附件10.3

执行版本

第六份经修订及重订第一层留置权协议的第一次修订

 

本第六次修订和重申的平面图首次留置权信贷协议的第一次修订,日期为2021年12月23日(本"修订"),由ALTA EQUIPMENT GROUP INC.,特拉华州的一家公司(以前称为B。莱利首席合并公司),阿尔塔设备有限责任公司,密歇根州的有限责任公司,阿尔塔设备控股公司,密歇根公司,ALTA Construction Equipment ILLINois,LLC,密歇根有限责任公司,ALTA INDUSTRIAL QUIPMENT,LLC,密歇根有限责任公司,ALTA HEAVY QUIPMENT SERVICES,LLC,密歇根有限责任公司,ALTA Construction Equipment,L.L.C.,一家密歇根有限责任公司,ALTA工业设备公司,L.L.C.,密歇根有限责任公司、NITCO,LLC、密歇根有限责任公司、ALTA Construction Equipment Florida,LLC、密歇根有限责任公司、ALTA INDUSTRIAL Equipment OF NEW YORK,LLC、密歇根有限责任公司、PEAKLOGIX,LLC、密歇根有限责任公司、ALTA Construction Equipment New York,LLC、密歇根有限责任公司、ALTA Construction Equipment OHIO,LLC、密歇根有限责任公司、ALTA Construction Equipment,LLC、密歇根有限责任公司、ALTA Construction Equipment OHIO,LLC、密歇根州有限责任公司、密歇根州有限责任公司ALTA MATERIAL HANDLING NEW YORK STATE,LLC(密歇根州有限责任公司)和ALTA MINE SERVICES,LLC(各自为"借款人",统称为"借款人"),本协议的贷款方,以及摩根大通银行,N.A.,作为行政代理。

独奏会

 

A.
借款人、其他贷款方、贷款方及行政代理人均为日期为2021年4月1日的第六份经修订及重列平面图第一留置权信贷协议(经修订及可能不时进一步修订或修改,简称“信贷协议”)的订约方。本协议中使用但未定义的术语应具有信贷协议中相应的含义。

 

B.
根据信贷协议第2.21条之条款及条件,借款人已要求增加楼面规划承诺总额,金额相等于

一千万美元与此同时,信贷协议第2.21条项下的可用增量扩展金额应相应减少至0美元。

 

 

条款

考虑到本协议所载的前提和双方协议,双方达成如下协议:

 

第一条.修订内容在满足以下第三条中的条件后(“第一次修订生效日期”),本信贷协议修改如下:

1.1
第2.21(a)节(扩展选项)第一句特此修改并全文重述如下:

 

借款人可不时(但不得超过生效日期后两次)

 

1


 

选择增加平面图承诺,在每种情况下以最小增量

 

2


 

为免生疑问,在实施该等加费后,该等加费总额不得超逾$0。

1.2
信贷协议之承诺附表经修订及重列如下:

 

承诺表

 

 

出借人

平面图承诺

摩根大通银行,N.A.

$50,000,000

共计:

$50,000,000

 

 

第二条.代表。各贷款方向管理代理人和贷款人陈述并保证:

2.1
本修订案的签署、交付和履行已由所有必要的公司、公司或其他组织行动以及(如需要)股东的行动正式授权。本修正案已由各贷款方正式签署并于本协议之日交付,并构成各贷款方的合法、有效和具有约束力的义务,根据其条款可强制执行,受适用的破产、无力偿债、重组、延期或其他一般影响债权人权利的法律和一般公平原则的约束,不论在衡平法或法律程序中考虑。

 

2.2
在紧接本文件所载修正案生效之前和之后,信用证协议第三条所载的陈述和保证,自本协议之日起在所有重大方面都是真实和正确的,具有与本协议之日起相同的效力和作用,(经了解并同意,任何在指定日期根据其条款作出的陈述或保证,仅须在所有重大方面为真实和正确,任何受任何重要性限定条件约束的陈述或保证均须在各方面真实正确)。
2.3
在紧接本协议所载修订生效之前和之后,不存在或发生违约,且在本协议日期仍在继续。

 

