与SCF计划的决定与我们没有任何经济利益。选择参加SCF计划的供应商应支付的金额包括在应付帐款在我们的综合资产负债表中。我们已与参与的金融机构确认，截至2023年12月31日和2022年12月31日，美元2.43亿美元和3,000美元2.4我们分别向参与SCF计划的供应商支付的应收账款中有200亿美元未偿还。
新会计公告
2021年10月，财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU)，要求公司确认和计量在业务合并中收购的客户合同资产和合同负债，就像收购公司发起相关收入合同一样。在采用这一ASU之前，收购的合同资产和负债是按公允价值计量的。此ASU在2022年12月15日之后的财年有效，并允许提前采用。我们在2023年第一季度采用了这一标准，它对我们的合并财务报表没有影响。
2022年9月，FASB发布了一份ASU，要求额外披露这些计划的关键条款，并前滚相关义务，以了解这些计划对营运资本、流动性和现金流的影响，从而提高供应商融资计划的透明度。ASU在2022年12月15日之后开始的财政年度有效，但前滚要求除外，该要求在2023年12月15日之后开始的财政年度有效。允许及早领养。我们在2023年第一季度采用了这一标准，但前滚要求除外，它对我们的综合财务报表和相关披露没有产生实质性影响。
2023年11月，FASB发布了一份ASU，主要通过加强对重大部门费用的披露，改进了可报告部门的披露要求。ASU在2023年12月15日之后的财年有效，并允许提前采用。我们目前正在评估对我们的合并财务报表和相关部门披露的影响。
2023年12月，FASB发布了一份ASU，其中加强了所得税披露的透明度，主要涉及税率调节和支付的所得税信息。ASU在2024年12月15日之后的财年有效，并允许提前采用。我们目前正在评估对我们的合并财务报表和相关披露的影响。
附注2.收购和资产剥离
收购
里科里诺
2022年11月1日，我们获得了100Grupo Bimbo的糖果业务Ricolino的股权百分比，主要位于墨西哥。收购Ricolino建立在我们继续优先考虑关键地区快速增长的零食细分市场的基础上。为Ricolino支付的现金代价总计为#美元。2610亿墨西哥比索(1美元1.310亿)，扣除收到的现金。
我们已经完成了对收购的资产和承担的负债的估值，并记录了以下购买价格分配：
| | | | | |
| (单位：百万) |
| 现金 | $ | 22 | |
| 应收账款 | 86 | |
| 库存 | 70 | |
| 其他流动资产 | 3 | |
| 财产、厂房和设备 | 139 | |
经营性租赁使用权资产 | 23 | |
固定年限无形资产 | 218 | |
无限期无形资产 | 339 | |
| 商誉 | 721 | |
其他资产 | 3 | |
| 收购的资产 | 1,624 | |
| 流动负债 | 182 | |
| 递延税项负债 | 75 | |
| 经营租赁负债 | 23 | |
| 其他负债 | 14 | |
| 购买总价 | 1,330 | |
现金减少：收到的现金 | (22) | |
| 已支付现金净额 | $ | 1,308 | |
在可识别的无形资产中，我们分配了$339100万美元用于商品名称，这些名称具有无限的生命力。的公允价值里科里诺、杜尔塞斯·维罗、拉科罗纳和科罗拉多州商标名称是在收购之日使用特许权使用费减免法确定的，这是收益法的一种形式。无限年限无形资产的公允价值计量是基于重大的不可观察的投入，因此代表水平。L 3次入场。评估无形资产公允价值时使用的重要假设包括对未来销售额、折扣率和特许权使用费的估计。
商誉被确定为收购价格超过收购净资产公允价值的部分，主要是由于墨西哥新产品和旧产品类别的扩张机会和协同效应而产生的。无已确认商誉的一部分预计可在所得税中扣除。所有的商誉都分配给了拉丁美洲的运营部门。
我们产生了1美元的收购整合成本502023年将达到2.5亿美元。我们产生了1美元的收购整合成本111000万美元和库存递增费用$52022年将达到2.5亿。2022年，我们在与收购相关的成本中记录了几个项目，从而产生了#美元的收入64与收购基金相关的对冲合同相关的已实现收益超过了其他收购交易成本。
CLIF酒吧
2022年8月1日，我们获得了100美国领先的有机营养能量棒生产商克利夫酒吧公司(“克利夫酒吧”)的股权。此次收购扩大了我们的全球小吃店业务，并补充了我们的冷藏小吃和性能营养吧产品组合。现金支付总额为$2.930亿美元包括收购价格对价$2.6200亿美元，扣除收到的现金和一次性薪酬支出#0.330亿美元与买断非既得性员工持股计划(“ESOP”)股份有关。这笔补偿费用被认为是与收购相关的成本。收购Clif Bar包括一项或有对价安排，可能需要我们向卖家支付额外的对价，以实现2025年和2026年的某些收入和收益目标，这些目标超过了我们对预购价格中隐含的业务的基本财务预测。可能的付款范围从零最高总额为$2.4200亿美元，更高的支出要求实现产生高于基本财务预测的回报率的目标。购置日的或有对价债务的估计公允价值为#美元。440通过蒙特卡洛模拟确定的百万人。在评估负债的公允价值时使用的重要假设包括对净收入、毛利润和扣除利息、税项、折旧和摊销前收益(“EBITDA”)的财务预测，以及贴现率和波动率。
我们已经完成了对收购的资产和承担的负债的估值，并记录了以下购买价格分配：
| | | | | |
| (单位：百万) |
| 现金 | $ | 99 | |
| 应收账款 | 76 | |
| 库存 | 123 | |
| 其他流动资产 | 9 | |
| 财产、厂房和设备 | 186 | |
经营性租赁使用权资产 | 22 | |
| 递延税项资产 | 107 | |
固定年限无形资产 | 200 | |
无限期无形资产 | 1,450 | |
| 商誉 | 988 | |
| 其他资产 | 11 | |
| 收购的资产 | 3,271 | |
| 流动负债 | 159 | |
| 或有对价 | 440 | |
| 其他负债 | 15 | |
| 购买总价 | 2,657 | |
现金减少：收到的现金 | (99) | |
| 已支付现金净额 | $ | 2,558 | |
在可识别的无形资产中，我们分配了$1,450100万美元用于商品名称，这些名称具有无限的生命力。悬崖的公允价值 和 露娜的商号是用R确定的免除皇室成员的责任方法，收益法的一种形式，在购置之日。无限年限无形资产的公允价值计量是基于重大的不可观察的投入，因此代表水平。L 3次入场。评估无形资产公允价值时使用的重要假设包括对未来销售额、折扣率和特许权使用费的估计。我们预计，随着时间的推移，与收购相关的无形资产的摊销将产生一笔有意义的现金税收优惠。
商誉被确定为收购价格超过收购净资产公允价值的部分，主要是由于美国和其他主要市场的扩张机会和协同效应而产生的。所有的商誉都分配给了北美运营部门。可抵税商誉估计为#美元。1.4100亿美元，正在摊销。
我们产生了收购整合成本和或有对价调整$1642023年为1000万美元，2023年为302022年将达到100万。这些费用包括因基本假设的变化而增加的或有对价负债。参阅附注10，金融工具了解更多信息。我们还招致了
与收购相关的成本为$296百万美元，库存增加费用为$202022年将达到100万。收购相关成本主要与买断非既有员工持股计划股份有关。
奇皮塔
2022年1月3日，我们收购了100Chipita Global S.A.(“Chipita”)是中东欧市场领先的牛角面包和烘焙零食公司。收购Chipita为我们现有的产品组合提供了战略补充，并推进了我们成为全球更广泛零食领先者的战略。为Chipita支付的现金代价总计为欧元1.230亿美元(约合人民币1.430亿欧元)，扣除收到的现金，加上奇皮塔承担的欧元债务0.430亿美元(约合人民币0.430亿欧元)，总收购价格为欧元1.730亿美元(约合人民币1.830亿美元)。
我们已经完成了对收购的资产和承担的负债的估值，并记录了以下购买价格分配：
| | | | | | |
| (单位：百万) | |
| 现金 | $ | 52 | | |
| 应收账款 | 102 | | |
| 库存 | 60 | | |
| 其他流动资产 | 3 | | |
| 财产、厂房和设备 | 379 | | |
融资租赁使用权资产 | 8 | | |
固定年限无形资产 | 48 | | |
无限期无形资产 | 686 | | |
| 商誉 | 795 | | |
| 其他资产 | 77 | | |
| 收购的资产 | 2,210 | | |
| 流动负债 | 133 | | |
| 递延税项负债 | 158 | | |
| 融资租赁负债 | 8 | | |
| 其他负债 | 21 | | |
| 购买总价 | 1,890 | | |
| 减去：长期债务 | (436) | | |
现金减少：收到的现金 | (52) | | |
| 已支付现金净额 | $ | 1,402 | | |
在可识别的无形资产中，我们分配了$686百万到商标名，它们有无限的生命。的公允价值7天商号是收购的主要资产，在收购日采用收益法下的多期超额收益法确定。无限年限无形资产的公允价值计量是基于重大的不可观察的投入，因此代表水平。L 3次入场。评估无形资产公允价值时使用的重要假设包括预测的未来现金流和贴现率。
商誉被确定为收购价格超过收购净资产公允价值的部分，主要是由于新产品和传统产品类别的扩张机会和协同效应而产生的。无已确认商誉的一部分预计可在所得税中扣除。所有的商誉都分配给了欧洲运营部门。
我们产生了1美元的收购整合成本172023年将达到2.5亿美元。我们产生了1美元的收购整合成本902022年为100万美元，172021年将达到100万。我们产生了与收购相关的成本$222022年为100万美元，62021年将达到100万。
其他收购
2021年4月1日，我们收购了Gourmet Food，这是一家在高端饼干和饼干类别中领先的澳大利亚食品公司，完成的现金对价约为$450百万澳元(美元343百万美元)，扣除收到的现金。我们已经记录了购买价格分配为$41百万美元至无限期生存的无形资产，美元80百万美元到固定生活的无形资产，美元164百万转商誉，$19百万美元用于房地产、厂房和设备，$18百万美元用于库存，$25百万美元至应收账款，$12百万美元到其他资产，$5百万美元到经营性使用权资产，美元3百万美元用于其他流动资产，$19百万美元到流动负债和美元5百万美元到长期经营租赁负债。2022年，在收购一周年之际，Gourmet Food增加了美元的净收入14600万美元，营业收入为300万美元11000万美元。我们产生了1美元的收购整合成本32023年将达到2.5亿美元。我们产生了1美元的收购整合成本12022年将达到2.5亿。我们产生了与收购相关的成本$72021年将达到2.5亿美元。
2021年3月25日，我们收购了英国性能营养领先企业Lion/Gemstone Topco Ltd(“Wenade”)的多数股权，以完成对GB的现金对价188百万(美元)261百万美元)，扣除收到的现金。收购手榴弹扩大了我们在优质营养市场的地位。我们已经记录了购买价格分配为$82百万美元至无限期生存的无形资产，美元28百万美元到固定生活的无形资产，美元181百万转商誉，$1百万美元用于房地产、厂房和设备，$11百万美元用于库存，$18百万美元至应收账款，$25百万美元到流动负债，美元20百万美元用于递延税项负债和美元15百万美元到长期的其他负债。2022年，在收购一周年之际，手雷增加了美元的净收入21600万美元，营业收入为300万美元21000万美元。我们产生了与收购相关的成本$22021年将达到2.5亿美元。
2021年1月4日，我们收购了剩余的93作为美国高端巧克力品类的领先者，Hu Master Holdings(“Hu”)持有该公司10%的股权，通过巧克力和其他福利品类产品的增长机会，为我们在北美的零食产品组合提供了战略补充。最初支付的现金代价为#美元。229百万美元，扣除收到的现金，我们可能需要支付额外的或有对价。购置日的或有对价债务的估计公允价值为#美元。132根据预测的未来结果，使用蒙特卡洛模拟确定了100万美元。在2021年，根据最新的估计，我们记录了70负债减少了100万美元，因为最近与新冠肺炎相关的经济和市场状况以及美国的供应链挑战影响了增长速度。在2022年间，我们额外记录了7由于预测未来业绩的进一步变化，负债减少了100万美元。在2023年，我们记录了额外的$8因最终结算和支付或有对价而减少的负债100万美元。有关更多信息，请参阅附注10，金融工具。作为收购剩余股权的结果，我们从收购之日起前瞻性地合并了业务，并记录了1美元的税前收益9百万(美元)7税后)与增加我们以前持有的美元有关8百万(7%)投资至公允价值。我们已经记录了购买价格分配为$123百万美元至无限期生存的无形资产，美元51百万美元到固定生活的无形资产，美元202百万转商誉，$1百万美元用于房地产、厂房和设备，$2百万美元用于库存，$4百万美元至应收账款，$5百万美元到流动负债和美元132百万美元到长期的其他负债。我们产生了与收购相关的成本$92021年将达到2.5亿美元。
资产剥离
发达市场口香糖
2023年10月1日，我们完成了将我们在美国、加拿大和欧洲的发达市场口香糖业务出售给Perfetti Van Melle Group，不包括我们保留的等待监管批准的葡萄牙业务。在获得监管部门的批准后，我们于2023年10月23日完成了将葡萄牙业务出售给Perfetti Van Melle Group的交易。我们收到了现金收益$1.41000亿美元。我们录制了一段税前收益共$1081000万美元的销售额。我们记录了与资产剥离相关的成本$83截至2023年12月31日的年度为1000万美元和15在截至2022年12月31日的一年中，
该出售集团符合截至2022年12月31日的持有待售标准，并被纳入北美和欧洲运营部门。
持有待售资产和负债总额包括：
| | | | | | | | |
| | 截至2022年12月31日 |
| |
| 持有待售资产 | | |
| 库存，净额 | | $ | 79 | |
持有待售流动资产(1) | | 79 | |
| 财产、厂房和设备、净值 | | 159 | |
| 商誉 | | 292 | |
| 无形资产，净额 | | 671 | |
持有待售的非流动资产(2) | | 1,122 | |
| 持有待售资产总额 | | $ | 1,201 | |
| | |
| 为出售而持有的负债 | | |
| 应计雇佣成本 | | $ | 4 | |
持有待售流动负债(3) | | 4 | |
| 递延所得税 | | 15 | |
持有待售的非流动负债(4) | | 15 | |
| 持有待售负债总额 | | $ | 19 | |
| | |
(1)在合并资产负债表的其他流动资产中列报。
(2)在合并资产负债表的其他资产中列报。
(3)在合并资产负债表的其他流动负债中列报。
(4)在合并资产负债表的其他负债中列报。
MaxFoods
2021年11月1日，我们完成了对MaxFoods Pty Ltd的出售，这是一家澳大利亚包装海鲜企业，是我们收购Gourmet Food Holdings Pty Ltd(简称Gourmet Food)的一部分。它的售价是$572000万澳元(约合人民币180万元)41(100万)，扣除剥离业务的现金，我们在这笔交易中记录了一笔无形的损失。包装海鲜业务净收入增加了美元。352021年为万美元，营业收入为5在2021年期间达到1.2亿美元。
这两项出售均不被视为会对我们的业务或财务业绩产生重大影响的战略转变；因此，每项已处置业务的结果都不被归类为非持续业务。
注3.库存
库存包括以下内容：
| | | | | | | | | | | |
| | 截至2013年12月31日， |
| | 2023 | | 2022 |
| | (单位：百万) |
| 原料 | $ | 973 | | | $ | 1,031 | |
| 成品 | 2,790 | | | 2,501 | |
| 3,763 | | | 3,532 | |
| 库存储备 | (148) | | | (151) | |
| 库存，净额 | $ | 3,615 | | | $ | 3,381 | |
附注4.物业、厂房及设备
不动产、厂房和设备包括：
| | | | | | | | | | | |
| | 截至2013年12月31日， |
| | 2023 | | 2022 |
| | (单位：百万) |
| 土地和土地改良 | $ | 384 | | | $ | 378 | |
| 建筑和建筑改进 | 3,452 | | | 3,250 | |
| 机器和设备 | 12,736 | | | 11,724 | |
| 在建工程 | 1,118 | | | 879 | |
| 17,690 | | | 16,231 | |
| 累计折旧 | (7,996) | | | (7,211) | |
| 财产、厂房和设备、净值 | $ | 9,694 | | | $ | 9,020 | |
现金流量表列报的资本支出约为#美元。1.1亿，美元0.910亿美元1.0分别为2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日止的年度，不包括美元471百万，$324百万美元和美元249分别用于尚未支付的应计资本支出。
关于我们的重组计划，我们在合并损益表和分部业绩中记录了非现金财产、厂房和设备的减值(包括加速折旧和资产减值)以及资产减值和退出成本内的处置损失/(收益)如下(参见附注8，重组计划):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2013年12月31日止年度， |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | (单位：百万) |
| 拉丁美洲 | $ | — | | | $ | (3) | | | $ | 1 | |
| AMEA | (1) | | | 3 | | | (15) | |
| 欧洲 | 2 | | | 4 | | | 7 | |
| 北美 | 16 | | | (1) | | | 65 | |
| 公司 | — | | | — | | | — | |
| 总计 | $ | 17 | | | $ | 3 | | | $ | 58 | |
注5.租约
我们拥有制造和分销设施、车辆、设备和办公空间的运营和融资租赁。我们的租约剩余的租约条款为1至16几年，其中一些包括延长租约长达6好几年了。
租赁费用的构成如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日止年度， |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| (单位：百万) |
| 经营租赁成本 | $ | 223 | | | $ | 213 | | | $ | 228 | |
| | | | | |
| 融资租赁成本： | | | | | |
ROU资产的摊销 | 130 | | | 95 | | | 89 | |
| 租赁负债利息 | 15 | | | 8 | | | 7 | |
| | | | | |
| 短期租赁成本 | 12 | | | 11 | | | 29 | |
| 可变租赁成本 | 766 | | | 602 | | | 506 | |
| | | | | |
| 转租收入 | (4) | | | (4) | | | (6) | |
| | | | | |
| 总租赁成本 | $ | 1,142 | | | $ | 925 | | | $ | 853 | |
与租赁有关的补充现金流量信息如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日止年度， |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| (单位：百万) |
为计量中包括的金额支付的现金
--租赁负债： | | | | | |
| 来自经营租赁的经营现金流 | $ | (222) | | | $ | (212) | | | $ | (229) | |
| 融资租赁的营运现金流 | (15) | | | (8) | | | (8) | |
| 融资租赁产生的现金流 | (125) | | | (95) | | | (88) | |
| | | | | |
以租赁义务换取的净收益资产： | | | | | |
| 经营租约 | $ | 197 | | | $ | 220 | | | $ | 186 | |
| 融资租赁 | 163 | | | 148 | | | 76 | |
