附录 99.2
戴维斯大宗商品有限公司公布2023财年上半年 未经审计的财务业绩
新加坡,2023年12月29日(GLOBE NEWSWIRE) ——专门从事糖、大米、石油和脂肪产品贸易的农产品贸易 公司戴维斯大宗商品有限公司(纳斯达克股票代码:DTCK)(“公司” 或 “戴维斯大宗商品”)今天公布了截至2023年6月30日的六个月未经审计的 中期财务业绩。
戴维斯大宗商品执行董事长兼执行 董事李鹏莱克女士评论说:“我们很高兴分享2023财年上半年的财务业绩, 净收入显著增长了66.6%。面对整体 经济状况的不确定性和大宗商品价格的波动,我们的总收入总体上保持稳定。在此期间,我们的所有产品,包括糖、大米、油脂产品,都实现了盈利的财务业绩,这反映了我们在改善成本+定价和 套期保值策略方面的广泛努力。石油和脂肪产品产生的收入在2023财年上半年显著增长至3590万美元。我们相信,我们在纳斯达克的成功首次公开募股推动了我们在全球市场的扩张和表现。展望未来, 我们希望扩大分销渠道并增强我们的品牌知名度。我们还计划提高运营效率,同时 为我们的客户提供卓越的服务。我们坚定不移地致力于为股东创造长期价值。”
2023 财年上半年财务摘要
· | 截至2023年6月30日的六个月 的收入为9,780万美元,而去年同期为1.007亿美元。 | |
· | 截至2023年6月30日的六个月 的毛利为420万美元,而去年同期为670万美元。 | |
· | 截至2023年6月30日的 六个月中,运营收入为220万美元,较去年同期的120万美元增长了79.0%。 | |
· | 截至2023年6月30日的六个月 净收入为200万美元,较去年同期的120万美元增长了66.6%。 | |
· | 截至2023年6月30日的六个月,基本和摊薄后的每股收益为0.08美元,而去年同期为0.05美元。 |
1 |
2023财年上半年财务业绩
收入
截至2023年6月30日的六个月,总收入为9,780万美元,较去年同期的1.007亿美元下降了2.9%。这种下降主要归因于 与同期相比,我们在越南的客户对糖的需求有所减少。
在截至6月30日的六个月中 | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
(千美元) | 收入 | 收入成本 | 毛利率 | 收入 | 收入成本 | 毛利率 | ||||||||||||||||||
糖的销售 | 49,413 | 49,009 | 0.8% | 81,400 | 75,666 | 7.0% | ||||||||||||||||||
出售大米 | 10,129 | 7,925 | 21.8% | 17,188 | 16,499 | 4.0% | ||||||||||||||||||
油脂产品的销售 | 38,019 | 36,393 | 4.3% | 2,112 | 1,867 | 11.6% | ||||||||||||||||||
出售他人 | 203 | 198 | 2.3% | – | – | – | ||||||||||||||||||
总计 | 97,764 | 93,525 | 4.3% | 100,700 | 94,032 | 6.6% |
· | 截至2023年6月30日的六个月中,糖的销售收入为4,940万美元 ,较去年同期的8,140万美元下降了39.3%。这种下降可归因于各种挑战,包括与定价有关的问题。具体而言,由于定价问题,该公司没有在 印度尼西亚市场获得一些招标。此外,越南进口许可证的发放被推迟,影响了我们在该地区 的销售。 |
· | 截至2023年6月30日的六个月中,大米销售收入为1,010万美元 ,较去年同期的1,720万美元下降了41.1%。 的下降归因于印度政府颁发的出口许可证的减少,这影响了我们维持大米市场先前 销售水平的能力。 |
· | 截至2023年6月30日的六个月中,石油和脂肪产品的销售收入为3,800万美元,较去年同期的210万美元增长了1,700%。 的上涨归因于棕榈油价格在过去三年中经历了显著的上涨趋势,在 2022 年达到 的历史新高。2023年,价格有所下降,导致需求增加。有利的定价 动态和需求的增加相结合,促进了石油和脂肪产品收入的显著增长,尤其是在我们的非洲 细分市场。 |
· | 截至2023年6月30日的六个月中,其他公司的销售收入为20万美元 。其他产品的销售代表番茄酱的销售,这是随机的,基于客户的要求 和订单。 |
2 |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月期间,按地理区域 划分的收入明细汇总如下:
在截至6月30日的六个月中 | ||||||||||||||||||||||||
(千美元) | 2023 | % | 2022 | % | 金额 | 变化 (%) | ||||||||||||||||||
'000 美元 | '000 美元 | '000 美元 | ||||||||||||||||||||||
非洲 | $ | 49,211 | 50.3 | $ | 23,361 | 23.2 | 25,850 | 110.7 | ||||||||||||||||
中国 | 11,842 | 12.1 | 6,767 | 6.7 | 5,075 | 75.0 | ||||||||||||||||||
