贝莱德浮动利率收益信托基金
CUSIP：091941104
股票代码：BGT
| 记录日期 |
2023年12月15日 | |||
| 支付日期 |
2023年12月20日 | |||
| 每股分派金额 |
$ | 0.120280 | ||
下表列出了本财政年度迄今支付的当前分配和累计分配的估计金额，这些分配来自以下来源：净收益、已实现资本净收益和资本回报。所有金额均为每股普通股。
| 电流分布 | %明细 当前的 分布 |
累计总数 财政上的分配 年至 日期 |
总计明细的百分比 以下项目的累计分布 截至 日期的会计年度 |
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| 净收入 |
$ | 0.106170 | 88% | $ | 1.236255 | 96% | ||||||||||
| 已实现短期资本利得净额 |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||
| 已实现长期资本利得净额 |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||
| 资本的回归 |
$ | 0.014110 | 12% | $ | 0.046605 | 4% | ||||||||||
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| 总计(每股普通股) |
$ | 0.120280 | 100% | $ | 1.282860 | 100% | ||||||||||
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| 截至2023年11月30日的5年期间的平均年总回报(相对于资产净值) |
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5.82% | ||||||||||||||
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| 截至2023年11月30日的年化电流分配率，以资产净值的百分比表示。 |
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11.31% | ||||||||||||||
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| 截至2023年11月30日的财政年度累计总回报(相对于资产净值) |
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13.39% | ||||||||||||||
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| 截至2023年11月30日的累计财政年度分配占资产净值的百分比 |
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9.11% | ||||||||||||||
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您不应从本次分派的金额或信托管理分派计划的条款 中得出有关S信托投资业绩的任何结论。
基金估计，它分配的资金超过了净收益和已实现资本净收益；因此，您的分配的一部分可能是资本返还。例如，当您在基金中投资的部分或全部资金偿还给您时，可能会发生资本返还。资本回报不一定反映S基金的投资业绩，不应与收益率或收益混为一谈。
当分配超过总回报业绩时，差额将导致S基金每股资产净值下降。
本通知中报告的分配金额和来源仅为估计数，并不用于纳税申报目的 。用于纳税申报的实际金额和来源将取决于S基金在其财政年度内的投资经验，并可能根据税务法规而发生变化。基金将向您 发送该日历年度的1099-DIV表格，其中将告诉您如何报告这些分配以便缴纳联邦所得税。
联系电话：800-882-0052
NM1223U-3293336-1/1
贝莱德浮动利率收益信托基金
CUSIP：091941104
股票代码：BGT
| 记录日期 |
2024年1月12日 | |||
| 支付日期 |
2024年1月31日 | |||
| 每股分派金额 |
$ | 0.120280 | ||
下表列出了本财政年度迄今支付的当前分配和累计分配的估计金额，这些分配来自以下来源：净收益、已实现资本净收益和资本回报。所有金额均为每股普通股。
| 电流分布 | %明细 当前的 分布 |
累计总数 的分发版本 财政年度截止日期 |
%明细： 累计总数 的分发版本 财政年度到目前为止 |
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| 净收入 |
$ | 0.100398 | 83% | $ | 0.100398 | 83% | ||||||||||
| 已实现短期资本利得净额 |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||
| 已实现长期资本利得净额 |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||
| 资本的回归 |
$ | 0.019882 | 17% | $ | 0.019882 | 17% | ||||||||||
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| 总计(每股普通股) |
$ | 0.120280 | 100% | $ | 0.120280 | 100% | ||||||||||
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| 截至2023年12月31日的5年期间的平均年总回报(相对于资产净值) |
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7.08% | ||||||||||||||
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| 截至2023年12月31日的年化电流分配率，以资产净值的百分比表示。 |
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11.19% | ||||||||||||||
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| 截至2023年12月31日的财政年度累计总回报(相对于资产净值) |
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15.78% | ||||||||||||||
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| 截至2023年12月31日的累计财政年度分配占资产净值的百分比 |
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0.93% | ||||||||||||||
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您不应从本次分派的金额或信托管理分派计划的条款 中得出有关S信托投资业绩的任何结论。
基金估计，它分配的资金超过了净收益和已实现资本净收益；因此，您的分配的一部分可能是资本返还。例如，当您在基金中投资的部分或全部资金偿还给您时，可能会发生资本返还。资本回报不一定反映S基金的投资业绩，不应与收益率或收益混为一谈。
当分配超过总回报业绩时，差额将导致S基金每股资产净值下降。
本通知中报告的分配金额和来源仅为估计数，并不用于纳税申报目的 。用于纳税申报的实际金额和来源将取决于S基金在其财政年度内的投资经验，并可能根据税务法规而发生变化。基金将向您 发送该日历年度的1099-DIV表格，其中将告诉您如何报告这些分配以便缴纳联邦所得税。
联系电话： 800-882-0052