与租赁有关的补充资产负债表信息如下：
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日， |
| 2023 | | 2022 |
| (单位：百万) |
经营租约 | | | |
经营租赁ROU资产，摊销后净额 | $ | 683 | | | $ | 660 | |
| | | |
| 其他流动负债 | $ | 165 | | | $ | 166 | |
| 长期经营租赁负债 | 537 | | | 514 | |
| 经营租赁负债总额 | $ | 702 | | | $ | 680 | |
| | | |
融资租赁 | | | |
| 融资租赁，摊销后净额(不动产、厂房和设备内) | $ | 325 | | | $ | 287 | |
| | | |
| 长期债务的当期部分 | $ | 122 | | | $ | 95 | |
| 长期债务 | 214 | | | 198 | |
| 融资租赁负债总额 | $ | 336 | | | $ | 293 | |
| | | |
| 加权平均剩余租期 | | | |
| 经营租约 | 6.4年份 | | 7.0年份 |
| 融资租赁 | 3.6年份 | | 4.1年份 |
| | | |
| 加权平均贴现率 | | | |
| 经营租约 | 5.1 | % | | 4.2 | % |
| 融资租赁 | 5.0 | % | | 4.0 | % |
租赁负债的到期日如下：
| | | | | | | | | | | |
| 截至2023年12月31日 |
| 经营租约 | | 融资租赁 |
| (单位：百万) |
| 截至12月31日的年度： | | | |
| 2024 | $ | 195 | | | $ | 135 | |
| 2025 | 150 | | | 103 | |
| 2026 | 106 | | | 64 | |
| 2027 | 86 | | | 32 | |
| 2028 | 75 | | | 13 | |
| 此后 | 223 | | | 22 | |
| 未来未贴现的租赁付款总额 | $ | 835 | | | $ | 369 | |
*较少：计入利息 | (133) | | | (33) | |
| 报告的租赁负债总额 | $ | 702 | | | $ | 336 | |
附注6.商誉和无形资产
商誉
商誉变动包括(以百万计)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 拉丁美洲 | | AMEA | | 欧洲 | | 北美 | | 总计 |
| 2022年1月1日 | $ | 674 | | | $ | 3,365 | | | $ | 7,830 | | | $ | 10,109 | | | $ | 21,978 | |
| 货币 | 41 | | | (233) | | | (550) | | | (15) | | | (757) | |
收购(1) | 714 | | | — | | | 795 | | | 1,020 | | | 2,529 | |
持有待售(2) | — | | | — | | | (66) | | | (226) | | | (292) | |
| 资产剥离 | (8) | | | — | | | — | | | — | | | (8) | |
| 截至2022年12月31日的余额 | $ | 1,421 | | | $ | 3,132 | | | $ | 8,009 | | | $ | 10,888 | | | $ | 23,450 | |
| 货币 | 180 | | | (67) | | | 341 | | | 19 | | | 473 | |
收购(1) (3) | 6 | | | — | | | — | | | (33) | | | (27) | |
| 截至2023年12月31日的余额 | $ | 1,607 | | | $ | 3,065 | | | $ | 8,350 | | | $ | 10,874 | | | $ | 23,896 | |
(1)请参阅注2，收购和资产剥离以获取更多信息。
(2)2022年第四季度，我们同意出售北美和欧洲的口香糖业务。因此，我们重新分类了$292截至2022年12月31日，将持有待售商誉1.8亿欧元。2023年10月1日，我们完成了包括相关商誉在内的口香糖业务的出售。请参阅注2，收购和资产剥离以获取更多信息。
(3)涉及2023年Ricolino和Clif Bar的采购价格分配调整。
无形资产
无形资产包括以下内容(单位：百万)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年12月31日 | | 截至2022年12月31日 |
| 总账面金额 | | 累计摊销 | | 账面净额 | | 总账面金额 | | 累计摊销 | | 账面净额 |
固定年限无形资产(1) | $ | 3,322 | | | $ | (2,155) | | | $ | 1,167 | | | $ | 3,354 | | | $ | (2,057) | | | $ | 1,297 | |
无限期无形资产(1) (2) | 18,669 | | | — | | | 18,669 | | | 18,413 | | | — | | | 18,413 | |
| 总计 | $ | 21,991 | | | $ | (2,155) | | | $ | 19,836 | | | $ | 21,767 | | | $ | (2,057) | | | $ | 19,710 | |
(1)2022年第四季度，我们同意出售北美和欧洲的口香糖业务。因此，我们重新分类了$671截至2022年12月31日，将持有待售无形资产1.8亿美元。2023年10月1日，我们完成了包括这些无形资产在内的口香糖业务的出售。请参阅注2，收购和资产剥离以获取更多信息。
(2)我们记录了无形资产减值#美元。262023年为100万美元，101在2022年达到100万资产减值和退出成本.
定期无形资产主要包括商标、与客户相关的无形资产、加工技术、许可证和竞业禁止协议。无限期无形资产主要由我们通过收购全球最大的Lu达能集团、吉百利有限公司和克利夫酒吧的饼干业务。
无形资产摊销费用为#美元。1512023年，百万美元1322022年为100万美元，1342021年将达到100万。在接下来的五年里，我们估计每年的摊销费用约为$1252024-2026年为100万美元，约合902027年和2028年分别为100万美元(反映2023年12月31日的汇率)。
在2023年、2022年和2021年，不是商誉减值及我们的每个报告单位均有足够的公允价值超过其账面价值。虽然所有报告单位均通过我们的年度减值测试，但如果未能达到计划的业务表现预期，或贴现率等非我们控制的特定估值因素发生重大变化，则一个或多个报告单位的估计公允价值可能会下降，并导致未来的商誉减值。
在2023年，我们记录了26与北美的一个巧克力品牌和欧洲的一个饼干品牌相关的数百万无形资产减值费用。我们确认了十三作为我们年度测试的一部分，每个品牌的公允价值都超过账面价值的10%或更少。的合计价值十三Brands是$3.7截至2023年12月31日的10亿美元，其中1.810亿美元与以下项目相关五最近收购的品牌。我们相信，我们目前对这些品牌的计划将使它们不会受到损害，但如果增加品牌收益和扩大利润率的计划
如果没有得到满足，或者我们无法控制的特定估值因素(如折扣率)发生重大变化，那么一个或多个品牌未来可能会受到损害。
在2022年，我们记录了101与以下项目相关的无形资产减值费用二AMEA的饼干品牌。2021年，我们记录了一美元32与以下项目相关的无形资产减值准备一北美的饼干品牌。
注7.投资
有价证券
2023年第一季度，我们在Keurig Dr Pepper Inc.(纳斯达克代码：“KDP”)的持股比例降至以下5%的流通股，导致我们对KDP投资的会计处理发生了变化，从权益法投资会计改为对公允价值易于确定的权益(“有价证券”)的会计处理，因为我们不再具有重大影响力。有价证券以相同资产在活跃市场的报价为基础，按公允价值计量(第1级)。
随后在2023年，我们出售了我们在KDP的剩余股份，并退出了对该公司的投资。在2023年期间，我们总共销售了大约762000万股，并获得收益$2.41000亿美元。在KDP投资的会计变更之前，我们记录了权益法交易的税前收益为$4932000万(美元)368税后)在2023年。
2021年，我们售出了大约432000万股KDP股票，这使我们的所有权权益减少了3.0个百分点至5.3占总流通股的百分比。我们收到了$1.530亿美元的收益，并记录了权益法交易的税前收益为#美元7682000万欧元(或美元)581税后)在2021年。
有价证券的税前收益摘要如下：
| | | | | |
| 截至2023年12月31日的年度 |
| | (单位：百万) |
期内出售有价证券的收益 | $ | 593 | |
股息收入和其他 | 13 | |
| 有价证券的总收益 | $ | 606 | |
在上表中，期内出售有价证券的收益反映了出售所得收益与我们在KDP投资的会计变更之日股权证券的账面价值之间的差额。
权益法投资
我们的权益法投资包括但不限于我们在JDE Peet‘s(阿姆斯特丹泛欧交易所股票代码：“JDEP”)、东苏食品公司和东苏油脂有限公司的所有权权益。随着时间的推移，我们的所有权权益可能会因被投资人基于股票的补偿安排、股票发行或其他股权相关交易而发生变化。截至2023年12月31日，我们拥有17.7%, 50.0%和49.0分别占这些公司流通股的1%。
我们在权益会计方法下的投资总额为#美元。3.2截至2023年12月31日的10亿美元和4.9截至2022年12月31日，10亿美元。截至2022年12月31日的投资余额包括我们之前对KDP的投资。我们记录的股权收益和现金股息为#美元。160百万美元和美元1372023年为100万美元，股权收益和现金股息为385百万美元和美元1842022年为100万美元，股权收益和现金股息为393百万美元和美元1722021年将达到100万。
根据截至2023年12月31日的报价收盘价，我们在JDEP的公开交易投资的公允价值为$2.310亿美元，除暂时性减值外，没有发现其他减值。
JDEP交易记录
2023年，我们售出了大约9.91000万股JDEP，这使我们的所有权权益减少了2.0百分比，自19.7%至17.7%。我们收到了欧元的现金收益2552000万(美元)2791000万欧元)，并记录了欧元的损失212000万(美元)23(亿美元)。我们继续拥有董事会代表，二JDEP董事会成员
并保留了某些额外的治理权。由于我们继续具有重大影响力，我们继续按照权益法核算我们对JDEP的投资。
2022年，我们售出了大约18.61000万股我们的JDEP股份回到了JDEP，这使我们的所有权减少了大约3.01个百分点。我们收到了欧元的现金收益5002000万(美元)5291000万欧元)，并记录了欧元的损失82000万(美元)82022年期间的这笔交易。
2021年，我们发行了欧元300100万可交换债券，2024年9月到期时可赎回，本金为现金，或根据我们的选择，基于欧元的初始交换价格，通过交付同等数量的JDE Peet普通股35.40以及(视属何情况而定)额外的现金款额。如果所有债券都被赎回，以换取JDEP的股票，这将相当于大约8.52000万股或大约10截至2023年12月31日，我们在JDEP的股权的百分比。参阅附注10，金融工具，了解有关这笔交易的进一步细节。
权益法投资财务信息摘要
与我们的权益法投资相关的汇总财务信息如下所示。
| | | | | | | | | | | |
| | 截至2013年12月31日， |
| | 2023 | | 2022 |
| | (单位：百万) |
| 流动资产 | $ | 4,084 | | | $ | 8,740 | |
| 非流动资产 | 23,962 | | | 71,375 | |
| 总资产 | 28,046 | | | 80,115 | |
| 流动负债 | 4,963 | | | 12,711 | |
| 非流动负债 | 7,512 | | | 26,671 | |
| 总负债 | 12,475 | | | 39,382 | |
| 被投资公司股东应占权益 | 15,496 | | | 40,596 | |
| 归属于非控股权益的权益 | 75 | | | 137 | |
| 被投资人净权益合计 | $ | 15,571 | | | $ | 40,733 | |
| Mondelēz国际所有权权益 | 18-50% | | 5-50% |
权益法投资(1) | $ | 3,242 | | | $ | 4,879 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2013年12月31日止年度， |
| | 2023 (2) | | 2022 | | 2021 |
| | (单位：百万) |
| 净收入 | $ | 14,487 | | | $ | 23,518 | | | $ | 22,149 | |
| 毛利 | 5,650 | | | 10,738 | | | 10,804 | |
| 持续经营收入 | 926 | | | 2,984 | | | 2,614 | |
| 净收入 | 926 | | | 2,984 | | | 2,614 | |
| 可归因于被投资人的净收益 | $ | 938 | | | $ | 2,990 | | | $ | 2,618 | |
| Mondelēz国际所有权权益 | 5-50% | | 5-50% | | 8-50% |
| | | | | |
| | | | | |
| 权益法投资净收益 | $ | 160 | | | $ | 385 | | | $ | 393 | |
(1)包括大约$的基差。373截至2023年12月31日的百万美元和419截至2022年12月31日，我们股权方法投资的美国GAAP会计基础与我们被投资人股权的美国GAAP会计基础之间的差异。
(2)2023年汇总收益信息仅包括我们在权益法下计入这项投资的期间的KDP。
注8.重组计划
2014年5月6日，我们的董事会批准了一笔3.52014-2018年重组计划10亿美元，最高2.210亿美元的资本支出。2016年8月31日，我们的董事会批准了一笔美元600百万美元在重组计划现金成本和资本支出之间的重新分配5.710亿美元的计划4.110亿美元的重组计划成本(美元3.1十亿美元的现金成本和1.010亿美元的非现金成本)，最高可达1.610亿美元的资本支出。2018年9月6日，我们的董事会批准将重组计划延长至2022年，增加了$1.3十亿美元的计划费用和增加的美元700资本支出为100万美元。2021年10月21日，我们的董事会批准将重组计划延长至2023年，2023年7月25日，我们的董事会批准将重组计划进一步延长至2024年12月31日。总额为$7.710亿美元的计划现在包括5.4十亿美元的计划费用(美元4.110亿美元的现金成本和1.3亿美元的非现金成本)和资本支出总额#美元2.3在计划的整个生命周期内将产生10亿美元的费用。目前的重组计划，随着这些行动的增加和扩展，现在被称为简化增长计划。
简化增长计划的主要目标是降低我们供应链中的运营成本结构和管理费用。该计划涵盖遣散费、资产处置以及其他与制造和采购相关的一次性成本。自成立以来，我们已产生总重组和相关实施费用$5.3与简化增长计划相关的10亿美元。我们预计到2024年年底将产生剩余的计划费用。
重组成本
截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度的简化增长计划负债活动为：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 遣散费
和相关的
费用 | | 资产 资产减值和其他(1) | | 总计 |
| | (单位：百万) |
| 负债余额，2022年1月1日 | $ | 211 | | | $ | — | | | $ | 211 | |
收费 (2) | 31 | | | 5 | | | 36 | |
花掉的现金 (3) | (69) | | | — | | | (69) | |
非现金结算/调整(4) | (3) | | | (5) | | | (8) | |
| 货币 | (6) | | | — | | | (6) | |
| 负债余额，2022年12月31日 | $ | 164 | | | $ | — | | | $ | 164 | |
收费(2) | 89 | | | 17 | | | 106 | |
花掉的现金 (3) | (67) | | | — | | | (67) | |
非现金结算/调整 (4) | — | | | (17) | | | (17) | |
| 货币 | 5 | | | — | | | 5 | |
负债余额，2023年12月31日(5) | $ | 191 | | | $ | — | | | $ | 191 | |
(1)包括出售资产的收益，这些资产包括在重组计划中。
(2)我们记录的重组费用为$1062023年，百万美元362022年为100万美元，1542021年资产减值和退出成本以及福利计划非服务收入内的100万美元。
(3)我们花了$672023年为100万美元，692022年现金遣散费和相关费用为100万美元。
(4)我们确认了非现金资产减记(包括加速折旧和资产减值)和其他非现金调整，包括出售重组计划资产的任何收益，费用总额为#美元。172023年为100万美元，82022年将达到100万。
(5)2023年12月31日，$102我们的净重组负债中有100万记入其他流动负债和#美元。89100万美元被记录在其他长期负债中。
实施成本
执行费用直接归因于重组活动；然而，它们不符合作为退出或处置活动的特殊会计处理资格。我们相信，实施成本的披露为我们财务报表的读者提供了更多关于我们简化增长计划总成本的信息。实施成本主要涉及重组我们的运营和设施，与我们的供应链再造计划和其他已确定的生产率和成本节约举措相关。这些费用包括与关闭设施、终止某些合同和简化我们的信息系统有关的增量费用。在我们持续的经营成果中，我们记录了#美元的实施费用。25百万英寸
2023, $872022年为100万美元，1672021年将达到100万。我们将这些成本记录在销售成本中，并将一般公司费用记录在销售、一般和行政费用中。
营业收入中的重组和实施成本
在2023年、2022年和2021年期间，自简化增长计划开始以来，我们在部门运营收入和所得税前收益中记录了以下重组和实施成本：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 拉丁语
美国 | | AMEA | | 欧洲 | | 北
美国 | | 公司 | | 总计 |
| | (单位：百万) |
截至该年度为止
2023年12月31日 | | | | | | | | | | | |
| 重组成本 | $ | (3) | | | $ | 7 | | | $ | 79 | | | $ | 19 | | | $ | 4 | | | $ | 106 | |
| 实施成本 | 1 | | | — | | | 12 | | | 8 | | | 4 | | | 25 | |
| 总计 | $ | (2) | | | $ | 7 | | | $ | 91 | | | $ | 27 | | | $ | 8 | | | $ | 131 | |
截至该年度为止
2022年12月31日 | | | | | | | | | | | |
| 重组成本 | $ | (6) | | | $ | 13 | | | $ | 16 | | | $ | 12 | | | $ | 1 | | | $ | 36 | |
| 实施成本 | 7 | | | 6 | | | 25 | | | 37 | | | 12 | | | 87 | |
| 总计 | $ | 1 | | | $ | 19 | | | $ | 41 | | | $ | 49 | | | $ | 13 | | | $ | 123 | |
截至该年度为止
2021年12月31日 | | | | | | | | | | | |
| 重组成本 | $ | 7 | | | $ | (17) | | | $ | 4 | | | $ | 153 | | | $ | 7 | | | $ | 154 | |
| 实施成本 | 9 | | | 10 | | | 33 | | | 97 | | | 18 | | | 167 | |
| 总计 | $ | 16 | | | $ | (7) | | | $ | 37 | | | $ | 250 | | | $ | 25 | | | $ | 321 | |