印度尼西亚 | 14,056 | 14.4 | 40,758 | 40.5 | (26,702 | ) | (65.5 | ) | ||||||||||||||||
越南 | 2,371 | 2.4 | 23,241 | 23.1 | (20,870 | ) | (89.8 | ) | ||||||||||||||||
其他国家 | 20,284 | 20.8 | 6,573 | 6.5 | 13,711 | 208.6 | ||||||||||||||||||
总收入 | $ | 97,764 | 100.0 | $ | 100,700 | 100.0 | (2,936 | ) | (2.9 | ) |
· | 来自非洲市场的收入经历了惊人的 增长,增长了一倍以上。截至2023年6月30日的六个月中,非洲对总收入的贡献从去年同期的23.2%增加到50.3%。 |
· | 来自中国市场的收入显示出稳健的 增长,增长了75.0%。 |
· | 来自印度尼西亚市场的收入下降了65.5% ,这可以归因于在确保招标方面的挑战,影响了公司从这个 市场创造收入的能力。 |
· | 来自越南市场的收入下降了89.8%, 这主要是由于进口许可证的延迟发放。 |
· | 来自其他国家的收入增长了208.6%, 凸显了该公司在将业务足迹扩展到其他地区方面所做的战略努力,包括泰国、柬埔寨、 菲律宾、台湾、韩国和其他新兴市场。 |
收入成本
截至2023年6月30日的六个 个月的收入成本为9,350万美元,较去年同期的9,400万美元下降了0.5%。下降的主要原因是 上述收入减少,这是由于客户对公司糖和大米产品的需求减少。因此,由于油脂产品的销售以及番茄酱的销售, 收入成本相应增加。
毛利和毛利率
截至2023年6月30日的六个月 的毛利为420万美元,较去年同期的670万美元下降了36.4%。下降的主要原因是 收入减少以及相应的收入成本下降。
截至2023年6月30日的六个月中,毛利率为4.3%,而去年同期为6.6%。
3 |
运营费用
截至2023年6月30日的六个 个月的运营支出为200万美元,较去年同期的540万美元下降了62.4%。
· | 截至2023年6月30日的六个月中,销售和营销费用为70万美元 ,较去年同期的390万美元下降了81.3%。下降的主要原因是 收入减少导致应付销售佣金减少,以及广告 和促销支出的减少。 |
· | 截至2023年6月30日的六个月中,一般和管理费用为130万美元,较去年同期的150万美元下降了13.3%。减少 主要是由于代理费、办公室运营成本和专业费用的减少。 |
其他收入和利息支出
截至2023年6月30日的六个月 的其他收入为10万美元,较去年同期的20万美元下降了12.9%。下降是由于缺乏 货运保险索赔,这种情况发生在截至2022年6月30日的六个月期间。
截至2023年6月30日的六个 个月的利息支出为1.8万美元,较去年同期的15万美元增长了20.0%。增长是因为 公司续订了经营租约,并为新购买的公司车辆获得了融资贷款。
税前利润和所得税支出
截至2023年6月30日的六个 个月的税前利润为230万美元,较去年同期的140万美元增长了67.9%。相应地,截至2023年6月30日的六个月中,所得税为 40万美元,高于去年同期的20万美元。
净收入
截至2023年6月30日的六个月 净收入为200万美元,较去年同期的120万美元增长了66.6%。
截至2023年6月30日的六个月,基本和摊薄后的每股收益为0.08美元,而去年同期为0.05美元。
财务状况
截至2023年6月30日,该公司的现金和 现金等价物为250万美元,而截至2022年12月31日为250万美元。
截至2023年6月30日的六个月中,经营活动提供的净现金为 50万美元,调整后的主要因素是:(i) 0.06万美元的非现金运营项目,例如不动产、厂房和设备的折旧、公允价值调整和利息,以及 (ii) 运营资产减少190万美元。 截至2022年6月30日的六个月中,经营活动提供的净现金为50万美元,主要由 (i) 20万美元的非现金运营项目,例如不动产、厂房和设备的折旧、利息支出、公允价值调整 、未实现的汇兑收益和利息以及 (ii) 运营资产的减少。
截至2023年6月30日的六个月中,用于投资活动的净现金为30万美元,这归因于购买了30万美元的不动产、厂房和设备以及从向关联方提供的可转换贷款中获得的利息 。截至2022年6月30日的六个月中,用于投资活动的净现金为300万美元,这归因于向股东支付的300万美元股息,购买的0.07万美元不动产、厂房和设备 以及从向关联方提供的可转换贷款中获得的利息。
4 |
截至2023年6月30日的六个月中,融资活动提供的净现金为20万美元,这归因于关联方提供的10万美元贷款和10万美元的融资租赁收益 ;被偿还的7万美元银行贷款和0.02万美元的融资租赁本金所抵消。截至2022年6月30日的六个月中,融资活动提供的净现金为50万美元,这主要归因于我们一家子公司为营运资金而向银行借款的收益,抵消了银行借款的偿还以及 融资租赁和租赁负债的本金支付。
近期发展
2023年9月21日,公司完成了1,250,625股普通股的 首次公开募股(“发行”),公开发行价格为每股普通股4.00美元, 包括根据承销商全面行使超额配股权发行的163,125股普通股。在扣除承保 折扣和其他相关费用之前,本次发行的总收益 ,包括出售超额配股的收益,约为500万美元。普通股于2023年9月19日开始在纳斯达克资本市场上交易,股票代码为 “DTCK”。