第三条.可持续性的条件。第一条的修改自下列条件全部满足之日起生效:

3.1
贷款方、被要求贷款人和管理代理人应签署本修正案。

 

3.2
管理代理人应收到一份证书,该证书由各借款人的财务官员或其他执行官员签署,其形式和内容令管理代理人满意,该证书声明并表明,在对本协议日期要求发放或发放的所有贷款以及在本协议日期支付的所有其他款项进行形式上的效力后,满足本第3.1条规定的所有成交条件,以及完成所有其他将于第一次修订生效日期完成的交易,(a)未发生违约且仍在继续,(b)陈述,

 

3


 

第三条所载的保证截至该日期在所有重大方面均真实和正确,(c)第6.13(a)条中的所有财务契约均已在备考基础上得到遵守,以及(iv)借款人自生效日期至本协议日期已履行并遵守信贷协议中包含的所有协议和条件。

 

3.3
管理代理人应已收到与生效日期交付的文件一致的文件,内容涉及借款人在增加总楼面规划承诺后根据本协议项下借款的公司权力和授权。

 

3.4
本协议第二条所载的陈述和保证应在第一次修订生效日期起真实和正确。

 

3.4贷款人应收到一份完整的、已签署并注明日期的第六次修订和重述ABL优先留置权信贷协议的某些第一次修订的副本,日期为本协议之日。(“ABL计划修正案”),由借款人、ABL贷款人一方和ABL行政代理人,该修正案的形式和内容应令行政代理人满意,而其生效的条件须已获满足或获豁免。

第四条.其他的。

 

4.1
在信用协议或任何其他贷款文件中提及的信用协议应被视为在此修订并不时进一步修订的信用协议。本修订应构成贷款文件。
4.2
除本协议明确修订外,各贷款方确认并同意,信贷协议和其他贷款文件经本协议修订后已批准和确认,并根据其条款保持完全有效,且本协议不存在与上述任何条款有关的抵销、反诉、抗辩或其他索赔或争议。本修订案的签署、交付和生效不应视为任何贷款人或管理代理人放弃任何贷款文件项下的任何权利、权力或补救措施,也不构成对任何贷款文件任何条款的放弃或生效。在类似或不同的情况下,本协议的任何内容均不应被视为贷款方有权在未来同意或放弃、修改、修改或其他变更信贷协议或任何其他贷款文件中包含的任何条款、条件、义务、契约或协议。
4.3
本修正案可签署一份副本(也可由本协议的不同方签署),每份副本应构成一份原件,但所有副本合在一起应构成一份合同。交付(x)本修正案签名页的已执行副本,

(Y)任何其他贷款文件和/或(Z)任何附属文件,即通过传真、电子邮件发送的pdf文件传输的电子签名。或任何其他复制实际签署的签名页图像的电子手段,应与交付本修正案的人工签署副本、该等其他贷款文件或该附属文件(视情况而定)一样有效。本修正案、任何其他贷款文件和/或任何附属文件中的“签立”、“签署”、“签署”、“交付”以及类似含义的词语应被视为包括电子签名、交付或以任何电子形式保存记录(包括通过传真、电子邮件发送的pdf交付)。或复制实际执行的签名页图像的任何其他电子手段),每一种都应具有与手动执行的签名、实际交付的签名或使用纸质记录保存系统(视情况而定)相同的法律效力、有效性或可执行性;但本协议任何规定均不得要求行政代理在未经其事先书面同意并按照其批准的程序接受任何形式或格式的电子签名;此外,在不限制前述规定的情况下,(I)在行政代理已同意接受任何电子签名的范围内,行政代理

 

4


 

代理和每个

 

5


 