项目总数
(成立至今) | | | | | | | | | | | |
| 重组成本 | $ | 545 | | | $ | 561 | | | $ | 1,242 | | | $ | 676 | | | $ | 154 | | | $ | 3,178 | |
| 实施成本 | 304 | | | 245 | | | 581 | | | 598 | | | 372 | | | 2,100 | |
| 总计 | $ | 849 | | | $ | 806 | | | $ | 1,823 | | | $ | 1,274 | | | $ | 526 | | | $ | 5,278 | |
附注9.债务和借款安排
短期借款
我们的短期借款和相关的加权平均利率包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日， |
| | 2023 | | 2022 |
| 金额
杰出的 | | 加权的-
平均税率 | | 金额
杰出的 | | 加权的-
平均税率 |
| (单位：百万) | | | | (单位：百万) | | |
| 商业票据 | $ | 346 | | | 5.5 | % | | $ | 2,209 | | | 4.7 | % |
| 银行贷款 | 74 | | | 17.2 | % | | 90 | | | 9.1 | % |
| 短期借款总额 | $ | 420 | | | | | $ | 2,299 | | | |
截至2023年12月31日和2022年12月31日，我们的未承诺信贷额度和已承诺信贷额度包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日， |
| | 2023 | | 2022 |
| 融资金额 | | 借入金额 | | 融资金额 | | 借入金额 |
| (单位：百万) |
| 未承诺信贷安排 | $ | 1,389 | | | $ | 74 | | | $ | 1,335 | | | $ | 90 | |
信贷安排到期日期： | | | | | | | |
2023年2月22日(1) | — | | | — | | | 2,500 | | | — | |
2023年3月11日(1) | — | | | — | | | 2,000 | | | — | |
2024年2月21日(1) | 1,500 | | | — | | | — | | | — | |
2025年7月29日(1) (2) | — | | | — | | | 2,000 | | | 2,000 | |
2027年2月23日(1) | 4,500 | | | — | | | 4,500 | | | — | |
各种 (3) | 277 | | | 277 | | | — | | | — | |
(1)我们维持多年期优先无担保循环信贷安排，用于一般企业目的，包括营运资金需求，并支持我们的商业票据计划。循环信贷协议包括一项约定，即我们维持至少#美元的最低股东权益。25.030亿美元，不包括累积的其他综合收益/(亏损)、会计原则的任何变化的累积影响以及与目前对养恤金和其他退休计划采用任何按市值计价会计有关的确认的收益/(亏损)。在2023年12月31日，我们遵守了这一公约，因为根据公约的定义，我们的股东权益为$39.31000亿美元。循环信贷安排还包括惯例陈述、契诺和违约事件。没有任何信用评级触发因素、条款或其他金融契约可能要求我们提供抵押品作为担保。
(2)2022年3月31日，我们签订了一项补充定期贷款信贷安排，可用于一般企业用途，包括收购。根据这项协议，我们可以提取总额为$2.0该贷款机制提供了10亿美元的定期贷款。根据该安排借入和偿还的金额不得再借入。2022年7月29日，我们提取了1美元2.010亿美元的定期贷款，按SOFR加适用保证金计算的浮动年利率计息。我们还了$1.02023年3月3日的10亿美元0.32023年4月3日的10亿美元和0.72023年5月3日，定期贷款10亿美元。
(3)2023年4月18日，并随后于2023年10月3日修订，我们达成了一项信贷安排，以被归类为长期其他资产的质押存款为担保。根据SOFR加上适用的保证金，该贷款的提款利率是可变的。2023年4月25日，我们提取了1美元0.210亿美元将于2025年7月26日到期。2023年10月5日，我们又提取了1美元0.0930亿美元，其中0.0210亿美元将于2025年7月26日到期，美元0.0710亿美元将于2028年8月26日到期。
长期债务
我们的长期债务包括(利率截至2023年12月31日)：
| | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日， |
| | 2023 (1) | | 2022 |
| | (单位：百万) |
美元纸币和定期贷款，0.750%至7.000%(加权平均有效率3.018%)，截止日期为2050年 | $ | 9,562 | | | $ | 11,275 | |
欧元纸币，0.000%至2.375%(加权平均有效率0.709%), *截止日期为2041年 | 7,916 | | | 7,666 | |
英镑钞票，3.875%至4.500%(加权平均有效率4.151%), 碳排放将于2045年到期 | 333 | | | 316 | |
瑞士法郎钞票，0.615%至1.125%(加权平均有效率0.911%), *截止日期为2025年 | 386 | | | 638 | |
加拿大元钞票，3.250%(有效率3.377%), *截止日期为2025年 | 452 | | | 442 | |
| 融资租赁及其他 | 339 | | | 297 | |
| 总计 | 18,988 | | | 20,634 | |
减去：长期债务的当前部分 | (2,101) | | | (383) | |
| 长期债务 | $ | 16,887 | | | $ | 20,251 | |
(1) 金额显示为扣除未摊销保费、折扣和银行手续费$(129百万美元，并计入融资租赁利息$(33)1.8亿。
未来五年，包括融资租赁在内的定期贷款和长期债务的本金到期日合计为(以百万计)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 此后 | | 总计 |
| $2,116 | | $2,252 | | $1,190 | | $1,610 | | $1,371 | | $10,611 | | $19,150 |
投标报价
在2023年，我们做到了不是Idon‘我不会完成任何投标报价。
在2022年期间，我们完成了现金收购要约，并赎回了$9871.8亿美元长期美元计价票据，金额如下(单位：百万)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利率 | | 招标日期 | | 到期日 | | 回购金额 |
| 3.625% | | 2022年3月 | | 2026年2月 | | $130 |
| 4.125% | | 2022年3月 | | 2028年5月 | | $211 |
| 2.750% | | 2022年3月 | | 2030年4月 | | $500 |
| 6.500% | | 2022年3月 | | 2031年11月 | | $17 |
| 7.000% | | 2022年3月 | | 2037年8月 | | $10 |
| 6.875% | | 2022年3月 | | 2038年2月 | | $21 |
| 6.875% | | 2022年3月 | | 2039年1月 | | $8 |
| 6.500% | | 2022年3月 | | 2040年2月 | | $36 |
| 4.625% | | 2022年3月 | | 2048年5月 | | $54 |
我们记录了一美元129年内债务清偿及相关开支损失百万元利息和其他费用，净额，包括$38支付超过债务账面价值的百万美元，并在收益和#美元中确认未摊销折扣和递延融资成本91在债务清偿时确认收益中的未摊销远期开始掉期损失。与债务清偿有关的现金支付在合并现金流量表中被归类为筹资活动的现金流出。
债务赎回
在2023年，我们做到了不是不要完成任何债务的偿还。
在2022年期间，我们提前赎回了以下金额的美元计价票据(单位：百万)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利率 | | 赎回日期 | | 到期日 | | 赎回金额 | | 美元等值 |
| 0.625% | | 2022年3月 | | 2022年7月 | | $1,000 | | $1,000 |
偿还债务
2023年，我们偿还了以下票据(以百万为单位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利率 | | 到期日 | | 金额 | | 美元等值 |
| 1.125% | | 2023年12月 | | 佛尔265 | | $306 |
2022年，我们偿还了以下票据(单位：百万)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利率 | | 到期日 | | 金额 | | 美元等值 |
| 2.125% | | 2022年9月(1) | | $500 | | $500 |
| 0.650% | | 2022年7月 | | 佛尔150 | | $156 |
| 五花八门 | | 各种 (2) | | €381 | | $431 |
(1)由Mondelēz国际公司的荷兰全资子公司Mondelez International Holdings B.V.(“MIHN”)偿还。
(2)2022年1月3日，我们完成了对Chipita的收购，并承担并支付了全部欧元0.430亿美元(约合人民币0.4在截至2022年12月31日的12个月内，奇皮塔的债务减少了40亿美元。
债务发行
在2023年，我们做到了不是Idon‘我没有完成任何债务发行。
在2022年期间，我们发行了以下票据(单位：百万)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 发行日期 | | 利率 | | 到期日 | | 总收益 (1) | | 总收益美元等值 |
2022年9月(2) | | 4.250% | | 2025年9月 | | $500 | | $500 |
| 2022年3月 | | 2.125% | | 2024年3月 | | $500 | | $500 |
| 2022年3月 | | 2.625% | | 2027年3月 | | $750 | | $750 |
| 2022年3月 | | 3.000% | | 2032年3月 | | $750 | | $750 |
(1)指发行票据的总收益，不包括债务发行成本、折扣和溢价。
(2)票据由Mondelēz国际公司的荷兰全资子公司Mondelez International Holdings B.V.(“MIHN”)发行。
我们债务的公允价值
我们短期借款的公允价值反映了当前的市场利率，并与我们在综合资产负债表上记录的金额大致相同。我们定期贷款的公允价值是根据不活跃的市场上类似工具的报价(二级估值数据)确定的，与我们在综合资产负债表上记录的金额大致相同。我们长期债务的公允价值是根据公开交易债务债券在活跃市场的报价(一级估值数据)确定的。
| | | | | | | | | | | |
| | 截至2013年12月31日， |
| | 2023 | | 2022 |
| (单位：百万) |
| 公允价值 | $ | 17,506 | | | $ | 20,217 | |
| 账面价值 | $ | 19,408 | | | $ | 22,933 | |
利息和其他费用，净额
在我们持续经营的结果中，利息和其他费用净额包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日止年度， |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | (单位：百万) |
| 利息支出、债务 | $ | 550 | | | $ | 428 | | | $ | 365 | |
| 债务清偿损失及相关费用 | 1 | | | 129 | | | 137 | |
| 其他收入，净额 | (241) | | | (134) | | | (55) | |
| 利息和其他费用，净额 | $ | 310 | | | $ | 423 | | | $ | 447 | |
注10.金融工具
衍生工具的公允价值
衍生工具在综合资产负债表中按公允价值记录如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日， |
| | 2023 | | 2022 |
| 资产
衍生品 | | 负债
衍生品 | | 资产
衍生品 | | 负债
衍生品 |
| | (单位：百万) |
衍生品指定为 会计套期： | | | | | | | |
| 利率合约 | $ | 120 | | | $ | 57 | | | $ | 132 | | | $ | 35 | |
净投资对冲衍生品合约(1) | 163 | | | 382 | | | 265 | | | 241 | |
| $ | 283 | | | $ | 439 | | | $ | 397 | | | $ | 276 | |
衍生工具未被指定为
包括会计套期保值： | | | | | | | |
| 货币兑换合约 | $ | 195 | | | $ | 134 | | | $ | 185 | | | $ | 103 | |
| 商品合同 | 1,119 | | | 984 | | | 200 | | | 247 | |
| 利率合约 | — | | | 2 | | | 8 | | | — | |
权益法投资合同(2) | — | | | — | | | — | | | 3 | |
| $ | 1,314 | | | $ | 1,120 | | | $ | 393 | | | $ | 353 | |
| 总公允价值 | $ | 1,597 | | | $ | 1,559 | | | $ | 790 | | | $ | 629 | |
(1)净投资对冲合约包括交叉货币利率互换和远期合约。我们还指定了一些非美元计价的债务，以对冲我们在非美国业务中净投资的一部分。这笔债务没有反映在上表中，但包括在附注9中讨论的长期债务中，债务和借款安排。净投资对冲衍生工具合约及用作净投资对冲的非美元债务亦在派生量表和国际业务中的净投资套期保值这一节出现在本脚注后面。
(2)权益法投资合同包括2021年9月20日欧元的一部分--分叉嵌入衍生期权300发行1.5亿可交换债券。请参阅附注9，债务和借款安排.
以上指定为会计套期保值的衍生工具包括现金流和净投资对冲衍生工具合约。我们的货币兑换、商品衍生品和权益法投资合同是经济套期保值，不被指定为会计套期保值。我们在综合资产负债表上按毛数记录衍生资产和负债。我们将衍生资产的公允价值记录为$。1,347百万美元和美元377其他流动资产内的百万美元和美元250百万美元和美元413截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日，其他资产中的100万美元。我们将衍生负债的公允价值记为#美元。1,209百万美元和美元421其他流动负债内的百万美元和#美元350百万美元和美元208截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日，其他负债中的100万美元。
我们衍生工具的公允价值(资产/(负债))是使用以下方法确定的：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年12月31日 |
| 总计
净资产的公允价值
资产/(负债) | | 中国报价：
活跃的房地产市场
对于完全相同的
资产
(1级) | | 意义重大
其他可观察到的
输入量
(2级) | | 意义重大
看不见
输入量
(3级) |
| | (单位：百万) |
| 货币兑换合约 | $ | 61 | | | $ | — | | | $ | 61 | | | $ | — | |
| 商品合同 | 135 | | | 28 | | | 107 | | | — | |
| 利率合约 | 61 | | | — | | | 61 | | | — | |
| 净投资对冲合约 | (219) | | | — | | | (219) | | | — | |
| | | | | | | |
| 总衍生品 | $ | 38 | | | $ | 28 | | | $ | 10 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年12月31日 |
| | 总计
净资产的公允价值
资产/(负债) | | 中国报价：
活跃的房地产市场
对于完全相同的
资产
(1级) | | 意义重大
其他可观察到的
输入量
(2级) | | 意义重大
看不见
输入量
(3级) |
| | (单位：百万) |
| 货币兑换合约 | $ | 82 | | | $ | — | | | $ | 82 | | | $ | — | |
| 商品合同 | (47) | | | (35) | | | (12) | | | — | |
| 利率合约 | 105 | | | — | | | 105 | | | — | |
| 净投资对冲合约 | 24 | | | — | | | 24 | | | — | |
| 权益法投资合同 | (3) | | | — | | | (3) | | | — | |
| 总衍生品 | $ | 161 | | | $ | (35) | | | $ | 196 | | | $ | — | |
一级金融资产和负债包括交易所交易的大宗商品期货和上市期权。这些工具的公允价值是根据商品交易所的市场报价确定的。
二级金融资产及负债主要包括场外货币兑换远期、期权及掉期、商品远期及期权、净投资对冲合约及利率掉期。我们的货币兑换合约是根据可观察到的市场远期汇率减去合约汇率乘以名义金额的收益法进行估值的。商品衍生品的估值采用收益法，其基础是可观察到的市场商品指数价格减去合同利率乘以名义金额，或基于依赖于市场可观察到的投入(如商品价格)的定价模型。我们的分叉交换期权使用Black-Scholes期权定价模型作为衍生工具负债进行估值。该模型需要与标的票据和相关信用价差的市场价格相关的假设，以及JDE Peet股票在期权有效期内的份额价格、预期股息收益率和预期波动率。我们对利率互换的公允价值的计算是基于基于合同条款和可观察到的市场利率曲线的现金流贴现分析得出的。我们对金融工具公允价值的计算考虑了不良行为的风险，包括交易对手信用风险。我们的场外衍生品交易受国际掉期交易商协会协议和其他标准行业合同的约束。根据这些协议，我们不向我们的交易对手提供抵押品，也不要求交易对手提供抵押品。我国的衍生品合同大多没有法定的抵销权。我们通过与投资级信用评级的交易对手进行交易、限制与每个交易对手的风险敞口以及监控交易对手的财务状况来管理与这些和所有我们的衍生品相关的信用风险。
派生量
我们衍生工具的名义总值为：
| | | | | | | | | | | |
| | 名义金额 |
| | 截至12月31日， |
| | 2023 | | 2022 |
| | (单位：百万) |
| 货币兑换合同： | | | |
公司间贷款和预测利息支付 | $ | 2,860 | | | $ | 2,085 | |
预期交易 | 5,550 | | | 5,470 | |
商品合同(1) | 16,631 | | | 7,777 | |
| 利率合约 | 2,384 | | | 4,147 | |
| 净投资对冲： | | | |
| 净投资对冲衍生工具合约 | 7,456 | | | 7,319 | |
指定为净投资对冲的非美元债务： | | | |
欧元纸币 | 3,516 | | | 3,410 | |
瑞士法郎纸币 | 386 | | | 638 | |
加拿大元纸币 | 453 | | | 443 | |
(1) 上一年的名义已修订。
现金流对冲
现金流量对冲活动（扣除税项）于累计其他全面盈利╱（亏损）内入账。参见附注15， 从累计其他综合收益重新分类 了解有关本期活动的更多信息。
根据目前的市场情况，我们预计将转让收益为美元，212000万美元（税后净额）用于利率现金流对冲未来12个月的收益。
现金流对冲覆盖率
截至2023年12月31日，我们的最长期限现金流对冲为利率掉期，其对冲未来预期利率付款 2年零8个月.
