附录 99.1
资本化
下表列出了截至2023年6月30日我们的(i)现金及现金等价物,(ii)限制性现金和(iii)合并资本:
• | 实际依据;以及 |
• | 调整后的基准使(i)3,750万美元的定期债务偿还额生效,(ii)5,920万美元的 债务提取,并向船厂支付了赫尔5081、赫尔5082、赫尔5083和赫尔5084的2140万美元股权出资,(iv)赎回 3517,061 的船厂股权出资未偿还的D系列累计可赎回永久优先股和8,790万美元的支付,(v)赎回Shyris的1,938,841股未偿还的B系列累计可赎回永久优先股 YZJ2023-1521海运是Tsakos Energy Navigation Limited的全资子公司,已支付1,940万美元,(vi)支付830万美元的优先股股息,以及(vii)宣布每股普通股0.40美元的特别股息。 |
除了这些调整外,2023年6月30日至2023年9月20日期间,我们的 资本没有因债务或股权发行、重组资本或特别股息而发生实质性变化。
截至 2023 年 6 月 30 日 30 | |||
以千美元计 美元 | 实际 | 调整后 | |
(未经审计) | (未经审计) | ||
现金 | |||
现金和现金 等价物 | $529,217 | $354,649 | |
限制性现金 | 4,877 | 4,877 | |
现金总额 | 534,094 | 359,526 | |
资本化 | |||
债务: | |||
长期有担保债务和其他金融 负债(包括流动部分) | $1,538,086 | 1,559,768 | |
股东 权益: | |||
优先股,面值1.00美元;已授权25,000,000股 股,4,745,947股E系列优先股和6,747,147股F系列优先股按实际和调整后发行和流通的6,747,147股 | 11,493 | 11,493 | |
普通股,面值为5.00美元;实际和调整后授权的6000万股 股;已发行30,183,776股股票,实际和调整后已发行29,505,603股 | 150,919 | 150,919 | |
额外的实收资本 | 912,214 | 912,214 | |
库存股成本 | (6,791) | (6,791) | |
累计的其他综合 收入 | 5,037 | 5,037 | |
留存收益 | 510,614 | 491,870 | |
非控股权益 | 51,645 | 31,567 | |
股东权益总额 | 1,635,131 | 1,596,309 | |
资本总计 | $3,173,217 | $3,156,077 |