本文件中省略了某些已识别的信息,因为这些信息不是实质性的,如果公开披露会对竞争造成损害,并已标记为[***]“以指出遗漏之处。
附件10.1
执行版本
第2号修订
至
第二次修订和重述
贷款和担保协议
于2021年6月8日,特斯拉2014年仓库有限责任公司(特拉华州有限责任公司)、特斯拉金融有限责任公司(特拉华州有限责任公司)、特斯拉金融有限责任公司(特拉华州有限责任公司)、贷款方、集团代理方、德意志银行美国信托公司(纽约银行公司)作为付款代理,德意志银行纽约分行作为行政代理(以该身份,行政代理“),并就借款人、TFL、贷款方、集团代理方、行政代理及付款代理人之间于2021年3月15日订立的日期为2020年8月28日的第二份经修订及重新签署的贷款及抵押协议(”经修订贷款协议“)作出修订。此处使用的已定义术语和未在本文中另行定义的术语应具有特此修订的《贷款协议》赋予它们的各自含义。
鉴于,借款人、贷款人、集团代理和行政代理已同意按照本协议规定的条款和条件修改贷款协议;
因此,现在,考虑到上述前提,并出于其他良好和有价值的代价,借款人、贷款人、集团代理人和行政代理人同意如下:
“‘交易单据’应指信托协议、仓库SUI补充协议、仓库SUI服务协议、次级服务协议、电子保险库信函协议、仓库SUI销售协议、本协议、抵押品代理和担保协议、费用函、每笔贷款
Tesla Party、Tesla,Inc.或TFL根据本协议或与本协议相关提交的请求、每份和解声明、每份仓库租赁分配通知、每项利率对冲以及其他协议、报告、证书或其他文件。
“‘分包服务协议’是指(I)在协议按其条款终止之前,于2013年12月18日签订的[***]作为经不时修订、修改或补充的次级服务商和服务商,(2)在本协议按其条款终止之前,于2021年3月29日签订的《备用服务协议》适用于[***]”,作为备用子服务商,并不时修改,修改或补充。
"(c) 对于管理代理人,在每个日历年内进行一次,对于每个集团代理人,在每个日历年内进行一次或多次,对于借款人而言,在正常营业时间合理方便的时间内,并在管理代理人或该集团代理人的合理要求下,并事先书面通知借款人,管理代理或这样的组代理(或管理代理或该集团代理雇用的人员)可进行审计和/或访问和检查借款人的任何财产(包括服务商和任何分服务商),审查租赁文件,确认和核实仓库SUBI租赁的存在、金额和状态,检查借款人维持的内部控制和程序,并对其进行复制和摘录,并与其高级管理人员和雇员、服务商、分服务商讨论借款人的事务,并在事先书面通知借款人后,与独立会计师讨论借款人的事务。 除上一句允许的审计和/或访问和检查外,在截止日期后60天之前,集团代理(或集团代理雇用的人员)可进行审计和/或访问和检查借款人的任何财产(包括服务商和任何分服务商)租赁文件所在地,在借款人合理方便的正常营业时间内,费用由借款人承担,审查租赁文件,确认和核实仓库SUBI租赁的存在、金额和状态,审查借款人维护的内部控制和程序,并从中获取副本和摘录,并讨论借款人的事务与其管理人员和雇员,服务人员,分服务机构,并在事先书面通知借款人后,独立会计师。 借款人特此授权该等管理人员、雇员、服务商、分服务商和独立会计师与行政代理人、集团代理人和后备服务商讨论借款人的事务。 借款人应在收到与上述行动有关的书面发票后,立即向行政代理人、集团代理人和后备服务商偿还行政代理人、集团代理人或后备服务商或其代表所发生的与上述行动有关的所有合理的实付费用、成本和开支,
包括初始关闭后审计、访问和检查,行政代理人(或行政代理人聘用的人员)在任何日历年的首次审计、访问和检查,以及在违约或违约事件发生后和持续期间进行的所有审计、访问和检查。 本协议规定的任何审计应按照借款人关于其场所安全和安保的合理规则进行,且不得对运营造成重大干扰。 本第7.02(c)条的任何规定均不影响借款人遵守任何适用法律的义务,该法律禁止披露有关承租人的信息,借款人因该义务而未能提供信息访问权不构成对本第7.02(c)条的违反。
(i)在发生违约事件后,管理代理应应根据《仓库SUBI服务协议》第4.1条的规定,或经集团代理同意,终止TFL或其任何关联公司作为服务商的服务(但可根据管理代理的选择,保留当时的分服务商(如有)的服务)。
双方已于上文首写之日正式签署并由其正式授权签署人交付本修订案,以昭信守。
TESLA 2014 Warehouse SPV LLC,
作为借款人
作者:_/s/Jeffrey Munson
Name:jiang
头衔:总裁
第二次修订和重述的贷款和担保协议第2号修正案签署页
德意志银行股份公司,纽约分行,
作为管理代理,作为组代理,
a承诺
作者:_/s/Jay Steiner_
Name:jaysteiner
标题:经营董事
作者:_/s/Kevin Fagan__
Name:jiang
标题:董事
第二次修订和重述的贷款和担保协议第2号修正案签署页
花旗银行,北卡罗来纳州
作为集团代理和承诺代理
作者:_/s/Peter Hext_
Name:jiang
职务:总裁副
CAFCO,LLC,
作为Conduit
执行人: 花旗银行,N.A.作为律师
作者:_/s/Peter Hext_
Name:jiang
职务:总裁副
CHARTA,LLC,
作为Conduit
执行人: 花旗银行,N.A.作为律师
作者:_/s/Peter Hext_
Name:jiang
职务:总裁副
第二次修订和重述的贷款和担保协议第2号修正案签署页
CIVERY,LLC,
作为Conduit
执行人: 花旗银行,N.A.作为律师
作者:_/s/Peter Hext_
Name:jiang
职务:总裁副
CRC FUNDING,LLC,
作为Conduit
执行人: 花旗银行,N.A.作为律师
作者:_/s/Peter Hext_
Name:jiang
职务:总裁副
第二次修订和重述的贷款和担保协议第2号修正案签署页
瑞士信贷集团纽约分行,
作为团体代理
作者:__/s/Kevin Quinn_
Name:jiang
职务:总裁副
作者:_/s/Enrique Flores Ruiz_
Name:jiang
职务:总裁副
瑞士信贷集团开曼群岛分行,
作为一个忠诚的贷款人
作者:__/s/Kevin Quinn_
Name:jiang
标题:授权签字人
作者:_/s/Enrique Flores Ruiz_
Name:jiang
标题:授权签字人
GIFS资本公司,
作为管道贷款人
作者:_/s/Casey D.恐惧_
Name:jiang恐惧
头衔:经理
第二次修订和重述的贷款和担保协议第2号修正案签署页
巴克莱银行,
作为团体代理
作者:__/s/John McCarthy_
姓名:John McCarthy
标题:董事
SALISBURY RECEIVABLES COMPANY LLC,
作为管道贷款人
作者:巴克莱银行(Barclays Bank PLC),作为事实律师
作者:__/s/John McCarthy_
姓名:John McCarthy
标题:董事
第二次修订和重述的贷款和担保协议第2号修正案签署页
富国银行,全国协会
作为集团代理和承诺代理
作者:__/s/Charlie Hinkle
Name:hinkle
职务:总裁副
第二次修订和重述的贷款和担保协议第2号修正案签署页