国际业务中的净投资套期保值
净投资对冲(“NIH”)衍生合约
我们进行交叉货币利率掉期和远期交易，以对冲我们在非美国业务中的某些投资，以应对汇率的波动。截至2023年12月31日，这些NIH衍生品合约的名义价值总计为美元。7.59亿美元及其对以下年度其他综合收益和净收益的影响如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日止年度， |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | (单位：百万) |
NIH合同的税后收益/(亏损)(1) | $ | (185) | | | $ | 396 | | | $ | 63 | |
(1)未结算和已结算的NIH衍生合约的入账金额计入其他综合收益内的累计换算调整。结算合同产生的现金流量在合并现金流量表中在其他投资活动中列报。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日止年度， |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | (单位：百万) |
被排除在评估范围之外的款额 提高对冲的有效性(1) | $ | 148 | | | $ | 116 | | | $ | 75 | |
(1)我们选择记录公允价值的变化，这些金额被排除在评估净利息和其他费用内的净收益的有效性之外。
被指定为净投资对冲的非美元债务
与以欧元、英镑、瑞士法郎和加拿大元计价的债务形式对冲国际业务净投资有关的税后收益/(亏损)计入其他全面收益的累计换算调整部分，包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日止年度， |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | (单位：百万) |
| 欧元纸币 | $ | (81) | | | $ | 162 | | | $ | 211 | |
| 英镑纸币 | — | | | 45 | | | 3 | |
| 瑞士法郎纸币 | (41) | | | 13 | | | 29 | |
| 加拿大纸币 | (8) | | | 25 | | | (3) | |
经济限制语
计入净盈利的经济对冲的除税前收益╱（亏损）如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日止年度， | | 公认的
在收入方面 |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 | |
| | (单位：百万) | | |
| 货币兑换合同： | | | | | | | |
公司间贷款和
预测利息支付 | $ | 2 | | | $ | (14) | | | $ | 57 | | | 利息和其他
开支净额 |
| 预期交易 | 17 | | | 117 | | | 80 | | | 销售成本 |
| 预期交易 | 18 | | | 17 | | | (1) | | | 利息和其他
开支净额 |
| 预期交易 | — | | | (1) | | | — | | | 销售，一般
和行政管理
费用 |
| 商品合同 | 262 | | | 157 | | | 385 | | | 销售成本 |
| 权益法投资合同 | 7 | | | — | | | 2 | | | 权益法投资合同收益 |
| 总计 | $ | 306 | | | $ | 276 | | | $ | 523 | | | |
或有对价的公允价值
以下是我们或有对价负债活动的摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2013年12月31日止年度， |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | (单位：百万) |
| 期初的负债 | $ | 642 | | | $ | 159 | | | $ | 55 | |
| 收购产生的或有对价 | — | | | 440 | | | 145 | |
| 公允价值变动 | 128 | | | 44 | | | (41) | |
付款 | (90) | | | — | | | — | |
| 货币 | — | | | (1) | | | — | |
| 期末的负债 | $ | 680 | | | $ | 642 | | | $ | 159 | |
或有对价在简明综合资产负债表中按公允价值记录如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年12月31日 |
| | 负债公允价值总额 | | 中国报价：
活跃的市场
对于相同的
资产
(1级) | | 意义重大
其他可观察到的
输入量
(2级) | | 意义重大
看不见
输入量
(3级) |
| | (单位：百万) |
CLIF酒吧(1) | $ | 548 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 548 | |
其他(2) | 132 | | | — | | | — | | | 132 | |
| 或有对价总额 | $ | 680 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 680 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年12月31日 |
| | 负债公允价值总额 | | 中国报价：
活跃的市场
对于相同的
资产
(1级) | | 意义重大
其他可观察到的
输入量
(2级) | | 意义重大
看不见
输入量
(3级) |
| | (单位：百万) |
CLIF酒吧(1) | $ | 452 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 452 | |
其他(2) | 190 | | | — | | | — | | | 190 | |
| 或有对价总额 | $ | 642 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 642 | |
(1)关于对Clif Bar的收购，我们达成了一项或有对价安排，可能需要我们向卖家支付额外的对价，以实现2025年和2026年的某些净收入、毛利和EBITDA目标，这些目标超过了我们对预购价格中隐含的业务的基本财务预测。其他或有对价负债按公允价值入账#美元。548百万美元和美元452分别在2023年12月31日和2022年12月31日归类为长期负债的百万美元。购置日的或有对价债务的估计公允价值是用蒙特卡洛模拟法确定的，并计入其他负债。在评估负债公允价值时使用的重要假设包括对净收入、毛利润和EBITDA的财务预测，以及贴现率和波动率。公允价值调整主要计入简明综合收益表的销售、一般及行政费用。请参阅注2，收购和资产剥离以获取更多信息。
(2)其他或有对价负债按公允价值记录，金额为#美元。1321000万美元和300万美元102分别在2023年12月31日和2022年12月31日被归类为其他流动负债的2000万美元和882022年12月31日被归类为长期负债的4.6亿美元。这项或有对价的估计公允价值是根据第三级投入(包括管理层对预测未来业绩的最新估计)采用蒙特卡罗估值模型确定的。其他关键假设包括贴现率和波动性。公允价值调整计入简明综合收益表的销售、一般及行政费用。请参阅注2，收购和资产剥离以获取更多信息。
注11.福利计划
养老金计划
债务和供资状况
我们的养老金计划的预计福利义务、计划资产和资金状况为：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 美国的计划 | | 非美国计划 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | (单位：百万) |
| 1月1日的预计福利义务 | $ | 1,193 | | | $ | 1,729 | | | $ | 6,878 | | | $ | 10,821 | |
| 服务成本 | 3 | | | 5 | | | 54 | | | 88 | |
| 利息成本 | 64 | | | 51 | | | 303 | | | 172 | |
| 已支付的福利 | (45) | | | (39) | | | (424) | | | (461) | |
| 已支付的和解款项 | (63) | | | (71) | | | — | | | — | |
精算损失/(收益) | 54 | | | (482) | | | 235 | | | (2,844) | |
资产剥离/收购 | — | | | — | | | (6) | | | 18 | |
| 货币 | — | | | — | | | 337 | | | (957) | |
| 其他 | — | | | — | | | 27 | | | 41 | |
| 12月31日的预计福利义务 | 1,206 | | | 1,193 | | | 7,404 | | | 6,878 | |
| 1月1日计划资产的公允价值 | 1,265 | | | 1,826 | | | 7,389 | | | 11,021 | |
| 计划资产的实际回报率 | 114 | | | (455) | | | 423 | | | (2,388) | |
| 投稿 | 6 | | | 4 | | | 162 | | | 211 | |
| 已支付的福利 | (45) | | | (39) | | | (424) | | | (461) | |
| 已支付的和解款项 | (63) | | | (71) | | | — | | | — | |
资产剥离 | — | | | — | | | (4) | | | — | |
| 货币 | — | | | — | | | 362 | | | (992) | |
| 其他 | — | | | — | | | (1) | | | (2) | |
| 12月31日计划资产的公允价值 | 1,277 | | | 1,265 | | | 7,907 | | | 7,389 | |
| 截至12月31日的养老金净资产 | $ | 71 | | | $ | 72 | | | $ | 503 | | | $ | 511 | |
美国养老金计划的累计福利义务(代表截至衡量日期的福利)为#美元1.2截至2023年12月31日、2023年12月和2022年12月。非美国养恤金计划的累计福利义务为#美元。7.32023年12月31日的10亿美元和6.82022年12月31日为10亿美元。
2023年和2022年所有养恤金计划的精算(损益)主要与用来衡量这些计划的福利义务的贴现率的变化有关。
美国和非美国的养老金计划合并后产生了净养老金资产#美元。574截至2023年12月31日，养老金净资产为5832022年12月31日为100万人。我们在合并资产负债表中确认的这些金额如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 截至2013年12月31日， |
| | 2023 | | 2022 |
| | (单位：百万) |
| 预付养老金资产 | $ | 1,043 | | | $ | 1,016 | |
| 其他流动负债 | (32) | | | (30) | |
| 应计养恤金成本 | (437) | | | (403) | |
| $ | 574 | | | $ | 583 | |
我们的某些美国和非美国计划资金不足，累积的福利义务超过了计划资产。就这些计划而言，预计的福利债务、累计福利债务和计划资产的公允价值为：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 美国的计划 | | 非美国计划 |
| | 截至2013年12月31日， | | 截至2013年12月31日， |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | (单位：百万) |
| 预计福利义务 | $ | 25 | | | $ | 31 | | | $ | 646 | | | $ | 531 | |
| 累积利益义务 | 25 | | | 31 | | | 594 | | | 492 | |
| 计划资产的公允价值 | 2 | | | 2 | | | 201 | | | 135 | |
我们使用以下加权平均假设来确定我们在养老金计划下的福利义务：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 美国的计划 | | 非美国计划 |
| | 截至2013年12月31日， | | 截至2013年12月31日， |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 贴现率 | 5.22 | % | | 5.55 | % | | 4.03 | % | | 4.51 | % |
| 计划资产的预期回报率 | 6.25 | % | | 6.25 | % | | 5.54 | % | | 5.41 | % |
| 补偿增值率 | 4.00 | % | | 4.00 | % | | 3.22 | % | | 3.22 | % |
我们美国、加拿大、欧元区和英国计划的年终贴现率是根据高质量固定收益债务工具的模型投资组合开发的，这些工具的存续期与福利义务的预期未来现金流相匹配。我们剩余的非美国计划的年终贴现率是根据当地债券指数制定的，这些指数与当地福利义务尽可能匹配。我们贴现率的变化主要是债券收益率同比变化的结果。我们根据计划资产的历史长期投资业绩、当前资产配置以及按资产类别对未来长期回报的估计来确定计划资产的预期回报率。
在本报告所述期间，我们通过将特定的现货利率沿着用于衡量计划债务的收益率曲线应用于计划的负债现金流来衡量服务和利息成本。我们认为，这种方法通过将计划负债现金流的时间与收益率曲线上相应的现货利率保持一致，提供了对服务和利息成本的更准确衡量。
定期养老金净成本的构成
定期养恤金净费用由以下部分组成：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 美国的计划 | | 非美国计划 |
| | 截至2013年12月31日止年度， | | 截至2013年12月31日止年度， |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | (单位：百万) |
| 服务成本 | $ | 3 | | | $ | 5 | | | $ | 6 | | | $ | 54 | | | $ | 88 | | | $ | 137 | |
| 利息成本 | 64 | | | 51 | | | 42 | | | 303 | | | 172 | | | 130 | |
| 计划资产的预期回报 | (99) | | | (79) | | | (72) | | | (403) | | | (353) | | | (419) | |
| 摊销： | | | | | | | | | | | |
净亏损 | — | | | 6 | | | 17 | | | 42 | | | 57 | | | 130 | |
| 以前的服务成本/(收益) | 1 | | | 1 | | | 1 | | | (1) | | | (2) | | | (6) | |
削减费用/(贷方)(1) | — | | | — | | | — | | | — | | | 8 | | | (17) | |
| 结算损失和其他费用 | 17 | | | 14 | | | 19 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | |
| 定期养恤金净额(收益)/成本 | $ | (14) | | | $ | (2) | | | $ | 13 | | | $ | (4) | | | $ | (28) | | | $ | (42) | |
(1)2021年第三季度，我们终止了在尼日利亚的固定收益养老金计划。在2021年第二季度，我们决定冻结我们在英国的固定收益养老金计划。因此，我们确认了($)的削减额度172021年，在福利计划非服务收入中记录。在冻结联合王国计划方面，我们还发生了奖励付款费用和其他费用#美元。482021年包括在营业收入中的1.6亿美元。
对于美国的计划，我们使用计算的市场回报率来确定计划资产的预期回报部分，即净定期(收益)/成本，该值确认了四年制句号。对于我们的非美国计划，我们使用类似的方法，对一些计划使用不同的成本确认期限，而对于其他计划，我们基于截至计量日期的资产公允价值来确定计划资产的预期回报。
我们使用了以下加权平均假设来确定我们的定期养老金净成本：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 美国的计划 | | 非美国计划 |
| | 截至2013年12月31日止年度， | | 截至2013年12月31日止年度， |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 贴现率 | 5.55 | % | | 3.01 | % | | 2.73 | % | | 4.51 | % | | 1.74 | % | | 1.33 | % |
预期收益率为1%。
关于资产的计划 | 6.25 | % | | 4.50 | % | | 4.50 | % | | 5.41 | % | | 3.44 | % | | 3.90 | % |
| 薪酬增加的比率： | 4.00 | % | | 4.00 | % | | 4.00 | % | | 3.22 | % | | 2.84 | % | | 3.16 | % |
计划资产
养恤金计划资产的公允价值按以下公允价值计量确定：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至2023年12月31日 |
| 资产类别 | | 总交易会
价值 | | 报价：
在不活跃的金融市场
对于完全相同的
资产
(1级) | | 意义重大
其他
可观察到的
输入量
(2级) | | 意义重大
看不见
输入量
(3级) |
| | | (单位：百万) |
| 美国股票证券 | | $ | 3 | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | |
| 集合基金--股权证券 | | 935 | | | 863 | | | 72 | | | — | |
| 总股本证券 | | 938 | | | 866 | | | 72 | | | — | |
| 政府债券 | | 2,485 | | | 59 | | | 2,426 | | | — | |
| 集合基金--固定收益证券 | | 839 | | | 718 | | | 121 | | | — | |
公司债券和其他
购买固定收益证券 | | 2,366 | | | 203 | | | 699 | | | 1,464 | |
| 固定收益证券总额 | | 5,690 | | | 980 | | | 3,246 | | | 1,464 | |
| 房地产 | | 249 | | | 182 | | | — | | | 67 | |
| 私募股权 | | 4 | | | — | | | — | | | 4 | |
现金和其他 | | 122 | | | 103 | | | 18 | | | 1 | |
| | | | | | | | |
| 公允价值层次结构中的总资产 | | $ | 7,003 | | | $ | 2,131 | | | $ | 3,336 | | | $ | 1,536 | |
| 按资产净值计量的投资 | | 2,084 | | | | | | | |
| 按公允价值计算的总投资 | | $ | 9,087 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至2022年12月31日 |
| 资产类别 | | 总交易会
价值 | | 报价：
在不活跃的金融市场
对于完全相同的
资产
(1级) | | 意义重大
其他
可观察到的
输入量
(2级) | | 意义重大
看不见
输入量
(3级) |
| | | (单位：百万) |
| 美国股票证券 | | $ | 3 | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 非美国股权证券 | | 1 | | | 1 | | | — | | | — | |
| 集合基金--股权证券 | | 960 | | | 906 | | | 54 | | | — | |
| 总股本证券 | | 964 | | | 910 | | | 54 | | | — | |
| 政府债券 | | 2,495 | | | 48 | | | 2,447 | | | — | |
| 集合基金--固定收益证券 | | 560 | | | 453 | | | 107 | | | — | |
公司债券和其他
购买固定收益证券 | | 2,296 | | | 144 | | | 612 | | | 1,540 | |
| 固定收益证券总额 | | 5,351 | | | 645 | | | 3,166 | | | 1,540 | |
| 房地产 | | 221 | | | 152 | | | — | | | 69 | |
| 私募股权 | | 4 | | | — | | | — | | | 4 | |
现金和其他 | | 106 | | | 100 | | | 5 | | | 1 | |
| | | | | | | | |
| 公允价值层次结构中的总资产 | | $ | 6,646 | | | $ | 1,807 | | | $ | 3,225 | | | $ | 1,614 | |
| 按资产净值计量的投资 | | 1,892 | | | | | | | |
| 按公允价值计算的总投资 | | $ | 8,538 | | | | | | | |