借款人应有权依赖据称由借款人或任何其他贷款方或代表借款人或任何其他贷款方提供的电子签名,而无需进一步核实,也没有义务审查任何此类电子签名的外观或形式,以及(Ii)在行政代理或任何贷款人的要求下,任何电子签名后应立即有手动执行的副本。在不限制前述一般性的情况下,借款人和每一贷款方特此(I)同意,出于所有目的,包括但不限于与行政代理、贷款人、借款人和贷款方之间的任何工作、重组、补救措施的执行、破产程序或诉讼有关的目的,借款人和每一贷款方使用通过传真、电子邮件发送的pdf文件传输的电子签名。或复制本修正案的实际签字页的图像和/或任何电子图像的任何其他电子手段,任何其他贷款文件和/或任何附属文件应具有与任何纸质原件相同的法律效力、有效性和可执行性,(Ii)行政代理和每个贷款人可以其选择,以任何格式的图像电子记录的形式创建本修订、任何其他贷款文件和/或任何附属文件的一份或多份副本,该副本应被视为在该人的正常业务过程中创建,并销毁原始纸质文件(所有此类电子记录在所有目的下均应被视为原始文件,并应具有与纸质记录相同的法律效力、有效性和可执行性),(Iii)放弃仅基于缺少本修正案、该等其他贷款文件和/或该附属文件的纸质原件而对本修正案、该等其他贷款文件和/或该附属文件的法律效力、有效性或可执行性提出异议的任何论点、抗辩或权利,包括其中的任何签名页,并(Iv)放弃就行政代理和/或任何贷款人依赖或使用电子签名和/或通过传真、电子邮件发送pdf而产生的任何责任向任何贷款人相关人士提出的任何索赔。或复制实际执行的签名页的图像的任何其他电子手段,包括因借款人和/或每一贷款方未能使用与任何电子签名的执行、交付或传输相关的任何可用的安全措施而产生的任何债务

 

4.4
本修正案应受纽约州国内法律的管辖和解释,但适用于国家银行的联邦法律有效。

 

4.5
本修订案的任何条款在任何司法管辖区被认定为无效、非法或不可执行,就该司法管辖区而言,在该等无效、非法或不可执行性的范围内,应无效,而不影响其其余条款的有效性、合法性和可执行性;且特定条款在特定司法管辖区无效,不应使该等条款在任何其他司法管辖区无效。

第五条.释放考虑到本协议中包含的管理代理人和贷款人的协议,以及其他良好和有价值的对价,特此确认该对价的收到和充分性,各贷款方特此免除并永远免除管理代理人、贷款人及其各自的董事、管理人员、雇员、代理人、律师、关联公司、子公司、继任者和允许受让人的任何和所有责任,义务、诉讼、合同、索赔、诉因、损害赔偿、要求、成本和开支(统称为“索赔”),在本修正案之前或当天产生的各种类型和性质,无论如何证明或产生,无论已知或未知,包括但不限于涉及本修正案项下或本修正案管理的信贷延期的任何索赔,信贷协议或其他贷款文件(视每一项可能修订),或贷款方承担的义务、负债和/或债务,或本修订案、信贷协议或其他贷款文件证明的任何其他交易。

 

 

[页面的其余部分故意留空]

 

6


 

特此证明,双方已于上述第一天签署本修订案,

写着

 

 

执行人: / 亚达设备集团股份有限公司

 

Name:yanGreenawalt头衔: 总统

 

 

/4

. ALTA EQUIPMENT HOLDINGS,INC.

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¥ oBy: /4/ /

产品名称: Greenawalt标题: 总统

 

ALTA DESIGISES,LLC

Alta Construction Equipment Illinois,LLC ALTA Industrial Equipment,LLC ALTA HEAVY Equipment SERVICES,LLC

ALTA工业设备有限公司ALTA建筑设备有限公司NITCO,LLC

ALTA Construction Equipment Florida,LLC ALTA Industrial Equipment New York,LLC PEAKLOGIX,LLC

ALTA Construction Equipment New York,LLC ALTA Construction Equipment OHIO,LLC

ALTA MINE SERVICES,LLC ALTA MINE SERVICES,LLC

 

执行人: 7

 

 


 

姓名:Ryan Greenawalt头衔: 经理

 


 

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代表上述每一个

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Alta Equipment Group平面图第一修正案签字页]

 


 

摩根大通银行,N.A.,单独和作为行政代理人

发信人:img18097544_0.jpg

Name:honey Varhula标题: 获授权人员

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta Equipment Group平面图第一修正案签字页