关于戴维斯大宗商品有限公司
总部位于新加坡的戴维斯商品有限公司 是一家农产品贸易公司,专门在包括 亚洲、非洲和中东在内的各个市场交易糖、大米、石油和脂肪产品。该公司以两个主要品牌采购、营销和分销大宗商品:Maxwill 和 Taffy, ,并在新加坡独家分销Lin品牌。该公司还为其大宗商品的客户提供补充的 和辅助服务,例如仓库装卸以及存储和物流服务。截至2022年12月31日的财政年度,公司利用已建立的由第三方大宗商品供应商和物流服务提供商组成的全球网络 向20多个国家的客户分销糖、大米以及油脂产品。欲了解更多信息,请访问该公司的网站:ir.daviscl.com。
前瞻性陈述
本公告中的某些陈述是 前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性,基于公司当前对未来事件的预期和预测,公司认为这些预期和预测可能会影响其财务状况、经营业绩、 业务战略和财务需求。投资者可以通过使用 “近似值”、 “相信”、“希望”、“期望”、“预期”、“估计”、“项目”、 “打算”、“计划”、“将”、“应该”、“可能”、“可以”、“可以”、“可以”、“br}” 或其他类似的表述来找到其中的许多(但不是全部)陈述。除非法律要求,否则公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述以反映 随后发生的事件或情况或预期的变化。尽管公司认为 这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的,但它无法向您保证此类预期 是正确的,公司提醒投资者,实际业绩可能与预期业绩存在重大差异,并鼓励 投资者在公司的注册声明和向美国证券交易委员会提交的其他文件中审查可能影响其未来业绩的其他因素。
欲了解更多信息,请联系:
戴维斯大宗商品有限公司
投资者关系部
电子邮件:investors@daviscl.com
Ascent 投资者关系有限责任公司
蒂娜肖
电话:+1-646-932-7242
电子邮件:investors@ascent-ir.com
5 |
戴维斯大宗商品有限公司及其子公司
未经审计的中期简明合并资产负债表
表
(以千为单位的金额,股票和每股数据除外,或另行注明)
截至12月31日, | 截至6月30日 | |||||||
2022 | 2023 | |||||||
'000 美元 | '000 美元 | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产: | ||||||||
现金和现金等价物 | 2,540 | 2,509 | ||||||
应收账款,净额 | 4,656 | 18,495 | ||||||
预付费用和其他流动资产,净额 | 7,001 | 9,156 | ||||||
延期发行成本 | 1,129 | 1,338 | ||||||
库存 | 2,176 | 479 | ||||||
流动资产总额 | 17,502 | 31,977 | ||||||
不动产、厂房和设备 | 399 | 669 | ||||||
使用权资产 | – | 91 | ||||||
非流动资产总额 | 399 | 760 | ||||||
总资产 | 17,901 | 32,737 | ||||||
负债 | ||||||||
流动负债: | ||||||||
银行贷款 — 当前 | 157 | 167 | ||||||
应付租约——当前 | – | 36 | ||||||
融资租赁 — 当前 | – | 29 | ||||||
应付账款 | 5,096 | 18,968 | ||||||
应计费用和其他流动负债 | 4,749 | 3,697 | ||||||
应付给关联方的金额 | – | 114 | ||||||
应缴所得税 | 1,357 | 1,134 | ||||||
流动负债总额 | 11,359 | 24,145 | ||||||
银行贷款-非流动贷款 | 528 | 451 | ||||||
应付租金-非当期 | – | 56 | ||||||
融资租赁-非当期 | – | 113 | ||||||
递延所得税负债 | 1 | 1 | ||||||
非流动负债总额 | 529 | 621 | ||||||
负债总额 | 11,888 | 24,766 | ||||||
承付款和意外开支 | – | – | ||||||
股东权益 | ||||||||
普通股每股面值0.000000430108美元;截至2022年12月31日和2023年6月30日已授权232,500,000,000股;已发行和流通的23,25万股股票** | * | * | ||||||
额外的实收资本 | – | – | ||||||
合并储备金 | 1,113 | 1,113 | ||||||
留存收益 | 4,895 | 6,846 | ||||||
累计其他综合收益 | 5 | 12 | ||||||
股东权益总额 | 6,013 | 7,971 | ||||||
负债总额和股东权益 | 17,901 | 32,737 |
* — 表示金额少于 000 美元。
** — 回顾性地重述了2,325比1股分拆的影响 。
6 |
戴维斯大宗商品有限公司及其子公司