我们排除了$的计划资产972023年12月31日为百万美元，117于二零二二年十二月三十一日，由于若干保险合约乃根据权威指引按合约价值呈报，故上述表格所载金额为百万港元。
公允价值计量
•第一级-主要包括使用活跃市场报价估值的美国和非美国股票证券和政府债券。
•第2级-主要包括集合基金，包括房地产集合基金中的资产，使用共同集体信托中持有的参与单位的资产净值进行估值，由信托管理人报告，并得到实际购买和销售交易的单位价格的支持。第二级计划资产亦包括公司债券及其他固定收益证券，使用独立可观察市场输入数据（如矩阵定价、收益率曲线及指数）进行估值。
•第3级-包括使用不可观察到的投入进行估值的投资，这些投入反映了市场参与者将根据可获得的最佳信息为资产定价时所做的假设。
•当某些标的证券没有可靠的报价或定价服务时，集合基金的公允价值估计由投资顾问计算。估计价值是基于大多数以这种方式估值的证券的成本或最后销售价格。
•私募股权投资的公允价值估计由一般合伙人使用市场法计算，以估计私人投资的公允价值。市场法利用市场交易产生的价格和其他相关信息、证券类型、流动性程度、处置限制、最新一轮融资数据、公司财务报表、相关估值倍数和贴现现金流量分析。
•私人债务配售的公允价值估计采用标准化估值方法，包括但不限于以收入为基础的技术，例如贴现现金流预测或以公共和私人交易倍数作为比较的基于市场的技术。
•房地产投资的公允价值估计由投资经理使用预期从投资中收到的未来现金流量的现值，基于评估、当地市场状况以及当前和预期的经营业绩等估值方法计算。
•作为买入年金保单的固定收益证券的公允价值估计是在重置保单价值的基础上计算的，方法是对计划成员的预计净现金流进行贴现，并使用基于无风险费率的贴现率和对保险公司定价估计水平的调整。
•资产净值-主要包括通常使用资产净值的股票基金、固定收益基金、房地产基金、对冲基金和私募股权投资。
在其他综合收益/(亏损)中记录的我们的3级计划资产的变化包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资产类别 | | 1月1日，
2023
天平 | | 已实现净收益
和未实现的
收益/
(亏损) | | 净购买量，
发布：和
聚落 | | 净资产转移
进入/(离开)
第三级 | | 货币
影响 | | 十二月三十一日，
2023
天平 |
| | | (单位：百万) |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
公司债券及其他
购买固定收益证券 | | $ | 1,540 | | | $ | 60 | | | $ | (227) | | | $ | — | | | $ | 98 | | | $ | 1,471 | |
| 房地产 | | 70 | | | (2) | | | — | | | — | | | (6) | | | 62 | |
| 私募股权和其他 | | 4 | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | 3 | |
| 第三级投资共计 | | $ | 1,614 | | | $ | 58 | | | $ | (227) | | | $ | — | | | $ | 91 | | | $ | 1,536 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 资产类别 | | 1月1日，
2022
天平 | | 已实现净收益
和未实现的
收益/
(亏损) | | 净购买量，
发布：和
聚落 | | 净资产转移
进入/(离开)
第三级 | | 货币
影响 | | 十二月三十一日，
2022
天平 |
| | | (单位：百万) |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
公司债券及其他
购买固定收益证券 | | $ | 2,387 | | | $ | (450) | | | $ | (148) | | | $ | — | | | $ | (249) | | | $ | 1,540 | |
| 房地产 | | 74 | | | 3 | | | (1) | | | — | | | (6) | | | 70 | |
| 私募股权和其他 | | 5 | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | 4 | |
| 第三级投资共计 | | $ | 2,466 | | | $ | (447) | | | $ | (149) | | | $ | — | | | $ | (256) | | | $ | 1,614 | |
2023年第三级养恤金计划投资的减少与公司债券和其他固定收益证券的净购买、发行和结算有关，但被汇率影响以及已实现和未实现净收益部分抵消。2022年期间第三级养老金计划投资的减少与债券收益率上升、支付的福利和汇率影响有关。
养老金计划资产的公允价值百分比为：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 美国的计划 | | 非美国计划 |
| | | 截至2013年12月31日， | | 截至2013年12月31日， |
| 资产类别 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 股权证券 | | 15% | | 15% | | 16% | | 16% |
| 固定收益证券 | | 85% | | 85% | | 63% | | 63% |
| 房地产 | | — | | — | | 4% | | 3% |
| | | | | | | | |
| 买入年金保单 | | — | | — | | 16% | | 17% |
| 现金 | | — | | — | | 1% | | 1% |
| 总计 | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |
对于我们在美国的计划，我们的投资战略是通过在我们的计划资产中进行适当的资产配置，部分降低我们的资金状况风险。我们试图通过在每月支付福利时在资产类别之间重新平衡来维持我们的目标资产配置。该战略涉及使用指数化的美国股票和国际股票证券，以及积极管理的美国投资级固定收益证券(构成95固定收益证券的10%或更多)，对高收益固定收益证券的配置较小。
对于我们的非美国计划，投资策略受制于每个国家/地区的当地法规和计划的资产/负债概况。总体而言，我们的非美国计划的资产配置目标大体上被描述为大约14%股权证券，53%的固定收益证券，29购买年金保单的百分比和4%的房地产。
雇主供款
在2023年，我们贡献了6为我们的美国养老金计划提供100万美元和141100万美元给我们的非美国养老金计划。此外，员工贡献了$21百万美元用于我们的非美国计划。我们根据当地的资金安排和法定的最低资金要求为我们的养老金计划缴费。酌情缴费是在可扣税且不产生消费税负担的范围内作出的。2024年，我们估计我们的养老金缴费将为#美元。4为我们的美国计划提供100万美元和128根据现行税法，我们的非美国计划将获得100万美元。由于许多因素，我们的实际缴费可能会有所不同，包括税收和其他福利法律的变化，预期和实际养老金资产表现或利率之间的重大差异。
未来福利支付
截至2023年12月31日，我们养老金计划未来的福利支出估计为(百万美元)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029-2033 |
| 美国的计划 | $152 | | $91 | | $91 | | $90 | | $90 | | $432 |
| 非美国计划 | 429 | | 420 | | 434 | | 441 | | 445 | | 2,283 |
多雇主养老金计划
根据我们在集体谈判协议下的义务，我们为继续参加的多雇主养老金计划提供了捐款，这些金额并不是很大。我们的供款是根据我们的集体谈判协议下的供款率、我们的合格员工数量和基金附加费来计算的。
2019年7月11日，我们收到了来自烘焙和糖果联盟和工业国际养老基金的未贴现的提款责任评估，总额为$491需要按比例按比例每月支付超过20好几年了。我们从2019年第三季度开始按月付款。在利息和其他费用中，我们记录了增加的利息#美元。102023年为2.5亿美元，以及112022年和2021年为1.2亿。截至2023年12月31日，剩余的贴现提取负债为美元。3282000万美元，15记入其他流动负债和#美元313记录在长期其他负债中的1.6亿美元。
其他成本
我们为员工的固定缴款计划提供赞助和捐款。这些计划涵盖符合条件的受薪、非工会和工会员工。我们的缴费和成本由员工缴费的匹配决定，正如计划所定义的那样。固定缴款计划在持续业务中计入费用的金额共计#美元。662023年和2022年为100万美元，732021年将达到100万。
退休后福利计划
义务
我们的退休后医疗保健计划在美国提供资金。应计福利责任的变动和金额为：
| | | | | | | | | | | |
| | 截至2013年12月31日， |
| | 2023 | | 2022 |
| | (单位：百万) |
| 1月1日应计养恤金债务 | $ | 233 | | | $ | 317 | |
| 服务成本 | 1 | | | 2 | |
| 利息成本 | 12 | | | 9 | |
| 已支付的福利 | (16) | | | (15) | |
| 图则修订 | (22) | | | — | |
| 货币 | 2 | | | (5) | |
| 精算损失/(收益) | (5) | | | (75) | |
| 截至12月31日的应计福利债务 | 205 | | | 233 | |
1月1日计划资产的公允价值 | — | | | — | |
| 雇主供款 | 76 | | | — | |
| 福利支付 | (12) | | | — | |
| 实际资产回报率 | 6 | | | — | |
| 12月31日计划资产的公允价值 | $ | 70 | | | $ | — | |
我们的应计退休后福利义务的当期部分，112023年12月31日为百万美元，16于2022年12月31日，已计入其他流动负债。
2023年及2022年所有退休后计划的精算（收益）乃由与假设变动有关的收益所推动，部分收益被与用于计量该等计划的福利责任的贴现率变动有关的亏损所抵销。
我们使用以下加权平均假设来确定我们的退休后福利义务：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 美国的计划 | | 非美国计划 |
| | 截至2013年12月31日， | | 截至2013年12月31日， |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 贴现率 | 5.20 | % | | 5.53 | % | | 5.72 | % | | 6.07 | % |
预期收益率为1%。 关于资产的计划 | 7.25 | % | | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 |
| 假设明年的医疗成本趋势比率 | 6.75 | % | | 7.00 | % | | 5.07 | % | | 5.98 | % |
| 最终趋势率 | 5.00 | % | | 5.00 | % | | 4.63 | % | | 4.70 | % |
| 利率达到最终趋势利率的年份 | 2031 | | 2031 | | 2040 | | 2040 |
我们的美国，加拿大和英国这些计划是根据一个高质量、固定收入债务工具的示范投资组合制定的，其期限与养恤金债务的预期未来现金流量相匹配。我们其余非美国计划的年终贴现率是根据尽可能与当地福利义务匹配的当地债券指数制定的。我们贴现率的变化主要是债券收益率同比变化的结果。我们的预期医疗保健成本趋势率是基于历史成本。
于所呈列期间，我们透过沿收益率曲线应用特定即期利率计量其他退休后福利的服务及利息成本，该收益率曲线用于计量计划责任与计划负债现金流量。我们认为，这种方法通过将计划负债现金流的时间与收益率曲线上相应的即期利率相一致，提供了一个很好的服务和利息成本衡量标准。
退休后定期医疗费用净额的构成
退休后定期净额(福利)/成本为$(5)1000万，$121000万美元和300万美元14截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的年度分别为2.5亿美元。
我们使用以下加权平均假设来确定我们退休后的定期医疗保健净成本：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 美国的计划 | | 非美国计划 |
| | 截至2013年12月31日止年度， | | 截至2013年12月31日止年度， |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 贴现率 | 5.53% | | 2.96% | | 2.68% | | 6.07% | | 3.81% | | 3.35% |
| 医疗费用趋势率 | 7.00% | | 5.50% | | 5.75% | | 5.98% | | 5.72% | | 5.66% |
未来福利支付
截至2023年12月31日，我们对退休后医疗保健计划未来福利支出的估计为(以百万为单位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029-2033 |
| 美国的计划 | $11 | | $10 | | $10 | | $9 | | $9 | | $36 |
| 非美国计划 | 4 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 27 |
其他成本
我们为多雇主医疗计划提供了总计$182023年，百万美元172022年为100万美元，192021年将达到100万。这些计划根据某些集体谈判协议向在职员工和退休人员提供医疗福利。
离职后福利计划
义务
我们的离职后计划没有资金。2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日应计福利债务的变化和金额如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 截至2013年12月31日， |
| | 2023 | | 2022 |
| | (单位：百万) |
| 1月1日应计养恤金债务 | $ | 47 | | | $ | 56 | |
| 服务成本 | 4 | | | 4 | |
| 利息成本 | 3 | | | 2 | |
| 已支付的福利 | (25) | | | (14) | |
| 精算损失/(收益) | 63 | | | (1) | |
| 截至12月31日的应计福利债务 | $ | 92 | | | $ | 47 | |
应计福利债务是使用加权平均贴现率确定的8.12023年和6.32022年，假设加权平均最终年流动率为0.82023年和0.42022年，假设薪酬成本增加4.02023年和4.0%，并承担了各自计划中定义的福利。
因向员工提供的福利超过相应计划中规定的福利而产生的离职后成本，在发生时计入费用。
定期离职后费用净额的构成
定期离职后费用净额为#美元。4300万，零及$5截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的年度分别为2.5亿美元。
截至2023年12月31日，我们预计在2024年期间从累积的其他综合收益/(亏损)摊销到离职后定期净成本的离职后福利计划的估计净收益约为$4百万美元。
注12.库存计划
根据我们修订和重订的2005年绩效激励计划(“2005计划”)，我们被授权在2024年5月21日之前发布最多243.7百万股A类普通股(“普通股”)予雇员及非雇员董事。截至2023年12月31日，有41.5根据2005年计划，可授予的股份为100万股。
股票期权
我们记录了与员工持有的股票期权有关的薪酬支出$252023年，百万美元202022年为100万美元，232021年，我们持续运营的业绩将达到100万欧元。与这项补偿费用有关的递延税项利益记录为#美元。42023年，百万美元32022年为100万美元，42021年的百万。与我们的员工股票期权相关的未摊销补偿费用为美元26于2023年12月31日，本集团预计将于2023年12月31日的加权平均期间内确认。 1.7好几年了。
我们的加权平均柏力克-舒尔斯模型公平值假设为：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 无风险
利率 | | 预期寿命 | | 预期
波动率 | | 预期
股息率 | | 公允价值
在授予日期 |
| 2023 | 4.18% | | 5年份 | | 20.97% | | 2.32% | | $13.57 |
| 2022 | 1.87% | | 5年份 | | 22.05% | | 2.13% | | $11.24 |
| 2021 | 0.57% | | 5年份 | | 23.45% | | 2.20% | | $9.08 |
无风险利率指固定到期日的美国政府国库券利率，剩余期限等于购股权的预期年期。预期年期为雇员预期持有购股权的期间。波动率反映我们的股价在与购股权的预期年期相称的期间内的历史变动。股息率反映过往授出时的股息率。
股票期权活动反映如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 涉及股份
至选项 | | 加权的-
平均值
锻炼或
授权价
每股 | | 平均值
剩余
合同
术语 | | 集料
固有的
价值 |
| 2021年1月1日的余额 | 27,751,894 | | | $ | 39.51 | | | | | $ | 527 | 万 |
| 给予合资格雇员的年度补助金 | 2,412,710 | | | 56.13 | | | | | |
| 发布了其他选项 | 160,640 | | | 58.17 | | | | | |
| 已授予的期权总数 | 2,573,350 | | | 56.26 | | | | | |
行使的期权(1) | (6,249,330) | | | 33.68 | | | | | $ | 169 | 万 |
| 选项已取消 | (572,155) | | | 49.65 | | | | | |
| 2021年12月31日的余额 | 23,503,759 | | | 42.65 | | | | | $ | 556 | 万 |
| 给予合资格雇员的年度补助金 | 2,180,540 | | | 64.65 | | | | | |
| 发布了其他选项 | 63,490 | | | 64.39 | | | | | |
| 已授予的期权总数 | 2,244,030 | | | 64.64 | | | | | |
行使的期权(1) | (4,780,086) | | | 35.96 | | | | | $ | 142 | 万 |
| 选项已取消 | (477,453) | | | 55.89 | | | | | |
| 2022年12月31日的余额 | 20,490,250 | | | 46.31 | | | | | $ | 417 | 万 |
| 给予合资格雇员的年度补助金 | 2,452,110 | | | 65.36 | | | | | |
| 发布了其他选项 | 24,210 | | | 68.93 | | | | | |
| 已授予的期权总数 | 2,476,320 | | | 65.39 | | | | | |
行使的期权(1) | (3,894,213) | | | 39.59 | | | | | $ | 123 | 万 |
| 选项已取消 | (394,237) | | | 59.41 | | | | | |
| 2023年12月31日的余额 | 18,678,120 | | | 49.96 | | | 5年份 | | $ | 420 | 万 |
| 可于2023年12月31日行使 | 14,500,549 | | | 45.98 | | | 4年份 | | $ | 384 | 万 |
(1)从行使期权收到的现金为#美元。1522023年，百万美元1582022年为100万美元，2062021年将达到100万。在行使期权减税的所得税准备金中实现和记录的实际税收利益总额为#美元。212023年，百万美元222022年为100万美元，242021年将达到100万。
递延股票单位、绩效股票单位和其他基于股票的奖励
我们记录了与DSU、PSU和其他基于股票的奖励相关的薪酬支出$1212023年，百万美元1002022年为100万美元，982021年，我们持续运营的业绩将达到100万欧元。与这项补偿费用有关的递延税项利益记录为#美元。182023年，百万美元172022年为100万美元，162021年将达到100万。与我们的DS U、PSU和其他基于股票的奖励相关的未摊销薪酬支出为#美元146于2023年12月31日，本集团预计将于2023年12月31日的加权平均期间内确认。 1.7好几年了。
我们的PSU、DSU和其他基于股票的奖励活动反映如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数
的股份 | | 授予日期 | | 加权平均 公允价值 每股收益：(4) | | 加权平均 集料 公允价值 (3) |
| 2021年1月1日的余额 | 4,896,990 | | | | | $ | 53.80 | | | |
| 向符合条件的员工发放年度补助金： | | | 2021年2月18日 | | | | |
| 绩效份额单位 | 903,250 | | | | | 59.35 | | | |
| 递延股票单位 | 550,090 | | | | | 56.13 | | | |
已授予的额外股份(1) | 1,163,644 | | | 五花八门 | | 53.76 | | | |
| 已授予的股份总数 | 2,616,984 | | | | | 56.19 | | | $ | 147 | 万 |
既得(2) (3) | (2,459,427) | | | | | 49.59 | | | $ | 122 | 万 |
被没收(2) | (386,501) | | | | | 57.52 | | | |
| 2021年12月31日的余额 | 4,668,046 | | | | | 57.04 | | | |
| 向符合条件的员工发放年度补助金： | | | 2022年2月24日 | | | | |
| 绩效份额单位 | 806,590 | | | | | 61.87 | | | |
| 递延股票单位 | 505,090 | | | | | 64.65 | | | |
已授予的额外股份(1) | 836,117 | | | 五花八门 | | 59.37 | | | |
| 已授予的股份总数 | 2,147,797 | | | | | 61.55 | | | $ | 132 | 万 |
既得(2) (3) | (1,925,556) | | | | | 54.13 | | | $ | 104 | 万 |
被没收(2) | (438,613) | | | | | 60.68 | | | |
| 2022年12月31日的余额 | 4,451,674 | | | | | 60.12 | | | |
| 向符合条件的员工发放年度补助金： | | | 2023年3月2日 | | | | |
| 绩效份额单位 | 895,410 | | | | | 68.59 | | | |
| 递延股票单位 | 578,570 | | | | | 65.36 | | | |
已授予的额外股份(1) | 765,128 | | | 五花八门 | | 65.99 | | | |
| 已授予的股份总数 | 2,239,108 | | | | | 66.86 | | | $ | 150 | 万 |
既得(2) (3) | (1,772,439) | | | | | 61.92 | | | $ | 110 | 万 |
被没收(2) | (365,177) | | | | | 62.66 | | | |
| 2023年12月31日的余额 | 4,553,166 | | | | | 62.53 | | | |
(1)包括PSU和DSU。
(2)包括PSU、DSU和其他基于股票的奖励。
(3)从归属股份减税准备中实现并记录的实际税收优惠总额为$32023年，百万美元52022年为100万美元，62021年将达到100万。
(4)PSU的授予日期公允价值是根据基于市场的总股东回报部分的蒙特卡洛模拟模型和公司股票在授予日期基于业绩的部分的收盘价确定的。蒙特卡洛模拟模型考虑了市场条件下实现股东总回报的概率。无论是否达到市场条件，只要提供了必要的服务，补偿费用都使用授予日期的公允价值确认。
注13.股本
我们修订和重述的公司章程授权5.010亿股普通股和500百万股优先股。有几个不是在2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日发行和发行的优先股。以国库形式和已发行普通股发行的股票如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 已发行的股份 | | 国库股 | | 股票
杰出的 |
| 2021年1月1日的余额 | | 1,996,537,778 | | | (577,363,557) | | | 1,419,174,221 | |
| 回购股份 | | — | | | (35,384,366) | | | (35,384,366) | |
股票期权的行使和发行
**其他股票奖励 | | — | | | 7,840,684 | | | 7,840,684 | |
| 2021年12月31日的余额 | | 1,996,537,778 | | | (604,907,239) | | | 1,391,630,539 | |
| 回购股份 | | — | | | (31,556,510) | | | (31,556,510) | |
股票期权的行使和发行
**其他股票奖励 | | — | | | 5,817,062 | | | 5,817,062 | |
| 2022年12月31日的余额 | | 1,996,537,778 | | | (630,646,687) | | | 1,365,891,091 | |
| 回购股份 | | — | | | (22,564,627) | | | (22,564,627) | |
股票期权的行使和发行
**其他股票奖励 | | — | | | 5,156,241 | | | 5,156,241 | |
| 2023年12月31日的余额 | | 1,996,537,778 | | | (648,055,073) | | | 1,348,482,705 | |
员工和非员工董事的股票计划奖励是从库存股中发行的。2023年12月31日，64.7国库持有的100万股普通股被预留用于股票期权和其他股票奖励。
股份回购计划
在2013至2020年间，我们的董事会授权回购总额为23.710亿美元的普通股，并将该计划延长至2023年12月31日。在2023年1月1日之前，我们回购了大约$22.0十亿美元普通股，根据此授权。我们的董事会批准了一项新的计划，授权回购高达$6.0截至2025年12月31日，我们普通股的140亿美元。这一授权于2023年1月1日生效，取代了我们之前的股票回购计划。该计划下的回购由管理层决定，完全可自由决定。
在截至2023年12月31日的年度内，我们回购了大约22.6百万股普通股，平均成本为$69.49每股，或总成本约为$1.6亿美元，除约#美元外，其余均在本期间支付。20.92024年1月，有100万人定居。所有股票回购都通过可用现金和商业票据发行筹集资金。截至2023年12月31日，我们大约有$4.4剩余的股份回购能力为10亿美元。
附注14.承付款和或有事项
法律诉讼
我们经常卷入各种未决或威胁的法律程序、索赔、纠纷、监管事项以及在我们业务的正常过程或附带过程中产生的政府查询、检查或调查，包括本节所述的事项。当我们确定可能出现不利结果，并且损失金额可以合理估计时，我们会在合并财务报表中记录待决法律事项的拨备。对于我们没有准备的可能导致不利结果的事项，管理层无法估计可能的损失或损失范围，或者该等金额已被确定为无关紧要。目前，我们相信，这些法律程序以及监管和政府事务的最终结果，无论是单独的还是总体的，都不会对我们的财务状况、运营结果或现金流造成实质性损害。然而，法律程序以及监管和政府事务受到内在不确定性的影响，可能会出现不利的裁决或其他事件。不利的解决方案可能涉及巨额罚款、民事或刑事处罚以及其他支出。此外，在寻求行为补救的事项中，不利的解决方案可能包括禁止我们以完全或特定方式销售一种或多种产品、排除特定商业行为或要求其他公平补救的禁令或其他命令。不利的结果可能会对我们的业务、运营结果或财务状况造成实质性的不利影响。
2015年4月1日，美国商品期货交易委员会(“CFTC”)向美国伊利诺伊州北区地区法院(“地区法院”)起诉卡夫食品集团和Mondelēz Global LLC(“Mondelēz Global”)，涉及卡夫食品集团剥离前发生的2011年12月小麦期货合约交易。起诉书称，Mondelēz Global：(1)在2011年秋季操纵或企图操纵小麦市场；(2)违反小麦期货的头寸限制水平；(3)从事非竞争性交易。2022年5月13日，地区法院批准了商品期货交易委员会与Mondelēz Global之间的和解协议。和解条款可在地方法院的议事日程上查阅，对我们的财务状况、运营结果和现金流产生了非实质性影响，而且不包括Mondelēz Global的承认。投资者还在地区法院对Mondelēz Global提起了几起集体诉讼，他们复制并扩大了CFTC的指控，在一系列私人索赔中要求金钱损害赔偿以及禁令、声明和其他未指明的救济。2015年6月，这些诉讼在美国伊利诺伊州北区地区法院合并为案件编号15-cv-2937，Harry Plos等人。V.卡夫食品集团和蒙德尔ēz全球有限责任公司。2020年1月3日，地方法院批准了原告对一个班级进行认证的请求。2022年11月，地区法院将原定于2022年11月30日的审判日期延期，并命令各方简要介绍卡夫取消班级资格和即决判决的动议，该动议已完成。无法预测这些事件的结果；但是，根据我们于2012年9月27日与卡夫食品集团签订的分离和分销协议，我们预计将承担与集体诉讼相关的任何罚款或其他付款。
正如之前披露的那样，2019年11月，欧盟委员会通知我们，它对我们涉嫌通过某些行为限制欧洲经济区内的跨境贸易而违反欧盟竞争法展开了调查。2021年1月28日，欧盟委员会宣布已采取下一步程序调查，并启动正式程序。正如之前披露的那样，我们一直在配合调查，努力就此事达成谈判解决方案。在2022年第四季度，我们(根据美国公认会计原则)在税前基础上应计了欧元的负债300百万(美元)321综合资产负债表中的其他流动负债以及综合收益表中的销售、一般和行政费用，作为解决这一问题的可能成本的估计。在2023年第四季度，我们确定我们很可能与欧盟委员会达成一项决议，预计将导致大约欧元的债务340百万(美元)375总计百万美元)。我们已相应地在税前基础上调整了我们的应计项目。如果我们像目前预期的那样实现解决方案，我们很可能在2024年付款。我们预计不会对我们的业务做法和协议进行任何修改，这将对其在欧盟内正在进行的业务运营产生实质性影响。
第三方担保
我们签订第三方担保主要是为了支付我们供应商的长期义务。作为这些交易的一部分，我们保证第三方将按合同付款或实现业绩衡量。截至2023年12月31日和2022年12月31日，我们的合并资产负债表上没有记录任何实质性的第三方担保。
税务事宜
我们是与我们业务相关的各种税务诉讼的当事人。这些诉讼程序受到固有不确定性的影响，不利的结果可能使我们承担额外的税收负担，并可能对我们的业务、运营结果或财务状况产生重大不利影响。
附注15.从累积的其他全面收入中重新分类
下表汇总了可归因于Mondelēz国际的累计其他综合收益/(亏损)的每个组成部分的累计结余的变化情况。从累计其他综合收益/(亏损)重新归类为净收益(税后净额)的金额为净亏损/(收益)#美元。842023年，百万美元212022年为百万美元，(44)到2021年达到100万。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2013年12月31日止年度， |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | (单位：百万) |
| 货币折算调整： | | | | | |
| 期初余额 | $ | (9,808) | | | $ | (9,097) | | | $ | (8,655) | |
| 货币换算调整 | 177 | | | (659) | | | (481) | |
| 重新分类为与以下项目相关的收入： | | | | | |
| 税金(费用)/福利 | 52 | | | (66) | | | 23 | |
| 其他综合收益/(亏损) | 229 | | | (725) | | | (458) | |
| 减去：可归因于非控股权益的其他综合(收益)/亏损 | 5 | | | 14 | | | 16 | |
| 期末余额 | (9,574) | | | (9,808) | | | (9,097) | |
| 养老金和其他福利计划： | | | | | |
| 期初余额 | $ | (1,105) | | | $ | (1,379) | | | $ | (1,874) | |
| 期间产生的净精算收益/(损失) | (229) | | | 149 | | | 398 | |
| 税金(费用)/净精算收益/(损失) | 39 | | | (37) | | | (80) | |
| 亏损/(收益)重新分类为净收益： | | | | | |
摊销经验损失和以前的服务费用(1) | 25 | | | 57 | | | 140 | |
结算损失和其他费用(1) | 18 | | | 16 | | | 22 | |
削减信贷 (1) | — | | | 8 | | | (17) | |
重新分类的税收(优惠)(3) | (11) | | | (21) | | | (34) | |
| 货币影响 | (60) | | | 102 | | | 66 | |
| 其他综合收益/(亏损) | (218) | | | 274 | | | 495 | |
| 期末余额 | (1,323) | | | (1,105) | | | (1,379) | |
| 衍生现金流对冲： | | | | | |
| 期初余额 | $ | (34) | | | $ | (148) | | | $ | (161) | |
| 衍生工具净收益/(亏损) | (61) | | | 160 | | | 163 | |
| 税金(费用)/净派生收益/(亏损) | (4) | | | (13) | | | — | |
| 亏损/(收益)重新分类为净收益： | | | | | |
货币兑换合约(2) | — | | | 8 | | | — | |
利率合约 (2) | 48 | | | (30) | | | (152) | |
重新分类的税收(优惠)(3) | 4 | | | (17) | | | (3) | |
| 货币影响 | (2) | | | 6 | | | 5 | |
| 其他综合收益/(亏损) | (15) | | | 114 | | | 13 | |
| 期末余额 | (49) | | | (34) | | | (148) | |
可归因于以下项目的累计其他全面收入
加拿大蒙代尔ēz国际公司： | | | | | |
| 期初余额 | $ | (10,947) | | | $ | (10,624) | | | $ | (10,690) | |
| 其他综合收益/(亏损)合计 | (4) | | | (337) | | | 50 | |
减去：可归因于非控股权益的其他综合(收益)/亏损 | 5 | | | 14 | | | 16 | |
| 可归因于mondelēz国际的其他综合收益/(亏损) | 1 | | | (323) | | | 66 | |
| 期末余额 | $ | (10,946) | | | $ | (10,947) | | | $ | (10,624) | |
(1)这些重新分类的损失计入附注11披露的定期福利净费用，福利计划.
(2)这些重新分类的损失计入利息和其他费用净额。
(3)重新归类为收入的税款记入所得税拨备。
附注16.所得税
所得税和所得税拨备前持续经营的收益/(亏损)包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2013年12月31日止年度， |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | (单位：百万) |
| 所得税前持续经营的收益/(亏损)： | | | | | |
| 美国 | $ | 1,500 | | | $ | 463 | | | $ | 519 | |
| 美国以外的国家 | 4,380 | | | 2,765 | | | 3,850 | |
| $ | 5,880 | | | $ | 3,228 | | | $ | 4,369 | |
| 所得税拨备： | | | | | |
| 美国联邦： | | | | | |
| 当前 | $ | 667 | | | $ | 187 | | | $ | 297 | |
| 延期 | (167) | | | (17) | | | (31) | |
| 500 | | | 170 | | | 266 | |
| 州和地方： | | | | | |
| 当前 | 123 | | | 78 | | | 89 | |
| 延期 | (50) | | | 2 | | | 9 | |
| 73 | | | 80 | | | 98 | |
| 美国总人数 | 573 | | | 250 | | | 364 | |
| | | | | |
| 美国以外的地区： | | | | | |
| 当前 | 784 | | | 642 | | | 599 | |
| 延期 | 180 | | | (27) | | | 227 | |
| 美国以外地区的合计 | 964 | | | 615 | | | 826 | |
| | | | | |
| 所得税拨备总额 | $ | 1,537 | | | $ | 865 | | | $ | 1,190 | |
税前收益的有效所得税税率与美国联邦法定税率不同，如下所示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2013年12月31日止年度， |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 美国联邦法定利率 | 21.0% | | 21.0% | | 21.0% |
| 因以下原因而增加/(减少)： | | | | | |
| 扣除联邦税收优惠后的州和地方所得税 | (0.1)% | | 1.6% | | 1.1% |
外币汇率差异 | 2.0% | | 2.0% | | (1.6)% |
| 递延税项资产变现判断的变更 | (0.1)% | | (1.1)% | | 0.1% |
| 不再需要冲销其他应计税额 | (0.2)% | | (1.4)% | | (0.5)% |
对KDP投资的应计税额(包括股票销售的税收影响) | 2.8% | | 0.5% | | 4.7% |
| 股权补偿带来的超额税收优惠 | (0.4)% | | (0.8)% | | (0.7)% |
| 税收立法 | 1.4% | | 0.5% | | 2.3% |
企业销售 | (0.5)% | | 0.1% | | —% |
| | | | | |
TCJA下的外国税收条款(GILTI、FDII和BEAT)(1) | 0.6% | | 0.1% | | 0.8% |
欧盟委员会法律问题对税收的影响 | (0.4)% | | 2.1% | | —% |
不可扣除的费用和其他，包括买断CLIF BAR员工持股计划 | —% | | 2.2% | | —% |
| 实际税率 | 26.1% | | 26.8% | | 27.2% |
(1)2017年减税和就业法案(TCJA)设立了全球无形低税收入(GILTI)条款，对美国分配的费用和某些海外业务收入征税；外国衍生无形收入(FDII)条款，允许从某些类型的美国应税收入中扣除，导致此类收入的美国实际税率较低；以及基本侵蚀反滥用税(BEAT)，这是基于美国实体跨境服务支付的最低税率。
我国2023年的有效税率为26.1%较高，原因是$1252023年第一季度与KDP股票出售相关的净税收支出(收益在我们的损益表中单独报告，因此不包括在所得税前收益中)。剔除这些影响，我们的有效税率为24.0%，这反映了美国税法中不利的外国条款，以及各种非美国司法管辖区税前收入组合的有利和不利影响。这个24.0%包含$150与KDP有价证券的税前损益相关的税费净额为100万美元。它还包括优惠的离散净税收优惠#美元。401000万美元，主要由一美元推动51由于几个司法管辖区的诉讼时效和审计和解到期而释放不确定税收状况的负债，净收益为100万美元和1美元24欧盟委员会法律事务的预期减税优惠，部分被1美元抵消63更新我们在瑞士的瑞士税制改革立场的费用为100万美元，因为它与2024纳税年度有关。
我们2022年的有效税率为26.8%较高，原因是收购了Clif Bar ESOP，计入了所得税前收益和欧盟委员会的法律事项，这是有不是相关所得税优惠。剔除这些影响，我们的有效税率为22.6这反映了美国税法的不利条款，以及与2022年乌克兰损失产生的递延税项资产相关的估值免税额的建立，但这在很大程度上被各种非美国司法管辖区税前收入组合的有利影响所抵消。这个22.6%包括优惠的离散净税收优惠$961000万美元，由一美元推动72由于几个司法管辖区的诉讼时效和审计和解到期而释放不确定税收状况的负债，净收益为100万美元和1美元51收购Chipita带来的净收益，部分抵消了5,000,000美元17来自不同司法管辖区税法变化的100万美元支出。
我国2021年的有效税率为27.2%较高，因为$187第二季度和第三季度与KDP股票销售相关的税费净额为100万美元。剔除这一影响，我们的有效税率为23.0这反映了2017年美国税制改革和权益法投资收益的不利拨备(这些收益在我们的综合收益表中单独报告，而不是在所得税前收益中)，基本被各种非美国司法管辖区税前收入组合的有利影响所抵消。这个23.0%包括离散的税收优惠净额$22000万美元，主要由一美元推动47由于几个司法管辖区的诉讼时效和审计和解到期而释放不确定税收状况的负债，净收益为100万美元和1美元44万人受益于二修改后的美国纳税申报单反映了美国财政部的新指导意见，抵消了$100制定税法(主要在英国)导致我们的递延税项负债增加所产生的税收支出净额为百万美元。
导致递延所得税资产和负债的暂时性差异的税收影响包括：
| | | | | | | | | | | |
| | 截至2013年12月31日， |
| | 2023 | | 2022 |
| | (单位：百万) |
| 递延所得税资产： | | | |
| 应计退休后和离职后福利 | $ | 45 | | | $ | 83 | |
| 其他员工福利 | 155 | | | 156 | |
| 应计费用 | 632 | | | 649 | |
| 亏损结转 | 701 | | | 664 | |
| 税收抵免结转 | 803 | | | 786 | |
| 其他 | 589 | | | 481 | |
| 递延所得税资产总额 | 2,925 | | | 2,819 | |
| 估值免税额 | (1,359) | | | (1,257) | |
| 递延所得税净资产 | $ | 1,566 | | | $ | 1,562 | |
| 递延所得税负债： | | | |
| 无形资产，包括瑞士税收改革的影响 | $ | (3,094) | | | $ | (3,279) | |
| 财产、厂房和设备 | (770) | | | (708) | |