未经审计的中期简明合并运营报表
和综合收入
(以千为单位的金额,股票和每股数据除外,或另行注明)
在截至的六个月期间 6月30日 | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
'000 美元 | '000 美元 | |||||||
收入 | 100,700 | 97,764 | ||||||
收入成本 | (94,032 | ) | (93,525 | ) | ||||
毛利 | 6,668 | 4,239 | ||||||
运营费用: | ||||||||
销售和营销费用 | (3,906 | ) | (720 | ) | ||||
一般和管理费用 | (1,536 | ) | (1,324 | ) | ||||
运营费用总额 | (5,442 | ) | (2,044 | ) | ||||
运营收入 | 1,226 | 2,195 | ||||||
其他收入/(支出): | ||||||||
其他收入 | 178 | 155 | ||||||
利息支出 | (15 | ) | (18 | ) | ||||
其他收入总额 | 163 | 137 | ||||||
税前收入 | 1,389 | 2,332 | ||||||
所得税支出 | (218 | ) | (381 | ) | ||||
净收入 | 1,171 | 1,951 | ||||||
其他综合收入 | ||||||||
扣除税款的外币折算亏损 | 13 | 7 | ||||||
综合收入总额 | 1,184 | 1,958 | ||||||
归属于普通股股东的每股净收益 | ||||||||
基本款和稀释版 | $ | 0.05 | $ | 0.08 | ||||
用于计算每股净收益的加权平均普通股数量 | ||||||||
基本版和稀释版** | 23,250,000 | 23,250,000 |
** — 回顾性地重述了2,325比1股分拆的影响 。
7 |
戴维斯大宗商品有限公司及其子公司
未经审计的现金流中期简明合并报表
(以千为单位的金额,股票和每股数据除外,或另行注明)
在截至的六个月期间 6月30日 | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
'000 美元 | '000 美元 | |||||||
净收入 | 1,171 | 1,951 | ||||||
调整: | ||||||||
折旧和摊销 | 28 | 30 | ||||||
按公允价值计算的衍生合约的未实现亏损 | 8 | 3 | ||||||
未实现的外汇收益 | (3 | ) | – | |||||
利息支出 | 15 | 15 | ||||||
融资租赁的利息支出 | * | |||||||
租赁负债的利息支出 | * | * | ||||||
利息收入 | (26 | ) | (43 | ) | ||||
1,193 | 1,956 | |||||||
运营资产的变化: | ||||||||
库存(增加)/减少 | (193 | ) | 1,698 | |||||
保证金存款减少 | 889 | 536 | ||||||
账款和其他应收账款减少/(增加) | 1,836 | (16,523 | ) | |||||
延期发行成本增加 | – | (209 | ) | |||||
账户、其他应付账款和应计账款(减少)/增加 | (3,175 | ) | 12,816 | |||||
应纳所得税(减少) | (51 | ) | (224 | ) | ||||
经营租赁负债增加 | – | 1 | ||||||
经营活动提供的现金 | 499 | 51 | ||||||
已支付的股息 | (3,000 | ) | – | |||||
收到的利息 | 26 | 43 | ||||||
购买不动产、厂房和设备 | (7 | ) | (299 | ) | ||||
用于投资活动的现金 | (2,981 | ) | (256 | ) | ||||
应付给关联方的金额 | (1 | ) | 114 | |||||
银行借款的收益 | 578 | – | ||||||
融资租赁的收益 | – | 144 | ||||||
偿还银行借款 | (60 | ) | (67 | ) | ||||
已付利息 | (15 | ) | (15 | ) | ||||
融资租赁的本金支付 | – | (2 | ) | |||||
租赁负债的本金支付 | (19 | ) | – | |||||
支付融资租赁的利息 | – | * | ||||||
支付租赁负债的利息 | * | – | ||||||
融资活动提供的现金 | 483 | 174 | ||||||
现金和现金等价物的净变化 | (1,999 | ) | (31 | ) | ||||
期初的现金和现金等价物 | 7,087 | 2,540 | ||||||
截至期末的现金和现金等价物 | 5,088 | 2,509 | ||||||
补充现金流量信息 | ||||||||
缴纳税款的现金 | (269 | ) | (601 | ) | ||||
为换取经营租赁义务而获得的经营租赁资产 | – | 150 |
* 表示金额低于 1,000 美元。
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