| 应计养恤金成本 | (62) | | | (57) | |
| 其他 | (524) | | | (482) | |
| 递延所得税负债总额 | (4,450) | | | (4,526) | |
| 递延所得税净负债 | $ | (2,884) | | | $ | (2,964) | |
我们的重要估值备抵金在美国和瑞士。美国估值备抵与美国税制改革下的视同遣返产生的超额外国税收抵免有关，而瑞士估值备抵则使瑞士税制改革下记录的无形资产的允许增加额更有可能实现。我们的总估值备抵为$1,257 截至2023年1月1日，1,359截至2023年12月31日止。的$1022000万美元净变动包括165百万增加减$63百万减。
于2023年12月31日，本公司的税务影响亏损结转为$701100万美元，其中292024年至2043年期间的不同日期到期，剩余的200万美元将在2024年至2043年期间到期，672百万美元可以无限期结转。
截至2023年12月31日，公司无限期再投资于未汇出收益约$4.6亿美元，其中约1.3亿美元已经在美国纳税，但将产生大约100亿美元的税收。95我们的财务报表中没有确认这一数额。量化我们所有无限期再投资收益对美国税收的总影响是不切实际的。未来税法的变化或我们非美国子公司需求的变化可能要求我们对目前无限期再投资的部分或全部累计盈利确认递延税项负债。
我们未确认税务利益的变动如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2013年12月31日止年度， |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | (单位：百万) |
| 1月1日 | $ | 424 | | | $ | 446 | | | $ | 442 | |
| 比以往各期增加的员额 | 33 | | | 16 | | | 31 | |
| 与以往各期相比减少的员额 | (35) | | | (9) | | | (21) | |
| 本期间任职增加额 | 55 | | | 48 | | | 47 | |
| 与税务当局结算有关的减少额 | (11) | | | (54) | | | (13) | |
因适用的 诉讼时效 | (29) | | | (22) | | | (26) | |
| 货币/其他 | 5 | | | (1) | | | (14) | |
| 12月31日 | $ | 442 | | | $ | 424 | | | $ | 446 | |
截至2023年1月1日，我们未确认的税收优惠为$424万如果我们确认了所有这些好处，对我们的所得税拨备的净影响将是100亿美元。352万我们未确认的税收优惠为$442截至2023年12月31日，我们已确认所有这些利益，对我们所得税拨备的净影响将为$348万在接下来的12个月内，我们未被确认的税收优惠可能会增加约100亿美元。45由于不利的审计发展或减少约$85由于审计结算和不同司法管辖区的时效到期，我们将与不确定税务状况相关的应计利息和罚款纳入税务准备。我们已累计利息和罚款100万美元。162截至2023年1月1日的百万美元和173截至2023年12月31日止。我们2023年的所得税拨备包括$11100万元的利息和罚款。
与2017年颁布的美国税收改革有关，我们记录了$1.3 10亿美元的过渡税负债，到2026年分期支付。截至2023年12月31日，剩余负债约为$570百万美元。
我们的所得税申报由联邦、州和非美国税务机关定期审查。美国联邦、州和非美国司法管辖区的诉讼时效一般为三至五年;然而，这些法规通常通过与税务机关的共同协议延长。美国联邦和州税务机关仍然开放审查的最早年份是2016年，主要司法管辖区的非美国税务机关仍然开放审查的年份包括（括号中的最早开放纳税年份）：印度（2005年），瑞士（2018年），中国（2013年），英国（2015年）和希腊（2017年）。
说明17. 每股收益
每股基本及摊薄盈利（“每股盈利”）计算如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2013年12月31日止年度， |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | (单位：百万，不包括每股数据) |
| 净收益 | $ | 4,968 | | | $ | 2,726 | | | $ | 4,314 | |
减：非控股权益收益 | (9) | | | (9) | | | (14) | |
| 归属于Mondelobuz International的净收益 | $ | 4,959 | | | $ | 2,717 | | | $ | 4,300 | |
| 基本每股收益的加权平均数 | 1,363 | | | 1,378 | | | 1,403 | |
加上假定转换的增量份额
购买股票期权和长期激励计划股票 | 7 | | | 7 | | | 10 | |
| 稀释每股收益的加权平均数 | 1,370 | | | 1,385 | | | 1,413 | |
基本每股收益可归因于
：Mondelēz国际 | $ | 3.64 | | | $ | 1.97 | | | $ | 3.06 | |
稀释后每股收益可归因于
：Mondelēz国际 | $ | 3.62 | | | $ | 1.96 | | | $ | 3.04 | |
我们将反稀释的mondelēz国际股票期权和长期激励计划股票排除在我们计算稀释后每股收益的加权平均股票之外，这些股票是2.9截至2023年12月31日的年度，3.0截至2022年12月31日的年度3.1截至2021年12月31日的年度为百万美元。
附注18.分部报告
我们主要生产和销售休闲食品产品，包括巧克力、饼干和烘焙零食，以及口香糖和糖果、奶酪和食品杂货和粉末饮料。
我们通过地理单元管理我们的全球业务并报告运营结果。我们按地区管理我们的业务，以利用地区运营规模，更有效地管理不同和不断变化的业务环境，并在我们的主要市场出现增长机会时寻求增长机会。我们的区域管理团队对区域内的业务、产品类别和财务结果负责。
我们的运营和管理结构被组织成四运营细分市场：
•拉丁美洲
•AMEA
•欧洲
•北美
我们使用分部营业收入来评估分部业绩和分配资源。我们认为，披露这一衡量标准是合适的，以帮助投资者分析分部业绩和趋势。分部营业收入不包括套期保值活动(销售成本的一部分)、一般公司开支(销售、一般及行政开支的一部分)、无形资产摊销、资产剥离及收购的损益以及与收购有关的成本(销售、一般及行政开支的一部分)的未实现损益。我们将这些项目从分部营业收入中剔除，以便为我们分部的经营业绩提供更好的透明度。此外，我们集中管理福利计划的非服务收入和利息等费用，净额。因此，我们没有按部门列报这些项目，因为它们被排除在管理层审查的部门盈利衡量标准之外。
我们的部门净收入和收益，反映了我们目前所有时期的部门结构，是：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日止年度， |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | (单位：百万) |
| 净收入： | | | | | |
拉丁美洲 | $ | 5,006 | | | $ | 3,629 | | | $ | 2,797 | |
AMEA | 7,075 | | | 6,767 | | | 6,465 | |
欧洲 | 12,857 | | | 11,420 | | | 11,156 | |
北美 | 11,078 | | | 9,680 | | | 8,302 | |
| 净收入 | $ | 36,016 | | | $ | 31,496 | | | $ | 28,720 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | |
| |
| 所得税前收益： | | | | | |
| 营业收入： | | | | | |
| 拉丁美洲 | $ | 529 | | | $ | 388 | | | $ | 261 | |
| AMEA | 1,113 | | | 929 | | | 1,054 | |
| 欧洲 | 1,978 | | | 1,481 | | | 2,092 | |
| 北美 | 2,092 | | | 1,769 | | | 1,371 | |
套期保值活动未实现收益/(亏损)
(按市值计价的影响) | 189 | | | (326) | | | 279 | |
| 一般公司费用 | (356) | | | (245) | | | (253) | |
| 无形资产摊销 | (151) | | | (132) | | | (134) | |
资产剥离和收购的净收益 | 108 | | | — | | | 8 | |
| 与收购相关的成本 | — | | | (330) | | | (25) | |
| 营业收入 | 5,502 | | | 3,534 | | | 4,653 | |
| 福利计划非服务收入 | 82 | | | 117 | | | 163 | |
| 利息和其他费用，净额 | (310) | | | (423) | | | (447) | |
| 有价证券收益 | 606 | | | — | | | — | |
| 所得税前收益 | $ | 5,880 | | | $ | 3,228 | | | $ | 4,369 | |
影响我们部门经营业绩的项目在附注1中讨论，重要会计政策摘要，附注2，收购和资产剥离，注4，房地产、厂房和设备，注6，商誉和无形资产，附注8，重组计划，及附注14，承付款和或有事项。另见注9，债务和借款安排，及附注10，金融工具，有关我们利息和其他费用的更多信息，请按每期净额计算。
按部门划分的总资产、折旧费用和资本支出，反映了我们所有列报期间的当前部门结构，包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日止年度， |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | (单位：百万) |
| 总资产： | | | | | |
拉丁美洲(1) | $ | 7,360 | | | $ | 6,164 | | | $ | 4,106 | |
AMEA(1) | 9,965 | | | 9,882 | | | 10,386 | |
欧洲(1) | 22,990 | | | 22,713 | | | 20,927 | |
北美(1) | 25,557 | | | 26,603 | | | 23,321 | |
| 权益法投资 | 3,242 | | | 4,879 | | | 5,289 | |
未分配资产和调整(2) | 2,277 | | | 920 | | | 3,063 | |
| 总资产 | $ | 71,391 | | | $ | 71,161 | | | $ | 67,092 | |
(1)分部资产不反映在分部层面已冲销的未偿还公司间资产余额。
(2)未分配资产主要包括现金和现金等价物、递延所得税、中央持有的财产、厂房和设备、预付养老金资产和衍生金融工具余额。递延税项资产和负债的司法管辖净额的最终调整是在综合水平上进行的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日止年度， |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | (单位：百万) |
折旧费用(1): | | | | | |
| 拉丁美洲 | $ | 161 | | | $ | 117 | | | $ | 105 | |
| AMEA | 164 | | | 169 | | | 173 | |
| 欧洲 | 255 | | | 256 | | | 257 | |
| 北美 | 161 | | | 148 | | | 148 | |
| 折旧费用合计 | $ | 741 | | | $ | 690 | | | $ | 683 | |
(1)包括与自有财产、厂房和设备有关的折旧费用。不包括无形资产或租赁资产的摊销。有关折旧及摊销费用总额，请参阅综合现金流量表。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日止年度， |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | (单位：百万) |
| 资本支出： | | | | | |
| 拉丁美洲 | $ | 171 | | | $ | 113 | | | $ | 165 | |
| AMEA | 259 | | | 229 | | | 208 | |
| 欧洲 | 415 | | | 355 | | | 409 | |
| 北美 | 267 | | | 209 | | | 183 | |
| 资本支出总额 | $ | 1,112 | | | $ | 906 | | | $ | 965 | |
净收入（在产品销售国确认）和长期资产（不包括递延税项、商誉、无形资产和权益法投资）的地理数据如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日止年度， |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | (单位：百万) |
| 净收入： | | | | | |
| 美国 | $ | 9,581 | | | $ | 8,315 | | | $ | 7,146 | |
| 其他 | 26,435 | | | 23,181 | | | 21,574 | |
| 净收入合计 | $ | 36,016 | | | $ | 31,496 | | | $ | 28,720 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日， |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | (单位：百万) |
| 长期资产： | | | | | |
| 美国 | $ | 2,226 | | | $ | 2,740 | | | $ | 1,851 | |
| 英国 | 1,012 | | | 932 | | | 1,125 | |
墨西哥 | 1,331 | | | 1,170 | | | 927 | |
| 其他 | 7,737 | | | 7,716 | | | 6,748 | |
| 长期资产总额 | $ | 12,306 | | | $ | 12,558 | | | $ | 10,651 | |
按产品类别划分的净收入(反映我们当前所有时期的部门结构)为：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年12月31日止的年度 |
| | 拉丁语
美国 | | AMEA | | 欧洲 | | 北
美国 | | 总计 |
| | (单位：百万) |
| 饼干和烘焙零食 | $ | 1,193 | | | $ | 2,488 | | | $ | 4,429 | | | $ | 9,519 | | | $ | 17,629 | |
| 巧克力 | 1,357 | | | 2,690 | | | 6,225 | | | 347 | | | 10,619 | |
| 口香糖和糖果 | 1,509 | | | 893 | | | 812 | | | 1,212 | | | 4,426 | |
| 饮料 | 457 | | | 593 | | | 135 | | | — | | | 1,185 | |
| 芝士商店和杂货店 | 490 | | | 411 | | | 1,256 | | | — | | | 2,157 | |
| 净收入合计 | $ | 5,006 | | | $ | 7,075 | | | $ | 12,857 | | | $ | 11,078 | | | $ | 36,016 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年12月31日止的年度 |
| | 拉丁语
美国 | | AMEA | | 欧洲 | | 北
美国 | | 总计 |
| | (单位：百万) |
| 饼干和烘焙零食 | $ | 1,013 | | | $ | 2,515 | | | $ | 3,818 | | | $ | 8,262 | | | $ | 15,608 | |
| 巧克力 | 1,003 | | | 2,520 | | | 5,646 | | | 317 | | | 9,486 | |
| 口香糖和糖果 | 840 | | | 780 | | | 691 | | | 1,101 | | | 3,412 | |
| 饮料 | 409 | | | 572 | | | 119 | | | — | | | 1,100 | |
| 芝士商店和杂货店 | 364 | | | 380 | | | 1,146 | | | — | | | 1,890 | |
| 净收入合计 | $ | 3,629 | | | $ | 6,767 | | | $ | 11,420 | | | $ | 9,680 | | | $ | 31,496 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年12月31日止的年度(1) |
| | 拉丁语
美国 | | AMEA | | 欧洲 | | 北
美国 | | 总计 |
| | (单位：百万) |
| 饼干和烘焙零食 | $ | 799 | | | $ | 2,254 | | | $ | 3,354 | | | $ | 7,145 | | | $ | 13,552 | |
| 巧克力 | 758 | | | 2,395 | | | 5,836 | | | 282 | | | 9,271 | |
| 口香糖和糖果 | 567 | | | 816 | | | 614 | | | 875 | | | 2,872 | |
| 饮料 | 359 | | | 550 | | | 126 | | | — | | | 1,035 | |
| 芝士商店和杂货店 | 314 | | | 450 | | | 1,226 | | | — | | | 1,990 | |
| 净收入合计 | $ | 2,797 | | | $ | 6,465 | | | $ | 11,156 | | | $ | 8,302 | | | $ | 28,720 | |
(1)我们的零食产品类别包括饼干和烘焙零食，巧克力和口香糖。在2022年第一季度，我们重新调整了我们的一些产品，在饼干和烘焙零食和巧克力类别之间；因此，我们根据2022年的陈述对产品类别净收入进行了重新分类。
第9项会计和财务披露方面的变更和与会计师的分歧。
没有。
项目：9A。控制和程序。
信息披露控制和程序的评估
我们已经建立了披露控制和程序，旨在确保根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，并且这些信息被积累并在适当时传达给我们的管理层，包括首席执行官(首席执行官)和首席财务官(“首席财务官”)，以便及时做出有关要求披露的决定。管理层与我们的首席执行官和首席财务官一起评估了截至2023年12月31日公司披露控制程序的有效性。基于这一评估，首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序自2023年12月31日起有效。
关于财务报告内部控制的管理报告
管理层负责按照《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)条的规定，建立和维持对财务报告的适当内部控制。我们对财务报告的内部控制是由我们的首席执行官和首席财务官或履行类似职能的人员设计或监督的程序，并由公司董事会、管理层和其他人员实施，以根据公认会计原则为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。我们对财务报告的内部控制包括以下书面政策和程序：
•与保存合理、详细、准确和公平地反映资产交易和处置的记录有关；
•提供合理保证，确保必要时记录交易，以便按照公认的会计原则编制财务报表；
•提供合理保证，确保收支仅根据管理和董事授权进行；以及
•提供合理保证，防止或及时发现可能对合并财务报表产生重大影响的未经授权获取、使用或处置资产。
由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险，或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。
管理层评估了截至2023年12月31日我们对财务报告的内部控制的有效性。管理层基于对财务报告进行有效内部控制的标准进行此评估内部控制集成框架(2013)特雷德韦委员会赞助组织委员会(“COSO”)发布。
基于这一评估，管理层得出结论，公司的财务报告内部控制自2023年12月31日起有效，其依据的标准是内部控制集成框架由COSO发布。
独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所审计了截至2023年12月31日我们对财务报告的内部控制的有效性，这在他们的报告中出现在第8项下。
2024年2月2日
财务报告内部控制的变化
管理层与我们的首席执行官和首席财务官一起评估了截至2023年12月31日的季度我们对财务报告的内部控制的变化。在截至2023年12月31日的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这些变化已经或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
项目9B。其他信息。
(C)内幕交易安排
我们的董事和高管可能会不时为购买或出售我们的股票制定计划或其他安排，这些计划或安排旨在满足规则10b5-1(C)的正面防御条件，或可能代表交易法下的非规则10b5-1交易安排。在截至2023年12月31日的季度内，没有通过或终止这样的计划或其他安排.
项目9C。披露妨碍检查的外国司法管辖区。
不适用。
第三部分
项目10.董事、高管和公司治理。
本第10项所要求的资料包括在本10-K表格第一部分第1项的“有关本公司行政人员的资料”的标题下，以及我们计划于2024年5月22日举行的股东周年大会的最终委托书(“2024年委托书”)中的“董事选举”、“公司管治-管治指引”、“公司管治-操守守则”、“董事会委员会及成员-审计委员会”及“股权证券所有权-拖欠第16(A)条报告”的标题下。2024年委托书中的所有这些信息都以引用的方式并入本年度报告。
第11项：高管薪酬。
本项目11所要求的信息包括在我们的2024年委托书中的标题“董事会委员会和成员-人员和薪酬委员会”、“非雇员董事的薪酬”、“薪酬讨论和分析”、“高管薪酬表格”、“人员和薪酬委员会截至2023年12月31日的年度报告”和“CEO薪酬比率”下。所有这些信息都以引用的方式并入本年度报告。
第(12)项：某些实益所有者和管理层的担保所有权及相关股东事项。
截至2023年12月31日，根据我们的股权补偿计划，在行使或归属授予时将发行的股票数量，以及根据我们的股权补偿计划剩余可供未来发行的股票数量为：
股权薪酬计划信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中国证券公司的数量将增加 将在演习后立即发放 出类拔萃 期权、认股权证 和其他权利 (1) | | 加权平均 行使以下价格： 未偿还的股票期权， 认股权证和认股权证 (2) | | 中国证券的数量： 剩余部分可用于以下项目 未来债券发行正在进行中 股权和薪酬 计划(不包括 反映出的证券价格 在第(A)栏)。(3) |
| (a) | | (b) | | (c) |
股权补偿计划
经证券持有人批准 | 23,231,286 | | $49.96 | | 41,500,000 |
(1)包括未偿还期权、递延股票单位和业绩股单位，不包括限制性股票。
(2)仅适用于未偿还期权的加权平均行权价。
(3)根据我们修订和重订的2005年业绩激励计划，可供授予的股票。
与某些实益拥有人和管理层的证券所有权相关的信息包含在我们的2024年委托书中，标题为“股权证券所有权”，并通过引用并入本年度报告。
第13项：建立某些关系和相关交易，以及董事的独立性。
本项目13所要求的信息包括在我们的2024年委托书中的“公司治理-董事独立性”和“公司治理-与关联人交易的审查”标题下。所有这些信息都以引用的方式并入本年度报告。
第14项：总会计师费用及服务费。
本项目14所要求的资料包括在我们2024年委托书中“董事会委员会和成员--审计委员会”的标题下。所有这些信息都以引用的方式并入本年度报告。
第IV部
项目15.物证和财务报表附表。
(a)合并财务报表和明细表索引
| | | | | |
独立注册会计师事务所报告(PCAOB ID238) | 63 |
截至2023年、2023年、2022年和2021年12月31日止年度的综合收益表 | 65 |
截至2023年、2022年和2021年12月31日止年度的综合全面收益表 | 66 |
截至2023年12月31日和2022年12月的合并资产负债表 | 67 |
截至2023年、2022年和2021年12月31日止年度的综合权益报表 | 68 |
截至2023年、2022年和2021年12月31日终了年度的合并现金流量表 | 69 |
合并财务报表附注 | 70 |
| |
上面列出的计划以外的计划已被省略，因为这些计划不是必需的或不适用。
(b)以下证物作为本年度报告的一部分提交，或通过引用并入本年度报告：
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| 2.1 | | 注册人与卡夫食品集团公司之间的分离和分销协议，日期为2012年9月27日(通过参考注册人于2012年10月1日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格报告的附件2.1并入)。 | | |
| 2.2 | | 加拿大资产转让协议，由Mondelez Canada Inc.和卡夫加拿大公司签订，日期为2012年9月29日(通过引用注册人于2013年2月25日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告的附件2.3)。 | | |
| 2.3 | | 卡夫食品全球品牌有限公司、卡夫食品集团品牌有限公司、卡夫食品英国有限公司和卡夫食品研发公司之间关于专利、商业秘密和相关知识产权的主所有权和许可协议，日期为2012年10月1日(通过引用注册人于2012年10月1日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告中的附件10.3而并入)。 | | |
| 2.4 | | 卡夫食品全球品牌有限责任公司和卡夫食品集团品牌有限责任公司之间关于商标及相关知识产权的主所有权和许可协议，日期为2012年9月27日(通过参考注册人于2012年10月1日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告中的附件10.4而并入)。 | | |
| 3.1 | | 修订和重新修订的注册人公司章程，自2013年3月14日起生效(通过引用2013年5月8日提交给美国证券交易委员会的注册人10-Q表格季度报告的附件3.1并入)。 | | |
| 3.2 | | 修订和重新调整注册人章程，自2022年10月19日起生效(通过引用附件3.1并入注册人于2022年10月24日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告的附件3.1)。 | | |
| 4.1 | | 注册人根据《交易法》第12节登记的股本和债务证券说明(参考注册人于2023年2月3日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告的附件4.1). | | |
| 4.2 | | 注册人同意应要求向美国证券交易委员会提供界定注册人及其合并子公司长期债务持有人权利的任何文书的副本，但不得超过注册人及其合并子公司总资产的10%。 | | |
| 4.3 | | 注册人与德意志银行信托公司美洲公司(作为纽约银行和大通曼哈顿银行的继任受托人)之间的契约，日期为2001年10月17日(通过参考2002年4月18日提交给美国证券交易委员会的注册人注册声明S-3表格(注册号：C333-86478)的附件4.1并入)。 | | |
| 4.4 | | 注册人与作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间的契约，日期为2015年3月6日(通过引用注册人于2017年2月24日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告的附件4.4并入)。 | | |
| 4.5 | | 第1号补充契约，日期为2019年2月13日，注册人与德意志银行美洲信托公司(通过引用注册人于2019年2月13日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告的附件4.2合并而成)。 | | |
| 4.6 | | 第2号补充契约，日期为2020年4月13日，由Mondelēz国际公司和德意志银行美洲信托公司(通过引用注册人于2020年4月13日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告的附件4.3合并而成)。 | | |
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| 4.7 | | Mondelez International Holdings荷兰公司、注册人和德意志银行美洲信托公司之间的契约，日期为2016年10月28日(通过引用注册人于2016年10月28日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告的附件4.1并入)。 | | |
| 4.8 | | 第一补充契约，日期为2019年9月19日，由Mondelez International Holdings荷兰公司作为发行人、Mondelēz国际公司作为担保人和德意志银行美洲信托公司作为受托人(通过引用注册人于2019年9月20日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告的附件4.2并入)。 | | |
| 4.9 | | 第二补充契约，日期为2019年10月2日，由Mondelez International Holdings荷兰公司作为发行人、Mondelēz国际公司作为担保人和德意志银行美洲信托公司作为受托人(通过引用注册人于2019年10月2日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告的附件4.2并入)。 | | |
| 4.10 | | 第三补充契约，日期为2020年9月22日，由Mondelez International Holdings荷兰公司作为发行方、Mondelēz国际公司作为担保人和德意志银行美洲信托公司作为受托人(通过引用注册人于2020年9月24日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告的附件4.2并入)。 | | |
| 4.11 | | 第四补充契约，日期为2021年9月9日，由Mondelez International Holdings荷兰公司作为发行方，Mondelēz国际公司作为担保人，德意志银行美洲信托公司作为受托人、付款代理、转让代理和登记员(通过引用注册人于2021年9月13日提交给美国美国证券交易委员会的8-K表格当前报告的附件4.2并入)。 | | |
| 4.12 | | 第五补充契约，日期为2021年9月24日，由Mondelez International Holdings荷兰公司作为发行方、Mondelēz国际公司作为担保人和德意志银行美洲信托公司作为受托人(通过参考注册人于2021年9月24日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告的附件4.2并入)。 | | |
| 4.13 | | 第六份补充契约，日期为2022年9月15日，由Mondelez International Holdings荷兰公司作为发行方、Mondelēz国际公司作为担保人和德意志银行美洲信托公司作为受托人(通过参考注册人于2022年9月16日提交给美国美国证券交易委员会的8-K表格当前报告的附件4.2并入). | | |
| 10.1 | | 364天循环信贷协议，日期为2023年2月22日，由Mondelēz国际公司、其中点名的贷款人和作为行政代理的摩根大通银行(通过引用登记人于2023年2月22日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告的附件10.1并入)。 | | |
| 10.2 | | 五年循环信贷协议，日期为2022年2月23日，由Mondelēz国际公司(其中点名的贷款人)和摩根大通银行(北卡罗来纳州摩根大通银行作为行政代理)签订(通过引用附件10.2并入注册人于2022年2月23日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告中)。 | | |
| 10.3 | | 循环信贷协议，日期为2023年4月6日，由Mondelēz国际公司、其中点名的贷款人和瑞穗银行有限公司作为行政代理签订(通过引用附件10.1并入注册人于2023年4月6日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告中). | | |
| 10.4 | | 登记人与卡夫食品集团公司之间的税收分享和赔偿协议，日期为2012年9月27日(通过引用登记人于2012年10月1日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告的附件10.1而并入)。 | | |
| 10.5 | | Mondelēz国际控股有限公司、橡子控股有限公司、Charger Top HoldCo B.V.和Charger OpCo B.V.之间的全球出资协议，日期为2014年5月7日(通过引用注册人于2014年8月8日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告的附件10.1并入)。* | | |
| 10.6 | | Mondelēz国际控股有限公司、橡子控股公司、雅各布斯·杜威·埃格伯茨公司(前身为Charger Top HoldCo B.V.)之间的全球出资协议修订协议和Jacobs Douwe Egberts International B.V.(前身为Charger OpCo B.V.)，日期为2015年7月28日(通过引用10.3并入注册人于2015年7月31日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告中)。* | | |
| 10.7 | | 橡子控股有限公司、Mondelez Coffee HoldCo B.V.和JDE Peet‘s B.V.之间的投资者权利协议，日期为2020年5月25日(通过引用附件10.1并入注册人于2020年6月2日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告中)。 | | |
| 10.8 | | 亿滋咖啡控股有限公司、橡子控股公司、Delta Charger HoldCo B.V.、JDE少数控股公司和Jacobs Douwe Egberts B.V.之间的信函协议，日期为2020年5月30日(通过引用附件10.2并入注册人于2020年6月2日提交给美国美国证券交易委员会的8-K表格当前报告中)。 | | |
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| 10.9 | | Mondelez International Holdings荷兰公司遵守日期为2021年7月23日的投资者权利协议的契据，以及根据Mondelez Coffee HoldCo B.V.和Mondelez International Holdings荷兰公司于2021年7月23日签订的投资者权利协议下的权利转让契约(通过引用注册人于2021年11月2日提交给美国美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告的附件10.1)。 | | |
| 10.10 | | 注册人与卡夫食品集团之间的和解协议，日期为2015年6月22日(通过参考注册人于2015年7月31日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告的附件10.2而并入)。 | | |
| 10.11 | | Mondelēz国际公司修订并重述了2005年业绩激励计划，自2017年2月3日起修订并重述(通过引用附件10.2并入注册人于2017年5月3日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告中)。+ | | |
| 10.12 | | 2021年Mondelēz国际公司修订和重新修订的2005年业绩激励计划非限制性全球股票期权协议(通过引用附件10.2并入注册人于2021年4月28日提交给美国证券交易委员会的Form 10-Q季度报告中)。+ | | |
| 10.13 | | 2022年Mondelēz国际公司修订和重新修订的2005年业绩激励计划非限制性全球股票期权协议(通过引用附件10.4并入注册人于2022年4月26日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告中)。+ | | |
| 10.14 | | 经修订及重订的2005年业绩奖励计划非限制性全球股票期权协议表格(参考注册人于2023年4月27日向美国证券交易委员会提交的10-Q表格季度报告的附件10.2而并入)。+ | | |
| 10.15 | | 2021年Mondelēz国际公司修订和重新修订的2005年绩效激励计划全球长期激励授予协议(通过引用附件10.3并入注册人于2021年4月28日提交给美国证券交易委员会的Form 10-Q季度报告中)。+ | | |
| 10.16 | | 2022年Mondelēz国际公司修订和重新签署的2005年绩效激励计划全球长期激励授予协议(通过引用附件10.5并入注册人于2022年4月26日提交给美国证券交易委员会的Form 10-Q季度报告中)。+ | | |
| 10.17 | | 2023年修订和重订的2005年业绩激励计划全球长期激励赠款协议表格(通过引用注册人于2023年4月27日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告的附件10.3而并入)。+ | | |
| 10.18 | | 2021年Mondelēz国际公司修订和重新修订的2005年业绩激励计划全球递延股票单位协议(通过引用附件10.4并入注册人于2021年4月28日提交给美国证券交易委员会的Form 10-Q季度报告中)。+ | | |
| 10.19 | | 2022年Mondelēz国际公司修订和重新修订的2005年业绩激励计划全球递延股票单位协议(通过引用附件10.6并入注册人于2022年4月26日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告中)。+ | | |
| 10.20 | | 经修订及重订的2005年业绩奖励计划全球递延股票单位协议表格(参考注册人于2023年4月27日向美国证券交易委员会提交的10-Q表格季度报告的附件10.4而并入)。+ | | |
| 10.21 | | Mondelēz Global LLC补充福利计划I，自2012年9月1日起生效(通过参考2013年2月25日提交给美国证券交易委员会的注册人年度报告10-K表的附件10.10并入)。+ | | |
| 10.22 | | Mondelēz Global LLC补充福利计划第一修正案，日期为2016年12月20日(通过引用附件10.26并入注册人于2019年2月8日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告中)。+ | | |
| 10.23 | | Mondelēz Global LLC补充福利计划II，自2012年9月1日起生效(通过引用注册人于2013年2月25日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告的附件10.11并入)。+ | | |
| 10.24 | | Mondelēz Global LLC补充福利计划第一修正案，日期为2016年12月20日(通过引用附件10.28并入注册人于2019年2月8日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告中)。+ | | |
| 10.25 | | Mondelēz Global LLC修订和重新启动的现金注册协议表格(通过引用注册人于2013年2月25日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告的附件10.12并入)。+ | | |
| 10.26 | | Mondelēz Global LLC修订和重新签署的员工设保人信托登记协议(通过引用注册人于2013年2月25日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告附件10.13并入)。+ | | |
| 10.27 | | Mondelēz国际公司修订并重新制定了2006年非雇员董事股票薪酬计划，自2012年10月1日起修订并重述(通过引用附件10.14并入2013年2月25日提交给美国证券交易委员会的注册人年度报告Form 10-K中)。+ | | |
| 10.28 | | Mondelēz International，Inc.2001年非雇员董事薪酬计划，于2008年12月31日修订，并于2013年1月1日重述(通过引用附件10.15并入注册人于2013年2月25日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告中)。+ | | |
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| 10.29 | | Mondelēz国际公司，关键高管控制计划的变更，2019年5月14日修订(通过引用附件10.2并入注册人于2019年7月31日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告中)。+ | | |
| 10.30 | | Mondelēz Global LLC高管递延薪酬计划，自2012年10月1日起生效(通过引用附件10.17并入注册人于2013年2月25日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告中)。+ | | |
| 10.31 | | Mondelēz Global LLC高管递延薪酬计划收养协议，自2012年10月1日起生效(通过引用附件10.18并入注册人于2013年2月25日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告中)。+ | | |
| 10.32 | | 递延补偿计划信托文件，由Mondelēz全球有限责任公司和威尔明顿信托退休和机构服务公司共同撰写，日期为2012年9月18日(通过参考2013年2月25日提交给美国证券交易委员会的注册人10-K表格年度报告附件10.19并入)。+ | | |
| 10.33 | | 注册人和Dirk Van de Put之间的聘书，日期为2017年7月27日(通过引用附件10.1并入注册人于2017年8月2日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告中)。+ | | |
| 10.34 | | Mondelēz Global LLC和Paulette Alviti于2018年4月12日发出的聘书(通过引用附件10.6并入注册人于2018年7月26日提交给美国证券交易委员会的Form 10-Q季度报告中)。+ | | |
| 10.35 | | Mondelēz Global LLC与Luca Zaramella之间的国际永久转让函，2018年8月1日生效(通过引用附件10.1并入注册人于2018年8月7日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告中)。+ | | |
| 10.36 | | 亿滋欧洲和Vinzenz P.Gruber之间的聘书，日期为2018年11月29日(通过引用附件10.6并入注册人于2019年5月1日提交给美国证券交易委员会的Form 10-Q季度报告中)。+ | | |
| 10.37 | | 注册人和Gustavo Valle于2020年1月6日发出的聘书(通过引用附件10.7并入注册人于2020年4月29日提交给美国证券交易委员会的Form 10-Q季度报告中)。+ | | |
| 10.38 | | Mondelēz Global LLC和Laura Stein于2020年11月9日发出的聘书(通过引用附件10.41并入注册人于2021年2月5日提交给美国证券交易委员会的Form 10-K年度报告中)。+ | | |
| 10.39 | | Mondelēz Global LLC和Mariano Lozano之间的聘书，日期为2022年4月1日(通过引用附件10.1并入注册人于2022年7月26日提交给美国证券交易委员会的Form 10-Q季度报告中).+ | | |
| 10.40 | | 注册人与Daniel·拉莫斯的聘书，日期为2022年9月27日(通过引用附件10.42并入注册人于2023年2月3日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告中).+ | | |
| 10.41 | | 非雇员董事赔偿协议表(参考2009年2月27日提交美国证券交易委员会的注册人年报10-K表附件10.28并入)。+ | | |
| 10.42 | | 注册人与Dirk Van de Put之间的赔偿协议，日期为2017年11月20日(通过引用附件10.37并入注册人于2018年2月9日提交给美国证券交易委员会的Form 10-K年度报告中)。+ | | |
| 21.1 | | 注册人的子公司，截至2023年12月31日。 | | |
| 23.1 | | 独立注册会计师事务所普华永道有限责任公司同意。 | | |
| | | | |
| 31.1 | | 根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)/15d-14(A)条规则对注册人首席执行官的证明。 | | |
| 31.2 | | 根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)/15d-14(A)条规则对注册人的首席财务官进行认证。 | | |
| 32.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对注册人的首席执行官和首席财务官的证明。 | | |
| 97.1 | | Mondelēz国际公司多德-弗兰克退税政策，日期为2023年7月18日。 | | |
| 97.2 | | Mondelēz国际公司补偿补偿政策，日期为2019年2月18日。 | | |
| 101 | | 以下材料摘自Mondelēz国际公司截至2023年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告，格式为iXBRL(内联可扩展商业报告语言)：(I)合并收益表，(Ii)合并全面收益表，(Iii)合并资产负债表，(Iv)合并权益表，(V)合并现金流量表和(Vi)合并财务报表附注。 | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | |
| 104 | | 蒙代尔的封面ēZ国际公司截至2023年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告，格式为内联XBRL(作为附件101)。 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | * | 根据保密处理请求，本展览的部分内容(以星号表示)已被省略，并已单独提交给美国证券交易委员会。 |
| | + | 指管理合同或补偿计划或安排。 |
第16项：表格10-K摘要。
没有。
签名
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | |
| | |
| 蒙德尔ĒZ国际公司 |
| |
| 发信人： | | /S/记者卢卡·萨拉梅拉 |
| | 卢卡·萨拉梅拉 |
| | 总裁常务副总经理 |
| | 和首席财务官 |
| | (妥为授权的人员) |
日期：2024年2月2日
根据1934年《证券交易法》的要求，本报告已由下列人员以登记人的身份在下列日期签署：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 签名 | | 标题 | | 日期 |
| | |
| /S/约翰·德克·范·德·帕特 | | 董事董事长兼首席执行官
首席执行官 | 2024年2月2日 |
| (德克·范德普特) | | |
| /S/记者卢卡·萨拉梅拉 | | 常务副秘书长总裁和
首席财务官 | 2024年2月2日 |
| (Luca Zaramella） | | |
| 联系我们 迈克尔·卡尔 | | 高级副总裁， 公司控制官兼 首席会计官 | | 2024年2月2日 |
| （迈克尔呼叫） | | | |
联系我们 CEES 't HART | | 董事 | | 2024年2月2日 |
(Cees't哈特） | | |
| 联系我们 刘易斯W.K.展位 | | 董事 | | 2024年2月2日 |
| （Lewis W.K.）展位） | | |
| 联系我们 Charles E.群 | | 董事 | | 2024年2月2日 |
| 查尔斯·E.束） | | |
| 联系我们 ERTHARIN COUSIN | | 董事 | | 2024年2月2日 |
| （Ertharin Cousin） | | |
| 联系我们 JORGE S. Mesquita | | 董事 | | 2024年2月2日 |
| （Jorge S.梅斯基塔） | | |
| 联系我们 阿妮迪塔·慕克吉 | | 董事 | | 2024年2月2日 |
| （Anindita Mukherjee） | | | | |
| 联系我们 简·汉密尔顿·尼尔森 | | 董事 | | 2024年2月2日 |
| (Jane Hamilton Nielsen） | | | | |
| 联系我们 帕特里克·T Siewert | | 董事 | | 2024年2月2日 |
| (Patrick T.Siewert) | | |
| //S/迈克尔·A·托德曼 | | 董事 | | 2024年2月2日 |
| 迈克尔·A·托德曼 | | | | |
